Contract
8 ข้อมูลสาํ คญั อื'นๆ
สญญาที'เกี'ยวขอ
งกบ
ธรกิจของบริษทฯ
บรษ
ัทฯ มสญ
ญาทส'
ําคญ
ทเ'ี กย'
วขอ
งกบ
การประกอบธุรกจ
ของบรษ
ัทฯ โดยจด
แบ่งออกตามโครงการต่างๆ ท'
บรษ
ทฯ xxx
xx เนินงานอยใู นปจั จุบน
จาํ นวน 4 โครงการ ดงั น3ี
8.1 โครงการรบ
xxxxเหมาขด
ดินและถ่านกบ
กฟผ. (โครงการ 7)
ภายใตโ้ ครงการรบ
เหมาขดดน
และถ่าน (โครงการ 7) บรษ
ทฯ ไดเ้ ขา้ xxx สญ
ญาทเ'ี กย'
วขอ
งจาํ นวน 4 xxx
อนม
ความสาํ คญ
สรุปไดด
งั น3ี
8.1.1 สญ
ญาxxxxเหมาขด
-ขนดินและถ่าน กบ
กฟผ. สาํ หรบ
โครงการ 7
กจการร่วมค้าไอทด
-ี เอสคว
ซง'ึ เป็นกจ
การร่วมคา้ ระหว่างบรษ
ทฯ และ บรษท
อตาเลย
นไทย ดเี วล๊อปเมนต
จาํ กด
(มหาชน) (“ITD”) (xxxxxxดรู ายละเอย
ดเพมิ
เตม
ในหวั ขอ
8.1.2) ไดเ้ ขา้ ทําสญ
ญาxxx xเหมาขุด-ขนดน
และถ่านท'
เหมอ
งแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จงั หวด
ลําปาง กบ
การไฟฟ้าฝ่ายผลต
แห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เม'อวน
ท'ี 22 xxxxxx
2551 โดยกจิ การร่วมคา้ ไอทด
-ี เอสควิ ตกลงรบ
xxx xเหมาจาก กฟผ. ในการดําเนินงานขุดและขนดน
รวมถงึ การคด
แยก
และขนถ่านลก
ไนตท
บ' รเิ วณเหมอ
งแม่เมาะ อาํ เภอแม่เมาะ จงั หวด
ลําปาง เป็นระยะเวลาประมาณ 12 ปี โดยในสญญา
จะกาํ หนดอต
ราค่าxxx x (บาทต่อ ลบ.ม. แน่น หรอ
บาทต่อตน
) ทก'
จิ การร่วมคา้ จะไดร้ บ
ในแต่ละปีไวแลว
ภายใต้ขอ
ตกลงตามสญ
ญาxxxxเหมาขุด-ขนดน
และถ่านสําหรบ
โครงการ 7 น3
กิจการร่วมค้าไอทด
-ี เอสควม
หน้าทจ'ี ะตอ
งxxx เนินงานใหแ
ก่ กฟผ. ทงั3 หมดจาํ นวน 3 รายการ ไดแก่
รายการท'ี 1 ขด
และขนดน
xxx
xxประมาณ 365 ลา้ น ลบ.ม. แน่น
รายการท'ี 2 ขด
คดแยกและขนถ่านลก
ไนตx
xxxxประมาณ 50 ลา้ นตน
และ
รายการท'ี 3 ขนดน
ออกจากบ่อเหมอ
งโดยใชร้ ะบบxxxx
xโม่ (Crusher) ระบบสายพาน (Belt Conveyor)
และ xxxx
xโปรยดน
(Spreader) xxx
xxประมาณ 40 ลา้ น ลบ.ม. แน่น
โดยกจ
การร่วมคา้ ไอทด
-ี เอสควมห
น้าทต'
้องดําเนินงานใหม
ผลงานแลว
เสรจ
ตามxxx
xxและกรอบระยะเวลาท'
กาํ หนดไวใ้ นแต่ละปี และจะตอ
งxxx เนินการใหแ
ลว้ เสรจ็ โดยxxxxx xxภายในวน
ท'ี 30 เมษายน 2563 ทงั3 น3ี กฟผ. ตกลงจะ
จ่ายค่าxxx xใหแ
ก่กจิ การร่วมคา้ ไอทด
-ี เอสคว
รวมเป็นเงน
จํานวนประมาณ 21,891 ลา้ นบาทสาํ หรบ
การดําเนินงานทงั 3
รายการดงั กล่าว
ซง'ึ ต่อมา ไดม
การแกไ้ ขสญ
ญา อน
เน'ืองมาจากการปรบ
อตราค่าxxx xขนั
ต'ําจากอต
ราวน
ละ 230 บาท เป็นวนละ
300 บาท โดยการแกไ้ ขสญ
ญาน3ีเป็นผลใหว้ งเงนสญ
ญาปรบ
เพม
ขน3
เป็น 21,906 ลา้ นบาท
นอกจากน3ีสญ
ญาได้ระบุถึงผลของการผิดสญ
ญาหากกิจการร่วมxxxxxxxxxxxxทํางานให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทก'
าํ หนด หรอ
xxx งานไม่ถูกตอ
ง กฟผ. จะปรบ
กจิ การร่วมคา้ ในอต
รารอ
ยละ 0.10 ของราคางานทย'
งั xxxxx xxxx
นบตงั3 แต่วน
ครบกาํ หนดสญ
ญา จนถงึ วน
ทก'
จิ การร่วมคา้ xxx เนินงานทงั3 หมดแลว้ เสรจ
หรอ
แกไ้ ขเสรจ็ โดยxxxxx xx
8.1.2 สญ
xxxxxxxxxx
มค้าไอทีดี-xxxxxx กบ
ITD สาํ หรบ
โครงการ 7
บรษ
ทฯ เขา้ xxx สญ
ญากจิ การร่วมคา กบ
ITD xxx
ลงวน
ท'ี 25 xxxxxx 2551 (รวมทงั3 ทไ'ี ดม
การแกไ้ ขเพม
เตม)
(“สญ
ญากิจการร่วมค้าสา
หรบ
โครงการ 7”) ซ'ึงวต
ถุxxxxxxxในการก่อตัง3 กิจการร่วมค้าไอทด
ี-เอสคว
ตามสญญา
กจิ การร่วมคา้ สาํ หรบ
โครงการ 7 น3ีกเ็ พอ
ร่วมกน
ปฏบ
ตและxxx เนินงานตามทก'
าํ หนดไวภ
ายใตสญ
ญาxxx xเหมาขด
-ขนดน
และถ่านสาํ หรบ
โครงการ 7 โดยบรษ
ทฯ มสด
สวนในการเป็นหุน
สวนอยรู อ
ยละ 50 ของการลงทุนทงั3 หมด
ภายใต้สญ
ญากจ
การร่วมค้าสําหรบ
โครงการ 7 บรษ
ัทฯ และ ITD ตกลงแบ่งหน้าทข
อบเขตงานและส่วนแบ่ง
ค่าxxxxในการดําเนินงานทรี บ
ผดชอบภายใต้สญ
ญาxxxxเหมาขุด-ขนดินและถ่านสําหรบ
โครงการ 7 ฝ่ายละครง
โดย
คสญ
ญาตกลงใหก
จิ การร่วมคา้ ไอทด
-ี เอสควิ ว่าจา้ งบรษ
ทฯ และ ITDเป็นผรู้ บ
เหมาช่วงในการxxx เนินงานดงั กล่าว
บรษ
ทฯ และ ITDตกลงว่าทงั3 สองฝา่ ยจะตอ
งร่วมกน
หรอ
แทนกนรบ
ผดต่อ กฟผ. ในความเสย
หายใดๆ ทเ'ี กด
ขน3
ภายใตสญ
ญาxxx xเหมาขด
-ขนดน
และถ่านสาํ หรบ
โครงการ 7
สญญาxxx
น3ีอาจสน3 สด
ลงเมอสญ
ญาxxx xเหมาขด
-ขนดน
และถ่านสาํ หรบ
โครงการ 7 สน3
สุดลงไม่ว่าทงั3 ในกรณีท'
กจิ การร่วมคา้ xxx
xx งานตามสญ
ญาxxx xเหมาขุด-ขนดน
และถ่านสาํ หรบ
โครงการ 7 เสรจ
xxxxxxxxxx
หรอ
มการยกเลก
สญญาxxx xเหมาขุด-ขนดน
และถ่านสาํ หรบ
โครงการ 7 ดงั กล่าว และเม'อสญ
ญาสน3
สุดลง บรษ
ทฯ และ ITD จะร่วมกน
จดทําบญ
ชีสุดท้ายของกิจการร่วมค้า ซงึ จะแสดงฐานะทางการเงินของกจ
การร่วมค้า ทงั3 ท'ีเกย
วกบ
บุคคลภายนอก
เจา้ หน3ี และระหว่างคสญ
นอกจากน3ีบรษิ ทั
ญาเอง
ฯ และ ITD ไดต
กลงกน
เกย'
วกบ
แนวทางการแบ่งสน
ทรพ
ยหลงั จากการจด
ทําบญ
ชสุดทา้ ยของ
กจการร่วมคา
โดยสาํ หรบ
สนทรพ
ยทบ' รษ
ทฯ ใหก
จการร่วมคา้ เช่าตามสญ
ญาเช่าการเงน
บรษ
ทฯ จะไดร้ บคน
x xx
สน3 สดสญ
ญา และสาํ หรบ
สนทรพ
ยxx
xxxxx จะมก
ารประเมน
มลค่าสน
ทรพ
xx x xx
สน3
สุดโครงการและแบ่งxxx'ึ เท่ากน
ระหว่างบรษทฯ และ ITD
8.1.3 สญ
ญาxxxxเหมาช่วงขด
-ขนดินและถ่าน กบ
กิจการรว
มคา
ไอทีดี-xxxxxxสาํ หรบ
โครงการ 7
บรษ
ทฯ ไดเ้ ขา้ xxx สญ
ญาxxx xเหมาขด
-ขนดน
และถ่าน โครงการเหมอ
งแม่เมาะสญ
ญา 7 กบ
กจการร่วมคา้ ไอทด-
เอสคว
2 xxx
โดยxxx
ท'ี 1 ลงนามเมอวน
ท'ี 26 xx
xxx 2555 และxxx
ท'ี 2 ลงนามเม'อวน
ท'ี 31 ธน
วาคม 2555 เพ'อ
รบxxx xเหมาช่วงในการดําเนินการปฏบ
ติงานขุด-ขนดน
และถ่านทเ'ี หมอ
งแม่เมาะเพ'อ
ใหx
xxxxวต
ถุประสงคต
ามสญญา
xxx xเหมาขด
-ขนดน
และถ่านสาํ หรบ
โครงการ 7 ทก'
จิ การร่วมคา้ ไอทด
-ี เอสคว
ไดเ้ ขา้ xxx กบ
กฟผ. (xxxxxxดรู ายละเอยด
เพมิ
เตม
ในหวั ขอ
8.1.1) โดยอต
ราค่าxxx xในการดําเนินงาน (บาทต่อ ลบ.ม. แน่น หรอ
บาทต่อตน
) จะขน3
อยู่กบ
ความ
ยากในการขุดดินหรือถ่านหินแต่ละประเภท และลักษณะเคร'ืองxxxxท'ีใช้ในการขุด-ขนดินและถ่านหินดังกล่าว
รายละเอย
ดของสญ
ญามด
งั น3ี
1. สญ
ญาxxx
ท'ี 1 มผ
ลบงั คบ
ใชต
งั3 แต่วน
ท'ี 1 xxxxxx 2555 และสน3
สุดวน
ท'ี 31 ธน
วาคม 2555 โดยบรษ
ทฯ ม
หน้าทจ'ี ะตอ
งxxx เนินงานใหแ
ก่กจิ การร่วมคา้ ไอทด
-ี เอสควิ ทงั3 หมดจาํ นวน 2 รายการ ไดแก่
รายการท'ี 1 ขด
และขนดน
xxx
xxประมาณ 16.064 ลา้ น ลบ.ม. แน่น
รายการท'ี 2 ขด
คดแยกและขนถ่านลก
ไนตx
xxxxประมาณ 2.178 ลา้ นตน
2. สญ
ญาxxx
ท'ี 2 มผ
ลบงั คบ
ใชต
งั3 แต่วน
ท'ี 1 xxxxxx 2556 และสน3
สุดวน
ท'ี 31 ธน
วาคม 2562 โดยบรษ
ทฯ ม
หน้าทจ'ี ะตอ
งxxx เนินงานใหแ
ก่กจิ การร่วมคา้ ไอทด
-ี เอสควิ ทงั3 หมดจาํ นวน 3 รายการ ไดแก่
รายการท'ี 1 ขด
และขนดน
xxx
xxประมาณ 117.643 ลา้ น ลบ.ม. แน่น
รายการท'ี 2 ขด
คดแยกและขนถ่านลก
ไนตx
xxxxประมาณ 19.602 ลา้ นตน
รายการท'ี 3 ขนดน
ออกจากบ่อเหมอ
งxxx
xxประมาณ 3.134 ลา้ น ลบ.ม. แน่น
โดยบรษ
ทฯ จะไดร้ บ
ค่าxxx xจากสญ
ญาxxx
ท'ี 1 มล
ค่ารวมจํานวนประมาณ 568 ลา้ นบาท และจากสญ
ญาฉบบท'
2 xxxxxxรวมประมาณ 3,653 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีxxxxxxเพิ'ม) ทงั3 น3ี จํานวนค่าxxxxดงั กล่าวเป็นเพียงจํานวน
โดยประมาณเท่านนั
บรษ
ทฯ จะไดร้ บ
ค่าxxx xทแ'
xxxxx xxxxxx
xxงานทบ' รษ
ทฯ ไดท
ําเสรจ
จรงิ ซง'ึ อาจจะมากหรอ
น้อย
กว่าจาํ นวนน3ีกไ็ ด้ อก
ทงั
กจิ การร่วมคา้ ไอทด
-ี เอสควมสท
ธใิ นการหก
เงน
ค่าxxx xของบรษ
ทฯ หากกจ
การร่วมคา้ ไอทด-
เอสควิ จะตอ
งจ่ายค่าปรบ
ใหกบ
กฟผ. อน
เน'ืองมาจากสาเหตุซง'ึ ไดม
การพส
จน์แลว้ ว่าxxx
จากความบกพร่องของบรษทฯ
สญญาxxx
น3ีจะสน3 สด
ลงเมอ
ครบกาํ หนดอายุของสญ
ญาหรอ
เมxxx
xxยกเลกสญ
ญาxxx xเหมาขด
-ขนดน
และถ่าน
กบ กฟผ. สาํ หรบ
โครงการ 7 ทงั3 น3ี ในกรณีทส' ญ
ญาxxx
น3ีสน3
สุดเม'อ
ครบกําหนดอายุของสญ
ญาและปรากฏว่าบรษทฯ
xxx งานไม่แลว้ เสรจ็ หรอ
ทํางานไม่ถูกต้องตามกําหนด บรษ
ทฯ จะต้องชําระค่าปรบ
ใหแ
ก่กจ
การร่วมคา้ ไอทด
-ี เอสควใน
อตรารอ
ยละ 0.10 ของงานทย'
งั xxxxx งอยู่นับแต่วน
ทส' น3
สุดสญ
ญาจนถงึ วน
ทบ' รษ
ทฯ ทํางานแลว
เสรจ
หรอ
แกไ้ ขงานให
xxxxx xx
8.1.4 สญ
ญาเงินก้xx xหว่างกิจการรว
มค้าไอทีดี-xxxxxx และธนาคารพาณิชย
วนทท'
าํ สญ
ญา: 27 ธน
วาคม 2553
ผกู :ู
กจิ การร่วมคา
ITD-SQ
วตถุประสงค:
สาํ หรบ
ใชใ้ นโครงการแม่เมาะ สญ
ญาท'ี 7
วงเงน
กxxx xxxxxx: ไม่xxx
1,800 ลา้ นบาท
ระยะเวลาเบก
ถอนเงน
ก:ู
3 เดอ
นนบ
จากวน
xxx สญ
ญา (27 ธน
วาคม 2553)
อตราดอกเบย3
: MLR – รอ
ยละ 0.75
การxxx ระหน3ี: xxx ระคน
เงนตน
จาํ นวน 81 งวด งวดละ 1 เดอน
งวดท'ี | อตั รารอ้ ยละของรายไดค้ ่างวดงานทผ'ี กู้ xxx xxxร้ บั ภายใตส้ ญั ญาxxx xเหมาในแต่ละงวด | จาํ นวนเงนิ ขนั3 ต'ําทผ'ี xxx xxx xตอ้ งxxx ระคนื ในแต่ละ งวด |
1-9 | รอ้ ยละ 12.00 | 20,600,000 บาท |
10-45 | รอ้ ยละ 13.70 | 22,100,000 บาท |
46-69 | รอ้ ยละ 14.60 | 24,000,000 บาท |
70-80 | รอ้ ยละ 10.20 | 20,200,000 บาท |
81 | xxx ระเงนิ ตน้ ทเ'ี หลอื ทงั3 หมด | xxx ระเงนิ ตน้ ทเ'ี หลอื ทงั3 หมด |
หลกประกน:
1. การสลก
หลงั กรมธรรมป
ระกนภย
2. สญ
ญาจาํ xxxxxxx
xจก
รหลก
3. สญ
4. สญ
ญาจาํ นําเครอ ญาคาประกนั
งจก
ร อุปกรณ์ และxxxพาหนะ
5. สญ
ญาโอนสท
ธริ บ
เงน
ภายใตสญ
ญาxxx xเหมา
6. สญ
ญาโอนกรรมสท
ธใิ i นxxxx
xจก
ร อุปกรณ์ และxxxพาหนะ แบบมเี งอ
นไข
7. สญ
ญาโอนสท
ธใิ นบญ
ชเี งน
ฝาก
8. สญ
ญาโอนสท
ธใิ นบญ
ชผกู
แู บบมเี งอ
นไข
เงอ
นไขสาํ คญ
อนๆ:
1. ผูก
ู้จะต้องดํารงอต
ราส่วน DSCR ไว้ในอต
ราไม่ต'ํากว่า 1.15:1 อย่างไรกด
x xxxxxxxxxxxxxxxxยกเลก
เงอ
นไขขอ
น3ี ในวน
ท'ี 25 xx
xxx 2558
8.2 สญ
ญาxxxxเหมาช่วงระหวา
xxxxxxxxx
มคา
xxxxxx – ไอทีดี และกิจการรว
มค้าไอทีดี – xxxxxx
เน'ืองจาก กฟผ. ไดม
จดหมายแจง้ กจ
การร่วมคา้ เอสคว
– ไอทด
ี และกจ
การร่วมคา้ ไอทด
ี – เอสคว
เกย'
วกบ
ความประสงคท
จ' ะรวมงานในพน3
ทข'
องโครงการ 7 และโครงการ 7/1 เม'อวน
ท'ี 29 สงิ หาคม 2555 ทงั3 น3ีคณะกรรมการ
ของกจิ การร่วมคา้ ทงั3 สอง ไดม
การxxx สญ
ญาxxx xเหมาช่วงระหว่างกจิ การร่วมคา้ ไอทด
-ี เอสคว
และกจิ การร่วมคา้ เอสคว-
ไอทดี โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงดงั ต่อไปนี3
1. ในช่วงเดอ
นกน
ยายน 2555 ถงึ เดอ
นกน
ยายน 0000 xx
การร่วมคา้ ไอทด
ี – เอสคว
จะรบ
xxx xกจ
การร่วมคา
เอสคว
– ไอทด
ี ในการxxx เนินงานในพน3
ทโ'ี xxxการ 7/1 (เสรจ็ สน3
แลว้ )
2. ในช่วงเดอ
นxxxxxx 2558 ถงึ เดอ
นมถ
ุนายน 0000 xx
การร่วมคา้ เอสคว
– ไอทด
ี รบ
xxx xจากกจ
การร่วมคา
ไอทด
ี – เอสคว
ในการดําเนินงานในพน3
ทข'
องโครงการ 7 โดยเป็นงานขุดดน
xxx
xxประมาณ 12.7 ลา้ น
ลบ.ม. แน่น มล
ค่าสญ
ญาประมาณ 572.18 ลา้ นบาท
8.3 โครงการให้บริการxxx เหมืองแร่ กบ
บริษท
หงสา เพาเวอร์ จาํ กด
บริษัทฯ มสญ
ญาทเี กย
วข้องกบ
โครงการให้บรก
ารทําเหมืองแร่ กบ
บรษ
ัท หงสาเพาเวอร์ จํากด
(“HPC”)
จาํ นวน 2 xxx
xx'ึ xxxxxxสรุปไดด
งั น3ี
8.3.1. สญ
ญาให้บริการxxx xxxx
งแร่ กบ
HPC
บรษ
ทฯ ไดเ้ ขา้ xxx สญ
ญาใหบ
รการxxx xxxx
งแร่กบ
HPC เมอวน
ท'ี 23 xxxxxx 2557 โดยบรษ
ทฯ ตกลงรบ
xxx x
เหมาจาก HPC ในการดําเนินงานขุดและขนดิน รวมxxxxxxขุดคด
แยกและขนถ่านลิกไนต์ท'ีบริเวณโรงไฟฟ้าท'ีใช
พลงั งานความxx
xจากถ่านหน
หงสา เมอ
งหงสา แขวงxxxxxxx สาธารณรฐั xxxxxธป
ไตยประชาชนลาว
ภายใต้ขอ
ตกลงตามสญ
ญาให้บรก
ารทําเหมอ
งแร่น3
บรษ
ัทฯ มห
น้าท'ีจะต้องดําเนินงานให้แก่ HPC ทงั3 หมด
จาํ นวน 2 รายการ ไดแก่
รายการท'ี 1 ขด
และขนดน
xxx
xxประมาณ 207.0 ลา้ น ลบ.ม. แน่น และ
รายการท'ี 2 ขด
คดแยกและขนถ่านลก
ไนตx
xxxxประมาณ 82.5 ลา้ นตน
โดยบรษ
ทฯ มห
น้าทต'
องxxx เนินงานใหม
ผลงานแลว
เสรจ
ตามxxx
xxและกรอบระยะเวลาทก'
ําหนดไวใ้ นสญญา
และงานตามรายการท'ี 1 และรายการท'ี 2 จะต้องแลว
เสรจ
ทงั3 หมดภายในวน
ท'ี 31 ธน
วาคม 2569 ทงั3 น3ี HPC ตกลงจะ
จ่ายค่าบรก
ารใหแ
ก่บรษ
ทฯ รวมเป็นเงน
จาํ นวน 11,743 ลา้ นบาทสาํ หรบ
การxxx เนินงานทงั
2 รายการ สญ
ญาxxx
น3ีม
ผลใชบ
งั คบ
จนถงึ เวลาทบ' รษ
ทฯ ไดป
ฏบต
งิ านตามรายการท'ี 1 และรายการท'ี 2 เสรจ็ xxxxx xxเวน
แต่คสญ
ญาฝา่ ยใดฝา่ ย
หน'ึงจะบอกเลก
ตามเงอ
นไขทก'
าํ หนดไวใ้ นสญ
ญาหากคู่สญ
ญาอก
ฝ่ายไม่ปฏบ
ตตามขอสญ
ญาทก'
ําหนดไวแ
ละไม่แกไ้ ข
ภายในระยะเวลาทก' าํ หนด
8.3.2. สญ
ญาเงินก้xx xหว่างบริษท
ฯ กบ
ธนาคารพาณิชย
วนทท'
าํ สญ
ญา: 19 ธน
วาคม 2557
ผกู :ู บรษทฯ
วตถุประสงค:
สาํ หรบ
ใชใ้ นโครงการหงสา ประเทศลาว
วงเงน
กxxx xxxxxx: ไม่xxx
1,400 ลา้ นบาท
ระยะเวลาเบก
ถอนเงน
ก:ู
ภายในเดอ
นมถ
ุนายน 2559 ซง'ึ ปจั จุบน
มการเบก
ใชค
รบทงั3 จาํ นวน
อตราดอกเบย3
: MLR – รอ
ยละ 1.0
การxxx ระหน3ี: xxx ระทุกเดอ
นในxx
xxxงั ตารางดา้ นล่าง
อตั รารอ้ ยละของรายไดค้ ่างวดงานทผ'ี กู้ xxx xxxร้ บั | |
xxxxxx 2560 – ธนั วาคม 2564 | รอ้ ยละ 23.50 |
xxxxxx 2565 เป็นตน้ ไป | รอ้ ยละ 40.00 |
หลกประกน:
1. จาํ นําสท
ธการรบ
ฝากเงน
2. จาํ xxxxxxx
xจก
รพรอ
มอุปกรณ์ในโครงการหงสา ประเทศลาว
3. จาํ นองทด' น
พรอ
มสงิ' ปลก
สรา้ ง
4. โอนสท
ธการรบ
เงน
ค่างานของโครงการหงสา ประเทศลาว
5. ค3ําประกน
โดยกรรมการของบรษ
ัทฯ คอ
คุณศาศวต
ศริ ส
รรพ์ (ซงึ บรษ
ัทฯ อยู่ในระหว่างการเจรจากบ
xxxxxxพาณิชย์ดงั กล่าว เพ'ือขอให้พิจารณาปลดเง'ือนไขการค3ําประกันโดยบุคคล ในกรณีท'ีบริษัทฯ
xxxxxxเขา้ จดทะเบย
นในตลาดหลก
ทรพย)
เงอ
นไขสาํ คญ
อนๆ:
1. ผxx
xx xตอ
งxxx รงอต
ราสว
น DSCR ไวใ้ นอต
ราไม่ต'ํากว่า 1.2:1
2. ผxx
xx xตอ
งxxx รงอต
ราสว
นหน3ีสน
ทม' ภ
าระดอกเบย3
จ่ายต่อ EBITDA ไวใ้ นอต
ราไม่xxx
4:1
3. ผxx
xx xตอ
งxxx รงอต
ราสว
นหน3ีสน
ทม' ภ
าระดอกเบย3
จ่ายต่อทุน ไวใ้ นอต
ราไม่xxx
2:1
ทงั3 น3ี ธนาคารได้ยน
ยอมผ่อนผน
การดํารงอต
ราส่วนอต
ราส่วนหน3ีสน
ท'ีมภ
าระดอกเบ3ียจ่ายต่อ EBITDA และ
หน3ีสน
ทม' ภ
าระดอกเบย3
จ่ายต่อทุนสาํ หรบ
งบการเงน
ไตรมาสท'ี 3 ปี 2559 โดยอต
ราส่วนทางการเงน
ขา้ งต้น xx
xxมxxx นวณในไตรมาสท'ี 4 ปี 2559
นอกเหนือจากวงเงน
ดงั กล่าวขา้ งต้นนัน
บรษ
ทฯ ยงั xx
xเงน
รวม 4,484 ลา้ นบาทเพ'อ
ป้องกน
ความเสย'
งจาก
อตราแลกเปลย
น ตลอดจนวงเงน
ขนาดเลก
อ'น
ๆ อาทิ วงเงินระยะสนั
เพ'อ
ใช้เป็นเงน
xxxxxxxxxx
น หนังสอ
ค3ํา
ประกน
การปฏบ
ติงานตามสญ
ญา (Performance Bond) และหนังสอ
ค3ําประกน
เงนรบ
ล่วงหน้า (Advanced
Bond) เป็นตน
ทเ'ี กย'
วขอ
งกบ
โครงการดงั กล่าว
8.4 โครงการรบ
xxxxเหมาขด
-ขนดินและถ่านกบ
กฟผ. (โครงการ 8)
8.4.1 สญ
ญาxxxxเหมาขด
-ขนดิน กบ
กฟผ. สาํ หรบ
โครงการ 8
บรษ
ทฯ ไดเ้ ขา้ xxx สญ
ญาใหบ
รการขด
-ขนดน
และถ่านทเ'ี หมอ
งแม่เมาะ อําเภอแม่เมาะ จงั หวด
ลําปาง กบ
กฟผ.
เมอวน
ท'ี 26 สงิ หาคม 2558 โดยบรษ
ทฯ ตกลงรบ
xxx xเหมาจาก กฟผ. ในการดําเนินงานขุดและขนดน
รวมถงึ การคด
แยกและขนถ่านลก
ไนตท
บ' รเิ วณเหมอ
งแม่เมาะ อาํ เภอแม่เมาะ จงั หวด
ลาํ ปาง เป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี
ภายใต้ข้อตกลงxxxxxxxxxxxxเหมาขุด-ขนดินและถ่านสําหรับโครงการ 8 น3 บริษัทฯ มีหน้าท'ีจะต้อง
xxx เนินงานใหแก่ กฟผ. ทงั3 หมดจาํ นวน 2 รายการ ไดแก่
รายการท'ี 1 ขด
และขนดน
xxx
xxประมาณ 375 ลา้ น ลบ.ม. แน่น
รายการท'ี 2 ขด
คดแยกและขนถ่านลก
ไนตx
xxxxประมาณ 31 ลา้ นตน
โดยบรษ
ัทฯ มห
น้าทต
้องดําเนินงานให้มผ
ลงานแลว
เสรจ
ตามxxx
xxและกรอบระยะเวลาทก'
ําหนดไว้ในแต่ละปี และ
จะตอ
งxxx เนินการใหแ
ลว้ เสรจ็ โดยxxxxx xxภายในวน
ท'ี 31 ธน
วาคม 2568 ทงั3 น3ี กฟผ. ตกลงจะจ่ายค่าxxx xใหแ
ก่บรษทฯ
รวมเป็นเงน
จาํ นวนประมาณ 22,871 ลา้ นบาทสาํ หรบ
การxxx เนินงานทงั
2 รายการดงั กล่าว
8.4.2 สญ
ญาเงินก้xx xหว่างบริษท
ฯ กบ
ธนาคารพาณิชย
วนทท'
าํ สญ
ญา: 16 ธน
วาคม 2558
ผกู :ู บรษทฯ
วตถุประสงค:
สาํ หรบ
ใชใ้ นโครงการแม่เมาะ สญ
ญาท'ี 8
วงเงน
กxxx xxxxxx: ไม่xxx
5,065 ลา้ นบาท
ระยะเวลาเบก
ถอนเงน
ก:ู
ภายในเดอ
นธน
วาคม 2561 ซง'ึ ปจั จุบน
ยงั xxxxxม
การเบกใช
อตราดอกเบย3
: MLR – รอ
ยละ 1.0
การxxx ระหน3ี: xxx ระทงั3 หมด 60 งวด งวดละ 1 เดอน
งวดท | อตั รารอ้ ยละของรายไดค้ ่างวดงานทผ'ี กู้ xxx xxxร้ บั |
1-12 | รอ้ ยละ 22 |
13-36 | รอ้ ยละ 30 |
37-48 | รอ้ ยละ 20 |
49-59 | รอ้ ยละ 30 |
60 | xxx ระเงนิ ตน้ ของวงเงนิ กxxx xxxxxxสว่ นทเ'ี หลอื ทงั3 หมด |
หลกประกน:
1. จาํ xxxxxxx
xจก
รของโครงการทเ'ี ป็นกรรมสท
ธขิ i องบรษทฯ
2. โอนสท
ธการรบ
เงน
ค่างาน ค่าตอบแทน หรอ
xxxxxxxxxxใดๆทบ' รษ
ทฯ ไดร้ บ
จากโครงการ 8
3. xx
xxx สญ
ญาประกน
ภยเคร'อ
งจก
รและอุปกรณ์โดยบรษ
ทฯ เป็นผูเ้ สย
เบย3
ประกนภย
และกําหนดใหผ
ูใ้ หกู
เป็นผไู้ ดร้ บ
4. คาประกนั
ประโยชน์ โดยกรรมการของบรษ
ทฯ คอ
คุณศาศวต
ศริ ส
รรพ์ (ซง'ึ บรษ
ทฯ อยใู นระหว่างการเจรจากบ
ธนาคารพาณิชยด
งั กล่าว เพอ
ขอใหพ
จิ ารณาปลดเงอ
นไขการxxx ประกน
โดยบุคคล ในกรณีทบ' รษทฯ
xxxxxxเขา้ จดทะเบย
นในตลาดหลก
ทรพย)
เงอ
นไขสาํ คญ
อนๆ:
1. ผxx
xx xตอ
งxxx รงอต
ราสว
น DSCR ไวใ้ นอต
ราไม่ต'ํากว่า 1.2:1
2. ผxx
xx xตอ
งxxx รงอต
ราสว
นหน3ีสน
ทม' ภ
าระดอกเบย3
จ่ายต่อ EBITDA ไวใ้ นอต
ราไม่xxx
4:1
3. ผxx
xx xตอ
งxxx รงอต
ราสว
นหน3ีสน
ทม' ภ
าระดอกเบย3
จ่ายต่อทุน ไวใ้ นอต
ราไม่xxx
2:1
ทงั3 น3
ธนาคารได้ยน
ยอมผ่อนผน
การดํารงอต
ราส่วนอต
ราส่วนหน3ีสนทมภ
าระดอกเบย
จ่ายต่อ EBITDA และ
หน3ีสน
ทม' ภ
าระดอกเบย3
จ่ายต่อทุนสาํ หรบ
งบการเงน
ไตรมาสท'ี 3 ปี 2559 โดยอต
ราส่วนทางการเงน
ขา้ งต้น xx
xxมxxx นวณในไตรมาสท'ี 4 ปี 2559
นอกเหนือจากวงเงน
ดงั กล่าวขา้ งต้นนัน
บรษ
ทฯ ยงั xx
xเงน
รวม 4,000 ลา้ นบาทเพ'อ
ป้องกน
ความเสย'
งจาก
อตราแลกเปลย
น ตลอดจนวงเงน
ขนาดเลก
อ'น
ๆ อาทิ วงเงินระยะสนั
เพ'อ
ใช้เป็นเงน
xxxxxxxxxx
น หนังสอ
ค3ํา
ประกน
การปฏบ
ติงานตามสญ
ญา (Performance Bond) และหนังสอ
ค3ําประกน
เงนรบ
ล่วงหน้า (Advanced
Bond) เป็นตน
ทเ'ี กย'
วขอ
งกบ
โครงการดงั กล่าว