Common use of Последващи покупки Clause in Contracts

Последващи покупки. След първоначалния период на предлагане, цената на придобиване за Дял ще бъде Нетната стойност на активите на Дял на съответния Ден на оценка плюс приложимата такса за покупка или само Нетната стойност на активите на Дял, в случай че таксата за покупка се задържа от Дистрибутора. За да бъде обработена в конкретен Ден на оценка, Последваща поръчка трябва да бъде получена от Регистратора (чрез Дистрибуторите или директно от инвеститорите) най-късно до 15:00 часа в същия Ден на оценка (“краен срок за покупка”). По отношение на поръчките за покупка, получени от Регистратора след крайния срок за покупка или в ден, който не е Ден на оценка, цената на Дяловете се определя въз основа на Нетната стойност на активите за следващия Ден на оценка, плюс съответната такса за покупка. Поръчки за покупка чрез Дистрибутор не могат да се правят, когато е неработен ден за въпросния Дистрибутор. Съветът на директорите може да разреши поръчка за покупка да бъде приета от Регистратора след крайния срок за покупка (но при всички положения не по-късно от 18:00 часа на съответния Ден на оценка), при положение че (i) поръчката е получена от Дистрибутора преди крайния срок за покупка - 15:00 часа, (ii) приемането на такава поръчка няма да се отрази върху други Притежатели на Дялове и (iii) всички Притежатели на Дялове се третират по еднакъв начин. В зависимост от законите, подзаконовите нормативни актове, борсовите правила или банковите практики в държавата, където се осъществява покупката, Управляващото дружество може да събира допълнителни такси или разноски. Споменатите по-горе такси за покупка няма да надхвърлят процента, посочен за всеки Клас във всеки Подфонд в съответното Приложение към този Проспект, като този процент се изчислява от Регистратора или от съответния Дистрибутор или върху Нетната стойност на активите на всички Дялове, за които се отнася поръчката, или върху Нетната стойност на активите на Дял. Таксата за покупка може да се събира или инвеститорът да бъде освободен от нея изцяло или частично по преценка на Съвета на директорите. Таксата за покупка (ако такава се събира) ще се плаща (директно или чрез Управляващото дружество) на или ще се задържа от Дистрибуторите, действащи във връзка с предлагането на Дяловете. Плащането за Дялове трябва да се получи в Референтната валута на съответния Подфонд от Дистрибутора в съответния Ден на оценка, а от Фонда не по-късно от два работни дни след съответния Ден на оценка. Плащанията трябва се получават чрез електронен банков превод като нетна сума, след удръжката на всички банкови такси (освен когато местните банкови практики не позволяват извършването на електронни банкови преводи). Доколкото една поръчка за покупка не води до придобиване на кръгъл брой Дялове, ще се издават части от безналичните Дялове с точност до три знака след десетичната запетая, като закръгленията ще бъдат в полза на съответния Подфонд. Няма да бъдат издавани Дялове в никой Клас на никой Подфонд през период, когато изчисляването на Нетната стойност на активите на този Подфонд е временно спряно от Управляващото дружество в съответствие с раздела “Временно спиране на изчисляването на Нетната стойност на активите” от този Проспект. В случай че бъде спряна работата с Xxxxxx, Поръчките ще се обработват в първия Ден на оценка след края на такъв период на временно спиране. Съветът на директорите може да се съгласи да издаде Дялове срещу непарична вноска на ценни книжа на всеки Притежател на Дялове, който се съгласи да спазва всички условия, периодично определяни от Съвета на директорите, включително, но не само, задължението да предостави доклад за оценка от одитора на Фонда (“Одиторът”), който ще бъде на разположение за проверка, и при условие че тези ценни книжа съответстват на инвестиционните ограничения и политики на съответния Подфонд, описани в Приложение към този Проспект. Всички разходи, направени във връзка с непаричната вноска на ценни книжа, включително разходите на Одитора за изготвяне на изисквания доклад за оценка, са за сметка на Притежателя на Xxxxxx, който прави тази вноска.

Последващи покупки. След първоначалния период на предлагане, цената на придобиване за Дял ще бъде Нетната стойност на активите на Дял на съответния Ден на оценка плюс приложимата такса за покупка или само Нетната стойност на активите на Дял, в случай че таксата за покупка се задържа от Дистрибутора. За да бъде обработена в конкретен Ден на оценка, Последваща поръчка трябва да бъде получена от Регистратора (чрез Дистрибуторите или директно от инвеститорите) най-късно до 15:00 часа в същия Ден на оценка (“краен срок за покупка”). По отношение на поръчките за покупка, получени от Регистратора след крайния срок за покупка или в ден, който не е Ден на оценка, цената на Дяловете се определя въз основа на Нетната стойност на активите за следващия Ден на оценка, плюс съответната такса за покупка. Поръчки за покупка чрез Дистрибутор не могат да се правят, когато е неработен ден за въпросния Дистрибутор. Съветът на директорите може да разреши поръчка за покупка да бъде приета от Регистратора след крайния срок за покупка (но при всички положения не по-късно от 18:00 часа на съответния Ден на оценка), при положение че (i) поръчката е получена от Дистрибутора преди крайния срок за покупка - 15:00 часа, (ii) приемането на такава поръчка няма да се отрази върху други Притежатели на Дялове и (iii) всички Притежатели на Дялове се третират по еднакъв начин. В зависимост от законите, подзаконовите нормативни актове, борсовите правила или банковите практики в държавата, където се осъществява покупката, Управляващото дружество може да събира допълнителни такси или разноски. Споменатите по-горе такси за покупка няма да надхвърлят процента, посочен за всеки Клас във всеки Подфонд в съответното Приложение към този Проспект, като този процент се изчислява от Регистратора или от съответния Дистрибутор или върху Нетната стойност на активите на всички Дялове, за които се отнася поръчката, или върху Нетната стойност на активите на Дял. Таксата за покупка може да се събира или инвеститорът да бъде освободен от нея изцяло или частично по преценка на Съвета на директорите. Таксата за покупка (ако такава се събира) ще се плаща (директно или чрез Управляващото дружество) на или ще се задържа от Дистрибуторите, действащи във връзка с предлагането на Дяловете. Плащането за Дялове трябва да се получи в Референтната валута на съответния Подфонд от Дистрибутора в съответния Ден на оценка, а от Фонда не по-късно от два работни дни след съответния Ден на оценка. Плащанията трябва се получават чрез електронен банков превод като нетна сума, след удръжката на всички банкови такси (освен когато местните банкови практики не позволяват извършването на електронни банкови преводи). Доколкото една поръчка за покупка не води до придобиване на кръгъл брой Дялове, ще се издават части от безналичните Дялове с точност до три знака след десетичната запетая, като закръгленията ще бъдат в полза на съответния Подфонд. Няма да бъдат издавани Дялове в никой Клас на никой Подфонд през период, когато изчисляването на Нетната стойност на активите на този Подфонд е временно спряно от Управляващото дружество в съответствие с раздела “Временно спиране на изчисляването на Нетната стойност на активите” от този Проспект. В случай че бъде спряна работата с XxxxxxДялове, Поръчките ще се обработват в първия Ден на оценка след края на такъв период на временно спиране. Съветът на директорите може да се съгласи да издаде Дялове срещу непарична вноска на ценни книжа на всеки Притежател на Дялове, който се съгласи да спазва всички условия, периодично определяни от Съвета на директорите, включително, но не само, задължението да предостави доклад за оценка от одитора на Фонда (“Одиторът”), който ще бъде на разположение за проверка, и при условие че тези ценни книжа съответстват на инвестиционните ограничения и политики на съответния Подфонд, описани в Приложение към този Проспект. Всички разходи, направени във връзка с непаричната вноска на ценни книжа, включително разходите на Одитора за изготвяне на изисквания доклад за оценка, са за сметка на Притежателя на XxxxxxДялове, който прави тази вноска.