ТАКСИ И КОМИСИОНИ ПРИ ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ. При покупка на дялове на Фонда, инвеститорите заплащат емисионната стойност, равна на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с разходите за емитиране, изчислени като процент от нетната стойност на активите на един дял както следва: • 1.5% (едно цяло и пет десети на сто) от нетната стойност на активите на един дял при закупуване на дялове на ДФ „АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС” при стойност на поръчката до 50 000 (петдесет хиляди) евро включително, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ; • 1% (едно на сто) от нетната стойност на активите на един дял при закупуване на дялове на ДФ „АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС” при стойност на поръчката от 50 000,01 (петдесет хиляди и една стотна) евро, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ, до 250 000 (двеста и петдесет хиляди) евро включително, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ; • 0.5% (нула цяло и пет десети на сто) от нетната стойност на активите на един дял при закупуване на дялове на ДФ „АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС” при стойност на поръчката от 250 000,01 (двеста и петдесет хиляди и една стотна) евро, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ, до 500 000 (петстотин хиляди) евро включително, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ; • 0% (нула на сто) от нетната стойност на активите на един дял при закупуване на дялове на ДФ „АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС” при стойност на поръчката над 500 000 (петстотин хиляди) евро, или левовата им равностойност по фиксинга на БНБ. При инвестиране на сума в дялове на Фонда от страна на институционални инвеститори по смисъла на § 1, т.1, б. „в“ от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и при инвестиране на сума в дялове на Фонда за сметка на инвеститори в резултат от и по силата на сключен договор за управление на портфейл с УД „Xxxxx Капитал Мxxxxxxxxx“ ЕАД не се начисляват такси за емитиране. Инвеститорите не дължат комисиони при обратно изкупуване от УД "Xxxxx Капитал Мениджмънт" ЕАД на дялове на Договорния фонд. При вторична търговия на дяловете на Договорния фонд на извънрегулиран пазар (ОТС) или при друго прехвърляне на дяловете на Фонда /дарение, наследяване/ инвеститорите може да заплатят и допълнителни такси и комисионни съобразно тарифата на инвестиционния посредник, който са избрали да използват за осъществяването на тези прехвърляния. Банковите такси, свързани с превода при подадена поръчка за закупуване на дялове на Фонда и при изплащане на суми от страна на Управляващото дружество към инвеститора, са за сметка на инвестит...
ТАКСИ И КОМИСИОНИ ПРИ ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ. Инвеститорите не дължат отделни такси и комисиони при покупка на дялове на Фонда. Покупката се извършва по емисионна стойност по реда определен в т. 20 от настоящия проспект („Условия и ред за определяне на емисионната стойност и цената за обратно изкупуване на дяловете”) Инвеститорите не дължат отделни такси и комисиони при обратно изкупуване на дялове на Фонда. Обратното изкупуване се извършва по цена на обратното изкупуване по реда определен в т. 20 от настоящия проспект („Условия и ред за определяне на емисионната стойност и цената за обратно изкупуване на дяловете”) При вторична търговия на дяловете на Договорния фонд на извън регулиран пазар или при друго прехвърляне на дяловете на Фонда /дарение, наследяване и др./ инвеститорите може да заплатят и допълнителни такси и комисионни съобразно тарифата на инвестиционния посредник, който са избрали да използват за осъществяването на тези сделки или прехвърляния. В случаите когато инвеститорът заплаща по банков път емисионната стойност при подадена поръчка за закупуване на дялове на Фонда, съответните банковите такси, свързани с превода, са за негова сметка. За сметка на инвеститора са и банковите такси при изплащане на суми от страна на Управляващото Дружество към инвеститора, когато инвеститорът е пожелал паричните средства да му бъдат изплатени по банков път или когато този начин на плащане е задължителен съгласно действащата нормативна уредба.