Common use of Pravidla a lhůty pro oceňování majetku a dluhů Clause in Contracts

Pravidla a lhůty pro oceňování majetku a dluhů. 21.1. Majetek a dluhy se oceňují pro každý jednotlivý podfond samostatně, a to reálnou hodnotou. Samostatně se oceňuje také majetek a dluhy společnosti. Reálná hodnota nemovitých věcí včetně jejich součástí (zejm. staveb) a příslušenství, reálná hodnota podílů na nemovitostních a jiných společnostech, jakož i reálná hodnota movitých věcí (včetně investičních nástrojů, autorských děl apod.), včetně jejich součástí a příslušenství, je stanovována minimálně jednou ročně, a to ke dni 31.12. (slovy: třicátého prvního prosince) každého kalendářního roku. Statut může stanovit oceňování častější. Nemovitostní společností se rozumí právnická osoba ve formě obchodní společnosti založená podle českého práva nebo zahraničního práva, se sídlem České republice nebo v zahraničí, jejímž hlavním předmětem podnikání je pořizování nemovitostí včetně jejich součástí a příslušenství, správa nemovitostí, úplatný převod vlastnického práva k nemovitostem apod., a to za účelem dosažení zisku. 21.2. Ocenění podílů na nemovitých a movitých věcech a podílů v nemovitostních a jiných obchodních společnostech je stanovováno minimálně jedenkrát ročně znaleckým oceněním; znalce vybírá jediný člen představenstva. V souladu se ZISIF provádí ocenění ostatního majetku a dluhů jediný člen představenstva za podmínek stanovených § 195 ZISIF, nebo administrátor, příp. jím pověřené osoby. 21.3. V případě náhlé změny okolností ovlivňující cenu aktiv společnost zajistí bez zbytečného odkladu poté, co se o takovýchto okolnostech dozví, nové ocenění reflektující aktuální okolnosti ovlivňující cenu majetku (dále jen „mimořádné ocenění“). Na základě mimořádného ocenění společnost zajistí rovněž „mimořádné stanovení aktuální hodnoty investiční akcie“, kterou spolu s datem mimořádného ocenění bezodkladně zpřístupní všem dotčeným investorům. 21.4. Při přepočtu hodnoty aktiv vedených v cizí měně se použije kurz devizového trhu ČNB vyhlášený ČNB a platný v den, ke kterému se přepočet provádí.

Pravidla a lhůty pro oceňování majetku a dluhů. 21.1Aktuální hodnota akcie Fondu je stanovována z vlastního kapitálu Fondu zjištěného pro příslušné období. Aktuální hodnota akcie Fondu je stanovována ročně. Majetek a dluhy závazky Fondu se oceňují pro každý jednotlivý podfond samostatně, a to reálnou hodnotou. Samostatně se oceňuje také majetek a dluhy společnosti. Reálná hodnota nemovitých věcí včetně jejich součástí majetkových hodnot dle čl. 6.2. bod (zejm. stavebi) a příslušenství, reálná hodnota podílů na nemovitostních a jiných společnostech, jakož i reálná hodnota movitých věcí (včetně investičních nástrojů, autorských děl apod.), včetně jejich součástí a příslušenství, tohoto statutu v majetku Fondu je stanovována minimálně jednou ročně, a to ke dni 31.12. (slovy: třicátého prvního prosince) každého kalendářního roku. Statut může stanovit oceňování častější. Nemovitostní společností se rozumí právnická osoba ve formě obchodní společnosti založená podle českého práva nebo zahraničního práva, se sídlem České republice nebo v zahraničí, jejímž hlavním předmětem podnikání je pořizování nemovitostí včetně jejich součástí a příslušenství, správa nemovitostí, úplatný převod vlastnického práva k nemovitostem apod., a to za účelem dosažení zisku. 21.2. Ocenění podílů na nemovitých a movitých věcech a podílů v nemovitostních a jiných obchodních společnostech je stanovováno minimálně alespoň jedenkrát ročně znaleckým oceněním; znalce vybírá jediný člen představenstva. V souladu se ZISIF provádí ocenění Způsob stanovení reálné hodnoty ostatního majetku a dluhů jediný člen Fondu a způsob stanovení aktuální hodnoty akcie Fondu stanoví Zákon a prováděcí právní předpis. Znalecké ocenění reálné hodnoty majetkových hodnot v majetku Xxxxx provede k tomu oprávněná osoba se souhlasem představenstva za podmínek stanovených § 195 ZISIF, nebo administrátor, příp. jím pověřené osoby. 21.3Fondu. V případě náhlé změny okolností ovlivňující ovlivňujících cenu aktiv společnost zajistí majetkových hodnot dle čl. 6.2. bod (i) tohoto statutu v majetku Xxxxx provede Fond bez zbytečného odkladu poté, co se o takovýchto okolnostech dozví, nové znalecké ocenění reflektující aktuální okolnosti ovlivňující cenu majetku Fondu (dále jen „mimořádné Mimořádné ocenění“). Na základě mimořádného Mimořádného ocenění společnost zajistí provede Fond rovněž „mimořádné stanovení aktuální hodnoty investiční akcie“, kterou spolu s datem mimořádného Mimořádného ocenění bezodkladně zpřístupní všem dotčeným investorům. 21.4akcionářům Fondu způsobem dle čl. 11.9. tohoto statutu. Při přepočtu hodnoty aktiv majetkových hodnot vedených v cizí měně se použije kurz devizového trhu ČNB České národní banky vyhlášený ČNB Českou národní bankou a platný v den, ke kterému se přepočet provádí.

Pravidla a lhůty pro oceňování majetku a dluhů. 21.1. 15.1 Majetek a dluhy se oceňují pro každý jednotlivý podfond samostatně, a to reálnou hodnotou. Samostatně se oceňuje také majetek a dluhy společnosti. Reálná hodnota nemovitých věcí včetně jejich součástí (zejm. staveb) a příslušenství, reálná Reálná hodnota podílů (účastí) na nemovitostních a jiných společnostech, jakož i reálná hodnota movitých věcí (včetně investičních nástrojů, autorských děl apod.), ) včetně jejich součástí a příslušenství, je stanovována minimálně jednou ročně, a to ke dni 31.12. (slovy: třicátého prvního prosince) každého kalendářního rokukonci účetního období. Statut může stanovit oceňování častější. Nemovitostní společností se rozumí právnická osoba ve formě obchodní společnosti založená podle českého práva nebo zahraničního práva, se sídlem České republice nebo v zahraničí, jejímž hlavním předmětem podnikání je pořizování nemovitostí včetně jejich součástí a příslušenství, správa nemovitostí, úplatný převod vlastnického práva k nemovitostem apod., a to za účelem dosažení zisku. 21.2. 15.2 Ocenění podílů na nemovitých a movitých věcech věcí a podílů v nemovitostních a jiných obchodních společnostech je stanovováno minimálně jedenkrát ročně ročně, v případě nemovitých a movitých věcí znaleckým oceněním; znalce vybírá jediný člen představenstva. V souladu se ZISIF Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech provádí ocenění ostatního majetku a dluhů jediný člen představenstva za podmínek stanovených § §195 ZISIFcit. zákona, nebo administrátor, příp. jím pověřené osoby. 21.3. 15.3 V případě náhlé změny okolností ovlivňující cenu aktiv společnost zajistí bez zbytečného odkladu poté, co se o takovýchto okolnostech dozví, nové ocenění reflektující aktuální okolnosti ovlivňující cenu majetku (dále jen „mimořádné ocenění“). Na základě mimořádného ocenění společnost zajistí rovněž „mimořádné stanovení aktuální hodnoty investiční akcie“, kterou spolu s datem mimořádného ocenění bezodkladně zpřístupní všem dotčeným investorům. 21.4. 15.4 Při přepočtu hodnoty aktiv vedených v cizí měně se použije kurz devizového trhu ČNB vyhlášený ČNB a platný v den, ke kterému se přepočet provádí.

Pravidla a lhůty pro oceňování majetku a dluhů. 21.120.1. Majetek a dluhy se oceňují pro každý jednotlivý podfond samostatně, a to reálnou hodnotou. Samostatně Nevytváří-li společnost podfondy, oceňuje se oceňuje také samostatně majetek a dluhy z investiční činnosti společnosti. Reálná hodnota nemovitých věcí včetně jejich součástí (zejm. staveb) a příslušenství, reálná hodnota podílů na nemovitostních a jiných společnostech, jakož i reálná hodnota movitých věcí (včetně investičních nástrojů, autorských děl apod.), ) včetně jejich součástí a příslušenství, je stanovována minimálně jednou ročně, a to ke dni 31.12. (slovy: třicátého prvního prosince) každého kalendářního roku. Statut může stanovit oceňování častější. Nemovitostní společností se rozumí právnická osoba ve formě obchodní společnosti založená založené podle českého práva nebo zahraničního práva, se sídlem v České republice nebo v zahraničí, jejímž hlavním předmětem podnikání je pořizování nemovitostí včetně jejich součástí a příslušenství, správa nemovitostí, úplatný převod vlastnického práva k nemovitostem apod., a to za účelem dosažení zisku. 21.220.2. Ocenění podílů na nemovitých a movitých věcech věcí a podílů v nemovitostních a jiných obchodních společnostech je stanovováno minimálně jedenkrát ročně znaleckým oceněním; znalce vybírá jediný člen představenstvapředstavenstvo. V souladu se ZISIF provádí ocenění Ocenění ostatního majetku a dluhů jediný člen představenstva provádí obhospodařovatel za podmínek stanovených § 195 ZISIF, nebo administrátor, příp. jím pověřené osoby.. --------- 21.320.3. V případě náhlé změny okolností ovlivňující cenu aktiv společnost společnosti zajistí administrátor bez zbytečného odkladu poté, co se o takovýchto okolnostech dozví, nové ocenění reflektující aktuální okolnosti ovlivňující cenu majetku (dále jen „mimořádné ocenění“). Na základě mimořádného ocenění společnost zajistí rovněž „mimořádné stanovení aktuální hodnoty investiční akcie“, kterou spolu s datem mimořádného ocenění bezodkladně zpřístupní všem dotčeným investorůmakcionářům. 21.420.4. Při přepočtu hodnoty aktiv vedených v cizí měně se použije kurz devizového trhu ČNB vyhlášený ČNB a platný v den, ke kterému se přepočet provádí.. -----------------------------------------------