STATUT
STATUT
SBS FUNDS SICAV a.s.
ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ
Fond je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu § 95 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
Zájemci o nabytí Investičních akcií podfondu poskytne Fond Statut s tím dodatkem, který se váže k podfondu, jehož Investiční akcie mají být nabyty.
Podmínky uvedené ve Statutu a Stanovách se pro investory stávají závazným okamžikem podpisu Objednávky Nákupu Investičních akcií.
Každý potencionální investor by se měl před zahájením investice důkladně seznámit se Stanovami a Statutem, zejména pak s informacemi týkajícími se investiční strategie a rizik vyplývajících z investice do příslušného podfondu.
1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE | |
Fond | SBS FUNDS SICAV a.s. |
Druh obchodní společnosti | akciová společnost s proměnným základním kapitálem |
Sídlo | Praha 1, Tržiště 13, Malá Strana, PSČ 118 00 |
IČ | 080 09 791 |
Zápis v OR | Fond je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24300. |
Datum vzniku | 21. 3. 2019 (den zápisu do obchodního rejstříku) |
Zapisovaný základní kapitál | 2 000 000,- CZK Zapisovaný základní kapitál je dostatečný z pohledu získání a udržování odpovídajících lidských a technických zdrojů, které jsou nezbytné pro řádné obhospodařování podfondů, ve fázi, kdy příslušné podfondy nedisponují dostatečným kapitálem získaným od Akcionářů. V pozdějších fázích existence Fondu budou náklady na udržování odpovídajících lidských a technických zdrojů financovány z odměny za obhospodařování jednotlivých podfondů. |
Doba, na kterou byl Fond založen | neurčitá |
Vnitřní struktura | monistický systém |
Internetové stránky fondu | |
Administrátor | QI Investiční společnost, a.s., se sídlem Rybná 000/00, Xxxxx 1, PSČ 110 05, IČ: 27911497, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 11985 a v seznamu investičních společností vedeného ČNB. |
Obhospodařovatel | Fond Obhospodařovatel není oprávněn přesáhnout rozhodný limit. |
Depozitář | Depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČ 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. |
Distributor | Fond Nebo jiná osoba, kterou určí Fond. |
Auditor | ACTA Audit s.r.o., zastoupená jednatelem Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx, místem podnikání Xxxxxxxxxxxxxx 00, Radnice, 716 00 Ostrava, IČ 05805198, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 69429 |
Oprávnění č. 568 vydané Komorou auditorů ČR dne 27. března 2017 | |
Orgán dohledu | Česká národní banka, Na Xxxxxxx 00, Xxxxx 0, PSČ 115 03, telefon: 000 000 000, e-mailová adresa: xxxxxxxxx@xxx.xx, Bližší informace o společnosti jsou dostupné na internetové stránce xxx.xxx.xx (dále jen „ČNB“) |
Kontaktní místo | Místo, kde je v případě potřeby možné získat dodatečné informace včetně informací o výsledcích jeho hospodaření v uplynulém období: SBS FUNDS SICAV a.s., Xxxxx 0 – Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx 000/00, 000 00, každé pracovní úterý od 14:00 do 15:00 hodin e-mailová adresa: xxx@xxxx.xx, internetová adresa: xxx.xxxx.xx |
2 DEFINICE | |
Není-li uvedeno jinak, mají pojmy začínající velkým písmenem použité v tomto dokumentu následující význam: | |
AML zákon | zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu |
Akcie | Investiční akcie a Zakladatelské akcie |
Investiční akcie | akcie, které nejsou Zakladatelskými akciemi vydané k příslušnému podfondu za účelem shromáždění peněžních prostředků |
Investiční společnost | QI Investiční společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05, IČ 279 11 497, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, xxxxxx 11985 a v seznamu investičních společností vedeného ČNB. |
Kvalifikovaný investor | kvalifikovaný investor, tak jak je vymezen v Zákoně o investičních společnostech a investičních fondech nebo v jiném ustanovení nahrazujícím současné vymezení kvalifikovaného investora k datu uveřejnění Statutu je okruh osob splňující požadavky na kvalifikovaného investora vymezen v § 272 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech |
Nařízení vlády | nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování |
Objednávky Nákupu | Objednávka nákupu Investičních akcií, na jejíž základě vydá Fond Investiční akcie Investorovi |
Stanovy | stanovy Fondu, dostupné (i) v listinné podobě v sídle Distributora a ve sbírce listin, nebo (ii) v elektronické verzi prostřednictvím dálkového přístupu do obchodního rejstříku (xxx.xxxxxxx.xx) |
tento statut, a to včetně všech jeho dodatků, není-li uvedeno jinak, dostupný (i) v listinné podobě v sídle Distributora, nebo (ii) v elektronické verzi na webových stránkách Fondu | |
Zakladatelské akcie | akcie, které upsali zakladatelé Fondu |
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu | zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů |
Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech | zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů |
ZOK | zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů |
3 ORGÁNY FONDU | |
Správní rada | Xxxxx Xxxx, předseda |
Valná hromada | Pravomoc valné hromady a oprávnění jednotlivých akcionářů je vymezena ve Stanovách. |
Další výbory | Výbory, zejména investiční výbor příslušného podfondu, mohou být zřízeny na základě rozhodnutí správní rady |
4 AKCIE
4.1 Společnost vydává dva druhy akcií: Zakladatelské akcie a Investiční akcie. Zakladatelské akcie
4.2 Zakladatelské akcie představují stejný podíl na zapisovaném základním kapitálu Fondu. Zapisovaný základní kapitál Fondu je rozvržen na 50 kusů Zakladatelských akcií. Práva a povinnosti spojená se Zakladatelskými akciemi jsou blíže uvedeny ve Stanovách.
Investiční akcie
4.3 Investiční akcie jsou vydávány k příslušnému podfondu a představují stejné podíly na fondovém kapitálu příslušného podfondu, čímž se rozumí hodnota majetku zahrnutá do příslušného podfondu, snížená o hodnotu dluhů zahrnutých do tohoto podfondu.
4.4 Investiční akcie jsou kusové akcie, tj. bez jmenovité hodnoty, znějící na jméno akcionáře, vydané v zaknihované podobě.
4.5 S Investičními akciemi je spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření příslušného podfondu a na likvidačním zůstatku při zániku tohoto podfondu.
4.6 S Investiční akcií je spojeno právo na její odkoupení na žádost jejího vlastníka na účet příslušného podfondu. Investiční akcie odkoupením zanikají.
4.7 Vlastníci investičních akcií mají právo hlasovat na valné hromadě v případech, kdy tak určují právní předpisy, Xxxxxxx nebo dodatek Statutu vztahující se k určitému podfondu.
Obecná ustanovení
4.8 Další práva spojená s Akciemi jsou určeny ve Stanovách a dodatku příslušného podfondu.
5 PODFONDY
5.1 Podfond je účetně a majetkově oddělená část jmění Fondu vytvořená v souladu se Stanovami.
5.2 O vytvoření podfondu rozhodne správní rada Fondu, který zároveň určí investiční strategii podfondu a další pravidla pro fungování podfondu ve Statutu a jeho Dodatku a zajistí zápis podfondu do seznamu vedeného ČNB.
5.3 Fond zahrnuje do podfondu (podfondů) majetek a dluhy ze své investiční činnosti.
5.4 Ke splnění či uspokojení pohledávky věřitele nebo akcionáře za Fondem, vzniklé v souvislosti s vytvořením podfondu, plněním jeho investiční strategie nebo jeho zrušením, lze použít pouze majetek v tomto podfondu. Náklady vztahující se ke konkrétnímu podfondu jsou hrazeny z majetku tohoto podfondu. Náklady vztahující se k více podfondům jsou hrazeny z majetku těchto podfondů poměrně dle objemu fondového kapitálu jednotlivých podfondů.
5.5 Označení podfondu musí obsahovat příznačný prvek obchodní firmy Fondu a slovo „podfond“, popřípadě jinak vyjádřit jeho vlastnost podfondu;
5.6 Konkrétní údaje o jednotlivých podfondech jsou uvedeny v příslušných dodatcích k tomuto Statutu.
6 OBHOSPODAŘOVATEL
6.1 Fond je samosprávným investičním fondem ve smyslu § 8 odst. 1 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
6.2 Činnost obhospodařovatele vyplývá ze Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a zahrnuje:
a) správu majetku Fondu, resp. jednotlivých podfondů, včetně investování na účet Fondu, resp. podfondů,
b) řízení rizik spojených s investováním.
7 ADMINISTRÁTOR
7.1 Administrátorem je Investiční společnost. Činnost administrátora vyplývá ze Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a zahrnuje:
a) vedení účetnictví,
b) poskytování právních služeb
c) compliance a vnitřní audit,
d) vyřizování stížností a reklamací investorů,
e) oceňování majetku a dluhů Fondu, resp. podfondů,
f) výpočet aktuální hodnoty Investičních akcií,
g) plnění povinností vztahujících se k daním, poplatkům nebo jiným obdobným peněžitým plněním,
h) vedení seznamu akcionářů a vedení evidence zaknihovaných cenných papírů vydávaných Fondem,
i) rozdělování a vyplácení výnosů z majetku Fondu, resp. podfondů,
j) zajišťování vydávání, výměny a odkupování Akcií a nabízení investic do Fondu,
k) vyhotovení a aktualizace výroční zprávy tohoto fondu,
l) vyhotovení propagačního sdělení týkajícího se Fondu,
m) uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů akcionářům,
n) oznamování údajů a poskytování dokumentů, zejména ČNB,
o) výkon jiné činnosti související s hospodařením s hodnotami v majetku Fondu, resp. podfondů,
p) rozdělování a vyplácení peněžitých plnění v souvislosti se zrušením tohoto Fondu, resp. podfondů,
q) vedení evidence o vydávání a odkupování Akcií vydávaných Fondem.
8 PODMÍNKY POVĚŘENÍ VÝKONEM ČINNOSTÍ
8.1 V rámci obhospodařování nebo administrace je možné pověřit jiného výkonem jednotlivých činností spočívající v obhospodařování nebo administraci, a to za podmínek stanovených Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a Statutem. Konkrétní podmínky pověření upravuje smlouva mezi Investiční společností a / nebo Fondem a pověřeným.
8.2 Pověřená osoba je oprávněna pověřit jiného výkonem jednotlivé činnosti jí svěřené, a to za podmínek stanovených Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a Statutu. Konkrétní podmínky pověření upravuje smlouva mezi Investiční společností, Fondem a pověřeným.
8.3 Fond pověřil jiného výkonem následujících činností:
a) řízení rizik,
b) compliance a interní audit související s obhospodařováním,
c) komunikace s ČNB a plnění informačních a oznamovacích povinností Fondu vůči ČNB a ostatní s tím bezprostředně související činnosti,
d) správa informačních technologií.
8.4 Další činností v rámci administrace nebo obhospodařování Fondu, kterou jsou Fondem nebo Investiční společnost pověřovány třetí osoby ad hoc, je zejména právní a transakční poradenství. Externí právní a jiní poradci jsou vybíráni v souladu s požadavky odborné péče pro konkrétní věc.
9 DEPOZITÁŘ
9.1 Činnosti Depozitáře vyplývají ze Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a jsou dále specifikovány v depozitářské smlouvě uzavřené mezi Fondem a Depozitářem. Depozitář zejména:
a) má v opatrování zastupitelné investiční nástroje v majetku podfondu, jejich evidováním na vlastnickém účtu, který Depozitář vede pro podfond v příslušné evidenci nebo jej pro podfond zřídí u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., nebo srovnatelného subjektu podle práva cizího státu,
b) má fyzicky v úschově majetek podfondu, jehož povaha to umožňuje,
c) zřizuje a vede sám nebo zřizuje za podmínek stanovených Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech u jiné osoby peněžní účty na jméno podfondu ve prospěch Fondu, na které ukládá veškeré peněžní prostředky Fondu, a kontroluje pohyb peněžních prostředků náležejících do majetku příslušného podfondu na těchto účtech,
d) zajišťuje evidenci o majetku podfondu, jehož povaha to umožňuje,
e) kontroluje, zda v souladu se Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech, Statutem a ujednáními depozitářské smlouvy:
i) byly vydávány a odkupovány Investiční akcie,
ii) byla vypočítávána aktuální hodnota Investiční akcie,
iii) byl oceňován majetek a dluhy podfondu,
iv) byla vyplácena protiplnění z obchodů s majetkem podfondu v obvyklých lhůtách,