EMISNÍ PODMÍNKY

Martypet s.r.o.

podle zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, v platném znění (dále jen „Emisní podmínky“) splatné v roce 2025

v celkové výši 15 000 000 Kč

Preambule

Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi níže popsaných dluhopisů. Dluhopisy jsou vydávány společností Martypet s.r.o., se sídlem: Xxxxxxxxxx 000/0, Xxxx, 602 00 Brno, IČ: 26303833, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80414 (dále jen „Emitent“) v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen „zákon o dluhopisech“).

Emise dluhopisů je vydávána za účelem zvýšení produkční kapacity a vyhovění současné poptávce, která převyšuje dostupnou výrobu.

Dluhopisy Emitenta mohou být veřejně nabízeny na základě výjimky uvedené v § 34 odst. 4 písm. g) ZPKT, kdy ustanovení zákona o veřejné nabídce a o povinném prospektu cenného papíru se nevztahují na cenné papíry (včetně Dluhopisů), jejichž celková hodnota protiplnění je nižší než částka 1.000.000 EUR. Tato částka se vypočítává za cenné papíry nabízené ve všech členských státech Evropské unie v průběhu 12 měsíců. Vzhledem ke skutečnosti, že objem emise Dluhopisů činí 15.000.000 Kč, jsou splněny podmínky pro veřejné nabízení Dluhopisů bez schválení dluhopisů ze strany České národní banky (dále jen „ČNB“). Není-li v těchto Emisních podmínkách uvedeno jinak, mají slova a výrazy s velkým počátečním písmenem význam uvedený v čl. 1.

OBSAH

1. SHRNUTÍ POPISU DLUHOPISU

2. POPIS DLUHOPISŮ

3. CHARAKTERISTIKA EMISE DLUHOPISŮ

4. STATUS

5. VÝNOS

6. SPLÁCENÍ A ODKOUPENÍ

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

8. ÚČEL EMISE, POUŽITÍ, MAJETEK A ZÁVAZKY EMITENTA

9. PŘEDČASNÁ SPLATNOST DLUHOPISŮ Z ROZHODNUTÍ EMITENTA, ŽÁDOST VLASTNÍKA

O ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ EMITENTEM, PRODLOUŽENÍ SPLATNOSTI Z ROZHODNUTÍ EMITENTA

10. PROMLČENÍ

11. ADMINISTRÁTOR EMISE DLUHOPISŮ

12. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ, ZMĚNY EMISNÍCH PODMÍNEK

13. OZNÁMENÍ

14. DAŇOVÁ POVINNOST

15. JAZYKOVÉ MUTACE EMISNÍCH PODMÍNEK

16. ROZHODNÉ PRÁVO

1. SHRNUTÍ POPISU DLUHOPISŮ

Emitent	Martypet s.r.o., se sídlem: Xxxxxxxxxx 000/0, Xxxx, 602 00 Brno, IČ: 26303833, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42404, č.ú.: 2801994905/2010
Název dluhopisu	VÝROBA MASOVÝCH KONZERV PRO LIDI A ROZŠÍŘENÍ ZÁSOB PETFOOD
Identifikační kód ISIN	CZ0003532889
Zajištení	ručitelské prohlášení jednatele a společníka, Ing. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, datum narození 20.6.1989, bytem Xxxxxxx 537/30, 664 41 Troubsko
Jmenovitá hodnota dluhopisu	50 000 Kč (padesát tisíc korun českých)
Forma dluhopisu	Cenné papíry na řad
Podoba dluhopisu	Listinné cenné papíry
Emisní kurz	100% jmenovité hodnoty Dluhopisů k Datu emise
Minimální investice	50 000 Kč (padesát tisíc korun českých)
Datum emise	20.6.2021
Emisní lhůta	Od 20.6.2021 do 20.6.2022
Dodatečná emisní lhůta	Lze uplatnit
Celkový předpokládaný objem emise	15 000 000 Kč (patnáct milionů korun českých)
Číslování dluhopisů	001 až 300
Výnos	Pevná sazba 9,8 % p.a.
Den konečné splatnosti	20.6.2025
Splatnost výnosu	kvartálně k 1.7.2021, 1.10.2021, 1.1.2022, 1.3.2022, 1.7.2022, 1.10.2022, 1.1.2023, 1.4.2023, 1.7.2023, 1.10.2023, 1.1.2024, 1.4.2024, 1.7.2024, 1.10.2024, 1.1. 2025, 1.4. 2025, 1.7.2025
Rozhodný den pro výplatu pevného výnosu	kvartálně k 1.7.2021, 1.10.2021, 1.1.2022, 1.3.2022, 1.7.2022, 1.10.2022, 1.1.2023, 1.4.2023, 1.7.2023, 1.10.2023, 1.1.2024, 1.4.2024, 1.7.2024, 1.10.2024, 1.1. 2025, 1.4. 2025, 1.7.2025
Předčasná splatnost	ke každému prvnímu dni v měsíci
Emise	Emise zastupitelných dluhopisů vydávaných podle těchto emisních podmínek
Dluhopisy	Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci emise
Administrátor	Emitent Dluhopisů
Určená provozovna	Provozovna výrobny masových konzerv na xx. Xxxxxxxxxx, 000 00 Žabčice
Kontaktí osoba	Ing. Xxxxxx Xxxx Xxxxxx, xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xxx, x000000000000
Společný zástupce držitelů dluhopisů	Společnost Zajišťovací agent pro dluhopisy s.r.o.

2. POPIS DLUHOPISŮ

2.1. FORMA, PODOBA, JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISŮ	Dluhopisy jsou vydávané v podobě a formě uvedené dle čl. 1. těchto Emisních podmínek. Každý Dluhopis má jmenovitou hodnotu uvedenou v čl. 1. těchto Emisních podmínek. Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé Dluhopisy. V případě, že budou Dluhopisy vydány jako hromadné listiny, má jejich vlastník právo požádat Emitenta o nahrazení hromadných listin jednotlivými Dluhopisy. Žádost vlastníka o nahrazení hromadných listin jednotlivými Dluhopisy musí být Emitentovi doručena písemně. Emitent je povinen vyhovět žádosti vlastníka do 30 kalendářních dnů od jejího obdržení. Emitent je povinen písemně vyzvat vlastníka k převzetí jednotlivých Dluhopisů. Dluhopisy budou vlastníkovi předány pouze oproti vracení hromadné listiny. O předání jednotlivých Dluhopisů a vrácení hromadné listiny bude sepsán předávací protokol.
2.2. VLASTNICTVÍ DLUHOPISŮ	Vlastníkem dluhopisu („Vlastník dluhopisu“) je osoba, která je zapsaná v seznamu Vlastníků dluhopisu vedeném Emitentem („Seznam vlastníků“). Vlastníkem dluhopisu může být fyzická osoba, nebo právnická osoba. Emitent může upisovatele odmítnout. Jestliže právní předpis nebo rozhodnutí soudu doručené Emitentovi na adresu Určené provozovny nestanoví jinak, bude Emitent pokládat každého Vlastníka dluhopisu za jejich oprávněného vlastníka ve všech ohledech a provádět mu platby v souladu s těmito Emisními podmínkami. Osoby, které budou vlastníky Dluhopisu a které nebudou z jakýchkoli důvodů zapsány v Seznamu vlastníků, jsou povinny o této skutečnosti a titulu nabytí vlastnictví k Dluhopisům neprodleně informovat Emitenta, a to prostřednictvím oznámení doručeného do Určené provozovny.
2.3. PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA K DLUHOPISŮM	Vlastnické právo k Dluhopisu se převádí v souladu s Občanským zákoníkem rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání. Oznámení o změně Vlastníka dluhopisu musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem.
2.4. OSTATNÍ PRÁVA SPOJENÁ S VLASTNICKÝM PRÁVEM K DLUHOPISŮM	Oddělení práva na Výnos se vylučuje. S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní nebo výměnná práva Vlastníků Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů není omezena.
2.5. ZÁVAZEK ROVNOSTI ZACHÁZENÍ	Emitent se zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi Vlastníky dluhopisů stejně.
2.6. RATING	Rating Emitenta, Emise nebyl ke dni zveřejnění Emisních podmínek proveden.
2.7. OZNÁMENÍ ZMĚN	Změny na straně Vlastníka dluhopisů musí být Emitentovi oznámeny do 10 pracovních dnů od jejich vzniku. Změna musí být oznámena písemné, výhradně na formuláři Emitenta, který je k dispozici na Určené provozovně. Změny kontaktů mohou být Emitentovi oznámeny písemně nebo elektronickou poštou bez ověření podpisu. Oznámení o změně čísla bankovního účtu Vlastníka dluhopisu určeného pro výplatu Výnosu a jmenovité hodnoty Dluhopisu musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem.

2.8. SPOLEČNÝ ZÁSTUPCE DRŽITELŮ DLUHOPISŮ

Emitent ustanovil v souladu s § 24 odst. 1 Zákona o dluhopisech společného zástupce vlastníků Dluhopisů, kterým je Zajišťovací agent pro dluhopisy s.r.o., se sídlem

Xxxxxxxxxxx 0000/00, Xxx, 000 00 Xxxxx 4, IČ 0788759, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 309158 („Společný zástupce“). Při výkonu práv společného

zástupce vlastníků Dluhopisů v souladu s § 24 Zákona o dluhopisech se na Společného zástupce hledí, jako by byl věřitelem každé pohledávky z Dluhopisů všech vlastníků Dluhopisů.

Mezi Emitentem a Společným zástupcem byla uzavřena Smlouva o ustanovení společného zástupce vlastníků dluhopisů dle § 24 zákona o dluhopisech („Smlouva“). Smlouva je k nahlédnutí pro každého vlastníka Dluhopisů v sídle Emitenta.

Společný zástupce je v souladu s § 24 odst. 8 Zákona o dluhopisech a uzavřenou Smlouvou oprávněn:

a)uplatňovat ve prospěch vlastníků Dluhopisů všechna práva spojená s Dluhopisy, b)svolat schůzi vlastníků Dluhopisů v případě neplnění závazků Emitenta z Dluhopisů, c)kontrolovat plnění Emisních podmínek ze strany Emitenta,

d)činit ve prospěch vlastníků Dluhopisů další úkony nebo jinak chránit jejich zájmy.

Společný zástupce je oprávněn požadovat po Emitentovi uhrazení jakékoli částky, kterou je Emitent povinen uhradit kterémukoli vlastníkovi Dluhopisů ohledně závazku Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů. Společný zástupce je oprávněn činit v souladu s odbornou péčí jakékoliv kroky k vymáhání závazků, a to i bez pokynů schůze vlastníků. Vlastníci Dluhopisů nejsou sami oprávněni uplatňovat práva z Dluhopisů v rozsahu, v jakém je uplatňuje Společný zástupce.

Při plnění funkce společného zástupce vlastníků Dluhopisů je Společný zástupce povinen postupovat s odbornou péčí, v souladu se zájmy vlastníků dluhopisů a je vázán jejich případnými pokyny ve formě rozhodnutí schůze vlastníků dluhopisů. O jmenování nebo o změně v osobě společného zástupce může kdykoli rozhodnout i schůze vlastníků.

Emitent se zavazuje postavení, práva a povinnosti Společného zástupce respektovat a

poskytovat mu potřebnou součinnost.

3. CHARAKTERISTIKA EMISE DLUHOPISŮ

3.1. DATUM EMISE	Datum emise je uvedeno v čl. 1. těchto Emisních podmínek
3.2. EMISNÍ LHŮTA	Emisní lhůta je uvedena v čl. 1. těchto Emisních podmínek.
3.3. CELKOVÁ JMENOVITÁ HODNOTA EMISE DLUHOPISŮ, DODATEČNÁ EMISNÍ LHŮTA	Emitent zamýšlí vydat Dluhopisy v Předpokládaném objemu Emise uvedeném v čl. 1. těchto Emisních podmínek. Pokud Emitent nevydá k Datu emise všechny Dluhopisy, může zbylé Dluhopisy vydat kdykoli v průběhu Emisní lhůty, a případně i po uplynutí Emisní lhůty v průběhu Dodatečné emisní lhůty, kterou Emitent případně stanoví a informaci o tom zpřístupní v souladu s platnými právními předpisy. Emitent může vydat Dluhopisy v menším objemu Emise, než je Předpokládaný objem Emise, jestliže se do konce Emisní lhůty nepodařilo upsat Předpokládaný objem Emise. Dluhopisy mohou být vydány najednou k Datu emise a/nebo v tranších po Datu emise v průběhu Emisní lhůty a/nebo Dodatečné emisní lhůty. Emitent může stanovit Dodatečnou emisní lhůtu opakovaně. Bez zbytečného odkladu po uplynutí Emisní lhůty a/nebo Dodatečné emisní lhůty Emitent oznámí Vlastníkům dluhopisů celkovou jmenovitou hodnotu všech vydaných Dluhopisů, avšak jen v případě, že celková jmenovitá hodnota všech vydaných Dluhopisů je nižší nebo vyšší než Předpokládaný objem Emise. Emitent tuto skutečnost zpřístupní stejným způsobem jako tyto Emisní podmínky.
3.4. EMISNÍ KURZ DLUHOPISŮ	Emisní kurz Dluhopisů je uveden v čl. 1. těchto Emisních podmínek.
3.5. UPISOVACÍ CENA DLUHOPISŮ	Upisovací cena Dluhopisu k Datu emise je rovna Emisnímu kurzu. Upisovací cena Dluhopisů upsaných po Datu emise bude rovna součtu Emisního kurzu a odpovídajícího nevyplaceného alikvotního pevného úrokového výnosu (dále jen „AÚV“). Pouze pokud bude výslovně dohodnuto ve Smlouvě o úpisu, zaplatí investor při úpisu Dluhopisu pouze nominální hodnotu a nezaplacená částka odpovídající AÚV v den zaplacení Dluhopisu bude Emitentem započtena oproti jeho závazku z následně vypláceného úrokového výnosu Dluhopisu.

3.6. MINIMÁLNÍ ÚPIS DLUHOPISŮ

Jeden upisovatel musí upsat nejméně tolik Dluhopisů, kolik činí Minimální investice dle čl. 1. těchto Emisních podmínek. Návrhy na úpis menšího množství Dluhopisů jsou neúčinné a Emitent jim nevyhoví.

3.7. MÍSTO A ZPŮSOB ÚPISU DLUHOPISŮ

Dluhopisy lze upisovat v Určené provozovně. Emitent uzavře s upisovateli Dluhopisů smlouvu o upsání a koupi Dluhopisů, jejímž předmětem bude závazek Emitenta vydat a závazek potenciálních nabyvatelů koupit Dluhopisy za podmínek uvedených ve smlouvě o úpisu a koupi Dluhopisů („Smlouva o úpisu“). Dluhopisy budou Emitentem vydány upisovateli podle Xxxxxxx o úpisu, a to do 14 pracovních dnů od připsání upisovací či kupní ceny na bankovní účet Emitenta. Podmínkou vydání Dluhopisů je zároveň doručení podepsané Smlouvy o úpisu na adresu uvedenou ve Smlouvě o úpisu. Upisovací či kupní cena Dluhopisů bude upisovatelem splacena bezhotovostním způsobem na bankovní účet a za podmínek stanovených ve Smlouvě o úpisu. Emitent vydá Dluhopisy upisovateli po splacení upisovací či kupní ceny Dluhopisů tak, že na Dluhopisu bude vyznačeno jméno, příjmení, datum narození (u fyzických osob), nebo firma a IČO (u právnických osob) a adresa trvalého bydliště nebo sídla prvního vlastníka Dluhopisu. Tyto údaje budou zapsány do Seznamu vlastníků a Dluhopisy budou předány prvnímu Vlastníkovi dluhopisů. Předání Dluhopisu prvnímu Vlastníkovi dluhopisů je možné vždy až po splacení upisovací či kupní ceny, v pracovní dny a po předchozí dohodě s Emitentem. Místem předání je Určená provozovna. Na písemnou žádost prvního Vlastníka dluhopisů obsaženou ve Smlouvě o úpisu, nebo zaslanou v souladu s těmito Emisními podmínkami a s ověřeným podpisem Vlastníka dluhopisů je možné Dluhopisy zaslat poštou do vlastních rukou na adresu určenou Vlastníkem dluhopisů veSmlouvě o úpisu, nebo písemné žádosti. Dluhopisy jsou

Emitentem zasílány poštou do vlastních rukou na riziko Vlastníka dluhopisů.

3.8. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ Z DLUHOPISŮ

Závazky z Dluhopisů Emitenta jsou zajištěny osobním ručením jednatele a společníka Emitenta, pana Ing. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, datum narození 20. 6. 1989, bytem Xxxxxxx 537/30, 664 41 Troubsko (dále jen „Společník emitenta“) ve formě ručitelského prohlášení.

Uplatnění práva z ručitelského prohlášení je možné, pokud Emitent nesplní své závazky z Dluhopisů řádně a včas.

4. STATUS

Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmínečné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta, s výjimkou těch závazků Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů nebo smlouva mezi Emitentem a vlastníky dluhopisů.

5. VÝNOS

5.1. VÝNOS, ZPŮSOB	Výnos je uveden v čl. 1 těchto Emisních podmínek. Výnos bude
ÚROČENÍ, VÝNOSOVÁ	narůstat od Data počátku prvního výnosového období (včetně tohoto
OBDOBÍ A VYPLÁCENÍ	dne) do prvního Dne vzniku nároku na výplatu výnosu nejdříve
VÝNOSU	následujícího po Datu počátku prvního výnosového období (včetně
	tohoto dne) a dále pak vždy od posledního Dne vzniku nároku na
	výplatu výnosu (bez tohoto dne) do následujícího Dne vzniku nároku na
	výplatu výnosu (včetně tohoto dne) („Výnosové období“). Pro účely
	počátku běhu kteréhokoli Výnosového období se Den vzniku nároku na
	výplatu výnosu neposouvá v souladu s konvencí Pracovního dne
	uvedenou v bodě 7.2. čl. 7. těchto Emisních podmínek. Výnos bude
	vyplácen za Výnosové období zpětně, do 5 pracovních dnů ode Dne
	vzniku nároku na výplatu výnosu.

5.2. KONEC ÚROČENÍ	Dluhopisy přestanou být úročeny Dnem konečné splatnosti nebo Dnem předčasné splatnosti Dluhopisů, jak je definováno v čl. 9. a v bodě 12.15. čl. 12. těchto Emisních podmínek, ledaže by po splnění všech podmínek a náležitostí bylo splacení dlužné částky Emitentem neoprávněně zadrženo nebo odmítnuto. V takovém případě bude nadále narůstat Výnos podle bodu 5.1. čl. 5. těchto Emisních podmínek až do dne, kdy Vlastníkům dluhopisů budou Emitentem vyplaceny veškeré k tomu dni splatné částky v souladu s Emisními podmínkami.
5.3. KONVENCE PRO VÝPOČET VÝNOSŮ	Pro účely výpočtu Výnosu za období kratší jednoho roku se bude mít za to, že jeden rok obsahuje 360 (tři sta šedesát) dní rozdělených do 12 (dvanácti) měsíců po 30 (třiceti) dnech, přičemž v případě neúplného měsíce se bude vycházet z poctu skutečně uplynulých dní (standard 30E/360).
5.4. STANOVENÍ VÝNOSU	Částka Výnosu příslušející k jednomu Dluhopisu za jakékoli období kratší 1 (jednoho) Výnosového období se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu, sazby Výnosu (vyjádřené desetinným číslem) a příslušného zlomku dní vypočteného dle konvence pro výpočet Výnosu podle bodu 5.3. čl. 5. těchto Emisních podmínek. Celková částka Výnosu ze všech Dluhopisů jednoho Vlastníka dluhopisů se zaokrouhluje na celé koruny dolů.
3.5. UPISOVACÍ CENA DLUHOPISŮ	Upisovací cena Dluhopisu k Datu emise je rovna Emisnímu kurzu. Upisovací cena Dluhopisů upsaných po Datu emise bude rovna součtu Emisního kurzu a odpovídajícího nevyplaceného alikvotního pevného úrokového výnosu (dále jen „AÚV“). Pouze pokud bude výslovně dohodnuto ve Smlouvě o úpisu, zaplatí investor při úpisu Dluhopisu pouze nominální hodnotu a nezaplacená částka odpovídající AÚV v den zaplacení Dluhopisu bude Emitentem započtena oproti jeho závazku z následně vypláceného úrokového výnosu Dluhopisu.
3.6. MINIMÁLNÍ ÚPIS DLUHOPISŮ	Jeden upisovatel musí upsat nejméně tolik Dluhopisů, kolik činí Minimální investice dle čl. 1. těchto Emisních podmínek. Návrhy na úpis menšího množství Dluhopisů jsou neúčinné a Emitent jim nevyhoví.

3.7. MÍSTO A ZPŮSOB ÚPISU DLUHOPISŮ

6. SPLÁCENÍ A ODKOUPENÍ

6.1. SPLATNOST DLUHOPISŮ	Pokud nedojde k odkoupení Dluhopisů Emitentem a jejich zániku, jak je stanoveno v čl. 6. Emisních podmínek nebo pokud nedojde k uplatnění čl. 8. těchto Emisních podmínek, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena jednorázové v Den konečné splatnosti.
6.2. ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ	Emitent muže Dluhopisy kdykoli odkoupit postupem dle čl. 9. těchto Emisních podmínek.
6.3. ZÁNIK DLUHOPISŮ	Dluhopisy odkoupené Emitentem nezanikají a je na uvážení Emitenta, zda je bude držet ve svém majetku a případně je znovu prodá, nebo zda rozhodne o jejich zániku. V případě rozhodnutí Emitenta o zániku jím odkoupených Dluhopisů práva a povinnosti z takových Dluhopisů bez dalšího zanikají z titulu splynutí práva a povinnosti (závazku) v jedné osobě.
6.4. DOMNĚNKA SPLACENÍ DLUHOPISŮ	Každý příslušný peněžitý závazek Emitenta z Dluhopisů bude pro účely tohoto čl. 6. považován za plně splacený ke dni, kdy jsou příslušné částky jmenovité hodnoty Dluhopisů a/nebo narostlého Výnosu splatné podle těchto Emisních podmínek poukázány Vlastníkům dluhopisů a odepsány z bankovního účtu Emitenta.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. MĚNA	Emitent se zavazuje vyplácet Výnos a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisů výlučně v korunách českých. Výnos bude vyplácen a jmenovitá hodnota Dluhopisů bude splacena Oprávněným osobám (jak jsou definované níže) za podmínek stanovených těmito Emisními podmínkami a daňovými, devizovými a ostatními příslušnými právními předpisy České republiky účinnými v době provedení příslušné platby a v souladu s nimi. V případě, že (a) česká koruna, případně jiná zákonná měna České republiky, která by českou korunu nahradila, zanikne a bude nahrazena měnou EUR, a (b) nebude-li to v rozporu s kogentním ustanovením právního předpisu, bude (i) denominace Dluhopisů změněna na EUR, a to v souladu s platnými právními předpisy, a (ii) všechny peněžité závazky z Dluhopisů budou automaticky a bez dalšího oznámení Vlastníkům dluhopisů splatné v EUR, přičemž jako směnný kurz předmětné měny nebo národní měnové jednotky na EUR bude použit oficiální kurz (tj. pevný přepočítací koeficient) v souladu s platnými právními předpisy. Takové nahrazení příslušné měny nebo národní měnové jednotky (i) se v žádném ohledu nedotkne existence závazků Emitenta vyplývajících z Dluhopisů nebo jejich vymahatelnosti a (ii) pro vyloučení pochybností nebude považováno ani za změnu Emisních podmínek.
7.2. TERMÍNY VÝPLAT	Výplaty Výnosu a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů budou prováděny ve lhůtách uvedených v těchto Emisních podmínkách (každý z těchto dní také jako „Den plnění“). Připadne-li Den plnění na jiný než Pracovní den, vznikne Emitentovi povinnost zaplatit předmětné částky v nejbližší následující Pracovní den, aniž by byl povinen platit úrok nebo jakékoli jiné dodatečné částky za takový časový odklad. Pro odstranění pochybností platí, že dojde-li podle předchozí věty k posunu výplaty na nejbližší následující Pracovní den, k posunu příslušného Rozhodného dne nedochází. „Pracovním dnem“ se pro účely těchto Emisních podmínek rozumí jakýkoliv den (vyjma soboty a neděle), kdy jsou otevřeny banky v České republice a jsou prováděna vypořádání mezibankovních plateb v korunách českých.
7.3. OPRÁVNĚNÉ OSOBY PRO PŘIJETÍ PLATEB Z ÚROKŮ DLUHOPISŮ	Není-li v těchto Emisních podmínkách stanoveno jinak, oprávněné osoby, kterým bude Emitent vyplácet úrokové výnosy z Dluhopisů, jsou osoby, které budou evidovány jako Vlastníci dluhopisů v Seznamu vlastníků ke konci Rozhodného dne pro výplatu výnosu (každá taková osoba také jen „Oprávněná osoba“).
7.4. OPRÁVNĚNÉ OSOBY PRO PŘIJETÍ PLATBY JMENOVITÉ HODNOTY DLUHOPISŮ	Není-li v Emisních podmínkách stanoveno jinak, oprávněné osoby, kterým Emitent splatí jmenovitou hodnotu Dluhopisů, jsou osoby, které budou evidovány jako Vlastníci dluhopisů v Seznamu vlastníků ke konci Rozhodného dne pro splacení jmenovité hodnoty nebo Dne předčasné splatnosti (každá taková osoba také jen „Oprávněná osoba“).

7.5. PROVÁDĚNÍ PLATEB

Emitent bude provádět platby Oprávněným osobám bezhotovostním převodem na jejich bankovní účet uvedený ve Smlouvě o úpisu. Uvedení bankovního účtu je povinnou náležitostí Smlouvy o úpisu. U zahraničních bankovních účtů musí být číslo účtu sděleno ve formátu IBAN. Případná změna bankovního účtu Oprávněné osoby pro provádění plateb v souladu s těmito Emisními podmínkami musí mít podobu instrukce, kterou příslušná Oprávněná osoba doručí Emitentovi na adresu Určené provozovny nejpozději v Rozhodný den pro výplatu výnosu nebo Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty. Instrukce musí mít formu podepsaného písemného formuláře Emitenta, které bude obsahovat dostatečnou informaci o výše zmíněném účtu umožňující Emitentovi platbu provést a v případě právnických osob bude doplněna o kopii platného výpisu z obchodního rejstříku příjemce platby a ostatními příslušnými přílohami (také jen „Instrukce“). Instrukce musí být opatřena úředně

ověřeným podpisem Oprávněné osoby. Instrukce musí být v obsahu a formě̌

vyhovující rozumným požadavkům Emitenta, přičemž Emitent může vyžadovat dostatečné uspokojivý důkaz o tom, že osoba, která Instrukci podepsala, je oprávněna jménem Oprávněné osoby takovou Instrukci podepsat. Takový důkaz musí být Emitentovi doručen taktéž nejpozději v Rozhodný den. V tomto ohledu Emitent zejména může požadovat a) předložení plné moci v případě, že za Oprávněnou osobu bude jednat zástupce, a/nebo b) dodatečné potvrzení Instrukce od Oprávněné osoby. Uplatňuje-li Oprávněná osoba v souladu s mezinárodní smlouvou o zamezení dvojího zdanění, jíž je Česká republika smluvní stranou, nárok na daňové zvýhodnění, je povinna doručit Emitentovi, spolu s Instrukcí jako její nedílnou součást doklad o svém daňovém domicilu a další doklady, které si může Emitent a příslušné daňové orgány vyžádat. Bez ohledu na toto své oprávnění nebude Emitent prověřovat správnost a úplnost takových Instrukcí a neponese žádnou odpovědnost za škody způsobené prodlením Oprávněné osoby s doručením Instrukce ani nesprávností nebo jinou vadou takové Instrukce. V případě originálů cizích úředních listin nebo úředního ověření v cizině si Emitent může vyžádat poskytnutí příslušného vyššího nebo dalšího ověření, resp. apostily dle haagské úmluvy o apostilaci, podle toho, co je relevantní. Emitent

7.6. VČASNOST PLATEB

Závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku v souvislosti s Dluhopisy se považuje za splněný řádně a včas, a) pokud je příslušná částka poukázána Oprávněné osobě na bankovní účet uvedený ve Smlouvě o úpisu dle bodu 7.5. čl. 7. Emisních podmínek, nebo v Instrukci a v souladu s platebními podmínkami v takovém sdělení uvedenými, a b) pokud je nejpozději do 15 pracovních dnů od vzniku nároku taková částka odepsána z bankovního účtu Emitenta. Pokud kterákoli Oprávněná osoba sdělila Emitentovi takové platební údaje, které neumožnují platbu řádně provést nebo mu nesdělila žádné takové údaje, závazek Emitenta zaplatit jakoukoli dlužnou částku se považuje vůči takové Oprávněné osobě za splněný řádně a včas, pokud je příslušná částka odepsána z bankovního účtu Emitenta do 15 (patnácti) Pracovních dnů ode dne, kdy Emitent obdržel od Oprávněné osoby takové platební údaje, které umožnují platbu řádně provést; v takovém případě platí, že taková Oprávněná osoba nemá nárok na jakýkoli úrok nebo jiný výnos nebo doplatek za takový časový odklad. Emitent není odpovědný za zpoždění platby jakékoli částky způsobené tím, že a) Oprávněná osoba včas nedodala dokumenty nebo informace požadované od ní podle bodu 7.5. čl. 7. těchto Emisních podmínek, b) takové informace, dokumenty nebo informace byly neúplné nebo nesprávné nebo c) takové zpoždění bylo způsobeno okolnostmi, které nemohl Emitent ovlivnit. Oprávněné osobě v takovém případě nevzniká nárok na jakýkoli doplatek nebo úrok za časový odklad platby.

7.7. ZMĚNA ZPŮSOBU PROVÁDENÍ PLATEB

Emitent může rozhodnout o změně způsobu provádění plateb. Taková změna nesmí způsobit Vlastníkům dluhopisů újmu. Takové rozhodnutí bude Vlastníkům dluhopisů zpřístupněno stejným způsobem, jakým byly zpřístupněny tyto Emisní podmínky.

8. ÚČEL EMISE, POUŽITÍ, MAJETEK A ZÁVAZKY EMITENTA

8.1. ÚČEL EMISE	Zvýšení kapacity expedice a výroby konzerv a kapsiček pro psy a pro kočky. Po prvotním rozšíření při přestěhování do nové haly byla rozšířena technická kapacita, nicméně neočekávaný dramatický růst poptávky požaduje její ještě další zdvojnásobení pomocí nového druhého autoklávu a příslušenství. S tím souvisí i nutnost navýšení skladových zásob jak hotové produkce, tak materiálu. Vzhledem ke skutečnosti, že někteří z našich odběratelů již projevili zájem o vysoce kvalitní konzervy i pro lidi (bez konzervantů, chemie atd.), je součástí tohoto projektu i rozjezd pilotního výrobního provozu konzerv pro lidi.
8.2. AKTUÁLNÍ STAV ZÁMĚRU	Jak značky LOUIE, tak MARTY (petfood) jsou již zalistovány v mnohých řetězcích. Poptávka po tomto zboží stoupla v průměru o 50 % a zároveň společnost uzavřela další lukrativní zakázky na výrobu pod privátními značkami do Německa, Maďarska, Polska, Francie, zemí Beneluxu, Litvy, Lotyšska, Estonska a dalších. Po konzervách pro lidi jsme již obdrželi prví poptávky, nicméně závod se musí nacházet v jiných prostorách než petfoodový. Know how však plně využijeme.
8.3. PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY ZÁMĚRU	1.8.2021 spuštění kapsičkovacího stroje, do konce 30.9. instalace nového autoklávu pro zdvojnásobení kapacit, do 31.10. 2021 naskladnění materiálu v potřebném množství, které bude drženo v mrazírnách a vlastních skladech, do 31.12. 2021 naskladnění potřebného množství hotové produkce k expedici cca 10-12 mil. vlastních výrobků za měsíc. Do 30.6 2022 spuštění výroby pro lidi.
8.4. PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET ZÁMĚRU	Předpokládaný rozpočet záměru: -Stroje a DHM cca 3.000.000 Kč -Instalace strojů a DHM, přeprava …..cca 1.000.000 Kč -Skladové zásoby .…………………… cca 4.000.000 Kč -Skladové zásoby materiálu se značnými MOQ .. cca 2.000.000 Kč -Provozní náklady(spouštění, realizace, provoz,...) cca 5.000.000 Kč Financování Celkem:15.000.000 Kč
8.5. ZÁVAZKY EMITENTA	Bankovní úvěry cca 13 mil. U ČSOB (9,3 mil.) a KB, x.x. Xxxx xxxxxxx z obchodního styku vs. Pohledávky z obchodního styku. Celkem cizí zdroje cca 19 mil.
8.6. MAJETEK EMITENTA	Celkem 29 mil.: Výrobní a skladové vybavení, stroje, nástroje, gastro vybavení pro velkoobcjemovou průmyslovou výrobu, skladové zásoby, dopravní prostředky, VZV, regálové systémy, IT, pohledávky a další.
8.7. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ EKONOMIKY SKUPINY EMITENTA	Komentář: V roce 2020 docházelo k opravám nového objektu výroby aj. V roce 2021 došlo k přestěhování a postupnému rozjezdu nového výrobního závodu. V polovině roku 2021 dojde k plné kapacitě tohoto provozu se současným vybavením. Poptávka však opět převyšuje nabídku, a tak je následně nezbytné dodatečně navýšit kapacity, a to právě další sterilizační jednotkou (autokláv) o kapacitě cca 120 % současné jednotky. Tyto dvě pak budou moci fungovat souběžně, čímž umožní větší výrobní dávku v každé ze směn (cca dvojnásobnou).

8.8. PLÁNOVANÝ ZPŮSOB SPLACENÍ EMISE	Z hospodářského výsledku, který by na tuto úhradu stačil dokonce i kdyby emitent doručil se současnou produkcí již objednanou produkci včas.
8.9. ZÁLOŽNÍ MOŽNOSTI SPLACENÍ EMISE	Refinancování závazku: -Bankovní, či nebankovním úvěrem. -Emisí dluhopisů. Z prodeje DHM.
8.10. DODATEČNÉ ZAJIŠTĚNÍ	Ručitelské prohlášení – Ing. Xxxxxx Xxxx Xxxxxx, dat. nar. 20. 6. 1989 Společný zástupce Vlastníků dluhopisů – Agent pro zajištění s.r.o.
8.11. PROHLÁŠENÍ ODPOVĚDNÝCH OSOB	Emitent se zavazuje, že neposkytne jakýmkoliv jiným osobám, úvěry, zápůjčky, ručení či jiné formy financování či záruk vyjma ručitele Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, který i tak za tuto emisi osobně ručí. Emitent se zavazuje, že nepředluží společnost emitenta, tzn. že nepřijme další cizí zdroje pokud by to znamenalo, že celková výše cizích zdrojů (mínus záruky) překročí netto aktiva v daném okamžiku. -Při zapůjčení financí v rámci ekonomické skupiny emitenta z úroků ze zápůjčky.
8.12. VLASTNICKÁ STRUKTURA EMITENTA A OVLÁDAJÍCÍ OSOBY	Společníci emitenta: -Ing. XXXXXX XXXX XXXXXX, 50% společník, dat. nar. 20. června 1989, Munkova 537/30, 664 41 Troubsko -XXXx. Xxxxxxx Xxxxxx, XXx., 50% společník, dat. Nar. 30.8.1958, Střelecká, 500 02 Hradec Králové
8.13. DALŠÍ PODNIKATELSKÉ AKTIVITY, MAJETKOVÁ ÚČAST VE SPOLEČNOSTECH JEDNATELE A SPOLEČNÍKA EMITENTA KE DNI VYDÁNÍ EMISE	Emitent, Martypet Invest s.r.o., IČO: 00000000, -nemá další podnikatelské aktivity. Ing. XXXXXX XXXX XXXXXX, dat. nar. 20. června 1989, -Martypet s.r.o., XXX: 26303833, jednatel a 50% společník; -ALEMAR Real and Trading s.r.o., IČO: 08131058, jednatel a 100% společník. - Martypet Real s.r.o., 09994262, jednatel a 100% společník
8.14. ZESPLATNĚNÍ EMISE	Pokud emitent poruší svůj závazek z bodů „Dodatečné zajištění” a „Prohlášení odpovědných osob“ a do 60 dnů od chvíle, kdy bude tato informace zjištěna nesvolá řádnou schůzi majitelů dluhopisů, jejímž programem bude dohoda s investory na dalším postupu. Pokud emitent neuhradí jakýkoliv výnos (úroky) a ani do 60 dnů od nesplacení závazku nesvolá řádnou schůzi majitelů dluhopisů, jejímž programem bude dohoda s investory na dalším postupu.

9. PŘEDČASNÁ́ SPLATNOST DLUHOPISŮ Z ROZHODNUTÍ EMITENTA, ŽÁDOST VLASTNÍKA O ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ EMITENTEM, PRODLOUŽENÍ SPLATNOSTI Z ROZHODNUTÍ EMITENTA

8.1. PŘEDČASNÁ SPLATNOST DLUHOPISŮ Z ROZHODNUTÍ EMITENTA

9.1.1. ROZHODNUTÍ O PŘEDČASNÉ

SPLATNOSTI EMITENTEM

Emitent má právo rozhodnout o předčasné splatnosti Dluhopisů a splatit vydané Dluhopisy přede Dnem konečné splatnosti.

9.1.2. SPLATNOST

Emitent má právo předčasně splatit Dluhopisy k jím určenému dni (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „Den předčasné splatnosti“), a to po splnění podmínky, že rozhodnutí o předčasném splacení Dluhopisů oznámí emailovou zprávou, nebo doporučeným dopisem na adresu uvedenou v Seznamu vlastníků alespoň 30 dní přede Dnem předčasné splatnosti.

Oznámení o předčasném splacení Dluhopisů z rozhodnutí Emitenta je neodvolatelné a zavazuje Emitenta přijmout k předčasnému splacení všechny Dluhopisy, o jejichž předčasnou splatnost požádal. Vlastník dluhopisů je povinen poskytnout Emitentovi veškerou součinnost, kterou Emitent může v souvislosti s takovým předčasným splacením požadovat. Všechny nesplacené Dluhopisy budou Emitentem splaceny ve Jmenovité hodnotě spolu s narostlým a nevyplaceným poměrným Výnosem oproti jejich předložení Vlastníky dluhopisů Emitentovi v Určené provozovně. Ode Dne předčasné splatnosti nejsou Dluhopisy svolané z rozhodnutí Emitenta úročeny.

10. PROMLČENÍ

Práva spojená s Dluhopisy se promlčují uplynutím 10 (deseti) let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

11. ADMINISTRÁTOR EMISE DLUHOPISŮ

11.1. ADMINISTRÁTOR A URČENÁ PROVOZOVNA	Administrátorem emise je Emitent. Určená provozovna je na adrese uvedené v čl. 1. těchto Emisních podmínek.
11.2. URČENÝ ADMINISTRÁTOR, URČENÁ PROVOZOVNA	Emitent si vyhrazuje právo kdykoli určit Administrátora a určit jinou nebo další Určenou provozovnu, případně určit další obstaravatele plateb. Oznámení o určení Administrátora nebo Určené provozovny nebo o určení dalších obstaravatelů plateb Emitent zpřístupní Vlastníkům dluhopisů stejným způsobem, jakým byly zpřístupněny tyto Emisní podmínky.
11.3. PRÁVNÍ VZTAH ADMINISTRÁTORA K VLASTNÍKŮM DUHOPISŮ	Při výkonu činností podle připadně uzavřené smlouvy s administrátorem jedná Administrátor jako zástupce Emitenta. Administrátor za závazky Emitenta plynoucí z Dluhopisů neručí a ani je jinak nezajištuje. Při výkonu činností podle smlouvy s administrátorem Administrátor není v žádném právním vztahu s Vlastníky dluhopisů nebo Oprávněnými osobami, není-li ve smlouvě s administrátorem nebo v zákoně uvedeno jinak. Tím nejsou dotčeny právní vztahy Administrátora s Vlastníky dluhopisů nebo Oprávněnými osobami z jiných smluv než ze smlouvy s administrátorem.
11.4. STANOVENÍ VÝNOSU	Částka Výnosu příslušející k jednomu Dluhopisu za jakékoli období kratší 1 (jednoho) Výnosového období se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu, sazby Výnosu (vyjádřené desetinným číslem) a příslušného zlomku dní vypočteného dle konvence pro výpočet Výnosu podle bodu 5.3. čl. 5. těchto Emisních podmínek. Celková částka Výnosu ze všech Dluhopisů jednoho Vlastníka dluhopisů se zaokrouhluje na celé koruny dolů.

12. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ, ZMĚNY EMISNÍCH

PODMÍNEK

12.1. PRÁVO SVOLAT SCHŮZI VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Emitent nebo Vlastník dluhopisu (popř. společný zástupce vlastníků dluhopisů) mohou svolat schůzi Vlastníků dluhopisů („Schůze“), je-li to třeba k rozhodnutí o společných zájmech Vlastníků dluhopisů, a to v souladu s Emisními podmínkami. Náklady na organizaci a svolání Schůze hradí svolavatel, nestanoví-li právní předpisy něco jiného.

Svolavatel, pokud jim je Vlastník dluhopisu, je povinen vnezbytném časovém předstihu, nejpozději vsak 30 (třicet) kalendářních dnů před zamýšleným konáním Schůze doručit Emitentovi doporučenou poštou na adresu Určené́ provozovny oznámení o konání Schůze tak, aby mohlo dojít bez zbytečného prodlení k jeho uveřejnění (viz bod 12.3 čl.

12. s přihlédnutím ke způsobu uveřejňování podle čl. 13), pro vyloučení pochybností se uvádí, že v takovém případě Emitent nebude povinen jakkoli zkoumat náležitosti takového oznámení a nebude jakkoli odpovědný za obsah takového oznámení, a současně a) doručit Emitentovi oznámením adresovaným na adresu Určené provozovny žádost o obstarání dokladu o počtu všech Dluhopisů opravňujících k účasti na jim, resp. xxxx, svolávané Schůzi, tj. výpisu ze Seznamu vlastníků, a b) tam, kde to je relevantní, uhradit Emitentovi zálohu na náklady související se Schůzí. Vlastník dluhopisu je povinen současně s oznámením o svolání schůze zaslat program schůze včetně navrhovaných změn a požadavků.

12.2. SCHŮZE SVOLÁVANÁ EMITENTEM

Emitent je povinen neprodleně svolat Schůzi v případech uvedených níže v tomto bodě 12.2. čl. 12. a dalších případech stanovených aktuálně platnými obecně závaznými právními předpisy („Změny zásadní povahy“),

• a) návrhu změny nebo změn Emisních podmínek, pokud se souhlas ke změně Emisních podmínek vyžaduje podle právních předpisů;

• b) návrhu na přeměnu Emitenta, pouze za předpokladu, že může být ohroženo řádné a včasné splacení Dluhopisů nebo vyplacení výnosu Dluhopisů;

• c) návrhu na uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k dispozici s podnikem nebo jeho částí, bez ohledu na to, kterou smluvní stranou Emitent je, pouze za předpokladu, že může být ohroženo řádné a včasné splacení Dluhopisů nebo vyplacení výnosu Dluhopisů;

• d) je-li Emitent v prodlení s uspokojením práv spojených s Dluhopisy déle než 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno;

• e) jiných změn, které mohou významně zhoršit schopnost Emitenta plnit závazky vyplývající z Dluhopisů.

avšak vždy pouze za předpokladu, že svolání Schůze v takovém případě vyžadují i v té době platné právní předpisy.

12.3. OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SCHŮZE	Oznámení o svolání Schůze je svolavatel povinen oznámit způsobem uvedeným v čl. 13 těchto Emisních podmínek, a to nejpozději 30 (třicet) kalendářních dnů přede dnem konání Schůze. Je-li svolavatelem Vlastník dluhopisů, je povinen oznámení o svolání Schůze podle bodu 12.1 čl. 21. těchto Emisních podmínek ve stejné lhůtě doručit Emitentovi. Je-li svolavatelem Emitent, je povinen zaslat pozvánku e-mailem, nebo doporučenou poštou na adresu trvalého bydliště uvedenou Vlastníkem dluhopisů v Seznamu vlastníků, a to nejpozději 30 (třicet) kalendářních dnů přede dnem konání Schůze. Oznámení o svolání Schůze musí obsahovat alespoň a) obchodní firmu, IČO a sídlo Emitenta, b) označení Dluhopisů v rozsahu minimálně název Dluhopisu a Datum emise, c) místo, datum a hodinu konání Schůze, přičemž místo, datum a hodina konání Schůze musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost Vlastníků dluhopisů účastnit se Schůze / místem konání Schůze může být pouze město Praha, datum konání Schůze musí připadat na den, který je Pracovním dnem, čas konání Schůze musí připadat na rozmezí od 10 do 16 hodin, d) program jednání Schůze a, je-li navrhována změna ve smyslu bodu 12.2. čl. 12. těchto Emisních podmínek též návrh takové změny a jeho zdůvodnění a e) den, který je Rozhodným dnem pro účast na Schůzi. Schůze je oprávněna rozhodovat pouze o návrzích usnesení uvedených v oznámení o jejím svolání. Rozhodování o návrzích usnesení, které nebyly uvedeny na programu Schůze v oznámení o jejím svolání, je přípustné, pouze jsou-li na Schůzi přítomni všichni Vlastníci dluhopisů, kteří jsou oprávněni na této Schůzi hlasovat. Pokud odpadne důvod pro svolání Schůze, bude odvolána stejným způsobem, jakým byla svolána, a to nejpozději 7 (sedm) kalendářních dnů před datem jejího konání.
12.4. OPRÁVNĚNÉ OSOBY	Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze • a) vlastník dluhopisu nebo společný zástupce vlastníků dluhopisů, který je evidován jako Vlastník dluhopisu v Seznamu vlastníků ke konci dne, který o 7 (sedm) kalendářních dnů předchází den konání příslušné Schůze („Rozhodný den pro účast na Schůzi“), nebo • b) osoba, která se prokáže jako zmocněnec Vlastníka dluhopisu podle písm. a) pro účely této Schůze. K převodům Dluhopisů uskutečněným po Rozhodném dni pro účast na Schůzi se nepřihlíží.
12.5. HLASOVACÍ PRÁVO	Každý Vlastník dluhopisů má tolik hlasů, kolik odpovídá poměru mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisů v jeho vlastnictví k celkové jmenovité hodnotě všech vydaných a nesplacených nebo nezrušených Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi. K Dluhopisům ve vlastnictví Emitenta k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, které nezanikly z rozhodnutí Emitenta ve smyslu bodu 6.3. čl. 6. těchto Emisních podmínek, se pro účely Schůze nepřihlíží.
12.6. ÚČAST DALŠÍCH OSOB NA SCHŮZI, ÚČAST NA SCHŮZI PROSTŘEDNICTVÍM VIDEOKONFERENCE	Schůze je povinen se účastnit Emitent a dále jsou oprávněni účastnit se Schůze zástupci Administrátora, je-li určen, Společný zástupce (jak je definovaný níže), není-li jinak osobou oprávněnou k účasti na Schůzi a hosté přizvaní Emitentem. Schůze se dále účastní osoby zajištující průběh této Schůze (např. předseda schůze, zapisovatel, notář apod.). V oznámení o svolání Schůze může Emitent stanovit organizační a technické podmínky, za kterých se Vlastníci dluhopisů mohou účastnit Schůze s využitím elektronických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos Schůze obrazem a zvukem a/nebo přímou dvousměrnou komunikaci mezi Schůzí a Vlastníkem dluhopisů. Vlastník dluhopisu, který využije práva podle takto stanovených podmínek, se považuje za přítomného na Schůzi.

12.7. USNÁŠENÍSCHOPNOST	Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní Vlastníci dluhopisů (oprávnění v souladu s bodem 11.4. až 11.6. čl. 11. těchto Emisních podmínek hlasovat), jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30 % (třicet procent) celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených nebo nezrušených Dluhopisů. Před zahájením Schůze poskytne svolavatel informaci
12.8. PŘEDSEDA SCHŮZE	Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda jmenovaný Emitentem. Schůzi svolané Vlastníkem dluhopisu předsedá předseda zvolený prostou většinou přítomných Vlastníků dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na příslušné Schůzi hlasovat, přičemž do zvolení předsedy předsedá Schůzi osoba určená svolavatelem.
12.9. SPOLEČNÝ ZÁSTUPCE	Společným zástupcem vlastníků dluhopisů je Agent pro zajištění s.r.o. V případě, že se schůze účastní vlastník dluhopisu přímo, tento hlasuje sám za sebe. Společný zástupce vlastníků dluhopisů tak nedisponuje v takovém případě hlasy odpovídajícími množství dluhopisů ve vlastnictví přítomného vlastníka dluhopisů.
12.10. ROZHODOVÁNÍ SCHŮZE	Schůze o předložených otázkách rozhoduje formou usnesení. K přijetí usnesení, jímž se a) schvaluje návrh podle bodu 12.2. čl. 12. těchto Emisních podmínek nebo b) ustavuje nebo odvolává Společný zástupce, je zapotřebí souhlas alespoň 3⁄4 (tří čtvrtin) hlasů přítomných Vlastníků dluhopisů, s nimiž je v souladu s bodem 12.4. až 12.6. čl. 12. těchto Emisních podmínek spojeno hlasovací právo. Ostatní usnesení jsou přijata, jestliže získají prostou většinu hlasů přítomných Vlastníků dluhopisů, s nimiž je v souladu sbodem 12.4. až 12.6. čl. 12. těchto Emisních podmínek spojeno hlasovací právo.
12.11. ODROČENÍ SCHŮZE, NÁHRADNÍ SCHŮZE	Pokud během 30 minut od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze usnášeníschopná, pak bude taková Schůze bez dalšího rozpuštěna. Tím není dotčeno právo Emitenta nebo Vlastníků dluhopisů svolat Schůzi novou, a to v souladu s těmito Emisními podmínkami. Pokud byla Schůze svolána za účelem rozhodnutí o změně Emisních podmínek a pokud během 30 minut od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze usnášeníschopná, pak bude taková Schůze bez dalšího rozpuštěna. Je-li to nadále potřebné, svolavatel svolá náhradní Schůzi tak, aby se konala do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze. Konání náhradní Schůze s nezměněným programem jednání se oznámí Vlastníkům dluhopisů nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne, na který byla svolána původní Schůze.
11.12. ZMĚNY EMISNÍCH PODMÍNEK	Pro vyloučení pochybností, souhlas Schůze vlastníků se nevyžaduje a) ke změně Emisních podmínek přímo vyvolané změnou právní úpravy, b) ke změně Emisních podmínek, která se netýká postavení nebo zájmů Vlastníků dluhopisů, nebo c) v případě, že žádný z vydaných Dluhopisů není ve vlastnictví osoby odlišné od Emitenta. Emitent bez zbytečného odkladu po jakékoliv Změně emisních podmínek zpřístupní investorům způsobem, kterým byly zpřístupněny Emisní podmínky, tuto změnu Emisních podmínek a úplné znění Emisních podmínek po provedené změně.

12.13. DŮSLEDEK HLASOVÁNÍ PROTI NĚKTERÝM USNESENÍM SCHŮZE	Jestliže Schůze souhlasila se Změnami zásadní povahy, pak osoba, která byla jako Vlastník dluhopisů oprávněna k účasti a hlasování na Schůzi podle bodu 12.4. až 12.6. čl. 12. těchto Emisních podmínek a podle zápisu z této Schůze hlasovala na Schůzi proti návrhu usnesení Schůze nebo se příslušné Schůze nezúčastnila („Žadatel“), může do 30 (třiceti) kalendářních dnů dnů od uveřejnění usnesení příslušné Schůze požadovat vyplacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, jichž byla vlastníkem k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi a které od takového okamžiku nezcizila, jakož i poměrného úrokového výnosu k takovým Dluhopisům narostlého v souladu s těmito Emisními podmínkami a dosud nevyplaceného. Toto právo musí Žadatel uplatnit písemným oznámením („Žádost“) určeným Emitentovi na adresu Určené provozovny. Výše uvedené částky se stávají splatnými 30 (třicet) kalendářních dnů po dni, kdy byla Žádost doručena Emitentovi (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „Den předčasné splatnosti dluhopisů“). Pro předčasné splacení Dluhopisů podle bodu 12.13. čl. 12. se použije ustanovení dle čl. 9. těchto Emisních podmínek.
12.14. USNESENÍ O PŘEDČASNÉ SPLATNOSTI DLUHOPISU NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ	Pokud je na pořadu jednání Schůze kterákoli ze záležitostí uvedených v bodu 12.2. čl.12. b) až e) těchto Emisních podmínek a Schůze s takovými změnami zásadní povahy nesouhlasí, pak může Schůze i nad rámec pořadu jednání rozhodnout o tom, že pokud bude Emitent postupovat v rozporu s usnesením Schůze, je povinen předčasně splatit jmenovitou hodnotu a poměrnou část Výnosu těm Vlastníkům dluhopisů, kteří o to požádají („Žadatel“). Toto právo Žadatel uplatní písemným oznámením („Žádost“) určeným Emitentovi a doručeným na adresu Určené provozovny. Výše uvedené částky se stávají splatnými 30 (třicet) kalendářních dnů po dni, kdy byla Žádost doručena Emitentovi (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „Den předčasné splatnosti dluhopisů“). Pro předčasné splacení Dluhopisů podle bodu 12.14. čl. 12. se jinak přiměřeně použijí ustanovení dle čl. 9. těchto Emisních podmínek.
12.15. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘEDČASNÉ SPLACENÍ DLUHOPISŮ	V Žádosti je nutno uvést počet kusů Dluhopisů, o jejichž splacení Žadatel v souladu s tímto článkem žádá. Žádost musí být písemná, podepsaná osobami oprávněnými jednat jménem Žadatele, přičemž jejich podpisy musí být úředně ověřeny. Žadatel musí ve stejné lhůtě doručit do Určené provozovny i veškeré dokumenty požadované pro provedení výplaty podle čl. 7. těchto Emisních podmínek.

12.16. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SCHŮZE

O jednání Schůze pořizuje svolavatel, sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby, do 30 (třiceti) kalendářních dnů od dne konání Schůze zápis, ve kterém uvede závěry Schůze, zejména usnesení, která taková Schůze přijala. Pokud svolavatelem Schůze je Vlastník dluhopisů, pak musí být zápis ze Schůze doručen nejpozději ve lhůtě do 30 (třiceti) kalendářních dnů od dne konání Schůze rovněž Emitentovi na adresu Určené

provozovny. Všechna rozhodnutí Schůze, která musí být uveřejněna, musí být doručena v potřebném časovém předstihu stanoveném Emitentem tak, aby mohla být dodržena lhůta stanovená právními předpisy a těmito Emisními podmínkami pro jejich uveřejnění. Zápis ze Schůze je Emitent povinen uschovat do doby promlčení práv z Dluhopisů. Zápis ze Schůze je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkům dluhopisů v běžné pracovní době v Určené provozovně. Emitent je povinen ve lhůtě do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne konání Schůze uveřejnit všechna rozhodnutí Schůze, a to způsobem stanoveným v čl. 12 těchto Emisních podmínek.

Pokud Schůze projednávala usnesení o Změně zásadní povahy, musí být o účasti na Schůzi a o rozhodnutí Schůze pořízen notářský zápis. Pro případ, že Schůze takové usnesení přijala, musí být v notářském zápise uvedena jména těch osob oprávněných k účasti na Schůzi, které platně hlasovaly pro přijetí takového usnesení, a počty kusů Dluhopisů, které tyto osoby

12.13. DŮSLEDEK HLASOVÁNÍ PROTI NĚKTERÝM USNESENÍM SCHŮZE

Jestliže Schůze souhlasila se Změnami zásadní povahy, pak osoba, která byla jako Vlastník dluhopisů oprávněna k účasti a hlasování na Schůzi podle bodu 12.4. až 12.6. čl. 12. těchto Emisních podmínek a podle zápisu z této Schůze hlasovala na Schůzi proti návrhu usnesení Schůze nebo se příslušné Schůze nezúčastnila („Žadatel“), může do 30 (třiceti) kalendářních dnů dnů od uveřejnění usnesení příslušné Schůze požadovat vyplacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, jichž byla vlastníkem k Rozhodnému dni pro účast na Schůzi a které od takového okamžiku nezcizila, jakož i poměrného úrokového výnosu k takovým Dluhopisům narostlého v souladu s těmito Emisními podmínkami a dosud nevyplaceného. Toto právo musí Žadatel uplatnit písemným oznámením („Žádost“) určeným Emitentovi na adresu Určené provozovny. Výše uvedené částky se stávají splatnými 30 (třicet) kalendářních dnů po dni, kdy byla Žádost doručena Emitentovi (takový den, vedle jiných dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „Den předčasné splatnosti dluhopisů“). Pro předčasné splacení Dluhopisů podle bodu 12.13. čl. 12. se použije ustanovení dle čl. 9. těchto Emisních podmínek.

13. OZNÁMENÍ

Oznámení o konání Schůze a jakékoliv jiné oznámení Vlastníkům dluhopisů bude platné a účinné, pokud bude vyhotoveno v českém jazyce a odesláno doporučenou poštou na adresu Vlastníka dluhopisu vedenou v Seznamu vlastníků. Informace týkající se výkonu práv Vlastníků dluhopisů mohou být Vlastníkům dluhopisů poskytovány elektronickými prostředky, zejména emailovou zprávou zasílanou na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě o úpisu nebo v Seznamu vlastníků. Stanoví-li kogentní ustanovení relevantních právních předpisů či tyto Emisní podmínky pro zpřístupnění nebo uveřejnění některého z oznámení podle těchto Emisních podmínek jiný způsob, bude takové oznámení považováno za platně zpřístupněné nebo uveřejněné jeho zpřístupněním nebo uveřejněním předepsaným příslušným právním předpisem. V případě, že bude některé oznámení zpřístupněno nebo uveřejněno více způsoby, bude se za datum takového oznámení považovat datum jeho prvního zpřístupnění či uveřejnění. Tyto Emisní podmínky byly podle zákona o dluhopisech bezplatně zpřístupněny nabyvatelům Dluhopisů v sídle Emitenta na nosiči informací, který investorům umožňuje reprodukci Emisních podmínek v nezměněné podobě a uchování Emisních podmínek tak, aby mohly být využívány alespoň do data splatnosti Dluhopisů.

14. DAŇOVÁ POVINNOST

14.1. SRÁŽKY DANÍ

Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, výplaty úrokových výnosů z Dluhopisů budou prováděny bez srážky daní případně poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatků bude vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatků vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby, nebude Emitent povinen hradit Vlastníkům dluhopisů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků.

14.2. ÚROKY

Úrok vyplácený fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem, podléhá dani ve výši 15 %. Úrok vyplácený fyzické osobě, která je českým daňovým rezidentem nebo podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny a která nabyla dluhopis v rámci podnikání v České republice, podléhá dani z příjmů fyzických osob v sazbě 15 % (pro rok 2020). Přesahuje-li základ daně 48násobek průměrné mzdy, uplatní se solidární zvýšení daně ve výši 7 % z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti a dílčího základu daně z podnikání v příslušném zdaňovacím období a 48násobkem průměrné mzdy. Úrok vyplácený právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem, nebo není českým daňovým rezidentem a zároveň podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, tvoří součást obecného základu daně a podléhá dani z příjmů právnických osob v sazbě 19 % (pro rok 2020).

14.3. ZISKY Z PRODEJE

Xxxxx z prodeje dluhopisů realizované fyzickou osobou, a) která je českým daňovým rezidentem, anebo která b) není českým daňovým rezidentem, ale podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, anebo která c) není českým daňovým rezidentem a příjem z prodeje dluhopisů jí plyne od kupujícího, který je českým daňovým rezidentem nebo od české stálé provozovny kupujícího, který není českým daňovým rezidentem, se zahrnují do obecného základu daně z příjmu fyzických osob a podléhají dani v sazbě 15 % (pro rok 2020). Přesahuje-li základ daně podnikající fyzické osoby, která nabyla dluhopis v rámci podnikání, 48násobek průměrné mzdy, uplatní se solidární zv̊ ýšení daně ve výši 7 % z kladného rozdílu mezi součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti a dílčího základu daně z podnikání v příslušném zdaňovacím období a 48násobkem průměrné mzdy. Zisky z prodeje dluhopisů realizované právnickou osobou, a) která je českým daňovým rezidentem, anebo která b) není Českým daňovým rezidentem a zároveň podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, anebo která c) není českým daňovým rezidentem a příjem z prodeje dluhopisů jí plyne od kupujícího, který je českým daňovým rezidentem nebo od české stálé provozovny kupujícího, který není českým daňovým rezidentem, se zahrnují do obecného základu daně z příjmů právnických osob a podléhají dani v sazbě 19 % (pro rok 2020). Příjmy z prodeje dluhopisů u fyzických osob, které nemají dluhopis zahrnut v obchodním majetku, mohou být za určitých podmínek osvobozeny od daně z příjmů, pokud mezi nabytím a prodejem dluhopisů uplyne doba alespoň 3 let (pro rok 2020).

14.4. ZTRÁTY Z PRODEJE

Ztráty z prodeje dluhopisů jsou u nepodnikajících fyzických osob (osoba nemá dluhopis zahrnutý do obchodního majetku) obecně daňové neúčinné, ledaže jsou v témže zdaňovacím období zároveň vykázány zdanitelné zisky z prodeje jiných cenných papírů; v tom případě je možné ztráty z prodeje dluhopisů považovat za daňově účinné až do výše zisků z prodeje ostatních cenných papírů (tzn. fyzická osoba nepodnikatel nemůže vykázat celkovou ztrátu z prodeje cenných papírů v daném roce). Ztráty z prodeje dluhopisů u právnických osob jsou obecně daňové účinné.

15. JAZYKOVÉ MUTACE EMISNÍCH PODMÍNEK

Emisní podmínky mohou být přeloženy do dalších jazyků. V takovém případě, dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi, bude rozhodující verze česká.

16. ROZHODNÉ PRÁVO

Práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy České republiky.

Document Metadata

Table of Contents

EMISNÍ PODMÍNKY

Document Metadata