Pravidla
Pravidla
pro výpočet a aktualizaci
nákladotvorných položek Odměny
PRAVIDLA PRO VÝPOČET A AKTUALIZACI NÁKLADOTVORNÝCH POLOŽEK ODMĚNY
1. ÚVOD
Příloha této Smlouvy stanovuje pravidla a postup Objednatele při výpočtu a aktualizaci nákladotvorných položek Odměny v průběhu trvání Smlouvy. Předmětem aktualizace jsou nákladové položky „Pohonné hmoty a oleje“, „Přímé mzdy“, „Sociální a zdravotní pojištění“ a „Absolutní fixní náklady na Vozidlo“ Cenové nabídky Dopravce, které byly Dopravcem nabídnuty v rámci Zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky. Tyto nákladové položky jsou součástí Dopravcem nabídnutých cen:
• Jednotková cena dopravního výkonu (JCDV) [Kč/km]
• Náklady na 1 km nad rámec referenčního rozsahu dopravního výkonu (NDkm) [Kč/km]
• Úspora za 1 km pod rámec referenčního rozsahu dopravního výkonu (NUkm) [Kč/km]
• Absolutní fixní náklady na Vozidlo (AFN) [Kč/rok]
Aktualizace Jednotkové ceny dopravního výkonu, Nákladů na 1 km nad rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu, Úspory za 1 km pod rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu a Absolutních fixních nákladů na Vozidlo bude provedena jedenkrát ročně vždy k termínu účinnosti celostátní změny Jízdních řádů, která je vyhlašována Ministerstvem dopravy vždy v měsíci prosinci příslušného kalendářního roku dle pravidel uvedených v další části textu.
Aktualizace Jednotkové ceny dopravního výkonu, Nákladů na 1 km nad rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu, Úspory za 1 km pod rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu a Absolutních fixních nákladů na Vozidlo se v důsledku navýšení nebo snížení rozsahu Referenčního rozsahu dopravního výkonu neprovádějí a je postupováno podle článku 8.16 Smlouvy.
Objednatel stanovil pro aktualizaci nákladotvorných položek Odměny výchozí referenční ceny motorové nafty a výchozí průměrné měsíční hrubé nominální mzdy v ČR, které jsou uvedeny v Příloze č. 6 Cenová nabídka Dopravce.
První cenová aktualizace (indexace) bude vypočtena k prvnímu dni měsíce říjen 2017 po zveřejnění průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot za posledních 12 kalendářních měsíců (tzn., pokud dojde k Zahájení plnění v souladu s článkem 13 Smlouvy dne 1. 1. 2017, resp. nejpozději v den celostátní změny Jízdních řádů v září 2017, bude první cenová aktualizace vypočtena za období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017) a po zveřejnění výše průměrné měsíční hrubé nominální mzdy za poslední 2 čtvrtletí prvního Dopravního roku. Prvním Dopravním rokem, v němž může k cenové aktualizaci (indexaci) podle tohoto odstavce dojít, je Dopravní rok zahájený v den celostátní změny Jízdních řádů v prosinci 2017.
Pravidla cenové aktualizace (indexace) stanovená v tomto ustanovení se použijí i v případě, dojde-li k zahájení provozu v souladu se Smlouvou později. V tomto případě bude daný Dopravní rok úměrně zkrácen obdobně dle pravidel uvedených dále v článku 3.
Strana 2
Následné cenové aktualizace budou probíhat jedenkrát ročně vždy v říjnu příslušného Dopravního roku po zveřejnění průměrné spotřebitelské ceny motorové nafty za posledních 12 kalendářních měsíců (tzn., cenová aktualizace bude vypočtena za období od začátku října předcházejícího Dopravního roku až do konce září příslušného Dopravního roku, ve kterém bude průměrná spotřebitelská cena motorové nafty vypočtena) a po zveřejnění výše průměrné měsíční hrubé nominální mzdy za 2 čtvrtletí Dopravního roku, ve kterém bude vypočtena cenová aktualizace (indexace). Orgánem zveřejňujícím průměrné spotřebitelské ceny motorové nafty a průměrné měsíční hrubé nominální mzdy je Český statistický úřad.
2. AKTUALIZACE CENOVÉ NABÍDKY DOPRAVCE V PRUBĚHU TRVÁNÍ SMLOUVY
Objednatelem byla stanovena výchozí referenční cena motorové nafty ve výši 31,50 Kč/litr s DPH.
2.1 Změna výše nákladů na pohonné hmoty a oleje - Jednotková cena dopravního výkonu - při změně ceny pohonných hmot
PHMakt = PHMvých ⋅ k
Kde:
PHMakt je nová výše nákladů na pohonné hmoty a oleje pro Jednotkovou cenu dopravního výkonu zaokrouhlená na 2 desetinná místa [Kč/km]
PHMvých jsou výchozí náklady na pohonné hmoty a oleje pro Jednotkovou cenu dopravního výkonu uvedené v Příloze č. 6 Cenová nabídka Dopravce [Kč/km]
k je koeficient změny, který se vypočítá jako podíl průměrné spotřebitelské ceny motorové nafty za posledních 12 kalendářních měsíců dle měsíčních hodnot vyhlášených ČSÚ a výchozí referenční ceny motorové nafty stanovené Objednatelem. Cenová aktualizace (indexace) se stanoví v říjnu po zveřejnění průměrné spotřebitelské ceny motorové nafty za posledních 12 kalendářních měsíců.
2.2 Změna výše nákladů na pohonné hmoty a oleje - Náklady na 1 km nad rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu - při změně ceny pohonných hmot
PHMdod.
akt.
= PHM ⋅ k
dod
vých
Kde:
PHMdod akt je nová výše nákladů na pohonné hmoty a oleje pro Náklady na 1 km nad rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu zaokrouhlená na 2 desetinná místa [Kč/km]
PHMdod vých jsou výchozí náklady na pohonné hmoty a oleje pro Náklady na 1 km nad rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu uvedené v Příloze č. 6 Cenová nabídka Dopravce [Kč/km]
k je koeficient změny, který se vypočítá jako podíl průměrné spotřebitelské ceny motorové nafty za posledních 12 kalendářních měsíců dle měsíčních hodnot vyhlášených ČSÚ a výchozí referenční ceny motorové nafty stanovené Objednatelem. Cenová aktualizace (indexace) se stanoví v říjnu po zveřejnění průměrné spotřebitelské ceny motorové nafty za posledních 12 kalendářních měsíců.
2.3 Změna výše nákladů na pohonné hmoty a oleje - Úspora za 1 km pod rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu - při změně ceny pohonných hmot
PHMúsp.
akt.
= PHM ⋅ k
úsp
vých
Strana 3
Kde:
PHMúsp akt je nová výše nákladů na pohonné hmoty a oleje pro Úsporu za 1 km pod rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu zaokrouhlená na 2 desetinná místa [Kč/km]
PHMúsp vých je výchozí výše nákladů na pohonné hmoty a oleje pro Úsporu za 1 km pod rámec referenčního rozsahu dopravního výkonu na pohonné hmoty a oleje stanovená Příloze č. 6 Cenová nabídka Dopravce [Kč/km]
k je koeficient změny, který se vypočítá jako podíl průměrné spotřebitelské ceny motorové nafty za posledních 12 kalendářních měsíců dle měsíčních hodnot vyhlášených ČSÚ a výchozí referenční ceny motorové nafty stanovené Objednatelem. Cenová aktualizace (indexace) se stanoví v říjnu po zveřejnění průměrné spotřebitelské ceny motorové nafty za posledních 12 kalendářních měsíců.
Aktualizace výše nákladů na pohonné hmoty a oleje je vypočtena pro každou kategorii vozidla zvlášť.
2.4 Změna výše mzdových nákladů - Jednotková cena dopravního výkonu – při změně výše průměrné měsíční hrubé mzdy
2.4.1 Mzdové variabilní náklady:
MN = MN
vakt
vvých
+ (l −1) ⋅ MN
2
vvých
Kde:
MNv akt je nová výše mzdových variabilních nákladů pro Jednotkovou cenu dopravního výkonu zaokrouhlená na 2 desetinná místa [Kč/km]
MNv vých je výchozí výše mzdových variabilních nákladů pro Jednotkovou cenu dopravního výkonu uvedená v Příloze č. 6 Cenová nabídka Dopravce [Kč/km]
l je podíl výše průměrné měsíční hrubé nominální mzdy v ČR za 2. čtvrtletí příslušného kalendářního roku (dle ČSÚ) a výše výchozí průměrné měsíční hrubé nominální mzdy v ČR stanovené dle údaje za 2. čtvrtletí roku 2015 (dle ČSÚ).
2.4.2 Mzdové fixní náklady
MN = MN
fakt
fvých
+ (l −1) ⋅ MN
2
fvých
Kde:
MNf akt je nová výše mzdových fixních nákladů pro Jednotkovou cenu dopravního výkonu zaokrouhlená na 2 desetinná místa [Kč/km]
MNf vých je výchozí výše mzdových variabilních nákladů pro Jednotkovou cenu dopravního výkonu uvedená v Příloze č. 6 Cenová nabídka Dopravce [Kč/km]
l je podíl výše průměrné měsíční hrubé nominální mzdy v ČR za 2. čtvrtletí příslušného kalendářního roku (dle ČSÚ) a výše výchozí průměrné měsíční hrubé nominální mzdy v ČR stanovené dle údaje za 2. čtvrtletí roku 2015 (dle ČSÚ).
2.5 Změna výše mzdových nákladů - Náklady na 1 km nad rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu – při změně výše průměrné měsíční hrubé mzdy
MN = MN
dodakt
dodvých
+ (l −1) ⋅ MN
2
dodvých
Kde:
MNdod akt je nová výše mzdových nákladů pro Náklady na 1 km nad rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu zaokrouhlená na 2 desetinná místa [Kč/km]
MNdod vých je výchozí výše mzdových nákladů pro Náklady na 1 km nad rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu uvedená v Příloze č. 6 Cenová nabídka Dopravce. [Kč/km]
l je podíl výše průměrné měsíční hrubé nominální mzdy v ČR za 2. čtvrtletí příslušného kalendářního roku (dle ČSÚ) a výše výchozí průměrné měsíční hrubé nominální mzdy v ČR stanovené dle údaje za 2. čtvrtletí roku 2015 (dle ČSÚ).
2.6 Změna výše mzdových nákladů - Úspora za 1 km pod rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu – při změně výše průměrné měsíční hrubé mzdy
MN = MN
úspakt
úspvých
+ (l −1) ⋅ MN
2
úspvých
Kde:
MNúsp akt je nová výše úspory mzdových nákladů pro Úsporu za 1 km pod rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu zaokrouhlená na 2 desetinná místa. [Kč/km]
MNúsp vých je výchozí výše úspory mzdových nákladů pro Úsporu za 1 km pod rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu uvedená v Příloze č. 6 Cenová nabídka Dopravce. [Kč/km]
l je podíl výše průměrné měsíční hrubé nominální mzdy v ČR za 2. čtvrtletí příslušného kalendářního roku (dle ČSÚ) a výše výchozí průměrné měsíční hrubé nominální mzdy v ČR stanovené dle údaje za 2. čtvrtletí roku 2015 (dle ČSÚ).
Aktualizace mzdových nákladů je vypočtena pro každou kategorii Vozidla zvlášť.
2.7 Aktualizace - Jednotková cena dopravního výkonu (JCDV)
Na základě úprav nákladových položek dle odstavců 2.1 až 2.6 dochází k aktualizaci Jednotkové ceny dopravního výkonu, a pro každou kategorii vozidla platí:
JCDVi = JCDVi
akt
vých
− (PHMi
vých
+ MNi ) + (PHMi + MNi )
vých
akt
akt
Kde:
JCDVi akt je aktualizovaná výše Jednotkové ceny dopravního výkonu Vozidla kategorie „i“ [Kč/km]
JCDVi vých je výchozí Jednotková cena dopravního výkonu Vozidla kategorie „i“ uvedená v Příloze č. 6 Cenová nabídka Dopravce [Kč/km]
PHMi vých je výchozí výše nákladů na pohonné hmoty a oleje pro Jednotkovou cenu dopravního výkonu Vozidla kategorie „i“ stanovená v Příloze č. 6 Cenová nabídka Dopravce [Kč/km]
MNi vých je výchozí výše mzdových nákladů pro Jednotkovou cenu dopravního výkonu Vozidla kategorie „i“ uvedená v Příloze č. 6 Cenová nabídka Dopravce [Kč/km]
PHMi akt je aktualizovaná výše nákladů na pohonné hmoty a oleje pro Jednotkovou cenu dopravního výkonu Vozidla kategorie „i“ [Kč/km]
MNi akt je aktualizovaná výše mzdových nákladů Vozidla pro Jednotkovou cenu dopravního výkonu kategorie
„i“ daná součtem aktualizovaných variabilních a fixních mzdových nákladů [Kč/km]
2.8 Aktualizace - Náklady na 1 km nad rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu
Na základě úprav nákladových položek dle odstavců 2.1 až 2.6 dochází k aktualizaci Nákladu na 1 km nad rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu, a pro každou kategorii Vozidla platí:
NDkmi = NDkmi
akt.
vých
− (PHM
dod
vých
+ MN
dod
vých
) + (PHM + MN
dod
akt
dod
akt
)
Kde:
NDkmi akt je aktualizovaná výše Nákladu na 1 km nad rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu Vozidel kategorie „i“ za příslušné období [Kč/km]
NDkmi vých je výchozí výše Nákladu na 1 km nad rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu Vozidel kategorie „i“ uvedená v Příloze č. 6 Cenová nabídka Dopravce [Kč/km]
PHMdod vých jsou výchozí náklady na pohonné hmoty a oleje pro Náklady na 1 km nad rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu stanovené v Příloze č. 6 Cenová nabídka Dopravce [Kč/km]
MNdod vých je výchozí výše mzdových nákladů pro Náklady na 1 km nad rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu uvedená v Příloze č. 6 Cenová nabídka Dopravce [Kč/km]
PHMdod akt je nová výše nákladů na pohonné hmoty a oleje pro Náklady na 1 km nad rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu zaokrouhlená na 2 desetinná místa [Kč/km]
MNdod akt je nová výše mzdových nákladů pro Náklady na 1 km nad rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu zaokrouhlená na 2 desetinná místa [Kč/km]
2.9 Aktualizace - Úspora za 1 km pod rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu
Na základě úprav nákladových položek dle odstavců 2.1 až 2.6 dochází k aktualizaci Úspory za 1 km pod rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu, a pro každou kategorii Vozidla platí:
NUkmi = NUkmi
akt.
vých
− (PHM + MN
úsp
vých
úsp
vých
) + (PHM + MN
úsp
akt
úsp
akt
)
Kde:
NUkmi akt je aktualizovaná výše Úspory za 1 km pod rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu Vozidla kategorie „i“ za příslušné období [Kč/km]
NUkmi vých je výchozí výše Úspory za 1 km pod rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu Vozidla kategorie „i“ uvedená v Příloze č. 6 Cenová nabídka Dopravce. [Kč/km]
PHMúsp vých je výchozí výše nákladů na pohonné hmoty a oleje pro Úsporu za 1 km pod rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu na pohonné hmoty a oleje stanovená v Příloze č. 6 Cenová nabídka Dopravce [Kč/km]
MNúsp vých je výchozí výše mzdových nákladů pro Úsporu za 1 km pod rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu uvedená v Příloze č. 6 Cenová nabídka Dopravce. [Kč/km]
PHMúsp akt je nová výše nákladů na pohonné hmoty a oleje pro Úsporu za 1 km pod rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu zaokrouhlená na 2 desetinná místa [Kč/km]
MNúsp akt je nová výše úspory mzdových nákladů pro Úsporu za 1 km pod rámec Referenčního rozsahu dopravního výkonu zaokrouhlená na 2 desetinná místa [Kč/km]
2.10 Aktualizovaná výše absolutních fixních nákladů na Vozidlo a rok
Jelikož indexace fixní části mzdových nákladů generuje změnu fixních nákladů na 1 km, dochází rovněž ke změně absolutních fixních nákladů na Vozidlo a rok dle následujícího vzorce. Tato hodnota je použita při vyčíslení nákladů za změnu počtu a struktury Vozidel v porovnání s referenčním počtem Vozidel v Oblasti.
AFNi = AFNi
akt
vých
− FNi
vých
+ FNi
akt
Kde: | ||
AFNi vých | jsou výchozí absolutní fixní náklady na Vozidlo kategorie „i“ | [Kč/rok] |
AFNi akt | jsou aktualizované absolutní fixní náklady na Vozidlo kategorie „i“ | [Kč/rok] |
FNi vých | je součet všech jednotkových fixních nákladů na km | [Kč/km] |
FNi akt | je součet všech aktualizovaných jednotkových fixních nákladů na km | [Kč/km] |
3. ÚPRAVA REFERENČNÍHO ROZSAHU DOPRAVNÍHO VÝKONU V NEÚPLNÉM DOPRAVNÍM ROCE
V případě, že Smlouva netrvá po celé období Dopravního roku, bude Referenční rozsah dopravního výkonu přepočítán pro příslušné období podle následujícího vzorce. Referenční rozsah dopravního výkonu se upraví v poměru počtu kalendářních dní trvání smlouvy v příslušném Dopravním roce.
RV = RV
i j
ivých
⋅ PD
365
Kde: