SMLOUVA
SMLOUVA
o zpětném odkupu růstových investičních akcií A a o vydánı́
dividendových investičních akcií A fondu kvalifikovaných investorů
NOVA Real Estate, investičnı́ fond s proměnným základnı́m kapitálem,
a.s. vydaných k podfondu NOVA Real Estate – podfond 1
Identifikace Investora:
Všechna jména a příjmení / Obchodní firma / Odlišující dodatek / Název | |
Trvalý pobyt/ Místo podnikání / Sídlo | |
Korespondenční adresa | |
RČ (nebylo-li přiděleno, tak datum narození) / IČ | |
Telefon | |
Peněžní účet | |
Majetkový účet (včetně banky a typu účtu) | |
Zápis v obchodním rejstříku | |
Osoba jednající za Investora |
A aby byly informace kompletní, tato Smlouva se týká cenných papírů fondu NOVA Real Estate, investičnı́ fond s proměnným základnı́m kapitálem, a.s. vydaných k podfondu NOVA Real Estate – podfond 1 (dále jen "NOVA Real Estate"), jehož obhospodařovatelem je společnost REDSIDE investiční společnost, a.s., IČ: 24244601 se sídlem V Celnici 1031/4, Praha 1, zapsaná u Městského soudu v Praze sp. zn. B 18362 (dále jen „Společnost“).
ŽÁDOST O ODKUP RŮSTOVÝCH INVESTIČNÍCH AKCIÍ
V souladu s Xxxxxxxx smlouvou o vydávání a zpětném odkupu investičních akcií fondů kvalifikovaných investorů, kterou Investor uzavřel se Společností, a v souladu se statutem příslušného fondu žádá Investor o odkoupení následujících cenných papírů na účet uvedeného podfondu:
NOVA Real Estate – Růstová třída investičních akcií A
CZK třída – NOVA Real Estate – podfond 1, ISIN: CZ0008043049; kusová akcie bez nominální hodnoty | |
EUR třída – NOVA Real Estate – podfond 1, ISIN: CZ0008041845; kusová akcie bez nominální hodnoty |
Informace o Odkupu:
Počet odkupovaných cenných papírů |
Vyplní Společnost:
Konfirmace instrukce
Datum snížení počtu kusů cenných papírů v evidenci | |
Aplikované NAV odkupovaného cenného papíru | |
Částka odkupu |
V | dne |
podpis investora
ŽÁDOST O VYDÁNÍ DIVIDENDOVÝCH INVESTIČNÍCH AKCIÍ
Zároveň v souladu s Rámcovou smlouvou o vydávání a zpětném odkupu investičních akcií fondů kvalifikovaných investorů, kterou Investor uzavřel se Společností, a v souladu se statutem a stanovy příslušného fondu, žádá Investor o vydání následujících cenných papírů:
NOVA Real Estate – Dividendová třída investičních akcií A
CZK třída – NOVA Real Estate – podfond 1, ISIN: CZ0008044930; kusová akcie bez nominální hodnoty | |
EUR třída – NOVA Real Estate – podfond 1, ISIN: CZ0008044948; kusová akcie bez nominální hodnoty |
Informace o Investici:
Počet vydaných cenných papírů |
Vyplní Společnost:
Datum zápočtu, tj. datum přijetí peněžních prostředků | |
Aplikované NAV vydávaného cenného papíru | |
Investovaná částka |
Investor tímto žádá o vydání cenných papírů v souladu s podmínkami o vydávání a odkupování cenných papírů uvedených v „Rámcové smlouvě o vydávání a zpětném odkupu investičních akcií“ a platném statutu Investičního fondu, odpovídajících Investované částce, přičemž celková hodnota vydaných investičních akcií se může v souladu se statutem Investičního Fondu od této částky lišit s ohledem na zaokrouhlování).
Zároveň Investor bere na vědomí, že předchozí výkonnost Investičního fondu není zárukou jeho výkonnosti v budoucnu a že hodnota investice může klesat i stoupat a že není zaručena plná návratnost původně investované částky. Další informace o podstatných okolnostech a rizicích investice jsou uvedeny ve statutu Investičního fondu a na internetových stránkách xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.
Smluvní strany se dohodly, že peněžní prostředky, které měly být vyplacené při odkupu cenných papírů na účet podfondu Společností na peněžní účet Investora (tzv. Částka odkupu) a peněžní prostředky, které měly být Investorem zaplaceny za vydání cenných papírů (tzv. Investovaná částka) a příslušné pohledávky na jejich zaplacení se tímto započítávají v plné výši. Investor vyhlašuje, že Společnost nemá žádné platební povinnosti vůči Investorovi z titulu odkupu cenných papírů Investorem na základě této Smlouvy.
V Praze dne | V | dne |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
REDSIDE investiční společnost, a.s. Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx
Výkonný ředitel
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
podpis investora
V Praze dne
Za Redside převzal:
Tabulku vyplňuje vázaný zástupce/investiční zprostředkovatel/zaměstnanec Společnosti, který provedl identifikaci investora podle jeho dokladu totožnosti v souladu se zákonem o praní špinavých peněz.
IDENTIFIKACE A OVĚŘENÍ TOTOŽNOSTI:
a) Investora – fyzické osoby nebo
b) Jednající osoby za Investora – právnickou osobu (dále jen „Identifikovaná osoba“):
Všechna jména a příjmení Identifikované osoby: | |
Druh dokladu Identifikované osoby: (OP, Pas, Trvalý pobyt…) | |
Číslo dokladu: | |
Platnost dokladu do: | |
Vydán kým: |
Identifikaci a Ověření provedl:
Ověřil: jméno, příjmení a společnost vázaného zástupce/investičního zprostředkovatele/zaměstnance Společnosti (dále jen „obchodník“) | |
Email obchodníka: | |
Telefon obchodníka: | |
Datum provedení identifikace a podpis obchodníka: |
IDENTIFIKAČNÍ A KONTROLNÍ DOTAZNÍK
Část I. - Popis identifikované osoby
Identifikace Investora
Všechna jména a příjmení / Obchodní firma / Odlišující dodatek / Název | |
Trvalý pobyt/ Místo podnikání / Sídlo | |
Korespondenční adresa | |
RČ (nebylo-li přiděleno, tak datum narození) / IČ | |
Místo narození (jen v případě Investora – fyzické osoby) | |
Pohlaví (jen v případě Investora – fyzické osoby) | |
Státní občanství (jen v případě Investora – fyzické osoby) |
Průkaz totožnosti Investora (pokud je Investorem právnická osoba, pak průkaz totožnosti jednající osoby)
Druh | |
Číslo | |
Doba platnosti | |
Stát, orgán, který jej vydal |
V případě, že je Investor právnická osoba – identifikace jednající osoby
Všechna jména a příjmení | |
Trvalý pobyt | |
RČ (nebylo-li přiděleno, tak datum narození) | |
Místo narození | |
Pohlaví | |
Státní občanství |
V případě, že je Investor právnická osoba – identifikace a ověření totožnosti skutečného majitele (v
případě, že nelze doložit, je nutné čestné prohlášení)
Všechna jména a příjmení | |
Trvalý pobyt | |
RČ (nebylo-li přiděleno, tak datum narození) | |
Místo narození | |
Pohlaví | |
Státní občanství | |
Druh průkazu totožnosti | |
Číslo průkazu totožnosti | |
Doba platnosti průkazu totožnosti | |
Stát, orgán, který vydal průkaz totožnosti |
Část II. – Identifikace a kontrola
1. Zdroje peněžních prostředků, kterého se investice týká (můžete vybrat více možností): | |||
Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanec): | |||
u zaměstnavatele: | |||
na pozici: | |||
Příjmy z podnikání, samostatně výdělečná činnost | |||
název právnické osoby: | |||
vykonávaná funkce: | |||
odvětví podnikání/samostatně výdělečné činnosti: | |||
Příjmy z kapitálového majetku (úroky, dividendy, podíly na zisku společnosti) | |||
popis kapitálového majetku: | |||
Příjmy z pronájmu nemovitostí | |||
identifikace nemovitostí: | |||
Jiné příjmy | |||
popis jiných příjmů (např. prodej majetku, dar, dědictví): | |||
identifikace předmětu jiných příjmů: | |||
Prohlášení o politicky exponované osobě – INVESTOR FYZICKÁ OSOBA
ANO, jsem politicky exponovaná osoba dle níže uvedené definice | |||
NE, nejsem politicky exponovaná osoba dle níže uvedené definice |
Prohlášení o politicky exponované osobě – JEDNAJÍCÍ OSOBA INVESTORA PRÁVNICKÉ
OSOBY
ANO, jsem politicky exponovaná osoba dle níže uvedené definice | |||
NE, nejsem politicky exponovaná osoba dle níže uvedené definice |
Prohlášení o politicky exponované osobě – SKUTEČNÝ MAJITEL INVESTORA
PRÁVNICKÉ OSOBY
ANO, jsem politicky exponovaná osoba dle níže uvedené definice | |||
NE, nejsem politicky exponovaná osoba dle níže uvedené definice | |||
Prohlášení o americkém statutu
ANO, jsem osoba s přiřazeným americkým statutem | |||
NE, nejsem osoba s přiřazeným americkým statutem | |||
Prohlášení o daňovém rezidenství
ANO, jsem daňovým rezidentem v ČR (tj. daně platím v ČR) | |||
NE, nejsem daňovým rezidentem v ČR (tj. daně platím jinde) |
V případě, že neplatíte daně v ČR, kde je platíte (stát)? |
Daňové identifikační číslo (prosím vyplňte VŽDY) |
V |
| dne |
podpis investora