Classic Invest - profil
Classic Invest - profil
Jednorázové investice - nákup | Minimální částka |
První pokyn k nákupu | 10.000,- Kč / profil |
Následný pokyn k nákupu | 2.000,- Kč / profil |
Důležité upozornění:
⮚ Jedna smlouva = jeden investiční účet = jeden výpis
⮚ Výkonnost se sleduje u každého fondu v profilu samostatně
⮚ Ke každému fondu bude přiřazena standartní sazba vstupního polatku dle typu fondu
Pravidelné investice - nákup | Minimální částka | |
Měsíčně | Čtvrtletně | |
Trvalý pokyn k nákupu | 1000,- Kč / profil | 2.000,- Kč / profil |
Minimální doba trvání trvalého pokynu | 2 roky | |
Důležité upozornění:
⮚ Pravidelné investice se realizují první obchodní den po 20. dni v měsíci, trvalý příkaz v bance tedy doporučujeme nastavit okolo 10. až 12. dne v měsíci. Peníze tak dorazí včas a nemůže tedy dojít ke zdržení investice a zbytečnému
„zahálení“ vkladu
Zpětný odkup - prodej | Minimální částka |
Jednorázový pokyn k prodeji | 1.000,- Kč / fond |
Zůstatek po prodeji | 10.000,- / fond |
Trvalý pokyn k prodeji | 500,- Kč měsíčně / fond |
Důležité upozornění:
⮚ Pro výběr prostředků se používá formulář „Pokyn k prodeji / Pokyn k nákupu“ a je potřeba vypsat jednotlivé fondy tvořící profil
⮚ Obchodním dnem pro fondy Conseq Invest je každý čtvrtek; v případě zpětného odkupu budou peníze z prodeje podílových listů připsány cca do 14 pracovních dní po obdržení pokynu k prodeji
Identifikace platby | ||
Variabilní symbol: | číslo smlouvy | povinný údaj |
Specifický symbol: | kód profilu | povinný údaj |
Číslo účtu | viz formulář smlouvy (dle měny zasílaných prostředků) | |
Doplňující informace pro vyplnění smlouvy:
Název účtu: nepovinné pole; v případě vyplnění se název účtu objeví na výpisu
Bankovní spojení: důležité pro zpětný odkup podílových listů; v případě neuvedení bankovního spojení do smlouvy, nebo při zasílání peněžních prostřednů na jiný bankovní účet je vždy žádáno úřední ověření podpisu klienta na odkupovém formuláři
Zástupce klienta: uvádí se pouze v případě nezletilého investora; pro zplnomocnění další osoby k nakládání s investičním účtem je potřeba úředně ověřená plná moc (plná moc je platná pouze za života klienta; v případě úmrtí podléhá investice dědickému řízení)
Časový interval: vyplňuje se pouze u pravidelných investic Plánovaná cílová doba: vyplňuje se pouze u pravidelných investic Plánovaná vložená částka: vyplňuje se pouze u pravidelných investic
Výše předplaceného vstupního poplatku: vyplňuje se pouze u pravidelných investic
Důležité upozornění:
⮚ Pro provedení jakékoliv změny je potřeba použít formulář „Oznámení o změně údajů“; při změně bankovního spojení je
vždy na formuláři požadován úředně ověřený podpis klienta
⮚ Pokud je klientem nezletilá osoba, je potřeba doložit kopii rodného listu
⮚ Výše vstupního poplatku závisí na typu každého fondu obsaženého v profilu – ke každému fondu v profilu bude přiřazen standartní vstupní poplatek; přehled poplatků naleznete na vnitřní straně obalu každé smlouvy. Standartní sazby vstupních poplatků jsou uvedeny v oddíle A, zvýhodněné sazby vstupních poplatků platné pouze pro trvalé pokyny naleznete v oddíle B
Conseq Investment Management, a. s., Rybná 000/00, Xxxxx 0, 000 05, IČO: 26442671, zapsaná v OR Městský soud v Praze,oddíl B, vložka 7153
tel.: (000) 000 000 000, fax: (000) 000 000 000, e-mail: xxx@xxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx
VZOR VYPLNĚNÉHO FORMULÁŘE - VZOR VYPLNĚNÉHO FORMULÁŘE - VZOR VYPLNĚNÉHO FORMULÁŘE
Smlouva o obstarání nákupu a prodeje podílových listů (S-ONP-0612)
Classic Invest (Standardizovaná objednávka)
ČÍSLO SMLOUVY: 0000000001 NÁZEV ÚČTU: ...N...A......C...E...S..T....U......K...O....L...E...M.......S..V....Ě...T...A................................... | |||||||
A | SMLUVNÍ STRANY | ||||||
Klient: | Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma: XXXXXXXX XXXXxXX | Rodné číslo / IČO: 800101/1111 | Bankovní spojení: 123456789/9999 | ||||
Trvalé bydliště: | Ulice, město, PSČ: Dlouhá 00, 000 00 Xxxxx Xxxx | Telefon, e-mail: | Státní příslušnost: iR | ||||
Zástupce Klienta: | Xxxxx a příjmení, titul: | Rodné číslo: | Korespondenční adresa: Spol. Firma XY, a.s. k rukám Xxxxxxxxx Xxxxxxx Krátká 84, 543 21 Horní lhda | Datum narození: 1. 1. 1980 X | |||
Trvalé bydliště: | Ulice, město, PSČ: | Muž Žena | |||||
Obchodník: | Conseq Investment Management a.s., se sídlem Xxxxx 000/00, 000 00 Xxxxx 0, XXX: 26442671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153, Telefon: 000 000 000, Fax 000 000 000, E-mail: xxxxx@xxxxxx.xx | ||||||
Bankovní spojení: | Název banky: HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a, č.p.2090, 110 00 Praha1 | SWIFT Kód: XXXXXXXX | Číslo účtu pro investice v CZK: 6850 057 / 2700 (XX00 0000 000 000 000 0000 000) | Číslo účtu pro investice v EUR: 6850 081 / 2700 (XX00 0000 000 000 000 0000 000) | Číslo účtu pro investice v USD: 6850 137 / 2700 (XX00 0000 000 000 000 0000 000) | ||
B | PODPISY | ||||||
Klient, resp. Zákonný zástupce v zastoupení Klienta-dítěte, a Xxxxxxxxx (společně též „Smluvní strany“) uzavřeli v souladu s § 28, § 33 a § 36 Zákona o cenných papírech tuto smlouvu o obstarání nákupu a prodeje podílových listů (dále jen „Smlouva“), jejíž text je uveden v sekci F a G na zadní straně tohoto formuláře. Současně s uzavřením Smlouvy Klient vydává Obchodníkovi Jednorázový pokyn uvedený v sekci D, resp. Trvalý pokyn uvedený v sekci E, níže. Klient, resp. zástupce Klienta, prohlašuje, že se seznámil se zněním Smlouvy, Sazebníkem a Obchodními podmínkami, a výslovně činí veškerá prohlášení a ujištění uvedená v sekci G Smlouvy. Na důkaz souhlasu připojuje svůj podpis. Místo: Datum: Podpis Klienta / zákonného zástupce Průkaz totožnosti číslo: Platný do: Praha 9. 3. 2007 X. Xxxxxxx OPX 12345678 1. 1. 2025 .................................................... .................................................... ...................................................................................... pas ....................................................... .............................................. Přílohy: 1) Obchodní podmínky; 2) Sazebník; 3) úředně ověřená plná moc podepsaná statutárním orgánem společnosti (v případě, že Smlouvu nepodepisuje statutární orgán společnosti); 4) úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku; 5) kopie rodného listu Klienta v případě, že se jedná o nezletilou osobu, nebo doklad jej nahrazující | |||||||
C | OBCHODNÍ ZÁSTUPCE | ||||||
Obchodní zástupce: | Obchodní firma, sídlo: Široká 24, Prostćedni Lhda DRUHÁ DISTRIBUiNÍ, a.s. | IČO: 98765432 | Osobní kód Investičního konsultanta: 404 404 | ||||
Zastoupený Investičním konsultantem: | Xxxxx, příjmení, adresa: izká 34, Zadní Lhda XXXX XXXXXX | Rodné číslo / IČO: 76543210 | Telefon: 000 000 000 | E-mail: | |||
Prohlašuji, že jsem ověřil totožnost Klienta, resp. jeho zástupce, který vlastnoručně podepsal tuto Xxxxxxx, a to podle průkazu totožnosti a dalších dokladů uvedených výše. Dále potvrzuji, že jsem Klientovi, resp. jeho zástupci, nabídl před podpisem smlouvy Zjednodušené prospekty všech relevantních Fondů, dále že se Klient seznámil před podpisem Smlouvy s Obchodními podmínkami a Sazebníkem, byl mnou upozorněn na možná rizika spojená s investicemi do Podílových listů a byl též informován o záručním systému zabezpečovaném Garančním fondem obchodníků s cennými papíry a o hlavních 9. 3. 2007 PetrVeliký zásadách vyřizování reklamací a stížností. Před přijetím Pokynu jsem vyhodnotil informace o finanční situaci Klienta, jeho ......................................... ...................................................................... zkušenostech v oblasti investic do Podílových listů a o záměrech, kterých chce ínvesticemi dosáhnout. Datum Podpis | |||||||
D | JEDNORÁZOVÉ POKYNY K NÁKUPU | ||||||
Profil Standardizované objednávky | Kód | Název fondu | Podíl | Souhrnná Hrubá částka k investování | Měna | Vstupní poplatek [%] | |
Peněžní profil | 701 | Conseq Invest Konzervativní dluhopisový (IE0034074827) | 100 % | ||||
Konzervativní profil | 702 | Conseq Invest Konzervativní dluhopisový (IE0034074827) Conseq Invest Dluhopisový (IE0031282662) Templeton Growth (Euro) (LU0114760746) | 35 % 60 % 5 % | ||||
X Vyvážený profil | 703 | Conseq Invest Konzervativní dluhopisový (IE0034074827) Conseq Invest Dluhopisový (IE0031282662) Franklin Mutual Beacon (LU0070302665) Parvest Europe Opportunities (LU0099624685) Conseq Invest Akciový (IE0031283306) | 20 % 40 % 15 % 15 % 10 % | 50.000,- | CZK | 0,50% 2,50% 5,00% 5,00% 5,00% | |
Dynamický profil | 704 | Conseq Invest Dluhopisový (IE0031282662) Franklin Mutual Beacon (LU0070302665) Parvest Europe Opportunities (LU0099624685) Conseq Invest Akciový (IE0031283306) | 10 % 40 % 35 % 15 % | ||||
E | TRVALÉ POKYNY K NÁKUPU | ||||||
Profil Standardizované objednávky | Kód | Název fondu | Podíl | Souhrnná Hrubá částka k investování | Měna | Vstupní poplatek [%] | |
Peněžní profil | 801 | Conseq Invest Konzervativní dluhopisový (IE0034074827) | 100 % | ||||
Konzervativní profil | 802 | Conseq Invest Konzervativní dluhopisový (IE0034074827) Conseq Invest Dluhopisový (IE0031282662) Templeton Growth (Euro) (LU0114760746) | 35 % 60 % 5 % | ||||
X Vyvážený profil | 803 | Conseq Invest Konzervativní dluhopisový (IE0034074827) Conseq Invest Dluhopisový (IE0031282662) Franklin Mutual Beacon (LU0070302665) Parvest Europe Opportunities (LU0099624685) Conseq Invest Akciový (IE0031283306) | 20 % 40 % 15 % 15 % 10 % | 1.500,- | CZK | 2,790% | |
Dynamický profil | 804 | Conseq Invest Dluhopisový (IE0031282662) Franklin Mutual Beacon (LU0070302665) Parvest Europe Opportunities (LU0099624685) Conseq Invest Akciový (IE0031283306) | 10 % 40 % 35 % 15 % | ||||
Uvedené Trvalé pokyny k nákupu prosím realizujte k Obchodnímu dni Časový interval: Plánovaná cílová doba: pro realizaci Trvalých pokynů v pravidelném časovém intervalu: Xměsíčně čtvrtletně a to po dobu ...1....0 let od data zaslání první Hrubé částky k investování. | |||||||
Ujednání o Předplaceném vstupním poplatku žádá jej strhnout z prvních Hrubých částek (záloh) k investování Trvalého pokynu. | |||||||
Klient v souladu s článkem V. sekce A. Obchodních podmínek uhradí vstupní poplatek z celé Plánované investované částky předem a | Plánovaná vložená částka Xuhradí jej v první navýšené záloze 180.000,- CZK | Výše Předpl. vstupního poplatku 4.464,- CZK | |||||
Klient bude hradit Vstupní poplatek v plné výši (za použití standardní sazby) vždy při každé záloze. | |||||||
Ujednání o zasílání potvrzení obchodů při vydaném Trvalém pokynu: po obchodu Xčtvrtletně | Poznámka: | ||||||
VZOR VYPLNĚNÉHO FORMULÁŘE - VZOR VYPLNĚNÉHO FORMULÁŘE - VZOR VYPLNĚNÉHO FORMULÁŘE