Contract
KROK
SPRÁVNÝM SMĚREM
Nemovitosti
Nástroje finančního trhu
Private Equity a alternativní investice
Energetika
Sociální a zdravotní
péče
VYTVOŘTE SI SVŮJ INVESTIČNÍ MIX PODLE ZAMĚŘENÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE FONDŮ
Všechny fondy na jedné smlouvě
1 smlouva
Minimální souhrnná investice do fondů
1 mil. Kč
Minimální investice do každého fondu
100 000 Kč
Následné investice do již sjednaných fondů bez smluvních dodatků
Jednoduše
Klient vše vidí na svém
majetkovém účtu
Online
Při odkupu po třech letech se výnos
u fyzických osob nedaní
Zdanění 0 %
XXXXX Xxxx korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond
Datum vzniku:
21. 2. 2019
Vstupní poplatek:
Max. 4 % z hodnoty vydávaných podílových listů
Výstupní poplatek:
3 % do 1 roku, 0 % po 1 roce od vydání podílových listů investorovi
Investuje do zápůjček či do prověřených českých korporátních dluhopisů s pevným výnosem v CZK
Vysoká likvidita – výstupní poplatek pouze v prvním roce, pak 0 %
Portfolio emitentů je diverzifikováno do různých sektorově odlišných odvětví
Tento fond je jediným spravovaným podílovým fondem v nabídce CODYA investiční společnost, a.s.
DIRECT VIGO SICAV, a.s.
Datum vzniku:
9. 8. 2018
Vstupní poplatek:
Max. 4 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výstupní poplatek:
5 % do 1 roku, 3 % do 3 let, 0 % po 3 letech od vydání investičních akcií investorovi či při odkupu do výše 50 tis. Kč / rok
Třídy investičních akcií:
D – dividendová třída v CZK, R – reinvestiční třída v CZK
Investuje do rozvoje finanční skupiny VIGO v čele s Direct pojišťovnou
Investice do pojišťovnictví a finančních služeb pokrývajících základní potřeby spotřebitelů a firem
Regulované odvětví pod dohledem ČNB
Při odkupu do 50 000 Kč ročně bez výstupního poplatku od počátku investice
Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.
Datum vzniku:
6. 4. 2018
Vstupní poplatek:
Max. 4 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výstupní poplatek:
3 % do 3 let, 0 % po 3 letech od vydání investičních akcií investorovi či při odkupu do výše 50 tis. Kč / rok
Investuje do nemovitostních projektů, které zakladatel Trikaya Asset Management a.s. developuje a sám vlastní
Financování je poskytováno ve formě dluhopisů, zápůjček nebo majetkové účasti společností ze skupiny Trikaya
Při odkupu do 50 000 Kč ročně bez výstupního poplatku od počátku investice
MW Investiční fond SICAV, a.s.
Datum vzniku:
26. 6. 2019
Vstupní poplatek:
Max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výstupní poplatek:
15 % do 1 roku, 10 % do 2 let, 5 % do 3 let,
0 % po 3 letech od vydání investičních akcií investorovi
Třídy investičních akcií:
R – reinvestiční třída v CZK, D – dividendová třída v CZK, D15 – dividendová třída v CZK s minimální investicí 15 mil. R10 – reinvestiční třída v CZK s minimální investicí 10 mil., R20 – reinvestiční třída v CZK s minimální investicí 20 mil.
Investuje do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren
Fond poskytuje prostředky formou půjčky společnostem ze skupiny SOLEK, která jimi financuje projekty fotovoltaických elektráren v Chile
Půjčky jsou zajištěny zástavním právem na akcie společností SOLEK Holding SE a SOLEK Investments
Rostoucí globální poptávka po zelené energii a podpoře obnovitelných zdrojů
ZDR Investments SICAV a.s., ZDR, podfond Real Estate
Datum vzniku:
12. 9. 2017
Vstupní poplatek:
Max. 3,1 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výstupní poplatek:
40 % do 3 let, 0 % po 3 letech od vydání investičních akcií investorovi
Třídy investičních akcií:
A – růstová třída v CZK, B – dividendová třída v CZK, C – růstová třída v EUR, D – dividendová třída v EUR
Investuje do diverzifikovaného portfolia kvalitních komerčních nemovitostí diskontního typu s bonitními nájemci, jež se zaměřují na prodej zboží nezbytné spotřeby
Působí na evropských trzích, kterými jsou Česká republika, Slovensko, Rakousko, Německo a Chorvatsko
Průměrná zůstatková délka uzavřených nájemních smluv (WAULT) je 6,7 let
Wine Management,
Wine Management podfond
Datum vzniku:
17. 5. 2018
Vstupní poplatek:
Max. 3,1 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výstupní poplatek:
10 % do 1 roku, 8 % do 2 let, 6 % do 3 let, 4 % do 4 let,
2 % do 5 let, 0 % po 5 letech od vydání investičních akcií investorovi
Wine Management podfond je nástrojem, který umožňuje movité klientele spoluvlastnit portfolio sestavené z vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren
Dosud nejvýznamnější akvizicí je The Macallan Red Collection – trojice lahví z legendární skotské palírny Macallan, která zahrnuje whisky staré 71, 74 a 78 let
Jejich společná hodnota přesahuje šest milionů korun, a představuje tak nejdražší sbírku whisky na českém území
AMBEAT INVEST SICAV, a.s.,
AMBEAT II. Realitní podfond
Datum vzniku:
17. 3. 2020
Vstupní poplatek:
Max. 4 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výstupní poplatek:
5 % do 1 roku, 3 % do 3 let, 0 % po 3 letech od vydání investičních akcií investorovi
Třídy investičních akcií:
A – reinvestiční třída v CZK,
B – reinvestiční třída v CZK s minimální investicí 10 mil.
AMBEAT II. Realitní podfond prostřednictvím SPV vlastní nemovitosti, ve kterých je provozována dlouhodobá zdravotní a sociální péče, primárně pro seniory
Nemovitostní SPV nabývané podfondem jsou situovány na území celé České republiky
Skupina zakladatele působí v této oblasti již 10 let
Odolnost v době krize – příjmy jsou primárně tvořeny státními, garantovanými platbami
Georgia Energy SICAV a.s., Georgia Energy I. podfond
Datum vzniku:
17. 5. 2021
Vstupní poplatek:
Max. 4 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výstupní poplatek:
15 % do 1 roku, 10 % do 2 let, 5 % do 3 let, 0 % po 3 a více letech od vydání investičních akcií investorovi
Třídy investičních akcií:
A – reinvestiční třída v CZK,
B – dividendová třída v CZK s minimální investicí 5 mil., C – reinvestiční třída v EUR
Georgia Energy I. podfond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů
v oblasti obnovitelných zdrojů energie, zejména vodních elektráren v Gruzii
Podfond poskytuje financování na výstavbu a provoz vodních elektráren v Gruzii prostřednictvím české společnosti Georgia Hydropower s.r.o.,
některé z vodních elektráren pak může nabýt i do svého portfolia
Property Fund for Living SICAV a.s., Property Fund for Living I. Podfond
Datum vzniku:
5. 5. 2021
Vstupní poplatek:
Max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výstupní poplatek:
0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání, lock-perioda 36 měsíců od investice
Třídy investičních akcií:
PIA – Prioritní investiční akcie
Property Fund for Living I. Podfond se zaměřuje
na financování, výstavbu a provozování nemovitostí v oblasti poskytování zdravotní a léčebné péče, zejména domovů pro seniory, a to jak klasických,
tak domovů se zvláštním režimem – Alzheimer center, prostřednictvím nemovitostních společností
Provozovatelé domovů jsou zasmluvněni ještě před samotným zahájením výstavby, tím je zajištěn budoucí výnos nemovitostí
Rotpirk CZ Fund SICAV, a.s.
Datum vzniku:
23. 7. 2021
Vstupní poplatek:
Max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výstupní poplatek:
5 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi, 0 % při odkupu
investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání investorovi
Fond prostřednictvím svých podfondů zhodnocuje finanční prostředky, investuje na kapitálových trzích zejména v USA
Rotpirk Convertible podfond se zaměřuje na investování do konvertibilních dluhopisů a ETF na ně navázaných
Rotpirk Medical podfond se zaměřuje na zhodnocování finančních prostředků prostřednictvím spoluvlastnictví širokého portfolia akcií společností ze sektoru zdravotnictví
Rotpirk IPO podfond nakupuje akcie společností v období jejich vstupu na burzu, čímž využívá tzv. IPO efekt (initial public offering)
Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
Datum vzniku:
17. 2. 2018
Vstupní poplatek:
Max. 5 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výstupní poplatek:
Poplatky (u podání žádosti do 24 měsíců od úpisu RIA):
10 % z objemu odkup. inv. akcií RIA, pokud jde o odkup více než 10 % objemu akcií investora, 5 % z objemu odkup. inv. akcií RIA, pokud jde o odkup méně než 10 % objemu akcií investora, 0 % z objemu odkup. inv. akcií RIA, pokud jde
o investora se vstupní investicí nad 125 000 EUR, výstupní poplatek po uplynutí 24 měsíců od úpisu RIA je 0 %
Jedná se o první český investiční fond se zaměřením na oblast nájemního bydlení, který vznikl v roce 2018
Fond investuje prostřednictvím své dceřiné společnosti do rezidenčních nemovitostí s atraktivním nájemním výnosem
Cílem fondu je trvalé zhodnocování vložených prostředků na základě investic do účastí
v nemovitostních společnostech a financování akvizic nemovitostí
RSBC SICAV, a.s., Podfond RSBC Defence
Datum vzniku:
10. 6. 2022
Vstupní poplatek:
Třída PIA: max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií, Třída BIA: max. 2 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výstupní poplatek:
40 % do 1 roku, 30 % do 2 let, 20 % do 3 let, 10 % do 5 let, 0 % po 5 letech od vydání investičních akcií investorovi
Třídy investičních akcií:
PIA – Třída prioritních investičních akcií, BIA – Třída bonusových investičních akcií s minimální investicí 10 mil. Kč
Podfond RSBC Defence se zaměřuje na investice
do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií, které budou s ohledem na polarizovanou geopolitickou situaci v dalších letech profitovat z nárůstu výdajů států a organizací na obranu
Hlavním aktivem nového fondu je společnost RSBC Defence s.r.o., která vlastní 100% podíl v dynamicky rostoucí slovinské průmyslové společnosti Arex zaměřené na obrannou výrobu, se zakázkami ve státech NATO, na Blízkém východě a v Jižní Americe
3M FUND MSI SICAV a.s.
Datum vzniku:
12. 1. 2022
Vstupní poplatek:
Max. 5 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výstupní poplatek:
0 % při odkupu investičních akcií po 31. 12. 2026
(Investor může podat žádost o odkoupení investičních akcií nejdříve po uplynutí lock-up periody, která končí dne
31. 12. 2026)
Třídy investičních akcií:
A – reinvestiční třída v CZK s minimální investicí 5 mil.
Investiční strategií fondu jsou především investice do developerských projektů připravovaných
a realizovaných společností MS-INVEST a.s. a výnosových nemovitostí
Investiční akcie třídy A jsou určeny omezenému počtu vybraných investorů schválených držiteli zakladatelských akcií
Triatleta fund SICAV, a.s.
Datum vzniku:
29. 7. 2022
Vstupní poplatek:
Třídy A, B, C: max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií, Třída R: max. 5 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výstupní poplatek:
2 % při odkupu investičních akcií do 2 let od jejich vydání investorovi, poté 0 %
Třídy investičních akcií:
A – reinvestiční třída v CZK, B – reinvestiční třída v EUR, C – reinvestiční třída v USD, R – reinvestiční třída v CZK
Fond investuje celosvětově do koncentrovaného portfolia vybraných podniků, obchodovaných převážně na rozvinutých trzích
Cílem fondu je přinášet dlouhodobý a udržitelný růst pro investory při zachování vysoké míry likvidity
Fond je aktivně řízen a každá investice je důkladně zvažována na základě fundamentální analýzy
FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.
Datum vzniku:
12. 9. 2019
Vstupní poplatek:
Max. 5 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výstupní poplatek:
Do 1 roku od nabytí investičních akcií 5 %, od 1 do 2 let od nabytí investičních akcií 3 %, od 2 do 3 let od nabytí
investičních akcií 2 %, od 3 let od nabytí investičních akcií 0 %
Třídy investičních akcií:
B – reinvestiční třída v CZK
Fond investuje do prověřených firemních dluhopisů a zápůjček
Fond investuje do mnoha firem v různých sektorech, vlivem toho je sníženo celkové riziko v porovnání
s přímým nákupem dluhopisu jedné konkrétní firmy
Všechny dluhopisy procházejí náročným procesem výběru, kvalitativně tak projde našimi měřítky jen asi 10 % dluhopisů, které se běžně vyskytují na trhu
XXXXXXX XXXXX a.s.,
XXXXXXX X. podfond
Datum vzniku:
10. 1. 2019
Vstupní poplatek:
Max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výstupní poplatek:
5 % do 12 měsíců vč. od data investice, 3 % do 24 měsíců vč. od data investice, 1 % do 36 měsíců vč. od data investice, následně 0 % (výstupní poplatek není aplikován pro odkupy do výše 10 % z hodnoty investice ročně při zachování minimální stanové výše investice)
Třídy investičních akcií:
B – reinvestiční třída v CZK
Investičním cílem je nabídnout komplexní diverzifikované portfolio složené převážně z vybraných fondů kvalifikovaných investorů na českém trhu a doručit investorům relativně stabilní výnos překonávající inflaci
a akceptovatelné likviditě
Investiční strategie se opírá o následující hodnoty: široká diverzifikace, konzervativní přístup, průběžný a pečlivý výběr zajímavých příležitostí ze světa alternativních investic
ADAX Private Equity Fund SICAV a.s., ADAX Private Equity I. podfond
Datum vzniku:
7. 4. 2021
Vstupní poplatek:
Max. 5 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výstupní poplatek:
30 % při odkupu investičních akcií do 3 let od jejich vydání investorovi, 0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání
Třídy investičních akcií:
A – reinvestiční třída v CZK
ADAX Private Equity I.podfond se zaměřuje na investování do oblasti private equity
Zakladatelé fondu v této oblasti působí více než 10 let Projekty nabývané podfondem jsou situovány
na území České republiky
Xxxxxxx Capital SICAV a.s., Podfond Xxxxxxx Capital Mikulov
Datum vzniku:
17. 8. 2022
Vstupní poplatek:
Max. 3 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výstupní poplatek:
30 % do 1 roku, 20 % do 2 let, 10 % do 3 let, 0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání investorovi
Třídy investičních akcií:
PIA – třída prioritních investičních akcií
Podfond Xxxxxxx Capital Mikulov je založen za účelem zhodnocování prostředků investorů prostřednictvím společností, jež se zaměřují na výstavbu, provozování hotelů a rezidenčních projektů na jižní Moravě
Cílem fondu je dosahování dlouhodobého stabilního výnosu
ESG SeniorCARE SICAV, a.s.,
Podfond ESG SeniorCARE LIVING
Datum vzniku:
14. 9. 2022
Vstupní poplatek:
Max. 4 % z hodnoty vydávaných investičních akcií
Výstupní poplatek:
10 % do 2 let, 5 % do 3 let, 0 % při odkupu investičních akcií po 3 a více letech od jejich vydání investorovi
Třídy investičních akcií:
PIA – třída prioritních investičních akcií
Investiční strategie je zaměřena na vlastnictví SPV
v oblasti poskytování léčebné, sociální a pečovatelské péče pro seniory
Investičním cílem je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména do zařízení, která vytváří prostor pro důstojné a aktivní stáří
Akvizice jsou zaměřeny na udržitelné ESG projekty
Adresy
Sídlo:
Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice
Kontaktní místo:
Lidická 1879/45, 602 00 Brno
X Xxxxxx 000/00, 000 00 Xxxxx
Kontakty
Xxxxxx Xxxxxx
Člen představenstva a obchodní ředitel
x000 000 000 000 | xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Xxx Xxxxxx
Ředitel obchodních vztahů
x000 000 000 000 | xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Xxxxxxx Xxxxxx
Ředitel obchodních vztahů
x000 000 000 000 | xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
xxxx@xxxxxxxxxxx.xx | xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely
a není nabídkou, výzvou či doporučením k investování. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu příslušného fondu. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Hodnota cenných papírů vydávaných fondy se v čase mění a historické výsledky fondů nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Investice do fondů podléhají rizikům uvedeným
ve statutu příslušného fondu, příp. jeho podfondu. Informace obsažené v tomto dokumentu byly připraveny s maximální péčí, mohou však být
předmětem změn a aktualizací a fondy ani obhospodařovatel neposkytují záruku ohledně jejich správnosti či úplnosti. Režim zdanění fondů je stanoven zákonem a může být při změně zákona upraven. Investorem fondu se může stát pouze kvalifikovaný investor.
Více informací na: xxx.xxxxxxxxxxx.xx Verze 2023/04