Smlouva o úpisu dluhopisů
Smlouva o úpisu dluhopisů
Společnost WOOD SEEDS s.r.o., IČO: 08182281, se sídlem Xxxxxxx 0000/00, Xxxxxxx, 000 00 Xxxxx 0, Xxxxx republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 342031,
(dále jen „Emitent“) a
[BUDE DOPLNĚNO]
Jméno a příjmení / Obchodní firma:
[BUDE DOPLNĚNO]
Rodné číslo / IČO:
[BUDE DOPLNĚNO]
Bydliště / Sídlo:
[BUDE DOPLNĚNO]
Číslo bankovního účtu:
[BUDE DOPLNĚNO]
Email:
[BUDE DOPLNĚNO]
Telefon:
(dále jen „Upisovatel“)
I. Předmět smlouvy
a) Předmětem této smlouvy je závazek Emitenta umožnit Upisovateli upsat níže specifikované Dluhopisy na straně jedné a závazek Upisovatele řádně a včas zaplatit Upisovací cenu (jak je tento pojem definován níže) na straně druhé a další práva a povinnosti smluvních stran s tímto související.
b) Emise Dluhopisů se řídí společnými emisními podmínkami, které jsou uvedeny v kapitole 7. „Společné emisní podmínky Dluhopisů“ základního prospektu Emitenta, který byl vyhotoven dne 28.6.2023 a schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2023/085403/570 ke sp. zn. S-Sp-2023/00055/CNB/572 ze dne 29.6.2023, které nabylo právní moci dne 30.6.2023 (dále jen „Společné emisní podmínky“ a „Základní prospekt“), a konečnými podmínkami emise Dluhopisů, vyhotovenými dne 3.7.2023 (dále jen „Konečné podmínky“). Základní prospekt a Konečné podmínky jsou k dispozici na internetové stránce Emitenta v sekci: „Pro investory“ na této adrese: xxx.xxxxxxxxx.xxx.
II. Úpis dluhopisů
a) Upisovatel upisuje níže uvedené dluhopisy (dále jen „Dluhopisy“): Název emise: AB OAK WOODS 11/26
ISIN: CZ0003552614
Jmenovitá hodnota 1 dluhopisu: 50.000,- Kč
Datum emise: 4.7.2023
Den konečné
splatnosti dluhopisů: 4.7.2026
Úrokový výnos: pevný ve výši 11 % p.a. pro období od 4.7.2023 do 3. 7.2024 a 9,5
% p.a. pro období od 4 7.2024 do 4.7.2026
Frekvence výplaty: vždy zpětně k 5. dni v měsíci
[BUDE DOPLNĚNO]
Počet kusů:
Upisovací cena (celkem): [BUDE DOPLNĚNO],- Kč
b) Upisovatel se zavazuje zaplatit Emitentovi kupní cenu Dluhopisů na bankovní účet pro platbu v Kč č. 2901858230/2010 společnosti Zajišťovací agent pro dluhopisy s.r.o., IČ 078 87 591, se sídlem Plzeňská 276/298, Praha 5 – Motol, 150 00, která vykonává činnosti agenta pro zajištění v souladu s § 20 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Upisovatel uhradí celkovou cenu za upisované Dluhopisy představující souhrnný emisní kurz upisovaných Dluhopisů (dále jen „Upisovací cena“) do pěti (5) pracovních dnů od účinnosti této smlouvy, a to převodem na tento bankovní účet, s variabilním symbolem určeným jako rodné číslo / IČO Upisovatele.
c) Upisovací cena Dluhopisů je splacena okamžikem, kdy je celá částka k zaplacení dle písm. b) tohoto čl. II. připsána na bankovní účet Emitenta. V případě, že Upisovací cena nebude uhrazena ve lhůtě pěti (5) pracovních dní od účinnosti této smlouvy, je Emitent oprávněn od této smlouvy odstoupit.
III. Prohlášení smluvních stran
a) Emitent prohlašuje, že má způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit závazky v ní stanovené.
b) Emitent prohlašuje, že vydávané Dluhopisy splňují veškeré náležitosti dluhopisů stanovené zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, k datu emise Dluhopisů.
c) Upisovatel prohlašuje, že se seznámil se Společnými emisními podmínkami a Konečnými podmínkami, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, rozumí jejich obsahu a na jejich základě uzavřel tuto smlouvu. Upisovatel současně prohlašuje, že se seznámil se Základním prospektem a Konečnými podmínkami, zejména, nikoli výlučně, rizikovými faktory uvedenými v Základním prospektu a/nebo Konečných podmínkách, a pečlivě před učiněním rozhodnutí o investování do Dluhopisů zvážil veškeré významné otázky a okolnosti, včetně, nikoli výlučně, daňových otázek týkajících se Dluhopisů a jejich úrokových výnosů.
d) Upisovatel prohlašuje, že prostředky jím užité k zaplacení Upisovací ceny nejsou žádným způsobem podezřelé či jinak problematické, zejména, nikoli výlučně, ve smyslu jakékoli jejich souvislosti (co do původu těchto prostředků i jinak) s jakýmikoli podezřelými obchody dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
e) Upisovatel prohlašuje, že je skutečným vlastníkem úrokových příjmů plynoucích mu z upsaných Dluhopisů, že je daňovým rezidentem České republiky a v případě potřeby poskytne Emitentovi nutnou součinnost a podklady (zejm. Potvrzení o daňovém domicilu vystaveném českým správcem daně) potřebné k prokázání těchto skutečností. Pokud Upisovatel je (či se stane) daňovým rezidentem jiného státu než České republiky, bezodkladně oznámí tuto skutečnost Emitentovi, doloží mu potřebné podklady a poskytne mu nutnou součinnost.
IV. Závěrečná ustanovení
a) Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí Společnými emisními podmínkami a Konečnými podmínkami (přičemž v případě rozporů platí následující pořadí: nejprve se uplatní úprava uvedená v Konečných podmínkách, poté úprava uvedená ve Společných emisních podmínkách a konečně úprava uvedená v této smlouvě) a dále subsidiárně zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími aplikovatelnými právními předpisy České republiky.
b) Tato smlouva je sepsána v listinné podobě ve dvou vyhotoveních, která mají charakter originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží Emitent a druhé Upisovatel.
c) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
d) Smluvní strany tímto prohlašují, že si text smlouvy řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho, že ji uzavírají dle své svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, připojují níže své podpisy.
V [BUDE DOPLNĚNO] dne: V [BUDE DOPLNĚNO] dne:
WOOD SEEDS s.r.o. [JMÉNO A PŘÍJMENÍ / OBCHODNÍ FIRMA]
[Xxxx Xxxxx] [za společnost JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL] [jednatel]