Contract
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2020
zákon č. 250/2000 Sb., § 17, odst. 1-7
Obsah:
01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů
02. Tvorba a čerpání peněžních fondů
03. Finanční majetek
04. Účty
05. Úvěry
06. Pohledávky
07. Xxxxxxx
08. Majetek města, inventarizace majetku
09. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, státním fondů a jiným rozpočtům, hospodaření dalších osob
10. Výsledek hospodaření
11. Dluhová služba
12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
13. Přiznání k dani z příjmů právnických osob
14. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Xxxxxxx
15. Finanční kontrola
16. Přílohy
Zpracovala: Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, vedoucí ekonomického odboru Dne: 30. 6. 2021
Projednáno finančním výborem dne 14. 6. 2021 na 19. zasedání, č. usnesení 1.
Projednáno radou města dne 14. 6. 2021 na 76. schůzi, č. usnesení 1175/2021.
Projednáno zastupitelstvem města dne 29. 6. 2021 na 20. zasedání, č. usnesení 367/2021. Vyjádření zastupitelstva města - souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Zveřejněno od 13. 7. 2021
Xxx. Xx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, DiS. x.x. Xxxxxx Xxxxx v.r.
místostarosta města starosta města
01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů
a) Rozpočet a rozpočtová opatření
Město Xxxxxxx hospodařilo dle rozpočtu Města Xxxxxxxx na rok 2020, schváleného dne
11. 12. 2019 na 10. zasedání Zastupitelstvem města Jiříkova, č. usnesení 163/2019, bod 7. Příjmová část rozpočtu ve výši 63 307 000,- Kč, výdajová část rozpočtu ve výši 63 983 000,- Kč, financování ve výši 676 000,- Kč.
Rozpočet byl upraven 14 rozpočtovými opatřeními, která rozpočet navýšily v příjmové části o 33 576 145,98 Kč, výdajovou část navýšily o 38 097 402,71 Kč. Ve financování došlo k
navýšení o 4 521 256,73 Kč.
V průběhu roku 2020 Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo 5 rozpočtových opatření a Rada města Jiříkova schválila 9 rozpočtových opatření. Po schválených rozpočtových opatřeních byla k 31. 12. 2020 rozpočtovaná výše příjmové části 96 883 145,98 Kč, rozpočtovaná výše
výdajové části rozpočtu 102 080 402,71 Kč, financování ve výši 5 197 256,73 Kč.
b) Plnění rozpočtu příjmů
upravený rozpočet skutečnost
1. daňové příjmy 56 053 780,- Kč 56 031 460,22 Kč 99,96%
(z toho:
daně ve výši 54 088 092,58 Kč, tj. 105,44 % schváleného rozpočtu a 99,96% upraveného rozpočtu,
xxxxxxxx ve výši 1 943 367,64 Kč, tj. 101,48% schváleného rozpočtu a 99,35% upraveného rozpočtu)
2. nedaňové příjmy 10 139 900,- Kč 8 872 547,40 Kč 87,50%
(z toho:
181 076,20 Kč odvod z odpisů příspěvkových organizací, plnění na 24,60%, 6 751 004,51 Kč nájemné z bytů, včetně služeb, plnění na 93,76%,
343 108,64 Kč pronájem nebytových prostor, včetně služeb, plnění na 84,72%, 212 468,93 Kč pronájem ordinací, včetně služeb, plnění na 77,26%,
190 990,- Kč pronájem pozemků, plnění na 99,99%,
81 890,- Kč pronájem hrobových míst, plnění na 100%,
98 620,- Kč přijaté neinvestiční dary, plnění na 98,22%,
53 037,- Kč přijaté pojistné náhrady, plnění na 987,22%,
393 805,35 Kč přijaté nekapitálové náhrady - EKO-KOM, a.s., plnění na 99,95%, 84 952,25 Kč přijaté pokuty, plnění na 96,54%,
86 298,40 Kč prodej dřeva z lesa, plnění na 98,37%,
395 296,12 Kč ostatní příjmy, např. poplatky knihovně, splátky půjček, přijaté nekapitálové příspěvky, dědictví, za poskytování služeb, za odchyt psů, přijaté sankční platby, železný šrot a další drobné příjmy)
3. kapitálové příjmy 1 125 000,- Kč 1 123 298,- Kč 99,85%
(z toho:
1 120 298,- Kč prodej pozemků, plnění na 99,85%,
3 000,- Kč – prodej mopedu, plnění na 100%)
4. dotace 29 564 495,98 Kč 29 564 465,98Kč 100,00%
(z toho:
4 547 500,- Kč – jednorázový příspěvek obcím, kompenzační bonus - MF, 141 000,- Kč – volby do Senátu ČR a zastupitelstva kraje - MF,
2 647 000,- Kč - výkon státní správy – MF
30 000,- Kč – podpora výměny kotlů ve městě Jiříkov - SFŽP,
17 000,- Kč – modernizace a automatizace Městské knihovna - MK, 788 217,- Kč - aktivní politika zaměstnanosti – ÚP
641 660,25 – asistenti prevence kriminality - MPSV
270 000,- Kč – akceschopnost, mzdové náklady - JPOII – GŘ HZS
16 676 200,- Kč – podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji pro DSvD Xxxxxxx – Ústecký kraj
861 000,- Kč – podpora sociálních služeb v rámci POSOSUK 3 pro DSvD Jiříkov - Ústecký kraj
351 528,73 Kč – odměňování zdrav. pracovníků v souvislosti s COVID_19 – pro DSvD – MZdr.
2 480 035,- Kč – financování zvýšených prov. výdajů v souvislosti s COVID_19 – pro DSvD
– MPSV
113 325,- Kč – zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2019 – MZe
- dotace provozní ve výši 29 564 495,98 Kč, dotace investiční ve výši 0,- Kč).
Celkem příjmy 96 883 145,98 Kč 95 591 771,60 Kč 98,67%
Celkem provozní příjmy pro město: 74 099 709,87 Kč Celkem provozní příjmy pro příspěvkové organizace: 20 368 763,73 Kč Celkem kapitálové (investiční) příjmy pro město: 1 123 298,- Kč
Daňové příjmy tvoří 58,62% všech příjmů, nedaňové příjmy 9,28% všech příjmů, kapitálové příjmy 1,18% všech příjmů a dotace 30,92% všech příjmů.
Příjmy se proti schválenému rozpočtu podařilo překročit a naplnit o 51,00%,
tj. o 32 284 771,60 Kč (ovlivněno vyšším inkasem daní a kapitálových příjmů, přijetím dotací).
c) Plnění rozpočtu výdajů
I. hledisko třídění výdajů
upravený rozpočet skutečnost
1. kapitálové výdaje 12 751 353,60 Kč 12 481 603,95 Kč 97,88%
2. provozní výdaje 89 329 049,11 Kč 75 780 833,11 Kč 84,83%
II. hledisko třídění výdajů
1. skupina 1 – zemědělství a lesní hospodářství
- zemědělství a lesní hospodářství 244 325,-Kč 113 629,- Kč
2. skupina 2 – průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
- cestovní ruch | 8 500,- Kč | 7 500,- Kč |
- doprava | 6 872 306,73 Kč | 6 790 092,15 Kč |
- vodní hospodářství | 1 492 000,- Kč | 1 463 185,36 Kč |
3. skupina 3 – veřejné služby pro obyvatelstvo | ||
- vzdělávání | 7 161 000,- Kč | 7 115 535,88 Kč |
- kultura | 845 503,- Kč | 647 041,24 Kč |
- tělovýchova a zájmová činnost | 725 000,- Kč | 694 667,49 Kč |
- zdravotnictví | 220 000,- Kč | 167 544,28 Kč |
- bydlení, kom. služby, úz. rozvoj | 22 488 075,41 Kč | 14 540 565,54 Kč |
- ochrana životního prostředí | 5 716 000,- Kč | 5 649 372,37 Kč |
4. skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti | ||
- politika zaměstnanosti | 1 812 217,- Kč | 1 036 372,46 Kč |
- sociální péče a pomoc | 21 590 763,73 Kč | 21 585 443,73 Kč |
5. skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana | ||
- krizové řízení | 254 000,- Kč | 193 705,20 Kč |
- bezpečnost a veřejný pořádek | 3 576 431,84 Kč | 3 425 374,70 Kč |
- požární ochrana | 2 402 500,- Kč | 2 017 144,87 Kč |
6. skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby | ||
- státní správa | 20 926 000,- Kč | 17 120 944,79 Kč |
- finanční operace | 5 735 780,- Kč | 5 684 339,- Kč |
- finanční vypořádání | 10 000,- Kč | 9 979,- Kč |
Celkem výdaje: | 102 080 402,71 Kč | 88 262 437,06 Kč 86,46% |
Výdaje se podařilo proti upravenému rozpočtu snížit o 13 817 965,65 Kč, tj. o 13,53 %. Proti schválenému rozpočtu došlo k navýšení o 24 279 437,06 Kč, tj. o 37,94 %, dáno inkasovanými dotacemi.
Rozbor investičních výdajů:
Silnice – rekonstrukce mostu xx. Xxxxxxxx xx xxxx 0 000 000,00 Kč, Ostatní komunikace -
vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku za cenu 3 916 839,34 Kč,
chodník ul. Xxxxxxxxx za cenu – 2 255,- Kč.
Pitná voda – realizace vodovodu ul. Xxxxxxxxx za cenu 643 218,90 Kč, realizace vrtané studny Filipov za cenu 69 622,50 Kč,
realizace vrtané studny 9. května za cenu 164 302,- Kč.
Základní škola Jiříkov –
výstavba víceúčelového hřiště ve výši 1 529 935,08 Kč.
Ostatní záležitosti kultury –
studie bývalého kina Svět za cenu 120 000,- Kč.
Bytové hospodářství –
stavební úpravy objektu č.p. 461 za cenu 861 280,- Kč, stavební úpravy č.p. 678 za cenu 711 900,30 Kč, plynofikace byt Náměstí č.p.198 za cenu 188 783,10 Kč, plynofikace byt Náměstí č.p.198 za cenu 100 441,40 Kč, plynofikace byt Filipovská č.p. 512 za cenu 125 809,- Kč, plynofikace byt Filipovská č.p. 512 za cenu 141 691,80 Kč.
Veřejné osvětlení –
realizace xx. Xxxxxxxxx 0. etapa za cenu 25 296,60 Kč, realizace xx. Xxxxxxxxx 0. etapa za cenu 1 111 381,20 Kč.
Pohřebnictví –
kolumbárium za cenu 287 033,25 Kč.
Komunální služby -
nákup mulčovače za cenu 48 800,- Kč, nákup pozemků za cenu 103 201,- Kč.
Změny technologií vytápění –
kotlíková půjčka pro občany ve výši 600 000,- Kč.
Vnitřní správa –
Upgrade a zabezpečení sítě za cenu 70 086,58 Kč.
Plnění závazných ukazatelů
Plnění závazných ukazatelů rozpočtu roku 2020 – viz příloha č. 1 závěrečného účtu roku 2020.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: 7 329 334,54 Kč (přebytek)
uprav. rozpočet skutečnost
d) Xxxxxxxxxxx
1. úvěry hrazené - 2 853 000,- Kč - 2 852 400,- Kč
2. finanční prostředky-změna stavu 7 450 256,73 Kč - 5 076 934,54 Kč Celkem financování 5 197 256,73 Kč - 7 329 334,54 Kč
Rozdíl mezi příjmy a výdaji podložen financováním ve stejné výši.
Podrobné položkové plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2020 – viz příloha č. 2 závěrečného účtu roku 2020.
02. Tvorba a čerpání peněžních fondů
a) Sociální fond
Rozpočet sociálního fondu na rok 2020 schválen zastupitelstvem města dne 11. 12. 2019 na 10. zasedání, č. usnesení 163/2019, bod 9a).
Výše sociálního fondu k 01. 01. 2020 | Uprav. rozpočet 31 000,- Kč | Skutečnost 31 900,47 Kč |
Příjmy: - převod finančních prostředků | 500 000,- Kč | 500 000,- Kč |
- splátky půjček | 12 000,- Kč | 12 000,- Kč |
Příjmy celkem | 543 000,- Kč | 543 900,47 Kč |
Výdaje: - tělovýchovné akce | 14 000,- Kč | 12 580,- Kč |
- příspěvek na stravování | 200 000,-Kč | 176 700,- Kč |
- ostatní příspěvky | 189 000,- Kč | 134 220,- Kč |
- bezúročné půjčky | 0,- Kč | 0,- Kč |
- ošatné zaměstnanci + uvolněný člen ZM | 140 000,- Kč | 140 000,- Kč |
Výdaje celkem | 543 000,-Kč | 463 500,-Kč |
Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2020 | 0,- Kč | 80 400,47 Kč |
V průběhu roku 2020 byl rozpočet sociálního fondu upraven třemi rozpočtovými opatřeními, a to opatřením č. 2/2020, 5/2020 a 13/2020.
b) Fond rezerv
Rozpočet fondu rezerv na rok 2020 schválen zastupitelstvem města dne 11. 12. 2019 na 10. zasedání, č. usnesení 163/2019, bod 9b).
Rozpočet Skutečno
Výše fondu rezerv k 1. 1. 2020 15 836 000,- Kč 15 835 900,49 Kč
Příjmy: | 0,- Kč | 20 483 712,83 Kč |
Příjmy celkem | 15 836 000,- Kč | 36 319 613,32 Kč |
Výdaje: | ||
- převod na běžný účet | 3 479 000,- Kč | 15 835 900,49 Kč |
- rezerva na další akce | 12 357 000,- Kč | 0,- Kč |
Výdaje celkem | 7 423 000,- Kč | 15 835 900,49Kč |
Zůstatek k 31. 12. 2020 | 0,- Kč | 20 483 712,83 Kč |
Zastupitelstvo města Jiříkova dne 30. 6. 2020 na 13. zasedání, č. usnesení 229/2020, bod 5), rozhodlo převést částku 305 212,83 Kč na tvorbu rozpočtu v následujících letech do fondu rezerv.
Zastupitelstvo města Jiříkova dne 29. 9. 2020 na 14. zasedání, č. usnesení 256/2020, bod 3) rozhodlo převést částku 4 547 500,- Kč na tvorbu rozpočtu v následujících letech do fondu rezerv.
Zastupitelstvo města Jiříkova dne 29. 9. 2020 na 14. zasedání, č. usnesení 260/2020, bod 1) rozhodlo převést částku 5 000 000,- Kč na tvorbu rozpočtu v následujících letech do fondu rezerv.
Zastupitelstvo města Jiříkova dne 20. 10. 2020 na 15. zasedání, č. usnesení 280/2020, bod 2) rozhodlo převést částku 7 000 000,- Kč na tvorbu rozpočtu v následujících letech do fondu rezerv.
Zastupitelstvo města Jiříkova dne 10. 12. 2020 na 16. zasedání, č. usnesení 295/2020, bod 2) rozhodlo převést částku 1 069 000,- Kč na tvorbu rozpočtu v následujících letech do fondu rezerv.
Zastupitelstvo města Jiříkova dne 10. 12. 2020 na 16. zasedání, č. usnesení 295/2020, bod 3) rozhodlo převést částku 12 562 000,- Kč na tvorbu rozpočtu v následujících letech do fondu rezerv.
Zastupitelstvo města Jiříkova dne 11. 12. 2019 na 10. zasedání, č. usnesení 163/2019, bod 16)
rozhodlo převést částku 3 479 000,- Kč na financování výdajů rozpočtu roku 2020.
Zastupitelstvo města Jiříkova dne 28, 4. 2020 na 12. zasedání, č. usnesení211/2020, bod 2-5)
rozhodlo převést částku 12 356 900,49 Kč na financování výdajů rozpočtu roku 2020.
03. Finanční majetek
Jiné běžné účty – složené jistiny, opatrovanci 773 117,65 Kč
Hromadné akcie – SVS a.s. 24 702 000,- Kč
04. Účty
Základní běžný účet 9 933 097,96 Kč
Běžné účty peněžních fondů 20 564 113,30 Kč (Z toho:
sociální fond 80 400,47 Kč
fond rezerv 20 483 712,83 Kč
05. Úvěry a) Výše nesplacených úvěrů k 31. 12. 2020 1. výstavba mateřské školy xx. Xxxxxxxx | 00 000 000,00 Xx |
2. xxxxx investic | 12 822 475,22 Kč |
3. podpora výměny kotlů | 600 000,- Kč |
Celkem | 26 855 852,04 Kč |
b) Úhrada splátek úvěrů za 1. - 12. 2020 1. výstavba mateřské školy xx. Xxxxxxxx | 0 000 000,- Xx |
2. balík investic | 1 320 000,- Kč |
Celkem | 2 852 400,- Kč |
c) Úhrada úroků z úvěrů za 1. - 12. 2020 1. výstavba mateřské školy ul. Hradecká | 328 983,80 Kč |
2. balík investic | 78 095,60 Kč |
Celkem | 407 079,40 Kč |
06. Pohledávky a) poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - půjčené prostředky občanům na podporu výměny kotlů | 266 000,- Kč |
Celkem | 266 000,- Kč |
b) dlouhodobé poskytnuté zálohy - UNIPETROL RPS s.r.o. Praha – záloha na čerpací karty | 5 000,- Kč |
Celkem | 5 000,- Kč |
c) Odběratelé Pronájem pozemků | 13 605,- Kč |
Nájemné za bytové prostory | 59,97 Kč |
Nájemné za nebytové prostoty | 222,69 Kč |
Náhrada škody | 3 750,- Kč |
Celkem | 17 637,66 Kč |
d) Poskytnuté provozní zálohy z toho: - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – 173 920,- Kč - Innogy energie, s.r.o. – plyn – 229 538,93 Kč - ČEZ Esco, s.r.o. – plyn – 770 030,- Kč - ČEZ Esco, s.r.o. – el. energie – 553 267,- Kč - Ostatní – zálohové faktury – 12 045,- Kč | 1 738 800,93 Kč |
e) Daňové nedoplatky z hlavní činnosti Exekuční náklady kom. odpad | 9 677,45 Kč |
Poplatek za komunální odpad | 5 129 231,47 Kč |
Poplatky za psy | 9 418,- Kč |
Pokuty - přestupková komise | 59 975,- Kč |
Pokuty - městská policie | 87 847,75 Kč |
Pronájem hrobových míst | 800,- Kč |
Náklady řízení -přestupková komise | 12 100,- Kč |
f) pohledávky za zaměstnanci 10 000,- Kč
(Z toho:
Půjčky ze sociálního fondu 10 000,- Kč)
g) dohadné účty aktivní 6 532 694,54 Kč
(nevyúčtované dotace – asistenti prevence kriminality – 1 078 061,04 Kč, aktivní politika zaměstnanosti – 103 386,- Kč, vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku – 1 673 315,65 Kč, stavební úpravy objektu č.p. 461, Náměstí – 445 992,18,- Kč,
nevyúčtované zálohy na služby za pronájem bytů a nebytových prostor – 3 131 939,67 Kč)
h) ostatní krátkodobé pohledávky 30 630,- Kč
(úhrada pohřebného do doby úhrady dědici nebo Ministerstvem pro místní rozvoj ČR)
Celkem | 13 635 812,80 Kč |
Pohledávky odepsané | 794 609,29 K |
Insolvence | 3 104 204,- Kč |
(Z toho: Xxxxxx JK s.r.o. | 2 684 767,- Kč |
Energie pod kontrolou o.p.s. Vývoj pohledávek – viz příloha č. 3 závěrečného účtu roku 2020. | 419 437,- Kč) |
07. Závazky Krátkodobé závazky a) Dodavatelé | 511 403,76 Kč |
(největší – AVE CZ s.r.o. Praha, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ČEZ Prodej a.s. Praha, Pro EKO Varnsdorf s.r.o.)
b) Krátkodobé přijaté zálohy (k nájmu bytů a nebytů) 3 246 662,67 Kč
c) Zaměstnanci (doplatky mzdy za 12/20) 31 844,- Kč
d) Sociální zabezpečení (za 12/20) 438 464,-Kč
e) Zdravotní pojištění (za 12/20) 197 506,- Kč
f) Ostatní daně (daň ze mzdy 12/20) 185 812,-Kč
g) Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 39 650,53 Kč
(nevypořádané dotace - vratka dotace do Senátu Č a zastupitelstva kraje – 39 650,53-Kč)
h) Výnosy příštích období 5 126 390,- Kč (odhad daně z příjmu právnických osob za město za 2020)
i) Dohadné účty pasivní 1 726 755,93 Kč (nevyúčtované zálohy na vodné, stočné, plyn, el. energie za rok 2020)
j) Ostatní krátkodobé závazky 1 302 188,- Kč
(srážky z mezd za 12/20, zákonné pojištění, penzijní připojištění, AVE odpadové hospodářství – jistina)
Celkem 12 806 676,89 Kč
Dlouhodobé závazky mimo úvěrů
a) Přijaté zálohy (přijaté kauce) 759 259,42 Kč
b) Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 1 906 652,38 Kč
- nevypořádané dotace – asistenti prevence kriminality – 1 876 652,38 Kč, podpora výměny kotlů – 30 000,- Kč)
Celkem 2 665 911,80 Kč
08. Majetek města, inventarizace majetku
a) Stav majetku a závazků města
stav k 1. 1. 2020 stav k 31. 12. 2020
Aktiva
drobný dlouhodobý nehm. majetek-účet 018 | 839 480,95 | 1 011 768,26 |
ostatní dlouhodobý nehm. majetek-účet 019 | 1 929 105,- | 1 929 105,- |
pozemky – účet 031 | 30 353 644,14 | 30 131 444,04 |
stavby – účet 021 | 183 686 711,84 | 195 522 280,75 |
sam.movité věci a soubory mov.věcí-účet 022 | 23 433 440,99 | 24 456 145,43 |
drobný dlouhodobý hmot. majetek –účet 028 | 15 258 612,81 | 15 403 112,94 |
nedokončený dlouh. hmot. majetku – účet 042 | 50 992 477,47 | 50 156 354,21 |
poskytnuté zálohy na dlouh.hm.majetek-účet 052 | 145 373,- Kč | 10 000,- |
ostatní dlouhodobý finanční majetek – účet 069 | 24 702 000,- | 24 702 000,- |
poskytnuté návratné fin.výpomoci – účet 462 | 0,- | 266 000,- |
dlouhodobé poskytnuté zálohy – účet 465 | 5 000,- | 5 000,- |
materiál na skladě – účet 112 | 0,- | 67 040,41 |
ostatní zásoby - účet 139 | 0,- | 37 500,- |
odběratelé – účet 311 | 43 891,30 | 17 637,66 |
krátkodobé poskytnuté zálohy – účet 314 | 241 107,13 | 1 738 800,93 |
pohledávky za rozpočtovými příjmy – účet 315 | 4 770 408,25 | 5 306 049,67 |
pohledávky za zaměstnanci – účet 335 | 47 000,- | 10 000,- |
dohadné účty aktivní - účet 388 | 8 178 439,71 | 6 532 694,54 |
ostatní krátkod. pohledávky – účet 377 | 37 840,- | 30 630,- |
jiné běžné účty - účet 245 | 746 429,62 | 773 117,65 |
základní běžný účet – účet 231 | 9 552 475,76 | 9 933 097,96 |
běžné účty fondů – účet 236 | 15 552 475,76 | 20 564 113,30 |
Pasiva jmění účetní jednotky – účet 401 | 223 392 193,41 | 223 538 162,27 |
transfery na pořízení dl.majetku - účet 403 | 20 431 244,37 | 21 839 773,20 |
oceňovací rozdíly při změně metody-účet 406 | - 51 904 604,82 | - 51 904 604,82 |
opravy chyb minulých období | 1 390 815,01 | 1 390 815,01 |
ostatní fondy – účet 419 | 15 889 800,96 | 20 574 113,30 |
výsledek hospodaření - účet 431 | 10 282 054,28 | 8 212 440,57 |
výsledek hospodaření min.účet. období- účet 432 | 16 789 927,69 | 27 071 981,97 |
dlouhodobé úvěry - účet 451 | 29 108 252,04 | 26 855 852,04 |
dlouhodobé přijaté zálohy - účet 455 | 733 330,42 | 759 259,42 |
dlouhodobé přijaté transfery – účet 472 | 1 234 992,13 | 1 906 652,38 |
dodavatelé – účet 321 | 622 295,23 | 511 403,76 |
krátkdob. xxxxxxx xxxxxx – účet 324 | 2 943 429,- | 3 246 662,67 |
zaměstnanci – účet 331 | 22 277,- | 31 844,- |
sociální zabezpečení - účet 336 | 410 039,- | 438 464,- |
zdravotní pojištění – účet 337 | 182 896,- | 197 506,- |
jiné přímé daně – účet 342 | 173 867,- | 185 812,- |
přijaté zálohy na transfery - účet 374 | 4 509 979,- | 39 650,53 |
výnosy příštích období – účet 384 | 5 160 780,- | 5 126 390,- |
dohadné účty pasivní - účet 389 | 217 166,33 | 1 726 755,93 |
ostatní krátkodobé závazky - účet 378 | 1 190 496,- | 1 302 188,- |
Úhrn aktiv a pasiv
388 603 892,75 Kč brutto – 95 552 770,52 korekce = 293 051 122,23 netto
Některé změny:
Hodnota nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku v roce 2020 se snížila o 836 123,26 Kč:
a) nárůst:
Kolumbárium – 287 033,45 Kč
Víceúčelové hřiště u ZŠ – 1 529 935,08 Kč Vodovod ul. Xxxxxxxxx – 643 218,90 Kč Datová síť – 70 086,58 Kč
Nákup pozemku p.p.č. 2941/15 – 1,- Kč Nákup pozemku p.p.č 3308/3 – 103 200,- Kč
Stavební úpravy objektu č.p. 461 – 861 280,- Kč Architektonická studie – bývalé kino - 120 000,- Kč Vrtaná studna 9. května – 69 622,50 Kč
Rekonstrukce mostu ul. Mělnická – 1 664 236,90 Kč
Rekonstrukce centra náměstí – 3 869 649,34 Kč Vrtaná studna Filipov – 164 302,- Kč
Nákup mulčovače – 48 800,- Kč
Přeložka vedení NN – dopravní řešení ulic Moskevská, Filipovská, Svobodova – Březinova – 135 373,- Kč
Plynofikace bytu Náměstí 198 – byt č. 1 – 188 783,10 Kč
Plynofikace bytu Náměstí 198 – byt č. 3 – 100 441,40 Kč
Plynofikace bytu Rumburská 512 – byt č. 1 – 125 809,- Kč
Plynofikace bytu Rumburská 512 – byt č. 2 – 141 691,80 Kč Veřejné osvětlení Rumburská I. etapa – 25 296,60 Kč Veřejné osvětlení Rumburská II. etapa – 1 275 429,58 Kč Dopravní řešení cyklostezka – 47 190,- Kč
Stavební úpravy objektu č.p. 678 – 711 900,30 Kč
b) snížení:
Pozemek p.p.č. 2941/15 – 1,- Kč – převod do pozemků Pozemek p.p.č. 4383/3 – 720,- Kč – převod do pozemků Pozemek p.p.č. 3308/3 – 103 200,- Kč – převod od pozemků
Plynofikace bytu Náměstí č.p. 195 – 155 676,95 Kč – převod do hotových staveb Plynofikace bytu Filipovská č.p. 512 – 97 845,50 Kč – převod do hotových staveb Rekonstrukce hasičské zbrojnice – 12 253 785,31 Kč – převod do hotových staveb Datová síť – 70 086,58 Kč – převod do movitých věcí
Přeložka vedení NN – dopravní řešení ulic Moskevská, Filipovská, Svobodova – Březinova – 2 255,- Kč – vratka po vyúčtování zálohy
Kolumbárium – 287 033,45 Kč – převod do hotových staveb Mulčovač – 48 800,- Kč – převod do movitých věcí)
Hodnota staveb v roce 2020 se zvýšila o 11 832 568,91 Kč:
a) nárůst:
Plynofikace bytu Náměstí č.p. 195 – 155 676,95 Kč
Plynofikace bytu Filipovská č.p. 512 – 97 845,50 Kč
Rekonstrukce hasičské zbrojnice – 12 253 785,31 Kč
Kolumbárium – 287 033,45 Kč
b) snížení:
Nástavba BJ 1057 – 320 000,30 Kč
Nástavba BJ 1058 – 320 000,00 Kč
Nástavba BJ 1059 – 320 000,00 Kč
Kamenná lávka u č.p.- 371 – 1 772,- Kč)
Hodnota samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí v roce 2020 se zvýšila o 1 022 704,44 Kč:
a) nárůst:
Datová síť – 70 086,58 Kč
Naviják hadicový – 110 479,- Kč
Vyprošťovací zařízení – 530 700,- Kč
Radiostanice - 66 886,04 Kč
Radiostanice - 66 886,04 Kč
Radiostanice - 66 886,04 Kč
Radiostanice - 61 980,74 Kč
Mulčovač – 48 800,- Kč
Osobní vůz Mercedes – 195 000,- Kč Multifunkční zařízení – 54 450,- Kč
Zahradní traktory – 271 820,- Kč
Silniční rychloměr – 362 867,- Kč
Průmyslová skartovačka – 302 379,- Kč
Multicar – 1 355 684,- Kč
b) snížení:
0,- Kč)
Hodnota drobného dlouhodobého nehmotného majetku se v roce 2020 zvýšila o 172 287,31 Kč.
Hodnota drobného dlouhodobého hmotného majetku se v roce 2020 se zvýšila o 144 500,13 Kč.
Hodnota pozemků se v roce 2020 se snížila o 222 200,10 Kč.
b) Inventarizace majetku
Ke dni 30. 11. 2020 proběhla řádná fyzická inventarizace hmotného a nehmotného majetku.
Ke dni 31. 12. 2020 proběhla řádná dokladová inventarizace finančních prostředků, pohledávek, závazků a materiálu na skladě.
Rekapitulace inventarizace
1. Fyzická inventarizace
- účet 018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn.
- účet 019 – dlouhodobý nehmotný majetek
Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn.ě+ě
– účet 021 – stavby
Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn.
– účet 022 – samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn.
- účet 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn.
- účet 031 - pozemky
Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn.
- účet 042 – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn.
- účet 052 – poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn.
- účet 069 – ostatní dlouhodobý finanční majetek
Inventární stav odpovídal účetnímu stavu, manko ani přebytek nezjištěn.
(SVS Teplice – 1 008 ks akcií á 1 000,- Kč 1 008 000,-
SVS Teplice – 23 694 ks akcií á 1 000,- Kč 23 694 000,-)
2. Dokladová inventarizace
a pasiv. Podrozvahové účty: | |
Vyřazené pohledávky – účet 905 | 794 609,29 |
Ostatní majetek – účet 909 | 49 413 050,41 |
(převod do správy PO od 2015) | |
Podmíněné krátkodobé pohledávky z transferů – účet 915 | 19 400 255,14 |
(neinkasovaná dotace – stavební úpravy č.p. 461, č.p. 678, vybudování přechodu navazujícího chodníku, demolice č.p. 193, smíšená stezka pro pěší a cyklisty) | |
Podmíněné pohledávjy ze smluv o prodejo DM – účet 932 | 1 153 824,- |
(vystavené směny na prodej pozemků na stavbu RD) | |
Insolvenční řízení ELSTAV JK, s.r.o. Praha – účet 948 | 2 684 767,- |
Insolv. řízení Energie pod kontrolou, o.p.s. Hodonín – účet 000 | 000 000,- |
Podmíněné dlouhodobé pohledávky z transferů – účet 955 | 2 229 546,40 |
Inventární stav odpovídal účetnímu stavu. Inventarizace všech účtů – viz přehled aktiv
pro chodce a
(neinkasovaná dotace Asistenti prevence kriminality a vybavení velkého sběrného dvora)
Odkanalizování centra a rekonstrukce náměstí – účet 974 992 361,20 (smlouva o spolupráci při realizaci stavby – SVS a.s. Teplice
Celkem 76 787 850,44 Kč
Inventarizační zpráva rok 2020
Inventarizační zprávu podepsala ústřední inventarizační komise dne 31. 1. 2021 se závěrem:
Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a směrnice č. 5/2011 "Inventarizace majetku"
- Plán inventur
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly
zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla, termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.
- Proškolení členů inventarizačních komisí
Proškolení proběhlo v budově městského úřadu dne 15. 9. 2020. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.
- Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnosti zaměstnanců Xxxxxx zjištěny odchylky od žádoucího stavu.
- Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům
Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy nebo s členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních
inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů od data inventarizační zprávy.
Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech
Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
Další zjištění a doporučení
Žádná další zjištění a doporučení.
Rizika pro tvorbu rezerv
Starosta města prohlašuje, že v rámci inventarizace ověřil níže uvedená rizika:
- riziko soudního sporu,
- riziko z neukončené kontroly,
- riziko ekologické škody.
Starosta města prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že výše uvedená rizika v současné době Městu Xxxxxxx nehrozí.
Přílohy
Seznam inventurních soupisů.
Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů.
Rada města Jiříkova schválila tuto zprávu dne 15. 2. 2021 na 66. schůzi, č. usnesení 1021/2021.
09. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, hospodaření dalších osob
a) Dotace poskytnuté Městu Xxxxxxx v roce 2020:
Výše dotace Vratka
(příspěvku) nedočerpané
dotace
a) Volby do zastupitelstva kraje a do 1/3 Senátu | 141 000,- Kč | 39 650,53 Kč |
b) Výkon státní správy | 2 647 000,- Kč | 0,- Kč |
c) Akt. politika zaměstnanosti | 788 217,- Kč | 0,- Kč |
d) SDH- akceschopnost, mzd. náklady | 270 000,- Kč | 0,- Kč |
e) Asistenti prevence kriminality | 641 660,25 Kč | 0,- Kč |
f) Modernizace automatizace Městské knihovny Xxxxxxx | 17 000,- Kč | 0,- Kč |
g) Kompenzační bonus v souvislosti s krizovými opatřeními | 4 547 500,- Kč | 0,- Kč |
h) Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2019 | 113 325,- Kč | 0,- Kč |
i) Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji | 16 676 200,- Kč | 0,- Kč |
j) Podpora sociálních služeb v rámci POSOSUK 3 | 861 000,- Kč | 0,- Kč |
k) Odměňování zdr. pracovníků v souvislosti s COVID-19 | 351 528,73 Kč | 0,- Kč |
l) Financování zvýš. prov.výdajů v souvislosti s COVID-19 | 2 480 035,- Kč | 0,- Kč |
m) Podpora výměny kotlů ve městě Jiříkov | 30 000,-Kč | 30 000,- Kč |
Celkem | 29 564 465,98 Kč | 69 650,53 Kč |
b) Výše nedočerpané dotace v roce 2020 vrácené v roce 2021: 69 650,53 Kč
Volby do zastupitelstva kraje a do 1/83 Senátu 39 650,53 Kč
Nedočerpaná dotace ve výši 39 650,53 Kč byla vrácena do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje dne 22. 1. 2021.
Podpora výměny kotlů ve městě Jiříkov 30 000,- Kč
Nedočerpaná dotace ve výši 30 000,- Kč byla vrácena do státního rozpočtu prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR dne 22. 1. 2021.
Finanční vypořádání dotací schválilo Zastupitelstvo města Jiříkova dne 27. 4. 2021 na 18. zasedání, č. usnesení 30/2021a stejným číslem usnesení Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo vratku nedočerpané dotace 2020 v celkové výši 69 650,53 Kč.
c) Poskytnuté příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím z rozpočtu města v roce 2020:
ca) PO Mateřská škola Jiříkov – zřizovatel v roce 2020 poskytl příspěvek na provoz
ve výši 1 873 000,- Kč (nebyla stanovena povinnost příspěvek na provoz i investici vyúčtovat).
Dotace na přímé náklady na vzdělávání 7 579 055,- Kč byla přímo přidělena příspěvkové organizaci a ta je dne 11. 1. 2021 řádně vyúčtovala. Dotace byla vyčerpána.
cb) PO Základní škola Jiříkov – zřizovatel v roce 2020 poskytl příspěvek na provoz ve výši 3 358 000,- Kč (nebyla stanovena povinnost příspěvek na provoz vyúčtovat). Dotace na přímé náklady na vzdělávání ve výši 21 212 980,- Kč byla přímo přidělena příspěvkové organizaci a ta ji dne 12. 1. 20210 řádně vyúčtovala. Dotace nebyla vyčerpána, vratka ve výši 4 952,- Kč byla vrácena do státního rozpočtu.
cc) PO Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Xxxxxxx, zřizovatel v roce 2020 poskytl příspěvek na provoz ve výši 1 200 000,- Kč (nebyla stanovena povinnost příspěvek na provoz vyúčtovat). Dotaci na sociální službu ve výši 16 676 200,- Kč (Ústecký kraj) obdržela příspěvková organizace prostřednictvím zřizovatele, příspěvková organizace tyto dotace řádně vyúčtovala dne 27. 1. 2021. Dotace byla vyčerpána. Dotaci na podpora sociálních služeb
v rámci POSOSUK 3 ve výši 861 000,- Kč (Ústecký kraj) obdržela příspěvková organizace prostřednictvím zřizovatele, příspěvková organizace tyto dotace řádně vyúčtovala dne 27. 1. 2021. Dotace byla vyčerpána. Dotaci na odměňování zdrav. pracovníků v souvislosti s COVID_19 ve výši 351 528,73 Kč (MZdr. ČR) obdržela příspěvková organizace prostřednictvím zřizovatele, příspěvková organizace tyto dotace řádně vyúčtovala dne 15. 10. 2020. Dotace byla vyčerpána. Dotaci na financování zvýšených prov. výdajů v souvislosti s COVID_19 ve výši 2 480 035,- Kč (MPSV. ČR) obdržela příspěvková organizace prostřednictvím zřizovatele, příspěvková organizace tyto dotace řádně vyúčtovala dne 6. 1. 2021.
d) Vyúčtování poskytnutých dotací spolkům a dalším neziskovým organizacím v roce 2020: da) TJ Spartak Jiříkov, z.s. - Zastupitelstvo města Xxxxxxxx rozhodlo poskytnout dotaci ve výši 148 000,- Kč na 15. zasedání, dne 20. 10. 2020, č. usnesení 279/2020. Vyúčtování dotace
schválilo na 18. zasedání, dne 27. 4. 2021, č. usnesení 331/20210.
db) Konečně šťastný domov, z.s., Rumburk - Rada města Xxxxxxxx rozhodla poskytnout dotaci ve výši 5 000,- Kč na 57. schůzi, dne 19. 10. 2020, č. usnesení 832/2020,
vyúčtování dotace schválila na 62. schůzi, dne 21. 12. 2020, č. usnesení 948/2020.
dc) SK Xxxxxxxx, x.x. Xxxxxxx - Xxxx města Xxxxxxxx rozhodla poskytnout dotaci ve výši 50 000,- Kč na 57. schůzi, dne 19. 10. 2020, č. usnesení 836/2020,
vyúčtování dotace schválila na 62. schůzi, dne 21. 12. 2020, č. usnesení 947/2020.
dd) Římskokatolická farnost Jiříkov - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout dotaci ve výši 25 000,- Kč na 57. schůzi, dne 19. 10. 2020, č. usnesení 838/2020, farnost celou dotace
nevyužila a část ve výši 2 420,- vrátila dne 16. 12. 2020 na účet poskytovatele, vyúčtování
dotace schválila na 63. schůzi, dne 30. 12. 2020, č, usnesení 972/2020.
de) ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Jiříkov - Rada města Xxxxxxxx rozhodla poskytnout dotaci ve výši 40 000,- Kč na 57. schůzi, dne 19. 10. 2020, č. usnesení 835/2020, vyúčtování
dotace schválila na 62. schůzi, dne 21. 12. 2020, č. usnesení 969/2020.
df) Aktivní pes Xxxxxxx, x.x. Xxxxxxx - Xxxx města Xxxxxxxx rozhodla poskytnout dotaci ve výši 30 000,- Kč na 58. schůzi, dne 2. 11. 2020, č. usnesení 878/2020, vyúčtování dotace schválila
Rada města Jiříkova na 62. schůzi, dne 21. 12. 2020, č. usnesení 970/2020.
dg) Spolek jiříkovských betlémářů, z.s., Xxxxxxx - Xxxx města Xxxxxxxx rozhodla poskytnout dotaci ve výši 23 000,- Kč na 57. schůzi dne 19. 10. 2020, č. usnesení 834/2020, vyúčtování dotace schválila Rada města Jiříkova na 62. schůzi, dne 21. 12. 2020, č. usnesení 949/2020.
dh) Tělocvičná jednota Sokol Filipov, pobočný spolek - Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout dotaci ve výši 50 000,- Kč na 57. schůzi, dne 19. 10. 2020, č. usnesení 837/2020,
vyúčtování dotace schválila na 62. schůzi, dne 21. 12. 2020, č. usnesení 946/2020. Město Xxxxxxx poskytlo celkem 368 580,- Kč na příspěvky pro 8 subjektů.
e) Členské příspěvky a podíly na nákladech uhrazené městem v roce 2020 : ea) Svazek obcí Sever – 25 025,- Kč – Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo dne 28. 4. 2020 na 12. zasedání, č. usnesení 208/2020 – členský příspěvek,
eb) Svaz měst a obcí ČR – 16 138,40- Kč – Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo
28. 4. 2020 na 12. zasedání, č. usnesení 208/2020 – členský příspěvek.
ec) České Švýcarsko o.p.s. – 16 100,- Kč - Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo dne
28. 4. 2020 na 12. zasedání, č. usnesení 209/2020 – členský příspěvek.
f) Poskytnuté dary v roce 2020 :
fa) Nadační fond FOLIVORA Ústí nad Labem – Rada města Jiříkova rozhodla poskytnout dar ve výši 4 000,- Kč na 59. schůzi, dne 23. 11. 2020, č. usnesení 902/2020. Rada města Jiříkova dne 31. 3. 2021, na 69. schůzi, č. usnesení 1094/2021, rozhodla o změně použití daru, a to na aminoterapeutický program pro děti, dospělé i důchodce.
10. Výsledek hospodaření
a) Výnosy
- z činnosti 28 801 086,07 Kč
- finanční 6 149,15 Kč
- z transferů 9 691 606,80 Kč
- ze sdílených daní a poplatků 54 088 092,58 Kč Celkem 92 586 934,60 Kč
b) Náklady
- z činnosti 71 984 024,56 Kč
- finanční 407 236,07 Kč
- na transfery 6 856 843,40 Kč
- daň z příjmů 5 126 390,- Kč
Celkem 84 374 494,03 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním 13 338 830,57 Kč Výsledek hospodaření běžného účetního období 8 212 440,57 Kč
11. Dluhová služba
Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2020:
daňové příjmy v tis. Kč nedaňové příjmy v tis. Kč přijaté dotace-finanční vztah | 56 031,46 Kč 8 872,55 Kč 2 647,00 Kč |
dluhová základna v tis. Kč | 67 551,01 Kč |
úroky v tis. Kč | 407,08 Kč |
splátky jistin v tis. Kč | 2 852,40 Kč |
splátky leasingu v tis. Kč | 0,00 Kč |
dluhová služba v tis. Kč | 3 259,48 Kč |
ukazatel dluhové služby | 0,0482 (tj. 4,82%) |
12. Výsledek přezkoumání hospodaření
Město Xxxxxxx požádalo o přezkum svého hospodaření Krajský úřadu Ústeckého kraje
dne 22. 1. 2020. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 7. 10. 2020 – 8. 10. 2020 (dílčí
přezkum) a 24. 5. 2021 - 25. 5. 2021 (závěrečný přezkum).
A. Přezkoumané písemnosti
- návrh rozpočtu,
- pravidla rozpočtového provizoria,
- rozpočtová opatření,
- schválený rozpočet,
- střednědobý výhled rozpočtu,
- stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím,
- bankovní výpis,
- dohoda o hmotné odpovědnosti,
- evidence majetku,
- evidence pohledávek,
- evidence poplatků,
- evidence závazků,
- faktura,
- hlavní kniha,
- inventurní soupis majetku a závazků,
- kniha došlých faktur,
- kniha odeslaných faktur,
- odměňování členů zastupitelstva,
- pokladní doklad,
- pokladní kniha,
- rozvaha,
- účetní doklad,
- účetnictví ostatní,
- účtový rozvrh,
- upomínka k pohledávce a závazku,
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu,
- výkaz zisku a ztráty,
- rozvaha zřízených příspěvkových organizací,
- výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací,
- zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán,
- stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí,
- darovací smlouvy,
- smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím,
- smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím,
- smlouvy nájemní,
- smlouvy o dílo,
- smlouvy o převodu majetku (koupě, směna, prodej, převod),
- smlouvy o přijetí úvěru,
- smlouvy k přistoupení k závazku,
- smlouvy o půjčce,
- smlouvy o věcných břemenech,
- smlouvy o výpůjčce,
- smlouvy ostatní,
- smlouvy zástavní,
- dokumentace k veřejným zakázkám,
- informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb.,320/2001 Sb., apod.),
- vnitřní předpis a směrnice,
- výsledky externích kontrol,
- výsledky kontrol zřízených organizací,
- dlouhodobý finanční majetek,
- zápisy z jednání rady včetně usnesení,
- zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení,
- peněžní fondy územního celku - pravidla tvorby a použití,
- hospodářská činnost,
- finanční a kontrolní výbor,
- ověření poměru dluhu.
B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání
Při konečném dílčím přezkoumání hospodaření města Xxxxxxx za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
C. Plnění opatření k odstranění nedostatků
a) zjištěných v minulých letech – při přezkoumání hospodaření za rok 2019 byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, které byly napraveny. Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.
b) zjištěných při dílčím přezkoumání za rok 2020 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
D. Závěr
Při přezkoumání hospodaření města Xxxxxxx za rok 2020
- nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10, odst. 3, písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.):
- nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a který by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti,
- byly zjištěny poměrové ukazatele, a to podíly pohledávek na rozpočtu, podíly závazků na rozpočtu a podíl zastaveného majetku na rozpočtu.
- bylo ověřeno (§ 17 zákona č. 23/2017), že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Výsledek přezkoumání hospodaření – viz příloha č. 4 závěrečného účtu roku 2020.
13. Přiznání k dani z příjmů právnických osob
Město Xxxxxxx podalo přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020
na Finanční úřad v Rumburku dne 15. 3. 2021 na daňovou povinnost ve výši 5 126 390,- Kč. Město tuto daň hradí samo sobě. V účetnictví byla tato daňová povinnost promítnuta dne
23. 3. 2021.
14. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Xxxxxxx
a) Mateřská škola Jiříkov
1. Rozpočet
Mateřská škola Xxxxxxx hospodařila dle rozpočtu na rok 2020 schváleného Radou města Jiříkova dne 16. 12. 2019 na 36. schůzi, č. usnesení 503/2019, bod 4), ve výnosech a
nákladech ve výši 8 422 000,- Kč.
hlavní činnost
Celkem náklady 9 893 477,96 Kč
Celkem výnosy 10 236 458,14 Kč
Rozdíl mezi výnosy a náklady 342 980,18 Kč
2. Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření za rok 2020 342 980,18 Kč
Výsledek hospodaření za rok 2020 schválila Rada města Jiříkova dne 31. 3. 2021 na 69. schůzi, č. usnesení 1090/2021.
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 schválila Rada města Jiříkova na 69. schůzi, dne 31. 3. 2021, č. usnesení 1090/2021, takto:
Výsledek hospodaření ve výši 10 000,- Kč, tj. 2,92%, převést do fondu odměna a výsledek hospodaření ve výši 332 980,18 Kč, tj. 97,08% převést do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření.
3. Rozbor hospodaření
Komentář k výsledku hospodaření za rok 2020 zpracovaný ředitelkou příspěvkové organizace, rozvaha – bilance, výkaz zisku a ztráty, příloha za 2020, jsou uvedeny v příloze č. 5 závěrečného účtu za rok 2020.
b) Základní škola Jiříkov
1. Rozpočet
Základní škola Xxxxxxx hospodařila dle rozpočtu na rok 2020 schváleného Radou města Jiříkova dne 16. 12. 2019 na 36. schůzi, č. usnesení 504/2019, bod 4), ve výnosech a
nákladech ve výši 23 981 000,-Kč.
hlavní činnost hospodářská činnost
Celkem náklady 24 688 223,80 Kč 204 706,16 Kč
Celkem výnosy 25 389 173,88 Kč 249 543,- Kč
Rozdíl mezi výnosy a náklady 700 950,08 Kč 44 836,84 Kč
2. Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření za rok 2020 745 786,92 Kč (700 950,08+44 836,84)
Výsledek hospodaření za rok 2020 schválila Rada města Jiříkova dne 31. 3. 2021 na 69. schůzi, č. usnesení 1091/2021.
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 schválila Rada města Jiříkova na 69. schůzi, dne 31. 3. 2021, č. usnesení 1091/2021, takto:
výsledek hospodaření ve výši 745 786,92 Kč převést do rezervního fondu.
3. Rozbor hospodaření
Rozbor hospodaření za rok 2020 zpracovaný ředitelkou příspěvkové organizace, rozvaha – bilance, výkaz zisku a ztráty, příloha za 2020, jsou uvedeny v příloze č. 6 závěrečného účtu za rok 2020.
c) Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Xxxxxxx
1. Rozpočet
Domov Srdce v dlaních hospodařil dle rozpočtu na rok 2020 schváleného Radou města Jiříkova dne 16. 12. 2019 na 36. schůzi, č. usnesení 505/2019, bod 4), ve výnosech a
nákladech ve výši 51 723 000,- Kč.
hlavní činnost | hospodářská činnost | |
Celkem náklady | 52 765 446,22 Kč | 2 485 413,47 Kč |
Celkem výnosy | 52 765 136,25 Kč | 2 498 170,11 Kč |
Rozdíl mezi výnosy a náklady - 309,97 Kč 12 756,64 Kč
2. Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření za rok 2020 12 446,67 (-309,97 + 12 756,64)
Výsledek hospodaření za rok 2020 schválila Rada města Jiříkova dne 31. 3. 2021 na 69. schůzi, č. usnesení 1092/2021.
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 schválila Rada města Jiříkova na 69. schůzi, dne 31. 3. 2021, č. usnesení 1092/2021, takto:
výsledek hospodaření ve výši 12 446,67 Kč převést do rezervního fondu. 3. Rozbor hospodaření
Rozbor hospodaření PO za rok 2020 zpracovaný ředitelem příspěvkové organizace, rozvaha – bilance, výkaz zisku a ztráty, příloha za 2020, jsou uvedeny v příloze č. 7 závěrečného účtu za rok 2020.
15. Finanční kontrola
1. Výsledky kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, dle Zprávy o výsledcích finančních kontrola za rok 2020 zaslané dne 22. 2. 2021 Ministerstvu financí ČR. Nebyly zjištěny žádné nedostatky s významným rizikem při hospodaření s veřejnými prostředky.
2. Příjmy a výdaje byly realizovány v souladu se schváleným nebo upraveným rozpočtem na rok 2020.
16. Přílohy
Příloha č. 1- Plnění závazných ukazatelů rozpočtu roku 2020 Příloha č. 2 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu roku 2020 Příloha č. 3 - Vývoj pohledávek
Příloha č. 4 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020
Příloha č. 5 - PO Mateřská škola Xxxxxxx – a) komentář k výsledku hospodaření roku 2020,
b) výkaz zisku a ztráty za rok 2020, c) rozvaha za rok 2020, d) příloha za rok 2020
Příloha č. 6 - PO Základní škola Xxxxxxx – a) rozbor hospodaření za rok 2020, b) výkaz zisku a ztráty za rok 2020, c) rozvaha za rok 2020, d) příloha za rok 2020
Příloha č. 7 - PO Domov Srdce v dlaních – sociální služby Xxxxxxx - x) rozbor hospodaření za rok 2020, b) výkaz zisku a ztráty za rok 2020, c) rozvaha za rok 2020,
d) příloha za rok 2020
Přílohy jsou k dispozici na internetové úřední desce xxxx://xxx.xxxxx - xxxxxxx.xx/
nebo na ekonomickém odboru MěÚ Xxxxxxx.
M ě s t o J i ř í k o v |
PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU ROKU 2020 |
Obsah: |
1. Příjmy rozpočtu |
2. Financování |
3. Výdaje rozpočtu |
Poznámka: zpracováno v tis.Kč. |
Zpracovala: Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, vedoucí ekonomického odboru |
V Xxxxxxxx, dne 25. 05. 2021 |
Schválený rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 2020 | Skutečnost 2020 | |
1. Příjmy rozpočtu | |||
TŘÍDA 1 - Daňové příjmy | 53 208,00 | 56 053,78 | 56 031,46 |
Z toho: | |||
Daň z příjmu právnických osob placená městem | 0,00 | 5 160,78 | 5 160,78 |
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy | 9 041,00 | 10 139,90 | 8 872,55 |
Z toho: | |||
Odvody z odpisů PO Mateřská škola Jiříkov | 81,00 | 88,00 | 87,69 |
Odvodyz odpisů PO Základní škola Xxxxxxx | 169,00 | 162,00 | 93,38 |
Odvody z odpisů PO Domov "Srdce v dlaních"-sociální služby Xxxxxxx | 486,00 | 486,00 | 0,00 |
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy | 350,00 | 1 125,00 | 1 123,29 |
TŘÍDA 4 - Přijaté transfery | 708,00 | 29 564,47 | 29 564,47 |
PŘÍJMY CELKEM | 63 307,00 | 96 883,15 | 95 591,77 |
2. Financování | |||
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 3 529,00 | 7 450,26 | -5 076,93 |
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
Podpora výměny kotlů ve městě Jiříkov - Státní fond ŽP ČR | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -2 853,00 | -2 853,00 | -2 852,40 |
Výstavba nové mateřské školy - Česká spořitelna, a.s. | -1 533,00 | -1 533,00 | -1 532,40 |
Balík investic - Česká spořitelna, a.s. | -1 320,00 | -1 320,00 | -1 320,00 |
Podpora výměny kotlů ve městě Jiříkov - Státní fond ŽP ČR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FINANCOVÁNÍ CELKEM | 676,00 | 5 197,26 | -7 329,33 |
ZDROJE CELKEM | 63 983,00 | 102 080,41 | 88 262,44 |
3. Výdaje rozpočtu | |||
a) Provozní výdaje | |||
SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 126,00 | 239,33 | 108,54 |
SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 1 861,00 | 1 877,50 | 1 797,31 |
Z toho: | |||
odbor výstavby a životního prostředí | 512,00 | 628,50 | 616,29 |
odbor místního a bytového hospodářství | 1 349,00 | 1 249,00 | 1 181,02 |
odbor vnitřní správy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo | 22 212,00 | 26 109,02 | 18 692,28 |
Z toho: | |||
odbor výstavby a životního prostředí | 5 047,00 | 5 228,20 | 5 174,84 |
odbor místního a bytového hospodářství | 8 907,00 | 7 225,50 | 6 656,95 |
odbor vnitřní správy | 1 744,00 | 1 131,49 | 808,69 |
odbor ekonomický | 440,00 | 430,00 | 407,09 |
Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Mateřská škola Jiříkov | 1 873,00 | 1 873,00 | 1 873,00 |
Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Základní škola Xxxxxxx | 3 358,00 | 3 358,00 | 3 358,00 |
Členský příspěvek České Švýcarsko, o.p.s.-Destinační fond | 17,00 | 17,00 | 16,10 |
Členský příspěvek SO Sever | 26,00 | 26,00 | 25,03 |
Individuální příspěvek SO Sever - kompostéry | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Individuální dotace a příspěvky dle zák. č. 250/2000 Sb. o rozp. pravidlech | 800,00 | 500,00 | 372,58 |
Nespecifikovaná rezerva | 0,00 | 6 319,83 | 0,00 |
SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti | 1 378,00 | 21 614,77 | 21 604,44 |
Z toho: | |||
odbor výstavby a životního prostředí | 96,00 | 7,00 | 7,00 |
odbor místního a bytového hospodářství | 73,00 | 24,00 | 18,99 |
odbor vnitřní správy | 9,00 | 15,00 | 9,68 |
odbor ekonomický | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Neinv. příspěvek zřiz. pro PO "Srdce v dlaních" -sociální služby Jiříkov | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
Neinv.transfer Úst. kraj - PO "Srdce v dlaních"-sociální služby Xxxxxxx | 0,00 | 17 537,20 | 17 537,20 |
Neinv.transfer MPSV,MZd, Úst. kraj - PO "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiř. | 0,00 | 2 831,57 | 2 831,57 |
SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana | 2 141,00 | 2 011,43 | 1 615,75 |
Z toho: | |||
odbor vnitřní správy | 1 294,00 | 1 081,91 | 805,23 |
Asistenti prevence kriminality - Evropská unie | 633,00 | 574,12 | 524,29 |
Asistenti prevence kriminality - státní rozpočet | 75,00 | 67,54 | 61,68 |
Asistenti prevence kriminality - město | 38,00 | 33,86 | 30,84 |
Asistenti prevence kriminality - město - nezpůsobilé náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Asistence pro sčítací komisaře ČP při SLDB 2021- státní rozpočet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Účelová rezerva pro řešení krizových situací dle krizového zákona | 101,00 | 254,00 | 193,71 |
SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby | 3 920,00 | 8 840,78 | 8 369,35 |
Z toho: | |||
odbor vnitřní správy | 3 808,00 | 3 578,00 | 3 127,85 |
odbor ekonomický | 85,00 | 75,00 | 54,60 |
Platby daní a poplatků krajům, městům | 0,00 | 5 160,78 | 5 160,78 |
Členský příspěvek Svaz města a obcí | 17,00 | 17,00 | 16,14 |
Finanční vypořádání dotace na volby do Evropského parlamentu | 10,00 | 10,00 | 9,98 |
Finanční vypořádání dotace na volby do krajského zastupitelstva a Senátu ČR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Finanční vypořádání dotace na podporu výměny kotlů ve městě Jiříkov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné | 24 388,00 | 28 093,22 | 23 129,66 |
Výdaje sociálního fondu | 562,00 | 543,00 | 463,50 |
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM | 56 588,00 | 89 329,05 | 75 780,83 |
b) Kapitálové výdaje | |||
SKUPINA 1: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 3 220,00 | 6 486,81 | 6 455,97 |
Z toho: | |||
Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku | 0,00 | 3 880,00 | 3 869,65 |
Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská | 0,00 | 47,81 | 47,19 |
Dopravní řešení ulic Moskevská, Filipovská, Svobodova a Xxxxxxxxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rekonstrukce mostu xx. Xxxxxxxx | 0 000,00 | 1 665,00 | 1 664,24 |
Investiční příspěvek SVS a.s. | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
Chodník ul. Xxxxxxxxx - přeložka vedení NN | 0,00 | 0,00 | -2,25 |
Chodník ul. Filipovská - 2. etapa | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
Vodovod xx. Xxxxxxxxx | 000,00 | 644,00 | 643,22 |
Realizace vrtané studny Filipov | 105,00 | 85,00 | 69,62 |
Realizace vrtané studny 9. května | 0,00 | 165,00 | 164,30 |
Protipovodňová opatření | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo | 3 975,00 | 6 193,55 | 5 955,55 |
Z toho: | |||
Stavební úpravy objektu č.p. 678 - sociální byty | 0,00 | 712,00 | 711,90 |
Stavební úpravy objektu č.p. 461, Náměstí | 0,00 | 861,55 | 861,28 |
Víceúčelové hřiště v areálu základní školy | 2 000,00 | 1 530,00 | 1 529,94 |
Studie bývalého kina Svět | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
Plynofilace bytu Náměstí č.p. 198 - byt č. 1 | 0,00 | 190,00 | 188,78 |
Plynofilace bytu Náměstí č.p. 198 - byt č. 3 | 0,00 | 101,00 | 100,44 |
Plynofikace bytu Filipovská č.p. 512 - byt.č. 1 | 0,00 | 126,00 | 125,81 |
Plynofikace bytu Filipovská č.p. 512 - byt č. 2 | 0,00 | 150,00 | 141,69 |
Plynofikace bytu Filipovská č.p. 753 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Plynofikace bytu Xxxxxxx 678, byt č. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Veřejné osvětlení ul. Rumburská - 1. etapa | 1 500,00 | 25,50 | 25,30 |
Veřejné osvětlení ul. Rumburská - 2. etapa | 0,00 | 1 115,50 | 1 111,38 |
Veřejné osvětlení Náměstí | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Změna č. 1 územního plánu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kolumbárium | 325,00 | 295,00 | 287,03 |
Nákup pozemků | 150,00 | 105,00 | 103,20 |
Nákup mulčovače | 0,00 | 50,00 | 48,80 |
Nákup nástavby na sypač traktor VIVID | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vybavení velkého sběrného dvora | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Výměna kotlů - investiční půjčené prostředky | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
Rezerva kapitálových výdajů | 0,00 | 212,00 | 0,00 |
SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Centrum sociálních služeb - projektová dokumentace | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby | 200,00 | 71,00 | 70,09 |
Z toho: | |||
Eletronický systém evidence nádob | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
Upgrade a zabezpečení LAN (ochrana sítě) | 80,00 | 71,00 | 70,09 |
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 7 395,00 | 12 751,36 | 12 481,61 |
VÝDAJE CELKEM | 63 983,00 | 102 080,41 | 88 262,44 |
u
Ministerstvo financí FIN 2-12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
sestavený k 12 / 2020
(v Kč na dvě desetinná místa)
Rok
2020
Měsíc IČO
12
00261424
Název a sídlo účetní jednotky: Město Jiříkov
Náměstí 464
407 53 Jiříkov
I. XXXXXXXXXX PŘÍJMY
Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
a | b | 1 | 2 | 3 | |
0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 12 498 000,00 | 12 173 000,00 | 12 172 898,21 |
0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 258 000,00 | 194 000,00 | 193 424,71 |
0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 1 090 000,00 | 1 181 000,00 | 1 180 050,64 |
0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 12 090 000,00 | 8 833 000,00 | 8 832 035,98 |
0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 5 160 780,00 | 5 160 780,00 | |
0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 23 357 000,00 | 24 227 000,00 | 24 226 305,45 |
0000 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond | 6 000,00 | 5 905,20 | |
0000 | 1340 | Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 795 879,44 |
0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 65 000,00 | 97 000,00 | 96 423,00 |
0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 360,00 |
0000 | 1361 | Správní poplatky | 30 000,00 | 33 000,00 | 32 800,00 |
0000 | 1381 | Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her | 300 000,00 | 340 000,00 | 333 943,26 |
0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 1 700 000,00 | 1 989 000,00 | 1 988 654,33 |
0000 | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 12 000,00 | 474 000,00 | 346 000,00 |
0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 4 688 500,00 | 4 688 500,00 | |
0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 2 647 000,00 | 2 647 000,00 | |
0000 | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů | 30 000,00 | 30 000,00 | |
0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 708 000,00 | 4 661 765,98 | 4 661 765,98 |
0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 17 537 200,00 | 17 537 200,00 | |
0000 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | |||
0000 | Bez ODPA | 53 928 000,00 | 86 092 245,98 | 85 941 926,20 | |
1014 | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 000,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | |
1014 | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče | 1 000,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | |
1032 | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 86 600,00 | 86 298,40 | ||
1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 86 600,00 | 86 298,40 | ||
3111 | 2122 Odvody příspěvkových organizací | 81 000,00 | 88 000,00 | 87 694,00 | |
3111 | Mateřské školy | 81 000,00 | 88 000,00 | 87 694,00 | |
3113 | 2122 Odvody příspěvkových organizací | 169 000,00 | 162 000,00 | 93 382,20 | |
3113 | Základní školy | 169 000,00 | 162 000,00 | 93 382,20 | |
3314 | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 000,00 | 2 000,00 | 825,00 | |
3314 | Činnosti knihovnické | 2 000,00 | 2 000,00 | 825,00 | |
3511 | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 170 000,00 | 170 000,00 | 167 000,00 | |
3511 | 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 105 000,00 | 105 000,00 | 45 468,93 | |
3511 | Všeobecná ambulantní péče | 275 000,00 | 275 000,00 | 212 468,93 | |
3612 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 600 000,00 | 2 900 000,00 | 2 846 852,67 |
3612 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | |||
3612 | 2132 | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 4 600 000,00 | 4 300 000,00 | 3 904 151,84 |
3612 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | |||
3612 | Bytové | hospodářství | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 6 751 004,51 |
3613 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 180 000,00 | 250 000,00 | 218 087,00 |
I. XXXXXXXXXX PŘÍJMY
Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
a | b | 1 | 2 | 3 | |
3613 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | |||
3613 | 2132 | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 175 000,00 | 155 000,00 | 125 021,64 |
3613 | Nebytové hospodářství | 355 000,00 | 405 000,00 | 343 108,64 | |
3632 | 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 20 000,00 | 50 800,00 | 50 800,00 | |
3632 | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 31 090,00 | 31 090,00 | ||
3632 | Pohřebnictví | 20 000,00 | 81 890,00 | 81 890,00 | |
3636 | 2131 Příjmy z pronájmu pozemků | ||||
3636 | Územní rozvoj | ||||
3639 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 20 000,00 | 19 674,00 | |
3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10,00 | 1,00 | |
3639 | 2121 | Odvody přebytků ústřední banky | |||
3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 150 000,00 | 191 000,00 | 190 990,00 |
3639 | 2132 | Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | |||
3639 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 49 000,00 | 48 620,00 | |
3639 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 54 000,00 | 53 037,00 | |
3639 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | |||
3639 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 20 500,00 | 20 410,00 | |
3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 350 000,00 | 1 122 000,00 | 1 120 298,00 |
3639 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje | 3 000,00 | 3 000,00 | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 500 000,00 | 1 459 510,00 | 1 456 030,00 | |
3722 | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 5 000,00 | 5 000,00 | 566,00 | |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 5 000,00 | 5 000,00 | 566,00 | |
3725 | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 250 000,00 | 394 000,00 | 393 805,35 | |
3725 | 2325 Vratky prostř. z Národ.fondu pro vyrov.kurs. rozd. | ||||
3725 | Využívání a zneškodňování komun.odpadů | 250 000,00 | 394 000,00 | 393 805,35 | |
3729 | 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 200,00 | 200,00 | ||
3729 | Ostatní nakládání s odpady | 200,00 | 200,00 | ||
4350 | 2122 Odvody příspěvkových organizací | 486 000,00 | 486 000,00 | ||
4350 | Domovy pro seniory | 486 000,00 | 486 000,00 | ||
5213 | 2321 Přijaté neinvestiční dary | ||||
5213 | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
5213 | Krizová opatření | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
5311 | 2122 Odvody příspěvkových organizací | ||||
5311 | 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 30 000,00 | 88 000,00 | 84 952,25 | |
5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 30 000,00 | 88 000,00 | 84 952,25 | |
6171 | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 100,00 | 30,00 | ||
6171 | Činnost místní správy | 100,00 | 30,00 | ||
6310 | 2141 Příjmy z úroků (část) | 5 000,00 | 5 400,00 | 5 390,12 | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000,00 | 5 400,00 | 5 390,12 | |
6330 | 4133 Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než | 15 835 900,49 | |||
OSS)
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 149 843 204,98
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 165 679 105,47 | ||
XXXXXXXXXX PŘÍJMY CELKEM | 63 307 000,00 | 96 883 145,98 | 261 270 877,07 |
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
a | b | 1 | 2 | 3 | |
1014 | 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000,00 | ||
1014 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 20 000,00 | 18 818,00 |
1014 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 84 171,00 |
1014 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 5 000,00 | 5 000,00 | |
1014 | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče | 113 000,00 | 125 000,00 | 107 989,00 | |
1032 | 5139 Nákup materiálu j.n. | 3 000,00 | 6 000,00 | 5 640,00 | |
1032 | 5169 Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 113 325,00 | ||
1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 13 000,00 | 119 325,00 | 5 640,00 | |
2143 | 5021 Ostatní osobní výdaje | 8 500,00 | 7 500,00 | ||
2143 | Cestovní ruch | 8 500,00 | 7 500,00 | ||
2212 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 120 000,00 | 90 000,00 | 79 139,17 |
2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000,00 | 125 000,00 | 81 567,66 |
2212 | 5171 | Opravy a udržování | 689 000,00 | 989 000,00 | 980 946,93 |
2212 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 765 000,00 | 1 665 000,00 | 1 664 236,90 |
2212 | 6313 | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob | 500 000,00 | ||
2212 | Silnice | 3 574 000,00 | 2 869 000,00 | 2 805 890,66 | |
2219 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 40 000,00 | 35 117,15 |
2219 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 176 000,00 | 30 500,00 | 30 250,00 |
2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 5 000,00 | 4 250,00 |
2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 150 000,00 | 3 927 806,73 | 3 914 584,34 |
2219 | Ostatní | záležitosti pozemních komunikací | 366 000,00 | 4 003 306,73 | 3 984 201,49 |
2310 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | ||
2310 | 5151 | Studená voda | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 114,00 |
2310 | 5164 | Nájemné | 59 000,00 | 59 000,00 | 53 427,00 |
2310 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 25 000,00 | 24 200,00 | |
2310 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 40 500,00 | 39 855,46 |
2310 | 5171 | Opravy a udržování | 15 000,00 | 45 500,00 | 45 171,00 |
2310 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 805 000,00 | 894 000,00 | 877 143,40 |
2310 | Pitná | voda | 916 000,00 | 1 069 000,00 | 1 040 910,86 |
2321 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | ||
2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 9 000,00 | 8 535,50 |
2321 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 314 000,00 | 313 739,00 |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | 130 000,00 | 323 000,00 | 322 274,50 | |
2322 | 5169 Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | |||
2322 | Prevence znečišťování vody | 25 000,00 | |||
2333 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | ||
2333 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | ||
2333 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | ||
2333 | Úpravy drobných vodních toků | 40 000,00 | |||
2334 | 5169 Nákup ostatních služeb | ||||
2334 | 5171 Opravy a udržování | 5 000,00 | |||
2334 | Revitalizace říčních systémů | 5 000,00 | |||
2341 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | ||
2341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
2341 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | ||
2341 | Vodní | díla v zemědělské krajině | 25 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
3111 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 4 000,00 | 3 510,00 | |
3111 | 5141 | Úroky vlastní | 350 000,00 | 350 000,00 | 328 983,80 |
3111 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 815,00 |
3111 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 897,00 |
3111 | 5175 | Pohoštění | 7 000,00 | 2 000,00 | 1 174,00 |
3111 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 4 000,00 | ||
3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 873 000,00 | 1 873 000,00 | 1 873 000,00 |
3111 | Mateřské školy | 2 240 000,00 | 2 243 000,00 | 2 215 379,80 | |
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
a | b | 1 | 2 | 3 | |
3113 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 815,00 |
3113 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 17 000,00 | 17 000,00 | 10 406,00 |
3113 | 5175 | Pohoštění | 1 000,00 | 1 000,00 | |
3113 | 5194 | Věcné dary | 10 000,00 | 10 000,00 | |
3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 3 358 000,00 | 3 358 000,00 | 3 358 000,00 |
3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 000 000,00 | 1 530 000,00 | 1 529 935,08 |
3113 | Základní školy | 5 388 000,00 | 4 918 000,00 | 4 900 156,08 | |
3314 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000,00 | 40 000,00 | 27 044,00 |
3314 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | |
3314 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
3314 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 25 000,00 | 5 000,00 | 4 519,80 |
3314 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 8 000,00 | 3 000,00 | 726,08 |
3314 | 5154 | Elektrická energie | 40 000,00 | 42 000,00 | 40 358,02 |
3314 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 12 000,00 | 8 000,00 | 7 187,40 |
3314 | 5165 | Nájemné za půdu | |||
3314 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 10 000,00 | 5 000,00 | 1 452,00 |
3314 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 38 093,00 | 33 678,87 |
3314 | 5171 | Opravy a udržování | 15 000,00 | 10 000,00 | |
3314 | 5172 | Programové vybavení | 45 000,00 | 70 410,00 | 26 300,00 |
3314 | 5175 | Pohoštění | 3 000,00 | ||
3314 | Činnosti knihovnické | 299 000,00 | 302 503,00 | 221 266,17 | |
3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 23 000,00 | 23 000,00 | 20 769,00 |
3319 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000,00 | 1 000,00 | |
3319 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | |||
3319 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 000,00 | 1 000,00 | |
3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | ||
3319 | Ostatní | záležitosti kultury | 28 000,00 | 25 000,00 | 20 769,00 |
3330 | 5223 | Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem | 25 000,00 | 22 580,00 | |
3330 | Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. | 25 000,00 | 22 580,00 | ||
3349 | 5169 Nákup ostatních služeb | 90 000,00 | 90 000,00 | 82 843,20 | |
3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 90 000,00 | 90 000,00 | 82 843,20 | |
3399 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 20 000,00 | |
3399 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 361,96 |
3399 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 10 000,00 | 3 390,00 |
3399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 55 000,00 | 40 000,00 | 29 636,00 |
3399 | 5151 | Studená voda | |||
3399 | 5153 | Plyn | 60 000,00 | 57 000,00 | 24 285,39 |
3399 | 5154 | Elektrická energie | 6 000,00 | 6 000,00 | |
3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 230 000,00 | 80 000,00 | 76 579,52 |
3399 | 5171 | Opravy a udržování | 5 000,00 | 5 000,00 | |
3399 | 5175 | Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 000,00 |
3399 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 185 000,00 | ||
3399 | 5194 | Věcné dary | 60 000,00 | 40 000,00 | 32 330,00 |
3399 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 120 000,00 | 120 000,00 | |
3399 | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | 666 000,00 | 403 000,00 | 299 582,87 | |
3412 | 5171 Opravy a udržování | 300 000,00 | |||
3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 300 000,00 | |||
3419 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 36 000,00 | ||
3419 | 5154 | Elektrická energie | 4 000,00 | ||
3419 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | ||
3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 248 000,00 | 248 000,00 | |
3419 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 1 000,00 | ||
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
a | b | 1 | 2 | 3 | |
3419 | 5494 | Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru | 25 000,00 | ||
3419 | Ostatní | sportovní činnost | 166 000,00 | 248 000,00 | 248 000,00 |
3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 6 000,00 | 5 533,00 |
3421 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | ||
3421 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 40 000,00 | 40 000,00 | |
3421 | Využití | volného času dětí a mládeže | 20 000,00 | 46 000,00 | 45 533,00 |
3429 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 172 000,00 | 178 000,00 | 177 321,00 |
3429 | 5031 | Povinné xxx.xx soc.zab.a xxxxx.xx xx.xxx.xxxxxxxxx | 43 000,00 | 44 000,00 | 43 976,00 |
3429 | 5032 | Povinné xxx.xx veřejné zdravotní pojištění | 15 000,00 | 16 000,00 | 15 955,00 |
3429 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | |
3429 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 3 000,00 | 3 000,00 | |
3429 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 000,00 | 3 000,00 | |
3429 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 | 7 000,00 | 4 538,50 |
3429 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 5 000,00 | 399,00 |
3429 | 5151 | Studená voda | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 782,00 |
3429 | 5154 | Elektrická energie | 50 000,00 | 71 000,00 | 67 542,31 |
3429 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000,00 | 19 000,00 | 15 749,87 |
3429 | 5171 | Opravy a udržování | 10 000,00 | 5 000,00 | 2 009,81 |
3429 | 5175 | Pohoštění | 24 000,00 | 14 000,00 | 10 861,00 |
3429 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 4 000,00 | 4 000,00 | |
3429 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 53 000,00 | 53 000,00 | |
3429 | Ostatní | zájmová činnost a rekreace | 429 000,00 | 431 000,00 | 401 134,49 |
3511 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000,00 | 15 000,00 | 13 146,70 |
3511 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 15 000,00 | 5 000,00 | 1 440,00 |
3511 | 5151 | Studená voda | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 358,00 |
3511 | 5153 | Plyn | 130 000,00 | 60 000,00 | 51 200,60 |
3511 | 5154 | Elektrická energie | 55 000,00 | 55 000,00 | 41 455,92 |
3511 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 630,00 |
3511 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 309,64 |
3511 | 5171 | Opravy a udržování | 790 000,00 | 65 000,00 | 43 003,42 |
3511 | Všeobecná ambulantní péče | 1 015 000,00 | 220 000,00 | 167 544,28 | |
3513 | 5153 Plyn | ||||
3513 Lékařská služba první pomoci | |||||
3612 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 292 000,00 | 292 000,00 | 251 680,00 |
3612 | 5031 | Povinné xxx.xx soc.zab.a xxxxx.xx xx.xxx.xxxxxxxxx | 23 000,00 | 22 000,00 | 20 635,00 |
3612 | 5032 | Povinné xxx.xx veřejné zdravotní pojištění | 7 000,00 | 8 000,00 | 7 482,00 |
3612 | 5132 | Ochranné pomůcky | |||
3612 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | |||
3612 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 400 000,00 | 350 000,00 | 319 449,12 |
3612 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 750 000,00 | 291 000,00 | 207 915,56 |
3612 | 5149 | Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje | 200,00 | 156,67 | |
3612 | 5151 | Studená voda | 1 015 000,00 | 1 165 000,00 | 1 156 764,00 |
3612 | 5153 | Plyn | 1 000 000,00 | 940 000,00 | 902 185,62 |
3612 | 5154 | Elektrická energie | 300 000,00 | 290 000,00 | 279 851,00 |
3612 | 5155 | Pevná paliva | 70 000,00 | 70 000,00 | 67 868,10 |
3612 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | |||
3612 | 5163 | Služby peněžních ústavů | |||
3612 | 5164 | Nájemné | 300 000,00 | 121 000,00 | 116 604,00 |
3612 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 18 000,00 | 18 000,00 | |
3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 250 000,00 | 229 264,71 |
3612 | 5171 | Opravy a udržování | 1 520 000,00 | 970 000,00 | 874 153,74 |
3612 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 140 546,87 | 2 129 905,60 | |
3612 | Bytové | hospodářství | 5 827 000,00 | 6 927 746,87 | 6 581 915,12 |
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
a | b | 1 | 2 | 3 | |
3613 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 13 000,00 | 11 385,00 | |
3613 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 7 000,00 | 6 186,00 |
3613 | 5151 | Studená voda | 50 000,00 | 45 000,00 | 38 007,00 |
3613 | 5153 | Plyn | 150 000,00 | 303 000,00 | 302 489,81 |
3613 | 5154 | Elektrická energie | 100 000,00 | 136 000,00 | 130 374,87 |
3613 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 035,03 |
3613 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 100 000,00 | 95 850,12 |
3613 | Nebytové hospodářství | 380 000,00 | 624 000,00 | 590 327,83 | |
3631 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 40 000,00 | ||
3631 | 5154 | Elektrická energie | 700 000,00 | 895 000,00 | 826 056,40 |
3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 10 000,00 | |
3631 | 5171 | Opravy a udržování | 250 000,00 | 414 500,00 | 406 671,37 |
3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 500 000,00 | 1 141 000,00 | 1 136 677,80 |
3631 | Veřejné osvětlení | 2 510 000,00 | 2 460 500,00 | 2 369 405,57 | |
3632 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 14 000,00 | 5 736,50 |
3632 | 5154 | Elektrická energie | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 465,09 |
3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 3 000,00 | 1 480,00 |
3632 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 28 000,00 | 12 233,10 |
3632 | 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 30 000,00 | 30 000,00 | 21 930,00 |
3632 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 325 000,00 | 295 000,00 | 287 033,25 |
3632 | Pohřebnictví | 475 000,00 | 410 000,00 | 356 877,94 | |
3633 | 5139 Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | |||
3633 | 5171 Opravy a udržování | 10 000,00 | |||
3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 60 000,00 | |||
3639 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 3 092 000,00 | 3 079 000,00 | 2 633 291,00 |
3639 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 73 000,00 | 82 000,00 | 81 202,00 |
3639 | 5031 | Povinné xxx.xx soc.zab.a xxxxx.xx xx.xxx.xxxxxxxxx | 773 000,00 | 773 000,00 | 652 206,00 |
3639 | 5032 | Povinné xxx.xx veřejné zdravotní pojištění | 277 000,00 | 277 000,00 | 236 685,00 |
3639 | 5132 | Ochranné pomůcky | 40 000,00 | 30 000,00 | 20 860,26 |
3639 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 1 000,00 | |
3639 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000,00 | 25 000,00 | 2 898,00 |
3639 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 150 000,00 | 71 000,00 | 68 417,21 |
3639 | 5141 | Úroky vlastní | 90 000,00 | 80 000,00 | 78 095,60 |
3639 | 5151 | Studená voda | 25 000,00 | 28 000,00 | 17 335,00 |
3639 | 5153 | Plyn | 6 000,00 | 5 000,00 | 915,09 |
3639 | 5154 | Elektrická energie | 180 000,00 | 190 000,00 | 153 517,05 |
3639 | 5155 | Pevná paliva | 30 000,00 | ||
3639 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000,00 | 95 000,00 | 87 665,11 |
3639 | 5164 | Nájemné | 1 000,00 | 1 000,00 | 970,00 |
3639 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 420,00 |
3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000,00 | 237 000,00 | 215 157,37 |
3639 | 5171 | Opravy a udržování | 170 000,00 | 199 000,00 | 170 072,39 |
3639 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 1 000,00 | 1 000,00 | |
3639 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 100,00 |
3639 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 800 000,00 | 125 000,00 | |
3639 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 26 000,00 | 26 000,00 | 25 025,00 |
3639 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 |
3639 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 20 000,00 | 15 000,00 | 12 500,00 |
3639 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 4 000,00 | 3 706,00 | |
3639 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 6 319 828,54 | ||
0000 | 0000 | Xxxxxx, xxxxxxxxx a zařízení | 50 000,00 | 48 800,00 | |
3639 | 6130 | Pozemky | 150 000,00 | 105 000,00 | 103 201,00 |
3639 | 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 212 000,00 | ||
3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 6 409 000,00 | 12 065 828,54 | 4 642 039,08 | |
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
a | b | 1 | 2 | 3 | |
3712 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | ||
3712 | 6460 | Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu | |||
3712 | Odstraňování plynných emisí | 30 000,00 | |||
3713 | 6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 600 000,00 | 600 000,00 | ||
3713 | Změny technologií vytápění | 600 000,00 | 600 000,00 | ||
3721 | 5139 Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 2 000,00 | 741,00 | |
3721 | 5169 Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 77 000,00 | 75 306,60 | |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 110 000,00 | 79 000,00 | 76 047,60 | |
3722 | 5139 Nákup materiálu j.n. | 40 000,00 | 17 000,00 | 15 505,00 | |
3722 | 5169 Nákup ostatních služeb | 4 100 000,00 | 4 599 000,00 | 4 575 830,30 | |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 4 140 000,00 | 4 616 000,00 | 4 591 335,30 | |
3725 | 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru | 30 000,00 | 11 000,00 | 9 662,00 | |
3725 | Využívání a zneškodňování komun.odpadů | 30 000,00 | 11 000,00 | 9 662,00 | |
3729 | 5169 Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 20 000,00 | 19 965,00 | |
3729 | Ostatní nakládání s odpady | 30 000,00 | 20 000,00 | 19 965,00 | |
3745 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000,00 | 3 000,00 | 2 536,00 |
3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 54 000,00 | 53 306,20 |
3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 75 000,00 | 53 000,00 | 50 338,02 |
3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 250 000,00 | 246 182,25 |
3745 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | ||
3745 | Péče o | vzhled obcí a veřejnou zeleň | 425 000,00 | 360 000,00 | 352 362,47 |
4222 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 745 000,00 | 1 533 217,00 | 766 657,00 |
4222 | 5031 | Povinné xxx.xx soc.zab.a xxxxx.xx xx.xxx.xxxxxxxxx | 188 000,00 | 188 000,00 | 183 965,00 |
4222 | 5032 | Povinné xxx.xx veřejné zdravotní pojištění | 67 000,00 | 67 000,00 | 66 761,00 |
4222 | 5132 | Ochranné pomůcky | 43 000,00 | 13 000,00 | 10 735,46 |
4222 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 10 000,00 | 7 900,00 |
4222 | 5171 | Opravy a udržování | |||
4222 | 5175 | Pohoštění | 10 000,00 | 1 000,00 | 354,00 |
4222 | Veřejně prospěšné práce | 1 073 000,00 | 1 812 217,00 | 1 036 372,46 | |
4350 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 96 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
4350 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 000,00 | 15 000,00 | 9 680,00 |
4350 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
4350 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | 20 368 763,73 | 20 368 763,73 | |
4350 | Domovy pro seniory | 1 305 000,00 | 21 590 763,73 | 21 585 443,73 | |
5213 | 5132 | Ochranné pomůcky | 147 053,00 | 127 626,04 | |
5213 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 106 947,00 | 66 079,16 | |
5213 | 5903 | Rezerva na krizová opatření | 101 000,00 | ||
5213 | Krizová opatření | 101 000,00 | 254 000,00 | 193 705,20 | |
5311 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 2 030 000,00 | 2 346 100,00 | 2 344 089,00 |
5311 | 5031 | Povinné xxx.xx soc.zab.a xxxxx.xx xx.xxx.xxxxxxxxx | 508 000,00 | 574 300,00 | 573 235,00 |
5311 | 5032 | Povinné xxx.xx veřejné zdravotní pojištění | 184 000,00 | 213 650,00 | 208 029,00 |
5311 | 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000,00 | 1 000,00 | |
5311 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 40 000,00 | 5 000,00 | |
5311 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 66 000,00 | 22 999,00 | 22 189,00 |
5311 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000,00 | 1 000,00 | |
5311 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 75 000,00 | 15 000,00 | 6 468,00 |
5311 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 10 000,00 | 7 156,00 |
5311 | 5151 | Studená voda | 11 000,00 | 11 000,00 | 265,00- |
5311 | 5153 | Plyn | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 846,27 |
5311 | 5154 | Elektrická energie | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 545,60 |
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
a | b | 1 | 2 | 3 | |
5311 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 55 000,00 | 40 000,00 | 29 629,10 |
5311 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 32 000,00 | 26 200,00 | 21 182,20 |
5311 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 000,00 |
5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 263 000,00 | 133 182,84 | 70 906,65 |
5311 | 5171 | Opravy a udržování | 15 000,00 | 99 000,00 | 90 366,88 |
5311 | 5173 | Cestovné | 5 000,00 | 5 000,00 | |
5311 | 5361 | Nákup kolků | 2 000,00 | 2 000,00 | |
5311 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 2 000,00 | 2 000,00 | |
5311 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 4 000,00 | 3 997,00 | |
5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 3 375 000,00 | 3 576 431,84 | 3 425 374,70 | |
5512 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 850 000,00 | 970 000,00 | 876 419,00 |
5512 | 5019 | Ostatní platy | 18 000,00 | 18 000,00 | |
5512 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 600 000,00 | 364 500,00 | 283 000,00 |
5512 | 5031 | Povinné xxx.xx soc.zab.a xxxxx.xx xx.xxx.xxxxxxxxx | 213 000,00 | 218 000,00 | 217 427,00 |
5512 | 5032 | Povinné xxx.xx veřejné zdravotní pojištění | 75 000,00 | 80 000,00 | 78 906,00 |
5512 | 5132 | Ochranné pomůcky | 100 000,00 | 55 000,00 | 14 267,00 |
5512 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 110 000,00 | 10 000,00 | 1 739,77 |
5512 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 50 000,00 | 25 000,00 | 1 305,00 |
5512 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 4 000,00 | 4 000,00 | 660,00 |
5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000,00 | 135 000,00 | 131 907,46 |
5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 75 000,00 | 71 875,91 |
5512 | 5153 | Plyn | 100 000,00 | 90 000,00 | 81 710,56 |
5512 | 5154 | Elektrická energie | 30 000,00 | 80 000,00 | 47 017,79 |
5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100 000,00 | 92 000,00 | 72 961,36 |
5512 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 428,15 |
5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 8 000,00 | 6 255,70 | |
5512 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 20 000,00 | ||
5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000,00 | 80 000,00 | 72 459,17 |
5512 | 5171 | Opravy a udržování | 80 000,00 | 45 000,00 | 27 500,00 |
5512 | 5172 | Programové vybavení | 1 000,00 | 890,00 | |
5512 | 5173 | Cestovné | 2 000,00 | 2 000,00 | |
5512 | 5175 | Pohoštění | 5 000,00 | 15 000,00 | 12 415,00 |
5512 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 1 000,00 | 1 000,00 | |
5512 | 5494 | Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru | 10 000,00 | 9 000,00 | |
5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 2 633 000,00 | 2 402 500,00 | 2 017 144,87 | |
6112 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 129 000,00 | 129 000,00 | 71 400,00 |
6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 2 397 000,00 | 2 397 000,00 | 2 106 014,00 |
6112 | 5031 | Povinné xxx.xx soc.zab.a xxxxx.xx xx.xxx.xxxxxxxxx | 439 000,00 | 439 000,00 | 373 015,00 |
6112 | 5032 | Povinné xxx.xx veřejné zdravotní pojištění | 225 000,00 | 225 000,00 | 193 584,00 |
6112 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 20 000,00 | 22 000,00 | 21 575,22 |
6112 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 25 000,00 | ||
6112 | 5173 | Cestovné | 20 000,00 | 8 000,00 | 5 536,00 |
6112 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | 5 000,00 | 5 000,00 | |
6112 | Zastupitelstva obcí | 3 260 000,00 | 3 225 000,00 | 2 771 124,22 | |
6115 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | |||
6115 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 90 000,00 | 89 799,00 | |
6115 | 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 2 978,50 | |
6115 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 4 743,97 | |
6115 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 32 000,00 | ||
6115 | 5172 | Programové vybavení | |||
6115 | 5175 | Pohoštění | 8 000,00 | 6 764,00 | |
6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel | 145 000,00 | 104 285,47 | ||
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
a | b | 1 | 2 | 3 | |
6117 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | |||
6117 Volby do Evropského parlamentu | |||||
6171 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 8 135 000,00 | 9 855 000,00 | 7 962 473,00 |
6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 400 000,00 | 400 000,00 | 342 592,00 |
6171 | 5031 | Povinné xxx.xx soc.zab.a xxxxx.xx xx.xxx.xxxxxxxxx | 2 034 000,00 | 2 683 000,00 | 2 037 550,00 |
6171 | 5032 | Povinné xxx.xx veřejné zdravotní pojištění | 731 000,00 | 996 000,00 | 745 448,00 |
6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 80 000,00 | 80 000,00 | 68 121,00 |
6171 | 5132 | Ochranné pomůcky | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 999,91 |
6171 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 10 000,00 | 10 000,00 | |
6171 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 6 000,00 | 1 000,00 | |
6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 60 000,00 | 40 000,00 | 33 960,00 |
6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000,00 | 160 000,00 | 131 044,01 |
6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 250 000,00 | 250 000,00 | 231 488,45 |
6171 | 5151 | Studená voda | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 974,00 |
6171 | 5153 | Plyn | 180 000,00 | 180 000,00 | 170 151,32 |
6171 | 5154 | Elektrická energie | 130 000,00 | 130 000,00 | 115 064,12 |
6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000,00 | 55 000,00 | 34 764,05 |
6171 | 5161 | Poštovní služby | 110 000,00 | 90 000,00 | 74 877,80 |
6171 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 130 000,00 | 155 000,00 | 149 115,57 |
6171 | 5164 | Nájemné | 14 000,00 | 14 000,00 | 12 580,00 |
6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 100 000,00 | 70 000,00 | 54 696,50 |
6171 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | 190 000,00 | 240 000,00 | 216 282,40 |
6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 300 000,00 | 1 100 000,00 | 998 527,71 |
6171 | 5171 | Opravy a udržování | 600 000,00 | 318 900,00 | 236 315,97 |
6171 | 5172 | Programové vybavení | 105 000,00 | 145 100,00 | 145 097,31 |
6171 | 5173 | Cestovné | 35 000,00 | 15 000,00 | 5 657,00 |
6171 | 5175 | Pohoštění | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 175,00 |
6171 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 136 000,00 | 157 000,00 | 156 138,40 |
6171 | 5182 | Převody vlastní pokladně | |||
6171 | 5194 | Věcné dary | 60 000,00 | 66 000,00 | 64 000,00 |
6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 700,00 |
6171 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | |||
6171 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 4 000,00 | 4 000,00 | 300,00 |
6171 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 13 000,00 | 12 135,00 | |
6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 189 000,00 | 189 000,00 | 134 220,00 |
6171 | 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 40 000,00 | ||
6171 | 6111 | Programové vybavení | 120 000,00 | ||
6171 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 80 000,00 | ||
6171 | 6125 | Výpočetní technika | 71 000,00 | 70 086,58 | |
6171 | Činnost místní správy | 15 397 000,00 | 17 556 000,00 | 14 245 535,10 | |
6310 | 5163 Služby peněžních ústavů | 85 000,00 | 75 000,00 | 54 604,00 | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 85 000,00 | 75 000,00 | 54 604,00 | |
6320 | 5163 Služby peněžních ústavů | 500 000,00 | 500 000,00 | 468 955,00 | |
6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 500 000,00 | 500 000,00 | 468 955,00 | |
6330 | 5342 | Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 500 000,00 | ||
6330 | 5344 | Převody vlastním rezervním fondům územních rozp. | 20 483 712,83 | ||
6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 000 000 000,64 | ||
6330 | 5346 | Převody do fondů organizačních složek státu | |||
6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 165 679 105,47 | |||
6399 | 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 5 160 780,00 | 5 160 780,00 | ||
6399 | Ostatní finanční operace | 5 160 780,00 | 5 160 780,00 | ||
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
a | b | 1 | 2 | 3 | |
6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 979,00 |
6402 Finanční vypořádání minulých let | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 979,00 |
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | 63 983 000,00 | 102 080 402,71 | 253 941 542,53 |
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název
text
Číslo položky/řádku
r
Schválený rozpočet
1
Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
2
3
Krátkodobé financování z tuzemska | ||||
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8111 | |||
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů | (-) | 8112 | ||
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 | |||
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) | 8114 | |||
Změna stavu krátkod. xxxxxx.xx xxxx.xxxxxx(+/-) | 8115 | 3 529 000,00 | 7 450 256,73 | 5 076 934,54- |
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | 8117 | |||
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | 8118 | |||
Dlouhodobé financování z tuzemska | ||||
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 | |||
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) | 8122 | |||
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) | 8124 | 2 853 000,00- | 2 853 000,00- | 2 852 400,00- |
Změna stavu dlouhod. xxxxxx.xx xxxx.xxxxxx(+/-) | 8125 | |||
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | 8127 | |||
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | 8128 | |||
Krátkodobé financování ze zahraničí | ||||
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8211 | |||
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) | 8212 | |||
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8213 | |||
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) | 8214 | |||
Změna stavu krátkod. xxxxxx.xx xxxx.xxxxxx(+/-) | 8215 | |||
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | 8217 | |||
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | 8218 | |||
Dlouhodobé financování ze zahraničí | ||||
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8221 | |||
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) | 8222 | |||
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8223 | |||
Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) | 8224 | |||
Změna stavu dlouhod. xxxxxx.xx xxxx.xxxxxx(+/-) | 8225 | |||
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) | 8227 | |||
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | 8228 | |||
Opravné položky k peněžním operacím | ||||
Operace z peněžních účtů organizace nemající | ||||
charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) | 8901 | |||
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | 8902 | |||
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | 8905 | |||
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 8000 | 676 000,00 | 5 197 256,73 | 7 329 334,54- |
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
text | r | 41 | 42 | 43 | |
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY | 4010 | 53 208 000,00 | 56 053 780,00 | 56 031 460,22 | |
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 9 041 000,00 | 10 139 900,00 | 8 872 547,40 | |
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 | 350 000,00 | 1 125 000,00 | 1 123 298,00 | |
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | 708 000,00 | 29 564 465,98 | 195 243 571,45 | |
PŘÍJMY CELKEM | 4050 | 63 307 000,00 | 96 883 145,98 | 261 270 877,07 | |
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ | 4060 | 165 679 105,47 | |||
v xxx xxxxxxx: | |||||
2223 - | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4061 | |||
2226 - | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4062 | |||
2227 - | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO | 4063 | |||
2441 - | Splátky půjčených prostředků od obcí | 4070 | |||
2442 - | Splátky půjčených prostředků od krajů | 4080 | |||
2443 - | Splátky půjčených prostředků od regionálních rad | 4081 | |||
2449 - | Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 4090 | |||
4121 - | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4100 | |||
4122 - | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | 17 537 200,00 | 17 537 200,00 | |
4123 - | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | 4111 | |||
4129 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4120 | |||
* 4133 - | Převody z vlastních rezervních fondů | 4130 | 15 835 900,49 | ||
* 4134 - | Převody z rozpočtových účtů | 4140 | 149 843 204,98 | ||
* 4137 - | Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4145 | |||
* 4138 - | Převody z vlastní pokladny | 4146 | |||
* 4139 - | Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | |||
4221 - | Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | |||
4222 - | Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 | |||
4223 - | Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 4181 | |||
* 4251 - | Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4182 | |||
4229 - | Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4190 | |||
ZJ 024 - | Transfery přijaté z území jiného okresu | 4191 | |||
ZJ 025 - | Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu | 4192 | |||
ZJ 028 - | Transfery přijaté z území jiného kraje | 4193 | |||
ZJ 029 - | Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje | 4194 | |||
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 4200 | 63 307 000,00 | 96 883 145,98 | 95 591 771,60 | |
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 56 588 000,00 | 89 329 049,11 | 241 459 938,58 | |
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | 7 395 000,00 | 12 751 353,60 | 12 481 603,95 | |
VÝDAJE CELKEM | 4240 | 63 983 000,00 | 102 080 402,71 | 253 941 542,53 | |
KONSOLIDACE VÝDAJŮ | 4250 | 165 679 105,47 | |||
v xxx xxxxxxx: | |||||
5321 - | Neinvestiční transfery obcím | 4260 | |||
5323 - | Neinvestiční transfery krajům | 4270 | |||
5325 - | Neinvestiční transfery regionálním radám | 4271 | |||
5329 - | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4280 | 26 000,00 | 26 000,00 | 25 025,00 |
* 5342 - | Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 4281 | 500 000,00 | ||
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | |
text | r | 41 | 42 | 43 | |
* 5344 - | Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů | 4290 | 20 483 712,83 | ||
* 5345 - | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | 000 000 000,64 | ||
* 5347 - | Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305 | |||
* 5348 - | Převody do vlastní pokladny | 4306 | |||
* 5349 - | Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | |||
5366 - | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4321 | |||
5367 - | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4322 | |||
5368 - | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO | 4323 | |||
5641 - | Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 4330 | |||
5642 - | Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 4340 | |||
5643 - | Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám | 4341 | |||
5649 - | Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4350 | |||
6341 - | Investiční transfery obcím | 4360 | |||
6342 - | Investiční transfery krajům | 4370 | |||
6345 - | Investiční transfery regionálním radám | 4371 | |||
6349 - | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4380 | |||
* 6363 - | Investiční převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4381 | |||
6441 - | Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 | |||
6442 - | Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 | |||
6443 - | Investiční půjčené prostředky regionálním radám | 4411 | |||
6449 - | Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4420 | |||
ZJ 026 - | Transfery poskytnuté na území jiného okresu | 4421 | |||
ZJ 027 - | Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu | 4422 | |||
ZJ 035 - | Transfery poskytnuté na území jiného kraje | 4423 | |||
ZJ 036 - | Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje | 4424 | |||
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 4430 | 63 983 000,00 | 102 080 402,71 | 88 262 437,06 | |
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | 676 000,00- | 5 197 256,73- | 7 329 334,54 | |
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | 4450 | 676 000,00 | 5 197 256,73 | 7 329 334,54- | |
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ | 4460 | ||||
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 676 000,00 | 5 197 256,73 | 7 329 334,54- | |
Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ
Název bankovního účtu | Číslo řádku | Počáteční stav k 1. 1. | Stav ke konci vykazovaného období | Změna stavu bankovních účtů |
text | r | 61 | 62 | 63 |
Základní běžný účet ÚSC | 6010 | 9 552 475,76 | 9 933 097,96 | 380 622,20- |
Běžné účty fondů ÚSC | 0000 | 00 000 000,96 | 20 564 113,30 | 4 696 312,34- |
Běžné účty celkem | 6030 | 25 420 276,72 | 30 497 211,26 | 5 076 934,54- |
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ
Název bankovního účtu | Číslo řádku | Počáteční stav k 1. 1. | Stav ke konci vykazovaného období | Změna stavu bankovních účtů |
text | r | 61 | 62 | 63 |
Pokladna | 6040 |
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
text | r | 71 | 72 | 73 |
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu | 7090 | |||
v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7092 | |||
4121 - | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7100 | ||
4129 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7110 | ||
4221 - | Investiční přijaté transfery od obcí | 7120 | ||
4229 - | Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7130 | ||
ZJ 025 - | Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu | 7140 | ||
v xxx xxxxxxx:
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu
7170
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně
7160
v xxx xxxxxxx:
5321 - | Neinvestiční transfery obcím | 7180 |
5329 - | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 7190 |
5367 - | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7192 |
6341 - | Investiční transfery obcím | 7200 |
6349 - | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 7210 |
ZJ 027 - | Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu | 7220 |
v xxx xxxxxxx: | ||
5641 - | Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7230 |
5649 - | Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7240 |
6441 - | Investiční půjčené prostředky obcím | 7250 |
6449 - | Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7260 |
ZJ 028 - | Transfery přijaté z území jiného kraje | 7290 |
v xxx xxxxxxx: | ||
2223 - | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 7291 |
2226 - | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7292 |
4121 - | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7300 |
4122 - | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 7310 |
4129 - | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7320 |
4221 - | Investiční přijaté transfery od obcí | 7330 |
4222 - | Investiční přijaté transfery od krajů | 7340 |
4229 - | Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 7350 |
ZJ 029 - | Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje | 7360 |
v xxx xxxxxxx:
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně
7390
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
text | r | 71 | 72 | 73 |
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje | 7400 | |||
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7410 | |||
5323 - | Neinvestiční transfery krajům | 7420 | ||
5329 - | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 7430 | ||
5366 - | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 7431 | ||
5367 - | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 7432 | ||
6341 - | Investiční transfery obcím | 7440 | ||
6342 - | Investiční transfery krajům | 7450 | ||
6349 - | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 7460 | ||
ZJ 036 - | Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje | 7470 | ||
v xxx xxxxxxx:
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně
7500
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
7530
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad
Účelový znak | Název | Položka | Název | Výsledek od počátku roku |
a | b | 93 | ||
13013 | OP Zaměstnanost | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 907 404,25 |
13013 | OP Zaměstnanost | 907 404,25 | ||
13101 | Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů | |
13101 | Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 522 473,00 |
13101 | Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce | 522 473,00 | ||
13351 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 2 480 035,00 | |
13351 | 2 480 035,00 | |||
14004 | Účelová neinvestiční dotace na výdeje SDH | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 270 000,00 |
14004 | Účelová neinvestiční dotace na výdeje SDH | 270 000,00 | ||
29030 | Zmírnění dopadu kůrovcové kalamity 2019 - MZe ČR | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 113 325,00 |
29030 | Zmírnění dopadu kůrovcové kalamity 2019 - MZe ČR | 113 325,00 | ||
34053 | Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných 4116 knih. | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 17 000,00 | |
34053 | Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih. | 17 000,00 | ||
35442 | Ostatní zdravotnické programy 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 351 528,73 | |
35442 | Ostatní zdravotnické programy | 351 528,73 | ||
90103 | Ochrana ovzduší 4113 | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů | 30 000,00 | |
90103 | Ochrana ovzduší 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 600 000,00 | |
90103 | Ochrana ovzduší | 630 000,00 | ||
98024 | Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 4 547 500,00 | |
98024 | Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 | 4 547 500,00 | ||
98193 | Volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev 4111 krajů | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 141 000,00 | |
98193 | Volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů | 141 000,00 | ||
C e l k e m | 9 980 265,98 | |||
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí
Účelový znak
a
Název
Kód územn. Položka Název jednotky
Výsledek od počátku roku
b
c
103
***** tato část výkazu nemá data *****
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek
Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku jednotka | ||||||
a | b | c | d | 1 | 2 | 3 |
0000 | 4116 | 104 | 1 | 75 000,00 | 114 367,18 | 114 367,18 |
0000 | 4116 | 104 | 5 | 633 000,00 | 793 037,07 | 793 037,07 |
0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt | 708 000,00 | 907 404,25 | 907 404,25 | |
0000 | 4216 | 107 1 | ||||
0000 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp | ||||
0000 Bez ODPA | 708 000,00 | 907 404,25 | 907 404,25 |
C e l k e m | 708 000,00 | 907 404,25 | 907 404,25 |
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek
Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku jednotka | |||||||
a | b c d | 1 | 2 | 3 | |||
2219 | 6121 107 5 | 1 682 625,86 | 1 673 315,64 | ||||
2219 | 6121 Budovy, haly a stavby | 1 682 625,86 | 1 673 315,64 | ||||
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 682 625,86 | 1 673 315,64 | ||||
3612 | 6121 107 1 | 495 546,87 | 495 546,87 | ||||
3612 | 6121 107 5 | ||||||
3612 | 6121 Budovy, haly a stavby | 495 546,87 | 495 546,87 | ||||
3612 | Bytové hospodářství | 495 546,87 | 495 546,87 | ||||
4222 | 5011 104 1 | 46 824,00 | 46 824,00 | ||||
4222 | 5011 104 5 | 218 920,00 | 218 920,00 | ||||
4222 | 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu | 265 744,00 | 265 744,00 | ||||
4222 | Veřejně prospěšné práce | 265 744,00 | 265 744,00 | ||||
5311 | 5011 104 1 | 38 000,00 | 42 910,00 | 42 731,20 | |||
5311 | 5011 104 5 | 322 000,00 | 364 735,00 | 363 215,20 | |||
5311 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu | 360 000,00 | 407 645,00 | 405 946,40 | ||
5311 | 5031 | 104 | 1 | 10 000,00 | 9 830,00 | 9 780,80 | |
5311 | 5031 | 104 | 5 | 80 000,00 | 83 555,00 | 83 136,80 | |
5311 | 5031 | Povinné xxx.xx soc.zab.a xxxxx.xx xx.xxx.xxxxx | 90 000,00 | 93 385,00 | 92 917,60 | ||
5311 | 5032 | 104 | 1 | 4 000,00 | 3 565,00 | 3 549,50 | |
5311 | 5032 | 104 | 5 | 30 000,00 | 30 303,00 | 30 170,75 | |
5311 | 5032 | Povinné xxx.xx veřejné zdravotní pojištění | 34 000,00 | 33 868,00 | 33 720,25 | ||
5311 | 5134 | 104 | 1 | 1 000,00 | 300,00 | 299,80 | |
5311 | 5134 | 104 | 5 | 4 000,00 | 2 549,00 | 2 548,30 | |
5311 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000,00 | 2 849,00 | 2 848,10 | ||
5311 | 5162 | 104 | 1 | 1 000,00 | 120,00 | 80,00 | |
5311 | 5162 | 104 | 5 | 5 000,00 | 1 020,00 | 680,00 | |
5311 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 6 000,00 | 1 140,00 | 760,00 | ||
5311 | 5169 | 104 | 1 | 22 000,00 | 10 418,18 | 4 840,00 | |
5311 | 5169 | 104 | 5 | 190 000,00 | 88 555,07 | 41 140,00 | |
5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 212 000,00 | 98 973,25 | 45 980,00 | ||
5311 | 5424 | 104 | 1 | 400,00 | 399,70 | ||
5311 | 5424 | 104 | 5 | 3 400,00 | 3 397,45 | ||
5311 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 3 800,00 | 3 797,15 | |||
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek | 707 000,00 | 641 660,25 | 585 969,50 |
C e l k e m | 707 000,00 | 3 085 576,98 | 3 020 576,01 |
Odesláno dne: | Razítko: | Podpis vedoucího účetní jednotky: Xxxxxx Xxxxx | |
Došlo dne: | Odpovídající za údaje o rozpočtu: Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx | tel.: 000 000 000 | |
o skutečnosti: Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx | tel.: 000 000 000 |
Příloha č. 3 závěrečného účtu roku 2020
Vývoj pohledávek
Pohledávka | stav k 31.12. | stav k 31.12. | stav k 31.12. | stav k 31.12. | stav k 31.12. | stav k 31.12. | stav k 31.12. | stav k 31.12. | stav k 31.12. | stav k 31.12. | stav k 31.12. |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Prodej budov | 25 334,00 | 12 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Prodej pozemků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pronájem pozemků | 15 654,00 | 11 334,00 | 15 408,00 | 11 075,00 | 11 287,00 | 21 853,00 | 20 890,00 | 15 700,00 | 15 300,00 | 11 710,00 | 13 605,00 |
Poplatek z výh.hrac.přístrojů | 12 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Poplatek z komunál.odpadu | 2 039 377,23 | 2 185 896,23 | 2 492 409,23 | 2 453 704,36 | 2 754 545,75 | 2 861 975,32 | 3 880 878,83 | 4 142 696,05 | 4 294 586,01 | 4 596 791,80 | 5 129 231,47 |
Exekuční náklady ke KO | 3 400,00 | 15 000,00 | 12 500,00 | 9 195,00 | 34 046,80 | 25 444,45 | 20 101,45 | 13 586,45 | 11 384,45 | 10 243,45 | 9 677,45 |
Poplatek ze psů | 8 043,00 | 6 383,00 | 5 703,00 | 6 033,00 | 8 476,00 | 9 250,00 | 12 043,00 | 12 158,00 | 17 410,00 | 31 198,00 | 9 418,00 |
Poplatek za veř.prostranství | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 670,00 | 16 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nájemné z byt.prostor | 571 898,53 | 336 613,39 | 465 384,93 | 398 273,42 | 378 764,76 | 389 553,76 | 316 883,00 | 23 464,32 | 2 382,65 | 21 983,43 | 59,97 |
Nájemné z nebyt.prostor | 1 067,69 | 17 892,07 | 82 841,04 | 4 406,64 | 48 951,30 | 41 028,69 | 8 920,00 | -33 244,40 | 986,60 | 6 596,87 | 222,69 |
Ostatní platby | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Náhrada škody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 2 000,00 | 1 950,00 | 2 050,00 | 3 600,00 | 3 750,00 |
STA | 293,40 | -288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Náklady řízení -přest.komise | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 10 700,00 | 8 780,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 11 100,00 | 12 100,00 |
Pokuty | 36 000,00 | 65 375,00 | 70 425,00 | 76 575,00 | 81 575,00 | 85 375,00 | 78 475,00 | 93 675,00 | 113 975,00 | 119 875,00 | 144 822,75 |
Exekuční náklady k pokutám | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Insolvenční řízení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Odběratelé | 25 920,00 | 0,00 | 19 356,00 | 0,00 | 0,00 | 391 463,00 | 0,00 | 51 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Věcná břemena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
Pronájem hrobových míst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 800,00 |
Celkem | 2 740 604,85 | 2 651 989,69 | 3 169 177,20 | 2 971 462,42 | 3 327 426,61 | 3 837 351,22 | 4 786 298,28 | 4 348 009,42 | 4 468 074,71 | 4 814 299,55 | 5 323 687,33 |
V Xxxxxxxx, dne 04. 03. 2021
Zpracovala: Xxx.Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ved. EO
Mateřská škola Jiříkov, okres Děčín, příspěvková organizace
Xxxxxxxxxx 000/00, 000 00 Xxxxxxx, XX: 70698481
Komentář k výsledku hospodaření Mateřské školy Xxxxxxx ke dni 31. 12. 2020
Mateřská škola uskutečnila v průběhu roku 2020 všechny plánované výdaje dle schváleného upraveného rozpočtu v předpokládané výši, jak je zřejmé z přiloženého plnění plánu hospodaření.
V případě mírného převýšení rozpočtovaných nákladů se jednalo o výdaje, které nebylo možné přesně plánovat, jako mimořádné opravy, mimořádné revize apod. Nejednalo se o výrazné překročení plánu a výdaje byly hrazeny z úspor na ostatních položkách nákladů.
Sk.účtů | Označení | CZK |
501 | Spotřeba materiálu | 604 343,01 |
502 | Spotřeba energií | 438 454,14 |
503 | Spotřeba ost. Zásob | - |
511 | Opravy a údržba | 377 975,95 |
512 | Náklady na cestovné | 918,00 |
513 | Náklady na reprezentaci | 404,00 |
518 | Náklad na služby | 224 904,20 |
521 | Mzdové náklady | 5 881 846,00 |
524 | Zákonné sociální odvody SP a ZP | 1 960 286,97 |
525 | Ostatní náklady z pojištění | 26 095,44 |
527 | Ostatní zákonné sociální náklady | 116 917,40 |
546 | Odpis nedobytné pohledávky | 2 210,00 |
549 | Ostatnín náklady z činnost - pojištění | 67 348,65 |
551 | Odpisy DHM | 87 694,00 |
558 | Náklady z nákupu DDHM | 95 445,00 |
Náklady celkem 2020 | 9 884 842,76 | |
- | ||
602 | Třby z poskytnutých služeb | 509 268,00 |
648 | Ostatní provozní výnosy | 41 485,00 |
649 | Ostatní výnosy z činnosti | 0,02 |
662 | Přijaté bankovní úroky | 767,40 |
672 | Výnosy z dotací | 9 676 302,52 |
Výnosy celkem 2020 | 10 227 822,94 | |
Výsledek hospodaření 2020 | 342 980,18 |
PŘÍJMY V ROCE 2020
Příjmy Mateřské školy tvořily příjmy z hlavní činnosti tj. vybrané stravné a školné a platby rodičů za kulturní a sportovní akce školy.
V roce 2020 obdržela MŠ tyto dotace a příspěvky: | |
Přijatý provozní příspěvek na hospodaření od zřizovatele | 1 873 000,00 |
Přijatá dotace školství (Krajský úřad pro Ústecký kraj) | 7 579 055,00 |
Čerpaná dotace "Šablony" (Strukturální fondy MŠMT) | 224 247,52 |
Mzdové náklady a ostatní osobní náklady hradí škola z dotace MŠMT. Část mzdových nákladů je hrazena z projektu „Šablony“ – zejména školní asistent.
Provozní výdaje pokrývá škola z provozního příspěvku od zřizovatele tj. Města Xxxxxxx.
V roce 2019 obdržela ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 18_063/0015501-01,
registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015501 ve výši 535 350,-- Kč. Tato částka byla také převedena na účet MŠ. Z těchto prostředků bylo k 31.12.2020 vyčerpáno a224 247,52 CZK zejména na mzdové náklady školního asistenta a další aktivity školky v oblasti vzdělávání zaměstnanců..
V roce 2019 ukončila MŠ čerpání dotace projekt s názvem „Podpora a rozvoj vzdělávání v Mateřské škole Jíříkov“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006573“ . K 31.8.2019 vyčerpala celou částku 375 768,-- Kč zejména na náklady spojené se mzdou školního asistenta, vzěláváním a rozvojem zaměstnanců a dalších činnosti MŠ. V roce 2020 došlo k vyúčtování dotace se schválením čerpání ve 100% předložených výdajů.
VÝDAJE V ROCE 2020
Výdaje MŠ jsou převážně provozního charakteru, zahrnují běžné provozní výdaje na spotřebu materiálu, energií a služeb souvisejících s provozem. Významnou část výdajů činily opravy majetku a nákup drobného dlouhodobého majetku. V rámci oprav byly provedeny běžné provozní údržby a opravy, malování M%S Hradecká, významnější provedenou opravou bylo bourání a revitalizace terénu u MŠ Filipovská ve výši 58 705,-- Kč. Nákup drobného dlouhodobého majetku byl plánovaný. Významnějším nákupem byl nábytek do ateliéru v MŠ Filipovská. Níže je uveden podrobnější rozpis nákladů.
Datum prvotního
Prvotní doklad
Popis účetní operace
Obchodní partner
CZK
OPRAVY A ÚDRŽBA MAJETKU (financováno z provozního příspěvku). V roce 2020 se uskutečnily tyto údržbové práce a opravy na objektech školky.
dokladu | ||||
03.02.2020 | 20025 | srvis a údržba klimatizace | KLIMA - KOMPLEX spol. s r.o. | 3 993,00 |
14.02.2020 | 20042 | opr. myčky | Gastro-Xxxxxx s.r.o. | 1 972,30 |
20.02.2020 | 20047 | dopl.střešení krytiny Tř. piramidy | Xxxxxxxx Xxxxxxxx | 1 161,60 |
27.02.2020 | 20053 | opr.topného tělesa myčka Xxxxx | Xxxxxx-Xxxxxx s.r.o. | 6 304,10 |
27.02.2020 | 20054 | opr.myčka výměna dveřní západky | Gastro-Xxxxxx s.r.o. | 1 379,40 |
28.02.2020 | 20055 | malování Filipovká - 1.xxxxx,schodiště,s | Xxxxxxxx Xxxx | 49 500,00 |
19.03.2020 | 20080 | opr.ohřívače vody | Xxx Roll | 2 540,00 |
30.03.2020 | 20077 | opr.prádelna,omítky obklady | Xxxxx Xxxxx | 88 186,00 |
27.04.2020 | 20089 | malová M%S Filipovská | Xxxxxxxx Xxxx | 59 600,00 |
27.04.2020 | 20093 | opr. v objektu - prádelna inst.prác.,výk | Xxxxxxxx Xxxx | 77 719,60 |
04.05.2020 | 20098 | servis kanalizačních systémů | Bioenzym Xxxx Xxxxxx s.r.o. | 6 210,00 |
13.05.2020 | 20108 | oprava okenní kličky | SAMAT, spol. s r.o. | 424,00 |
01.06.2020 | 20118 | stavba schodu u vchodu do prádelny | Xxxxx Xxxxx | 27 014,00 |
01.06.2020 | 20122 | oprava zabezpeč.systému | Xxx Xxxxxxx, JAPEX | 2 280,85 |
01.07.2020 | 20134 | výroba,montáž,nátěr zábradlí | Xxxx Xxxxx | 6 900,00 |
07.07.2020 | 20157 | výkop.práce na objektu MŠ - instalat.prá | Xxxxxxxx Xxxx | 6 098,40 |
18.09.2020 | 20188 | servis kan.systémů | Bioenzym Xxxx Xxxxxx s.r.o. | 6 435,00 |
30.09.2020 | 20194 | oprava sádrokartonu,výstuhy,sádrobání | Xxxxx Xxxxx | 3 585,00 |
07.12.2020 | 20275 | opr.,čištění,PZTS | Xxx Xxxxxxx, JAPEX | 8 409,50 |
05.01.2021 | 20294 | opr.el.instalace | Xxxxx Xxxxx | 16 739,20 |
11.01.2021 | 20299 | opr. a údržba kotle DAKON | Xxxxxx Xxxxx | 1 524,00 |
CELKEM | 377 975,95 | |||
Datum prvotního
Prvotní doklad
Popis účetní operace (MŠMT)
Obchodní partner
CZK
558 300 NÁKUP DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU (financováno z provozního příspěveku a projektu z dotace MŠMT na přímé neinvestiční výdaje.
Datum prvotního dokladu
Prvotní doklad
Popis účetní operace (město)
Obchodní partner
CZK
12.02.2020 | 20041 | oddechový koutek Louka, Zatloukačka kore | Baribal Kids s.r.o. | 5 926,00 |
11.11.2020 | 20258 | mas.pracovní stůl modrý,kufřík,člověče | NOMILAND CZECH s.r.o. | 3 800,00 |
14.12.2020 | 20284 | Vozík servírovací svař. 900x600x950 120k | mmilenium s.r.o. | 7 491,00 |
28.12.2020 | 20287 | šatní moduy | Xxxxxxxx Xxxxxxxx | 39 810,00 |
29.12.2020 | 20295 | NB DELL Laitude 3500 | Xxxxx Xxxx | 17 610,00 |
dokladu | ||||
01.07.2020 | 20135 | PO - světelný panel | NOMILAND CZECH s.r.o. | 4 500,00 |
30.09.2020 | 20196 | NB HP 15 EW SPECIAL | Electro World s.r.o. | 8 318,00 |
12.10.2020 | 116 | NB HP 15-rb096ncsnow white | Xxxx.xx a.s. | 7 990,00 |
CELKEM | 95 445,00 | |||
Stav fondů k 31. 12. 2020 | |
Fond rezervní | 353 182,45 Kč |
Z toho: nevyčerpaná dotace „Šablony II“ | 311 102,48 Kč |
Nevyčerpané poskytnuté dary | 42 079,97 Kč |
Fond reprodukce majetku | 0,00 Kč |
Fond kulturních a sociálních potřeb; | 148 307,01 Kč |
Fond odměn | 100 943,00 Kč |
Rezervní fond ze zlep. HV | 41 442,73 Kč |
Hospodaření Mateřské školy skončilo s hospodářským přebytkem ve výši 342 980,18 Kč. Jedná se o zůstatek provozního příspěvku od města zejména z důvodu nedočerpání částky na opravu objektu
„prádelny“ kde z rozpočtovaných 580 000,-- CZK na opravy bylo vyčerpáno 377 975,95 CZK. Nevyčerpaná částka 202 024,05 CZK je částka z nerealizovaných oprav výše uvedených.
Mateřská škola navrhne převod této částky do rezervního fondu a jeho využití při financování oprav v roce 2021 v příštích letech.
Xxxxx Xxxxxxxx
Ředitelka MŠ
V Jiříkově 7. 2. 2021
Výkaz zisku a ztráty
Vyhláška 410/2009 Sb.
okamžik sestavení
31.12.2020
Právní forma: Předmět činnosti:
právní forma
v Kč s přesností na 2 desetinná místa
Rok | Měsíc | IČ |
2020 | 12 | 70698481 |
Název a sídlo účetní jednotky
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Číslo položky | Název položky | Syntet. účet | Běžné období | Minulé období | ||
Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | |||
A. | NÁKLADY CELKEM | 9 893 477,96 0,00 | 9 588 193,67 0,00 | |||
I. | Náklady z činnosti | 9 893 477,96 0,00 | 9 588 193,67 0,00 | |||
1. | Spotřeba materiálu | 501 | 604 343,01 0,00 | 786 272,54 0,00 | ||
2. | Spotřeba energie | 502 | 438 454,14 0,00 | 510 474,00 0,00 | ||
3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||
4. | Prodané zboží | 504 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||
5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||
6. | Aktivace oběžného majetku | 507 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||
7. | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||
8. | Opravy a udržování | 511 | 377 975,95 0,00 | 277 342,63 0,00 | ||
9. | Cestovné | 512 | 918,00 0,00 | 3 664,00 0,00 | ||
10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 404,00 0,00 | 1 975,00 0,00 | ||
11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||
12. | Ostatní služby | 518 | 224 904,20 0,00 | 364 868,60 0,00 | ||
13. | Mzdové náklady | 521 | 5 881 846,00 0,00 | 5 435 413,00 0,00 | ||
14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 1 960 286,97 0,00 | 1 806 743,00 0,00 | ||
15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 26 095,44 0,00 | 20 851,00 0,00 | ||
16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 116 917,40 0,00 | 107 319,10 0,00 | ||
17. | Jiné sociální náklady | 528 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||
18. | Daň silniční | 531 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||
19. | Daň z nemovitostí | 532 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||
20. | Jiné daně a poplatky | 538 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||
22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||
23. | Jiné pokuty a penále | 542 | 0,00 0,00 | 355,00 0,00 | ||
24. | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||
25. | Prodaný materiál | 544 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||
26. | Manka a škody | 547 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||
27. | Tvorba fondů | 548 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||
28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 87 694,00 0,00 | 80 696,00 0,00 | ||
29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||
30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||
31. | Prodané pozemky | 554 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||
32. | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||
33. | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||
34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||
35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 95 445,00 0,00 | 134 285,00 0,00 | ||
36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 78 193,85 0,00 | 57 934,80 0,00 | ||
Mateřská škola Jiříkov, Xxxxxxxxxx 000, okres Děčín - příspěvková org Xxxxxxxxxx 000
407 53 Xxxxxxx
1 2 | 3 4 | |||||
Číslo položky | Název položky | Syntet. účet | Běžné období | Minulé období | ||
Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | |||
II. | Finanční náklady | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |||
1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||
2. | Úroky | 562 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||
3. | Kurzové ztráty | 563 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||
4. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||
5. | Ostatní finanční náklady | 569 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||
III. | Náklady na transfery | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |||
1. | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||
2. | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 572 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||
V. | Daň z příjmu | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |||
1. 2. | Daň z příjmu Dodatečné odvody daně z příjmu | 591 595 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Číslo položky | Název položky | Syntet. účet | Běžné období | Minulé období | ||||
Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | |||||
B. | VÝNOSY CELKEM | 10 236 458,14 0,00 | 9 595 989,82 0,00 | |||||
I. | Výnosy z činnosti | 559 388,22 0,00 | 850 147,91 0,00 | |||||
1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||||
2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 509 268,00 0,00 | 792 795,25 0,00 | ||||
3. | Výnosy z pronájmu | 603 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||||
4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||||
8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||||
9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||||
10. | Jiné pokuty a penále | 642 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||||
11. | Výnosy z odepsaných pohledávek | 643 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||||
12. | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||||
13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||||
14. | Výnosy z prodeje dlouh. hmotného majetku kromě pozemků | 646 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||||
15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||||
16. | Čerpání fondů | 648 | 41 485,00 0,00 | 57 211,00 0,00 | ||||
17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 8 635,22 0,00 | 141,66 0,00 | ||||
II. | Finanční výnosy | 767,40 0,00 | 16 925,67 0,00 | |||||
1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||||
2. | Úroky | 662 | 767,40 0,00 | 593,67 0,00 | ||||
3. | Kurzové zisky | 663 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||||
4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||||
6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | 0,00 0,00 | 16 332,00 0,00 | ||||
IV. | Výnosy z transferů | 9 676 302,52 0,00 | 8 728 916,24 0,00 | |||||
1. | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||||
2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672 | 9 676 302,52 0,00 | 8 728 916,24 0,00 | ||||
C. | Výsledek hospodaření | |||||||
1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | 342 980,18 | 0,00 | 7 796,15 | 0,00 | |||
2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 342 980,18 | 0,00 | 7 796,15 | 0,00 | |||
Okamžik sestavení :
Podpisový záznam :
02.02.2021
Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxx a podpis odpovědné osoby
Xxxxx Xxxxxxxx
Jméno kontaktní osoby
Xxx. Xxxxx Xxxxxxx
Telefon
000000000
ROZVAHA - příspěvkové organizace
Vyhláška 410/2009 Sb.
okamžik sestavení
31.12.2020
Právní forma: Předmět činnosti:
právní forma
v Kč s přesností na 2 desetinná místa
Rok | Měsíc | IČ |
2020 | 12 | 70698481 |
Mateřská škola Jiříkov, Xxxxxxxxxx 000, okres Děčín - příspěvková org Xxxxxxxxxx 000
407 53 Jiříkov
Název a sídlo účetní jednotky
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Číslo položky | Název položky | Syntet. účet | Běžné účetní období | Minulé účetní období 12 2019 | ||
BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ||||
AKTIVA CELKEM | 14 512 153,71 | 4 159 294,34 | 10 352 859,37 | 10 339 081,36 | ||
A. | Stálá aktiva | 11 775 505,34 | 4 159 294,34 | 7 616 211,00 | 7 703 905,00 | |
I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 80 325,60 | 80 325,60 | 0,00 | 0,00 | |
1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Software | 013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Ocenitelná práva | 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 80 325,60 | 80 325,60 | 0,00 | 0,00 |
6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
II. | Dlouhodobý hmotný majetek | 11 695 179,74 | 4 078 968,74 | 7 616 211,00 | 7 703 905,00 | |
1. | Pozemky | 031 | 255 402,00 | 0,00 | 255 402,00 | 255 402,00 |
2. | Kulturní předměty | 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Stavby | 021 | 8 817 880,10 | 1 520 047,10 | 7 297 833,00 | 7 378 529,00 |
4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 354 064,00 | 291 088,00 | 62 976,00 | 69 974,00 |
5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 267 833,64 | 2 267 833,64 | 0,00 | 0,00 |
7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
III. | Dlouhodobý finanční majetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Terminované vklady dlouhodobé | 068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IV. | Dlouhodobé pohledávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Dlouhodobé poskytnutné zálohy na transfery | 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Číslo položky | Název položky | Syntet. účet | Běžné účetní období | Minulé účetní období 12 2019 | |||
BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |||||
B. | Oběžná aktiva | 2 736 648,37 | 0,00 | 2 736 648,37 | 2 635 176,36 | ||
I. | Zásoby | 17 245,57 | 0,00 | 17 245,57 | 31 403,96 | ||
1. | Pořízení materiálu | 111¨ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2. | Materiál na skladě | 112 | 17 245,57 | 0,00 | 17 245,57 | 31 403,96 | |
3. | Materiál na cestě | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4. | Nedokončená výroba | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6. | Výrobky | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7. | Pořízení zboží | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
8. | Zboží na skladě | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
9. | Zboží na cestě | 138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10 | Ostatní zásoby | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
II. | Krátkodobé pohledávky | 961 161,27 | 0,00 | 961 161,27 | 1 310 823,24 | ||
1. | Odběratelé | 311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 406 035,61 | 0,00 | 406 035,61 | 378 824,61 | |
5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 8 970,00 | |
6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10. | Sociální zabezpečení | 336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11. | Zdravotní pojištění | 337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
12. | Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
13. | Daň z příjmu | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,00 | |
15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
30. | Náklady příštích období | 381 | 18 475,66 | 0,00 | 18 475,66 | 11 244,58 | |
31. | Příjmy příštích období | 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 535 350,00 | 0,00 | 535 350,00 | 911 118,00 | |
33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,05 | |
III. | Krátkodobý finanční majetek | 1 758 241,53 | 0,00 | 1 758 241,53 | 1 292 949,16 | ||
1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3. | Jiné cenné papíry | 256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4. | Terminované vklady krátkodobé | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5. | Jiné běžné účty | 245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
9. | Běžný účet | 241 | 1 593 803,45 | 0,00 | 1 593 803,45 | 1 155 070,78 | |
10. | Běžný účet FKSP | 243 | 130 869,08 | 0,00 | 130 869,08 | 95 020,38 | |
15. | Ceniny | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
16. | Peníze na cestě | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
17. | Pokladna | 261 | 33 569,00 | 0,00 | 33 569,00 | 42 858,00 | |
1 | 2 | |||
Číslo položky | Název položky | Syntet. účet | Běžné období | Minulé období 12 2019 |
PASIVA CELKEM | 10 352 859,37 | 10 339 081,36 | ||
C. | Vlastní kapitál | 8 401 549,15 | 8 324 031,09 | |
I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | 7 433 543,78 | 7 521 237,78 | |
1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 7 433 543,78 | 7 521 237,78 |
3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 0,00 | 0,00 |
4. | Kurzové rozdíly | 405 | 0,00 | 0,00 |
5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 0,00 | 0,00 |
6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 0,00 | 0,00 |
7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 0,00 | 0,00 |
II. | Fond účetní jednotky | 625 025,19 | 794 997,16 | |
1. | Fond odměn | 411 | 100 943,00 | 100 943,00 |
2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 148 307,01 | 90 442,61 |
3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodařen | 413 | 41 442,73 | 33 646,58 |
4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 334 332,45 | 569 964,97 |
5. | Fond reprodukce majetku,fond investic | 416 | 0,00 | 0,00 |
III. | Výsledek hospodaření | 342 980,18 | 7 796,15 | |
1. 2. 3. | Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 431 432 | 342 980,18 0,00 0,00 | 7 796,15 0,00 0,00 |
D. | Cizí zdroje | 1 951 310,22 | 2 015 050,27 | |
I. | Rezervy | 0,00 | 0,00 | |
1. | Rezervy | 441 | 0,00 | 0,00 |
II. | Dlouhodobé závazky | 535 350,00 | 911 118,00 | |
1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 0,00 | 0,00 |
2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 0,00 | 0,00 |
4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 0,00 | 0,00 |
7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 0,00 | 0,00 |
8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 535 350,00 | 911 118,00 |
III. | Krátkodobé závazky | 1 415 960,22 | 1 103 932,27 | |
1. | Krátkodobé úvěry | 281 | 0,00 | 0,00 |
4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0,00 | 0,00 |
5. | Dodavatelé | 321 | 73 874,11 | 11 992,17 |
7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 000 | 000 000,20 | 117 970,20 |
9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | 0,00 |
10. | Zaměstnanci | 331 | 458 183,00 | 346 557,00 |
11. | Xxxx závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0,00 | 0,00 |
12. | Sociální zabezpečení | 336 | 178 633,00 | 140 292,00 |
13. | Zdravotní pojištění | 337 | 77 048,00 | 60 516,00 |
14. | Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0,00 |
1 | 2 | |||
Číslo položky | Název položky | Syntet. účet | Běžné období | Minulé období 12 2019 |
15. | Daň z příjmu | 341 | 0,00 | 0,00 |
16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 75 084,00 | 43 425,00 |
17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 0,00 | 0,00 |
18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 0,00 | 0,00 |
19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 0,00 | 0,00 |
20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 0,00 | 0,00 |
32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 0,00 | 0,00 |
35. | Výdaje příštích období | 383 | 0,00 | 0,00 |
36. | Výnosy příštích období | 384 | 0,00 | 0,00 |
37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 403 321,44 | 378 170,00 |
38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 4 763,47 | 5 009,90 |
000000000
Telefon
Xxx. Xxxxx Xxxxxxx
Jméno kontaktní osoby
Jméno a podpis odpovědné osoby Xxxxx Xxxxxxxx
Podpisový záznam Xxxxx Xxxxxxx
02.02.2021
Okamžik sestavení
Právní forma: Předmět činnosti:
Rok | Měsíc | IČ |
2020 | 12 | 70698481 |
právní forma
Název a sídlo účetní jednotky
Mateřská škola Jiříkov, Xxxxxxxxxx 000, okres Děčín - příspěvková org Xxxxxxxxxx 000
Xxxxxxx 407 53
A.1. | Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. | |
A.2. | Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
S účinností od 1.1.2010 došlo k zásadní změně účetnictví - zákona č. 536/1991 Sb., vyhl. č. 410/2009 Sb., ČÚS 701-707 | |
A.3. | Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701-710 a metodiky JMK. - způsob účtování zásbo - A - způsoby oceňování zásob, drobného dlouhodobého majetku, cenných papírů, majetkových účastí, finančních investi - pořizovacími cenami - zvolený způsob opisování majetku - rovnoměrně - čtvrtletně - krátkodobé a dlouhodobé zálohy transferů - pro rozhodnutí o krátkodobosti či dlouhodobosti je rozhodující předpoklad trvání v okamžiku přijetí či poskytnutí zálony na transfer | |
Okamžik sestavení : 02.02.2021
Podpisový záznam : Xxxxx Xxxxxxx Jméno a podpis odpovědné osoby Xxxxx Xxxxxxxx
Kontaktní osoba : Xxx. Xxxxx Xxxxxxx x.xxxxxxx@xxxxx.xx 734146404
Právní forma: Předmět činnosti:
právní forma
v Kč s přesností na 2 desetinná místa
Rok | Měsíc | IČ |
2020 | 12 | 70698481 |
Mateřská škola Jiříkov, Xxxxxxxxxx 000, okres Děčín - příspěvková org Xxxxxxxxxx 000
Xxxxxxx 407 53
Název a sídlo účetní jednotky
A.4. Informace podle par. 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Číslo položky | Název položky | Podroz vahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
BĚŽNÉ | MINULÉ | |||
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 24 165,00 | 21 321,00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0,00 | 0,00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 24 165,00 | 21 321,00 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0,00 | 0,00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0,00 | 0,00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0,00 | 0,00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z tran. | 0,00 | 0,00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0,00 | 0,00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0,00 | 0,00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0,00 | 0,00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0,00 | 0,00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0,00 | 0,00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0,00 | 0,00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0,00 | 0,00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0,00 | 0,00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0,00 | 0,00 |
3. | Krátkod.podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.sml. o výpůjčce | 923 | 0,00 | 0,00 |
4. | Dlouhod.podmíněné pohled.z důvodu užív. najetku jinou osobou na základě sml. o výpůjčce | 924 | 0,00 | 0,00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohleldávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0,00 | 0,00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0,00 | 0,00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 50 454,00 | 50 454,00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o jprodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0,00 | 0,00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0,00 | 0,00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0,00 | 0,00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0,00 | 0,00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0,00 | 0,00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0,00 | 0,00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům¨ | 942 | 0,00 | 0,00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0,00 | 0,00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0,00 | 0,00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0,00 | 0,00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení | 947 | 0,00 | 0,00 |
12 . | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení | 948 | 50 454,00 | 50 454,00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podm.závazky z transferů | 0,00 | 0,00 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0,00 | 0,00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0,00 | 0,00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0,00 | 0,00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0,00 | 0,00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0,00 | 0,00 |
A.4. Informace podle par. 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Číslo položky | Název položky | Podroz vahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
BĚŽNÉ | MINULÉ | |||
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0,00 | 0,00 |
X.XX. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 28 577 661,87 | 28 577 661,87 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0,00 | 0,00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0,00 | 0,00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0,00 | 0,00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0,00 | 0,00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího xxx.xx xxxx.xxxxxxx o výpůjčce | 965 | 0,00 | 0,00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z dův.užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 28 577 661,87 | 28 577 661,87 |
7. | Kkrátkodobé podmíněné závazky z dův.užív.cizího najetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0,00 | 0,00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z dův.užív.cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0,00 | 0,00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0,00 | 0,00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0,00 | 0,00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0,00 | 0,00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0,00 | 0,00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0,00 | 0,00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 975 | 0,00 | 0,00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 976 | 0,00 | 0,00 |
7. | Krátkod.podm.záv.vyplývající z práv.předpisů a další činnosti moci zákon.,výkon. nebo soudní | 978 | 0,00 | 0,00 |
8. | Dlouh.podm.záv.vyplývající z práv.předpisů a další činnosti moci zákonod.,výkonné nebo soud. | 979 | 0,00 | 0,00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0,00 | 0,00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0,00 | 0,00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0,00 | 0,00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0,00 | 0,00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0,00 | 0,00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0,00 | 0,00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0,00 | 0,00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0,00 | 0,00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0,00 | 0,00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0,00 | 0,00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0,00 | 0,00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | -28 503 042,87 | -28 505 886,87 |
Okamžik sestavení : 02.02.2021
Podpisový záznam : Xxxxx Xxxxxxx Jméno a podpis odpovědné osoby Xxxxx Xxxxxxxx
Kontaktní osoba : Xxx. Xxxxx Xxxxxxx x.xxxxxxx@xxxxx.xx 734146404
Právní forma: Předmět činnosti:
právní forma
v Kč s přesností na 2 desetinná místa
Rok | Měsíc | IČ |
2020 | 12 | 70698481 |
Název a sídlo účetní jednotky
Mateřská škola Jiříkov, Xxxxxxxxxx 000, okres Děčín - příspěvková org Xxxxxxxxxx 000
Xxxxxxx 407 53
A.5. | Informace podle par. 18 odst. 3 písmeno b) zákona |
Okamžik sestavení : 02.02.2021
Podpisový záznam : Xxxxx Xxxxxxx Jméno a podpis odpovědné osoby Xxxxx Xxxxxxxx
Kontaktní osoba : Xxx. Xxxxx Xxxxxxx x.xxxxxxx@xxxxx.xx 734146404
Právní forma: Předmět činnosti:
Rok | Měsíc | IČ |
2020 | 12 | 70698481 |
právní forma
Název a sídlo účetní jednotky
Mateřská škola Jiříkov, Xxxxxxxxxx 000, okres Děčín - příspěvková org Xxxxxxxxxx 000
Xxxxxxx 407 53
A.6. | Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
bez komentáře | |
Okamžik sestavení : 02.02.2021
Podpisový záznam : Xxxxx Xxxxxxx Jméno a podpis odpovědné osoby Xxxxx Xxxxxxxx
Kontaktní osoba : Xxx. Xxxxx Xxxxxxx x.xxxxxxx@xxxxx.xx 734146404
Právní forma: Předmět činnosti:
právní forma
v Kč s přesností na 2 desetinná místa
Rok | Měsíc | IČ |
2020 | 12 | 70698481 |
Název a sídlo účetní jednotky
Mateřská škola Jiříkov, Xxxxxxxxxx 000, okres Děčín - příspěvková org Xxxxxxxxxx 000
Xxxxxxx 407 53
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 |
Okamžik sestavení : 02.02.2021
Podpisový záznam : Xxxxx Xxxxxxx Jméno a podpis odpovědné osoby Xxxxx Xxxxxxxx
Kontaktní osoba : Xxx. Xxxxx Xxxxxxx x.xxxxxxx@xxxxx.xx 734146404
Právní forma: Předmět činnosti:
právní forma
v Kč s přesností na 2 desetinná místa
Rok | Měsíc | IČ |
2020 | 12 | 70698481 |
Název a sídlo účetní jednotky
Mateřská škola Jiříkov, Xxxxxxxxxx 000, okres Děčín - příspěvková org Xxxxxxxxxx 000
Xxxxxxx 407 53
C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1 Jmění účetní jednotky a C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Účetní období | |||
Číslo | Název | Běžné | Minulé |
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0,00 | 0,00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0,00 | 0,00 |
Okamžik sestavení : 02.02.2021
Podpisový záznam : Xxxxx Xxxxxxx Jméno a podpis odpovědné osoby Xxxxx Xxxxxxxx
Kontaktní osoba : Xxx. Xxxxx Xxxxxxx x.xxxxxxx@xxxxx.xx 734146404
Právní forma: Předmět činnosti:
právní forma
v Kč s přesností na 2 desetinná místa
Rok | Měsíc | IČ |
2020 | 12 | 70698481 |
Název a sídlo účetní jednotky
Mateřská škola Jiříkov, Xxxxxxxxxx 000, okres Děčín - příspěvková org Xxxxxxxxxx 000
Xxxxxxx 407 53
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku | 0 |
bez komentáře | ||
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem | 0 |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 | 0 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem | 0 |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem | 0 |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem | 0 |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem | 0 |
bez komentáře | ||
Okamžik sestavení : 02.02.2021
Podpisový záznam : Xxxxx Xxxxxxx Jméno a podpis odpovědné osoby Xxxxx Xxxxxxxx
Kontaktní osoba : Xxx. Xxxxx Xxxxxxx x.xxxxxxx@xxxxx.xx 734146404
Právní forma: Předmět činnosti:
Rok | Měsíc | IČ |
2020 | 12 | 70698481 |
právní forma
Název a sídlo účetní jednotky
Mateřská škola Jiříkov, Xxxxxxxxxx 000, okres Děčín - příspěvková org Xxxxxxxxxx 000
Xxxxxxx 407 53
Okamžik sestavení : 02.02.2021
Podpisový záznam : Xxxxx Xxxxxxx Jméno a podpis odpovědné osoby Xxxxx Xxxxxxxx
Kontaktní osoba : Xxx. Xxxxx Xxxxxxx x.xxxxxxx@xxxxx.xx 734146404
Fond kulturních a sociálních potřeb
Právní forma: Předmět činnosti:
právní forma
v Kč s přesností na 2 desetinná místa
Rok | Měsíc | IČ |
2020 | 12 | 70698481 |
Název a sídlo účetní jednotky
Mateřská škola Jiříkov, Xxxxxxxxxx 000, okres Děčín - příspěvková org Xxxxxxxxxx 000
Xxxxxxx 407 53
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Položka | Běžné účetní období | |
Xxxxx | Xxxxx | |
A.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 90 442,61 |
A.II. | Tvorba fondu | 116 917,40 |
1. | Základní příděl | 116 917,40 |
2. | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0,00 |
3. | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0,00 |
4. | Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0,00 |
5. | Ostatní tvorba fondu | 0,00 |
A.III. | Čerpání fondu | 59 053,00 |
1. | Půjčky na bytové účely | 0,00 |
2. | Stravování | 18 728,00 |
3. | Rekreace | 0,00 |
4. | Kultura,tělovýchova a sport | 2 812,00 |
5. | Sociální výpomoci a půjčky | 0,00 |
6. | Poskytnuté peněžní dary | 0,00 |
7. | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 13 500,00 |
8. | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0,00 |
9. | Ostatní užití fondu | 24 013,00 |
A.IV. | Konečný stav fondu | 148 307,01 |
Okamžik sestavení : 02.02.2021
Podpisový záznam : Xxxxx Xxxxxxx Jméno a podpis odpovědné osoby Xxxxx Xxxxxxxx
Kontaktní osoba : Xxx. Xxxxx Xxxxxxx x.xxxxxxx@xxxxx.xx 734146404
Rezervní fond
Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí
Právní forma: Předmět činnosti:
právní forma
v Kč s přesností na 2 desetinná místa
Rok | Měsíc | IČ |
2020 | 12 | 70698481 |
Název a sídlo účetní jednotky
Mateřská škola Jiříkov, Xxxxxxxxxx 000, okres Děčín - příspěvková org Xxxxxxxxxx 000
Xxxxxxx 407 53
Položka | Běžné účetní období | |
Xxxxx | Xxxxx | |
D.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 603 611,55 |
D.II. | Tvorba fondu | 37 896,15 |
1. | Zlepšený výsledek hospodaření | 7 796,15 |
2. | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0,00 |
3. | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0,00 |
4. | Peněžní dary - účelové | 30 100,00 |
5. | Peněží dary - neúčelové | 0,00 |
6. | Ostatní tvorba | 0,00 |
D.III. | Čerpání fondu | 265 732,52 |
1. | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0,00 |
2. | Úhrada sankcí | 0,00 |
3. | Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0,00 |
4. | Ćasové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0,00 |
5. | Ostatní čerpání | 265 732,52 |
D.IV. | Konečný stav fondu | 375 775,18 |
Okamžik sestavení : 02.02.2021
Podpisový záznam : Xxxxx Xxxxxxx Jméno a podpis odpovědné osoby Xxxxx Xxxxxxxx
Kontaktní osoba : Xxx. Xxxxx Xxxxxxx x.xxxxxxx@xxxxx.xx 734146404
Fond investic
Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí
Právní forma: Předmět činnosti:
právní forma
v Kč s přesností na 2 desetinná místa
Rok | Měsíc | IČ |
2020 | 12 | 70698481 |
Název a sídlo účetní jednotky
Mateřská škola Jiříkov, Xxxxxxxxxx 000, okres Děčín - příspěvková org Xxxxxxxxxx 000
Xxxxxxx 407 53
Položka | Běžné účetní období | |
Xxxxx | Xxxxx | |
F.I. | Počáteční stav fondu 1.1 | 0,00 |
F.II. | Tvorba fondu | 87 694,00 |
1. | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 87 694,00 |
2. | Investiční příspěvek z rozpočtu zřízovatele | 0,00 |
3. | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0,00 |
4. | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0,00 |
5. | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0,00 |
6. | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0,00 |
7. | Převody z rezervního fondu | 0,00 |
F.III. | Čerpání fondu | 87 694,00 |
1. | Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0,00 |
2. | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0,00 |
3. | Odvod do rozpočtu zřizovatele | 87 694,00 |
4. | Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace | 0,00 |
používá pro svou činnost | ||
F.IV. | Konečný stav fondu | 0,00 |
Okamžik sestavení : 02.02.2021
Podpisový záznam : Xxxxx Xxxxxxx Jméno a podpis odpovědné osoby Xxxxx Xxxxxxxx
Kontaktní osoba : Xxx. Xxxxx Xxxxxxx x.xxxxxxx@xxxxx.xx 734146404
Stavby
Právní forma: Předmět činnosti:
právní forma
v Kč s přesností na 2 desetinná místa
Rok | Měsíc | IČ |
2020 | 12 | 70698481 |
Název a sídlo účetní jednotky
Mateřská škola Jiříkov, Xxxxxxxxxx 000, okres Děčín - příspěvková org Xxxxxxxxxx 000
Xxxxxxx 407 53
G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy
Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |||
BĚŽNÉ | MINULÉ | ||||
BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |||
G. | Stavby | 8 817 880,10 | 1 520 047,10 | 7 297 833,00 | 7 378 529,00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 8 817 880,10 | 1 520 047,10 | 7 297 833,00 | 7 378 529,00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
G.5 | Jiné inženýřské sítě | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Okamžik sestavení : 02.02.2021
Podpisový záznam : Xxxxx Xxxxxxx Jméno a podpis odpovědné osoby Xxxxx Xxxxxxxx
Kontaktní osoba : Xxx. Xxxxx Xxxxxxx x.xxxxxxx@xxxxx.xx 734146404
Pozemky
Právní forma: Předmět činnosti:
právní forma
v Kč s přesností na 2 desetinná místa
Rok | Měsíc | IČ |
2020 | 12 | 70698481 |
Název a sídlo účetní jednotky
Mateřská škola Jiříkov, Xxxxxxxxxx 000, okres Děčín - příspěvková org Xxxxxxxxxx 000
Xxxxxxx 407 53
H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Stavby" výkazu rozvahy
Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |||
BĚŽNÉ | MINULÉ | ||||
BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |||
H. | Pozemky | 255 402,00 | 0,00 | 255 402,00 | 255 402,00 |
H.1. | Stavební pozemky | 54 460,00 | 0,00 | 54 460,00 | 54 460,00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
H.3. | Zahrady,pastviny,louky,rybníky | 111 272,00 | 0,00 | 111 272,00 | 111 272,00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
H.5 | Ostatní pozemky | 89 670,00 | 0,00 | 89 670,00 | 89 670,00 |
Okamžik sestavení : 02.02.2021
Podpisový záznam : Xxxxx Xxxxxxx Jméno a podpis odpovědné osoby Xxxxx Xxxxxxxx
Kontaktní osoba : Xxx. Xxxxx Xxxxxxx x.xxxxxxx@xxxxx.xx 734146404
Právní forma: Předmět činnosti:
právní forma
v Kč s přesností na 2 desetinná místa
Rok | Měsíc | IČ |
2020 | 12 | 70698481 |
Mateřská škola Jiříkov, Xxxxxxxxxx 000, okres Děčín - příspěvková org Xxxxxxxxxx 000
Xxxxxxx 407 53
Název a sídlo účetní jednotky
I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Číslo položky | Název položky | Účetní období | |
Běžné | Minulé | ||
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotu | 0,00 | 0,00 |
I.1. I.2. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
Okamžik sestavení : 02.02.2021
Podpisový záznam : Xxxxx Xxxxxxx Jméno a podpis odpovědné osoby Xxxxx Xxxxxxxx
Kontaktní osoba : Xxx. Xxxxx Xxxxxxx x.xxxxxxx@xxxxx.xx 734146404