Gennemførelse af slutafregning ved netting. Når vi slutafregner ved netting, opgøres nutidsværdien af vores og jeres tilgodehavender i danske kroner eller anden aftalt valuta. Vores og jeres tilgodehavender udlignes til at udgøre et nettomellemværende. Tilgodehavender sikret ved aftale om finansiel sikkerhedsstillelse og anden sikkerhedsstillelse nedskrives med provenuet af realiseret sikkerhed. De opgjorte tilgodehavender indgår herefter i slutafregningen. Nutidsværdien af vores tilgodehavender er den samlede restgæld pr. opgørelsesdagen inklusive tilskrevne ubetalte renter med tillæg af påløbne, ikke-tilskrevne renter og omkostninger. I opgørelsen indgår kompensation for kurstab ved indfrielse før tid og foreløbigt opgjorte krav ifølge forpligtelser som kun kan opgøres senere, fx garantiforpligtelser.
Gennemførelse af slutafregning ved netting. Når FS Finans IV A/S slutafregner ved netting, opgøres nutidsværdien af FS Finans IV A/S’ og jeres tilgodehavender i danske kroner med mindre andet aftales. FS Finans IV A/S’ og jeres tilgodehavender udlignes til at udgøre et nettomellemværende. Tilgodehavender sikret ved aftale om finansiel sikkerhedsstillelse og anden sikkerhedsstillelse nedskrives med provenuet af realiseret sikkerhed. De opgjorte tilgodehavender indgår herefter i slutafregningen. Nutidsværdien af FS Finans IV A/S’ tilgodehavender er den samlede restgæld pr. opgørelsesdagen inklusive tilskrevne ubetalte renter med tillæg af påløbne, ikke-tilskrevne renter og omkostninger. I opgørelsen indgår kompensation for kurstab ved indfrielse før tid og foreløbigt opgjorte krav ifølge forpligtelser, som kun kan opgøres senere, fx garantiforpligtelser.
Gennemførelse af slutafregning ved netting. Når Finansiel Stabilitet slutafregner ved netting, opgøres nutidsværdien af Finansiel Stabilitet’ og jeres tilgodehavender i danske kroner med mindre andet aftales. Finansiel Stabilitet’ og jeres tilgodehavender udlignes til at udgøre et nettomellemværende. Tilgodehavender sikret ved aftale om finansiel sikkerhedsstillelse og anden sikkerhedsstillelse nedskrives med provenuet af realiseret sikkerhed. De opgjorte tilgodehavender indgår herefter i slutafregningen. Nutidsværdien af Finansiel Stabilitet’ tilgodehavender er den samlede restgæld pr. opgørelsesdagen inklusive tilskrevne ubetalte renter med tillæg af påløbne, ikke-tilskrevne renter og omkostninger. I opgørelsen indgår kompensation for kurstab ved indfrielse før tid og foreløbigt opgjorte krav ifølge forpligtelser, som kun kan opgøres senere, fx garantiforpligtelser.
Gennemførelse af slutafregning ved netting. Når Sparekassen Balling slutafregner ved netting, opgøres nutidsværdien af Sparekassen Ballings og låntagers tilgodehavender i danske kroner eller anden aftalt valuta. Sparekassen Ballings og kundens tilgodehavender udlignes til at udgøre ét nettomellemværende. Tilgodehavender sikret ved aftale om finansiel sikkerhedsstillelse og anden sikkerhedsstillelse nedskrives med provenuet af realiseret sikkerhed. De opgjorte tilgodehavender indgår herefter i slutafregningen. Nutidsværdien af Sparekassen Ballings tilgodehavender ifølge kreditfaciliteter, eksempelvis lån og kreditter, er den samlede restgæld pr. opgørelsesdagen inklusive tilskrevne ubetalte renter med tillæg af påløbne ikke-tilskrevne renter og omkostninger. I opgørelsen indgår kompensation for kurstab ved førtidig indfrielse og foreløbigt opgjorte krav ifølge forpligtelse,r som kun kan opgøres senere, f.eks. garantiforpligtelser. Nutidsværdien af låntagers indestående på konti i Sparekassen Balling er kontienes saldi pr. opgørelsesdagen med tillæg af påløbne ikke-tilskrevne renter. Nutidsværdien af et krav ifølge valuta, rente-, indeks- og værdipapirforretninger samt af et krav på tilbagelevering af værdipapirer stillet til sikkerhed ifølge aftale om finansiel sikkerhedsstillelse er kravets opgjorte markedsværdi pr. opgørelsesdagen inklusive handelsmarginaler og omkostninger.