BESTIL PDF/UA
Syddjurs Kommune
Coronakompensation
Der er i 2020 indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regi- oner om statslig kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager fuld kom- pensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindreudgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.
Oversigt for Syddjurs Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Busdrift | 15.405.000 | 16.808.396 | 1.746.259 | 15.062.137 | -342.863 |
Kørselsudgifter | 21.326.000 | 21.030.393 | 0 | 21.030.393 | -295.607 |
Flexbus | 181.000 | 146.616 | 0 | 146.616 | -34.384 |
Bus-IT og Øvrige | 80.000 | 72.242 | -5.127 | 77.370 | -2.630 |
Rejsekort | 462.000 | 434.440 | -17.319 | 451.758 | -10.242 |
Busindtægter | -5.836.000 | -4.067.295 | 1.768.705 | -5.836.000 | 0 |
Regionalt tilskud | -808.000 | -808.000 | 0 | -808.000 | 0 |
Flextrafik | 5.451.000 | 4.008.517 | -1.466.027 | 5.474.544 | 23.544 |
Handicapkørsel | 919.000 | 721.148 | -197.852 | 919.000 | 0 |
Flextur | 2.253.000 | 1.785.360 | -467.640 | 2.253.000 | 0 |
Kommunal | 2.253.000 | 1.452.465 | -800.535 | 2.253.000 | 0 |
NOP | 26.000 | 49.544 | 0 | 49.544 | 23.544 |
Administration og øvrige | 1.622.000 | 1.607.867 | 1.000 | 1.606.867 | -15.133 |
Trafikselskab | 1.554.000 | 1.554.000 | 0 | 1.554.000 | 0 |
Billetkontrol | 9.000 | 3.630 | 1.000 | 2.630 | -6.370 |
Tab på debitorer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tjenestemandspension | 17.000 | 16.988 | 0 | 16.988 | -12 |
Letbanesekretariat | 42.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 0 |
Finansielt afkast | 0 | -8.751 | 0 | -8.751 | -8.751 |
Total | 22.478.000 | 22.424.780 | 281.232 | 22.143.548 | -334.452 |
Faktisk finansiering | Realiseret forbrug | Afregning* | |||
Bus | -16.792.000 | 16.434.004 | -357.996 | ||
Flextrafik | -5.710.945 | 5.709.544 | -1.401 | ||
Total | -22.502.945 | 22.143.548 | -359.397 | ||
* Afvigelse mellem beløb til afregning og budgetafvigelse skyldes statens finansiering af gratisture for handicapkørsel, foreløbig afregning til enkelte kommuner samt diverse reguleringer
Endelig afregning af byrdefordeling
Den indledende tabel viser budget, regnskab samt coronaeffekt for 2020 hvor der er tilføjet en kolonne, der viser regnskabet renset for corona. Budgetafvigelsen viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budgettet renset for corona.
Under oversigten er der tilføjet en finansieringstabel, som viser hhv. kommunens faktiske fi- nansiering og realiseret forbrug for 2020. Forskellen mellem nettoudgifterne og finansieringen giver kommunens udestående vedr. regnskab 2020.
For Syddjurs Kommune er der et tilgodehavende hos Midttrafik på 0,4 mio. kr., som afregnes primo regnskabsåret 2022 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.
Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Syddjurs Kommune: Busdrift
Kørselsudgifter
Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.
I mindreforbruget indgår en anslået negativ indeksregulering på 0,5 mio. kr.
For kørsel med A-kontrakt er der sket flere ændringer sammenlignet med budgettet. Kørsel på rute 361 er flyttet til rute 121 fra køreplanskiftet medio 2020. Derudover er kørsel på rute 312 og 351 forøget, mens rute 120 er reduceret væsentligt. For kørsel med B-kontrakter er den samlede kørsel ikke ændret markant.
Tabel: Kørselsudgifter for Syddjurs Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Kørselsudgifter, A-kontrakt | 14.756.732 | 14.544.432 | 0 | 14.544.432 | -212.300 |
Kørselsudgifter, B-kontrakt | 6.569.268 | 6.485.961 | 0 | 6.485.961 | -83.307 |
Total | 21.326.000 | 21.030.393 | 0 | 21.030.393 | -295.607 |
Køreplantimer | 28.109 | 27.835 | 0 | 27.835 | -274 |
Flexbus
Der blev i 2020 opstartet nye Flexbusruter i Syddjurs Kommune, som ikke var budgetlagt. De blev senere tilføjet som en tilægsbevilling, og indgår ikke i coronaregnskabet. De nye ruter havde et lille mindreforbrug i forhold til budgettet, som udbetales til Syddjurs Kommune primo 2022.
Tabel: Flexbus for Syddjurs Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Vognmandsbetaling | 161.000 | 133.726 | 0 | 133.726 | -27.274 |
Indtægter | -2.000 | -9.110 | 0 | -9.110 | -7.110 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 159.000 | 124.616 | 0 | 124.616 | -34.384 |
Administrationsomkostning | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 0 |
Bestillerudgift i alt | 181.000 | 146.616 | 0 | 146.616 | -34.384 |
Antal ture | 830 | 563 | |||
Bus-IT og øvrige udgifter
Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.
Midttrafiks bestyrelse vedtog i september 2020 indkøb af tælleudstyr til alle resterende busser med A-kontraktkørsel. Udrulningen er påbegyndt i 2020, og forventes afsluttet og finansieret i 2021.
Tabel: Bus-IT og Øvrige for Syddjurs Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 46.000 | 39.073 | 0 | 39.073 | -6.927 |
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer | 34.000 | 31.325 | -5.127 | 36.453 | 2.453 |
Rejsegaranti | 0 | 1.844 | 0 | 1.844 | 1.844 |
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 80.000 | 72.242 | -5.127 | 77.370 | -2.630 |
Rejsekort
Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.
Tabel: Rejsekort for Syddjurs Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Investering | 44.000 | 44.625 | 0 | 44.625 | 625 |
Kontantbetaling af investering i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ydelse på KK-lån i alt | 44.000 | 44.625 | 0 | 44.625 | 625 |
Drift | 418.000 | 389.815 | -17.319 | 407.133 | -10.867 |
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S | 241.000 | 251.368 | 0 | 251.368 | 10.368 |
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser | 133.000 | 111.766 | 0 | 111.766 | -21.234 |
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | 44.000 | 26.681 | -17.319 | 44.000 | 0 |
Total | 462.000 | 434.440 | -17.319 | 451.758 | -10.242 |
Indtægter
Indtægtsregnskabet er i overensstemmelse med de budgetterede indtægter.
Tabel: Busindtægter for Syddjurs Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Passagerindtægter | -3.620.000 | -2.282.029 | 1.337.971 | -3.620.000 | 0 |
Refusion off peak | -19.000 | -17.462 | 1.538 | -19.000 | 0 |
Skolekort | -959.000 | -849.759 | 109.241 | -959.000 | 0 |
Takstkompensation | -63.000 | -64.377 | -1.377 | -63.000 | 0 |
Ungdomskort | -1.160.000 | -842.838 | 317.162 | -1.160.000 | 0 |
Ungdomskort - fritidsrejser | -15.000 | -10.830 | 4.170 | -15.000 | 0 |
Total | -5.836.000 | -4.067.295 | 1.768.705 | -5.836.000 | 0 |
Regionalt tilskud
Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.
Flextrafik
Handicap, Flextur og Kommunal kørsel
Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.
Tabel: Handicapkørsel for Syddjurs Kommune
Kompensation
Regnskab inkl.
Budgetafvigelse
Budget 2020 | Regnskab 2020 | vedr. Covid-19 | kompensation | inkl. komp. | |
Vognmandsbetaling | 1.137.000 | 868.777 | -268.223 | 1.137.000 | 0 |
Indtægter | -218.000 | -147.629 | 70.371 | -218.000 | 0 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 919.000 | 721.148 | -197.852 | 919.000 | 0 |
Antal ture | 3.700 | 2.548 | |||
Tabel: Flextur for Syddjurs Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Vognmandsbetaling | 2.697.000 | 1.874.718 | -822.282 | 2.697.000 | 0 |
Indtægter | -979.000 | -624.358 | 354.642 | -979.000 | 0 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 1.718.000 | 1.250.360 | -467.640 | 1.718.000 | 0 |
Administrationsomkostning | 535.000 | 535.000 | 0 | 535.000 | 0 |
Bestillerudgift i alt | 2.253.000 | 1.785.360 | -467.640 | 2.253.000 | 0 |
Antal ture | 20.500 | 13.007 |
Tabel: Kommunal for Syddjurs Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Vognmandsbetaling | 2.028.000 | 1.227.465 | -800.535 | 2.028.000 | 0 |
Aktivitets- og samværstilbud | 101.000 | 65.738 | -35.262 | 101.000 | 0 |
Brækket ben | 36.000 | 19.012 | -16.988 | 36.000 | 0 |
Genoptræning | 1.096.000 | 515.294 | -580.706 | 1.096.000 | 0 |
Hjælpemidler | 30.000 | 23.757 | -6.243 | 30.000 | 0 |
Lægekørsel | 765.000 | 603.663 | -161.337 | 765.000 | 0 |
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel) | 2.028.000 | 1.227.465 | -800.535 | 2.028.000 | 0 |
Administrationsomkostning | 225.000 | 225.000 | 0 | 225.000 | 0 |
Aktivitets- og samværstilbud | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 |
Brækket ben | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
Genoptræning | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 |
Hjælpemidler | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
Lægekørsel | 76.000 | 76.000 | 0 | 76.000 | 0 |
Bestillerudgift i alt | 2.253.000 | 1.452.465 | -800.535 | 2.253.000 | 0 |
Antal ture | 10.700 | 5.020 | |||
Aktivitets- og samværstilbud | 1.100 | 423 | |||
Brækket ben | 200 | 124 | |||
Genoptræning | 5.700 | 1.997 | |||
Hjælpemidler | 100 | 74 | |||
Lægekørsel | 3.600 | 2.402 | |||
Ny Optimerings-Platform (NOP)
Ud over omkostninger hos FlexDanmark, som drifter opgaven, har Midttrafik udgifter til egen projektmedarbejder, som skal deltage i implementeringen af NOP i Midttrafik.
Der er en afvigelse i regnskabet i forhold til budgettet på grund af udgifter til FlexDanmark som ikke var budgetlagt.
Administration og øvrige
Trafikselskabet
Byrdefordeling af trafikselskabets udgifter svarer til budgettet, og årets mer- eller mindrefor- brug overføres til efterfølgende regnskabsår.
I forhold til budgettet for 2020 er der et mindreforbrug på trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede ad- ministrative og kundevendte processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2020 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.
Tabel: Trafikselskab for Syddjurs Kommune | |||||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | Kompensation vedr. Covid-19 | Regnskab inkl. kompensation | Budgetafvigelse inkl. komp. | |
Bus administration | 1.319.000 | 1.319.000 | 0 | 1.319.000 | 0 |
Handicap administration | 235.000 | 235.000 | 0 | 235.000 | 0 |
Total | 1.554.000 | 1.554.000 | 0 | 1.554.000 | 0 |
Billetkontrol
I forhold til budget 2020 har der været en marginal mindreudgift til billetkontrol. Det skyldes primært færre udførte kontroller i området sammenholdt med antagelsen i budgettet.
Tabel: Billetkontrol for Syddjurs Kommune | ||||
Kompensation | Regnskab inkl. | Budgetafvigelse | ||
Budget 2020 | Regnskab 2020 | vedr. Covid-19 | kompensation | inkl. komp. |
Bus | ||||
Administration 10.000 | 3.630 | 0 | 3.630 | -6.370 |
Kontrolafgifter -1.000 | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 |
Tab på debitorer 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total 9.000 | 3.630 | 1.000 | 2.630 | -6.370 |
Tjenestemandspensioner Ingen bemærkninger i forhold til budgettet. | ||||
Letbanesekretariatet
Byrdefordeling af Letbanesekretariatets udgifter svarer til budgettet.
Finansielt afkast
Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrel- sens beslutning, skal resultatet byrdefordeles. I 2020 var der et positivt afkast på knap 0,8 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne.