Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0939 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 510
Afdeling | Tilsynsførende kommune | |||
LBF-nr.: | 0939 | LBF-nr.: | 001 | Kommunenr.: 510 |
Navn - adresse: | Navn - adresse: | Navn - adresse: |
Bevtoft Boligselskab | Åvænget, Bevtoft | Haderslev Kommune |
c/o | ||
Xxxxxxxx 00 | v/ Boligkontoret Danmark | Xxxxxxxxxx 00-00 |
6760 Ribe | 6760 Ribe | 6100 Haderslev |
Telefon: | 00 00 00 00 | Telefon: | 00 00 00 00 | Telefon: | 00000000 |
Fax: | 00 00 00 00 | Fax: | 00 00 00 00 | Fax: | 00000000 |
E-postadresse: | E-postadresse: | E-postadresse: | |||
Hjemmeside: | Hjemmeside: | ||||
CVR-nr.: 77863214 | CVR-nr.: | ||||
Status: | 1 - Almindeligt driftsregnskab | ||||
Lejemål | Bruttoetageareal antal m² | Antal lejemål | á lejemålsenhed | Xxxxx lejemålsenheder | |
Almene familieboliger | 2.619 | 34 | 1 | 34 | |
Almene ungdomsboliger | 1 | ||||
Almene ældreboliger | 1 | ||||
1) Boligoplysninger, i alt | 2.619 | 34 | 1 | 34 | |
- Boliger fordelt på antal rum | Antal rum | ||||
1 | |||||
2 | 1.341 | 19 | |||
3 | 1.278 | 15 | |||
4 | |||||
5 | |||||
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) | |||||
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken | |||||
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) | |||||
2) Erhvervslejemål | 1 pr. påbeg. 60 m² | ||||
3) Institutioner | 1 pr. påbeg. 60 m² | ||||
4) Garager/carporte | 14 | 1/5 | 3 | ||
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt | 2.619 | 48 | 37 |
Matrikel nr.: Matrikel tekst: | 36 Bevtoft, 489 Bevtoft, 489, Bevtoft , 489, Bevtoft ejerlaug |
BBR-ejendomsnr.: | 22046 |
Støtteart | Antal lejemål | Bruttoetageareal antal m² | Tilsagnsdato for offentlig støtte | Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom |
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om | 34 | 2.619 | 01-01-1986 | |
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven | ||||
Opført/overtaget uden støtte | ||||
Xxxxxxxx | Xxxxx lejemål | Bruttoetageareal antal m² | ||
Boliger i etagebyggeri | ||||
Boliger i tæt/lavt byggeri | 34 | 2.619 |
Beboerfaciliteter og installationer | |||||
Beboerhus | Nej | Vaskeinstallation - fælles | Nej | Fjernvarme | Nej |
Særskilte selskabs- og mødelokaler | Ja | Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger | Nej | Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) | |
Vandmåling - individuel | Ja | Tostrenget vandsystem | Nej | Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) | Ja |
Vandmåling - kollektiv | Nej | Regnvand - nedsivningsanlæg | Nej | Ovne | Nej |
Varmemåling - individuel | Ja | Regnvand - genanvendelse | Nej | Elpaneler | Ja |
Varmemåling - kollektiv | Nej | Spildevand - rodzoneanlæg | Nej | Solvarmeanlæg | Nej |
Elmåling - individuel | Ja | Spildevand - bioværk | Nej | Varmepunpeanlæg | Nej |
Elmåling - kollektiv | Nej | Kildesortering af affald indenfor boligen | Nej | Biogasanlæg | Nej |
Kildesortering af affald udenfor boligen | Ja | ||||
Lejeoplysninger for boligen: | |
Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: | 692 |
Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: | 01-10-2016 |
Forhøjelse pr. m² i kr.: | 2,17 |
Forhøjelse i pr. m² i %: | 14,94 |
Forhøjelse i alt på årsbasis: | 39.120 |
Resultatopgørelse
Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
105.9 | * | RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) | 1.011.044 | 1.017 | 1.016 |
106 | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Ejendomsskatter | 57.372 | 59 | 61 | |
107 | * | Vandafgift | 5.040 | 8 | 8 |
108 | Kloakbidrag, vejafgift m.v. | ||||
109 | * | Renovation | 77.813 | 93 | 78 |
110 | Forsikringer | 32.197 | 34 | 31 | |
111 | Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. | 6.512 | 7 | 7 | |
112 | * | Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen 1. Administrationsbidrag | 6.512 163.920 | 7 164 | 7 164 |
2. Dispositionsfond | 20.571 | 21 | 21 | ||
3. Arbejdskapitalen | 5.814 | 6 | 6 | ||
113 | Konto 112 i alt Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 2. G-indskud | 190.305 | 191 | 191 | |
Konto 113 i alt | |||||
113.9 114 | * | OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER Renholdelse | 369.239 157.436 | 392 214 | 376 142 |
115 | * | Almindelig vedligeholdelse | 63.736 | 45 | 45 |
116 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter | 122.914 | 127 | 136 |
2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser | 122.914 | 127 | 136 | ||
117 | Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) | ||||
1. Afholdte udgifter | 66.906 |
Resultatopgørelse
Kontonr. | Note | Specifikation 2. Heraf dækkes af henlæggelser | Resultatopg. indeværende år 34.669 | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
Konto 117 i alt | 32.237 | ||||
118 | Særlige aktiviteter | ||||
* | 1. Drift af fællesvaskeri | ||||
* | 2. Andel i fællesfaciliteters drift | ||||
* | 3. Drift af møde- og selskabslokaler | 20.941 | 31 | 34 | |
Konto 118 i alt | 20.941 | 31 | 34 | ||
119 | * | Diverse udgifter | 25.667 | 10 | 7 |
119.9 | VARIABLE UDGIFTER I ALT | 300.017 | 300 | 228 | |
HENLÆGGELSER | |||||
120 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) | 140.000 | 140 | 140 |
121 | * | Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) | 20.000 | 20 | 20 |
122 | Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: | ||||
* | 1. Fælleskonto (konto 403) | ||||
* | 2. Indvendig vedligeholdelse | ||||
123 | Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) | ||||
124 | * | Andre henlæggelser | |||
124.8 | HENLÆGGELSER I ALT | 160.000 | 160 | 160 | |
124.9 | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | 1.840.300 | 1.869 | 1.780 | |
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER | |||||
125 | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: | ||||
1. Afdrag (konto 303.1) | 73.000 | 000 | 000 | ||
2. Renter m.v. | 35.990 | ||||
3. Administrationsbidrag | 3.658 | ||||
4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud | |||||
5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | |||||
Konto 125 i alt | 113.021 | 113 | 113 | ||
126 | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. | ||||
1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) | 7.448 | ||||
2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) | |||||
Konto 126 i alt | 7.448 | ||||
127 | Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. | ||||
1. Afdrag (konto 303.2) | |||||
2. Renter m.v. |
Resultatopgørelse
Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
3. Administrationsbidrag | |||||
4. Overskydende beboerbetaling til LBF | |||||
5. Ydelsesstøtte fra LBF | |||||
6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden | |||||
Konto 127 i alt | |||||
129 | 1. Tab ved lejeledighed m.v. | 129.933 | 75 | ||
2. Dækket af dispositionsfonden m.v. | 97.708 | ||||
Konto 129 i alt | 32.225 | 75 | |||
130 | 1. Tab ved fraflytninger | 10.176 | 25 | ||
2. Dækket af tidligere henlæggelser | 287 | ||||
3. Dækket af dispositionsfonden | |||||
Konto 130 i alt | 9.889 | 25 | |||
131 | Andre renter: | ||||
1. Renter af gæld til boligorganisationen | 229 | ||||
2. Morarenter vedr. prioritetsydelser | |||||
3. Diverse renter | 146 | ||||
Konto 131 i alt | 375 | ||||
132 | Ydelser vedr. driftsstøtte: | ||||
* | 1. Driftstabslån | ||||
* | 2. Midlertidige driftslån | ||||
* | 3. Beboerindskudslån | ||||
* | 4. Særstøttelån | ||||
* | 5. Andre driftsstøttelån | ||||
Konto 132 i alt | |||||
133 | Afvikling af: | ||||
1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) | 116.000 | 116 | 114 | ||
2. Underfinansiering (konto 411/412) | |||||
Konto 133 i alt | 116.000 | 116 | 114 | ||
134 | * | Korrektion vedr. tidligere år | |||
135 | Godtgørelse fra fraflyttede lejere: | ||||
1. Udbetalt godtgørelse | |||||
2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) | |||||
Konto 135 i alt | |||||
136 | * | Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. |
Resultatopgørelse
Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
137 | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT | 278.958 | 229 | 327 | |
139 | UDGIFTER I ALT | 2.119.258 | 2.098 | 2.107 | |
140 | Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat | ||||
150 | UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT | 2.119.258 | 2.098 | 2.107 |
Resultatopgørelse
Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
INDTÆGTER | |||||
ORDINÆRE INDTÆGTER | |||||
201 | Boligafgifter og leje: | ||||
1. Almene familieboliger | 1.829.344 | 1.838 | 1.800 | ||
2. Almene ungdomsboliger | |||||
3. Almene ældreboliger | |||||
4. Erhverv | |||||
5. Institutioner | |||||
6. Kældre m.v. | |||||
7. Garager/Carporte | 20.400 | 25 | 25 | ||
8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål | 88.788 | 89 | 89 | ||
9. - Merleje | |||||
Lejeindtægter i alt | 1.938.532 | 1.952 | 1.914 | ||
202 | * | Renter | 445 | ||
203 | Xxxxx ordinære indtægter: | ||||
1. Tilskud fra boligorganisationen | 155.996 | 145 | 185 | ||
2. Drift af fællesvaskeri | |||||
3. Andel af fællesfaciliteters drift | |||||
4. Drift af møde- og selskabslokaler | 4.004 | 1 | 8 | ||
5. Indeksoverskud | |||||
6: Overført fra opsamlet resultat | |||||
ORDINÆRE INDTÆGTER | 2.098.977 | 2.098 | 2.107 | ||
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER | |||||
204 | * | Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte | |||
205 | Ydelser vedr. beboerindskudslån | ||||
206 | * | Korrektion vedr. tidligere år | |||
207 | Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål | ||||
208 | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | ||||
209 | INDTÆGTER I ALT | 2.098.977 | 2.098 | 2.107 | |
210 | Årets underskud overført. (konto 407.1) | 20.281 | |||
220 | INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT | 2.119.258 | 2.098 | 2.107 |
Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) | |
Balance pr. | 30-09-2017 | ||||
AKTIVER | |||||
ANLÆGSAKTIVER | |||||
301 | * | Ejendommens anskaffelsessum | 21.703.042 | 21.703 | |
1. Kontant ejendomsværdi pr. | 01-10-2016 | ||||
1. Kontant ejendomsværdi | 16.850.000 | ||||
2. Heraf grundværdi | 2.954.200 | ||||
302 | Indeksregulering vedr. prioritetsgæld | 6.132.494 | 6.124 | ||
302.9 | Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering | 27.835.536 | 27.827 | ||
303 | Forbedringsarbejder | ||||
* | 1. Forbedringsarbejder m.v. | 1.095.655 | 1.065 | ||
* | 2. Bygningsrenovering m.v | ||||
* | 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål | ||||
304 | Andre anlægsaktiver: | ||||
* | 1. Driftstabslån | ||||
* | 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | ||||
* | 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) | ||||
* | 4. Særstøttelån | ||||
* | 5. Andre driftsstøttelån | ||||
304.9 | ANLÆGSAKTIVER I ALT | 28.931.191 | 28.892 | ||
OMSÆTNINGSAKTIVER | |||||
305 | Tilgodehavender: | ||||
* | 1. Leje incl. varme | 14.799 | 4 | ||
2. Beboerindskud | 58.472 | 15 | |||
* | 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber | 153.308 | 95 | ||
* | 4. Fraflytninger, heraf til inkasso | 20.775 | 75 | ||
* | 5. Afsluttede forbrugsregnskaber | ||||
6. Andre debitorer | 5.100 | ||||
7. Forudbetalte udgifter | 45.444 | 23 | |||
8. Prioritetsydelser | |||||
Konto 305 i alt | 297.898 | 212 | |||
306 | * | Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning | |||
307 | Likvide beholdninger: | ||||
1. Kassebeholdning | |||||
2. Bank- og depotbeholdning |
Balance | ||||
Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
3. Tilgodehavende hos boligorganisationen | 54 | |||
309.9 | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 297.898 | 266 | |
310 | AKTIVER I ALT | 29.229.089 | 29.158 | |
Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
PASSIVER | ||||
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) | ||||
401 | * | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 186.315 | 169 |
402 | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) | 15 | ||
403 | Fælleskonto (B-ordning) | |||
404 | Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) | |||
405 | * | Tab ved fraflytning m.v. | ||
406 | * | Andre henlæggelser | ||
406.9 | HENLÆGGELSER I ALT | 186.315 | 184 | |
407 | * | Opsamlet resultat | -431.726 | -527 |
407.9 | Henlæggelser +/- opsamlet resultat | -245.411 | -343 | |
LANGFRISTET GÆLD | ||||
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM | ||||
408 | Oprindelig prioritetsgæld: | |||
Anden Långiver | 7.047.084 | 7.296 | ||
Konto 408 i alt | 7.047.084 | 7.296 | ||
409 | Beboerindskud | 411.562 | 412 | |
410 | Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede | |||
411 | Afskrivningskonto for ejendommen | 20.376.890 | 20.119 | |
412.9 | FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT | 27.835.536 | 27.827 | |
413 | Andre lån: | |||
1. Forbedringsarbejder m.v. | 1.037.710 | 1.111 | ||
2. Bygningsrenovering m.v. | ||||
Konto 413 i alt | 1.037.710 | 1.111 | ||
414 | Xxxxx xxxxxxxxxxxxx | |||
1. Forhøjet indskud ved ombygning | ||||
2. Forhøjet indskud ved genudlejning | ||||
3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud | ||||
4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt | ||||
Konto 414 i alt | ||||
415 | Driftsstøttelån | |||
1. Driftstabslån | ||||
2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) | ||||
3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) | ||||
4. Særstøttelån |
Balance | ||||
Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
5. Andre driftsstøttelån | 350.000 | 350 | ||
Konto 415 i alt | 350.000 | 350 | ||
416 | * | Anden langfristet gæld | ||
417 | LANGFRISTET GÆLD I ALT | 29.223.246 | 29.288 | |
KORTFRISTET GÆLD | ||||
418 | Gæld til boligorganisationen | 19.175 | ||
419 | * | Uafsluttede forbrugsregnskaber | 101.785 | 97 |
420 | Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser | |||
421 | * | Skyldige omkostninger | 107.574 | 96 |
422 | Mellemregning med fraflyttere | 824 | ||
423 | * | Deposita og forudbetalt leje | 21.896 | 20 |
424 | Banklån | |||
425 | Anden kortfristet gæld: | |||
1. Merleje (Landsbyggefonden) | ||||
2. Reguleringskonto | ||||
* | 3. Afsluttede forbrugsregnskaber | |||
4. Kursreguleringskonto | ||||
Anden kortfristet gæld i alt | ||||
426 | KORTFRISTET GÆLD I ALT | 251.254 | 213 | |
430 | PASSIVER I ALT | 29.229.089 | 29.158 | |
Eventualforpligtelser: |
Noter til resultat
Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
FASTE NOTER | |||||
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING | |||||
Prioritering ved nominallån | |||||
101.1 | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) | 130.807 | 119 | 122 | |
101.2 | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) | 23.005 | 42 | 39 | |
101.3 | Administrationsbidrag | 9.287 | 9 | 9 | |
101.4 | Overskydende beboerbetaling til staten | ||||
102.1 | - Rentesikring fra staten | ||||
102.2 | - Ydelsessikring fra staten | ||||
102.3 | - Ydelsesstøtte fra staten | 3.542 | 7 | 6 | |
102.4 | - Ungdomsboligbidrag | ||||
103 | - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld | ||||
105.1 | Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte | ||||
105.1 | Andel til boligorganisationens dispositionsfond | ||||
105.2 | Andel til Landsbyggefonden | ||||
105.3 | Andel til Nybyggerifonden | ||||
105.9 | Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) | 159.557 | 163 | 164 | |
Prioritering ved indekslån: | |||||
101.1 | Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) | 126.819 | 120 | 130 | |
101.2 | Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) | 112.000 | 000 | 000 | |
101.3 | Administrationsbidrag | 4.545 | 5 | 5 | |
104.1 | - Afdragsbidrag | ||||
104.2 | - Rentebidrag | 70.269 | 84 | 71 | |
104.3 | - Ydelsesstøtte | ||||
104.4 | - Ungdomsboligbidrag | ||||
105.1 | Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering | ||||
105.1 | Andel til boligorganisationens dispositionsfond | 225.843 | 226 | 226 | |
105.2 | Andel til Landsbyggefonden | 451.685 | 452 | 452 | |
105.9 | Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) | 851.487 | 854 | 852 | |
Nettokapitaludgifter i alt | 1.011.044 | 1.017 | 1.016 | ||
107 | VANDAFGIFT | ||||
Vandafgift (uden måler) | 5.040 | 8 | 8 | ||
Konto 107 i alt | 5.040 | 8 | 8 |
Noter til resultat
Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
109 | RENOVATION | ||||
Renovation | 77.813 | 93 | 78 | ||
Konto 109 i alt | 77.813 | 93 | 78 | ||
112.1 | ADMINISTRATIONSBIDRAG | ||||
1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt | 159.602 | 159 | 159 | ||
1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt | |||||
1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt | |||||
1.4 Tillægsydelser, i alt | 4.318 | 5 | 5 | ||
Administrationsbidrag i alt | 163.920 | 164 | 164 | ||
114 | RENHOLDELSE | ||||
Renholdelse og trappevask | 50.662 | 206 | 23 | ||
Rengøring og affaldskørsel | 17.744 | 14 | |||
Anden renholdelse | 89.030 | 8 | 105 | ||
Konto 114 i alt | 157.436 | 214 | 142 | ||
115 | ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE | ||||
115.1 | Terræn | 22 | 5 | ||
115.2 | Bygning, klimaskærm | 25 | |||
115.3 | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 57.732 | 13 | 5 | |
115.4 | Bygning, fælles indvendig | 4.450 | |||
115.5 | Bygning, tekniske installationer | 10 | 10 | ||
115.6 | Materiel | 1.554 | |||
Konto 115 i alt | 63.736 | 45 | 45 | ||
116 | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | ||||
116.1 | Terræn | 2.000 | 13 | 3 | |
116.2 | Bygning, klimaskærm | 24.131 | 55 | 63 | |
116.3 | Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 76.830 | 10 | 10 | |
116.4 | Bygning, fælles indvendig | 2.092 | |||
116.5 | Bygning, tekniske installationer | 14.248 | 43 | 54 | |
116.6 | Materiel | 3.613 | 6 | 6 | |
Konto 116 i alt | 122.914 | 127 | 136 | ||
118 | SÆRLIGE AKTIVITETER | ||||
118.1 | DRIFT AF FÆLLESVASKERI | ||||
Konto 118.1 i alt | |||||
118.2 | ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT |
Noter til resultat
Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
Konto 118.2 i alt | |||||
118.3 | DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER | ||||
Vand, el og varme | 18.111 | 28 | 30 | ||
Vedligeholdelse | 1 | ||||
Diverse udgifter | 2.830 | 3 | 3 | ||
Konto 118.3 i alt | 20.941 | 31 | 34 | ||
118 | Udgift til særlige aktiviteter i alt | 20.941 | 31 | 34 | |
- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) | |||||
- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) | |||||
- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) | 4.004 | 1 | 8 | ||
Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt | 16.937 | 30 | 26 | ||
119 | DIVERSE UDGIFTER | ||||
Kontigent BL | 4.314 | 3 | 4 | ||
Beboermøder, kurser | 3 | ||||
Kontorholdsudgifter | 2.987 | 3 | 3 | ||
Andre udgifter | 18.366 | 1 | |||
Konto 119 i alt | 25.667 | 10 | 7 | ||
120 | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | ||||
Henlæggelsesbeløb pr. m2 | 53 | ||||
Samlet henlæggelse i alt | 140.000 | 140 | 140 | ||
Hovedistandsættelse | |||||
Fornyelser | |||||
Specifikation: | |||||
Henlæggelser fordeles således: | |||||
Terræn | |||||
Bygning, klimaskærm | |||||
Bygning, bolig-/erhvervsenhed | |||||
Bygning, fælles indvendig | |||||
Bygning, tekniske installationer | |||||
Materiel | |||||
Konto 120 i alt | 140.000 | 140 | 140 | ||
121 | ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING | ||||
Henlæggelsesbeløb pr. m2 | 8 | ||||
122 | ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING |
Noter til resultat
Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
122.1 | Fælleskonto. Beløb pr. m2 | ||||
122.2 | Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 | ||||
124 | ANDRE HENLÆGGELSER | ||||
Konto 124 i alt | |||||
132 | YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE | ||||
132.1 | Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut | ||||
132.2 | Driftstabslån i alt Midlertidige driftslån. Ydelser til: | ||||
Landsbyggefonden Kommunen | |||||
132.3 | Midlertidige driftslån i alt Beboerindskudslån. Ydelser til: | ||||
Landsbyggefonden | |||||
132.4 | Beboerindskudslån i alt Særstøttelån. Ydelser til: | ||||
Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten | |||||
132.5 | Særstøttelån i alt Andre driftsstøttelån. Ydelser til: | ||||
Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut | |||||
134 | Andre driftsstøttelån i alt KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR | ||||
Konto 134 i alt | |||||
136 | BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter | ||||
Konto 136 i alt |
Noter til resultat
Kontonr. | Note | Specifikation | Resultatopg. indeværende år | Budget indeværende år (1.000 kr) | Budget næste år (1.000 kr) |
202 | RENTER | ||||
Renter af indest. i boligorg. | 445 | ||||
Konto 202 i alt | 445 | ||||
204 | DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV. | ||||
Tilskud til beboerrådgiver | |||||
Tilskud til sociale viceværter | |||||
Huslejesikring | |||||
Driftssikring | |||||
Tilskud til energihandlingsplaner m.v. | |||||
Konto 204 i alt | |||||
206 | KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR | ||||
Konto 206 i alt |
Noter til balance
Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
301 | NOTER TIL STATUS EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM | |||
Anskaffelsessum primo + tilgang i året - afgang i året | 21.703.042 | 21.703 | ||
303.1 | Ejendommens anskaffelsessum ultimo FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo | 21.703.042 1.306.292 | 21.703 1.307 | |
+ Forbedringsarbejder i året - Tilskud i året | 112.403 | |||
Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året | 1.418.695 | 1.307 | ||
Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo | 242.219 | 170 | ||
Afdrag | 73.373 | 72 | ||
Afskrivning | 7.448 | |||
Afdrag og afskrivning ultimo | 323.040 | 242 | ||
303.2 | Bogført værdi ultimo BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året | 1.095.655 | 1.065 | |
Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året | ||||
Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning | ||||
Afdrag og afskrivning ultimo | ||||
303.3 | Bogført værdi ultimo GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL | |||
Saldo primo + Godtgørelser i året |
Noter til balance
Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
+ Rentetilskrivning i året - Afskrivning | ||||
304 | Saldo ultimo konto 303.3 ANDRE ANLÆGSAKTIVER | |||
304.1 | DRIFTSTABSLÅN | |||
Konto 304.1 i alt ultimo | ||||
304.2 | MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN | |||
Konto 304.2 i alt ultimo | ||||
304.3 | BEBOERINDSKUDSLÅN | |||
Konto 304.3 i alt ultimo | ||||
304.4 | SÆRSTØTTELÅN | |||
Konto 304.4 i alt ultimo | ||||
304.5 | ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN | |||
Konto 304.5 i alt ultimo | ||||
305.1 | TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner | 14.799 | 4 | |
Tilgodehavende hos kommunen | ||||
Konto 305.1 i alt | 14.799 | 4 | ||
305.3 | UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand | 153.308 | 3 92 | |
Maskiner Antenne Varekøb | ||||
Konto 305.3 i alt | 153.308 | 95 | ||
305.4 | FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner | 20.775 | 75 | |
Tilgodehavende hos kommunen | ||||
305.5 | Konto 305.4 i alt Heraf til inkasso AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | 20.775 | 75 | |
Varme El Vand |
Noter til balance
Kontonr. | Note | Specifikation Antenne | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
Konto 305.5 i alt | ||||
306 | VÆRDIPAPIRER | |||
Xxxxxx værdipapirer: | ||||
Anskaffelsessum primo | ||||
+ Tilgang i året | ||||
- Afgang i året | ||||
Samlet anskaffelsessum ultimo | ||||
Samlede opskrivninger primo | ||||
- opskrivninger på afhændede aktiver | ||||
+ opskrivninger i året | ||||
Samlede opskrivninger ultimo | ||||
Samlede nedskrivninger primo | ||||
- nedskrivninger på afhændede aktiver | ||||
+ nedskrivninger i året | ||||
Samlede nedskrivninger ultimo | ||||
Bogført værdi ultimo | ||||
401 | PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER | |||
Saldo primo | 169.229 | 214 | ||
- Forbrugt i året (konto 116.2) | 122.914 | 185 | ||
+ Årets henlæggelser (konto 120) | 140.000 | 140 | ||
Saldo ultimo konto 401 | 186.315 | 169 | ||
405 | TAB VED FRAFLYTNING | |||
Saldo primo | 287 | |||
- Forbrugt i året (konto 130.2) | 287 | 12 | ||
+ Årets henlæggelser (konto 123) | 12 | |||
Saldo ultimo | ||||
406 | ANDRE HENLÆGGELSER | |||
Saldo primo | ||||
- Forbrugt i året | ||||
+ Ikke forbrugt særlige støttemidler | ||||
+ Årets henlæggelser (konto 124) | ||||
Saldo ultimo | ||||
407 | OPSAMLET RESULTAT | |||
1. | Saldo primo | -527.445 | -635 |
Noter til balance
Kontonr. | Note | Specifikation | Indeværende år | Sidste år (1.000 kr) |
- Årets underskud (konto 210) | 20.281 | |||
+ Årets overskud (konto 140) | 53 | |||
+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) | 116.000 | 55 | ||
- Overført til drift (konto 203.6) | ||||
Saldo ultimo | -431.726 | -527 | ||
2.a | Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) | |||
Bogført saldo | -431.726 | -527 | ||
2.b. | Driftstabslån ydet af Kommunen | |||
Driftstabslån ydet af realkreditinstitut | ||||
Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden | ||||
416 | ANDEN LANGFRISTET GÆLD | |||
Konto 416 i alt | ||||
419 | UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | |||
Varme | ||||
El | ||||
Vand | 101.785 | 97 | ||
Antenne | ||||
Konto 419 i alt | 101.785 | 97 | ||
421 | SKYLDIGE OMKOSTNINGER | |||
Andre kreditorer | 43.498 | 45 | ||
Afsat løn, feriepenge m.v. | 2.134 | 33 | ||
Diverse kreditorer | 61.942 | 18 | ||
Konto 421 i alt | 107.574 | 96 | ||
423 | DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE | |||
Forudbetalt leje | 21.896 | 20 | ||
Forudbetalt varme | ||||
Forudbetalt el | ||||
Forudbetalt vand | ||||
Forudbetalt antenne | ||||
Depositum | ||||
Forudbetalinger i alt | 21.896 | 20 | ||
425 | AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER | |||
Varme | ||||
El |
Noter til balance
Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år
(1.000 kr)
Vand Antenne
Konto 425 i alt
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING
Påtegning Forretningsførerpåtegning: Afdelingens økonomiske situation har gennem flere år ikke været gunstig, dog har indeværende regnskabsår skabt en lille forbedring. Ledelsen og Boligkontoret Danmark følger afdelingens økonomi nøje. Der har igen i indeværende regnskabsår været gennemført udlejningstiltag med tidsbegrænset huslejenedsættelse finansieret af dispositionsfonden. Ordningen er erstattet pr. 1. januar 2018 af en permanent huslejenedsættelse med en fremtidig kvadratmeterleje på kr. 600.
Afdelingens økonomi er stadig anstrengt, og det er administrators opfattelse, at afdelingens fremtid er afhængig af, at den ansøgte kapitaltilførelse på samlet 700.000 kr. tilføres afdelingen.
Landsbyggefonden har tilkendegivet at sagen får tilsagn i starten af 2018, Haderslev kommune har ligeledes bekræftet ved mail at sagen tages på byrådsmødet den 30.1.2018. Her vil kapitaltilførslen på de kr. 140.000 fra kommunens side blive godkendt sammen med fremsendt låneanmodning på kr.
1.500.000 til udbedring af revner mm. . I 2017 har Boligkontoret Danmark givet tilsagn om deltagelse i sagen med et tilskud på kr. 140.000.
Resultatkontoen er negativ og udgør kr. 431.726 og forventes afviklet via kapitaltilførselssagen. Der er en samlet negativ egenkapital i afdelingen på kr. 245.411. Det er ledelsens og administrators opfattelse, at en gennemførelse af kapitaltilførelsessagen, med et fremtidigt huslejeniveau på kr. 600 pr. kvadratmeter, vil stabilisere udlejningssituationen uden nævneværdig lejeledighed. Pr. 1. januar 2018 er der kun er et lejemål ledigt. Det er ledelsens og administrators opfattelse, at Landsbyggefonden vil yde den ansøgte støtte, og årsregnskabet er derfor aflagt med fortsat drift for øje.
By for underskrift København
Dato for underskrift 24-01-2018
Underskrift (sign) Xxxx Xxxxxxx
REVISORS PÅTEGNING
Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Bevtoft Boligselskab Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for den almene boligorganisation Bevtoft Boligselskab, afdeling 1, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Bevtoft Boligselskab, afdeling 1 for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i instruks om revision af almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift Vi gør opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om afdeling 1's mulighed for at fortsætte driften. Vi henviser til forretningsførerpåtegningen i regnskabet, hvoraf det fremgår, at det for indeværende er usikkert, om der opnås tilsagn om den ansøgte støtte til finansiering af driften og de nødvendige investeringer i de førstkommende år til afhjælpning af afdelingens problemer. Det er ledelsens og administrators vurdering, at et sådant tilsagn vil blive opnået, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed, er udarbejdet under forudsætning af afdelingens fortsatte drift. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler
By for underskrift Holstebro
Dato for underskrift 31-01-2018
Underskrift/-er (sign) Xxx Xxxxxxxx
AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.
Påtegning Påtegning
By for underskrift Haderslev
Dato for underskrift 31-01-2018
Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen
BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.
Påtegning Påtegning
By for underskrift Haderslev
Dato for underskrift 31-01-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen
ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.
Påtegning
By for underskrift Haderslev
Dato for underskrift 31-01-2018
Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen