Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0939 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 510


Boligorganisation


Afdeling


Tilsynsførende kommune

LBF-nr.:

0939

LBF-nr.:

001

Kommunenr.: 510



Navn - adresse:

Navn - adresse:

Navn - adresse:

Bevtoft Boligselskab

Åvænget, Bevtoft

Haderslev Kommune


c/o


Xxxxxxxx 00

v/ Boligkontoret Danmark

Xxxxxxxxxx 00-00

6760 Ribe

6760 Ribe

6100 Haderslev



Telefon:

00 00 00 00

Telefon:

00 00 00 00

Telefon:

00000000

Fax:

00 00 00 00

Fax:

00 00 00 00

Fax:

00000000

E-postadresse:


E-postadresse:


E-postadresse:


xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx

xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx

xxxx@xxxxxxxxx.xx

Hjemmeside:

Hjemmeside:


CVR-nr.: 77863214

CVR-nr.:


Status:

1 - Almindeligt driftsregnskab



Lejemål


Bruttoetageareal antal m²


Antal lejemål


á lejemålsenhed

Xxxxx lejemålsenheder


Almene familieboliger



2.619


34


1


34


Almene ungdomsboliger





1



Almene ældreboliger





1



1) Boligoplysninger, i alt



2.619


34


1


34


- Boliger fordelt på antal rum

Antal rum







1







2


1.341


19





3


1.278


15





4







5





- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)






- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken






- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)







2) Erhvervslejemål





1 pr. påbeg. 60 m²



3) Institutioner





1 pr. påbeg. 60 m²



4) Garager/carporte




14


1/5


3


5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt



2.619


48



37


Matrikel nr.: Matrikel tekst:


36 Bevtoft,

489 Bevtoft,

489, Bevtoft

, 489,

Bevtoft ejerlaug

BBR-ejendomsnr.:

22046



Støtteart


Antal lejemål


Bruttoetageareal antal m²


Tilsagnsdato for offentlig støtte

Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom

Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om


34


2.619



01-01-1986

Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven






Opført/overtaget uden støtte






Xxxxxxxx


Xxxxx lejemål

Bruttoetageareal antal m²




Boliger i etagebyggeri






Boliger i tæt/lavt byggeri


34


2.619





Beboerfaciliteter og installationer


Beboerhus


Nej


Vaskeinstallation - fælles


Nej


Fjernvarme


Nej

Særskilte selskabs- og mødelokaler


Ja

Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger


Nej

Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie)



Vandmåling - individuel


Ja


Tostrenget vandsystem


Nej

Centralvarme fra eget anlæg (naturgas)


Ja


Vandmåling - kollektiv


Nej


Regnvand - nedsivningsanlæg


Nej


Ovne


Nej


Varmemåling - individuel


Ja


Regnvand - genanvendelse


Nej


Elpaneler


Ja


Varmemåling - kollektiv


Nej


Spildevand - rodzoneanlæg


Nej


Solvarmeanlæg


Nej


Elmåling - individuel


Ja


Spildevand - bioværk


Nej


Varmepunpeanlæg


Nej


Elmåling - kollektiv


Nej

Kildesortering af affald indenfor boligen


Nej


Biogasanlæg


Nej



Kildesortering af affald udenfor boligen


Ja




Lejeoplysninger for boligen:


Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet:

692

Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse:

01-10-2016

Forhøjelse pr. m² i kr.:

2,17

Forhøjelse i pr. m² i %:

14,94

Forhøjelse i alt på årsbasis:

39.120

Resultatopgørelse


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)


105.9


*


RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER

ORDINÆR DRIFT


Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)


1.011.044


1.017


1.016


106


OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER


Ejendomsskatter


57.372


59


61

107

*

Vandafgift

5.040

8

8

108


Kloakbidrag, vejafgift m.v.




109

*

Renovation

77.813

93

78

110


Forsikringer

32.197

34

31

111


Afdelingens energiforbrug:


1. El og varme til fællesarealer


2. El og varme til ungdomsboliger


3. Målerpasning m.v.


6.512


7


7


112


*

Konto 111 i alt


Bidrag til boligorganisationen


1. Administrationsbidrag

6.512


163.920

7


164

7


164



2. Dispositionsfond

20.571

21

21



3. Arbejdskapitalen

5.814

6

6


113


Konto 112 i alt


Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:


1. A-indskud


2. G-indskud

190.305

191

191



Konto 113 i alt




113.9


114


*

OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT


VARIABLE UDGIFTER


Renholdelse

369.239


157.436

392


214

376


142

115

*

Almindelig vedligeholdelse

63.736

45

45

116


*

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:


1. Afholdte udgifter


122.914


127


136



2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser

122.914

127

136


117


Konto 116 i alt


Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)






1. Afholdte udgifter

66.906



Resultatopgørelse


Kontonr.

Note

Specifikation


2. Heraf dækkes af henlæggelser

Resultatopg. indeværende år


34.669

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)



Konto 117 i alt

32.237



118


Særlige aktiviteter





*

1. Drift af fællesvaskeri





*

2. Andel i fællesfaciliteters drift





*

3. Drift af møde- og selskabslokaler

20.941

31

34



Konto 118 i alt

20.941

31

34

119

*

Diverse udgifter

25.667

10

7

119.9


VARIABLE UDGIFTER I ALT

300.017

300

228



HENLÆGGELSER




120

*

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)

140.000

140

140

121

*

Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)

20.000

20

20

122


Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:





*

1. Fælleskonto (konto 403)





*

2. Indvendig vedligeholdelse




123


Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)




124

*

Andre henlæggelser




124.8


HENLÆGGELSER I ALT

160.000

160

160

124.9


SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER

1.840.300

1.869

1.780



EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER




125


Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:






1. Afdrag (konto 303.1)

73.000

000

000



2. Renter m.v.

35.990





3. Administrationsbidrag

3.658





4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud






5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden






Konto 125 i alt

113.021

113

113

126


Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.






1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)

7.448





2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)






Konto 126 i alt

7.448



127


Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.






1. Afdrag (konto 303.2)






2. Renter m.v.




Resultatopgørelse


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)




3. Administrationsbidrag






4. Overskydende beboerbetaling til LBF






5. Ydelsesstøtte fra LBF






6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden






Konto 127 i alt




129


1. Tab ved lejeledighed m.v.

129.933


75



2. Dækket af dispositionsfonden m.v.

97.708





Konto 129 i alt

32.225


75

130


1. Tab ved fraflytninger

10.176


25



2. Dækket af tidligere henlæggelser

287





3. Dækket af dispositionsfonden






Konto 130 i alt

9.889


25

131


Andre renter:






1. Renter af gæld til boligorganisationen

229





2. Morarenter vedr. prioritetsydelser






3. Diverse renter

146





Konto 131 i alt

375



132


Ydelser vedr. driftsstøtte:





*

1. Driftstabslån





*

2. Midlertidige driftslån





*

3. Beboerindskudslån





*

4. Særstøttelån





*

5. Andre driftsstøttelån






Konto 132 i alt




133


Afvikling af:






1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)

116.000

116

114



2. Underfinansiering (konto 411/412)






Konto 133 i alt

116.000

116

114

134

*

Korrektion vedr. tidligere år




135


Godtgørelse fra fraflyttede lejere:






1. Udbetalt godtgørelse






2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)






Konto 135 i alt




136

*

Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.




Resultatopgørelse


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)

137


EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT

278.958

229

327

139


UDGIFTER I ALT

2.119.258

2.098

2.107

140


Årets overskud anvendes til:


1. Afvikling af underfinansiering


2. Overført til opsamlet resultat




150


UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT

2.119.258

2.098

2.107

Resultatopgørelse


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)




INDTÆGTER






ORDINÆRE INDTÆGTER




201


Boligafgifter og leje:






1. Almene familieboliger

1.829.344

1.838

1.800



2. Almene ungdomsboliger






3. Almene ældreboliger






4. Erhverv






5. Institutioner






6. Kældre m.v.






7. Garager/Carporte

20.400

25

25



8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål

88.788

89

89



9. - Merleje






Lejeindtægter i alt

1.938.532

1.952

1.914

202

*

Renter

445



203


Xxxxx ordinære indtægter:






1. Tilskud fra boligorganisationen

155.996

145

185



2. Drift af fællesvaskeri






3. Andel af fællesfaciliteters drift






4. Drift af møde- og selskabslokaler

4.004

1

8



5. Indeksoverskud






6: Overført fra opsamlet resultat






ORDINÆRE INDTÆGTER

2.098.977

2.098

2.107



EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER




204

*

Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte




205


Ydelser vedr. beboerindskudslån




206

*

Korrektion vedr. tidligere år




207


Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål




208


EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT




209


INDTÆGTER I ALT

2.098.977

2.098

2.107

210


Årets underskud overført. (konto 407.1)

20.281



220


INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT

2.119.258

2.098

2.107


Balance






Kontonr.

Note

Specifikation


Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)




Balance pr.


30-09-2017





AKTIVER






ANLÆGSAKTIVER




301

*

Ejendommens anskaffelsessum


21.703.042

21.703



1. Kontant ejendomsværdi pr.

01-10-2016





1. Kontant ejendomsværdi

16.850.000





2. Heraf grundværdi

2.954.200



302


Indeksregulering vedr. prioritetsgæld


6.132.494

6.124

302.9


Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering


27.835.536

27.827

303


Forbedringsarbejder





*

1. Forbedringsarbejder m.v.


1.095.655

1.065


*

2. Bygningsrenovering m.v





*

3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål




304


Andre anlægsaktiver:





*

1. Driftstabslån





*

2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)





*

3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)





*

4. Særstøttelån





*

5. Andre driftsstøttelån




304.9


ANLÆGSAKTIVER I ALT


28.931.191

28.892



OMSÆTNINGSAKTIVER




305


Tilgodehavender:





*

1. Leje incl. varme


14.799

4



2. Beboerindskud


58.472

15


*

3. Uafsluttede forbrugsregnskaber


153.308

95


*

4. Fraflytninger, heraf til inkasso


20.775

75


*

5. Afsluttede forbrugsregnskaber






6. Andre debitorer


5.100




7. Forudbetalte udgifter


45.444

23



8. Prioritetsydelser






Konto 305 i alt


297.898

212

306

*

Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning




307


Likvide beholdninger:






1. Kassebeholdning






2. Bank- og depotbeholdning





Balance


Kontonr.

Note

Specifikation

Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)




3. Tilgodehavende hos boligorganisationen



54

309.9


OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

297.898

266

310


AKTIVER I ALT

29.229.089

29.158


Balance





Kontonr.

Note

Specifikation

Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)




PASSIVER





HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)



401

*

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser

186.315

169

402


Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)


15

403


Fælleskonto (B-ordning)



404


Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)



405

*

Tab ved fraflytning m.v.



406

*

Andre henlæggelser



406.9


HENLÆGGELSER I ALT

186.315

184

407

*

Opsamlet resultat

-431.726

-527

407.9


Henlæggelser +/- opsamlet resultat

-245.411

-343



LANGFRISTET GÆLD





FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM



408


Oprindelig prioritetsgæld:





Anden Långiver

7.047.084

7.296



Konto 408 i alt

7.047.084

7.296

409


Beboerindskud

411.562

412

410


Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede



411


Afskrivningskonto for ejendommen

20.376.890

20.119

412.9


FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT

27.835.536

27.827

413


Andre lån:





1. Forbedringsarbejder m.v.

1.037.710

1.111



2. Bygningsrenovering m.v.





Konto 413 i alt

1.037.710

1.111

414


Xxxxx xxxxxxxxxxxxx





1. Forhøjet indskud ved ombygning





2. Forhøjet indskud ved genudlejning





3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud





4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt





Konto 414 i alt



415


Driftsstøttelån





1. Driftstabslån





2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)





3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)





4. Særstøttelån




Balance





Kontonr.

Note

Specifikation

Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)




5. Andre driftsstøttelån


350.000


350



Konto 415 i alt

350.000

350

416

*

Anden langfristet gæld



417


LANGFRISTET GÆLD I ALT

29.223.246

29.288



KORTFRISTET GÆLD



418


Gæld til boligorganisationen

19.175


419

*

Uafsluttede forbrugsregnskaber

101.785

97

420


Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser



421

*

Skyldige omkostninger

107.574

96

422


Mellemregning med fraflyttere

824


423

*

Deposita og forudbetalt leje

21.896

20

424


Banklån



425


Anden kortfristet gæld:





1. Merleje (Landsbyggefonden)





2. Reguleringskonto




*

3. Afsluttede forbrugsregnskaber





4. Kursreguleringskonto





Anden kortfristet gæld i alt



426


KORTFRISTET GÆLD I ALT

251.254

213

430


PASSIVER I ALT

29.229.089

29.158



Eventualforpligtelser:



Noter til resultat


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)




FASTE NOTER






NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING






Prioritering ved nominallån




101.1


Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)

130.807

119

122

101.2


Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)

23.005

42

39

101.3


Administrationsbidrag

9.287

9

9

101.4


Overskydende beboerbetaling til staten




102.1


- Rentesikring fra staten




102.2


- Ydelsessikring fra staten




102.3


- Ydelsesstøtte fra staten

3.542

7

6

102.4


- Ungdomsboligbidrag




103


- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld




105.1


Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte




105.1


Andel til boligorganisationens dispositionsfond




105.2


Andel til Landsbyggefonden




105.3


Andel til Nybyggerifonden




105.9


Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)

159.557

163

164



Prioritering ved indekslån:




101.1


Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)

126.819

120

130

101.2


Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter)

112.000

000

000

101.3


Administrationsbidrag

4.545

5

5

104.1


- Afdragsbidrag




104.2


- Rentebidrag

70.269

84

71

104.3


- Ydelsesstøtte




104.4


- Ungdomsboligbidrag




105.1


Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering




105.1


Andel til boligorganisationens dispositionsfond

225.843

226

226

105.2


Andel til Landsbyggefonden

451.685

452

452

105.9


Nettokapitaludgift (Beboerbetaling)

851.487

854

852



Nettokapitaludgifter i alt

1.011.044

1.017

1.016

107


VANDAFGIFT






Vandafgift (uden måler)

5.040

8

8



Konto 107 i alt

5.040

8

8

Noter til resultat


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)


109



RENOVATION






Renovation

77.813

93

78



Konto 109 i alt

77.813

93

78

112.1


ADMINISTRATIONSBIDRAG






1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt

159.602

159

159



1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt






1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt






1.4 Tillægsydelser, i alt

4.318

5

5



Administrationsbidrag i alt

163.920

164

164

114


RENHOLDELSE






Renholdelse og trappevask

50.662

206

23



Rengøring og affaldskørsel

17.744


14



Anden renholdelse

89.030

8

105



Konto 114 i alt

157.436

214

142

115


ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE




115.1


Terræn


22

5

115.2


Bygning, klimaskærm



25

115.3


Bygning, bolig-/erhvervsenhed

57.732

13

5

115.4


Bygning, fælles indvendig

4.450



115.5


Bygning, tekniske installationer


10

10

115.6


Materiel

1.554





Konto 115 i alt

63.736

45

45

116


PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER




116.1


Terræn

2.000

13

3

116.2


Bygning, klimaskærm

24.131

55

63

116.3


Bygning, bolig-/erhvervsenhed

76.830

10

10

116.4


Bygning, fælles indvendig

2.092



116.5


Bygning, tekniske installationer

14.248

43

54

116.6


Materiel

3.613

6

6



Konto 116 i alt

122.914

127

136

118


SÆRLIGE AKTIVITETER




118.1


DRIFT AF FÆLLESVASKERI






Konto 118.1 i alt




118.2


ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT




Noter til resultat


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)



Konto 118.2 i alt




118.3


DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER






Vand, el og varme

18.111

28

30



Vedligeholdelse



1



Diverse udgifter

2.830

3

3



Konto 118.3 i alt

20.941

31

34

118


Udgift til særlige aktiviteter i alt

20.941

31

34



- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)






- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)






- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)

4.004

1

8



Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt

16.937

30

26

119


DIVERSE UDGIFTER






Kontigent BL

4.314

3

4



Beboermøder, kurser


3




Kontorholdsudgifter

2.987

3

3



Andre udgifter

18.366

1




Konto 119 i alt

25.667

10

7

120


PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER






Henlæggelsesbeløb pr. m2

53





Samlet henlæggelse i alt

140.000

140

140



Hovedistandsættelse






Fornyelser






Specifikation:






Henlæggelser fordeles således:






Terræn






Bygning, klimaskærm






Bygning, bolig-/erhvervsenhed






Bygning, fælles indvendig






Bygning, tekniske installationer






Materiel






Konto 120 i alt

140.000

140

140

121


ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING






Henlæggelsesbeløb pr. m2

8



122


ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING




Noter til resultat


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)


122.1



Fælleskonto. Beløb pr. m2




122.2


Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2




124


ANDRE HENLÆGGELSER






Konto 124 i alt




132


YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE




132.1


Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen

Realkreditinstitut





132.2


Driftstabslån i alt


Midlertidige driftslån. Ydelser til:






Landsbyggefonden


Kommunen





132.3


Midlertidige driftslån i alt


Beboerindskudslån. Ydelser til:






Landsbyggefonden





132.4


Beboerindskudslån i alt


Særstøttelån. Ydelser til:






Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut

Staten





132.5


Særstøttelån i alt


Andre driftsstøttelån. Ydelser til:






Landsbyggefonden Kommunen

Realkreditinstitut





134


Andre driftsstøttelån i alt


KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR






Konto 134 i alt




136


BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.

Beboerrådgivere Sociale viceværter






Konto 136 i alt




Noter til resultat


Kontonr.

Note

Specifikation

Resultatopg. indeværende år

Budget indeværende år

(1.000 kr)

Budget næste år (1.000 kr)


202



RENTER






Renter af indest. i boligorg.

445





Konto 202 i alt

445



204


DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.






Tilskud til beboerrådgiver






Tilskud til sociale viceværter






Huslejesikring






Driftssikring






Tilskud til energihandlingsplaner m.v.






Konto 204 i alt




206


KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR






Konto 206 i alt




Noter til balance


Kontonr.

Note

Specifikation

Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)


301



NOTER TIL STATUS


EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM





Anskaffelsessum primo


+ tilgang i året


- afgang i året

21.703.042

21.703


303.1


Ejendommens anskaffelsessum ultimo


FORBEDRINGSARBEJDER M.V.


Saldo primo

21.703.042


1.306.292

21.703


1.307



+ Forbedringsarbejder i året


- Tilskud i året

112.403




Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo

+ indeksregulering i året

1.418.695

1.307



Samlet indeksregulering ultimo


Afdrag og afskrivning primo


242.219


170



Afdrag

73.373

72



Afskrivning

7.448




Afdrag og afskrivning ultimo

323.040

242


303.2


Bogført værdi ultimo


BYGNINGSRENOVERING M.V.


Saldo primo


+ Renoveringsarbejder i året


- Tilskud i året

1.095.655

1.065



Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo

+ indeksregulering i året





Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag

Afskrivning





Afdrag og afskrivning ultimo




303.3


Bogført værdi ultimo


GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL





Saldo primo


+ Godtgørelser i året



Noter til balance


Kontonr.

Note

Specifikation

Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)




+ Rentetilskrivning i året


- Afskrivning




304


Saldo ultimo konto 303.3


ANDRE ANLÆGSAKTIVER



304.1


DRIFTSTABSLÅN





Konto 304.1 i alt ultimo



304.2


MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN





Konto 304.2 i alt ultimo



304.3


BEBOERINDSKUDSLÅN





Konto 304.3 i alt ultimo



304.4


SÆRSTØTTELÅN





Konto 304.4 i alt ultimo



304.5


ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN





Konto 304.5 i alt ultimo



305.1


TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME


Tilgodehavende hos enkeltpersoner


14.799


4



Tilgodehavende hos kommunen





Konto 305.1 i alt

14.799

4

305.3


UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER

Varme El Vand


153.308


3


92



Maskiner Antenne

Varekøb





Konto 305.3 i alt

153.308

95

305.4


FRAFLYTNINGER


Tilgodehavende hos enkeltpersoner


20.775


75



Tilgodehavende hos kommunen




305.5


Konto 305.4 i alt Heraf til inkasso

AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER

20.775

75



Varme El

Vand



Noter til balance


Kontonr.

Note

Specifikation


Antenne

Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)



Konto 305.5 i alt



306


VÆRDIPAPIRER





Xxxxxx værdipapirer:





Anskaffelsessum primo





+ Tilgang i året





- Afgang i året





Samlet anskaffelsessum ultimo





Samlede opskrivninger primo





- opskrivninger på afhændede aktiver





+ opskrivninger i året





Samlede opskrivninger ultimo





Samlede nedskrivninger primo





- nedskrivninger på afhændede aktiver





+ nedskrivninger i året





Samlede nedskrivninger ultimo





Bogført værdi ultimo



401


PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER





Saldo primo

169.229

214



- Forbrugt i året (konto 116.2)

122.914

185



+ Årets henlæggelser (konto 120)

140.000

140



Saldo ultimo konto 401

186.315

169

405


TAB VED FRAFLYTNING





Saldo primo

287




- Forbrugt i året (konto 130.2)

287

12



+ Årets henlæggelser (konto 123)


12



Saldo ultimo



406


ANDRE HENLÆGGELSER





Saldo primo





- Forbrugt i året





+ Ikke forbrugt særlige støttemidler





+ Årets henlæggelser (konto 124)





Saldo ultimo



407


OPSAMLET RESULTAT



1.


Saldo primo

-527.445

-635

Noter til balance


Kontonr.

Note

Specifikation

Indeværende år

Sidste år (1.000 kr)




- Årets underskud (konto 210)


20.281




+ Årets overskud (konto 140)


53



+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)

116.000

55



- Overført til drift (konto 203.6)





Saldo ultimo

-431.726

-527

2.a


Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)





Bogført saldo

-431.726

-527

2.b.


Driftstabslån ydet af Kommunen





Driftstabslån ydet af realkreditinstitut





Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden



416


ANDEN LANGFRISTET GÆLD





Konto 416 i alt



419


UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER





Varme





El





Vand

101.785

97



Antenne





Konto 419 i alt

101.785

97

421


SKYLDIGE OMKOSTNINGER





Andre kreditorer

43.498

45



Afsat løn, feriepenge m.v.

2.134

33



Diverse kreditorer

61.942

18



Konto 421 i alt

107.574

96

423


DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE





Forudbetalt leje

21.896

20



Forudbetalt varme





Forudbetalt el





Forudbetalt vand





Forudbetalt antenne





Depositum





Forudbetalinger i alt

21.896

20

425


AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER





Varme





El



Noter til balance


Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år

(1.000 kr)


Vand Antenne

Konto 425 i alt

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING


Påtegning Forretningsførerpåtegning: Afdelingens økonomiske situation har gennem flere år ikke været gunstig, dog har indeværende regnskabsår skabt en lille forbedring. Ledelsen og Boligkontoret Danmark følger afdelingens økonomi nøje. Der har igen i indeværende regnskabsår været gennemført udlejningstiltag med tidsbegrænset huslejenedsættelse finansieret af dispositionsfonden. Ordningen er erstattet pr. 1. januar 2018 af en permanent huslejenedsættelse med en fremtidig kvadratmeterleje på kr. 600.

Afdelingens økonomi er stadig anstrengt, og det er administrators opfattelse, at afdelingens fremtid er afhængig af, at den ansøgte kapitaltilførelse på samlet 700.000 kr. tilføres afdelingen.

Landsbyggefonden har tilkendegivet at sagen får tilsagn i starten af 2018, Haderslev kommune har ligeledes bekræftet ved mail at sagen tages på byrådsmødet den 30.1.2018. Her vil kapitaltilførslen på de kr. 140.000 fra kommunens side blive godkendt sammen med fremsendt låneanmodning på kr.

1.500.000 til udbedring af revner mm. . I 2017 har Boligkontoret Danmark givet tilsagn om deltagelse i sagen med et tilskud på kr. 140.000.

Resultatkontoen er negativ og udgør kr. 431.726 og forventes afviklet via kapitaltilførselssagen. Der er en samlet negativ egenkapital i afdelingen på kr. 245.411. Det er ledelsens og administrators opfattelse, at en gennemførelse af kapitaltilførelsessagen, med et fremtidigt huslejeniveau på kr. 600 pr. kvadratmeter, vil stabilisere udlejningssituationen uden nævneværdig lejeledighed. Pr. 1. januar 2018 er der kun er et lejemål ledigt. Det er ledelsens og administrators opfattelse, at Landsbyggefonden vil yde den ansøgte støtte, og årsregnskabet er derfor aflagt med fortsat drift for øje.

By for underskrift København

Dato for underskrift 24-01-2018


Underskrift (sign) Xxxx Xxxxxxx


REVISORS PÅTEGNING


Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Bevtoft Boligselskab Påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for den almene boligorganisation Bevtoft Boligselskab, afdeling 1, giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Bevtoft Boligselskab, afdeling 1 for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i instruks om revision af almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift Vi gør opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om afdeling 1's mulighed for at fortsætte driften. Vi henviser til forretningsførerpåtegningen i regnskabet, hvoraf det fremgår, at det for indeværende er usikkert, om der opnås tilsagn om den ansøgte støtte til finansiering af driften og de nødvendige investeringer i de førstkommende år til afhjælpning af afdelingens problemer. Det er ledelsens og administrators vurdering, at et sådant tilsagn vil blive opnået, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed, er udarbejdet under forudsætning af afdelingens fortsatte drift. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler

By for underskrift Holstebro

Dato for underskrift 31-01-2018


Underskrift/-er (sign) Xxx Xxxxxxxx


AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Påtegning


By for underskrift Haderslev


Dato for underskrift 31-01-2018


Underskrift/-er (sign) Afdelingsbestyrelsen


BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.


Påtegning Påtegning


By for underskrift Haderslev


Dato for underskrift 31-01-2018


Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen


ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning


By for underskrift Haderslev


Dato for underskrift 31-01-2018


Underskrift/-er (sign) Bestyrelsen

Document Metadata

Filed: October 3rd, 2018