Rammebetingelser for styring/administration på det finansielle områder – AKTIVERBanking Agreement • April 21st, 2021
Bankaftale • Esbjerg Kommune udbyder sine daglige bankforretninger i EU-udbud eller SKI- aftale. • Aftale herom indgås for maksimalt 4 år, eventuelt med mulighed for forlængelse. • Forvaltningen sørger for forlængelse eller gennemførelse af nyt udbud ved aftaleudløb. • Forvaltningen udarbejder en samlet sagsfremstilling, bl.a. indeholdende økonomiske konsekvenser af de indkomne tilbud. • Byrådet godkender endelig indgåelse af en bankaftale. • Forvaltningen har det overordnede ansvar for oprettelse, ændring og nedlæggelse af konti i kommunens pengeinstitut. Anbringelse af likvide midler • Likvide midler kan investeres i de værdipapirer som kommuner jf. gældende regler kan investere i, herunder:o obligationer og indeksobligationer (real- og statsobligationer).o Virksomhedsobligationer.o aktier og højrentelande. Realkredit- og statsobligationer, kontanter og aftaleindskud • Forvaltningen skal investere 50-100 % af de samlede likvide midler i danske realkredit- og statsobliga
Gældende fra den 31. august 2017Banking Agreement • September 4th, 2017
Forrdeetnfilnegsstebefotirnrgeetnlsinegrneermg edldFeyrnfosrkealBleajnekregs foldrreertndienrgoegrsm esdpFeycnifiskkkeeBaaftnakle,rm, fe.edkms.inadfrtaeleanodmetve rradftipaalt.pirhandel,aftale om Visa/Dankort