Common use of Rücknahmepreis Clause in Contracts

Rücknahmepreis. Der Rücknahmepreis, zu dem Anteile an einem Transaktionstag zurückgekauft werden, entspricht dem Nettoinventarwert je Anteil der jeweiligen Klasse am entsprechenden Transaktionstag, abzüglich etwaiger Rücknahmegebühren sowie gegebenenfalls in Zusammenhang mit der Rücknahme anfallender Primärmarkt- Transaktionskosten. Die Methode zur Berechnung des Nettoinventarwerts eines Fonds und des Nettoinventarwerts je Anteil einer Anteilsklasse eines Fonds ist, wie in nachstehendem Abschnitt "Berechnung des Nettoinventarwerts/Bewertung von Vermögenswerten" beschrieben, in der Satzung dargelegt. Bei Einreichung eines Rücknahmeantrags durch einen Anleger, der eine In Irland Steuerpflichtige Person ist oder als solche gilt bzw. der im Auftrag einer In Irland Steuerpflichtigen Person handelt, wird die Gesellschaft einen Betrag in Höhe der von der Gesellschaft für die jeweilige Transaktion an die irische Finanzbehörde (Revenue Commissioners) zu entrichtenden Steuer vom Rücknahmeerlös abziehen.

Rücknahmepreis. Der Rücknahmepreis, zu dem Anteile an einem Transaktionstag zurückgekauft Handelstag zurückgenommen werden, entspricht dem ist der Nettoinventarwert je Anteil der jeweiligen Klasse am entsprechenden Transaktionstagbetreffenden Handelstag. Der bei einer Rücknahme zahlbare Erlös ist der Rücknahmepreis abzüglich geltender Rücknahmegebühren und etwaiger sonstiger Gebühren, abzüglich etwaiger Rücknahmegebühren sowie gegebenenfalls in Zusammenhang mit der Rücknahme anfallender Primärmarkt- TransaktionskostenKosten, Aufwendungen oder Steuern. Die Methode Das Verfahren zur Berechnung des Nettoinventarwerts eines Fonds und des Nettoinventarwerts je Anteil einer Anteilsklasse eines in einem Fonds istist in der Satzung festgelegt, wie in nachstehendem Abschnitt "diesem Prospekt unter der Überschrift „Berechnung des Nettoinventarwerts/Bewertung von Vermögenswerten" Fondsanteilen“ beschrieben, in der Satzung dargelegt. Bei Einreichung eines Rücknahmeantrags durch einen AnlegerWird ein Rücknahmeantrag von einem Anleger eingereicht, der eine In in Irland Steuerpflichtige ansässige Person ist oder als solche gilt bzw. der oder im Auftrag Namen einer In in Irland Steuerpflichtigen ansässigen Person handelt, wird zieht die Gesellschaft vom Rücknahmeerlös einen Betrag in Höhe der Steuer ab, die von der Gesellschaft für an die irischen Steuerbehörden im Hinblick auf die jeweilige Transaktion an die irische Finanzbehörde (Revenue Commissioners) zu entrichtenden Steuer vom Rücknahmeerlös abziehenzahlen ist.