VERKAUFSPROSPEKT. Für die Schweiz HINWEISE INHALTSVERZEICHNIS Seite
VERKAUFSPROSPEKT. Das Sondervermögen ODDO BHF WerteFonds (nachfolgend „Fonds“) ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen, der von einer Anzahl von Anlegern Kapital einsammelt, um es gemäß einer festgelegten Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anleger zu investieren (nachfolgend „Investmentvermögen“). Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (nachfolgend „OGAW“) im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (nachfolgend „KAGB“). Er wird von der ODDO BHF Asset Management GmbH (nachfolgend „Gesellschaft“) verwaltet. Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Kapital im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger nach dem Grundsatz der Risikomischung in den nach dem KAGB zugelassenen Vermögensgegenständen gesondert vom eigenen Vermögen in Form von Sondervermögen an. Der Geschäftszweck des Fonds ist auf die Kapitalanlage gemäß einer festgelegten Anlagestrategie im Rahmen einer kollektiven Vermögensverwaltung mittels der bei ihm eingelegten Mittel beschränkt; eine operative Tätigkeit und eine aktive unternehmerische Bewirtschaftung der gehaltenen Vermögensgegenstände ist ausgeschlossen. In welche Vermögensgegenstände die Gesellschaft die Gelder der Anleger anlegen darf und welche Bestimmungen sie dabei zu beachten hat, ergibt sich aus dem KAGB, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Investmentsteuer- gesetz (nachfolgend „InvStG“) und den Anlagebedingungen, die das Rechtsverhältnis zwischen den Anlegern und der Gesellschaft regeln. Die Anlagebedingungen umfassen einen Allgemeinen und einen Besonderen Teil („Allgemeine Anlagebedingungen“ und „Besondere Anlagebedingungen“). Anlagebedingungen für ein Publikums-Investmentver- mögen müssen vor deren Verwendung von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (nachfolgend „BaFin“) genehmigt werden. Der Fonds gehört nicht zur Insolvenzmasse der Gesellschaft.
VERKAUFSPROSPEKT einschließlich Anlagebedingungen • Stand: Januar 2023 (ISIN DE000A1JSWN6 // WKN A1JSWN) Warburg Invest AG Xx xxx Xxxxx 0 00000 Xxxxxxxx Handelsregister Hannover HRB 58629 Vorstand: Xxxxxxxx Xxxxxx, Xx. Xxxx Xxxxxxxx Aufsichtsratsvorsitzender: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
VERKAUFSPROSPEKT. Das in diesem Verkaufsprospekt beschriebene Sondervermögen („Fonds“) wurde auf Initiative der ÖKOWORLD LUX S.A. aufgelegt und wird von ihr verwaltet. Diesem Verkaufsprospekt sind Anhänge betreffend die jeweiligen Teilfonds und das Verwaltungsreglement des Fonds beigefügt. Das Verwaltungsreglement trat erstmals am 31. Oktober 1995 in Kraft. Es wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt und ein Hinweis auf diese Hinterlegung am 22. Dezember 1995 im „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations“, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg („Mémorial“) veröffentlicht. Das Mémorial wurde zum 1. Juni 2016 durch die neue Informationsplattform Recueil électronique des sociétés et associations („RESA“) des Handels - und Gesellschaftsregister in Luxemburg ersetzt. Das Verwaltungsreglement wurde letztmalig am 1. April 2020 geändert und im RESA veröffentlicht. Verkaufsprospekt (nebst Anhängen) und Verwaltungsreglement bilden eine sinngemäße Einheit und ergänzen sich deshalb. Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die ÖKOWORLD LUX S.A. („Verwaltungsgesellschaft“), eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in 00, Xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxxx. Sie wurde am 26. Oktober 1995 auf unbestimmte Zeit gegründet. Ihre Satzung wurde am 29. November 1995 im Mémorial veröffentlicht. Zwischenzeitliche Änderungen wurden im Mémorial bzw. im RESA veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist beim Handels - und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxemburg B-52642 eingetragen. Das Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Das Eigenkapital der Verwaltungsgesellschaft beläuft sich auf 1.175.000 Euro. Gesellschaftszweck der Verwaltungsgesellschaft ist die Gründung und Verwaltung von (i) Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß der Richtlinie 2009/65/EG in ihrer jeweils geltenden Fassung und (ii) anderen Organismen für gemeinsame Anlagen, die nicht unter die genannten Richtlinien fallen im Namen der Anteilinhaber. Die Verwaltungsgesellschaft handelt im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 17. Dezember 2010“), des Gesetzes vom 13. Februar 2007 über Spezialisierte Investmentfonds („Gesetz vom 13. Februar 2007“) sowie den geltenden Verordnungen sowie den Rundschreiben der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“)...
VERKAUFSPROSPEKT einschließlich Anlagebedingungen • Stand: Xxxx 2022
VERKAUFSPROSPEKT einschließlich Anlagebedingungen • Stand: Mai 2021 WI Aktien North America ESG Leaders T Anteilklasse „1“ (ISIN DE000A1JJJD3) Anteilklasse „ACC“ (ISIN DE000A2QG2Z0) Warburg Invest AG Xx xxx Xxxxx 0 00000 Xxxxxxxx Handelsregister Hannover HRB 58629 Vorstand: Xxxxxxxx Xxxxxx, Xx. Xxxx Xxxxxxxx Aufsichtsratsvorsitzender: Xxxxxxx Xxxxxxxx
VERKAUFSPROSPEKT. Das in diesem Verkaufsprospekt beschriebene Sondervermögen („Fonds“) wurde auf Initiative der DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG aufgelegt und wird von der IPConcept (Luxemburg) S.A. ver- waltet. Diesem Verkaufsprospekt sind Anhänge betreffend die jeweiligen Teilfonds und das Verwaltungs- reglement des Fonds beigefügt. Das Verwaltungsreglement trat erstmals am 25. Juli 2014 in Kraft. Es wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt und ein Hinweis auf diese Hinterlegung am 28. August 2014 im „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations“, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg („Mémorial“), veröffentlicht. Das Verwaltungsreglement wurde letztmalig am 10. Dezember 2014 geändert und ein Hinweis auf die Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg am 12. Januar 2015 im Mémorial veröffentlicht. Verkaufsprospekt (nebst Anhängen) und Verwaltungsreglement bilden eine sinngemäße Einheit und ergänzen sich deshalb.
VERKAUFSPROSPEKT einschließlich Anlagebedingungen • Stand: Dezember 2021 Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds (ISIN DE000A12BU09) Warburg Invest AG Xx xxx Xxxxx 0 00000 Xxxxxxxx Handelsregister Hannover HRB 58629 Vorstand: Xxxxxxxx Xxxxxx, Xx. Xxxx Xxxxxxxx Aufsichtsratsvorsitzender: Xxxxxxx Xxxxxxxx
VERKAUFSPROSPEKT. Inhaltsverzeichnis 1 Wichtige Informationen 6 2 Definitionen 7 3 Anschriftenverzeichnis 13 3.1 Allgemeine Informationen 13 3.2 Wichtige Kontaktdaten für die einzelnen Länder* 13
VERKAUFSPROSPEKT einschließlich Anlagebedingungen • Stand: Januar 2023 Anteilklasse I (ISIN DE000A0LGNP3) Anteilklasse EDG (ISIN DE000A1JM5A8) Anteilklasse P (ISIN DE000A1T7561) Anteilklasse EDEKABANK (ISIN DE000A2H88K5) Anteilklasse S (ISIN DE000A2DL4N0) Warburg Invest AG Xx xxx Xxxxx 0 00000 Xxxxxxxx Handelsregister Hannover HRB 58629 Vorstand: Xxxxxxxx Xxxxxx, Xx. Xxxx Xxxxxxxx Aufsichtsratsvorsitzender: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx