VERKAUFSPROSPEKT Musterklauseln

VERKAUFSPROSPEKT. Das Sondervermögen ODDO BHF WerteFonds (nachfolgend „Fonds“) ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen, der von einer Anzahl von Anlegern Kapital einsammelt, um es gemäß einer festgelegten Anlagestrategie zum Nutzen dieser Anleger zu investieren (nachfolgend „Investmentvermögen“). Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (nachfolgend „OGAW“) im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs (nachfolgend „KAGB“). Er wird von der ODDO BHF Asset Management GmbH (nachfolgend „Gesellschaft“) verwaltet. Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Kapital im eigenen Namen für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger nach dem Grundsatz der Risikomischung in den nach dem KAGB zugelassenen Vermögensgegenständen gesondert vom eigenen Vermögen in Form von Sondervermögen an. Der Geschäftszweck des Fonds ist auf die Kapitalanlage gemäß einer festgelegten Anlagestrategie im Rahmen einer kollektiven Vermögensverwaltung mittels der bei ihm eingelegten Mittel beschränkt; eine operative Tätigkeit und eine aktive unternehmerische Bewirtschaftung der gehaltenen Vermögensgegenstände ist ausgeschlossen. In welche Vermögensgegenstände die Gesellschaft die Gelder der Anleger anlegen darf und welche Bestimmungen sie dabei zu beachten hat, ergibt sich aus dem KAGB, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Investmentsteuer- gesetz (nachfolgend „InvStG“) und den Anlagebedingungen, die das Rechtsverhältnis zwischen den Anlegern und der Gesellschaft regeln. Die Anlagebedingungen umfassen einen Allgemeinen und einen Besonderen Teil („Allgemeine Anlagebedingungen“ und „Besondere Anlagebedingungen“). Anlagebedingungen für ein Publikums-Investmentver- mögen müssen vor deren Verwendung von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (nachfolgend „BaFin“) genehmigt werden. Der Fonds gehört nicht zur Insolvenzmasse der Gesellschaft.

VERKAUFSPROSPEKT einschließlich Anlagebedingungen • Stand: Januar 2023 (ISIN DE000A1JSWN6 // WKN A1JSWN) Warburg Invest AG ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Handelsregister Hannover HRB 58629 Vorstand: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Aufsichtsratsvorsitzender: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇

VERKAUFSPROSPEKT. Grundlagen Das Sondervermögen Allianz RCM Adiselekt ist ein Richtlinienkonformes Sondervermögen im Sinne des In- vestmentgesetzes (InvG). Es wird von der Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH – im Folgen- den: „Gesellschaft“ – verwaltet. Die Verwaltung des Sondervermögens besteht vor allem darin, das von den Anlegern bei der Gesellschaft einge- legte Geld unter Beachtung des Grundsatzes der Risiko- mischung in verschiedenen Vermögensgegenständen gesondert vom Vermögen der Gesellschaft anzulegen. Das Sondervermögen gehört nicht zur Insolvenzmasse der Gesellschaft. In welchen Vermögensgegenständen die Gesellschaft das Geld anlegen darf und welche Bestimmungen sie dabei zu beachten hat, ergibt sich aus dem Investment- gesetz und den Vertragsbedingungen, die das Rechtsver- hältnis zwischen den Anlegern und der Gesellschaft re- geln. Die Vertragsbedingungen umfassen einen Allge- meinen und einen Besonderen Teil („Allgemeine“ und „Besondere Vertragsbedingungen“). Die Verwendung der Vertragsbedingungen für ein Sondervermögen unter- liegt grundsätzlich der Genehmigungspflicht der Bun- desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Eine Ausnahme hiervon bildet lediglich die Vorschrift in den „Besonderen Vertragsbedingungen“, die die Vergü- tungen und Aufwendungserstattungen zum Gegen- stand hat, mit denen das Sondervermögen belastet wer- den kann. Für das in diesem Verkaufsprospekt beschrie- bene Sondervermögen ist das § 7 der „Besonderen Ver- tragsbedingungen“ (Einzelheiten zu den Vergütungen und Aufwendungserstattungen siehe „Ausgabe und Rücknahme von Anteilen“ und „Verwaltungs- und sons- tige Kosten“). Allianz RCM Adiselekt im Überblick Anteilklasse1): P ISIN-Code: DE0009769562 Wertpapier-Kennnummer: 976956 Rechtliche Struktur: gemäß deutschem Recht (InvG) Auflegung: 1. September ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇: Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH mit Sitz in Frankfurt am Main Depotbank: Commerzbank AG, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ Abschlussprüfer: KPMG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main Finanzgruppen, die den Fonds initiieren: Allianz-Gruppe Zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ Ausgabeaufschlag max.: 6,00 % Ausgabeaufschlag zzt.: 5,00 % Ertragsverwendung: ausschüttend Verwaltungsvergütung max.: 1,65 % p.a. zzgl. performanceabhängige Verwaltungsvergütung Verwaltungsvergütung zzt.: 1,65 % p.a. zzgl. performanceabhän...

VERKAUFSPROSPEKT einschließlich Anlagebedingungen • Stand: Januar 2019 (ISIN DE000A0RHEJ0 // WKN A0RHEJ) WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Hamburg Verwahrstelle: ▇.▇.▇▇▇▇▇▇▇ & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Angaben zur Geschäftsführung: siehe Seite 74 Amtsgericht Hamburg: HRB 114 623 INHALTSVERZEICHNIS Grundlagen 4 Das Sondervermögen (der Fonds) 4 Verkaufsunterlagen und Offenlegung von Informationen 4 Anlagebedingungen und deren Änderungen 4 Verwaltungsgesellschaft 5 Firma, Rechtsform und Sitz 5 Vorstand/ Geschäftsführung und Aufsichtsrat 5 Eigenkapital und zusätzliche Eigenmittel 5 Verwahrstelle 6 Identität der Verwahrstelle 6 Aufgaben der Verwahrstelle 6 Interessenkonflikte bezüglich der Verwahrstelle 6 Unterverwahrung 6 Haftung der Verwahrstelle 9 Zusätzliche Informationen 9 Risikohinweise 9 Risiken einer Fondsanlage 9 Risiken der negativen Wertentwicklung des Fonds (Marktrisiko) 11 Risiken der eingeschränkten oder erhöhten Liquidität des Fonds und Risiken im Zusammenhang mit vermehrten Zeichnungen oder Rückgaben (Liquiditätsrisiko) 14 Kontrahentenrisiko inklusive Kredit- und Forderungsrisiko 15 Operationelle und sonstige Risiken des Fonds 16 Erläuterungen des Risikoprofils des Fonds 18 Erhöhte Volatilität 18 Profil des typischen Anlegers 18 Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen 19 Anlageziel und -strategie 19 Grundsätze zur Ausführung von Transaktionen 20 Vermögensgegenstände 21 Sicherheitenstrategie 31 Kreditaufnahme 33 Hebelwirkung (Leverage) 33 Bewertung 34 Teilinvestmentvermögen 35 Anteile 36 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 36 Liquiditätsmanagement 37 ▇▇▇▇▇▇ und Märkte 38 Faire Behandlung der Anleger und Anteilklassen 38 Ausgabe- und Rücknahmepreis 38 Aussetzung der Errechnung des Ausgabe-/ Rücknahmepreises 38 Ausgabeaufschlag 38 Rücknahmeabschlag 39 Veröffentlichung der Ausgabe- und Rücknahmepreise 39 Kosten 39 Verwaltungs- und sonstige Kosten 39 Angabe einer Gesamtkostenquote 40 Abweichender Kostenausweis durch Vertriebstellen 41 Vergütungspolitik 41 Wertentwicklung, Ermittlung und Verwendung der Erträge 42 Wertentwicklung 42 Ermittlung der Erträge, Ertragsausgleichsverfahren 42 Ertragsverwendung und Geschäftsjahr 43 Auflösung, Übertragung und Verschmelzung des Fonds 43 Voraussetzungen für die Auflösung des Fonds 43 Verfahren bei Auflösung des Fonds 43 Übertragung des Fonds 43 Voraussetzungen für die Verschmelzung des Fonds 44 Rechte...

VERKAUFSPROSPEKT einschließlich Anlagebedingungen • Stand: ▇▇▇▇ 2022

VERKAUFSPROSPEKT einschließlich Anlagebedingungen • Stand: Januar 2023 Anteilklasse I (ISIN DE000A0LGNP3) Anteilklasse EDG (ISIN DE000A1JM5A8) Anteilklasse P (ISIN DE000A1T7561) Anteilklasse EDEKABANK (ISIN DE000A2H88K5) Anteilklasse S (ISIN DE000A2DL4N0) Warburg Invest AG ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Handelsregister Hannover HRB 58629 Vorstand: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Aufsichtsratsvorsitzender: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇

VERKAUFSPROSPEKT einschließlich Anlagebedingungen • Stand: Mai 2021 WI Aktien North America ESG Leaders T Anteilklasse „1“ (ISIN DE000A1JJJD3) Anteilklasse „ACC“ (ISIN DE000A2QG2Z0) Warburg Invest AG ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Handelsregister Hannover HRB 58629 Vorstand: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Aufsichtsratsvorsitzender: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇

VERKAUFSPROSPEKT einschließlich Anlagebedingungen • Stand: Dezember 2021 Schön & Co Nachhaltigkeitsfonds (ISIN DE000A12BU09) Warburg Invest AG ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Handelsregister Hannover HRB 58629 Vorstand: ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Aufsichtsratsvorsitzender: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇

VERKAUFSPROSPEKT. Das in diesem Verkaufsprospekt beschriebene Sondervermögen („Fonds“) wurde auf Initiative der DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG aufgelegt und wird von der IPConcept (Luxemburg) S.A. ver- waltet. Diesem Verkaufsprospekt sind Anhänge betreffend die jeweiligen Teilfonds und das Verwaltungs- reglement des Fonds beigefügt. Das Verwaltungsreglement trat erstmals am 25. Juli 2014 in Kraft. Es wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt und ein Hinweis auf diese Hinterlegung am 28. August 2014 im „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations“, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg („Mémorial“), veröffentlicht. Das Verwaltungsreglement wurde letztmalig am 10. Dezember 2014 geändert und ein Hinweis auf die Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg am 12. Januar 2015 im Mémorial veröffentlicht. Verkaufsprospekt (nebst Anhängen) und Verwaltungsreglement bilden eine sinngemäße Einheit und ergänzen sich deshalb.