HECHO DE IMPORTANCIA COMPASS – FONDO DE INVERSIÓN PARA PYMES – EN LIQUIDACION

HECHO DE IMPORTANCIA COMPASS – FONDO DE INVERSIÓN PARA PYMES – EN LIQUIDACION

AL REGISTRO XXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXXXXXX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXXXXXX (XXX):

COMPASS GROUP SAFI S.A. (en adelante “la Sociedad Administradora”), con domicilio en Xx. Xx Xxx Xx. 0000 Xxxxxxx 000, Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx y Departamento de Lima, debidamente representada por su Representante Bursátil, la señorita Xxxxx Xxxx Xxxxxx, identificada con Documento Nacional de Identidad 00000000, en su calidad de liquidador de COMPASS – FONDO DE INVERSIÓN PARA PYMES – EN LIQUIDACIÓN (en adelante “el

Fondo”), respetuosamente decimos:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Texto Único Ordenado de la Xxx xxx Xxxxxxx de Valores, aprobado mediante Decreto Supremo 093-2002; los artículos 140 y 141 del Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, aprobado me- diante Resolución SMV 00029-2014-SMV/01; y el Anexo del Reglamento de Hechos de Im- portancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV 0005-2014-SMV/01; cumplimos con informar en calidad de Hecho de Importancia lo siguiente:

Que, con fecha 18 xx xxxxx de 2018, se informó mediante Hecho de Importancia la suscrip- ción del Contrato de Cesión de Crédito con un tercero, quien adquirió todos y cada uno de los derechos de crédito, prerrogativas, facultades, privilegios e intereses derivados de: i) el Acuerdo Marco; ii) el Acuerdo Privado de Refinanciación de Obligaciones; iii) el Contrato de Fideicomiso y iv) el pagaré, suscritos oportunamente con un cliente deudor del Fondo.

Sobre el particular, con fecha 21 xx xxxxx del 2018 se informó mediante Hecho de Importan- cia, el cumplimiento de pago por parte del adquiriente del 81.18% del precio pactado en el Contrato de Cesión de Crédito.

De igual manera, con fecha 22 de octubre del 2018, se informó mediante Hecho de Impor- tancia, el cumplimiento de pago por parte del adquiriente del 18.82% restante del precio pactado.

Finalmente, dentro del plazo pactado y según los procedimientos establecidos en el Contrato de Cesión de Crédito, hemos tomado conocimiento que hoy, 0 xx xxxxxxxxx xxx 0000, xx xx- xxxxxxxxx cumplió con realizar un pago adicional final, en favor del Fondo, el cual guarda re- lación con las condiciones y parámetros establecidos en el Contrato de Cesión de Crédito.

POR TANTO:

Al Registro Público xxx Xxxxxxx de Valores de la SMV solicitamos tener por comunicado como

HECHO DE IMPORTANCIA lo anteriormente expuesto y proceder conforme corresponda. Lima, 5 de diciembre del 2018

Xxxxx Xxxx Xxxxxx Representante Bursátil COMPASS GROUP SAFI S.A.

Firmado Digitalmente por:

XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX Xxxxx: 5/12/2018 {10811:358736:.0DO3C:1}