GOB EDO JALISCO / FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INST Y LA SUP ESCOLA PEDRO MORENO # 281
0006994
010106
GOB EDO JALISCO / FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INST Y LA SUP ESCOLA XXXXX XXXXXX # 000
XXXXXX
XXXXXXXXXXX X.X. 00000 XXXXXXX
XXXXXX
Hoja 1 de 21
CONTRATO: 106790-5
SUBCUENTA: 5068248
R.F.C.: SFI890301DU0
DICIEMBRE 2016
PERIODO
DEL 01/DIC/2016 AL 31/DIC/2016
SALDO ANTERIOR | SALDO ACTUAL | |
Inversión M.N. | 23,113.18 | 23,218.50 |
Otros Valores M.N. | 0.00 | 0.00 |
Inversión M.E en Pesos | 0.00 | 0.00 |
Otros Valores M.E. en Pesos | 0.00 | 0.00 |
Perfil de Inversión : Preservacion
Su Ejecutivo FIDUCIARIO
Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor xx Xxxxxxx al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 23,218.50
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Bosques de Duraznos 75 PH Xxxxxxx xx xxx Xxxxx
X.X. 00000 Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Tel.: 00 00000000 Fax: 0 0 xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
Quejas a la Unidad de Control, xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx y 01800 111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: xxx.xxxxxxxx.xxx.xx; 01800
999 8080 y 5340 0999.
Principales Indicadores 30/Dic/2016
DOW XXXXX 19,762.60
IPC 45,642.90
TIIE 6.11
Le Informamos que a partir del 4 xx Xxxxx de 2016 la nueva direccion para la entrega de cheques de caja a clientes sera Xxxxxx Xxxxxxxx Xx. 00 - Xxxx 0 Xxx. Xxxxxxx XX 00000 Atn. Xxxx Xxxxx o Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx
SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 20 DIAS
RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO
Moneda Nacional Moneda Extranjera en Pesos
Hoja 2 de 21
Plusvalía / Minusvalía Valor Mercado Final Plusvalía / MInusvalía Valuación en Pesos Rendimiento Neto
vs Corte Ant. | Al Corte | vs Corte Ant. | Al Corte | ||||
DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 0.00 | 23,218.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 % |
NOVIEMBRE 2016 | 703,245.54- | 0.00 | 23,113.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
OCTUBRE 2016 | 21,148.01 | 703,245.54 | 5,327,262.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SEPTIEMBRE 2016 | 17,877.42 | 682,097.53 | 5,306,025.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AGOSTO 2016 | 4,644,239.31 | 5,288,070.94 | 5,265,825.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
JULIO 2016 | 16,725.96 | 643,831.63 | 5,267,596.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
JUNIO 2016 | 16,261.05 | 627,105.67 | 5,250,796.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MAYO 2016 | 15,774.52 | 610,844.62 | 5,234,467.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ABRIL 2016 | 15,642.07 | 595,070.10 | 5,218,621.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MARZO 2016 | 17,204.38 | 579,428.03 | 5,202,917.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FEBRERO 2016 | 15,282.58 | 562,223.65 | 5,185,643.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ENERO 2016 | 15,639.37 | 546,941.07 | 5,170,299.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DICIEMBRE 2015 | 9,157.65 | 531,301.70 | 5,154,604.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Comportamiento del Valor del Patrimonio a X.Xxxxxxx (miles de Pesos)
5,327
4,261
3,196
2,130
1,065
0
12/15 01/16 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16 09/16 10/16 11/16 12/16
Rendimiento de la Cartera de Inversión
MES | Del Mes | ||
Rendimiento Bruto | Rendimiento Neto | Indice de Referencia | |
DICIEMBRE 2016 | 0.45% | 0.45% | 0.00% |
RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO Hoja 3 de 21
VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO $23,218.50
Distribución del Patrimonio
MDO. DINERO 100.00%
PLUSVALIA / MINUSVALIA
vs Corte Ant.
0.00
Al Corte
0.00
Distribución de Activos | Cambios en el Valor del Patrimonio | ||||||
Monto V. Libros | % | Valor al: 30/NOV/2016 | % mes ant. | Valor al: 31/DIC/2016 | |||
CAJA | 0.00 | 0.00 % | CAJA | 0.00 | 0.00 % | 0.00 | |
INVERSIONES | 23,218.50 | 100.00 % | INVERSIONES | 23,113.18 | 100.00 % | 23,218.50 | |
TOTAL | 23,218.50 | 100.00 % | TOTAL | 23,113.18 | 100.00 % | 23,218.50 | |
CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual) Hoja 4 de 21
BANAMEX FIDUCIARIO
350682482
MERCADO DE DINERO SUMA: 350682482
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO
*POSICION CONSOLIDADA*
TITULOS O VALOR EN VALOR EN PLUSVALIA (+)
1 | 23,218.50 | 100.00 | 23,218.50 | 100.00 | 0.00 |
23,218.50 | 23,218.50 | 0.00 | |||
23,218.50 | 23,218.50 | 0.00 | |||
23,218.50 | 100.00 | 23,218.50 | 100.00 | 0.00 |
V. NOMINAL LIBROS % MERCADO % MINUSVALIA (-)
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL
CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)
*POSICION DETALLADA*
Hoja 5 de 21
DIFERENCIAL DE VALUACIÓN
TITULOS O V. NOMINAL | COSTO HIST. | COSTO PROM. FISCAL | VALOR EN LIBROS | % | PRECIO MERCADO | VALOR EN MERCADO | % | PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-) | |
BANAMEX FIDUCIARIO | |||||||||
350682482 MERCADO DE DINERO | |||||||||
Deposito Bancario Especial DEPOSIT * 5.170% 3d vto. 02/01/2017 | 1 | 23,218.50 | 23,218.50 | 100.00 | 23,218.50 | 100.00 | 0.00 | ||
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO | 23,218.50 | 100.00 | 23,218.50 | 100.00 | 0.00 | ||||
SUMA: 350682482 | 23,218.50 | 100.00 | 23,218.50 | 100.00 | 0.00 | ||||
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO | 23,218.50 | 23,218.50 | 0.00 | ||||||
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL | 23,218.50 | 100.00 | 23,218.50 100.00 | 0.00 | |||||
CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)
*POSICION DETALLADA*
Hoja 6 de 21
DIFERENCIAL DE VALUACIÓN
BANAMEX FIDUCIARIO
350682482
MERCADO DE DINERO
Deposito Bancario Especial
TITULOS O COSTO COSTO PROM. VALOR EN PRECIO VALOR EN PLUSVALIA (+)
V. NOMINAL HIST. FISCAL LIBROS % MERCADO MERCADO % MINUSVALIA (-)
23,113.18 | 23,113.18 | 100.00 | 23,113.18 | 100.00 | 0.00 |
23,113.18 | 100.00 | 23,113.18 | 100.00 | 0.00 | |
23,113.18 | 100.00 | 23,113.18 | 100.00 | 0.00 | |
23,113.18 | 23,113.18 | 0.00 | |||
23,113.18 | 100.00 | 23,113.18 | 100.00 | 0.00 |
DEPOSIT * 4.700% 1d vto. 01/12/2016 1
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO SUMA: 350682482
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL
Hoja 7 de 21
DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS
FECHA | CONCEPTO | IMPORTE | COSTO | UTIL/PERD |
01/12/2016 | VENCIMIENTO Pagare al 4.700% plazo 1 dia | 23,116.20 | 23,113.18 | 3.02 |
02/12/2016 | VENC REPORTO Reporto 231 titulos BPAG91 180816 al 5.240% plazo 1 dia | 23,119.56 | 23,116.20 | 3.36 |
05/12/2016 | VENCIMIENTO Reporto 223 titulos BONOS 161215 al 5.250% plazo 3 dias | 23,129.67 | 23,119.56 | 10.11 |
06/12/2016 | VENC REPORTO Reporto 233 titulos BPAG91 210826 al 5.250% plazo 1 dia | 23,133.04 | 23,129.67 | 3.37 |
07/12/2016 | VENCIMIENTO Reporto 231 titulos BONDESD 190627 al 5.240% plazo 1 dia | 23,136.41 | 23,133.04 | 3.37 |
08/12/2016 | VENCIMIENTO Reporto 39 titulos UDIBONO 190613 al 5.240% plazo 1 dia | 23,139.78 | 23,136.41 | 3.37 |
09/12/2016 | VENC REPORTO Reporto 230 titulos BPAG91 191219 al 5.250% plazo 1 dia | 23,143.15 | 23,139.78 | 3.37 |
13/12/2016 | VENCIMIENTO Reporto 232 titulos BONDESD 191205 al 5.250% plazo 4 dias | 23,156.65 | 23,143.15 | 13.50 |
14/12/2016 | VENCIMIENTO Reporto 223 titulos BONOS 161215 al 5.260% plazo 1 dia | 23,160.03 | 23,156.65 | 3.38 |
15/12/2016 | VENC REPORTO Reporto 230 titulos BPAG91 181220 al 5.330% plazo 1 dia | 23,163.46 | 23,160.03 | 3.43 |
16/12/2016 | VENCIMIENTO Reporto 226 titulos BPA182 190103 al 5.550% plazo 1 dia | 23,167.04 | 23,163.46 | 3.58 |
19/12/2016 | VENCIMIENTO Reporto 229 titulos BPA182 191010 al 5.750% plazo 3 dias | 23,178.14 | 23,167.04 | 11.10 |
20/12/2016 | VENCIMIENTO Reporto 231 titulos BONDESD 180927 al 5.750% plazo 1 dia | 23,181.84 | 23,178.14 | 3.70 |
21/12/2016 | VENCIMIENTO Reporto 242 titulos BONOS 191211 al 5.760% plazo 1 dia | 23,185.54 | 23,181.84 | 3.70 |
22/12/2016 | VENCIMIENTO Reporto 226 titulos BPA182 190103 al 5.750% plazo 1 dia | 23,189.25 | 23,185.54 | 3.71 |
23/12/2016 | VENCIMIENTO Reporto 243 titulos BONOS 191211 al 5.750% plazo 1 dia | 23,192.95 | 23,189.25 | 3.70 |
26/12/2016 | VENCIMIENTO Reporto 233 titulos BONDESD 200402 al 5.740% plazo 3 dias | 23,204.04 | 23,192.95 | 11.09 |
27/12/2016 | VENCIMIENTO Reporto 233 titulos BONDESD 200402 al 5.750% plazo 1 dia | 23,207.75 | 23,204.04 | 3.71 |
28/12/2016 | VENCIMIENTO Reporto 237 titulos BONOS 180614 al 5.760% plazo 1 dia | 23,211.46 | 23,207.75 | 3.71 |
29/12/2016 | VENCIMIENTO Reporto 244 titulos BONOS 191211 al 5.750% plazo 1 dia | 23,215.16 | 23,211.46 | 3.70 |
30/12/2016 | VENCIMIENTO Pagare al 5.180% plazo 1 dia | 23,218.50 | 23,215.16 | 3.34 |
Hoja 8 de 21
COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION
RESUMEN DE COMISIONES
* TOTAL DE COMISIONES 0.00
(ANTES DE IMPUESTOS)
A continuación se presenta el total de las Comisiones y Gastos de Intermediación, por Servicios y Administrativos (incluyen IVA) e ISR 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación: 0.00
2 Total de Comisiones y Gastos por Servicios: 0.00
3 Total de Comisiones y Gastos Administrativos: 0.00 R Total Impuesto Sobre la Renta: 0.00
El monto total de las comisiones, gastos e impuestos (IVA e ISR) del mes son $0.00 representa 0.00% de su cartera de inversión al cierre del mes.
Las comisiones que se muestran en el mismo renglón de las operaciones de compra o venta de productos financieros en la sección de DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO de este estado de cuenta, bajo el rubro de "Comisión" hacen referencia a las comisiones cobradas por corretaje y están sumarizadas en el número 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación.
Todas las comisiones son sujetas a IVA
Para mayor información con respecto a las comisiones cobrada, favor de comunicarse con su promotor.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL Hoja 9 de 21
ACTIVOS | 23,218.50 | CAPITAL | 23,218.50 |
Valores Renta Fija | 23,218.50 | Aportaciones | 29,864,000.00 |
Resultado Ejercicios Anteriores | 25,240,697.44 - | ||
Resultado del Mes | 105.32 | ||
Resultados del Ejercicio | 4,600,189.38 - |
Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor xx Xxxxxxx al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 23,218.50
ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL | Hoja 10 de 21 | |
INGRESOS | 105.32 | |
Util en Amort Vals Gubernamentales | 18.39 | |
Util en Venta de Vals Gubernamentales | 80.57 | |
Util Vta Vals Rta Fija | 6.36 | |
EGRESOS | 0.00 | |
RESULTADOS DEL MES | 105.32 |
SALDO ANTERIOR EN CAJA
0.00
FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
01/12/2016 | VENCIMIENTO Pagare al 4.700% plazo 1 dia | 23,113.18 | |
01/12/2016 | PREMIO Pagare al 4.700% plazo 1 dia | 3.02 | |
01/12/2016 | COMPRA Reporto 231 titulos BPAG91 180816 al 5.240% plazo 1 dia | 23,116.20 | |
02/12/2016 | PREMIO S/ Reporto 231 titulos BPAG91 180816 al 5.240% plazo 1 dia | 3.36 | |
02/12/2016 | VENC REPORTO Reporto 231 titulos BPAG91 180816 al 5.240% plazo 1 dia | 23,116.20 | |
02/12/2016 | COMPRA Reporto 223 titulos BONOS 161215 al 5.250% plazo 3 dias | 23,119.56 | |
05/12/2016 | PREMIO Reporto 223 titulos BONOS 161215 al 5.250% plazo 3 dias | 10.11 | |
05/12/2016 | VENCIMIENTO Reporto 223 titulos BONOS 161215 al 5.250% plazo 3 dias | 23,119.56 | |
05/12/2016 | COMPRA Reporto 233 titulos BPAG91 210826 al 5.250% plazo 1 dia | 23,129.67 | |
06/12/2016 | PREMIO S/ Reporto 233 titulos BPAG91 210826 al 5.250% plazo 1 dia | 3.37 | |
06/12/2016 | VENC REPORTO Reporto 233 titulos BPAG91 210826 al 5.250% plazo 1 dia | 23,129.67 | |
06/12/2016 | COMPRA Reporto 231 titulos BONDESD 190627 al 5.240% plazo 1 dia | 23,133.04 | |
07/12/2016 | PREMIO Reporto 231 titulos BONDESD 190627 al 5.240% plazo 1 dia | 3.37 | |
07/12/2016 | VENCIMIENTO Reporto 231 titulos BONDESD 190627 al 5.240% plazo 1 dia | 23,133.04 | |
07/12/2016 | COMPRA Reporto 39 titulos UDIBONO 190613 al 5.240% plazo 1 dia | 23,136.41 | |
08/12/2016 | PREMIO Reporto 39 titulos UDIBONO 190613 al 5.240% plazo 1 dia | 3.37 | |
08/12/2016 | VENCIMIENTO Reporto 39 titulos UDIBONO 190613 al 5.240% plazo 1 dia | 23,136.41 | |
08/12/2016 | COMPRA Reporto 230 titulos BPAG91 191219 al 5.250% plazo 1 dia | 23,139.78 | |
09/12/2016 | VENC REPORTO Reporto 230 titulos BPAG91 191219 al 5.250% plazo 1 dia | 23,139.78 | |
09/12/2016 | PREMIO S/ Reporto 230 titulos BPAG91 191219 al 5.250% plazo 1 dia | 3.37 | |
09/12/2016 | COMPRA Reporto 232 titulos BONDESD 191205 al 5.250% plazo 4 dias | 23,143.15 | |
13/12/2016 | PREMIO Reporto 232 titulos BONDESD 191205 al 5.250% plazo 4 dias | 13.50 | |
13/12/2016 | VENCIMIENTO Reporto 232 titulos BONDESD 191205 al 5.250% plazo 4 dias | 23,143.15 | |
13/12/2016 | COMPRA Reporto 223 titulos BONOS 161215 al 5.260% plazo 1 dia | 23,156.65 | |
14/12/2016 | PREMIO Reporto 223 titulos BONOS 161215 al 5.260% plazo 1 dia | 3.38 |
FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
14/12/2016 | COMPRA Reporto 230 titulos BPAG91 181220 al 5.330% plazo 1 dia | 23,160.03 | |
15/12/2016 | VENC REPORTO Reporto 230 titulos BPAG91 181220 al 5.330% plazo 1 dia | 23,160.03 | |
15/12/2016 | PREMIO S/ Reporto 230 titulos BPAG91 181220 al 5.330% plazo 1 dia | 3.43 | |
15/12/2016 | COMPRA Reporto 226 titulos BPA182 190103 al 5.550% plazo 1 dia | 23,163.46 | |
16/12/2016 | VENCIMIENTO Reporto 226 titulos BPA182 190103 al 5.550% plazo 1 dia | 23,163.46 | |
16/12/2016 | PREMIO Reporto 226 titulos BPA182 190103 al 5.550% plazo 1 dia | 3.58 | |
16/12/2016 | COMPRA Reporto 229 titulos BPA182 191010 al 5.750% plazo 3 dias | 23,167.04 | |
19/12/2016 | PREMIO Reporto 229 titulos BPA182 191010 al 5.750% plazo 3 dias | 11.10 | |
19/12/2016 | VENCIMIENTO Reporto 229 titulos BPA182 191010 al 5.750% plazo 3 dias | 23,167.04 | |
19/12/2016 | COMPRA Reporto 231 titulos BONDESD 180927 al 5.750% plazo 1 dia | 23,178.14 | |
20/12/2016 | PREMIO Reporto 231 titulos BONDESD 180927 al 5.750% plazo 1 dia | 3.70 | |
20/12/2016 | VENCIMIENTO Reporto 231 titulos BONDESD 180927 al 5.750% plazo 1 dia | 23,178.14 | |
20/12/2016 | COMPRA Reporto 242 titulos BONOS 191211 al 5.760% plazo 1 dia | 23,181.84 | |
21/12/2016 | VENCIMIENTO Reporto 242 titulos BONOS 191211 al 5.760% plazo 1 dia | 23,181.84 | |
21/12/2016 | PREMIO Reporto 242 titulos BONOS 191211 al 5.760% plazo 1 dia | 3.70 | |
21/12/2016 | COMPRA Reporto 226 titulos BPA182 190103 al 5.750% plazo 1 dia | 23,185.54 | |
22/12/2016 | VENCIMIENTO Reporto 226 titulos BPA182 190103 al 5.750% plazo 1 dia | 23,185.54 | |
22/12/2016 | PREMIO Reporto 226 titulos BPA182 190103 al 5.750% plazo 1 dia | 3.71 | |
22/12/2016 | COMPRA Reporto 243 titulos BONOS 191211 al 5.750% plazo 1 dia | 23,189.25 | |
23/12/2016 | VENCIMIENTO Reporto 243 titulos BONOS 191211 al 5.750% plazo 1 dia | 23,189.25 | |
23/12/2016 | PREMIO Reporto 243 titulos BONOS 191211 al 5.750% plazo 1 dia | 3.70 | |
23/12/2016 | COMPRA Reporto 233 titulos BONDESD 200402 al 5.740% plazo 3 dias | 23,192.95 | |
26/12/2016 | VENCIMIENTO Reporto 233 titulos BONDESD 200402 al 5.740% plazo 3 dias | 23,192.95 | |
26/12/2016 | PREMIO Reporto 233 titulos BONDESD 200402 al 5.740% plazo 3 dias | 11.09 | |
26/12/2016 | COMPRA Reporto 233 titulos BONDESD 200402 al 5.750% plazo 1 dia | 23,204.04 | |
27/12/2016 | VENCIMIENTO Reporto 233 titulos BONDESD 200402 al 5.750% plazo 1 dia | 23,204.04 | |
27/12/2016 | PREMIO Reporto 233 titulos BONDESD 200402 al 5.750% plazo 1 dia | 3.71 | |
27/12/2016 | COMPRA Reporto 237 titulos BONOS 180614 al 5.760% plazo 1 dia | 23,207.75 | |
28/12/2016 | PREMIO Reporto 237 titulos BONOS 180614 al 5.760% plazo 1 dia | 3.71 | |
28/12/2016 | VENCIMIENTO Reporto 237 titulos BONOS 180614 al 5.760% plazo 1 dia | 23,207.75 |
FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS |
28/12/2016 | COMPRA Reporto 244 titulos BONOS 191211 al 5.750% plazo 1 dia | 23,211.46 | |
29/12/2016 | PREMIO Reporto 244 titulos BONOS 191211 al 5.750% plazo 1 dia | 3.70 | |
29/12/2016 | VENCIMIENTO Reporto 244 titulos BONOS 191211 al 5.750% plazo 1 dia | 23,211.46 | |
29/12/2016 | COMPRA Pagare al 5.180% plazo 1 dia | 23,215.16 | |
30/12/2016 | VENCIMIENTO Pagare al 5.180% plazo 1 dia | 23,215.16 | |
30/12/2016 | PREMIO Pagare al 5.180% plazo 1 dia | 3.34 | |
30/12/2016 | COMPRA Pagare al 5.170% plazo 3 dias | 23,218.50 |
SALDO ACTUAL EN CAJA
0.00
Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha xx xxxxx, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.
Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL,
S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su administrador de cuenta.
Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en Bosques de Duraznos # 75, Pentoffice Xxxxxxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxx, Xxxxxx 00000, X.X.
El no recibir comunicación alguna, se considerá que sus transacciones y saldos son correctos.
De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes.
Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx o al 01800 111 8225 / (00) 0000 0000. CONDUSEF: xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, teléfono 00000 000 0000 y (00) 0000 0000.
En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, o en su sucursal ú oficina fiduciaria de preferencia.
Su perfil de Inversión actual es: Preservacion le pedimos confirme por escrito a su Banquero que los elementos utilizados para determinar dicho perfil (conocimiento y/o experiencia en productos de inversión, objetivos de inversión y/o situación y capacidad financiera) no han sufrido algún cambio significativo, de lo contrario seguiremos proporcionándole asesoría conforme su perfil de inversión actual.
Perfil de Inversión | Perfiles de Inversión (Riesgo del Inversionista ) |
Preservacion (P1) | El Inversionista/Persona Moral con una estrategia de preservacion generalmente antepone su seguridad y liquidez al rendimiento, esto es invierte en valores de muy facil realizacion y con mercado secundario, de corto plazo (menores a un a&o), asumiendo un riesgo entre el 0 y 5% sobre el capital invertido,? con rendimientos muy similares a la tasa libre de riesgo+. |
Estimado Cliente:
Le recordamos que los medios de pago y cuentas para efectuar de manera oportuna el pago de las comisiones fiduciarias que, con motivo del Contrato que tiene celebrado con Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), se realizarán únicamente en las cuentas que se indican a continuación:
Transferencia bancaria en dólares Us. Cy.
DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA) BANCO: CITIBANK, N.Y. , U.S.A.
ABA: 021 0000 89
SWIFT CODE: XXXXXX00 CUENTA: 36206844
BENEFICIARIO: DIVISION FIDUCIARIA
REFERENCIA: No. de contrato [ _ _ _ _] y subcontrato [ ]
( Si no aplica número del subcontrato, anote 0 )
DOMICILIO: CITIBANK NY, 000 XXXX XXXXXX, XXX XXXX, XXXXXX XXXXXX
Depósito en cuenta de cheques:
Cuenta de cheques a nombre de BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG. en Moneda Nacional SUC 870 CTA 76114 clabe interbancaria 0021 8008 7000 7611 41
IMPORTANTE:
Para realizar el pago por cualquiera de los medios antes indicados, es necesario que siempre indique como referencia el número de contrato y subcontrato respecto del cual se realiza el pago de la siguiente manera:
REFERENCIA: No. de contrato [ _ _ _ _] y subcontrato [_ _ _ _ _ _ ] (Si no aplica número del subcontrato, anote 0 )
Finalmente, le recordamos que es de suma importancia confirmar la realización de su pago con el Ejecutivo Fiduciario que atiende su contrato cuyos datos de contacto se encuentran en el Estado de Cuenta que le es enviado, o bien, adjuntando su comprobante a la siguiente dirección de correo electrónico: xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.
A t e n t a m e n t e FIDUCIARIO COBRANZA
Bosque de Duraznos 75 P.H., Xxx. Xxxxxxx xx xxx Xxxxx Xxxxxx, X.X., Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx X.X. 00000 Telefonos. (00) 00 00000000 y (00) 00 00000000
Dear Customer:
The purpose of this letter is to remind you that our authorized collection methods and accounts to pay the fiduciary fees on time, regard of the Contract that you have entered into with Banco Nacional de Mexico, SA, integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (Banamex), will be received only in the accounts indicated below:
Transfer in Dollars, Us. Cy.
DEMAND DEPOSIT ACCOUNT (DDA) BANK: CITIBANK, N.Y., U.S.A.
ABA: 021 0000 89
SWIFT CODE: XXXXXX00 ACCOUNT: 00000000
XXXXXXXXXXX: DIVISION FIDUCIARIA
REFERENCE: Trust account No [_ _ _ _] individual account [ ]
(If individual account is not applicable please write down 0)
ADRESS: CITIBANK NY, 000 XXXX XXXXXX, XXX XXXX, XXXXXX XXXXXX
Transfer in Mexican Pesos:
Account Name BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. DELG.
Deposits between Banamex accounts: Branch 870 Account 76114
Deposit to Banamex from a different Bank: CLABE 0021 8008 7000 7611 41
NOTE:
In order to pay the fiduciary fees by any of the methods above mentioned it is necessary to always indicate the reference of the contract number and subaccount for which the payment is made as follows:
REFERENCE: Trust account No [_ _ _ _] individual account [ ]
(If individual account is not applicable please write down 0)
Finally, we remember you to always verify the reception of your deposit with your Fiduciary Executive who is serving your contract whose contact information are in the Statement send to you or by attaching your payment receipt to the following email address: xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
Best regards,
BANAMEX TRUST COLLECTIONS
Bosque de Duraznos 75 P.H., Xxx. Xxxxxxx xx xxx Xxxxx Xxxxxx, X.X., Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx X.X. 00000 Telephone. (00) 00 00000000 or (00) 00 00000000
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT
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"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"