MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO AT'N: HECTOR VIELMA ORDONEZ

0002315

002005

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO AT'N: XXXXXX XXXXXX XXXXXXX

AV. VALLARTA # 6503 XXXXX XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXX

XXXXXXX X.X. 00000 XXXXXXX

XXXXXX

Hoja 1 de 48


CONTRATO: SUBCUENTA: R.F.C.:

FEBRERO 2022

106807-3

MZJ890101MS8


XXXXXXX


XXX 00/XXX/0000 XX 00/XXX/0000





XXXXX XXXXXXXX


XXXXX ACTUAL

Inversión M.N.

11,965,537.40

22,663,291.55

Otros Valores M.N.

26,419.10

24,421.33

Inversión M.E en Pesos

0.00

0.00

Otros Valores M.E. en Pesos

0.00

0.00

Perfil de Inversión : No Aplica Su Ejecutivo Fiduciario

Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx


Apreciación del Importe Total del Contrato a Valor xx Xxxxxxx al corte (incluye M.N., Xxxxxxx y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 22,687,712.88

XXXXXXX XXX XXXXX # 000 XXX., 0xx XXXX XXX XXXXX


Xxxxxx a la Unidad de Control, xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx y 01800

Principales Indicadores 28/Feb/2022

C.P. 00000 XXX XXXXX XXXXX XXXXXX X Tel.: 00 00000000 Fax: 00 00000000 xxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xxx



111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: xxx.xxxxxxxx.xxx.xx; 01800


TIIE

6.23

999 8080 y 5340 0999.


IPC

53,400.60



DOW XXXXX

33,892.60








Estimado Cliente, le comunicamos que a partir del mes de diciembre, el CFDI por Ingresos no se estara timbrando en el Estado de Cuenta, posteriormente se le estara enviando una carta con el detalle para su envio






SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 20 DIAS


RELACION DE SUBCUENTAS


SALDO ANTERIOR      SALDO ACTUAL  


5093994 FONDO DE CONTINGENCIA LIQUIDA A PRIMERAS

Hoja 2 de 48


Inversión M.N.

52,612.00

51,064.08


Otros Valores M.N.

0.00

0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor xx Xxxxxxx al corte

Inversión M.E. en Pesos

0.00

0.00

(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 51,064.08

Otros Valores M.E. en Pesos

0.00

0.00



5105631 DESARROLLO DE EMPRENDEDORES


Inversión M.N.

527,589.42

527,799.55


Otros Valores M.N.

0.00

0.00

Apreciación del Importe Total de la Subcuenta a Valor xx Xxxxxxx al corte

Inversión M.E. en Pesos

0.00

0.00

(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 527,799.55

Otros Valores M.E. en Pesos

0.00

0.00



Apreciación del Importe Total de Contrato más las Subcuentas a Valor xx Xxxxxxx al corte (incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 23,266,576.51


RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO

Moneda Nacional Moneda Extranjera en Pesos

Hoja 3 de 48

Plusvalía / Minusvalía Valor Mercado Final Plusvalía / MInusvalía Valuación en Pesos Rendimiento Neto


vs Corte Ant.

Al Corte


vs Corte Xxx.

Xx Xxxxx


XXXXXXX 0000

8,828.77

737,657.45

22,663,291.55

0.00

0.00

0.00

0.36 %

ENERO 2022

9,193.83

728,828.68

11,965,537.40

0.00

0.00

0.00

- 0.21 %

DICIEMBRE 2021

8,485.80

719,634.85

16,441,601.43

0.00

0.00

118,204.20

0.35 %


Comportamiento del Valor del Patrimonio a X.Xxxxxxx (miles de Pesos)

22,663


18,130


13,597


9,065


4,532


0

12/21

01/22

02/22

03/22

04/22

05/22

06/22

07/22

08/22

09/22

10/22

11/22

12/22

Rendimiento de la Cartera de Inversión



MES

Del Mes

Rendimiento Bruto

Rendimiento Neto

Indice de Referencia

FEBRERO 2022

0.37%

0.36%

0.00%


RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO Hoja 4 de 48

PLUSVALIA / MINUSVALIA

vs Corte Ant.

8,828.77

Al Corte

737,657.45

VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO $22,687,712.88


Distribución de Activos



Cambios en el Valor del Patrimonio



Monto V. Libros


%



Valor al: 31/ENE/2022

%

mes ant.

Valor al: 28/FEB/2022

CAJA

24,421.33

0.11 %


CAJA

26,419.10

0.22 %

24,421.33

INVERSIONES

22,663,291.55

99.89 %


INVERSIONES

11,965,537.40

99.78 %

22,663,291.55

OTROS BIENES

0.00

0.00 %


OTROS BIENES

0.00

0.00 %

0.00

TOTAL

22,687,712.88

100.00 %


TOTAL

11,991,956.50

100.00 %

22,687,712.88



Distribución del Patrimonio


CAJA 0.11%


INVERSIONES 99.89%


CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)


*POSICION CONSOLIDADA*

Hoja 5 de 48


BANAMEX FIDUCIARIO

TITULOS O

V. NOMINAL

VALOR EN LIBROS


%

VALOR EN MERCADO


%

INTERESES DEVENGADOS

PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)

310680738








XXXXXXX XX XXXXXX

000000

20,294,383.05

92.56

20,294,383.05

89.55


0.00

SOCIEDADES DE INVERSION

960693

1,631,251.05

7.44

2,368,908.50

10.45


737,657.45

SUMA: 310680738


21,925,634.10


22,663,291.55



737,657.45

SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO


21,925,634.10


22,663,291.55



737,657.45

TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL


21,925,634.10

100.00

22,663,291.55

100.00


737,657.45


CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Actual)


*POSICION DETALLADA*

Hoja 6 de 48


DIFERENCIAL DE VALUACIÓN

TITULOS O COSTO COSTO PROM. VALOR EN PRECIO VALOR EN INTERESES PLUSVALIA (+)

V. NOMINAL HIST. FISCAL LIBROS % MERCADO MERCADO % DEVENGADOS MINUSVALIA (-)


BANAMEX FIDUCIARIO


310680738

MERCADO DE DINERO








Cetes con Impuesto

REPCETES 220421 4.960% 1d


1612


9.91


15,977.00


0.07


15,977.00


0.07


0.00

010322

Bonos desarr. del Gob. Fed. Xxxxx 9 REPBONDESF 241128 4.960% 1d


203559


99.61


20,278,406.05


92.49


20,278,406.05


89.48


0.00

010322








SUBTOTAL MERCADO DE DINERO



20,294,383.05

92.56

20,294,383.05

89.55

0.00

SOCIEDADES DE INVERSION

Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Xxx

XXXXXX0 X0-X

000000

1.69

1,631,251.05

7.44

2.465833

2,368,908.50

10.45

737,657.45

SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION

1,631,251.05

7.44

2,368,908.50

10.45

737,657.45

SUMA: 310680738

21,925,634.10

100.00

22,663,291.55

100.00

737,657.45

TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO

21,925,634.10


22,663,291.55


737,657.45







TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL

21,925,634.10

100.00

22,663,291.55

100.00

737,657.45


CARTERA MONEDA NACIONAL (Mes Anterior)


*POSICION DETALLADA*

Hoja 7 de 48



TITULOS O


COSTO COSTO PROM.


VALOR EN



PRECIO


VALOR EN


DIFERENCIAL DE VALUACIÓN

INTERESES PLUSVALIA (+)

V. NOMINAL HIST. FISCAL

LIBROS

%

MERCADO

MERCADO

%

DEVENGADOS MINUSVALIA (-)

BANAMEX FIDUCIARIO







310680738

MERCADO DE DINERO







Bonos desarr. del Gob. Fed. Xxxxx 9

REPBONDESF 231130 4.480% 1d 96225 99.82

010222


9,605,457.67


85.48



9,605,457.67


80.28


0.00

SUBTOTAL MERCADO DE DINERO

9,605,457.67

85.48


9,605,457.67

80.28

0.00

SOCIEDADES DE INVERSION

Accs. Soc. Inv. Instrumentos de Xxx

XXXXXX0 X0-X

000000

1.69

1,631,251.05

14.52

2.456643

2,360,079.73

19.72

728,828.68

SUBTOTAL SOCIEDADES DE INVERSION

1,631,251.05

14.52

2,360,079.73

19.72

728,828.68

SUMA: 310680738

11,236,708.72

100.00

11,965,537.40

100.00

728,828.68

TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO

11,236,708.72


11,965,537.40


728,828.68







TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL

11,236,708.72

100.00

11,965,537.40

100.00

728,828.68


Hoja 8 de 48

                           DIFERENCIAL DE PRECIO POR VALUACIÓN EN POSICIÓN EN VENTAS               


FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

COSTO

UTIL/PERD

01/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 96225 titulos BONDESF 231130 al 4.480% plazo 1 dia

9,606,653.01

9,605,457.67

1,195.34

02/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 94108 titulos BONDESF 231130 al 4.530% plazo 1 dia

9,396,777.59

9,395,595.31

1,182.28

03/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 231332 titulos BONDESF 231130 al 4.480% plazo 1 dia

23,102,312.18

23,099,437.59

2,874.59

04/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 178 titulos BONDESF 231130 al 4.430% plazo 1 dia

17,802.19

17,800.00

2.19

04/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 231324 titulos BONDESF 231130 al 4.430% plazo 1 dia

23,105,155.05

23,102,312.18

2,842.87

08/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 2381980 titulos CETES 221006 al 4.430% plazo 4 dias

22,792,309.24

22,781,095.88

11,213.36

09/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 226987 titulos BONDESF 231130 al 4.440% plazo 1 dia

22,689,657.55

22,686,859.51

2,798.04

10/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 225887 titulos BONDESF 241128 al 4.430% plazo 1 dia

22,534,907.81

22,532,135.11

2,772.70

11/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 20 titulos BONDESF 231130 al 4.460% plazo 1 dia

2,000.25

2,000.00

0.25

11/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 225398 titulos BONDESF 231130 al 4.460% plazo 1 dia

22,537,699.63

22,534,907.81

2,791.82

14/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 225483 titulos BONDESF 231130 al 4.980% plazo 3 dias

22,556,256.84

22,546,899.88

9,356.96

15/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 204079 titulos BONDESF 231130 al 5.000% plazo 1 dia

20,419,179.76

20,416,344.16

2,835.60

16/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 196837 titulos BONDESF 231130 al 4.940% plazo 1 dia

19,698,962.50

19,696,259.74

2,702.76

17/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 198065 titulos BONDESF 261001 al 4.920% plazo 1 dia

19,701,654.68

19,698,962.50

2,692.18

17/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 6615 titulos BONDESF 261001 al 4.920% plazo 1 dia

658,018.47

657,928.56

89.91

18/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 204516 titulos BONDESF 261001 al 4.880% plazo 1 dia

20,346,757.04

20,343,999.31

2,757.73

21/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 204373 titulos BONDESF 231130 al 4.900% plazo 3 dias

20,468,989.94

20,460,635.19

8,354.75

22/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 201688 titulos BONDESF 231130 al 4.980% plazo 1 dia

20,204,812.26

20,202,017.65

2,794.61

23/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 201753 titulos BONDESF 231130 al 4.960% plazo 1 dia

20,214,791.08

20,212,006.32

2,784.76

24/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 201927 titulos BONDESF 231130 al 4.930% plazo 1 dia

20,235,724.26

20,232,953.47

2,770.79

25/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 203069 titulos BONDESF 231130 al 4.950% plazo 1 dia

20,263,191.33

20,260,405.52

2,785.81

28/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 203131 titulos BONDESF 231130 al 4.950% plazo 3 dias

20,278,406.05

20,270,044.66

8,361.39


Hoja 9 de 48

COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION



RESUMEN DE COMISIONES


* TOTAL DE COMISIONES 723.84

(ANTES DE IMPUESTOS)


A continuación se presenta el total de las Comisiones y Gastos de Intermediación, por Servicios y Administrativos (incluyen IVA) e ISR 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación: 0.00

2 Total de Comisiones y Gastos por Servicios: 723.84 3 Total de Comisiones y Gastos Administrativos: 0.00 R Total Impuesto Sobre la Renta: 0.00

El monto total de las comisiones, gastos e impuestos (IVA e ISR) del mes son $723.84 representa 0.00% de su cartera de inversión al cierre del mes.

Las comisiones que se muestran en el mismo renglón de las operaciones de compra o venta de productos financieros en la sección de DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO de este estado de cuenta, bajo el rubro de "Comisión" hacen referencia a las comisiones cobradas por corretaje y están sumarizadas en el número 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación.

La forma para calcular el rendimiento de su Cartera, el monto de las comisiones y gastos lo puede encontrar en la Guía de Servicios de Inversión en el sitio xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxx/xx/xxxx-xx-xxxxxxxxx.xxx

Todas las comisiones son sujetas a IVA

Para mayor información con respecto a las comisiones cobrada, favor de comunicarse con su promotor.


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL Hoja 10 de 48


ACTIVOS

22,687,712.88


CAPITAL

22,687,712.88

Cambio en el Valor Razonable

737,657.45


Aportaciones

490,636,868.61

Cuentas de Cheques Citibanamex

24,421.33


Resultado Ejercicios Anteriores

445,595,146.23-

Valores xx Xxxxx Variable

1,631,251.11


Resultado del Mes

737,657.45

Valores Gubernamentales

20,294,382.99


Resultado del Mes

18,127,461.48-

Resultados del Ejercicio

4,964,205.47-




Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor xx Xxxxxxx al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 22,687,712.88


ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL Hoja 11 de 48


INGRESOS

984,714.40

Provisiones por Erogaciones 171,096.26

Cambio en el Valor Razonable 737,657.45

Util en Venta de Vals Gubernamentales 75,960.69


EGRESOS

18,374,518.43

Pagos a Fideicomisarios 18,373,794.59

Comision Transf. Electronica 624.00

I.V.A. Trasladado 99.84


RESULTADOS DEL MES

17,389,804.03-



SALDO ANTERIOR EN CAJA 0.00


FECHA

CONCEPTO

ENTRADAS

SALIDAS

01/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 96225 titulos BONDESF 231130 al 4.480% plazo 1 dia

9,605,457.67


01/02/2022

DEPOSITO POR FINES

16,940.10


01/02/2022

PREMIO Reporto 96225 titulos BONDESF 231130 al 4.480% plazo 1 dia

1,195.34


01/02/2022

PAGO XXXXX XXXXXX XXXX


12,000.00

01/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

01/02/2022

PAGO XXXXXXX DE LA XXXX XXXXXXX


12,000.00

01/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

01/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

01/02/2022

PAGO XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX


7,000.00

01/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

01/02/2022

PAGO FX CPA VTA DLLS TC 20.63 YOUNO


4,849.08

01/02/2022

PAGO INSTITUTO DE FORMACION PARA EL


23,100.00

01/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

01/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

01/02/2022

PAGO XXXXXX XXXXXXXX XXXXX


150,000.00

01/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

01/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

01/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

01/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

01/02/2022

PAGO XXXXX XXXXXXX DE LA XXXX


7,000.00

01/02/2022

COMPRA Reporto 94108 titulos BONDESF 231130 al 4.530% plazo 1 dia


9,395,595.31

01/02/2022

PAGO XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX


12,000.00

01/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

01/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

01/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

01/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96


FECHA

CONCEPTO

ENTRADAS

SALIDAS

02/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 94108 titulos BONDESF 231130 al 4.530% plazo 1 dia

9,395,595.31


02/02/2022

PREMIO Reporto 94108 titulos BONDESF 231130 al 4.530% plazo 1 dia

1,182.28


02/02/2022

DEPOSITO POR FINES

13,702,660.00


02/02/2022

COMPRA Reporto 231332 titulos BONDESF 231130 al 4.480% plazo 1 dia


23,099,437.59

03/02/2022

DEPOSITO POR FINES

17,800.00


03/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 231332 titulos BONDESF 231130 al 4.480% plazo 1 dia

23,099,437.59


03/02/2022

PREMIO Reporto 231332 titulos BONDESF 231130 al 4.480% plazo 1 dia

2,874.59


03/02/2022

COMPRA Reporto 178 titulos BONDESF 231130 al 4.430% plazo 1 dia


17,800.00

03/02/2022

COMPRA Reporto 231324 titulos BONDESF 231130 al 4.430% plazo 1 dia


23,102,312.18

04/02/2022

PREMIO Reporto 231324 titulos BONDESF 231130 al 4.430% plazo 1 dia

2,842.87


04/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 231324 titulos BONDESF 231130 al 4.430% plazo 1 dia

23,102,312.18


04/02/2022

DEPOSITO POR FINES

750.00


04/02/2022

CANCELACION PAGO A FIDEICOMISARIOS /CANC.PAGO XXXX XXXXXX XXXXXXXX

20,000.00


04/02/2022

PREMIO Reporto 178 titulos BONDESF 231130 al 4.430% plazo 1 dia

2.19


04/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 178 titulos BONDESF 231130 al 4.430% plazo 1 dia

17,800.00


04/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

04/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

04/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

04/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

04/02/2022

PAGO XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX


20,000.00

04/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

04/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

04/02/2022

PAGO XXXXX DE XXXXXXX XXXXXX SANC


10,000.00

04/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

04/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

04/02/2022

PAGO XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX


15,000.00

04/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

04/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96


FECHA

CONCEPTO

ENTRADAS

SALIDAS

04/02/2022

PAGO XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX


8,000.00

04/02/2022

PAGO XXXXXX XXXXX XXXXXXXX DE XXXXX


8,500.00

04/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

04/02/2022

PAGO XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX


6,000.00

04/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

04/02/2022

PAGO XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO


10,000.00

04/02/2022

PAGO XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO


8,000.00

04/02/2022

PAGO XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO


75,000.00

04/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

04/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

04/02/2022

PAGO XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX


75,000.00

04/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

04/02/2022

PAGO XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX


20,000.00

04/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

04/02/2022

PAGO XXXXXXXXX DE LA XXXX XXXXXXXX


10,000.00

04/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

04/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

04/02/2022

PAGO XXXXXXX XXXXX DE LA XXXX


12,000.00

04/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

04/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

04/02/2022

PAGO XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX


25,000.00

04/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

04/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

04/02/2022

PAGO XXXX XXXXXX XXXXXX XXXX MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO


20,000.00

04/02/2022

PAGO XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO


8,500.00

04/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

04/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

04/02/2022

PAGO XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX


15,000.00

04/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

04/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96


FECHA

CONCEPTO

ENTRADAS

SALIDAS

04/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

04/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

04/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

04/02/2022

PAGO XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX


4,500.00

04/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

04/02/2022

COMPRA Reporto 2381980 titulos CETES 221006 al 4.430% plazo 4 dias


22,781,095.88

04/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

08/02/2022

DEPOSITO POR FINES

2,535.00


08/02/2022

PREMIO Reporto 2381980 titulos CETES 221006 al 4.430% plazo 4 dias

11,213.36


08/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 2381980 titulos CETES 221006 al 4.430% plazo 4 dias

22,781,095.88


08/02/2022

CANCELACION PAGO A FIDEICOMISARIOS /ANC.PAGO XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

27,000.00


08/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

08/02/2022

COMPRA Reporto 226987 titulos BONDESF 231130 al 4.440% plazo 1 dia


22,686,859.51

08/02/2022

PAGO XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX


8,000.00

08/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

08/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

08/02/2022

PAGO CELIGRAFICA SA DE CV


12,949.93

08/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

08/02/2022

PAGO XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX


20,000.00

08/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

08/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

08/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

08/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

08/02/2022

PAGO XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX QUIR MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO


7,000.00

08/02/2022

PAGO XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO


20,000.00

08/02/2022

PAGO XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO


27,000.00

08/02/2022

PAGO XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO


40,000.00

08/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

08/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

09/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 226987 titulos BONDESF 231130 al 4.440% plazo 1 dia

22,686,859.51



FECHA

CONCEPTO

ENTRADAS

SALIDAS

09/02/2022

DEPOSITO POR FINES

2,375.00


09/02/2022

PREMIO Reporto 226987 titulos BONDESF 231130 al 4.440% plazo 1 dia

2,798.04


09/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

09/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

09/02/2022

PAGO TULIPANES XXXXXXXXX XXXXX


12,000.00

09/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

09/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

09/02/2022

PAGO XXXXXX XXXXXX XXXXX


40,000.00

09/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

09/02/2022

PAGO XXXXXXX XXXXX XXXXX


6,200.00

09/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

09/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

09/02/2022

PAGO XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX


6,000.00

09/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

09/02/2022

PAGO XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX Y


40,000.00

09/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

09/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

09/02/2022

PAGO MA XXXXX XXXXX XXXXXXX


5,000.00

09/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

09/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

09/02/2022

PAGO XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX


4,500.00

09/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

09/02/2022

PAGO XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX


5,500.00

09/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

09/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

09/02/2022

PAGO XXXXXX XXXXXXXX XXXXX


5,500.00

09/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

09/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

09/02/2022

PAGO XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX


9,600.00

09/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00


FECHA

CONCEPTO

ENTRADAS

SALIDAS

09/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

09/02/2022

PAGO XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX


7,500.00

09/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

09/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

09/02/2022

COMPRA Reporto 225887 titulos BONDESF 241128 al 4.430% plazo 1 dia


22,532,135.11

09/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

09/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

09/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

09/02/2022

PAGO XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX


6,000.00

09/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

09/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

09/02/2022

PAGO XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX


5,500.00

09/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

09/02/2022

PAGO XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX


6,500.00

09/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

10/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 225887 titulos BONDESF 241128 al 4.430% plazo 1 dia

22,532,135.11


10/02/2022

PREMIO Reporto 225887 titulos BONDESF 241128 al 4.430% plazo 1 dia

2,772.70


10/02/2022

DEPOSITO POR FINES

2,000.00


10/02/2022

COMPRA Reporto 20 titulos BONDESF 231130 al 4.460% plazo 1 dia


2,000.00

10/02/2022

COMPRA Reporto 225398 titulos BONDESF 231130 al 4.460% plazo 1 dia


22,534,907.81

11/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 225398 titulos BONDESF 231130 al 4.460% plazo 1 dia

22,534,907.81


11/02/2022

PREMIO Reporto 20 titulos BONDESF 231130 al 4.460% plazo 1 dia

0.25


11/02/2022

DEPOSITO POR FINES

7,200.00


11/02/2022

PREMIO Reporto 225398 titulos BONDESF 231130 al 4.460% plazo 1 dia

2,791.82


11/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 20 titulos BONDESF 231130 al 4.460% plazo 1 dia

2,000.00


11/02/2022

COMPRA Reporto 225483 titulos BONDESF 231130 al 4.980% plazo 3 dias


22,546,899.88

14/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 225483 titulos BONDESF 231130 al 4.980% plazo 3 dias

22,546,899.88


14/02/2022

DEPOSITO POR FINES

8,320.00


14/02/2022

PREMIO Reporto 225483 titulos BONDESF 231130 al 4.980% plazo 3 dias

9,356.96


14/02/2022

PAGO XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX


6,500.00


FECHA

CONCEPTO

ENTRADAS

SALIDAS

14/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

14/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

14/02/2022

PAGO XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX


20,000.00

14/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

14/02/2022

PAGO XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX


12,000.00

14/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

14/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

14/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

14/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

14/02/2022

PAGO PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANG


19,020.40

14/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

14/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

14/02/2022

PAGO INNOVACION LABORAL EN RECURSOS


15,370.00

14/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

14/02/2022

PAGO XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX


5,000.00

14/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

14/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

14/02/2022

PAGO XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX


4,800.00

14/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

14/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

14/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

14/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

14/02/2022

PAGO XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX


17,800.00

14/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

14/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

14/02/2022

PAGO XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX


18,000.00

14/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

14/02/2022

PAGO XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO


13,000.00

14/02/2022

PAGO XXXXXXX DE LA XXXX XXXXXXX MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO


12,000.00

14/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00


FECHA

CONCEPTO

ENTRADAS

SALIDAS

14/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

14/02/2022

PAGO XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX


20,000.00

14/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

14/02/2022

PAGO XXXX DE XXXXX XXXXXXX XXXXX


1,427.96

14/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

14/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

14/02/2022

PAGO CENTRO SUPERIOR EN TECNOLOGIA


5,196.00

14/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

14/02/2022

COMPRA Reporto 204079 titulos BONDESF 231130 al 5.000% plazo 1 dia


20,416,344.16

14/02/2022

PAGO IDEAS EFICIENTES DC SA DE CV


812,000.00

14/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

14/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

14/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

14/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

14/02/2022

PAGO OPERADORA MRV SA DE CV


348,000.00

14/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

14/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

14/02/2022

PAGO IDEAS EFICIENTES DC SA DE CV


812,000.00

14/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

14/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

14/02/2022

PAGO XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX


6,000.00

14/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

15/02/2022

DEPOSITO POR FINES

10,206.94


15/02/2022

PREMIO Reporto 204079 titulos BONDESF 231130 al 5.000% plazo 1 dia

2,835.60


15/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 204079 titulos BONDESF 231130 al 5.000% plazo 1 dia

20,416,344.16


15/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

15/02/2022

PAGO IDEAS EFICIENTES DC SA DE CV


733,120.00

15/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

15/02/2022

COMPRA Reporto 196837 titulos BONDESF 231130 al 4.940% plazo 1 dia


19,696,259.74

16/02/2022

CANCELACION PAGO A FIDEICOMISARIOS /CANC.PAGO XXXXX XXXXXXXXX XXXXX

5,000.00



FECHA

CONCEPTO

ENTRADAS

SALIDAS

16/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 196837 titulos BONDESF 231130 al 4.940% plazo 1 dia

19,696,259.74


16/02/2022

DEPOSITO

812,000.00


16/02/2022

DEPOSITO POR FINES

11,026.00


16/02/2022

PREMIO Reporto 196837 titulos BONDESF 231130 al 4.940% plazo 1 dia

2,702.76


16/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

16/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

16/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

16/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

16/02/2022

PAGO XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX


5,000.00

16/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

16/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

16/02/2022

PAGO XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX


15,000.00

16/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

16/02/2022

PAGO XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX


12,500.00

16/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

16/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

16/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

16/02/2022

PAGO XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX


12,500.00

16/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

16/02/2022

PAGO XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO


7,500.00

16/02/2022

PAGO XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX


15,000.00

16/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

16/02/2022

PAGO XXXXX XX XXXXX XXXXXXX JAUREGU


12,500.00

16/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

16/02/2022

PAGO XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX


12,500.00

16/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

16/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

16/02/2022

PAGO XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX


12,500.00

16/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

16/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96


FECHA

CONCEPTO

ENTRADAS

SALIDAS

16/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

16/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

16/02/2022

PAGO XXXXX XXXXXX XXX XXXX


12,500.00

16/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

16/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

16/02/2022

PAGO XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX


12,500.00

16/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

16/02/2022

COMPRA Reporto 198065 titulos BONDESF 261001 al 4.920% plazo 1 dia


19,698,962.50

16/02/2022

COMPRA Reporto 6615 titulos BONDESF 261001 al 4.920% plazo 1 dia


657,928.56

16/02/2022

PAGO XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX


20,000.00

16/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

16/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

16/02/2022

PAGO XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX


5,000.00

16/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

16/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

16/02/2022

PAGO XXXXXXXXXX DE XXXXX XXXXXXX MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO


5,000.00

16/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

16/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

16/02/2022

PAGO XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX


5,000.00

17/02/2022

DEPOSITO POR FINES

5,854.00


17/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 198065 titulos BONDESF 261001 al 4.920% plazo 1 dia

19,698,962.50


17/02/2022

PREMIO Reporto 198065 titulos BONDESF 261001 al 4.920% plazo 1 dia

2,692.18


17/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 6615 titulos BONDESF 261001 al 4.920% plazo 1 dia

657,928.56


17/02/2022

PREMIO Reporto 6615 titulos BONDESF 261001 al 4.920% plazo 1 dia

89.91


17/02/2022

COMPRA Reporto 204516 titulos BONDESF 261001 al 4.880% plazo 1 dia


20,343,999.31

17/02/2022

PAGO XXXXX XXXXX XXXXXXXX MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO


5,000.00

17/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

17/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

17/02/2022

PAGO XXXXXXX XXXX XXXXXX


6,000.00

17/02/2022

PAGO XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX


5,500.00


FECHA

CONCEPTO

ENTRADAS

SALIDAS

17/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

17/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

17/02/2022

PAGO XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO


4,500.00

17/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

17/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

17/02/2022

PAGO XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX


5,500.00

17/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

17/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

18/02/2022

PREMIO Reporto 204516 titulos BONDESF 261001 al 4.880% plazo 1 dia

2,757.73


18/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 204516 titulos BONDESF 261001 al 4.880% plazo 1 dia

20,343,999.31


18/02/2022

DEPOSITO POR FINES

113,878.15


18/02/2022

COMPRA Reporto 204373 titulos BONDESF 231130 al 4.900% plazo 3 dias


20,460,635.19

21/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 204373 titulos BONDESF 231130 al 4.900% plazo 3 dias

20,460,635.19


21/02/2022

PREMIO Reporto 204373 titulos BONDESF 231130 al 4.900% plazo 3 dias

8,354.75


21/02/2022

DEPOSITO POR FINES

82,593.19


21/02/2022

CANCELACION PAGO A FIDEICOMISARIOS /CANC.PAGO XXX XXXXXXXXX XXXXXX MAD

15,000.00


21/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

21/02/2022

PAGO XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX HER MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO


15,000.00

21/02/2022

PAGO XXXXXX XXXXXX XXXXX MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO


13,920.00

21/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

21/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

21/02/2022

PAGO XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX


14,000.00

21/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

21/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

21/02/2022

PAGO XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX


90,000.00

21/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

21/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

21/02/2022

PAGO XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX


10,500.00

21/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

21/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96


FECHA

CONCEPTO

ENTRADAS

SALIDAS

21/02/2022

PAGO XXXX JOB XXXXXX XXXXXXXXXXXXX


60,000.00

21/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

21/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

21/02/2022

PAGO XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX


7,000.00

21/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

21/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

21/02/2022

PAGO XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX


5,000.00

21/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

21/02/2022

PAGO XXXXXXXXXXX XXXXXX DE LA TORRE


6,500.00

21/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

21/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

21/02/2022

PAGO XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX


5,000.00

21/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

21/02/2022

PAGO XXXXXXX DE XXXXX XXXXX


5,000.00

21/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

21/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

21/02/2022

PAGO XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX EST


10,000.00

21/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

21/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

21/02/2022

PAGO XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX


27,000.00

21/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

21/02/2022

COMPRA Reporto 201688 titulos BONDESF 231130 al 4.980% plazo 1 dia


20,202,017.65

21/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

21/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

21/02/2022

PAGO XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX


16,000.00

21/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

21/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

21/02/2022

PAGO XXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX


15,000.00

21/02/2022

PAGO XXXXXXX XXXXX XXXXXX


7,000.00

21/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00


FECHA

CONCEPTO

ENTRADAS

SALIDAS

21/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

21/02/2022

PAGO XXXXX DEL XXXXXXX XXXXXXX


7,000.00

21/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

21/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

21/02/2022

PAGO XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX


6,000.00

21/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

21/02/2022

PAGO XXXX XXXXXX XXXXXX


12,000.00

21/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

21/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

21/02/2022

PAGO XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX


12,000.00

21/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

21/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

21/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

21/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

21/02/2022

PAGO XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX


5,500.00

21/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

21/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

21/02/2022

PAGO XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX


15,000.00

21/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

21/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

21/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

22/02/2022

DEPOSITO POR FINES

37,928.86


22/02/2022

PREMIO Reporto 201688 titulos BONDESF 231130 al 4.980% plazo 1 dia

2,794.61


22/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 201688 titulos BONDESF 231130 al 4.980% plazo 1 dia

20,202,017.65


22/02/2022

PAGO XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX


5,000.00

22/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

22/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

22/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

22/02/2022

PAGO XXXXXX DE XXXXX XXXXXXXX


6,200.00

22/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00


FECHA

CONCEPTO

ENTRADAS

SALIDAS

22/02/2022

PAGO XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX


5,000.00

22/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

22/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

22/02/2022

PAGO XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX


5,500.00

22/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

22/02/2022

PAGO XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX


9,000.00

22/02/2022

COMISION TRANSFERENCIA ELECTRONICA


6.00

22/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

22/02/2022

COMPRA Reporto 201753 titulos BONDESF 231130 al 4.960% plazo 1 dia


20,212,006.32

22/02/2022

I.V.A. PAGADO


0.96

23/02/2022

DEPOSITO POR FINES

18,162.39


23/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 201753 titulos BONDESF 231130 al 4.960% plazo 1 dia

20,212,006.32


23/02/2022

PREMIO Reporto 201753 titulos BONDESF 231130 al 4.960% plazo 1 dia

2,784.76


23/02/2022

COMPRA Reporto 201927 titulos BONDESF 231130 al 4.930% plazo 1 dia


20,232,953.47

24/02/2022

/REND CORRESP

0.68


24/02/2022

DEPOSITO POR FINES

24,681.26


24/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 201927 titulos BONDESF 231130 al 4.930% plazo 1 dia

20,232,953.47


24/02/2022

PREMIO Reporto 201927 titulos BONDESF 231130 al 4.930% plazo 1 dia

2,770.79


24/02/2022

COMPRA Reporto 203069 titulos BONDESF 231130 al 4.950% plazo 1 dia


20,260,405.52

25/02/2022

PREMIO Reporto 203069 titulos BONDESF 231130 al 4.950% plazo 1 dia

2,785.81


25/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 203069 titulos BONDESF 231130 al 4.950% plazo 1 dia

20,260,405.52


25/02/2022

DEPOSITO POR FINES

6,853.33


25/02/2022

COMPRA Reporto 203131 titulos BONDESF 231130 al 4.950% plazo 3 dias


20,270,044.66

28/02/2022

VENCIMIENTO Reporto 203131 titulos BONDESF 231130 al 4.950% plazo 3 dias

20,270,044.66


28/02/2022

DEPOSITO POR FINES

15,977.00


28/02/2022

PREMIO Reporto 203131 titulos BONDESF 231130 al 4.950% plazo 3 dias

8,361.39


28/02/2022

COMPRA Reporto 203559 titulos BONDESF 241128 al 4.960% plazo 1 dia


20,278,406.05

28/02/2022

COMPRA Reporto 1612 titulos CETES 220421 al 4.960% plazo 1 dia


15,977.00


SALDO ACTUAL EN CAJA 0.00


26,419.10

SALDO ANTERIOR

BANAMEX SA 70006318124

6318124

DETALLES DE MOVIMIENTOS BANCOS

FECHA CONCEPTO ENTRADAS SALIDAS


01/02/2022

C CREDIT ORDER MXN SESOLICITATRANSFERENCIAALFIDEIC

2,000,000.00


01/02/2022

C CREDIT ORDER MXN SESOLICITATRANSFERENCIAALFIDEIC

5,700,000.00


01/02/2022

C COLLECTION MXN 112824

840.00


01/02/2022

C CREDIT ORDER MXN SESOLICITATRANSFERENCIAALFIDEIC

2,000,000.00


01/02/2022

C COLLECTION MXN 11209

525.00


01/02/2022

D DEBIT BY INSTRUCTION MXN ASOLICITUD


16,940.10

01/02/2022

C COLLECTION MXN 10972

521.00


01/02/2022

C CREDIT ORDER MXN SESOLICITATRANSFERENCIAALFIDEIC

2,000,000.00


01/02/2022

C CREDIT ORDER MXN SESOLICITATRANSFERENCIAALFIDEIC

2,000,000.00


02/02/2022

C COLLECTION MXN 56515

200.00


02/02/2022

C COLLECTION MXN 43254

1,295.00


02/02/2022

C COLLECTION MXN 37319

1,250.00


02/02/2022

D DEBIT BY INSTRUCTION MXN ASOLICITUD


13,702,660.00

02/02/2022

C COLLECTION MXN 102630

350.00


02/02/2022

C CREDIT ORDER MXN DEVDEDECREMENTOENSALDOWALLET

16,000.00


03/02/2022

C COLLECTION MXN 54926

750.00


03/02/2022

D DEBIT BY INSTRUCTION MXN ASOLICITUD


17,800.00

04/02/2022

C CREDIT ORDER MXN prstamogobierno

835.00


04/02/2022

C CREDIT ORDER MXN prstamogobierno

1,700.00


04/02/2022

D DEBIT BY INSTRUCTION MXN ASOLICITUD


750.00

08/02/2022

C CREDIT ORDER MXN PAGOFEB22

1,725.00


08/02/2022

D DEBIT BY INSTRUCTION MXN ASOLICITUD


2,535.00



DETALLES DE MOVIMIENTOS BANCOS


08/02/2022

C COLLECTION MXN 112475

650.00


09/02/2022

D DEBIT BY INSTRUCTION MXN ASOLICITUD


2,375.00

09/02/2022

C CREDIT ORDER MXN referencia32949

2,000.00


10/02/2022

C COLLECTION MXN 59742

1,100.00


10/02/2022

C COLLECTION MXN 32091

5,000.00


10/02/2022

C COLLECTION MXN 000031694

1,100.00


10/02/2022

D DEBIT BY INSTRUCTION MXN ASOLICITUD


2,000.00

11/02/2022

C CREDIT ORDER MXN PAGOFEBRERO

650.00


11/02/2022

C COLLECTION MXN 50667

600.00


11/02/2022

C COLLECTION MXN 53162

770.00


11/02/2022

C COLLECTION MXN 115193

500.00


11/02/2022

D DEBIT BY INSTRUCTION MXN ASOLICITUD


7,200.00

11/02/2022

C COLLECTION MXN 45415

1,150.00


11/02/2022

C COLLECTION MXN 91617

200.00


11/02/2022

C COLLECTION MXN 130605

4,450.00


14/02/2022

C COLLECTION MXN 51859

510.00


14/02/2022

C COLLECTION MXN 52542

950.00


14/02/2022

D DEBIT BY INSTRUCTION MXN ASOLICITUD


8,320.00

14/02/2022

C CREDIT ORDER MXN 1ERPAGOPROACTIBLE

4,166.67


14/02/2022

C COLLECTION MXN 119452

1,358.83


14/02/2022

C COLLECTION MXN 000039417

632.00


14/02/2022

C COLLECTION MXN 119166

1,489.44


15/02/2022

C CREDIT ORDER MXN 32440

2,440.00


15/02/2022

D DEBIT BY INSTRUCTION MXN ASOLICITUD


10,206.94

15/02/2022

C COLLECTION MXN 101152

400.00


15/02/2022

C COLLECTION MXN 102058

236.00




DETALLES DE MOVIMIENTOS BANCOS



15/02/2022

C COLLECTION MXN 48579

3,000.00


15/02/2022

C COLLECTION MXN 33918

1,100.00


15/02/2022

C CREDIT ORDER MXN PAGOALMAGEORGIANAMARTINEZESPINO

500.00


15/02/2022

C COLLECTION MXN 43540

1,500.00


16/02/2022

D DEBIT BY INSTRUCTION MXN ASOLICITUD


11,026.00

16/02/2022

C COLLECTION MXN 51287

325.00


16/02/2022

C COLLECTION MXN 133832

250.00


16/02/2022

C COLLECTION MXN 111060

834.00


16/02/2022

C COLLECTION MXN 34475

800.00


16/02/2022

C COLLECTION MXN 0052256

600.00


16/02/2022

C COLLECTION MXN 130256

445.00


17/02/2022

C COLLECTION MXN 47959

600.00


17/02/2022

C COLLECTION MXN 33409

1,065.00


17/02/2022

C COLLECTION MXN 131894

417.18


17/02/2022

C CREDIT ORDER MXN PAGOACREDITO

51,413.02


17/02/2022

C CREDIT ORDER MXN CREDITOZAPOPANVIOLETASEPULVEDAR

1,000.00


17/02/2022

C COLLECTION MXN 47450

600.00


17/02/2022

C COLLECTION MXN 120857

942.00


17/02/2022

C COLLECTION MXN 042794

1,000.00


17/02/2022

C COLLECTION MXN 62959

675.00


17/02/2022

C COLLECTION MXN 52033

850.00


17/02/2022

D DEBIT BY INSTRUCTION MXN ASOLICITUD


5,854.00

17/02/2022

C CREDIT ORDER MXN pagomesfebrero

1,144.28


17/02/2022

C CREDIT ORDER MXN Febrerocreidtozapop21

1,600.00


17/02/2022

C COLLECTION MXN 117068

1,250.00


18/02/2022

C CREDIT ORDER MXN pagosegundamensualidad

50,000.00




DETALLES DE MOVIMIENTOS BANCOS



18/02/2022

C COLLECTION MXN 118197

834.00


18/02/2022

C CREDIT ORDER MXN JANNETYAJAIRACISNEROSCHAVEZPAGO

625.00


18/02/2022

C COLLECTION MXN 34698

880.00


18/02/2022

C COLLECTION MXN 111283

625.00


18/02/2022

C COLLECTION MXN 40982

1,000.00


18/02/2022

C COLLECTION MXN 118037

834.00


18/02/2022

C COLLECTION MXN 60066

1,000.00


18/02/2022

C COLLECTION MXN 121317

1,102.56


18/02/2022

C COLLECTION MXN 32663

1,000.00


18/02/2022

C CREDIT ORDER MXN NormaJanethGarciaSalazar

625.00


18/02/2022

C CREDIT ORDER MXN Ricardogarciabonilla

625.00


18/02/2022

C COLLECTION MXN 119675

1,500.00


18/02/2022

C COLLECTION MXN 44669

1,500.00


18/02/2022

D DEBIT BY INSTRUCTION MXN ASOLICITUD


113,878.15

18/02/2022

C CREDIT ORDER MXN PRESTAMOGOBIERNO

295.00


18/02/2022

C COLLECTION MXN 55546

1,500.00


18/02/2022

C CREDIT ORDER MXN ROSAALICIAMADERAGUTIERREZ

416.67


18/02/2022

C COLLECTION MXN 34252

1,700.00


18/02/2022

C COLLECTION MXN 44509

960.00


18/02/2022

C COLLECTION MXN 54354

500.00


18/02/2022

C COLLECTION MXN 113953

1,250.00


18/02/2022

C CREDIT ORDER MXN VeronicaMargaritaRosalesSevilla

2,083.33


18/02/2022

C CREDIT ORDER MXN PAGOPRESTAMOAYUNTAMIENTO15

2,000.00


18/02/2022

C COLLECTION MXN 130193

1,000.00


18/02/2022

C COLLECTION MXN 123129

1,944.44


18/02/2022

C COLLECTION MXN 47513

1,250.00


18/02/2022

C COLLECTION MXN 106986

335.00


18/02/2022

C COLLECTION MXN 132577

2,225.00




DETALLES DE MOVIMIENTOS BANCOS


18/02/2022

C COLLECTION MXN 122383

1,025.08

18/02/2022

C COLLECTION MXN 132703

555.56

18/02/2022

C COLLECTION MXN 116957

834.00

18/02/2022

C CREDIT ORDER MXN ROCIONOHEMISIFUENTESURBINA

417.00

18/02/2022

C CREDIT ORDER MXN 41505

1,123.40

18/02/2022

C COLLECTION MXN 039863

550.00

18/02/2022

C COLLECTION MXN 40982

1,000.00

18/02/2022

C COLLECTION MXN 108575

1,250.00

18/02/2022

C CREDIT ORDER MXN Creditofimafez

1,666.67

21/02/2022

C COLLECTION MXN 128963

560.00

21/02/2022

C COLLECTION MXN 119229

1,251.00

21/02/2022

C COLLECTION MXN 0043317

1,090.00

21/02/2022

C COLLECTION MXN 54291

600.00

21/02/2022

C CREDIT ORDER MXN PAGOPRSTAMO

1,250.00

21/02/2022

C COLLECTION MXN 116511

1,050.00

21/02/2022

C COLLECTION MXN 120571

1,200.00

21/02/2022

C CREDIT ORDER MXN prestamozapopan

1,250.00

21/02/2022

C CREDIT ORDER MXN abono

1,040.00

21/02/2022

C COLLECTION MXN 105285

420.00

21/02/2022

C COLLECTION MXN 107160

450.00

21/02/2022

C CREDIT ORDER MXN pagocreditozapopan

893.96

21/02/2022

C COLLECTION MXN 49199

1,000.00

21/02/2022

C COLLECTION MXN 129297

1,111.00

21/02/2022

C COLLECTION MXN 31820

810.00

21/02/2022

C CREDIT ORDER MXN TRANSFERENCIAINTERBANCARIA

80.00

21/02/2022

C COLLECTION MXN 112475

650.00

21/02/2022

C COLLECTION MXN 105571

835.00

21/02/2022

C CREDIT ORDER MXN AARONRESENDIZPERALTA

2,500.00



DETALLES DE MOVIMIENTOS BANCOS


21/02/2022

C COLLECTION MXN 103187

650.00


21/02/2022

C COLLECTION MXN 118260

834.00


21/02/2022

C CREDIT ORDER MXN AbelAlbertoMancillaUrias

333.33


21/02/2022

C COLLECTION MXN 32503

1,500.00


21/02/2022

C COLLECTION MXN 131957

476.78


21/02/2022

C COLLECTION MXN 135358

300.00


21/02/2022

C CREDIT ORDER MXN 133037

2,500.00


21/02/2022

C CREDIT ORDER MXN Mensualidadprestamo

625.00


21/02/2022

C COLLECTION MXN 107223

416.67


21/02/2022

C CREDIT ORDER MXN PRESTAMO

1,250.00


21/02/2022

C COLLECTION MXN 122446

1,251.55


21/02/2022

C COLLECTION MXN 116671

418.00


21/02/2022

C CREDIT ORDER MXN ABONOPRESTAMO

625.00


21/02/2022

C COLLECTION MXN 110440

833.33


21/02/2022

C CREDIT ORDER MXN FIMAFEZRETOZAPOPAN

6,829.22


21/02/2022

C CREDIT ORDER MXN gustavomedinabernal

833.33


21/02/2022

C COLLECTION MXN 131511

1,111.11


21/02/2022

C CREDIT ORDER MXN 4DE24

833.33


21/02/2022

C COLLECTION MXN 131385

89.00


21/02/2022

C CREDIT ORDER MXN PAGOFEBRERO

1,250.00


21/02/2022

C COLLECTION MXN 116225

833.00


21/02/2022

D DEBIT BY INSTRUCTION MXN ASOLICITUD


82,593.19

21/02/2022

C COLLECTION MXN 39640

775.00


21/02/2022

C COLLECTION MXN 131448

1,200.00


21/02/2022

C CREDIT ORDER MXN HectorAlejandroOrtizLasso

750.00


21/02/2022

C COLLECTION MXN 103473

417.00


21/02/2022

C COLLECTION MXN 137170

300.00


21/02/2022

C COLLECTION MXN 135072

500.00




DETALLES DE MOVIMIENTOS BANCOS


21/02/2022

C CREDIT ORDER MXN MENSUALIDAD

834.00

21/02/2022

C COLLECTION MXN 32726

550.00

21/02/2022

C CREDIT ORDER MXN PAGO

556.00

21/02/2022

C CREDIT ORDER MXN PagoFebrero

416.67

21/02/2022

C CREDIT ORDER MXN PRESTAMO

417.00

21/02/2022

C CREDIT ORDER MXN pagoprestamoszapopan

1,250.00

21/02/2022

C COLLECTION MXN 121986

1,174.07

21/02/2022

C COLLECTION MXN 11083

521.00

21/02/2022

C CREDIT ORDER MXN DEUDA

270.83

21/02/2022

C CREDIT ORDER MXN Pagomichelleaquino

1,192.00

21/02/2022

C COLLECTION MXN 020148

2,000.00

21/02/2022

C CREDIT ORDER MXN Mensualidad24

521.00

21/02/2022

C COLLECTION MXN 122955

800.00

21/02/2022

C CREDIT ORDER MXN 61195

800.00

21/02/2022

C COLLECTION MXN 129869

2,223.00

21/02/2022

C COLLECTION MXN 131385

300.00

21/02/2022

C COLLECTION MXN 126705

500.00

21/02/2022

C COLLECTION MXN 102407

292.00

21/02/2022

C COLLECTION MXN 130033

556.00

21/02/2022

C COLLECTION MXN 108861

625.00

21/02/2022

C COLLECTION MXN 44383

1,540.50

21/02/2022

C CREDIT ORDER MXN ABONOCREDITO

1,041.67

21/02/2022

C CREDIT ORDER MXN SANTOSDELACRUZGERARDO

1,666.67

21/02/2022

C COLLECTION MXN 104156

420.00

21/02/2022

C CREDIT ORDER MXN PAGOCREDITOANACECILIACASTROMAR

1,400.00

21/02/2022

C CREDIT ORDER MXN JOSEDEJESUSALEJOJIMENEZ

1,500.00

21/02/2022

C CREDIT ORDER MXN 132640

2,222.22



21/02/2022

DETALLES DE MOVIMIENTOS BANCOS

C CREDIT ORDER MXN CarmelitaReciclarmen


834.00

21/02/2022

C COLLECTION MXN 104219

333.33

21/02/2022

C COLLECTION MXN 58264

250.00

21/02/2022

C COLLECTION MXN 34538

2,120.00

21/02/2022

C COLLECTION MXN 120348

1,490.00

21/02/2022

C COLLECTION MXN 53957

1,200.00

21/02/2022

C COLLECTION MXN 58104

250.00

21/02/2022

C COLLECTION MXN 60289

750.00

21/02/2022

C CREDIT ORDER MXN BEATRIZRESENDIZZAMORAREF34189FI

1,000.00

21/02/2022

C COLLECTION MXN 106317

420.00

21/02/2022

C COLLECTION MXN 126642

500.00

21/02/2022

C COLLECTION MXN 135135

500.00

21/02/2022

C COLLECTION MXN 136264

500.00

21/02/2022

C COLLECTION MXN 115828

250.00

21/02/2022

C COLLECTION MXN 134961

500.00

22/02/2022

C COLLECTION MXN 119961

894.00

22/02/2022

C COLLECTION MXN 135421

187.50

22/02/2022

C COLLECTION MXN 128231

259.00

22/02/2022

C COLLECTION MXN 128168

500.00

22/02/2022

C COLLECTION MXN 125387

500.00

22/02/2022

C CREDIT ORDER MXN 112538

833.33

22/02/2022

C CREDIT ORDER MXN PAGOPRESTAMO

625.00

22/02/2022

C COLLECTION MXN 46035

800.00

22/02/2022

C CREDIT ORDER MXN Mensualidad4

625.00

22/02/2022

C COLLECTION MXN 39703

1,014.00

22/02/2022

C CREDIT ORDER MXN LIQUIDACIONCREDITOZAPOPAN49039

4,800.00



DETALLES DE MOVIMIENTOS BANCOS


22/02/2022

C COLLECTION MXN 134515

209.00


22/02/2022

D DEBIT BY INSTRUCTION MXN ASOLICITUD


37,928.86

22/02/2022

C COLLECTION MXN 121763

1,102.56


22/02/2022

C COLLECTION MXN 37988

1,020.00


22/02/2022

C COLLECTION MXN 134389

250.00


22/02/2022

C COLLECTION MXN 122669

1,121.00


22/02/2022

C COLLECTION MXN 56229

1,250.00


23/02/2022

C COLLECTION MXN 43191

1,375.00


23/02/2022

C COLLECTION MXN 40759

1,134.00


23/02/2022

C COLLECTION MXN 107383

334.00


23/02/2022

C COLLECTION MXN 112824

835.00


23/02/2022

C CREDIT ORDER MXN pago

1,192.00


23/02/2022

C COLLECTION MXN 40313

1,500.00


23/02/2022

D DEBIT BY INSTRUCTION MXN ASOLICITUD


18,162.39

23/02/2022

C COLLECTION MXN 56515

200.00


23/02/2022

C COLLECTION MXN 39131

3,825.00


23/02/2022

C COLLECTION MXN 124544

500.00


24/02/2022

C COLLECTION MXN 123352

500.00


24/02/2022

D DEBIT BY INSTRUCTION MXN ASOLICITUD


24,681.26

24/02/2022

C COLLECTION MXN 59170

1,100.00


24/02/2022

C CREDIT ORDER MXN creditozapopan

2,500.00


24/02/2022

C COLLECTION MXN 129137

2,222.00


24/02/2022

C CREDIT ORDER MXN ABONOCRDITOMARIAGARCIAMARQUEZ

833.33


24/02/2022

C CREDIT ORDER MXN PagoYadiraBereniceAyalaCabrera

1,200.00


24/02/2022

C CREDIT ORDER MXN CREDITOZAPOPANFEBRERO

12,756.26


24/02/2022

C CREDIT ORDER MXN PAGODECREDITOMAOFELIASEDAVERG

720.00


25/02/2022

C COLLECTION MXN 43986

1,280.00


25/02/2022

C COLLECTION MXN 43986

1,280.00




DETALLES DE MOVIMIENTOS BANCOS



25/02/2022

C COLLECTION MXN 52765

2,000.00


25/02/2022

C COLLECTION MXN 101947

170.00


25/02/2022

C CREDIT ORDER MXN PAGOZAPOPANFEBRERO

1,540.00


25/02/2022

C COLLECTION MXN 112761

1,050.00


25/02/2022

C COLLECTION MXN 21912

521.00


25/02/2022

C COLLECTION MXN 121191

1,252.00


25/02/2022

C COLLECTION MXN 62673

700.00


25/02/2022

C COLLECTION MXN 43031

925.00


25/02/2022

C COLLECTION MXN 10812

700.00


25/02/2022

C COLLECTION MXN 102281

300.00


25/02/2022

C COLLECTION MXN 56166

1,000.00


25/02/2022

D DEBIT BY INSTRUCTION MXN ASOLICITUD


6,853.33

25/02/2022

C COLLECTION MXN 47736

1,125.00


25/02/2022

C COLLECTION MXN 22532

521.00


25/02/2022

C COLLECTION MXN 43986

1,280.00


25/02/2022

C COLLECTION MXN 105411

333.00


28/02/2022

C CREDIT ORDER MXN 1ERPAGOMARIADELOURDESGUZMANSA

556.00


28/02/2022

C COLLECTION MXN 10972

521.00


28/02/2022

D DEBIT BY INSTRUCTION MXN ASOLICITUD


15,977.00

28/02/2022

C COLLECTION MXN 22469

521.00


28/02/2022

C COLLECTION MXN 115479

1,250.00


28/02/2022

C COLLECTION MXN 24407

520.00


28/02/2022

C CREDIT ORDER MXN MARIBELORTIZFEB2022

1,250.00


28/02/2022

C COLLECTION MXN 130542

8,333.33


28/02/2022

C COLLECTION MXN 23215

521.00


28/02/2022

C COLLECTION MXN 24916

521.00


28/02/2022

C COLLECTION MXN 0011146

428.00



DETALLES DE MOVIMIENTOS BANCOS

SALDO ACTUAL

24,421.33


MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL Hoja 37 de 48

RESUMEN CUENTAS DE CHEQUES BANCOS


BANCO

REFERENCIA DE CHEQUES

SALDO ANTERIOR

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO ACTUAL

XXXXXXX XX

0000000

26,419.10

14,085,743.45

14,087,741.22

24,421.33


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DOLAR AMERICANO Hoja 38 de 48





ACTIVOS 0.00


CAPITAL

0.00



Aportaciones

487,610.78



Resultado del Mes

235.05-



Resultados del Ejercicio

18,927.06-



Resultado Ejercicios Anteriores

468,448.67-


Apreciación del Importe Total del Estado de Situación valuado en pesos al corte (Tipo de cambio 20.5212): 0.00


CIFRAS EXPRESADAS EN DOLAR AMERICANO


ESTADO DE RESULTADOS EN DOLAR AMERICANO Hoja 39 de 48


INGRESOS

0.00


EGRESOS

235.05

Pagos a Fideicomisarios 235.05


RESULTADOS DEL MES

235.05-


CIFRAS EXPRESADAS EN DOLAR AMERICANO



MOVIMIENTOS DEL MES EN DOLAR AMERICANO

Hoja 40 de 48




SALDO ANTERIOR EN CAJA 0.00


FECHA CONCEPTO ENTRADAS SALIDAS


01/02/2022

DEPOSITO ENTRADA CONVERSION DE MONEDA NACIONAL

235.05


01/02/2022

DESINVERSION DDA SALIDA PAGO A YOUNOODLE INC

235.05


01/02/2022

PAGO AL FIDEICOMISARIO SALIDA PAGO A YOUNOODLE INC


235.05

01/02/2022

INVERSION DDA ENTRADA CONVERSION DE MONEDA NACIONAL


235.05


SALDO ACTUAL EN CAJA 0.00


Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha xx xxxxx, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el

día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.


Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. XXXXXXX, X.X. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.


Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su administrador de cuenta.


Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en XX. Xxxxxxxxxx Xxx. 0000, Xxx. Xxx Xxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxxx XXXX, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, 01040.


El no recibir comunicación alguna, se considerá que sus transacciones y saldos son correctos.


De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes. Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx o al 01800 111 8225 / (00) 0000 0000. CONDUSEF: xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, teléfono 01800

000 0000 y (00) 0000 0000.


En Citibanamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx, o en su sucursal ú oficina fiduciaria de preferencia.


Su perfil de Inversión actual es: No Aplica le pedimos confirme por escrito a su Banquero que los elementos utilizados para determinar dicho perfil (conocimiento y/o experiencia en productos de inversión, objetivos de inversión y/o situación y capacidad financiera) no han sufrido algún cambio significativo, de lo contrario seguiremos proporcionándole asesoría conforme su perfil de inversión actual.


Perfil de Inversión

Perfiles de Inversión (Riesgo del Inversionista )

No Aplica (P7)



La diversificación apropiada y su seguimiento permiten limitar la volatilidad de un portafolio y, en consecuencia, reducir el riesgo. Por lo tanto es importante establecer una mezcla de activos que evite la concentración en alguno de ellos, buscando un equilibrio entre el riesgo, rendimiento y horizonte de inversión. Diversificar su portafolio considerando el total de sus sus inversiones es esencial para minimizar los riesgos.


Estimado Cliente:

Le recordamos que los medios de pago y cuentas para efectuar de manera oportuna el pago de las comisiones fiduciarias que, con motivo del Contrato que tiene celebrado con Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, se realizarán únicamente en las cuentas que se indican a continuación:

• Pagos en dólares (USD)

Cuenta Número: 9527092

Sucursal: 0525

CLABE: 002180052595270923

A nombre de: Banco Nacional de México, S.A., Fiduciario Terceros SWIFT Code: XXXXXXXX

REFERENCIA: No. de contrato [_ _ _ _] y subcuenta [ ].


• Pagos en pesos (MXN):

Favor de realizar los depósitos en MXN en la cuenta virtual correspondiente a su Fideicomiso.


IMPORTANTE:

Para realizar el pago por cualquiera de los medios antes indicados, es necesario que siempre indique como referencia el número de contrato y/o subcuenta respecto del cual se realiza el pago.


Finalmente, le recordamos que es de suma importancia confirmar la realización de su pago con el Ejecutivo Fiduciario que atiende su contrato cuyos datos de contacto se encuentran en el Estado de Cuenta, o bien, adjuntando su comprobante a la siguiente dirección de correo electrónico: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx


A t e n t a m e n t e Fiduciario Cobranza

XX. Xxxxxxxxxx Xxx. 0000, Xxx. Xxx Xxxxx

Xxxxxx Xx Xxxxxx XXXX, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, 01040 Teléfonos: (00) 0000000000 y (00) 0000000000


Dear Customer:

The purpose of this letter is to remind you that in regards to the Contract you have entered into with Banco Nacional de Mexico, SA, integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, timely payment of fiduciary fees should be paid to the account indicated below:

• Payments in Dollars (USD)

Account Number: 0000000

Branch: 0525

CLABE: 002180052595270923

In The Name Of: Banco Nacional de México, S.A., Fiduciario Terceros SWIFT Code: XXXXXXXX

Reference: Contract Number and/or Subaccount Number


• Payments in Mexican Pesos (MXN)

Kindly make the payments in MXN currency in your corresponding virtual trust account.


NOTE:

In order to pay the fiduciary fees by any of the methods above mentioned it is necessary to always indicate the reference of the contract number and/or the subaccount number for which the payment is made.


We remind you to please verify the receipt of your payment with your Fiduciary Executive whose contact information is included on the first page of your Account Statement or by sending a copy of your payment receipt to the following email address: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx


Best regards,


Citibanamex Trust Collections

XX. Xxxxxxxxxx Xxx. 0000, Xxx. Xxx Xxxxx

Xxxxxx Xx Xxxxxx XXXX, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00000 Telephone. (00) 00 00000000 or (00) 00 00000000


Febrero, 2022







Document Metadata

Filed: March 8th, 2022