E MPRESA PÚBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO – INTERVENIDA DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICION DE BIENES MODALIDAD LICITACION PÚBLICA Primera Convocatoria IMPLEMENTACION DEL SISTEMA FINANCIERO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA La Paz-...

Documento Base de Contratación para Adquisición de Bienes en la modalidad de Licitación Pública 10019326

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E MPRESA PÚBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO – INTERVENIDA

DOCUMENTO BASE

DE CONTRATACIÓN PARA LA

ADQUISICION DE BIENES

MODALIDAD LICITACION PÚBLICA

LIC – 011/2022

Primera Convocatoria

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA FINANCIERO

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

La Paz- Bolivia

Aprobado Mediante Resolución Ministerial N° 298 de 27 xx xxxxxx de 2021

Elaborado en el marco del Decreto Supremo N° 181 de 28 xx xxxxx de 2009 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y sus modificaciones

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación para la adquisición de bienes se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 xx xxxxx de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratación (DBC).

2. PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

1. Empresas nacionales o extranjeras legalmente constituidas;

2. Asociaciones Accidentales legalmente constituidas;

3. Micro y Pequeñas Empresas – MyPES;

4. Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales – APP;

5. Organizaciones Económicas Campesinas – OECAS;

6. Artesanos;

7. Cooperativas (cuando su documento de constitución establezca su capacidad de ofertar bienes);

8. Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro legalmente constituidas (cuando su documento de constitución establezca su capacidad de ofertar bienes).

3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas:

1. Inspección Previa (No Aplica)

2. Consultas escritas sobre el DBC

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al RPC, vía el correo electrónico institucional que la entidad disponga en la convocatoria o mediante nota, hasta la fecha límite establecida en el presente DBC.

Las consultas escritas se realizarán conforme las fechas establecidas en el cronograma de plazos y serán remitidas al correo electrónico institucional que la entidad disponga en la convocatoria.

3. Reunión de Aclaración

Se realizará una Reunión de Aclaración en la fecha, hora y lugar señalado en el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación. La Reunión de Aclaración también se realizará mediante el uso de reuniones virtuales, conforme a la fecha, hora y enlace de conexión señalados en el cronograma de plazos.

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración.

Al final de la reunión, la entidad convocante entregará a cada uno de los potenciales proponentes asistentes o aquellos que así lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la Reunión de Aclaración, suscrita por los representantes de la Unidad Administrativa, Unidad Solicitante y los asistentes que así lo deseen, no siendo obligatoria la firma de estos últimos. El Acta de la Reunión de Aclaración deberá ser publicada en la página web de EPSAS S.A y remitida a los participantes al correo electrónico desde el cual efectuaron las consultas.

4. ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

1. La entidad convocante podrá ajustar el DBC con enmiendas, por iniciativa propia o como resultado de las actividades administrativas previas, en cualquier momento, antes de emitir la Resolución de Aprobación del DBC.

Estas enmiendas deberán estar orientadas a modificar únicamente las Especificaciones Técnicas y condiciones técnicas relacionadas con éstas.

2. El DBC será aprobado por Resolución expresa del RPC, misma que será notificada a los potenciales proponentes de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS.

5. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

1. El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas como máximo por diez (10) días hábiles, por única vez mediante Resolución expresa, por las siguientes causas debidamente justificadas:

1. Enmiendas al DBC;

2. Causas de fuerza mayor;

3. Caso fortuito.

La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas para la presentación de propuestas.

2. Los nuevos plazos serán publicados en la página de EPSAS S.A y en la Mesa de Partes de la entidad convocante.

3. Cuando la ampliación sea por enmiendas al DBC, la ampliación de plazo de presentación de propuestas se incluirá en la Resolución de Aprobación del DBC.

6. GARANTÍAS

1. Tipos de garantías

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.

La presentación de las garantías en sus diferentes tipos se realizará de manera física, conforme las condiciones establecidas en el presente DBC.

2. Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada a favor de la entidad, según corresponda, cuando:

1. El proponente decida retirar su propuesta presentada de manera física, con posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas;

2. Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

3. Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

4. El proponente adjudicado no presente para la suscripción del contrato uno o más documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad;

5. El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.

3. Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta se devolverá a los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, computables a partir del día siguiente hábil de la:

1. Notificación con la Resolución de Declaratoria Desierta;

2. Notificación de la Resolución que resuelve el Recurso Administrativo de Impugnación;

3. Comunicación del proponente rehusando aceptar la solicitud de la entidad convocante sobre la extensión del periodo de validez de propuestas;

4. Notificación de la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación;

5. Notificación de la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria;

6. Suscripción del contrato con el proponente adjudicado.

4. El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de: Cumplimiento de Contrato, Correcta Inversión de Anticipo y de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, se establecerá en el Contrato.

7. RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

1. Procederá el rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DBC.

2. Las causales de descalificación son:

1. Incumplimiento a la declaración jurada del Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

2. Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC;

3. Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial;

4. Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por la Comisión de Calificación;

5. Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta;

6. Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC;

7. Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta;

8. Cuando el proponente presente dos o más propuestas;

9. Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras;

10. Cuando la propuesta presente errores no subsanables;

11. Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

12. Si para la suscripción del contrato la documentación solicitada, no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo ampliación de plazo solicitado por el proponente adjudicado y aceptada por la entidad de acuerdo a lo previsto en el sub numeral 32.1 del presente DBC;

13. Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

8. CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

1. Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad, los siguientes:

1. Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC

2. Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada

3. Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC

4. Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las solicitadas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.

2. Se deberán considerar errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

1. Ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBC, salvo los siguientes casos:

   1. El Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el Método de Selección y Adjudicación sea el Precio Evaluado Más Bajo y;

2. Falta de firma del proponente en los Formularios de Presentación de Propuesta, es especial el (Formulario A-1)

3. Falta de la propuesta técnica o parte de ella

4. Falta de la propuesta económica o parte de ella

5. Falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta

6. Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea

7. Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0.1%);

8. Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario;

9. Cuando se presente en fotocopia simple, el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1) y/o la Garantía de Seriedad de Propuesta.

9. DECLARATORIA DESIERTA

El RPC declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 27 de las NB-SABS.

10. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 de las NB-SABS.

11. RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, únicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso a) del parágrafo I del Artículo 90 de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo VII del Título I de las NB-SABS.

SECCIÓN II

PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

12. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos, pudiendo emplear para su envió medios físicos.

13. MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, deberá efectuarse en bolivianos.

Para Convocatorias Internacionales, los precios de la propuesta podrán ser expresados en moneda extranjera. Los pagos se realizarán en moneda nacional, al tipo de cambio oficial de compra de la moneda extranjera establecido por el Banco Central de Bolivia en la fecha de emisión de la factura.

14. COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.

15. IDIOMA

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y el convocante, deberán presentarse en idioma castellano.

16. VALIDEZ DE LA PROPUESTA

1. La propuesta tendrá una validez de:

1. Sesenta (60) días calendario, para convocatorias nacionales;

2. Noventa (90) días calendario, para convocatorias internacionales.

En ambos casos la validez de la propuesta se computará a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

2. En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito o interposición de Recursos Administrativos de Impugnación, la entidad convocante podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la renovación de garantías, para lo que se considerará lo siguiente:

1. El proponente que rehúse aceptar la solicitud será excluido del proceso, no siendo sujeto de ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

2. Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta y para mantener la validez de la propuesta, el proponente deberá necesariamente presentar una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta.

17. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en Declaraciones Juradas.

1. Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma de participación, son:

1. Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

2. Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a);

3. Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%) del precio referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá ser de Noventa (90) días calendario, computables a partir de la apertura de propuesta; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante.

2. En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.

1. La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:

1. Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). E

2. Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2b);

3. Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%) del precio referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá ser de Noventa (90) días calendario, computables a partir de la apertura de propuesta; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante. Esta Garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación Accidental.

2. Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar el Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-2c).

18. PROPUESTA ECONÓMICA

El proponente deberá presentar el Formulario de Propuesta Económica (Formulario B-1).

19. PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica deberá incluir:

1. Formulario de Especificaciones Técnicas (Formulario C-1)

2. Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2)

20. PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEMS O LOTES

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem o lote deberá presentar una sola vez la información legal y administrativa (Formulario A-1 y A-2), y una propuesta técnica (Formulario C-1 y C-2) y económica para cada ítem o lote (Formulario B-1).

La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de ítems o lotes al que se presente el proponente; o por cada ítem o lote.

SECCIÓN III

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

21. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

1. Forma de presentación física

1. La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, citando el Número de Licitación y el objeto de la Convocatoria.

2. La propuesta deberá ser presentada en un ejemplar original y una copia, identificando claramente el original.

3. El original de la propuesta deberá tener sus páginas numeradas, selladas y rubricadas por el proponente, con excepción de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

4. La propuesta deberá incluir un índice, que permita la rápida ubicación de los Formularios y documentos presentados.

1. Plazo y lugar de presentación física

1. Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DBC.

Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, si ésta ha ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas, hasta la fecha y hora límite establecida para el efecto.

2. Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro el plazo establecido.

3. Modificaciones y retiro de propuestas físicas

1. Las propuestas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite establecido para el cierre de presentación de propuestas.

Para este propósito, el proponente deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a la entidad convocante.

Efectuadas las modificaciones, podrá proceder a su presentación.

2. Las propuestas podrán ser retiradas mediante solicitud escrita firmada por el proponente, hasta antes de la conclusión del plazo de presentación de propuestas.

La devolución de la propuesta cerrada se realizará bajo constancia escrita.

3. Vencidos los plazos citados, las propuestas no podrán ser retiradas, modificadas o alteradas de manera alguna.

22. APERTURA DE PROPUESTAS

22. 1. Inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, la Comisión de Calificación procederá a la apertura de las propuestas en acto público, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC.

El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes, así como los representantes de la sociedad que quieran participar y se iniciará la reunión virtual programada según la dirección (link) establecido en la convocatoria y en el cronograma de plazos del presente DBC.

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, la Comisión de Calificación suspenderá el Acto de Apertura y recomendará al RPC que la convocatoria sea declarada desierta.

2. El acto de apertura comprenderá:

1. Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones realizadas y la nómina de las propuestas físicas presentadas y rechazadas, según el Acta de Recepción.

Si hubiere lugar, se informará sobre los Recursos Administrativos de Impugnación interpuestos contra la Resolución que aprueba el DBC.

2. Apertura de todas las propuestas físicas recibidas dentro del plazo, para su registro en el Acta de Apertura.

3. Dar a conocer públicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus propuestas económicas.

En el caso de adjudicaciones por ítems o lotes, se dará a conocer el precio de las propuestas económicas de cada ítem o lote.

4. Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1. En caso de adjudicaciones por ítem o lote se deberá registrar un Formulario V-1 por cada ítem o lote.

La Comisión de Calificación procederá a rubricar todas las páginas de cada propuesta original, excepto la Garantía de Seriedad de Propuesta.

Cuando no se ubique algún formulario o documento requerido en el presente DBC, la Comisión de Calificación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento o información ocupa en la propuesta física o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

5. Registro, en el Formulario V–2, del nombre del proponente y del monto total de su propuesta económica.

En caso de adjudicaciones por ítems o lotes se deberá registrar un Formulario V-2 por cada ítem o lote.

En las propuestas físicas, cuando existan diferencias entre el monto literal y numeral de la propuesta económica, prevalecerá el literal sobre el numeral.

6. Elaboración del Acta de Apertura, consignando las propuestas presentadas de forma física, la que deberá ser suscrita por todos los integrantes de la Comisión de Calificación y por los representantes de los proponentes asistentes que deseen hacerlo, a quienes se les deberá entregar una copia o fotocopia del Acta.

Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el Acta.

3. Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución de la Comisión de Calificación en el proceso de evaluación.

Los integrantes de la Comisión de Calificación y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

4. Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida, por la Comisión de Calificación al RPC en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

23. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de Selección y Adjudicación:

1. Precio Evaluado Más Bajo;

2. Calidad, Propuesta Técnica y Costo “No aplica este Método”

3. Calidad. “No aplica este Método”

24. EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, la Comisión de Calificación, determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la Propuesta, así como de la Garantía de Seriedad de Propuesta, utilizando el Formulario V-1.

25. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO

    1. Errores Aritméticos

En el Formulario V-2 (evaluación de la propuesta económica), se corregirán los errores aritméticos, verificando la propuesta económica, en el Formulario B-1 de cada propuesta, considerando lo siguiente:

1. Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal;

2. Cuando el monto, resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto correcto;

3. Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada;

4. Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el precio referencial, la propuesta será descalificada.

El monto resultante producto de la revisión aritmética, denominado Monto Ajustado por Revisión Aritmética (MAPRA), deberá ser registrado en la cuarta columna (MAPRA) del Formulario V-2.

En caso de que producto de la revisión, no se encuentre errores aritméticos el precio de la propuesta o valor leído de la propuesta (pp) deberá ser trasladado a la cuarta columna (MAPRA) del Formulario V-2.

Para las propuestas electrónicas, el sistema realizará automáticamente la multiplicación del precio unitario por las cantidades, por lo que no será necesario realizar la corrección de errores aritméticos, debiendo registrar en la cuarta columna del Formulario V-2 el valor de la propuesta sin factores de ajuste.

2. Margen de Preferencia

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, a las propuestas que no fuesen descalificadas, cuando corresponda, se aplicará a cada ítem, los márgenes de preferencia, independientemente de la forma de adjudicación (ítem, lote o total).

1. Se aplicará únicamente uno de los dos tipos de márgenes de preferencia detallados a continuación:

1. Se aplicará el Margen de Preferencia por Xxxxx Xxxxx de Producción, de acuerdo a lo siguiente:

% Componentes de Origen Nacional del Costo Bruto de Producción	Margen de Preferencia	Factor de Ajuste ( )
Entre 30% y 50%	20%	0.80
Mayor al 50%	30%	0.70
En otros casos	0%	1.00

2. Se aplicará un margen de preferencia para aquellos bienes producidos en el país, independientemente del origen de los insumos, de acuerdo a lo siguiente:

Bienes producidos en el País, independientemente del Origen de los insumos	Margen de Preferencia	Factor de Ajuste ( )
Margen de Preferencia	10%	0.90
En otros casos	0%	1.00

2. Para las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales, Organizaciones Económicas Campesinas y Artesanos, se aplicará un margen de preferencia del veinte por ciento (20%) al precio ofertado.

Al precio ofertado para las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Productores Urbanos y Rurales, Organizaciones Económicas Campesinas y Artesanos	Margen de Preferencia	Factor de Ajuste ( )
Margen de Preferencia	20%	0.80
En otros casos	0%	1.00

3. Factor de Ajuste por Plazo de Entrega

Se aplicará cuando se establezca en el DBC un plazo de entrega referencial. El será calculado aplicando la siguiente fórmula: (Solo aplica cuando el plazo del proponente es mayor al plazo de la entidad convocante, de lo contrario el factor es 0):

Factor Numérico de ajuste cuando el plazo de entrega es mayor al plazo referencial

Dónde: fna = Factor Numérico de ajuste

p = Plazo de entrega señalado por el proponente

r = Plazo referencial del convocante

4. Factor de Ajuste Final

El factor de ajuste final , se calculará con la siguiente fórmula:

5. Precio Ajustado

El Precio Ajustado, se determinará aplicando la siguiente fórmula:

Donde:

: Xxxxxx Xxxxxxxx a efectos de calificación

: Monto ajustado por revisión aritmética

: Factor de ajuste final

El resultado del PA de cada propuesta será registrado en la última columna del Formulario V-2.

Para las propuestas electrónicas, el sistema realizará automáticamente el ajuste del valor en relación a los factores de ajuste que el proponente haya declarado al momento de registrar su propuesta, por lo que deberá consignar en las columnas correspondientes del Formulario V-2, el Precio Ajustado y la información consignada en el Reporte Electrónico relacionada con los factores de ajuste.

6. Determinación del Puntaje de la Propuesta Económica

Para el caso de adjudicación por ítems: De la última columna del Formulario V-2 “Precio Ajustado”, se seleccionará la propuesta con el menor valor.

Para el caso de adjudicación por Lotes o por el Total: Se procede a la sumatoria de los precios ajustados (PA) de la última columna del Formulario V-2 “Precio Ajustado”, trasladando el Total del Precio Ajustado (TPA) al Formulario V-2a de donde se seleccionará la propuesta con el menor valor.

A la propuesta de menor valor se le asignará treinta (30) puntos, al resto de las propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, aplicando la siguiente fórmula:

(Para el caso de Ítems)

(Para el caso de Lotes o total)

Donde:

: Puntaje de la Propuesta Económica Evaluada

: Precio Ajustado de la Propuesta con el Menor Valor

: Precio Ajustado de la Propuesta a ser evaluada (cuando la adjudicación sea por ítems)

: Total Precio Ajustado de la Propuesta a ser evaluada (cuando la adjudicación sea por lotes o total)

Las propuestas que no fueran descalificadas en la etapa de la Evaluación Económica, pasaran a la Evaluación de la Propuesta Técnica.

1. Evaluación Propuesta Técnica

La propuesta técnica contenida en el Formulario C-1, será evaluada aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, utilizando el Formulario V-3.

A las propuestas que no hubieran sido descalificadas como resultado de la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignarán treinta y cinco (35) puntos. Posteriormente, se evaluará las condiciones adicionales establecidas en el Formulario C-2, asignando un puntaje de hasta treinta y cinco (35) puntos, utilizando el Formulario V-3.

El puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica , será el resultado de la suma de los puntajes obtenidos de la evaluación de los Formularios C-1 y C-2, utilizando el Formulario V-3.

Las propuestas que en la Evaluación de la Propuesta Técnica no alcancen el puntaje mínimo de cincuenta (50) puntos serán descalificadas.

2. Determinación del Puntaje Total

Una vez calificadas y puntuadas las propuestas económica y técnica de cada propuesta, se determinará el puntaje total ( ) de cada una de ellas, utilizando el Formulario V-4, de acuerdo con la siguiente fórmula:

= +

Donde:

: Puntaje Total de la Propuesta Evaluada

: Puntaje de la Propuesta Económica

: Puntaje de la Propuesta Técnica

La Comisión de Calificación, recomendará la adjudicación de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total ( ), cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta (MAPRA).

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, la Comisión de Calificación será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo

Para el caso de adjudicación por ítems: Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos; y cuando corresponda, aplicado los márgenes de preferencia, de la última columna del Formulario V-2 “Precio Ajustado”, se seleccionará la propuesta con el menor valor, el cual corresponderá al Precio Evaluado Más Bajo.

Para el caso de adjudicación por Lotes o por el Total: Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos; y cuando corresponda, aplicado los márgenes de preferencia a cada ítem, se procederá a la sumatoria de los precios ajustados (PA) de la última columna del Formulario V-2 “Precio Ajustado”, trasladando el Total del Precio Ajustado (TPA) al Formulario V-2a de donde se seleccionará la propuesta con el menor valor, el cual corresponderá al Precio Evaluado Más Bajo.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de la propuesta técnica de los proponentes que hubiesen empatado.

Evaluación de la Propuesta Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, verificando la información contenida en el Formulario C-1, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el Formulario V-3. En caso de cumplir se recomendará su adjudicación, cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta (MAPRA). Caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, incluida en el Formulario V-2 (columna Precio Ajustado), y así sucesivamente.

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, la Comisión de Calificación, será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

27. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO – NO APLICA ESTE METODO

28. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD - NO APLICA ESTE METODO

29. CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

1. Nómina de los proponentes;

2. Cuadros de evaluación;

3. Detalle de errores subsanables, cuando corresponda;

4. Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda;

5. Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta;

6. Otros aspectos que la Comisión de Calificación considere pertinentes.

30. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

30. 1. El RPC, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

2. En caso de que el RPC solicite a la Comisión de Calificación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma deberá ser publicado en la página web de EPSAS S.A.

Si el RPC, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado.

3. La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá mínimamente la siguiente información:

1. Nómina de los participantes y precios ofertados;

2. Los resultados de la calificación;

3. Identificación del (de los) proponente (s) adjudicado (s), cuando corresponda;

4. Causales de descalificación, cuando corresponda;

5. Lista de propuestas rechazadas, cuando corresponda;

6. Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

4. La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS. La notificación, deberá incluir copia de la Resolución y del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

31. CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS

Una vez adjudicada la contratación, la MAE, el RPC, la Comisión de Calificación y el proponente adjudicado, podrán acordar mejores condiciones técnicas de contratación, si la magnitud y complejidad de la contratación así lo amerita, aspecto que deberá ser señalado en el Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas.

La concertación de mejores condiciones técnicas, no dará lugar a ninguna modificación del monto adjudicado.

En caso de que el proponente adjudicado no aceptara las condiciones técnicas demandadas por la entidad, se continuará con las condiciones técnicas adjudicadas.

SECCIÓN V

SUSCRIPCIÓN, MODIFICACIONES AL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN

32. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

32. 1. La entidad convocante deberá establecer el plazo de entrega de documentos, que no deberá ser menor a diez (10) días hábiles, computables a partir del vencimiento del plazo para la interposición del Recurso Administrativo de Impugnación.

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen o cuando éstos participen en una Asociación Accidental, el plazo no deberá ser menor a quince (15) días hábiles, considerando la necesidad de legalizaciones y traducciones, cuando sea el caso.

Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.

En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o más documentos requeridos para la suscripción del contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos.

2. El proponente adjudicado deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado, dentro de los plazos previstos en el contrato.

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

3. Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas ajenas a su voluntad debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, además, se ejecutará la Garantía de Seriedad de Propuesta, en cumplimiento al inciso c) del Artículo 49 de las NB-SABS.

El desistimiento expreso se efectivizará con la recepción de la carta de desistimiento remitida por el proponente adjudicado. El desistimiento tácito se efectivizará una vez concluido el plazo de presentación de documentos para la suscripción del contrato, sin que el proponente adjudicado haya justificado su retraso.

Si la entidad notificara la adjudicación vencido el plazo de la validez de la propuesta, el proponente adjudicado podrá expresar su voluntad de continuar con el proceso de contratación; en caso de no pronunciarse o rechazar de manera expresa la adjudicación se efectivizará la descalificación de la propuesta por desistimiento, no correspondiendo su registro como impedido, ni la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

Si producto de la revisión efectuada para la suscripción del contrato los documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

4. En los casos que se necesite ampliar plazos, el RPC deberá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión de la Resolución de Adjudicación.

33. MODIFICACIONES AL CONTRATO

El contrato podrá ser modificado mediante Contrato Modificatorio, cuando la modificación a ser introducida afecte el alcance, monto y/o plazo del contrato sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, conforme lo previsto en el inciso a) del Artículo 89 de las NB-SABS. Se podrán realizar uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal.

34. SUBCONTRATACIÓN

34. 1. Cuando la entidad haya definido la posibilidad de la subcontratación y el proponente lo haya previsto en su propuesta, el proveedor podrá realizar las subcontrataciones necesarias hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento a la ejecución del mismo, conforme lo establece el Artículo 87 Bis del Decreto Supremo N° 0181 de 28 xx xxxxx de 2009. En el caso de proponentes extranjeros, el proveedor deberá subcontratar a empresas nacionales, siempre y cuando éstas se encuentren disponibles en el mercado nacional.

2. Para proveedores extranjeros, la entidad realizará el control de las subcontrataciones propuestas, en la ejecución del contrato y aplicará, si corresponde, las multas respectivas en caso de incumplimiento de la subcontratación.

SECCIÓN VI

ENTREGA DE BIENES Y CIERRE DEL CONTRATO

35. ENTREGA DE BIENES

La entrega de bienes deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones técnicas, establecidas en el contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por la Comisión de Recepción de la entidad contratante.

36. CIERRE DEL CONTRATO

El cierre del contrato procederá ante la terminación por cumplimiento o por Resolución de Contrato, conforme las previsiones establecidas en el contrato.

En caso de terminación por cumplimiento, una vez concluida la liquidación del contrato, la entidad deberá emitir el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

SECCIÓN VII

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Bienes Recurrentes: Son bienes que la entidad requiere de manera ininterrumpida para el cumplimiento de sus funciones.

Certificado de cumplimiento de contrato: Se define, como el documento extendido por la entidad contratante en favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato; deberá contener como mínimo los siguientes datos: objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega.

Contratante: Se designa a la persona o institución de derecho público que una vez realizada la convocatoria pública y adjudicada la adquisición, se convierte en parte contractual del mismo.

Convocante: Se designa a la persona o institución de derecho público que requiere la adquisición de bienes y realiza la convocatoria pública.

Desistimiento: Renuncia expresa o tácita por voluntad del proponente adjudicado, de formalizar la contratación, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito.

Monto del Contrato: Es el precio establecido en la Resolución de Adjudicación, plasmado en el contrato que puede ser modificado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Proponente: Es la persona jurídica que muestra interés en participar en la Licitación Pública. En una segunda instancia, es la persona jurídica que presenta una propuesta dentro de la Licitación Pública.

Proponente Nacional: Persona jurídica constituida en Bolivia y cuya mayoría de capital sea de titularidad de personas naturales bolivianas, reflejándose en la dirección y control de la persona jurídica.

Proponente Extranjero: Persona jurídica que no cumple con las condiciones para considerarse proponente nacional. En caso de Asociaciones Accidentales estas serán consideradas proponentes extranjeros si no existe participación alguna de empresas nacionales.

PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

37. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Gestión

2022

Objeto de la contratación

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Modalidad

Licitación Pública

Código de la entidad para identificar al proceso

LIC 011/2022 Primera Convocatoria

Precio Referencial

Bs. 1.200.000.00 (Un Millón Doscientos 00/100 Bolivianos)

Plazo de Entrega

Obligatorio

X

Referencial

Plazo en días calendario

200

Método de Selección y Adjudicación

X

Precio Evaluado más Bajo

Calidad Propuesta Técnica y Costo

Calidad

Tipo de Convocatoria

X

Convocatoria Pública Nacional

Convocatoria Pública Internacional

Forma de Adjudicación

X

Por el Total

Por Ítems

Por Lotes

Señalar para cuando es el requerimiento del bien

X

Bienes para la gestión en curso

Bienes recurrentes para la próxima gestión (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión)

Bienes para la próxima gestión

Organismos Financiadores

#

Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente)

% de Financiamiento

1

EPSAS S.A.

100

DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre de la Entidad

Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A.

Domicilio (fijado para el proceso de contratación)

Ciudad

Zona

Dirección

La Xxx

Xxxxx Xxxxxx

Av. Las Américas # 705

Teléfono

0000000 al Int. 1212

Fax

0000000

Correo Electrónico

xxxxxxx@xxxxx.xxx ; xxxxxx@xxxxx.xxx

PERSONAL DE LA ENTIDAD

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Cargo

Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX

INTERVENTOR

Responsable del Proceso de Contratación (RPC)

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Cargo

XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXX XXXXXX

RPC

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Cargo

Encargado de atender consultas

XXXXXX

XXXXXX

XXXXX ISRAEL

JEFATURA DEPTO. SISTEMAS

SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Cargo

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX

INTERVENTOR

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Cargo

XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXX XXXXXX

RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIONES

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Cargo

XXXXX

XXXXXXX

XXXXXX XXXXX

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

38. CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

(De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:

1. Presentación de propuestas (para convocatoria pública nacional plazo mínimo quince (15) días hábiles, para convocatoria pública internacional plazo mínimo veinte (20) días hábiles, ambos computables a partir del día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria);

2. Presentación de documentos para la suscripción del contrato (plazo de entrega de documentos, no menor a diez (10) días hábiles para proponentes nacionales y no menor a quince (15) días hábiles para proponentes extranjeros.);

3. Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación (en el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable).

El incumplimiento a los plazos señalados serán considerados como inobservancia a la normativa)

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

CRONOGRAMA DE PLAZOS
ACTIVIDAD			FECHA							HORA					LUGAR
1	Publicación del DBC (*)			Día		Mes		Año
				20		05		2022
3	Consultas Escritas (fecha límite)			Día		Mes		Año
				30		05		2022								CORREOS ELECTRONICOS mencionados arriba hasta 17 horas.
4	Reunión de aclaración			Día		Mes		Año			Hora		Min.
				31		05		2022			11		00			Xx. Xxx Xxxxxxxx Xx 000, Xxxxx Xxxxxx Xxxx. xx Xxxxxxxxxxxxxx Unirse a la reunión Zoom xxxxx://xx00xxx.xxxx.xx/x/00 00958770?pwd=aVVraElHTFZ tTWkxdzc0MFlPNHphUT09 ID de reunión: 850 095 8770 Código de acceso: 9Fw3HV
5	Aprobación del DBC con las enmiendas si hubieran			Día		Mes		Año
				02		06		2022
				6		Notificación de aprobación del DBC												Día		Mes		Año
	07		06					2022
	7		Presentación y Apertura de Propuestas (fecha límite)															Día		Mes		Año			Hora		Min.
		14				06		2022			11		00			Present.prop. en Correspondencia. Xx. Xxx Xxxxxxxx Xx 000 Xxxxx Xxxxxx Apertura de sobres via ZOOM Dpto. Contrataciones Unirse a la reunión Zoom xxxxx://xx00xxx.xxxx.xx/x/00 00958770?pwd=aVVraElHTFZ tTWkxdzc0MFlPNHphUT09 ID de reunión: 850 095 8770 Código de acceso: 9Fw3HV
8	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta			Día		Mes		Año
				20		06		2022
9	Adjudicación o Declaratoria Desierta			Día		Mes		Año
				23		06		2022
10	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta			Día		Mes		Año
				28		06		2022
				11		Presentación de documentos para suscripción de contrato											Día		Mes		Año
	15		07					2022
12	Suscripción de contrato			Día		Mes		Año
				19		07		2022

(*) Los plazos del proceso de contratación se computarán a partir del día siguiente hábil de la publicación

39. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DEL BIEN

Las especificaciones técnicas requeridas, son:

CONDICIONES GENERALES

CONDICIONES GENERALES

• Método de evaluación:

PRECIO EVALUADO MAS BAJO.

• Plazo de entrega:

200 días calendario a partir de la suscripción del contrato hasta la conclusión y cierre final del contrato al proveedor adjudicado.

• El lugar de entrega del material:

En oficinas de Departamento de Sistemas, 3er piso del edificio central, Xxxx Xxxxx Xxxxxx, Xx. Xx xxx Xxxxxxxx, Xxx. 000.

• Presentación de las propuestas:

Las propuestas deberán ser presentadas en oficinas de Correspondencia en Xxxxx Xxxxxx hasta la hora y fecha señaladas en la convocatoria, en un sobre cerrado, dirigido al convocante de acuerdo al siguiente formato:

Sobre "De la Propuesta"

• Nombre de la Entidad Convocante:

EMPRESA PÚBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO S.A.

• Proceso:

LIC 011/2022 – Primera Convocatoria

• Objeto de la Convocatoria:

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA FIANANCIERO

• Dirección de la Entidad Convocante: Av. Las Américas N° 705 (Xxxxx Xxxxxx)

• Nombre del Proponente: (Indicar si es una empresa comercial o asociación accidental u otro tipo de proponente).

• REUNION DE ACLARACION

Enlace vía ZOOM

• APERTURA DE SOBRES

Enlace vía ZOOM

• Propuesta Económica:

La propuesta económica debe ser expresada en moneda nacional (bolivianos). Máximo con dos decimales, y en la unidad de medida requerida.

• Validez De La Propuesta:

La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas.

• Margen de Preferencia.

Mencionar de manera expresa si solicitaran margen de Preferencia.

• Entrega De Propuestas:

La entrega de propuestas deberá estar en orden y debidamente rubricada y foliada en cada hoja (1 a N hojas). Todos los formularios serán obligatoriamente firmados por el proponente o representante legal.

• NOMBRE DEL BENEFICIARIO DE LA GARANTIA

Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A.

Cuando corresponda la presentación de cualquier tipo de garantía, el nombre del beneficiario deberá estar correctamente escrito en el documento para evitar incurrir en los numeral 7 inc. f del presente DBC referente al rechazo o descalificación de la propuesta.

• PÓLIZA O BOLETA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

El proponente deberá presentar una Garantía equivalente al 1% del Precio Referencial de la Contratación. La validez deberá ser de Noventa (90) días calendario.

• GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

EPSAS S.A. solicitara a la empresa adjudicada presentar una garantía de cumplimiento de contrato por el 7% del monto adjudicado y de acuerdo al punto 6.1 del DBC

De acuerdo a normativa vigente (Art. 21, inciso b) segundo párrafo del D.S. 0181) y comprendiendo que el monto estimado del presente proceso es mayor a un millón, se considera la presentación de garantía de cumplimiento de contrato.

• Página Web:

EPSAS S.A. realizara todos sus comunicados de suspensiones; anulaciones; adjudicación, declaratoria desierta. De producirse esta situación, las notificaciones serán comunicadas mediante la página Web de EPSAS: xxx.xxxxx.xxx.xx o xxxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx , por tanto los proveedores deben revisar constantemente la mencionada página durante la vigencia de la licitación.

El acto de reunión de aclaración (si corresponde) y/o el acto de apertura de sobres se efectuará mediante la plataforma virtual ZOOM. Dichos enlaces (según correspondan) se mencionan en el cronograma de actividades.

• Naturaleza Confidencial De Las Propuestas:

A excepción de aquellas permitidas por las leyes de Bolivia, EPSAS S.A. no divulgará ninguna información con respecto a las propuestas, tabulación, clasificación y evaluación de las ofertas; por consiguiente EPSAS S.A. realizará la calificación de acuerdo a sus normas internas y legales vigentes.

• Medida Anticorrupción:

No se podrá hacer ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier clase, que constituya una práctica ilegal o de corrupción, ya sea directa o indirectamente como un aliciente o recompensa por el otorgamiento de ésta prestación. Ese tipo de prácticas será fundamento para no considerar al oferente en la adjudicación del contrato y podrán aplicarse otras acciones administrativas, civiles y/o penales.

40. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA FIANANCIERO

OBJETIVO
1. ALCANCE DEL SERVICIO	El alcance del Servicio de Consultoría, contempla el análisis, la revisión, verificación, evaluación e implementación de las tres etapas que se detallan a continuación: Módulo de Empleados. Módulo de Conversaciones. Módulo de Contactos Módulo de Ventas. Módulo de Xxxxxxx. Módulo de Gastos. Módulo de Inventarios. Módulo de Financieros: Contabilidad / Analítica. Presupuestos. Activos Fijos. Con el siguiente detalle: Módulo Ventas: Encargada de la gestión integral de ventas realizadas por la empresa y sus implicaciones, como ser: Cotizaciones, productos disponibles, gestión y comunicación con clientes, precios, orden de pedido, entre otras. Sus funcionalidades serán las siguiente: Gestión de cotizaciones, creación edición xx xxxxxxxxxx personalizable para envío de cotizaciones, posibilidad de añadir productos adicionales a cotización, firma electrónica para confirmación de orden de venta, control por fecha límite de cotizaciones, posibilidad de configurar direcciones de entrega y la facturación, posibilidad de agregar términos y referencias como plantilla. Gestión de órdenes de venta con posibilidad de vender los productos de la orden, paquetes de productos, informes estadísticos basados en pedidos, facturas o ambos, agrupando las ventas según cualquier categoría, como ser: tipo de producto, vendedor, país, equipo de ventas. Asignación de impuestos predeterminados de acuerdo la normativa boliviana Acceso a clientes al portal web donde pueden ver ofertas, pedidos de venta, estado de órdenes de entrega en tiempo real; Visor de todas sus comunicaciones por correo electrónico adjuntas automáticamente a los pedidos asociados al cliente. Creación y gestión de producto, variantes de productos, además de gestión de servicios, artículos almacenables, productos consumibles. Gestión de precios, con posibilidad de agregar listas de precios, en función a condiciones, como ser: cantidad solicitada, locación; Utilización de reglas de precios para calcular precios finales en función a condiciones del cliente. Además de posibilidad de creación, activación y visualización de cupones o descuentos personalizados para ser aplicables en una lista de precios. Informes en el panel de control de indicadores clave de rendimiento (KPI) para información importante como ser: cantidad total facturada, ventas por país/departamento/vendedor/equipo de ventas, migración de clientes, ingresos recurrentes mensuales, valor de tiempo de vida del cliente. Seguimiento de las diferentes fases de un contrato, desde la facturación, renovaciones, ventas complementarias. Aplicación móvil integrada a ERP que permita ventas en sitio. Integración con módulo de facturación propio de la empresa con ERP por medio de servicios web. Módulo Inventarios: Administración de inventarios de la empresa y las implicaciones que estos generan. Sus funcionalidades serán: Registro de actividades para trazabilidad: gestión de inventario xx xxxxx entrada; Valoración perpetua del inventario con hojas de balance y distintos métodos de costo (Promedio, FIFO o estándar); Ajustes de inventario; Informes de costo, volúmenes, motivos de desecho de producto, y flujo de proceso de órdenes (recolección, embalaje y envío); Reposición de stock mínimo en previsión de existencias; Transferencia de stocks y triangulación de envíos; Estrategias de remoción y separación según métodos definidos (FIFO, LIFO, Zona cercana). Gestión de productos, datos, tipos, campos, fechas de caducidad, medidas; Programador inteligente de reaprovisionamiento en función a la disponibilidad de productos y previsiones de órdenes; Búsqueda mediante funciones de filtrado según uno o varios criterios; Órdenes de entrega; trazabilidad por medio de lotes, números de serie. Gestión de ubicaciones múltiples y jerárquicas para estructura xx xxxxxxx; Asignación de códigos xx xxxxxx para seguimientos. Xxxxxx Xxxxxxx: Para la gestión integral de compras realizadas por la empresa y sus implicaciones, como ser: proveedores, productos entrantes, cotizaciones, pedidos de compra, entre otras. Funcionalidades mínimas: Administración de proveedores, registrando su información general y financiera, además de poder realizar altas, bajas y modificaciones a estos registros; Crear y utilizar referencias personalizables para cada proveedor y artículo para utilizarlos en filtros de búsqueda; Referenciar a proveedores en base a los artículos que distribuyen y ordenarlos por tiempos de entrega. Creación de productos y sus definiciones de precio de compra, tipo, código xx xxxxxx y referencias para especificarlos y diferenciarlos del resto de productos; Gestión de productos entrantes, monitorizando cantidades y ubicación de cada lote entrante; Reportes de disponibilidad de productos en base a órdenes de compra conformadas; Visor de movimientos internos de artículos entre todas las ubicaciones disponibles. Envío de solicitudes personalizadas de cotización a proveedores por email desde la aplicación, así como la posibilidad de envío de múltiples solicitudes de cotización para múltiples productos; Monitoreo de cotizaciones, cantidades pedidas, fechas de entrega y generación de facturas de cotizaciones confirmadas. Monitor de pedidos generados actuales y para fechas futuras, así como la parametrización de pedidos automáticos de artículos y sus cantidades mediante reglas basados en: nivel de stock, cantidades mínimas, ubicación de proveedores. Creación de borradores de facturas que pueden ser modificadas o canceladas (creada la factura no se puede modificar, solo anular). Integración con el módulo de ventas para programar automáticamente todas las operaciones de inventario basados en pedidos de compra. Xxxxxx Xxxxxx: Xxxxxx encargado de administración xx xxxxx chicas y fondos a rendir, sus principales funcionalidades son las siguientes: Cargado de recibos en los registro de gastos del empleado desde aplicación móvil. Registro de gastos con posibilidad de agregar comentarios Aprobación o rechazo de gastos por superior inmediato. Registro de gastos de la empresa en libros contables. Seguimiento de gastos de todo un equipo. Asignación de fondos a empleados Devolución de fondos a empleados Gestión de viáticos Asignación de fondos fijos, Caja chica Informe de gastos. Módulo Contabilidad: Módulo gestor estados financieros y contables y debe tener las siguientes funcionalidades mínimas: Generación y edición de plan de cuentas y diarios contables Registro de asientos contable. Envío de facturas por medio de correo electrónico Registro de extractos de cuenta. Seguimiento de pagos. Cuentas por cobrar en base a generación de facturas en modo borrador, basados en órdenes de venta. Pagos adelantados conciliados con facturas recientes para que sean conciliados. Tareas automáticas como envío de correos para recuperación de crédito. Reporte de pendientes por cobrar. Facturas de clientes a pagar con impresión de cheques. Múltiples pagos para una factura, descuentos por pronto pago, factura adelantada, conciliaciones parciales. Carga de extractos por medio de archivos planos para conciliar pagos y cobros automáticamente y auditoría de diferencias entre cuentas y el extracto del balance bancario. Listas de accesos al módulo y diferentes opciones dentro del mismo. Contable en una sola moneda con posibilidad de generar transacciones en otras monedas (actualización de tipo de cambio manual o automático) Interfaz para que clientes para seguimiento de estado de pedido, facturas y pagos. Monitor de cada transacción de efectivo. Informes de pérdidas y ganancias, reportes de caja, estado de flujo de caja, resumen ejecutivo de vencimientos de cobro y pago, reporte de impuestos, balance de general, reportes de histórico de pagos y cobros. Ensamblado de informes con generación de informes de cualquier periodo, comparación de periodos de tiempo. Cierre perpetuo de año fiscal con bloqueo de bloqueo de realizar transacciones contables. Generación de extracto de efectivo en tiempo real con filtros de búsqueda. Libro mayor contable. Gestión de impuestos con sus respectivos cálculos. Registro de centros de costo en transacciones contables, facturas de proveedores o gastos. Estructurar centros de costo basados en contratos, departamentos, unidades. Módulo Presupuestos: Se encarga de la gestión integral de presupuesto y presenta las siguientes funcionalidades: Registro de partidas, presupuesto general y detallado. Con cada compra y gasto se debe actualizar el saldo de presupuesto. Con cada venta se actualiza el saldo del presupuesto. Control a nivel de cuenta contable y centro de costo Control a diferentes niveles y en distintos periodos Multi presupuestos en un determinado tiempo Indicadores de importes esperados y logros Modificación presupuestal y reasignación presupuestaria. Módulo Activos Fijos: Encargado de la administración de los activos fijos de la empresa. Posee las siguientes funcionalidades: Integración con módulo de compras para la adquisición de Activos Fijos. Integración con contabilidad para la adquisición de Activos fijos sin proceso de compra. Creación de activos en cuentas contables con la compra de un activo fijo. Creación y edición de un activo para posterior asignación y/o reasignación a funcionario dentro de la empresa. Identificación de ubicación de Activo Fijo. Generación de codificación de activos fijos Depreciación de activos fijos por medio línea recta, declive o index UFV. Registro contable automático de valores de depreciación de activos fijos. Asignación de valor UFV diario. Módulo de Empleados: Encargado de la gestión de información de los trabajadores de la empresa. Presenta las siguientes funcionalidades: Administración de perfiles de empleados y usuarios, así como su clasificación por horas de trabajo, por proyecto, o tareas. Información del empleado en la empresa, como unidad de trabajo, curriculum vitae, familiares, organigrama, puesto de trabajo. Módulo Conversaciones: Presenta las siguientes funcionalidades: Creación y edición de foros. Registro de preguntas y respuestas en foros. Edición y mejora de preguntas incluso luego de publicación. Ingreso de imágenes o vídeos en mensajes. Recepción de alertas a correo electrónico cuando se publique una nueva respuesta Categorización de contenido. Diseño de respuestas relacionadas en foro Conversión una respuesta en comentario. Sistema de puntos de recompensa Conversión de respuestas en documentación oficial. Creación de mensajes de bienvenida personalizados. Envío de emoticones en mensajes Chatear en grupos de múltiples usuarios. Contactos: Gestión integral de los contactos en la empresa. Sus funcionalidades serán las siguiente: Centralización de contactos tipo proveedor, cliente en un solo repositorio. Información de contactos como, dirección comercial, privada, de entrega de facturación, correo electrónico, teléfonos, nombre, CI, NIT, razón social. Integración en centralización de movimientos contables, libro mayor, facturas emitidas, recibidas, por pagar o cobrar Puntos de Georeferenciación del contacto Notas internas del contacto Registro de información contable.
PRODUCTOS	Cronograma de Actividades, matriz de riesgos, Acta de lanzamiento del proyecto Informe de entrega de matrices de requerimientos y diseño funcional de módulos: Módulo de empleados. Módulo de Conversaciones. Módulo de Contactos. Informe de entrega módulos: Módulo Empleados. Módulo de Conversaciones. Módulo de Contactos. En cada módulo se debe adjuntar lo siguiente: Diseño funcional - técnico. Acta de funcionalidad del módulo Acta de validación del módulo Material audiovisual de funcionamiento del módulo. Garantía de funcionalidad de los módulos por al menos un año. Informe de Capacitación, entrega de Material audiovisual con funcionamiento del módulo. Informe de entrega de matrices de requerimientos y diseño funcional: Módulo de Contabilidad. Módulo de Gastos. Módulo de Xxxxxxx. Módulo de Ventas. Módulo de Inventarios Módulo de Activos Fijos Módulo de Presupuestos En cada módulo se debe adjuntar lo siguiente: Diseño funcional - técnico. Acta de funcionalidad de los módulos. Acta de validación de los módulos. Material audiovisual de funcionamiento del módulo Garantía de funcionalidad de los módulos por al menos un año. Informe de Capacitación, entrega de Material audiovisual con funcionamiento del módulo. Capacitación Funcional: Capacitación funcional al personal operativo y funcional de la empresa en cada uno de los módulos, contemplando: Material audiovisual con funcionalidad de los módulos (digitales). Capacitaciones en los distintos módulos implementados. Capacitación Técnica: Capacitación técnica al personal de la empresa contemplando: Instalación y configuración de la solución ERP (Contemplando el proceso de Actualización de versiones e instalación y actualización de ADDONS) Instalación y configuración del Web Server (Plataforma Linux Server o para 64 bits). Instalación y configuración de la base de datos (tuneada, bajo Plataforma Linux Server para 64 bits). Capacitación en desarrollo sobre ERP, incluyendo vistas, menús, modelos de datos, módulos, tipos de datos y funciones. Capacitación en generación de reportes tipo Tablero.
DURACIÓN	El plazo de ejecución referencial del servicio será de 200 días calendario, desde la suscripción del contrato hasta la conclusión y cierre final del contrato.
EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	Mínimo tres años de constituida legalmente en Bolivia. Mínimo dos años de experiencia en implementación de Sistemas de Información ERP (verificación por contratos o facturas o certificado de buen cumplimiento). Al menos una experiencia trabajando con instituciones estatales (verificación por contratos o facturas o certificado de buen cumplimiento). Contar con certificación vigente como Partner de solución ERP ofertada. Contar con al menos 4 consultores certificados por solución ERP ofertada Debe tener una tasa de retención de suscripciones, certificada por fabricante de ERP ofertado mayor a un 90% Un total de suscripciones con al menos 1000 usuarios activos, se debe presentar certificación del fabricante del ERP
GARANTÍA	Garantía de funcionamiento y soporte por un lapso mínimo de 12 meses del proponente.
GENERALIDADES ERP	ERP de código abierto. Lenguaje de programación de ERP, Python o Node.js Interface de usuario Web Motor de base de datos de código abierto. PostgreSql o MariaDB Compatibilidad de autenticación usuario / contraseña en uno o dos factores o LDAP Importación y exportación de datos masivamente en los módulos a implementar, operable desde interfaz web del ERP Envío y recepción de correos electrónicos por medio de integración de servidores de correos externos, posibilidad de conexión con seguridad TLS/SSL Plantillas de envío de correos electrónicos Integración con calendario Google o Outlook Posibilidad de cambiar lenguaje general en ERP o por cada usuario. Manejo de grupos de acceso en la plataforma El ERP debe tener la posibilidad de instalar Addon de terceros para incrementar su potencial. El ERP debe contar con repositorio de aplicaciones de terceros de paga o gratuitas. Arquitectura del ERP en tres capas (Presentación, lógica y datos) ORM API para interacción de datos Conector con aplicaciones externas por medio de API de integración XML-RPC Traducción de módulos por medio de archivos y carga por medio de interfaz web del ERP. Interface CLI para control y administración de ERP Controladores de comunicación con dispositivos de Internet de las cosas (IoT) Integración con hojas de cálculo de Google Docs para visualización, edición de datos desde el ERP, los datos del ERP son enlazados con las hojas de cálculo. Capacidad de diseño de reportes QWeb (XML) Mecanismos de seguridad basada en grupos y roles de usuario, permisos de accesos, reglas de registro, llamada RPC, acceso a base de datos mediante ORM, prevención de Sql injection. Aplicación móvil ERP de fabricante integrada al servidor central de la solución ofertada.
FORMA DE PAGO	30% a los 10 días luego de firma de contrato, contra entrega de: Cronograma de Actividades, matriz de riesgos, Acta de lanzamiento del proyecto Informe de entrega de matrices de requerimientos y diseño funcional de módulos: Módulo de empleados. Módulo de Conversaciones. Módulo de Contactos. 20% a los 30 días luego de firma de contrato, contra entrega de: Informe de entrega módulos: Módulo Empleados. Módulo de Conversaciones. Módulo de Contactos. En cada módulo se debe adjuntar lo siguiente: Diseño funcional - técnico. Acta de funcionalidad del módulo Acta de validación del módulo Material audiovisual de funcionamiento del módulo. Garantía de funcionalidad de los módulos por al menos un año. Informe de Capacitación, entrega de Material audiovisual con funcionamiento del módulo. b. Capacitación técnica 30% a los 120 días luego de firma de contrato, contra entrega de: Informe de entrega de matrices de requerimientos y diseño funcional: Módulo de Contabilidad. Módulo de Gastos. Módulo de Xxxxxxx. Módulo de Ventas. Módulo de Inventarios Módulo de Activos Fijos Módulo de Presupuestos 20% a los 200 días luego de firma de contrato, contra entrega de: Informe de entrega módulos: Módulo de Contabilidad. Módulo de Gastos. Módulo de Xxxxxxx. Módulo de Ventas. Módulo de Inventarios Módulo de Activos Fijos Módulo de Presupuestos En cada módulo se debe adjuntar lo siguiente: Diseño funcional - técnico. Acta de funcionalidad del módulo Acta de validación del módulo Material audiovisual de funcionamiento del módulo. Garantía de funcionalidad de los módulos por al menos un año. Informe de Capacitación, entrega de Material audiovisual con funcionamiento del módulo.
LICENCIAMIENTO	Al menos 180 licencias de usuario por un año deben ser incluidas en la propuesta Los módulos a implementar deben contar con el licenciamiento por al menos un año. Soporte de fabricante ERP ilimitado por al menos un año.
PERSONAL REQUERIDO	1 Líder del proyecto: FORMACION PROFESIONAL Licenciatura en Ingeniería Industrial, Administración de Empresa y/o ramas afines con título en provisión nacional. Postgrado en Gestión de Industrial, y/o ramas afines EXPERIENCIA GENERAL 4 años de experiencia general mínimo. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 3 años de experiencia gestionando proyectos de implementación ERP mínimamente. Certificación de fabricante de ERP Certificación de metodologías SCRUM/AGILE 1 Líder Funcional: FORMACION PROFESIONAL Licenciatura en Informática, Ingeniería de Sistemas y/o ramas afines con título en Provisión Nacional. EXPERIENCIA GENERAL 6 años de experiencia general mínimo. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 3 años de experiencia implementando proyectos ERP mínimamente. Certificación de fabricante de ERP 2 Desarrolladores: FORMACION PROFESIONAL Licenciatura en Informática, Ingeniería de Sistemas y/o ramas afines EXPERIENCIA GENERAL 2 años de experiencia general mínimo. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 2 años de experiencia en desarrollo sobre plataforma ERP y código abierto. 1 Personal Técnico Funcional: FORMACION PROFESIONAL Egresado en Ingeniería Industrial o Administración de Empresas o Gestión de Empresas y/o ramas afines. EXPERIENCIA GENERAL 4 años de experiencia general mínimo. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 2 años de experiencia como consultor funcional en implementaciones ERP de código abierto.
CONDICIONES PARA LA FORMALIZACIÓN	La contratación se formalizará mediante contrato.
LUGAR DE ENTREGA	La compra será entregada oficinas de la Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento S.A. (Departamento de Sistemas), ubicada en el 3er piso del edificio principal de la zona Xxxxx Xxxxxx Xx. Xx xxx Xxxxxxxx Xx 000.
CERTIFICACIÓN	El proponente deberá ser Partner o Distribuidor Autorizado por el fabricante para la comercialización de la marca en Bolivia (adjuntar Certificado emitido por el fabricante). La empresa proponente deberá brindar soporte técnico a La solución entregada, de igual manera deberá contar con oficinas en la Ciudad de La Paz, (adjuntar licencias de funcionamiento) y contar con técnicos capacitados por el fabricante para cubrir tareas de soporte y reparación.
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	El proponente deberá presentar una garantía por el siete por ciento (7%) del monto total del contrato para constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato, según lo establecido en las Normas Vigentes de la Institución. Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobados mediante el D.S. N° 181 NB-SABS Art. 20) y Art 21) Parágrafo I) Inc. b).
MULTAS	Se aplicará una multa del uno por ciento (1%) del monto total adjudicado por día calendario de retraso en la entrega. El importe total de las multas no podrá exceder en ningún caso el 20% del monto total adjudicado.
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	La Empresa adjudicada en el momento de la entrega, se apersonará con el personal técnico correspondiente para realizar la instalación de los equipos, absolver cualquier observación y realizar cualquier reemplazo pertinente.
PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA	La propuesta deberá tener una vigencia no menor a 60 días calendario desde la fecha de apertura de sobres.

PARTE III

ANEXO 1

MODELO DE CONVOCATORIA PARA LA PUBLICACIÓN

	EMPRESA PÚBLICA SOCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO S.A. LIC- 011/2022 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Primera Convocatoria)
Se convoca públicamente a presentar propuestas para el proceso detallado a continuación, para lo cual los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web: xxx.xxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/ de acuerdo a la siguiente información:
Objeto de la contratación		:			IMPLEMENTACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Descarga documento		:			xxx.xxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/
Tipo de convocatoria		:			Convocatoria Nacional
Forma de adjudicación		:			Por el Total
Método de Selección y Adjudicación		:			Precio Evaluado más bajo
Precio Referencial		:			Bs. 1.200.000,00 (Un Millón Doscientos 00/100 Bolivianos)
Encargado de atender consultas Administrativas		:					Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx
Encargado de atender consultas Técnicas							Ing. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Teléfono		:					2210295-98 al 1316
Fax		:					0000000
Correo Electrónico para consultas		:					xxxxxx@xxxxx.xxx ; xxxxxxx@xxxxx.xxx
Presentación de Propuestas (Fecha, Hora y Dirección)		:				14 xx xxxxx de 2022 a horas 11:00 Xx. Xxx Xxxxxxxx Xx 000 Xxxxx Xxxxxx, Xxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx
Acto de Apertura de Propuestas (Fecha, Hora y Dirección)		:				14 xx xxxxx de 2022 a horas 11:00 Xx. Xxx Xxxxxxxx Xx 000 Xxxxx Xxxxxx, Xxxx xx Xxxxxxxxx del Departamento de Contrataciones, mediante la plataforma virtual (ZOOM)

ANEXO 2

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

(Para Empresas o Asociaciones Accidentales)

DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:	LIC-011/2022 – Primera Convocatoria – IMPLEMENTACION DEL SISTEMA FINANCIERO

A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

1. Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC.

2. Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

3. Xxxxxxx, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación.

4. Declaro y garantizo haber examinado el DBC, y sus enmiendas, si existieran, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

5. Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

6. Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta o consolidar el monto del depósito por este concepto, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.

7. Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizando su verificación en las instancias correspondientes.

8. Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia.

9. Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos.

II.- De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), d), i) y l).

1. Documento de Constitución de la empresa.

2. Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

3. Poder General Xxxxxx y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

4. Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) válido y activo.

5. Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, excepto las empresas de reciente creación.

6. Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).

7. Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones. En el caso de empresas unipersonales, que no cuenten con dependientes, deberá presentar el Formulario de Inscripción de Empresas Unipersonales sin Dependientes - FIEUD.

8. Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante.

9. Certificado que acredite la condición de MyPE, OECA, APP o Artesanos (cuando el proponente hubiese declarado esta condición).

10. Certificación del Costo Bruto de Producción o Certificación de bienes producidos en el País independientemente del origen de los insumos (cuando el proponente hubiese solicitado la aplicación del margen de preferencia).

11. Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.

12. (La entidad contratante deberá especificar la documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas, caso contrario suprimir el inciso).

(Firma del propietario o representante legal del proponente)

(Nombre completo)

FORMULARIO A-2a

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Empresas)

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

Nombre del proponente o Razón Social

Proponente

(Debe Señalar: Empresa Nacional, Empresa Extranjera, Cooperativa, Asociación Civil Sin Fines De Lucro o Artesanos)

(Marcar sólo si cuenta con la certificación de:)

Tipo de Proponente

MyPE

OECA

APP

Artesano

País

Ciudad

Dirección

Domicilio Principal

Teléfono

Número de Identificación Tributaria

Fecha de Registro

Número de Matricula

Día

Mes

Año

Matrícula de Comercio

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario).

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Nombre del Representante Legal

Número de Cédula de Identidad del Representante Legal

Número de Testimonio

Lugar de Emisión

Fecha de Inscripción

Día

Mes

Año

Poder del Representante Legal

Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal).

INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES

Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía:

Fax

Correo Electrónico

En caso de Artesanos, Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines de Xxxxx deberá llenar los datos que corresponda según su naturaleza institucional. Los Artesanos, Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines no requieren estar inscritas en el Registro de Comercio, ni que sus representantes estén inscritos en el referido registro.

(Firma del propietario o representante legal del proponente)

(Nombre completo)

FORMULARIO A-2b

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Asociaciones Accidentales)

DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

Denominación de la Asociación Accidental

% de Participación

Asociados

Nombre del Asociado

Fecha de Expedición

Número de Testimonio

Lugar

Día

Mes

Año

Testimonio de Contrato

Nombre de la Empresa Líder

DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER

País

Ciudad

Dirección Principal

Teléfonos

Fax

Correo Electrónico

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

Nombre del Representante Legal

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

Cédula de Identidad

Teléfono

Fax

Poder del Representante Legal

Número de Testimonio

Lugar

Fecha de Inscripción

Día

Mes

Año

Dirección del Representante Legal

Correo Electrónico

Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos.

INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES

Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía

Fax

Correo Electrónico

(Firma del propietario o representante legal del proponente)

(Nombre completo)

FORMULARIO A-2c

IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

Nombre del proponente o Razón Social

Número de Identificación Tributaria –NIT

Número de Matrícula de Comercio

Fecha de Registro

Día

Mes

Año

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario).

Nombre del Representante Legal

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)

Cédula de Identidad del Representante Legal

Número

Fecha de inscripción

Poder del Representante Legal

Número de Testimonio

Lugar de emisión

Día

Mes

Año

En caso de que en una asociación accidental participen Artesanos, Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines de Xxxxx, deberán llenar los datos que corresponda según su naturaleza institucional. Los Artesanos, Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines no requieren estar inscritas en el registro de comercio.

(Firma del propietario o representante legal del proponente)

(Nombre completo)

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Formato para Adjudicación por Ítems o por el Total)

DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE

PROPUESTA (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE)

Ítem

Descripción del bien

Cantidad solicitada

Precio referencial unitario

Precio referencial total

Plazo de entrega solicitado

Seleccionar uno de los tres márgenes de preferencia, sólo si ya cuenta con la certificación (**)

Plazo de entrega (en días calendario)

Cantidad Ofertada

Precio Unitario (Bs.)

Precio Total (Bs.)

Tipo (*)

Días calendario

De 10% por Bienes producidos en el País

De 20 % por Componentes de Origen Nacional del Costo Bruto de Producción Entre el 30 y el 50 %

De 30 % por Componentes de Origen Nacional del Costo Bruto de Producción Mayor al 50 %

1

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA FIANANCIERO

1

1.200.000,00

1.200.000,00

R

200

TOTAL PRECIO REFERENCIAL (Numeral)

1.200.000,00

TOTAL PROPUESTA (Numeral)

(Literal)

Un Millón Doscientos 00/100 Bolivianos

(Literal

(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R)

(**) El proponente solo podrá seleccionar uno de los tres márgenes de preferencia. En caso de no marcar una de las tres opciones se entenderá por no solicitado el Margen de Preferencia.

(Firma del propietario o representante legal del proponente)

(Nombre completo)

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TECNICAS

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Para ser llenado por la Entidad convocante (Llenar las Especificaciones Técnicas de manera previa a la publicación del DBC)		Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta
Características y condiciones técnicas solicitadas (*)		Característica Propuesta (**)
1. ALCANCE DEL SERVICIO	El alcance del Servicio de Consultoría, contempla el análisis, la revisión, verificación, evaluación e implementación de las tres etapas que se detallan a continuación: Módulo de Empleados. Módulo de Conversaciones. Módulo de Contactos Módulo de Ventas. Módulo de Xxxxxxx. Módulo de Gastos. Módulo de Inventarios. Módulo de Financieros: Contabilidad / Analítica. Presupuestos. Activos Fijos. Con el siguiente detalle: Módulo Ventas: Encargada de la gestión integral de ventas realizadas por la empresa y sus implicaciones, como ser: Cotizaciones, productos disponibles, gestión y comunicación con clientes, precios, orden de pedido, entre otras. Sus funcionalidades serán las siguiente: Gestión de cotizaciones, creación edición xx xxxxxxxxxx personalizable para envío de cotizaciones, posibilidad de añadir productos adicionales a cotización, firma electrónica para confirmación de orden de venta, control por fecha límite de cotizaciones, posibilidad de configurar direcciones de entrega y la facturación, posibilidad de agregar términos y referencias como plantilla. Gestión de órdenes de venta con posibilidad de vender los productos de la orden, paquetes de productos, informes estadísticos basados en pedidos, facturas o ambos, agrupando las ventas según cualquier categoría, como ser: tipo de producto, vendedor, país, equipo de ventas. Asignación de impuestos predeterminados de acuerdo la normativa boliviana Acceso a clientes al portal web donde pueden ver ofertas, pedidos de venta, estado de órdenes de entrega en tiempo real; Visor de todas sus comunicaciones por correo electrónico adjuntas automáticamente a los pedidos asociados al cliente. Creación y gestión de producto, variantes de productos, además de gestión de servicios, artículos almacenables, productos consumibles. Gestión de precios, con posibilidad de agregar listas de precios, en función a condiciones, como ser: cantidad solicitada, locación; Utilización de reglas de precios para calcular precios finales en función a condiciones del cliente. Además de posibilidad de creación, activación y visualización de cupones o descuentos personalizados para ser aplicables en una lista de precios. Informes en el panel de control de indicadores clave de rendimiento (KPI) para información importante como ser: cantidad total facturada, ventas por país/departamento/vendedor/equipo de ventas, migración de clientes, ingresos recurrentes mensuales, valor de tiempo de vida del cliente. Seguimiento de las diferentes fases de un contrato, desde la facturación, renovaciones, ventas complementarias. Aplicación móvil integrada a ERP que permita ventas en sitio. Integración con módulo de facturación propio de la empresa con ERP por medio de servicios web. Módulo Inventarios: Administración de inventarios de la empresa y las implicaciones que estos generan. Sus funcionalidades serán: Registro de actividades para trazabilidad: gestión de inventario xx xxxxx entrada; Valoración perpetua del inventario con hojas de balance y distintos métodos de costo (Promedio, FIFO o estándar); Ajustes de inventario; Informes de costo, volúmenes, motivos de desecho de producto, y flujo de proceso de órdenes (recolección, embalaje y envío); Reposición de stock mínimo en previsión de existencias; Transferencia de stocks y triangulación de envíos; Estrategias de remoción y separación según métodos definidos (FIFO, LIFO, Zona cercana). Gestión de productos, datos, tipos, campos, fechas de caducidad, medidas; Programador inteligente de reaprovisionamiento en función a la disponibilidad de productos y previsiones de órdenes; Búsqueda mediante funciones de filtrado según uno o varios criterios; Órdenes de entrega; trazabilidad por medio de lotes, números de serie. Gestión de ubicaciones múltiples y jerárquicas para estructura xx xxxxxxx; Asignación de códigos xx xxxxxx para seguimientos. Xxxxxx Xxxxxxx: Para la gestión integral de compras realizadas por la empresa y sus implicaciones, como ser: proveedores, productos entrantes, cotizaciones, pedidos de compra, entre otras. Funcionalidades mínimas: Administración de proveedores, registrando su información general y financiera, además de poder realizar altas, bajas y modificaciones a estos registros; Crear y utilizar referencias personalizables para cada proveedor y artículo para utilizarlos en filtros de búsqueda; Referenciar a proveedores en base a los artículos que distribuyen y ordenarlos por tiempos de entrega. Creación de productos y sus definiciones de precio de compra, tipo, código xx xxxxxx y referencias para especificarlos y diferenciarlos del resto de productos; Gestión de productos entrantes, monitorizando cantidades y ubicación de cada lote entrante; Reportes de disponibilidad de productos en base a órdenes de compra conformadas; Visor de movimientos internos de artículos entre todas las ubicaciones disponibles. Envío de solicitudes personalizadas de cotización a proveedores por email desde la aplicación, así como la posibilidad de envío de múltiples solicitudes de cotización para múltiples productos; Monitoreo de cotizaciones, cantidades pedidas, fechas de entrega y generación de facturas de cotizaciones confirmadas. Monitor de pedidos generados actuales y para fechas futuras, así como la parametrización de pedidos automáticos de artículos y sus cantidades mediante reglas basados en: nivel de stock, cantidades mínimas, ubicación de proveedores. Creación de borradores de facturas que pueden ser modificadas o canceladas (creada la factura no se puede modificar, solo anular). Integración con el módulo de ventas para programar automáticamente todas las operaciones de inventario basados en pedidos de compra. Xxxxxx Xxxxxx: Xxxxxx encargado de administración xx xxxxx chicas y fondos a rendir, sus principales funcionalidades son las siguientes: Cargado de recibos en los registro de gastos del empleado desde aplicación móvil. Registro de gastos con posibilidad de agregar comentarios Aprobación o rechazo de gastos por superior inmediato. Registro de gastos de la empresa en libros contables. Seguimiento de gastos de todo un equipo. Asignación de fondos a empleados Devolución de fondos a empleados Gestión de viáticos Asignación de fondos fijos, Caja chica Informe de gastos. Módulo Contabilidad: Módulo gestor estados financieros y contables y debe tener las siguientes funcionalidades mínimas: Generación y edición de plan de cuentas y diarios contables Registro de asientos contable. Envío de facturas por medio de correo electrónico Registro de extractos de cuenta. Seguimiento de pagos. Cuentas por cobrar en base a generación de facturas en modo borrador, basados en órdenes de venta. Pagos adelantados conciliados con facturas recientes para que sean conciliados. Tareas automáticas como envío de correos para recuperación de crédito. Reporte de pendientes por cobrar. Facturas de clientes a pagar con impresión de cheques. Múltiples pagos para una factura, descuentos por pronto pago, factura adelantada, conciliaciones parciales. Carga de extractos por medio de archivos planos para conciliar pagos y cobros automáticamente y auditoría de diferencias entre cuentas y el extracto del balance bancario. Listas de accesos al módulo y diferentes opciones dentro del mismo. Contable en una sola moneda con posibilidad de generar transacciones en otras monedas (actualización de tipo de cambio manual o automático) Interfaz para que clientes para seguimiento de estado de pedido, facturas y pagos. Monitor de cada transacción de efectivo. Informes de pérdidas y ganancias, reportes de caja, estado de flujo de caja, resumen ejecutivo de vencimientos de cobro y pago, reporte de impuestos, balance de general, reportes de histórico de pagos y cobros. Ensamblado de informes con generación de informes de cualquier periodo, comparación de periodos de tiempo. Cierre perpetuo de año fiscal con bloqueo de bloqueo de realizar transacciones contables. Generación de extracto de efectivo en tiempo real con filtros de búsqueda. Libro mayor contable. Gestión de impuestos con sus respectivos cálculos. Registro de centros de costo en transacciones contables, facturas de proveedores o gastos. Estructurar centros de costo basados en contratos, departamentos, unidades. Módulo Presupuestos: Se encarga de la gestión integral de presupuesto y presenta las siguientes funcionalidades: Registro de partidas, presupuesto general y detallado. Con cada compra y gasto se debe actualizar el saldo de presupuesto. Con cada venta se actualiza el saldo del presupuesto. Control a nivel de cuenta contable y centro de costo Control a diferentes niveles y en distintos periodos Multi presupuestos en un determinado tiempo Indicadores de importes esperados y logros Modificación presupuestal y reasignación presupuestaria. Módulo Activos Fijos: Encargado de la administración de los activos fijos de la empresa. Posee las siguientes funcionalidades: Integración con módulo de compras para la adquisición de Activos Fijos. Integración con contabilidad para la adquisición de Activos fijos sin proceso de compra. Creación de activos en cuentas contables con la compra de un activo fijo. Creación y edición de un activo para posterior asignación y/o reasignación a funcionario dentro de la empresa. Identificación de ubicación de Activo Fijo. Generación de codificación de activos fijos Depreciación de activos fijos por medio línea recta, declive o index UFV. Registro contable automático de valores de depreciación de activos fijos. Asignación de valor UFV diario. Módulo de Empleados: Encargado de la gestión de información de los trabajadores de la empresa. Presenta las siguientes funcionalidades: Administración de perfiles de empleados y usuarios, así como su clasificación por horas de trabajo, por proyecto, o tareas. Información del empleado en la empresa, como unidad de trabajo, curriculum vitae, familiares, organigrama, puesto de trabajo. Módulo Conversaciones: Presenta las siguientes funcionalidades: Creación y edición de foros. Registro de preguntas y respuestas en foros. Edición y mejora de preguntas incluso luego de publicación. Ingreso de imágenes o vídeos en mensajes. Recepción de alertas a correo electrónico cuando se publique una nueva respuesta Categorización de contenido. Diseño de respuestas relacionadas en foro Conversión una respuesta en comentario. Sistema de puntos de recompensa Conversión de respuestas en documentación oficial. Creación de mensajes de bienvenida personalizados. Envío de emoticones en mensajes Chatear en grupos de múltiples usuarios. Contactos: Gestión integral de los contactos en la empresa. Sus funcionalidades serán las siguiente: Centralización de contactos tipo proveedor, cliente en un solo repositorio. Información de contactos como, dirección comercial, privada, de entrega de facturación, correo electrónico, teléfonos, nombre, CI, NIT, razón social. Integración en centralización de movimientos contables, libro mayor, facturas emitidas, recibidas, por pagar o cobrar Puntos de Georeferenciación del contacto Notas internas del contacto Registro de información contable.
PRODUCTOS	Cronograma de Actividades, matriz de riesgos, Acta de lanzamiento del proyecto Informe de entrega de matrices de requerimientos y diseño funcional de módulos: Módulo de empleados. Módulo de Conversaciones. Módulo de Contactos. Informe de entrega módulos: Módulo Empleados. Módulo de Conversaciones. Módulo de Contactos. En cada módulo se debe adjuntar lo siguiente: Diseño funcional - técnico. Acta de funcionalidad del módulo Acta de validación del módulo Material audiovisual de funcionamiento del módulo. Garantía de funcionalidad de los módulos por al menos un año. Informe de Capacitación, entrega de Material audiovisual con funcionamiento del módulo. Informe de entrega de matrices de requerimientos y diseño funcional: Módulo de Contabilidad. Módulo de Gastos. Módulo de Xxxxxxx. Módulo de Ventas. Módulo de Inventarios Módulo de Activos Fijos Módulo de Presupuestos En cada módulo se debe adjuntar lo siguiente: Diseño funcional - técnico. Acta de funcionalidad de los módulos. Acta de validación de los módulos. Material audiovisual de funcionamiento del módulo Garantía de funcionalidad de los módulos por al menos un año. Informe de Capacitación, entrega de Material audiovisual con funcionamiento del módulo. Capacitación Funcional: Capacitación funcional al personal operativo y funcional de la empresa en cada uno de los módulos, contemplando: Material audiovisual con funcionalidad de los módulos (digitales). Capacitaciones en los distintos módulos implementados. Capacitación Técnica: Capacitación técnica al personal de la empresa contemplando: Instalación y configuración de la solución ERP (Contemplando el proceso de Actualización de versiones e instalación y actualización de ADDONS) Instalación y configuración del Web Server (Plataforma Linux Server o para 64 bits). Instalación y configuración de la base de datos (tuneada, bajo Plataforma Linux Server para 64 bits). Capacitación en desarrollo sobre ERP, incluyendo vistas, menús, modelos de datos, módulos, tipos de datos y funciones. Capacitación en generación de reportes tipo Tablero.
DURACIÓN	El plazo de ejecución referencial del servicio será de 200 días calendario, desde la suscripción del contrato hasta la conclusión y cierre final del contrato.
EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	Mínimo tres años de constituida legalmente en Bolivia. Mínimo dos años de experiencia en implementación de Sistemas de Información ERP (verificación por contratos o facturas o certificado de buen cumplimiento). Al menos una experiencia trabajando con instituciones estatales (verificación por contratos o facturas o certificado de buen cumplimiento). Contar con certificación vigente como Partner de solución ERP ofertada. Contar con al menos 4 consultores certificados por solución ERP ofertada Debe tener una tasa de retención de suscripciones, certificada por fabricante de ERP ofertado mayor a un 90% Un total de suscripciones con al menos 1000 usuarios activos, se debe presentar certificación del fabricante del ERP
GARANTÍA	Garantía de funcionamiento y soporte por un lapso mínimo de 12 meses del proponente.
GENERALIDADES ERP	ERP de código abierto. Lenguaje de programación de ERP, Python o Node.js Interface de usuario Web Motor de base de datos de código abierto. PostgreSql o MariaDB Compatibilidad de autenticación usuario / contraseña en uno o dos factores o LDAP Importación y exportación de datos masivamente en los módulos a implementar, operable desde interfaz web del ERP Envío y recepción de correos electrónicos por medio de integración de servidores de correos externos, posibilidad de conexión con seguridad TLS/SSL Plantillas de envío de correos electrónicos Integración con calendario Google o Outlook Posibilidad de cambiar lenguaje general en ERP o por cada usuario. Manejo de grupos de acceso en la plataforma El ERP debe tener la posibilidad de instalar Addon de terceros para incrementar su potencial. El ERP debe contar con repositorio de aplicaciones de terceros de paga o gratuitas. Arquitectura del ERP en tres capas (Presentación, lógica y datos) ORM API para interacción de datos Conector con aplicaciones externas por medio de API de integración XML-RPC Traducción de módulos por medio de archivos y carga por medio de interfaz web del ERP. Interface CLI para control y administración de ERP Controladores de comunicación con dispositivos de Internet de las cosas (IoT) Integración con hojas de cálculo de Google Docs para visualización, edición de datos desde el ERP, los datos del ERP son enlazados con las hojas de cálculo. Capacidad de diseño de reportes QWeb (XML) Mecanismos de seguridad basada en grupos y roles de usuario, permisos de accesos, reglas de registro, llamada RPC, acceso a base de datos mediante ORM, prevención de Sql injection. Aplicación móvil ERP de fabricante integrada al servidor central de la solución ofertada.
FORMA DE PAGO	30% a los 10 días luego de firma de contrato, contra entrega de: Cronograma de Actividades, matriz de riesgos, Acta de lanzamiento del proyecto Informe de entrega de matrices de requerimientos y diseño funcional de módulos: Módulo de empleados. Módulo de Conversaciones. Módulo de Contactos. 20% a los 30 días luego de firma de contrato, contra entrega de: Informe de entrega módulos: Módulo Empleados. Módulo de Conversaciones. Módulo de Contactos. En cada módulo se debe adjuntar lo siguiente: Diseño funcional - técnico. Acta de funcionalidad del módulo Acta de validación del módulo Material audiovisual de funcionamiento del módulo. Garantía de funcionalidad de los módulos por al menos un año. Informe de Capacitación, entrega de Material audiovisual con funcionamiento del módulo. b. Capacitación técnica 30% a los 120 días luego de firma de contrato, contra entrega de: Informe de entrega de matrices de requerimientos y diseño funcional: Módulo de Contabilidad. Módulo de Gastos. Módulo de Xxxxxxx. Módulo de Ventas. Módulo de Inventarios Módulo de Activos Fijos Módulo de Presupuestos 20% a los 200 días luego de firma de contrato, contra entrega de: Informe de entrega módulos: Módulo de Contabilidad. Módulo de Gastos. Módulo de Xxxxxxx. Módulo de Ventas. Módulo de Inventarios Módulo de Activos Fijos Módulo de Presupuestos En cada módulo se debe adjuntar lo siguiente: Diseño funcional - técnico. Acta de funcionalidad del módulo Acta de validación del módulo Material audiovisual de funcionamiento del módulo. Garantía de funcionalidad de los módulos por al menos un año. Informe de Capacitación, entrega de Material audiovisual con funcionamiento del módulo.
LICENCIAMIENTO	Al menos 180 licencias de usuario por un año deben ser incluidas en la propuesta Los módulos a implementar deben contar con el licenciamiento por al menos un año. Soporte de fabricante ERP ilimitado por al menos un año.
PERSONAL REQUERIDO	1 Líder del proyecto: FORMACION PROFESIONAL Licenciatura en Ingeniería Industrial, Administración de Empresa y/o ramas afines con título en provisión nacional. Postgrado en Gestión de Industrial, y/o ramas afines EXPERIENCIA GENERAL 4 años de experiencia general mínimo. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 3 años de experiencia gestionando proyectos de implementación ERP mínimamente. Certificación de fabricante de ERP Certificación de metodologías SCRUM/AGILE 1 Líder Funcional: FORMACION PROFESIONAL Licenciatura en Informática, Ingeniería de Sistemas y/o ramas afines con título en Provisión Nacional. EXPERIENCIA GENERAL 6 años de experiencia general mínimo. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 3 años de experiencia implementando proyectos ERP mínimamente. Certificación de fabricante de ERP 2 Desarrolladores: FORMACION PROFESIONAL Licenciatura en Informática, Ingeniería de Sistemas y/o ramas afines EXPERIENCIA GENERAL 2 años de experiencia general mínimo. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 2 años de experiencia en desarrollo sobre plataforma ERP y código abierto. 1 Personal Técnico Funcional: FORMACION PROFESIONAL Egresado en Ingeniería Industrial o Administración de Empresas o Gestión de Empresas y/o ramas afines. EXPERIENCIA GENERAL 4 años de experiencia general mínimo. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 2 años de experiencia como consultor funcional en implementaciones ERP de código abierto.
CONDICIONES PARA LA FORMALIZACIÓN	La contratación se formalizará mediante contrato.
LUGAR DE ENTREGA	La compra será entregada oficinas de la Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento S.A. (Departamento de Sistemas), ubicada en el 3er piso del edificio principal de la zona Xxxxx Xxxxxx Xx. Xx xxx Xxxxxxxx Xx 000.
CERTIFICACIÓN	El proponente deberá ser Partner o Distribuidor Autorizado por el fabricante para la comercialización de la marca en Bolivia (adjuntar Certificado emitido por el fabricante). La empresa proponente deberá brindar soporte técnico a La solución entregada, de igual manera deberá contar con oficinas en la Ciudad de La Paz, (adjuntar licencias de funcionamiento) y contar con técnicos capacitados por el fabricante para cubrir tareas de soporte y reparación.
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	El proponente deberá presentar una garantía por el siete por ciento (7%) del monto total del contrato para constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato, según lo establecido en las Normas Vigentes de la Institución. Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobados mediante el D.S. N° 181 NB-SABS Art. 20) y Art 21) Parágrafo I) Inc. b).
MULTAS	Se aplicará una multa del uno por ciento (1%) del monto total adjudicado por día calendario de retraso en la entrega. El importe total de las multas no podrá exceder en ningún caso el 20% del monto total adjudicado.
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	La Empresa adjudicada en el momento de la entrega, se apersonará con el personal técnico correspondiente para realizar la instalación de los equipos, absolver cualquier observación y realizar cualquier reemplazo pertinente.
PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA	La propuesta deberá tener una vigencia no menor a 60 días calendario desde la fecha de apertura de sobres.

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 39 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido los bienes.

(***) En caso de que la entidad considere necesario que la propuesta identifique la marca, el modelo y el origen del producto, podrá requerir que el proponente especifique esos datos en su propuesta. Estos datos no se constituyen en factores de evaluación, no siendo objeto de descalificación la marca/modelo o el país de origen.

(Firma del propietario o representante legal del proponente)

(Nombre completo)

ANEXO 4

FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

FORMULARIO V-1

EVALUACIÓN PRELIMINAR

DATOS GENERALES DEL PROCESO
Objeto de la contratación:	LIC 011/2022 – Primera Convocatoria – IMPLEMENTACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Nombre del Proponente:
Propuesta Económica:
Número de Páginas de la Propuesta:
REQUISITOS EVALUADOS		Verificación (Acto de Apertura)				Evaluación Preliminar (Sesión Reservada)
		PRESENTÓ		Página N°
		SI	NO			CONTINUA	DESCALIFICA
DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta.
FORMULARIO A-2a Identificación del proponente
En el casos de Asociaciones Accidentales: FORMULARIO A-2b Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales
FORMULARIO A-2c Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental.
Garantía de Seriedad de Propuesta
PROPUESTA TÉCNICA
FORMULARIO C-1. Especificaciones Técnicas.
PROPUESTA ECONÓMICA
FORMULARIO B-1. Propuesta Económica

FORMULARIO Nº V-2

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

(Formato para Adjudicación por Lotes o total)

(En caso que la contratación se efectué por xxxxx, se deberá repetir el cuadro para cada lote)

DATOS DEL PROCESO

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

LIC 011/2022 – Primera Convocatoria – IMPLEMENTACION DEL SISTEMA FINANCIERO

PROPONENTE

N°

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA

MONTO AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMÉTICA

MARGEN DE PREFERENCIA POR BIENES PRODUCIDOS EN EL PAÍS INDEPENDIENTEMENTE DEL ORIGEN DE LOS INSUMOS (0.90) O POR COSTO BRUTO DE PRODUCCIÓN (0.80 ó 0.70)

MARGEN DE PREFERENCIA PARA MyPES, ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES, OECAS Y ARTESANOS (0.80)

PLAZO DE ENTREGA

FACTOR DE AJUSTE POR PLAZO DE ENTREGA

FACTOR DE AJUSTE FINAL

PRECIO AJUSTADO

pp (**)

MAPRA (*)

fa1 (**)

fa2 (**)

x

x

xxxx(x-x)*0.000 (**)

(**)

(**)

0

XXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX FINANCIERO

200

r

PA1

2

PA2

3

TOTAL PROPUESTA Bs

TOTAL PRECIO AJUSTADO (TPA) Bs.

(PA1+PA2+…+Pan)

(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leído de la propuesta (pp) debe trasladarse a la casilla monto ajustado por revisión aritmética (MAPRA) En caso de propuestas electrónicas deberá registrarse en el MAPRA el valor real de la propuesta que se consigne en el reporte electrónico de precios.

(**) En el caso de propuestas físicas se deberán registrar los datos de conformidad a los formularios de presentación de propuestas. En caso de propuestas electrónicas, se deberán registrar los datos de conformidad con el reporte electrónico de precios.

FORMULARIO Nº V-2a

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE (Por orden de prelación)	TOTAL PRECIO AJUSTADO (TPA)
1
2
3
…
n

FORMULARIO V-3

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Formulario C-1 (Llenado por la Entidad)	PROPONENTES
	PROPONENTE ……………………		PROPONENTE ……………………		PROPONENTE ……………………		PROPONENTE ……………………
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
ALCANCE
PRODUCTOS
DURACION – PLAZO DE ENTREGA
EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
GARANTIA
GENERALIDADES ERP
FORMA DE PAGO
LICENCIAMIENTO
PERSONAL REQUERIDO
CONDICIONES PARA LA FORMALIZACIÓN
LUGAR DE ENTREGA
CERTIFICACIÓN
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
MULTAS
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA
METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE	(señalar si cumple o no cumple)		(señalar si cumple o no cumple)		(señalar si cumple o no cumple)		(señalar si cumple o no cumple)

ANEXO 5

MODELO DE CONTRATO

ÍNDICE DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

MINUTA DE CONTRATO

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE ___________ (registrar el lugar donde será protocolizado el Contrato).

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente contrato de adquisición de _____________ (registrar el tipo de bien o bienes objeto de la Adquisición), sujeto a los siguientes términos y condiciones:

1. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES)

Dirá usted que las partes CONTRATANTES son: _________ (registrar de forma clara y detallada el nombre de la ENTIDAD), con NIT Nº ________ (señalar el Número de Identificación Tributaria), con domicilio en ____________ (señalar de forma clara el domicilio de la entidad), en ______________ (señalar el distrito, provincia y departamento) representada legalmente por ______ (registrar el nombre de la MAE o del servidor público a quien se delega la competencia para la suscripción del Contrato, y la Resolución correspondiente de delegación), en calidad de ____________ (señalar el cargo del Servidor Público que suscribe el contrato) que en adelante se denominará la ENTIDAD y la __________(registrar la Razón Social de la empresa adjudicada), legalmente constituida conforme a la legislación de Bolivia, representada legalmente por ____________ (registrar el nombre completo y número de la cédula de identidad del propietario o representante legal habilitado para la suscripción del contrato en representación de la empresa) en virtud del testimonio de poder Nº________(registrar número) otorgado ante __________ (registrar el Nº de Notaria de Fe Publica en la que fue otorgado el poder si corresponde), el _________ (registrar la fecha, día, mes ,año si corresponde) en la _______ (registrar el lugar donde fue otorgado el poder si corresponde), que en adelante se denominara el PROVEEDOR, quienes celebran y suscriben el presente Contrato de Adquisición de Bienes.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)

Dirá usted que la ENTIDAD, mediante Licitación Pública____________ (señalar el Código No. ___________ (registrar el número de la Licitación), convocó a proponentes interesados a que presenten sus propuestas de acuerdo con las condiciones establecidas en el Documento Base de Contratación (DBC), aprobado mediante Resolución Nº ____ de ______ (registrar el número y fecha de la Resolución de aprobación del DBC), proceso de contratación realizado en el marco del Decreto Supremo N° 0181, de 28 xx xxxxx de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y sus modificaciones.

(Si el RPC, en caso excepcional decide adjudicar la adquisición a un proponente que no sea el recomendado por la Comisión de Calificación, deberá adecuarse la siguiente redacción)

Que la Comisión de Calificación de la ENTIDAD, luego de efectuada la apertura de propuestas presentadas, realizó el análisis y evaluación de las mismas, habiendo emitido informe de evaluación y recomendación al Responsable del Proceso de Contratación (RPC), quién resolvió adjudicar la adquisición de los bienes, mediante Resolución de Adjudicación Nº _________ (registrar el número y la fecha de la Resolución), a ___________ (registrar la razón social del proponente adjudicado), al cumplir su propuesta con todos los requisitos solicitados en el DBC.

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO)

El objeto del presente contrato es la adquisición de _______________ (describir de forma detallada el tipo de bienes a ser provistos y en caso de tratarse de ítems o lotes, deberá hacerse constar que el detalle de los bienes objeto del contrato, se encuentran en documento anexo), que en adelante se denominarán los BIENES, para________________ (señalar la causa de la contratación), suministrados por el PROVEEDOR de conformidad con el DBC y la Propuesta Adjudicada, con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato.

CUARTA.- (PLAZO DE ENTREGA)

(Dependiendo de la forma de entrega se debe elegir una de las siguientes opciones de párrafo para la determinación del plazo de entrega)

(Opción 1 en caso de BIENES con una sola entrega)

El PROVEEDOR entregará los BIENES en estricto apego a la propuesta adjudicada, en el plazo de: (registrar en forma literal y numeral el Plazo de Entrega) días calendario.

(Opción 2 en caso de BIENES con más de una entrega)

El PROVEEDOR entregará los BIENES en estricto apego a la propuesta adjudicada, conforme a cronograma de entregas previsto.

Los plazos señalados en el cronograma de entregas, se computaran independientes uno del otro.

(Opción 3 en caso de BIENES de provisión continua)

El PROVEEDOR entregará los BIENES en estricto apego a la propuesta adjudicada, en el plazo de _________ (registrar en forma literal y numeral el Plazo de Entrega Total) días calendario, el cual se ejecutará dentro __________ (registrar la periodicidad de la provisión. Por ejemplo “periodicidad diaria, semanal, quincenal, mensual u otro criterio definido por la entidad”).

(Elegir una de las siguientes opciones, de acuerdo a lo que corresponda)

El (los) plazo (s) de entrega señalado (s) precedentemente será (n) computado (s) a partir de:

• El día siguiente del desembolso del anticipo (Cuando se trate de compra local con anticipo).

• El día siguiente de la suscripción del contrato, (Cuando se trate de compra local sin anticipo).

• La fecha establecida en la Orden de Proceder, (cuando se trate de bienes de provisión continua).

• El día siguiente de la apertura de la Carta de Crédito (Cuando se trate de importación por el PROVEEDOR).

El (los) plazo (s) de entrega de los BIENES, establecido (s) en la presente cláusula, podrá (n) ser ampliado (s) cuando:

1. La ENTIDAD, mediante el procedimiento establecido en este mismo Contrato, incremente la cantidad de los BIENES a ser provistos y ello repercuta en el plazo de entrega;

2. Por otras causas previstas para la ejecución del presente contrato.

QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución del objeto del presente contrato es de: ___________ (registrar en forma numeral y literal el monto del contrato, en bolivianos, establecido en la Resolución de Adjudicación). (En Convocatoria Pública Internacional el monto del contrato podrá ser en moneda extranjera, dejando expresamente establecido que el pago se realizará en moneda nacional y al tipo de cambio oficial de compra establecido por el Banco Central de Bolivia en el día de la facturación)

El precio o valor final de la adquisición, será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de BIENES efectiva y realmente provistas.

Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada obligan a la provisión de BIENES nuevos y de primera calidad, sin excepción.

Este monto también comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos, aranceles, gastos de seguro de los BIENES a ser entregados y cualquier otro costo que pueda tener incidencia en el precio hasta su recepción de forma satisfactoria.

Es de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, efectuar la entrega de los BIENES contratados por el monto establecido, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por entregas que hiciesen exceder dicho monto.

(En caso de no existir anticipo, la entidad deberá reemplazar el texto de la cláusula sexta indicando lo siguiente: “En el presente contrato no se otorgará anticipo.”. Dicha definición debe realizarse antes de la publicación de la convocatoria)

SEXTA.- (ANTICIPO)

La ENTIDAD, podrá otorgar un anticipo al PROVEEDOR, cuyo monto no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto del Contrato, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto entregado. El importe del anticipo será descontado en _______________ (indicar el número de pagos) pagos hasta cubrir el monto total del anticipo.

SÉPTIMA.- (GARANTÍAS)

7.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la __________ (registrar el tipo de garantía presentada), Nº __________(registrar el número de la garantía presentada) emitida por __________ (registrar el nombre del ente emisor de la garantía), con vigencia hasta el __________ (registrar día, mes y año de la vigencia de la garantía), a la orden de ___________ (registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD), por ____________(registrar el monto de la garantía en forma numeral y literal), equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato.

El importe de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, será pagado en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

La devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, procederá si el contrato ha sido cumplido en su totalidad y se efectivice la recepción de los BIENES objeto de la contratación, hecho que se hará constar mediante el Acta de Recepción suscrita por la Comisión de Recepción y el PROVEEDOR. La devolución se efectivizará en la liquidación final del contrato.

El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas. La Unidad Administrativa de la ENTIDAD será quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad.

(Incluir la siguiente redacción sólo en caso de BIENES con más de una entrega)

Al cumplimiento de cada entrega, el PROVEEDOR podrá solicitar a la ENTIDAD la sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, por una garantía equivalente al siete por ciento (7%) del saldo restante del monto del contrato; siempre y cuando la ENTIDAD haya realizado la recepción de los BIENES, en el plazo previsto de acuerdo al cronograma, no debiendo existir retraso y/o incumplimiento en las entregas previas, atribuibles al PROVEEDOR.

En caso de que el PROVEEDOR no haya solicitado la sustitución de dicha garantía y se haya efectivizado recepciones y posteriormente sobreviniese una Resolución de Contrato por causas atribuibles al PROVEEDOR, se ejecutará la garantía de cumplimiento de contrato.

La Comisión de Recepción deberá verificar que los BIENES, hayan sido entregados conforme la propuesta adjudicada, estableciendo en el Acta de Recepción que los BIENES han sido entregados de manera satisfactoria y dentro del plazo previsto. El PROVEEDOR con esta Acta de Recepción, podrá solicitar a la ENTIDAD la autorización de sustitución la Garantía de Cumplimiento de Contrato, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. La ENTIDAD a través de la Unidad Administrativa verificará el Acta de Recepción a efectos de autorizar la sustitución de la garantía contra entrega de una nueva garantía.

(Incluir la siguiente redacción sólo en caso de BIENES de provisión continua)

El PROVEEDOR podrá solicitar a la ENTIDAD la sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, misma que será equivalente al siete por ciento (7%) del monto de ejecución restante de la provisión de los BIENES al momento de la solicitud, siempre y cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones a la fecha de la solicitud:

1. Se alcance un avance en la provisión de los BIENES de al menos setenta por ciento (70%) del monto del contrato; (Por ejemplo, de establecerse un avance en la provisión de BIENES del 80%, el PROVEEDOR podrá solicitar el cambio de la Garantía de Cumplimiento de Contrato por un 7% del 20% del monto del contrato que falta por proveer, que corresponde al 1,4% del monto total del contrato)

2. La provisión de los BIENES y las condiciones del contrato, hayan sido ejecutadas sin retraso o suspensión atribuible al PROVEEDOR de acuerdo al Cronograma de Xxxxxxxx.

La Unidad Solicitante, en base a la solicitud del PROVEEDOR, deberá emitir informe sobre la solicitud de sustitución de la garantía un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, en base a los registros o planillas de provisión de bienes, aceptando o rechazando la solicitud realizada por el PROVEEDOR. En caso de aceptar la solicitud de sustitución de la garantía, la Unidad Solicitante remitirá a la Unidad Administrativa de la ENTIDAD la autorización de sustitución y antecedentes a efectos de que se realice la sustitución por única vez de la garantía contra entrega de una nueva garantía.

(En caso de convenirse el desembolso de anticipo, en la presente cláusula se deberá adicionar el siguiente texto).

7.2. GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

El PROVEEDOR entregará a la ENTIDAD ________ (registrar el tipo de garantía presentada por el PROVEEDOR), por el cien por cien (100%) del monto del anticipo solicitado por el PROVEEDOR que corresponde a __________ (registrar el monto en forma numeral y literal, el mismo que no podrá exceder del 20% del monto total del contrato), con vigencia mínima de 90 días calendario y hasta la amortización total del anticipo, a la orden de _________ (registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD).

La solicitud del anticipo debe realizarse en el plazo de __________ (la entidad deberá establecer el plazo) días calendario computables a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado.

El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas.

El importe de esta garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el PROVEEDOR no invierta el mismo en la provisión de los BIENES, dentro de los ___________ (registrar en forma literal y numérica, el plazo que prevea al efecto la ENTIDAD) días calendario, computables a partir de la fecha de desembolso del anticipo.

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado. Las garantías sustitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.

La ENTIDAD a través de la Unidad Administrativa llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al PROVEEDOR.

(En caso de que la entidad requiera la garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, en la presente cláusula se deberá incorporar el numeral 7.3)

7.3. FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO

(Cuando el proveedor presente garantía la entidad deberá utilizar la siguiente redacción.)

El PROVEEDOR, se obliga a constituir una ________ (registrar el tipo de garantía presentada por el PROVEEDOR), a la orden de _________ (registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD), cuando se efectivice una recepción satisfactoria de los BIENES objeto del presente contrato, que garantizará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los BIENES objeto del presente contrato. El monto de la garantía será de ________ (La Entidad deberá registrar el monto de la garantía, que no exceda el uno y medio por ciento (1.5%) del monto del contrato).

La vigencia de la garantía, será de ________ (La Entidad deberá registrar el plazo de vigencia de la garantía en literal y numeral que deberá exceder en treinta días calendario el plazo de vigencia de la garantía propia de los bienes) computable a partir de la Recepción de los BIENES.

El importe de la Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo podrá ser cobrado a favor de la ENTIDAD en caso de que los BIENES adquiridos, no presenten buen funcionamiento y/o el PROVEEDOR no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de dicha garantía.

Si dentro del plazo previsto por la ENTIDAD los BIENES objeto del presente contrato, no presentaran fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha garantía será devuelta.

(Cuando el proveedor solicite retención en sustitución de esta garantía la entidad deberá cambiar la redacción anterior por la siguiente. En el caso de bienes con más de una entrega, la entidad podrá adecuar el presente texto estableciendo retenciones por cada entrega).

El PROVEEDOR acepta expresamente, que la ENTIDAD realizará la retención cuando se efectivice una recepción satisfactoria de los BIENES objeto del presente contrato, en calidad de Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo que avalará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los mismos. El monto de la retención será de ________ (La Entidad deberá registrar el monto de la retención, que no exceda el uno y medio por ciento (1.5%) del monto del contrato.).

La cobertura de la retención será de ________ (La Entidad deberá registrar el plazo de cobertura de la retención en literal y numeral que deberá exceder en treinta días calendario el plazo de vigencia de la garantía propia de los bienes.) computable a partir de la Recepción de los BIENES.

El importe de esta retención podrá ser efectivizado en favor de la ENTIDAD en caso de que los BIENES adquiridos, no presenten buen funcionamiento y/o el PROVEEDOR no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de cobertura de la retención.

Si dentro del plazo previsto por la ENTIDAD los BIENES objeto del presente contrato, no presentaran fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha retención será devuelta una vez concluido el plazo establecido.

OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN)

Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes suscribientes del presente contrato será enviada de manera escrita:

Al PROVEEDOR: _______________________ (registrar el domicilio que señale el PROVEEDOR, especificando la ciudad, zona, calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas).

A la ENTIDAD: _____________________ (registrar el domicilio de la ENTIDAD, especificando la ciudad, zona, calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas).

NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO)

El presente Contrato, entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción, por ambas partes, hasta la terminación del mismo.

DÉCIMA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)

Forman parte del presente contrato los siguientes documentos:

1. Documento Base de Contratación,

2. Resolución de Aprobación del DBC con aclaraciones y/o enmiendas si existiesen.

3. Propuesta adjudicada.

4. Resolución de Adjudicación.

5. Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas, cuando corresponda.

6. Garantía de Cumplimiento de Contrato.

7. Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, cuando corresponda.

8. Documento de Constitución, cuando corresponda.

9. Contrato de Asociación Accidental, cuando corresponda.

10. Poder General del Representante Legal, cuando corresponda.

11. Carta legalizada donde el FABRICANTE designa representante legal en Bolivia al PROVEEDOR, cuando corresponda solo para bienes que impliquen una importación expresa para la ENTIDAD.

12. (Señalar otros documentos necesarios de acuerdo al objeto de la contratación).

DÉCIMA PRIMERA.- (IDIOMA)

El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la adquisición, debe ser elaborada en idioma castellano.

En el caso de manuales de uso de los BIENES deberán estar traducidos al idioma castellano. En el caso de folletos informativos, deberán estar preferentemente en idioma castellano.

DÉCIMA SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO)

El presente Contrato, al ser de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

1. Constitución Política del Estado.

2. Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

3. Decreto Supremo Nº 0181, de 28 xx xxxxx de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.

4. Ley del Presupuesto General del Estado aprobado para la gestión y su reglamentación.

5. Otras disposiciones relacionadas.

DÉCIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL PROVEEDOR)

El PROVEEDOR, tiene derecho a plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la ENTIDAD, por falta de pago de la adquisición efectuada, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y con los respaldos correspondientes, a la ENTIDAD, hasta veinte (20) días hábiles, posteriores al suceso.

La ENTIDAD, dentro del lapso de cinco (5) días hábiles de recibido el reclamo, deberá emitir su respuesta de forma sustentada al PROVEEDOR aceptando o rechazando el reclamo. Dentro de este plazo, la ENTIDAD podrá solicitar las aclaraciones respectivas al PROVEEDOR, para sustentar su decisión.

En caso que el reclamo sea complejo la ENTIDAD podrá, en el plazo adicional de cinco (5) días hábiles, solicitar el análisis del reclamo y la emisión de informes de recomendación a las dependencias técnica, financiera o legal, según corresponda, a objeto de dar respuesta.

Todo proceso de respuesta a reclamo, no deberá exceder los diez (10) días hábiles, computables desde la recepción del reclamo por la ENTIDAD. En caso de que no se dé respuesta dentro del plazo señalado precedentemente, se entenderá la plena aceptación de la solicitud del PROVEEDOR considerando para el efecto el Silencio Administrativo Positivo.

La ENTIDAD no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta cláusula.

DÉCIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS).

Correrá por cuenta del PROVEEDOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación de la propuesta.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o incrementara los vigentes, mediante disposición legal expresa, el PROVEEDOR deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa.

DÉCIMA QUINTA.- (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato, así como sus modificaciones, será protocolizado con todas las formalidades xx Xxx por la ENTIDAD ante la notaria de Gobierno. El importe por concepto de Protocolización debe ser pagado directamente por el PROVEEDOR, en caso que este monto no sea cancelado por el PROVEEDOR, podrá ser descontado por la ENTIDAD a tiempo de hacer efectivo el pago correspondiente.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

1. Contrato (original).

2. Documento legal de representación de la ENTIDAD y poder de representación legal del PROVEEDOR, cuando corresponda (fotocopias legalizadas).

3. Garantía(s) (fotocopia simple).

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos xx Xxx y de su cumplimiento, como documento suficiente entre las partes.

(En caso de que la entidad no haya definido la subcontratación, deberá reemplazar el texto de la cláusula DÉCIMA sexta indicando lo siguiente: “El presente contrato no prevé la subcontratación.”)

DÉCIMA SEXTA.- (SUBCONTRATOS)

(Utilizar la presente redacción en caso de que el proponente adjudicado sea nacional)

El PROVEEDOR según lo ofertado en su propuesta, podrá realizar las subcontrataciones del ____________ (establecer el porcentaje ofertado en su propuesta que no deberá exceder el 25% del monto total del contrato) monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento a la ejecución del contrato, bajo su absoluta responsabilidad y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los subcontratos suscritos, así como también por los actos y/u omisiones de los subcontratistas. Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al PROVEEDOR del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato. Las subcontrataciones que realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas partes en el presente contrato.

(Utilizar la redacción de los siguientes tres párrafos en caso de que el proponente adjudicado sea extranjero)

El PROVEEDOR según lo ofertado en su propuesta, deberá realizar la subcontratación de empresas nacionales del ____________ (establecer el porcentaje ofertado en su propuesta que no deberá exceder el 25% del monto total del contrato) monto total del contrato, siempre y cuando éstas estén disponibles en el mercado nacional. Las subcontrataciones deberán permitir dar cumplimiento a la ejecución del contrato, bajo la absoluta responsabilidad del PROVEEDOR y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los subcontratos suscritos, así como también por los actos y/o omisiones de los subcontratistas. Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al PROVEEDOR del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato. Las subcontrataciones que realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas partes en el presente contrato.

La ENTIDAD establecerá los mecanismos de control en relación a las subcontrataciones que el PROVEEDOR debe realizar. En caso de incumplimiento de las subcontrataciones propuestas, la ENTIDAD, aplicará una multa equivalente del cinco por ciento (5%) del monto de subcontratación no efectuada. La multa señalada precedentemente no deberá ser considerada como parte de los porcentajes establecidos para la resolución de contrato, previstas en la cláusula VIGÉSIMA CUARTA.

El PROVEEDOR, en caso de incumplimiento de la subcontratación, podrá justificar dicho incumplimiento presentando los respaldos necesarios a la ENTIDAD quien podrá aceptar o rechazar dichas justificaciones.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El PROVEEDOR bajo ningún título podrá ceder o subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato, total o parcialmente, previa aprobación de la MAE de la entidad contratante, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

Con el fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por xxxx o por incumplimiento involuntario total o parcial del presente contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, a fin exonerar al PROVEEDOR del cumplimiento del plazo de entrega o del cumplimiento total o parcial de la entrega de los BIENES.

Se entenderá por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad de las partes, haciendo imposible el cumplimiento de las obligaciones dentro de las condiciones inicialmente pactadas. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos y/o revoluciones o cualquier otro hecho que afecte el cumplimiento de las obligaciones inicialmente pactadas.

Para que cualquiera de los acontecimientos señalados precedentemente puedan generar un impedimento total o parcial justificado en la entrega o provisión de los BIENES o demora justificada en el cumplimiento del plazo de entrega, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el PROVEEDOR deberá presentar por escrito a la ENTIDAD el respaldo que acredite la existencia del hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho.

La ENTIDAD en el plazo de dos (2) días hábiles deberá aceptar o rechazar la solicitud. Si la ENTIDAD no diera respuesta dentro del plazo referido precedentemente, se entenderá la aceptación tácita de la existencia del impedimento, considerando para el efecto el silencio administrativo positivo. En caso de aceptación expresa o tácita y según corresponda, la ENTIDAD deberá realizar:

1. La ampliación del plazo de entrega a través de un Contrato Modificatorio o;

2. Efectivizar la Resolución parcial o total de Contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas que afecten al PROVEEDOR.

En caso de ampliación de plazo, se deberá considerar un periodo igual al tiempo durante el cual no se haya podido realizar la ejecución del contrato como resultado del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, salvo acuerdo en contrario entre las partes.

DÉCIMA NOVENA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas:

1. Por Cumplimiento del Contrato: Es la forma ordinaria de terminación, donde la ENTIDAD como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, cuando ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el Certificado de Cumplimiento de Contrato, emitido por la ENTIDAD.

2. Por Resolución del Contrato: Es la forma extraordinaria de terminación del contrato que procederá únicamente por las siguientes causales:

1. Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

1. Por disolución del PROVEEDOR.

2. Por quiebra declarada del PROVEEDOR.

3. Por incumplimiento injustificado a la Cláusula CUARTA (PLAZO DE ENTREGA), sin que el PROVEEDOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega.

4. Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega de los BIENES, alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.

(Incluir la siguiente causal sólo para contratación de BIENES sujetos a provisión continua)

5. Por suspensión de la provisión de los BIENES de provisión continua sin justificación, por ______ (registrar el número de entrega (s) incumplida (s)), sin autorización escrita de la ENTIDAD.

2. Resolución a requerimiento del PROVEEDOR por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El PROVEEDOR, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

1. Si apartándose de los términos del contrato, la ENTIDAD pretende realizar modificaciones al alcance, monto y/o plazo del contrato, sin la emisión del Contrato Modificatorio correspondiente;

2. Por incumplimiento injustificado en el pago, por más de cuarenta y cinco (45) días calendario, computables a partir de la fecha de la recepción de los bienes en la entidad, conforme las condiciones del contrato;

3. Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la provisión de los BIENES por más de treinta (30) días calendario.

3. Formas de Resolución y Reglas aplicables a la Resolución: De acuerdo a las causales de Resolución de Contrato señaladas precedentemente, podrán efectivizarse la terminación total o parcial del contrato.

La terminación total del contrato procederá para aquellos BIENES de una sola entrega, donde el incumplimiento no permita la ejecución de la relación contractual a través de la entrega de una parcialidad del objeto de la contratación, ya sea por falta de funcionalidad de los BIENES u otros aspectos que considere la ENTIDAD. En el caso de BIENES sujetos a provisión continua o con más de una entrega, procederá la resolución total cuando la ENTIDAD no haya realizado ninguna recepción.

La terminación parcial del contrato procederá para aquellos BIENES sujetos a provisión continua o con más de una entrega, cuando el incumplimiento impida la continuidad de la relación contractual en relación a las obligaciones futuras, considerándose cumplidas las obligaciones ya efectuadas. En el caso de BIENES de una sola entrega, procederá la resolución parcial cuando la ENTIDAD haya efectivizado la recepción de una parcialidad de los BIENES, de manera excepcional, conforme lo establecido en la cláusula trigésima tercera.

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el PROVEEDOR, según corresponda, notificará mediante carta notariada a la otra parte, la intención de Resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de las obligaciones y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato, la parte que haya gestionado la intención de Resolución de Contrato, notificará por escrito a la otra parte, su conformidad a la solución y retirará su intensión de resolución de contrato.

En el caso de que al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el PROVEEDOR, según quién haya requerido la Resolución del Contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta notariada que efectiviza la resolución de Contrato, dará lugar a que, cuando la resolución sea por causales atribuibles al PROVEEDOR, se consolide a favor de la ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de Contrato, manteniéndose pendiente de ejecución la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, hasta que se efectué la liquidación del contrato, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.

Una vez efectivizada la Resolución del contrato, las partes procederán a realizar la liquidación del contrato.

3. Formas de Resolución y Resolución por causas de fuerza mayor, caso fortuito o en resguardo de los intereses del Estado.

La terminación total del contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, procederá para aquellos BIENES de una sola entrega, donde el incumplimiento no permita la ejecución de la relación contractual a través de la entrega de una parcialidad del objeto de la contratación, ya sea por falta de funcionalidad de los BIENES u otros aspectos que considere la ENTIDAD. En el caso de BIENES sujetos a provisión continua o con más de una entrega, procederá la resolución total cuando la ENTIDAD no haya realizado ninguna recepción.

La terminación parcial del contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas procederá para aquellos BIENES sujetos a provisión continua o con más de una entrega, cuando el incumplimiento no impida la continuidad de la relación contractual, en cuanto a las obligaciones futuras por ejecutarse y/o considerando cumplidas las obligaciones ya efectuadas. En el caso de BIENES de una sola entrega, procederá la resolución parcial cuando la ENTIDAD haya efectivizado la recepción de una parcialidad de los BIENES, de manera excepcional, conforme lo establecido en la cláusula trigésima tercera.

Si en cualquier momento antes de la terminación de la provisión o entrega de los BIENES objeto del Contrato, el PROVEEDOR, se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que imposibilite el cumplimiento de sus obligaciones, comunicará por escrito su intención de resolver el contrato.

La ENTIDAD, previa evaluación y aceptación de la solicitud, mediante carta notariada dirigida al PROVEEDOR, suspenderá la ejecución y resolverá el Contrato total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el PROVEEDOR suspenderá la ejecución del contrato de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la ENTIDAD.

Asimismo, si la ENTIDAD se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la relación contractual va en contra los intereses del Estado, comunicará por escrito la suspensión de la ejecución del contrato y resolverá el CONTRATO total o parcialmente.

Se liquidarán los saldos correspondientes para el cierre de la adquisición y algunos otros gastos que a juicio de la ENTIDAD fueran considerados sujetos a reembolso al PROVEEDOR.

Una vez efectivizada la Resolución del contrato, las partes procederán a realizar la liquidación del contrato.

VIGÉSIMA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento jurídico para los contratos administrativos.

II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGÉSIMA PRIMERA.- (FORMA DE PAGO)

(Elegir una de las siguientes modalidades de pago que se constituirá en la forma de pago conforme lo establecido en el DBC).

• Modalidad de Pago único para BIENES con una sola entrega. El monto del presente contrato, que corresponde a __________________ (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR, una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del presente Contrato.

• Modalidad de Xxxxx contra entrega para BIENES con más de una entrega. El monto del presente contrato, que corresponde a __________________ (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR de la siguiente manera: (La entidad deberá adecuar la redacción de la presente modalidad de pagos contra entrega, por recepciones satisfactorias de los bienes objeto del presente contrato, mismos que estarán sujetos al cronograma de entregas).

Los pagos de estos montos se realizaran una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del presente Contrato.

• Modalidad de Pagos por provisión continúa de bienes. El monto del presente contrato, que corresponde a __________________ (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR de la siguiente manera: (La entidad deberá adecuar la redacción de la presente modalidad de pago al sistema de provisión y pagos previstos en el documento base de contratación, pudiendo establecer periodos determinados de pago en base un cronograma de entregas).

Los pagos de estos montos se realizaran una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del presente Contrato.

• Modalidad de Pago con Carta de Crédito aplicable en procesos de contratación de bienes importados. Una vez suscrito el presente contrato, la ENTIDAD solicitará al Banco Central de Bolivia la emisión de una carta de crédito a favor del PROVEEDOR cubriendo la importación de los bienes a ser provistos.

Los términos y condiciones de la emisión de la carta de crédito deben guardar estrecha relación con los términos y condiciones del presente contrato.

La carta de crédito deberá ser emitida bajo las reglas y usos uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (UCP600) o posteriores modificaciones.

La fecha de entrega de los BIENES objeto del presente contrato, se computará a partir de la fecha de la apertura de la Carta de Crédito.

El PROVEEDOR debe cubrir todos los gastos y comisiones cobradas por el banco del exterior. Si el proveedor requiere que la carta de crédito sea confirmada, la comisión de confirmación será cubierta por el PROVEEDOR.

El precio del Contrato será pagado por la ENTIDAD en favor del PROVEEDOR de la siguiente manera:

• Se pagará el sesenta por ciento (60%) que corresponde a __________________ (registrar el monto en forma numérica y literal) contra la presentación al banco del exterior, de los documentos requeridos en la carta de crédito.

• El cuarenta por ciento (40%) restante correspondiente a ___________ (registrar el monto en forma numérica y literal) se hará efectivo a favor del PROVEEDOR cuando éste presente al banco del exterior el Acta de Recepción suscrita por la ENTIDAD.

(La ENTIDAD después de haber elegido una de las modalidades de pago descritas precedentemente, deberá incluir el siguiente texto).

La ENTIDAD aplicará las sanciones por demoras en la entrega de los BIENES objeto del presente Contrato en la forma prevista en la cláusula vigésima cuarta del presente Contrato, sin perjuicio de que se procese la resolución del mismo por incumplimiento del PROVEEDOR.

Si la ENTIDAD incurre en la demora de pago, que supere los cuarenta y cinco (45) días calendario desde la fecha de cada recepción, el PROVEEDOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, del monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicándola por el número de días de retraso en que incurra la ENTIDAD.

A este fin el PROVEEDOR deberá notificar a la ENTIDAD la demora en el pago en días de cada recepción.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (FACTURACIÓN)

El PROVEEDOR al momento de cada entrega de los BIENES o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio del objeto de la venta (efectuada la adquisición), deberá emitir la respectiva factura oficial en favor de la ENTIDAD, por el monto de la venta de cada entrega efectivizada; caso contrario dicho pago no se realizará

VIGÉSIMA TERCERA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)

El presente Contrato podrá ser modificado sólo en los aspectos previsto en el DBC y en el presente contrato, siempre y cuando exista acuerdo entre las partes. Dichas modificaciones deberán, estar orientadas por la causa del contrato y estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación, debiendo sustentarse por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento.

La modificación (incremento o disminución) al monto del contrato se podrá realizar a través de uno o varios contratos modificatorios que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal. En caso de adquirirse cantidades adicionales, estas no darán lugar al incremento de los precios unitarios y serán pagadas según lo definido en la propuesta aceptada y adjudicada.

La modificación al plazo, permite la ampliación o disminución del mismo. En caso de BIENES con más de una entrega la modificación del plazo puede modificar el plazo de cada entrega independiente una de la otra.

La modificación al alcance del contrato, permite el ajuste de las diferentes cláusulas del mismo que sean necesaria para dar cumplimiento del objeto de la contratación.

(Esta cláusula se agregará para BIENES con una sola entrega o con más de una entrega)

VIGÉSIMA CUARTA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)

Queda convenido entre las partes contratantes, que el PROVEEDOR se constituirá en xxxx sin notificación previa, por el simple incumplimiento a los plazos de entrega previstos en el presente contrato, salvo la existencia de hechos de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la ENTIDAD, que ocurran antes del vencimiento del plazo de la entrega.

La ENTIDAD aplicará al PROVEEDOR una multa por cada día de atraso al plazo de entrega del ______________ (La ENTIDAD deberá definir la multa diaria a ser aplicada eligiendo entre el 3 por 1.000 hasta el 8 por 1.000 del monto de los bienes ENTREGADOS con retraso, por cada día de atraso. La definición de la multa dependerá del margen de espera que la ENTIDAD pueda otorgar a las entregas en función a la premura) en relación al monto de los BIENES entregados con retraso.

En el caso de que el proveedor notifique a la ENTIDAD el incumplimiento de la entrega, posterior al vencimiento del plazo de dicha entrega, se computarán las multas por día de retraso hasta la fecha de notificación.

Las multas serán cobradas, mediante descuentos por la ENTIDAD de los pagos correspondientes a las recepciones satisfactorias de los BIENES o en la liquidación del contrato.

(Adicionar el siguiente párrafo en caso de bienes con más de una entregas)

Considerando que el plazo de cada entrega es independiente uno del otro, la ENTIDAD deberá llevar un registro de las multas por cada entrega que se encuentre con retraso, a efectos de determinar la multa acumulada en relación al monto total del contrato, a efectos de la aplicación de las causales de Resolución de contrato por multa acumulada de 10% y 20 %, según corresponda. La multa acumulada será el resultado de las sumas de las multas por el retraso de cada entrega, de acuerdo a la siguiente fórmula:

En todos los casos de resolución de contrato por causas atribuibles al PROVEEDOR, la ENTIDAD no podrá cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

(Esta cláusula se agregará sólo para aquellos BIENES de provisión continua)

VIGÉSIMA CUARTA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)

En caso de BIENES de provisión continua el PROVEEDOR, que suspenda la provisión de los BIENES sin justificación, se obliga a pagar por cada día calendario una multa equivalente al __________ (indicar el valor de la penalidad por morosidad misma que no podrá exceder del 1% del monto del contrato) por día de retraso. Esta penalidad se aplicará salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas.

Las multas serán cobradas, mediante descuentos por la ENTIDAD de los pagos correspondientes a las recepciones satisfactorias de los BIENES o en la liquidación del contrato.

En todos los casos de resolución de contrato por causas atribuibles al PROVEEDOR, la ENTIDAD no podrá cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

VIGÉSIMA QUINTA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)

1. EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de ________ (registrar el número de días calendario en concordancia con el plazo del contrato), impostergablemente.

Cuando el PROVEEDOR incurra en negligencia durante la adquisición de los BIENES, la ENTIDAD podrá retener el total o parte del pago para protegerse contra posibles perjuicios.

Desaparecidas las causales que dieron lugar a la retención, la ENTIDAD procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de los problemas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos.

Esta retención no creará derechos en favor del PROVEEDOR para solicitar ampliación de plazo, ni intereses.

2. El PROVEEDOR debe custodiar los BIENES a ser provistos, hasta la recepción de éstos por la ENTIDAD.

(En caso de la Entidad no considere necesaria la contratación de seguro, la entidad deberá reemplazar el texto de la cláusula Vigésima Sexta indicando lo siguiente: “No aplica.”)

VIGÉSIMA SEXTA.- (SEGUROS).

(La ENTIDAD deberá establecer el tipo de seguro y el plazo de vigencia de éste).

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (SUSPENSIÓN TEMPORAL)

La ENTIDAD podrá suspender temporalmente el computo del plazo de las entregas o provisión de los BIENES en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual la ENTIDAD notificará de manera expresa al PROVEEDOR, con una anticipación de quince (15) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.

En este caso la ENTIDAD reconocerá en favor del PROVEEDOR los gastos en que éste incurriera justificado documentadamente, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los diez (10) días calendario.

También el PROVEEDOR podrá solicitar a la ENTIDAD la suspensión temporal de las entregas o provisión, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al PROVEEDOR en la adquisición de los BIENES. Dicha suspensión podrá efectivizarse siempre y cuando la ENTIDAD la autorice de manera expresa considerando como incumplimiento toda suspensión realizada sin autorización. De manera excepcional la ENTIDAD podrá realizar la aprobación de suspensiones que se hayan realizado sin autorización previa, siempre y cuando dichas suspensiones se hayan generado en situaciones de extrema necesidad o emergencia debidamente comprobadas por el PROVEEDOR.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (NORMAS DE CALIDAD APLICABLES)

Los BIENES suministrados de conformidad con el presente Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables, a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.

VIGÉSIMA NOVENA.- (EMBALAJE)

El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado en los documentos de la licitación, cualquier otro requisito, si lo hubiere, y cualquier otra instrucción dada por la ENTIDAD.

TRIGÉSIMA.- (INSPECCIÓN Y PRUEBAS)

(Utilizar la siguiente redacción cuando corresponda) La ENTIDAD de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, a través de instituciones oficialmente reconocidas para verificar la calidad de los bienes tendrá derecho a inspeccionar los bienes y/o someterlos a prueba, sin costo adicional alguno, a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de Contratación.

La ENTIDAD notificará por escrito al PROVEEDOR, oportunamente, la identidad de todo representante designado para estos fines.

Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), en el lugar de entrega, de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnicas. Cuando sean realizadas en recintos del PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), se proporcionará a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables y los datos sobre producción permitidas, sin cargo alguno para la ENTIDAD.

La verificación de los BIENES por parte de la ENTIDAD mediante inspecciones o pruebas se realizará en un plazo de ________ (definir el número de días en que se realizarán las pruebas, siendo el máximo admisible de 30 días calendario) días calendario, debiendo estas pruebas o inspecciones iniciarse como máximo cuatro (4) días calendario después de recibidos los BIENES en el lugar de inspección. El PROVEEDOR tiene la potestad de participar en todas las pruebas e inspecciones que se realicen y tomar conocimiento si los BIENES cumplen o no lo estipulado en el Contrato.

Si los BIENES inspeccionados o probados no se ajustan a las Especificaciones Técnicas, la ENTIDAD podrá rechazarlos y el PROVEEDOR deberá, sin cargo para la ENTIDAD, reemplazarlos o incorporar en ellos todas las modificaciones necesarias para que cumplan con tales Especificaciones Técnicas. Todos los reemplazos, modificaciones o incorporaciones serán objeto de las inspecciones o pruebas a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas. Los eventuales rechazos por parte de la ENTIDAD, no modifican el plazo de entrega, que permanecerá invariable.

El plazo máximo para reemplazar los BIENES o incorporar las modificaciones necesarias, es de _______ (registrar el plazo que no debe exceder el plazo de entrega final) días calendario, después de haber recibido la comunicación de rechazo.

La falta de rechazo de los BIENES dentro del plazo de _______ (registrar el plazo) días calendario, implicará aceptación de las inspecciones o pruebas por parte de la ENTIDAD.

(Utilizar la siguiente redacción cuando corresponda) La inspección y prueba de los BIENES por la ENTIDAD o sus representantes con anterioridad a su embarque desde el país de origen no limitará ni anulará en modo alguno el derecho de la ENTIDAD a inspeccionar, someter a prueba y, cuando fuere necesario y establecido en las especificaciones técnicas, rechazar los BIENES una vez que lleguen al país.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- (DERECHOS DE PATENTE)

El PROVEEDOR asume responsabilidad de manera ilimitada y permanente en caso de reclamos de terceros por transgresiones a derechos de patente, marcas registradas, o diseño industrial causados por la adquisición y utilización de los BIENES o parte de ellos en el Estado Plurinacional de Bolivia.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (MANUALES DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)

(Esta cláusula debe aplicarse cuando por el tipo de adquisición, corresponda) Junto con los BIENES objeto del Contrato, el PROVEEDOR entregará al primero los correspondientes manuales de operación, mantenimiento y reparación. En lo posible, los manuales originales deberán ser escritos en idioma castellano, y cuando éstos no estuvieran disponibles en idioma castellano, el PROVEEDOR entregará un ejemplar traducido.

(Adecuar esta cláusula de acuerdo con el requerimiento de manuales indicado en las especificaciones técnicas contenidas en el DBC).

(Usar esta cláusula para BIENES con una sola entrega o con más de una entrega)

TRIGÉSIMA TERCERA.- (RECEPCIÓN)

Dentro del plazo previsto para la entrega o para cada entrega (según cronograma), se realizara las actividades para la Recepción de los BIENES.

La Comisión de Recepción debe verificar si los BIENES entregados concuerdan plenamente con las Especificaciones Técnicas de la propuesta adjudicada y el Contrato.

Si el (los) plazo (s) de entrega coincide con días xxxxxxx, xxxxxxxx o feriados, la recepción de los bienes objeto del presente contrato deberán ser trasladados al siguiente día hábil administrativo.

Del acto de recepción de cada entrega se levantará un Acta de Recepción, que es un documento diferente al registro de ingreso o almacenes.

De manera excepcional, en caso de bienes con una sola entrega, previa solicitud del PROVEEDOR, la Comisión de Recepción podrá realizar la recepción de una parcialidad de los BIENES; para tal efecto, la Unidad Solicitante deberá emitir un informe que justifique esta recepción.

(Incluir el siguiente texto en caso de bienes con recepción NO sujeta a verificación)

Dentro del plazo previsto para la entrega o para cada entrega (según cronograma), se hará efectiva la Recepción de los BIENES.

(Incluir el siguiente texto en caso de bienes con recepción sujeta a verificación)

La verificación de los BIENES se realizará en el plazo de ________ (definir el número de días calendario en la que se realizará la verificación) días calendario, computables a partir de la entrega de los BIENES en la ENTIDAD. Posteriormente a la verificación se emitirá el acta de Recepción. El plazo de entrega de los BIENES, no incluye el plazo de verificación de los BIENES.

El plazo de sustitución de los BIENES que se otorgue al PROVEEDOR, como resultado de la verificación, no se constituye en retraso de entrega. La sustitución que no se efectivice en el plazo establecido por la ENTIDAD, será sujeta de aplicación de multas por día de retraso desde la fecha de entrega de los BIENES.

(En caso que los BIENES entregados estén sujetos a verificación se debe incorporar un párrafo que establezca claramente las actividades de verificación que debe desarrollar la Comisión de Calificación. Ej. Funcionamiento, compatibilidad, revisión, etc.)

(Usar esta cláusula para BIENES con provisiones continuas)

TRIGÉSIMA TERCERA.- (RECEPCIÓN)

Considerando la periodicidad de la provisión de los BIENES, la Unidad Solicitante emitirá informes de conformidad según el avance de la provisión de BIENES. Concluida la provisión de manera íntegra la Comisión de Recepción deberá emitir un informe final respecto al cumplimiento de las entregas de los BIENES sujetos a provisión.

El personal que emitió los informes de conformidad previos, deberá formar parte de la Comisión de Recepción, salvo impedimento justificado.

TRIGÉSIMA CUARTA.- (LIQUIDACIÓN DE CONTRATO)

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de Recepción de la entrega o provisión que implique el cumplimiento del objeto de la contratación o a la fecha de Resolución de Contrato, la ENTIDAD procederá a la liquidación del contrato.

En ambos casos, la ENTIDAD procederá a establecer los saldos a favor o en contra entre las partes y según corresponda, realizará el cobro de multas, devolución o ejecución de garantías y/o la emisión de la certificación de cumplimiento de contrato.

El certificado de cumplimiento de contrato será emitido, siempre y cuando el proveedor haya dado fiel cumplimiento a todas sus obligaciones, previstas en el presente contrato.

La liquidación del contrato, tomará en cuenta:

• Reposición de daños, si hubieren.

• El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.

• Las multas y penalidades, si hubieran.

• Por la protocolización del contrato, si este pago no se hubiere hecho efectivo oportunamente.

• Otros aspectos que considere la entidad.

Asimismo, el PROVEEDOR podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente dentro del plazo previsto en la cláusula de derechos del proveedor, y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

Este proceso utilizará los plazos previstos en la cláusula décima tercera del presente Contrato, para el pago de saldos que existiesen.

TRIGÉSIMA QUINTA.- (CONFORMIDAD). En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento suscriben el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez, el/la _______ (registrar el nombre y cargo del servidor público habilitado para suscribir el Contrato), en representación legal de la ENTIDAD, y el ______________ (registrar el nombre del propietario o representante legal del PROVEEDOR, habilitado para suscribir el Contrato) en representación legal del PROVEEDOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

Usted Señor Xxxxxxx se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.

(Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribirá el Contrato)

(Registrar el nombre y cargo del Funcionario habilitado para la firma del contrato) (Registrar la razón del PROVEEDOR)

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