BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE DE COTIZACIÓN | LEXPI |
RAZÓN SOCIAL | CIBANCO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE |
TIPO DE ASAMBLEA | |
FECHA DE CELEBRACIÓN | 27/11/2018 |
SERIE | 18D |
DERECHOS
TIPO DE DERECHO | ||||
DISTRIBUCION DE EFECTIVO | ||||
FECHA DE REGISTRO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO | FECHA EXDATE | |
15/07/2020 | 16/07/2020 | INDEVAL | 14/07/2020 | |
NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO
575568
PROPORCIÓN
SERIE(S) '18D' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A USD $ 3.1025074361326
DISTRIBUCIÓN
TIPO DE DISTRIBUCIÓN | IMPORTE |
GANANCIA DE CAPITAL | 17857.000000000 |
GRUPOS DE RETENCIÓN
0
CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO
Otros CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTE DEL PAGO
AVISO A LOS TENEDORES
Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable identificado con el número CIB/3036 de fecha 27 de noviembre de
2018 (el "Contrato de Fideicomiso"), celebrado entre Administradora Lexington Partners, S.C., en su carácter de Fideicomitente y Administrador, a quien en lo sucesivo se le denominará como el "Administrador" y CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como fiduciario (el "Fiduciario"). Los términos en Mayúscula inicial que se definen en el Contrato de Fideicomiso y que no se definen de otra forma en este documento, se utilizan en este documento con el significado que se les atribuye en el Contrato de Fideicomiso. We refer to the Irrevocable Trust Agreement identified with the number CIB/3036 dated November 27, 2018 (the "Trust Agreement"), entered into by Administradora Lexington Partners, S.C., in its capacity as Settlor and Manager, who in the following will be called as the "Manager", and CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, as trustee (the "Trustee"). Capitalized terms defined in the Trust Agreement and otherwise not defined in this document are used in this document with the meaning attributed to them in the Trust Agreement.
De conformidad con lo dispuesto en : (i) la Cláusula XI, Sección 11.2, inciso (b) y Cláusula XVIII, Sección 18.5, incisos (d) y (h) y demás aplicables del Contrato de Fideicomiso y Cláusula II, Sección 2.2, del Contrato de Administración, (ii) cierta Inversión comprometida por el Fideicomiso al Fondo Lexington Capital Partners (Ontario), L.P., y (iii) la carta de fecha 26 xx xxxxx de 2020, enviada a los Limited Partners por parte xx Xxxxxxxxx Associates IX, L.P como administrador de dicho fondo, para realizar una distribución por un monto de USD$1,785,704.00, el Administrador, por medio de la presente, instruye al Fiduciario a:
1) Transferir de la Cuenta de Distribuciones 82-50092378-4 en Banco Santander (México), S.A., a Indeval, para realizar la Segunda Distribución a los Tenedores, misma que deberá llevarse a cabo de acuerdo con lo señalado a continuación:
In accordance with the provisions of: (i) Clause XI, Section 11.2, subsection (b) and Clause XVIII, Section 18.5, subsections (d) and (h) and other applicable provisions of the Trust Agreement and Clause II, Section 2.2 of the Management Agreement, (ii) certain investment committed by the Trust to the Lexington Capital Partners (Ontario), L.P. and (iii) the letter dated June 26, 2020, sent to the limited partners by Lexington Associates IX, L.P. as manager of such fund, to make a distribution in the amount of USD$1,785,704.00, the Manager, hereby instructs the Trustee to:
1) Transfer from the Distributions Account 82-50092378-4 in Banco Santander (México), S.A. to Indeval to make the Second Distribution to the Holders, which must be carried out in accordance with the following:
HOJA DE FIRMAS LEXPI-LCS-ALP-010-2020. INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LOS AVISOS Y PAGOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LEXPI 18D / SIGNATURE PAGE LEXPI-LCS-ALP-010-2020. INSTRUCTIONS FOR MAKING NOTICES AND PAYMENTS FOR THE DISTRIBUTION OF LEXPI 18D.
Número de Distribución / Distribution Number: Segunda / Second Monto Distribuible / Distributable amount: USD$1,785,704.00 No. De Certificados / Certificates: 575,568
Monto de Distribución por certificado / Distributable Amount per Certificate: USD $3.1025074361326600 Fecha de Distribución / Date of Distribution: 16 de julio de 2020
2) Informar el Monto Distribuible pagadero por el Fideicomiso a: i) la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. ("BMV"), a través de EMISNET, ii) a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV") a través del STIV-2, y iii) notificar a Indeval por escrito, al menos 6 (seis) días hábiles previos a la Fecha de Distribución.
2) Report the Distributable Amount payable by the Trust to: i) Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. ("BMV"), through EMISNET, ii) to the National Banking and Securities Commission ("CNBV") through STIV-2, and iii) notify Indeval in writing, at least 6 (six) business days prior to the Date of distribution.
OBSERVACIONES