Contract
Codigo : Nombre : | 1.1.1.03.01.001 Desde :01/06/2017 Hasta : 30/06/2017 banco central del ecuador cta no.0122061 Saldo Acumulado a la Fecha : | Saldo Inicial : 01/06/2017 | 469,517.02 762,132.20 | ||
Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo |
06/01/2017 | 1301 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO SEGUN CONVENIO. | 0.00 | 5,000.00 | 757,132.20 |
06/01/2017 | 1303 | Xxxxx xxxxxxxx.- Liquidación viáticos | 0.00 | 21.52 | 757,110.68 |
06/01/2017 | 1314 | ANTICIPO DE VIATICOS AL SEÑOR ALCALDE QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE CURITIBA REPUBLICA DE BRASIL PARA ASISTIR AL | 0.00 | 2,156.00 | 754,954.68 |
06/01/2017 | 1421 | REGISTRO APORTE A LA CONTROLORIA, SEGUN XX XXXXXX XX XXXXXX XX XXX XX XXXXX XX 0000. | 0.00 | 4,198.05 | 750,756.63 |
06/01/2017 | 1659 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO SEGUN CONVENIO. | 0.00 | -5,000.00 | 755,756.63 |
06/01/2017 | 1661 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO SEGUN CONVENIO. | 0.00 | 5,000.00 | 750,756.63 |
06/02/2017 | 1315 | Xxxxxxxx Xxxxxx.- reparación de llantas de la maquinaria y vehículos de la Municipalidad, trabajos ejecutados desde el 22 de noviembre y 29 de | 0.00 | 1,635.76 | 749,120.87 |
06/02/2017 | 1316 | Xxxxxxxx Xxxxxx.- reparación de llantas de la maquinaria y vehículos de la Municipalidad, trabajos ejecutados desde el 22 de noviembre y 29 de | 0.00 | -1,635.76 | 750,756.63 |
06/02/2017 | 1319 | Xxxxxxxx Xxxxxx.- reparación de llantas de la maquinaria y vehículos de la Municipalidad, trabajos ejecutados desde el 22 de noviembre y 29 de | 0.00 | 1,635.76 | 749,120.87 |
06/02/2017 | 1321 | Xxxxxxxx Xxxxx.- encargo de funciones periodo:10 - 12 xx xxxx de 2017. memo 467-A. | 0.00 | 65.80 | 749,055.07 |
06/02/2017 | 1322 | XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX : ANTICIPO XX XXXXXX PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTE | 0.00 | 2,000.00 | 747,055.07 |
06/02/2017 | 1324 | Xxxxxxxx Xxxxxx.- reparación de llantas de la maquinaria y vehículos de la Municipalidad, trabajos ejecutados desde el 22 de noviembre y 29 de | 0.00 | -1,635.76 | 748,690.83 |
06/02/2017 | 0000 | XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX : ANTICIPO QUE SE DESCONTARA EN EL ROL CORRESPONDIENTE | 0.00 | 300.00 | 748,390.83 |
06/02/2017 | 1328 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX : ANTICIPO XX XXXXXX PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTE | 0.00 | 300.00 | 748,090.83 |
06/02/2017 | 1331 | VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, QUIEN VIAJA A RECIBIR CAPACITACION SOBRE USO DE HERRAMIENTAS | 0.00 | 300.00 | 747,790.83 |
06/02/2017 | 1332 | VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, A RECIBIR CAPACITACION SOBRE USO DE LAS HERRAMIENTAS DE LA DINARDAP. | 0.00 | 300.00 | 747,490.83 |
06/02/2017 | 1333 | VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, A RECIBIR CAPACITACION SOBRE EL USO DE LAS HERRAMIENTAS PROPORCIONADAS | 0.00 | 300.00 | 747,190.83 |
06/02/2017 | 1334 | VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, QUIEN VIAJA A RECIBIR CAPACITACION SOBRE USO DE HERRAMIENTAS | 0.00 | 300.00 | 746,890.83 |
06/02/2017 | 1335 | VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, QUIEN VIAJA A RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE USO DE HERRAMIENTAS | 0.00 | 300.00 | 746,590.83 |
06/02/2017 | 1336 | VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, QUIEN VIAJA A RECIBIR CAPACITACION SOBRE USO DE HERRAMIENTAS | 0.00 | -300.00 | 746,890.83 |
06/02/2017 | 1440 | VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, A RECIBIR CAPACITACION SOBRE USO DE LAS HERRAMIENTAS DE LA DINARDAP. | 0.00 | -300.00 | 747,190.83 |
06/02/2017 | 1441 | VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, A RECIBIR CAPACITACION SOBRE EL USO DE LAS HERRAMIENTAS PROPORCIONADAS | 0.00 | -300.00 | 747,490.83 |
06/02/2017 | 1442 | VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, QUIEN VIAJA A RECIBIR CAPACITACION SOBRE USO DE HERRAMIENTAS | 0.00 | -300.00 | 747,790.83 |
06/02/2017 | 1443 | VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, QUIEN VIAJA A RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE USO DE HERRAMIENTAS | 0.00 | -300.00 | 748,090.83 |
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico : Ciudad :
13/07/2017
1560000430001 Xx. Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 x 00 593-062-889-159 xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
ARCHIDONA, CAB
15:42:37
Codigo : Nombre : | 1.1.1.03.01.001 Desde :01/06/2017 Hasta : 30/06/2017 banco central del ecuador cta no.0122061 Saldo Acumulado a la Fecha : | Saldo Inicial : 01/06/2017 | 469,517.02 762,132.20 | ||
Fecha | Ref. | Descripcion VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, A RECIBIR CAPACITACION SOBRE USO DE LAS HERRAMIENTAS DE LA DINARDAP. VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, A RECIBIR CAPACITACION SOBRE EL USO DE LAS HERRAMIENTAS PROPORCIONADAS VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, QUIEN VIAJA A RECIBIR CAPACITACION SOBRE USO DE HERRAMIENTAS VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, QUIEN VIAJA A RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE USO DE HERRAMIENTAS BEDE.- Interes Construcción sistema de agua archidona y cabecerras parroquiales, cuota JUNIO 2017 Xxxxxxxx Xxxxxx.- reparación de llantas de la maquinaria y vehículos de la Municipalidad, trabajos ejecutados desde el 22 de noviembre y 29 de Liquidación de viáticos a la ciudad de Quito los dias11 y 00 xx xxxx XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX : ANTICIPO XX XXXXXX PARA SER DESCONTADOS EN LOS HABERES CORRESPONDIENTE Registro pago de planilla de prestamos quirografarios de los empleados, trabajadores y contratados de mes xx xxxx de 2017, Registro pago de planilla de prestamos hipotecarios de los empleados, trabajadores y contratados de mes xx xxxx de 2017, IESS.- APORTE PATRONAL EMPLEADOS XXX XX XXXX 0000. IESS.- APORTE PATRONAL PERSONAL A CONTRATO, MES XX XXXX 2017 IESS.- APORTE PATRONAL TRABAJADORES, MES XX XXXX 2017 IESS.- APORTE PATRONAL MES XX XXXX 2017 IESS.- fondos de reserva personal EMPLEADOS correspondiente al mes xx xxxx 2017. IESS.- fondos de reserva personal EMPLEADOS correspondiente al mes xx xxxx 2017. IESS.- fondos de reserva personal a contrato correspondiente al mes xx xxxx 2017. IESS.- fondos de reserva personal TRABAJADORES correspondiente al mes de mayo2017. IESS.- APORTE PATRONAL MES XX XXXX 2017 Reverso del Asiento # 1593 IESS.- fondos de reserva personal EMPLEADOS correspondiente al mes xx xxxx 2017.Reverso del Asiento # 1600 IESS.- APORTE PATRONAL MES XX XXXX 2017 IESS.- fondos de reserva personal EMPLEADOS correspondiente al mes xx xxxx 2017. anticipo 50% del Contrato de ampliacion y adecentamiento de la casa de gestion y construción de una bateria en la comunidad xx xxxxxxxx km. Contrato No 15 de servicios especializados de produccion audiovisual para la implementación de espacios publicitarios y de información para su | Debe | Haber | Saldo |
06/02/2017 | 1444 | 0.00 | 300.00 | 747,790.83 | |
06/02/2017 | 1445 | 0.00 | 300.00 | 747,490.83 | |
06/02/2017 | 1447 | 0.00 | 300.00 | 747,190.83 | |
06/02/2017 | 1448 | 0.00 | 300.00 | 746,890.83 | |
06/02/2017 | 1451 | 0.00 | 43,640.12 | 703,250.71 | |
06/05/2017 | 1338 | 0.00 | 1,635.76 | 701,614.95 | |
06/05/2017 | 1340 | 0.00 | 334.00 | 701,280.95 | |
06/05/2017 | 1343 | 0.00 | 3,258.00 | 698,022.95 | |
06/05/2017 | 1519 | 0.00 | 8,492.66 | 689,530.29 | |
06/05/2017 | 1520 | 0.00 | 6,608.74 | 682,921.55 | |
06/05/2017 | 1590 | 0.00 | 26,724.54 | 656,197.01 | |
06/05/2017 | 1591 | 0.00 | 9,926.69 | 646,270.32 | |
06/05/2017 | 1592 | 0.00 | 9,549.36 | 636,720.96 | |
06/05/2017 | 1593 | 0.00 | 2,752.10 | 633,968.86 | |
06/05/2017 | 1600 | 0.00 | 136.12 | 633,832.74 | |
06/05/2017 | 1601 | 0.00 | 2,324.38 | 631,508.36 | |
06/05/2017 | 1603 | 0.00 | 606.22 | 630,902.14 | |
06/05/2017 | 1604 | 0.00 | 1,862.28 | 629,039.86 | |
06/05/2017 | 1619 | 0.00 | -2,752.10 | 631,791.96 | |
06/05/2017 | 1620 | 0.00 | -136.12 | 631,928.08 | |
06/05/2017 | 1623 | 0.00 | 2,752.10 | 629,175.98 | |
06/05/2017 | 1624 | 0.00 | 136.12 | 629,039.86 | |
06/06/2017 | 1345 | 0.00 | 7,680.33 | 621,359.53 | |
06/07/2017 | 1347 | 0.00 | 2,032.00 | 619,327.53 | |
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico : Ciudad :
13/07/2017
1560000430001 Xx. Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 x 00 593-062-889-159 xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
ARCHIDONA, CAB
15:42:37
Codigo : Nombre : | 1.1.1.03.01.001 Desde :01/06/2017 Hasta : 30/06/2017 banco central del ecuador cta no.0122061 Saldo Acumulado a la Fecha : | Saldo Inicial : 01/06/2017 | 469,517.02 762,132.20 | ||
Fecha | Ref. | Descripcion SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES XX XXXX 2017, DE LOS ESPACIOS FÍSICOS DONDE FUNCIONA LOS CENTROS SERVICIO DE MOVILIZACION PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACION Y DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SERVICIO DE MOVILIZACION PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACION Y DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX : PAGO POR ANTICIPO XX XXXXXX EL MISMO QUE SERA DESCONTADO EN LOS HABERE Contratación del servicio de alquiler de retroexcavadora ára trabajos de agua, alcantarillado sanitario, pluvial y limpieza de canals del Cantón MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA COPIADORA SERVICIO DE MOVILIZACION PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACION Y DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. Registro transferencia xx XXX 10 DE ECODESARROLLO, correspodiente de mes xx XXXX de 2017. Contratación del servicio de alquiler de retroexcavadora ára trabajos de agua, alcantarillado sanitario, pluvial y limpieza de canals del Cantón Registro extension de salud por conyuges del Sr. Xxxxxx Xxxxxxx, correspodiente de mes xx xxxx de 2017. SUMINISTROS DE MATERIALES DE OFICINA. ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL POR EL LAPSO DE 12 MESES, PARA MANTENER A BUEN RECAUDO DEL PATRIMONIO MATERIAL, QUE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL POR EL LAPSO DE 12 MESES, PARA MANTENER A BUEN RECAUDO DEL PATRIMONIO MATERIAL, QUE SUMINISTROS DE MATERIALES DE OFICINA. SUMINISTROS DE MATERIALES DE OFICINA. CONTRATACION DE SERVICIOS DE DOS CAMIONES PARA EL TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL CANTON ARCHIDONA, BEDE.- Interes y capital Construcción alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de la ciudad de Archidona, cuota JUNIO 2017 Registro correspodiente pago de resoluciones por glosa,a GADMA mediante memorando n° 264, solicitado la Ing. Xxxxxxxx Xxxxxx. para su CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES XX XXXX 2017. Construcción de mejoramiento y optimización del sistema regional de agua potable Archidona. Construcción de mejoramiento y optimización del sistema regional de agua potable Archidona. HARO XXXXX XXXXX : Pago por anticipo xx xxxxxx el mismo que sera descontado de los habere Xxxxxxxxx Xxxxx.- reposición de pasajes por servicios bancarios. memo 507-A XXXXXX XXXXX.- COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL, PARA MANTENER A BUEN RECAUDO DEL PATRIMONIO | Debe | Haber | Saldo |
06/08/2017 | 1348 | 0.00 | 28.09 | 619,299.44 | |
06/08/2017 | 1349 | 0.00 | 150.00 | 619,149.44 | |
06/08/2017 | 1350 | 0.00 | -150.00 | 619,299.44 | |
06/08/2017 | 1351 | 0.00 | 500.00 | 618,799.44 | |
06/09/2017 | 1363 | 0.00 | 2,784.95 | 616,014.49 | |
06/09/2017 | 1364 | 0.00 | 945.03 | 615,069.46 | |
06/09/2017 | 1365 | 0.00 | 148.50 | 614,920.96 | |
06/09/2017 | 1422 | 279,252.38 | 0.00 | 894,173.34 | |
06/09/2017 | 1437 | 0.00 | -2,784.95 | 896,958.29 | |
06/09/2017 | 1555 | 0.00 | 24.48 | 896,933.81 | |
06/12/2017 | 1377 | 0.00 | 47.68 | 896,886.13 | |
06/12/2017 | 1378 | 0.00 | 178.38 | 896,707.75 | |
06/12/2017 | 1379 | 0.00 | -178.38 | 896,886.13 | |
06/12/2017 | 1380 | 0.00 | -47.68 | 896,933.81 | |
06/12/2017 | 1383 | 0.00 | 46.83 | 896,886.98 | |
06/12/2017 | 1384 | 0.00 | 5,248.14 | 891,638.84 | |
06/12/2017 | 1452 | 0.00 | 7,533.81 | 884,105.03 | |
06/12/2017 | 1568 | 0.00 | 375.00 | 883,730.03 | |
06/13/2017 | 1389 | 0.00 | 2,169.19 | 881,560.84 | |
06/14/2017 | 1399 | 0.00 | 2,002.00 | 879,558.84 | |
06/14/2017 | 1399 | 0.00 | 36,138.22 | 843,420.62 | |
06/14/2017 | 1400 | 0.00 | 800.00 | 842,620.62 | |
06/14/2017 | 1402 | 0.00 | 25.65 | 842,594.97 | |
06/15/2017 | 1409 | 0.00 | 184.57 | 842,410.40 | |
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico : Ciudad :
13/07/2017
1560000430001 Xx. Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 x 00 593-062-889-159 xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
ARCHIDONA, CAB
15:42:37
Codigo : Nombre : | 1.1.1.03.01.001 Desde :01/06/2017 Hasta : 30/06/2017 banco central del ecuador cta no.0122061 Saldo Acumulado a la Fecha : | Saldo Inicial : 01/06/2017 | 469,517.02 762,132.20 | ||
Fecha | Ref. | Descripcion Implementación de espacios publicitarios y de información para la difusión a nivel local y provincial de las acciones de obras y transferencia xx XXXXXXX XXXXXX.- IMPLEMENTACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS Y DE INFORMACION PARA SU DIFUSION A NIVEL LOCAL Y CONSTRUCCION DE UNA CANCHA CUBIERTA CON TUBERIA DE PETROLEO,GRADERIOS,ESCENARIO E ELIMINACION EN EL SECTOR CONSTRUCCION DE UNA CANCHA CUBIERTA CON TUBERIA DE PETROLEO,GRADERIOS,ESCENARIO E ELIMINACION EN EL SECTOR SERVICIO DE TELEFONIA A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALESDEL MES DE MAYO2017. CONTRATACION SERVICIOS DE CORREO PARA LA DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS OFICIALES A NIVEL NACIONAL, PARA EL Adquisición de combustible para el parque automotor y maquinaria del GADMA.INFORME TECNICO 117-OOPP-2017. 551-A Xxxxxxxxx Xxxx.- reposición por mantenimiento del vehículo D-MAX. MEMO 000-X Xxxxxxx Xxxxxxxx.- reposición por mantenimiento del vehículo D-MAX.1170, MEMO 543-A Extrabajadores.- pago oor jubilación, correpondiente al mes xx xxxx de 2017. memo063-THU; memo 544-A. ANTICIPO 40% DEL CONTRATO DE REPARACION Y CONST. SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA COM.STA. XXXXX XX XXXXXXXXXX. PAGO POR ANTICIPO 50% CONTRATO DE MANTENIMIENTO CANCHA CUBIERTA DE USO MULTIPLE COMUNIDAD WAWA SUMACO. PAGO ANTICIPO 50% DEL CONTRATO DE CONST. DE GRADERIOS EN LA CANCHA CUBIERTA COMUNIDAD VILLANO MEMO N° FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO Y OPTIMINIZACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE PARA Jubilados Municipales.- pago correspndiente al mes xx xxxxx 2017. memo 581-A Extrabajadores.- pago oor jubilación, correpondiente al mes xx xxxx de 2017. memo063-THU; memo 544-A.Reverso del Asiento # 1430 Extrabajadores.- pago oor jubilación, correpondiente al mes xx xxxx de 2017. memo063-THU; memo 544-A. Registro devolucion de los valores de consistencia. Registro devolucion de los valores de consistencia. Xxxxxxxxx xxxxx.- liquidación de viáticos a Fco. xx Xxxxxxxx del 2-04 xx xxxxx de 2017. memo 526-A Xxxxxx Xxxxx.-Planilla avance de obra "Contratación del servicio de alquiler de retroexcavadora ára trabajos de agua, alcantarillado sanitario, Consejo Cantonal de Proteccion de Derechos.- dietas paor sesioner ordinarias de miembros del Consejo. del 25 xx xxxx de 2017. Realizo pago de impuesto a la renta, iva y relacion dependencia correspodiente al mes xx xxxx de 2017. Realizo pago de impuesto a la renta, iva y relacion dependencia correspodiente al mes xx xxxx de 2017. | Debe | Haber | Saldo |
06/15/2017 | 1410 | 0.00 | 359.10 | 842,051.30 | |
06/15/2017 | 1411 | 0.00 | 632.36 | 841,418.94 | |
06/16/2017 | 1419 | 0.00 | 623.65 | 840,795.29 | |
06/16/2017 | 1420 | 0.00 | 15,502.70 | 825,292.59 | |
06/16/2017 | 1424 | 0.00 | 1,370.00 | 823,922.59 | |
06/16/2017 | 1426 | 0.00 | 36.39 | 823,886.20 | |
06/16/2017 | 1427 | 0.00 | 6,672.48 | 817,213.72 | |
06/16/2017 | 1428 | 0.00 | 391.53 | 816,822.19 | |
06/16/2017 | 1429 | 0.00 | 525.26 | 816,296.93 | |
06/16/2017 | 1430 | 0.00 | 2,534.50 | 813,762.43 | |
06/16/2017 | 1431 | 0.00 | 4,406.21 | 809,356.22 | |
06/16/2017 | 1434 | 0.00 | 3,564.94 | 805,791.28 | |
06/16/2017 | 1435 | 0.00 | 10,283.59 | 795,507.69 | |
06/16/2017 | 1439 | 0.00 | 666.60 | 794,841.09 | |
06/16/2017 | 1521 | 0.00 | 2,534.50 | 792,306.59 | |
06/16/2017 | 1522 | 0.00 | -2,534.50 | 794,841.09 | |
06/16/2017 | 1523 | 0.00 | 2,534.50 | 792,306.59 | |
06/16/2017 | 1556 | 0.00 | 7.18 | 792,299.41 | |
06/16/2017 | 1556 | 7.18 | 0.00 | 792,306.59 | |
06/19/2017 | 1449 | 0.00 | 129.85 | 792,176.74 | |
06/20/2017 | 1450 | 0.00 | 2,736.09 | 789,440.65 | |
06/20/2017 | 1453 | 0.00 | 100.00 | 789,340.65 | |
06/20/2017 | 1454 | 0.00 | 17,532.94 | 771,807.71 | |
06/20/2017 | 1454 | 0.00 | 63,421.60 | 708,386.11 | |
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13/07/2017
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ARCHIDONA, CAB
15:42:37
Codigo : Nombre : | 1.1.1.03.01.001 Desde :01/06/2017 Hasta : 30/06/2017 banco central del ecuador cta no.0122061 Saldo Acumulado a la Fecha : | Saldo Inicial : 01/06/2017 | 469,517.02 762,132.20 | ||
Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo |
06/20/2017 | 1455 | SERVICIO TELEFONICO DEL PLAN MULTIPLAN EMPRESAS PUBLICAS 4G/ 3G CONTROLADO XXX XXXXXXX 0 XX XXXX XX 0 XX XXXXX | 0.00 | 81.20 | 708,304.91 |
06/20/2017 | 1457 | Xxxxxx Xxxxx.-Planilla avance de obra "Contratación del servicio de alquiler de retroexcavadora ára trabajos de agua, alcantarillado sanitario, | 0.00 | -2,736.09 | 711,041.00 |
06/20/2017 | 1513 | REGISTRO TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARRILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMEINTO( NO | 51,803.19 | 0.00 | 762,844.19 |
06/20/2017 | 1515 | REGISTRO TRANSFERENCIA DE TRANSITO DE MES XX XXXXX DE 2017. | 5,754.06 | 0.00 | 768,598.25 |
06/20/2017 | 1524 | FIDECOMISO XX XXXXX 2017, DEL FIN. COMPLEMENTARIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL CANTON ARCHIDONA. | 0.00 | 27,447.06 | 741,151.19 |
06/20/2017 | 1525 | FIDECOMISO XX XXXXX 2017, DE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL CANTON | 0.00 | 52,062.21 | 689,088.98 |
06/21/2017 | 1458 | Xxxxxx Xxxxx.-Planilla avance de obra "Contratación del servicio de alquiler de retroexcavadora ára trabajos de agua, alcantarillado sanitario, | 0.00 | 2,768.60 | 686,320.38 |
06/21/2017 | 1459 | Contratación del servicio de elaboración de la Gaceta Municipal No.6. memo 025-P-GADMA-2017, 553-A | 0.00 | 3,759.00 | 682,561.38 |
06/21/2017 | 1461 | Adquisición de materiales de oficina para las difernetes dependencias de la Municipalidad. memo 542-A. | 0.00 | 4.30 | 682,557.08 |
06/21/2017 | 1462 | Xxxxxx Xxxxxxxx.- CONSTRUCCION DE LA CANCHA CUBIERTA CON TUBERIA DE PETROLEO PARA LA CANCHA DE USO MULTIPLE DE | 0.00 | 9,172.61 | 673,384.47 |
06/21/2017 | 1463 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. | 0.00 | 273.02 | 673,111.45 |
06/21/2017 | 1465 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. | 0.00 | -273.02 | 673,384.47 |
06/21/2017 | 1518 | Registro transferencia de recuperación de iva, correspodiente el mes xx xxxxx 2015. | 32,545.86 | 0.00 | 705,930.33 |
06/22/2017 | 1403 | pago al cuerpo de bomberos por las retenciones realizadas en le mes xx xxxxx, xxxxx, xxxx 0000 | 0.00 | 17,796.96 | 688,133.37 |
06/22/2017 | 1466 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. | 0.00 | 273.02 | 687,860.35 |
06/22/2017 | 1466 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. | 0.00 | 1.30 | 687,859.05 |
06/22/2017 | 1467 | Xxxxxxxx Xxxxxxx.- subrogaciones encargo de Alcaldía del 5 al 9 xx xxxxx de 2017. memo 566-A | 0.00 | 665.30 | 687,193.75 |
06/22/2017 | 1468 | PROYECTO ATENCION A PERSONAS ADULTAS MAYORES: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS. | 0.00 | 706.57 | 686,487.18 |
06/23/2017 | 1496 | ROL JUNIO EMPLEADOS 2017 | 0.00 | 57,818.53 | 628,668.65 |
06/23/2017 | 1497 | ROL JUNIO TRABAJADORES 2017. | 0.00 | 14,325.17 | 614,343.48 |
06/23/2017 | 1499 | ROL JUNIO CONTRATADOS 2017 | 0.00 | 37,183.24 | 577,160.24 |
06/23/2017 | 1500 | ROL JUNIO PROYECTO ALTERNATIVO 2017 | 0.00 | 317.59 | 576,842.65 |
06/23/2017 | 1501 | ROL JUNIO CENTRO DE PROTECCION 2017 | 0.00 | 2,626.43 | 574,216.22 |
06/23/2017 | 0000 | XXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX 0000. | 0.00 | 671.25 | 573,544.97 |
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico : Ciudad :
13/07/2017
1560000430001 Xx. Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 x 00 593-062-889-159 xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
ARCHIDONA, CAB
15:42:37
Codigo : Nombre : | 1.1.1.03.01.001 Desde :01/06/2017 Hasta : 30/06/2017 banco central del ecuador cta no.0122061 Saldo Acumulado a la Fecha : | Saldo Inicial : 01/06/2017 | 469,517.02 762,132.20 | ||
Fecha | Ref. | Descripcion ROL XX XXXXX MIES 2017. PAGO POR XXXXXXXX XX XXXXXXXX , XXXXX X XX XXXXXX XX XXXXXX DIA DAEL 27 AL 30 XX XXXXX DEL 2017 PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS, VIAJA A LA CIUDAD XX XXXXXX DEL 27 AL 30 XX XXXXX DEL 2017 Xxxxxx Xxxxxxxx.- Proyecto Garantía de derechos de la Mujer y la Niña. pago servicio de transporte, segun planificación. memo 498-A Xxxxxx Xxxxxxxx.- Proyecto Garantía de derechos de la Mujer y la Niña. pago servicio de transporte, segun planificación. memo 498-A PAGO SUELDO LA PARTE PROPORCIONAL DEL MES XX XXXXX 2017. LIQUIDACION DE HABERES AL 6 XX XXXXX 2017 Y PAGO PARTE XXXXXXXXXXXX XXX 0 XX 00 XX XXXXX 0000. pago por devolucion valores que fueron descontados en demasia en el rol del mes xx xxxxx del 2017 pago por devolucion valores que fueron descontados en demasia en el rol del mes xx xxxxx del 2017 Registro pago de impuesto 1 5xmil de municipio de guayaquil FIDECOMISO DEL MES XX XXXXX, DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA CATASTRAL URBANO. pago xx xxxxx comerciales segun descuento rol mes xx xxxxx del 2017. del personal de la entidad municipal pago xx xxxxx comerciales segun descuento rol mes xx xxxxx del 2017. del personal de la entidad municipal Reposicion por el pago de servicios notariales por emisión de poder especial y procuración judicial. pago de juzgado de la niñez y adolescencia segun descuento rol mes xx xxxxx del 2017, del personal de la entidad municipal pago de juzgado de la niñez y adolescencia segun descuento rol mes xx xxxxx del 2017, del personal de la entidad municipal REGISTRO DEVOLUCION XX XXXXXX A LA CUENTA PRINCIPALES LOS RESPECTIVO SALDO PARA VERIFICACION T.1426 FECHA REGISTRO DEVOLUCION XX XXXXXX A LA CUENTA PRINCIPALES LOS RESPECTIVO SALDO PARA VERIFICACION T.1426 FECHA Registro anticipo a fin de asistir al seminario Bobernabilidad y Gerencial Pública, a realizarse en la cuidad de guayaquil, los dias 6 y 7 de xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.- liquidación de haberes como TECNICO DE SERV. MUNICIPALES; del 07/01/2017 al 06/06/2017. xxxxxxxxx xxxxxxxx.- liquidación de xxxxxxx como TECNICO DE SERV. MUNICIPALES; del 07/01/2017 al 06/06/2017. Reverso del Asiento # 1529 xxxxxxxxx xxxxxxxx.- liquidación de haberes como TECNICO DE SERV. MUNICIPALES; del 07/01/2017 al 06/06/2017. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx.- liquidación de haberes como ASISTENTE ADMINISTRATIVA; del 06/07/2016 al 31/05/2017. LIQUIDACION SEGUN EL ACTA MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE ESTUDIO DE CREACION DEL AREA DE CONSERVACION Y USO | Debe | Haber | Saldo |
06/23/2017 | 1503 | 0.00 | 759.92 | 572,785.05 | |
06/26/2017 | 1486 | 0.00 | 240.00 | 572,545.05 | |
06/26/2017 | 1487 | 0.00 | 240.00 | 572,305.05 | |
06/27/2017 | 1506 | 0.00 | 383.27 | 571,921.78 | |
06/27/2017 | 1506 | 0.00 | 408.73 | 571,513.05 | |
06/27/2017 | 1509 | 0.00 | 512.79 | 571,000.26 | |
06/27/2017 | 1510 | 0.00 | 1,100.28 | 569,899.98 | |
06/27/2017 | 1512 | 0.00 | 250.00 | 569,649.98 | |
06/27/2017 | 1512 | 0.00 | 253.78 | 569,396.20 | |
06/27/2017 | 1576 | 39.78 | 0.00 | 569,435.98 | |
06/27/2017 | 1579 | 0.00 | 917.05 | 568,518.93 | |
06/28/2017 | 1514 | 0.00 | 66,679.58 | 501,839.35 | |
06/28/2017 | 1514 | 0.00 | 444.00 | 501,395.35 | |
06/28/2017 | 1516 | 0.00 | 220.73 | 501,174.62 | |
06/28/2017 | 1517 | 0.00 | 3,787.28 | 497,387.34 | |
06/28/2017 | 1517 | 0.00 | 135.90 | 497,251.44 | |
06/28/2017 | 1578 | 36.39 | 0.00 | 497,287.83 | |
06/28/2017 | 1578 | 588.75 | 0.00 | 497,876.58 | |
06/29/2017 | 1528 | 0.00 | 80.00 | 497,796.58 | |
06/29/2017 | 1529 | 0.00 | 867.06 | 496,929.52 | |
06/29/2017 | 1530 | 0.00 | -867.06 | 497,796.58 | |
06/29/2017 | 1531 | 0.00 | 867.06 | 496,929.52 | |
06/29/2017 | 1532 | 0.00 | 723.90 | 496,205.62 | |
06/29/2017 | 1533 | 0.00 | 3,741.49 | 492,464.13 | |
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico : Ciudad :
13/07/2017
1560000430001 Xx. Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 x 00 593-062-889-159 xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
ARCHIDONA, CAB
15:42:37
Codigo : Nombre : | 1.1.1.03.01.001 Desde :01/06/2017 Hasta : 30/06/2017 banco central del ecuador cta no.0122061 Saldo Acumulado a la Fecha : | Saldo Inicial : 01/06/2017 | 469,517.02 762,132.20 | ||
Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo |
06/29/2017 | 1533 | LIQUIDACION SEGUN EL ACTA MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE ESTUDIO DE CREACION DEL AREA DE CONSERVACION Y USO | 0.00 | 154.00 | 492,310.13 |
06/29/2017 | 1534 | Xxxxxxxx Xxxxxx.- subrogaciones al cargo de Coordinador xx Xxxxxxx Humano. del 5 al 19 xx xxxxx de 2017. memo 586-A | 0.00 | 163.00 | 492,147.13 |
06/29/2017 | 1535 | Xxxxxxx Xxxxxxxx.- subrogación a lcargo de Directora de Desarrollo Organizacional. del 5 xx xxxxx al 19 junio de 2017. memo 587-A | 0.00 | 329.00 | 491,818.13 |
06/29/2017 | 1536 | Devolución valores por títulos directos emitidos en la Unidad de Tránsito y Transporte Terrestre. memo 512-A. | 0.00 | 76.00 | 491,742.13 |
06/29/2017 | 1537 | PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: adquisición de materiales de oficina ydidacticos. | 0.00 | 1,726.07 | 490,016.06 |
06/29/2017 | 1538 | LIQUIDACION SEGUN EL ACTA MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE ESTUDIO DE CREACION DEL AREA DE CONSERVACION Y USO | 0.00 | -3,741.49 | 493,757.55 |
06/29/2017 | 1538 | LIQUIDACION SEGUN EL ACTA MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE ESTUDIO DE CREACION DEL AREA DE CONSERVACION Y USO | 0.00 | -154.00 | 493,911.55 |
06/30/2017 | 1539 | LIQUIDACION SEGUN EL ACTA MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE ESTUDIO DE CREACION DEL AREA DE CONSERVACION Y USO | 0.00 | 154.00 | 493,757.55 |
06/30/2017 | 1539 | LIQUIDACION SEGUN EL ACTA MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE ESTUDIO DE CREACION DEL AREA DE CONSERVACION Y USO | 0.00 | 2,753.20 | 491,004.35 |
06/30/2017 | 1573 | Registro transferencia xx XXX COOTAD, correspodiente de mes xx XXXXX de 2017. | 320,940.43 | 0.00 | 811,944.78 |
06/30/2017 | 1574 | REGISTRO APORTE A LA CONTROLORIA, SEGUN XX XXXXXX XX XXXXXX XX XXX XX XXXXX XX 0000. | 0.00 | 4,198.05 | 807,746.73 |
06/30/2017 | 1575 | REGISTRO POR XXXXXX XXX, SEGUN XX XXXXXX XX XXXXXX XXX XXXXX XXXXXXX XX XXX XX XXXXX XX 0000. | 0.00 | 1,604.70 | 806,142.03 |
06/30/2017 | 1577 | REGISTRO GASTO SERVICIO BANCARIA, SEGUN XX XXXXXX XX XXXXXX XX XXX XX XXXXX XX 0000. | 0.00 | 36.00 | 806,106.03 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA XX XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXX XX XXXXX XX0000. | 1,883.24 | 0.00 | 807,989.27 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA XX XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXX XX XXXXX XX0000. | 4,059.53 | 0.00 | 812,048.80 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA DE BANECUADOR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES XX XXXXX DE2017. | 679.26 | 0.00 | 812,728.06 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA XX XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXX XX XXXXX XX0000. | 5,123.01 | 0.00 | 817,851.07 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA XX XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXX XX XXXXX XX0000. | 3,581.03 | 0.00 | 821,432.10 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA XX XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXX XX XXXXX XX0000. | 1,741.41 | 0.00 | 823,173.51 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA XX XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXX XX XXXXX XX0000. | 3,148.15 | 0.00 | 826,321.66 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA XX XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXX XX XXXXX XX0000. | 1,775.28 | 0.00 | 828,096.94 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA XX XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXX XX XXXXX XX0000. | 2,808.34 | 0.00 | 830,905.28 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA XX XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXX XX XXXXX XX0000. | 4,106.04 | 0.00 | 835,011.32 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA DE BANECUADOR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES XX XXXXX DE2017. | 1,571.23 | 0.00 | 836,582.55 |
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico : Ciudad :
13/07/2017
1560000430001 Xx. Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 x 00 593-062-889-159 xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
ARCHIDONA, CAB
15:42:37
Codigo : 1.1.1.03.01.001 Desde :01/06/2017 Hasta : 30/06/2017 Nombre : banco central del ecuador cta no.0122061 Saldo Acumulado a la Fecha : | Saldo Inicial : 01/06/2017 | 469,517.02 762,132.20 | ||||
Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo | |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA | XX XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXX XX XXXXX XX0000. | 3,293.22 | 0.00 | 839,875.77 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA | XX XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXX XX XXXXX XX0000. | 1,551.23 | 0.00 | 841,427.00 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA | XX XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXX XX XXXXX XX0000. | 1,012.00 | 0.00 | 842,439.00 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA | DE BANECUADOR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES XX XXXXX DE2017. | 36,614.06 | 0.00 | 879,053.06 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA | XX XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXX XX XXXXX XX0000. | 2,532.72 | 0.00 | 881,585.78 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA | XX XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXX XX XXXXX XX0000. | 2,228.70 | 0.00 | 883,814.48 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA | XX XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXX XX XXXXX XX0000. | 2,303.32 | 0.00 | 886,117.80 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA | XX XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXX XX XXXXX XX0000. | 2,794.39 | 0.00 | 888,912.19 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA | XX XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXX XX XXXXX XX0000. | 1,061.61 | 0.00 | 889,973.80 |
06/30/2017 | 1596 | Xxxxx Xxxxx.- pago rodaje de vehículo, caja chica. memo 001-FFCCH-GADMA | 0.00 | 162.00 | 889,811.80 | |
06/30/2017 | 1599 | ADQUISICION DE MACHETES Y XXXXX XX XXXXXX, SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE REGULACION TERRITORIAL.FINANCIADO | 0.00 | 16.40 | 889,795.40 | |
06/30/2017 | 1602 | Compra de materiales de aseo para respoisición de Xxxx Xxxxx, según memo 252-DDO. | 0.00 | 40.00 | 889,755.40 | |
06/30/2017 | 1605 | Materiales eléctricos. 252 -DDO | 0.00 | 37.25 | 889,718.15 | |
06/30/2017 | 1625 | REPOSICION DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA ELABORACION DE LA DECLARACION ANTE LA NOTARIA DE ARCHIDONA. | 0.00 | 78.61 | 889,639.54 | |
06/30/2017 | 1629 | REPOSICION DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA ELABORACION DE LA DECLARACION ANTE LA NOTARIA DE ARCHIDONA. | 0.00 | -78.61 | 889,718.15 | |
06/30/2017 | 1635 | REPOSICION DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA ELABORACION DE LA DECLARACION ANTE LA NOTARIA DE ARCHIDONA. | 0.00 | 85.98 | 889,632.17 | |
TOTAL : | 774,835.79 | 647,335.82 | ||||
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico : Ciudad :
13/07/2017
1560000430001 Xx. Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 x 00 593-062-889-159 xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
ARCHIDONA, CAB
15:42:37
Codigo : 1.1.1.03.01.006 Desde :01/06/2017 Hasta : 30/06/2017 Nombre : municipio de archidona /bede11724-agua potable cta no 1220671 Saldo Acu | mulado a la Fecha : | Saldo Inicial : 01/06/2017 | 270,182.37 253,241.39 | ||
Fecha 06/14/2017 | Ref. 1399 | Descripcion Construcción de mejoramiento y optimización del sistema regional de agua potable Archidona. | Debe 0.00 | Haber 14,313.72 | Saldo 238,927.67 |
06/14/2017 | 1399 | Construcción de mejoramiento y optimización del sistema regional de agua potable Archidona. | 0.00 | 187,228.77 | 51,698.90 |
06/16/2017 | 1433 | FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO Y OPTIMINIZACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE PARA | 0.00 | 11,109.96 | 40,588.94 |
06/16/2017 | 1438 | FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO Y OPTIMINIZACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE PARA | 0.00 | -11,109.96 | 51,698.90 |
06/16/2017 | 1439 | FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO Y OPTIMINIZACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE PARA | 0.00 | 12,591.29 | 39,107.61 |
06/30/2017 | 1608 | REGISTRO GASTO SERVICIO BANCARIA, SEGUN EL ESTADO DE CUENTA DE MES XX XXXXX DE 2017. | 0.00 | 3.60 | 39,104.01 |
TOTAL : | 0.00 | 214,137.38 | |||
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico : Ciudad :
13/07/2017
1560000430001 Xx. Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 x 00 593-062-889-159 xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
ARCHIDONA, CAB
15:43:52
Codigo : 1.1.1.03.01.010 Desde :01/06/2017 Hasta : 30/06/2017 Saldo Inicial : 58,552.03 Nombre : municipio de archidona /bde donacion cta no 1221145. gestion. agua potable Saldo Acumulado a la Fecha : 01/06/2017 46,852.23 | |||||
Fecha 06/30/2017 | Ref. 1611 | Descripcion REGISTRO GASTO SERVICIO BANCARIA, SEGUN EL ESTADO DE CUENTA DE MES XX XXXXX DE 2017. | Debe 0.00 | Haber 3.60 | Saldo 46,848.63 |
TOTAL : | 0.00 | 3.60 | |||
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico : Ciudad :
13/07/2017
1560000430001 Xx. Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 x 00 593-062-889-159 xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
ARCHIDONA, CAB
15:47:37
Codigo : 1.1.1.03.01.007 Desde :01/06/2017 Hasta : 30/06/2017 Saldo Inicial : 117,755.46 Nombre : municipio de archidona /bede(11724)-agua potable donacion cta no 1220672 Saldo Acumulado a la Fecha : 01/06/2017 138,495.30 | |||||
Fecha 06/14/2017 06/14/2017 06/30/2017 | Ref. 1399 1399 1609 | Descripcion Construcción de mejoramiento y optimización del sistema regional de agua potable Archidona. Construcción de mejoramiento y optimización del sistema regional de agua potable Archidona. REGISTRO GASTO SERVICIO BANCARIA, SEGUN EL ESTADO DE CUENTA DE MES XX XXXXX DE 2017. | Debe 0.00 0.00 0.00 | Haber 7,936.74 103,815.48 3.80 | Saldo 130,558.56 26,743.08 26,739.28 |
TOTAL : | 0.00 | 111,756.02 | |||
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico : Ciudad :
13/07/2017
1560000430001 Xx. Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 x 00 593-062-889-159 xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
ARCHIDONA, CAB
15:45:28
Codigo : 1.1.1.03.01.008 Desde :01/06/2017 Hasta : 30/06/2017 Saldo Inicial : 270,293.97 Nombre : mun archidona /bede 40017 alcantarillado y plantas de tratamiento cta no1221100 Saldo Acumulado a la Fecha : 01/06/2017 206,150.62 | |||||
Fecha 06/30/2017 | Ref. 1610 | Descripcion REGISTRO GASTO SERVICIO BANCARIA, SEGUN EL ESTADO DE CUENTA DE MES XX XXXXX DE 2017. | Debe 0.00 | Haber 3.60 | Saldo 206,147.02 |
TOTAL : | 0.00 | 3.60 | |||
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico : Ciudad :
13/07/2017
1560000430001 Xx. Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 x 00 593-062-889-159 xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
ARCHIDONA, CAB
15:46:06
Codigo : Nombre : | 1.1.1.15.01.001 Desde :01/06/2017 Hasta : 30/06/2017 banecuador cta ingresos no 0350031954 Saldo Acumulado a la Fecha : | Saldo Inicial : 01/06/2017 | 5,048.68 4,059.53 | ||
Fecha | Ref. | Descripcion Registro deposito por el concepto de garantía para la construcción perteneciente a la Xxx. xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. REGISTRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE Y XXXXXXX VENCIDA DEL DIA01 XX XXXXX DE 2017, SEGUN PARTE DIARIO NO. 1610 REGISTRO DE IMPUESTO AÑO VIGENTE Y XXXXXXX VENCIDA DEL DIA02 XX XXXXX DE 2017, SEGUN PARTE DIARIO NO. 1611 REGISTRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE Y CARTERA VIGENTE DEL DÍA LUNES05 XX XXXXX DE 2017, SEGUN PARTE DIARIO NO. REGISTRO DEPOSITO DEL SEÑOR XXXXX XXXXXXXXXX PARA AMORTIZAR EL ANTICIPO XX XXXXXX REGISTRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE Y XXXXXXX VENCIDA DEL DIA06 XX XXXXX DE 2016, SEGUN PARTE DIAIRO NO.1613 registramos el deposito por anticipo xx xxxxxx del señor Xxxx Xxxxx trabajador Municipal REGISTRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE Y XXXXXXX VENCIDA DEL DIA MIERCOLES07 XX XXXXX DE 2017, SEGUN PARTE DIARIO Registro deposito para amortizar anticipo xx xxxxxx de la Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx. adjunto papeleta de deposito. Registro deposito por el concepto de garantia para la construcción de vivienda del Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx. REGISTRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE Y XXXXXXX VENCIDA DEL DIA JUEVES08 XX XXXXX DE 2017, SEGUN PARTE DIARIO NO. REGISTRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE Y XXXXXXX VENCIDA DEL DIA09 XX XXXXX DE 2017, SEGUN PARTE DIARIO NO. 1616 REGISTRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE Y XXXXXXX VENCIDA DEL DIA12 XX XXXXX DE 2017, SEGUN PARTE DIARIO NO. 1617 registro deposito de la señora xxxxx xxxxx para amortizar el anticipo xx xxxxxx REGISTRO DEL XX. XXXXX XXXX, PARA AMORTIZAR EL ANTICIPO XX XXXXXX Registro deposito realizada para amortizar anticipo xx xxxxxx del Xx.xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx. REGISTRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE Y XXXXXXX VENCIDA DEL DIA13 XX XXXXX DE 2017, SEGUN PARTE DIARIO NO. 1618 REGISTRO DE IMPUESTO AÑO VIGENTE Y XXXXXXX VENCIDA DEL DIA14 XX XXXXX DE 2017, SEGUN PARTE DIAIRO NO. 1619 registramos el deposito de anticipo xx xxxxxx del señor xxxxxxx Xxxxxxx registramos el deposito de la seño4ra Xxxxx Mmallacta Xxxxx Xxxxxxxx por arriendo de locales de la s comidas tipicas REGISTRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE Y XXXXXXX VENCIDA DEL DIA JUEVES15 XX XXXXX DE 2017, SEGUN PARTE DIARIO NO. Registro deposito por concepto de convenio de predio urbano y aceras y bordillos correspodiente año 2015-2017. de la Xxx. xxxx xxxxx xxxxxxxx REGISTRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE Y XXXXXXX VENCIDA DEL DIA XXXXXXX00 XX XXXXX DE 2017, SEGUN PARTE DIARIO NO. Xxxxxxxx deposito del convenio de pago por el concepto de predio correspodiente a los años 2012 al 2017. | Debe | Haber | Saldo |
06/01/2017 | 1310 | 679.26 | 0.00 | 4,738.79 | |
06/01/2017 | 1341 | 1,210.41 | 0.00 | 5,949.20 | |
06/02/2017 | 1342 | 3,912.60 | 0.00 | 9,861.80 | |
06/05/2017 | 1381 | 2,742.43 | 0.00 | 12,604.23 | |
06/06/2017 | 1344 | 838.60 | 0.00 | 13,442.83 | |
06/06/2017 | 1382 | 828.76 | 0.00 | 14,271.59 | |
06/07/2017 | 1346 | 838.00 | 0.00 | 15,109.59 | |
06/07/2017 | 1388 | 1,243.22 | 0.00 | 16,352.81 | |
06/08/2017 | 1352 | 666.68 | 0.00 | 17,019.49 | |
06/08/2017 | 1366 | 1,238.25 | 0.00 | 18,257.74 | |
06/08/2017 | 1390 | 1,775.28 | 0.00 | 20,033.02 | |
06/09/2017 | 1397 | 2,808.34 | 0.00 | 22,841.36 | |
06/12/2017 | 1407 | 2,698.34 | 0.00 | 25,539.70 | |
06/13/2017 | 1393 | 544.50 | 0.00 | 26,084.20 | |
06/13/2017 | 1398 | 25.20 | 0.00 | 26,109.40 | |
06/13/2017 | 1401 | 838.00 | 0.00 | 26,947.40 | |
06/13/2017 | 1408 | 1,571.23 | 0.00 | 28,518.63 | |
06/14/2017 | 1415 | 2,286.10 | 0.00 | 30,804.73 | |
06/15/2017 | 1416 | 838.00 | 0.00 | 31,642.73 | |
06/15/2017 | 1417 | 46.72 | 0.00 | 31,689.45 | |
06/15/2017 | 1423 | 1,551.23 | 0.00 | 33,240.68 | |
06/15/2017 | 1432 | 122.40 | 0.00 | 33,363.08 | |
06/16/2017 | 1446 | 847.00 | 0.00 | 34,210.08 | |
06/19/2017 | 1456 | 165.00 | 0.00 | 34,375.08 | |
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico : Ciudad :
13/07/2017
1560000430001 Xx. Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 x 00 593-062-889-159 xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
ARCHIDONA, CAB
15:50:40
Codigo : 1.1.1.15.01.001 Desde :01/06/2017 Hasta : 30/06/2017 Nombre : banecuador cta ingresos no 0350031954 Saldo Acumulado a la Fecha : | Saldo Inicial : 01/06/2017 | 5,048.68 4,059.53 | |||
Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo |
06/19/2017 | 1464 | REGISTRO DE IMPUESTO AÑO VIGENTE Y XXXXXXX VENCIDA DEL DIA LUNES19 XX XXXXX DE 2017, SEGUN PARTE DIARIO NO. 1622 | 3,545.80 | 0.00 | 37,920.88 |
06/20/2017 | 1469 | REGISTRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE , XXXXXXX VENCIDA Y DEPOSITOS DIRECTOS DEL DIA20 XX XXXXX DE 2017, SEGUN | 2,532.72 | 0.00 | 40,453.60 |
06/21/2017 | 1470 | REGISTRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE, XXXXXXX XXXXXX Y DEPOSITO DIRECTO DEL DIA XXXXXXXXX 00 XX XXXXX XX 0000, | 2,228.70 | 0.00 | 42,682.30 |
06/21/2017 | 1470 | REGISTRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE, XXXXXXX XXXXXX Y DEPOSITO DIRECTO DEL DIA XXXXXXXXX 00 XX XXXXX XX 0000, | 8,816.85 | 0.00 | 51,499.15 |
06/22/2017 | 1477 | REGISTRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE Y XXXXXXX VENCIDA DEL DIA JUEVES22 XX XXXXX DE 2017, SEGUN PARTE DIARIO NO. | 937.91 | 0.00 | 52,437.06 |
06/23/2017 | 1479 | REGISTRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE Y CARTERA VENCIDA DEL DIA VIERNES23 XX XXXXX DE 2017,SEGUN PARTE DIARIO NO. | 1,365.41 | 0.00 | 53,802.47 |
06/26/2017 | 1526 | REGISTRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE , XXXXXXX VENCIDA Y DEPOSITO DIRECTO DEL DIA MARTES 28 XX XXXXX DE 2017, SEGUN | 2,427.74 | 0.00 | 56,230.21 |
06/26/2017 | 1526 | REGISTRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE , XXXXXXX VENCIDA Y DEPOSITO DIRECTO DEL DIA MARTES 28 XX XXXXX DE 2017, SEGUN | 75.00 | 0.00 | 56,305.21 |
06/27/2017 | 1527 | REGISTRO DE IMPUESTO AÑO VIGENTE Y XXXXXXX VENCIDA DEL DIA MARTES27 XX XXXXX DE 2017, SEGUN PARTE DIARIO NO.1628 | 1,061.61 | 0.00 | 57,366.82 |
06/27/2017 | 1567 | registramos por sancion administrativa de la señora xxxxxxx xxxxxxxx segun resolucion nO 18422 | 292.00 | 0.00 | 57,658.82 |
06/27/2017 | 1636 | XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXXXX XX XXX XX XXXXX XX0000 | 24,252.46 | 0.00 | 81,911.28 |
06/27/2017 | 1636 | REGISTRO DEPOSITO DE RECAUDACION DE LOS PROVEEDORES DE MES XX XXXXX DE2017 | 75.00 | 0.00 | 81,986.28 |
06/28/2017 | 1540 | REGISTRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE Y CARTERA VENCIDA DEL DIA MIERCOLES28 XX XXXXX DE 2017, SEGUN PARTE DIARIO | 3,104.79 | 0.00 | 85,091.07 |
06/29/2017 | 1541 | Registro deposito para amortizar anticipo xx xxxxxx del Xx.Xxxxxxxx xxxxxx, adjunto papeleta de deposito | 58.02 | 0.00 | 85,149.09 |
06/29/2017 | 1542 | REGISTRO COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE Y XXXXXXX VENCIDA DIA JUEVES29 XX XXXXX/17. PARTE DIARIO N ° 1630 | 1,305.88 | 0.00 | 86,454.97 |
06/30/2017 | 1545 | REGISTRO COBRO DE IMPUESTOS AÑO VIGENTE Y XXXXXXX VENCIDA DIA VIERNES30 XX XXXXX/17. PARTE DIARIO N° 1631 | 1,191.10 | 0.00 | 87,646.07 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA DE BANECUADOR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES XX XXXXX DE2017. | 0.00 | 4,059.53 | 83,586.54 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA DE BANECUADOR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES XX XXXXX DE2017. | 0.00 | 679.26 | 82,907.28 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA DE BANECUADOR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES XX XXXXX DE2017. | 0.00 | 5,123.01 | 77,784.27 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA DE BANECUADOR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES XX XXXXX DE2017. | 0.00 | 3,581.03 | 74,203.24 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA DE BANECUADOR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES XX XXXXX DE2017. | 0.00 | 1,741.41 | 72,461.83 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA DE BANECUADOR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES XX XXXXX DE2017. | 0.00 | 3,148.15 | 69,313.68 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA DE BANECUADOR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES XX XXXXX DE2017. | 0.00 | 1,775.28 | 67,538.40 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA DE BANECUADOR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES XX XXXXX DE2017. | 0.00 | 2,808.34 | 64,730.06 |
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico : Ciudad :
13/07/2017
1560000430001 Xx. Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 x 00 593-062-889-159 xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
ARCHIDONA, CAB
15:50:40
Codigo : 1.1.1.15.01.001 Desde :01/06/2017 Hasta : 30/06/2017 Nombre : banecuador cta ingresos no 0350031954 Saldo Acumulado a la Fecha : | Saldo Inicial : 01/06/2017 | 5,048.68 4,059.53 | ||||
Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo | |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA | DE BANECUADOR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES XX XXXXX DE2017. | 0.00 | 4,106.04 | 60,624.02 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA | DE BANECUADOR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES XX XXXXX DE2017. | 0.00 | 1,571.23 | 59,052.79 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA | DE BANECUADOR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES XX XXXXX DE2017. | 0.00 | 3,293.22 | 55,759.57 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA | DE BANECUADOR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES XX XXXXX DE2017. | 0.00 | 1,551.23 | 54,208.34 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA | DE BANECUADOR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES XX XXXXX DE2017. | 0.00 | 1,012.00 | 53,196.34 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA | DE BANECUADOR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES XX XXXXX DE2017. | 0.00 | 36,614.06 | 16,582.28 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA | DE BANECUADOR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES XX XXXXX DE2017. | 0.00 | 2,532.72 | 14,049.56 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA | DE BANECUADOR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES XX XXXXX DE2017. | 0.00 | 2,228.70 | 11,820.86 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA | DE BANECUADOR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES XX XXXXX DE2017. | 0.00 | 2,303.32 | 9,517.54 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA | DE BANECUADOR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES XX XXXXX DE2017. | 0.00 | 2,794.39 | 6,723.15 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA | DE BANECUADOR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES XX XXXXX DE2017. | 0.00 | 1,061.61 | 5,661.54 |
06/30/2017 | 1580 | REGISTRO TRANSFERENCIA | DE BANECUADOR AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DE MES XX XXXXX DE2017. | 0.00 | 3,162.81 | 2,498.73 |
06/30/2017 | 1648 | REGISTRO GASTO SERVICIO BANCARIA, SEGUN EL ESTADO DE CUENTA DE MES XX XXXXX DE 2017. | 0.00 | 1.75 | 2,496.98 | |
TOTAL : | 83,586.54 | 85,149.09 | ||||
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico : Ciudad :
13/07/2017
1560000430001 Xx. Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 x 00 593-062-889-159 xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
ARCHIDONA, CAB
15:50:40
Codigo : 1.1.1.03.01.009 Desde :01/06/2017 Hasta : 30/06/2017 Saldo Inicial : 4,248.72 Nombre : mun archidona /bede (40017)alcantarillado plantas de tratamiento cta no1221101 dn Saldo Acumulado a la Fecha : 01/06/2017 0.00 | |||||
Fecha 01/01/2007 | Ref. 0 | Descripcion No hay Transacciones (SIG-AME) | Debe 0.00 | Haber 0.00 | Saldo 0.00 |
TOTAL : | 0.00 | 0.00 | |||
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico : Ciudad :
13/07/2017
1560000430001 Xx. Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 x 00 593-062-889-159 xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
ARCHIDONA, CAB
15:46:41
Codigo : 1.1.1.03.01.011 Desde :01/06/2017 Hasta : 30/06/2017 Saldo Inicial : 40,771.10 Nombre : gad mun- archidona -15d01-direc-districtal mies dn cta no1221142 Saldo Acumulado a la Fecha : 01/06/2017 30,967.33 | |||||
Fecha 06/23/2017 06/23/2017 06/30/2017 | Ref. 1504 1505 1612 | Descripcion ROL JUNIO GERONTOLOGIA 2017 ROL XX XXXXX DISCAPACIDAD 2017 REGISTRO GASTO SERVICIO BANCARIA, SEGUN EL ESTADO DE CUENTA DE MES XX XXXXX DE 2017. | Debe 0.00 0.00 0.00 | Haber 1,148.39 2,942.56 4.40 | Saldo 29,818.94 26,876.38 26,871.98 |
TOTAL : | 0.00 | 4,095.35 | |||
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico : Ciudad :
13/07/2017
1560000430001 Xx. Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 x 00 593-062-889-159 xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
ARCHIDONA, CAB
15:48:12
Codigo : 1.1.1.03.01.012 Desde :01/06/2017 Hasta : 30/06/2017 Saldo Inicial : 10,359.58 Nombre : municipio de archidona /bede credito cta no 1221146 Saldo Acumulado a la Fecha : 01/06/2017 2,102.90 | |||||
Fecha 06/30/2017 | Ref. 1614 | Descripcion REGISTRO GASTO SERVICIO BANCARIA, SEGUN EL ESTADO DE CUENTA DE MES XX XXXXX DE 2017. | Debe 0.00 | Haber 3.60 | Saldo 2,099.30 |
TOTAL : | 0.00 | 3.60 | |||
Ruc N°: Dirección : Teléfono : Correo Electronico : Ciudad :
13/07/2017
1560000430001 Xx. Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 x 00 593-062-889-159 xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
ARCHIDONA, CAB
15:48:54