BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE DE COTIZACIÓN | PBFF1CK |
RAZÓN SOCIAL | BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO |
TIPO DE ASAMBLEA | |
FECHA DE CELEBRACIÓN | 29/07/2012 |
SERIE | 12 |
DERECHOS
TIPO DE DERECHO | ||||
DISTRIBUCION DE EFECTIVO | ||||
FECHA DE REGISTRO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO | FECHA EXDATE | |
30/11/2023 | 01/12/2023 | S.D. Indeval | 29/11/2023 | |
NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO
26812471
PROPORCIÓN
SERIE(S) '12' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN $ 2.86563955780
DISTRIBUCIÓN
TIPO DE DISTRIBUCIÓN | IMPORTE |
GANANCIA DE CAPITAL | 0.969773943 |
REEMBOLSO DE CAPITAL | 1.895865615 |
GRUPOS DE RETENCIÓN
0
CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO
Otros Cuenta de Capital de Aportación 2023
AVISO A LOS TENEDORES
Al público inversionista:
Nos permitimos notificar a ustedes respecto al aviso que publicamos el 17 de noviembre de 2023 a través de la red denominada Emisnet, en relación a la distribución a efectuarse el 01 de diciembre de 2023 en los siguientes términos:
"AVISO A LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE LA SERIE PBFF1CK 12".
Se les informa que en términos de la Cláusula Décima Tercera del Contrato de Fideicomiso No. 17156-3, se efectuará la Distribución de Efectivo por concepto de Reembolso de Capital de acuerdo con los términos del contrato, mediante un pago en efectivo el próximo 01 de diciembre de 2023, como sigue:
PBFF1CK 12
Certificados en Circulación: 26,812,471 Factor: 2.86563955780
MXP a Distribuir: $76,834,877.54
Emisora: Alta Growth Capital, Mexico Fund II, LP Concepto: Distribución de Efectivo (Ganancias de Capital) Monto: $7,027,997.47
Factor: $0.2621167393
Ejercicio Fiscal: Del 1 de enero al 16 de noviembre de 2023 (CUCA)
Emisora: Indigo 1, FICAP
Concepto: Distribución de Efectivo (Reembolso de Capital) Monto: $47,539,107.67
Factor: $1.7730222504
Ejercicio Fiscal: Del 1 de enero al 16 de noviembre de 2023 (CUCA)
Emisora: Indigo 1, FICAP
Concepto: Distribución de Efectivo (Ganancias de Capital) Monto: $18,974,038.25
Factor: $0.0000000000
Ejercicio Fiscal: Del 1 de enero al 16 de noviembre de 2023 (CUCA)
Emisora: Venture Innovation Fund II, LP
Concepto: Distribución de Efectivo (Reembolso de Capital) Monto: $1,667,305.72
Factor: $0.0621839636
Ejercicio Fiscal: Del 1 de enero al 16 de noviembre de 2023 (CUCA)
Emisora: Latin Idea Mexico Venture Capital Fund III, LP Concepto: Distribución de Efectivo (Reembolso de Capital) Monto: $1,626,428.43
Factor: $0.0606594010
Ejercicio Fiscal: Del 1 de enero al 16 de noviembre de 2023 (CUCA)
Los intermediarios financieros que mantengan en custodia los Certificados Bursátiles efectuarán las retenciones que correspondan y emitirán las constancias a los tenedores que reciban ingresos del Fideicomiso atendiendo al tipo de ingreso distribuido, de conformidad con la legislación fiscal aplicable.
A t e n t a m e n t e
Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria - Fideicomiso 17156-3
OBSERVACIONES