INFORME DE SUPERVISIÓN No 11 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO ORDEN DE COMPRA NUMERO 59636 Tipología Contractual Prestación de servicios Nombre/Razón Social del contratista o asociado...
INFORME DE SUPERVISIÓN No 11 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | |
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | |
ORDEN DE COMPRA NUMERO 59636 | |
Tipología Contractual | |
Nombre/Razón Social del contratista o asociado | ORGANIZACIÓN TERPEL SA |
Nombre / Representante Legal | XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX |
CC / NIT | 10.275.157/830095213 |
Objeto | Suministro de Combustible para el parque automotor de la Agencia de Renovación del Territorio, con cobertura en la ciudad de Bogotá y municipios aledaños, Ibagué y Villavicencio. |
Lugar de ejecución | Bogotá |
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal | 30720/2020/11/27/$2.687.278 |
No. de Registro Presupuestal | 261620/201127/$2.687.278 y 3021/5/01/2021/$33.214.752 |
Duración inicial de la orden de compra | 11 de julio de 2022 |
Fecha de Inicio | 1 de diciembre de 2020 |
Prórroga No. | N/A. |
Duración Final del contrato o convenio | 11 de julio de 2022 |
Valor inicial del contrato o convenio | $54.052.969 |
Adición | N/A |
Valor Final del contrato o convenio | $52.573.574 | |||||
Suspensiones | Si | No | x | Periodo de Suspensión | N/A | |
Porcentaje de avance técnico programado para el periodo | 100% | |||||
Porcentaje de avance técnico real para el periodo | 100% | |||||
Porcentaje de avance presupuestal programado para el periodo | 100% | |||||
Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo | 23% | |||||
Nombre del supervisor del Contrato | XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX | |||||
Cargo del (la) supervisor (a) | ANALISTA T2 GRADO 6 | |||||
Dependencia y extensión del (la) supervisor (a) | GIT Servicios Administrativos 1964 | |||||
II. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula No SÉPTIMA se presenta el informe correspondiente. |
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No.1 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA |
Cumplir con las especificaciones técnicas del Combustible vigentes definidas y publicadas por MinMinas o el que haga sus veces. |
Cumplimiento de las especificaciones técnicas |
Acuerdo Marco de Precios CCE-715-1-AMP-2018 y de la Modificación y Aclaración N° 1 |
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No.2 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA |
Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para las EDS. |
Cumplimiento con las condiciones y horarios |
Acuerdo Marco de Precios CCE-715-1-AMP-2018 y de la Modificación y Aclaración N° 1 |
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 3 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA |
Garantizar que las EDS ofrecidas y/o el Proveedor estén habilitados en el SICOM durante la ejecución del Acuerdo Xxxxx y las Órdenes de Compra. |
Cumplimiento de las EDS habilitadas en el SICOM |
Acuerdo Marco de Precios CCE-715-1-AMP-2018 y de la Modificación y Aclaración N° 1 |
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No.4 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA |
Garantizar el Sistema de Control para suministro de Combustible, cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso. |
Terpel debe cumplir con el l sistema de control para el suministro de combustible |
Acuerdo Marco de Precios CCE-715-1-AMP-2018 y de la Modificación y Aclaración N° 1 |
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No.5 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA |
Asumir el costo de la plataforma, los dispositivos y su instalación en los vehículos de las Entidades Compradoras |
Suministrar los chip a los vehículos de la ART |
Chip Instalado en cada vehiculo de la ART |
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No.6 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA |
Instalar y activar el dispositivo de control del vehículo en el lugar y oportunidad de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Xxxxx. |
Instalación de chip a los vehículos de la ART |
Chip Instalado en cada vehiculo de la ART |
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No.7 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA |
Contar con una línea de servicio al cliente en las condiciones exigidas en los Documentos del Proceso en los Municipios con Sistema de Control Obligatorio. |
Aportar un número telefónico |
N/A |
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No.8 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA |
El Contratista se compromete a cumplir todas las estipulaciones del Acuerdo Marco de Precios CCE-715-1-AMP- 2018 y de la Modificación y Aclaración N° 1 al mismo, con especial observancia de las obligaciones establecidas en su Cláusula N° 11 -Obligaciones de los Proveedores-. |
Cumplimiento de todo lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios CCE-715-1-AMP-2018 y de la Modificación y Aclaración N° 1 |
Acuerdo Marco de Precios CCE-715-1-AMP-2018 y de la Modificación y Aclaración N° 1 |
En relación con las Obligaciones generales se manifiesta que se dio cumplimiento a cada una de las establecidas dentro del contrato.
Nota: Anexar el número total de obligaciones, actividades, compromisos que se encuentren definidas en el contrato, orden compra, convenio, aceptación de oferta. En el caso que la actividad relacionada no se haya realizado en el respectivo informe se debe indicar que “No se requirió” para el período respectivo.
RELACION DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORÍA (SOLO DILIGENCIAR EN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA) | |||
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | NOMBRE DEL INTERVENTOR | ||
INFORME No. | FECHA | CARPETA | FOLIO |
1 | |||
2 | |||
III. SEGUIMIENTO FINANCIERO | |||
A. DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO vs EJECUCIÓN La DESCRIPCIÓN Y TOTAL DEL PRESUPUESTO, deben corresponder al valor cada uno de los ITEMs que se discriminan en el presupuesto del contrato. Para aquellos contratos en los que se establecen giros de recursos cuyos bienes o servicios se reciben con posterioridad al giro, el valor total de los gastos ejecutados (legalizado acumulado a la fecha) deben corresponder al valor total de los bienes y/o servicios que posteriormente se reciben y legalizan, incluidos los del presente informe. Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado. Este valor debe ser igual al “VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA” establecido en la Tabla del literal D | |||
DESCRIPCION | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | VALOR TOTAL EJECUTADO (LEGALIZADO) ACUMULADO A LA FECHA | |
ORDEN DE COMPRA NUMERO 59636 COMBUSTIBLE - A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS XX XXXXXX DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN | $52.573.574 | $11.939.831,70 | |
TOTALES | $52.573.574 | $11.939.831,70 | |
B. GASTOS LEGALIZADOS EN EL PERÍODO GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL): Corresponde a legalización de gastos realizados con el presupuesto de inversión, que estén destinados y/o relacionados directamente con el objeto del proyecto, orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. GASTOS ADMINISTRATIVOS: Para los gastos que se realizan con el presupuesto de inversión, la legalización corresponde a aquellos gastos que se efectúan para el desarrollo del contrato, distintos a los GASTOS OPERATIVOS definidos anteriormente. | |||
Para los gastos con presupuesto de funcionamiento, se relacionarán en su totalidad en este concepto. TOTALDE GASTOS LEGALIZADOS: Corresponde al valor de los gastos que se legalizan en el período de este informe, discriminado por los conceptos de gastos de operativos y de administración. Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado. Este valor debe corresponde al “VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO” establecido en la Tabla del literal D | |||
GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL) | |||
GASTOS ADMINISTRATIVOS | $11.939.831,70 | ||
TOTAL GASTOS LEGALIZADOS | $11.939.831,70 | ||
C. RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS La RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS, deben relacionarse uno a uno en orden cronológico y su total debe corresponde al VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA, establecido en la Tabla del literal D | |||
PAGO No. | FECHA | Nº DE ORDEN DE PAGO | VALOR |
1 | $854.581 | ||
2 | 11/02/2021 | 19354621 | $353.302 |
3 | 29/01/2021 | 11942321 | $104.503 |
4 | 16/02/2021 | 24166821 | $414.497 |
5 | 26/02/2021 | 37558021 | $656.698 |
6 | 11/03/2021 | 48586721 | $784.214 |
7 | 30/03/2021 | 66842421 | $593.691 |
8 | 28/04/2021 | 92120921 | $595.491,91 |
9 | 28/04/2021 | 92148221 | $636.750,88 |
10 | $517.020,45 | ||
11 | 27/05/2021 | 119829521 | $216.962,82 |
12 | 18/06/201 | 140088221 | $901.661,05 |
13 | 28/06/2021 | 147808521 | $ 430.831,74 |
14 | $658.880,28 | ||
15 | 27/07/2021 | 177700821 | $790.867,02 |
16 | $1.177.626,94 | ||
17 | $641.058,66 | ||
18 | $1.187.940,83 | ||
19 | $423.253,12 | ||
TOTALES | $11.939.831,70 | ||
D. ESTADO FINANCIERO | |||
CONCEPTO | |||
VALOR INICIAL DEL CONTRATO / ORDEN DE COMPRA /CONVENIO / ACEPTACIÓN DE OFERTA (a) | $54.052.969 | ||
VALOR ADICIONES – REDUCCIONES (b) | $1.479.395 | ||
VALOR TOTAL DEL CONTRATO / ORDEN DE COMPRA /CONVENIO / ACEPTACIÓN DE OFERTA= (a) +/- (b) | $52.573.574 | ||
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c) | $8.509.952,15 | ||
VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d) | $3.429.879,55 | ||
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d) | $11.939.831,70 | ||
SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA) | $40.633.742,30 | ||
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA | $11.939.831,70 | ||
SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO | $40.633.742,30 | ||
VALOR A PAGAR DE ESTE INFORME** | 0 | ||
SALDO LIBERADO | $1.479.395 | ||
CONSIGNACIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS | |||
CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |||
CONSIGNACION RECUPERACION DE IVA | |||
*VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR, en este concepto se debe relacionar el VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA que está en el informe anterior.
**El VALOR A PAGAR DE ESTE INFORME, corresponde al valor que se autoriza a girar con el presente informe, si hay lugar a ello de acuerdo con las condiciones de pago señaladas en el contrato.
Nota: Para convenios que tengan contrapartida en efectivo, deberá incluir una columna con los aportes del asociado.
IV. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR
En mi calidad de supervisor de la Orden de Compra No. 59636 20 certifico que el contratista Organización Terpel SA realizó sus obligaciones, conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.
Así mismo certifico que todos los documentos producto de la ejecución del contrato, del periodo acá certificado se adjuntan al presente informe.
A la fecha se ha tramitado 19 pagos y está pendiente que Terpel de claridad sobre tres facturas, ya que una factura no se vio reflejada en la plataforma Xxxxxxx.
V. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS
En calidad de supervisor de la orden de compra 59636 20, manifiesto que se ha realizado seguimiento a la matriz de riesgos establecida en el contrato/orden de compra/convenio/aceptación de oferta y en la cual se concluye que, en el periodo reportado, no se ha presentado ningún evento que pueda dar lugar a que ocurra alguno de los siniestros tipificados en la matriz.
Nota: Este informe debe ser diligenciado, suscrito y radicado al GIT - Contratación fecha de expedición del informe (12/10/2021).
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX