Rahasto-osuusrekisteri ja rahasto-osuudet. Rahastoyhtiö pitää rahasto-osuusrekisteriä kaikista rahasto-osuuksista ja rekisteröi rahasto-osuuksien siirrot. Rahasto-osuudet voidaan jakaa murto-osiin, jolloin rahasto-osuus muodostuu kymmenestä tuhannesta (10 000) yhtä suuresta murto-osasta eli rahasto‐osuuksien lukumäärä ilmoitetaan neljän desimaalin tarkkuudella. Arvo-osuusjärjestelmään liitettyjä rahasto-osuuksia ei jaeta murto-osiin. Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että Rahastossa on eri osuussarjoja (Osuussarja), jotka poikkeavat toisistaan joko palkkiorakenteeltaan tai siten, että jokin Osuussarja on liitetty arvo-osuusjärjestelmään tai Osuussarjalla on indeksi-, inflaatio-, korko- tai valuuttasuojaus tai Osuussarja on laskettu liikkeelle muussa valuutassa kuin euromääräisenä. Osuudenomistaja voi vaihtaa Osuussarjasta toiseen vain Rahastoyhtiön luvalla ja vaihdettavaan Osuussarjaan mahdollisesti liittyvien ehtojen täyttyessä. Kussakin Osuussarjassa voi olla sekä kasvu- että tuotto-osuuksia (Osuuslaji). Osuudenomistaja voi vaihtaa kasvuosuuden tuotto- osuudeksi tai päinvastoin. Kunkin Rahaston olemassa olevat Osuussarjat, niiden palkkiorakenne ja Osuuslajit ilmoitetaan voimassa olevissa rahastoesitteissä. Rahasto-osuudet tai Osuussarja voidaan liittää arvo-osuusjärjestelmään. Arvo-osuusjärjestelmään liitettyjen rahasto-osuuksien oikeuksiin ja suoritusvelvollisuuksiin sovelletaan arvo-osuustileistä annettua lakia (827/1991). Arvo-osuusjärjestelmään liitettyjen rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastuskäytäntöjen yksityiskohdat ja palkkiot kerrotaan rahastokohtaisissa säännöissä ja voimassa olevissa rahastoesitteissä. Arvo-osuusjärjestelmään liitetyt rahasto-osuudet voidaan saattaa julkisen kaupankäynnin kohteeksi pörssissä. Mikäli Rahaston rahasto-osuudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena, tarkennetaan siihen liittyvät menettelytavat rahastokohtaisissa säännöissä ja voimassa olevissa rahastoesitteissä. Rahastoyhtiön hallitus päättää siitä, onko kaikissa Osuussarjoissa molempia Osuuslajeja (kasvu- ja tuotto-osuuksia) sekä sarjojen / lajien merkitsemisen edellytyksistä. Osuussarjojen ja/tai -lajien merkintäehdot ja/tai nimet voivat vaihdella esimerkiksi jakelukanavan ja kokonaisasiakkuuden perusteella. Tiedot näistä julkaistaan voimassa olevissa rahastoesitteissä. Rahasto-osuus oikeuttaa rahasto-osuuksien määrän suhteessa jakautuvaan osuuteen Rahaston varoista ottaen huomioon Osuussarjojen ja Osuuslajien suhteelliset arvot. Rahastoyhtiö voi antaa rahasto-osuudesta osuudenomistajan pyynnöstä osuu...
Rahasto-osuusrekisteri ja rahasto-osuudet. Rahastoyhtiö pitää rahasto-osuusrekisteriä kaikista rahasto-osuuksista ja rekisteröi rahasto-osuuksien muutokset. Rahasto-osuudet voidaan jakaa murto-osiin. Yksi rahasto-osuus muodostuu kymmenestätuhannesta (10 000) yhtä suuresta murto-osasta. Rahasto-osuus oikeuttaa rahasto-osuuksien määrän ja osuussarjakohtaisen arvon suhteessa jakautuvaan osuuteen Rahaston varoista. Rahastossa on vain tuotto- osuuksia. Rahastoyhtiö voi päättää, että Rahastossa on hallinnointipalkkioltaan tai valuutaltaan toisistaan poikkeavia rahasto-osuussarjoja. Rahastoyhtiö vahvistaa kulloinkin liikkeelle laskettavien osuussarjojen tarkemmat merkintäedellytykset, jotka julkaistaan voimassa olevassa rahastoesitteessä. Merkintäedellytykset voivat poiketa toisistaan sijoitusajan pituuden, merkintäsumman, jakelukanavan, maantieteellisen alueen tai sijoittajien tai häneen läheisessä yhteydessä olevien muiden sijoittajien kokonaisasiakkuuden perusteella. Rahastoyhtiö antaa rahaston osuudenomistajan pyynnöstä osuustodistuksen. Osuustodistus voi koskea useita rahasto-osuuksia tai niiden murto-osia ja voidaan antaa vain nimetylle osuudenomistajalle. Rahastoyhtiöllä on oikeus veloittaa osuudenomistajalta kulloinkin voimassa olevassa rahastoesitteessä ilmoitettu toimitusmaksu osuustodistuksen antamisesta ja toimittamisesta.
Rahasto-osuusrekisteri ja rahasto-osuudet. Rahastoyhtiö pitää rahasto-osuusrekisteriä kaikista rahasto- osuuksista ja rekisteröi rahasto-osuuksien omistusten siirrot. Rahasto-osuudet voidaan jakaa murto-osiin. Yksi rahasto- osuus muodostuu sadastatuhannesta yhtä suuresta murto- osasta. Rahastossa voi olla sekä kasvu- että tuotto-osuuksia. Rahastoyhtiön hallitus voi päättää, että Rahastossa on hallin- nointipalkkioltaan toisistaan poikkeavia rahasto-osuussarjoja. Kussakin rahasto-osuussarjassa voi olla sekä tuotto- että kas- vuosuuksia sen mukaan, mitä Rahastoyhtiön hallitus päättää. Rahastoyhtiön hallitus päättää kunkin rahasto-osuussarjan merkintäedellytyksistä. Rahastojen rahasto-osuussarjojen merkintäedellytykset voivat erota toisistaan minimimerkin- täsumman, valtion laajuisen markkina-alueen, jakelukanavan, asiakkaan Danske Bank –konserniin liittyvän kokonaisasiak- kuuden ja työsuhteen perusteella. Rahastojen rahasto-osuus- sarjojen minimimerkinnän määrät ilmenevät kulloinkin voi- massa olevasta rahastoesitteestä. Rahasto-osuus oikeuttaa rahasto-osuuksien määrän suh- teessa jakautuvaan osuuteen Rahaston varoista ottaen huo- mioon rahasto-osuussarjojen ja osuuslajien suhteelliset arvot. Jos rahasto-osuudenomistajan omistus nousee yksittäisessä rahasto-osuussarjassa yli toisen rahasto-osuussarjan minimi- merkintämäärän tai rahasto-osuudenomistajan kokonais- asiakkuus Danske Bank –konsernissa oikeuttaa rahasto- osuudenomistajan merkitsemään Rahaston toista osuussar- jaa, Rahastoyhtiö muuntaa rahasto-osuudenomistajan pyyn- nöstä omistuksen koskemaan sitä rahasto-osuussarjaa, jonka merkintäedellytyksiä rahasto-osuudenomistajan omistus muuntohetkellä vastaa. Jos rahasto-osuudenomistajan omistus omistusaikana lunas- tusten tai rahastovaihtojen johdosta laskee yksittäisessä ra- hasto-osuussarjassa alle kyseisen sarjan merkintähetken mu- kaisen minimimerkintämäärän tai rahasto-osuudenomistajan kokonaisasiakkuus Danske Bank – konsernissa muuttuu si- ten, että rahasto-osuudenomistajalla ei ole enää merkintäedel- lytysten perusteella mahdollisuutta merkitä Rahaston ky- seistä rahasto-osuussarjaa, on Rahastoyhtiöllä oikeus muun- taa omistus rahasto-osuudenomistajien yhdenvertainen koh- telu huomioon ottaen koskemaan sitä rahasto-osuussarjaa, jonka merkintäedellytyksiä omistus vastaa. Sovellettavat mini- mimerkintämäärät ja muut merkintäedellytykset määräytyvät sen markkina-alueen mukaisesti, jolla rahasto-osuudet on Danske Invest Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Xxxxxxxxxxxxx 0, ...
Rahasto-osuusrekisteri ja rahasto-osuudet. Rahastoyhtiö pitää rahasto-osuusrekisteriä kaikista rahasto-osuuksista ja rekisteröi rahasto-osuuksien omistusten siirrot. Rahasto-osuudet voidaan jakaa murto-osiin. Yksi rahasto-osuus muodostuu kymmenestätuhannesta yhtä suuresta murto-osasta. Rahastoyhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti rahastossa voi olla sekä kasvu- että tuotto-osuuksia. Rahasto-osuus oikeuttaa rahasto-osuuksien määrän suhteessa jakautuvaan osuuteen Rahaston varoista ottaen huomioon rahasto-osuussarjojen ja osuuslajien suhteelliset arvot. Rahastoyhtiö voi antaa rahasto-osuudenomistajan pyynnöstä osuustodistuksen. Osuustodistus voi koskea useita rahasto-osuuksia tai niiden murto-osia ja se voidaan antaa vain nimetylle rahasto- osuudenomistajalle. Rahastoyhtiöllä on oikeus veloittaa rahasto-osuudenomistajalta kulloinkin voimassa olevissa rahastoesitteissä ilmoitettu palkkio osuustodistuksen antamisesta ja toimittamisesta.
Rahasto-osuusrekisteri ja rahasto-osuudet. Rahastoyhtiö pitää rahasto-osuusrekisteriä kaikista rahasto-osuuksista ja rekisteröi rahasto-osuuksien muu- tokset. Rahasto-osuudet jaetaan murto-osiin siten, että yksi (1) osuus koostuu sadastatuhannesta (100 000) yhtä suuresta murto-osasta. Kaikki rahasto-osuudet ovat tuotto -osuuksia. Rahasto-osuuksia voivat merkitä vain ammattimaiset sijoittajat. Rahastoyhtiö antaa Rahaston osuudenomistajan pyynnöstä Rahaston osuudesta osuustodistuksen. Osuus- todistus voi koskea useita osuuksia tai niiden murto-osia, ja se voidaan asettaa vain nimetylle osuusrekisteriin merkitylle henkilölle, yhteisölle tai säätiölle. Rahastoyhtiöllä on oikeus veloittaa osuudenomistajalta toimitus- maksu osuustodistuksen antamisesta ja toimittamisesta. Rahasto-osuus oikeuttaa rahasto-osuuksien lukumäärän suhteessa jakautuvaan osuuteen Rahaston varoista.
Rahasto-osuusrekisteri ja rahasto-osuudet. Rahastoyhtiö pitää rahasto-osuusrekisteriä kaikista rahasto-osuuksista ja rekisteröi rahasto-osuuksien muu- tokset. Rahasto-osuudet jaetaan murto-osiin siten, että yksi (1) osuus koostuu sadastatuhannesta (100 000) yhtä suuresta murto-osasta. Kaikki rahasto-osuudet ovat tuotto -osuuksia. Rahasto-osuuksia voivat merkitä vain ammattimaiset sijoittajat. Rahastoyhtiö ei anna rahasto-osuuksista paperisia osuustodistuksia. Rahasto-osuus oikeuttaa rahasto-osuuksien lukumäärän suhteessa jakautuvaan osuuteen Rahaston varoista.