Common use of Xxxxxxx-osuuden arvon laskeminen Clause in Contracts

Xxxxxxx-osuuden arvon laskeminen. Rahasto-osuuden arvo on Rahaston arvo jaettuna liikkeellä olevien rahasto-osuuksien määrällä kuitenkin siten, että eri rahasto- osuussarjojen arvossa otetaan huomioon rahasto-osuuksille maksetut tuotot, erisuuruiset hallinnointipalkkiot sekä osuussarjan suojaukseen käytettävät instrumentit. Rahastossa voi olla eri osuussarjoja. Jokaiselle osuussarjalle lasketaan sarjakohtainen kokonaisarvo. Osuussarjakohtainen rahasto- osuuden arvo lasketaan jakamalla osuussarjan kokonaisarvo sarjan kokonaisosuusmäärällä. Rahasto-osuuden arvo lasketaan jokaisena suomalaisena pankkipäivänä ja ilmoitetaan Suomessa euroina. Arvoa ei kuitenkaan julkaista sellaisina pankkipäivinä, jolloin yli 30 % Rahaston päämarkkinapaikoista on suljettuina eikä markkinahintoja ole saatavilla. Rahasto-osuuden viimeisin arvo sekä tieto niistä päivistä, jolloin Rahaston arvoa ei julkaista, ovat saatavilla internetissä, kaikissa merkintäpaikoissa ja Rahastoyhtiössä niiden aukioloaikoina. Jos Rahastoa markkinoidaan Suomen ulkopuolella, rahasto-osuuden arvo ilmoitetaan niissä valuutoissa, joita rahastoesitteen mukaan käytetään kyseisissä maissa tehdyissä merkinnöissä ja lunastuksissa. Arvo lasketaan saman valuuttakurssin mukaan kuin Xxxxxxxx omaisuuden arvo. Jos rahasto-osuuden arvoa ei voida poikkeuksellisen epävakaan ja ennalta-arvaamattoman markkinatilanteen tai muutoin poikkeuksellisten olosuhteiden taikka muun painavan syyn vuoksi määrittää, rahasto-osuuden arvo voidaan osuudenomistajien yhdenvertaisuuden turvaamiseksi jättää väliaikaisesti laskematta. Niissä rahastoissa, joissa on käytössä joustava hinnoittelumenetelmä, rahasto-osuuden arvoa korjataan oikaisukertoimella ylöspäin, jos rahastossa on nettomerkintöjä. Tällöin rahasto-osuuden arvo nousee. Nettolunastustilanteessa rahasto-osuuden arvoa korjataan oikaisukertoimella alaspäin, jolloin rahasto-osuuden arvo laskee.

Xxxxxxx-osuuden arvon laskeminen. Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuden arvon jokaisena pankkipäivänä. Rahastoyhtiö voi jättää Rahaston arvon laskematta osuudenomistajien yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi päivinä, joina Rahaston pää- asiallinen kohdemarkkina on kiinni tai jos Rahasto on sijoitusrahasto- laissa tarkoitettu syöttörahasto, päivinä joina sen Kohderahastolle ei lasketa arvoa. Rahasto-osuuden arvo on kyseiseen osuuslajiin kohdistuva osuus Ra- haston kokonaisarvosta jaettuna liikkeessä olevien kyseisen osuuslajin rahasto-osuuksien ja niiden murto-osuuksien lukumäärällä. Eri osuus- lajien osuus Rahaston kokonaisarvosta lasketaan käyttämällä suhde- lukua, joka määräytyy kertomalla osuuksien lukumäärä edellisellä osuuden arvolla ja jakamalla tämä luku kaikkien rahasto-osuuslajien yhteenlasketulla arvolla. Tätä suhdelukua käytetään osuuslajiin kohdis- tuvan pääoman laskemiseen. Rahasto-osuuslajiin kohdistuvasta pää- omasta vähennetään osuuslajiin kohdistuvat hallinnointipalkkiokulut, jotka voivat vaihdella osuussarjoittain. Eri rahasto-osuuksien arvot las- ketaan tämän jälkeen jakamalla kyseiseen osuuslajiin kohdistuva Rahaston arvo jaettuna liikkeellä liikkeessä olevien rahastokyseisen osuuslajin rahasto- osuuksien ja niiden murto-osuuksien määrällä kuitenkin siten, että eri rahasto- osuussarjojen arvossa otetaan huomioon rahasto-osuuksille maksetut tuotot, erisuuruiset hallinnointipalkkiot sekä osuussarjan suojaukseen käytettävät instrumentitmäärällä. Rahastossa voi olla eri osuussarjoja. Jokaiselle osuussarjalle lasketaan sarjakohtainen kokonaisarvo. Osuussarjakohtainen rahasto- osuuden arvo lasketaan jakamalla osuussarjan kokonaisarvo sarjan kokonaisosuusmäärällä. Rahasto-osuuden arvo lasketaan jokaisena suomalaisena pankkipäivänä ja ilmoitetaan Suomessa euroina. Arvoa ei kuitenkaan julkaista sellaisina pankkipäivinä, jolloin yli 30 % Rahaston päämarkkinapaikoista on suljettuina eikä markkinahintoja ole saatavilla. Rahasto-osuuden viimeisin arvo sekä tieto niistä päivistä, jolloin Rahaston arvoa ei julkaista, ovat saatavilla internetissä, kaikissa merkintäpaikoissa ja Rahastoyhtiössä niiden aukioloaikoina. Jos Rahastoa markkinoidaan Suomen ulkopuolella, Rahastoyhtiö noudattaa Finanssivalvonnan rahasto-osuuden arvo ilmoitetaan niissä valuutoissa, joita rahastoesitteen mukaan käytetään kyseisissä maissa tehdyissä merkinnöissä ja lunastuksissa. Arvo lasketaan saman valuuttakurssin mukaan kuin Xxxxxxxx omaisuuden arvo. Jos rahasto-osuuden arvoa ei voida poikkeuksellisen epävakaan ja ennalta-arvaamattoman markkinatilanteen tai muutoin poikkeuksellisten olosuhteiden taikka muun painavan syyn vuoksi määrittää, rahasto-osuuden arvo voidaan osuudenomistajien yhdenvertaisuuden turvaamiseksi jättää väliaikaisesti laskematta. Niissä rahastoissa, joissa on käytössä joustava hinnoittelumenetelmä, rahasto-osuuden arvoa korjataan oikaisukertoimella ylöspäin, jos rahastossa on nettomerkintöjä. Tällöin rahasto-osuuden arvo nousee. Nettolunastustilanteessa rahasto-osuuden arvoa korjataan oikaisukertoimella alaspäin, jolloin rahasto-osuuden arvo laskeearvon laskennasta kulloinkin voimassa olevia määräyksiä.

Xxxxxxx-osuuden arvon laskeminen. Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuden arvon jokaisena pankkipäivänä. Rahastoyhtiö voi jättää Rahaston arvon laskematta osuudenomistajien yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi päivinä, joina Rahaston pää- asiallinen kohdemarkkina on kiinni tai jos Rahasto on sijoitusrahasto- laissa tarkoitettu syöttörahasto, päivinä joina sen Kohderahastolle ei lasketa arvoa. Rahasto-osuuden arvo on kyseiseen osuuslajiin kohdistuva osuus Ra- haston kokonaisarvosta jaettuna liikkeessä olevien kyseisen osuuslajin rahasto-osuuksien ja niiden murto-osuuksien lukumäärällä. Eri osuus- lajien osuus Rahaston kokonaisarvosta lasketaan käyttämällä suhdelukua, joka määräytyy kertomalla osuuksien lukumäärä edelli- sellä osuuden arvolla ja jakamalla tämä luku kaikkien rahasto-osuusla- jien yhteenlasketulla arvolla. Tätä suhdelukua käytetään osuuslajiin kohdistuvan pääoman laskemiseen. Rahasto-osuuslajiin kohdistu- vasta pääomasta vähennetään osuuslajiin kohdistuvat hallinnointipalk- kiokulut, jotka voivat vaihdella osuussarjoittain. Eri rahasto-osuuksien arvot lasketaan tämän jälkeen jakamalla kyseiseen osuuslajiin kohdis- tuva Rahaston arvo jaettuna liikkeellä liikkeessä olevien rahastokyseisen osuuslajin ra- hasto-osuuksien määrällä kuitenkin siten, että eri rahasto- osuussarjojen arvossa otetaan huomioon rahastoja niiden murto-osuuksille maksetut tuotot, erisuuruiset hallinnointipalkkiot sekä osuussarjan suojaukseen käytettävät instrumentitosuuksien määrällä. Rahastossa voi olla eri osuussarjoja. Jokaiselle osuussarjalle lasketaan sarjakohtainen kokonaisarvo. Osuussarjakohtainen rahasto- osuuden arvo lasketaan jakamalla osuussarjan kokonaisarvo sarjan kokonaisosuusmäärällä. Rahasto-osuuden arvo lasketaan jokaisena suomalaisena pankkipäivänä ja ilmoitetaan Suomessa euroina. Arvoa ei kuitenkaan julkaista sellaisina pankkipäivinä, jolloin yli 30 % Rahaston päämarkkinapaikoista on suljettuina eikä markkinahintoja ole saatavilla. Rahasto-osuuden viimeisin arvo sekä tieto niistä päivistä, jolloin Rahaston arvoa ei julkaista, ovat saatavilla internetissä, kaikissa merkintäpaikoissa ja Rahastoyhtiössä niiden aukioloaikoina. Jos Rahastoa markkinoidaan Suomen ulkopuolella, Rahastoyhtiö noudattaa Finanssivalvonnan rahasto-osuuden arvo ilmoitetaan niissä valuutoissa, joita rahastoesitteen mukaan käytetään kyseisissä maissa tehdyissä merkinnöissä ja lunastuksissa. Arvo lasketaan saman valuuttakurssin mukaan kuin Xxxxxxxx omaisuuden arvo. Jos rahasto-osuuden arvoa ei voida poikkeuksellisen epävakaan ja ennalta-arvaamattoman markkinatilanteen tai muutoin poikkeuksellisten olosuhteiden taikka muun painavan syyn vuoksi määrittää, rahasto-osuuden arvo voidaan osuudenomistajien yhdenvertaisuuden turvaamiseksi jättää väliaikaisesti laskematta. Niissä rahastoissa, joissa on käytössä joustava hinnoittelumenetelmä, rahasto-osuuden arvoa korjataan oikaisukertoimella ylöspäin, jos rahastossa on nettomerkintöjä. Tällöin rahasto-osuuden arvo nousee. Nettolunastustilanteessa rahasto-osuuden arvoa korjataan oikaisukertoimella alaspäin, jolloin rahasto-osuuden arvo laskeearvon laskennasta kulloinkin voimassa olevia määräyksiä.

Xxxxxxx-osuuden arvon laskeminen. Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuden arvon jokaisena pankkipäivänä. Rahastoyhtiö voi jättää Rahaston arvon laskematta osuudenomistajien yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi päivinä, joina Rahaston pää- asiallinen kohdemarkkina on kiinni. Rahasto-osuuden arvo on Rahaston arvo kyseiseen osuuslajiin kohdistuva osuus Ra- haston kokonaisarvosta jaettuna liikkeellä liikkeessä olevien kyseisen osuuslajin rahasto-osuuksien määrällä kuitenkin sitenja niiden murto-osuuksien lukumäärällä. Eri osuus- lajien osuus Rahaston kokonaisarvosta lasketaan käyttämällä suhde- lukua, että eri rahasto- osuussarjojen arvossa otetaan huomioon joka määräytyy kertomalla osuuksien lukumäärä edellisellä osuuden arvolla ja jakamalla tämä luku kaikkien rahasto-osuuksille maksetut tuotot, erisuuruiset hallinnointipalkkiot sekä osuussarjan suojaukseen käytettävät instrumentitosuuslajien yhteenlasketulla arvolla. Rahastossa voi olla eri osuussarjoja. Jokaiselle osuussarjalle lasketaan sarjakohtainen kokonaisarvo. Osuussarjakohtainen rahasto- osuuden arvo lasketaan jakamalla osuussarjan kokonaisarvo sarjan kokonaisosuusmäärälläTätä suhdelukua käytetään osuuslajiin kohdis- tuvan pääoman laskemiseen. Rahasto-osuuden osuuslajiin kohdistuvasta pää- omasta vähennetään osuuslajiin kohdistuvat hallinnointipalkkiokulut, jotka voivat vaihdella osuussarjoittain. Eri rahasto-osuuksien arvot las- ketaan tämän jälkeen jakamalla kyseiseen osuuslajiin kohdistuva Ra- haston arvo lasketaan jokaisena suomalaisena pankkipäivänä jaettuna liikkeessä olevien kyseisen osuuslajin rahasto- osuuksien ja ilmoitetaan Suomessa euroinaniiden murto-osuuksien määrällä. Arvoa ei kuitenkaan julkaista sellaisina pankkipäivinä, jolloin yli 30 % Rahaston päämarkkinapaikoista on suljettuina eikä markkinahintoja ole saatavilla. RahastoTuotonjaon yhteydessä tuotto-osuuden viimeisin arvo sekä tieto niistä päivistä, jolloin Rahaston arvoa laskettaessa rahasto- osuuslajiin kohdistuvasta pääomasta vähennetään hallinnointipalk- kiokulujen lisäksi rahasto-osuuslajiin kohdistuvan tuotonmaksun koko- naismäärä. Ennen ensimmäistä tuotonmaksua saman hallinnointipalk- kiosarjan tuotto- ja kasvuosuudet ovat samanarvoiset. Tuoton jakami- nen ei julkaista, ovat saatavilla internetissä, kaikissa merkintäpaikoissa ja Rahastoyhtiössä niiden aukioloaikoinavaikuta kasvuosuuden arvoon. Jos Rahastoa markkinoidaan Suomen ulkopuolella, Rahastoyhtiö noudattaa Finanssivalvonnan rahasto-osuuden arvo ilmoitetaan niissä valuutoissa, joita rahastoesitteen mukaan käytetään kyseisissä maissa tehdyissä merkinnöissä ja lunastuksissa. Arvo lasketaan saman valuuttakurssin mukaan kuin Xxxxxxxx omaisuuden arvo. Jos rahasto-osuuden arvoa ei voida poikkeuksellisen epävakaan ja ennalta-arvaamattoman markkinatilanteen tai muutoin poikkeuksellisten olosuhteiden taikka muun painavan syyn vuoksi määrittää, rahasto-osuuden arvo voidaan osuudenomistajien yhdenvertaisuuden turvaamiseksi jättää väliaikaisesti laskematta. Niissä rahastoissa, joissa on käytössä joustava hinnoittelumenetelmä, rahasto-osuuden arvoa korjataan oikaisukertoimella ylöspäin, jos rahastossa on nettomerkintöjä. Tällöin rahasto-osuuden arvo nousee. Nettolunastustilanteessa rahasto-osuuden arvoa korjataan oikaisukertoimella alaspäin, jolloin rahasto-osuuden arvo laskeearvon laskennasta kulloinkin voimassa olevia määräyksiä.

Xxxxxxx-osuuden arvon laskeminen. Rahastoyhtiö laskee rahasto-osuuden arvon jokaisena pankkipäivänä. Rahastoyhtiö voi jättää Rahaston arvon laskematta osuudenomistajien yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi päivinä, joina Rahaston pää- asiallinen kohdemarkkina on kiinni tai jos Rahasto on sijoitusrahasto- laissa tarkoitettu syöttörahasto, päivinä joina sen Kohderahastolle ei lasketa arvoa. Rahasto-osuuden arvo on Rahaston arvo kyseiseen osuuslajiin kohdistuva osuus Ra- haston kokonaisarvosta jaettuna liikkeellä liikkeessä olevien kyseisen osuuslajin rahasto-osuuksien määrällä kuitenkin sitenja niiden murto-osuuksien lukumäärällä. Eri osuus- lajien osuus Rahaston kokonaisarvosta lasketaan käyttämällä suhde- lukua, että eri rahasto- osuussarjojen arvossa otetaan huomioon joka määräytyy kertomalla osuuksien lukumäärä edellisellä osuuden arvolla ja jakamalla tämä luku kaikkien rahasto-osuuksille maksetut tuotot, erisuuruiset hallinnointipalkkiot sekä osuussarjan suojaukseen käytettävät instrumentitosuuslajien yhteenlasketulla arvolla. Rahastossa voi olla eri osuussarjoja. Jokaiselle osuussarjalle lasketaan sarjakohtainen kokonaisarvo. Osuussarjakohtainen rahasto- osuuden arvo lasketaan jakamalla osuussarjan kokonaisarvo sarjan kokonaisosuusmäärälläTätä suhdelukua käytetään osuuslajiin kohdis- tuvan pääoman laskemiseen. Rahasto-osuuden osuuslajiin kohdistuvasta pää- omasta vähennetään osuuslajiin kohdistuvat hallinnointipalkkiokulut, jotka voivat vaihdella osuussarjoittain. Eri rahasto-osuuksien arvot las- ketaan tämän jälkeen jakamalla kyseiseen osuuslajiin kohdistuva Ra- haston arvo lasketaan jokaisena suomalaisena pankkipäivänä jaettuna liikkeessä olevien kyseisen osuuslajin rahasto- osuuksien ja ilmoitetaan Suomessa euroinaniiden murto-osuuksien määrällä. Arvoa ei kuitenkaan julkaista sellaisina pankkipäivinä, jolloin yli 30 % Rahaston päämarkkinapaikoista on suljettuina eikä markkinahintoja ole saatavilla. Rahasto-osuuden viimeisin arvo sekä tieto niistä päivistä, jolloin Rahaston arvoa ei julkaista, ovat saatavilla internetissä, kaikissa merkintäpaikoissa ja Rahastoyhtiössä niiden aukioloaikoina. Jos Rahastoa markkinoidaan Suomen ulkopuolella, Rahastoyhtiö noudattaa Finanssivalvonnan rahasto-osuuden arvo ilmoitetaan niissä valuutoissa, joita rahastoesitteen mukaan käytetään kyseisissä maissa tehdyissä merkinnöissä ja lunastuksissa. Arvo lasketaan saman valuuttakurssin mukaan kuin Xxxxxxxx omaisuuden arvo. Jos rahasto-osuuden arvoa ei voida poikkeuksellisen epävakaan ja ennalta-arvaamattoman markkinatilanteen tai muutoin poikkeuksellisten olosuhteiden taikka muun painavan syyn vuoksi määrittää, rahasto-osuuden arvo voidaan osuudenomistajien yhdenvertaisuuden turvaamiseksi jättää väliaikaisesti laskematta. Niissä rahastoissa, joissa on käytössä joustava hinnoittelumenetelmä, rahasto-osuuden arvoa korjataan oikaisukertoimella ylöspäin, jos rahastossa on nettomerkintöjä. Tällöin rahasto-osuuden arvo nousee. Nettolunastustilanteessa rahasto-osuuden arvoa korjataan oikaisukertoimella alaspäin, jolloin rahasto-osuuden arvo laskeearvon laskennasta kulloinkin voimassa olevia määräyksiä.