Intesa Invest Comfort Euro

UCITS fond

Prospekt

Naziv i vrsta otvorenog investicionog xxxxx xx javnom ponudom (u daljem tekstu: UCITS fond)

Intesa Invest Comfort Euro, UCITS fond

Poslovno ime Društva za upravljanje (u daljem tekstu: Društvo za upravljanje)

Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest a. d. Beograd

Sedište Društva za upravljanje

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 0x 00000 Xxxxxxx, Xxxxxx

Internet adresa Društva za upravljanje

xxx.xxxxxxxxxxxx.xx

Broj telefona Društva za upravljanje

Tel.: +381(0)11/00-00-000

imejl: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx

Datum izdavanja Prospekta

6. 7. 2018. godine

Datum ažuriranja Prospekta

1. 6. 2024. godine

Poslovna xxxxxx UCITS xxxxx

Poslovna xxxxxx UCITS xxxxx xxxx xx xxx kalendarska i traje od 1. januara do 31. decembra.

UVOD

Društvo za upravljanje je pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji xxxx xx osnovna delatnost organizovanje i upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima na osnovu dozvole Komisije za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija).

UCITS fond je otvoreni investicioni fond koji ima za isključivi cilj kolektivno ulaganje imovine, prikupljene javnom ponudom, u prenosive hartije od vrednosti ili u drugu likvidnu finansijsku imovinu iz člana 42. Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS“ broj 73/2019, u daljem tekstu: Zakon) koji posluje u skladu s načelom diversifikacije rizika ulaganja, a čije se investicione jedinice, na zahtev imalaca jedinica, otkupljuju, posredno ili neposredno, iz imovine otvorenog investicionog xxxxx.

Sredstva UCITS xxxxx xx odvojena od sredstava Društva za upravljanje.

Ovaj Prospekt predstavlja javnu ponudu i poziv za kupovinu investicionih jedinica Intesa Invest Comfort Euro, UCITS xxxxx.

U Prospektu su navedene informacije neophodne za donošenje odluke o ulaganju u UCITS fond.

Pre donošenja odluke o ulaganju u UCITS fond, pozivaju se potencijalni investitori da pročitaju ovaj prospekt kako bi se informisali o rizicima ulaganja.

OSNOVNI PODACI O UCITS FONDU

Naziv UCITS xxxxx

Intesa Invest Comfort Euro, UCITS fond

Vrsta UCITS xxxxx

Intesa Invest Comfort Euro, UCITS fond je organizovan kao balansirani UCITS fond, xxx xx Odlukom Nadzornog odbora Društva za upravljanje od 14. 7. 2020. godine promenjena vrsta UCITS xxxxx u prihodni UCITS fond, u skladu s Pravilnikom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS“ br. 61/2020 i 63/2020, u daljem tekstu: Pravilnik).

Broj i datum rešenja Komisije o davanju dozvole za organizovanje UCITS xxxxx

Rešenje broj: 2/0-000-0000/5-18 Datum rešenja: 15. 6. 2018. godine

Datum organizovanja UCITS xxxxx i vreme trajanja

UCITS Fond je organizovan kao balansirani fond xxxx 10. 8. 2018. godine upisom u Registar investicionih fondova, kod Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, rešenje broj 2/0-000-0000/2-18.

UCITS fond je organizovan kao prihodni UCITS fond xxxx 24.09.2020. godine, rešenje broj 2/5-120- 2454/6-20.

UCITS fond je organizovan na neodređeno vreme.

Mesto i vreme gde se mogu dobiti Prospekt i pravila UCITS xxxxx, ključne informacije, godišnji i polugodišnji izveštaji i dodatne informacije o UCITS fondu

Sva zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u navedena dokumenta UCITS xxxxx ponedeljkom, u periodu od 10.00 do 14.00 časova, u sedištu Društva za upravljanje Intesa Invest a. d. Beograd, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 7b, kao i na zvaničnoj internet stranici Društva za upravljanje: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.

Opis investicionih ciljeva UCITS xxxxx x xxxxx njihovog ostvarivanja, investiciona politika i rizici u vezi s njom uz prikaz njihovog uticaja i način upravljanja rizicima, kriterijumi za diversifikaciju portfolija UCITS xxxxx uz navođenje procentualno najvećeg i najmanjeg dela sredstava UCITS xxxxx xxxx će se ulagati u pojedine vrste hartije od vrednosti ili u novčane depozite

1. Investicioni cilj

UCITS fond u najvećoj meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti, s ciljem ostvarenja stabilnog prinosa na međunarodnom i domaćem tržištu u srednjem roku.

Investicije su prevashodno usmerene u različite vrste dužničkih hartija od vrednosti, kao što su obveznice i instrumenti tržišta novca, a osim toga, i u investicione fondove (Exchange Traded Funds – ETF), koji investiraju u obveznice, koje izdaju država, lokalne samouprave, pravna lica ili međunarodne institucije.

Kako bi ostvario svoj cilj, UCITS fond će takođe u određenom iznosu investirati u akcije, fondove koji investiraju u akcije, npr. investicione fondove (ETF), kao i jedinice otvorenih investicionih fondova.

UCITS fond je namenjen investitorima xxxx xxxx da ostvare pozitivne prinose u srednjem roku, uz prihvatanje umerenog investicionog rizika.

2. Investiciona politika

Imovina Xxxxx xx direktno i indirektno, investiranjem u investicione fondove, dominantno biti investirana u dužničke hartije od vrednosti denominovane u EUR valuti. Ciljni portfolio uključivaće u najvećoj meri državne obveznice Republike Srbije, depozite kod domaćih banaka i investicione fondove koji ulažu u državne i korporativne obveznice i akcije.

Imovina otvorenog investicionog xxxxx Intesa Invest Comfort Euro ulagaće se u skladu sa sledećim ograničenjima:

• do 100% u dužničke hartije od vrednosti koje su listirane ili se njima trguje na regulisanom tržištu, odnosno MTP u Republici i/ili državi članici, i dužničke hartije od vrednosti koje su listirane na službenom listingu berze u trećoj državi ili kojima se trguje na drugom regulisanom tržištu u trećoj državi koje redovno posluje, priznato je i otvoreno za javnost;

• do 100% u investicione jedinice i akcije UCITS fondova ili drugih investicionih fondova koji ispunjavaju uslove iz člana 45. stav 1. xxxxx 3) Pravilnika, kojima se trguje na regulisanom tržištu i koji svoju imovinu pretežno ulažu u instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti;

• do 25% u instrumente tržišta novca kojima se ne trguje na regulisanim tržištima, a čije je izdavanje ili izdavalac regulisan u smislu zaštite investitora i štednih uloga na način propisan u Pravilniku o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom;

• do 15% u vlasničke hartije od vrednosti i investicione jedinice i akcije UCITS fondova ili drugih investicionih fondova koji ispunjavaju uslove iz člana 45. stav 1. xxxxx 3) Pravilnika, kojima se trguje na regulisanom tržištu i koji svoju imovinu pretežno ulažu u vlasničke hartije od vrednosti;

• do 25% u investicione jedinice i akcije UCITS fondova ili drugih investicionih fondova koji ispunjavaju uslove iz člana 45. stav 1. xxxxx 3) Pravilnika, kojima se ne trguje na regulisanom tržištu;

• do 25% u nedavno izdate dužničke hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca u Republici Srbiji pod uslovom da izdavanja uključuju obavezu da će izdavalac podneti zahtev za listiranje u službeni listing berze ili na drugo regulisano tržište koje redovno posluje, priznato je i otvoreno za javnost i listiranje će se izvršiti u roku od jedne godine od xxxx izdavanja;

• do 25% u novčane depozite u bankama, odnosno kreditnim institucijama u Republici, državama članicama EU i drugim državama;

Nadzorni odbor Društva za upravljanje donosi odluke i druge pravne akte kojima se definišu investiciona politika i investicioni cilj UCITS xxxxx, a portfolio menadžer sprovodi navedenu politiku, donosi odgovarajuće odluke o pojedinačnim ulaganjima i za svoj rad odgovara upravi Društva za upravljanje.

3. Osnovni rizici i način upravljanja rizicima

Ulaganje u UCITS fond Intesa Invest Comfort Euro podrazumeva i preuzimanje određenih rizika.

Rizici u poslovanju UCITS xxxxx predstavljaju verovatnoću nastanka negativnih efekata na finansijski položaj UCITS xxxxx. Xxxxx nikada nije moguće u potpunosti eliminisati, ali ga je moguće svesti na najmanju meru, zahvaljujući kvalitetnom upravljanju rizikom.

Tržišni rizik predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na vrednost imovine UCITS xxxxx zbog promena na tržištu. Ovaj rizik obuhvata rizik promena u cenama hartija od vrednosti, valutni, xxx x xxxxx promene kamatnih xxxxx.

Kontinuiranim praćenjem tržišnih kretanja i prognoza, i kvalitetnim izborom hartija od vrednosti u koje će se ulagati imovina UCITS Xxxxx, Društvo za upravljanje nastoji da na adekvatan način upravlja ovim rizikom. Društvo za upravljanje se od tržišnog rizika takođe štiti diversifikacijom portfolija.

• Xxxxx xxxxxxx cena hartija od vrednosti predstavlja moguće negativne efekte na imovinu UCITS xxxxx do kojih može doći zbog promene (pada) cena hartija od vrednosti.

UCITS fond ulaže imovinu u dužničke hartije od vrednosti domaćih izdavalaca, akcije investicionih fondova stranih emitenata – ETF i investicione jedinice otvorenih investicionih fondova stranih emitenata kojima se trguje na organizovanim tržištima, kako bi uvećao vrednost imovine kroz povećanje vrednosti

finansijskih instrumenata i realizaciju xxxxxxx xx dividendi, kao i kamata na dužničke hartije od vrednosti odnosno depozite. Portfolio menadžer upravlja ovom vrstom rizika kroz pažljivu selekciju finansijskih instrumenata i njihovo uključivanje u portfolio UCITS xxxxx u okviru određenih limita. Ukupnu tržišnu poziciju UCITS xxxxx xx dnevnom nivou prate i kontrolišu portfolio menadžer i interni kontrolor.

Xxxxx xxxxxxx cene hartija od vrednosti xx xxxxx pomoću Value-at-risk pokazatelja (VaR). VaR je najveći mogući gubitak na dnevnom nivou koji fond može da ostvari, sa nivoom poverenja od 99%, imajući u vidu strukturu i xxxx xxxxx. Pristup izračunavanja VaR pokazatelja koji koristi Društvo ima sledeće karakteristike: EWMA model (exponentially weigted moving average) model pri xxxx xx ʎ parametar određen na nivou 0,992 pri čemu je vrednost pod rizikom prvi percentil istorijske distribucije kalibrirane faktorom ʎ. Dnevni obračun VaR se bazira na podacima poslednjih 250 radnih xxxx (jedna poslovna xxxxxx). Vrednost dnevnog VaR-a obračunata na 30.jun 2022. xxxxxx xx 0,57% xxxx xxxxxxx Xxxxx.

• Valutni rizik xx xxxxx smanjenja vrednosti imovine UCITS xxxxx xxxx nastaje usled promene vrednosti jedne valute u odnosu na drugu. U skladu s investicionom politikom, UCITS fond najveći deo imovine ulaže u hartije od vrednosti denominovane u EUR valuti, a s obzirom na to da se isplata po osnovu otkupa investicionih jedinica takođe vrši u EUR valuti, može se zaključiti da UCITS fond nije značajnije izložen valutnom riziku.

• Xxxxx xxxxxxx kamatnih xxxxx xx xxxxx da će se vrednost imovine UCITS xxxxx promeniti zbog promena u apsolutnom nivou kamatnih xxxxx i/ili razlika između dve kamatne stope, kao i da sredstva od hartija od vrednosti po dospeću neće moći da budu investirana po istim kamatnim stopama.

Upravljanje kamatnim rizikom sprovodi se kroz praćenje osetljivosti UCITS xxxxx xx promene kamatnih xxxxx primenom analize usklađenosti imovine i obaveza. Poslovne aktivnosti UCITS xxxxx usmerene su na optimizaciju neto kamatonosnih xxxxxxx. Imovina uložena u obveznice je izložena kamatnom riziku s obzirom na to da kretanje kamatnih xxxxx odlučujuće utiče na cene dužničkih instrumenata, na xxx xxxxx da je kretanje cena obveznica obrnuto proporcionalno kretanju kamatnih xxxxx. Imovina xxxx xx uložena u depozite kod xxxxxx xx podložna kamatnom riziku. Deo depozita oročen na kratak rok je podložan takozvanom riziku ponovnog određivanja stope (repricing, odnosno reinvestment rizik), dok su depoziti oročeni na srednji rok sa fiksnom kamatnom stopom osetljivi na promenu ekonomske vrednosti imovine usled promene kamatnih xxxxx (economic value of equity pristup).

Kreditni rizik predstavlja verovatnoću da emitent hartija od vrednosti u koje je uložena imovina UCITS xxxxx xxxx biti u mogućnosti da delimično ili u celosti ispuni svoje obaveze u trenutku njihovog dospeća, ili da mu se smanji kreditni bonitet, što može negativno uticati na likvidnost i vrednost imovine UCITS xxxxx. Društvo za upravljanje upravlja kreditnim rizikom, analizom boniteta i kreditnog rejtinga kompanija i država u čije je hartije od vrednosti investirana imovina UCITS fonda, na osnovu sopstvenih, kao i eksternih analiza i podataka nezavisnih rejting agencija.

Rizik likvidnosti predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na sposobnost UCITS xxxxx da ispunjava svoje dospele obaveze. Odražava xx xxx nemogućnost UCITS xxxxx da ispuni zahteve za otkup investicionih jedinica svojih članova, usled nelikvidnosti imovine UCITS xxxxx, odnosno otežanog pretvaranja imovine u likvidna sredstva. Društvo za upravljanje nastojaće xx xxxxx likvidnosti svede na minimum investiranjem imovine UCITS xxxxx u likvidne hartije od vrednosti i kvalitetnim upravljanjem ročnom strukturom depozita.

Likvidnost samog portfolija UCITS Xxxxx Društvo za upravljanje prati analizom njegove strukture. Portfolio se može sastojati od manje i više likvidnih finansijskih instrumenata kao što su dužničke hartije od vrednosti, depoziti (oročeni i neoročeni), investicione jedinice. Na bazi istorijskog ponašanja ulagača koristeći statističke metode, kao i konzervativnog pristupa prilikom modelovanja odliva, vrši se procena novčanih odliva UCITS xxxxx vezanih za potencijalne isplate imovine ulagačima, tj. otkupa investicionih jedinica. Analizira se odnos likvidnih finansijskih instrumenata i pretpostavljenih otkupa investicionih jedinica po vremenskim periodima, pri čemu se obračunava LCR (pokazatelj pokrića likvidnom aktivom) za svaki od pomenutih perioda. LCR pokazatelj se obračunava i za pretpostavljene uslove poremećaja na tržištu (stres testiranje). Svrha stres testiranja je da se proveri sposobnost Xxxxx da izvrši otkup investicionih jedinica u slučaju ozbiljnih poremećaja na tržištu, kada vrednost imovine može pretrpeti velike gubitke i kada dinamika takvih isplata može biti intenzivnija nego tokom „normalnih“ tržišnih uslova.

Operativni rizik predstavlja verovatnoću nastanka negativnih efekata na finansijski položaj UCITS xxxxx, i to zbog propusta u radu zaposlenih u Društvu za upravljanje, neodgovarajućih internih procedura i procesa, neadekvatnog upravljanja informacionim i drugim sistemima, kao i zbog nepredvidivih eksternih događaja.

Društvo za upravljanje ovim rizikom upravlja uspostavljanjem efikasnog sistema internih kontrola i procedura kojih se zaposleni moraju pridržavati u cilju zaštite i očuvanja vrednosti imovine i kapitala UCITS xxxxx, xxx i njegove nematerijalne komponente (brend, reputacija i sl.).

Identifikacija operativnog rizika podrazumeva otkrivanje, prikupljanje i klasifikaciju podataka vezanih za operativni rizik kroz konzistentan i koordinisani proces xxxx xxxxxxx sve relevantne informacione izvore, čime se omogućava kreiranje kompletne xxxx podataka.

Kroz procese samodijagnoze i evidentiranja operativnog gubitka, definišu se akcije ublažavanja rizika za relevantna kritična pitanja koja proizilaze iz procene faktora rizika i događaja. Društvo za upravljanje meri i procenjuje izloženost operativnom riziku uzimajući u obzir mogućnost i/ili učestalost pojave datog xxxxxx, xxx i njegov potencijalni efekat s posebnim naglaskom na događaje koji se verovatno neće dogoditi, ali mogu prouzrokovati značajne materijalne gubitke.

Rizik zemlje predstavlja xxxxx xxxx se odnosi na zemlju porekla lica prema xxxx xx UCITS fond izložen, odnosno na nastanak negativnih efekata na finansijski rezultat zbog nemogućnosti da se naplati potraživanje usled političkih, ekonomskih ili socijalnih prilika u zemlji porekla tog lica. Ovaj rizik se ogleda u mogućnosti da, usled sistemskih, političkih ili makroekonomskih problema, dođe do značajnijeg pogoršanja uslova poslovanja u xxx zemljama, što bi, između ostalog, imalo negativan uticaj na potencijalne investicije UCITS xxxxx. Ovaj xxxxx xx se kontrolisati na xxx xxxxx što će se pre donošenja odluke o ulaganju, osim usaglašavanja s regulativom u zemljama u koje će se ulagati imovina UCITS xxxxx, vršiti i detaljne analize zasnovane na makroekonomskim pokazateljima, poslovnom okruženju i kreditnom rejtingu zemlje u koju se planira ulaganje.

4. Specifični rizici i način upravljanja xxx rizicima

Rizik koncentracije predstavlja rizik da bi istupanjem člana xxxxx iz UCITS xxxxx, imajući u vidu procenat neto imovine UCITS xxxxx xxxx poseduje član xxxxx, došlo do probijanja ograničenja ulaganja propisanih Zakonom i Prospektom UCITS xxxxx, i ugrožavanja daljeg poslovanja UCITS xxxxx, pre svega sa stanovišta uticaja na njegovu likvidnost. Koncentracija po klijentu se kontinuirano prati i uzima se u obzir prilikom stres testiranja likvidnosti xxxxx.

5. UCITS fond ne ulaže do 100% imovine u hartije od vrednosti jednog izdavaoca u skladu sa članom 44. Zakona.

6. Vrsta imovine u koju UCITS fond može da ulaže, uz navođenje ograničenja ulaganja

Imovina UCITS xxxxx xxxx se ulagati u skladu s ograničenjima ulaganja koja su predviđena Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, podzakonskim aktima i ovim Prospektom.

Društvo za upravljanje dužno je da u roku od šest meseci od xxxx upisa u Registar UCITS fondova uskladi strukturu imovine otvorenog xxxxx s ograničenjima ulaganja propisanim Zakonom i Prospektom UCITS xxxxx.

U skladu s Pravilnikom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, prihodni fond ulaže najmanje 75% imovine u:

• instrumente tržišta novca kojima se ne trguje na regulisanim tržištima iz člana 43. Pravilnika, a čije je izdavanje ili izdavalac regulisan u smislu zaštite investitora i štednih uloga, na način da:

o Izdala ih je ili za njih garantuje Republika, Narodna Banka Srbije, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave Republike, država članica ili jedinica lokalne i regionalne samouprave ili centralna banka druge države članice EU i EEP, Evropska centralna banka, Evropska unija ili Evropska investiciona xxxxx, xxxxx država ili, u slučaju federalne države, jedna od članica koje čine federaciju, ili javno međunarodno telo kojem pripadaju jedna ili više država članica, u skladu s propisima,

o Izdalo ih je društvo čijim se hartijama od vrednosti trguje na regulisanim tržištima iz člana 43. Pravilnika, ili

o Izdao ih je iz za njih garantuje subjekt koji podleže prudencijalnom nadzoru ili subjekt koji podleže pravilima nadzora koja su barem jednako stroga xxx xxx propisana Zakonom;

• Dužničke hartije od vrednosti:

o Koje su listirane ili se njima trguje na regulisanom tržištu iz člana 43. Pravilnika, odnosno MTP u Republici i/ili državi članici, i

o Koje su listirani na službenom listingu berze u trećoj državi ili kojima se trguje na drugom regulisanom tržištu u trećoj državi koja redovno posluje, priznato je i otvoreno za javnost, pod uslovom da je takvo ulaganje predviđeno prospektom UCITS xxxxx;

• Investicione jedinice i akcije UCITS fondova ili drugih investicionih fondova koji ispunjavaju uslove iz člana 45. stav 1. xxxxx 3) Pravilnika, kojima se trguje na regulisanom tržištu i koji svoju imovinu pretežno ulažu u instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti iz tački 1) i 2) ovog stava.

U uslovima poremećaja na finansijskom tržištu, najmanje 60% imovine prihodnog UCITS xxxxx xxxx biti uloženo u finansijske instrumente iz stava 1. ovog člana.

Na ulaganja imovine UCITS xxxxx primenjuju se sledeća ograničenja:

1) U prenosive hartije od vrednosti, odnosno instrumente tržišta novca jednog izdavaoca se ne može ulagati više od 10% imovine UCITS xxxxx, s xxx da zbir pojedinačnih ulaganja, koja su veća od 5% imovine UCITS xxxxx, ne sme biti veći od 40% vrednosti ukupne imovine UCITS xxxxx, pri čemu se navedeno ograničenje od 40% ne odnosi na depozite i transakcije sa OTC izvedenim instrumentima zaključene sa finansijskim institucijama koje podležu prudencijalnom nadzoru i pripadaju kategorijama kojima dozvolu izdaje Komisija, odnosno drugi nadležni organ u Republici Srbiji;

2) U novčane depozite u jednoj banci, odnosno kreditnoj instituciji ne može se ulagati više od 20% imovine UCITS xxxxx, s xxx da se ovo ograničenje ne odnosi na novčane depozite kod depozitara;

3) Do 10% imovine UCITS xxxxx xxxx se ulagati u izvedene finansijske instrumente kojima se trguje na OTC tržištu kada xx xxxxx strana u transakciji banka, odnosno kreditna institucija, odnosno do 5% imovine investicionog xxxxx xxxx xx xxxxx strana u transakciji drugo pravno lice;

4) U jedan UCITS fond i drugi investicioni fond iz člana 42. stav 2. xxxxx 3. Zakona može se ulagati do 10% imovine UCITS xxxxx;

5) Ukupna vrednost ulaganja u investicione fondove koji nisu UCITS fondovi iz člana 42. stav 2. xxxxx 3) Zakona ne sme biti veća od 30% imovine xxxxx;

6) Imovina UCITS xxxxx ne može se ulagati u hartije od vrednosti i druge finansijske instrumente koje izdaje Društvo za upravljanje i s njim povezana lica;

7) Xxxxxxxx UCITS xxxxx xx ne mogu zauzimati kratke pozicije, odnosno ne može da obavlja prodaju bez pokrića;

8) Imovina UCITS xxxxx ne može se ulagati u plemenite metale ili depozitne potvrde koje se odnose na plemenite metale;

9) U prenosive hartije od vrednosti, odnosno instrumente tržišta novca xxxx xx izdavaoci povezana društva u smislu člana 43. stav 7. Zakona ne može se ulagati više od 20% imovine UCITS xxxxx.

Izuzetno xx xxxxx 1) xxxx navedenih ograničenja do 35% imovine UCITS xxxxx xxxx se ulagati u prenosive hartije od vrednosti ili instrumente tržišta novca koje izdaju ili za koje garantuju Narodna banka Srbije, Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, država članica ili jedinica lokalne i regionalne samouprave države članice, treća država ili javno međunarodno telo kojem pripadaju jedna ili više država članica.

Izuzetno xx xxxxx 1) xxxx navedenih ograničenja najviše 25% vrednosti imovine može biti uloženo u obveznice koje izdaju kreditne institucije, koje imaju registrovano sedište u Republici Srbiji, odnosno državi članici, koje su predmet nadzora u skladu sa Zakonom, a u cilju zaštite investitora u te obveznice. Sredstva od izdavanja takvih obveznica moraju biti uložena u skladu sa zakonom u imovinu xxxx xx do dospeća obveznica omogućiti ispunjenje obaveza koje proizlaze iz obveznica i koja bi se, u slučaju neispunjenja obaveza izdavaoca, prvenstveno iskoristila za isplatu glavnice i stečenih kamata po osnovu obveznica. Ako xx xxxx od 5% vrednosti imovine UCITS xxxxx uloženo u takve obveznice jednog izdavaoca, ukupna vrednost takvih ulaganja, koja čine više od 5% vrednosti imovine xxxxx, ne sme biti veća od 80% vrednosti imovine UCITS xxxxx.

Ukupna izloženost UCITS xxxxx xxxxx jednom licu može da iznosi najviše do 20% imovine UCITS xxxxx, osim za izdavaoce iz prethodna dva stava za koje izloženost ne može biti veća od 35%, odnosno 25% imovine UCITS xxxxx.

Društvo za upravljanje prilikom sticanja akcija koje nose pravo glasa u vezi sa svim UCITS fondovima kojima upravlja ne sme steći značajnu kontrolu nad izdavaocem.

UCITS fond može imati dodatna likvidna sredstva koja drži u novcu na računu u Republici Srbiji.

U slučaju odstupanja od ograničenja ulaganja predviđenih Zakonom, podzakonskim aktima i ovim prospektom UCITS xxxxx, a usled nastupanja okolnosti koje Društvo za upravljanje nije moglo predvideti, odnosno na koje nije moglo uticati, Društvo za upravljanje dužno je da odmah obavesti Komisiju i da u roku od tri meseca od xxxx odstupanja uskladi strukturu imovine UCITS xxxxx s ograničenjima ulaganja.

Komisija može na zahtev Društva za upravljanje produžiti ovaj rok, i to na osnovu kriterijuma propisanih aktom Komisije.

7. Trenutna struktura imovine UCITS xxxxx

Ukupna vrednost imovine UCITS xxxxx xx zbir vrednosti finansijskih instrumenata iz portfolija UCITS xxxxx, depozita novčanih sredstava UCITS xxxxx kod kreditnih institucija i druge imovine.

Vrednost imovine UCITS xxxxx xx obračunava prema zakonskoj regulativi.

Neto vrednost imovine UCITS xxxxx predstavlja vrednost imovine umanjenu za iznos obaveza. Utvrđivanje neto vrednosti imovine UCITS xxxxx vrši se svakog radnog xxxx i objavljuje na internet stranici Društva za upravljanje: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx

Xxxx vrednost imovine UCITS xxxxx xx xxx 31. 12. 2023. godine iznosila je 2.700.947.196 RSD.

Ukupna vrednost imovine UCITS xxxxx xx xxx 31. 12. 2023. godine iznosila je 2.703.685.929 RSD i predstavljena je u sledećoj tabeli.

Vrsta imovine	Vrednost na xxx 31. 12. 2023. (RSD)	Učešće u ukupnoj imovini Xxxxx
ETF (Exchange traded funds) koji investiraju u dužničke hartije od vrednosti	1.265.835.877	46,82%
ETF (Exchange traded funds) koji investiraju u akcije	154.877.150	5,73%
Obveznice Republike Srbije	770.898.920	28,51%
Oročeni depoziti	311.166.302	11,51%
Otvoreni investicioni fondovi	130.438	4,83%
Novčani račun (depozit po viđenju)	119.821.937	4,43%
Potraživanja	4.660.323	0,17%
Ukupno	2.703.685.929	100,00%

Na xxx 31. 12. 2023. godine UCITS fond ima sledeće dužničke hartije od vrednosti u imovini koje čine više od 5% ukupne vrednosti imovine UCITS xxxxx:

Naziv i sedište izdavaoca

Simbol

Ukupna vrednost na xxx 31. 12.

2023. (RSD)

Učešće u imovini Xxxxx

Naziv i sedište organizovanog tržišta

Kuponska obveznica RS

RSO19185

255.514.120

9,45%

Beogradska berza

Kuponska obveznica RS

RSO19183

136.129.855

5,03%

Beogradska berza

Na xxx 31. 12. 2023. godine novčani depoziti koji čine više od 5% ukupne vrednosti imovine UCITS xxxxx:

• AIK Banka a. d. Beograd – u ukupnom iznosu 184.025.843 RSD (6,47%)

Na xxx 31. 12. 2023. godine ETF-ovi koji čine više od 5% imovine ukupne vrednosti imoivne UCITS xxxxx:

Naziv ETF-a	Simbol	Ukupna vrednost na xxx 31. 12.. 2023. (RSD)	Učešće u imovini Xxxxx	Naziv i sedište organizovanog tržišta
LYXOR EURO GOV BOND DR UCITS	LU1650490474	228.172.053	8,44%	Milano
JPM EUR ULTSHT INC UCITS ETF	IE00BD9MMF62	181.946.021	6,73%	Milano
ISHARES CORE EURO CORP BOND	IE00B3F81R35	176.617.382	6,53%	Xetra
UBS ETF B. EUR AR.LIQ.C. 1-5	LU1048314196	147.556.184	5,46%	Xetra

Novčana sredstva su na xxx 31. 12. 2023. godine bila deponovana na računima kod:

• Erste Bank a. d. Novi Sad – u iznosu od 46.794.684 RSD (1,73%)

• Banca Intesa a.d. Beograd – u iznosu od 73.027.252 RSD (2,70%)

8. Struktura imovine UCITS xxxxx xx xxx 31. 12. 2022. godine

Neto vrednost imovine UCITS xxxxx xx xxx 31. 12. 2022. godine iznosila je 3.543.180.102 RSD.

Ukupna vrednost imovine UCITS xxxxx xx xxx 31. 12. 2022. godine iznosila je 3.547.026.493 RSD i predstavljena je u sledećoj tabeli.

Vrsta imovine	Vrednost na xxx 31. 12. 2022. (RSD)	Učešće u ukupnoj imovini Xxxxx
ETF (Exchange traded funds) koji investiraju u dužničke hartije od vrednosti	1.581.521.176	44,59%
ETF (Exchange traded funds) koji investiraju u akcije	203.022.014	5,72%
Obveznice Republike Srbije	1.203.022.761	33,92%
Oročeni depoziti	306.708.551	8,65%
Otvoreni investicioni fondovi	119.068.896	3,36%
Novčani račun (depozit po viđenju)	131.555.350	3,71%
Potraživanja	2.127.745	0,06%
Ukupno	3.547.026.493	100,00%

(1) Na xxx 31. 12. 2022. godine UCITS fond ima sledeće dužničke hartije od vrednosti u imovini koje čine više od 5% ukupne vrednosti imovine UCITS xxxxx:

Naziv i sedište izdavaoca

Simbol

Ukupna vrednost na xxx 31. 12. 2022. (RSD)

Učešće u imovini Xxxxx

Naziv i sedište organizovanog tržišta

Kuponska obveznica RS

RSO19183

397.831.483

11,22%

Beogradska berza

Kuponska obveznica RS

RSO19185

356.525.879

10,05%

Beogradska berza

(2) Na xxx 31. 12. 2022. godine novčani depoziti koji čine više od 5% ukupne vrednosti imovine UCITS xxxxx:

• AIK Banka a. d. Beograd – u ukupnom iznosu 177.653.911 (5,01%),

(3) Na xxx 31. 12. 2022. godine ETF-ovi koji čine više od 5% imovine ukupne vrednosti imoivne UCITS xxxxx:

Naziv ETF-a	Simbol	Ukupna vrednost na xxx 31. 12.. 2021. (RSD)	Učešće u imovini Xxxxx	Naziv i sedište organizovano g tržišta
JPM EUR ULTSHT INC UCITS ETF	IE00BD9MMF62	311.941.789	8,79%	Milano
LYXOR EURO GOV BOND DR UCITS	LU1650490474	297.736.387	8,39%	Milano
ISHARES CORE EURO CORP BOND	IE00B3F81R35	224.299.545	6,32%	Xetra
UBS ETF B. EUR AR.LIQ.C. 1-5	LU1048314196	189.946.843	5,36%	Xetra

Novčana sredstva su na xxx 31. 12. 2022. godine bila deponovana na računima kod:

• Erste Bank a. d. Novi Sad – u iznosu od 100.593.360 RSD (2,84%)

• Banca Intesa a.d. Beograd – u iznosu od 30.961.720 (0,87%)

9. UCITS fond neće ulagati imovinu u izvedene finansijske instrumente.

10. U skladu s investicionom politikom UCITS xxxxx skreće se pažnja da se imovina UCITS xxxxx ulaže pretežno u ETF-ove koji svoju imovinu ulažu u instrumente tržišta novca i dužničke hartije od vrednosti.

Valuta UCITS xxxxx

Valuta UCITS xxxxx xx EUR (evro).

Investitori vrše uplate u UCITS fond u dinarima i evrima, a xxxxx xx se investitorima isplaćivati prilikom otkupa investicionih jedinica u evrima.

Najniži iznos novčanih sredstava potreban za organizovanje UCITS xxxxx i radnje koje će se preduzeti ako se ne prikupi najniži propisan iznos

UCITS fond je organizovan 10. 8. 2018. godine i u skladu sa Zakonom xxxxx xx da u toku poslovanja održava vrednost imovine u iznosu ne manjem od 200.000,00 (dvesta hiljada) evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji utvrđuje Narodna banka Srbije.

Ukoliko tokom šest uzastopnih meseci vrednost imovine UCITS xxxxx bude manja od 200.000,00 (dvesta hiljada) evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji utvrđuje Narodna banka Srbije, UCITS fond xxxx biti pripojen nekom drugom UCITS fondu ili raspušten.

Glavne karakteristike investicionih jedinica

Investiciona jedinica predstavlja srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini UCITS xxxxx xx osnovu koje sticalac investicione jedinice ima sledeća prava:

1) pravo na srazmerni xxx xxxxxxx;

2) pravo raspolaganja investicionim jedinicama;

3) pravo na otkup;

4) pravo na srazmerni deo imovine UCITS xxxxx u slučaju raspuštanja i

5) druga prava, u skladu sa Zakonom.

Investicione jedinice daju ista prava članovima UCITS xxxxx.

Društvo za upravljanje vodi registar investicionih jedinica i evidentira svaku promenu u raspolaganju.

Imalac investicionih jedinica ima pravo da raspolaže svojim investicionim jedinicama tako što ih može prenositi ili opteretiti na osnovu uredne dokumentacije koja predstavlja pravni osnov za takvo raspolaganje.

Na investicionoj jedinici može se upisati samo jedno založno pravo.

Ako na investicionoj jedinici postoje tereti u korist trećih lica, investicionom jedinicom se može raspolagati samo ako je s xxx saglasno lice u čiju korist su tereti na investicionoj jedinici zasnovani.

Označavanje regulisanog tržišta ili drugog xxxxx trgovanja na kom su investicione jedinice uvrštene ili primljene u trgovanje, ako je to primenjivo

Investicione jedinice UCITS xxxxx Intesa Invest Comfort Euro nisu uvrštene niti primljene u trgovanje na regulisanom tržištu niti drugom mestu trgovanja.

PODACI U VEZI S POSLOVANJEM UCITS XXXXX

Vreme, metod i učestalost obračuna cene izdavanja ili otkupa investicionih jedinica

Investiciona jedinica UCITS xxxxx xx slobodno prenosivi dematerijalizovan finansijski instrument koji predstavlja srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini UCITS xxxxx.

Jedinstvena početna cena izdavanja, tj. vrednost investicione jedinice UCITS xxxxx xxxx je utvrđena u iznosu od 1.000,00 dinara, na xxx organizovanja UCITS xxxxx, odnosno tokom trajanja javnog poziva.

Nakon početne ponude, cenu investicionih jedinica obračunava Društvo za upravljanje i ona je jednaka količniku neto vrednosti imovine UCITS xxxxx i ukupnog broja investicionih jedinica.

Neto imovina UCITS xxxxx, vrednost i ukupan broj investicionih jedinica se izračunava svakodnevno i to za dаn obračuna (u daljem tekstu: xxx T) izračunava se narednog radnog xxxx (u daljem tekstu: xxx T

+ 1). Sve uplate za kupovinu, odnosno potraživanja u slučaju prelaska iz jednog u drugi UCITS fond i otkup investicionih jedinica konvertuju se po vrednosti investicione jedinice na xxx X. Broj investicionih jedinica na xxx T xx xxxxxx kada se od broja investicionih jedinica na T - 1 oduzme broj investicionih jedinica koje se otkupljuju i doda broj investicionih jedinica koje su kupljene. Ukupan broj investicionih jedinica UCITS xxxxx xxxx biti jednak zbiru investicionih jedinica na individualnim računima članova UCITS xxxxx.

Vrednost investicione jedinice se utvrđuje na pet decimala, a objavljuje sa dve decimale. Vrednost investicione jedinice se objavljuje u EUR i RSD valuti.

Način, mesto i učestalost objavljivanja cena

Neto vrednost imovine UCITS xxxxx i vrednost investicione jedinice (cena) potvrđuje depozitar i iste se objavljuju na internet stranici Društva za upravljanje xxx.xxxxxxxxxxxx.xx do 20 časova narednog radnog xxxx (na xxx T + 1).

Informacije vezane za iznos i učestalost plaćanja dopuštenih naknada i troškova izdavanja ili otkupa investicionih jedinica

Sve naknade i troškovi koji se naplaćuju su detaljno opisani u odeljku Prospekta: Način, iznos i izračunavanje naknada i troškova upravljanja i poslovanja koji mogu teretiti članove UCITS xxxxx.

Imajući u vidu sastav portfolija UCITS xxxxx i tehniku upravljanja imovinom može se očekivati da cena investicione jedinice ima nisku ka srednjoj volatilnosti.

Način, iznos i izračunavanje naknada i troškova upravljanja i poslovanja koji mogu teretiti članove UCITS xxxxx ili UCITS fond, kao i činjenica da li Društvo za upravljanje može u potpunosti ili delimično osloboditi člana plaćanja ulaznih i izlaznih naknada ili im odobriti delimičan povraćaj naknade za upravljanje

Sve vrste naknada koje može naplatiti Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest a. d. Beograd su u potpunosti opisane u ovom odeljku. Društvo za upravljanje neće naplatiti nijednu drugu vrstu troškova.

Od članova UCITS Xxxxx naplaćivaće se:

1. Naknada za izdavanje investicionih jedinica (ulazna naknada) – naknada koju član UCITS Xxxxx xxxxx prilikom uplate u UCITS Fond.

Društvo za upravljanje ne naplaćuje naknadu za izdavanje investicionih jedinica, niti jednokratnu fiksnu naknadu koja se naplaćuje prilikom inicijalne kupovine investicionih jedinica.

2. Naknada za otkup investicionih jedinica (izlazna naknada) – naknada koja se naplaćuje od člana UCITS xxxxx prilikom otkupa investicionih jedinica iz UCITS xxxxx. Naknada za otkup obračunava se procentualno od vrednosti investicionih jedinica koje se otkupljuju. Visina naknade zavisi od vremenskog perioda investiranja.

Naknada za otkup investicionih jedinica naplaćuje se po sledećim tarifama:

• 1% prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu kraćem od šest meseci koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup;

• 0,5% prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu dužem od šest meseci ali kraćem od godinu xxxx, koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup;

• naknada se ne naplaćuje prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu dužem od godinu xxxx koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup.

3. Naknada za upis tereta - Društvo za upravljanje zadržava pravo da članovima UCITS xxxxx naplaćuje 500,00 dinara po osnovu zahteva za upis tereta.

4. Naknada za prenos vlasništva na investicionim jedinicama – naknada koja se naplaćuje od člana UCITS xxxxx u slučaju prenosa investicionih jedinica s člana UCITS xxxxx xx treće lice po osnovu nasledstva, poklona, prodaje i drugih pravnih radnji dopuštenih Zakonom. Društvo za upravljanje zadržava pravo da članovima UCITS xxxxx naplaćuje 500,00 dinara po osnovu zahteva za prenos.

5. Naknada za prelazak člana iz jednog u drugi UCITS fond kojim upravlja Društvo za upravljanje

– naknada koju član UCITS Xxxxx xxxxx prilikom prenosa sredstava između UCITS fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje. U xxx slučaju, naknada za otkup i naknada za kupovinu se ne obračunavaju.

Naknadu za prelazak člana u UCITS fond Intesa Invest Comfort Euro iz UCITS fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje Intesa Invest a. d. Beograd, Društvo za upravljanje naplaćuje u skladu s Prospektom UCITS xxxxx iz kojeg član prelazi.

Naknadu za prelazak člana iz UCITS xxxxx Intesa Invest Comfort Euro u UCITS fondove kojima upravlja Društvo za upravljanje Intesa Invest a. d. Beograd, Društvo za upravljanje naplaćuje po sledećim tarifama:

• 1% prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu kraćem od šest meseci koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup;

• 0,5% prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu dužem od šest meseci ali kraćem od godinu xxxx, koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup;

• naknada se ne naplaćuje prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu dužem od godinu xxxx koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup.

6. Naknada za administrativne i druge troškove pristupa ili evidencija – osim izveštavanja koje je predviđeno zakonom i podzakonskim aktima, Društvo za upravljanje zadržava pravo da članovima UCITS Xxxxx naplaćuje 300,00 dinara po osnovu dodatnih zahteva. Svi dodatni zahtevi moraju biti dostavljeni Društvu za upravljanje u pisanoj formi.

Iz imovine UCITS Xxxxx naplaćivaće se samo:

1. Zavisni troškovi transakcija koji uključuju:

– troškove kupovine i prodaje hartija od vrednosti (provizije za domaće i inostrane usluge organizatora tržišta i investicionih društava, troškove kliringa i saldiranja);

– troškove platnog prometa (domaći i međunarodni platni promet, prenos na novčanim računima u istoj banci i sl.);

– poreze i druge fiskalne obaveze.

Društvo za upravljanje može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa zavisnih troškova transakcija.

2. Xxxxxx i naknade u vezi sa zaduživanjem UCITS xxxxx – Društvo za upravljanje može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova xxxxxx i naknade u vezi sa zaduživanjem UCITS xxxxx.

3. Trošak eksternog revizora – Obračunava se na dnevnom nivou i naplaćuje u svojoj stvarnoj visini, a u skladu s ugovorom o pružanju usluga revizije koji je Društvo za upravljanje sklopilo s eksternim revizorom. Društvo za upravljanje može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova eksterne revizije.

4. Naknada za upravljanje imovinom UCITS xxxxx – Naknada za usluge Društva za upravljanje, i obračunava se u odnosu na neto vrednost imovine UCITS Xxxxx u procentu od 1% godišnje. Društvo za upravljanje obračunava naknadu dnevno, a naplaćuje mesečno. U periodu od početka rada UCITS xxxxx do 30. 09. 2021. godine, Društvo je naplaćivalo smanjenu naknadu za upravljanje imovinom UCITS xxxxx u iznosu od 0,70%.

5. Naknada depozitaru – Društvo za upravljanje koristi usluge depozitara Erste Bank a. d. Novi Sad. Društvo za upravljanje je u obavezi xx xxxxx depozitaru naknadu u skladu s ugovorom zaključenim s depozitarom i tarifnikom depozitara. Troškovi depozitara izražavaju se procentualno na godišnjem nivou, obračunavaju se dnevno, a naplaćuju se iz imovine UCITS xxxxx xx mesečnom nivou. Društvo za upravljanje može na sebe preuzeti obavezu plaćanja dela, odnosno celokupnog iznosa troškova depozitara.

Ukoliko su naknade ugovorene s deviznom klauzulom, svakodnevno se vrši preračun u dinarsku protivvrednost prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema toj valuti koju utvrđuje NBS.

Društvo za upravljanje može preuzeti deo ili celokupan iznos pojedinih troškova u određenom periodu ili određenim kategorijama investitora može ukinuti ili smanjiti naknadu za kupovinu ili otkup investicionih jedinica i druge naknade koje naplaćuje od članova UCITS xxxxx, ukoliko je ova mogućnost propisana Prospektom UCITS xxxxx i uz prethodno obaveštavanje Komisije i članova UCITS xxxxx objavljivanjem na internet stranici Društva za upravljanje: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx specifikacije troškova (s navođenjem iznosa), odnosno procenta i perioda u kome Društvo za upravljanje iste snosi.

Prikaz naknada i troškova za prethodni period

1) Apsolutna i relativna veličina naknade za upravljanje za prethodni period

Period	Vrednost u RSD	Učešće u prosečnoj vrednosti neto imovine UCITS xxxxx
1. 1. 2023. – 31. 12. 2023.	31.193.805	1,00%

2) Apsolutna i relativna veličina troškova (troškovi kupovine i prodaje HOV, depozitara, troškovi eksterne revizije i ostali rashodi) za prethodni period

Period	Vrednost u RSD	Učešće u prosečnoj vrednosti neto imovine UCITS xxxxx
1. 1. 2023. – 31. 12. 2023.	4.023.185	0,13%

3) Pokazatelj ukupnih troškova (zbir obračunate naknade za upravljanje i svih troškova podeljen s vrednošću prosečne neto imovine UCITS xxxxx) za prethodni period

Period	Vrednost u RSD	Učešće u prosečnoj vrednosti neto imovine UCITS xxxxx
1. 1. 2023. – 31. 12. 2023.	35.216.990	1,13%

Prosečna vrednost neto imovine xxxxx računa xx xxx količnik zbira neto vrednosti imovine otvorenog xxxxx xx prvog do poslednjeg xxxx izveštajnog perioda i xxxxx xxxx u izveštajnom periodu. Prosečna vrednost neto imovine UCITS xxxxx u periodu od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023. godine iznosila je

3.118.905.712 RSD.

Pravila za utvrđivanje vrednosti imovine i način i vreme izračunavanja neto vrednosti imovine

Ukupna vrednost imovine UCITS xxxxx xx zbir vrednosti finansijskih instrumenata iz portfolija UCITS xxxxx, depozita novčanih sredstava UCITS xxxxx kod kreditnih institucija i druge imovine.

Vrednost imovine UCITS xxxxx xxxx je iskazana u stranoj valuti preračunava se u dinarsku protivvrednost, prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema toj valuti koji utvrđuje Narodna banka Srbije na xxx X.

Privremena neto vrednost imovine UCITS xxxxx (NAV1) jeste razlika ukupne imovine i svih obaveza UCITS xxxxx. Uplate članova xxxxx, xxx i neidentifikovane uplate izvršene na xxx T ne utiču na NAV1, a prikazuju xx xxx sredstva na računu i kao obaveze za izdavanje investicionih jedinica i obaveze za neidentifikovane uplate. Konačna neto vrednost imovine UCITS xxxxx (NAV) xxxxxx xx kada se na NAV1 dodaju uplate za kupovinu (umanjene za ulazne naknade) i oduzmu isplate po osnovu zahteva za otkup.

Neto imovina UCITS xxxxx, vrednost i ukupan broj investicionih jedinica se izračunava svakodnevno i to za xxx T izračunava se na xxx T + 1.

Raspodela xxxxxxx, odnosno dobiti, ukoliko se raspodeljuje

Prihodi koje UCITS fond ostvari po osnovu kamata, dividendi i kapitalnih dobitaka reinvestiraju se u UCITS fond. Prihod UCITS xxxxx u potpunosti pripada njegovim članovima, srazmerno njihovom udelu u imovini UCITS xxxxx.

Datum računovodstvenih obračuna i informacije o načinu i učestalosti isplate xxxxxxx ili dobiti UCITS xxxxx članovima UCITS xxxxx, ukoliko se raspodeljuju

Društvo za upravljanje je dužno da javno objavi i Komisiji dostavi:

1. godišnje finansijske izveštaje za Društvo za upravljanje i UCITS fondove kojima ono upravlja, s izveštajem eksternog revizora, do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu; Datum računovodstvenih obračuna za godišnje finansijske izveštaje je 31. 12.

2. polugodišnje izveštaje za svaki UCITS fond do 31. avgusta tekuće godine, za prethodno polugodište. Datum računovodstvenih obračuna za polugodišnje izveštaje je 30. 6.

Prihodi koje UCITS fond ostvari po osnovu kamata, dividendi i kapitalnih dobitaka reinvestiraju se u UCITS fond.

Poreski tretman imovine UCITS xxxxx i članova UCITS xxxxx

Xxxxx postojećoj poreskoj regulativi u Republici Srbiji, imovina UCITS fFonda ne podleže poreskim opterećenjima, s obzirom na to da otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom nema svojstvo pravnog lica.

Oporezivanje vlasništva i prenosa vlasništva nad investicionim jedinicama UCITS xxxxx, xxx i kapitalnih dobitaka u vidu razlike između kupovne i prodajne cene investicionih jedinica, definisano je poreskim propisima Republike Srbije, od kojih su najvažniji:

• Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji,

• Zakon o porezu na dobit pravnih lica i

• Zakon o porezu na dohodak građana.

Visina poreza i način oporezivanja zavise od poreskog statusa pojedinačnog člana UCITS xxxxx.

Član UCITS xxxxx xx u zakonskoj obavezi da prijavi porez na kapitalnu dobit nastalu po osnovu kupoprodaje investicionih jedinica shodno važećoj poreskoj regulativi u Republici Srbiji.

Prethodni prinos UCITS xxxxx, xxx i profil tipičnog investitora xxxx xx UCITS fond namenjen

Društvo za upravljanje je dužno da objavljuje prinos UCITS xxxxx dva puta godišnje, zaključno na xxx

30. xxxx, odnosno 31. decembra tekuće godine.

Prinos se izračunava xxx xxxx xxxxxx, odnosno nakon odbitka naknada i troškova. Predstavljen je u sledećoj tabeli, u EUR i RSD valuti:

Naziv UCITS xxxxx

Valuta

Datum organizovanja

Godišnja xxxxx prinosa 31.12.2018 –

31.12.2019.

Godišnja xxxxx prinosa 31.12.2019 –

31.12.2020.

Godišnja xxxxx prinosa 31.12.2020 –

31.12.2021.

Godišnja xxxxx prinosa 31.12.2021 –

31.12.2022.

Godišnja xxxxx prinosa 31.12.2022 –

31.12.2023.

Xxxxx prinosa za period od 5

xxxxxx

Godišnja xxxxx prinosa od početka poslovanja xxxxx (10. 8. 2018) do

31. 12. 2023.

Intesa Invest Comfort Euro

EUR

10. 8. 2018.

5,60%

1,97%

0,53%

-8,96%

2,96%

0,29%

-0,07%

Intesa Invest Comfort Euro

RSD

10. 8. 2018.

5,06%

1,95%

0,53%

-9,16%

2,83%

0,12%

-0,21%

Fond Intesa Invest Comfort Euro u najvećom meri ulaže u imovinu denominovanu u EUR valuti. Usled toga, za praćenje performansi Xxxxx xxxxx koristiti i njegov prinos izražen u evrima.

PRETHODNO OSTVARENI PRINOSI NE PREDSTAVLJAJU GARANCIJU BUDUĆIH REZULTATA. BUDUĆI PRINOSI MOGU BITI VIŠI ILI NIŽI OD RANIJIH.

INVESTICIJE U UCITS FOND NISU OSIGURANE KOD AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ILI BILO KOJE DRUGE AGENCIJE. IAKO UCITS FOND TEŽI POVEĆANJU VREDNOSTI IMOVINE, GUBICI OD INVESTIRANJA ZBOG RIZIKA OPISANIH U PROSPEKTU SU IPAK MOGUĆI.

PRINOS INVESTITORA OD ULAGANJA U UCITS FOND ZAVISI OD PRINOSA UCITS XXXXX I VISINE NAKNADA KOJE INVESTITOR PLAĆA PRILIKOM STICANJA, ODNOSNO OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA.

UCITS fond je namenjen investitorima xxxx xxxx da ostvare pozitivne prinose u srednjem roku, uz prihvatanje umerenog investicionog rizika.

Uslovi za zaduživanje za račun UCITS xxxxx

Društvo za upravljanje može, isključivo radi održavanja potrebnog nivoa likvidnosti UCITS xxxxx, u svoje ime a za račun UCITS xxxxx, da se zadužuje s rokom otplate do 360 xxxx, i to zaključivanjem:

1) ugovora o kreditu ili

2) repo ugovora sa drugim investicionim fondovima i kreditnim institucijama, xxxx predmet mogu biti i akcije.

Ukupno zaduživanje iz prethodnog stava može iznositi najviše do 10% vrednosti imovine UCITS xxxxx.

Uzimanje kredita iz inostranstva za račun UCITS xxxxx vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje devizno poslovanje.

Raspuštanje UCITS xxxxx

Članovi UCITS xxxxx nemaju pravo da zahtevaju raspuštanje UCITS xxxxx. UCITS fond se raspušta u slučaju:

1) dobrovoljnog prestanka obavljanja delatnosti Društva za upravljanje, ako upravljanje UCITS fondom nije preneto drugom društvu za upravljanje;

2) ako depozitar prestane da posluje kao depozitar, a Društvo za upravljanje ne postupi u skladu sa članom 114. stav 3. Zakona;

3) ako je Društvu za upravljanje oduzeta dozvola za rad ili je pokrenut stečaj ili likvidacija, a upravljanje UCITS fondom nije preneto na drugo društvo za upravljanje u skladu s odredbama Zakona, odnosno kada Društvo za upravljanje više nije u mogućnosti da upravlja UCITS fondom;

4) kada Komisija naloži upravi Društva za upravljanje raspuštanje UCITS xxxxx;

5) u drugim slučajevima koji su predviđeni Zakonom i prospektom UCITS xxxxx.

Svi troškovi u vezi sa raspuštanjem UCITS xxxxx i otkupom investicionih jedinica vrše se na teret Društva za upravljanje kada se UCITS fond raspušta u slučajevima iz tač. 1) do 4) prethodnog stava, a kad to nije moguće na teret UCITS xxxxx.

Naplata naknada i drugih troškova iz prethodnog stava vrši se na teret UCITS xxxxx ukoliko se fond raspušta zbog isteka roka xxxx xx osnovan na određeno vreme.

Komisija propisuje raspuštanje UCITS xxxxx. Raspuštanje UCITS xxxxx sprovode:

1. Društvo za upravljanje koje upravlja UCITS fondom koji se raspušta, osim ako se nad njim sprovodi stečajni postupak ili mu je Komisija oduzela dozvolu za rad;

2. depozitar UCITS xxxxx, u slučaju kada Društvo za upravljanje nije u mogućnosti da sprovede raspuštanje iz razloga navedenih u tački 1. ovog stava;

3. lice koje je imenovala Komisija, kada lica navedena pod tačkama 1. i 2. ovog stava zbog oduzimanja dozvola za rad, odnosno zbog toga što se nad njima sprovodi stečajni postupak, nisu u mogućnosti da sprovedu raspuštanje.

Odmah nakon nastupanja razloga za raspuštanje UCITS xxxxx lice iz prethodnog stava (u daljem tekstu: likvidator) bez odlaganja donosi u pisanom obliku odluku o raspuštanju UCITS xxxxx i o tome obaveštava Komisiju i depozitara najkasnije sledećeg radnog xxxx.

Ukoliko UCITS fond nema imovinu i članove u periodu dužem od 30 xxxx, Društvo za upravljanje je dužno da bez odlaganja xxxxxx odluku o raspuštanju UCITS xxxxx iz prethodnog stava, kojom xx xxxxxxxx raspuštanja istovremeno pokreće i završava.

Ukoliko se UCITS fond raspušta lice koje sprovodi postupak raspuštanja (likvidator) obavezan je da ispoštuje sve korake u postupku raspuštanja eksplicitno navedene u Pravilniku.

Vrsta poslova i podaci o licima kojima se poveravaju marketinški poslovi i prodajne usluge (distribucija)

Društvo za upravljanje ima zaključen Ugovor o prodajnim i marketinškim uslugama s Banca Intesa a. d. Novi Beograd, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 7b (MB 07759231), od 15. 7. 2020. godine, u skladu s kojim xx Xxxxx xxx posrednik ovlašćena da u ime i za račun Društva za upravljanje vrši sledeće prodajne usluge:

• obaveštavanje zainteresovanih lica o osnovnim podacima o Intesa Investu, kao i delatnostima koje obavlja,

• obaveštavanje i prezentaciju zainteresovanim licima o načinu i uslovima poslovanja investicionih fondova, karakteristikama ulaganja u investicione fondove, rezultatima odnosno ostvarenim prinosima i zakonskoj regulativi,

• obavezu da se svakom potencijalnom investitoru daju na uvid Prospekt Xxxxx, xxx i Pravila poslovanja xxxxx, odnosno ključne informacije,

• obaveštavanje o mestu, vremenu i načinu kada i kako zainteresovana lica mogu postati članovi Xxxxx,

• zaključivanje ugovora o članstvu (pristupnica) u investicionim fondovima kojima upravlja Intesa Invest,

• prijem zahteva za otkup investicionih jedinica i

• utvrđivanje i provera identiteta klijenta, utvrđivanje identiteta stvarnog vlasnika klijenta i provera njegovog identiteta u slučajevima propisanim Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

INVESTICIONE JEDINICE

IZDAVANJE INVESTICIONIH JEDINICA

Mesto i vreme izdavanja investicionih jedinica

Društvo za upravljanje vodi registar investicionih jedinica i evidentira svaku promenu u raspolaganju. Investicione jedinice i prava iz njih proističu, stiču se upisom u registar investicionih jedinica. Xxxxx za upis u registar UCITS xxxxx Intesa Invest Comfort Euro, kojim upravlja Društvo za upravljanje, xxxxx xx potpisivanjem popunjene pristupnice (zahteva za kupovinu) i izjave i uplatom novčanih sredstava na račun UCITS xxxxx xx ime kupovine investicionih jedinica.

Pristupnica UCITS fondu može se potpisati:

• u sedištu Društva za upravljanje, na adresi Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 0x, 00000 Xxxx Xxxxxxx, radnim danima od 8.30 do 16.30 časova;

• kod ovlašćenog distributera, odnosno u određenim ekspoziturama Banca Intesa a. d. Beograd, tokom regularnog radnog vremena (xxxxxx ekspozitura dostupan je na internet stranici Društva za upravljanje: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx).

Fizička xxxx xxxx su zaposlena ili na drugi način angažovana xx xxxxxx distributera ili Društva za upravljanje za obavljanje poslova prodaje investicionih jedinica moraju ispunjavati sledeće uslove:

• moraju da imaju završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju;

• stručno su osposobljena za poslove prodaje investicionih jedinica na osnovu obuke koju organizuje Društvo za upravljanje, a koja xxxx obuhvatati opšta znanja o kompleksnim finansijskim instrumentima i

znanja o bitnim karakteristikama UCITS xxxxx čije investicione jedinice prodaju i značaju svih rizika povezanih s konkretnim ulaganjem.

Društvo za upravljanje je dužno da jednom godišnje, do kraja januara tekuće godine, Komisiji dostavi popis distributera s xxxxxx xx imalo potpisan ugovor u skladu sa članom 69. Zakona, sa stanjem na xxx

31. decembra prethodne godine.

Popis iz prethodnog xxxxx xxxx da sadrži naziv i sedište distributera, datum zaključenja ugovora i naznaku jednog ili više UCITS fondova čije će se investicione jedinice prodavati na osnovu predmetnog ugovora.

Ograničenja izdavanja investicionih jedinica

Prilikom kupovine investicionih jedinica član Xxxxx ne može steći, zajedno s investicionim jedinicama tog xxxxx koje poseduje, više od 20% neto vrednosti imovine otvorenog xxxxx xx xxx priliva sredstava na račun Xxxxx.

Sredstva uplaćena preko definisanog maksimuma (20% neto vrednosti imovine Xxxxx) xxxx xx konvertovati u investicione jedinice, već će u roku od pet xxxx biti uplaćena na tekući račun člana Xxxxx xxxx xxxx biti naveden u pristupnici.

Postupci i uslovi izdavanja investicionih jedinica

Društvo za upravljanje izdaje investicione jedinice UCITS xxxxx i ne sme izdavati druge vrste finansijskih instrumenata koji nose prava na bilo xxxx xxx imovine UCITS xxxxx.

Društvo za upravljanje vodi registar investicionih jedinica i evidentira svaku promenu u raspolaganju. Upis u registar investicionih jedinica proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima od xxxx upisa.

Izdavanje investicionih jedinica javnom ponudom obavlja se isključivo uplatama novčanih sredstava na račun UCITS xxxxx.

Investicione jedinice i prava koja iz njih proističu, stiču se upisom u registar investicionih jedinica.

Ugovor o ulaganju smatra se zaključenim kada investitor Društvu za upravljanje podnese uredan zahtev za kupovinu investicionih jedinica (pristupnica), potpisanu izjavu i izvrši uplatu sredstava na račun UCITS xxxxx, a Društvo za upravljanje u roku od pet radnih xxxx od xxxx podnošenja zahteva ne odbije zaključenje ugovora.

Klijent xxxx xxxx xx xxxx investicione jedinice UCITS xxxxx podnosi popunjenu i potpisanu pristupnicu i izjavu, a investicione jedinice xxxxx uplatom sredstava na račun UCITS xxxxx.

Prilikom popunjavanja i potpisivanja pristupnice potrebno je dostaviti svu neophodnu dokumentaciju za identifikaciju. Pristupnica i izjava se podnose prilikom prve uplate sredstava u UCITS fond, dok se svaka naredna kupovina investicionih jedinica vrši uplatom željenog iznosa nalogom za uplatu / nalogom za prenos / trajnim nalogom s pozivom na broj pristupnice.

Pre pristupanja UCITS fondu klijent potpisuje izjavu, xxxx xx sastavni deo pristupnice, kojom potvrđuje da u potpunosti razume Prospekt, kao i vrste i način naknada.

Društvo je dužno da, prilikom potpisivanja pristupnice, pribavi potrebne informacije i da izvrši neophodne provere u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Investicione jedinice UCITS xxxxx mogu se kupiti isključivo u novcu, u EUR i RSD valuti, dok se otkup vrši isključivo u EUR valuti. Uplata sredstava u RSD valuti se može izvršiti na račun otvoren kod Erste Bank a. d. Srbija: 340-11020421-50. Uplata sredstava u EUR valuti se može izvršiti na račun otvoren kod Erste Bank a. d. Srbija: 340-10033461-05, IBAN XX00000000000000000000, ili na račun otvoren kod Banca Intesa a. d. Beograd: 160-6000000751932-85, IBAN: XX00000000000000000000.

Društvo za upravljanje može držati devize na deviznom računu UCITS xxxxx kod depozitara. Takođe UCITS fond može držati devize na deviznom računu i kod Banca Intesa a. d. Beograd u cilju smanjenja troškova deviznih transakcija, u skladu s limitima propisanim Zakonom. Obračun deviznih uplata u dinarsku protivvrednost izvršiće se po srednjem kursu NBS-a na xxx evidentiranja priliva na deviznim računima UCITS xxxxx.

Društvo za upravljanje je dužno da nakon zaključenja ugovora o ulaganju i uplate sredstava na račun UCITS xxxxx xx xxxxxx investitora, izda investicione jedinice investitoru i bez odlaganja ga upiše u registar investicionih jedinica, nakon čega investitor xxxxx status člana UCITS xxxxx.

Kupovina investicionih jedinica kod originarnog sticanja može da se vrši samo u novcu.

Kod originarnog sticanja cena investicione jedinice sastoji se xx xxxx vrednosti imovine UCITS xxxxx po investicionoj jedinici na xxx uplate, uvećane za naknadu za kupovinu ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje.

Uplatu sredstava može izvršiti i pravno i fizičko lice, domaće ili xxxxxx, koje je ovlašćeno da za račun člana UCITS xxxxx vrši kupovinu investicionih jedinica.

Investiciona jedinica predstavlja srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini UCITS xxxxx i njena vrednost se menja s promenom neto vrednosti imovine UCITS xxxxx.

Društvo za upravljanje vodi elektronski registar investicionih jedinica i dužno je da na individualnom računu člana UCITS xxxxx evidentira sve promene u broju investicionih jedinica.

Najniži iznos pojedinog ulaganja u UCITS fond

Najniži iznos pojedinog ulaganja u UCITS fond je iznosio 1.000,00 RSD tokom trajanja javnog poziva, a nakon isteka javnog poziva ne postoji minimum za ulaganje.

Način upisa, odnosno izdavanja investicionih jedinica

Kupovina investicionih jedinica vrši se po principu nepoznate cene koja se za xxx T (xxx kupovine / priliva sredstava) utvrđuje narednog radnog xxxx (xxx T + 1) od xxxx priliva sredstava na račun UCITS xxxxx. U skladu s ovim, konverzija dinarskih i deviznih uplata u investicione jedinice vrši se narednog radnog xxxx u odnosu na xxx priliva sredstava na račun UCITS xxxxx, xxxxx vrednosti investicione jedinice na xxx priliva (xxx T), a broj kupljenih investicionih jedinica na individualnom računu člana UCITS xxxxx evidentira se na xxx konverzije (xxx T + 1).

Broj kupljenih investicionih jedinica se izračunava prema sledećoj formuli:

N = (U * (1 - F) - Ff) / A

Pri čemu je:

N – broj kupljenih investicionih jedinica

U – novčana sredstva koja su uplaćena na dinarski račun UCITS xxxxx, odnosno dinarska protivvrednost deviznih sredstava obračunata prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema toj valuti koji utvrđuje Narodna banka Srbije na xxx priliva na devizni račun UCITS xxxxx

F – procentualna naknada za kupovinu investicionih jedinica, ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje

A – vrednost investicione jedinice na xxx uplate

Ff – jednokratna fiksna naknada koja se naplaćuje prilikom inicijalne kupovine investicionih jedinica (administrativna naknada za pristupanje Fondu), ukoliko je Društvo naplaćuje.

Ukoliko uplata nije dovoljna za kupovinu cele investicione jedinice, na individualnom računu člana UCITS xxxxx evidentira se deo investicione jedinice.

U slučaju uplata na račun UCITS xxxxx čijeg uplatioca Društvo za upravljanje ne može da identifikuje (uplate bez poziva na broj pristupnice, odnosno uplate pre prve dostave popunjene pristupnice Društvu za upravljanje i sl.), uplaćena sredstva tretiraju xx xxx neraspoređena i ne ulaze u obračun vrednosti neto imovine UCITS xxxxx. U slučaju da se u roku od pet radnih xxxx od xxxx priliva identifikuje uplatilac, dodela investicionih jedinica vrši se na xxx identifikacije tog člana UCITS xxxxx. Ukoliko se u roku od pet radnih xxxx ne izvrši identifikacija uplatioca, Društvo za upravljanje dužno je da dâ nalog depozitaru i da uplaćena sredstva vrati na račun banke s kog su uplaćena, narednog radnog xxxx xxxxx isteka pomenutog roka od pet radnih xxxx.

Početna cena investicionih jedinica

Jedinstvena početna vrednost investicione jedinice xx xxxx utvrđena u iznosu od 1.000,00 RSD na xxx organizovanja UCITS xxxxx.

Najniži broj investicionih jedinica

Nakon javnog poziva član UCITS xxxxx xxxx da ima najniži broj investicionih jedinica u iznosu najmanjeg obračunskog dela investicione jedinice, što iznosi 0,00001 investicione jedinice.

Postupci i uslovi ponude investicionih jedinica

Početna ponuda investicionih jedinica sme započeti tek po objavljivanju prospekta u skladu sa Zakonom, i ne sme trajati duže od tri meseca od xxxx početka početne ponude. Investitori nemaju pravo na isplatu uplaćenih novčanih sredstava za vreme trajanja početne ponude investicionih jedinica. Po okončanju početne ponude investicionih jedinica Društvo za upravljanje je dužno da bez odlaganja obavesti Komisiju o ishodu početne ponude i podnese zahtev za upis u registar UCITS xxxxx.

UCITS fond se smatra organizovanim danom upisa u Registar UCITS fondova koji vodi Komisija.

Radi pozivanja na pristupanje UCITS fondu, Društvo za upravljanje može neposredno ili preko posrednika javno oglašavati UCITS fond kojim upravlja, objavljivanjem oglasa, javnih poziva i reklamnih materijala ili na drugi način.

Uslovi u kojima može doći do obustave izdavanja

Izdavanje investicionih jedinica se obustavlja:

1) kada nije moguće izračunati neto vrednost imovine UCITS xxxxx i vrednosti investicione jedinice usled toga što:

1) do xxxxx xxxx T + 1 nisu razrešene utvrđene razlike u obračunu, odnosno otklonjene uočene greške,

2) su nastupili vanredni događaji izazvani višom silom (pad informacionog sistema Društva za upravljanje, odnosno depozitara, i tehničke i tehnološke poteškoće usled kojih je nemoguće utvrđivanje neto vrednost imovine UCITS xxxxx i vrednosti investicione jedinice ili individualnih uloga članova UCITS xxxxx i sl.);

2) po nalogu Komisije radi zaštite interesa investitora.

Izdavanje investicionih jedinica se može obustaviti i kada se u jednom danu ispostave zahtevi za otkup investicionih jedinica u iznosu većem od 10% vrednosti imovine UCITS xxxxx, a UCITS fond nije u mogućnosti da u Zakonom propisanom roku realizuje takve zahteve.

Depozitar obustavlja izdavanje investicionih jedinica kada primi nalog od Društva za upravljanje u skladu sa Zakonom, te obaveštava o tome Komisiju.

Obaveštenje Komisiji sadrži razloge obustave i plan za otklanjanje tih razloga u slučaju da je obustava posledica nastupanja vanrednih događaja usled više sile.

Društvo za upravljanje dužno je da odbije da zaključi ugovor o ulaganju za zahteve za izdavanje investicionih jedinica ukoliko su primljeni za vreme obustave izdavanja, a sve eventualne primljene uplate bez odlaganja xx xxxxx investitorima UCITS xxxxx.

Obustava izdavanja investicionih jedinica xxxx prestati čim Društvo za upravljanje, depozitar i Komisija ustanove da su prošli razlozi za obustavu.

Komisija može naložiti nastavak izdavanja investicionih jedinica u slučajevima kada oceni da je moguće na fer način vršiti vrednovanje imovine UCITS xxxxx, odnosno da je to u interesu članova UCITS xxxxx.

Obaveštavanje članova UCITS xxxxx o kupljenim investicionim jedinicama

Potvrda o sticanju investicionih jedinica izdaje se članu UCITS xxxxx narednog radnog xxxx od xxxx upisa u registar investicionih jedinica.

Potvrda o sticanju investicionih jedinica xxxx da sadrži:

1) Datum sticanja investicione jedinice;

2) Naziv UCITS xxxxx, xxx i poslovno ime i sedište Društva za upravljanje;

3) Broj investicionih jedinica u imovini UCITS xxxxx xx koje glasi potvrda, iznos uplaćenih sredstava, vrednost investicione jedinice, iznos naknade za izdavanje;

4) Ime i prezime/poslovno ime i JMBG/MB imaoca investicione jedinice;

5) Mesto i datum izdavanja potvrde i

6) Potpis ovlašćenog lica Društva za upravljanje.

Do promene imaoca investicione jedinice može doći dobrovoljnim raspolaganjem, na osnovu odluke suda ili drugog nadležnog organa, ili na osnovu Zakona.

Ako sticalac stekne investicionu jedinicu na osnovu odluke suda ili drugog nadležnog organa, odnosno na osnovu Zakona, a ne ispunjava uslove da postane investitor u UCITS fondu u skladu sa Zakonom ili Prospektom, Društvo za upravljanje od njega otkupljuje investicionu jedinicu.

OTKUP INVESTICIONIH JEDINICA

Vreme i mesto podnošenja zahteva za otkup investicionih jedinica

Svaki član UCITS xxxxx xxxx podneti zahtev za otkup svih ili dela investicionih jedinica koje poseduje. Otkup investicionih jedinica vrši se na osnovu pismenog zahteva člana UCITS xxxxx, gde član jasno navodi broj investicionih jedinica koje želi da otkupi ili željeni neto novčani iznos za isplatu u EUR valuti. U Zahtevu za otkup investicionih jedinica neophodno je da bude naveden broj deviznog računa klijenta na koji će se izvršiti isplata sredstava. Devizni račun klijenta prethodno xxxx biti registrovan u pristupnici (ugovoru) koji je član zaključio sa Društvom za upravljanje.

Zahtev za otkup investicionih jedinica je moguće podneti na sledeći način:

• Lično, Društvu za upravljanje, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 7b, Novi Beograd, svakim radnim danom od

8.30 do 16.30 časova, ili u ovlašćenim ekspoziturama Banca Intesa a. d. Beograd, tokom redovnog radnog vremena, xxxx xx xxxxxx dostupan na internet adresi Društva za upravljanje: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.

• Putem imejla, ispravno popunjenu formu zahteva za otkup investicionih jedinica neophodno je dostaviti isključivo u pdf formatu sa registrovane imejl adrese člana Fonda, na imejl adresu: xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx ili xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx Ispravno popunjen zahtev za otkup xxxx biti primljen svakog xxxx do 24.00 časa. Zahtev za otkup je ispravno popunjen ukoliko su navedeni:

i. svi podaci koji se zahtevaju u dokumentu Zahtev za otkup

ii. potpisan, a za pravna lica i pečatiran (ukoliko pravno lice koristi pečat u svom poslovanju)

iii. sa upisanim mestom i datumom. Neophodno je da datum upisan u dokumentu Zahteva za otkup bude xxxx xxx i xxx xxxx se dostavlja Zahtev za otkup putem imejla (ukoliko je Zahtev za otkup potpisan elektronskim potpisom, podatak o mestu nije neophodan)

• Putem Banca Intesa Online/Mobi aplikacije (ukoliko je obezbeđena funkcionalnost otkupa investicionih jedinica putem Banca Intesa Online/Mobi aplikacije). Ukoliko član Xxxxx podnosi zahtev za otkup putem Banca Intesa Online/Mobi aplikacije, može izabrati odgovarajući račun koji je registrovan u Banca Intesa Online/Mobi aplikaciji za isplatu sredstava.

Postupak otkupa investicionih jedinica

Društvo za upravljanje je dužno da u roku od pet radnih xxxx od xxxx podnošenja zahteva člana UCITS xxxxx za otkup investicionih jedinica izvrši otkup investicionih jedinica prenosom sredstava na račun naveden u zahtevu za otkup.

Način i uslovi otkupa i isplate investicionih jedinica

Otkup investicione jedinice se vrši po vrednosti koja xx xxxxxx na sledeći način:

U = (A * N) · (1 - F)

pri čemu je:

U – iznos uplaćenih sredstava na novčani račun člana UCITS xxxxx,

A – vrednost investicione jedinice na xxx prijema zahteva za otkup investicionih jedinica, N – broj investicionih jedinica za xxxx otkup je član UCITS xxxxx podneo zahtev i

F – procentualna naknada za otkup investicionih jedinica (ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje).

Obračun deviznih isplata u dinarsku protivvrednost izvršiće se po srednjem kursu NBS na xxx podnošenja zahteva člana UCITS xxxxx za otkup investicionih jedinica.

Društvo za upravljanje neće postupiti po zahtevu za otkup investicionih jedinica navedenih u zahtevu za otkup u slučaju da član UCITS xxxxx navede broj investicionih jedinica za prodaju u iznosu većem od raspoloživog, odnosno neto novčani iznos za isplatu veći od sredstava koja su mu raspoloživa nakon obračunate naknade za otkup. Društvo za upravljanje je u obavezi da obavesti člana UCITS xxxxx o raspoloživim investicionim jedinicama, odnosno o iznosu sredstava na računu člana UCITS xxxxx po poslednjoj obračunatoj vrednosti. Po dostavljanju ispravno popunjenog zahteva za otkup, Društvo za upravljanje će izvršiti otkup investicionih jedinica. Otkupna cena investicione jedinice sastoji se xx xxxx vrednosti imovine UCITS xxxxx po investicionoj jedinici na xxx podnošenja zahteva, koja se umanjuje za naknadu za otkup ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje u skladu s Prospektom UCITS xxxxx.

Član UCITS xxxxx xxxx status člana u momentu kada proda ili prenese sve investicione jedinice UCITS xxxxx koje su u njegovom posedu.

Uslovi u kojima može doći do obustave otkupa

Otkup investicionih jedinica se obustavlja:

1) kada nije moguće izračunati neto vrednost imovine UCITS xxxxx i vrednosti investicione jedinice usled toga što:

1) do xxxxx xxxx T + 1 nisu razrešene utvrđene razlike u obračunu, odnosno otklonjene uočene greške,

2) su nastupili vanredni događaji izazvani višom silom (pad informacionog sistema Društva za upravljanje, odnodno depozitara, i tehničke i tehnološke poteškoće usled kojih je nemoguće utvrđivanje neto vrednost imovine UCITS xxxxx i vrednosti investicione jedinice ili individualnih uloga članova UCITS xxxxx i sl.);

2) po nalogu Komisije radi zaštite interesa investitora.

Otkup investicionih jedinica se može obustaviti i kada se u jednom danu ispostave zahtevi za otkup investicionih jedinica u iznosu većem od 10% vrednosti imovine UCITS xxxxx, a UCITS fond nije u mogućnosti da u Zakonom propisanom roku realizuje takve zahteve.

Depozitar obustavlja otkup investicionih jedinica kada primi nalog od Društva za upravljanje u skladu sa Zakonom, te obaveštava o tome Komisiju.

Obaveštenje Komisiji sadrži razloge obustave i plan za otklanjanje tih razloga u slučaju da je obustava posledica nastupanja vanrednih događaja usled više sile.

Za vreme trajanja obustave, Društvo za upravljanje je dužno da zahteve za otkup primljene pre xxxx T isplati u rokovima i na način propisanim Zakonom i Prospektom.

Zahteve za otkup investicionih jedinica za vreme obustave otkupa Društvo za upravljanje dužno je da evidentira prema redosledu prijema, pri čemu se nijedan imalac investicione jedinice ne sme staviti u povlašćeni položaj.

Zahteve za otkup investicione jedinice primljene za vreme obustave otkupa, Društvo za upravljanje će izvršiti po ceni investicione jedinice utvrđene za xxx prestanka obustave otkupa investicionih jedinica.

Obustava otkupa investicionih jedinica xxxx prestati čim Društvo za upravljanje, depozitar i Komisija ustanove da su prošli razlozi za obustavu.

Komisija može naložiti nastavak otkupa investicionih jedinica u slučajevima kada oceni da je moguće na fer način vršiti vrednovanje imovine UCITS xxxxx, odnosno da je to u interesu članova UCITS xxxxx.

Obaveštavanje članova UCITS xxxxx o otkupljenim investicionim jedinicama

Potvrda o otuđenju investicionih jedinica izdaje se članu UCITS xxxxx narednog radnog xxxx od xxxx upisa u registar investicionih jedinica.

Potvrda o otuđenju investicionih jedinica xxxx da sadrži:

1) Datum otuđenja investicione jedinice;

2) Naziv UCITS xxxxx, xxx i poslovno ime i sedište društva za upravaljanje;

3) Broj investicionih jedinica u imovini UCITS xxxxx xx koje glasi potvrda, iznos isplaćenih sredstava, vrednost investicione jedinice, iznos naknade za otkup;

4) Ime i prezime/poslovno ime i JMBG/MB imaoca investicione jedinice;

5) Mesto i datum izdavanja potvrde i

6) Potpis ovlašćenog lica Društva za upravljanje

Do promene imaoca investicione jedinice može doći dobrovoljnim raspolaganjem, na osnovu odluke suda ili drugog nadležnog organa, ili na osnovu Zakona.

Ako sticalac stekne investicionu jedinicu na osnovu odluke suda ili drugog nadležnog organa, odnosno na osnovu Zakona, a ne ispunjava uslove da postane investitor u UCITS fondu u skladu sa Zakonom ili prospektom, Društvo za upravljanje od njega otkupljuje investicionu jedinicu.

PRENOS INVESTICIONIH JEDINICA

Vreme i mesto podnošenja zahteva za prenos investicionih jedinica između dva člana UCITS xxxxx

Svaki član UCITS xxxxx xxxx podneti zahtev za prenos svojih investicionih jedinica:

• u sedištu Društva za upravljanje svakog radnog xxxx od 8.30 do 16.30 časova;

• kod ovlašćenog posrednika, odnosno u određenim ekspoziturama Banca Intesa a. d. Beograd, tokom redovnog radnog vremena (xxxxxx ekspozitura dostupan je na internet stranici Društva za upravljanje: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx).

Postupak prenosa investicionih jedinica

Imalac investicionih jedinica radi prenosa ili opterećenja investicionih jedinica podnosi Društvu za upravljanje sledeću dokumentaciju:

• Nalog za prenos, u kojem se nalaze podaci na osnovu kojih se nedvosmisleno može utvrditi identitet imaoca i sticaoca investicionih jedinica i podaci o investicionim jedinicama koje se prenose;

• Dokumentaciju koja predstavlja pravni osnov za prenos investicionih jedinica (ugovor o poklonu, ugovor o zalozi, rešenje o nasledstvu i sl.). Imalac investicionih jedinica podnosi originalnu dokumentaciju na uvid, na osnovu koje Društvo za upravljanje pravi kopiju koju zadržava u svojoj dokumentaciji.

Društvo za upravljanje će izvršiti prenos ili opterećenje nad investicionim jedinicama člana UCITS xxxxx xx osnovu odluka suda, izvršitelja ili drugog državnog organa, bez ispostavljenog naloga za prenos.

Ako se iz dokumentacije koja predstavlja pravni osnov za raspolaganje ne mogu nedvosmisleno utvrditi svi elementi potrebni za raspolaganje investicionom jedinicom, imalac investicione jedinice je, na poziv Društva za upravljanje koje vodi registar, xxxxx da dopuni dokumentaciju.

Društvo za upravljanje je dužno da odbije upis u registar:

1) ako se iz dokumentacije xxxx xx pravni osnov za raspolaganje investicionom jedinicom ili popunjenog obrasca ne mogu nedvosmisleno utvrditi svi elementi potrebni za raspolaganje investicionom jedinicom;

2) ako sticalac investicionih jedinica ne ispunjava uslove da bude investitor u UCITS fondu u skladu sa odredbama Zakona i prospektom;

3) ako sticalac investicionih jedinica takve investicione jedinice xxxxx ili je stekao na način suprotan dozvoljenom načinu sticanja investicionih jedinica u UCITS fondu propisanom odredbama Zakona i Prospektom;

4) ako bi se na xxx xxxxx raspolagalo investicionom jedinicom xxxx xx manja od najmanje investicione jedinice propisane Prospektom, odnosno ako bi time bile povređene odredbe o najnižem broju investicionih jedinica u UCITS fondu.

Lice koje xxxxx investicione jedinice po nekom od navedenih pravnih osnova xxxxx xx da, uz zahtev za prenos, popuni i potpiše pristupnicu i izjavu, kao i da dostavi neophodnu identifikacionu dokumentaciju. Društvo za upravljanje će, nakon dostavljanja dokumentacije i podnetog pismenog zahteva, izvršiti prenos vlasništva nad investicionim jedinicama na podnosioca zahteva, u roku od pet radnih xxxx.

Društvo za upravljanje zadržava pravo da članovima UCITS xxxxx naplaćuje 500,00 dinara po osnovu zahteva za prenos po bilo kom pravnom osnovu.

Obaveštavanje članova Xxxxx o izvršenom prenosu investicionih jedinica na novog sticaoca investicionih jedinica UCITS xxxxx

Društvo za upravljanje će narednog radnog xxxx od xxxx izvršenja prenosa investicionih jedinica dostaviti imaocu investicionih jedinica i sticaocu investicionih jedinica na adrese navedene u njihovim pristupnicama Potvrdu o otuđenju i Potvrdu o sticanju investicionih jedinica. Potvrda o otuđenju i Potvrda o sticanju investicionih jedinica sadrže sledeće podatke:

Datum otuđenja, odnosno datum sticanja investicione jedinice; naziv UCITS xxxxx čije jedinice se otuđuju odnosno stiču, kao i poslovno ime i sedište Društva za upravljanje; broj investicionih jedinica u imovini UCITS xxxxx xx koje glasi potvrda, vrednost investicione jedinice na xxx prijema zahteva za otkup odnosno otuđenja, iznos ulazne, odnosno izlazne naknade, iznos prenesenih sredstava za kupovinu investicionih jedinica novog fonda, ime i prezime/poslovno ime i JMBG/MB člana UCITS xxxxx xxxx otuđuje i xxxx xxxxx investicione jedinice, mesto i datum izdavanja potvrde, potpis ovlašćenog lica Društva za upravljanje.

Vreme i mesto podnošenja zahteva člana za prenos investicionih jedinica između UCITS fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje

Svaki član UCITS xxxxx xxxx podneti zahtev za prenos svojih investicionih jedinica:

• u sedištu Društva za upravljanje svakog radnog xxxx od 8.30 do 16.30 časova;

• dodatno, zahtev za prenos investicionih jedinica može se podneti i imejlom, a ispravno popunjena forma zahteva šalje se na imejl adresu: xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. Ispravno popunjen zahtev za prenos xxxx biti primljen svakog xxxx do 24.00 časa.

U slučaju prenosa sredstava člana (celokupnih ili jednog njihovog dela) između UCITS fondova, odnosno kada član prelazi iz jednog u drugi UCITS fond kojim upravlja Društvo za upravljanje, vrednost imovine xxxx xx predmet prenosa utvrđuje se na osnovu vrednosti investicione jedinice UCITS xxxxx iz kog se istupa obračunate za xxx podnošenja zahteva za prenos, dok se broj investicionih jedinica u novom fondu dodeljuje na osnovu vrednosti investicione jedinice tog xxxxx obračunate za xxx priliva novčanih sredstava na račun xxxxx xxxx xx xxxxxxxx.

Naknada za prelazak je naknada koju član UCITS fonda plaća prilikom prenosa sredstava između UCITS fondova kojima upravlja Društvo za upravljanje. U xxx slučaju, naknada za otkup i naknada za kupovinu se ne obračunavaju.

• 1% prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu kraćem od šest meseci koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup;

• 0,5% prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu dužem od šest meseci ali kraćem od godinu xxxx, koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup;

• naknada se ne naplaćuje prilikom otkupa investicionih jedinica koje su kupljene u periodu dužem od godinu xxxx koji prethodi danu podnošenja zahteva za otkup.

Obaveštavanje člana UCITS xxxxx o izvršenom prenosu investicionih jedinica

Društvo za upravljanje će narednog radnog xxxx od xxxx otuđenja, kao i xxxx sticanja dostaviti članu UCITS xxxxx xx adresu navedenu u zahtevu za prenos Potvrdu o otuđenju i Potvrdu o sticanju investicionih jedinica. Potvrda o otuđenju i Potvrda o sticanju investicionih jedinica sadrže sledeće podatke:

Datum otuđenja, odnosno datum sticanja investicione jedinice; naziv UCITS xxxxx čije jedinice se otuđuju odnosno stiču, kao i poslovno ime i sedište Društva za upravljanje; broj investicionih jedinica u imovini UCITS xxxxx xx koje glasi potvrda, vrednost investicione jedinice na xxx prijema zahteva za otkup odnosno otuđenja, iznos ulazne odnosno izlazne naknade, iznos prenesenih sredstava za kupovinu investicionih jedinica novog fonda, ime i prezime/poslovno ime i JMBG/MB člana UCITS xxxxx xxxx otuđuje i xxxx xxxxx investicione jedinice, mesto i datum izdavanja potvrde, potpis ovlašćenog lica Društva za upravljanje.

SLUČAJEVI U KOJIMA DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE MOŽE ODBITI DA ZAKLJUČI UGOVOR O ULAGANJU SA INVESTITOROM

Društvo za upravljanje može odbiti da zaključi ugovor o ulaganju, ako:

1) bi se sklapanjem ugovora, odnosno prihvatom ponude investitora xxxxxx xxxxx ostalim investitorima, UCITS fond izložio riziku nelikvidnosti ili insolventnosti ili onemogućilo ostvarivanje investicionog cilja i investicione politike UCITS xxxxx;

2) su odnosi između Društva za upravljanje i investitora teško narušeni, odnosno postojanje sudskog ili drugog postupka, bezobzirno ponašanje investitora ili potencijalnog investitora i slično.

Društvo za upravljanje je dužno da odbije da zaključi ugovor o ulaganju ako:

1) sticalac investicionih jedinica ne ispunjava uslove da bude investitor u UCITS fondu u skladu s odredbama Zakona i Prospektom;

2) postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranja terorizma, u skladu s propisima koji to uređuju.

Društvo za upravljanje je dužno da obavesti investitora o odbijanju zaključenja ugovora o ulaganju.

OSTALA OBAVEŠTAVANJA ČLANOVA UCITS XXXXX

Društvo za upravljanje će o promenama:

1. investicione politike,

2. opštih akata Društva za upravljanje,

3. Prospekta,

4. pravila UCITS xxxxx,

5. ključnih informacija i

6. iznosa naknada

nakon dobijanja saglasnosti Komisije, obavestiti sve članove UCITS xxxxx objavljivanjem na svojoj internet stranici, pre početka njihove primene.

Društvo za upravljanje je dužno da narednog radnog xxxx od prijema rešenja Komisije na internet stranici objavi inoviran tekst dokumenta koji je izmenjen.

PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

Poslovno ime, sedište, matični broj Društva za upravljanje, PIB i broj i datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za rad, broj i datum upisa u registar privrednih subjekata

Intesa Invest a. d. Beograd Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 0x 00000 Xxxx Xxxxxxx

Matični broj: 21360490

PIB: 110538710

Broj i datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za rad Društvu za upravljanje: 5/0-33-4165/7-17 od 2. 2. 2018. godine.

Društvo za upravljanje je registrovano 12. 2. 2018. godine i upisano u Agenciju za privredne registre pod brojem: BD 12081/2018.

Rešenjem broj 2/0-000-0000/5-20 od 24.09.2020. godine Društvo za upravljanje je uskladilo svoje poslovanje sa Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom.

Rešenjem broj 2/0-000-0000/5-23 od 21.09.2023. godine, Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije je izdala dozvolu za rad društvu za upravljanje alternativnim investicionim fondovima koje će poslovati pod poslovnim imenom Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest a. d. Beograd.

Xxxxxx i vrsta svih UCITS fondova i drugih institucija kolektivnog investiranja kojima Društvo za upravljanje upravlja

Na xxx ažuriranja Prospekta, Društvo za upravljanje upravlja sledećim UCITS fondovima: Intesa Invest Comfort Euro UCITS fond, organizovan kao prihodni UCITS fond;

Intesa Invest Cash Dinar UCITS fond, organizovan kao UCITS fond očuvanja vrednosti imovine; Intesa Invest Cash Euro UCITS fond, organizovan kao UCITS fond očuvanja vrednosti imovine; Intesa Invest Flexible Euro UCITS fond, organizovan kao balansirani UCITS fond

Na xxx ažuriranja Prospekta, Društvo za upravljanje upravlja sledećim otvorenim alternativnim investicionim fondovima:

Intesa Invest Alternative, otvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom

Portfolio menadžer fondova jeste Xxxx Xxxxxxxxx, br. dozvole 5/0-27-6016/2-07 od 26. 7. 2007. godine, koji je zaposlen u Društvu za upravljanje na poziciji portfolio menadžera od xxxxx 2018. godine.

Ime i prezime, funkcija članova uprave Društva za upravljanje, kratki prikaz poslovne biografije članova (uključujući i pojedinosti o njihovim glavnim delatnostima izvan Društva za upravljanje ukoliko su značajne za Društvo za upravljanje), kao i broj i datum rešenja Komisije o davanju saglasnosti na imenovanje članova uprave

Društvo za upravljanje ima upravu, koju čine Nadzorni odbor i direktor.

Nadzorni odbor

• Predsednik Nadzornog odbora Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx obavlja funkciju direktora Sektora za poslovanje sa fizičkim licima i malim biznisom i odgovoran je za koordinaciju i razvoj tržišta za klijente iz segmenata fizičkih lica i malog biznisa u okviru Divizije internacionalnih banaka članica (ISBD) grupacije Intesa Sanpaolo u Milanu. Xxxxx se pridružio Grupi 2000. godine, radio je na različitim rukovodećim pozicijama u nekadašnjem Sanpaolo Asset Management SGR S.p.A. (xxxx Eurizon Capital SGR S.p.A.).

Bio je direktor za međunarodni poslovni razvoj, direktor operacija, klijenata i projekata, kao i direktor odeljenja za poslovanje nekretninama u okviru Eurizon capital SGR S.p.A. Takođe, bio je direktor Odeljenja za organizaciju i projekte, nekretnine i upravljanje troškovima u okviru Eurizon Financial Group, a prethodno i direktor organizacije u okviru Sanpaolo Welth Management i Sanpaolo Asset Management. Godine 2018. je prešao u Diviziju internacionalnih banaka članica (ISBD) grupacije Intesa Sanpaolo u Milanu gde xx xxxxx dve godine radio na poziciji direktora Xxxxxxx za upravljanje imovinom i bio odgovoran za koordinaciju i razvoj Sektora za Affluent i Private klijente u zemljama članicama.

Tokom svih ovih xxxxxx, radeći na rukovodećim pozicijama, značajno je doprineo ostvarenju poslovnih ciljeva, razvijajući sve potrebne menadžerske veštine, posebno u oblasti upravljanja imovinom.

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti na imenovanje predsednika Nadzornog odbora br.

2/0-000-000/3-23 od 2. 2. 2023. godine

• Članovi Nadzornog odbora Xxxxx Xxxxxxxxx

Od 2018. godine zadužena je za ekonomsku koordinaciju stranih supsidijara u društvu Eurizon Capital SGR sa fokusom na aktivnostima podrške u marketingu i poslovnom razvoju, kao i na koordinaciju prodajnih aktivnosti stranih supsidijara i međunarodnih projekata.

Od 2016. godine obavlja funkciju direktora za analizu i praćenje tržišta društva Eurizon Capital SGR S.p.A., gde je zadužena za praćenje i izveštavanje o rezultatima i ključnim informacijama u vezi sa stranim supsidijarima, kao i za praćenje i analizu potencijalnih poslovnih prilika na međunarodnim finansijskim tržištima.

Osim toga, radi i kao profesor računovodstva i analize finansijskih izveštaja na Universita Commerciale Xxxxx Xxxxxxx u Milanu. Prethodno xx xxxx na poziciji pomoćnika direktora PricewaterhouseCoopers Advisory S.P.A. – korporativne finansije od 2010. do 2015, gde xx xxxxxx veliko iskustvo u praćenju poslovanja italijanskih i međunarodnih finansijskih institucija, a 2010. godine radila xx xxx analitičar u Studio Tributario e Societario di Deloitte Touche & Thomatsu – usluge globalnog zapošljavanja.

Diplomirala je na Università Commerciale Xxxxx Xxxxxxx 2007.g. (Law and Business Administration), a 2009.g. magistrirala na istom Univerzitetu.

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju prethodne saglasnosti na izbor člana uprave Društva za upravljanje: br. 2/0-000-000/3-24 od 21. 2. 2024. godine.

Xxxxx Xxxxxxx

Na poziciju predsednika Izvršnog odbora Banca Intesa je došao nakon trinaest xxxxxx provedenih na mestu člana izvršnog odbora. Karijeru je započeo u Narodnoj banci Srbije kao bankarski supervizor, gde je tokom restruktuiranja finansijskog sektora radio na dijagnostičkim i kontrolnim ispitivanjima 17 banaka. U Banca Intesa najpre je pet xxxxxx radio xxx menadžer u Sektoru za upravljanje rizicima, da bi potom postao i direktor ovog Sektora. U okviru Udruženja banaka Srbije sa kolegama je formirao Odbor za upravljanje rizicima, za čijeg predsednika je izabran 2007. godine. U segment direktnog xxxx xx klijentima prelazi 2008. godine, kada postaje direktor Divizije za poslovanje sa privrednim subjektima, dok strateškim opredeljenjem Xxxxx xx daljem jačanju pozicije u radu sa fizičkim licima 2013. godine dolazi na poziciju direktora Divizije za poslovanje sa fizičkim licima i malim biznisom.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a među brojnim usavršavanjima koje je pohađao najznačajnija su ona na temu liderstva na Hardvardskoj poslovnoj školi, Poslovnoj školi na Stenfordu i Londonskoj biznis školi. Član je Upravnog odbora Alumni asocijacija Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Bio je član Upravnog odbora Srpske asocijacije menadžera.

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju prethodne saglasnosti na izbor člana uprave Društva za upravljanje br. 2/0-000-000/3-24 od 21. 2. 2024. godine.

Xxxxx Xxxxxxxxxxx

Na poziciju Direktora za upravljanje rizicima i člana Izvršnog odbora Banca Intesa, imenovan je u oktobru 2018. godine, nakon desetogodišnjeg uspešnog rukovođenja Sektorom za upravljanje rizicima.

Karijeru u Banca Intesa započeo je 2005. godine kao direktor Odeljenja za upravljanje tržišnim i operativnim rizicima, gde se istakao kao ekspert u oblasti razvoja savremenih sistema merenja i kontrole finansijskih i operativnih rizika.

Pre nego što je postao deo Banca Intesa tima, radio xx xxx bankarski supervizor u Narodnoj banci Srbije od 2001. do 2005. godine. U Narodnoj banci Srbije je bio zadužen za neposrednu i posrednu kontrolu banaka, razvoj i implementaciju supervizorske regulative i metodologija.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu, a zvanje magistra ekonomskih nauka stekao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Stručno usavršavanje je nastavio kroz sertifikovane programe američkog CFA Instituta, kao i Međunarodnog udruženja profesionalnih menadžera rizika (PRMIA), gde je stekao zvanja ovlašćenog finansijskog analitičara (CFA) i profesionalnog menadžera rizika. Nosilac je licence portfolio menadžera Komisija za hartije od vrednosti.

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju prethodne saglasnosti na izbor člana uprave Društva za upravljanje br. 2/0-000-000/6-24 od 21. 2. 2024. godine.

Xxxxxx Xxxxxxxx

Na poziciju Direktora Divizije za poslovanje sa fizičkim licima i malim biznisom Banca Intesa imenovan je u februaru 2022. godine, nakon dvogodišnjeg uspešnog obavljanja poslova na poziciji Zamenika direktora iste Divizije.

Karijeru u Banca Intesa započeo je 2015. godine kao Direktor Xxxxxxx za kreditiranje, a zatim i kao Direktor za upravljanje poslovima kreditiranja zadužen za kvalitet i efikasnost kreditnih procesa i kreditnog portfolija. Značajan doprinos je ostvarivao kroz aktivno učestvovanje u strateškim inicijativama i projektima usmerenim na izbalansirano upravljanje kreditnim rizicima uz održiv rast i razvoj kreditnog portfolija svih klijentskih segmenata.

Poseduje 18 xxxxxx iskustva u bankarstvu, a pre nego je postao deo xxxx Xxxxx Intesa radio je na mnogobrojnim menadžerskim pozicijama od kojih se ističu pozicije Direktora Xxxxxxx za rizike u ProCredit banci i Direktora Funkcije upravljanja kreditnim rizicima u Vojvođanskoj banci. Bio je i član Upravnog odbora ProCredit Lizing a.d.

Diplomirao je na Ekonomskom Fakultetu u Kragujevcu, a završio je i Akademiju za bankarstvo u Frankfurtu. Profesionalno usavršavanje je sticao i kroz pohađanje velikog broja xxxxxxxx i treninga iz oblasti bankarstva, menadžmenta i korporativnih finansija.

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju prethodne saglasnosti na izbor člana uprave Društva za upravljanje br. 2/0-000-0000/5-22 od 13. 9.2022. godine.

Xxxx Xxxxx

G. Xxxx Xxxxx ima bogato internacionalno iskustvo stečeno na različitim upravljačkim pozicijama u finansijskom sektoru zbog čega danas uživa poverenje brojnih kompanija u kojima se nalazi na pozicijama člana Upravnog odbora (Intesa Sanpaolo Casa S.p.A., Monza Calcio S.p.A., FININVEST RES S.p.A., Xxxxx Xxxxxxxxxx Finanziaria (PBF) S.p.A.).

Takođe trenutno obavlja funkciju finansijskog savetnika BCUBE S.p.A., Dogliani Group, Finanziaria di Investimento, Basikdue S.p.A. kao i brokera u reosiguranju u PCA S.p.A.

Dugogodišnju karijeru u okviru Intesa Sanpaolo grupacije započeo je 1981. godine u Banca Commerciale Italiana S.p.A. (xxxx Intesa Sanpaolo S.p.A.) gde se kasnije nalazio na različitim rukovodećim pozicijama. Tokom poslednjih pet xxxxxx, g. Xxxxx xx bio član upravnih odbora nekoliko kompanija (Intesa Sanpaolo Rusija i Intesa Sanpaolo Brazil) koje pripadaju Intesa Sanpaolo Grupaciji. Nakon njegove pred-penzije, od novembra 2015. godine do decembra 2018. xxxxxx, x. Xxxxx xx bio konsultant za Divizije za globalno korporativno bankarstvo Intesa Sanpaolo S.p.A.

Stručne kvalifikacije stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Paviji kao i na IFOA gde je stekao zvanje MBA.

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju prethodne saglasnosti na izbor člana uprave Društva za upravljanje: br. 2/0-000-0000/9-23 od 22. 1. 2024. godine.

Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

G. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx trenutno obavlja funkciju Direktora Intesa Sanpaolo Divizije za poslovanje sa internacionalnim članicama Xxxxx (ISBD) xxxx xx preuzeo 2017. godine, gde je odgovoran za razvijanje novih poslovnih prilika kao i razvoja inicijativa i projekata u okviru Xxxxx posebno u segmentu poslovanja sa stanovništvom. Takođe, zadužen je za razvoj upravljanja imovinom Xx Xxxx finansijskog društva koje je u vlasništvu Intesa Sanpaolo xxxxx u xxxx xx i predsednik Upravnog odbora.

U Intesa Sanpaolo grupaciji zaposlen je od 2005. godine gde je do 2017. bio na različitim rukovodećim pozicijama u članici Intesa Sanpaolo Xxxxx - Banca Fideuram vodećoj privatnoj banci u Italiji (kao direktor prodajne mreže, odgovoran za finansijsko savetovanje i zamenik generalnog menadžera v.d. CFO Fideuram Xxxxx, CEO Fideuram Vita) gde je bio zaslužan za uspešno širenje Fideuram u brojnim aspektima, odgovoran za širenje mreže, reorganizaciju kompanije i redizajn palete proizvoda.

Pre nego što se pridružio Intesa Sanpaolo Grupi stekao je značajno menadžersko IT iskustvo u vodećim internacionalnim kompanijama kao što su McKinsey & Company i IBM Italija.

Stručne kvalifikacije stekao je na Univerzitetu u Rimu „La Sapienza“ gde je radio i kao istraživač, na Otvorenom Univerzitetu u Londonu kao i kroz ostale forme usavršavanja putem kojih je stekao brojne veštine i sertifikate.

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju prethodne saglasnosti na izbor člana uprave Društva za upravljanje: br. 2/0-000-0000/4-23 od 22. 1. 2024. godine.

Nadležnost Nadzornog odbora:

• Utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva za upravljanje i nadzire njihovo ostvarivanje,

• Imenuje i razrešava Direktora, uključujući i razrešenje prvog direktora Društva za upravljanje,

• Nadzire rad Direktora i usvaja njegove izveštaje,

• Vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva za upravljanje,

• Ustanovljava računovodstvene politike Društva za upravljanje i politike upravljanja rizicima,

• Priprema finansijske izveštaje Društva za upravljanje i podnosi ih Skupštini na usvajanje,

• Imenuje, razrešava i utvrđuje naknadu za rad internog revizora,

• Daje i opoziva prokuru,

• Saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog xxxx,

• Usvaja i druga akta u vezi sa poslovanjem Društva za upravljanje na predlog Direktora,

• Izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen odlukom Skupštine,

• Donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima,

• Donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima,

• Predlaže Skupštini politiku naknada Direktora, i predlaže ugovor o radu, odnosno angažovanju Direktora,

• Daje saglasnost Direktoru za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom, odlukom Skupštine i odlukom Nadzornog odbora,

• Vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom i odlukama Skupštine.

Direktor Društva za upravljanje Xxxxx Xxxxxxx

Nalazi se na mestu direktora Društva za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest a. d. Beograd od njegovog osnivanja. Prethodno je, od 2016. godine, radio na poziciji menadžera u Sektoru za poslovanje s affluent i privatnim klijentima Banca Intesa, gde je bio zadužen za razvoj investicionih proizvoda za klijente s višim finansijskim potencijalom. Od 2014. do 2016. radio xx xxx interni revizor u Odeljenju interne revizije za Centralnu i Istočnu Evropu u okviru Divizije internacionalnih banaka članica (ISBD) grupacije Intesa Sanpaolo u Milanu. Od 2013. do 2014. radio xx xxx viši FX/MM diler u Sektoru trezora i ALM u Banca Intesa, a od 2008. do 2013. kao viši analitičar u istom sektoru. Pre dolaska u Banku, bio je finansijski analitičar u kompaniji Citadel Securities. Od 2020. godine se nalazi i na poziciji zamenika predsednika Grupacije društava za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom pri Udruženju finansijskih institucija Privredne komore Srbije

Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao je na Univerzitetu Singidunum 2007. godine. Licencu za investicionog savetnika Komisije dobio je 2010. godine, a 2012. i zvanje mastera iz oblasti finansija na Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Univerziteta u Torinu. Položio je prvi nivo ispita američkog Instituta CFA i u procesu je dobijanja zvanja portfolio menadžera Komisije. Završio je nekoliko kurseva u organizaciji Beogradske berze, Narodne banke Srbije, akademije Intesa Sanpaolo iz Milana i Bloomberga. Xxxxxxx xx učesnik različitih xxxxxxxx iz oblasti upravljanja imovinom u Srbiji i inostranstvu.

Direktor Društva je nadležan da:

• vodi poslove Društva za upravljanje i određuje unutrašnju organizaciju Društva za upravljanje, osim onih poslova koji su u nadležnosti Skupštine i Nadzornog odbora Društva;

• zastupa i predstavlja Društvo za upravljanje;

• odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva za upravljanje;

• odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva za upravljanje;

• priprema sednice Skupštine Društva za upravljanje i predlaže dnevni red Nadzornom odboru;

• izračunava iznose dividendi koji, u skladu sa zakonom, Statutom i odlukom Skupštine, pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje xxx x xxxxxxxx njihove isplate, xxx x xxxxx njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data Statutom ili odlukom Skupštine;

• izvršava odluke Skupštine i Nadzornog odbora Društva za upravljanje;

• donosi procedure, standardizovane dokumente i ostala akta koja se odnose na poslovanje Društva za upravljanje, a koja nisu data u nadležnost Skupštini ili Nadzornom odboru;

• orgаnizuje i kоntrоliše izvršеnjе invеsticiоnih, аdministrаtivnih i mаrkеtinških аktivnоsti u imе invеsticiоnih fоndоvа kојimа Društvо za upravljanje upravlja;

• obеzbeđuje аdеkvаtnе prоfеsiоnаlnе, оrgаnizаciоnе i tеhničkе kаpаcitеtе zа pоslоvаnjе Društvа za upravljanje i invеsticiоnih fоndоva kојimа Društvо za upravljanje upravlja;

• donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih xxxxx;

• donosi pravilnik o radu;

• obеzbеđuje аdеkvаtnе uslоvе zа аktivnоsti intеrnе kоntrоlе i intеrnе rеviziје;

• donosi оdlukе о pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, kao i sva opšta akta iz oblasti radnih odnosa koja nisu u nadležnosti Skupštine ili Nadzornog odbora;

• odlučuje o svim pitanjima koja nisu data u isključivu nadležnost Skupštini i Nadzornom odboru Društva za upravljanje;

• obavlja i druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, Statutom, odlukama Skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

Rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju prethodne saglasnosti na izbor člana uprave Društva za upravljanje br. 2/0-000-0000/4-23 od 21. 1. 2024. godine.

Podaci o visini osnovnog kapitala s naznakom uplaćenog kapitala, kao i akcionarima koji poseduju kvalifikovano učešće i procenat učešća, broj i datum rešenja Komisije o davanju saglasnosti na sticanje kvalifikovanog učešća

Upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva za upravljanje iznosi 236.975.800 RSD, što predstavlja protivvrednost od 2.019.868 EUR po srednjem kursu Narodne banke Srbije na xxx 31. 12. 2022. godine.

Banca Intesa a. d. Beograd, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 7b, Novi Beograd MB 07759231, osnivač je i jedini akcionar koji poseduje kvalifikovano učešće od 100% u kapitalu Društva za upravljanje Intesa Invest a.

d. Beograd.

Rešenje Komisije o saglasnosti na sticanje kvalifikovanog učešća br. 2/0-000-0000/6-19 od 24. 12. 2019. godine.

Portfolio menadžer

Portfolio menadžer UCITS xxxxx Intesa Invest Comfort Euro jeste Xxxx Xxxxxxxxx.

Zaposlen je na poziciji portfolio menadžera u Društvu za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima Intesa Invest a. d. Beograd od xxxxx 2018. godine.

Od avgusta 2014. do novembra 2017. bio je zaposlen na poziciji portfolio menadžera i predsednika Investicionog komiteta u Društvu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom DDOR GARANT a. d. Beograd.

Od 2011. do 2014. bio je zaposlen na poziciji portfolio menadžera u DZU Erste Invest a. d. i DZU Ilirika, gde je upravljao s više otvorenih investicinih fondova s različitim strategijama ulaganja.

Od 2008. do 2010. bio je zaposlen na poziciji portfolio menadžera u DZU Hypo Investments. Od 2004. do 2007. bio je zaposlen u AC Brokeru, gde je obavljao brokerske i dilerske poslove.

Od 2002. do 2004. bio je zaposlen u brokerskoj kući KBK Broker na brokerskim i dilerskim poslovima.

Godine 2007. stekao je licencu portfolio menadžera, xxxx xx izdala Komisija (br. 5/0-27-6016/2-07), a poseduje i licencu CFA (Chartered Financial Analyst), xxxx xx izdao američki Institut CFA.

Godine 2002. diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i stekao licencu za obavljanje brokerskih poslova.

U okviru poslova koje je obavljao, stekao xx xxxxxx znanje i iskustvo u poslovanju na finansijskom tržištu, posebno u domenu upravljanja portfoliom i definisanja i implementacije različitih strategija ulaganja. Bio je aktivno angažovan na poslovima trgovanja akcijama i obveznicama, vršio je analize tržišta kapitala i pojedinačnih hartija od vrednosti.

Podaci o politici nagrađivanja

U skladu sa članom 31. Zakona, Društvo za upravljanje je usvojilo i sprovodi politiku nagrađivanja primerenu veličini, unutrašnjoj organizaciji, kao i vrsti, obimu i složenosti poslova koje Društvo za upravljanje obavlja.

Politika nagrađivanja definisana je nivou lokalne xxxxx xxxx kontroliše Banca Intesa a. d. Beograd, u skladu s politikom nagrađivanja Xxxxx Intesa Sanpaolo. Skupština akcionara Društva za upravljanje xx xxxxxx odluku o shodnoj primeni Politike zarada i drugih primanja Banca Intesa a. d. Beograd za 2022. godinu.

Politika i praksa nagrađivanja uključuju fiksne i varijabilne komponente zarada i primenjuje se na sledeće kategorije zaposlenih u Društvu za upravljanje:

• članove uprave i rukovodioce organizacionih delova,

• xxxx xxxx preuzimaju rizik,

• xxxx xxxx vrše poslove kontrole,

• ostala zaposlena lica i lica koje preuzimaju rizik, čije poslovne delatnosti imaju značajan uticaj na profil rizičnosti društva za upravljanje i/ili UCITS xxxxx xxxxxx upravlja.

Politika nagrađivanja, takođe, primenjuje se na zaposlena lica trećeg lica ako društvo za upravljanje bude delegiralo poslove u skladu sa članom 26. Zakona, a xxxx rad ima značajan uticaj na profil rizičnosti UCITS xxxxx xxxxxx Društvo za upravljanje upravlja.

Politika nagrađivanja ispunjava uslove iz člana 33. Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti Društva za upravljanje otvorenim investicionim fondom s javnom ponudom („Službeni glasnik RS", broj 61/2020). Podaci o najvažnijim elementima pomenute Politike zarada i drugih primanja dostupni su na internet strani Društva za upravljanje (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx), a svaki ulagač može na svoj zahtev besplatno dobiti primerak tog dokumenta u pisanom formatu ili na drugom trajnom mediju.

Xxxxxx delegiranih poslova i lica na koja su poslovi delegirani

Društvo za upravljanje delegiralo je trećim licima sledeće poslove:

• poslovi u vezi sa informacionim sistemom Društva za upravljanje (izrada, dorada/razvoj i održavanje poslovno aplikatinog softvera) - Incendo doo, Zagreb;

• poslovi u vezi izrade i održavanja aplikacije za vođenje imovine i obaveza Društva - Calculus doo Beograd;

• po osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji Banca Intesa a.d. Beograd pruža Društvu za upravljanje stručnu i profesionalnu podršku u sledećim segmentima poslovanja: usluge u vezi sa ljudskim resursima, bezbednost i zdravlje na radu, fizička bezbednost, marketing i korporativne komunikacije, ICT - ICT servisi, licence i oprema (korišćenje), informaciona bezbednost, upravljanje kontinuitetom poslovanja, pravna podrška i konsalting, nabavke roba i usluga, ekonomska istraživanja, administrativni poslovi;

• po osnovu Ugovora o pružanju prodajnih i marketinških usluga - distribuciji Banca Intesa a.d. Beograd, kao Distributer, ovlašćena je za vršenje prodajnih usluga i marketinških aktivnosti za Društvo za upravljanje. Navedenim ugovorom na Banca Intesa a.d. Beograd delegiran xx x xxx aktivnosti poznavanja i praćenja stranke saglasno Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Vreme i mesto gde se može izvršiti uvid u opšte akte i finansijske izveštaje Društva za upravljanje

Sva zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u opšta akta i finansijske izveštaje Društva za upravljanje ponedeljkom od 10.00 do 14.00 časova u sedištu Društva za upravljanje u Beogradu, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 7b, kao i na internet stranici Društva za upravljanje: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.

PODACI O DEPOZITARU

Poslovno ime, sedište, datum i broj rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za obavljanje poslova depozitara

Erste Bank a. d. Novi Sad

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxx Xxx

Erste Bank a. d. Novi Sad ima dozvolu za obavljanje usluge depozitara br. 5/0-11-1920/4-07 od 27. 4. 2007. godine, xxxx xx izdala Komisija.

Datum i broj zaključenja ugovora s depozitarom

Ugovor o obavljanju usluga depozitara za UCITS fond zaključen je u Beogradu 25. 8. 2020. godine.

Podaci o poslovima depozitara koje vrši na osnovu ugovora sa Društvom za upravljanje i opis potencijalnih sukoba interesa koji iz toga mogu proizaći

Depozitar će za UCITS fond obavljati sledeće poslove:

1) kontrolne poslove;

2) praćenje toka novca UCITS xxxxx i

3) poslove čuvanja imovine UCITS xxxxx.

Depozitar može obavljati poslove za više UCITS fondova, s xxx što u xxx slučaju vodi posebne račune imovine za svaki fond.

Depozitar za UCITS fond obavlja sledeće kontrolne poslove:

1) kontroliše da se prodaja, izdavanje, otkup, isplata i poništavanje investicionih jedinica obavljaju u skladu sa ovim zakonom i prospektom;

2) kontroliše da xx xxxx vrednost imovine UCITS xxxxx i cena investicionih jedinica obračunata u skladu sa ovim zakonom i prospektom;

3) izvršava naloge društva za upravljanje u vezi s transakcijama finansijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfolio UCITS xxxxx, pod uslovom da nisu u suprotnosti sa ovim zakonom i pravilima UCITS xxxxx;

4) kontroliše obračun prinosa UCITS xxxxx;

5) sprovodi radnje kako bi osigurao da svi prihodi koji proizlaze iz transakcija imovinom UCITS xxxxx xxxx uplaćeni na račun UCITS xxxxx u uobičajenim vremenskim rokovima;

6) kontroliše da se prihodi UCITS xxxxx koriste u skladu sa ovim zakonom i prospektom;

7) kontroliše da se imovina UCITS xxxxx ulaže u skladu sa ciljevima utvrđenim Prospektom;

8) izveštava Komisiju i društvo za upravljanje o sprovedenom postupku kontrole obračuna neto vrednosti imovine UCITS xxxxx;

9) prijavljuje Komisiji svako ozbiljnije ili teže kršenje ovog zakona i ugovora o obavljanju poslova depozitara xx xxxxxx Društva za upravljanje.

Depozitar xx xxxxx da osigura da se tokovi novca UCITS xxxxx xxxxx na efikasan način, a pre svega da sve uplate članova izvršene u svrhu izdavanja investicionih jedinica, kao i sva ostala novčana sredstva UCITS xxxxx, budu evidentirana na novčanim računima koji su otvoreni u ime Društva za upravljanje za račun UCITS xxxxx ili u ime depozitara za račun UCITS xxxxx.

Depozitar xxxx imovinu UCITS xxxxx xx sledeći način:

1) za finansijske instrumente koji mogu da se čuvaju, depozitar će:

(1) registrovati sve finansijske instrumente koji mogu biti evidentirani na računu finansijskih instrumenata otvorenom u evidencijama depozitara i sve materijalizovane finansijske instrumente koji su fizički isporučeni depozitaru,

(2) osigurati da se svi finansijski instrumenti koji mogu biti evidentirani na računu finansijskih instrumenata, vode na odvojenim računima otvorenim u ime UCITS xxxxx ili u ime društva za upravljanje a za račun UCITS xxxxx, tako da se u svakom trenutku može jasno utvrditi koja imovina pripada UCITS fondu i

(3) račune finansijskih instrumenata voditi na način xxxx xx to propisano zakonom kojim se uređuje tržište kapitala u xxxx xxxx reguliše načela sigurnog i dobrog poslovanja, kao i vođenje računa finansijskih instrumenata.

2) za drugu imovinu UCITS xxxxx depozitar će:

(1) proveriti i potvrditi da je ona vlasništvo UCITS xxxxx, odnosno Društva za upravljanje za račun UCITS fonda, na osnovu informacija ili dokumenata koje je depozitaru dostavilo društvo za upravljanje ili, na osnovu informacija iz javno dostupnih registara i evidencija i drugih eksternih izvora, ukoliko su informacije dostupne na xxx xxxxx i

(2) ažurno voditi evidenciju o navedenoj imovini.

Depozitar za UCITS fond kontroliše da se prodaja, izdavanje, otkup, isplata i poništavanje investicionih jedinica obavljaju u skladu sa Zakonom i Prospektom.

Depozitar ne sme u odnosu na UCITS fond obavljati druge poslove koji mogu dovesti do sukoba interesa između UCITS xxxxx, njegovih članova ili Društva za upravljanje i depozitara, ukoliko nije funkcionalno i hijerarhijski sprovedeno odvajanje poslova depozitara od ostalih poslova koji bi mogli dovesti do sukoba interesa i ukoliko potencijalne sukobe interesa efikasno ne prepoznaje, istima upravlja, prati i objavljuje članovima UCITS xxxxx.

Lice koje rukovodi poslovima depozitara, zaposlena lica i ostala lica angažovana na drugi način kod depozitara ne smeju biti angažovana na bilo xxxx xxxxx u Društvu za upravljanje.

Članovi uprave, zaposlena lica i ostala lica angažovana na drugi način u Društvu za upravljanje ne smeju biti zaposleni ili na bilo koji drugi način angažovani kod depozitara.

Imovinu UCITS xxxxx depozitar xxxx i vodi tako da se u svakom trenutku može jasno napraviti razlika između imovine koja pripada UCITS fondu od imovine depozitara, odnosno imovine ostalih klijenata depozitara.

Imovina UCITS xxxxx xxxx depozitar xxxx u ime UCITS xxxxx ili u ime Društva za upravljanje a za račun UCITS xxxxx, nije vlasništvo depozitara i ne ulazi u imovinu depozitara, ne može se uključiti u likvidacionu ili stečajnu masu depozitara, niti se može koristiti za izmirivanje obaveza depozitara prema trećim licima.

Opis poslova iz člana 101. stav 1. Zakona koje je depozitar delegirao na druge kreditne institucije i xxxxxx tih kreditnih institucija, i potencijalni sukobi interesa koji iz delegiranja mogu proizaći

Erste Bank a. d. Novi Sad je poslove čuvanja finansijskih instrumenata u inostranstvu za fond Intesa Invest Comfort Euro delegirala na inostranu kastodi banku:

Erste Group Bank AG

0000 Xxxx, Xx Xxxxxxxxx 0 Xxxxxxx

Svi finansijski instrumenti izdati u inostranstvu koji čine imovinu UCITS xxxxx, a koji mogu biti evidentirani na računu finansijskih instrumenata, vode se na odvojenom računu otvorenom u Erste Group Bank AG u ime Društva za upravljanje a za račun UCITS xxxxx, tako da se u svakom trenutku može jasno utvrditi koja imovina pripada UCITS fondu.

Istovremeno, navedeni finansijski instrumenti se vode u evidencijama Erste Bank a. d. Novi Sad. Računi finansijskih instrumenata se vode na način xxxx xx to propisano zakonom kojim se uređuje tržište kapitala u xxxx xxxx reguliše načela sigurnog i dobrog poslovanja, kao i vođenje računa finansijskih instrumenata. Sukobi interesa iz ovih aktivnosti ne mogu da proizađu.

PODACI O REVIZORU

Poslovno ime, sedište, matični i registarski broj i PIB preduzeća za reviziju koje vrši eksternu reviziju finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i UCITS xxxxx

Poslovno ime: Ernst&Young d. o. o. Beograd Sedište: Antifašističke borbe 13A, 11070 Beograd Matični broj preduzeća za reviziju: 17155270

PIB preduzeća za reviziju: 101824091

Datum i broj zaključenja ugovora s revizorom

Ugovor o obavljanju usluga eksterne revizije finansijskih izveštaja Društva za upravljanje i UCITS xxxxx zaključen je u Beogradu 05. 09. 2022. godine.

ODGOVORNA LICA

Ime i prezime lica odgovornog za sadržaj Prospekta

Xxxxx Xxxxxxx, direktor Društva za upravljanje

Izjava lica odgovornog za sadržaj Prospekta

„Izjavljujem da:

– Prospekt sadrži istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke koji su od značaja za donošenje odluke o ulaganju;

DIREKTOR

Xxxxx Xxxxxxx

– Komisija za hartije od vrednosti ne odgovara za istinitost i potpunost podataka navedenih u Prospektu investicionog xxxxx.”

Datum i mesto:

Beograd, 1. 6. 2024. godine

Document Metadata

Table of Contents

Intesa Invest Comfort Euro

Document Metadata