Faktoring szerződéshez érvényes: 2019.10.01-től

Kezesség Lehívási Lap 3. oldal

Faktoring szerződéshez érvényes: 2019.10.01-től

ALAPÍTVÁNYI IKTATÁS (ALAPÍTVÁNY TÖLTI KI!)

Iktatószám:

Alapítványhoz érkezett:

A KEZESSÉGI SZERZŐDÉS ADATAI

Kezességi Levél száma / Adós neve:

 

A felmondás/lejárat/felszámolás kezdő időpontjában¹ az Adóssal szemben fennálló követelések

Tőkekövetelés összege (Ft):

     

Ügyleti kamatkövetelés összege (Ft):

     

Faktordíj (Ft):

     

Egyéb járulék (megállapodás alapján figyelembe vehető) (Ft):

     

Egyéb követelés (késedelmi kamat, költségek, stb.) (Ft):

     

A szerződés felmondásának/lejáratának/felszámolás kezdő időpontja:

     

Kamatok szerződés szerinti mértéke a felmondás/lejárat/felszámolás kezdő időpontjában

Felmondáskori ügyleti kamat (%):

     

Késedelmi kamat tőke után² (%):

     

Késedelmi kamat kamat után³ (%):

     

A lehívás napján fennálló követelések

Tőkekövetelés összege (Ft):	     	Ügyleti kamatkövetelés összege (Ft):	     
Faktordíj (Ft):			     
Egyéb járulék (megállapodás alapján figyelembe vehető) (Ft):			     
Egyéb követelés (késedelmi kamat, költségek, stb.) (Ft):			     

Alapítványtól igényelt összegek

Tőkeösszeg után (Ft):

     

Ügyleti kamatösszeg után (Ft) ³:

     

Faktordíj után⁴ (Ft):

     

Egyéb járulék után⁴ (Ft):

     

A kezesség összegét a következő bankszámlára kérjük teljesíteni:

     

A szerződés felmondásának oka(i), előzménye(i). Egyéb közlemények, információk (pl. felmondás és lehívás közötti időszakban megtett intézkedések, követelésállomány csökkenés, stb.):

     

A LEHÍVÁSI LAPHOZ MELLÉKELT IRATOK, DOKUMENTUMOK LISTÁJA
Dokumentum:	Db:
vállalkozás nyilatkozata (eredeti példány);	 
a pénzügyi intézmény és a vállalkozás által aláírt Kezességi Általános Szerződési Feltételek (eredeti példány);	 
a kezességgel biztosítandó szerződés, annak elválaszthatatlan részét képező biztosítéki szerződésekkel együtt (eredeti példány);	 
NAV általános vagy nemleges adóigazolás (eredeti, papír alapú vagy a NAV elektronikus aláírásával hitelesített példány) – amennyiben a vállalkozás az alapítványi bírálat időpontjában nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban. Átütemezett, illetve részletfizetéssel érintett adótartozás esetén az átütemezésre, illetve részletfizetésre vonatkozó határozat, illetve megállapodás;	 
támogatási határozat vagy támogatási szerződés, amennyiben a kezességgel biztosítandó ügylethez vissza nem térítendő támogatás kapcsolódik (eredeti példány);	 
a 702/2014/EU rendelet (mezőgazdasági csoportmentességi rendelet) vagy az 1305/2013/EU rendelet (EMVA rendelet) hatálya alá tartozó kérelmek esetén: EMVA / mezőgazdasági csoportmentességi nyilatkozat (eredeti példány);	 
az egyéb biztosítékok alapításával kapcsolatos dokumentumok (zálogjog bejegyzési határozat, tanúsítvány stb.);	 
a faktorált követelésekkel kapcsolatos dokumentációk: - a faktorált számlák, számlaösszesítők, ezek alapját képező szerződések;	     
- a számlákra vonatkozó pénzügyi intézményi formai és tartalmi előírások teljesülésének igazolásai;	     
- a kapcsolódó engedményezési nyilatkozatok és azok visszaigazolásai;	     
- a számlák mögötti áruszállítás és/vagy szolgáltatás teljesítésének igazolásai (fuvarlevél, teljesítési igazolás stb.);	     
a kötelezettségvállalás körülményeit összefoglaló szöveges tájékoztató;	     
a szerződés felmondását, illetve a lejáratot követően küldött felszólítást, és a szabályszerű kézbesítést igazoló irat az adós, a dologi és személyi kötelezettek vonatkozásában;	     
a visszkereseti jog gyakorlását igazoló okiratok;	     
sikertelen inkasszókat igazoló dokumentumok;	     
a hátraléki kimutatás a szerződés kapcsán fennálló és a beváltási kérelemben szereplő követelésállományról;	     
a faktoring szerződésben rögzített (hatálybalépési, folyósítási) feltételek beálltát bizonyító irat(ok) és a folyósítás(ok) tényét igazoló számviteli bizonylatok;	     
az adós ellen folyó csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárás esetén a hitelezői igény bejelentése és annak visszaigazolása;	     
pénzügyi intézmény kötelezettségvállalást célzó döntés-előkészítő előterjesztése és határozata, amennyiben az Igénylő Lap mellékleteként nem került benyújtásra; a döntés-előkészítés során a vállalkozásról a pénzügyi intézmény által lekért cégkivonat/cégtörténet, vagy e lekérés eredményét és időpontját egyértelműen tartalmazó képernyőkép;	           
a faktoring szerződés hitelbiztosítéki nyilvántartásba történt bejegyzésének igazolása; SZJA bevallás vagy beszámoló a kezességvállaláskor fennálló gazdálkodási adatok, nettó árbevétel igazolására.	           

Kelt:  ,  

P.H. P.H.

________________________ ________________________

pénzügyi intézmény központ pénzügyi intézmény

Alapítványnál bejelentett cégszerű aláírása* cégszerű aláírása

* Takarékbank Zrt.-vel szerződött integrált takarékszövetkezeteknél a Takarékbank Zrt., a kérelmet benyújtó takarékszövetkezet PartnerWeb-hez való közvetlen csatlakozásáig

1 e három időpont közül a legkorábbi időpont

2 a szerződésben foglalt teljes (a felmondást/lejáratot/felszámolás kezdő időpontját követően felszámított ügyleti kamattal növelt) késedelemi kamat mértéke

3 kamatgarancia esetén töltendő

4 amennyiben a kezességvállalás ezen követelésre is kiterjed