Egészségügyi ellátási szerződés
1
Egészségügyi ellátási szerződés
Balatonalmádi Város Önkormányzata ellátási felelősségébe tartozó járóbeteg- szakellátási szolgáltatások nyújtásának feltételeiről
mely létrejött egyrészről
Balatonalmádi Város Önkormányzata
székhely: 0000 Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx 0.;
törzskönyvi azonosítószám: 734224;
statisztikai számjel: 15734226-8411-321-19;
adószám: 15734226-2-19; képviseli: Xxxx Xxxxx polgármester,
mint vevő (továbbiakban: „Önkormányzat”)
mint egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv,
másrészről a
Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza
Székhely: 1146 Budapest, Bethesda u. 3.
Adószám: 18040245-2-42
Egészségügyi szolgáltató egyedi azonosító: 012300 Képviselő: Xx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx főigazgató
mint szolgáltató (továbbiakban: „Szolgáltató”),
mint feladatellátó egészségügyi szolgáltató,
a továbbiakban: az Önkormányzat és a Szolgáltató együtt: Xxxxx között, a mai napon, a következő feltételekkel:
I. Előzmények, felhatalmazás
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 152. § (3) bekezdés c) pontja és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 1/A. § (1) bekezdés a) pontja valamint 2.§ (2) bekezdése értelmében Balatonalmádi Város Önkormányzatának egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettsége áll fenn, melynek részeként gondoskodik a tulajdonában levő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátási feladat ellátására szolgáló vagyonhoz kapcsolódó közfinanszírozott egészségügyi szakellátási feladatok ellátásáról. Ezt a feladatát az Önkormányzat 2011.09.07. napjától kezdődően a fennálló feladat-ellátási szerződés útján látta el.
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 133/2024. (V.28.) önkormányzati határozatával úgy döntött, hogy a közfinanszírozott egészségügyi szakellátási feladatok ellátása céljára költségvetési szervet alapít, ekként 2024. július 1. napjától e közfeladatot a Balatonalmádi Rendelőintézet látja el.
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2024. (…..) önkormányzati határozatával úgy döntött, hogy a Balatonalmádi Város Önkormányzata ellátás felelősségébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatások hosszú távú ellátása érdekében, 2025. január 1. napjától határozatlan időre Szolgáltatóval egészségügyi ellátási szerződést köt NEAK finanszírozási feltételek kikötésével és Balatonalmádi Város Önkormányzat e közfeladatellátással összefüggő
2
támogatásával, és egyúttal döntött Balatonalmádi Rendelőintézet jogutód nélküli megszüntetéséről.
II. Egészségügyi szolgáltatás nyújtása, a feladatok átvétele
1. A Felek az I. pontban írt határozat felhatalmazása alapján megállapodnak abban, hogy a szerződésben részletezett feltételekkel az Önkormányzat átadja, a Szolgáltató átveszi Önkormányzattól a jelen szerződésben meghatározott közszolgáltatási kötelezettséget, a társadalombiztosítás által finanszírozott járóbeteg kapacitásokkal, -feladattal, Területi Ellátási Kötelezettséggel és Teljesítmény Éves Xxxxxxxx együtt, a jelen szerződés megszűnéséig tartó időre. Ennek megfelelően a 2. pontban megjelölt járóbeteg-szakellátási feladatok illetőleg kapacitások vonatkozásában az egészségügyi közszolgáltatási feladatellátás kötelezettje a jelen szerződésben meghatározott időszakra a Szolgáltató lesz. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat ellátási kötelezettségébe tartozó közszolgáltatások közül a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatásokat a szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jogszabályokban és az egészségügyi szakmai szabályokban előírtak betartásával, területi ellátási kötelezettséggel nyújtja.
2. A Szolgáltató területi ellátási kötelezettsége a jelen szerződéssel érintett járóbeteg- szakellátás (ide értve az Egészségfejlesztési Irodát is) vonatkozásában – az Eftv. 5/A. § (7) bekezdésére figyelemmel szakmai bontásban, kapacitások szerint, a benne foglalt szolgáltatásfajták és azok mennyisége feltüntetésével tételesen a jelen szerződés 1. sz. mellékletében kerül felsorolásra. Ahol ez a szerződés a Szolgáltató feladat-ellátási kötelezettségét érinti, ott az Önkormányzattól átvállalt feladaton az 1. sz. mellékletben részletezett kapacitást kell érteni.
3. A szerződés 1. sz. mellékletében részletezett feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások minőségét mérő mutatók különösen: a tízezer lakosra jutó szakmai mutatók, a járóbeteg- szakellátás kapacitás kihasználtsága, szakmánként az egyes beavatkozásra jutó perc-átlag, valamint a várólisták időbeni hosszának alakulása. A minőségi mutatók alakulását a Szolgáltató az éves szakmai beszámolójában mutatja be.
4. Szolgáltató nyilatkozik, hogy az ellátás minőségének és színvonalának biztosítása céljából minőségügyi rendszert üzemeltet és minőségi indikátorokat képez, továbbá az ellátás minőségét és a szolgáltatási struktúra megfelelőségét maga is rendszeresen ellenőrzi. A Szolgáltató minőségbiztosítási rendszeréről szóló tanúsítvány másolatát a 2. sz. melléklet tartalmazza.
5. Az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltatási feladat ellátását 2025. január 1. napját kezdődően adja át a Szolgáltatónak, a felek jelen szerződést ettől kezdődő hatállyal, határozatlan időre kötik.
6. A feladatellátás időtartama alatt a Szolgáltató jogosult az Önkormányzat tulajdonát képező, a szerződés célját szolgáló ingatlan és ingó vagyont, valamint az Egészségügyi Nonprofit Kft. tulajdonában és használatában álló, a szerződés célját szolgáló ingó vagyont külön haszonkölcsön szerződés alapján használni. Az Önkormányzat a haszonkölcsön szerződés megkötésével az Egészségügyi Nonprofit Kft-t bízza meg. A haszonkölcsön szerződés a jelen szerződéssel egyidejűleg lép hatályba (3. sz. melléklet).
7. A Szolgáltató vállalja az előző Szolgáltató, a Balatonalmádi Rendelőintézet alapító okiratába foglalt feladatai teljesítéséhez a költségvetési szerv, Balatonalmádi Rendelőintézet által alkalmazott valamennyi munkavállaló továbbfoglalkoztatását egészségügyi szolgálati jogviszony (Eszjtv.) keretén belül. A Szolgáltató vállalja, hogy a feladatellátás orvos-szakmai irányítását az Előző Szolgáltató által annak megszűnésekor igénybevett orvosainak bevonásával biztosítja, velük legalább a korábbi szerződéses feltételeknek megfelelő
3
szerződést köt. Az érintett szerződések nyilvántartását a 4. sz. melléklet tartalmazza. A Szolgáltató az itt vállalt kötelezettségekkel egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben foglalt szakmai- személyi-tárgyi minimumfeltételeknek megfelel.
8. A Szolgáltató a jelen szerződésben foglalt jogokat és kötelezettségeket nem ruházhatja tovább, de az Önkormányzattól átvállalt feladatok ellátására külön jogszabály szerinti közreműködőket igénybe vehet. A közreműködő tevékenységéért a Szolgáltató tartozik felelősséggel. Közreműködőként csak olyan személy vehet részt az egészségügyi ellátásban, aki saját nevében jogosult egészségügyi szolgáltatás nyújtására.
9. Szolgáltató vállalja, hogy a leltár szerint haszonkölcsönbe kapott – a feladat ellátásához szükséges – eszközállomány, a működési engedélyhez előírt eszközök, műszerek, gépek, diagnosztikai berendezések karbantartásáról és rendelkezésre állásáról saját felelősségi körében, folyamatosan gondoskodik a 6. pontban hivatkozott, használatba vételre vonatkozó külön megállapodásban foglalt költségviselés mellett. Szolgáltató vállalja továbbá a feladatellátáshoz szükséges folyamatos fogyóeszköz ellátást is, saját költségére.
10. Az Önkormányzat az önkormányzati egészségügyi ellátási feladat átadásának időpontjától kezdődően a Szolgáltatóra ruházza át azt a jogosultságot, hogy az Önkormányzat feladat- ellátási kötelezettségéből a Szolgáltatónak jelen szerződéssel átadott feladatokra a NEAK- kal a szerződés időtartamára megkösse a finanszírozási szerződést. Jelen szerződés teljesítése alatt – 2025. január 1-től terjedő időszak tekintetében - a NEAK finanszírozás közvetlenül és teljes egészében a Szolgáltatót illeti az alábbiak szerint:
10.1. a Balatonalmádi Rendelőintézetet/ Balatonalmádi Város Önkormányzatát illető NEAK finanszírozás:
10.1.1. Kassza (járóbeteg-szakellátás bértámogatás) tekintetében utolsó alkalommal a 2024. december hónapra vonatkozó, 2025. január hónap elején történő finanszírozás,
10.1.2. Kassza (járóbeteg teljesítmény finanszírozás – járóbetegellátás fix díj kivételével) tekintetében a 2024. november és december hónapra vonatkozó, a 2025. január és február hónap elején történő NEAK teljesítmény finanszírozás,
10.1.3. Xxxxxx ( járóbetegellátás fix díj) tekintetében a 2024. december hónapra vonatkozó, a 2024. december hónap elején történő NEAK teljesítmény finanszírozás.
10.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a NEAK a 9.1. pontban körülírt finanszírozási összegeket vagy ezek meghatározott részét 2025. januárjában mégis a Szolgáltató részére közvetlenül átutalja, akkora 10. 2. pontban meghatározott előfinanszírozás és a bevételeket meghaladó kiadások finanszírozásához kapcsolódó támogatás összege, ezen NEAK bevételekre tekintettel, ezek mértékével csökken.
10.3. a Bethesda Gyermekkórház, mint Szolgáltató szervet illető NEAK finanszírozás:
10.3.1. 00 Kassza (járóbeteg-szakellátás bértámogatás) tekintetében első alkalommal a 2025. január hónapra vonatkozó, 2025. február hónap elején történő finanszírozás, majd folyamatosan,
10.3.2. 17 Kassza (járóbeteg teljesítmény finanszírozás - járóbetegellátás fix díj kivételéve ) tekintetében első alkalommal a 2025. január hónapra vonatkozó, a 2025. március hónap elején történő NEAK
4
teljesítmény finanszírozás, majd folyamatosan,
10.3.3. 17 Kassza (járóbetegellátás fix díj) tekintetében első alkalommal a 2025. január hónapra vonatkozó, a 2025. január hónap elején történő NEAK teljesítmény finanszírozás, majd folyamatosan.
11. A közfeladat ellátásának fedezetét Szolgáltató számára elsősorban az átruházott NEAK finanszírozás biztosítja. Az Önkormányzat a Szolgáltató felé ennek átruházásán kívül abban az esetben biztosít támogatást, amennyiben a Szolgáltató által - jelen szerződésben meghatározott feladatok tekintetében - végzett feladatok kiadásai a bevételeket meghaladják.
11.1. Az Önkormányzat a Szolgáltató részére a feladatellátásra vonatkozó tárgyévi költségvetésben szereplő bevételeket meghaladó kiadási összeget negyedéves bontásban átutalja a Szolgáltató részére. Az e szerződésben meghatározott feladatokra vonatkozóan Szolgáltató köteles legkésőbb tárgyévet megelőző év november 30. napjáig megküldeni az Önkormányzat részére tárgyévre vonatkozó költségvetését. A Szolgáltató az átadott támogatási összeggel tárgy évet követő év január 31-ig számol el folyamatosan vezetett elkülönített nyilvántartás alapján. Önkormányzat vállalja, hogy a Szolgáltatónál felmerülő bevételeket meghaladó kiadási összeg finanszírozására a tárgyévi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben és a tárgyévi költségvetési rendeletben erre a célra elkülönített keretet biztosít, legfeljebb évi 30, azaz harminc millió forint értékhatárig.
11.2. Önkormányzat vállalja, hogy még 2024. év december hó 31-ig Szolgáltató részére előfinanszírozást biztosít a betegellátás zavartalan átvétele és működése érdekében a szükséges, de legfeljebb kettő havi működtetési költségnek (NEAK teljesítmény-finanszírozásnak - járóbetegellátás fix díj kivételével) megfelelő összegben. Az Önkormányzat szavatolja, hogy a feladatellátás időtartama alatt a Szolgáltató által elvégzett feladatokra nyújtott NEAK finanszírozás – annak folyósítási idejétől függetlenül – a Szolgáltatót illeti. A feladatellátási szerződés megszűnésekor ez előfinanszírozás keretében történő támogatással szerződő felek elszámolnak.
11.3. Az Önkormányzat és a Szolgáltató vállalják, hogy a közfeladatellátásra vonatkozó előfinanszírozás, bevételeket meghaladó kiadási összeg finanszírozást szolgáló pénzeszközátadás módjára, elszámolására, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő Egészségügyi Nonprofit Kft. és a Szolgáltató közötti feladatellátást szolgáló feladatok végzésére (többek között kiadások továbbszámlázása) vonatkozóan egy külön megállapodás keretében állapodnak meg.
12. Szolgáltató vállalja, hogy a szerződésre tekintettel megköti az NEAK-kal a finanszírozási szerződést, és annak egy példányát haladéktalanul, de legkésőbb a működés megkezdésétől számított 10 napon belül az Önkormányzatnak átadja. Az Önkormányzat eljár annak érdekében, hogy az Előző Szolgáltatótól a Szolgáltató részére átadásra kerüljön az egészségügyi szolgáltatások folyamatos teljesítéséhez szükséges, rendelkezésére álló papír, illetve elektronikus alapú egészségügyi dokumentáció, beleértve a hozzáférést a használt informatikai rendszerhez, figyelemmel az adatbiztonságra (jogosultságok, mentések, support feltételek stb.).
13. A Szolgáltató — az Önkormányzat beleegyezése nélkül — nem szüntethet meg az átvállalt feladatok közé tartozó vagy más okból a NEAK által vagy egyéb forrásból finanszírozott szolgáltatást.
5
14. A szerződés fennállása alatt az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltatások körének bővítésére/csökkentésére, az ellátás fejlesztésére vonatkozó tervek kialakítása során a Szolgáltatóval együttműködik. A Szolgáltató a tevékenység módosítására, bővítésére, fejlesztésére vonatkozó terveit — külön ismertetve annak az átvállalt feladatra és az ingatlan használatára gyakorolt hatását — az Önkormányzatnak előzetes jóváhagyásra bemutatja; szakmacsoporton belüli kapacitás átcsoportosítás esetén az Önkormányzatot tájékoztatja.
15. A szerződés fennállása idejére a Szolgáltató köteles gondoskodni az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához jogszabályban előírt engedélyek beszerzéséről és szerződések megkötéséről, így különösen a működést engedélyező szerv által kiadott működési engedélyről, valamint a Szolgáltató tevékenységét lefedő felelősségbiztosítási szerződésről (5. sz. melléklet).
16. Az egészségügyi szolgáltatások teljesítése során keletkezett és a folyamatos szolgáltatás nyújtásához szükséges egészségügyi dokumentációk és valamennyi adat és nyilvántartás átadás-átvételét az adatvédelemre vonatkozó szabályok figyelembe vételével kell lebonyolítani. Az átadó összefoglaló jegyzéket készítve átadja, az átvevő a hatályos adatvédelmi szabályok szerint gondoskodik az átkerülő dokumentumok őrzéséről, kezeléséről.
17. A Szolgáltató a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások listáját, azok rendelési idejét az ellátásra jogosultak számára jól látható helyen kifüggeszti. Szolgáltató együttműködik a térítéses vizsgálatokat végző Egészségügyi Non- profit Kft-vel az ellátások szervezése során. A szolgáltatásokat úgy szervezik meg, hogy a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető ellátások a jogosultak számára időben és az ellátás feltételeit illetően prioritást élvezzenek, a térítésköteles ellátásoktól időben jól elhatárolva legyenek. A térítésköteles szolgáltatások kizárólag a szabad kapacitás terhére végezhetők.
18. A Szolgáltató az Önkormányzat igénye, illetve szükség szerint (de legalább évente egyszer január 31. napjáig) beszámol az Önkormányzatnak a lakosság ellátásával, a lakosság egészségi állapotával kapcsolatos tapasztalatairól, a feladatátvállalás keretében végzett szakmai és gazdasági tevékenységéről (a feladatellátásra vonatkozó kiadások és bevételek elkülönített nyilvántartásának bemutatása mellett), javaslatot tesz az önkormányzati intézkedésre és - szükség esetén – az ellátási szerződés módosítására.
III. Az egyes feladatokkal kapcsolatos speciális, részletes rendelkezések
19. A Szolgáltató folyamatosan együttműködik a területi ellátási kötelezettség keretében az Önkormányzat lakosságát ellátó egyéb egészségügyi szolgáltatókkal. A járóbeteg-ellátás beutalási rendjében a Balatonalmádira irányadó beutalási és ellátási rend szerint jár el.
20. Felek rögzítik, hogy Szolgáltatóval közös használatában álló ingatlanban Önkormányzat biztosítja a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői és az OMSZ Mentési Pont szolgálat és az Egészségügyi Nonprofit Kft. által nyújtott vagy biztosított egyéb egészségügyi szolgáltatások feladatellátásához szükséges helyiség- és eszközhasználatot. Az érintett helyiségek meghatározását a bérleti szerződések, együttműködési megállapodások és egyéb szerződések tartalmazzák. Az Önkormányzat és az Egészségügyi Nonprofit Kft., valamint a felsorolt feladatokat ellátó szolgáltatók közötti szerződések egy példányát az ingatlant használó Szolgáltatónak is rendelkezésére bocsátják, a Szolgáltató tevékenysége során mindvégig ezen szerződésekkel összhangban köteles eljárni.
21. Az Önkormányzattól átvállalt egészségügyi ellátás személyes nyújtásáért felelős személy
6
távolléte vagy akadályoztatása esetén a helyettesítésről és a feladatellátás zavartalanságáról a Szolgáltató gondoskodik.
IV. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
22. A szerződés a felek közös megegyezésével, jogszabályi rendelkezés vagy e szerződés rendelkezése folytán, valamint felmondással szűnhet meg.
22.1. A szerződés megszüntethető a felek közös megegyezésével is. Ha a szerződés tárgyát képező egészségügyi szakellátás folyamatos biztosításáról az Önkormányzat megállapodás vagy szerződés útján gondoskodik, a közös megegyezéssel megszüntetett szerződés megszűnésének időpontja nem lehet korábbi az új szerződés, illetve megállapodás hatálybalépésének időpontjánál.
23. A felek a szerződést a következő pontokban foglaltak szerint mondhatják fel, és a Szolgáltatót a felmondási időre az itt és az Eftv-ben szereplő kötelezettségek terhelik, az alábbiak szerint.
23.1. A felek a határozatlan időre kötött egészségügyi ellátási szerződést a másik félhez írásban intézett felmondással megszüntethetik. A felmondási határidő - a 23.2-23.3 pontban foglaltakat kivéve - 6 hónapnál nem lehet rövidebb. A szerződés a hatálybalépésétől számított 2 évig rendes felmondással nem szüntethető meg.
23.2. Az Önkormányzat az egészségügyi ellátási szerződést a 23.1 pontban meghatározott felmondási időnél rövidebb határidővel is felmondhatja, ha
a) saját ellenőrzése, az egészségügyi államigazgatási szerv, a Szolgáltatónál működő szakmai vezető testület, a betegjogi képviselő vagy a betegek érdek-képviseleti szerveinek jelzése alapján megállapítható, hogy az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának minősége csökkent, és e minőségcsökkenést az egészségügyi államigazgatási szervnek a közszolgáltatásért felelős szerv felkérésére lefolytatott célellenőrzése is igazolja,
b) a Szolgáltató a területi ellátási kötelezettségét folyamatosan, súlyosan megszegi,
c) a Szolgáltató lejárt adósságának mértéke eléri az Eftv. 2/G. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt értéket vagy a biztonságos szolgáltatás helyreállítására tett intézkedések nem vezettek eredményre,
d) az egészségbiztosító jelzése alapján a Szolgáltató súlyosan megszegte a közszolgáltatás finanszírozására vonatkozó szerződést,
e) a Szolgáltató az e szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi.
23.3. A 21.2 pontban foglaltak alapján az ellátási szerződés olyan határidővel mondható fel, amely alatt biztosítható az egészségügyi közszolgáltatás folyamatossága.
23.4. A felmondási idő alatt a Szolgáltató köteles a szerződésben vállalt közszolgáltatást folyamatosan teljesíteni. Az Önkormányzat a közszolgáltatás teljesítését a Szolgáltatóhoz rendelt ellenőre útján ellenőrizheti.
23.5. Az Önkormányzat az egészségügyi ellátási szerződést azonnali hatállyal felmondja, ha
a) a Szolgáltató működési engedélyét visszavonták,
b) a Szolgáltató végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt áll,
c) a Szolgáltató súlyosan megszegte a közszolgáltatás finanszírozására vonatkozó szerződést, és emiatt a finanszírozási szerződését felmondták,
7
d) jogi személy egészségügyi Szolgáltatóval szemben az Eftv. 2/C. § (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott intézkedést szabták ki,
e) a Szolgáltató az Eftv. 2/G. § (3) bekezdésében előírtak szerint nem pótolta a vagyoni biztosítékot.
23.6. Az Önkormányzat az ellátási szerződést az Eftv. 2/E.§ (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint felmondhatja, amennyiben a Szolgáltatónak 60 napon túli lejárt köztartozása vagy kifizetetlen szállítói számlája vagy egyéb összege az éves bevételének 6%-át eléri, vagy a biztonságos gazdálkodás helyreállítását célzó intézkedések ellenére az adósságállomány három hónapon belül nem csökken 3% alá.
23.7. A felmondási idő alatt, illetőleg az egészségügyi ellátási szerződés azonnali hatályú felmondása esetén az Önkormányzat az ellátás folyamatosságát a szerződésben meghatározott vagyoni biztosíték igénybevételével is biztosíthatja.
23.8. A szerződés megszűnésekor a nem a finanszírozás körébe tartozó, felek közötti elszámolás az Eftv. 2/A. § (2) bekezdés i) pontja szerinti lista alapján történik. A szerződés megszűnését követő napon – az ellátás folyamatosságának biztosítása érdekében – a Szolgáltató köteles nyomban leltár szerint átadni az új szolgáltatónak a tulajdonába illetve rendelkezésébe nem tartozó eszközöket, valamint az addig bérelt helyiségeket, továbbá a szerződés alapján kezelt papír illetve elektronikus alapú egészségügyi adatokat, olyan hordozón és formátumban, hogy az a szerződés megszűnését követően is folyamatosan, zavartalanul használható legyen a betegellátás céljára, beleértve a hozzáférést a használt informatikai rendszerhez, figyelemmel az adatbiztonságra (jogosultságok, mentések, support feltételek stb.) A szerződés megszűnése esetén az Önkormányzat köteles a Szolgáltatóval haladéktalanul elszámolni, beleértve a NEAK- tól esetleg később érkező, de a Szolgáltató által végzett tevékenység időszakára vonatkozó finanszírozást is.
23.9. Az egészségügyi ellátási szerződés megszűnéséről az Önkormányzat az illetékes hatóságot haladéktalanul értesíti.
24. A Szolgáltató kijelenti, hogy a NEAK által meghatározott mértékű vagyoni biztosítékot a 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 2/A.§ (3) bekezdésének megfelelően két részletben vállalja biztosítani, bankgarancia és/vagy pénzügyi letét formájában, a szerződéses kötelezettségei biztosítékaként, melyet jogszabály alapján a szerződés időtartama alatt szükség szerint ki kell egészítenie. A vagyoni biztosíték megállapításáról szóló NEAK okirat a 6. sz. mellékletben található. Ez az összeg azonban nem csak a Balatonalmádi kapacitások figyelembe vételével került kiszámításra. Amennyiben a NEAK új határozatot ad ki, vagyoni biztosíték címén az abban foglalt összeget kell figyelembe venni, és ez az új NEAK határozat lép a 6. mellékletben található régebbi határozat helyébe. A vagyoni biztosítékot jelen szerződés megszűnését követő három hónapon át fenn kell tartani. A vagyoni biztosíték az Eftv 2/G. §-ban meghatározott adósságállomány rendezésére, a Szolgáltatónak az Egészségügyi Nonprofit Kft.-vel szemben a bérleti szerződésből eredő, 60 napon túli követelése kiegyenlítésére illetve az egészségügyi ellátási szerződés felmondása esetén használható fel, ha az egészségügyi közszolgáltatás folyamatos fenntartása más módon nem biztosítható. A vagyoni biztosíték meglétét az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi közszolgáltatásról készített éves beszámolója alkalmával igazolja.
VI. Az egyéb egészségügyi ellátási célok megvalósítása, a szerződés módosítása
25. A nem önkormányzati feladatátvállalással nyújtott szolgáltatások megszervezése és nyújtása során a Szolgáltató nem veszélyeztetheti az átvállalt feladatok ellátását, az egyéb ellátások érdekében nem ronthatja az átvállalt szolgáltatások színvonalát és körülményeit.
8
26. Ha a Szolgáltató ezt kezdeményezi, az Önkormányzat Képviselő-testülete - megfelelő előkészítést követően - megvitatja a jelen szerződés módosítására vonatkozó javaslatot.
27. A bérleti szerződés módosítását a Szolgáltató, az Egészségügyi Nonprofit Kft. és az Önkormányzat kezdeményezheti.
VII. Felügyelet, ellenőrzés, a panaszok kivizsgálása
28. A Szolgáltató tevékenységét az Önkormányzat vagy megbízottja a szolgáltatás helyszínén - az egészségügyi és hozzájuk tartozó személyes adatok védelmére, valamint a betegek jogaira vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartása mellett ellenőrizheti.
29. Az Önkormányzat és az Egészségügyi Nonprofit Kft. az ingatlan és ingó vagyontárgyak használatával, hasznosításával kapcsolatos tevékenységet, az erre vonatkozó, harmadik személyekkel kötött szerződéseket ellenőrizheti.
30. Indokolt esetben az Önkormányzat a Szolgáltató tevékenységéről, illetve annak meghatározott részterületeiről – az e szerződés szerinti beszámolón túl - soron kívüli írásos vagy szóbeli tájékoztatást kérhet.
31. A Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatás nyújtását érintő lényeges kérdésekben vagy az Önkormányzat egyes szerveivel, illetve az Egészségügyi Nonprofit Kft.-vel fennálló és megegyezés útján nem rendezhető vitája esetén írásban kezdeményezheti a kérdés bizottsági vagy képviselő-testületi ülésen történő megvitatását.
32. Az Önkormányzat és a Szolgáltató egyoldalúan vagy közösen fordulhatnak bármely felügyeleti jogkört gyakorló szervhez, hatósághoz, amennyiben a jelen szerződésben foglalt szolgáltatással kapcsolatban a jogkör gyakorlójának állásfoglalására, véleményére van szükség.
33. A Szolgáltató vagy vele erre irányuló szerződéses viszonyban álló közreműködője által nyújtott egészségügyi szolgáltatás színvonalával, körülményeivel kapcsolatosan a szolgáltatást igénybe vevők panasszal fordulhatnak az Önkormányzat jegyzőjéhez. A jegyző a panaszokat a közérdekű bejelentésekre vonatkozó szabályok szerint vizsgálja ki és szükség szerint az egyes jogszabályokban meghatározott felügyeleti szerveknél és hatóságoknál kivizsgálásra, illetve felelősségre vonásra irányuló eljárást kezdeményez.
34. Egyebekben a Szolgáltató felügyeletére és ellenőrzésére vonatkozóan
- egészségügyi Szolgáltatói mivoltában az egészségügyi Szolgáltatókra vonatkozó szabályok,
- gazdasági társaságként a gazdasági társaságokra előírt szabályok érvényesülnek.
35. Szerződő felek úgy rendelkeznek, hogy a Szolgáltatónak az E. Alapból származó bevételét terhelő, annak mértékét meghaladó kötelezettségvállalása csak abban az esetben érvényes, ha ahhoz az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv, azaz az Önkormányzat előzetesen írásban hozzájárul.
36. Szerződő felek vállalják, hogy
a) minden a szerződéskötés és teljesítés érdekében szükséges lépést, intézkedést kijelölt képviselőik útján egymással előzetesen egyeztetnek;
b) minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a feladatátvétel zökkenőmentes, a betegellátás folyamatosan biztosított legyen;
c) c) előzetesen egyeztetik egymással és ha szükséges közösen járnak el a hatóságok, az Előző Szolgáltató, a közreműködők, a munkavállalók az egyéb szállítók irányában;
9
d) d) a sajtó és a nyilvánosság felé történő írásbeli és szóbeli kommunikációt egyeztetett módon és tartalommal végzik.
37. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Önkormányzat és a Szolgáltató kapcsolatában a Ptk., valamint a mindenkor hatályos, a szerződéssel érintett egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
38. Jelen szerződés alapján keletkező esetleges jogviták esetében a szerződő felek a kölcsönös, jóhiszemű együttműködés elvére figyelemmel, elsősorban a vita peren kívüli rendezésére törekednek, ennek eredménytelensége esetén az eljárásra hatáskörtől függően a Budapest Környéki Törvényszék, illetve a Veszprémi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
VIII. Egyéb rendelkezések
39. A Szolgáltató rendelkezik a jelen szerződésben foglalt feladat ellátásához valamint az ingatlan és ingó vagyontárgyak bérletéhez, működtetéséhez kapcsolódó — jogszabályban meghatározott
– szabályzatokkal.
40. A Szolgáltató köteles a tulajdont és a szervezetet érintő bármely változásról az Önkormányzatot 8 napon belül írásban tájékoztatni.
41. A Szolgáltató e szerződés 1. mellékletében foglalt feladatok ellátása céljából végzendő szolgáltatásokat az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004 (V.11.) ESZCSM rendelet (illetve az esetleg annak helyébe lépő szabályozás) mindenkor hatályos rendelkezéseinek figyelembe vételével köteles nyújtani. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatás keretében akár ő maga, akár a vele egészségügyi szolgáltatás részben vagy egészben való nyújtására szerződéses (munkaviszony, megbízási-, vállalkozási-, közreműködési- illetve más hasonló jogviszony) viszonyban álló személy vagy vállalkozás, vagy ezekkel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, illetve a 3. melléklet szerinti haszonkölcsön szerződésre tekintettel a Szolgáltatóval albérleti jogviszonyban álló személy vagy vállalkozás vagy ezekkel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy betegnek, illetve más harmadik személynek kárt okoz, akkor a károsulttal szemben a Ptk. általános szabályai szerint kell helytállnia.
42. Szolgáltató haladéktalanul írásban jelenti, ha 60 napon túli lejárt köztartozása vagy kifizetetlen szállítói számlája vagy egyéb adóssága van és ennek összege az éves bevételének 3%-át eléri. Ez esetben az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltató működését ellenőrzi, a szolgáltató vezetőjét beszámoltatja, továbbá intézkedési tervet készíttet a biztonságos gazdálkodás helyreállítására, egyidejűleg felülvizsgálja a szerződés indokoltságát.
43. Amennyiben a szerződésben megjelölt ellátásokra vonatkozó finanszírozási jogszabályok számottevően módosulnak, a felek a jogszabály módosítás közzétételét követő 8 napon belül egyeztetnek.
44. Szolgáltató nyilatkozik, hogy esetében nem állnak fenn az Eftv. 2/C § a) és c)-e) pontja szerinti tilalmak, a b) pontban írtak igazolására csatolja az állami adóhatóság igazolását (7. sz. melléklet).
45. Szolgáltató nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek minősül és jelen Szerződés hatálya alatt e minőségét fenntartja. A csatolt nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul köteles az Önkormányzat részére tájékoztatást adni. Az átláthatósági nyilatkozat jelen Szerződés 8. mellékletét képezi.
46. A Felek rögzítik, hogy a fenti, a Felek adatainál feltüntetett elérhetőségeken a küldemények, megkeresések átvétele biztosított. Amennyiben ezen adatokban változás következne be, úgy erről
10
a másik Felet haladéktalanul értesítik. A postai úton megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés eredménytelen volt, mert a címzett az iratot nem vette át, vagyis a küldemény "nem kereste" ill. a jelen szerződés szerinti címről bármely más okból jelzéssel érkezett vissza, akkor azt az ellenkező bizonyításáig a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.
47. Jelen szerződés 10 számozott oldalból áll (+ a mellékletek).
48. A Szerződő felek jelen szerződést teljes egészében elolvasták, s azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt, aláírták. A szerződés az Eftv. 2.§ (6) bekezdés c) pontja szerinti jóváhagyással válik érvényessé.
Mellékletek
1. sz. melléklet - Ellátási területek - szakmai bontásban, kapacitások szerint – a benne foglalt szolgáltatásfajták és azok mennyisége tételesen
2. sz. melléklet – A Szolgáltató minőségbiztosítási rendszeréről szóló tanúsítványának másolata
3. sz. melléklet –Önkormányzattal kötött haszonkölcsön szerződés, ingó és ingatlan leltár
4. sz. melléklet – Szerződések listája
5. sz. melléklet - A Szolgáltató tevékenységét lefedő felelősségbiztosítási szerződés
6. sz. melléklet – A vagyoni biztosítékról szóló NEAK okirat
7. sz. melléklet – Az állami adóhatóság igazolása
8. sz. melléklet – átláthatósági nyilatkozat
9. sz. melléklet – nyilatkozat a közbeszerzési eljárásról
Kiadások | Tényleges kapacitáson működő Rendelőintézet | 2025. | 2025. | 2025. | 2025. | 2025. | 2025. | 2025. | 2025. | 2025. | |
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Egészségház mindösszesen | Balatonalmádi Rendelőintézet | Egészségügyi Kft | ||||||
Összesen Egészségház | Járóbeteg szakellátás | EFI | Összesen Rendelőintézet | Alapellátás (háziorvos, gyermekorvos, fogorvos) | Iskolai védőnő/iskola eü. | Magánrendelések | OMSZ | Összesen Kft | |||
Költségmegosztási arány | 100 | 76 | 14 | 2 | 2 | 6 | |||||
77,8% | 11,1% | 11,1% | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 303 961 384 | 268 189 516 | 18 227 304 | 286 416 820 | 17 544 564 | 17 544 564 | |||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | |||||||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | |||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | |||||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | |||||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | |||||||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 0 | |||||||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | |||||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 2 380 540 | 2 161 817 | 38 183 | 2 200 000 | 180 540 | 180 540 | |||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | |||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | |||||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | |||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 14 157 900 | 14 157 900 | 14 157 900 | 0 | |||||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 327 599 824 | 291 609 233 | 18 265 487 | 309 874 720 | 0 | 17 725 104 | 0 | 0 | 17 725 104 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | |||||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 0 | |||||||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 0 | |||||||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 327 599 824 | 291 609 233 | 18 265 487 | 309 874 720 | 0 | 17 725 104 | 0 | 0 | 17 725 104 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 30 346 726 | 25 696 383 | 2 369 550 | 28 065 933 | 2 280 793 | 2 280 793 | |||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 2 960 000 | 2 884 103 | 0 | 2 884 103 | 0 | 0 | 75 897 | 0 | 75 897 |
Orvosi felhasználású célú anyagok | 2 150 000 | 2 094 872 | 2 094 872 | 55 128 | 55 128 | ||||||
Gyógyszerek, magisztrális készítmények | 810 000 | 789 231 | 789 231 | 20 769 | 20 769 | ||||||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 360 000 | 1 004 328 | 125 000 | 1 129 328 | 138 034 | 19 719 | 29 719 | 43 200 | 230 672 |
Üzemanyag | 0 | 0 | |||||||||
Nyomtatvány, irodaszer kts | 390 000 | 340 000 | 40 000 | 380 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
Tisztítószerek | 720 000 | 487 200 | 60 000 | 547 200 | 100 800 | 14 400 | 14 400 | 43 200 | 172 800 | ||
Egyéb anyagköltség | 250 000 | 177 128 | 25 000 | 202 128 | 37 234 | 5 319 | 5 319 | 47 872 | |||
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | |||||||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 4 320 000 | 3 888 431 | 125 000 | 4 013 431 | 138 034 | 19 719 | 105 616 | 43 200 | 306 569 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 6 630 000 | 5 624 555 | 250 000 | 5 874 555 | 525 744 | 75 106 | 154 593 | 0 | 755 443 |
Internetszolgáltatás | 670 000 | 491 702 | 50 000 | 541 702 | 99 787 | 14 255 | 14 255 | 128 297 | |||
Számítógépes szoftverhasználat | 3 100 000 | 3 020 513 | 3 020 513 | 79 487 | 79 487 | ||||||
Számítástechnikai költségek | 2 860 000 | 2 112 340 | 200 000 | 2 312 340 | 425 957 | 60 851 | 60 851 | 547 659 | |||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 480 000 | 1 136 596 | 60 000 | 1 196 596 | 220 426 | 31 489 | 31 489 | 0 | 283 404 |
Telefonszolgáltatás | 1 480 000 | 1 136 596 | 60 000 | 1 196 596 | 220 426 | 31 489 | 31 489 | 283 404 | |||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 8 110 000 | 6 761 151 | 310 000 | 7 000 000 | 000 170 | 106 595 | 186 082 | 0 | 1 038 847 |
28 | Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 6 540 000 | 4 120 400 | 850 000 | 4 970 400 | 915 600 | 130 800 | 130 800 | 392 400 | 1 569 600 |
29 | Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 5 540 000 | 3 510 400 | 700 000 | 4 210 400 | 775 600 | 110 800 | 110 800 | 332 400 | 1 329 600 |
30 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja | K3313 | 0 | 0 | |||||||
31 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 1 530 000 | 912 800 | 250 000 | 1 162 800 | 214 200 | 30 600 | 30 600 | 91 800 | 367 200 |
32 | Közüzemi díjak (=28+29+30+31) | K331 | 13 610 000 | 8 543 600 | 1 800 000 | 10 343 600 | 1 905 400 | 272 200 | 272 200 | 816 600 | 3 266 400 |
33 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | |||||||
34 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 4 130 000 | 2 065 000 | 2 065 000 | 2 065 000 | 2 065 000 | ||||
35 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 600 000 | 2 102 128 | 2 102 128 | 387 234 | 55 319 | 55 319 | 497 872 | ||
36 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 5 845 000 | 0 | 5 845 000 | 5 845 000 | |||||
37 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 26 300 000 | 25 800 000 | 500 000 | 26 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
egyéb | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | |||||||
labor | 12 600 000 | 12 600 000 | 12 600 000 | 0 | |||||||
reuma | 0 | 0 | |||||||||
röntgen | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 0 | |||||||
38 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 12 540 000 | 6 188 051 | 1 077 225 | 7 265 276 | 3 897 228 | 556 748 | 556 748 | 264 000 | 5 274 723 |
Szállítási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Postaköltség | 50 000 | 30 426 | 10 000 | 40 426 | 7 447 | 1 064 | 1 064 | 9 575 | |||
Hulladékgyûjtés | 870 000 | 653 404 | 50 000 | 703 404 | 129 574 | 18 511 | 18 511 | 166 596 | |||
Takarítás | 4 400 000 | 3 044 000 | 300 000 | 3 344 000 | 616 000 | 88 000 | 88 000 | 264 000 | 1 056 000 | ||
Tûz és munkavédelem | 510 000 | 377 340 | 35 000 | 412 340 | 75 957 | 10 851 | 10 851 | 97 659 | |||
Egyéb igénybevett szolgáltatások költsége | 1 000 000 | 176 286 | 632 225 | 808 511 | 148 936 | 21 277 | 21 277 | 191 490 | |||
Hatósági, igazgatási szolg. Díjak, illetékek | 500 000 | 404 255 | 404 255 | 74 468 | 10 638 | 10 638 | 95 744 | ||||
Pénzügyi, befektetési szolg. díjak | 1 000 000 | 000 021 | 857 021 | 157 872 | 22 553 | 22 553 | 202 978 | ||||
Biztosítási díj | 000 000 | 000 319 | 50 000 | 695 319 | 128 085 | 18 298 | 18 298 | 164 681 | |||
Könyvviteli, ügyvédi költségek | 3 290 000 | 0 | 0 | 0 | 2 558 889 | 365 556 | 365 556 | 3 290 000 | |||
39 | Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) | K33 | 65 025 000 | 44 698 779 | 3 377 225 | 48 076 004 | 6 189 862 | 884 267 | 8 794 267 | 1 080 600 | 16 948 995 |
40 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | |||||
41 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | |||||||
42 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) | K34 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 11 243 900 | 7 175 957 | 867 101 | 8 043 057 | 1 788 719 | 255 531 | 853 166 | 303 426 | 3 200 842 |
44 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | |||||||
45 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | |||||||
46 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | |||||||
47 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 0 | |||||||
48 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) | K35 | 11 243 900 | 7 175 957 | 867 101 | 8 043 057 | 1 788 719 | 255 531 | 853 166 | 303 426 | 3 200 842 |
49 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) | K3 | 88 708 900 | 62 534 318 | 4 679 326 | 67 213 643 | 8 862 785 | 1 266 112 | 9 939 130 | 1 427 226 | 21 495 253 |
50 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | |||||||
51 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | |||||||
52 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | |||||||
53 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | |||||||
54 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | |||||||
55 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | |||||||
56 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | |||||||
57 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | |||||||
58 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57) | K4 | 0 | 0 | |||||||
59 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | |||||||
60 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 0 | |||||||
61 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 | |||||||
62 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | |||||||
63 | Elvonások és befizetések (=60+61+62) | K502 | 0 | 0 | |||||||
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | |||||||
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | |||||||
66 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | |||||||
67 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | |||||||
68 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | |||||||
69 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | |||||||
70 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | |||||||
71 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | |||||||
72 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | |||||||
73 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | |||||||
74 | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | |||||||
75 | Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) | K5 | 0 | 0 | |||||||
76 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | |||||||
77 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 |
78 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | |||||
79 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | |||||
80 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | |||||||
81 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | |||||||
82 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 0 | |||||||
83 | Beruházások (=76+…+82) | K6 | 5 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |||
84 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | |||||||
85 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | |||||||
86 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | |||||||
87 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | |||||||
88 | Felújítások (=84+…+87) | K7 | 0 | 0 | |||||||
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | |||||||
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | |||||||
91 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | |||||||
92 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | |||||||
93 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | |||||||
94 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | |||||||
95 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | |||||||
96 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | |||||||
97 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | |||||||
98 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) | K8 | 0 | 0 | |||||||
99 | Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) | K1-K8 | 451 655 450 | 380 839 934 | 25 314 363 | 406 154 296 | 12 862 785 | 21 272 009 | 9 939 130 | 1 427 226 | 45 501 150 |
440 819 409 | 411 425 654 | 29 393 755 | |||||||||
-10 836 041 | 5 271 358 | -16 107 395 |
a 9. oszlop (védőnő) tartalmazza a magánrendelés (37. sor) bevételét, mivel nincs magánrendelés oszlop megadva
magánrendelés bevétele háziorvosok költségtérítése ÖNK hpzzájárulása
Bevételek | 2025. | 2025. | 2025. | 2025. | 2025. | 2025. | 2025. | 2025. | ||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Egészségház mindösszesen | Balatonalmádi Rendelőintézet | Egészségügyi Kft | |||||
Összesen Egészségház | Járóbeteg szakellátás | EFI | Összesen Rendelőintéz et | Alapellátás (háziorvos, gyermekorvos, fogorvos) | Iskolai védőnő/iskola eü. | OMSZ | Összesen Kft | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 11. | 12. |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | |||||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | |||||||
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 0 | |||||||
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 0 | |||||||
05 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) | B113 | 0 | |||||||
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | |||||||
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | |||||||
08 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | |||||||
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) | B11 | 0 | |||||||
10 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | |||||||
11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | |||||||
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | |||||||
13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | |||||||
14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 424 594 433 | 386 225 654 | 25 200 000 | 411 425 654 | 0 | 13 168 779 | 0 | 13 168 779 |
NEAK támogatás | 192 795 924 | 186 811 524 | 186 811 524 | 5 984 400 | 5 984 400 | |||||
NEAK bértámogatás | 193 940 609 | 186 756 230 | 186 756 230 | 7 184 379 | 7 184 379 | |||||
Jövedelem kiegészítő támogatás | 12 657 900 | 12 657 900 | 12 657 900 | 0 | ||||||
egyéb támogatás (EFI?) | 25 200 000 | 25 200 000 | 25 200 000 | 0 | ||||||
15 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) | B1 | 424 594 433 | 386 225 654 | 25 200 000 | 411 425 654 | 0 | 13 168 779 | 0 | 13 168 779 |
16 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | |||||||
17 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | |||||||
18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | |||||||
19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | |||||||
20 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | |||||||
21 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | |||||||
23 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | |||||||
24 | Jövedelemadók (=22+23) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | |||||||
26 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | |||||||
27 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | |||||||
28 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | |||||||
29 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | |||||||
30 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | |||||||
31 | Gépjárműadók | B354 | 0 | |||||||
32 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | |||||||
33 | Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | |||||||
35 | Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | ||||||
37 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 16 224 976 | 0 | 6 350 400 | 8 350 000 | 1 524 576 | 16 224 976 | ||
38 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | ||||||
39 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | ||||||
40 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | ||||||
41 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | ||||||
42 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||||||
43 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | ||||||
44 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 | ||||||
45 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | ||||||
47 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | ||||||
48 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | ||||||
50 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | ||||||
51 | Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) | B4 | 16 224 976 | 0 | 0 | 0 | 6 350 400 | 8 350 000 | 1 524 576 | 16 224 976 |
52 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | |||||||
00 | Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | X00 | 0 | |||||||
54 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | |||||||
55 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | |||||||
56 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | |||||||
57 | Felhalmozási bevételek (=52+…+56) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | |||||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | |||||||
60 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | |||||||
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | |||||||
62 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | |||||||
63 | Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | |||||||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | |||||||
66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezete | B73 | 0 | |||||||
67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | |||||||
68 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | |||||||
69 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7 | 440 819 409 | 386 225 654 | 25 200 000 | 411 425 654 | 6 350 400 | 21 518 779 | 1 524 576 | 29 393 755 |
Kiadások | 2025. | 2025. | 2025. | 2025. | 2025. | 2025. | 2025. | 2025. | 2025. | ||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Egészségház mindösszesen | Balatonalmádi Rendelőintézet | Egészségügyi Kft | ||||||
Összesen Egészségház | Járóbeteg szakellátás | EFI | Összesen Rendelőintézet | Alapellátás (háziorvos, gyermekorvos, fogorvos) | Iskolai védőnő/iskola eü. | Magánrendelések | OMSZ | Összesen Kft | |||
Költségmegosztási arány | 100 | 73 | 17 | 2 | 2 | 6 | |||||
81,0% | 9,5% | 9,5% | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 231 308 508 | 195 536 640 | 18 227 304 | 213 763 944 | 17 544 564 | 17 544 564 | |||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | |||||||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | |||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 4 108 523 | 4 108 523 | 4 108 523 | 0 | |||||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | |||||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | |||||||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 0 | |||||||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | |||||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1 731 700 | 1 500 000 | 51 160 | 1 551 160 | 180 540 | 180 540 | |||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | |||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | |||||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | |||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 14 157 900 | 14 157 900 | 14 157 900 | 0 | |||||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 251 406 631 | 215 403 063 | 18 278 464 | 233 681 527 | 0 | 17 725 104 | 0 | 0 | 17 725 104 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | |||||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 0 | |||||||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 0 | |||||||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 251 406 631 | 215 403 063 | 18 278 464 | 233 681 527 | 0 | 17 725 104 | 0 | 0 | 17 725 104 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 25 183 950 | 20 533 607 | 2 369 550 | 22 903 157 | 2 280 793 | 2 280 793 | |||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 2 650 000 | 2 579 333 | 0 | 2 579 333 | 0 | 0 | 70 667 | 0 | 70 667 |
Orvosi felhasználású célú anyagok | 2 050 000 | 1 995 333 | 1 995 333 | 54 667 | 54 667 | ||||||
Gyógyszerek, magisztrális készítmények | 000 000 | 000 000 | 584 000 | 16 000 | 16 000 | ||||||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 150 000 | 794 282 | 125 000 | 919 282 | 150 613 | 17 719 | 25 186 | 37 200 | 230 718 |
Üzemanyag | 0 | 0 | |||||||||
Nyomtatvány, irodaszer kts | 280 000 | 232 533 | 40 000 | 272 533 | 7 467 | 7 467 | |||||
Tisztítószerek | 000 000 | 000 000 | 60 000 | 452 600 | 105 400 | 12 400 | 12 400 | 37 200 | 167 400 | ||
Egyéb anyagköltség | 250 000 | 169 149 | 25 000 | 194 149 | 45 213 | 5 319 | 5 319 | 55 851 | |||
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | |||||||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 3 800 000 | 3 373 615 | 125 000 | 3 498 615 | 150 613 | 17 719 | 95 853 | 37 200 | 301 385 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 6 630 000 | 5 508 716 | 250 000 | 5 758 716 | 638 404 | 75 000 | 000 000 | 0 | 871 283 |
Internetszolgáltatás | 000 000 | 000 319 | 50 000 | 520 319 | 121 170 | 14 255 | 14 255 | 149 680 | |||
Számítógépes szoftverhasználat | 3 100 000 | 3 017 333 | 3 017 333 | 82 667 | 82 667 | ||||||
Számítástechnikai költségek | 2 860 000 | 2 021 064 | 200 000 | 2 221 064 | 517 234 | 60 851 | 60 851 | 638 936 | |||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 480 000 | 1 089 362 | 60 000 | 1 149 362 | 267 660 | 31 489 | 31 489 | 0 | 330 638 |
Telefonszolgáltatás | 1 480 000 | 1 089 362 | 60 000 | 1 149 362 | 267 660 | 31 489 | 31 489 | 330 638 | |||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 8 110 000 | 6 598 078 | 310 000 | 6 908 078 | 906 064 | 106 595 | 189 262 | 0 | 1 201 921 |
28 | Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 6 240 000 | 3 705 200 | 850 000 | 4 555 200 | 1 060 800 | 124 800 | 124 800 | 374 400 | 1 684 800 |
29 | Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 5 540 000 | 3 344 200 | 700 000 | 4 044 200 | 941 800 | 110 800 | 110 800 | 332 400 | 1 495 800 |
30 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja | K3313 | 0 | 0 | |||||||
31 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 1 530 000 | 866 900 | 250 000 | 1 116 900 | 260 100 | 30 600 | 30 600 | 91 800 | 413 100 |
32 | Közüzemi díjak (=28+29+30+31) | K331 | 13 310 000 | 7 916 300 | 1 800 000 | 9 716 300 | 2 262 700 | 266 200 | 266 200 | 798 600 | 3 593 700 |
33 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | |||||||
34 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 4 130 000 | 2 065 000 | 2 065 000 | 2 065 000 | 2 065 000 | ||||
35 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 600 000 | 2 019 149 | 2 019 149 | 470 213 | 55 319 | 55 319 | 580 851 | ||
36 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 5 845 000 | 0 | 5 845 000 | 5 845 000 | |||||
37 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 26 300 000 | 25 800 000 | 500 000 | 26 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
egyéb | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | |||||||
labor | 12 600 000 | 12 600 000 | 12 600 000 | 0 | |||||||
reuma | 0 | 0 | |||||||||
röntgen | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 0 | |||||||
38 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 12 490 000 | 5 862 435 | 1 077 225 | 6 939 660 | 4 364 419 | 513 461 | 513 461 | 264 000 | 5 655 342 |
Szállítási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Postaköltség | 50 000 | 28 830 | 10 000 | 38 830 | 9 043 | 1 064 | 1 064 | 11 171 | |||
Hulladékgyûjtés | 820 000 | 586 809 | 50 000 | 636 809 | 148 298 | 17 447 | 17 447 | 183 192 | |||
Takarítás | 4 400 000 | 2 912 000 | 300 000 | 3 212 000 | 748 000 | 88 000 | 88 000 | 264 000 | 1 188 000 | ||
Tûz és munkavédelem | 510 000 | 361 064 | 35 000 | 396 064 | 92 234 | 10 851 | 10 851 | 113 936 | |||
Egyéb igénybevett szolgáltatások költsége | 1 000 000 | 144 371 | 632 225 | 776 596 | 180 851 | 21 277 | 21 277 | 223 405 | |||
Hatósági, igazgatási szolg. Díjak, illetékek | 500 000 | 388 298 | 388 298 | 90 426 | 10 638 | 10 638 | 111 702 | ||||
Pénzügyi, befektetési szolg. díjak | 1 060 000 | 823 191 | 823 191 | 191 702 | 22 553 | 22 553 | 236 808 | ||||
Biztosítási díj | 860 000 | 617 872 | 50 000 | 667 872 | 155 532 | 18 298 | 18 298 | 192 128 | |||
Könyvviteli, ügyvédi költségek | 3 290 000 | 0 | 0 | 0 | 2 748 333 | 323 333 | 323 333 | 3 395 000 | |||
39 | Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) | K33 | 64 675 000 | 43 662 884 | 3 377 225 | 47 040 109 | 7 097 332 | 834 980 | 8 744 980 | 1 062 600 | 17 739 893 |
40 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | |||||
41 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | |||||||
42 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) | K34 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 11 055 200 | 6 784 374 | 867 101 | 7 651 475 | 2 054 315 | 241 684 | 839 130 | 296 946 | 3 432 076 |
44 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | |||||||
45 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | |||||||
46 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | |||||||
47 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | 0 | |||||||
48 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) | K35 | 11 055 200 | 6 784 374 | 867 101 | 7 651 475 | 2 054 315 | 241 684 | 839 130 | 296 946 | 3 432 076 |
49 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) | K3 | 87 650 200 | 60 428 951 | 4 679 326 | 65 108 277 | 10 208 325 | 1 200 978 | 9 869 226 | 1 396 746 | 22 675 275 |
50 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | |||||||
51 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | |||||||
52 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | |||||||
53 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | |||||||
54 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | |||||||
55 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | |||||||
56 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | |||||||
57 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | |||||||
58 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57) | K4 | 0 | 0 | |||||||
59 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | |||||||
60 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 0 | |||||||
61 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 | |||||||
62 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | |||||||
63 | Elvonások és befizetések (=60+61+62) | K502 | 0 | 0 | |||||||
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | |||||||
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | |||||||
66 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | |||||||
67 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | |||||||
68 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | |||||||
69 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | |||||||
70 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | |||||||
71 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | |||||||
72 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | |||||||
73 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | |||||||
74 | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | |||||||
75 | Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) | K5 | 0 | 0 | |||||||
76 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | |||||||
77 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 |
78 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | |||||
79 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | |||||
80 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | |||||||
81 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | |||||||
82 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 0 | |||||||
83 | Beruházások (=76+…+82) | K6 | 5 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |||
84 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | |||||||
85 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | |||||||
86 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | |||||||
87 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | |||||||
88 | Felújítások (=84+…+87) | K7 | 0 | 0 | |||||||
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | |||||||
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | |||||||
91 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | |||||||
92 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | |||||||
93 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | |||||||
94 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | |||||||
95 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | |||||||
96 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | |||||||
97 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | |||||||
98 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) | K8 | 0 | 0 | |||||||
99 | Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) | K1-K8 | 369 240 781 | 297 365 621 | 25 327 340 | 322 692 961 | 14 208 325 | 21 206 875 | 9 869 226 | 1 396 746 | 46 681 172 |
334 557 242 | 305 163 487 | 29 393 755 | |||||||||
-34 683 539 | -17 529 474 | -17 287 417 |
a 9. oszlop (védőnő) tartalmazza a magánrendelés (37. sor) bevételét, mivel nincs magánrendelés oszlop megadva
magánrendelés bevétele háziorvosok költségtérítése ÖNK hpzzájárulása
Bevételek | 2025. | 2025. | 2025. | 2025. | 2025. | 2025. | 2025. | 2025. | ||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Egészségház mindösszesen | Balatonalmádi Rendelőintézet | Egészségügyi Kft | |||||
Összesen Egészségház | Járóbeteg szakellátás | EFI | Összesen Rendelőintéz et | Alapellátás (háziorvos, gyermekorvos, fogorvos) | Iskolai védőnő/iskola eü. | OMSZ | Összesen Kft | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 11. | 12. |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | |||||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | |||||||
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 0 | |||||||
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 0 | |||||||
05 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) | B113 | 0 | |||||||
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | |||||||
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | |||||||
08 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | |||||||
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) | B11 | 0 | |||||||
10 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | |||||||
11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | |||||||
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | |||||||
13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | |||||||
14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 000 000 000 | 279 963 487 | 25 200 000 | 305 163 487 | 0 | 13 168 779 | 0 | 13 168 779 |
NEAK támogatás | 139 026 132 | 133 041 732 | 133 041 732 | 5 984 400 | 5 984 400 | |||||
NEAK bértámogatás | 141 448 234 | 134 263 855 | 134 263 855 | 7 184 379 | 7 184 379 | |||||
Jövedelem kiegészítő támogatás | 12 657 900 | 12 657 900 | 12 657 900 | 0 | ||||||
egyéb támogatás (EFI?) | 25 200 000 | 25 200 000 | 25 200 000 | 0 | ||||||
15 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) | B1 | 000 000 000 | 279 963 487 | 25 200 000 | 305 163 487 | 0 | 13 168 779 | 0 | 13 168 779 |
16 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | |||||||
17 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | |||||||
18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | |||||||
19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | |||||||
20 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | |||||||
21 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | |||||||
23 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | |||||||
24 | Jövedelemadók (=22+23) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | |||||||
26 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | |||||||
27 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | |||||||
28 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | |||||||
29 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | |||||||
30 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | |||||||
31 | Gépjárműadók | B354 | 0 | |||||||
32 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | |||||||
33 | Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | |||||||
35 | Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | ||||||
37 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 16 224 976 | 0 | 6 350 400 | 8 350 000 | 1 524 576 | 16 224 976 | ||
38 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | ||||||
39 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | ||||||
40 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | ||||||
41 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | ||||||
42 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||||||
43 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | ||||||
44 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 | ||||||
45 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | ||||||
47 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | ||||||
48 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | ||||||
50 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | ||||||
51 | Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) | B4 | 16 224 976 | 0 | 0 | 0 | 6 350 400 | 8 350 000 | 1 524 576 | 16 224 976 |
52 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | |||||||
00 | Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | X00 | 0 | |||||||
54 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | |||||||
55 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | |||||||
56 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | |||||||
57 | Felhalmozási bevételek (=52+…+56) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | |||||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | |||||||
60 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | |||||||
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | |||||||
62 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | |||||||
63 | Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | |||||||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | |||||||
66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezete | B73 | 0 | |||||||
67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | |||||||
68 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | |||||||
69 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7 | 334 557 242 | 279 963 487 | 25 200 000 | 305 163 487 | 6 350 400 | 21 518 779 | 1 524 576 | 29 393 755 |
Kiadások | 2024. II. félév | ||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Kft. mindösszesen |
1. | 2. | 3. | 4. |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 8 772 282 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 |
05 | Végkielégítés | K1105 | |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 90 270 |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | |
12 | Szociális támogatások | K1112 | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 8 862 552 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 0 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 8 862 552 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 140 397 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 1 220 000 |
Orvosi felhasználású célú anyagok | 965 000 | ||
Gyógyszerek, magisztrális készítmények | 255 000 | ||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 385 000 |
Üzemanyag | |||
Nyomtatvány, irodaszer kts | 95 000 | ||
Tisztítószerek | 235 000 | ||
Egyéb anyagköltség | 55 000 | ||
23 | Árubeszerzés | K313 | |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 1 605 000 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 3 125 000 |
Internetszolgáltatás | 295 000 | ||
Számítógépes szoftverhasználat | 1 400 000 | ||
Számítástechnikai költségek | 1 430 000 | ||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 740 000 |
Telefonszolgáltatás | 740 000 | ||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 3 865 000 |
28 | Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 3 020 000 |
29 | Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 2 770 000 |
30 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja | K3313 | |
31 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 765 000 |
32 | Közüzemi díjak (=28+29+30+31) | K331 | 6 555 000 |
33 | Vásárolt élelmezés | K332 | |
34 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 2 065 000 |
35 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 300 000 |
36 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 2 922 500 |
37 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0 |
egyéb | 0 | ||
labor | |||
reuma | |||
röntgen | |||
38 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 5 515 000 |
Szállítási költségek | |||
Postaköltség | 25 000 | ||
Hulladékgyûjtés | 385 000 | ||
Takarítás | 2 045 000 |
Tûz és munkavédelem | 255 000 | ||
Egyéb igénybevett szolgáltatások költsége | 40 000 | ||
Hatósági, igazgatási szolg. Díjak, illetékek | 160 000 | ||
Pénzügyi, befektetési szolg. díjak | 530 000 | ||
Biztosítási díj | 430 000 | ||
Könyvviteli, ügyvédi költségek | 1 645 000 | ||
39 | Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) | K33 | 18 357 500 |
40 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 5 000 |
41 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | |
42 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) | K34 | 5 000 |
43 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 215 550 |
44 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | |
45 | Kamatkiadások | K353 | |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | |
47 | Egyéb dologi kiadások | K355 | |
48 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) | K35 | 5 215 550 |
49 | Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) | K3 | 29 048 050 |
50 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |
51 | Családi támogatások | K42 | |
52 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | |
53 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |
54 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |
55 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |
56 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |
57 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | |
58 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57) | K4 | |
59 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | |
60 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | |
61 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | |
62 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 12 456 443 |
63 | Elvonások és befizetések (=60+61+62) | K502 | 12 456 443 |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |
66 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |
67 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |
68 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | |
69 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |
70 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | |
71 | Kamattámogatások | K510 | |
72 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | |
73 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |
74 | Tartalékok | K513 | |
75 | Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) | K5 | 12 456 443 |
76 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |
77 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | |
78 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | |
79 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | |
80 | Részesedések beszerzése | K65 | |
81 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | |
82 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | |
83 | Beruházások (=76+…+82) | K6 | 0 |
84 | Ingatlanok felújítása | K71 | |
85 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | |
86 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |
87 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | |
88 | Felújítások (=84+…+87) | K7 | |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |
91 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |
92 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |
93 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | |
94 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |
95 | Lakástámogatás | K87 | |
96 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 |
97 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | |
98 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97) | K8 | |
99 | Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) | K1-K8 | 51 507 442 |
33 473 429 | |||
-18 034 013 |
Bevételek | 2024. II. félév | ||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Kft. mindösszesen | Egészségügyi Kft | |||
Kft. mindösszesen | Alapellátás (háziorvos, gyermekorvos, fogorvos) | Iskolai védőnő/iskola eü. + ügyvezető + xxxxxxx/recepció s | OMSZ | Összesen Kft | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 8. | 9. | 11. | 12. |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | |||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | |||||
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | |||||
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | |||||
05 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) | B113 | |||||
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | |||||
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | |||||
08 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | |||||
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) | B11 | |||||
10 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||||
11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |||||
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |||||
13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||||
14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 6 489 356 | 0 | 6 489 356 | 0 | 6 489 356 |
NEAK támogatás | 2 992 200 | 2 992 200 | 2 992 200 | ||||
NEAK bértámogatás | 3 497 156 | 3 497 156 | 3 497 156 | ||||
NEAK bértámogatás többletutalás | 9 195 760 | 9 195 760 | 9 195 760 | ||||
Jövedelem kiegészítő támogatás | 0 | 0 | |||||
egyéb támogatás (EFI?) | 0 | 0 | |||||
15 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) | B1 | 6 489 356 | 0 | 6 489 356 | 0 | 6 489 356 |
16 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||||
17 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |||||
18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |||||
19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |||||
20 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |||||
21 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | |||||
23 | Társaságok jövedelemadói | B312 | |||||
24 | Jövedelemadók (=22+23) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |||||
26 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |||||
27 | Vagyoni tipusú adók | B34 | |||||
28 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | |||||
29 | Fogyasztási adók | B352 | |||||
30 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |||||
31 | Gépjárműadók | B354 | |||||
32 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |||||
33 | Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | |||||
35 | Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | ||||
37 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 9 831 248 | 3 333 960 | 5 735 000 | 762 288 | 9 831 248 |
38 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 17 152 825 | 17 152 825 | 17 152 825 | ||
39 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | ||||
00 | Xxxxxxxx xxxxx | X000 | 0 | ||||
41 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | ||||
42 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||||
43 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | ||||
44 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | ||||
45 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | ||||
47 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | ||||
48 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | ||||
50 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | ||||
51 | Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) | B4 | 26 984 073 | 3 333 960 | 22 887 825 | 762 288 | 26 984 073 |
52 | Immateriális javak értékesítése | B51 | |||||
53 | Ingatlanok értékesítése | B52 | |||||
54 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||||
55 | Részesedések értékesítése | B54 | |||||
56 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||||
57 | Felhalmozási bevételek (=52+…+56) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | |||||
60 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezete | B63 | |||||
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | |||||
62 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | |||||
63 | Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |||||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | |||||
66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szerve | B73 | |||||
67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | |||||
68 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | |||||
69 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7 | 33 473 429 | 3 333 960 | 29 377 181 | 762 288 | 33 473 429 |
1