Common use of Aset Keuangan Clause in Contracts

Aset Keuangan. Portofolio efek 103.894.535.930 103.894.535.930 Kas di bank 493.710.805 493.710.805 Piutang bunga 2.253.761.819 2.253.761.819 Jumlah aset keuangan 106.642.008.554 106.642.008.554 Liabilitas keuangan Biaya yang masih harus dibayar 219.127.816 219.127.816 Jumlah liabilitas keuangan 396.935.547 396.935.547 2013 Nilai tercatat Estimasi nilai wajar

Aset Keuangan. Portofolio efek 103.894.535.930 103.894.535.930 43.203.149.008 43.203.149.008 Kas di bank 493.710.805 493.710.805 684.141.711 684.141.711 Piutang bunga 2.253.761.819 2.253.761.819 292.266.620 292.266.620 Jumlah aset keuangan 106.642.008.554 106.642.008.554 00.000.000.000 00.000.000.000 Liabilitas keuangan Utang atas pembelian kembali unit penyertaan 14.691.051 14.691.051 Biaya yang masih harus dibayar 219.127.816 219.127.816 96.602.467 96.602.467 Jumlah liabilitas keuangan 396.935.547 396.935.547 2013 111.293.518 111.293.518 2017 Nilai tercatat Estimasi nilai wajar

Aset Keuangan. Portofolio efek 103.894.535.930 103.894.535.930 00.000.000.000 00.000.000.000 Kas di bank 493.710.805 493.710.805 266.892.125 266.892.125 Piutang bunga 2.253.761.819 2.253.761.819 350.371.100 350.371.100 Jumlah aset keuangan 106.642.008.554 106.642.008.554 00.000.000.000 00.000.000.000 Nilai tercatat Estimasi Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 Nilai tercatat Estimasi Liabilitas keuangan Keuangan Biaya yang masih harus dibayar 219.127.816 219.127.816 125.576.563 125.576.563 Jumlah liabilitas keuangan 396.935.547 396.935.547 2013 125.576.563 125.576.563 Nilai tercatat Estimasi nilai wajarEstimasi

Aset Keuangan. Portofolio efek 103.894.535.930 103.894.535.930 00.000.000.000 00.000.000.000 Kas di bank 493.710.805 493.710.805 601.960.351 601.960.351 Piutang bunga 2.253.761.819 2.253.761.819 266.544.662 266.544.662 Jumlah aset keuangan 106.642.008.554 106.642.008.554 00.000.000.000 00.000.000.000 Liabilitas keuangan Biaya yang masih harus dibayar 219.127.816 219.127.816 28.650.087 28.650.087 Jumlah liabilitas keuangan 396.935.547 396.935.547 2013 28.650.087 28.650.087 2018 Nilai tercatat Estimasi nilai wajar

Aset Keuangan. Portofolio efek 103.894.535.930 103.894.535.930 00.000.000.000 00.000.000.000 Kas di bank 493.710.805 493.710.805 2.241.524.669 2.241.524.669 Piutang bunga 2.253.761.819 2.253.761.819 96.267.351 96.267.351 Jumlah aset keuangan 106.642.008.554 106.642.008.554 00.000.000.000 00.000.000.000 Liabilitas keuangan Biaya yang masih harus dibayar 219.127.816 219.127.816 88.564.799 88.564.799 Jumlah liabilitas keuangan 396.935.547 396.935.547 2013 123.287.946 123.287.946 2018 Estimasi Nilai tercatat Estimasi nilai wajar

Aset Keuangan. Portofolio efek 103.894.535.930 103.894.535.930 336.093.290.873 336.093.290.873 Kas di bank 493.710.805 493.710.805 7.597.943.367 7.597.943.367 Piutang bunga 2.253.761.819 2.253.761.819 5.116.378.345 5.116.378.345 Piutang lain-lain 211.738.381 211.738.381 Jumlah aset keuangan 106.642.008.554 106.642.008.554 349.019.350.966 349.019.350.966 Liabilitas keuangan Utang transaksi efek 00.000.000.000 00.000.000.000 Utang atas pembelian kembali unit penyertaan 439.056.548 439.056.548 Biaya yang masih harus dibayar 219.127.816 219.127.816 698.313.302 698.313.302 Jumlah liabilitas keuangan 396.935.547 396.935.547 2013 Nilai tercatat Estimasi nilai wajar00.000.000.000 00.000.000.000 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

Aset Keuangan. Portofolio efek 103.894.535.930 103.894.535.930 00.000.000.000 00.000.000.000 Kas di bank 493.710.805 493.710.805 222.214.571 222.214.571 Piutang bunga 2.253.761.819 2.253.761.819 439.565.194 439.565.194 Jumlah aset keuangan 106.642.008.554 106.642.008.554 00.000.000.000 00.000.000.000 Liabilitas keuangan Utang transaksi efek 1.041.412.500 1.041.412.500 Biaya yang masih harus dibayar 219.127.816 219.127.816 86.505.347 86.505.347 Jumlah liabilitas keuangan 396.935.547 396.935.547 2013 1.144.680.238 1.144.680.238 2018 Nilai tercatat Estimasi nilai wajar

Aset Keuangan. Portofolio efek 103.894.535.930 103.894.535.930 00.000.000.000 00.000.000.000 Kas di bank 493.710.805 493.710.805 1.083.876.148 1.083.876.148 Piutang bunga 2.253.761.819 2.253.761.819 567.673.531 567.673.531 Piutang atas peralihan unit penyertaan 255.857.535 255.857.535 Jumlah aset keuangan 106.642.008.554 106.642.008.554 00.000.000.000 00.000.000.000 Liabilitas keuangan Biaya yang masih harus dibayar 219.127.816 219.127.816 104.587.325 104.587.325 Jumlah liabilitas keuangan 396.935.547 396.935.547 2013 Nilai tercatat Estimasi 104.587.325 104.587.325 Metode dan asumsi berikut ini digunakan oleh Manajer Investasi untuk melakukan estimasi atas nilai wajarwajar setiap kelompok instrumen keuangan.