Common use of Aset Keuangan Clause in Contracts

Aset Keuangan. Portofolio efek 00.000.000.000 00.000.000.000 Kas di bank 266.892.125 266.892.125 Piutang bunga 350.371.100 350.371.100 Jumlah aset keuangan 00.000.000.000 00.000.000.000 Nilai tercatat Estimasi Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 Nilai tercatat Estimasi Liabilitas Keuangan Biaya yang masih harus dibayar 125.576.563 125.576.563 Jumlah liabilitas keuangan 125.576.563 125.576.563 Nilai tercatat Estimasi

Aset Keuangan. Portofolio efek 00.000.000.000 00.000.000.000 Kas di bank 266.892.125 266.892.125 2.241.524.669 2.241.524.669 Piutang bunga 350.371.100 350.371.100 96.267.351 96.267.351 Jumlah aset keuangan 00.000.000.000 00.000.000.000 Nilai tercatat Estimasi Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 Nilai tercatat Estimasi Liabilitas Keuangan keuangan Biaya yang masih harus dibayar 125.576.563 125.576.563 88.564.799 88.564.799 Jumlah liabilitas keuangan 125.576.563 125.576.563 123.287.946 123.287.946 2018 Estimasi Nilai tercatat Estimasinilai wajar

Aset Keuangan. Portofolio efek 00.000.000.000 00.000.000.000 Kas di bank 266.892.125 266.892.125 601.960.351 601.960.351 Piutang bunga 350.371.100 350.371.100 266.544.662 266.544.662 Jumlah aset keuangan 00.000.000.000 00.000.000.000 Nilai tercatat Estimasi Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 Nilai tercatat Estimasi Liabilitas Keuangan keuangan Biaya yang masih harus dibayar 125.576.563 125.576.563 28.650.087 28.650.087 Jumlah liabilitas keuangan 125.576.563 125.576.563 28.650.087 28.650.087 2018 Nilai tercatat EstimasiEstimasi nilai wajar

Aset Keuangan. Portofolio efek 336.093.290.873 336.093.290.873 Kas di bank 7.597.943.367 7.597.943.367 Piutang bunga 5.116.378.345 5.116.378.345 Piutang lain-lain 211.738.381 211.738.381 Jumlah aset keuangan 349.019.350.966 349.019.350.966 Liabilitas keuangan Utang transaksi efek 00.000.000.000 00.000.000.000 Kas di bank 266.892.125 266.892.125 Piutang bunga 350.371.100 350.371.100 Utang atas pembelian kembali unit penyertaan 439.056.548 439.056.548 Biaya yang masih harus dibayar 698.313.302 698.313.302 Jumlah aset liabilitas keuangan 00.000.000.000 00.000.000.000 Nilai tercatat Estimasi Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 2019 dan 2017 Nilai tercatat Estimasi Liabilitas Keuangan Biaya yang masih harus dibayar 125.576.563 125.576.563 Jumlah liabilitas keuangan 125.576.563 125.576.563 Nilai tercatat Estimasi2018

Aset Keuangan. Portofolio efek 00.000.000.000 00.000.000.000 Kas di bank 266.892.125 266.892.125 1.083.876.148 1.083.876.148 Piutang bunga 350.371.100 350.371.100 567.673.531 567.673.531 Piutang atas peralihan unit penyertaan 255.857.535 255.857.535 Jumlah aset keuangan 00.000.000.000 00.000.000.000 Nilai tercatat Estimasi Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 Nilai tercatat Estimasi Liabilitas Keuangan keuangan Biaya yang masih harus dibayar 125.576.563 125.576.563 104.587.325 104.587.325 Jumlah liabilitas keuangan 125.576.563 125.576.563 Nilai tercatat Estimasi104.587.325 104.587.325 Metode dan asumsi berikut ini digunakan oleh Manajer Investasi untuk melakukan estimasi atas nilai wajar setiap kelompok instrumen keuangan.

Aset Keuangan. Portofolio efek 00.000.000.000 00.000.000.000 43.203.149.008 43.203.149.008 Kas di bank 266.892.125 266.892.125 684.141.711 684.141.711 Piutang bunga 350.371.100 350.371.100 292.266.620 292.266.620 Jumlah aset keuangan 00.000.000.000 00.000.000.000 Nilai tercatat Estimasi Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 Nilai tercatat Estimasi Liabilitas Keuangan keuangan Utang atas pembelian kembali unit penyertaan 14.691.051 14.691.051 Biaya yang masih harus dibayar 125.576.563 125.576.563 96.602.467 96.602.467 Jumlah liabilitas keuangan 125.576.563 125.576.563 111.293.518 111.293.518 2017 Nilai tercatat EstimasiEstimasi nilai wajar

Aset Keuangan. Portofolio efek 00.000.000.000 00.000.000.000 Kas di bank 266.892.125 266.892.125 222.214.571 222.214.571 Piutang bunga 350.371.100 350.371.100 439.565.194 439.565.194 Jumlah aset keuangan 00.000.000.000 00.000.000.000 Nilai tercatat Estimasi Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 Nilai tercatat Estimasi Liabilitas Keuangan keuangan Utang transaksi efek 1.041.412.500 1.041.412.500 Biaya yang masih harus dibayar 125.576.563 125.576.563 86.505.347 86.505.347 Jumlah liabilitas keuangan 125.576.563 125.576.563 1.144.680.238 1.144.680.238 2018 Nilai tercatat EstimasiEstimasi nilai wajar