Common use of Beban Kustodian Clause in Contracts

Beban Kustodian. Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,12% per tahun dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Utang Lain-lain (Catatan 7). Beban kustodian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode sejak 29 Januari 2018 (tanggal efektif) 2018 masing-masing sebesar Rp 29.465.642 dan Rp 22.527.811.

Beban Kustodian. Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit kepada PT Bank Mandiri (Persero) Bukopin Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,120,15% per tahun dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Utang Lain-lain (Catatan 7). Beban kustodian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode sejak 29 Januari 2018 6 Oktober 2017 (tanggal efektif) 2018 masing-masing sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp 29.465.642 dan Rp 22.527.81120.306.026.

Beban Kustodian. Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk CIMB Niaga Tbk, sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,120,25% per tahun dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Utang Lain-lain (Catatan 7). Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode sejak 29 Januari 2018 (tanggal efektif) 2018 masing-masing sebesar Rp 29.465.642 179.314 dan Rp 22.527.811347.798.

Beban Kustodian. Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit kepada PT Bank Mandiri (Persero) CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,12% per tahun dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulantanggal pembagian hasil investasi. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Utang Lain-lain (Catatan 7). Beban kustodian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 (basis likuidasi) dan untuk periode sejak 29 Januari 30 Mei 2018 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar masing-masing sebesar Rp 29.465.642 88.725.665 dan Rp 22.527.81136.407.050.