Informasi Segmen. Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Xxxxx Xxxx. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain. Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.
Informasi Segmen. Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Xxxxx Xxxx. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.
Informasi Segmen. Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan operasi Reksa Dana. Segmen operasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek.
Informasi Segmen. Bank melaporkan segmen operasi berdasarkan PSAK 5 (Revisi 2009) berdasarkan produk dan jasa yang dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut: ● Online Segmen ini terdiri dari aktivitas yang berkaitan dengan produk dan jasa digital. Sebagian besar aktivitas tidak melibatkan interaksi secara fisik. ● Brick and mortar Segmen ini terdiri dari aktivitas yang berkaitan dengan produk dan jasa bank konvesional. Sebagian besar aktivitas melibatkan bank secara fisik dan infrastruktur seperti cabang-cabang. ● Kantor pusat Segmen ini terdiri dari aktivitas treasuri dan lainnya yang tidak termasuk ke dalam kategori di atas.
Informasi Segmen. Reksa Dana memiliki tiga pelaporan segmen. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai operasi dari masing -masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Xxxxx Xxxx: - Instrumen pasar uang - termasuk transaksi -transaksi serta saldo atas deposito berjangka. - Efek utang - termasuk transaksi -transaksi, serta saldo atas obligasi; - Tidak dialokasikan - termasuk transaksi -transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen i dan ii. Instrumen Tidak
Informasi Segmen. Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Xxxxx Xxxx. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain. Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2018 yang mungkin berdampak pada laporan keuangan adalah sebagai berikut: • PSAK No. 69 - “Agrikultur”; • Amandemen PSAK No. 2 (Revisi 2016): “Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan”; • Amandemen PSAK No. 13: “Properti Investasi”; • Amandemen PSAK No. 16 (Revisi 2015) - “Agrikultur: Tanaman Produktif”; • Amandemen PSAK No. 46 (Revisi 2016): “Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi”; • PSAK No. 15 (Revisi 2017) - “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Xxxxxxx Bersama”; dan • PSAK No. 67 (Revisi 2017) - “Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain”. Manajer Investasi dan Bank Kustodian sedang mengevaluasi dampak potensial dari penerapan standar akuntansi revisi/baru tersebut di atas terhadap laporan keuangan Reksa Dana Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.
Informasi Segmen. Segmen operasi Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni efek ekuitas. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana. Informasi segmen Xxxxx Xxxx untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut: Aset 00.000.000.000 - 0.000.000 00.000.000.000 Liabilitas - - 94.992.022 94.992.022 Pendapatan investasi 1.118.674.546 - 6.307.102 1.124.981.648
Informasi Segmen. (dalam Rupiah)
Informasi Segmen. Segment Information
Informasi Segmen. Segmen operasi Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni efek ekuitas, efek utang dan instrumen pasar uang. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana, sebagai berikut: 2022 Instrumen Tidak Efek utang Pasar uang dialokasikan Jumlah Aset 10.017.170.000 - 233.112.497 00.000.000.000 Liabilitas - - 23.103.976 23.103.976 Pendapatan investasi 1.111.671.096 41.302.397 17.312.308 1.170.285.801 Beban investasi (111.167.110) (8.260.471) (163.302.990) (282.730.571) Kerugian bersih investasi yang