Common use of SYARAT PEMBAYARAN Clause in Contracts

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA sebagai berikut: Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DANAKITA OBLIGASI SEJAHTERA NEGARA dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada dari rekening BATAVIA DANA calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening DANAKITA OBLIGASI SEJAHTERA NEGARA sebagai berikut: 1. Bank : PT Bank KEB Hana Indonesia Rekening Atas Nama : REKSA DANA DANAKITA OBLIGASI NEGARA Nomor Rekening 15404420050 2. Bank : PT Bank Central Asia Rekening Atas Nama : REKSA DANA DANAKITA OBLIGASI NEGARA Nomor Rekening 4992659886 Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DANAKITA OBLIGASI SEJAHTERANEGARA, maka atas permintaan tertulis Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA DANAKITA OBLIGASI SEJAHTERA NEGARA pada bank lainlain dan melaksanakan pemindahbukuan/transfer ke rekening tersebut untuk kepentingan DANAKITA OBLIGASI NEGARA. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank KustodianKustodian berdasarkan perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian penjualan Unit Penyertaan, pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan, pembayaran dana pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA dana hasil likuidasi DANAKITA OBLIGASI SEJAHTERA termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERANEGARA. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan Biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening tersebut di atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank(jika ada), biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, tersebut menjadi beban tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DANAKITA OBLIGASI SEJAHTERA NEGARA dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA DANAKITA OBLIGASI SEJAHTERA NEGARA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA DANAKITA OBLIGASI SEJAHTERA NEGARA secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA BERTUMBUH dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA BERTUMBUH sebagai berikut: Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERABERTUMBUH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA BERTUMBUH pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA BERTUMBUH termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERABERTUMBUH . Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA BERTUMBUH dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA BERTUMBUH di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA BERTUMBUH secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA OPTIMAL dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA OPTIMAL sebagai berikut: Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERAOPTIMAL, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA OPTIMAL pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA OPTIMAL termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERAOPTIMAL. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA OPTIMAL dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA OPTIMAL di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA OPTIMAL secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian pembelian Unit Penyertaan BATAVIA ASHMORE DANA OBLIGASI SEJAHTERA PASAR UANG NUSANTARA dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada ke dalam rekening BATAVIA ASHMORE DANA OBLIGASI SEJAHTERA PASAR UANG NUSANTARA yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut: Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian pembelian Unit Penyertaan BATAVIA ASHMORE DANA OBLIGASI SEJAHTERAPASAR UANG NUSANTARA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA ASHMORE DANA OBLIGASI SEJAHTERA PASAR UANG NUSANTARA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan Biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank, biaya pemindahbukuanPenyertaan dan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban atau Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA ASHMORE DANA OBLIGASI SEJAHTERA PASAR UANG NUSANTARA akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukan pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PASAR UANG NUSANTARA dan dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA ASHMORE DANA OBLIGASI SEJAHTERA PASAR UANG NUSANTARA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA ASHMORE DANA OBLIGASI SEJAHTERA PASAR UANG NUSANTARA secara lengkap.. Dana pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PASAR UANG NUSANTARA sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA REKSA DANA OBLIGASI SEJAHTERA PASAR UANG PNM DANA MAXIMA dilakukan dengan pemindahbukuan/cara pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada dari rekening BATAVIA calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening REKSA DANA OBLIGASI SEJAHTERA PASAR UANG PNM DANA MAXIMA yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut: Nomor Rekening : 1498‑169‑4910 Apabila diperlukan, untuk mempermudah memudahkan proses Pembelian pembelian Unit Penyertaan BATAVIA REKSA DANA OBLIGASI SEJAHTERAPASAR UANG PNM DANA MAXIMA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA REKSA DANA OBLIGASI SEJAHTERA PASAR UANG PNM DANA MAXIMA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan Semua biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya banktersebut diatas, biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaanjika ada, menjadi beban tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA REKSA DANA OBLIGASI SEJAHTERA PASAR UANG PNM DANA MAXIMA dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA REKSA DANA OBLIGASI SEJAHTERA PASAR UANG PNM DANA MAXIMA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA REKSA DANA OBLIGASI SEJAHTERA PASAR UANG PNM DANA MAXIMA secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA CEMERLANG dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA CEMERLANG sebagai berikut: Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERACEMERLANG, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA CEMERLANG pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA CEMERLANG termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERACEMERLANG. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, biaya Pembelian, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA CEMERLANG dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA CEMERLANG di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA CEMERLANG secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA PROVIDENTIA BALANCED FUND dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA PROVIDENTIA BALANCED FUND sebagai berikut: Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERAPROVIDENTIA BALANCED FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA PROVIDENTIA BALANCED FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA PROVIDENTIA BALANCED FUND termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERAPROVIDENTIA BALANCED FUND . Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA PROVIDENTIA BALANCED FUND dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA PROVIDENTIA BALANCED FUND di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA PROVIDENTIA BALANCED FUND secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA GEMILANG dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA GEMILANG sebagai berikut: Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERAGEMILANG, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA GEMILANG pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA GEMILANG termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERAGEMILANG. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA GEMILANG dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA GEMILANG di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA GEMILANG secara lengkap.

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA SENTOSA dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA SENTOSA sebagai berikut: Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERASENTOSA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA SENTOSA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA SENTOSA termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERASENTOSA. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, biaya Pembelian, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA SENTOSA dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA SENTOSA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI SEJAHTERA SENTOSA secara lengkap.