UNIT PENYERTAAN. Adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.
UNIT PENYERTAAN. Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER GLOBAL SHARIA EQ- UITY FUND (USD) calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SCHRODER GLOBAL SHARIA EQUITY FUND (USD) ini beserta ketentuan- ketentuan yang ada di dalamnya.
UNIT PENYERTAAN. Skema transaksi pembelian Unit Penyertaan tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi Skema transaksi pembelian Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
UNIT PENYERTAAN. Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA LIKUID SYARIAH calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SCHRODER DANA LIKUID SYARIAH ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, terutama pada bagian Manajer Investasi (BAB III), Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (BAB V) dan Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Yang Utama (BAB VIII). Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodalserta Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA LIKUID SYARIAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
UNIT PENYERTAAN. Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MANDIRI PASAR UANG SYARIAH calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus MANDIRI PASAR UANG SYARIAH ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.
UNIT PENYERTAAN. Apabila jumlah saldo minimum kepemilikan kurang dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.
UNIT PENYERTAAN. Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SCHRODER DANA PRESTASI PRIMA beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.
UNIT PENYERTAAN. Adalah satuan ukuran yang menujukkan bagian kepentingan setiap pemodal dalam Portofolio Investasi Kolektif.
UNIT PENYERTAAN. Laporan Arus Kas 4 Catatan Atas Laporan Keuangan 5 Untuk Periode 11 Februari 2022 Sampai Dengan 31 Desember 2022 (Dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) ASET Catatan 2022 Rp Portofolio efek Efek bersifat utang 2d, 2f, 3 311.875.110.150 Instrumen pasar uang 7.000.000.000 Kas dan Bank 2d, 4 1.521.878.188 Piutang Bunga 2d, 5 3.510.330.887 TOTAL ASET 323.907.319.224 LIABILITAS Beban Akrual 2d, 6 613.918.678 Utang Lain-lain 2d, 8 3.544.967.002 TOTAL LIABILITAS 4.158.885.680 NILAI ASET BERSIH Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih 319.748.433.544 KENAIKAN NILAI ASET BERSIH 319.748.433.544 JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR (NILAI PENUH) 319.879.721,8056 NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH) 2e 999,59 Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Untuk Periode Dari Tanggal 11 Februari 2022 (Tanggal Efektif) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2022 (Dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2022
UNIT PENYERTAAN a. B i aya pembelian Unit Maksimum 3% dihitung berdasarkan nilai setiap Penyertaan t r a n s a k s i p e m b e l i a n U n i t Penyertaan.