Commissione di gestione. A titolo di compenso per la propria attività di gestione di portafoglio, la Società di Gestione percepisce una commissione di gestione annua, come precisato in dettaglio in ciascuna Scheda Tecnica. La commissione di gestione è espressa in percentuale annua del valore netto d’inventario medio per ciascuna classe d'azione ed è versata mensilmente.
Commissione di gestione. Percentuale del rendimento lordo di un fondo interno unit linked, trattenuta dalla società e destinata a coprire le spese commerciali e amministrative.
Commissione di gestione. E' posta a carico del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO o della classe di quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO una commissione di gestione, trattenuta settimanalmente dalla Società, in misura pari alla percentuale - su base annua - indicata nella tabella sottostante delle attività di pertinenza del fondo o della classe di quote del fondo - valorizzate a valori correnti di mercato - al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 9 del presente Regolamento.
Commissione di gestione. É posta a carico del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH una commissione di gestione, trattenuta giornalmente dalla Società, in misura pari allo 0,75% - su base annua - delle attività di pertinenza del fondo - valorizzate a valori correnti di mercato - al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 6 del presente Regolamento.
Commissione di gestione. La commissione di gestione è determinata ed imputata quotidianamente al patrimonio netto del Fondo interno e prelevata quotidianamente. Per ciascun Fondo interno le commissioni di gestione sono fissate nella seguente misura: Fondo interno Commissione annua di gestione Fondo interno Commissione annua di gestione AllianzGI Tesoreria 0.35% PIMCO Obbligazionario Prudente 0.62% Open Team 2.00% X-TEAM ALLIANZGI Climate 1.90% Darta Challenge Team Pimco 2.00% X-TEAM ALLIANZGI Pet&Animal 1.90% Darta Challenge Team J.P. Xxxxxx AM 2.00% X-TEAM AMUNDI Bond Glob Aggr 1.40% Darta Challenge Team Blackrock 2.00% X-TEAM AMUNDI CPR Education 1.90% Darta Challenge Team Carmignac 2.00% X-TEAM AMUNDI Europ Eq Value 1.90% Darta Challenge Team Pictet 2.00% X-TEAM AMUNDI FEA Internation 1.90% Darta Challenge Team Xxxxxx Xxxxxxx 2.00% X-TEAM AMUNDI Glb Subordinated 1.40% Darta Challenge Team Schroders 2.00% X-TEAM BGF ESG Multi-Asset 1.65% Fondo interno Commissione annua di gestione Fondo interno Commissione annua di gestione Team Allianz Global Investors 2.00% X-TEAM BGF Future of Transport 1.90% PIMCO Income Plus 1.80% X-TEAM BGF World Gold 1.90% ALLIANZGI SRI Select Solution 1.80% X-TEAM BGF World Healthscience 1.90% Open Team Equity 2.25% X-TEAM BGF World Technology 1.90% AllianzGI Stone 1.60% X-TEAM BNY MELLON Mobility 1.90% Darta Challenge Team Templeton 2.00% X-TEAM CANDRIAM OncologyImpact 1.90% AllianzGI Global Bond 1.20% X-TEAM CAPITAL AMCAP 1.90% XTREND Megatrend 2.25% X-TEAM CAPITAL Glob Income Opp 1.40% X-TEAM ALLIANZGI GMAC Eur Hdg 1.40% X-TEAM CAPITAL New Perspective 1.90% T&GO Open Team US Dollar 2.00% X-TEAM CAPITAL New World 1.90% Open Team Emerging Markets 2.00% X-TEAM CARMIGNAC Flex. Credit 1.40% Darta Challenge Team Invesco 2.00% X-TEAM CS Commodity Index Plus 1.90% Team Amundi 2.00% X-TEAM CS Global Convertible 1.40% Team Kairos 2.00% X-TEAM DNCA Alpha Bonds 1.40% ALLIANZGI Strategy 50 1.65% X-TEAM DNCA Global Convertible 1.40% X-TEAM ALLIANZGI Eur Xx.Xxxxxx 1.90% X-TEAM FIDELITY AMAI 1.65% X-TEAM ALLIANZGI Income&Growth 1.65% X-TEAM FIDELITY EM Mkt TR Debt 1.40% X-TEAM BGF Global Allocation 1.65% X-TEAM FIDELITY Water&Waste 1.90% X-TEAM BGF Fixed Income Gl Opp 1.40% X-TEAM XXXXXXXX Convertible 1.40% X-TEAM CARMIGNAC Capital Plus 1.40% X-TEAM XXXXXXXX Income 1.65% X-TEAM CARMIGNAC Flex Balanced 1.65% X-TEAM GS Debt EM Eur Hdg 1.40% X-TEAM XXXXXXXXX Global TR 1.40% X-TEAM GS Global Millennials 1.90% X-TEAM INVESCO Euro Corp Bond 1.40% X-TEAM GS Corp Bond Low Vo...
Commissione di gestione. (o Management fee)
Commissione di gestione. Fino allo 0,75% del Valore Patrimoniale Netto della Categoria di Azioni non coperta Fino allo 0,80% del Valore Patrimoniale Netto della Categoria di Azioni coperta. risultati futuri del Fondo.
Commissione di gestione. Compensi pagati al gestore del fondo interno/OICR/linee/combinazione libera mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo interno/OICR/linee/combina- zione libera ovvero mediante cancellazione di quote per remunerare l’attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del/la fondo interno/OICR/linee/combinazione libera e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espresse su base annua. Commissioni di incen- tivo (o di performance) Commissioni riconosciute al gestore del/la fondo interno/OICR/linee/combinazio- ne libera per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo perio- do di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull’incremento di valore della quota del/la fondo interno/OICR/linee/combinazione libera in un determina- to intervallo temporale. Nei fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere con gestione “a benchmark” sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del/la fondo interno/OICR/linee/combinazione libera e quello del benchmark.
Commissione di gestione. (a) La Società pagherà al GEFIA una commissione annuale aggregata (la "Commissione di Gestione") per i servizi che fornisce alla Società. La Commissione di Gestione sarà un importo, calcolato separatamente per ciascun Socio Accomandante con riferimento a ciascuna Classe di Quote, pari alla Percentuale di Commissione Applicabile annua dell’Impegno di ciascun Socio Accomandante, calcolato in riferimento al primo giorno del periodo in relazione al quale tale determinazione viene fatta. Ai fini di cui sopra, la "Percentuale di Commissione Applicabile" è pari a uno virgola cinque per cento (1,5%) rispetto alla Sotto-serie di Quote A; uno virgola otto per cento (1,8%) rispetto alla Sottoserie di Quote B; zero virgola otto per cento (0,8%) rispetto alla Sottoserie di Quote C; e la Percentuale di Commissione Applicabile indicata nella scheda informativa pertinente per ogni Serie di Quote Tracking.
(b) La Commissione di Gestione rispetto a qualsiasi Socio Accomandante può, a sola discrezione del Socio Accomandatario, essere scontata a seconda di quando tale Socio Accomandante è ammesso alla Società o come altrimenti determinato dal Socio Accomandatario. Il Socio Accomandatario puó, a tal fine, istituire una nuova Classe di Quote.
(c) La Commissione di Gestione sarà pagata semestralmente in anticipo fino alla chiusura della liquidazione della Società e inizierà rispetto a ciascun Socio Accomandante (diverso dagli Affiliati del Socio Accomandatario) alla Data di Closing Iniziale, indipendentemente da quando tale Socio Accomandante è ammesso alla Società. La Commissione di Gestione per il periodo iniziale della Commissione di Gestione sarà proporzionale al numero di giorni in tale periodo, e nel caso dell'ultimo periodo della Commissione di Gestione della Società, il GEFIA rimborserà a ciascun Socio Accomandante l'importo della Commissione di Gestione pagata da tale Socio Accomandante attribuibile alla parte di tale periodo che è successiva a tale data.
(d) Il GEFIA può in qualsiasi momento, a sua esclusiva discrezione, differire il pagamento di tutte o parte delle rate della Commissione di Gestione.
Commissione di gestione. La commissione di gestione sarà pari alla percentuale offerta in sede di gara, applicata agli importi deliberati ed erogati dal gestore, fino ad un massimo di 150.000 euro annui al netto di IVA, pari a 450.000,00 euro IVA esclusa per il triennio.