Indebitamento finanziario non corrente. (I) + (J) + (H) 15.880 52.457 (41.868)
Indebitamento finanziario non corrente. F. Posizione finanziaria netta (C+D) 8.000 0.000 Saldo iniziale delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti 8.434 11.701 Flussi di cassa generati (assorbiti) nel periodo 20 (8.118) Saldo finale delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti 8.000 0.000
Indebitamento finanziario non corrente. (H) +(I) Romulus and Remus Investments LLC è stata costituita nel febbraio 2020 allo scopo di acquisire, direttamente e indirettamente, l’86,6% del capitale sociale dell’Emittente e delle società del gruppo; tale Acquisizione è stata completata il 17 agosto 2020. Il bilancio dell’Offerente è un bilancio non consolidato, redatto in conformità ai principi IFRS, IAS 27 - Bilancio consolidato e separato “IAS 27”. RRI presenta i propri risultati in Euro in quanto tale valuta viene utilizzata nell’ambiente economico in cui la stessa società primariamente opera. In conformità allo IAS 27, RRI ha capitalizzato tutte le spese direttamente connesse alla predetta Acquisizione nella voce “Partecipazioni in società controllate”. Inoltre, RRI ha scelto di contabilizzare le partecipazioni in società controllate al costo storico.
Indebitamento finanziario non corrente. (H) +(I) +(J) 125.000 INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (G)+ (K) 125.000 Romulus and Remus Holdings LLC è stata costituita nel febbraio 2020 allo scopo di acquisire l’intero capitale dell’Offerente (costituito anch’esso nel febbraio 2020). Il bilancio di Romulus and Remus Holdings LLC è un bilancio non consolidato, redatto in conformità ai principi IFRS, IAS 27 - Bilancio consolidato e separato “IAS 27”. Romulus and Remus Holdings LLC presenta i propri risultati in dollari USA in quanto tale valuta viene utilizzata nell’ambiente economico in cui la stessa società primariamente opera. In conformità allo IAS 27, Romulus and Remus Holdings LLC ha capitalizzato tutte le spese direttamente connesse all’acquisizione nella voce “Partecipazioni in società controllate”. Inoltre, Romulus and Remus Holdings LLC ha scelto di contabilizzare le partecipazioni in società controllate al costo storico.
Indebitamento finanziario non corrente. Indebitamento finanziario netto 2.271 2.708 Nella seguente tabella è riportato il rendiconto finanziario di 4SIDE per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021 e 2020. 31.12.2021 31.12.2020 Utile/(perdita) dell’esercizio 160.434 937.943 Imposte correnti e differite 76.839 335.316 (Proventi)/oneri finanziari 1.198 2.905 (Dividendi) (911.899) Differenze cambio passive/(attive) 3.307 Accantonamenti a fondo rischi 429.820 502.414 Accantonamenti a TFR 71.638 78.841 Ammortamenti delle immobilizzazioni 43.593 51.637 Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn (125.070) 1.909.056 (Incremento)/decremento delle rimanenze (1.394.466) 275.186 (Incremento)/decremento dei crediti vs clienti 1.279.357 298.332 Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori 867.623 (2.073.556) (Incremento)/decremento ratei e risconti attivi 7.026 8.819 Altre variazioni (136.361) (58.164) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 498.109 359.674 Interessi pagati (4.505) (2.905) Imposte sul reddito pagate (48.103) Utilizzo dei fondi (881.384) (602.883) Flusso generato (assorbito) dalla gestione operativa (435.883) (246.115) (Investimenti in immobilizzazioni materiali) (1.270) 0 Flusso generato (assorbito) dall’attività di investimento (1.270) 0