Common use of PAGAMENTI Clause in Contracts

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessi.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. dell’A.Q. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 a € 80.000,00 (sessantamila/00 ottantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, Il DL può registrare in partita provvisoria sui documenti contabili quantità dedotte da misurazioni sommarie ai sensi ed agli effetti dell’art. 190 comma 6 del DPR. 207/2010. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG _ CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessi.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro 3.1 Le fatture devono essere pagate a 30 giorni data fattura al netto senza alcuna detrazione. 3.2 Un eventuale sconto concordato si riferisce sempre e unicamente all’importo della fattura, IVA, spese di spedizione, spese postali e d’imballaggio escluse e presuppone che tutti i debiti scaduti dell’Acquirente siano stati saldati al momento dell’applicazione dello sconto. 3.3 Per il rispetto dei termini di pagamento e il diritto allo sconto fa fede l’addebito sul conto del Venditore (data di valuta). Qualora l’ultimo giorno della scadenza del pagamento cada di sabato, domenica oppure in altra festività legale, l’addebito effettato il giorno feriale immediatamente successivo viene considerato effettuato entro i termini previsti. 3.4 Gli assegni vengono considerati come pagamento solo al momento della loro riscossione. 3.5 Qualora il pagamento non é assolutamente vincolante avvenga entro i termini fissati nell’Articolo 3.1, il Venditore, trascorso questo termine, ha il diritto di costituire in mora l’Acquirente con sollecito scritto e di chiedere, a partire dall’arrivo del sollecito presso l’Acquirente il 5% di interessi di mora più le spese del sollecito. La merce da noi fornita rimane di proprietà del Venditore fino all’avvenuto addebito del prezzo d’acquisto concordato. 3.6 Il mancato rispetto delle nostre condizioni di pagamento ci esonera dall’impegno di fornitura, però non esonera l’Acquirente dall’obbligo di accettazione. Qualora l’Acquirente sia in mora con il pagamento, il Venditore, previo sollecito precedente, ha il diritto di chiedere il pagamento anticipato per ulteriori ordini e di bloccare forniture non ancora eseguite. 3.7 Le contropretese dell’Acquirente da noi contestate oppure non constatate legalmente non danno diritto all’Acquirente di bloccare i pagamenti né di compensarli. 3.8 Il Venditore può sospendere l’adempimento dei propri impegni qualora, dopo la PROVINCIA DI SALERNO stipula del contatto, venga a conoscenza che sarà tenuta esclusivamente al l’Acquirente non ottempererà a una parte fondamentale dei suoi impegni o qualora il Venditore venga a conoscenza di circostanze che riducono l’affidabilità dell’Acquirente. Il Venditore ha il diritto di eseguire la propria prestazione in contrassegno oppure di bloccarla fino a quando gli viene garantita la controprestazione. Qualora non venga effettuato alcun deposito di garanzia entro un termine ragionevole fissato dal Venditore, quest’ultimo ha il diritto di recedere dal contratto. Nel caso in cui il Xxxxxxxxx abbia già inviato la merce prima di venire a conoscenza del fatto che l’Acquirente non adempirà ad una parte fondamentale dei suoi impegni, il Xxxxxxxxx può rifiutare la consegna della merce all’Acquirente. 3.9 In caso di mora nel pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP verranno applicati gli espedienti giuridici in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadroagli Art. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione 107-109 OR [Codice svizzero delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessiobbligazioni].

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che Il pagamento, in assenza di formali contestazioni, sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta disposto dall’Amministrazione a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 60 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura, mediante ordinativi di pagamento. Detto Il suddetto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata sarà, comunque, sospeso qualora: - nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) ordinativo e il Codice Unico Progetto (CUP) codice CIG, non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti; - la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale; - le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito; - risultino non conformità tra i servizi forniti e quanto richiesto; - la fattura non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta. Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativibonifico bancario, relativi ovvero con altri strumenti idonei a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario registrati sul conto corrente dedicato ex artdell’appaltatore. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori Eventuali ritardi e/o cottimisti imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’Appaltatore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell’Amministrazione. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002, testo vigente. Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data. Per provvedere al pagamento l’Amministrazione dovrà essere inserita in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d’ufficio, da cui risulti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità regolarità dei flussi finanziari versamenti contributivi INPS e INAIL da parte degli stessidell’Appaltatore. Qualora il D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, l’Amministrazione sarà tenuta all’osservanza di quanto disposto dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO 1. Il Tesoriere esegue i pagamenti in qualunque località dello Stato ed anche all’estero, disposti con mandati di pagamento sia individuali che sarà tenuta esclusivamente collettivi, sottoscritti con firma digitale, con ordini di accreditamento utilizzabili con ordinativi di pagamento e buoni di prelevamento, nonché con ruoli di spesa fissa, sospesi di cassa e ordini di domiciliazione, emessi dalla competente struttura regionale. 2. Salvo casi di urgenza segnalati dalla Regione, gli ordinativi sono ammessi al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive entro il primo giorno lavorativo (per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo aziende di vigenza dell’Accordo quadrocredito) successivo a quello della ricezione telematica degli stessi. 3. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso L’estinzione dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal mandati informatici ha luogo nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena condizioni previste dal presente capitolato e dal relativo “Allegato Funzionale e Tecnico” e secondo le indicazioni fornite dalla Regione. 4. Il Tesoriere, anche in assenza del preventivo e puntuale ordine di nullità pagamento, effettua le operazioni che discendono dalle delegazioni di pagamento allo stesso conferite dalla Regione e si impegna a subentrare nelle delegazioni conferite al precedente Tesoriere, ancora in corso di validità. 5. Per i ruoli di spesa fissa, per i sospesi di cassa e per gli ordinativi di spesa che rechino l’indicazione di una specifica scadenza, l’esecuzione degli ordini comporterà la messa a disposizione delle somme ai beneficiari nel giorno della scadenza, secondo le modalità eventualmente previste negli ordinativi o nei contratti sottoscritti ruoli di spesa fissa o nei sospesi di cassa. 6. I ruoli di spesa fissa, in carico al Tesoriere cessante, sono trasferiti al Tesoriere subentrante all’atto del trasferimento del servizio. 7. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili sul conto intestato alla Regione, nei limiti degli stanziamenti di cassa iscritti nei singoli capitoli del bilancio di previsione. 8. Per quanto attiene al pagamento degli stipendi al personale dipendente, disposto mediante accredito su conto corrente bancario, tenuto presso qualsiasi banca, o su conto corrente postale, questo verrà effettuato senza addebito di spese e con valuta fissa al 27 di ciascun mese, ovvero della prima giornata lavorativa immediatamente precedente se festivo o di sabato. 9. Per i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita mandati da estinguersi con quietanza del beneficiario il Tesoriere effettua il pagamento presso qualunque sportello abilitato, conservando la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessiquietanza rilasciata dal beneficiario.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante La struttura erogante fattura mensilmente a carico di ASL 2. Il valore fatturato mensilmente è pari al valore della produzione effettuata nel mese di riferimento, valorizzata a tariffa abbattuta al 75% come previsto dalla DGR n. 883/2021. La fattura relativa alla produzione erogata nel mese di dicembre, comprensiva dell’eventuale conguaglio per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo contrattuale, calcolato sulla base dell’applicazione delle procedure tariffarie previste dal contratto, potrà essere emessa solo previa validazione formale dei conteggi da effettuarsi entro il mese di vigenza dell’Accordo quadrofebbraio successivo alla chiusura dell’esercizio. La ASL si riserva in ogni momento di effettuare i dovuti controlli riguardo la correttezza dei valori fatturati e la congruenza con i valori della produzione. Le fatture saranno pagate entro 30 giorni dal ricevimento, fatte salve eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadrosituazioni di riscontrate irregolarità nella fattura che saranno contestate formalmente; in tal caso verrà liquidata la quota parte non oggetto di contenzioso previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate. rimarrannoL’avvenuto pagamento non pregiudica la possibilità di recupero di somme che, pertantosulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d’offerta, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che risultassero non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/dovute o rimborso dovute solo in parte. La ASL ha facoltà di sospendere l’erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per il funzionamento e per l’accreditamento, nonché delle clausole del presente accordo contrattuale. Durante Per il corso dei lavori verrà emesso pagamento delle fatture oggetto del presente accordo contrattuale si applica quanto previsto dall’art. 31, commi 4 e 7, del D.L. n. 69/2013 convertito con Legge n. 98/2013. La ASL ed il soggetto gestore si impegnano ad una verifica dell’andamento della spesa al fine di monitorare l’erogazione delle prestazioni nel rispetto del tetto di spesa. In ogni caso raggiunto il tetto massimo di spesa consentita, la ASL nulla riconoscerà in merito. La fatturazione dovrà essere redatta a norma di legge comprensiva degli allegati richiesti da ASL 2 per la migliore identificazione delle prestazioni erogate. Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del D.U.R.C., nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni normativa vigente in riferimento all’intera situazione aziendale dell’impresa. In ogni caso per i pagamenti superiori all’importo di legge esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali (ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973 e le somministrazioni eseguitess.mm.ii.). In caso di ottenimento di D.U.R.C. che segnali inadempienze contributive o di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativisi procederà ai sensi di legge. Le parti concordano che, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguitiin caso di irregolarità accertata, contabilizzati il ricevimento della fattura non dà titolo al netto decorso automatico del ribasso offerto e termine di pagamento né presuppone l’accettazione della ritenuta dello 0,50%, ai prestazione. Ai sensi dell’art. 30 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 5 629 della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), in quanto applicabili, l’ASL provvederà a versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata in fattura. Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs 50/2016Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n. 27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti". Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, comprensivi convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89 e ss.mm.ii. la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall’art.1, comma 19, della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 L. 24-12-2007 n. 244 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivatiD.M. 3-4-2013 n. 55, in quanto applicabili. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile Ai sensi del procedimento e dovrà essere emessocomma 6 dell’art. 6 del D.M. 3-4-2013 n. 55, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di l’ASL non può accettare, nei casi previsti dalla legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il pagamento tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico. Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco IPA è: per l’ASL 2: UFPANV Per gli Enti Erogatori già contrattualizzati con ASL 2 la spesa scaturita dall’erogazione delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo cui al presente accordo contrattuale non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento comporterà la storicizzazione rispetto ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno tetti contrattualmente riconosciuti ed indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessiin essere. Per le Strutture non contrattualizzate il presente accordo contrattuale costituirà una tantum e non potrà dar diritto al convenzionamento- contrattualizzazione definitivi.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per I pagamenti da parte della Stazione Appaltante sono vincolati alla presentazione da parte del soggetto aggiudicatario della seguente documentazione: - il resoconto di biglietti venduti con l’indicazione della categoria (intero, ridotto e gratuito) nonché il totale degli incassi del mese, entro la PROVINCIA DI SALERNO prima settimana del mese successivo a quello di riferimento. Tale adempimento è necessario indipendentemente dalle forme di controllo che sarà tenuta esclusivamente al pagamento potrà mettere in campo la Stazione Appaltante anche attraverso sistemi telematici con consultazione remota; - il resoconto delle attività didattiche svolte con la specifica dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti soggetti richiedenti, entro la prima settimana del mese successivo a quello di riferimento; - il resoconto del materiale venduto, entro la prima settimana del mese successivo a quello di riferimento; - tutti i report e le informazioni aggiuntive che potranno essere richieste dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità R.U.P. e/o rimborso a qualsiasi titolodal Direttore dell’esecuzione del contratto, in fase di gestione dell’appalto. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto Verrà corrisposto all’appaltatore mensilmente 1/6 del valore dell’appalto depurato dal ribasso offerto in sede di gara. Per i servizi integrativi il compenso verrà corrisposto a misura. Il DEC del contratto entro il termine di 30 giorni solari, previo accertamento, confermato dal RUP, delle prestazioni effettuate in termini di qualità e della ritenuta qualità, rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, calcola l’importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art0,5% di cui all’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, D.Lgs. 50/2016 smi e provvede all’emissione del certificato di pagamento. Tale certificato di pagamento o il SAL verrà rilasciato a prescindere dell’importo contabilizzato, verifica di avvenuto versamento dei proventi o a cadenza trimestrale verrà emesso stato recupero dei modi di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivatilegge. Il Certificato termine di pagamento della rata prestazione è di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 30 giorni a decorrere solari decorrenti dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione emissione del mandato certificato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’entedel DEC, previa acquisizione della fattura e dell’acquisizione d’ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’operatore, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della legge n° 136/2010. Il conto finale dei lavori è redatto entro suddetto termine resta sospeso in caso di contestazione formale del servizio prestato o in caso di irregolarità del DURC di cui al D.M. 24/10/07 e s.m.i e integrazioni. Le ritenute dello 0,50% (art. 30 giorni dalla data della loro ultimazionec. 5 bis del dlgs. La rata 50/2016 smi) potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione finale, dopo l’emissione del certificato di collaudo o verifica di conformità e previa acquisizione del CREDURC. Il pagamento della rata La fattura dovrà essere completa dei dati di saldo non costituisce presunzione copertura finanziaria oltreché del codice identificativo di accettazione dell’intervento gara(CIG ) e del conto corrente bancario /postale dedicato La ditta aggiudicataria mensilmente, dovrà provvedere ad effettuare i versamenti al Comune di Terni come riportato nei precedenti articoli derivanti d’attività laboratoriali, biglietti d’ingresso, visite guidate e altre attività promozionali se e in quanto incassati, proventi spettanti alla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) 4 del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico capitolato; Per il versamento tardivo delle somme dovute al Comune di progetto (CUP) Terni verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessiapplicato l’interesse legale corrente.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che Il pagamento, in assenza di formali contestazioni, sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta disposto dall’Amministrazione a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 60 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato , mediante ordinativi di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CREpagamento. Il pagamento della rata sarà sospeso qualora: - nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) ordinativo e il Codice Unico Progetto (CUP) codice CIG; - nella fattura non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti; - la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale; - le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito; - risultino non conformità tra i servizi forniti e quanto richiesto; - la fattura non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta. Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativibonifico bancario, relativi ovvero con altri strumenti idonei a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario registrati sul conto corrente dedicato ex artdell’Appaltatore. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori Eventuali ritardi e/o cottimisti imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’Appaltatore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell’Amministrazione Appaltante. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002, testo vigente. Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data. Per provvedere al pagamento l’Amministrazione Appaltante dovrà essere inserita in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d’ufficio, da cui risulti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità regolarità dei flussi finanziari versamenti contributivi INPS e INAIL da parte degli stessidell’Appaltatore. Qualora il D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, l’Amministrazione sarà tenuta all’osservanza di quanto disposto dal DPR 207/2010 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro I titoli di spesa devono essere messi in pagamento non é assolutamente vincolante oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello della consegna al Tesoriere con valuta di pari data per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente l’Azienda. Qualora si tratti di pagamenti da effettuare con valuta fissa a favore del beneficiario i titoli di spesa devono essere consegnati al pagamento dei corrispettivi relativi Tesoriere con almeno quattro giorni lavorativi di anticipo rispetto a detta valuta. riconoscendo: ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive beneficiari dell’Azienda per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo bonifici bancari su c/c accesi presso l’Istituto Tesoriere al massimo valuta di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti un giorno lavorativo rispetto alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine valuta applicata all’Azienda per il pagamento (da indicare nell’offerta economica); ai beneficiari dell’Azienda per bonifici bancari su c/c accesi presso altri Istituti di credito diversi dall’Istituto Tesoriere e sui conti correnti postali valuta al massimo di due giorni lavorativi rispetto alla valuta applicata all’Azienda per il pagamento (da indicare nell’offerta economica); ai beneficiari per pagamenti da effettuare tramite cassa valuta giorni lavorativi zero rispetto alla valuta applicata all’Azienda per il pagamento. ll pagamento degli stipendi, di qualsiasi indennità o emolumento spettanti: al personale dipendente dell’Azienda; ai titolari di reddito assimilato a lavoro dipendente, ai titolari di contratti libero professionali, ai borsisti, ad altri Enti per il pagamento del personale operante nell’Azienda che avvenga attraverso bonifico su conto corrente sia della Banca Tesoriere, che di altri Istituti bancari, dovrà avvenire con valuta compensata (stesso giorno di addebito all’Azienda e di accredito al creditore) e con garanzia della sua effettiva disponibilità per il beneficiario nella stessa data. Fruiranno delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’entestesse condizioni i pagamenti degli oneri e il versamento delle ritenute connesse: contributi, imposte e tasse, versamenti ritenute ai dipendenti e assimilati, etc. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata Tesoriere applicherà, per i giroconti che non comportano movimenti di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuatividenaro, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessivaluta compensata.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro I pagamenti successivi all’anticipazione saranno effettuati tramite SAL emessi per un importo di prestazioni eseguite non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appaltoinferiore a € 300.000,00 (trecentomila/00), regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e ed al lordo della ritenuta dello 0,50%0,50 per cento ex art. 30, co. 5-bis del D.lgs. 50/2016. Nell’importo dei singoli SAL sono compresi gli oneri di sicurezza attinenti ai lavori liquidati. Il totale dei SAL non potrà superare, in corso d’opera, il 90% dell’importo dei lavori di contratto (o di quello stabilito con l’ultimo atto aggiuntivo regolarmente approvato) o, comunque, del dovuto. Il pagamento dei SAL, ai sensi dell’art. 30 comma 5 113 bis del D.Lgs 50/2016D.Lgs. 50/2016 sarà effettuato, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezzaove non intervengano contestazioni sui lavori e/o sulle relative fatture, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il entro 60 giorni dall’emissione del Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile che avverrà a cura del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, RUP al massimo entro 45 sette giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo dall’adozione del SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato somme dovute potrà avvenire solo previa verifica della sussistenza dei requisiti di regolarità fiscale e contributiva delle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, ai sensi dell’art. 17- bis del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nonché previa acquisizione delle quietanze delle fatture delle imprese subappaltatrici, e dietro presentazione di fattura da redigersi in giorni 30 dalla data formato elettronico da trasmettere alla Stazione Appaltante attraverso il Sistema Nazionale di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CREInterscambio (SDI). Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione è subordinato alla costituzione di accettazione dell’intervento una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. L’emissione dei SAL sarà effettuata ai sensi dell’art. 1666 14, comma 2 1 lett. d), del codice civileD.M. MIT del 07/03/2018 n. 49 e la redazione del Conto finale avverrà secondo le modalità previste dall’art. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP14, comma 1, lett. e) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguentemedesimo D.M. MIT 49/18. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo del compenso di progettazione non è subordinata all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata, ai sensi dell’art. 24 co. 8-bis del D.Lgs. 50/2016. Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare la dicitura “Finanziato dall’Unione Europea– NextGenerationEU-PNRR-Linea di intervento M6.C2 1.2-CUP: H65F22000440006 - CIG: 9712572BF5, pena il rifiuto delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessistesse.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro La struttura erogante fattura mensilmente acconto a carico di ciascuna ASL competente, secondo la residenza dei pazienti trattati. Il valore fatturato mensilmente è pari al valore della produzione effettuata nel mese di riferimento, valorizzata a tariffa piena. E‘ posto a carico del gestore l’obbligo di garantire che la somma delle fatture mensili addebitate alle singole ASL non é assolutamente vincolante superi il limite del tetto contrattuale mensilizzato (1/12). In caso di produzione storicamente non omogenea nell’arco dell’anno l’Ente gestore ha facoltà di concordare con la ASL capofila/Xxxxx in sede di predisposizione del contratto che il limite mensile di budget venga calcolato dividendo l’importo totale del contratto per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento undici mesi anziché dodici. La fattura relativa alla produzione erogata nel mese di dicembre, comprensiva del conguaglio annuale calcolato sulla base dell’applicazione delle procedure tariffarie previste dal contratto, potrà essere emessa solo previa validazione formale dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante conteggi da effettuarsi da parte di XXXXX entro il periodo mese di vigenza dell’Accordo quadrofebbraio successivo alla chiusura dell’esercizio. Le ASL supportate da XXXXX si riservano in ogni momento di effettuare i dovuti controlli riguardo la correttezza dei valori fatturati e la congruenza con i valori della produzione. Le fatture d’acconto saranno pagate entro 30 giorni dal ricevimento, fatte salve eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadrosituazioni di riscontrate irregolarità nella fattura che saranno contestate formalmente; in tal caso verrà liquidata la quota parte non oggetto di contenzioso previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate. rimarrannoL’avvenuto pagamento non pregiudica la possibilità di recupero di somme che, pertantosulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d’offerta, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che risultassero non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/dovute o rimborso dovute solo in parte. La ASL dell’assistito ha facoltà di sospendere l’erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per il funzionamento e per l’accreditamento, nonché delle clausole del presente accordo contrattuale. Durante Per il corso dei lavori verrà emesso pagamento delle fatture oggetto del presente accordo contrattuale si applica quanto previsto dall’art. 31, commi 4 e 7, del D.L. n. 69/2013 convertito con Legge n. 98/2013. La ASL dell’assistito ed il soggetto gestore si impegnano ad una verifica almeno semestrale dell’andamento della spesa al fine di pianificare correttamente l’erogazione delle prestazioni nel rispetto del tetto di spesa. In ogni caso raggiunto il tetto massimo di spesa annua consentita, la ASL dell’assistito non riconoscerà alcunché, fatto salvo per particolari situazioni così come previsto nell’art. 5. La fatturazione dovrà essere redatta a norma di legge comprensiva degli allegati richiesti dalle ASL per la migliore identificazione delle prestazioni erogate. Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del D.U.R.C., nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni normativa vigente in riferimento all’intera situazione aziendale dell’impresa. In ogni caso per i pagamenti superiori all’importo di legge esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali (ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973 e le somministrazioni eseguitess.mm.ii.). In caso di ottenimento di D.U.R.C. che segnali inadempienze contributive o di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativisi procederà ai sensi di legge. Le parti concordano che, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguitiin caso di irregolarità accertata, contabilizzati il ricevimento della fattura non dà titolo al netto decorso automatico del ribasso offerto e termine di pagamento né presuppone l’accettazione della ritenuta dello 0,50%, ai prestazione. Ai sensi dell’art. 30 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 5 629 della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), in quanto applicabili, l’ASL provvederà a versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata in fattura. Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs 50/2016Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n. 27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti". Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, comprensivi convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89 e ss.mm.ii. la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall’art.1, comma 19, della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 L. 24-12-2007 n. 244 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivatiD.M. 3-4-2013 n. 55, in quanto applicabili. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile Ai sensi del procedimento e dovrà essere emessocomma 6 dell’art. 6 del D.M. 3-4-2013 n. 55, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di l’ASL non può accettare, nei casi previsti dalla legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il pagamento tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle prestazioni è fissato fatture in giorni 30 dalla data formato elettronico. Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e interscambio il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamenteUnivoco IPA è: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata l’ASL 1: UFVUD1 per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesil’ASL 2: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessi.UFPANV per l’ASL 3: UFKKL6 per l’ASL 4: UFHRGI per l’ASL 5: UFQ5NO

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante I pagamenti saranno effettuati per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al stati di avanzamento mediante l'emissione di un certificato di pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguitii lavori eseguiti e contabilizzati, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri della per la sicurezza, raggiungono un raggiungano al netto delle ritenute, in importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivatiEuro 50.000,00. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato La liquidazione sarà effettuata dal Responsabile del procedimento sulla base delle risultanze del registro e dovrà essere emessodel certificato redatto dal Direttore dei lavori ad attivitàultimate. Ai sensi dell'art. 30, con l’applicazione delle ritenute comma 5 del D.lgs 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di leggeconto finale. In ottemperanza a quanto disposto dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, in merito all'applicazione della disciplina per il contrasto nel ritardo dei pagamenti di cui al D.lgs 231/2002, come modificato dal D.lgs 192/2012, viene fissato che entro 45 giorni a decorrere dalla data successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per cui al comma 1, il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del mandato procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’enteil quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data con indicazione della loro ultimazionedata. La rata Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti all'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione avanzamento e all'emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata pagamento, prescindendo dall'importo minimo di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 cui al comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente1. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione Stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatoreprima di ciascun pagamento in acconto o a saldo, anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente, richiede in via telematica un DURC (documento unico di regolarità contributiva). - L’appaltatore si obbliga ad osservare le disposizioni inerenti la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”. A tal fine l’appaltatore dovrà dichiarare il conto corrente bancario e/o postale dedicato ed il nominativo del personale delegato ad operare sul suddetto conto. Il contratto d’appalto si intenderà automaticamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni relative alle commesse siano eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di istituti bancari o della società Poste Italiane s.p.a.. La risoluzione opera ipso iure a seguito di semplice comunicazione scritta, trasmessa a mezzo di raccomandata a.r., da parte degli stessidell’Ente Appaltante della volontà di avvalersi della presente clausola.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP All’Appaltatore, in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appaltoai dati risultanti dai documenti contabili, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo saranno erogati dei pagamenti in acconto mediante emissione del certificato di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarrannopagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite(SAL), con i vari ODL e compresa l’incidenza dei relativi Contratti Attuativioneri di sicurezza, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e sia della ritenuta dello 0,50%% prescritta dall’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, sia delle rate di acconto precedenti. I certificati di pagamento relativi agli acconti sono emessi da parte del Responsabile Unico del Procedimento contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. La Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento entro i termini di cui all’art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Le specifiche modalità di liquidazione saranno determinate per ogni singolo contratto in ragione dell’articolazione e complessità del medesimo. In ragione di quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, sarà riconosciuta all’appaltatore una somma a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto attuativo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Tale percentuale può essere incrementata fino al 30% (trenta per cento), ai sensi dell’art. 30 207, comma 5 1, del D.Lgs 50/2016D.L. n. 34/2020, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezzaconvertito con Legge n. 77/2020, raggiungono così come prorogato dall’articolo 3 comma 4 del D.L. n. 228/2021 convertito con Legge n. 15/2022 L’erogazione dell’anticipazione sarà subordinata alla prestazione da parte dell’Appaltatore - ed in sede di stipula del contratto attuativo - di apposita garanzia, il cui importo garantito sia almeno pari all’anticipazione, del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione - rilasciato da una banca o da un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); intermediario finanziario autorizzato - comunqueo polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, a prescindere dell’importo contabilizzatoconforme alla scheda tecnica 1.3, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimatiallegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, che non hanno raggiunto la quota minima n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessipredetto decreto.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante Il Direttore dei Lavori, redigerà con la cadenza (successivamente indicata al V comma) lo stato di avanzamento dei lavori che riporterà l’avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni e i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed all’emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei corrispettivi titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all’esecutore dei lavori effettivamente disposti dal D.L. gli interessi, legali e dal RUP moratori, ferma restando la sua facoltà trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in base alle necessità manutentive cui l’ammontare delle rate di acconto, per le opere oggetto dell’appaltoquali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, regolarmente eseguiti dall’impresa durante raggiunga il periodo quarto dell’importo netto contrattuale, di vigenza dell’Accordo quadroagire ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarrannoI pagamenti avverranno per stati d’avanzamento, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che gli interventi l’ammontare dei lavori eseguiti, aumentato degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso offerto d’asta e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della per la sicurezza, raggiungono raggiungano un importo non inferiore ad euro 60.000,00 a € 100.000,00 (sessantamila/00 euroEuro centomila/00); - comunque. Sarà facoltà dell’Amministrazione Comunale, a prescindere dell’importo contabilizzatoin accordo con l’Impresa, a cadenza trimestrale verrà emesso raggiunta la somma maturata del SAL, rateizzare i pagamenti dello stato di avanzamento per tutti i lavori ultimatilavori, che non hanno raggiunto la quota minima nel rispetto del vincolo normativo del patto di stabilità. L’Impresa potrà cedere, in toto o parzialmente, il credito derivante dal contratto ad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia finanziaria o creditizia il cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivatioggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa. Il Certificato La cessione di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e credito dovrà essere emessostipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 106, comma 2 13 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessiCodice.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in Il corrispettivo del servizio è liquidato mensilmente sulla base alle necessità manutentive del monte orario espletato nel mese di riferimento per le opere oggetto dell’appaltodiverse tipologie di servizio effettuato con le modalità indicate all’art. 3 e all’art. 4: servizio socio-educativo e servizio di reception-portineria- guardiania. Alla fine dell’appalto verrà calcolato il numero di ore di servizio effettivamente prestato e verrà effettuato il conguaglio in caso di mancato rispetto del minimo di ore garantito. Cm = Hm1 * O1/H1 + Hm2 * O2/H2 Ove: Cm = corrispettivo mensile Hm1 = numero di ore nel mese di riferimento per il servizio socioeducativo Hm2 = numero di ore nel mese di riferimento per il servizio di guardiania-portineria- centralino O 1 = offerta economica per il servizio socio-educativo O2 = offerta economica per il servizio di guardiania-portineria-centralino H1 = n. minimo di ore per il servizio socio-educativo H2 = n. minimo di ore per il servizio di guardiania-portineria-centralino Il prezzo orario di ciascuna unità base è comprensivo di eventuali indennità spettanti al prestatore d’opera per turni festivi o notturni, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo dei costi di vigenza dell’Accordo quadrocoordinamento e organizzazione del servizio e di ogni altro onere attinente al servizio. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarrannoL’INPDAP, pertantoattraverso l’amministrazione del Convitto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di leggecorrisponderà mensilmente in via posticipata, entro 45 60 giorni a decorrere dalla data presentazione di maturazione regolare fattura (1 originale + 2 copie) e dietro verifica della regolare esecuzione del servizio, il compenso dovuto all’appaltatore in relazione ai servizi resi nel mese di riferimento, comprensivo di ogni singolo SALonere connesso. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato L’IVA verrà calcolata dall’appaltatore in giorni 30 dalla data sede di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta fatturazione nella misura dovuta ed addebitata all’INPDAP in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessiconformità alle disposizioni vigenti in materia.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro Il Tesoriere effettua, per conto dell’Amministrazione, i pagamenti e la consegna di titoli e valori sulla base degli ordinativi informatici da eseguire entro lo stesso giorno rispetto a quello di ricezione da parte del Tesoriere senza ulteriori costi a carico dell’Ente, compreso i pagamenti all’estero sia in ambito UE sia in ambito extra UE. Con specifico riferimento al giorno dell’esecuzione del pagamento, si precisa che all’art. 20 del D. Lgs. n. 11/2010 (così come modificato dal D. Lgs n.218 del 15.12.2017 di recepimento della Direttiva UE n. 2015/2366/UE DEL 25.11.2015) – e correlata Circolare MEF – è stabilito che “Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Se convenuto tra le parti, per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, tale termine massimo può essere prorogato di una ulteriore giornata operativa”. Con riferimento al “momento di ricezione” dell’ordine di pagamento, l’art.15 del modificato D. Lgs n. 11/2010 stabilisce che è quello in cui l’ordine è ricevuto dal Tesoriere, salvo diverso accordo tra Amministrazione e Tesoriere. Nel rispetto del D. Lgs. n. 218/2017 di recepimento della normativa comunitaria, il Tesoriere è tenuto a trasferire la totalità dell’importo dell’operazione e non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti può trattenere spese sull’importo trasferito. I pagamenti saranno effettuati dal D.L. e dal RUP Tesoriere in base alle necessità manutentive a ordini di pagamento (OPI) individuali o collettivi, emessi dall’Amministrazione in modalità informatica, secondo le specifiche tecniche definite per il SIOPE+. I pagamenti saranno eseguiti dal Tesoriere con le opere oggetto dell’appaltomodalità stabilite dalla normativa di riferimento per ciascuna Amministrazione, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima rilasciando idonea ricevuta informatica di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessi.articolo

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. La presente fornitura è soggetta all’obbligo di fatturazione elettronica e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appaltoallo split payment ex art. 17-ter D.P.D. 633/1972. I pagamenti della fornitura saranno suddivisi come segue: 50% a 30 gg data fattura fine mese, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà da emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con dopo l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o verifica della conformità; 50% a 60 gg data fattura fine mese, da emettere dopo l’emissione del CREcertificato di verifica della conformità; La fatturazione sarà subordinata all’esito positivo della verifica della conformità prevista secondo le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale di Appalto. Il pagamento della rata prezzo di saldo non costituisce presunzione fornitura comprende tutti, nessuno escluso ed eccettuato, gli oneri connessi alla stessa posti in capo all’Appaltatore dalla documentazione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’artgara. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’Appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale nel quale il Committente accrediterà, mediante bonifico, tutti i pagamenti relativi all’esecuzione del presente appalto, entro sette giorni decorrenti dall’accensione dello stesso o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Entro lo stesso termine dovranno essere comunicate le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione da parte degli stessidel Committente del documento di regolarità contributiva (DURC), rilasciato dagli enti competenti. Il documento acquisito produce i suoi effetti ai fini del pagamento successivo. Qualora, siano accertate irregolarità contributive e/o retributive e/o assicurative da parte dell’Appaltatore, il Committente provvederà al pagamento delle somme dovute utilizzando gli importi dovuti all’Appaltatore a titolo di pagamento delle prestazioni eseguite, anche incamerando la garanzia definitiva. Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila euro si procederà alla verifica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, inoltrando apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate - Riscossione, al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico dell’Appaltatore in materia tributaria e finanziaria. In caso di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo, in Committente non procederà al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per la PROVINCIA DI SALERNO che cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’anticipazione sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso ogni caso all’ultimazione dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguitel’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i vari ODL e relativi Contratti Attuativitempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, nei seguenti casi: - in corso d'opera, ogni qual volta che gli interventi eseguitiil suo credito, contabilizzati al netto del ribasso offerto d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga l’ammontare di € 80.000,00, così come risultante dalla contabilità dei lavori redatta secondo le prescrizioni, di cui all’art. 15 del Decreto 49/2018 del MIT. L’emissione della ritenuta rata sarà subordinata al preventivo accertamento del personale costituente la Direzione dei Lavori che procederà all’emissione del certificato stesso. Sui certificati di pagamento verrà applicata, a titolo di garanzia, una ritenuta, a norma di legge dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 % (sessantamila/00 euro); - comunquezerovirgolacinquantapercento) sull'importo netto progressivo dei lavori eseguiti, a prescindere dell’importo contabilizzatogaranzia degli obblighi dell’Impresa sulla tutela, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimatiprotezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile verrà restituita dopo l’approvazione del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del collaudo o certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessiregolare esecuzione.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro 4.1 I pagamenti dovranno essere effettuati dall’Acquirente secondo le modalità indicate, di volta in volta, nell’offerta, nella conferma dell’ordine e/o nella fattura inviate da Eurotec all’Acquirente. Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio di Eurotec si intendono come non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarrannoeffettuati e, pertanto, non liberano l’Acquirente dall’ obbligazione di pagamento, fino a che le relative somme non pervengano ad Eurotec. 4.2 Ove le parti abbiano concordato il pagamento dei Prodotti a mezzo di credito documentario, l’Acquirente dovrà, salvo diverso accordo scritto, provvedere a che venga emesso, in conformità alle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari (Pubblicazione no. 600) della Camera di commercio internazionale, un credito documentario irrevocabile e confermato da primaria banca italiana gradita ad Eurotec. Al ricevimento della conferma d’ordine di Eurotec, l’Acquirente sottoporrà ad Eurotec, per revisione ed approvazione scritta di quest’ultimo, il testo del credito documentario. Se non diversamente concordato per iscritto con Eurotec, il credito documentario (i) sarà emesso almeno trenta (30) giorni prima della data di spedizione dei Prodotti indicata da Eurotec nella disponibilità propria conferma d’ordine, (ii) avrà validità a partire dalla data di emissione e fino ad almeno trenta (30) giorni successivi all’ultima data di spedizione dei Prodotti, (iii) dovrà consentire utilizzi o spedizioni parziali, e (iv) sarà pagabile a vista presso gli sportelli della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità banca confermante e/o rimborso di ogni altra banca italiana concordata tra le parti, dietro presentazione dei seguenti documenti: fattura commerciale, packing list, ricevuta dello spedizioniere ovvero, in alternativa, a qualsiasi titoloseconda del termine di resa concordato tra le parti, polizza di carico o lettera vettura. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte Se non diversamente concordato, per iscritto, tutte le lavorazioni spese bancarie, in Italia e/o all’estero, relative al credito documentario saranno a carico dell’Acquirente. 4.3 Il verificarsi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale o economica dell’Acquirente, il mancato, ritardato o parziale pagamento, alla scadenza, di una fattura o nota di debito di Eurotec ed ogni altro fatto costituente inadempimento dell’Acquirente, comporteranno la decadenza dell’Acquirente dai termini accordati per il pagamento dei Prodotti. In tal caso, Eurotec avrà facoltà di agire immediatamente per il recupero dei propri crediti in essere, ancorché non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento, senza alcun obbligo di preavviso e/o formalità. 4.4 Qualsiasi eventuale contestazione o reclamo dell’Acquirente per vizi e difetti dei Prodotti non potrà, in alcun caso, dare luogo alla sospensione o ritardo dei pagamenti; l’Acquirente non potrà iniziare o proseguire azioni nei confronti di Eurotec se prima non avrà integralmente provveduto al pagamento del prezzo nei termini del contratto. 4.5 Nei casi di cui all’articolo 4.3, Eurotec avrà altresì facoltà, a proprio insindacabile giudizio, senza con ciò incorrere in alcuna responsabilità, di (i) non procedere all’esecuzione dell’ordine, (ii) sospendere e/o rifiutare la consegna dei Prodotti ordinati e non ancora consegnati, anche ove si tratti di Prodotti non relativi al mancato o ritardato pagamento in questione, sino all’integrale pagamento di tutto quanto dovuto da parte dell’Acquirente, e/o (iii) richiedere all’Acquirente garanzie di pagamento e/o diversi termini o modalità di pagamento, sia per le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta forniture ancora in corso che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%per le successive. E’ fatto comunque salvo il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016di quanto disposto al seguente articolo 9. 4.6 Il mancato o ritardato pagamento, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezzatotale o parziale, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunquealla scadenza pattuita, di una fattura o nota di debito di Eurotec a prescindere dell’importo contabilizzatocarico dell’Acquirente, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimaticomporterà l’applicazione, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine scadenza prevista per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimistapagamento, e con proposta motivata senza necessità di pagamentoformale messa in mora, di interessi di mora sulle somme ancora dovute e non corrisposte nella misura del tasso previsto dal D.Lgs. In sintesi: - 231/2002 e successive modifiche ed in particolare, fatta salva ogni modifica normativa, del tasso applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di finanziamento principale, maggiorato di otto punti percentuali, oltre alle spese bancarie ed ai costi sostenuti per il sub-appaltatore fattura all'appaltatorerecupero delle somme non tempestivamente corrisposte; - l'appaltatore alla maturazione è fatta salva, in ogni caso, la facoltà di Eurotec di richiedere il risarcimento del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessimaggior danno subito.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro 11.1 Il CLIENTE si impegna al pagamento anticipato nella misura, nei tempi e nei modi indicati nella richiesta d’ordine, fatta salva per SYSTEM SRL la facoltà di cui all’art. 5, per abbonamento, utilizzo forfettario, comunicazioni e per qualsiasi altro addebito derivante dall’uso di login e password. I prezzi si intendono non é assolutamente vincolante comprensivi d’IVA nella misura di legge, né di altri eventuali oneri di legge o oneri fiscali. 11.2 Qualunque onere fiscale, derivante dall’esecuzione del presente contratto, comprese eventuali imposte per attività pubblicitaria, sono ad esclusivo carico del CLIENTE. 11.3 Il CLIENTE conviene che rimangano esclusivamente a proprio carico tutti i costi relativi a dispositivi, programmi, servizi telefonici, necessari ad accedere, con la prescelta configurazione di telecomunicazioni, a SYSTEM SRL, esonerando quest’ultima da qualsiasi responsabilità derivante dall’inesatto o mancato adempimento, da parte del CLIENTE, di ogni eventuale procedura di legge o regolamento in relazione a tale accesso. 11.4 Le fatture saranno emesse da SYSTEM SRL con le modalità indicate nella descrizione del servizio e il pagamento potrà avvenire a mezzo conto corrente postale, tramite istituto bancario, carta di credito, o con altre modalità che potranno essere proposte da SYSTEM SRL. Il pagamento sarà effettuato per l’intero importo anche in caso di contestazione. SYSTEM SRL, in tutti i casi in cui il Cliente debba fornire materiale necessario alla realizzazione del lavoro richiesto, ha la facoltà di emettere fattura per l’intero importo del contratto trascorsi 30 (trenta) giorni dalla firma del presente, anche nel caso che il Cliente non abbia fornito od abbia fornito solo parzialmente il materiale occorrente. 11.5 Il CLIENTE, in caso di contestazione, anche del corrispettivo fatturato, potrà attivare la procedura di reclamo qui di seguito descritta o qualunque altra forma di tutela prevista dall’ordinamento. La procedura di reclamo deve essere avviata tramite lettera raccomandata da spedire a SYSTEM SRL entro e non oltre 15 giorni dalla data di emissione della fattura. SYSTEM SRL, conseguentemente compirà i necessari accertamenti ed eventuali azioni correttive fornendo al CLIENTE risposta scritta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Nei casi di particolare complessità SYSTEM SRL potrà comunicare al CLIENTE entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo il diverso termine per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al risposta. Qualora SYSTEM SRL accertasse la parziale o totale fondatezza del reclamo provvederà alla restituzione degli importi mediante accredito a favore del CLIENTE nella fattura immediatamente successiva. Il CLIENTE può richiedere a SYSTEM SRL la documentazione relativa alle verifiche contabili da essa svolte. 11.6 In caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute, SYSTEM SRL potrà sospendere l’erogazione del servizio oggetto del contratto, dandone comunicazione con un preavviso di almeno 15 giorni. In caso di mancato pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appaltodecorsi 30 giorni dalla scadenza, regolarmente eseguiti dall’impresa durante SYSTEM SRL potrà interrompere i servizi e risolvere il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, contratto ai sensi dell’art. 30 comma 5 1456 c.c. e trattenere quanto corrisposto dal CLIENTE a titolo di penale, fatta salva la risarcibilità degli ulteriori danni. In caso di mancato o ritardato pagamento saranno dovuti, dalla scadenza, senza necessità di preventiva diffida, sino al dì del D.Lgs 50/2016saldo, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezzagli interessi nella misura pari a quella determinata dal D. Lvo 231/2002, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - maggiorata di due punti percentuali, e comunque, a prescindere dell’importo contabilizzatoentro il limite stabilito all’art. 2, comma 4, della legge 108/1996. 11.7 Qualora il CLIENTE prescelta quale modalità di pagamento l’addebito diretto in conto (RID) con la sottoscrizione della richiesta d’ordine autorizza la propria banca ad addebitare sul c/c indicato alla scadenza dell’obbligazione tutti gli ordini di incasso elettronici inviati da SYSTEM SRL e contrassegnati con le coordinate dell’azienda creditrice riportate, a cadenza trimestrale verrà emesso stato condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la banca di avanzamento inviare la relativa contabile d’addebito. Le parti hanno facoltà di interrompere in qualunque momento l’addebito diretto in conto, purché detta volontà venga manifestata con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per tutti il recesso da quest’ultimo rapporto, da darsi mediante lettera raccomandata. Per quanto non espressamente previsto sono applicabili le norme che regolano i lavori ultimaticonti correnti, corrispondenza e servizi connessi, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da formano parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) integrante del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessicontratto.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro L’Istituto provvederà all’emissione del mandato di pagamento secondo le seguenti scadenze e modalità: 30% dell’importo complessivo contrattuale: pagamento anticipato a 30 giorni lavorativi dal ricevimento della fattura. 70% a saldo definitivo: pagamento posticipato a 60 gg. lavorativi dal ricevimento della fattura a saldo, a conclusione delle verifiche effettuate. Per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali che fosse riscontrata e contestata, la società appaltatrice sarà sottoposta ad una penale variabile dal 5% al 20 % del prezzo complessivo pattuito relativo alla struttura nella quale l'inadempienza si è verificata. L’Istituto effettuerà contestazione scritta, trasmessa con ogni mezzo (fax, posta elettronica, etc.), qualora l’appaltatore non é assolutamente vincolante abbia sanato, entro le 48 ore di cui all’art. 6, ultimo comma, le inadempienze riscontrate o, alternativamente, vi abbia provveduto fuori termine, ovvero l’inadempimento si sia consumato senza possibilità di sanarlo. Analogamente, l’Istituto potrà procedere a contestazioni a fine appalto sulla base delle risultanze acquisite. L’appaltatore può, entro le successive quarantotto ore dalla contestazione, presentare le proprie controdeduzioni. La misura della penale, viste le controdeduzioni della società, sarà stabilita dalla stazione appaltante in relazione all'entità delle infrazioni rilevate e alla loro frequenza. Ciascuna penale sarà applicata con semplice comunicazione scritta e senza formalità particolari; il relativo importo sarà trattenuto dal corrispettivo dovuto a saldo e non ancora liquidato all’appaltatore. Nel caso di contestate gravi inadempienze, eccedenti il numero di tre, si applicherà il disposto dell’articolo 11 del presente capitolato. L’applicazione delle penali non solleva l’appaltatore dalle responsabilità civili, amministrative e penali assunte con la sottoscrizione del contratto. E’ fatto pertanto salvo, in caso di applicazione delle penali, il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno. In caso di grave inadempimento, ovvero in caso di inadempienze per la PROVINCIA DI SALERNO fatti o atti che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appaltocomportino grave nocumento all’ospite della struttura, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo Committente ha piena facoltà di vigenza dell’Accordo quadroconsiderare risolto di diritto il contratto. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarrannoLa risoluzione opererà automaticamente, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso seguito di formale notifica a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, mezzo di raccomandata con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%ricevuta di ritorno, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque1456 co. 2 c.c.. In particolare, a prescindere dell’importo contabilizzatotitolo meramente esemplificativo e non esaustivo , a cadenza trimestrale verrà emesso il Committente potrà applicare la presente clausola risolutiva espressa nei seguenti casi: ⮚ carenze igieniche nella conservazione, preparazione e somministrazione dei cibi tali da alterare il normale stato di avanzamento per tutti i lavori ultimatisalute degli ospiti; ⮚ carenze igieniche della struttura (pulizia dei servizi igienici, che non hanno raggiunto la quota minima delle stanze, delle aree comuni) tali da creare condizioni di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile disagio agli ospiti e condizionare il buon esito del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamentosoggiorno. In sintesi: - caso di risoluzione del contratto l’Istituto procederà all’incameramento della cauzione e all’immediata escussione, per l’intero importo garantito, di tutte le garanzie prestate, incamerando le relative somme, salvo il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione diritto al risarcimento del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessimaggior danno subito.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG _ CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessi.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere I pagamenti delle fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, avverranno entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 60 gg dalla data di ricevimento della fattura, previa la verifica di conformità. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai Ai sensi dell’art. 1666 4 comma 2 6 del codice civileD. Lgs. Il 231/2002, per i beni ed i servizi, la verifica di conformità avverrà entro 30 gg dalla data di invio dei documenti che comprovino la consegna della merce o la prestazione del servizio. Tali documenti sono rappresentati: ⮚ dal Documento di Trasporto o altro documento di viaggio a norma di legge per i beni; ⮚ dal Documento riepilogativo dei servizi effettuati con le relative attestazioni utili a dimostrare l’effettuazione del servizio svolto, da concordare in fase di esecuzione del contratto per i servizi. Per i beni soggetti a collaudo (es: attrezzature, automezzi, ecc.) la fattura potrà essere emessa solo dopo il collaudo con esito positivo e la stessa sarà pagata entro 30 gg. Dalla data di ricevimento della stessa. In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l’esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. 3 e 6 D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell’AUSL risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera inviata a mezzo PEC o raccomandata AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi. Si informa che l’Azienda USL della Romagna (Codice Identificativo Gara Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all’art. 17-ter D.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativisplit payment). Pertanto, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole tutte le fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento alla fornitura di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite beni e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal servizi devono essere emesse nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessil’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”, così come disposto dall’art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L’Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell’IVA, procedendo successivamente al versamento all’erario dell’IVA esposta in fattura.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro 1. Tutti i pagamenti in adempimento dell’obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Anticipazione dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all’Ente precedentemente comunicato alla CDP. L’Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento o della Data di Pagamento, l’eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente. 2. A tal fine l’Ente ha rilasciato apposito Mandato di Xxxxxxxx in Conto in base al quale la CDP è stata autorizzata a richiedere al Tesoriere l’addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto. 3. La CDP comunica, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento e di ciascuna Data di Pagamento, l’esatto importo delle somme dovute a tali scadenze. La mancata comunicazione dell’esatto importo della somma da pagare, in ogni caso, non é assolutamente vincolante esime l’Ente dall’obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Anticipazione. 4. L’Ente, sino alla totale estinzione dell’Anticipazione, è tenuto a: (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l’addebito delle rate di rimborso dell’Anticipazione e l’accredito delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione, compatibilmente con le prescrizioni di legge in materia di tesoreria unica; (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al CDP di richiedere il pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, quanto dovuto dall’Ente ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato Contratto di avanzamento per tutti i lavori ultimati, Anticipazione nei modi che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per riterrà più opportuni incluso il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessibancario.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante L’Istituto esegue esclusivamente i pagamenti disposti dall’Azienda mediante emissione di ordini di pagamento (mandati) numerati progressivamente individuali e collettivi. L’Istituto, sulla base di specifica richiesta del Capo Settore Economico Finanziario dell’Azienda, darà corso a pagamenti di spese obbligatorie (ad es. imposte, tasse, sanzioni, utenze, etc...) anche senza la preventiva emissione del corrispondente ordinativo di pagamento. Quest’ultimo sarà emesso dall’Azienda senza ritardo per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al regolazione del sospeso. L’Istituto, conformemente alla vigente normativa, per ciascun pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dovrà acquisire la necessaria quietanza. Nelle ipotesi in cui il titolo sia estinto con modalità diversa dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appaltodiretto pagamento a favore del creditore, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo la dichiarazione di vigenza dell’Accordo quadroaccredito o di commutazione sostituisce la quietanza del creditore. Su richiesta dell’Azienda l’Istituto deve fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito nonché la relativa prova documentale. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni commissioni e le somministrazioni eseguitespese per l’esecuzione del pagamento sono a carico del beneficiario, tranne diverse disposizioni da parte dell' Azienda. Nessuna spesa o commissione potrà essere addebitata ai beneficiari ove si tratti del pagamento di stipendi e compensi al personale, ivi compresi i versamenti conto terzi ( cessioni, pignoramenti, assegni e mantenimenti, quote sindacali, quote CRAL, quote previdenziali integrative, etc) ai medici di base e ai pediatri, ai medici della medicina dei servizi, della continuità assistenziale, agli organi direttivi ed ai componenti di altri organi istituzionali (ad es. collegio sindacale, nucleo di valutazione) nonché del pagamento di spese obbligatorie, quali contributi, imposte, tasse etc , In ogni caso il sistema informatico dedicato alla gestione dei pagamenti dovrà consentire la verifica del costo dell’operazione. L’Istituto provvederà, ove fosse condizione per l’esecuzione dell’ordine di pagamento, ad acquisire presso i competenti Uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze ovvero ovunque fosse necessario, le formalità richieste dalla natura del pagamento (ad es. visti, convalide, dichiarazioni, etc...). L’estinzione degli ordinativi di pagamento avviene nel rispetto delle vigente normativa e delle indicazioni fornite dall’Azienda, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativiassunzione di responsabilità per la regolarità del pagamento, sia nei seguenti casi: - ogni volta confronti dell’Azienda che dei terzi creditori, da parte dell’Istituto che ne risponde con tutto il proprio patrimonio. Gli ordini di pagamento dovranno essere eseguiti entro il termine massimo del secondo giorno lavorativo successivo a quello di consegna ( cartacea/telematica) del titolo all’Istituto, salvo diversa prescrizione da parte dell’Azienda. Nei particolari casi specificati dall’Azienda il pagamento dovrà essere eseguito con valuta fissa. In questo caso sarà concordato il termine, comunque non superiore ai tre giorni lavorativi antecedenti la valuta assegnata, entro cui il titolo di spesa dovrà essere consegnato all’Istituto. Per quanto riguarda il pagamento degli emolumenti al personale dipendente, il cassiere, s'impegna ad effettuare gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento accrediti indicati nei ruoli con valuta unica per tutti i lavori ultimatibeneficiari, che qualora il pagamento ricada in giorno non hanno raggiunto lavorativo, la quota minima valuta dovrà essere quella del giorno lavorativo immediatamente precedente. I pagamenti saranno eseguiti dall’Istituto nei limiti delle disponibilità di cassa ovvero dell’eventuale anticipazione preventivamente concessa dall’Istituto in base alla vigente normativa ed alle disposizioni di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi presente capitolato. I titoli di spesa saranno trasmessi all’Istituto mediante procedura informatica. In quest'ultima ipotesi, il messaggio mandato, che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni trasporta tutte le informazioni relative ad un singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte o ad un raggruppamento di mandati costituisce un pacchetto di interscambio. Ogni pacchetto, prima dell’inoltro al Tesoriere, viene sottoscritto con doppia firma digitale e trasmesso singolarmente. Gli stessi ordini sono compilati attraverso uno specifico form che dovrà essere condiviso con l'Azienda. L’Istituto Tesoriere assicurerà con diligenza professionale , tutto il supporto tecnico e amministrativo necessario per il rilascio delle chiavi di autenticazione e firma digitale, user, software e password informatici facendosi carico di eventuali sostituzioni e in ogni caso per un numero non inferiori a venti utenze, su richiesta del Dirigente Responsabile Economico e Finanziario. L’Istituto Tesoriere assicurerà la necessaria copertura per il servizio di help desk dedicato per il mandato informatico operativo secondo gli orari di ufficio dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00. L’Istituto Tesoriere è tenuto al rispetto della normativa in materia di codifica gestionale SIOPE di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 05 marzo 2007. Ai fini della tracciabilità dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori flussi finanziari è redatto entro 30 giorni dalla data previsto che gli strumenti di pagamento riportino, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Azienda in applicazione della loro ultimazione. La rata legge 136/2010 (piano straordinario contro le mafie) il codice identificativo di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara gara (CIG) e e, ove obbligatorio il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico codice unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti ). L’Istituto non dovrà dar corso al pagamento di investimento pubblicotitoli non completi o sui quali risultino discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello scritto in cifre. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato Eventuali correzioni apportate sui titoli di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore riscossione o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, pagamento dovranno essere convalidate con la specificazione del relativo importofirma delle stesse persone autorizzate alla sottoscrizione. L’Istituto si impegna a seguire le istruzioni che l’Azienda impartirà mediante apposite annotazioni sui titoli, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata l’assoggettamento all’imposta di pagamentobollo. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con Per i subappaltatori e/o cottimisti pagamenti urgenti dovrà essere inserita la clausola annotato sul titolo il termine ultimo di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari pagamento e, qualora tale termine fosse lo stesso giorno della ricezione da parte degli stessidell’Istituto, quest’ultimo si impegna ad eseguirlo immediatamente. L’Istituto Tesoriere è tenuto al rispetto della normativa in materia di codifica gestionale SIOPE di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 05 marzo 2007.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante 1. Per ciascun affidamento, il Comune di Scandiano pagherà il corrispettivo per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento i lavori effettuati, quantificati come indicato all’articolo precedente, come segue: a) nel corso dell'esecuzione dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP sono erogati all'appaltatore, in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appaltoai dati risultanti dai documenti contabili, regolarmente eseguiti dall’impresa durante pagamenti in acconto del corrispettivo del contratto discendente, ogni qualvolta il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarrannosuo credito, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello del 0,50%% di cui all’art. 30, ai sensi dell’artcomma 5, del D.Lgs. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un raggiunga la cifra di euro 40.000,00; b) In caso di contratto discendente di importo non complessivo inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque40.000,00, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato sarà predisposto il pagamento di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della una unica rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione finale alla fine delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per lavorazioni; c) il pagamento delle prestazioni è fissato in rate di acconto avverrà entro 30 giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura da parte del Committente, conseguente all’emissione del relativo certificato di pagamento, certificato che deve essere emesso entro trenta giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori; d) ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 sull’importo netto in acconto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Detta ritenuta dovrà essere evidenziata in fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di pagamento liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del Committente del certificato di collaudo o del CRE. Il regolare esecuzione; e) il pagamento della rata di saldo avverrà entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del Committente, conseguente all’emissione del certificato di regolare esecuzione che deve essere emesso non costituisce presunzione oltre novanta giorni dalla data di accettazione dell’intervento ultimazione dei lavori; f) ai sensi dell’art. 1666 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. Ad insindacabile giudizio del Committente, la garanzia potrà essere ridotta fino al venti percento dell’importo del pagamento. 2. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all’intera situazione aziendale dell’impresa. In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge. 3. Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602 i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila e centesimi zero) sono subordinati all’avvenuto accertamento dell’insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell’Appaltatore di una o più cartelle esattoriali; ai sensi dell’art. 1, comma 4 bis del D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito dalla Legge n. 44/2012 in presenza di inadempimento si procederà al pagamento delle somme eccedenti l’ammontare del debito per cui si è verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti. 4. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26-10-1972 n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629 della legge 23-12-2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), il Committente provvederà a versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura. Ai sensi dell’art. 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (CIGGU Serie Generale n.27 del 3-2-2015) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessi".

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP 1- I pagamenti sono effettuati in base alle a mandati di pagamento, individuali o collettivi, in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, emessi dall'Ente con numerazione progressiva per esercizio finanziario ed inviati al Tesoriere in via telematica, secondo le modalità previste per il mandato elettronico. 2- I mandati di pagamento sono firmati digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario o suo sostituto/delegato. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe e digitali, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché, tutte le successive variazioni. 3- Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno di ricezione delle comunicazioni stesse. 4- A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione digitale, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. In tutti i casi le quietanze originali a fronte degli ordinativi di pagamento saranno sostituite da comunicazioni elettroniche rese secondo le modalità previste per il mandato informatico. 5- Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire, entro 3 giorni dalla richiesta, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale, senza alcun onere a carico dell’ente. Qualora la Provincia abbia necessità manutentive di ritirare copia dei mandati pagati e regolarmente quietanzati, il Responsabile del Servizio Contabilità farà richiesta per e- mail al tesoriere, che dovrà rispondere entro due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. 6- Il Tesoriere ha diritto a un rimborso forfettario pari a euro (offerto in sede di gara) per ciascun pagamento mediante bonifico interbancario eseguito su richiesta dell'Ente o dei soggetti cui la presente Convenzione è estesa. Si precisa che: - il Tesoriere deve eseguire i pagamenti senza trattenere alcuna somma dagli importi nominali dei mandati; - il Tesoriere richiede al soggetto nel cui interesse i pagamenti sono stati eseguiti, con le opere oggetto dell’appaltomodalità di cui all’art. 16 ove applicabili, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il un rimborso cumulativo per ciascun periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro)riferimento; - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima il rimborso di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati periodo precedente non potrà essere riconosciuto in mancanza di adeguata rendicontazione, da differenti CIG derivati. Il Certificato inviare anche su file in un formato compatibile con i programmi più diffusi di pagamento della rata “Office Automation” (come ad esempio: .xls, .xlsx o csv), riportante i dati seguenti: n° mandato, data mandato, tipo di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emessopagamento, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di leggedata esecuzione pagamento, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimistabeneficiario, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - nome istituto presso cui è acceso il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione c/c del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessibeneficiario.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante Per il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%presente appalto verranno erogati all’Appaltatore acconti, ai sensi dell’art. 30 comma 5 141 del D.Lgs 50/2016Regolamento, comprensivi con cadenza bimestrale. La contabilizzazione dei lavori oggetto del presente appalto avverrà : - sulla base della relativa quota degli Tabella per la determinazione dei pagamenti in corso d’opera, di cui all’art. 43 del Regolamento, facente parte del Capitolato speciale di appalto; L’importo relativo agli oneri della sicurezzaper la sicurezza verrà contabilizzato proporzionalmente all’avanzamento dei lavori. Il certificato di pagamento per la rata di acconto verrà emesso, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunqueai sensi dell’art. 141 del regolamento, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso dal Responsabile del procedimento entro 45 giorni dall’emissione di ogni stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui e previo assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI e SUBAPPALTI SUBCONTRATTI / E IMPRESE AUSILIARIE/. Il Committente provvederà al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile saldo, ai sensi dell’art. 143 del procedimento e dovrà essere emessoRegolamento, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del CREcertificato di regolare esecuzione, previa presentazione della garanzia fidejussoria, ovvero nel caso l’Appaltatore non abbia preventivamente presentato detta garanzia, entro 90 giorni dalla presentazione della stessa. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione è subordinato all’assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI e SUBAPPALTI SUBCONTRATTI / E IMPRESE AUSILIARIE/. Qualora ci sia un ritardo nel pagamento di accettazione dell’intervento una rata di acconto e/o di saldo, spettano all’Appaltatore gli interessi nella misura prevista dall’art. 144 del Regolamento. Detti interessi sono da intendersi comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1666 1224, comma 2 c.c.. Il rispetto dei termini di pagamento è subordinato alla presentazione della corrispondente fattura che dovrà essere emessa su richiesta del codice civileCommittente. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dal Committente, o da chi per esso, in favore dell'Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativicontratto, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario bancario/postale sul conto corrente dedicato ex artbancario/postale …… (indicare IBAN o numero di conto corrente postale) dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando il Committente esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG / indicato in epigrafe. L’Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010136/2010 e s.m.i., restando espressamente inteso al Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Le Parti si danno atto che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanzala Committente e, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo per essa Essediesse S.p.A. incaricata per il service amministrativo, potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l’avvenuto pagamento delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il subfatture anche via e-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessimail all’indirizzo precedentemente comunicato dall’Appaltatore.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante 10.1 Il prezzo per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità i Beni e/o rimborso i Servizi (inteso come comprensivo di ogni costo e spesa sostenuto direttamente o indirettamente dal Fornitore in relazione a questi) coincideranno con l'importo stabilito nell'Ordine, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Non sarà riconosciuto alcun onere aggiuntivo, salvo se concordato per iscritto con la Società. 10.2 Riguardo ai Beni, salvo ove diversamente convenuto, il Fornitore emetterà fattura alla Società in qualsiasi titolomomento a seguito del completamento della consegna. Durante Riguardo ai Servizi, invece, il corso dei lavori verrà emesso Fornitore emetterà fattura alla Società al completamento degli stessi, restando inteso che in entrambi i casi il Fornitore potrà emettere fattura solo dopo aver ricevuto da Leonardo conferma dell’avvenuta corretta consegna o prestazione per il tramite dell’attestato di prestazione. Ogni fattura conterrà quelle informazioni di supporto (ovvero i documenti di spedizione per i Beni e un certificato di accettazione per i Servizi) richieste dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori Società per verificare l'accuratezza della stessa, compreso, tra l'altro, il relativo numero d'Ordine. 10.3 In considerazione della fornitura di Beni e/o Servizi da parte del Fornitore in rigida conformità con il Contratto, la Società pagherà gli importi fatturati entro 90 giorni, o quel diverso termine convenuto nel quale sono riassunte Contratto e previa ricezione di una fattura valida e corretta, su un conto corrente bancario indicato per iscritto dal Fornitore. In caso di fornitura di Servizi, tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguitefatture saranno pagabili solo se accompagnate da un DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) richiesto dalla legislazione italiana o da qualsiasi altra certificazione equivalente di conformità della manodopera richiesta dalla legge, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta valida ed efficace alla data di pagamento. Tenuto conto che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto la Società è un soggetto rientrante nel campo di applicazione del ribasso offerto e della ritenuta regime dello 0,50%split payment, ai sensi dell’art. 30 comma 5 17-ter del D.Lgs 50/2016D.P.R. n. 633/1972, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezzacosì come modificato dall’art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 n. 50, i pagamenti verranno effettuati al netto dell’IVA (sessantamila/00 euroove applicabile); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che sarà liquidata dalla Società direttamente nei confronti dell’erario. 10.4 I pagamenti saranno effettuati solo a favore del Fornitore e, pertanto, non hanno raggiunto potranno essere fatti a conti correnti bancari di persone fisiche o giuridiche diverse dallo stesso e nella nazione in cui le attività sono svolte o in cui il Fornitore ha la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivatisua residenza fiscale o la sede legale. 10.5 Il Fornitore conserverà la documentazione completa e accurata del tempo impiegato e materiali utilizzati nel fornire i Servizi. Il Certificato Fornitore consente alla Società di divulgare le copie di tutti gli Ordini e delle proprie fatture al cliente della stessa ove richiesto dalla legge. Il Fornitore garantisce altresì che tale diritto verrà ottenuto anche presso i suoi fornitori in relazione al Contratto. 10.6 Per tutte le questioni controverse, gli obblighi di pagamento saranno sospesi a tal riguardo fin quando queste non verranno definitivamente risolte. 10.7 Nei casi previsti all’articolo 1, comma 916, della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile legge n. 205 del procedimento e 27 dicembre 2017 (fatturazione elettronica), la fattura elettronica dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per inviata utilizzando il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del relativo codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessiidentificativo.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante Il corrispettivo “a corpo” sarà corrisposto in due rate di pari importo entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno previa trasmissione di fattura con anticipo di almeno trenta giorni. Trattandosi di affidamento a cottimo di accordo quadro, regolato da disposizione speciali, le modalità di contabilizzazione e di pagamento delle prestazioni “a misura” saranno le seguenti. Per ogni intervento eseguito in seguito ad ordine di servizio l’Impresa è tenuta ad acquisire da un dipendente della Committente o dell’Automobile Club di Pistoia la sottoscrizione di uno specifico rapporto di intervento indicante la data di esecuzione, le ore di manodopera impiegate ed il tipo di intervento realizzato. L’impresa è tenuta a consegnare al Responsabile del Procedimento entro il giorno 5 del mese successivo al bimestre di riferimento la fattura corredata da tutti i rapporti di intervento relativi alle manutenzioni effettuate predisposti in conformità con quanto previsto dal presente articolo. I rapporti di intervento dovranno essere accompagnati da un resoconto bimestrale degli interventi redatto a cura dell’Impresa. Nel resoconto bimestrale, da presentare qualora siano stati effettuati interventi, l’Impresa deve riportare per ciascuna riga: a) il numero di ore di manodopera distinto per ogni intervento ed il numero dell’allegato rapporto di intervento; b) la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive voce dell’elenco prezzi di riferimento, indicando eventualmente le ragioni per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo quali si deroga all’ordine di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori priorità degli elenchi prezzi individuati nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivatipresente contratto. Il Certificato resoconto bimestrale predisposto dall’impresa e corredato dei rapporti di pagamento della rata di acconto è rilasciato intervento sarà verificato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, Procedimento entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione giorno 20 del mandato di pagamento da parte mese successivo al bimestre dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazioneriferimento. La rata verifica non equivarrà a certificazione di saldo è pagata regolare esecuzione e l’impresa sarà comunque tenuta al ripristino delle manutenzioni eseguite non a regola d’arte anche per vizi lievi entro 90 giorni dall’emissione del certificato i ventiquattro mesi dalla loro esecuzione. Restano ferme le disposizioni di collaudo o del CREcui agli art. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 1667 e 1669 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) pagamento sarà effettuato entro l’ultimo giorno del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico mese successivo al bimestre di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti riferimento qualora le verifiche di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguentecui sopra sortiscano esito positivo. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 Committente procederà ai pagamenti solo a seguito dell'acquisizione del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata documento unico di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva regolarità contributiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatoreDURC) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessidell’impresa e la certificazione di regolarità fiscale ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 1973.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP Non è dovuta alcuna anticipazione. Per le prestazioni a canone verrà corrisposto mensilmente 1/12 (un dodicesimo) del canone annuo offerto in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo fase di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della aggiudicazione salva ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art% a garanzia dell’adempimento degli oneri previdenziali e contributivi come previsto all’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016. Per le prestazioni extra-canone l’Appaltatore riceverà, comprensivi in corso d’opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento lavori (SAL) mensili redatto ai sensi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso vigente normativa sui lavori pubblici. Su detti importi saranno effettuate le ritenute di legge che verranno svincolate al termine di ciascun anno di rapporto. A ciascun stato di avanzamento lavori (SAL) gli oneri per tutti i lavori ultimatila sicurezza non saranno assoggettati a ribasso. Alle voci ricavate da presentazione fattura, come da precedente paragrafo 4.6.1, che costituiscono esclusivamente rimborso omnicomprensivo, non hanno raggiunto si applica ribasso, né si effettua scorporo oneri sicurezza. In ogni caso, il certificato di pagamento di rate dovrà essere emesso dal Responsabile del Procedimento non oltre 30 giorni dalla data dello stato di avanzamento emesso dal DEC o Direttore dei Lavori, inviando l’originale e due copie al Committente ai fini dell’emissione dell’Ordine di Acquisto (ODA). In corrispondenza di ogni SAL verrà corrisposta all’impresa la quota minima parte di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivationeri della sicurezza proporzionale all’importo dello stesso SAL. Il Certificato di Ove previsto, il pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile saldo, qualsiasi sia il suo ammontare, verrà effettuato dopo la redazione del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SALconto finale. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto detta rata deve comunque avvenire entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 novanta giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del CREcertificato di regolare esecuzione. Le fatture potranno essere presentate soltanto previo rilascio del certificato di pagamento e successivamente all’emissione da parte dell’ufficio Acquisti dell’ordine di acquisto (ODA) e dovranno riportare il numero dell’ordine medesimo. Le fatture relative al canone mensile dovranno essere intestate a: ISMETT srl Via Discesa xxx Xxxxxxx x.0 00000 XXXXXXX P. IVA 04544550827 95,68% UPMC ITALY srl Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx x.0 00000 XXXXXXX P. IVA 04532690825 4,32% Per i lavori extra canone, nell’ordine di esecuzione, verrà specificata la sede di esecuzione e quindi l’intestazione della relativa fattura. Il Committente si riserva di non procedere al pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) delle fatture e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamenterichiederne la rettifica nei seguenti casi: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti • per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori le quali si riscontri l’incompletezza e/o cottimisti dovrà essere inserita l’erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell’indicazione del numero di ODA relativo; non correttezza del numero di ODA, ecc.); • per le quali si riscontri la clausola non coerenza tra i dati indicati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di assunzione degli obblighi acquisto (es. data di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessiemissione della fattura anteriore alla data di emissione dell’ODA, indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all’ODA; ecc.).

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante A) PMAR, lavori di urbanizzazione e sistemazione aree a verde 1. II pagamento verrà effettuato, sulla base di specifiche e documentate richieste da parte dell’Impresa, per successivi stati di avanzamento e sarà articolato secondo quattro rate intermedie e la PROVINCIA DI SALERNO che rata di saldo da corrispondersi con Ie seguenti modalità: ‐ 1° rata intermedia, al raggiungimento di almeno il 25% dell'importo contrattuale.Tale importo sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati liquidato al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,5010%, ai sensi dell’arta titolo di ritenuta a garanzia; ‐ 2° rata intermedia,al completamento del 50% dei lavori. 30 comma 5 Tale importo sarà liquidato al netto del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque10%, a prescindere dell’importo contabilizzatotitolo di ritenuta a garanzia; ‐ 3° rata intermedia,al completamento del 75% dei lavori. Tale importo sarà liquidato al netto del 10%, a cadenza trimestrale verrà emesso stato titolo di avanzamento per tutti i lavori ultimatiritenuta a garanzia; ‐ 4° rata intermedia,al completamento del 100% dei lavori. Tale importo sarà liquidato al netto del 10%, che non hanno raggiunto a titolo di ritenuta a garanzia; ‐ Il 10% delle trattenute a garanzia all’emissione del certificato di collaudo lavori. 2. L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio e previa richiesta dell’Appaltatore, la quota minima facoltà di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento procedere ad una parzializzazione della suddetta rata di acconto è rilasciato pagamento, a condizione che l’andamento dei lavori rispetti pienamente i tempi previsti dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione programma dei lavori. 3. La liquidazione delle ritenute a garanzia di legge, rate dell’acconto avrà luogo entro 45 sessanta giorni a decorrere dalla data di maturazione emissione del certificato di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento pagamento, previa presentazione della relativa fattura; esso non costituirà titolo di accettazione definitiva delle prestazioni è fissato lavorazioni, dei materiali, dei manufatti contabilizzati e non pregiudicherà la facoltà del Direttore dei Lavori di rifiutare in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazionequalunque momento le opere, i materiali non conformi alle prescrizioni contrattuali. 4. La rata di saldo è pagata verrà corrisposta entro 90 giorni dall’emissione 60 gg. dalla data di emissione del certificato di collaudo o del CREdei lavori, previa presentazione della relativa fattura. 5. Il pagamento delle rate è subordinato alla dimostrazione da parte dell'impresa della rata regolarità contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale in vigore nei confronti del proprio personale e di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) quello delle eventuali imprese sub-appaltatrici e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesipertanto: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatoreall’acquisizione del DURC dell'Impresa; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltanteagli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, copia della fattura del sub-appaltatore). se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti; - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari pagamenti; - ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte degli stessidella Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Impresa, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Impresa, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. 7. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro 1. Il pagamento del corrispettivo di cui al punto 1 del precedente Articolo 7, decorrerà dalla data del verbale di consegna delle aree e locali oggetto della subconcessione, e sarà fatturato in un'unica rata annuale anticipata. Il suddetto pagamento sarà effettuato esclusivamente da ATS, alla quale sarà intestata la relativa fattura. 2. Il pagamento del suddetto corrispettivo, a seguito di emissione di regolare fattura da parte di GEASAR, dovrà essere effettuato da ATS mediante bonifico bancario, entro e non é assolutamente vincolante per oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura. 3. In caso di ritardo nei pagamenti: a) trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza, decorreranno automaticamente gli interessi di mora come previsto dall’art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 231/2002; b) trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza, GEASAR avrà la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante facoltà di risolvere il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, presente Contratto ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima 1456 c.c. 4. I corrispettivi di cui al punto precedenteprecedente Articolo 7, non comprendono le spese relative al consumo di acqua, energia elettrica (sia per illuminazione che per uso industriale) delle spese per il condizionamento e l’uso dei telefoni, e per ogni eventuale utenza privata. 5. Dette utenze saranno regolate con le Società erogatrici se fornite direttamente ai subconcessionari. Qualora ciò non fosse possibile, GEASAR effettuerà delle ripartizioni secondo effettivi consumi (collocando sub contatori nel rispetto della disciplina vigente in materia di impianti) e eventualmente, qualora ciò non fosse possibile, proporzionali sui consumi registrati e addebitati dalle società erogatrici dei servizi e riaddebiterà, a sua volta, all’operatore aereo aggiudicatario del servizio di elisoccorso la relativa quota di pertinenza; L’impresa dovrà emettere fatture differenti ATS sarà comunque obbligata in solido con detto aggiudicatario per ognuno quanto attiene i consumi in trattazione. GEASAR renderà disponibili in visione ai subconcessionari, per un periodo massimo di mesi 12 a far data dell’addebito pro quota, tutti i documenti probatori dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento consumi delle utenze e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo altra spesa o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento costo che possa essere addebitato ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessisubconcessionari.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante Il corrispettivo annuo della convenzione, a titolo di rimborso spese, è pari a € 47.200,00 (euro quarantasettemiladuecento/00) (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 266/91), comprensivo di tutti gli eventuali ulteriori oneri di legge per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al un ammontare complessivo triennale di € 141.600,00 (euro centoquarantunomilaseicento/00) (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 266/91). Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le seguenti modalità: ✓ il 40% del corrispettivo annuo entro 60 giorni dalla data di attivazione del progetto di ciascun anno di validità del contratto; ✓ il 40% del corrispettivo annuo entro 180 giorni dalla data di attivazione del progetto di ciascun anno di validità del contratto; ✓ il 20% del corrispettivo entro 60 giorni dalla data di scadenza di ciascuno dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. tre anni di validità del contratto. Con tale importo l’affidatario si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente all’attività medesima, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appaltotutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, regolarmente eseguiti dall’impresa essendo escluse revisioni del corrispettivo previsto durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadrodurata naturale del contratto. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo QuadroTale importo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l’affidatario non abbia tenuto presente. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che L’affidatario non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna avrà perciò ragione di pretendere sovraprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l’aumento dei costi o per costi non previsti. Con tale corrispettivo l’affidatario si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o rimborso a qualsiasi titolodall’acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio. Durante L’affidatario trasmetterà al Comune il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, rendiconto delle spese sostenute a cadenza trimestrale verrà emesso stato trimestrale. I rendiconti delle spese sostenute dovranno pervenire alla Direzione Servizi Sociali, Xxxxx Xx Xxxxxx, 00, Xxxxxxx, che, dopo verifica circa il regolare svolgimento del servizio, provvederà alla liquidazione di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, quanto dovuto entro 45 60 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento presentazione delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CREstesse. Il pagamento del corrispettivo avverrà altresì previa verifica della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dall’Amministrazione Comunale attraverso la richiesta del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Documento Unico di progetto regolarità contributiva (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativoDURC). I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 rendiconti delle spese dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni: • Codice Cig : • Numero della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola Determina Dirigenziale di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessi.dell’impegno;

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro 6.1 - I pagamenti sono effettuati in base ad ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi dall’Ente su moduli informatici numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal Regolamento di contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. 6.2 - L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a firmare digitalmente, nonché tutte le successive variazioni. 6.3 - Per gli effetti di cui sopra, il tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo 6.4 - L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 6.5 - I mandati di pagamento devono contenere: 6.6 - Il Tesoriere non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non firmati digitalmente dalla 6.7 - I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo successivo a quello della trasmissione telematica al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente sull’ordinativo e per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, l’Ente deve trasmettere i mandati informatici entro e non oltre il terzo giorno lavorativo precedente alla scadenza. In caso di impossibilità a consegnare i mandati nel suddetto termine, l’Ente richiederà che il pagamento avvenga senza mandato con impegno alla successiva e tempestiva regolarizzazione. 6.8 - I beneficiari dei corrispettivi pagamenti saranno avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. 6.9 - Sui pagamenti di tesoreria sarà riconosciuta una valuta pari allo stesso giorno dell’operazione. 6.10 - Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese ricorrenti come canoni di utenze, rate assicurative e altro, di cui abbia avuto comunicazione scritta indicante il termine di scadenza. Parimenti il Tesoriere provvede al pagamento alle previste scadenze delle rate dei mutui a garanzia dei quali il Comune abbia rilasciato delegazione di pagamento, date in carico al Tesoriere, nonché degli altri impegni obbligatori spettanti per legge al medesimo. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi tempestivamente e devono altresì riportare l’annotazione “a copertura del sospeso n.”, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 6.11 - Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e, 6.12 - I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. 6.13 - Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente, in assenza di una indicazione specifica, è autorizzato a effettuare il pagamento in forma diretta ai lavori effettivamente disposti dal D.L. propri sportelli. Per i pagamenti da eseguirsi fuori Comune, il Tesoriere potrà servirsi delle proprie filiali e dal RUP banche corrispondenti. Gli eventuali pagamenti da eseguire, eccezionalmente, mediante incarico a Banca corrispondente, saranno contestualmente addebitati in base alle necessità manutentive attesa della quietanza del beneficiario. 6.14 - Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o altre categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le opere oggetto dell’appaltoritenute di legge, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo Tesoriere è esonerato da ogni responsabilità in merito all’applicazione delle norme di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO legge che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. regolano la materia. 6.15 - Durante l’esercizio provvisorio il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con Tesoriere effettuerà i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, pagamenti ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); . 6.16 - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima tesoreria di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti successivo art. 9, deliberata a richiesta dall’ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. 6.17 - Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ognuno ritardo o danni conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. dati evidenziati dall’Ente sul mandato. 6.18 - Il Certificato Tesoriere provvederà a commutare d’ufficio in assegni postali localizzati, ovvero altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, i mandati di pagamento della rata individuali o collettivi che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, il cui importo superi di acconto è rilasciato dal Responsabile €. 1,00 l’ammontare delle spese poste a carico del procedimento e dovrà beneficiario. 6.19 - L’Ente si impegna a non trasmettere i mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre. Tuttavia,considerato che: a. possono esserci pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data; b. le entrate affluiscono nelle casse degli enti fino al 31.12; c. il servizio deve essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia svolto mediante l’utilizzo di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data strumenti telematici che permettono l’invio di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine ordinativi firmati digitalmente che riducono il lavoro manuale anche per il pagamento Tesoriere; d. l’attenzione rivolta dal legislatore al tema della tempestività dei pagamenti delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessi.amministrazioni pubbliche;

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base ad ordinativi di pagamento (mandati), individuali o collettivi, emessi dall’ALER in formato elettronico e firmati digitalmente, da trasmettersi mediante flusso Oil (oppure in via eccezionale e per emergenze su moduli cartacei), con ordine cronologico, numerazione progressiva appositamente predisposti e firmati dal Direttore Generale e dal Responsabile Area Amministrativa Contabile–Finanziaria, ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da chi ne sia stato delegato, con firma digitale, ed inviati in formato elettronico. Gli ordinativi di pagamento sono presi in carico il giorno del ricevimento del Flusso Oil al Cassiere. Il Cassiere si impegna a dar corso all’esecuzione del pagamento entro il giorno lavorativo successivo alla presa in carico o alla data riportato sull’ordinativo se presente. Qualora si tratti di pagamenti di imposte, tasse, contributi, o di altri pagamenti da eseguirsi improrogabilmente ad epoche fisse per somme prestabilite, in base a documenti che preventivamente siano stati comunicati al Cassiere con l’ordine da parte dell’ALER di soddisfare il debito alle relative scadenze, questi dovrà provvedere, anche di propria iniziativa, nei limiti della disponibilità di cassa e senza attendere l’emissione del relativo mandato di pagamento che verrà comunque prodotto nei termini previsti per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente regolarizzazione. Per quanto attiene al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. delle incombenze fiscali, il Cassiere dichiara fin da ora di essere convenzionato con l’Agenzia delle Entrate per il versamento telematico di imposte, tasse e dal RUP in base alle necessità manutentive contributi di qualsiasi tipologia. La regolarizzazione mediante mandato, di norma, dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni. Medesimo comportamento dovrà essere tenuto per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo pagamento di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità bollette e/o rimborso fatture per servizi a qualsiasi titolorimborso. Durante I mandati di pagamento devono portare l’indicazione dell’esercizio cui la spesa si riferisce, il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori cognome, il nome, la residenza del creditore, la somma lorda da pagare e l’indicazione di eventuali ritenute, l’oggetto del pagamento e, nel caso di pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse, la data entro la quale il pagamento stesso deve essere eseguito. Sono vietati l’emissione ed il pagamento di mandati provvisori od annuali complessivi. I mandati sono riassunte tutte pagabili, allo sportello del Cassiere presso la filiale che svolge il servizio, contro il ritiro di regolari quietanze. I mandati saranno ammessi al pagamento, di norma, il giorno stesso della consegna al Cassiere. I mandati di pagamento, individuali o collettivi, totalmente o parzialmente non pagati entro il termine di scadenza di sei mesi o dell’ulteriore proroga, verranno commutati in assegni circolari non trasferibili a favore del beneficiario e allo stesso trasmessi a cura della stessa Banca salvo esplicite annotazioni contrarie segnalate dall’ALER. I mandati per i quali non si è potuto provvedere al pagamento entro i termini e con le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima modalità di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti sopra saranno restituiti all’ALER per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, l’annullamento entro 45 i 10 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CREsuccessivi. Il pagamento della rata degli stipendi avviene sulla base di saldo disposizioni firmate dal Direttore Generale o da un suo delegato, ad esse seguiranno regolari mandati di pagamenti a copertura. L'Istituto Cassiere non costituisce presunzione deve dare corso al pagamento di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civilemandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno o più degli elementi essenziali sopra indicati. Il Codice Identificativo Gara (CIG) Cassiere si impegna ad accettare i mandati di pagamento emessi e il Codice Unico Progetto (CUP) trasmessi dall’Azienda fino alla data del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico 20 dicembre di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativoanno. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite traenza non trasferibili emessi dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessi.Cassiere

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati raggiungerà l'importo di Euro 30.000,00 al netto del ribasso offerto contrattuale e della ritenuta dello 0,50%0,5% a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all’art. 4 e ss. del D.P.R. 207/2010 ss. mm. La rata di saldo non potrà essere inferiore al 3% (tre per cento) dell’importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove l’I.N.P.S., l’I.N.A.I.L. e la Cassa Edile del luogo dove si eseguono i lavori non abbiano comunicato all’Amministrazione Comunale eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. La Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell’Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente; ai sensi dell’artfini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori. 30 comma Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo D.P.R. 207/2010. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, può superare i 45 giorni a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivatilavori. Il Certificato di termine per disporre il pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazionecertificato stesso. La rata di saldo è sarà pagata entro 90 giorni dall’emissione dalla emissione del C.R.E. (o del certificato di collaudo o provvisorio), subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui all’art.15 del CREpresente capitolato. Il pagamento In caso di mancata produzione della polizza, la rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’artverrà corrisposta solo dopo che il CRE/ collaudo provvisorio abbia assunto carattere definitivo. 1666 comma 2 Ai fini del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) pagamento del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativisuddetto corrispettivo l’aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex artsecondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguenten.136 del 13/08/10. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa L’aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). : - gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati; - la stazione appaltante liquiderà generalità e il Sal nel rispetto codice fiscale delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena persone delegate ad operare su di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessiessi.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro Il pagamento degli acconti e del saldo sarà effettuato dal Ministero della Difesa mediante ordini di pagare – mandati informatici – tratti sulla competente Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato di , intestati alla Ditta contraente, estinguibili mediante accreditamento sul c/c bancario n° , presso la BANCA , codice IBAN e codice BIC (in alternativa sul c/c postale n° ) del creditore, dedicato alle Salvo quanto disposto dall’art. 148 del Regolamento, non é assolutamente vincolante saranno concesse anticipazioni sul prezzo contrattuale. Gli acconti saranno pagati al raggiungimento di un avanzamento delle opere, al lordo del ribasso, pari a € 185.000,00 (Centottantacinquemila/00). Relativamente agli articoli “a corpo” eventualmente previsti in estimativo, la valutazione economica in funzione dell’avanzamento lavori – esclusivamente ai fini della determinazione e liquidazione dei suddetti acconti – sarà convenzionalmente determinata sulla base delle incidenze percentuali delle varie opere che li costituiscono, come riportate nelle rispettive condizioni tecniche. La maturazione del diritto alla liquidazione degli acconti potrà verificarsi per l’esecuzione sia parziale che totale di uno o più degli articoli di lavoro “a misura” o “a corpo” previsti in estimativo. Agli acconti viene applicata la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta trattenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato che sarà rimborsata con la rata di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivatisaldo. Il Certificato termine per l’emissione del certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro fissato in 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla data di maturazione dello stato di ogni singolo SALavanzamento lavori di cui sopra. Il termine per il l’emissione del titolo di pagamento delle prestazioni degli acconti è fissato in 30 (trenta) giorni 30 dalla data a decorrere dall’emissione del certificato di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazionepagamento. La rata di saldo sarà non inferiore al 5% dell’importo contrattuale; nella fattispecie concreta in esame è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CREpari a € 29.000,00 (Ventinovemila/00). Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa in conformità a quanto previsto dal D.M. 12.3.04 n. 123, di importo pari al saldo da liquidare, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo a carattere provvisorio ed il collaudo definitivo. Il pagamento sarà disposto, ai sensi dell’art.141 comma 9 del Codice non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio/del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento dell’opera, ai sensi dell’art. 1666 1666, comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) Nel caso in cui l’appaltatore non presenti preventivamente la prescritta garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione della stessa. L’Amministrazione Difesa resta esonerata da qualsiasi responsabilità derivanti dalle variazioni delle modalità di pagamento di cui sopra, ovvero da quelle successive, non comunicate tempestivamente e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico legalmente giustificate. Ogni eventuale richiesta di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti variante alla suddetta modalità di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 pagamento dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimistaDitta contraente, e con proposta motivata di pagamentofatta pervenire in tempo utile perché l’Amministrazione della Difesa possa procedere ai pagamenti così come richiesti. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con Essa non avrà effetto per i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessimandati già emessi.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante L'Amministrazione Comunale si farà carico del pagamento delle fatture mensili presentate dalla Ditta per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al il servizio fornito. Il pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori dei servizi forniti dalla Ditta avviene a mezzo disposizione di liquidazione, a seguito di presentazione di regolari fatture mensili da parte della Ditta, emesse a norma di legge, riepilogative per servizio reso (ossia fattura distinta per scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado suddivisa pasti insegnanti, pasti personale ata e pasti alunni. La fattura deve essere emessa in relazione al numero di pasti ordinati ed effettivamente disposti dal D.L. somministrati relativamente alla prenotazione informatica dei pasti. L’ufficio pubblica istruzione del Comune effettua gli adempimenti tendenti ad accertare la regolare effettuazione della relativa fornitura. La stazione appaltante effettuerà la liquidazione della fattura, nel rispetto del D.lgs. 192/2012, entro i successivi 30 giorni dalla data di presentazione delle fatture, previa verifica della regolarità contributiva. I pagamenti delle somme a carico dell'Amministrazione Comunale saranno effettuati dalla stessa a favore della Impresa Aggiudicataria a mezzo di mandati di pagamento riscuotibili secondo le modalità di cui alla L. 136/2010 e dal RUP in base successive modificazioni ed integrazioni. Non si potrà dar corso al pagamento di fatture che risultino non conformi alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appaltodisposizioni del precedente comma. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarrannodelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, pertantoprotezione, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 30, comma 5 5, del D.Lgs 50/2016decreto legislativo 18 aprile 2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezzan. 163. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (sessantamila/00 euroDURC); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima . Per le prestazioni di cui al punto precedentepresente capitolato, è corrisposto all'appaltatore il corrispettivo mensile, rinveniente dalle prestazioni effettuate. Nel prezzo a base d’asta sono compresi i corrispettivi dovuti dall'appaltatore al personale, i contributi previdenziali ed assistenziali, le spese di assicurazione per il personale contro i rischi di morte e di invalidità permanente e per la responsabilità civile verso terzi, le spese per la mobilità del personale nell'ambito del territorio del Comune ed eventualmente, nell'Ambito del distretto socio -sanitario Territoriale, spese telefoniche, materiali di consumo e quant’altro dovesse rendersi utile per l’espletamento del Servizio e delle attività. Al riguardo l'appaltatore si obbliga ad allegare alle fatture mensili: - copia del DM 10/ DMA; L’impresa dovrà emettere fatture differenti - dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile attestante l’inclusione nei DM 10/DMA degli operatori impiegati nei servizi di cui trattasi; - dichiarazione relativa all’avvenuta applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria relativo alla categoria di riferimento. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni suddette, che qualora dovesse risultare non veritiera, comporteranno la risoluzione del contratto, fatte salve le conseguenti denunce agli organi giudiziari. L’aggiudicataria ha l’obbligo di osservare, oltre che le norme della presente convenzione, le norme in vigore o emanate in corso d’opera e che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l’infortunistica, i contratti di lavoro (D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni) e ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio di cui trattasi. In ottemperanza alla Legge di Bilancio 2018 (articoli 911 e ss. della legge n. 205 del 27 dicembre 2017) la Ditta Appaltatrice del Servizio non potrà più corrispondere ai lavoratori/collaboratori la retribuzione/compenso, nonché ogni anticipo di essa, per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivatimezzo di denaro contante, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Il Certificato Le Modalità di pagamento della rata autorizzate per i lavoratori dipendenti dovranno essere obbligatoriamente quelle previste, dal legislatore, dal 1° luglio 2018: - bonifico (bancario o postale) sul conto - identificato dal codice IBAN - indicato dal lavoratore - strumenti di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, pagamento elettronico - pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata Viene considerato comprovato l’impedimento qualora il delegato sia: il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo età non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi inferiore a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessi16 anni.

PAGAMENTI. 1) L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che contrattuale del servizio in oggetto sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP determinato in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto percentuale del ribasso offerto dall’aggiudicatario sull’importo posto a base di gara, nel quale rientrano le spese e della ritenuta dello 0,50ogni onere accessorio. 2) L'onorario che l'Amministrazione corrisponderà all’Incaricato per le prestazioni di cui al presente capitolato, secondo le precisazioni precedenti ed in appendice, è pari ad € 302.368,89 + 246.731,74 (PRESTAZIONI EVENTUALI) = € 549.100,63 da assoggettare al ribasso offerto in gara, oltre a: - contributo integrativo (ora 4%, ) ai sensi dell’art. 30 comma 5 dell’art.10 della legge n. 6 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 03/01/1986 (sessantamila/00 eurocassa previdenziale); - comunqueI.V.A. nella percentuale in vigore alla data di emissione delle fatture. 3) Quale rimborso spese è stabilita una percentuale già compresa nell’onorario e null’altro è dovuto all’aggiudicatario. 4) Per la liquidazione del compenso si procederà applicando la medesima classe, categoria ed importo posta a prescindere dell’importo contabilizzatobase di gara, indipendentemente dalle risultanze effettive del progetto esecutivo. 5) L’importo si intende comprensivo delle spese generali, delle prestazioni speciali e dei compensi accessori per: raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa all’incarico affidato, compresa la progettazione e realizzazione di indagini sulla consistenza dei manufatti, dei materiali costruttivi, dei terreni, etc che si rendessero necessarie per l’elaborazione dei progetti definitivo ed esecutivo. 6) Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a cadenza trimestrale verrà emesso stato quanto indicato in offerta, salvo che siano attività non ricomprese nel disciplinare di avanzamento gara, nel presente capitolato e non siano già previste per tutti i lavori ultimatilegge in capo al soggetto affidatario. 7) La Stazione appaltante è estranea ai rapporti intercorrenti tra l’Incaricato ed eventuali collaboratori, che consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati sia vietato da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia norme di legge, entro 45 giorni di regolamento o contrattuali. 8) L'Incaricato non potrà espletare attività eccedenti a decorrere quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l’autorizzazione a procedere dalla data Stazione appaltante. 9) Questa, in mancanza di maturazione tale preventivo benestare, non riconoscerà l’eventuale pretesa di ogni singolo SAL. onorario aggiuntivo. 10) Sono a carico dell’Incaricato le spese di bollo per la stipula del contratto e quelle dell’eventuale registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti. 11) Sono a carico dell’Amministrazione Committente l’I.V.A. e i contributi previsti per legge. 12) Il termine pagamento all’Incaricato del corrispettivo in acconto e a titolo di saldo da parte del Committente per il pagamento le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all’acquisizione della regolarità contributiva previdenziale o, se dovuto, del documento unico di regolarità contributiva. 13) Qualora dal DURC o altro documento di regolarità previdenziale risultino ritardi o irregolarità del Professionista o RTP aggiudicatario dell’appalto, l’ente appaltante sospenderà i pagamenti fino all’ottenimento di un DURC o altro documento di regolarità previdenziale che attesti la regolarità contributiva del soggetto, e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all’Incaricato in dipendenza delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data eseguite; per le determinazioni dei pagamenti di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo cui sopra, l’Incaricato non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo può opporre eccezione alla stazione appaltante, copia né ha titolo al risarcimento di danni. 14) Il corrispettivo relativo all’incarico ed alle attività relative connesse ed accessorie, con riferimento ai singoli stralci dell’opera finanziati ed effettivamente affidati, sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura secondo le seguenti modalità: - progettazione definitiva ed esecutiva, compreso coordinamento della sicurezza in progettazione: 20% quale anticipazione di legge, dopo la stipula del contratto di affidamento del servizio ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio dello stesso, previa costituzione di garanzia; 30% dell’importo del medesimo a seguito dell’approvazione del progetto definitivo; 50% a saldo dell’importo del medesimo a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo; - qualora l’anticipazione non venga erogata, la relativa quota si somma a quella successiva; - direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione: 20% quale anticipazione di legge, dopo la stipula del contratto d’appalto delle opere ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio del servizio, previa costituzione di garanzia; 70% secondo e proporzionalmente agli stati di avanzamento dei lavori che saranno previsti in progetto e concordati con il RUP; 10% dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o degli atti di collaudo, se previsto, purché lo stesso sia concluso nei termini previsti dallo schema di contratto e salvo che l’eventuale ritardo non dipenda da fatto imputabile all’Affidatario, e conclusione di tutte le attività relative al rilascio dell’agibilità e ogni altra attività relativa alla messa in esercizio degli immobili; - qualora l’anticipazione non venga erogata, la relativa quota si somma a quella successiva. 15) La liquidazione dei compensi avverrà previa presentazione di notula analitica e successiva fattura, e sarà subordinata alla verifica di regolarità contributiva secondo i termini e le procedure vigenti al momento della liquidazione. 16) Le fatture fiscali dovranno essere emesse sotto forma di fatture elettroniche intestate a PROVINCIA DI MANTOVA, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00 - 00000 XXXXXXX. C.F. 80001070202 e Partita I.V.A. 00314000209, e dovranno contenere l’indicazione dell’impegno, del capitolo e dei codici di spesa indicati dalla Provincia di Mantova. 17) L’indicazione si considera assolta con il corretto inserimento in fattura del codice del “buono d’ordine” relativo emesso dalla Stazione appaltante al momento dell’autorizzazione al pagamento. 18) La fattura elettronica sarà essere emessa secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche” del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013. 19) La Provincia di Mantova ha identificato un unico ufficio di fatturazione di cui si riportano i dati: Nome ufficio: Uff-eFatturaPA 20) L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario”. 21) Aliquota e versamento dell’I.V.A. seguiranno il regime giuridico in vigore al momento dell’emissione della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessidell’Affidatario, con riferimento alla natura giuridica dello stesso. 22) All’atto del pagamento, sul compenso pattuito sarà effettuata la ritenuta d’acconto IRPEF nella misura di legge.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per Il pagamento del servizio di manutenzione completa e programmata, gestione delle emergenze ed assistenza al ripristino funzionalità dell’impianto ascensore di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2 del CSA avverrà attraverso importi semestrali posticipati (canoni) dalla data di consegna del servizio mediante la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente presentazione di fattura al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti singolo Condominio indicato dal D.L. prospetto dell’allegato “Elenco Impianti” dopo la scadenza di ogni semestre e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati dell’importo imponibile al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’artofferto. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunqueIl pagamento avverrà, a prescindere dell’importo contabilizzatoseguito dell’emissione di regolare fattura, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data di ricezione della loro ultimazionestessa. La rata fattura dovrà essere intestata a ciascun “Condominio” con l’indicazione dell’ubicazione, CF/PIVA, codice CIG d’appalto e l’importo relativo al netto del ribasso. Per procedere al pagamento della fattura semestrale del canone di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione manutenzione l’appaltatore dovrà necessariamente trasmettere per email al Direttore per l’esecuzione del certificato contatto le copie dei rapporti di collaudo manutenzione, prove e verifiche trimestrali e semestrali nelle tempistiche e nei modi di cui ai punti 2.1.1 – 2.1.2 – 5.3, tale documenti dovranno obbligatoriamente essere datati, firmati dal tecnico esecutore e controfirmati da un utente residente nello stabile (in forma chiara e leggibile), preferibilmente il capo scala. La carenza della documentazione o del CREla mancanza di cui sopra sarà condizione ostativa al pagamento. Il pagamento degli interventi di manutenzione straordinaria ed extra canone rendicontati, avverranno a seguito all’emissione di regolare fattura da parte dell’impresa entro 30 giorni dalla data di ricezione della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civilestessa, in conformità alla congruità prezzi inviata come indicato dalla procedura al punto 5.7. Il Codice Identificativo Gara pagamento dei corrispettivi, sarà subordinata all’accertamento della regolarità contributiva e retributiva (CIGDURC) e il Codice Unico Progetto della ditta appaltatrice, che avverrà attraverso i canali informatici predisposti da Casalp verso gli enti predisposti a tale compito (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativiINPS, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamentiINAIL, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatoreCassaEdile). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessi.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi La contabilizzazione degli interventi eseguiti in relazione ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive oggetto avverrà al raggiungimento dell’importo netto minimo indicato. La contabilizzazione dei lavori oggetto del presente appalto avverrà mediante l’applicazione dei prezzi unitari di cui al prezzario della Regione Lazio “Tariffa dei prezzi, edizione luglio 2022, per le opere oggetto dell’appaltopubbliche edili ed impiantistiche del Lazio”, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo approvato con D.G.R. n. 640 del 26 luglio 2022 e pubblicata sul BUR del Lazio del 28 luglio 2022, n. 63 eventualmente integrati con ulteriori prezzi la cui necessità emergesse in sede dei singoli interventi da assoggettare al ribasso del %. I già menzionati SAL saranno adottati previa sottoscrizione della Direzione Lavori e dell’Appaltatore della relativa documentazione contabile (registro, libretti, ecc.). L’Appaltatore, in caso di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai subappaltatori, dovrà, in occasione di ciascun SAL, dare evidenza alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO Direzione lavori ed al Responsabile del Procedimento del soggetto che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità ha eseguito le lavorazioni contabilizzate nel predetto SAL (Appaltatore e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguitesubappaltatore), con i vari ODL la specifica dei relativi importi. La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata da idonea documentazione e relativi Contratti Attuatividovrà prevedere espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni tra appaltatore e subappaltatore verranno accertate dalla Direzione lavori e dal Responsabile del Procedimento. Sulla base di tali stati d'avanzamento, il Responsabile Unico del Procedimento emetterà, entro 14 giorni dalla data di adozione del SAL, un certificato di pagamento relativo agli interventi del periodo, all’interno del quale verranno tenute in considerazione le somme eventualmente da recuperare, a titolo esemplificativo, in relazione all’anticipazione sul prezzo di appalto, ad eventuali penali o trattenute ovvero alle somme da corrispondere direttamente ai subappaltatori. L’emissione del predetto certificato è subordinata alla presentazione, da parte dell’appaltatore, della documentazione necessaria alla sua formalizzazione. Il rispetto dei termini di pagamento è subordinato alla presentazione della corrispondente fattura: l’Appaltatore accetta espressamente che la predetta fattura dovrà essere trasmessa all’Ente previa autorizzazione all’emissione da parte della medesima. Qualora nell’appalto sia prevista la facoltà di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni per il pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvederà alla corresponsione al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. I pagamenti all’appaltatore ed al netto subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa dall’appaltatore con indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori. Le Parti espressamente convengono con la sottoscrizione del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%presente contratto che, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come quanto previsto dall’art. 105 4, comma 6 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimistaD.Lgs. n. 231/2002 s.m.i., con la specificazione come modificato dalla L. n. 161/2014, il pagamento del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessi.suddetto certificato verrà effettuato entro trenta

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro 1. AMIU corrisponde all’Appaltatore il corrispettivo derivante dall’offerta economica presentata, di norma mediante pagamenti per stati di avanzamento. 2. Negli appalti di lavori, forniture e servizi, sarà emesso un certificato – o altro documento autorizzativo - del pagamento al raggiungimento di una percentuale predeterminata, ovvero sarà emesso periodicamente, sulla base di quanto previsto dal contratto. 3. Per i contratti con importo non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO superiore ad Euro 50.000 oltre IVA, ovvero aventi durata non superiore a 30 giorni, si procederà di norma al pagamento in un’unica soluzione posticipata ovvero, nel caso di appalti di lavori e di servizi, sarà emesso un solo certificato – o altro documento autorizzativo - del pagamento. 4. Nei contratti di lavori, il Direttore dei Lavori procederà alla redazione dello stato d’avanzamento che sarà tenuta esclusivamente trasmesso al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante Responsabile dell’esecuzione del contratto il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di leggequale, entro 45 giorni a decorrere decorrenti dalla data maturazione dello stato d’avanzamento, redige il certificato di maturazione pagamento, autorizzando altresì l’Appaltatore ad emettere corrispondente fattura. Dal reale importo netto di ogni singolo SALStato di Avanzamento si dedurranno le ritenute dello 0,50% a garanzia dell’esatta osservanza delle norme sulla tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori, che saranno corrisposte senza interesse in un’unica soluzione dopo l’approvazione del collaudo provvisorio. 5. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La L’ultima rata ovvero una quota dell’unica fattura pari al 10%, considerata quale rata di saldo è pagata saldo, sarà corrisposta all’Appaltatore, previo rilascio di garanzia fideiussoria entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CREcollaudo/regolare esecuzione. 6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’artdelle opere. 7. 1666 comma 2 Negli appalti di forniture di norma si procede al pagamento a saldo delle fatture, nel termine sotto indicato, alla consegna del codice civilemateriale, ovvero all’accettazione dello stesso, se sussiste una procedura formalizzata per l’accettazione. 8. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e Per tutti i contratti il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole pagamento delle fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sarà effettuato da parte degli stessidi AMIU secondo i termini indicati dal contratto. Qualora il contratto non disponga un termine, questo si intende fissato a 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante I pagamenti alla ditta aggiudicataria avverrano previa presentazione di regolari fatture mensili, emesse separatamente, a seconda dei servizi cui si riferiscono, previa verifica da parte del personale dell'Ufficio Prima Infanzia della regolare esecuzione del servizio. A)Modalità di pagamento alla ditta Il corrispettivo, come determinato a seguito di gara, compensa la Ditta appaltatrice di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei i servizi di cui trattasi o connessi o conseguenti i servizi stessi. I corrispettivi relativi ai lavori centri per l’infanzia verranno liquidati mensilmente sulla base: del corrispettivo giornaliero per bambino, come determinato a seguito di gara, e riferito all’orario a tempo pieno (8-16) e all’orario a tempo parziale (8- 13), del numero dei bambini a tempo pieno e del numero dei bambini a tempo parziale effettivamente disposti dal D.L. iscritti ed inseriti nelle strutture stesse, dei giorni effettivi di apertura del servizio nel mese di riferimento. Ugualmente verrà liquidato il servizio estivo. Il corrispettivo giornaliero per bambino, come determinato a seguito di gara in relazione all'orario e dal RUP in base alle necessità manutentive riconosciuto per le opere oggetto dell’appaltoogni giorno di apertura del servizio nel mese di riferimento, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, ridotto del 50% esclusivamente nei seguenti casi: a) per il mese di ammissione nei centri per l'infanzia, qualora l'inserimento avvenga oltre il 15° giorno del mese; b) per il mese in cui si verifichi nei centri per l'infanzia l'assenza totale e continuata del bambino, giustificata da certificato medico o autorizzata dal Coordinamento Tecnico Pedagogico, in base a quanto previsto dall'art.5 del regolamento di organizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia. Nella fattura relativa ad ogni servizio dovrà essere indicato il numero dei bambini iscritti ed inseriti con gli orari prescelti. I corrispettivi relativi allo “Spazio per bambini/e e famiglie” verranno liquidati mensilmente dal mese di attivazione del servizio e per la durata dello stesso, sulla base: - del corrispettivo giornaliero riferito a ciascuna coppia adulto/bambino, come determinato a seguito di gara, del numero delle coppie adulto/bambino effettivamente iscritte ed inserite e dei giorni effettivi di apertura del servizio nel mese di riferimento. Nella fattura dovrà essere indicato il numero dei bambini iscritti ed inseriti. I corrispettivi relativi al preasilo verranno liquidati mensilmente, dal mese di attivazione del servizio e per la durata dello stesso, sulla base del corrispettivo giornaliero come determinato a seguito di gara e riferito a ciascun servizio di preasilo che può ospitare fino a n.8 bambini per ogni volta che gli interventi eseguiticentro e sulla base dei giorni effettivi di apertura del servizio nel mese di riferimento. I corrispettivi relativi al servizio di supplenze negli asili nido verranno liquidati sulla base del corrispettivo orario, contabilizzati al netto del ribasso offerto come determinato a seguito di gara e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’artdelle ore effettivamente richieste ed effettuate nel mese di riferimento. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato Alle fatture dovrà essere allegato il numero delle ore di avanzamento servizio prestate negli asili nido comunali Oasi e Xxxxxx. I costi fissi per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima sicurezza di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere DUVRI saranno liquidati in quote mensili posticipate, in misura fissa.di 1/11 (un undicesimo) dell'importo annuale. Si provvederà ad acquisire d'ufficio il Durc ai sensi dell'art.16/bis comma 10 della L.n.2 del 28/01/2009. I pagamenti avverranno entro 90 giorni dal ricevimento della fattura. Per le fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato non regolari, l’ufficio provvederà a richiedere la relativa nota di pagamento credito, pertanto i termini della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 liquidazione decorreranno dalla data di ricevimento della fatturanota di credito. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione Sull’importo delle liquidazioni mensili potranno essere detratte le eventuali penali. B)Rimborsi alla Amministrazione Comunale Il personale in servizio potrà usufruire del mandato di pagamento servizio refezione dietro corresponsione da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione ditta aggiudicataria del certificato di collaudo o costo convenzionale del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara pasto (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, determinato con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatoreseparato provvedimento). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessi.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al Il pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. avverrà su presentazione di fatture da emettersi mensilmente ovvero a scadenze da concordarsi fra l’Appaltatore e dal RUP in base alle necessità manutentive la stazione appaltante. Ciascuna fattura dovrà essere corredata dalla copia delle cedole cui la fattura stessa si riferisce, controfirmate per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso liberatoria dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivatifamiglia. Il Certificato pagamento avrà luogo successivamente all'accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata in termini di pagamento della rata quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattuali (art. 307, D.P.R. 207/2010). Detto accertamento deve essere effettuato entro il termine di acconto è rilasciato dal Responsabile 30 giorni dalla maturazione del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SALdiritto al pagamento. Il termine per il pagamento delle prestazioni dei corrispettivi è fissato in 30 (trenta) giorni 30 dalla data di ricevimento presentazione della relativa fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato In materia di interessi per ritardato pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’entesi applica quanto previsto dalla normativa vigente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazioneNon saranno corrisposte anticipazioni. La rata Con il corrispettivo di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie etc. necessari per la perfetta esecuzione dell’appalto, nonché qualsiasi onere, espresso o non dal presente capitolato, inerente e conseguente alla fornitura di collaudo o del CREcui trattasi. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai Ai sensi dell’art. 1666 comma 2 1194 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimistal’Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la specificazione sottoscrizione del relativo importopresente contratto, controfirmata che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati. (OPPURE in alternativa si può prevedere): Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell’Amministrazione, l’Appaltatore ha l’obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell’appaltatore. (FINE EVENTUALE) Ogni pagamento in acconto e a saldo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamentotutti i lavoratori impegnati nella fornitura (compresi i dipendenti dei subappaltatori). In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore caso di irregolarità contributiva si applica quanto previsto all’art. 6. E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata presentazione di contestazioni i fatti relativi alla maturazione contabilizzazione oggetto del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessipagamento si intendono definitivamente accertati.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro La struttura erogante fattura mensilmente acconto a carico di ciascuna ASL competente, secondo la residenza dei pazienti trattati. Il valore fatturato mensilmente è pari al valore della produzione effettuata nel mese di riferimento, valorizzata a tariffa piena. E‘ posto a carico del gestore l’obbligo di garantire che la somma delle fatture mensili addebitate alle singole ASL non é assolutamente vincolante superi il limite del tetto contrattuale mensilizzato (1/12). In caso di produzione storicamente non omogenea nell’arco dell’anno l’Ente gestore ha facoltà di concordare con la ASL capofila/Xxxxx in sede di predisposizione del contratto che il limite mensile di budget venga calcolato dividendo l’importo totale del contratto per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento undici mesi anziché dodici. La fattura relativa alla produzione erogata nel mese di dicembre, comprensiva del conguaglio annuale calcolato sulla base dell’applicazione delle procedure tariffarie previste dal contratto, potrà essere emessa solo previa validazione formale dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante conteggi da effettuarsi da parte di XXXXX entro il periodo mese di vigenza dell’Accordo quadrofebbraio successivo alla chiusura dell’esercizio. Le ASL supportate da XXXXX si riservano in ogni momento di effettuare i dovuti controlli riguardo la correttezza dei valori fatturati e la congruenza con i valori della produzione. Le fatture d’acconto saranno pagate entro 30 giorni dal ricevimento, fatte salve eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadrosituazioni di riscontrate irregolarità nella fattura che saranno contestate formalmente; in tal caso verrà liquidata la quota parte non oggetto di contenzioso previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate. rimarrannoL’avvenuto pagamento non pregiudica la possibilità di recupero di somme che, pertantosulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d’offerta, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che risultassero non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/dovute o rimborso dovute solo in parte. La ASL dell’assistito ha facoltà di sospendere l’erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per il funzionamento e per l’accreditamento, nonché delle clausole del presente accordo contrattuale. Durante Per il corso dei lavori verrà emesso pagamento delle fatture oggetto del presente accordo contrattuale si applica quanto previsto dall’art. 31, commi 4 e 7, del D.L. n. 69/2013 convertito con Legge n. 98/2013. La ASL dell’assistito ed il soggetto gestore si impegnano ad una verifica almeno semestrale dell’andamento della spesa al fine di pianificare correttamente l’erogazione delle prestazioni nel rispetto del tetto di spesa. In ogni caso raggiunto il tetto massimo di spesa annua consentita, la ASL dell’assistito non riconoscerà alcunché, fatto salvo per particolari situazioni così come previsto nell’art. 5. La fatturazione dovrà essere redatta a norma di legge comprensiva degli allegati richiesti dalle ASL per la migliore identificazione delle prestazioni erogate. Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del D.U.R.C., nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni normativa vigente in riferimento all’intera situazione aziendale dell’impresa. In ogni caso per i pagamenti superiori all’importo di legge esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali (ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973 e le somministrazioni eseguitess.mm.ii.). In caso di ottenimento di D.U.R.C. che segnali inadempienze contributive o di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativisi procederà ai sensi di legge. Le parti concordano che, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguitiin caso di irregolarità accertata, contabilizzati il ricevimento della fattura non dà titolo al netto decorso automatico del ribasso offerto e termine di pagamento né presuppone l’accettazione della ritenuta dello 0,50%, ai prestazione. Ai sensi dell’art. 30 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 5 629 della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), in quanto applicabili, l’ASL provvederà a versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata in fattura. Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs 50/2016Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n. 27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti". Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, comprensivi convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89 e ss.mm.ii. la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall’art.1, comma 19, della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 L. 24-12-2007 n. 244 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivatiD.M. 3-4- 2013 n. 55, in quanto applicabili. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile Ai sensi del procedimento e dovrà essere emessocomma 6 dell’art. 6 del D.M. 3-4-2013 n. 55, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di l’ASL non può accettare, nei casi previsti dalla legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il pagamento tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle prestazioni è fissato fatture in giorni 30 dalla data formato elettronico. Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e interscambio il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamenteUnivoco IPA è: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata l’ASL 1:….. per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessi.l’ASL 2:….. per l’ASL 3:….. per l’ASL 4:….. per l’ASL 5:…..

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro 1. L’AMTAB S.p.A. corrisponde all’Appaltatore il corrispettivo derivante dall’offerta economica presentata, di norma mediante pagamenti per stati di avanzamento. 2. Negli appalti di lavori e di servizi, sarà emesso un certificato di pagamento al raggiungimento di una percentuale predeterminata, ovvero il certificato sarà emesso periodicamente, sulla base di quanto previsto dal contratto. 3. Per i contratti con importo non é assolutamente vincolante per superiore a 50.000 Euro oltre IVA, ovvero aventi durata non superiore a 30 (trenta) giorni, sarà emesso un solo certificato di pagamento. 4. Per i pagamenti di importo superiore a 10.000 Euro oltre IVA l’AMTAB S.p.A., in quanto a totale partecipazione pubblica, è tenuta ad effettuare preventivamente la PROVINCIA DI SALERNO verifica di cui all’art 48-bis del D.P.R. 602/1973. 5. Nei contratti di lavori, il Direttore dei Lavori procederà alla redazione dello stato d’avanzamento che sarà tenuta esclusivamente trasmesso al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appaltoResponsabile dell’esecuzione del contratto il quale, regolarmente eseguiti dall’impresa durante entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla maturazione dello stato d’avanzamento, redige il periodo certificato di vigenza dell’Accordo quadropagamento, autorizzando altresì l’Appaltatore ad emettere corrispondente fattura. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - Dal reale importo netto di ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimatisi dedurranno le ritenute dello 0,50% a garanzia dell’esatta osservanza delle norme sulla tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori, che non hanno raggiunto la saranno corrisposte senza interesse in un’unica soluzione dopo l’approvazione del collaudo provvisorio. 6. L’ultima rata ovvero una quota minima di cui dell’unica fattura pari al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della 10%, considerata quale rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emessosaldo, con l’applicazione delle ritenute a sarà corrisposta all’Appaltatore, previo rilascio di garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata fideiussoria entro 90 (novanta) giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CREcollaudo/regolare esecuzione. 7. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento delle opere. 8. Negli appalti di forniture di norma si procede al pagamento a saldo delle fatture, nel termine sotto indicato, alla consegna del materiale, ovvero all’accettazione dello stesso, se sussiste una procedura formalizzata per l’accettazione. 9. Per tutti i contratti il pagamento delle fatture sarà effettuato da parte dell’AMTAB S.p.A. secondo i termini indicati dal contratto. Qualora il contratto non disponga un termine, questo si intende fissato a 30 (trenta) gg. dalla data di emissione della fattura. servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; c) 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; d) 30 (trenta) giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai sensi dell’artfini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. 1666 comma 2 Per quel che riguarda la misura degli interessi da riconoscere, anche qui la norma (art. 5) ne prevede una misura “legale” salvo che gli stessi non siano determinati dalle parti (Art. 5. - Saggio degli interessi: 1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del codice civilepresente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e saggio di riferimento in vigore il Codice Unico Progetto (CUP) primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblicosemestre in questione si applica per i successivi sei mesi….omissis). Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato decreto, quindi, lascia le parti libere, nella loro autonomia contrattuale di volta in volta quando occorrente. Il CIG stabilire termini di pagamento e il CUP comunicato saranno misura degli interessi diversi rispetto a quelli indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanzadisposizioni, con salvezza l’unico limite della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente“equità” degli accordi contrattuali. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite Va tuttavia osservato come la Giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto appaia particolarmente restrittiva poiché considera nulle per contrasto a disposizione imperativa di legge le clausole contenute nei bandi e negli stessi nei capitolati con cui si impongono termini previsti per l’Impresadi pagamento e saggio degli interessi. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata In conseguenza di ciò sono illegittimi i provvedimenti di esclusione di imprese che non abbiano sottoscritto per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessitali previsioni.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al Il pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo convenuti sarà effettuato da ciascuna Amministrazione entro 30 giorni dalla verifica di vigenza dell’Accordo quadroregolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio delle XX.XX.XX. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadroaggregate. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non Tale verifica sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. effettuata entro 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato Le Amministrazioni non procederanno comunque alla liquidazione di fatture anticipate, emesse prima dell’effettuazione del servizio o riferite a chilometri di cui non vi sia evidenza nei report. Le Amministrazioni provvederanno a respingere la fattura qualora: Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con l’emissione lo strumento del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario registrati sul conto corrente dedicato ex artdell’aggiudicatario. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori Eventuali ritardi e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione imprecisioni nella comunicazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari estremi del conto corrente dedicato da parte dell’aggiudicatario, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte delle Amministrazioni. L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avranno titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli stessiinteressi moratori è determinato ai sensi del D. Lgs. 231/2002, testo vigente. Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data. Per provvedere al pagamento le Amministrazioni dovranno essere in possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell’aggiudicatario. Qualora il DURC dell’aggiudicatario evidenzi irregolarità le Amministrazioni saranno tenute all’osservanza di quanto disposto dall’art. 30 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati. L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO A) Le clausole di cui ai punti 7.2.1 e 7.2.2, si applicano ai contratti che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi hanno ad oggetto attività affidate ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appaltosensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo n. 163 ( c.d. Codice degli appalti ) 7.2.1 Appalto di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità servizi e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei di lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, (ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euroDLgs 163/2006); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione 7.2.1.1 Prima dell’emissione di ogni singolo SALfattura l’Appaltatore dovrà richiedere all’Unità Enel che gestisce il contratto il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato previa esecuzione, da parte di Enel, delle verifiche eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali; 7.2.1.2 Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativifatture, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data ricezione delle fatture, a condizione che le fatture pervengano ad Enel con gli estremi identificativi dell’autorizzazione alla fatturazione (benestare alla fattura). Nel caso in cui gli estremi identificativi dell’autorizzazione alla fatturazione non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto corrente dedicato ex artai fini del computo della data di ricezione. 7.2.1.3 Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato. 7.2.1.4 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad Enel, sono dovuti all’Appaltatore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato: 1. 3 Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno; 2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno; Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Legge n. 136/2010Repubblica Italiana, restando espressamente inteso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori decorrono, senza che l’adempimento sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto. 7.2.1.5 Resta fermo che, in ogni caso di ritardo dei pagamenti, al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. E’ fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito. 7.2.2 Appalto di forniture2 (ai sensi del DLgs 163/2006) 7.2.2.1 Il pagamento delle fatture, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verifiche da parte di Enel (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali, a condizione che le fatture pervengano ad Enel entro il terzo giorno lavorativo del mese in cui deve essere effettuato il pagamento; nel caso in cui le fatture pervengano in ritardo rispetto a quest’ultimo termine, il pagamento sarà effettuato al terzultimo giorno lavorativo del mese successivo, sempreché le fatture siano pervenute entro il terzo giorno lavorativo di tale modalità costituisce valore di quietanzamese o, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta più in generale, il pagamento sarà effettuato al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 terzultimo giorno lavorativo del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata mese entro il cui terzo giorno lavorativo siano pervenute le fatture. 7.2.2.2 Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato. 7.2.2.3 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad Enel, sono dovuti all’Appaltatore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato: 1. In sintesi: - Per il sub-appaltatore fattura all'appaltatoreprimo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno; 2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno; - l'appaltatore alla maturazione Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto. 7.2.2.4 Resta fermo che in ogni caso di ritardo dei pagamenti, al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltantedanno. E’ fatta salva la prova del maggior danno, copia della fattura che può comprendere i costi sopportati per il recupero del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessicredito.

PAGAMENTI. 1. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP contrattuale verrà liquidato sulla base di importi in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso acconto contabilizzati negli Stati avanzamento dei lavori e nei relativi certificati di pagamento redatti dalla Direzione dei Lavori al raggiungimento della somma minima di Euro 100.000,00 (centomila/00). La contabilizzazione verrà emesso sviluppata dalla DL lo Stato Avanzamento Direzione dei Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi sulla base dei lavori regolarmente eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto di gara e compresi della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della per la sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima . Non è prevista alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. 2. I pagamenti all’Appaltatore saranno effettuati secondo le prescrizioni di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivatiagli artt. 141, 194 e 195 del Regolamento. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, emesso entro 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla data di maturazione emissione dello Stato Avanzamento dei lavori di ogni singolo SALcui al precedente comma 1. 3. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in corrispettivo dovuto all’Appaltatore sarà liquidato a 60 (sessanta) giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni fine mese dalla data della loro ultimazionerelativa fattura (con riportato i relativi codici CIG e CUP di riferimento) previo accertamento positivo circa la regolarità contributiva mediante acquisizione del certificato D.U.R.C. e della presentazione, da parte dell’Appaltatore, del relativo conto dedicato. 5. Il contratto rientra nel campo di applicazione della L. 136/2010 e s.m.i., pertanto l’Appaltatore (e le relative imprese raggruppate), con la sottoscrizione del contratto, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010, pena la risoluzione del contratto. Si precisa che dovranno essere riportate i codici CIG e CUP su tutte le transazioni finanziarie inerenti l’appalto. 6. La rata Stazione Appaltante verserà il corrispettivo sul conto corrente intestato all’Appaltatore e dallo stesso indicato nella dichiarazione ex art. 3 L. 136/2010 del 10/05/2017 consegnata alla Stazione Appaltante in allegato alla nota del 11/05/2017, e acquisita in pari data. 7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello Stato di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione Avanzamento e all’emissione del certificato Certificato di collaudo o del CREpagamento, prescindendo dall’importo minimo. 8. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore in forza del presente contratto, è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 60 giorni dopo l’avvenuta emissione del Certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura fiscale e non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento dell'opera, ai sensi dell’artdell'art. 1666 comma 2 del codice civile1666, secondo comma, c.c. 9. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico In caso di progetto (CUP) verrà riportato all’interno ritardo nell’emissione dei singoli Contratti attuativiCertificati di pagamento, ovvero dei titoli di spesa relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo agli acconti rispetto ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimistanel Capitolato Speciale d'Appalto, con la specificazione del relativo importospettano all’Appaltatore gli interessi, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimistalegali e moratori, nella misura e con proposta motivata le modalità ed i termini di pagamentocui agli artt. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione 142, 143 e 144 del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessiD.P.R. n. 207/2010.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta 5.1 - I pagamenti verranno effettuati esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per ad ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Dirigente o dai funzionari indicati dal regolamento di contabilità dell’Ente di tempo in tempo vigente. 5.2 - L’estinzione dei mandati di pagamento avviene nel rispetto della legge, delle norme del presente articolo e secondo le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguiteindicazioni fornite dall’Ente, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativiassunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%ne risponde, ai sensi dell’artanche del successivo art. 30 comma 5 19, con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 5.3 - I pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultino emessi entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di Xxxxxxxx. A tal fine l’Ente trasmette al Tesoriere il bilancio di previsione approvato, tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote del D.Lgs 50/2016fondo di riserva debitamente esecutive, comprensivi l’elenco dei residui sottoscritto dal Dirigente del Settore Politiche di 5.4 - Il Tesoriere darà luogo, alle scadenze prescritte, con comminatoria dell’indennità di mora in caso di ritardato pagamento, anche in mancanza della relativa quota degli oneri della sicurezzapreventiva emissione da parte dell’Ente del relativo mandato, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunqueai pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento e comunque delle spese che per obblighi di legge o di contratto, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui fanno carico al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivatiTesoriere stesso. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SALTesoriere darà comunicazione dei pagamenti all’Ente il 1° giorno lavorativo successivo alla loro effettuazione. Il termine Tesoriere darà altresì corso a pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da spese fisse o ricorrenti obbligatorie per il pagamento delle prestazioni è fissato legge o derivanti da contratti in giorni 30 dalla data essere, previa formale richiesta scritta a firma del Dirigente del Settore Politiche di ricevimento della fatturaXxxxxxxx o suo sostituto anche senza i relativi mandati, attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dallo stesso. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto In tutti questi casi, entro 30 giorni dalla data comunicazione del Tesoriere del pagamento, l’Ente emetterà il 5.5 - I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall’Ente. 5.6 - I mandati di pagamento dovranno contenere gli elementi individuati dalle norme vigenti e in particolare dall’Ordinamento finanziario degli enti locali e dal regolamento di contabilità dell’Ente. 5.7 - Relativamente ai pagamenti da eseguire per trasferimento di fondi fra contabilità speciali, a norma dell’art. 44 della loro ultimazioneL. 7.8.1982, n. 526 e dell’art. La rata 1 della L. 29.10.1984, n. 720, l’Ente dovrà apporre sui relativi mandati l’annotazione “pagamento a mezzo di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CREgirofondi contabilità speciale Banca d’Italia”. Il Tesoriere é esonerato da responsabilità nel caso in cui sui mandati non venisse indicata la modalità di pagamento mediante trasferimento, l’indicazione dell’Ente creditore e del numero della rata contabilità speciale da accreditare specificando se si tratta di saldo non costituisce presunzione contabilità fruttifera. 5.8 - L’Ente per consentire al Tesoriere l’aggiornamento delle annotazioni di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico vincolo sulla contabilità speciale, s’impegna ad apporre sui mandati di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, pagamento relativi a progetti spese a specifica destinazione la seguente 5.9 - Il Tesoriere non potrà dar corso al pagamento di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli mandati in cui mancano, anche parzialmente, o siano equivoci gli elementi minimali previsti dall’Ordinamento finanziario o dal regolamento di contabilità dell’Ente o dalla presente convenzione, presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. 5.10 - L’Ente avrà cura di evidenziare sul mandato eventuali scadenze di pagamento previste dalla legge o da eventuali contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato stipulati con terzi, per consentire al Tesoriere di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi darne esecuzione entro i termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessirichiesti.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro1. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadrofatture saranno liquidate nei termini di legge, e comunque entro 60 giorni data fattura fine mese da emettere successivamente all’approvazione del SAL. 2. rimarranno, pertanto, La quota fissa verrà versata per metà (50%) nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità rata di acconto emessa all’inizio di ogni stagione invernale e la rimanenza (50%) nella rata di acconto emessa al termine di ogni stagione invernale. 3. La quota relativa al conteggio delle varie ore effettive di lavoro eseguito da ogni singolo mezzo e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori attrezzaggio verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato versata negli acconti di volta in volta quando occorrentepredisposti. 4. Il CIG L’impresa è tenuta a contabilizzare le ore di intervento avvalendosi della scheda di contabilizzazione predisposta dagli uffici della Beinasco Servizi Srl ed allegata al presente Capitolato. Le schede compilate e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture firmate dal legale rappresentante della ditta affidataria dovranno essere consegnate al Direttore Lavori o suo incaricato, entro 2 giorni dall’esecuzione dei lavori stessi. 5. Ai pagamenti si procederà, previa emissione delle relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanzafatture, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesile seguenti scadenze: - entro il sub-appaltatore fattura all'appaltatore31/12/19: il 50% della quota ammortamento mezzi e quota fissa reperibilità; - l'appaltatore alla maturazione entro il 31/12/19: 100% degli interventi a misura effettuati da inizio stagione; - entro il 10/05/20: il saldo della quota ammortamento mezzi e quota fissa reperibilità; - entro il 10/05/20: il saldo della quota degli interventi effettuati fino a fine stagione; - entro il 31/12/20: il 50% della quota ammortamento mezzi e quota fissa reperibilità; - entro il 31/12/20: 100% degli interventi a misura effettuati da inizio stagione; - entro il 10/05/21: il saldo della quota ammortamento mezzi e quota fissa reperibilità; - entro il 10/05/21 il saldo della quota degli interventi effettuati fino a fine stagione. 6. L’Impresa aggiudicataria non è tenuta al pagamento della tassa di occupazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltantesuolo pubblico per steccati di cantiere, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità recinzioni, ecc, necessari all’esecuzione dei flussi finanziari da parte degli stessilavori.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO Il pagamento avverrà con cadenza periodica mensile, previa presentazione di fattura riepilogativa relativa agli interventi effettuati nel mese di riferimento, allegando tutti i rapporti d’intervento regolarmente firmati dal Direttore dell’esecuzione del contratto che ha richiesto gli interventi.; dall’importo di contratto sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante trattenuto l’importo delle ritenute a garanzia dello 0,5% di cui all’art. 4 c. 3 DPR n. 207/22010. Il saldo verrà effettuato dopo il periodo favorevole esito della verifica di vigenza dell’Accordo quadroconformità. I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura da parte del Servizio interessato (a tal fine fa fede il timbro di arrivo dell’Appaltante). Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadroritenute a garanzia dello 0,5% di cui all’art. rimarranno4 DPR n. 207/22010 saranno svincolate in sede di liquidazione finale, pertantodopo l’emissione del certificato di verifica di conformità, nella disponibilità previo rilascio del DURC. Il pagamento sarà effettuato previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Il pagamento verrà effettuato con accredito su c/c dedicato intestato all’Esecutore o al capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC); le coordinate bancarie dovranno essere comunicate all’Appaltante. In alternativa, nel caso di RTC, la liquidazione potrà avvenire a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/favore di ciascun componente il raggruppamento, per l’importo da ciascuno fatturato, ma in tale caso la fattura dovrà esser accompagnata da apposita autorizzazione da parte del capogruppo. Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all’Esecutore mediante bonifico bancario o rimborso a qualsiasi titolopostale sui conti correnti dedicati. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%Le fatture devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico, ai sensi dell’art. 30 comma 5 25 D.L. 66/2014 e devono riportare, l’ggetto del D.Lgs 50/2016servizio, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezzail codice ufficio 3C75G2 il CIG, raggiungono un importo il periodo di riferimento, la determina dell’Area Tecnica e territorio n. ……… del …………di aggiudicazione definitiva e l’impegno n. ……………. La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall’Appaltante, devono essere comunicati all’Appaltante. E’ facoltà dell’Esecutore sostituire le persone indicate, ma tale sostituzione non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, ha efficacia nei rapporti con l’Appaltante fintanto che non hanno raggiunto sia stata ad esso ritualmente comunicata. Nel caso che la quota minima spesa sia fronteggiata con mutuo l’Esecutore accetta che il calcolo degli interessi per ritardato pagamento non tenga conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione all'Istituto e la ricezione del relativo mandato di pagamento. Per i pagamenti occorre attendere il DURC (riportante esito positivo), sia dell’Esecutore che dei subappaltatori. Nel caso il DURC segnali un’inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Appaltante procederà a trattenere dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi. L’Appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il DURC direttamente agli Enti di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti sopra. Nel caso di ottenimento del DURC negativo per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato due volte consecutive, il Responsabile di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile procedimento, acquisita una relazione particolareggiata del procedimento e dovrà essere emessoDirettore dell’esecuzione, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di leggepropone, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 135 c. 1 D.Lgs. n. 163/2006, la risoluzione del codice civilecontratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) L'Esecutore non avrà diritto ad anticipazioni del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblicoprezzo contrattuale in base all’art. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta 5 DL n. 79/1997 convertito in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessi140/1997.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP In corso d'opera, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto sulla base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati raggiungerà l'importo di Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) al netto del ribasso offerto contrattuale e della ritenuta dello 0,50%0,5% a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all’art. 30, co.5, del D.Lgs. 50/2016. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva regolare, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. La Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell’Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente, ai sensi fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori nelle modalità previste dalla normativa vigente. Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 30 comma 5 e dai commi 8 e 9 dell’art. 105 del D.Lgs D.Lgs. 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo . Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, può superare i 45 giorni a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivatilavori. Il Certificato di termine per disporre il pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazionecertificato stesso. La rata di saldo è sarà pagata entro 90 30 giorni dall’emissione dalla emissione del C.R.E. (o del certificato di collaudo o provvisorio), subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui all’art.20.4 del CREpresente capitolato. Il pagamento Tale termine decorre dalla data di presentazione della garanzia fideiussoria se non presentata preventivamente. In caso di mancata produzione della polizza, la rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’artverrà corrisposta solo dopo che il CRE/ collaudo provvisorio abbia assunto carattere definitivo. 1666 comma 2 Ai fini del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) pagamento del corrispettivo del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativiappalto, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamentil’aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex artsecondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguenten.136 del 13/08/10. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa L’aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesiStazione appaltante: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatoregli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà generalità e il Sal nel rispetto codice fiscale delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena persone delegate ad operare su di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessiessi.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente I pagamenti degli interventi saranno contabilizzati secondo le seguenti modalità: 1. Per il servizio di manutenzione ordinaria, in oggetto al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appaltopresente capitolato, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo verrà corrisposto previa presentazione da parte della Ditta aggiudicataria, di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto fatture mensili di importo pari ad 1/5 del canone contrattuale decurtato del ribasso offerto e d’asta. La compensazione relativa a materiale eventualmente fornito dall’appaltatore nell’ambito dell’esercizio di Ordinaria Manutenzione avverrà nell’ambito della ritenuta dello 0,50contabilizzazione mensile delle attività di manutenzione straordinaria a gravare sul relativo importo massimo semestrale. L’appaltatore dovrà presentare alla fine di ogni mese un dettagliato consuntivo dal quale si possano ricondurre univocamente le forniture agli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti. 2. Per eventuali prestazioni di manutenzione straordinaria (l’importo massimo previsto è di € 20.000,00 + iva), la contabilizzazione avverrà mensilmente a consuntivo, previa approvazione della contabilità da parte del personale del Direttore Esecuzione Contratto, redatta applicando i prezzi indicati nel prezziario DEI in vigore al momento della stipula (ove le lavorazione o materiali non fossero presenti in tale prezziario va prodotta adeguata analisi dei prezzi) applicando un ribasso del 40%, ai sensi dell’artcompleto dell’eventuale bolla di consegna materiali, copia dell’ordine, allegato quindi alla fattura, previa consegna (nei casi disciplinati dagli Art. 30 comma 5 7 e Art. 10 del D.Lgs 50/2016DM37/08) della dichiarazione di conformità. In assenza di tale documentazione non si procederà alla liquidazione della fattura stessa. Sono inoltre da considerarsi inclusi nel prezzo di listino tutti gli oneri di trasporto, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezzaimmagazzinamento e consegna in cantiere dei materiali, raggiungono un importo non inferiore compreso le ore del personale eventualmente impiegate per l’approvvigionamento. La AV5 si riserva comunque la facoltà di consultare altri operatori economici e, eventualmente, di procedere all’affidamento delle prestazioni straordinarie ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunqueoperatore diverso dall’appaltatore. La stessa procedura verrà comunque adottata nel caso di interventi di manutenzione straordinaria eccedenti l’importo massimo di € 20.000,00 + iva, per i quali sarà comunque prevista un’eventuale nuova procedura di aggiudicazione, a prescindere dell’importo contabilizzatodiscrezione dell’AV5, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) senza alcun obbligo nei riguardi dell’appaltatore del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessiServizio.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016, è prevista la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente corresponsione in favore dell’appal- tatore di un’anticipazione pari al pagamento 20% dell’importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideius- xxxxx bancaria o assicurativa di importo pari al- l'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei corrispettivi relativi ai lavori. L’appaltatore riceverà, in corso d’opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento lavori effettivamente disposti dal D.L. (SAL) di importo pari ad almeno € 40.000,00 (qua- rantamila/00), al netto del ribasso d’asta, delle ritenute a garanzia e dal RUP delle eventuali opere in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appaltoe- conomia eseguite, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono nei quali saranno riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, eseguite dal principio dell'appalto sino a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivatiquel momento. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 fatture verrà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto ditta appaltatrice entro 30 giorni dalla data di emissione delle re- lative fatture, ovvero, trattandosi di un finan- ziamento pubblico dall'effettivo accredito delle somme dovute da parte del Ministero dell'Interno. In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della loro ultimazionefattura elettronica” del citato DM n. 55/2013. La Ove previsto, quando per l’ammontare dei lavori, si deve effettuare il pagamento di una rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione acconto, il pagamento non potrà comunque essere effettuato se non dopo la stipulazione del certificato di collaudo o del CREcontratto. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta Per tutte le modalità dell’argomento in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato questione si rinvia al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessiCapitolato Speciale d’Appalto.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro 1. Il canone di cui al punto 1 del precedente Art. 3 sarà fatturato in un'unica rata annuale anticipata al 1° luglio di ciascun anno. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente da AREUS, alla quale sarà intestata la relativa fattura. 2. Il pagamento del suddetto canone, a seguito di emissione di regolare fattura da parte di GEASAR, dovrà essere effettuato da AREUS mediante bonifico bancario al seguente codice IBAN del Banco di Sardegna: XX00X0000000000000000000000, entro e non é assolutamente vincolante per oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura. 3. In caso di ritardo nei pagamenti: a) trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza, decorreranno automaticamente gli interessi di mora come previsto dall’art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 231/2002; b) trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza, GEASAR avrà la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante facoltà di risolvere il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, presente Contratto ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima 1456 c.c. 4. Il canone di cui al punto precedenteprecedente Art. 3, non comprende le spese relative al consumo di acqua, energia elettrica (sia per illuminazione che per uso industriale) delle spese per il condizionamento e l’uso dei telefoni, e per ogni eventuale utenza privata. 5. Dette utenze saranno regolate con le Società erogatrici se fornite direttamente ai Subconcessionari. Qualora ciò non fosse possibile, GEASAR effettuerà delle ripartizioni secondo effettivi consumi (collocando sub contatori nel rispetto della disciplina vigente in materia di impianti) e eventualmente, qualora ciò non fosse possibile, proporzionali sui consumi registrati e addebitati dalle società erogatrici dei servizi e riaddebiterà, a sua volta, ad AIRGREEN la relativa quota di pertinenza; L’impresa dovrà emettere fatture differenti AREUS sarà comunque obbligata in solido con AIRGREEN per ognuno quanto attiene i consumi in trattazione. GEASAR renderà disponibili in visione ai subconcessionari, per un periodo massimo di n° 12 mesi a far data dell’addebito pro quota, tutti i documenti probatori dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento consumi delle utenze e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo altra spesa o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento costo che possa essere addebitato ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessisubconcessionari.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente Pagamenti in corso di esecuzione: I pagamenti saranno disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appaltosecondo quanto previsto dall’art. 4, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadrocomma 2, lettera a) del D. Lgs. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque231/2002, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato seguito di avanzamento emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione l’emissione delle ritenute a garanzia di leggestesse, entro 45 30 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto Tale termine per le fatture ricevute dall’Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è da intendersi rispettato con l’emissione aumentato a 60 giorni. Ai fini del mandato pagamento dei corrispettivi ogni singola Amministrazione (compresa Regione Toscana) procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’Appaltatore, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove la singola Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, ogni singola Amministrazione (compresa Regione Toscana) tramite il responsabile del procedimento tratterrà dal certificato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’entel’importo corrispondente all’inadempienza. Il conto finale pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC sarà disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o dei lavori è redatto soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, ogni singola Amministrazione (compresa Regione Toscana) tramite il proprio il responsabile del procedimento applicherà quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.lgs. 50/2016. Pagamenti a saldo: - la fattura relativa alle prestazioni riferite all’ultimo trimestre, sia per Regione Toscana che per le Amministrazioni aderenti, dovrà essere emessa dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità provvisorio riferito alle intere prestazioni del contatto quadro, previa presentazione di cauzione o garanzia fideiussoria avente validità non inferiore a due anni. I relativi pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della loro ultimazione. La rata stesse alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento per la verifica della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 1666 comma 2 30 del codice civileD. Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Tale termine per le fatture ricevute dalle Amministrazioni nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, le Amministrazioni (compresa Regione Toscana), prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procederanno alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e termine di 30 giorni per il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativoeffettuazione della verifica suddetta. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, da parte di Regione Toscana, saranno effettuati eseguiti con ordinativi a mezzo bonifico favore dell'Appaltatore sulla Tesoreria Regionale in Firenze da estinguersi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato presso Intesa Xxx Xxxxx X.x.X., Xxxxxxx 00000 - Xxxxxxx, con codice IBAN XX00X0000000000000000000000 o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione. I Signori Xxxxxxxxx Xxxxx (C.F. BRVVNT57C10G388Y) e Xxxxx Xxxxxxxxxxx (C.F. CLVPLA65M04G337V) sono le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato ex sopra indicato. Il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx esonera la Regione Toscana da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. La Regione Toscana e le Amministrazioni aderenti ciascuno per la parte di propria competenza, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali. I pagamenti da parte delle Amministrazioni aderenti al presente contratto, relativamente agli importi di rispettiva competenza, sono predisposti secondo quanto previsto dagli ordinamenti del singolo ente e nel rispetto di quanto stabilito nel singolo Ordinativo di fornitura. I conti correnti dedicati ai fini della tracciabilità dei pagamenti dovranno essere indicati da parte dell’Appaltatore ad ogni singola Amministrazione aderente ai sensi del successivo art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità 17 “Tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessifinanziari”.

PAGAMENTI. Il corrispettivo per l’appalto, IVA esente, è pari a € . L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni quantità effettivamente eseguite, con fermo restando i vari ODL sopra richiamati limiti di legge applicabili ex articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e relativi Contratti Attuatividalle condizioni previste nel presente contratto. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguitivalutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, contabilizzati addizioni o detrazioni in corso di esecuzione, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei Contratti. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà, a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità e previa trasmissione della fattura elettronica intestata al netto del ribasso offerto Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della ritenuta dello 0,50%Polizia delle Frontiere per il tramite del Sistema di Interscambio (SDI), riportante, tra l’altro, il Codice Identificativo Gara (CIG): 7698502CD0, il Codice Unico di Progetto (CUP): F99H17000020006, e l’oggetto dell’attività prestata. Il codice univoco per la fatturazione elettronica è TT1DH4. Il Fornitore, fermo restando l’esito positivo della verifica di conformità, è autorizzato ad emettere fatture in ragione dei lotti di consegna dei battelli, così come indicato nel Capitolato Tecnico. Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), l’Amministrazione, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento degli importi relativi sino ad eliminazione delle carenze riscontrate. Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l’Amministrazione potrà altresì decurtare in via definitiva l’importo dei corrispettivi di competenza per un importo corrispondente al valore delle prestazioni contestate. Al termine del contratto di appalto la SA verificherà i costi effettivamente sostenuti dal Fornitore e gli importi eventualmente da recuperare. I pagamenti saranno eseguiti secondo le tempistiche sopra descritte, mediante accreditamento sul conto corrente bancario dedicato che sarà comunicato dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 17 del presente contratto. Trovano applicazione le disposizioni relative alla scissione del pagamento dell’IVA dovuta, ai sensi dell’artdell’articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto). 30 Ai sensi dell’articolo 4, comma 5 4 del D.Lgs 50/2016D.Lgs. 9 ottobre 2002, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezzan. 231 e xx.xx., raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 le Parti concordano di stabilire in 60 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 sessanta) giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il solari il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 i pagamenti da parte della SA di quanto dovuto, decorrenti dalla data di ricevimento della fatturafattura elettronica. Detto termine è L’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dipendenti da intendersi rispettato con l’emissione del mandato eventuali temporanee indisponibilità delle risorse comunitarie assegnate al Progetto. Il Fornitore si impegna, altresì, una volta ottenuto il pagamento, a provvedere ai propri obblighi di pagamento verso i propri fornitori con lo stesso giorno di valuta. Le modalità di pagamento seguiranno le disposizioni previste in materia di finanziamento comunitario; inoltre, le stesse, nonché le modalità di dimostrazione della spesa, potranno subire gli adattamenti dovuti ad eventuali e specifiche disposizioni ulteriori che potrebbero intervenire a livello europeo e nazionale. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque, ove vi siano fatture in pagamento, la SA procederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata del Responsabile Unico del procedimento, del documento unico di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del certificato di collaudo o del CREContratto, lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di accettazione dell’intervento ai regolarità contributiva verrà disposto dall’Amministrazione, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Ai sensi dell’artdel sopra richiamato articolo 30, comma 5 del D.Lgs. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno n. 50/2016, all’importo netto dei singoli Contratti attuativipagamenti è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute effettuate saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dopo l’approvazione da parte degli stessidella SA della verifica di conformità, previo rilascio del DURC. Nel caso in cui l’Autorità preposta comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, la SA applicherà quanto disposto dall’articolo 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

PAGAMENTI. 1. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP contrattuale verrà liquidato sulla base di importi in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso acconto contabilizzati negli Stati avanzamento dei lavori e nei relativi certificati di pagamento redatti dalla Direzione dei Lavori al raggiungimento della somma minima di Euro 200.000,00 (duecentomila/00). La contabilizzazione verrà emesso sviluppata dalla DL lo Stato Avanzamento Direzione dei Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi sulla base dei lavori regolarmente eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto di gara e compresi della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della per la sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima . Non è prevista alcuna anticipazione sull’importo contrattuale. 2. I pagamenti all’Appaltatore saranno effettuati secondo le prescrizioni di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivatiagli artt. 141, 194 e 195 del Regolamento. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, emesso entro 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla data di maturazione emissione dello Stato Avanzamento dei lavori di ogni singolo SALcui al precedente comma 1. 3. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in corrispettivo dovuto all’Appaltatore sarà liquidato a 60 (sessanta) giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni fine mese dalla data della loro ultimazionerelativa fattura (con riportato i relativi codici CIG e CUP di riferimento) previo accertamento positivo circa la regolarità contributiva mediante acquisizione del certificato D.U.R.C. e della presentazione, da parte dell’Appaltatore, del relativo conto dedicato. 5. Il contratto rientra nel campo di applicazione della L. 136/2010 e s.m.i., pertanto l’Appaltatore (e le relative imprese raggruppate), con la sottoscrizione del contratto, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010, pena la risoluzione del contratto. Si precisa che dovranno essere riportate i codici CIG e CUP su tutte le transazioni finanziarie inerenti l’appalto. 6. La rata Stazione Appaltante verserà il corrispettivo sul conto corrente intestato all’Appaltatore e dallo stesso indicato nella dichiarazione ex art. 3 L. 136/2010 del 10/05/2017 consegnata alla Stazione Appaltante in allegato alla nota del 11/05/2017, e acquisita in pari data. 7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello Stato di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione Avanzamento e all’emissione del certificato Certificato di collaudo o del CREpagamento, prescindendo dall’importo minimo. 8. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore in forza del presente contratto, è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 60 giorni dopo l’avvenuta emissione del Certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura fiscale e non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento dell'opera, ai sensi dell’artdell'art. 1666 comma 2 del codice civile1666, secondo comma, c.c. 9. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico In caso di progetto (CUP) verrà riportato all’interno ritardo nell’emissione dei singoli Contratti attuativiCertificati di pagamento, ovvero dei titoli di spesa relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo agli acconti rispetto ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimistanel Capitolato Speciale d'Appalto, con la specificazione del relativo importospettano all’Appaltatore gli interessi, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimistalegali e moratori, nella misura e con proposta motivata le modalità ed i termini di pagamentocui agli artt. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione 142, 143 e 144 del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessiD.P.R. n. 207/2010.

PAGAMENTI. All’appaltatore verrà pagato un importo pari al prezzo offerto in sede di gara. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte della Stazione appaltante a seguito di presentazione di regolare fattura. La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile posticipata e dovrà indicare: - numero di turni effettuati; - costo unitario del turno; - importo complessivo al netto dell’onere dell’i.v.a. (numero turni x costo unitario turno); - aliquota i.v.a.; - importo al lordo dell’onere dell’i.v.a.; - servizio in reperibilità - numero giornate; - costo turno - costo al netto dell’onere dell’i.v.a.; - costo al lordo dell’onere dell’i.v.a.; - numero ore effettuate; - costo orario; - importo complessivo al netto dell’onere dell’i.v.a. (numero ore x costo orario); - aliquota i.v.a.; - importo al lordo dell’onere dell’i.v.a.. L’importo stimato dell’Accordo Quadro della chiamata in servizio include fino ad un ora di prestazione; quindi il costo della chiamata equivale al costo di un’ora di servizio La Ditta aggiudicataria nei rapporti con la Stazione Appaltante dovrà procedere all’emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore e di seguito richiamati. L’amministrazione non é assolutamente vincolante potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica. L’IVA non sarà applicata in quanto trattasi di servizi che in applicazione della normativa vigente in materia, sono esenti dall’applicazione di tale imposta. Le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertare la rispondenza del servizio effettuato con quanto effettivamente fatturato. Ai fini della fatturazione, l’appaltatore dovrà preventivamente inviare, entro il 5 del mese successivo, a mezzo e-mail, all’indirizzo che sarà, il report mensile relativo al servizio prestato, distinto per la PROVINCIA DI SALERNO ciascun presidio ospedaliero, nel quale andranno indicate le informazioni che sarà tenuta esclusivamente al pagamento seguono: PER SAN DONA’ - tipologia di servizio - le date e l’orario in cui è stato reso il servizio - nominativi dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP medici PER PORTOGRUARO - per il servizio di reperibilità - date in base alle necessità manutentive cui il servizio è stato reso - nominativo del medico - per le opere oggetto dell’appaltochiamate in servizio (eventuali) - date e orario in cui il servizio è stato reso - numero ore effettuate - nominativo del medico Successivamente l’Impresa dovrà emettere e trasmettere la relativa fattura elettronica intestata all’Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale, regolarmente eseguiti dall’impresa durante nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/. Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il periodo Codice Univoco Ufficio UFMA9N, reperibile anche nel sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. Inoltre nella fattura dovrà essere indicato il relativo CIG e l’esenzione dall’aliquota IVA. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte di vigenza dell’Accordo quadroquesta Azienda Ulss, previa verifica dei dati contenuti nel suddetto elenco, a seguito di presentazione di regolare fattura. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%I pagamenti delle fatture saranno effettuati, ai sensi dell’art. 30 comma 5 4 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunqueD. Lgs. n. 231/2002, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 60 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002. Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l’appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel contratto; qualora l’appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo il contratto si potrà risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata A.R. da parte dei Servizi Finanziari dell’entedell’Ulss. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data L’affidatario della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli fornitura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessiprevisti dalla Legge 13.08.2010 n. 136. Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante Il fornitore emetterà fattura mensile per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo quantitativo consegnato nel mese di vigenza dell’Accordo quadroriferimento. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadrofatture verranno pagate a 6 0giorni data fattura fine mese. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non Sull’importo netto progressivo delle prestazioni (quindi ogni partita) sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della operata una ritenuta dello 0,50%% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto al raggiungimento del quantitativo complessivo previsto nel presente capitolato, dopo l’approvazione da parte del Committente del certificato di verifica di conformità e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Si segnala che, ai sensi dell’artdell'art. 30 comma 5 48 bis del D.Lgs 50/2016D.P.R. 29 settembre 1973, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezzan. 602, raggiungono un importo non inferiore la Committente per singoli pagamenti superiori a € 10.000,00 è tenuta ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo una o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata più cartelle di pagamento. In sintesi: - caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La Committente si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., l’Impresa Aggiudicataria dovrà comunicare alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltanteCommittente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, copia nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.,l’Impresa Aggiudicataria dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessifinanziari.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni onere connesso alla fornitura e al trasporto previsti dal presente Capitolato speciale d’appalto. Il corrispettivo contrattuale verrà liquidato da ciascuna sede destinataria della fornitura, previa acquisizione del DURC e verifica da parte del DEC della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali prescritte. Ciascuna fattura emessa deve essere intestata all’Agenzia Regionale per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al Protezione dell’Ambiente - (Codice Fiscale 92137340920 – Partita IVA 03125760920) – Xxx Xxxxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxxx e inviata, in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013, secondo il Codice Univoco Ufficio riportato nella tabella seguente: I termini di pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti sono convenuti in 30 giorni dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadroricevimento della regolare fattura. L’ ARPAS è soggetta all’applicazione della norma “Split payment” art. 17-ter DPR n. 633/72. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casifatture dovranno riportare: - il numero di CIG; - la causale; - la struttura operativa presso la quale è stata eseguita la consegna; - la tipologia e la quantità dei materiali forniti; - il prezzo unitario (come da offerta) e il prezzo complessivo per ciascun prodotto; - il riferimento ai relativi Documenti di Trasporto. In ogni volta che gli interventi eseguiticaso, contabilizzati l’importo imponibile del corrispettivo da contabilizzare e fatturare, dovrà essere determinato al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%0,50 per cento (che dovrà necessariamente essere esposta in fattura). L’importo complessivo delle ritenute di garanzia effettuate durante l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’artsarà fatturato e quindi assoggettato ad IVA, esclusivamente al termine dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali a seguito dell’emissione della verifica di conformità, previo rilascio del DURC. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimatile fatture dovranno essere emesse da ciascuna impresa e trasmesse dalla società mandataria, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento si renderà in tal modo garante delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fatturaeseguite. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CREI pagamenti verranno effettuati esclusivamente a favore dell’impresa mandataria. Il pagamento della rata fattura avverrà nel rispetto di saldo non costituisce presunzione quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di accettazione dell’intervento ai sensi dell’artacquisizione di ufficio del DURC e di accertamento dell’assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall’art. 1666 comma 2 48-bis del codice civile. Il Codice Identificativo Gara DPR n. 602/1973 e dal Decreto attuativo del MEF n. 40 del 18/01/2008 (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) pubblicato in GU n. 63 del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente14/03/2008). La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti ditta aggiudicataria non potrà pretendere interessi per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 l’eventuale ritardo del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimistapagamento dovuto, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata qualora questo dipenda dall’espletamento di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessinormativi necessari a renderlo esecutivo.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta 1. I pagamenti sono effettuati esclusivamente in base a ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi dall'Ente nei limiti e nelle forme stabiliti dalle vigenti disposizioni e dal Regolamento comunale. 2. I mandati saranno ammessi al pagamento il primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. 3. Anche in mancanza di emissione da parte dell’Ente di regolare mandato, Il Tesoriere effettua i pagamenti che per disposizione di legge e di contratto fanno carico allo stesso. 4. Il Tesoriere, solo su specifica richiesta del Servizio Finanziario dell’Ente darà corso al pagamento di spese ricorrenti dell’Ente, anche in mancanza del relativo mandato e nel rispetto delle scadenze indicate, come gli emolumenti del personale dipendente, i contributi e i sussidi a carattere sociale ed assistenziale, le rate di imposte e tasse e i canoni di utenze varie. 5. Nelle ipotesi previste dal 3° e 4° capoverso del presente articolo l'Ente emette successivamente i relativi mandati ai fini della regolarizzazione. 6. I beneficiari dei corrispettivi pagamenti saranno avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei relativi ai lavori effettivamente disposti mandati al Tesoriere. 7. Il Tesoriere effettua i pagamenti nei limiti dei rispettivi stanziamenti previsti dal D.L. e Bilancio in corso, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui. 8. Per i pagamenti da effettuare a valere su fondi a destinazione vincolata deve essere fatta apposita annotazione sui relativi mandati, mentre nel giornale deve essere indicato distintamente l’importo di tali fondi rispetto a quelli non soggetti a vincolo di destinazione. 9. In caso d’urgenza evidenziata dal RUP in base alle necessità manutentive per Comune i pagamenti vengono eseguiti nello stesso giorno di consegna. Qualora la scadenza sia prevista dalla legge o risulti concordata con il creditore, il Tesoriere estingue l’ordinativo sotto la stessa data indicata specificamente sul mandato. 10. Il mandato può contenere le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo eventuali modalità agevolative di vigenza dell’Accordo quadropagamento se richieste dal creditore. 11. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadrospese inerenti l’esecuzione dei pagamenti sono poste a carico dei beneficiari, fatta salva l’esenzione delle spese per commissioni bancarie qualora espressamente indicata nell’offerta economica. 12. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta Il Tesoriere è autorizzato a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto trattenere dall’importo del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima mandato l’ammontare delle spese di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi comma 11 e alla mancata corrispondenza fra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo sopperirà formalmente l’indicazione sul titolo, sia dell’importo delle spese che saranno caratterizzati del netto pagato. I pagamenti relativi all’erogazione di contributi e sussidi a carattere sociale ed assistenziale e a favore delle altre pubbliche amministrazioni devono considerarsi esenti da differenti CIG derivatispese. 13. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine Qualora nello stesso giorno siano inoltrati per il pagamento più mandati con lo stesso beneficiario il Tesoriere addebita una sola volta le eventuali spese di accreditamento. 14. A comprova dei pagamenti effettuati e in sostituzione della quietanza del creditore, il Tesoriere provvederà ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data operazioni di ricevimento della fatturaaccreditamento o di commutazione, ad apporre il timbro "pagato” e la propria firma. 15. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare, si considera accertato l’effettivo pagamento con il ricevimento del relativo avviso spedito dal percipiente o con altra documentazione equipollente. Sono da parte dei Servizi Finanziari dell’enteconsiderarsi a carico del Tesoriere le relative spese di spedizione. 16. Il conto finale Tesoriere si obbliga a riaccreditare all'Ente l’importo degli assegni circolari rientranti per irreperibilità dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata destinatari, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli da inoltrarsi per tramite dell'Ente, informazioni sull'esito degli assegni stessi in commutazione dei titoli di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CREspesa. 17. Il Tesoriere provvede a estinguere i mandati di pagamento, individuali o collettivi, che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 18. Saranno a carico del Tesoriere gli oneri ed eventuali rimborsi di sanzioni derivanti da ritardi nel pagamento della rata allo stesso imputabili. 19. I mandati di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’artpagamento vengono trasmessi dall’Ente al Tesoriere secondo le modalità indicate all’art. 1666 6, comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del della presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessiconvenzione.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante I pagamenti avvengono per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appaltostati di avanzamento, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo mediante emissione di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarrannocertificato di pagamento, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri della per la sicurezza, raggiungono raggiungano un importo non inferiore ad euro 60.000,00 a: “Euro 80.000,00 (sessantamila/00 euroEuro ottantamila); - comunque” al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di cui al comma 2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Il tutto avviene sulla scorta di quanto all’articolo 205 del D.P.R. 207/2010. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 15 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a prescindere dell’importo contabilizzatotutto il » con l’indicazione della data. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a cadenza trimestrale verrà emesso 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento per tutti i lavori ultimatie all’emissione del certificato di pagamento, che non hanno raggiunto la quota minima prescindendo dall’importo minimo di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivaticomma 1. Il Certificato di pagamento A norma della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile L.R. 8 del procedimento 28 gennaio 2000, la liquidazione delle spettanze dell’impresa potrà avvenire solo quando siano stati soddisfatti i seguenti obblighi: a) obblighi derivanti dalle norme sulla sicurezza nei cantieri; b) norme sull’accesso al lavoro e dovrà essere emessodelle norme, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di leggeanche contrattuali, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’entemateria retributiva e previdenziale, compresi gli obblighi relativi alla Cassa Edile. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 90 (novanta) giorni dalla data avvenuta validazione del certificato di ultimazione che avviene in corrispondenza del termine eventualmente concesso dal D.L. ai sensi dell’art. 199 del DPR 207/2010; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della loro ultimazionerata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su invito del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo saldo, unitamente alle ritenute di cui ai pagamenti in acconto, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dall’emissione dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del CREcertificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento dell’opera, ai sensi dell’art. 1666 comma 2 1666, secondo comma, del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto Salvo quanto disposto dall’art. 105 1669 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori codice civile, l’appaltatore risponde per la parte delle prestazioni eseguite difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata soggetto appaltante prima che il certificato di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessicollaudo assuma carattere definitivo.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro Il Tesoriere effettua, per conto dell’Ente, i pagamenti e la consegna di titoli e valori sulla base degli ordinativi informatici da eseguire entro lo stesso giorno rispetto a quello di trasmissione e degli eventuali ordinativi cartacei al massimo entro il primo giorno successivo a quello di trasmissione senza ulteriori costi a carico dell’Ente compreso i pagamenti all’estero sia in ambito UE sia in ambito extra UE. Il Tesoriere è tenuto ad accettare gli ordinativi di pagamento con data di esecuzione fissata dall’Ente in un qualsiasi giorno successivo a quello di trasmissione dell’ordinativo. Il Tesoriere non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente può eseguire gli ordinativi di pagamento in mancanza dei codici interbancari previsti dalle normative vigenti pena l’addebito delle eventuali commissioni richieste dalla banca ricevente. Il Tesoriere deve provvedere al pagamento di spese fisse (retribuzioni, indennità, imposte e tasse, canoni, annualità, premi di assicurazione, ecc.), comunque derivanti da leggi, contratti, regolamenti e deliberazioni, improrogabilmente alle date e per gli importi prestabiliti negli ordinativi, preventivamente trasmessi dall’Ente. Il Tesoriere redige e presenta per conto dell’Ente, tutta la documentazione necessaria ed indispensabile per l’esecuzione dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo pagamenti recanti modalità di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte accredito sulle contabilità speciali aperte dai soggetti beneficiari presso tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguitesezioni provinciali della Tesoreria dello Stato gestite dalla Banca d’Italia o dalle sue dipendenze territoriali. Il Tesoriere deve procedere al pagamento delle spese fisse, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativianche in difetto della preventiva ricezione dei corrispondenti ordinativi di pagamento, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguitilimiti dei fondi disponibili in cassa, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato ivi comprese le anticipazioni di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima tesoreria di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 469. L’istituto di Credito è tenuto a pagare nell’ambito delle disponibilità di cassa anche in difetto di mandato, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010fermo l’obbligo per l’ASST di Lodi di provvedere entro breve termine alla regolarizzazione del pagamento, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, anche con la specificazione sola firma del relativo importoDirettore dell’U.S.C. Economico Finanziaria o degli altri soggetti delegati alla firma degli ordinativi. Gli ordinativi non estinti alla data del 31 dicembre di ciascun anno sono commutati d’ufficio in assegni bancari , controfirmata per accettazione circolari o postali o vaglia postali a favore dei beneficiari. L’Istituto di Credito è tenuto al rispetto della normativa ai fini della trasmissione dei dati Siope (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici) avviato a fare data dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessi1° gennaio 2008.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che I lavori saranno contabilizzati mensilmente secondo i criteri di cui al precedente articolo 23. Sulla base della contabilizzazione sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appaltoemesso, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo nei successivi 15 giorni, lo stato di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso avanzamento dei lavori verrà e nei 30 giorni successivi alla emissione dello stato di avanzamento sarà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguiteil certificato di pagamento relativo alla rata di acconto. L’importo risultante dal certificato di pagamento, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art0,5 % (zerovirgolacinquepercento) a garanzia dell’assolvimento degli obblighi contributivi ed assicurativi di cui all’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivatiD.lgs. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto 50/2016 sarà pagato entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato stesso previa trasmissione alla GE.S.A.C. – Amministrazione Finanza e Controllo della loro ultimazionerelativa fattura e previa verifica della regolarità contributiva. Le fatture potranno essere emesse solo dopo il perfezionamento dei relativi certificati di pagamento e della trasmissione della documentazione innanzi indicata. La rata di saldo è sarà pagata entro 90 novanta giorni dall’emissione dalla emissione del certificato di collaudo o del CREdella commissione ENAC subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva e previdenziale. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione è subordinato alla costituzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’artuna cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitivirà del medesimo. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato Come evidenziato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 34) n. 2 il pagamento della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento rata di tale modalità costituisce valore saldo è altresì subordinato alla consegna della polizza indennitaria decennale di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta cui al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamentopredetto articolo. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore caso di ritardo nei pagamenti, per fatti ascrivibili alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo GE.S.A.C., alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore)Società saranno riconosciuti esclusivamente interessi legali e moratori al tasso di cui al D.lgs. - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà 231/2002. Nessun risarcimento danno potrà essere inserita la clausola di assunzione degli preteso dall’appaltatore. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessidi cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ARES i riepiloghi indicanti il numero e la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento entro il periodo termine di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima 10 giorni di cui al punto precedente; L’impresa precedente art.15. L'ARES, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà al pagamento dell’importo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato l’ARES, sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare, anche su fatture relatiFveirmaai to digitalmente da: D'XXXXXXXXXX XXX Firmato il 08/09/2022 17:50 Seriale Certificato: 975825 Valido dal 03/12/2021 al 03/12/2024 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA mesi successivi, richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito, e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell’importo contestato, o di addebito (fattura integrativa). La Struttura dovrà effettuare le eventuali controdeduzioni all’ARES entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito. In caso contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere fatture differenti la nota di credito per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivatil’importo contestato. Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, L’ARES, nel successivo termine di 30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo, in tutto o in parte, le controdeduzioni. In tale ultimo caso la Struttura ha l’obbligo di emettere la nota di credito per l’intero importo richiesto. In ogni caso, l’ARES procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in via definitiva. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione tetto da parte di ogni singolo SALerogatore privato. Il termine per il pagamento delle prestazioni Qualora l’ARES non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fissato in giorni 30 fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla data legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato fatturazione di pagamento detti interessi da parte dei Servizi Finanziari dell’entedell’Erogatore privato interessato. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di L'avvenuto saldo non costituisce presunzione pregiudica la ripetizione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno somme che, sulla base dei singoli Contratti attuativicontrolli sull'attività erogata, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta risultassero non dovute o dovute in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessiparte.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante 22.1. L’Appaltatore emetterà una fattura per tutte le prestazioni effettuate nel mese “solare” di riferimento. I pagamenti avverranno a 60 gg. fine mese data ricevimento fattura a mezzo bonifico bancario. La quota relativa ai costi per la PROVINCIA DI SALERNO sicurezza verrà ripartita proporzionalmente all’importo del canone mensile fisso. 22.2. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, AdF procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 22.3. Si precisa che il pagamento di quanto dovuto sarà tenuta esclusivamente al pagamento eseguito unicamente previa accertata validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd. DURC) rilasciato dagli enti competenti. 22.4. Tutti i pagamenti saranno effettuati previa verifica del regolare versamento dei corrispettivi relativi contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – attestato mediante documento unico di regolarità contributiva (DURC) – dei dipendenti dell’Appaltatore medesimo nonché, in caso di ATI dei dipendenti delle imprese associate, in caso di subappalti autorizzati, dei dipendenti dei subappaltatori impiegati, in caso di consorzio dei dipendenti dell’impresa consorziata indicata quale esecutrice dei servizi. Tale verifica, sarà effettuata secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia. 22.5. A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, leggi e regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni e assistenza dei lavoratori da parte dell’appaltatore, verrà applicata una ritenuta dello 0,50% sull’importo progressivo. L’appaltatore nell’emettere le fatture in relazione ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP servizi erogati provvederà ad esporre l’imponibile, la quota relativa alla ritenuta dello 0,50% in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appaltoapplicazione delle prescrizioni previste all’art 4 c. 3 del DPR 207/2010. 22.6. La ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale previa verifica della regolarità contributiva, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo ovvero previa acquisizione di vigenza dell’Accordo quadroun DURC specifico con esito regolare. 22.7. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarrannoNon saranno effettuati pagamenti a fronte di DURC attestanti inadempienze contributive riferite a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità ovvero riferite all’appaltatore e/o rimborso a qualsiasi titoloalle imprese associate e/o agli eventuali subappaltatori autorizzati. Durante In tal caso la Committente procederà in applicazione 22.8. Altresì la Committente si riserva la facoltà di subordinare il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni pagamento dovuto alla presentazione, da parte dell’Appaltatore, di copia delle buste paga regolarmente quietanziate dai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto, nonché copia degli attestati di versamento al fondo INPS o al fondo di categoria degli accantonamenti del TFR. 22.9. Ai sensi dell’articolo 3 della L. 136/2010 e le somministrazioni eseguites.m.i., con tutti i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%pagamenti, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, verranno effettuati nel rispetto delle modalità previste dalla citata norma. In particolare l’Appaltatore è tenuta a comunicare ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima e nei termini di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivatiall'art. Il Certificato di pagamento 3, comma 7, della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile Legge 136/2010 e s.m.i. gli estremi identificativi del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessiconto dedicato.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appaltoIl corrispettivo verrà liquidato, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo previa emissione di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguiteregolare fattura elettronica, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato le modalità di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesiseguito indicate: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore40% del corrispettivo dell’esercizio 2019 verrà liquidato alla presentazione della documentazione comprovante l’esecuzione degli adempimenti relativi al terzo trimestre 2019; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltanteil 60% a saldo delle prestazioni riferite all’esercizio 2019, copia della fattura del sub-appaltatore)previa presentazione di idonea relazione che illustri il lavoro svolto ed i principali problemi, affrontati e risolti, in materia contabile e fiscale. - il 30% del corrispettivo annuo verrà liquidato entro il 30 aprile di ogni anno; - un ulteriore 30% entro il 30/11; - il 40% a saldo delle prestazioni riferite a ciascun esercizio (2020 e 2021), previa presentazione di idonea relazione che illustri il lavoro svolto ed i principali problemi, affrontati e risolti, in materia contabile e fiscale. AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all’Agenzia Regionale per la stazione appaltante liquiderà Protezione dell’Ambiente della Sardegna - (C.F.92137340920 – P.I. 03125760920) – xxx Xxxxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxxx, dovranno riportare l’oggetto del contratto, il Sal nel rispetto relativo CIG, nonché gli estremi dell’impegno di spesa. L’ufficio unico di fatturazione è il seguente: JAY36G corrispondente all’ufficio di fatturazione elettronica della Direzione Amministrativa. In fase di stipula del contratto, sulla base dei risultati del bilancio al 31/12/2018, si attribuirà una percentuale del corrispettivo annuo per le prestazioni rientranti nell’attività commerciale e una quota per le prestazioni relative alle attività istituzionali, oltre gli oneri di legge. I pagamenti saranno effettuati, a seguito di riscontro di avvenuta regolare esecuzione delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena prestazioni, a cura del Responsabile del procedimento, previa acquisizione del DURC, mediante accreditamento sul “conto corrente dedicato” alla presente commessa individuato dall’Appaltatore. I termini di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti pagamento sono convenuti in 30 dal ricevimento di regolare fattura elettronica. L’importo imponibile del corrispettivo da contabilizzare e fatturare dovrà essere inserita la clausola determinato al netto delle ritenute dello 0,50% e queste ultime saranno fatturate e assoggettate ad iva esclusivamente al termine dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, a seguito di assunzione degli verifica di conformità, previo rilascio del DURC. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi, necessari a renderlo esecutivo. Nel caso di tracciabilità dei flussi finanziari partecipazione in RTI le fatture dovranno essere emesse da parte degli stessiciascuna impresa associata per rispettive attività svolte/quote di partecipazione e i mandati di pagamento verranno emessi con beneficiario l’impresa emittente di ciascuna fattura, ma con pagamento e quietanza della capogruppo – beneficiario alternativo.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante L’appalto sarà contabilizzato a corpo. Ai sensi dell’art. 26 ter comma 1 della L.98/2013 in deroga al divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 10% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Fino al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive raggiungimento del 90% dell’importo complessivo di contratto, i pagamenti avverranno per le opere oggetto dell’appaltostati di avanzamento, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo mediante emissione di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - Certificato di Pagamento ogni volta che gli interventi i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri della per la sicurezza, raggiungono raggiungano, al netto della ritenuta a norma dell’art. 7 del Capitolato Generale, un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 a 40.000,00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato termine massimo per la redazione dello Stato di pagamento della rata di acconto Avanzamento Lavori da parte del Direttore dei Lavori è rilasciato dal Responsabile del procedimento fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere consecutivi dalla data di maturazione accertamento delle condizioni di ogni singolo SALcui sopra. Il termine massimo per il pagamento delle prestazioni l’emissione del Certificato di Pagamento da parte del Responsabile del Procedimento è fissato in giorni 30 45 (quarantacinque) dalla data di ricevimento della fatturasottoscrizione dello Stato di Avanzamento Lavori. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento I corrispettivi saranno liquidati entro a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, che può essere emessa da parte dell’IMPRESA solo successivamente all’emissione del Certificato di Pagamento, previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei Servizi Finanziari dell’entepagamenti di all’art. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06 e s.m.i.. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle delle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - bancario il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti cui Codice IBAN dovrà essere inserita la clausola espressamente riportato sulle fatture stesse. Il saldo dell’ultimo 10% dell’Importo complessivo di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari contratto sarà liquidato a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese, che può esser emessa da parte degli stessidell’IMPRESA, previa preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione Lavori, dopo l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP In corso d'opera, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto sulla base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati raggiungerà l'importo di Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) al netto del ribasso offerto contrattuale e della ritenuta dello 0,50%0,5% a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all’art. 30, co.5, del D.Lgs. 50/2016. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva regolare, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. La Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell’Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente, ai sensi fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori nelle modalità previste dalla normativa vigente. Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 30 comma 5 e dai commi 8 e 9 dell’art . 105 del D.Lgs D.Lgs. 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo . Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, può superare i 45 giorni a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivatilavori. Il Certificato di termine per disporre il pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazionecertificato stesso. La rata di saldo è sarà pagata entro 90 30 giorni dall’emissione dalla emissione del C.R.E. (o del certificato di collaudo o provvisorio), subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui all’art.20.4 del CREpresente capitolato. Il pagamento Tale termine decorre dalla data di presentazione della garanzia fideiussoria se non presentata preventivamente. In caso di mancata produzione della polizza, la rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’artverrà corrisposta solo dopo che il CRE / collaudo provvisorio abbia assunto carattere definitivo. 1666 comma 2 Ai fini del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) pagamento del corrispettivo del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativiappalto, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamentil’aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex artsecondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguenten.136 del 13/08/10. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa L’aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesiSta zione appaltante: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatoregli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà generalità e il Sal nel rispetto codice fiscale delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena persone delegate ad operare su di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessiessi.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO A) Le clausole di cui ai punti 7.2.1 e 7.2.2, si applicano ai contratti che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi hanno ad oggetto attività affidate ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appaltosensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo n. 163 ( c.d. Codice degli appalti ) 7.2.1 Appalto di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità servizi e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei di lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, (ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euroDLgs 163/2006); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione 7.2.1.1 Prima dell’emissione di ogni singolo SALfattura l’Appaltatore dovrà richiedere all’Unità Enel che gestisce il contratto il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato previa esecuzione, da parte di Enel, delle verifiche eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali; 7.2.1.2 Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativifatture, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data ricezione delle fatture, a condizione che le fatture pervengano ad Enel con gli estremi identificativi dell’autorizzazione alla fatturazione (benestare alla fattura). Nel caso in cui gli estremi identificativi dell’autorizzazione alla fatturazione non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto corrente dedicato ex artai fini del computo della data di ricezione. 7.2.1.3 Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato. 7.2.1.4 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad Enel, sono dovuti all’Appaltatore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato: 1. 3 Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno; 2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno; Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Legge n. 136/2010Repubblica Italiana, restando espressamente inteso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori decorrono, senza che l’adempimento sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto. 7.2.1.5 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. E’ fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito. 7.2.2 Appalto di forniture2 (ai sensi del DLgs 163/2006) 7.2.2.1 Il pagamento delle fatture, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verifiche da parte di Enel (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali, a condizione che le fatture pervengano ad Enel entro il terzo giorno lavorativo del mese in cui deve essere effettuato il pagamento; nel caso in cui le fatture pervengano in ritardo rispetto a quest’ultimo termine, il pagamento sarà effettuato al terzultimo giorno lavorativo del mese successivo, sempreché le fatture siano pervenute entro il terzo giorno lavorativo di tale modalità costituisce valore di quietanzamese o, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta più in generale, il pagamento sarà effettuato al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 terzultimo giorno lavorativo del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata mese entro il cui terzo giorno lavorativo siano pervenute le fatture. 7.2.2.2 Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato. 7.2.2.3 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad Enel, sono dovuti all’Appaltatore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato: 1. In sintesi: - Per il sub-appaltatore fattura all'appaltatoreprimo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno; 2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno; - l'appaltatore alla maturazione Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto. 7.2.2.4 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del Sal emetterà fattura complessiva credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (trasmettendo alla stazione appaltantequaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. E’ fatta salva la prova del maggior danno, copia della fattura che può comprendere i costi sopportati per il recupero del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessicredito.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro 1) I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Responsabile del servizio finanziario e da altro dipendente autorizzato dall’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al Regolamento di Contabilità del Comune. Il Tesoriere garantisce fin dal primo giorno di servizio l’utilizzo dell’ordinativo informatico; esso dovrà essere strutturato od adattato al software utilizzato dal Comune e nessuna spesa in tal senso potrà essere addebitata a quest’ultimo. 2) L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. 3) L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. I mandati di pagamento devono contenere tutti gli elementi previsti dalle norme e dai principi contabili; possono contenere inoltre la data di scadenza, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. 4) Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, su richiesta scritta dell’Ente, effettua i pagamenti a carattere d’urgenza nonché quelli derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese ricorrenti come, spesa di personale, canoni di utenze, rate assicurative e altro. Il Comune emetterà successivamente i mandati a copertura di dette spese. 5) I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. 6) I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria di cui al successivo art. 11, deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. 7) Il Tesoriere non é assolutamente vincolante deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi degli elementi previsti dalla normativa vigente o dai principi contabili o non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta. 8) Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 9) I tempi di esecuzione dei mandati vengono stabiliti entro giorno/i lavorativo/i bancario/i successivo/i a quello della consegna da parte dell’Ente (comma legato all’offerta). 10) Qualora il mandato di pagamento indichi un quietanzante diverso dal beneficiario, il tesoriere è tenuto ad estinguere il pagamento esclusivamente nei confronti del quietanzante. 11) Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato. 12) Qualora l’Ente indichi sul mandato la PROVINCIA DI SALERNO data di scadenza del pagamento il Tesoriere è tenuto al rispetto di quest’ultima. Per quanto riguarda i bonifici bancari, l’importo sarà accreditato sul conto della banca del beneficiario del pagamento entro giorno/i lavorativo/i bancario/i successivo/i a quello di esecuzione (comma legato all’offerta). 13) Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che sarà tenuta esclusivamente dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 Dicembre, commutandoli d’ufficio, senza alcuna spesa per il Comune, in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 14) L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 15 Dicembre, ad eccezione di quelli relativi al pagamento delle competenze al personale o comunque relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data o dall’Ente ritenuti urgenti e indilazionabili. 15) Per l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente il Tesoriere non applica nessuna commissione o rimborso spese né a carico dell’Ente né a carico dei beneficiari con la sola esclusione di: - bonifici esteri per i quali la banca applica le migliori condizioni di mercato; - pagamenti eseguiti tramite emissione di assegno circolare non trasferibile o con vaglia postale/telegrafico, per i quali saranno addebitate al beneficiario solamente le spese vive sostenute; Nessuna spesa di bonifico o commissione potrà essere addebitata al Comune o ai beneficiari dei pagamenti al di fuori dei casi sopra riportati. 16) A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo la dicitura "pagato". In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione informatica, da consegnare all’Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. Tale documentazione dovrà essere classificata per mandato di pagamento o comunque consentire l’immediato reperimento della relativa quietanza in originale. Il Tesoriere inoltre assicura la trasmissione degli estremi delle quietanze mediante flusso informatico compatibile con il software di contabilità del Comune. 17) Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire tempestivamente gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 18) Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei corrispettivi relativi contributi suddetti. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l’anticipazione di tesoreria. 19) Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari garantiti da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai lavori effettivamente disposti dal D.L. sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l’obbligo di effettuare, semestralmente, gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di tesoreria. Resta inteso che, qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell’Ente necessarie per il pagamento delle rate e dal RUP in base alle necessità manutentive tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per le opere oggetto dell’appaltoinsussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell’Ente degli obblighi di cui al successivo art. 14, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarrannocomma 2), quest’ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna in ordine alle indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo. 20) Qualora il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%pagamento, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/201644 della legge n° 526/1982, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezzadebba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, l’Ente si impegna a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato trasmettere i mandati al Tesoriere entro il quarto giorno lavorativo precedente il giorno di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivatiscadenza. Il Certificato Tesoriere non è responsabile di una esecuzione difforme ovvero di un ritardo nei pagamenti, qualora l’Ente ometta la specifica indicazione sul mandato della modalità di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento ovvero lo consegni oltre il termine previsto. 21) Il Tesoriere, purché debitamente preavvisato dall’Ente degli importi da pagare e relative scadenze, sarà ritenuto responsabile dei ritardi nei pagamenti effettuati e dovrà essere emessorispondere degli eventuali interessi di mora addebitati all’Ente stesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione nonché di ogni singolo SAL. ulteriore danno derivante. 22) Il termine per il pagamento delle prestazioni Tesoriere è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO sollevato da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi e non sia, altresì, possibile ricorrere all’anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o al cottimista l’importo comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge. 23) Al fine di assicurare il tempestivo pagamento degli stipendi, compatibilmente con l’impostazione delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimistaproprie procedure informatiche, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con l’Ente si impegna a trasmettere i subappaltatori relativi supporti informatici e/o cottimisti dovrà cartacei da elaborare almeno tre giorni lavorativi antecedenti la data del pagamento. Tali pagamenti relativi a stipendi saranno effettuati con valuta compensata nei confronti delle banche con le quali i dipendenti intrattengono rapporti di conti correnti. 24) Il Tesoriere provvede alla conservazione secondo la norma ed i principi vigenti degli ordinativi informatici trasmessi dal Comune. Il costo di tale servizio è compreso nel corrispettivo di cui all’art.19 c.1 della presente Convenzione e nessun altro compenso o rimborso spese può essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessirichiesto dal Tesoriere.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP Il prezzo unitario pro-capite giornaliero offerto in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appaltosede di gara, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%d’asta, ai sensi dell’artdeve intendersi comprensivo di tutte le prestazioni ed oneri indicati nel presente capitolato, oltre Iva. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima Per le attività di cui in premessa sub a) del presente capitolato la ditta aggiudicataria avrà diritto al punto precedente; L’impresa dovrà emettere pagamento del corrispettivo per il servizio reso, nella misura stabilita nel contratto d’appalto, comunque esclusivamente a saldo del numero totale delle presenze effettive registrate durante l’arco di tempo relativo allo svolgimento dell’attività. Tutti gli ospiti di età superiore ai tre anni al momento dell’inizio di ciascun turno di soggiorno saranno considerati presenza effettiva all’interno delle strutture. Le fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che relative al servizio in questione saranno caratterizzati da differenti CIG derivatiemesse secondo le seguenti modalità: 1° fattura: entro il 30 giugno di ogni anno, quale acconto pari a 1/2 delle presenze presunte durante l’attività estiva; 2° fattura entro il 30 settembre di ogni anno, qual e saldo calcolato sulle effettive presenze registrate durante l’intera attività estiva; 3° fattura: entro il 30 gennaio di ogni anno, qual e saldo delle effettive presenze registrate durante l’attività natalizia; 4° fattura: entro il 30 aprile di ogni anno, quale saldo delle effettive presenze registrate durante l’attività pasquale. Il Certificato I pagamenti saranno effettuati, su presentazione delle fatture di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di leggecui sopra, entro 45 il termine massimo di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SALricevimento, a meno che entro tale termine non siano state accertate difformità o vizi ai servizi forniti rispetto alle clausole indicate nel presente capitolato e/o l’aggiudicatario sia inadempiente rispetto a quanto previsto dalle vigenti norme in materia previdenziale ed assicurativa. Il termine soggetto aggiudicatario dovrà allegare alle fatture le certificazioni rilasciate dall’INPS ed INAIL competenti per territorio, di regolarità e correttezza contributiva di data non anteriore ai tre mesi (DURC). A questa certificazione deve essere allegata un’autocertificazione attestante che i versamenti indicati nei certificati si riferiscono ai dipendenti dell’impresa impiegati nel servizio. Si specifica che l’Istituto provvederà ad anticipare il pagamento delle prestazioni è fissato spese di cui all’art. 6 del presente capitolato, rendicontandone all’affidatario i relativi importi in giorni 30 dalla corrispondenza dell’emissione delle citate fatture inerenti il servizio oggetto dell’appalto. L’affidatario dovrà emettere nota di credito relativa alle spese rendicontate contestualmente all’emissione delle fatture in questione per consentire all’Istituto di procedere al pagamento di quanto effettivamente dovuto. Ove l’affidatario del servizio non emetta la suddetta nota di credito, si precisa che l’Inps non procederà al pagamento delle fatture presentate. Si precisa altresì che l’Istituto si riserva di adottare modalità diverse per l’addebito e/o la riscossione da parte dell’aggiudicatario delle spese in questione. Alla conclusione del contratto, l’Inps in contraddittorio con il gestore della Casa per ferie procederà alla lettura dei contatori delle varie utenze nonché alla verifica contabile degli effettivi consumi e delle spese di gestione di competenza. Le eventuali spese a conguaglio da imputare alla ditta che perverranno oltre la data di ricevimento scadenza dell’affidamento e/o dell’ultima fattura emessa, verranno trattenute sul deposito cauzionale all’uopo costituito. Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dall’Istituto ultimata e liquidata ogni ragione contabile. Per le attività di cui in premessa sub b) del presente capitolato ( esigenze convegnistiche, di formazione e aggiornamento del personale della fatturascuola ), il prezzo unitario pro-capite giornaliero, offerto in sede di gara, al netto del ribasso d’asta, deve intendersi comprensivo di tutte le prestazioni ed oneri indicati nel presente capitolato, oltre Iva. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione La ditta aggiudicataria avrà diritto al pagamento del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’entecorrispettivo per il servizio reso a saldo del numero totale delle presenze effettive registrate durante l’attività. Il conto finale dei lavori è redatto pagamento del corrispettivo per il servizio reso sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione della loro ultimazionefattura, che dovrà comunque essere emessa solo al termine del soggiorno, allegando la documentazione sopra richiamata. La rata Per le attività di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUPcui in premessa sub c) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto capitolato (CUPattività alberghiere e convegnistiche organizzate e gestite direttamente dalla ditta aggiudicataria) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblicoè dovuto all’Istituto un compenso pari al 10 % del fatturato derivante dal singolo evento. Il Codice identificativo gara derivato E’ necessaria preventiva autorizzazione (CIG derivatominimo 15 giorni prima dell’utilizzo della struttura) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 dell’Istituto per l’utilizzo della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti casa per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessiferie interessata .

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento (ordinativi informatici conformi allo standard OPI emanato dall’Agenzia per l’Italia digitale AgID) emessi dagli Enti, individuali o collettivi, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dai soggetti abilitati di cui all’art. 4 comma 4 della presente convenzione. 2. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dagli Enti con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti degli Enti sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 3. I mandati di pagamento, trasmessi tramite la piattaforma SIOPE+, devono contenere le indicazioni previste dalla legge, in particolare dall'art. 185 del Tuel. 4. Il Tesoriere non é assolutamente vincolante deve dar corso al pagamento di mandati (OPI) che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati e non sottoscritti digitalmente dalla persona a ciò tenuta. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. 5. I mandati di pagamento (OPI) si intendono ricevuti nelle tempistiche di cui all’art. 4 commi 8 e 9 della presente convenzione. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 11/2010, il beneficiario deve ricevere l’accredito dell'importo del mandato entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione come precisata al periodo precedente. 6. Qualora nel pagamento da effettuare si debba riconoscere una valuta predeterminata a favore del beneficiario, i relativi mandati (OPI), contenenti l’indicazione, dovranno essere consegnati al Tesoriere nei tempi necessari al rispetto di quanto indicato al precedente punto 5. 7. Sui pagamenti di tesoreria sarà riconosciuta una valuta pari allo stesso giorno dell’operazione. 8. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento e su richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario o di un suo delegato, i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese ricorrenti, come canoni di utenze, rate assicurative, abbonamenti, mutui, stipendi, contributi previdenziali e altro, nonché da ogni altra spesa per la PROVINCIA DI SALERNO quale sia necessario disporre il pagamento in base al contratto o a disposizioni di legge. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi nel minor tempo possibile. Il Tesoriere, inoltre, darà luogo anche in mancanza di emissione di regolare mandato, a tutti i pagamenti che per disposizione di legge fanno carico al Tesoriere stesso. 9. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dagli Enti “nelle forme di legge” e libera da eventuali vincoli. Si intendono fondi disponibili le somme libere da vincoli di destinazione o quelle a specifica destinazione il cui utilizzo è stato espressamente autorizzato dagli Enti nelle forme di legge. 10. I mandati sono pagabili nei termini di legge allo sportello del Tesoriere e delle filiali del Tesoriere a mani proprie del beneficiario, contro il ritiro di regolari quietanze. I pagamenti a favore di persone giuridiche o di associazioni devono indicare il nominativo della persona fisica autorizzata a dare quietanza per conto della stessa. 11. I giorni di valuta per pagamenti su conti correnti bancari intestati a beneficiari su filiali del Tesoriere vengono stabiliti in zero giorni e quelli su altri istituti in 1 (uno) giorno dalla data di ricezione dell’ordine di pagamento. 12. Il Tesoriere, purché debitamente preavvisato dall’Ente degli importi da pagare e delle relative scadenze come disciplinati da convenzione, sarà tenuta esclusivamente ritenuto responsabile dei ritardi nei pagamenti effettuati e dovrà quindi rispondere delle eventuali indennità di mora addebitate all’Ente stesso. 13. Non è dovuta alcuna commissione e/o spesa bancaria a carico degli Enti per i pagamenti effettuati dal Tesoriere. 14. In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 11/2010 e della direttiva europea 2015/2366/UE PSD2, il Tesoriere trasferirà la totalità dell'importo dell'operazione, non trattenendo alcuna commissione e/o spesa bancaria sull'importo trasferito. 15. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati che al 31 dicembre di ogni anno dovessero rimanere inestinti, commutandoli d’ufficio in assegni circolari non trasferibili, oppure utilizzando altri mezzi equivalenti offerti dal sistema bancario o postale. 16. Gli Enti si impegnano a non presentare o trasmettere al Tesoriere mandati oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data, di quelli che hanno come beneficiario i soggetti partecipati dagli Enti ed eventuali pagamenti che si rendono necessari per il rispetto delle norme di finanza pubblica. 17. Gli Enti avranno cura di evidenziare, sull’ordinativo di pagamento eventuali scadenze di pagamento previste dalla legge o concordate con il creditore, per consentire al Tesoriere di darne esecuzione entro i termini richiesti. Gli Enti avranno altresì cura di evidenziare i vincoli ai pagamenti per reversali da introitare. 18. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate. Per i mandati estinti a mezzo assegno circolare il Tesoriere si impegna a richiesta dell’ente a fornire tutte le informazioni necessarie ad attestare l’avvenuto pagamento degli assegni medesimi. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all’Ente l’importo degli assegni circolari eventualmente ritornati per irreperibilità degli intestatari. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati in allegato al propriorendiconto. 19. Il Tesoriere risponde nei confronti degli Enti del buon fine delle operazioni di pagamento. 20. Su richiesta degli Enti il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 21. Gli importi dei pagamenti che per un qualsiasi motivo non siano stati riconosciuti o effettuati dagli istituti di credito o dalla posta sono riversati in tesoreria. 22. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive contributi suddetti, corredandoli della disposizione di pagamento a mezzo bonifico bancario o altra modalità stabilita da norme. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per le opere oggetto dell’appaltoil pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria. 23. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui o prestiti obbligazionari garantiti da delegazioni di pagamento, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità Tesoriere a seguito della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, notifica ai sensi dell’artdi legge delle delegazioni medesime, ha l’obbligo di effettuare in tempo utile per il rispetto delle scadenze, gli accantonamenti necessari. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo Qualora per insufficienza di entrate il Tesoriere non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti abbia potuto precostituire i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine necessari accantonamenti per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data rate dei mutui ed altre spese obbligatorie per legge, potrà attingere i mezzi finanziari occorrenti a valere sull’anticipazione di ricevimento della fatturaTesoreria di cui al successivo art. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE13. 24. Il pagamento della rata delle retribuzioni al personale dipendente, delle indennità di saldo carica degli amministratori degli Enti e di altre indennità inserite nelle procedure mensili stipendiali degli Enti, che abbia scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle competenze in conti correnti accesi presso una qualsiasi dipendenza dell’Istituto tesoriere o presso un istituto di credito diverso dal tesoriere, verrà effettuato mediante un’operazione di addebito al conto di tesoreria ed accredito ad ogni conto corrente con valuta compensata entro il 27 di ogni mese. Nel caso in cui tale data coincida con il giorno festivo o di sabato, il pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. L’Ente con apposita comunicazione potrà predisporre modifiche al termine indicato nel paragrafo precedente se dovessero intervenire disposizioni normative in tal senso. Tali accrediti non costituisce presunzione dovranno essere gravati di accettazione dell’intervento ai sensi alcuna spesa bancaria. 25. I tabulati, o i tracciati informatici, relativi al conteggio degli emolumenti dovranno pervenire alla tesoreria non più tardi del terzo giorno lavorativo antecedente quello fissato per il pagamento. 26. Nel caso di pagamenti a favore di pubbliche amministrazioni, in vigenza dell’art. 1666 35, comma 2 8, del codice civiledecreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, i trasferimenti sono effettuati mediante girofondi tra le contabilità speciali istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato gestite dalla Banca d’Italia. 27. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all’anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimistacomunque vincolata, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessilegge.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro 1. Tutti i pagamenti in adempimento dell’obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Anticipazione, dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all’Ente precedentemente comunicato alla CDP. L’Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento o della Data di Pagamento, l’eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente. 2. A tal fine l’Ente ha rilasciato apposito Mandato di Xxxxxxxx in Conto in base al quale la CDP è stata autorizzata a richiedere al Tesoriere l’addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto. 3. La CDP comunica, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento Interessi di Preammortamento e di ciascuna Data di Pagamento, l’esatto importo delle somme dovute a tali scadenze. La mancata comunicazione dell’esatto importo della somma da pagare, in ogni caso, non é assolutamente vincolante esime l’Ente dall’obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Anticipazione. 4. L’Ente, sino alla totale estinzione dell’Anticipazione, è tenuto a: (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l’addebito delle rate di rimborso dell’Anticipazione e l’accredito delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione, compatibilmente con le prescrizioni di legge in materia di tesoreria unica; (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al CDP di richiedere il pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, quanto dovuto dall’Ente ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato Contratto di avanzamento per tutti i lavori ultimati, Anticipazione nei modi che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per riterrà più opportuni incluso il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessibancario.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti ATS Data: 24/05/2019 09:22:51 RCC/2019/0000060 L’ATS entro 60 giorni dal D.L. ricevimento della fattura, unitamente alla documentazione prevista dall’articolo precedente, previa verifica di regolarità amministrativa e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appaltocontabile, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta provvederà a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso il 95% dell’importo fatturato a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata titolo di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fatturafattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrativa), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del mandato saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al relativo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per responsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad erogare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei Servizi Finanziari dell’entecontrolli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte. ATS Data: 24/05/2019 09:22:51 RCC/2019/0000060 Per le controversie conseguenti ai controlli, viene istituito in sede di ATS un Collegio Medico composto da un medico specialista individuato dalla ATS, un medico specialista individuato dalla Casa di Cura e da un terzo medico specialista, nominato di concerto dalle parti e scelto tra coloro che operano nella casa di cura ovvero nei reparti della ATS. In caso di assenza di concerto lo specialista è nominato dalla Regione. Dei tre componenti: due medici devono essere specialisti nella disciplina oggetto della controversia e il terzo medico, se non è specialista nella disciplina oggetto della controversia, deve avere la specializzazione in materia di igiene e medicina preventiva. Il conto finale dei lavori è redatto Collegio, esaminato l’oggetto della controversia, delibera a maggioranza, dandone comunicazione alle parti ed alla regione. Le eventuali contestazioni sui controlli dovranno essere formalizzate con comunicazione al Collegio medico, entro 30 giorni dalla data dal ricevimento della loro ultimazionerichiesta di emissione della nota di credito, dandone contestuale notizia per conoscenza alla Regione. La rata Al fine della corretta gestione contabile, la nota di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione credito verrà emessa per l’intero importo richiesto senza che ciò costituisca acquiescenza alle revisioni contestate; a seguito della risoluzione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO contenzioso si provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore regolarizzazione economica tramite emissione di una fattura o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite di una nota di credito pari all’importo dovuto a seguito della valutazione del collegio medico. Gli erogatori privati non potranno dare avvio ad azioni di rivalsa per le contestazioni non formalizzate con le modalità e negli stessi termini previsti per l’Impresai tempi di cui sopra. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimistaQualora il Collegio medico non si esprima entro 45 giorni dalla richiesta, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori gli erogatori potranno procedere in sede arbitrale e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessiin via giudiziaria.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 30 per la PROVINCIA DI SALERNO che cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggio- rato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’anticipazione sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pa- ri a quella dell’anticipazione; in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso ogni caso all’ultimazione dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguitel’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il be- neficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecu- zione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i vari ODL e relativi Contratti Attuativitempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con de- correnza dalla data di erogazione della anticipazione. L’Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, nei seguenti casi: - in corso d’opera, ogni qual- volta che gli interventi eseguitiil suo credito, contabilizzati al netto del ribasso offerto d’asta e della ritenuta dello 0,50%dalle prescritte ritenute rag- giunga l’ammontare di € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00), ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016così co- me risultante dalla contabilità dei lavori redatta secondo le prescrizioni, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti all’art. 15 del citato Decreto n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si procederà all’emissione del titolo di spesa per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento la liquidazione della rata di saldo non costituisce presunzione successivamente all'approvazione degli atti di accettazione dell’intervento contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, ove nulla osti nei riguardi di eventuali atti impeditivi, previa costituzione di una cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa da parte dell’appaltatore ai sensi dell’artdell’articolo 103 co. 6, del D.lgs. 1666 comma 2 del codice civile50/2016. Il Codice Identificativo Gara Fino alla data di detto rilascio, l'Impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite affinché le stesse non siano danneggiate da terzi. Sui certifi- cati di pagamento verrà applicata, a titolo di garanzia, una ritenuta, a norma di legge dello 0,50% (CIGzerocinquanta per cento) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno sull'importo netto progressi- vo dei singoli Contratti attuativilavori, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione garanzia degli obblighi di tracciabilità dell’Impresa sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei flussi finanziari da parte degli stessilavoratori, che verrà restituita dopo l’approvazione del collaudo.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro I pagamenti verranno disposti dall’Ente ed effettuati dal Tesoriere in base a mandati di pagamento (ordinativi informatici conformi allo standard OPI emanato dall’Agenzia per l’Italia digitale AgID) individuali o collettivi emessi dall’Ente e trasmessi tramite la piattaforma SIOPE+ su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro dipendente autorizzato, così come individuato nel Regolamento di Contabilità, ed in caso di sua assenza o impedimento da altri dipendenti dell’Ente appositamente delegati o abilitati a sostituirlo. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, che risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, sia nei confronti dell’Ente, sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. I mandati devono contenere tutti gli elementi previsti dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da: a) delegazioni di pagamento; b) obblighi tributari e somme iscritte a ruolo; c) ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art.159 del D.Lgs.n.267/2000; d) ogni altro pagamento la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; e) spese fisse o ricorrenti, canoni di utenza o rate assicurative, dietro specifica richiesta presentata a firma delle persone autorizzate a sottoscrivere i mandati. Le relative quietanze riconoscono al Tesoriere il diritto ad ottenere il discarico dei relativi pagamenti. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro trenta giorni e, comunque, entro il termine dell’esercizio finanziario, fatta salva diversa disposizione di legge; devono, altresì, riportare il numero del sospeso, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. I beneficiari dei pagamenti con quietanza diretta sono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuto invio dei relativi mandati al Tesoriere. I mandati di pagamento dovranno contenere gli elementi previsti dall’art.185 del D.Lgs.n.267/2000. L’Ente per consentire al Tesoriere l’aggiornamento delle annotazioni di vincolo sulla contabilità speciale si impegna ad apporre sul mandato di pagamento relativo a spese a specifica destinazione apposita annotazione che equivale ad ordine di svincolo del corrispondente importo sulla contabilità speciale. Il Tesoriere non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente può dar corso al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO mandati che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima siano privi delle indicazioni di cui al punto precedente; L’impresa precedente punto, non sottoscritti da persona autorizzata. L’Ente dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi disporre, con espressa annotazione sui titoli, che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato i mandati di pagamento vengano estinti con una delle seguenti modalità: a. rimessa diretta, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia; b. accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato al creditore; c. commutazione in assegno circolare o assegno-quietanza non trasferibile a favore del creditore, da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e spese a carico del beneficiario. La valuta di addebito al conto dell’Ente è pari a quella del giorno di estinzione dell’ordinativo. Per i pagamenti disposti verso l’estero, vengono applicate a carico del beneficiario le eventuali commissioni reclamate di tempo in tempo dalla Banca estera. I mandati, in quanto trasmessi in modo telematico, saranno messi in pagamento entro il giorno lavorativo successivo a quello della rata trasmissione. In casi di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento urgenza evidenziati dall’Ente e, comunque, ogni qual volta la situazione lo consenta, i pagamenti vengono eseguiti nello stesso giorno di invio. Nel caso di pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse l’Ente farà pervenire al Tesoriere i titoli di spesa, di norma, due giorni lavorativi precedenti la scadenza, salvo casi di comprovata urgenza e dovrà essere emessonecessità. I titoli di spesa dovranno recare in evidenza la scadenza. A comprova dei pagamenti effettuati, il Tesoriere provvede a rilasciare regolari quietanze numerate in ordine cronologico, compilate con l’applicazione delle ritenute a garanzia procedure informatizzate. Relativamente ai mandati di leggepagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l’Ente, al fine di consentire l’estinzione degli stessi, si impegna, entro 45 giorni la predetta data, a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale variarne le modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - caso contrario, il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore Tesoriere non tiene conto dei predetti mandati e l’Ente si impegna ad annullarli e riemetterli nel nuovo esercizio. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. Il Tesoriere può pagare mandati a favore di un delegato diverso da quello del beneficiario se sugli stessi sono annotati gli estremi della delega rilasciata dal creditore a favore del delegato. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all’Ente l’importo degli assegni circolari per l’irreperibilità degli intestatari nonché a fornire, a richiesta degli interessati dei titoli da inoltrarsi per tramite dell’Ente, informazioni sull’esito degli assegni circolari emessi in commutazione dei titoli di spesa. Non è dovuta alcuna commissione per i pagamenti effettuati dal Tesoriere né a carico degli utenti né a carico dell’Ente, in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.n.11/2010, modificate dalla Direttiva Europea 2015/2366/Ue e dalla circolare applicativa della Ragioneria Generale dello Stato n.22/2018. Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o di altre categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute di legge, il Tesoriere è esonerato da ogni responsabilità in merito all’applicazione delle norme stesse, essendo compito dello stesso Tesoriere di provvedere ai pagamenti nell’esatta misura risultante dai relativi mandati. L’Ente si impegna, di norma, a non presentare alla maturazione Tesoreria mandati oltre la data del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante23 dicembre, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena ad eccezione di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessiquelli emessi a favore dell’Economo Comunale e ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in rate mensili posticipate, dietro presentazione di regolare fattura con indicati i servizi effettivamente svolti nel mese di riferimento. Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata la tabella riassuntiva delle attività svolte nel mese di riferimento; in allegato alla fattura dovrà essere prodotto, per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appaltociascun automezzo gestito, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadroun rapporto riportante: 1. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo QuadroI riferimenti dell’automezzo (targa, modello, totale km. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolopercorsi); 2. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli Gli interventi eseguiti, contabilizzati specificando le date dell’intervento e il dettaglio materiali sostituiti, i materiali di consumo, le ore di manodopera impiegate, nonché eventuali servizi di recupero vetture. Il Committente procederà al netto pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del ribasso offerto DURC. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 4, c. 2 e art. 6 del DPR 5.10.2010, n. 207 nonché le disposizioni di cui all’art. 31 del DL 69/13 convertito nella L. 98/2013. La presenza di un DURC irregolare, fatto salvo quanto previsto nell’art. 6, c. 8 del DPR 207/2010 imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ritenuta dello 0,50%, ai ditta risultante dal DURC. Ai sensi dell’art. 30 comma 5 4 del D.Lgs 50/2016D.Lgs. 9.10.2002 n. 231, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere pagamenti delle fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto effettuati entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente, mediante bonifico bancario su istituto di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato credito e coordinate bancarie che l’Impresa avrà cura di collaudo o del CREindicare in fattura. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da Committente declina ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta per ritardati pagamenti dovuti al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite verificarsi di uno dei seguenti casi: − omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatorerelativi allegati sopra citati; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessi− DURC irregolare.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante a L’ordinazione dei pagamenti avverrà esclusivamente in base ad ordinativi di pagamento su moduli appositamente predisposti, datati, numerati progressivamente, firmati e contenenti le indicazioni necessarie per la PROVINCIA DI SALERNO corretta effettuazione dei pagamenti. b L’Istituto effettuerà i pagamenti nei limiti delle disponibilità dei conti correnti e dell’anticipazione di cassa utilizzabile; peraltro è tenuto al pagamento, anche in mancanza di relativo mandato, delle spese obbligatorie, indilazionabili e scadute riguardanti imposte o altre somme per le quali sia prevista l’anticipazione da norme di legge; in tali casi l’Istituto dovrà richiedere immediatamente all’Azienda l’emissione del relativo ordinativo di pagamento (stipendi, competenze personale, dipendenti e non, contributi previdenziali e assistenziali, fisco e fiscalità, utenze). c L’ Istituto prende atto del mandato irrevocabile conferito dall’ Azienda per il pagamento al Concessionario del Nuovo Ospedale in relazione all’ obbligo stabilito nel contratto recepito con delibera n. 82 del 2 febbraio 2006, cui si rinvia. d Per ogni pagamento l’ Istituto si farà rilasciare dal beneficiario regolare quietanza da apporre o da allegare al relativo ordinativo di pagamento. e L’Azienda Ospedaliera potrà richiedere, con apposita annotazione sul mandato, che sarà tenuta esclusivamente il pagamento venga effettuato mediante accreditamento del relativo importo sul conto corrente bancario o postale dedicato. In questi casi l’Istituto allegherà al mandato stesso la documentazione comprovante il sistema di pagamento e, nel caso in cui questo sia avvenuto attraverso il Servizio Postale, allegherà i documenti rilasciati dall’amministrazione postale. f Le spese vive per le modalità agevolate di pagamento saranno a carico dei beneficiari dei pagamenti, ad eccezione dei pagamenti relativi alla retribuzione del personale dipendente. g L’Istituto non è tenuto a dare corso al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti mandati non completi in ogni loro parte o sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in cifre e quello scritto in lettere. h Per quanto concerne l’assoggettamento della quietanza all’imposta di bollo, l’Istituto si atterrà alla normativa vigente in materia, ivi compreso i nuovi adempimenti in via telematica. i Gli ordinativi sono estinti dall’Istituto nei termini previsti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso D.lgs n.11 del 27/01/10 : j La valuta dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e pagamenti dovrà essere emessoquella del giorno dell’operazione, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento entro il giorno successivo alla trasmissione da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuatividell’ Azienda, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessisalvo termine più breve richiesto dall’ Azienda.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante I pagamenti, a favore dell' impresa aggiudicataria, avverranno mensilmente dietro presentazione di regolare fattura elettronica indicante i giorni ed i km effettuati per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente il servizio comprensivo dei costi relativi alla conduzione scuolabus, rifornitura di carburante, assicurazione e manutenzione ordinaria. Il Comune di Valsolda si impegna al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appaltodelle citate fatture alla Ditta, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, previa verifica dell’adempimento della loro ultimazioneregolare prestazione e della regolarità contributiva dell’azienda, mediante richiesta del DURC, senza aggiunta di interessi, salvo che disconosca la regolarità delle fatture stesse e proceda, in conseguenza, a contestazioni. In tal caso il pagamento delle fatture verrà effettuato non appena la ditta avrà provveduto, nei termini, a sanare le cause della contestazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli Ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte di cui all’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati unicamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli stessialtri strumenti idonei a consentirela piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione delcontratto. A tal fine la Ditta affidataria sarà tenuta a comunicare per scritto all’Ente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, mediante compilazione del modello all’uopo predisposto dalla stessa.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante Le fatture dovranno essere intestate ed inoltrate a: Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento i Servizi alla Persona – Xxx Xxxxxxx Xxxxx, 5 - 26900 Lodi, con l’indicazione dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. servizi prestati e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il del periodo di vigenza dell’Accordo quadroriferimento. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo QuadroEntro il giorno 10 di ogni mese, l’appaltatore emetterà regolare fattura per il servizio svolto nel mese precedente, allegando i modelli di rendicontazione dell’attività svolta stabiliti dall’AZIENDA su supporto informatico e debitamente compilati. rimarrannoL’AZIENDA, pertanto, nella disponibilità effettuati i relativi riscontri e accertata la correttezza della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni previste nel presente capitolato da parte del Direttore dell’Esecuzione o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emessoprocedimento, con l’applicazione provvede alla liquidazione delle ritenute a garanzia di leggefatture, mediante accredito sul conto corrente dell’appaltatore dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010, entro 45 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori resta sospeso qualora gli uffici dell’AZIENDA dovessero riscontrare errori e/o cottimisti omissioni nella documentazione allegata alla fattura, invitando l’appaltatore, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, a rettificare o integrare la documentazione prodotta. L’eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili all’AZIENDA non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell’appaltatore il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto. Le parti concordano che il tasso d’interesse da applicare all’eventuale superamento dei termini di pagamento di cui al precedente comma 4, dovrà essere inserita la clausola pari a quello legale di assunzione degli cui all’art. 1284 c.c. L’appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessidi cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ed in particolare a comunicare all’AZIENDA gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica, entro sette giorni dalla relativa accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro 1. Il Municipio IX Eur riconosce all’Organismo per ciascun pacchetto di servizi affidato all’Organismo stesso ai sensi dell’art. 4 - e, comunque, non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente oltre il numero massimo dei pacchetti affidabili secondo l’offerta progettuale - dopo verifica degli interventi effettivamente resi, il corrispettivo autorizzato. 2. La liquidazione delle somme dovute avviene con ratei mensili posticipati e al pagamento del corrispettivo dovuto si provvederà con determinazione dirigenziale previa presentazione di fattura o nota di pagamento in formato elettronico (CODICE UNIVOCO MUNICIPIO B3UBTM) debitamente vistata in conformità con le norme vigenti. Ogni pagamento è subordinato a: a) relazione mensile sull’andamento del servizio. b) Fogli firma firmati in originale dall’operatore e controfirmati dall’utente con la indicazione esatta dell’ora di inizio e fine della prestazione; c) dimostrazione dello stato di esecuzione dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. Piani di Intervento individuali tramite la presentazione dei fogli firma in originale degli utenti; d) verifica, a cura del Servizio Sociale, della regolarità dei contributi assicurativi e dal RUP previdenziali (DURC). 3. Il corrispettivo complessivamente erogabile all’Organismo non può eccedere la somma complessiva indi- cata al precedente comma 1. Riguardo al costo degli interventi integrativi al PEI per il servizio SISMIF, che prevedono l’intervento di figure professionali diverse rispetto all’educatore, si fa riferimento alla Tabella C – PACCHETTI DI SERVIZIO IN- TEGRATIVI DEL PEI della Deliberazione Giunta Capitolina 191/2015. Alla liquidazione delle prestazioni si provvederà entro 60 giorni dall’acquisizione, da parte del Municipio, del documento contabile in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appaltoformato elettronico, regolarmente eseguiti dall’impresa durante stante la particolare complessità del procedimento di liquidazione che richiede una preliminare attività di vigilanza e verifica della documentazione prodotta a dimostrazione del servizio erogato ed a giustificazione dell’importo fatturato. Ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972 (introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014), dell’importo fatturato verrà liquidato all’Organismo il periodo di vigenza dell’Accordo quadrosolo imponibile, mentre l’IVA, se dovuta, verrà corrisposta all’Erario direttamente dall’Ente pubblico. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo QuadroAi sensi dell’art. rimarranno30, pertantocomma 56 bis, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso del codice dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al contratti pubblici su importo netto del ribasso offerto e della progressivo delle presta- zioni viene operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento liquidazione finale dopo l’approvazione da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data del Municipio IX Eur della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione verifica della conformità previo rilascio del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Documento Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessiRegolarità Contri- butiva.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante I pagamenti avverranno ad ultimazione della fornitura, previa verifica, da parte del Committente, della rispondenza, per qualità e quantità, dei prodotti consegnati con quanto previsto dalla presente lettera di invito e alle specifiche tecniche indicate nell’ ALLEGATO A. La verifica di conformità sarà effettuata in analogia a quanto previsto dall'art. 312, ora abrogato, del D.P.R. 207/2010, essendo l'importo a base di gara inferiore alla soglia comunitaria. La verifica delle prestazioni da parte della stazione appaltante sarà effettuata entro 30 gg dal completamento delle prestazioni. Il pagamento delle fatture è subordinato alla preventiva acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC) nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Al personale impiegato nella fornitura è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadroassicurativi. Le eventuali economie risultanti fatture sulle prestazioni autorizzate dovranno essere intestate a: Regione Autonoma della Sardegna, Presidenza – Direzione generale della Protezione Civile – Servizio Programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx n. 28, Cagliari, - CAP 09123 – C.F. 80002870923 – codice IPA: P6Y1RH, C.D.R. 00.01.07.03. Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente indicato il codice CIG Z77278AA5F, serie e protocollo del contratto, l'oggetto dell'affidamento, l’annotazione della scissione dei pagamenti come da Legge 23/12/2014 n. 190, nonché gli estremi della nota emessa da questa direzione, con la quale si comunica l’avvenuto impegno che autorizza l’esecuzione della prestazione, come disposto dall’art. 56, co. 7, del D.Lgs. 118/2011. Le fatture, ai sensi del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in Legge 23 giugno 2014 n. 89), dovranno essere emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio che provvederà alla scadenza dell’Accordo Quadroricezione ed al successivo inoltro a questa amministrazione. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità Nel caso in cui la fattura sia inoltrata senza i suddetti codici e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori con codici errati la stessa verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento respinta e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il subre-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessiinserita".

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante 1. Nei relativi Certificati di Pagamento in acconto redatti dal Direttore dell’esecuzione sarà applicata la detrazione dello 0,5%, sull’importo lordo di ciascuno Stato di Avanzamento, a garanzia degli obblighi previdenziali. Tale somma verrà liquidata dopo il Collaudo finale favorevole. 2. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per la PROVINCIA DI SALERNO difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che sarà tenuta esclusivamente il Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo. 3. La liquidazione del pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione, da parte dell’appaltatore nonché degli eventuali subappaltatori, della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. contributi previdenziali e dal RUP in base alle necessità manutentive dei contributi assicurativi obbligatori per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni gli infortuni sul lavoro e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno malattie professionali dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CREdipendenti. 4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento del prezzo avrà luogo esclusivamente mediante accredito in conto corrente intestato alla Società affidataria ai sensi dell’artdella la legge n. 136 del 13/08/2010 ” Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” su presentazione di relativa fattura. 5. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e Nell’ipotesi di costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese, sarà cura ed onere della capogruppo provvedere, unitamente alla fattura, alla produzione di dichiarazioni, rilasciate da ciascuna altra Società componente il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanzaraggruppamento, con salvezza cui si autorizza questa Amministrazione al pagamento nei confronti della PROVINCIA DI SALERNO sola capogruppo e si manleva L’Ente Appaltante da ogni qualsiasi responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta in merito al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 riparto tra le diverse Società del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione raggruppamento del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessiprezzo pagato dall’Amministrazione medesima.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP 1- I pagamenti sono effettuati in base alle a mandati di pagamento, individuali o collettivi, in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, emessi dall'Ente con numerazione progressiva per esercizio finanziario ed inviati al Tesoriere in via telematica, secondo le modalità previste per il mandato elettronico. 2- I mandati di pagamento sono firmati digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario o suo sostituto/delegato. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe e digitali, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché, tutte le successive variazioni. 3- Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno di ricezione delle comunicazioni stesse. 4- A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione digitale, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. In tutti i casi le quietanze originali a fronte degli ordinativi di pagamento saranno sostituite da comunicazioni elettroniche rese secondo le modalità previste per il mandato informatico. 5- Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire, entro 3 giorni dalla richiesta, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale, senza alcun onere a carico dell’ente. Qualora la Provincia abbia necessità manutentive di ritirare copia dei mandati pagati e regolarmente quietanzati, il Responsabile del Servizio Contabilità farà richiesta per le opere oggetto dell’appaltoe- mail al tesoriere, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo che dovrà rispondere entro due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. 6- Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarrannoogni pagamento dell'Ente, pertanto, nella disponibilità anche tramite l’Economo / Cassiere della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità Provincia e/o rimborso senza mandato, sono poste a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e carico della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivatibanca. Il Certificato Tesoriere non è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l'ammontare di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione nessuna delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato spese in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessiquestione.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante 1. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto Applicativo. 2. Saranno emesse situazioni provvisorie mensili in acconto per i Contratti Applicativi il cui termine utile, fissato ai sensi del successivo articolo 24, sia maggiore di giorni 60 (sessanta). 3. In tali casi, il termine di cui all’art. 44.4 delle CGC decorre a partire dal trentunesimo giorno successivo al completamento del mese di calendario in cui ricadono i lavori contabilizzati nel singolo stato di avanzamento lavori ( SAL), valutato con le modalità previste dall’Allegato 10 – Prescrizioni per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente computazione e salizzazione delle opere. 4. Per i Contratti Applicativi con termine utile pari o inferiore a 60 (sessanta) giorni, si provvederà al pagamento sulla base di un unico stato di avanzamento da emettersi alla data di ultimazione lavori. 5. Negli stati di avanzamento lavori l’importo previsto sarà contabilizzato in contraddittorio, a seguito di constatazione dell’avvenuta esecuzione dei corrispettivi lavori. 6. Il prezzo della “voce oneri della sicurezza” da farsi risultare nei singoli Contratti Applicativi, verrà contabilizzato, in ciascuna situazione lavori emessa nei confronti dell’Appaltatore, fino al raggiungimento dell’importo stesso, incrementando i relativi ai importi lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive di una percentuale ottenuta dividendo la “voce oneri della sicurezza” per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati l’importo del Contratto Applicativo al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%degli oneri per la sicurezza. 7. Qualora necessario, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016nell’ultimo stato di avanzamento lavori di ogni singolo Contratto Applicativo, comprensivi della relativa quota si procederà al conguaglio degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso fino alla stato di avanzamento precedente e quanto effettivamente spettante all’Appaltatore stesso per tutti i la sicurezza, in considerazione di eventuali varianti. 8. Qualsiasi ritardo nella compilazione degli stati di avanzamento lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di e nel pagamento della rata di delle somme dovute in acconto è rilasciato dal Responsabile disciplinato dall’art. 5 del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SALD. Lgs. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE231/2002. 9. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione è disposto entro 60 giorni dalla data di accettazione dell’intervento emissione del certificato di collaudo di ciascun intervento indicato al precedente articolo 2.1 cui il Contratto Applicativo si riferisce. Qualora il pagamento della rata di saldo sia ritardato spettano all’Appaltatore gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dall’art. 5 del D. Lgs. 231/2002. Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile1224 Codice Civile. 10. Il Codice Identificativo Gara codice identificativo (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico codice unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del al presente Accordo verrà indicato Quadro vengono indicati dal Committente nei seguenti: CIG …………………….. – CUP ………………………………. 11. Le fatture, sulle quali dovranno essere indicati, oltre al riferimento dell’Accordo Quadro, il numero e la data del Contratto Applicativo, del codice identificativo di volta gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP), anche: ragione o denominazione sociale esatta dell’Appaltatore, Codice Fiscale o partita IVA, numero di “Entrata Merci” e modalità richieste per il pagamento, devono essere intestate a RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Sede Sociale Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxx, Codice Fiscale 01585570581 – Partita IVA 01008081000, trasmesse all’indirizzo che sarà all’uopo comunicato e, per consentire una pronta registrazione, dovranno obbligatoriamente essere inviate mediante caricamento telematico (upload) del formato immagine “pdf”. 12. Sul Portale aziendale di Ferservizi S.p.A. (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx) - società mandataria per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi di RFI – è presente all’interno una specifica Area Riservata ai fornitori che consente, previa registrazione ed in volta quando occorrentemodo gratuito, di usufruire del servizio di trasmissione delle fatture in formato “pdf”. Il CIG Tale modalità è da intendersi sostitutiva della spedizione mediante posta ordinaria e sarà cura della Società Ferservizi S.p.A. materializzare su supporto cartaceo il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamentidocumento oggetto di upload, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia costituirà originale della fattura ai sensi dell’art. 21 del sub-appaltatore)DPR 633/72, modificato dal D.Lgs. - la stazione appaltante liquiderà n. 52/2004. 13. L’Appaltatore, nell’ipotesi in cui fosse impossibilitato ad effettuare il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti caricamento sul predetto portale del formato immagine, dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessispedire le fatture in formato cartaceo al seguente indirizzo: FERSERVIZI S.p.A. Polo Infrastrutturale Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxx.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per Il Titolare si obbliga a corrispondere all’Emittente, in un’unica soluzione e senza in- teressi, l’importo indicato nell’Estratto Conto relativo a: a) tutte le Operazioni di pagamento e le Operazioni di anticipo di denaro contante effettuate con la PROVINCIA DI SALERNO Carta, anche attraverso apparecchiature elettroniche e canali virtuali, telefonici e telematici; b) le commissioni, gli interessi, le spese e gli altri oneri, così come dettagliati nel Documento di Sintesi. Il Titolare autorizza espressamente l’Emittente ad addebitare, senza necessità di preavviso, tutti gli importi di cui sopra, che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. verranno registrati nell’Estratto Conto, sul conto corrente bancario indicato sul Modulo di Richiesta. Gli addebiti verranno effettuati con la valuta indicata nel Documento di Sintesi e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appaltonell’Estratto Conto. In caso di ritardato pagamento, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo decorreranno interessi di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarrannomora, pertantooltre a spese e com- missioni, nella disponibilità misura indicata nel Documento di Sintesi. Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 21 e 33, il Titolare prende atto che il mancato e puntuale pagamento dell’importo relativo anche ad un solo Estratto Conto può comportare l’invio di qualsiasi comunicazione e segnalazione, ai sensi della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità normativa di tempo in tempo vigente, per l’inserimento dei dati relativi alla Carta e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguiteal Titolare nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) istituita presso la Banca d’Italia, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola altre banche dati pubbliche o private (Sistemi di assunzione degli obblighi informazioni cre- ditizie) e/o archivi tenuti dalle Autorità competenti. L’invio di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessiinformazioni negative può rendere più difficoltoso l’accesso al credito. Il Titolare sarà informato preventi- vamente rispetto al primo invio di informazioni negative sul suo conto.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario e/o da altro soggetto individuato dal regolamento di contabilità dell’Ente, ovvero in caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché‚ tutte le successive variazioni. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge vigente e secondo le indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. I mandati di pagamento devono contenere le indicazioni previste dalle norme di legge in vigore, nonché dal Regolamento di Contabilità del Comune. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art.159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 nonchè gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. Previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per pagamenti relativi ad utenze, rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio o che non é assolutamente vincolante trovino riscontro nell’elenco dei residui o che risultino irregolari per mancanza di uno degli elementi previsti dalla legge, dal regolamento di contabilità dell'Ente o dal presente contratto, non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privo di uno qualsiasi degli elementi previsti per legge, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature all’indicazione della firma e del nome del creditore o discordanza fra la PROVINCIA DI SALERNO somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria di cui al successivo art. 12, deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. Si intendono fondi disponibili i fondi liberi da vincolo di destinazione o quelli a specifica destinazione il cui utilizzo è stato espressamente autorizzato dall’Ente nelle forme di legge. A tale scopo il Tesoriere è tenuto a dare costante informazione all’Ente sulla disponibilità dei fondi liberi da vincolo. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi disponibili e non sia, altresì, possibile ricorrere all’anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge. Qualora il Tesoriere, per qualsiasi motivo non possa effettuare il pagamento ordinato dall’Ente, deve darne immediata comunicazione all’Ente stesso. Il Tesoriere non deve pagare mandati a favore di un delegato del beneficiario, se ai mandati stessi non sia allegata apposita delega rilasciata dal creditore a favore del primo. La firma del delegante deve essere autenticata a norma di legge. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. In assenza di un’indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. L’Ente potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli di spesa, che sarà tenuta esclusivamente i mandati di pagamento siano estinti con una delle seguente modalità: - accredito in conto corrente bancario o postale intestato al creditore; deve essere precisato il codice IBAN, la banca o posta che deve ricevere il bonifico; - commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da inviare al domicilio dello stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e con spese a carico del destinatario; - commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato con tasse e spese a carico del destinatario. In assenza di indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere, in caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo e per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il secondo giorno bancabile precedente alla scadenza o valuta, salvo i casi di comprovata urgenza . Il termine eventualmente apposto sui mandati, nel caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso, deve essere tassativamente rispettato ogniqualvolta i mandati stessi siano trasmessi al Tesoriere almeno nel giorno lavorativo bancabile antecedente il termine stesso. Qualora l’estinzione del mandato di pagamento debba avvenire tramite giro fondi presso la Banca d’Italia, la distinta, con gli ordini di pagamento, deve pervenire al servizio di tesoreria entro il quinto giorno lavorativo antecedente a quello della scadenza. Le correzioni eventualmente apportate sul mandato devono essere controfirmate. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. L’Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. Eventuali commissioni, spese e tasse inerente l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari (eventuali spese a carico dell’Ente dovranno essere indicate sul mandato di pagamento). Pertanto il Tesoriere trattiene dagli importi nominali dei mandati l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - sia degli importi delle spese che di quelli netti pagati. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato". In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale . Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei corrispettivi contributi suddetti, corredandoli della documentazione prevista dalla legge. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge (per il mese di dicembre non oltre il 31/12) ovvero vincola l’anticipazione di Tesoreria. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dall’Ente, che abbia scelto come forma di pagamento l’accredito delle competenze stesse in conti correnti bancari, sia presso una qualsiasi dipendenza dell’Istituto Tesoriere, sia presso un Istituto di credito diverso dal Tesoriere verrà effettuato mediante una operazione di addebito al conto di tesoreria e di accredito ad ogni conto corrente entro il 27 di ogni mese con valuta compensata (15 dicembre lo stipendio relativo allo stesso mese e alla tredicesima mensilità) o il 26 o il 25 nel caso in cui il 27 sia rispettivamente sabato o domenica, così da garantire ad ogni dipendente parità di trattamento. Tali accrediti non dovranno essere gravati di alcuna commissione o spesa bancaria. I mandati relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive agli stipendi dovranno essere consegnati al Tesoriere almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per il pagamento. I conti correnti della specie presso le filiali del Tesoriere potranno fruire, inoltre, di speciali condizioni eventualmente concordate. Fatta eccezione per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima operazioni di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati precedente punto, i pagamenti verranno addebitati al conto di Tesoreria con valuta corrispondente a quello di effettiva esecuzione dell’operazione. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da differenti CIG derivatidelegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emessoResta inteso che, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di leggequalora, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine alle scadenze stabilite siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insufficienza di ricevimento della fattura. Detto termine è fondi da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento accantonare o per mancato rispetto da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione dell'Ente degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessicui al successivo art. 13, comma 3), quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti L’ATS entro 60 giorni dal D.L. ricevimento della fattura, unitamente alla documentazione prevista dall’articolo precedente, previa verifica di regolarità amministrativa e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appaltocontabile, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta provvederà a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso il 95% dell’importo fatturato a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata titolo di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fatturafattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrativa), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro Entro 30 giorni dalla data dal ricevimento della loro ultimazione. La rata suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione conguaglio passivo procederà al relativo recupero all’atto del certificato di collaudo o del CREprimo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per responsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad erogare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della rata fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. Data: 07/07/2020 16:05:32 RCC/2020/0000031 Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. L'avvenuto saldo non costituisce presunzione pregiudica la ripetizione di accettazione dell’intervento somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte. Per le controversie conseguenti ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) controlli, si rimanda a quanto previsto dagli articoli 6 e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore10 dell’Accordo AIOP/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori eConfindustria Sardegna/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessiRegione Sardegna.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante Le condizioni economiche ed i relativi prezzi sono stabiliti dall’offerta economica presentata in corso di gara. Ai sensi del D. Lgv. N°231/02 si stabilisce che il pagamento verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di registrazione elettronica della fattura, previo accertamento da parte della Stazione Appaltante della conformità delle prestazioni effettuate a quelle oggetto di contratto. Nel caso di beni inventariali per i quali sia previsto il collaudo, tale accertamento avverrà in contraddittorio. La fattura dovrà indicare i riferimenti dell’ordinativo di fornitura AREAS, ove presente; ed il codice univoco ufficio 0TXQBM (zero TXQBM) per la PROVINCIA DI SALERNO fatturazione elettronica. In caso di dispositivi medici l’aggiudicatario è tenuto all’inserimento delle informazioni relative al tipo di dispositivo e al codice di repertorio, nel rispetto delle indicazioni per la fatturazione elettronica di cui al DL 28/2015 art. 9 ter comma 9. Per i dettagli operativi si rinvia al prot. 11088 dell’11/04/2016 disponibile al link xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx.xxx?XX_XX=00000&xxxx=0000 . Al pagamento tardivo saranno applicati gli interessi di legge. La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi sul rispetto delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all’aggiudicatario cui sono stati contestati inadempimenti, fino a che sarà tenuta esclusivamente al non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di prestazioni periodiche o continuative, l’aggiudicatario emetterà fattura mensile o con diversa periodicità da concordarsi. In caso di prestazioni eterogene e relative voci di costo (ad esempio canone di noleggio, di assistenza, materiale di consumo etc.), l’aggiudicatario è tenuto a richiesta della Stazione Appaltante all’emissione di fatture distinte per ciascuna voce di costo. A richiesta è altresì tenuto a corredare la fattura con tabella di dettaglio. L’aggiudicatario deve trasmettere regolarmente la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, come previsto dal presente capitolato. La SA può sospendere l’emissione i mandati di pagamento in caso di violazioni di legge ovvero mancato o irregolare pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP crediti dei dipendenti da parte dell’aggiudicatario fino a che quest’ultimo non dimostri l’avvenuta cessazione delle violazioni addebitate ovvero il saldo del debito verso i lavoratori. Analoga sospensione avviene in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo caso di vigenza dell’Accordo quadroirregolarità DURC. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo QuadroPer tali sospensioni l’aggiudicatario non può né opporre eccezioni né avanzare pretesa alcuna. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto L’aggiudicatario ha facoltà di chiedere l’anticipazione del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, 20% dell’importo iniziale contrattualmente previsto ai sensi dell’art. 30 35 comma 5 18 D. Lgv. 50/2016. Detto importo sarà corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del D.Lgs 50/2016tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, comprensivi della relativa quota n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell’albo degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati progressivo recupero dell’anticipazione da differenti CIG derivatiparte delle stazioni appaltanti. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emessobeneficiario decade dall’anticipazione, con l’applicazione delle ritenute obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a garanzia di leggelui imputabili, entro 45 giorni a decorrere secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento erogazione della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessianticipazione.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro 1. I pagamenti saranno eseguiti dall’Istituto cassiere in base ad ordinativi di pagamento (mandati) individuali o collettivi, inviati telematicamente dalla Camera su modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente e sottoscritti dal Dirigente dell’area economico- finanziaria e dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria o dai rispettivi delegati come previsto dall’art. 16, comma 1, del D.P.R. 254/2005. 2. I mandati dovranno riportare le seguenti indicazioni: a) nome e cognome o ragione sociale del creditore; b) codice fiscale del creditore; c) causale; d) importo in cifre e lettere; e) modalità di estinzione del titolo ed eventuali persone autorizzate a rilasciare quietanza; f) data di emissione; g) eventuale data di scadenza; h) codice SIOPE; i) CIG e CUP, ove previsto. 3. In caso di necessità, la trasmissione potrà avvenire con modalità cartacea. I mandati di pagamento cartacei saranno consegnati all’Istituto cassiere accompagnati da una distinta in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita alla Camera per ricevuta. Potranno essere accettate eventuali cancellature o aggiunte purché convalidate mediante timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo. 4. Per tutti i pagamenti, l’Istituto Cassiere applicherà una data di valuta non é assolutamente vincolante anteriore al giorno di pagamento/addebito ai sensi del D. Lgs. n. 11/2010 5. In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché al divieto di pagamento in contanti per cifre superiori a € 1.000,00 di cui alla legge 201/2011) , i mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità: a) bonifico bancario; b) accreditamento in conto corrente postale, o mediante vaglia o assegno postale; c) commutazione in assegno circolare, non trasferibile all’ordine del creditore da spedire a cura dell’Istituto cassiere, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese di spedizione a carico dei beneficiari stessi; d) in contanti, presso i propri sportelli, rispettando tuttavia i limiti e le disposizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti. 6. L’Istituto Cassiere si obbliga a riaccreditare alla Camera l'importo degli assegni circolari prescritti o rientrati per l'irreperibilità degli intestatari. 7. L’Istituto cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dalla Camera sul mandato. 8. L’Istituto cassiere, su conforme richiesta della Camera, dovrà eseguire i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell’operazione. 9. I mandati saranno ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo successivo a quello della loro consegna. L’Istituto cassiere sarà, comunque, tenuto a eseguire con precedenza assoluta i pagamenti dichiarati urgenti dalla Camera e quelli relativi a debiti per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al cui inadempienza siano dovuti interessi di mora nonché, nei termini, quelli per i quali è indicata la scadenza. Qualora i pagamenti da effettuare abbiano scadenze prefissate, i relativi mandati dovranno essere consegnati/trasmessi telematicamente all’Istituto cassiere di norma due giorni lavorativi bancabili precedenti a detta scadenza. 10. I pagamenti di emolumenti ai dipendenti camerali (retribuzioni, prestiti o anticipazione su indennità di anzianità o TFR, indennità di fine servizio o TFR, altri compensi) dovranno essere effettuati: a) senza alcun onere per i dipendenti, qualunque sia la modalità di pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive scelta; b) con valuta fissa , senza addebito di spese per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadrol’Ente. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta L’Ente si impegna a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguitefornire all’Istituto cassiere, con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi rispetto alla data di pagamento, appositi elenchi su supporto cartaceo o informatico o mediante invio telematico, contenenti gli estremi dei beneficiari e gli importi netti da pagare. 11. Non verrà applicata nessuna commissione o altra spesa né all’Ente né ai beneficiari, oltre che per i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima pagamenti di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere , anche nel caso dei pagamenti di seguito indicati: a) indennità, rimborsi e compensi ai componenti gli organi e le commissioni camerali; b) disposti a favore di organismi del sistema camerale (Unione Italiana delle Camere di Commercio, Unione Regionale delle Camere di Commercio della Sicilia, Camere di Commercio, ecc.); c) disposti a favore di altri enti e amministrazioni pubbliche; d) pagamento di fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivaticontratti di somministrazione di lavoro; e) compensi ai tirocinanti; f) quote associative; g) premi di assicurazione; h) sottoscrizione di azioni, obbligazioni e quote di società partecipate; i) pagamento di utenze, imposte, tasse e contributi previdenziali. 12. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai Ai sensi dell’art. 1666 16, comma 2 7, del codice civileD.P.R. 254/2005, tutte le spese derivanti dalle particolari modalità di estinzione ivi richiamate, sono esclusivamente a carico dei beneficiari. Dette commissioni saranno applicate dall’Istituto Cassiere nella misura e secondo le modalità risultanti dall’esito della procedura di gara, come specificato all’art. 27. Resta inoltre inteso che il pagamento di diversi mandati (se assoggettabili a commissione) nei confronti dello stesso beneficiario, da eseguirsi nella stessa giornata, dovrà essere effettuato con l’addebito di un’unica commissione. 13. Per l'imposta di bollo di quietanza la Banca dovrà attenersi alle indicazioni riportate sui mandati. In difetto la Banca si conformerà alle norme di legge vigenti in materia. 14. L’Ente si riserva di “domiciliare” presso l’Istituto cassiere il pagamento di utenze (telefonia, acqua, gas, ecc.) In tal caso l’Istituto cassiere dovrà procedere al pagamento entro la scadenza, anche senza la preventiva emissione del mandato che l’Ente si impegna comunque a emettere entro 15 giorni. 15. La Camera di Commercio si impegna a non presentare al Cassiere mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi al pagamento delle competenze al personale e di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria oltre il termine suddetto. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico Xxxxxxxx, dal canto suo, si impegna ad accettare la presentazione di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi mandati anche successivamente a progetti tale data nei casi di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativoeffettiva necessità ed urgenza. 16. I pagamentimandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all'Ente. 17. A fine esercizio come per le reversali, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento devono essere trasmesse all'Ente le ricevute di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessipagamento su apposito supporto informatico.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall’Ente su moduli informatici appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli. 2. Contestualmente alla stipula della presente convenzione l’Azienda fornisce al Tesoriere i nominativi e le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di pagamento, trasmettendo contestualmente le firme digitali e le firme autografe dei medesimi, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni, allegando copia conforme dell’Atto che abbia tolto o conferito tale autorizzazione. 3. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di legge e delle indicazioni fornite dall’Ente. La data dell’operazione è la medesima dell’invio del mandato da parte dell’Ente. 4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; 5. Previa richiesta presentata e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, sarà possibile richiedere la domiciliazione dei pagamenti di utenze, premi assicurativi o rate di mutui. Il pagamento dovrà essere regolarizzato con mandato entro 3 giorni lavorativi dalla scadenza del RID. 6. I pagamenti devono essere gestiti in piena e completa circolarità fra tutte le filiali della Banca, nel senso che il creditore può richiedere il pagamento a proprio favore presso qualsiasi filiale della banca. 7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non é assolutamente vincolante devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente il Tesoriere, il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all’Ente. 8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria con le modalità indicate al successivo art. 9, deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da vincoli. La banca è sollevata da ogni responsabilità nei confronti di terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia altresì possibile ricorrere all’anticipazione di cassa in quanto già utilizzata o vincolata. 9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento dei corrispettivi relativi di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. 10. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. In assenza di un’indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai lavori effettivamente disposti propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal D.L. sistema bancario. 11. Ai pagamenti la Banca provvederà, se espressamente richiesto e dal RUP in indicato dall’Azienda sul mandato, sulla base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appaltodi richiesta dell’interessato, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguiteanche mediante corrispondente, con conto corrente postale, con accredito in conto corrente bancario, con ritiro di ricevute bancarie, e con assegno circolare, comprovando i vari ODL pagamenti effettuati rispettivamente con la copia dell’ordine di bonifico e l’inserimento dell’identificativo CRO della quietanza, con la ricevuta rilasciata dall’Amministrazione postale, con la copia della contabile d’accredito. I beneficiari di mandati per cassa saranno avvisati direttamente dall’Azienda solo dopo l’avvenuta consegna dei relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto mandati alla Banca. Sono vietati i pagamenti a favore di persone diverse da quelle espressamente autorizzate dalle ditte fornitrici a quietanzare i mandati di pagamento. 12. La Banca si assume l’obbligo dell’espletamento della procedura di pagamento degli stipendi ed altri emolumenti ai dipendenti dell’Azienda. 13. Fatto salvo l’utilizzo del ribasso offerto e sistema informativo di cui all’Art. 11 della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunquepresente convenzione, a prescindere dell’importo contabilizzatocomprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all’Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. 14. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo bancabile successivo a cadenza trimestrale verrà emesso stato quello della consegna al Tesoriere. In caso di avanzamento pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente sull’ordinativo – per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto quali si renda necessaria la quota minima raccolta di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento un “visto” preventivo – e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni retribuzioni al personale dipendente, l’Ente medesimo deve consegnare l’elenco dei beneficiari il quinto giorno bancabile precedente alla scadenza e i mandati entro e non oltre il terzo giorno bancabile precedente alla scadenza dell’addebito. 15. Le operazioni con l’estero, in Euro o area UE, che l’azienda avrà necessità di effettuare saranno eseguite, a titolo gratuito secondo le disposizioni di legge e valutarie prescritte, tempo per tempo, dalle competenti autorità. 16. I pagamenti sono effettuati dalla banca che, a suo rischio, anche avvalendosi di altri istituti di credito. Sono inoltre a carico della banca il recupero delle somme erroneamente pagate, oltre al costo sostenuto al riguardo dell’Azienda. 17. In caso di mandati collegati a reversali, la Banca è fissato tenuta ad estinguere il titolo di entrata con il corrispondente titolo di spesa. In caso di errore della banca, quest’ultima sarà tenuta responsabile e dovrà rimborsare alla banca le reversali non riscosse. 18. La Banca risponderà in giorni 30 dalla proprio dei pagamenti effettuati secondo le indicazioni riportate sui titoli di pagamento. 19. La valuta applicata ai beneficiari dell’Ente è la seguente: • per accrediti su conti correnti presso ilTesoriere, giorno successivo all’addebito all’Ente; • per accrediti su conti correnti presso altre banche, terzo giorno successivo alla data di ricevimento della fatturaaddebito all’Ente. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato • Per pagamenti a istituti previdenziali, stesso giorno dell’operazione. • Per gli stipendi dei dipendenti dell’Azienda, il 27 di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativomese. I pagamenti, come indicato pagamenti degli emolumenti al successivo articolo 46, personale avverranno con valuta dello stesso giorno del pagamento dello stipendio anche per accreditamenti su altri conti correnti aperti presso altri istituti di credito e senza addebito di alcuna commissione. Le stesse condizioni saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessi.applicate anche ai compensi corrisposti agli

PAGAMENTI. 1. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP contrattuale verrà liquidato sulla base di importi in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso acconto contabilizzati negli Stati avanzamento dei lavori e nei relativi certificati di pagamento redatti dalla Direzione dei Lavori al raggiungimento della somma minima di Euro 200.000,00 (duecentomila/00). La contabilizzazione verrà emesso sviluppata dalla DL lo Stato Avanzamento Direzione dei Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi sulla base dei lavori regolarmente eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto di gara e compresi della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della per la sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima . E’ prevista anticipazione sull’importo contrattuale. 2. I pagamenti all’Appaltatore saranno effettuati secondo le prescrizioni di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivatiagli artt. 194 e 195 del Regolamento. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, emesso entro 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla data di maturazione emissione dello Stato Avanzamento dei lavori di ogni singolo SALcui al precedente comma 1. 3. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in corrispettivo dovuto all’Appaltatore sarà liquidato a 60 (sessanta) giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni fine mese dalla data della loro ultimazionerelativa fattura (con riportato i relativi codici CIG e CUP di riferimento) previo accertamento positivo circa la regolarità contributiva mediante acquisizione del certificato D.U.R.C. e della presentazione, da parte dell’Appaltatore , del relativo conto dedicato. 5. Il contratto rientra nel campo di applicazione della L. 136/2010 e s.m.i.; pertanto, l’Appaltatore , con la sottoscrizione del contratto, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010, pena la risoluzione del contratto. Si precisa che dovranno essere riportate i codici CIG e CUP su tutte le transazioni finanziarie inerenti l’appalto. 6. La rata Stazione Appaltante verserà il corrispettivo sul conto corrente intestato all’Appaltatore dallo stesso indicato nella dichiarazione ex art. 3 L. 136/2010 presentata alla Stazione Appaltante; 7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello Stato di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione Avanzamento e all’emissione del certificato Certificato di collaudo o del CREpagamento, prescindendo dall’importo minimo. 8. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore in forza del presente contratto, è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 60 giorni dopo l’avvenuta emissione del Certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura fiscale e non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento dell'opera, ai sensi dell’artdell'art. 1666 comma 2 del codice civile1666, secondo comma, c.c. 9. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico In caso di progetto (CUP) verrà riportato all’interno ritardo nell’emissione dei singoli Contratti attuativiCertificati di pagamento, ovvero dei titoli di spesa relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo agli acconti rispetto ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all’Appaltatore gli interessi, legali e moratori come per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessilegge.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante Il Direttore dei Lavori, redigerà (con la cadenza e le modalità successivamente indicate) uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni e i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente. Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei corrispettivi titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori effettivamente disposti dal D.L. gli interessi, legali e dal RUP moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in base alle necessità manutentive cui l'ammontare delle rate di acconto, per le opere oggetto dell’appaltoquali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, regolarmente eseguiti dall’impresa durante raggiunga il periodo quarto dell'importo netto contrattuale, di vigenza dell’Accordo quadroagire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo QuadroI pagamenti, oltre all’anticipazione di cui all’art. rimarranno24 del presente capitolato, pertantoavverranno per stati d'avanzamento, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che gli interventi l'ammontare dei lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri della per la sicurezza, raggiungono raggiungano un importo non inferiore ad euro 60.000,00 a € 500.000,00 (sessantamila/00 euroEuro cinquecentomila/00); - comunque. Per interventi inferiori al suddetto importo, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso la soglia del pagamento dello stato di avanzamento per tutti lavori verrà indicata nell’ambito degli specifici affidamenti. Sarà facoltà della Provincia, in accordo con l’Impresa, raggiunta la somma maturata del SAL, rateizzare i lavori ultimatipagamenti dello stato di avanzamento lavori, che non hanno raggiunto la quota minima nel rispetto del vincolo normativo del patto di stabilità. L’Impresa potrà cedere in toto o parzialmente il credito derivante dal contratto, ad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia finanziaria o creditizia, il cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivatioggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. Il Certificato La cessione di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e credito dovrà essere emessostipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 106, comma 2 13 del codice civileCodice. Il Codice Identificativo Gara (CIG) Per gli importi corrisposti direttamente ai sub appaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e il Codice Unico Progetto (CUP) fornitori di beni o lavori si applica l’art. 105, comma 13 del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessiCodice.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante Il Committente, sulla base della quantizzazione preventiva dei compensi così come in precedenza determinata, riconosce al professionista l’importo di € .................. quale anticipo sull’ammontare presumibile delle spese da sostenere. I compensi e i rimborsi di cui all’art. 7 della presente convenzione saranno corrisposti su semplice richiesta, previa presentazione di nota pro forma, come segue: (elencazione esemplificativa) 1° acconto pari al 20% alla firma della presente convenzione, pari ad € ; 2° acconto pari al 20% alla presentazione del progetto definitivo, pari ad € ; 3° acconto pari al 20 % alla presentazione del progetto esecutivo, pari ad € ; 4° acconti proporzionali all’importo delle somme liquidate sulla residua percentuale di spettanza, cioè il 40%; 5° saldo da corrispondere entro 60 giorni dall’ultimazione lavori e stesura delle regolare esecuzione. Laddove, per qualsivoglia motivo, si dovesse interrompere la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente prestazione professionale al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per professionista dovranno essere integralmente corrisposte le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta somme relative a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni prestazioni svolte come citate al predente articolo 7, ciò anche nel caso che il committente dovesse decidere di non dar corso alla realizzazione dell’intervento. Sulle residue prestazioni che in conseguenza del recesso non verranno eseguite, con benché quantizzate all’art. 7 del contratto, sarà dovuto al professionista una somma pari ad 1/5 del loro ammontare a titolo di mancato utile. Tutto entro e non oltre 60 giorni dal momento del recesso decorsi i vari ODL quali sulle somme dovute e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che non pagate verrà applicati gli interventi eseguiti, contabilizzati interessi ragguagliati al netto del ribasso offerto e tasso ufficiale di sconto della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessiBanca d’Italia.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per I pagamenti saranno effettuati nel seguente modo: a) al momento della sottoscrizione del contratto, il responsabile del procedimento emetterà l’ordine di pagamento ai fini dell’emissione della fattura relativa ad un anticipo pari al 20% dell’importo totale della fornitura, subordinato alla costituzione (da parte dell’appaltatore, all’atto dell’aggiudicazione) di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione stessa; b) al raggiungimento dell’importo di fornitura corrispondente, l’appaltatore emetterà un SAL senza emissione di fattura e la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità S.A. procederà allo svincolo della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima polizza di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto ; c) entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata verifica di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione conformità il responsabile del certificato procedimento emetterà l’ordine di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia fini dell’emissione della fattura del sub-appaltatore)relativa al restante 80% dell’importo totale della fornitura; d) i pagamenti verranno disposti entro 30 giorni dalle relative fatture. Art. 4 - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. L’inosservanza di tali norme comporta la risoluzione del contratto. Art. 5 – Parcometri e specifiche tecniche I parcometri andranno installati, escluse le sole opere murarie e posa dei basamenti, sul suolo pubblico del Comune di Ferrara a cura e spese della proponente, dovranno essere nuovi di fabbrica, omologati dal competente Ministero, rispondere alle normative Europee relative alla compatibilità elettromagnetica, alla resistenza alle escursioni termiche e alla protezione da agenti atmosferici. I Parcometri dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche minime o equivalenti a pena di esclusione, revoca dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto: - Struttura portante in acciaio ad elevata resistenza trattato con vernice colorata al fine di garantire ulteriore protezione e facilità di ripristino in caso di graffi e/o graffiti. Colorazione della carpenteria esterna preferibilmente grigia o blu. - Alimentazione mediante batteria ricaricata da pannello solare integrato alla struttura del parcometro - Accettatore monete per i tagli da 0,05 a 2,00 EUR (il software di gestione deve essere in grado di programmare l’esclusione di determinati tagli); - Sistema motorizzato di sblocco delle eventuali monete bloccate/inceppate - Accettazione di tessere per il pagamento in modalità contactless (standard MIFARE) ricaricabili da parcometro con moneta. Queste tessere dovranno poter essere configurate, lette e ricaricate direttamente dalla S.A. attraverso apposito software da includere nella fornitura. I terminali ed il software dovranno garantire la gestione di un circuito di tessere proprietario e chiuso alla S.A.. In altri termini i parcometri dovranno accettare solo le tessere emesse dalla S.A. e le tessere dovranno essere utilizzabili solo sui parcometri di proprietà della S.A. - Riportare sul fianco della struttura il numero di identificazione alfanumerico del parcometro di almeno quattro cifre come definito dalla S.A. - Avere sul fronte un supporto contenitore protetto da vetro o altro materiale trasparente nel quale potere collocare un foglio informativo di adeguate dimensioni; - Uno o più display alfanumerici retroilluminati che consentano la visualizzazione dei seguenti elementi: a) A riposo (retroilluminazione non attiva) i display consentiranno comunque la visualizzazione delle seguenti informazioni minime: orario corrente, orari e tariffe applicate con spazio dedicato di almeno 36 caratteri alfanumerici su almeno 3 righe. b) Nelle fasi di pagamento: orario corrente, importo inserito (da moneta, tessera o carta di credito/debito), data e ora di fine sosta, e condizioni della tariffa selezionata su almeno 3 righe e per almeno complessivi 36 caratteri, data ed ora di fine sosta, istruzioni per procedere nel pagamento. I parcometri dovranno essere dotati di: - POS per il pagamento mediante carte di credito e debito in modalità contactless. Saranno preferite soluzioni che prevedano la visualizzazione dei dettagli relativi alla transazione bancaria (importo richiesto, stato della trasmissione, esito della transazione) su display integrato al POS e visibile all’utente. - Tasto di selezione multilingue per la programmazione dei messaggi in almeno 4 differenti lingue oltre all’Italiano separato da eventuali altri tasti e/o tastiere in modo da renderlo facilmente riconoscibile all’utenza. - Tasto di selezione multitariffa per la selezione di almeno 5 tariffe differenziate oltre alla tariffa ordinaria applicata. Questo tasto dovrà essere preferibilmente separato da eventuali altri tasti e/o tastiere in modo da renderlo facilmente riconoscibile all’utenza. - Tasto di selezione per la conferma delle operazioni eseguite dall’utente e la conferma del biglietto. Questo tasto dovrà essere preferibilmente separato da eventuali altri tasti e/o tastiere in modo da renderlo facilmente riconoscibile all’utenza. - Tasto di annullamento delle selezioni per consentire e/o delle operazioni in corso. Questo tasto dovrà essere preferibilmente separato da eventuali altri tasti e/o tastiere in modo da renderlo facilmente riconoscibile all’utenza. - Tasto di selezione/incremento per il pagamento con carte di credito, debito e/o carta città. Questo tasto dovrà essere preferibilmente separato da eventuali altri tasti e/o tastiere in modo da renderlo facilmente riconoscibile all’utenza. - Tastiera alfanumerica completa (tutte le lettere dell’alfabeto + numeri da 0 a 9) per l’inserimento della targa del veicolo. - Stampante termica per la stampa di biglietti contenti le informazioni previste dalla normativa vigente ed eventuali ulteriori informazioni aggiuntive programmabili autonomamente dalla S.A. Il parcometro proposto dovrà consentire la stampa dei seguenti elementi sui biglietti di sosta, oltre a quelli previsti dalla norma vigente: a) Codice identificativo del parcometro b) Numero progressivo del biglietto emesso dal parcometro c) Xxxxxx su almeno tre righe per 16 caratteri per inserire la Ragione Sociale, la Partita IVA ed un recapito del gestore. d) Importo pagato e) Modalità di pagamento f) Data ed ora del pagamento g) Data ed ora di scadenza del biglietto h) Spazio per la stampa di eventuali ulteriori informazioni impostabili dall’operatore della S.A. attraverso l’applicativo di configurazione incluso in fornitura. i) Stampa automatica della ricevuta dell’eventuale pagamento mediante carte di credito e debito su scontrino dedicato e separato dallo scontrino di pagamento rilasciato dal parcometro. j) Stampa della eventuale ricevuta di ricarica della tessera contactless. k) Stampa di scontrino in caso di scassettamento riportante data ora dell’operazione e contenuto in monete della cassa prelevata suddiviso per singoli tagli; - Vano/i dedicato/i e protetto/i dagli agenti atmosferici mediante apposito/i sportellino/i per la conservazione ed il ritiro del biglietto, delle monete eventualmente scartate dal parcometro e/o del reso in caso di annullamento della transazione. - Unico modem Gprs/UMTS (unica SIM dati) per la trasmissione dei dati di pagamento con carte di credito e debito e dei dati statistici, contabili e tecnici in tempo reale al sistema di centrale e la comunicazione dei dati relativi alle transazioni bancarie ad un Gestore Terminali esterno selezionato dalla S.A. - Cassaforte di congruo spessore a protezione della cassa monete a estrazione dotata di serratura dedicata. - Cassa a estrazione in acciaio con una chiave dedicata allo sblocco e rimozione dell’intera cassa che andrà sostituita da identica cassa vuota e seconda chiave per l’apertura della cassa piena. All’atto dell’estrazione la cassa dovrà essere dotata di un sistema di chiusura del foro di entrata delle monete che renda inaccessibile il contenuto all’operatore il contenuto della cassa rimossa. Il parcometro dovrà gestire in maniera automatica il passaggio all’ora legale/solare e dovrà garantire la gestione di calendari di festività nazionali e/o locali in maniera perpetua e autonoma da parte del gestore che potrà impostare queste informazioni da remoto attraverso i sistemi software forniti. Dovrà essere compreso nella fornitura un gruppo completo di chiavi (vano tecnico, vano cassa, cassaforte monete, sblocco cassa monete, apertura cassa monete) per ogni 5 parcometri o frazione. Le serrature dei parcometri e delle casse dovranno essere tutte di apertura di tipo meccanico con chiave codificata non duplicabile. La fornitura dovrà prevedere una cassa monete aggiuntiva, batteria ed un rotolo di carta per ogni parcometro. I terminali dovranno poter essere completamente configurati mediante il trasferimento di file di parametrizzazione (orari di funzionamento, tariffe, testi, lingue, eventuali funzioni speciali) che la S.A. dovrà essere in grado di produrre in autonomia attraverso apposito software incluso nella fornitura. Il trasferimento locale dovrà essere possibile mediante supporto di memoria fisica portatile (chiave USB o scheda SD) e la stessa configurazione dovrà essere possibile direttamente attraverso il collegamento al sistema di centrale ed in tempo reale. Il firmware dei parcometri dovrà poter essere aggiornato da remoto mediante collegamento diretto ed in tempo reale dal sistema di centrale al singolo terminale. Attraverso la fornitura degli stessi.ulteriori elementi di seguito descritti la S.A. dovrà essere in grado di gestire in totale autonomia i propri parcometri senza dover ricorrere all’intervento di personale e/o soluzioni informatiche o competenze disponibili al Fornitore e non fornite o trasmesse alla S.A.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP 1. La Banca effettuerà i pagamenti soltanto in base alle necessità manutentive a ordini di pagamento (mandati) emessi dall’Azienda su moduli informatici da essa predisposti e firmati dal Responsabile del Servizio Bilanci e Controllo di Gestione o da altre persone, espressamente autorizzate secondo le modalità e per i nominativi che l’Azienda comunicherà depositando le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima relative firme autografe di cui al punto precedente; L’impresa successivo comma 3, rimanendo alla Banca la responsabilità della sola autenticità delle firme dei percipienti. 2. Di ogni pagamento la Banca si farà rilasciare quietanza sul relativo mandato che allegherà al mandato stesso. 3. L’Azienda trasmetterà alla Banca le firme digitali e le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di pagamento, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni ed a corredare le comunicazioni stesse con la copia conforme delle autorizzazioni che hanno conferito i poteri relativi. 4. Ai pagamenti la Banca provvederà, se espressamente richiesto dall’interessato all’Azienda e da questo indicato sul mandato, anche mediante corrispondente, con vaglia postale, con conto corrente postale, con accredito in conto corrente bancario, con ritiro di ricevute bancarie e con assegno circolare, comprovando i pagamenti effettuati rispettivamente con la copia dell’ordine di bonifico e l’inserimento del identificativo CRO nella quietanza, con la ricevuta rilasciata dall’Amministrazione Postale, con la copia della contabile di accredito. I beneficiari dei mandati per cassa saranno avvisati direttamente dall’Azienda soltanto dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati alla Banca. Sono vietati i pagamenti a favore di persone diverse da quelle espressamente autorizzate dalle ditte fornitrici a quietanzare i mandati di pagamento. 5. Le operazioni con l’estero, in Euro e in area UE, che l’Azienda avrà necessità di effettuare saranno eseguite, a titolo gratuito secondo le disposizioni di legge e valutarie prescritte, tempo per tempo, dalle competenti autorità. 6. I pagamenti sono effettuati dalla Banca che, a suo rischio, si avvale, per le piazze ove non è presente con i propri sportelli, di Aziende di Credito corrispondenti. 7. La Banca risponderà in proprio della regolarità dei pagamenti effettuati ai creditori secondo le indicazioni riportate nei titoli di pagamento. 8. La Banca non dovrà emettere fatture differenti per ognuno dare corso al pagamento di ordini (informatici e non) che non siano muniti delle firme indicate di cui al precedente comma 1, o comunque non completi o sui quali risultino abrasioni, correzioni e cancellature. 9. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'estinzione dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato mandati di pagamento della rata con una delle modalità di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà cui ai commi precedenti, saranno a carico dei creditori. La Banca farà risultare lo scomputo dalle somme da accreditare con annotazioni apposte sui titoli di spesa. Resta comunque inteso che i mandati di pagamento che si riferiscono allo stesso soggetto ed aventi la stessa data dovranno essere emesso, con l’applicazione delle ritenute raggruppati a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SALtutti gli effetti in un unico pagamento. 10. Il termine per Per il pagamento delle prestazioni utenze anche qualora non domiciliate (energia elettrica, gas, telefono, acqua) non sono applicabili commissioni. 11. L’azienda si impegna ad indicare all’interno dell’ordinativo informatico le informazioni relative ai precedenti commi 9 e 10. 12. In caso di emissione di mandati collegati a reversali la Banca è fissato in giorni 30 dalla tenuta ad estinguere il titolo di entrata con il corrispondente titolo di spesa. In caso di errore della Banca, quest’ultima sarà ritenuta responsabile e dovrà rimborsare all’Azienda le reversali non riscosse. 13. E’ inoltre a carico della Banca il recupero delle somme erroneamente pagate, oltre al costo sostenuto al riguardo dall’Azienda. 14. L'Azienda si impegna a non presentare alla Banca mandati oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data della loro ultimazioneo concordati tra le parti. 15. La rata Banca, a richiesta dell'Azienda, è tenuta a fornire gli estremi di saldo qualsiasi pagamento eseguito nonché la relativa prova documentale. 16. La Banca è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato sollevata da ogni responsabilità nei confronti di collaudo terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì possibile ricorrere all'anticipazione di cassa in quanto già utilizzata o del CREvincolata. 17. La Banca, a seguito della richiesta dell'Azienda, si assume l’obbligo a curare la domiciliazione gratuita delle utenze (luce, gas, telefono, acqua, rifiuti, etc.) intestate all'Azienda. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 dovrà essere regolarizzato con mandato entro 3 giorni lavorativi dalla scadenza del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativoRID. 18. I pagamentipagamenti devono essere gestiti in completa circolarità fra tutte le filiali della Banca, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati nel senso che il creditore può richiedere il pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex artproprio favore presso qualsiasi filiale della Banca. 19. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento In caso di tale modalità costituisce valore di quietanzanecessità l’Azienda può autorizzare la Banca, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite apposita disposizione emessa dall’abituale firmatario dei mandati, la Banca a provvedere a pagamenti urgenti e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori indilazionabili senza la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione contestuale emissione del relativo importomandato, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e pagamenti che saranno regolarizzati con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessimandato entro 15 giorni.