Common use of PAGAMENTI Clause in Contracts

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012.

PAGAMENTI. Il 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento o ordinativi informatici di pagamento (OPI) secondo lo standard emanato dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), trasmessi tramite la piattaforma gestita dalla Banca d'Italia SIOPE+, emessi dall'Ente individuali o collettivi, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dal Responsabile del corrispettivoServizio Finanziario dell’Ente o, come determinato in caso di sua assenza, dal Segretario Comunale o da altro Responsabile di Servizio individuato ai sensi del regolamento di contabilità o di altra fonte regolamentare interna all’Ente. . 2. Le generalità, i certificati digitali e gli altri dati dei funzionari autorizzati a sottoscrivere i mandati digitali di pagamento, nonché tutte le successive variazioni che dovessero intervenire per decadenza, nomina, perdita di possesso o sostituzione, sono comunicate al Tesoriere a cura del Responsabile del servizio finanziario dell'Ente. 3. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse e comunque nel precedente Artrispetto della Direttiva europea 2015/2366/UE (payment services directive) - PSD2, recepita con il D.Lgs. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatturen. 218/2017, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Artha apportato modifiche al precedente D.Lgs. A.9n. 11/2010. 4. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della relativa fattura legge e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55indicazioni fornite dall'Ente. 5. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementiI mandati di pagamento devono contenere: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferiscedenominazione dell'Ente; - il numero CIG progressivo e la data di emissione; - l'esercizio finanziario di riferimento; - l'ammontare della somma lorda - in cifre ed in lettere - e netta da pagare; - la causale del pagamento; - la gestione del bilancio (codice identificativo gararesidui o competenza); - l’importo contrattuale espresso l’imputazione in eurobilancio (missione, programma, titolo, o capitolo, per le spese inerenti ai servizi per conto terzi) e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui, nonché di cassa (castelletto); - eventuale esplicitazione la codifica di esenzione IVA ai sensi di leggebilancio; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” la codifica SIOPE+ di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/197214 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; - l’indicazione del creditore o dei creditori o di bonificochi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA e il codice IBAN nel caso di richiesta di accreditamento; i mandati di pagamento a favore di persone giuridiche o di associazioni devono contenere l’indicazione della persona fisica (nome, cognome, codice fiscale) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e della sua qualifica (Amministratore delegato, proprietario unico, ecc.); - nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, la data entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo; - l'impegno contabile; - gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; - le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; - l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; - l’identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all’art. 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio al fine di permettere al Tesoriere i controlli previsti dalla legge; - l’indicazione dei codici CIG e/o costi connessi CUP, ove previsto, ai sensi della Legge 136/2010, art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”; - l'indicazione se trattasi di spesa ricorrente o non ricorrente; - la firma apposta in forma digitale da un soggetto a carico dell’Affidatariociò abilitato; - altri dati o indicazioni previste dalla legge. 6. Per quanto concerne i termini e le modalità di ricezione dei mandati di pagamento (OPI), su conto corrente segnalato dallo stessosi fa riferimento alla normativa vigente (D.Lgs. n. 218/2017, che dovrà rispettare ha apportato modifiche al precedente D.Lgs. n. 11/2010, Circolare del MEF del 15/06/2018, prot. 153902/2018). Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 11/2010, il beneficiario deve ricevere l’accredito dell'importo del mandato entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione. 7. Sui pagamenti di tesoreria sarà riconosciuta una valuta pari allo stesso giorno dell’operazione. Qualora nel pagamento da effettuare si debba riconoscere una valuta predeterminata a favore del beneficiario, i relativi mandati (OPI), contenenti l’indicazione specifica, dovranno essere consegnati al Tesoriere nei tempi necessari al rispetto di quanto indicato al precedente punto 6. 8. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le disposizioni modalità indicate dall'Ente sugli stessi, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato a effettuare il pagamento in forma diretta ai propri sportelli. Per i pagamenti da eseguirsi fuori del territorio dell'Ente, il Tesoriere potrà servirsi delle proprie filiali e/o banche corrispondenti. 9. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato (OPI), effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese ricorrenti come canoni di utenze, rate assicurative e altro, di cui all’art.3abbia avuto comunicazione scritta dal Responsabile del servizio finanziario, comma 1 della legge n.136/2010 indicante i termini di scadenza. Il Tesoriere provvede, altresì, al pagamento alle previste scadenze delle rate dei mutui, a garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazione di pagamento, date in carico al Tesoriere a cura del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, di ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs 267/2000, nonché degli altri impegni obbligatori spettanti per legge. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi tempestivamente, e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubblichecomunque non oltre 30 giorni. 10. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi Il Tesoriere esegue i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di tracciabilità cassa. Il Tesoriere verifica anche il rispetto dei flussi finanziari limiti di stanziamento di competenza previsti dalla legge n.136/2010e non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari. 11. Durante la gestione provvisoria e l'esercizio provvisorio del bilancio, il Tesoriere effettuerà i pagamenti nei limiti e nelle modalità di cui all’art. 163 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e del D. Lgs. 23/06/2011, n. 118. 12. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di tesoreria, deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. 13. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sul mandato. 14. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 15. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. 16. Ai sensi del D.Lgs. n. 11/2010 e successive modificazioni, il Tesoriere trasferirà la totalità dell’importo dell’operazione, non trattenendo alcuna commissione e/o spese bancarie sull’importo trasferito. 17. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore, ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto annuale. 18. Su richiesta dell’Ente il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 19. Per quanto riguarda il pagamento degli stipendi o di altre competenze al personale dipendente, l’esecuzione di detto pagamento dovrà avvenire il giorno 27 di ogni mese. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo o di sabato, il pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente, salvo diversa disposizione da parte dell’Ente, sottoscritta da chi è autorizzato a firmare i mandati. Le somme relative al pagamento degli stipendi e dei compensi agli Amministratori comunali vengono accreditate, con valuta dello stesso giorno del pagamento degli stipendi anche per accreditamenti su conti correnti aperti presso altri istituti di credito e senza commissioni o altri oneri a carico del dipendente. 20. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della legge n. 440/1987, a produrre contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge (per il mese di dicembre: non oltre il 31/12) ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria. 21. Il Tesoriere provvederà, ove previsto dalla legge, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti vincolando i relativi importi, come disposto dall’art.3dalla legge, onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento notificate al Tesoriere, nonché degli altri impegni obbligatori per legge. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Tesoriere potrà, con l’osservanza del successivo art. 11, attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti, alle previste scadenze, di mutui, debiti ed altri impegni, anche all’eventuale anticipazione di tesoreria su cui costituirà i necessari vincoli. 22. Nel caso di pagamenti a favore di pubbliche amministrazioni, in vigenza dell’art. 35, comma 8, della medesimadel decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, i trasferimenti sono effettuati mediante girofondi tra le contabilità speciali istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato gestite dalla Banca d’Italia. 23. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all'anticipazione di tesoreria in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge. 24. Relativamente ai Mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre l’Ente, al fine di consentire l’estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a variarne le modalità di pagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamentocontrario, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012Tesoriere non tiene conto dei predetti Mandati e l’Ente si impegna ad annullarli e riemetterli nel nuovo esercizio.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivocompenso spettante avverrà a 60 (sessanta) giorni data ricevimento regolare fattura. Detto termine di pagamento decorre dalla data di accettazione, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte di FAL, di quanto prodotto, laddove successiva a quella di ricezione della Societàfattura. L’emissioneFAL effettuerà il pagamento in favore dell’Affidatario esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la trasmissione società Poste Italiane S.p.A., domiciliate nel paese di residenza dell’Affidatario stesso, dedicati, anche non in via esclusiva. Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010, l’Affidatario comunicherà a FAL gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi codice fiscale delle persone delegate ad operare su di quanto stabilito dall’art.1essi. I pagamenti saranno pertanto effettuati a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni sui predetti conti correnti dedicati, commi restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di FAL da 209 ogni responsabilità conseguente. L’Affidatario, a 214 della Legge n.244/2007pena di nullità assoluta, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema assume l’obbligo di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 17-ter 3, comma 8, della Legge n. 136/2010. Ferma la clausola risolutiva espressa di cui al punto 6) del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utilesuccessivo art. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate 10, costituisce motivo di risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, anche l’effettuazione delle transazioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, senza avvalersi del successivo Artbonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A.13Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) Ai sensi dell’art. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico3, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatariocomma 9, su conto corrente segnalato dallo stessodella Legge n. 136/2010, FAL verificherà, nelle modalità che riterrà più opportune, che dovrà rispettare le disposizioni nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente Contratto, sia inserita, a pena di cui all’art.3nullità assoluta, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012cui alla Legge n. 136/2010.

PAGAMENTI. Il pagamento corrispettivo del corrispettivoservizio è liquidato mensilmente sulla base delle presenze mensili degli ospiti (n. 28 ospiti).o, come determinato nell’ipotesi di esercizio di opzione dell’Istituto fino a 65 ospiti (secondo quanto previsto all’art. 3 del Disciplinare di gara) sulla base del numero effettivo di giornate/presenze di ciascun ospite presso la casa per ferie, ossia sul prezzo unitario omnicomprensivo giornaliero. I servizi erogati dall’aggiudicatario, saranno considerati effettivamente prestati dopo l’accettazione del resoconto mensile da parte del responsabile dell’Istituto, il quale dovrà segnalare le eventuali penalità da applicare nel precedente Artmese secondo quanto prescritto nell’art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art14. A.9Penali. Il pagamento sarà effettuato compenso dovuto all’aggiudicatario in relazione ai servizi resi nel mese di riferimento, verrà corrisposto dall’Istituto in via posticipata, attraverso il competente ufficio di riferimento (Coordinamento Gestione Speciale di Previdenza Gruppo Poste Italiane spa e ASDEP) entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, emessa entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento (1 originale + 2 copie) e dietro verifica della regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione verifica del DURC valido. Si specifica che, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 1 commi 209-213 della relativa fattura L. 244/07 e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatarionel regolamento in materia di emissione, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1fatturazione elettronica da applicarsi alle Pubbliche Amministrazioni, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007far data dal 6 giugno 2014, solo ed gli operatori economici dovranno trasmettere le fatture esclusivamente in modalità elettronica attraverso via PEC, tramite Sdl utilizzando il Sistema codice univoco IPA: UF5HHG e, pertanto, l’Istituto procederà al pagamento delle sole fatture pervenute in tale modalità. Sono disponibili sia sul sito web xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx sia sul portale istituzionale xxx.xxxx.xx>Aste,gare e Fornitori>Fatturazione elettronica, le operazioni che gli operatori economici dovranno svolgere ai fini di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55una corretta trasmissione delle fatture. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parzialiL’IVA verrà calcolata dall’aggiudicatario in sede di fatturazione nella misura dovuta ed addebitata all’INPS in conformità alle disposizioni vigenti in materia. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione Gli oneri di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo sicurezza saranno corrisposti dall’Aggiudicataria con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, anticipato su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012base annuale.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivoI termini di pagamento, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - , decorreranno dall’esito positivo dei collaudi di accettazione se successivi alla data di ricevimento della fattura. I committenti procedono ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal X.Xxx. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293 e dall’art. 24 L. 30 ottobre 2014, n. 161. In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l’esecuzione del servizio, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell’U.O. Acquisti Aziendali risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera AR, con conseguente addebito di tutti i dati relativi al pagamentodanni subiti e subendi. Si precisa che, indicando obbligatoriamente un solo istitutoa seguito di adesione, numero alla Convenzione Intercent-Er per l’affidamento del “Servizio di conto correnteTesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, IBAN; - il campo facoltativo con si riportano le informazioni relative alla regolare esecuzione seguenti condizioni economiche a carico del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” fornitore: • Per pagamenti fino a 1.000: nessuna commissione • Per pagamenti tra 1.000,01 e 10.000,00: € 3,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario • Per pagamenti oltre 10.000,00: € 5,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario Si informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all’artall'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonificod.P.R. 633/72, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto, a decorrere dal d.lgs01/01/2015, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. n.192/2012Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L’Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

PAGAMENTI. Il 1. PISAMO procede al pagamento dei corrispettivi in subordine all’accertamento della regolare esecuzione del corrispettivoservizio da parte del responsabile dell’esecuzione del contratto e della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). 2. Qualora dal DURC o da altri eventuali accertamenti d’ufficio emergesse una situazione irregolare nei versamenti contributi relativi al personale impiegato nell’appalto, come determinato PISAMO sospenderà il pagamento ei corrispettivi e potrà effettuare gli stessi anche direttamente agli enti previdenziali o assistenziali creditori dell’impresa in posizione irregolare che, in tal caso, nulla potrà eccepire nei confronti di PISAMO . 3. Per la sospensione del pagamento o il ritardo nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato pagamento conseguenti al verificarsi di verifica di conformità fattispecie di cui all’Art. A.9al comma precedente, la ditta appaltatrice non può opporre eccezioni né ha titolo a pretendere interessi di ritardato pagamento o risarcimento di danni. 4. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture che verranno emesse con cadenza mensile, con mandato di pagamento a favore della relativa fattura e della documentazione attestante ditta appaltatrice, una volta rilasciata la regolarità contributiva dell’Affidatariodichiarazione di regolare esecuzione del servizio. Le fatture, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, redatte secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata norme fiscali in vigore saranno intestate a Equitalia Giustizia SpA PISAMO – (C.F. e P. IVA 09982061005 01836100501) – Xxx X. Xxxxxxxx, 53 – 56125 Pisa e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXGriporteranno le modalità di pagamento, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)comprensive del codice IBAN. 5. La fattura dovrà essere espressa in lingua italianaditta appaltatrice, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale sotto la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note a PISAMO le variazioni delle modalità di esenzione IVA ai sensi pagamento precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istitutoPISAMO è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato. La ditta appaltatrice non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, numero qualora questo dipenda dall’espletamento di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi obblighi normativi necessari a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012renderlo esecutivo.

PAGAMENTI. Il pagamento I pagamenti relativi saranno corrisposti con cadenza mensile, sulla base delle prestazioni effettuate, nei termini di legge, previa verifica ed attestazione della regolarità di esecuzione del corrispettivo, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato servizio da parte dell’Università e di verifica di conformità di cui all’Artdella regolarità contributiva. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così L’operatore economico aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010di cui all’art. 3 della Legge 13.8.10 n. 136 s.m.i., con ciò impegnandosi anche ad indicare per ciascuna fattura relativa all’appalto il numero di conto corrente da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere ad uno di quelli già dichiarati – o da dichiarare – come dedicati alle commesse dell’Università utilizzando il modulo a ciò predisposto dall’Università stessa. L’operatore economico aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione all’Università ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’operatore economico aggiudicatario si obbliga a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti interessati all’esecuzione del presente contratto una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, art. 3, e successive modificazioni. L’Università verifica la presenza di tale clausola nei suddetti contratti che, in difetto, sono nulli ai sensi del comma 9 del medesimo articolo. Qualora l’Università nel controllo delle fatture addebitate rilevi errori o imprecisioni, contesterà tali irregolarità all’aggiudicatario. L’aggiudicatario, nel caso di importo non dovuto, emetterà nota di accredito e provvederà ad erogare la somma sul conto corrente bancario dell’Università. L’Università non provvederà al pagamento delle fatture in presenza di DURC negativo, ai sensi del D.L. 29.11.2008 n. 185 convertito, con modificazioni, dalla L. 28.01.2009 n. 2 e in presenza di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesimainadempienza ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602. In tale fattispecie non si darà luogo in nessun caso all’applicazione e/o al riconoscimento di fattura irregolare il termine interessi moratori o altre indennità di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Societàqualsiasi tipo. In ogni caso l’aggiudicatario dovrà farsi carico di ritardato pagamentoogni ragionevole richiesta di chiarimenti da parte dell’Università. I pagamenti saranno effettuati su presentazione di regolare fattura elettronica, ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013. Le fatture elettroniche devono essere emesse e trasmesse in conformità alla normativa vigente. L'operatore economico è tenuto ad inviare i documenti attraverso il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012.Sistema di Interscambio

PAGAMENTI. Il fornitore emetterà fattura posticipata mensile a seguito dell’esecuzione delle prestazioni appaltante ed il relativo pagamento delle fatture avverrà a 60 giorni ai sensi del corrispettivoD. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9purché non vi siano motivi ostativi. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione avverrà a mezzo mandato, secondo quanto disposto dalla vigente normativa; a seguito di contestazioni scritte, si riterrà interrotto tale termine. Ai fini della relativa liquidazione, la fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima dovrà riportare: 1) il codice CIG; 2) l’attestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, quale responsabile del riscontro sulla regolare esecuzione dei servizi, o di eventuale soggetto all’uopo delegato con espressa determinazione della SocietàASL, per quanto di competenza del committente in relazione alle prestazioni contrattuali oggetto del presente accordo quadro, previa verifica della regolarità dell’impresa nei confronti de-gli obblighi contributivi e previdenziali (DURC). L’emissionePer la prestazione effettivamente eseguita dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1del D.M. Economia Finanze del 3 aprile 2013, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007n. 33, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura base alle seguenti indicazioni: l'operatore economico dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente utilizzare il Codice Univoco Ufficio UFSKXGdella struttura dell'Amministrazione identificabile dall'ordine o da altra documentazione prezzi unitari offerti in sede di "offerta economica" , che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni intendendosi ricompresi negli stessi tutti i costi e oneri sostenuti dall'Impresa appaltatrice per lo svolgimento del servizio per come previsto nei documenti di gara. Ai fini della fatturazione elettronica di cui al D.M. n. 55 del 3.4.2013 e relativi allegati, si fa presente che: 1) il Codice Univoco Ufficio è 0ETABT; 2) occorre riportare obbligatoriamente il numero di ordine emesso dalla ASL così come ricevuto dal fornitore attraverso il canale NSO (IPANodo Smistamento Ordine). La Si evidenzia che la presenza delle suddette informazioni consentirà il caricamento automatico della fattura dovrà nel sistema contabile e gestionale della ASL e, quindi, una riduzione dei tempi di liquidazione. I servizi dovranno essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo prestati con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” modalità ed alle condizioni stabilite nel presente accordo quadro come composto, in particolare nel capitolato speciale di appalto e, se migliorative, nella relazione tecnica. Il fornitore si obbliga ad osservare, nelle esecuzioni delle prestazioni contrattuali, tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui all’artal precedente capoverso, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’accordo quadro, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - Sull’importo dei corrispettivi riportati in fattura, è operata dal committente la detrazione delle somme eventualmente dovute dal fornitore a titolo di penale o risarcimento per inadempienze ovvero per ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/altro indennizzo o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012rimborso.

PAGAMENTI. 1. I pagamenti sono effettuati dal Tesoriere in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dal Comune e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario o da un suo delegato. 2. L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, e/o elettroniche, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. 3. Per gli effetti di cui sopra, il tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. I mandati sono ammessi a pagamento entro il giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna. In caso d'urgenza evidenziata dal Comune i pagamenti vengono eseguiti nello stesso giorno di consegna. 4. Qualora la scadenza sia prevista dalla legge o risulti concordata con il creditore, il Tesoriere estingue l'ordinativo nella stessa data indicata specificamente sul mandato. 5. I mandati di pagamento devono contenere, ai sensi dell'articolo 185 del TUEL D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., l'indicazione della codifica SIOPE di cui all'articolo 14 della Legge 31 Dicembre 2009 n. 196, i codici della transazione elementare di cui agli articoli da n. 5 a n. 7 del D. Lgs. 118/2011, nonché: - l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi; - le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; - l’ annotazione, nel caso di pagamenti a valere sui fondi a specifica destinazione di “pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione per …(causale)”. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile della somma utilizzata e della mancata riduzione del vincolo medesimo; - la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti delle penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. 6. Il pagamento tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del corrispettivorelativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese ricorrenti, come determinato nel precedente Artcanoni di utenze, rate assicurative e altro. A.2 sarà effettuato Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro trenta quindici giorni solari dal ricevimento delle relative fatturee, che potranno comunque, entro il termine del mese in corso; 7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere emesse solo dopo ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il rilascio del certificato tesoriere. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di verifica di conformità tesoreria di cui all’Artal successivo art. A.910, deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. 8. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, tesoriere estingue i mandati secondo le modalità previste indicate dall’Ente. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal D.M. 13 aprile 2013 n 55sistema bancario ed utilizzare le modalità offerte dai sistemi elettronici interbancari. 9. La Società non accetterà fatture Il tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato, dandone tempestiva (massimo due giorni dalla ricezione della distinta) comunicazione iscritta all’ufficio mandati dell’Ente. 10. Il tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che non siano emesse dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 11. Il tesoriere deve accreditare su conti correnti bancari o postali le spese a carico del beneficiario come da offerta, fatti salvi gli emolumenti dei dipendenti dell’Ente e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamentii compensi spettanti agli amministratori dell’Ente medesimo con valuta fissa per il beneficiario stabilita dalla normativa nazionale. 12. Su richiesta dell’Ente, neanche parzialiil tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 13. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente Qualora il Codice Univoco Ufficio UFSKXGpagamento, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti , debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di Enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, l’Ente si impegna a trasmettere i dati relativi mandati al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero tesoriere entro i termini offerti in sede di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13gara. Il pagamento avverrà mediante ordine Tesoriere non è responsabile di bonificouna esecuzione difforme ovvero di un ritardo nei pagamenti, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare qualora l’Ente ometta la specifica indicazione sul mandato ovvero lo consegni oltre il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012previsto.

PAGAMENTI. 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dal Comune mediante procedure informatiche a firma digitale delle persone legalmente abilitate a sottoscriverli (ordinativo informatico), ai sensi delle normative e dei regolamenti vigenti. 2. Il Comune si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni corredando le comunicazioni stesse delle copie degli atti da cui derivano tali poteri. Il Tesoriere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello delle comunicazioni stesse. 3. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dal Comune con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti del Comune sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 4. I mandati di pagamento devono contenere le indicazioni previste dalle norme in vigore nonché dal Regolamento di Contabilità del corrispettivoComune. 5. Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino discordanze tra la somma scritta in cifra e quella scritta in lettere. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. 6. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento e su richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario o di un suo delegato, i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese ricorrenti, come determinato canoni di utenze, rate assicurative, abbonamenti, mutui, stipendi, contributi previdenziali e altro, nonché da ogni altra spesa per la quale sia necessario disporre il pagamento in base al contratto o a disposizioni di legge. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi nel minor tempo possibile. Il Tesoriere, inoltre, darà luogo anche in mancanza di emissione di regolare mandato, a tutti i pagamenti che per disposizione di legge fanno carico al Tesoriere stesso. 7. L’estinzione dei mandati potrà avvenire, con espressa annotazione sui titoli, secondo le scelte operate dal creditore mediante: a) contanti, come specificato nel dettaglio al successivo punto 13; b) accreditamento in conto corrente bancario o postale; c) commutazione in assegno circolare non trasferibile o assegni quietanza a favore del creditore, da spedire allo stesso con lettera raccomandata; d) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato; e) mediante girofondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale presso la stessa Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato; f) altri mezzi di pagamento eseguibili nei circuiti bancari o postale. 8. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e per quanto attiene ai residui entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dal Comune. 9. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dal Comune; in assenza di una indicazione specifica è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 10. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi ai pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. 11. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dal Comune “nelle forme di legge” e libera da eventuali vincoli. Si intendono fondi disponibili le somme libere da vincoli di destinazione o quelle a specifica destinazione il cui utilizzo è stato espressamente autorizzato dal Comune nelle forme di legge. 12. I mandati sono ammessi al pagamento presso gli sportelli del Tesoriere, di norma, a partire dal giorno lavorativo successivo a quello della consegna al Tesoriere medesimo. In caso di pagamento da eseguirsi in termine fisso indicato dal Comune sul mandato, quest’ultimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il secondo giorno lavorativo precedente Artalla scadenza, tranne casi di particolare urgenza segnalati dal Comune e concordati con il tesoriere. A.2 sarà In caso di inadempimento eventuali sanzioni pecuniarie ed interessi di mora saranno a carico del Tesoriere. Qualora invece il pagamento debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di Ente intestatario di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, il Comune si impegna a trasmettere i mandati al Tesoriere entro il terzo giorno lavorativo bancario precedente il giorno di scadenza. L’addebito del conto di tesoreria per le somme pagate viene effettuato entro trenta nello stesso giorno del pagamento. 13. I mandati sono pagabili nei termini di legge allo sportello del Tesoriere e delle filiali del Tesoriere a mani proprie del beneficiario, contro il ritiro di regolari quietanze. I pagamenti a favore di persone giuridiche o di associazioni devono indicare il nominativo della persona fisica autorizzata a dare quietanza per conto della stessa. 14. I giorni solari dal ricevimento di valuta per pagamenti su conti correnti bancari intestati a beneficiari su filiali del Tesoriere vengono stabiliti in giorni e quelli su altri istituti in giorni. 15. Il Tesoriere, purché debitamente preavvisato dall’Ente degli importi da pagare e delle relative fatturescadenze come disciplinati da convenzione, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato sarà ritenuto responsabile dei ritardi nei pagamenti effettuati e dovrà quindi rispondere delle eventuali indennità di verifica di conformità mora addebitate all’Ente stesso. 16. Le spese inerenti all’esecuzione dei pagamenti di cui all’Artall’art. A.9185 lettera h) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 saranno, di norma a carico dei beneficiari, ai quali dovranno essere applicate le migliori condizioni previste per la primaria clientela degli Istituti tesorieri (D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 e sue modificazioni ed integrazioni). Pertanto, salvo diverse disposizioni dell’Ente, il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall’importo nominale del mandato l’ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo sopperirà formalmente l’indicazione sul titolo, sia dell’importo delle spese che del netto pagato; 17. La commissione a carico dei beneficiari per accrediti mediante bonifico bancario su conti correnti di filiali del Tesoriere dovrà essere pari a zero Euro, mentre le commissioni per bonifici su conti correnti intestati a beneficiari su altri istituti saranno fissate in: 18. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati che al 31 dicembre di ogni anno dovessero rimanere inestinti, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati, oppure utilizzando altri mezzi equivalenti offerti dal sistema bancario o postale. 19. Il Comune si impegna a non presentare o trasmettere al Tesoriere mandati oltre la data del 23 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data, di quelli che hanno come beneficiario i soggetti di cui all’art. 4 della presente convenzione ed eventuali pagamenti che si rendono necessari per il rispetto delle norme di finanza pubblica. 20. L’Ente avrà cura di evidenziare, sull’ordinativo di pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatarioeventuali scadenze di pagamento previste dalla legge o concordate con il creditore, quest’ultima per consentire al Tesoriere di darne esecuzione entro i termini richiesti. Il Comune avrà altresì cura di evidenziare i vincoli ai pagamenti per reversali da parte della Societàintroitare. 21. L’emissione, la trasmissione L’Ente non può disporre pagamenti con assegnazioni di valute antergate o postergate e il Tesoriere non le può comunque prendere in considerazione; in tal caso è pertanto sollevato da qualsiasi responsabilità sia nei confronti dell’Ente sia nei confronti di terzi. 22. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate. 23. Il Tesoriere risponde nei confronti del Comune del buon fine delle operazioni di pagamento. 24. Su richiesta del Comune il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 25. Gli importi dei pagamenti che per un qualsiasi motivo non siano stati riconosciuti o effettuati dagli istituti di credito o dalla posta sono riversati in tesoreria. 26. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, il Comune si impegna a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della disposizione di pagamento a mezzo bonifico bancario o altra modalità stabilita da norme. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria. 27. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui o prestiti obbligazionari garantiti da delegazioni di pagamento, il Tesoriere a seguito della fattura dovrà avvenire notifica ai sensi di quanto stabilito dall’art.1legge delle delegazioni medesime, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente ha l’obbligo di effettuare in modalità elettronica attraverso tempo utile per il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamentiscadenze, neanche parzialigli accantonamenti necessari. La fattura dovrà essere intestata Qualora per insufficienza di entrate il Tesoriere non abbia potuto precostituire i necessari accantonamenti per il pagamento delle rate dei mutui ed altre spese obbligatorie per legge, potrà attingere i mezzi finanziari occorrenti a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente valere sull’anticipazione di Tesoreria di cui al successivo art. 14. 28. Le somme relative al pagamento degli stipendi vengono accreditate entro il Codice Univoco Ufficio UFSKXG27 di ogni mese o nella giornata precedente se questi ricade in giornata festiva o non lavorativa, che identifica la Società sull’Indice con valuta compensata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere banche con cui i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero dipendenti intrattengono rapporti di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione senza commissioni o altri oneri a carico del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13dipendente. 29. Il pagamento avverrà mediante ordine in contanti della retribuzione al personale dipendente, senza addebito di bonificoalcuna commissione, con spese deve avvenire presso qualunque filiale dell’Istituto e/, all’interno di ogni filiale, presso qualunque sportello appositamente predisposto al fine di assicurare un servizio efficiente. 30. Il Tesoriere è esonerato da responsabilità: a) per errori nell’individuazione o costi connessi a carico dell’Affidatarioubicazione del creditore, su conto corrente segnalato dallo stessoqualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati forniti dall’Ente; b) qualora non possa effettuare pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia altresì possibile ricorrere all’anticipazione di Tesoreria, che dovrà rispettare le disposizioni in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012legge.

PAGAMENTI. Il pagamento verrà eseguito ai sensi del corrispettivoD.Lgs. 192/2012 D.M. 55 del 03/04/2013 In particolare i pagamenti saranno disposti entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data di accertamento da parte del direttore dell’esecuzione, come determinato nel precedente Artconfermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. A.2 sarà effettuato L’accertamento dovrà avvenire entro trenta il termine di 30 giorni solari dal ricevimento dalla data di ricezione della fattura,sulla piattaforma Notier, delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9prestazioni rese. Il pagamento dei corrispettivi, di cui al precedente articolo, sarà effettuato previa acquisizione dall’AOUPR, in favore del fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo. In particolare si precisa quanto segue: Le fatture dovranno tassativamente indicare il numero d’ordine, l’eventuale documento di trasporto ed il CIG della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Societàgara. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura La ditta aggiudicataria dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo inviare obbligatoriamente ed esclusivamente in modalità elettronica le fatture attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste Interscambio (SDI) gestito dal D.M. 13 aprile 2013 n 55Ministero dell’Economia e delle Finanze. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parzialiI dati necessari per l’invio della fattura elettronica sono i seguenti: Denominazione Ente AUSL di Piacenza A.O. Univ. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni di Parma AUSL di Parma AUSL-IRCCS di Reggio Emilia AUSL di Modena A.O. Univ. di Modena CODICE IPA (IPA). La ) as_PC AOUPR UFMMRD AUSL_RE AUSL MO AO MO Nel caso in cui la fattura dovrà essere espressa in lingua italianaelettronica sia riferita a dispositivi medici, la Circolare Ministero della Salute e dovrà necessariamente contenere Ministero dell’Economia e delle Finanze DGSISS 0001341-P-19/02/2016 dispone che nel tracciato della fattura elettronica rappresentato con il blocco <CodiceArticolo>, nei campi <CodiceTipo> e <CodiceValore> andranno riportati i seguenti elementidati: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012.<CodiceTipo>

PAGAMENTI. Ai sensi dell’art. 35, co. 18, del D.Lgs. 50/2016 sul valore del singolo contratto attuativo di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori oggetto del singolo contratto attuativo. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il pagamento beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del corrispettivoCapitolato Speciale d’Appalto e, come determinato nel precedente Artcaso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2019 , da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fattureI pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; La Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di conformità quella contributiva ed assicurativa dell’Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce il documento unico di cui all’Artregolarità contributiva (D.U.R.C) dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori nelle modalità previste dalla normativa vigente. A.9Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 30 e dai commi 8 e 9 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. I certificati di pagamento sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento e comunque non oltre 7 giorni decorrenti dalla ricezione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) da parte del Direttore dei lavori. Il termine per disporre il pagamento sarà effettuato previa acquisizione degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Ai sensi della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1Legge 244/2007, commi da 209 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente trasmettere correttamente le fatture in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà le fatture che non siano emesse elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamentile informazioni ritenute utili, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente nonché il Codice Univoco Ufficio UFSKXGUnico d’Ufficio, che identifica la Società sull’Indice inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. La fattura dovrà Le fatture dovranno essere espressa in lingua italianaemesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’artcombinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile23 gennaio 2015. Dall’importo fatturato saranno detratte Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali penalità applicate ai sensi ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine certificato di bonifico, con spese everifica di conformità/o costi connessi regolare esecuzione relativo a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi interventi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di quanto cui al combinato disposto dall’art.3, comma 8, della medesimadall’art. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo si applica quanto previsto dal d.lgsD.Lgs. n.231/2002231/2002, come modificato dal d.lgsD.Lgs. n.192/2012192/2012.

PAGAMENTI. 1. Il pagamento dei servizi a canone avviene su base annuale, ed il pagamento dei servizi a tariffa avviene su base trimestrale ad intervenuta chiusura dell’intervento, dietro presentazione di regolare fattura ed a seguito del corrispettivo, come determinato nel precedente Artrilascio di attestazione di regolare esecuzione da rendersi a cura del D.D.E. 2. A.2 sarà Il pagamento è effettuato entro trenta 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento delle relative fatturedalla data di assunzione al protocollo di regolare fattura elettronica. 3. L’aggiudicatario dovrà emettere nei confronti dell’Amministrazione fattura elettronica (art. 1, che potranno essere emesse solo dopo commi 209-214 della L. 244/2007), firmata con firma digitale e trasmessa mediante il rilascio del certificato sistema di verifica interscambio secondo le regole tecniche contenute nel DM. 55/2013, riportando obbligatoriamente, ove presenti, i seguenti elementi, recati nell’ordine di conformità di cui all’Art. A.9acquisto (O.D.A.): <CodiceDestinatario> … - <CodiceCIG> … - <CodiceCUP> … - <DatiOrdineAcquisto> (codice O.D.A) … 4. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Societàsubordinato all’acquisizione di regolare DURC dell’Aggiudicatario. 5. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al Il pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istitutoqualora di ammontare complessivo pari o superiore ad € 10.000,00, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo ArtDecreto 18.01.2008 n° 40, sarà altresì subordinato all’accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. 6. A.13I termini di pagamento, in deroga al comma 4 del presente articolo, saranno sospesi dal 15 dicembre fino al 31 dicembre di ogni anno, a causa delle chiusure contabili. 7. Il pagamento avverrà mediante ordine L’Aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di bonifico, con spese e/danni o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare riconoscimento di interessi di mora per le disposizioni sospensioni dei pagamenti di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e ai commi che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubblicheprecedono del presente articolo 8. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai Ai sensi di quanto disposto dall’art.3dall’art. 3 del D.M. n. 145/2000, comma 8l’Impresa/Associazione aggiudicataria indica nel sig. xx il soggetto autorizzato a riscuotere, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso ricevere e quietanzare le somme ricevute dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002Provincia in base al presente contratto, come modificato dal d.lgs. n.192/2012risulta dalla dichiarazione presentata dall’operatore aggiudicatario.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivocorrispettivo per l’esecuzione delle forniture verrà concordato per iscritto tra le parti con riguardo a ciascun Ordine. Tale corrispettivo dovrà intendersi non comprensivo dell’eventuale IVA prevista per legge, come determinato nel precedente Artma comprensivo di ogni onere, costo o esborso o spettanza maturata a favore di CWS s.r.l. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento per lo svolgimento delle relative fattureForniture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9a prescindere da quale ne sia la natura, la durata o l’effettivo svolgimento. Il pagamento dei beni o servizi sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatarioa mezzo bonifico bancario, quest’ultima da parte della Societàsulla base dei termini di pagamento convenuti nell’Ordine. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi In difetto di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italianapuntuale pagamento alle scadenze pattuite, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti ferma restando la facoltà di CWS s.r.l. di avvalersi del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” rimedio di cui all’artall'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - 1460 c.c. sospendendo o interrompendo ogni altra informazione utileFornitura in corso di esecuzione, saranno dovuti dal Cliente interessi di mora nella misura stabilita dall’art. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.135 d.lgs 231/2002. Il mancato pagamento avverrà mediante ordine alle scadenze pattuite, od ogni altro fatto che determini o faccia supporre l'inadempimento del Cliente, comporta altresì la decadenza dai termini concordati per il pagamento dei prodotti, rendendo ogni credito di bonificoCWS s.r.l. verso il Cliente immediatamente esigibile; in tal caso, con spese e/CWS s.r.l. avrà facoltà di sospendere la consegna dei prodotti non ancora consegnati o costi connessi di risolvere immediatamente di diritto ogni contratto in corso, senza alcun indennizzo, rimborso od obbligo di risarcimento a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesimafavore del Cliente. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamentoogni caso, il saggio Cliente non potrà sospendere in alcun modo o per nessuna ragione il pagamento dei corrispettivi in corso, essendo riservata ogni eccezione, contestazione o pretesa, anche in ordine alla validità e correttezza delle Forniture eseguite da Parte venditrice, al corretto e integrale pagamento degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012importi pattuiti quale remunerazione dell’Incarico.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivoI termini di pagamento, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - , decorreranno dall’esito positivo dei collaudi di accettazione se successivi alla data di ricevimento della fattura. I committenti procedono ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal X.Xxx. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293 e dall’art. 24 L. 30 ottobre 2014, n. 161. In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l’esecuzione del servizio, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell’U.O. Acquisti Aziendali risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera AR, con conseguente addebito di tutti i dati relativi al pagamentodanni subiti e subendi. Si precisa che, indicando obbligatoriamente un solo istitutoa seguito di adesione, numero alla Convenzione Intercent-Er per l’affidamento del “Servizio di conto correnteTesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, IBAN; - il campo facoltativo con si riportano le informazioni relative alla regolare esecuzione seguenti condizioni economiche a carico del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” fornitore: Si informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all’artall'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonificod.P.R. 633/72, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgsdalla Legge 190/2014 (split payment). n.192/2012Pertanto, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L’Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

PAGAMENTI. Ciascun Comune provvede al pagamento della fattura delle prestazioni di propria competenza. Il pagamento del corrispettivo, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato delle fatture avviene entro trenta 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento delle relative fatturestesse, che potranno essere emesse solo dopo termine entro il rilascio quale il Comune procede alla verifica della regolare esecuzione del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura servizio e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima formula eventuali contestazioni I pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire tesoreria comunale su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di quanto stabilito dall’art.1previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, commi da 209 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, salvo motivate interruzioni dei termini. Il Concessionario si impegna a 214 della Legge n.244/2007comunicare a ciascun Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati unitamente a generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Si segnala che, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, ciascun Comune per singoli pagamenti superiori a 10 mila euro è tenuto ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di legge; - tutti i dati relativi al inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, indicando obbligatoriamente si potrebbe determinare un solo istitutoritardo fino a 30 gg nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter Ciascun Comune si impegna a dare al Concessionario sollecita informazione del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Il pagamento avverrà mediante ordine delle fatture è subordinato inoltre alla verifica, tramite acquisizione del relativo D.U.R.C., della sussistenza in capo al Concessionario delle condizioni di bonificoregolarità contributiva, con spese eprevidenziale e assicurativa. Eventuali ritardi nel pagamento da parte del Committente, dovuti a cause di forza maggiore, non esonerano in alcun modo il Concessionario dagli obblighi ed oneri derivanti dalle presenti Condizioni Contrattuali. Il Concessionario, al fine di permettere al Committente l’applicazione del Reg. C.E. 657/08 e succ. modifiche e integrazioni, riguardante il recupero dei contributi CEE/AGEA sui prodotti lattiero-caseari, è tenuto a fornire la documentazione giustificativa necessaria richiesta dalla normativa vigente. In particolare, le bolle emesse per i prodotti lattiero caseari devono recare la dicitura che trattasi di prodotti destinati alle mense del Comune interessato per la preparazione dei pasti e delle merende; le stesse devono essere regolarmente quietanzate o costi connessi a carico dell’Affidatarioaccompagnate dalla prova di pagamento. Inoltre tali prodotti, su conto corrente segnalato dallo stessoai fini dell’igiene e sicurezza alimentare, che dovrà rispettare le devono essere stati preparati in uno stabilimento riconosciuto dalle preposte autorità sanitarie ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e devono essere muniti di marchiatura di identificazione, di cui all’art.3all’allegato II sez. I del Reg. CE n.853/2004 e successive modifiche e integrazioni. Il Concessionario, comma 1 della legge n.136/2010 onde permettere al Committente l’eventuale recupero dei contributi regionali sui prodotti provenienti dal commercio equo-solidale è tenuto a fornire la documentazione giustificativa necessaria e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti stabilita dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012regionale 32/2007.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo, come determinato nel precedente Art1. A.2 L’importo contrattuale sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante erogato secondo la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative seguente tempistica: a) 10% alla regolare esecuzione stipulazione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” ; b) 80% a seguito dell’approvazione degli stati di avanzamento dei lavori mensile; c) 10% a seguito dell’approvazione del collaudo finale. 2. A seguito dell’autorizzazione di cui all’art. 17-ter 37, comma 2, lett. i), l’Aggiudicatario, o in caso di RTI l’impresa mandataria ovvero le singole imprese costituenti il raggruppamento secondo accordi tra queste intervenuti all’atto della formale costituzione dello stesso, emetteranno Ia/e fattura/e relativa/e alle prestazioni eseguite. 3. I pagamenti saranno effettuati entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle fatture previa espressa e formale approvazione da parte del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13Direttore dei lavori. 4. Il pagamento avverrà mediante ordine mancato rispetto, da parte della Stazione Appaltante, del termine di bonificocui al comma precedente fa sorgere in capo all'Aggiudicatario il diritto alla corresponsione degli interessi moratori sulle somme dovute, con spese e/salvo che la Stazione Appaltante dimostri che il ritardo sia determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a sé non imputabile. 5. La Stazione Appaltante non può essere considerata in mora per i ritardi verificatisi successivamente all’adozione del provvedimento di liquidazione e derivanti da ulteriori prescritte formalità amministrative, nonché per i ritardi derivanti dal disallineamento dei tempi di verifica dei lavori da parte della Stazione Appaltante e rispetto a quelli della Regione Autonoma della Sardegna, condizionanti l’erogazione delle tranches di finanziamento dell’appalto. 6. L’Aggiudicatario, o costi connessi a carico dell’Affidatarioin caso di RTI le singole imprese costituenti il raggruppamento secondo accordi tra queste intervenuti all’atto della formale costituzione dello stesso, su dovranno indicare in fattura le modalità del pagamento, che potrà avvenire tramite accreditamento delle somme dovute presso conto corrente segnalato dallo bancario o postale. 7. L’Aggiudicatario, o in caso di RTI le singole imprese costituenti il raggruppamento secondo accordi tra queste intervenuti all’atto della formale costituzione dello stesso, che dovrà rispettare sono tenuti a notificare alla Stazione Appaltante le disposizioni variazioni eventualmente intervenute nelle modalità di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesimapagamento previste nel contratto. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamentomancata tempestiva notifica, il saggio degli interessi la Stazione Appaltante è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti già eseguiti.

PAGAMENTI. L'Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere per ogni soggetto affidato alla struttura educativa un compenso di seguito riportato: retta giornaliera comunità educativa per ciascun ospite pari a €____________ - esclusa IVA per ogni giorno di presenza, considerando tale il giorno di inserimento e non anche il giorno della dimissione. Le presenze dovranno essere attestate dal legale rappresentante dell'ente affidatario a mezzo di atto di notorietà. La retta giornaliera sopra stabilita sarà decurtata del 60% per le assenze superiori a giorni cinque dalla struttura educativa, fatta eccezione per i ricoveri ospedalieri in struttura pubbliche o convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale Italiano. Il pagamento del corrispettivo, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante compenso dovuto per la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - servizio avverrà con pagamento bimestrale posticipato, previa presentazione di fatture. L'Amministrazione Comunale si impegna a rimborsare le relative istanze di pagamento, entro 60 gg. dalla presentazione delle stessa, da parte dell'ente affidatario. Le richieste di pagamento devono essere corredate dalla fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” e dalla documentazione contabile (copia autentica dai registri di cui all’artpresenza dei minori per il periodo di riferimento, prospetto contabile degli stessi e dichiarazione sostitutiva ex artt.46 e 47 D.P.R. n.445/2000 e s. m. i., attestante l'effettiva presenza dei minori riportati in contabilità oltre che l'osservanza delle normative vigenti, nonché l'attestazione della regolarità contributiva e l'applicazione del C.C.N.L. Dei relativi dipendenti). 17-ter Le liquidazioni, in favore dell'Ente esecutore del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonificoservizio, con spese eaffluiranno sul c/c bancario o postale acceso da quest'ultimo c/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente Banche o la Società Poste Italiane S.p.A. (dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così Commesse Pubbliche) sul quale dovranno, altresì, essere effettuati tutti gli obblighi i pagamenti afferenti il servizio al fine di consentire la cosiddetta “tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesimafondi” (art. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/201213 L.136/2010).

PAGAMENTI. 1. Per la rendicontazione dei lavori previsti nell’OdS, l’esecutore presenterà un brogliaccio su formato cartaceo o informatico (tramite software Microsoft Excel) con allegata adeguata documentazione fotografica probante gli interventi effettuati composta da almeno 10 foto digitali attestanti i lavori eseguiti o in corso d’opera con particolare riferimento agli impianti tecnologici. 2. Il pagamento del corrispettivobrogliaccio non presentato con gli allegati previsti sarà accantonato e contabilizzato solo dopo la presentazione dei previsti allegati o nell’ultimo stato di avanzamento prima dell’emissione dello stato finale. 3. Sulla base delle risultanze della contabilità dei lavori, come determinato nel precedente il Direttore dei Lavori emetterà gli stati d'avanzamento alla fine dei lavori di ogni singolo OdS oppure ogni volta che il credito dell’Operatore Economico raggiunge il 20% (venti per cento) dell’importo convenzionale complessivo di euro 148.000,00 (centoquarantottomila). Nel caso lo stato di avanzamento venga emesso a fine lavori di un OdS, l’appaltatore dovrà presentare per ogni singolo alloggio una distinta consuntivo delle lavorazioni effettuate (vedi Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture17, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio Fase 3 del presente Capitolato). Dalla data di emissione degli stati di avanzamento decorrono i termini per l'emissione del certificato di verifica pagamento. 4. I lavori saranno contabilizzati ai sensi dell’articolo 31 e i relativi pagamenti saranno determinati: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale offerto dal primo classificato; b) incrementati della quota relativa degli oneri di conformità sicurezza (OS) previsti nell’Ods; c) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 5. Entro 10 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui all’Artal comma 3, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura. 6. A.9Entro 45 giorni dalla data di maturazione dello stato di avanzamento dei lavori il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, il quale deve fare esplicitamente riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione. 7. Il La Stazione Appaltante provvede al pagamento sarà effettuato del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa acquisizione presentazione di regolari fatture fiscali. 8. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, la Stazione Appaltante dispone comunque la redazione dello stato di avanzamento ed il pagamento degli importi maturati fino alla data di sospensione prescindendo dal comma 3. 9. La liquidazione degli importi dovuti all'Esecutore ha luogo previa presentazione della relativa fattura e o fatture, previa verifica della documentazione attestante regolarità del DURC, pena la regolarità contributiva dell’Affidatarioformale messa in mora ed eventuale risoluzione contrattuale, quest’ultima da parte della Societàcome meglio specificato all’art. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali54. 10. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente stilata secondo il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)disposto dell'art. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter n° 21 del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile26.10.1972 n° 633 e modificato dall’art. Dall’importo fatturato saranno detratte 1 della Legge 228/2012 e comunque secondo le eventuali penalità applicate ai sensi indicazioni del successivo ArtCommittente. 11. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di pubbliche indicato dall’esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla così come disposto dall’art. 3 della L. 136/2010 e come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge n.136/2010n. 217 del 2010. 12. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi di quanto disposto dall’art.3dell’articolo 55 (DURC), comma 82; ai sensi dell’articolo 105, della medesimacomma 9, del D.Lgs 50/2016, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico; b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 (responsabilità in materia di subappalto) in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 73 in materia di tracciabilità dei pagamenti. 13. In caso di fattura irregolare ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento verrà sospeso dalla data trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente ai sensi dell’art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs 50/2016 e ai fini di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamentocui all’articolo 53, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012comma 2 del presente Capitolato.

PAGAMENTI. 5.1 Il cliente è tenuto al pagamento in favore di Internet Consulting S.r.l. Società unipersonale per i servizi oggetto delle presenti Condizioni Generali. I corrispettivi (contri- buti di attivazione, canoni mensili, contributi di varia- zione, contributi di disattivazione, importi per il traffico) sono indicati nell’offerta e/o nel listino prezzi in vigore al momento della firma del corrispettivomodulo di adesione. II paga- mento da parte del cliente è determinato dalla data del contratto firmato e i prezzi applicabili alla categoria di- chiarata. Nel caso in cui il cliente, come determinato nel precedente Artcorso del contratto, avesse la necessità di cambiare la categoria di apparte- nenza, deve informare per iscritto Internet Consulting S.r.l. A.2 Società unipersonale ed il suo inserimento avverrà nel momento in cui sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato versata la differenza di verifica di conformità di cui all’Art. A.9prezzo. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione cliente si impegna a pagare la differenza di prezzo per l’in- serimento nella categoria superiore della relativa fattura e sua struttura, se- condo le tariffe previste. Nel caso in cui il cliente, nel corso del contratto, avesse la necessità di cambiare la sua categoria verso il basso, il cliente comunicherà per iscritto a Internet Consulting S.r.l. Società unipersonale l’avvenuto cambiamento in modo da poter apportare le modifiche; il prezzo verrà calcolato senza che il cliente abbia diritto ad un rimborso totale o parziale del prezzo pagato in precedenza. Internet Con- sulting S.r.l. Società unipersonale si ritiene libera di xxxx- ficare i prezzi in qualsiasi momento. È tuttavia facoltà di Internet Consulting S.r.l. Società uni- personale modificare unilateralmente le condizioni eco- nomiche del contratto. Le modifiche delle condizioni eco- nomiche più vantaggiose per il cliente saranno applicate automaticamente, quelle meno vantaggiose saranno co- municate al cliente tramite idonea comunicazione scritta. Le modifiche saranno efficaci dopo 45 giorni lavorativi dalla data della documentazione attestante comunicazione. Qualora il cliente non ri- tenga di accettare le modifiche comunicate potrà rece- dere dal contratto mediante lettera raccomandata A/R da spedirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione. Farà fede la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima data del timbro postale. In difetto di tempestiva comunicazione da parte della Società. L’emissionedel cliente, la trasmissione e le modifiche si intenderanno accettate. 5.2 Nel caso in cui il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso cliente ritardi il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero questi sarà tenuto al pagamento di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” eventuali spese di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate incasso ed interessi di mora ai sensi del successivo Artdecr. A.13231/02. 5.3 Internet Consulting S.r.l. Il pagamento avverrà mediante ordine Società unipersonale provve- derà ad inviare in forma scritta il dettaglio degli interessi di bonificomora stabiliti, con spese nonché l’importo dello stesso. 5.4 Nell’ipotesi di mancato rispetto da parte del cliente dei termini di pagamento, Internet Consulting S.r.l. Società unipersonale si riserva il diritto di procedere alla sospen- sione e/o costi connessi alla limitazione della fornitura dei prodotti e/o erogazione del servizio, dandone comunicazione al cliente. In tali casi il ripristino del servizio sarà subordinato all’effettivo incasso da parte di Internet Consulting S.r.l. Società unipersonale dei corrispettivi scaduti oggetto del contratto. Tale eventuale sospensione dell’erogazione del servizio non potrà comunque comportare alcuna proroga nella scadenza del contratto ed alcuna responsabilità a carico dell’Affidatariodi Internet Consulting S.r.l. Società unipersonale per eventuali danni che dovessero derivare al cliente a se- guito della sospensione del servizio. Decorsi 15 giorni la- vorativi dalla sospensione, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni Internet Consulting S.r.l. So- cietà unipersonale avrà la facoltà di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi dichiarare il contratto risolto di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, diritto ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesimae per gli effetti dell’art. In 1456 cod. civ. nel caso di fattura irregolare in cui il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, cliente non abbia saldato il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012suo debito.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi La liquidazione di quanto stabilito dall’art.1dovuto all’aggiudicatario viene effettuato dal Comune di Falconara X.xx, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatariocapofila dell’ATS 12, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso presentazione di fattura irregolare mensile (comprensiva di IVA), calcolata in base al monte ore di prestazioni effettivamente rese e documentate dai fogli di presenza degli operatori. Sono rimborsabili le spese sostenute per utilizzo di attrezzature varie e spostamenti del personale per lo svolgimento dell’attività prevista dal progetto. Non sono rimborsabili le spese per utenze (telefono, energia elettrica, acqua e gas), per affitto delle sedi, allestimento e pulizie delle stesse. L’Amministrazione per procedere alla liquidazione e al pagamento dei corrispettivi provvederà ad acquisire il termine documento di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Societàregolarità contributiva. In caso di ritardato pagamentopagamento dei corrispettivi determinato dalla non regolarità contributiva, la Ditta non potrà pretendere la corresponsione di interessi né avanzare richieste di indennizzo o risarcimento danni nei confronti del Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12. Il pagamento delle prestazioni di cui al presente articolo verrà effettuato dal Comune entro i COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0002663-26/05/2022-D472-DF-0031-0007-C 0057 termini stabiliti dalle disposizioni normative nazionali, decorrenti dal ricevimento delle fatture, previa attestazione da parte del Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, della regolarità delle prestazioni effettuate. Sui certificati di pagamento di ogni fattura verranno automaticamente trattenute le seguenti somme: a) lo 0,50% della rata mensile a garanzia degli adempimenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori; b) eventuali penali previste dal presente schema di contratto di servizio. E’ facoltà della ditta richiedere che la trattenuta dello 0,5% venga applicata all’inizio del servizio sull’importo complessivo del contratto. Tutti i documenti contabili (fatture, bonifici, etc.) dovranno riportare il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs“Codice Identificativo di Gara”(C.I.G.), riferito al servizio, nonché il Codice Univoco Ufficio dell'Ente: UF3FLX. n.231/2002Si informa altresì che il Comune di Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx rientra nel regime di cui all’art.1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Split Payment). Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”, così come modificato dal d.lgsdisposto dall’art. n.192/20122 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015. Tutte le fatture emesse dovranno essere predisposte nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente. Il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, ha la facoltà di sospendere, nella misura che riterrà opportuna, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità, pagamenti alla Ditta aggiudicataria che, diffidata, non abbia provveduto a mettersi in regola con gli obblighi contrattuali. I ritardi nei pagamenti da parte del Comune sopracitato non danno diritto alla Ditta aggiudicataria di richiedere lo scioglimento del contratto.

PAGAMENTI. Il L'anticipazione è erogabile alle condizioni, limiti e modalità dell'art. 35 comma 18 del d.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”. Si procederà al pagamento dei lavori oggetto del corrispettivopresente appalto qualora essi, a insindacabile giudizio della Direzione lavori, siano giunti a completa e regolare conclusione. Saranno comunque possibili, su richiesta dell'Appaltatore, pagamenti parziali al verificarsi di una delle seguenti condizioni: - i lavori siano giunti a completa e regolare conclusione relativamente ad una unità immobiliare; - i lavori siano regolarmente giunti ai tre quinti del loro ammontare complessivo, come determinato nel precedente Artrisultante dal contratto di appalto, e contemporaneamente sia trascorso la metà del tempo contrattuale oltre ad eventuali proroghe, escluse eventuali sospensioni; - i lavori rimangano sospesi per oltre la metà del tempo contrattuale. A.2 sarà effettuato Non si prevedono importi minimi di pagamento. Quale condizione per l’ammissibilità al pagamento, in calce allo “STATO DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI alla data del …..” di cui al successivo art. 19, il Direttore dei Lavori, o suo incaricato, dichiarerà la regolarità di esecuzione delle prestazioni oggetto di contabilizzazione nonché la congruità dell’importo posto in liquidazione. Sarà altresì condizione per l’ammissibilità al pagamento al positivo rilascio dell’apposito documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, dell'Appaltatore e/o di eventuali Ditte subappaltatrici qualora siano in pagamento lavori dalle stesse eseguiti. I pagamenti del corrispettivo di cui al presente appalto sono disposti a valere sul conto corrente dedicato dall'Appaltatore, come indicato al successivo art. 10. L’Ente Appaltante procederà quindi ai pagamenti di cui sopra entro trenta (30) giorni solari dal ricevimento successivi alla data di presentazione di regolare fattura. La suddivisione degli importi e l’intestazione delle relative fatture, che potranno fatture devono essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9preventivamente concordate con l’Azienda. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatariodelle rate, quest’ultima da parte della Società. L’emissionesia in acconto che a saldo, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi non costituiscono presunzione di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010accettazione dell’opera, ai sensi di quanto disposto dall’art.3dell’articolo 1666, comma 8secondo comma, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012del codice civile.

PAGAMENTI. Il pagamento Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivocorrispettivo sarà effettuata, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta 30 giorni solari dal ricevimento delle relative fatturedalla ricezione della fattura, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di previa verifica di conformità avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto e previa verifica di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima mediante acquisizione da parte della Società. L’emissionedell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1previsto dal Decreto Ministeriale 24 Ottobre 2007. Questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007n. 55, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso fatto salvo che ricorrano le condizioni previste dal D.Lgs. 27 dicembre 2018, n.148 che prevedono obbligatoriamente la ricezione, la traduzione e la consegna delle fatture elettroniche redatte secondo lo standard europeo (EN16931), tramite il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55Interscambio (SdI). La Società non accetterà Le fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parzialidevono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: G6ECD2. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo garadi gara (CIG 8807825F1C); - l’importo contrattuale espresso , nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Ateneo finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in euro; - eventuale esplicitazione materia di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello scissione dei pagamenti “Split payment” di cui all’artpreviste dall’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.31, comma 1 629, lettera b) della legge n.136/2010 Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubblicheversata direttamente dall’Ateneo all’Amministrazione finanziaria: le fatture dovranno pertanto essere emesse in regime di scissione dei pagamenti e riportare la relativa annotazione. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, ai n. 136 e s.m.i. L’Affidatario sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. L’affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi di quanto disposto dall’art.3dell’art. 3, comma 8, della medesimaL. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. In caso l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di fattura irregolare Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. il termine contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui all’art. 3 comma 9 della legge 136/2010. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento verrà sospeso dalla data idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario della fornitura salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di contestazione della Societàcui all’art. In caso di ritardato pagamento105, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgscomma 13, del D. Lgs. n.231/200218 aprile 2016, come modificato dal d.lgs. n.192/2012n. 50 e ss.mm.ii.

PAGAMENTI. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2016 ed al Bollettino Ingegneri del Novembre 2015, da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato regolare esecuzione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro trenta 60 (sessanta) giorni solari dal naturali e consecutivi dalla data di ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e fattura, previa verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire Nel caso di Contratti affidati per un importo inferiore ad €. 40.000,00 verrà redatta una contabilità semplificata ai sensi di quanto stabilito dall’art.1art. 210 D.P.R. 207/2010. Ai sensi della Legge 244/2007, commi da 209 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente trasmettere correttamente le fatture in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 formato digitale. Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà le fatture che non siano emesse elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamentile informazioni ritenute utili, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente nonché il Codice Univoco Ufficio UFSKXGUnico d’Ufficio, che identifica la Società sull’Indice inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. La fattura dovrà Le fatture dovranno essere espressa in lingua italianaemesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’artcombinato disposto dall’art. 17-ter D.P.R. 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile23 gennaio 2015. Dall’importo fatturato saranno detratte Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali penalità applicate ai sensi ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine certificato di bonifico, con spese e/o costi connessi regolare esecuzione relativo a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi interventi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’Accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di quanto cui al combinato disposto dall’art.3, comma 8, della medesimadall’art. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo si applica quanto previsto dal d.lgsD.Lgs. n.231/2002231/2002, come modificato dal d.lgsD.Lgs. n.192/2012192/2012.

PAGAMENTI. Il 1. La gestione dei pagamenti del Comune è disciplinata dalle norme in vigore e dal Regolamento di contabilità tempo per tempo vigente, cui si rimanda per quanto non espressamente previsto dal presente articolo. 2. I pagamenti sono eseguiti in base a mandati individuali e firmati digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario o, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirlo. 3. I mandati di pagamento del corrispettivo, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente sono trasmessi al Tesoriere in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambiovia telematica, secondo le modalità previste all’art.4 della presente convenzione. L‘estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dal D.M. 13 aprile 2013 n 55Comune. 4. I mandati di pagamento devono contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e da ogni altra normativa vigente al momento dell’emissione. In caso di pagamenti assoggettati agli obblighi di tracciabilità i mandati dovranno comunque contenere l'indicazione del codice CIG e, ove necessario, del codice CUP. Per consentire al Tesoriere l’aggiornamento delle annotazioni di vincolo sulle contabilità, il Comune si impegna ad indicare sul mandato di pagamento apposito codice di vincolo. 5. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare mandati che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI, tempo per tempo vigenti. 6. Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi di cui al paragrafo 4 o non sottoscritti dalla persona autorizzata ai sensi del paragrafo 2. Rimane in capo al Comune l’indicazione del codice CIG e, ove necessario, del codice CUP. In fase di estinzione dei mandati di pagamento, il Tesoriere sarà tenuto ad osservare le disposizioni di legge vigenti, in particolare l'art. 216 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., il Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. 7. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. La Società medesima operatività può essere adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative previa richiesta presentata dal Comune di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati. I pagamenti su citati sono segnalati al Comune, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del Tesoriere, imputando i relativi mandati all’esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato l’operazione; detti mandati devono recare l’indicazione del provvisorio di uscita rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. In casi eccezionali o di urgenza l’ufficio ragioneria potrà richiedere al Tesoriere l’ammissione al pagamento in giornata ed il Tesoriere si impegna ad adempiere alla richiesta. Il mandato è emesso sull’esercizio in cui il Tesoriere ha effettuato il pagamento anche se la comunicazione del Tesoriere è pervenuta al Comune nell’esercizio successivo. 8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 12, l'eventuale anticipazione di Tesoreria - deliberata e richiesta dal Comune nelle forme di legge - per la parte libera da vincoli. 9. Tutti i pagamenti sono eseguiti dal Tesoriere, previo quietanzamento, nelle forme di legge, a seconda delle modalità di esecuzione disposte dal Comune o imposte da norme di legge, mediante: • contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente; • accredito in conto corrente bancario o postale; • commutazione in assegno circolare non accetterà fatture trasferibile a favore del creditore, da spedire allo stesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario; • girofondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, nei casi previsti dalla legge, con indicazione dell’ente creditore e del numero della contabilità speciale da accreditare; • modelli X00, X00 Xxxxx, X00 telematici, F24EP e altre modalità imposte dalle norme; • altri mezzi di pagamento eseguibili nei circuiti bancari o postale. 10. Per quanto concerne i mandati da estinguere tramite strumenti informatici, ai fini della ricezione dell’ordine di pagamento si rimanda al paragrafo 2 della Circolare MEF/RGS n. 22 del 15 giugno 2018 e a quanto riportato nell’art. 5 paragrafo 6. 11. Il Tesoriere assicura che dal momento della ricezione dell’ordine di pagamento, l’importo dell’operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva al momento della ricezione dell’ordine di cui sopra. 12. I mandati sono ammessi al pagamento presso gli sportelli del Tesoriere, il giorno (come da offerta presentata) lavorativo bancario successivo a quello di ricezione da parte del Tesoriere del mandato informatico. 13. Il Tesoriere esegue i pagamenti secondo le modalità indicate dal Comune nel mandato e non potrà porre a carico dei beneficiari o del Comune commissioni per accrediti in conti correnti bancari o postali, nazionali o esteri, intrattenuti da beneficiari sia presso il Tesoriere sia presso istituti diversi dallo stesso. 14. Il Tesoriere mette in atto controlli di congruità tra l’IBAN e gli elementi identificativi del conto corrente bancario del destinatario, come previsto dal D.Lgs. n. 11/2010. 15. Relativamente ai mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti alla fine dell’esercizio finanziario, il Tesoriere si impegna ad avvisare il Comune il quale, al fine di consentire l’estinzione degli stessi, concorda con il tesoriere la variazione di modalità di pagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 16. Il Comune si impegna a non presentare o trasmettere al Tesoriere mandati oltre la data che sarà concordata ogni anno con il Tesoriere, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data o per pagamenti urgenti definiti dall’ente oppure che non siano emesse determinino effettivo movimento di denaro. 17. Su richiesta del Comune, il Tesoriere dovrà fornire gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonché la relativa prova documentale. 18. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, il Comune si impegna a comunicare al Tesoriere, entro il terzo giorno lavorativo precedente la scadenza, l’importo totale da versare tramite F24 o F24EP e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamentila relativa scadenza. Il Tesoriere, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente al ricevimento della comunicazione procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica pagamento dei corrispondenti contributi entro la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi scadenza di legge; - tutti . 19. Le somme relative al pagamento degli stipendi vengono accreditate con valuta compensata nei confronti delle banche con cui i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero dipendenti intrattengono rapporti di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo senza commissioni o altri oneri a carico del dipendente o a carico del Comune. 20. La valuta di accredito sui conti correnti intestati ai beneficiari è stabilita in coerenza con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” vigenti disposizioni in materia di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13pagamenti. 21. Il Tesoriere ha l’obbligo di provvedere direttamente al pagamento avverrà mediante ordine delle rate di bonificoammortamento dei mutui, con spese e/o costi connessi dovute agli enti finanziatori, alle prescritte scadenze. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui e prestiti obbligazionari garantiti da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 seguito della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, notifica ai sensi di quanto disposto dall’art.3legge delle delegazioni medesime, comma 8ha l’obbligo di effettuare in tempo utile per il rispetto delle scadenze, della medesimagli accantonamenti necessari. In caso mancanza di fattura irregolare fondi necessari a garantire gli accantonamenti il termine Tesoriere provvede tramite apposizione di pagamento verrà sospeso dalla data vincolo sull'anticipazione di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012Tesoreria.

PAGAMENTI. Il pagamento 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi tramite la procedura informatizzata dell’Ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dal responsabile del corrispettivoservizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell’Ente ovvero, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatturecaso di assenza o impedimento, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di verifica di conformità individuazione di cui all’Artal medesimo regolamento. A.9Inoltre gli ordinativi devono contenere l’indicazione di codifiche introdotte dal Decreto 18 febbraio 2005 “Codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del SIOPE per gli enti locali”, nonché eventuali altre codifiche introdotte da specifiche normative. 2. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall’Ente. 3. I mandati di pagamento devono contenere gli elementi individuati dalle norme vigenti e in particolare dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e dal regolamento di contabilità dell’Ente. Sugli stessi vengono evidenziati i riferimenti ai prelievi a valere su somme a specifica destinazione e riportate le indicazioni per l’assoggettamento o meno al bollo di quietanza. 4. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione Tesoriere, anche in assenza della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatariopreventiva emissione del relativo mandato, quest’ultima effettua i pagamenti derivanti da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi delegazioni di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istitutoda obblighi tributari, numero da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di conto corrente, IBAN; assegnazione - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” forzata di cui all’art. 17-ter 159 del D.P.R. 633/1972d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. Qualora previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente, il Tesoriere dà corso altresì al pagamento di spese fisse ricorrenti come canoni di utenze varie. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi come indicato nel vigente regolamento di contabilità dell’Ente e devono, altresì, riportare un esplicito riferimento ai dati comunicati dal Tesoriere. 5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. --------------------------- 6. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nella forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall’Ente. 7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui, non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; - ogni altra informazione utileil Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all’Ente.-------------------------- 8. Dall’importo fatturato saranno detratte I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili, ovvero utilizzando, con le eventuali penalità applicate ai sensi del modalità indicate al successivo Artart. A.1313, l’anticipazione di Tesoreria deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da vincoli. 9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento avverrà mediante ordine di bonificomandati che risultino irregolari, con spese e/in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi individuati dalle norme vigenti e dal regolamento di contabilità dell’Ente, ovvero non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta. Qualora ricorrano l’esercizio provvisorio o costi connessi a carico dell’Affidatariola gestione provvisoria, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni il Tesoriere esegue il pagamento rispettando la normativa di cui all’art.3all’art. 163 del TUEL e successive modifiche. 10. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. In assenza di una indicazione specifica, comma 1 il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.---------------------------------------------- 11. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore, ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate. Il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica o digitale, in allegato al proprio rendiconto. 12. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, entro il 1° giorno lavorativo bancabile successivo a quello della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesimaconsegna al Tesoriere. In caso di fattura irregolare pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente sull’ordinativo e per il termine pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l’Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il 5° giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza. L’Ente si impegna a comunicare, qualora non indicato sull’ordinativo, eventuali scadenze di pagamento verrà sospeso previste dalla data legge o da eventuali contratti stipulati con terzi, per consentire al Tesoriere di contestazione darne esecuzione entro i termini richiesti. La mancata indicazione della Società. In scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di ritardato tardivo pagamento. --------- 13. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.------------------------ 14. l’Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 20 dicembre e di quelli relativi ai rimborsi e reintegri della cassa economale.-------------------------------------- 15. Di norma, salvo diversa indicazione, le commissioni e le spese inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere trattiene dall’importo nominale del mandato l’ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - degli importi dei suddetti oneri. 16. Le commissioni per l'esecuzione dei pagamenti da eseguire con bonifico bancario ad altri Istituti bancari, sono fissate nella seguente misura: Commissioni applicate ai beneficiari dell'Ente per accrediti su conti correnti presso il Tesoriere: non si applicano spese; ----------------------------- Commissioni applicate ai beneficiari dell'Ente per bonifici su conti correnti presso altri Istituti bancari: a) per importi sino a 1.000,00 €. Commissione 0 € ( zero ).------------------- b) per importi superiori a 1.000,00 € Commissione 1 € ( uno ).--------------- Inoltre in caso di più mandati di pagamento intestati ad un unico beneficiario, inviati nello stesso giorno al Tesoriere, si applica un'unica spesa di commissione; 17. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.------------------- 18. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna, al rispetto dell’art. 22 della legge 29 ottobre 1987, n. 440. -------- 19. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il saggio Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di Tesoreria. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell’Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell’Ente degli interessi obblighi di cui al successivo art. 15, comma 2), quest’ultimo non è determinato secondo quanto previsto dal d.lgsresponsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.------------------------------------- 20. n.231/2002L’Ente, come modificato dal d.lgs. n.192/2012qualora intenda effettuare pagamenti mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, deve trasmettere i mandati al Tesoriere entro e non oltre il 5° giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza, apponendo sui medesimi la seguente annotazione: “da eseguire entro il .……...... mediante giro fondi dalla contabilità di questo Ente a quella di ......…….., intestatario della contabilità n. ..……..... presso la medesima Sezione di Tesoreria Provinciale della Stato”.

PAGAMENTI. 1. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base ad ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi dall’Ente con numerazione progressiva per esercizio finanziario ed inviati al Tesoriere in via telematica. 2. I mandati di pagamento sono firmati digitalmente del Responsabile del Servizio Finanziario o suo sostituto. L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché, successivamente, tutte le eventuali variazioni. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo di ricezione delle comunicazioni stesse. 3. Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute fiscali di legge, il Tesoriere è esonerato da ogni responsabilità in merito all'applicazione della normativa fiscale, essendo compito del Tesoriere provvedere ai pagamenti nell'esatta misura degli importi risultanti dai mandati. 4. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire, entro 2 giorni dalla richiesta, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale, senza alcun onere a carico dell’ente. 5. Ai sensi del D. Lgs n.218/2017 che ha recepito la Direttiva UE 2015/2366 le spese di bonifico per i pagamenti effettuati sono a carico dell’Ente. Tale commissione per il relativo bonifico non potrà essere superiore all’importo di €. .....(…../00) (v. PARAMETRO OFFERTA E COMUNQUE NON SUPERIORE A €. 2,00). 6. Dovrà essere però assicurata per l’Ente la gratuità dei bonifici per: - pagamenti effettuati presso gli sportelli bancari del Tesoriere, - pagamenti a favore di enti pubblici come definiti dal TUEL; - per le competenze, trattenute e contributi riguardanti il personale dipendente nonché sui successivi riversamenti di questi ultimi ai beneficiari indicati dall’ente. - imposte e tasse e loro rimborsi, restituzione di depositi cauzionali; - rate di mutui, - pagamenti dovuti a seguito di sentenze; - spese per utenze qualora non effettuate con bonifico bancario; 7. I mandati di pagamento devono contenere le indicazioni previste dalle norme in vigore nonché dal Regolamento di Contabilità del Comune. 8. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da stipendi ed emolumenti simili (borse lavoro e di studio, indennità e gettoni amministratori e membri commissioni consultive istituite dall’Ente), da delegazioni di pagamento per oneri di ammortamento dei mutui, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, oppure relative a spese ricorrenti - come canoni di utenze, rate/premi assicurativi e altro , nonchè contributi o pagamenti di qualsiasi tipologia da eseguirsi improrogabilmente, sulla base di una richiesta scritta o telematica con firma elettronica da parte del corrispettivoresponsabile del servizio finanziario o comunque dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo. Gli ordinativi di pagamento a copertura di dette spese devono essere emessi entro i termini di cui al 4° comma dell’art. 185 del TUEL e comunque entro la fine dell’esercizio finanziario. 9. La comunicazione ai beneficiari dei pagamenti dell’avvenuta emissione di mandato a loro favore spetta all’Ente, come determinato in particolare nel precedente Artcaso in cui il mandato viene pagato allo sportello. 10. A.2 sarà effettuato Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene la competenza, entro trenta giorni solari i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e, per quanto attiene i residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente o dal ricevimento delle relative fattureconto del Xxxxxxxx approvato dal Consiglio Comunale. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato procede alla loro restituzione all’Ente. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di verifica di conformità tesoreria di cui all’Artal successivo articolo 11, deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. 11. A.9L'esecuzione/estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, sia nei confronti dell'Ente sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, Tesoriere esegue/estingue i mandati secondo le modalità previste indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire/estinguere il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal D.M. 13 aprile 2013 n 55sistema bancario o postale (qualora il mandato non sia stato estinto al 31 dicembre) nel rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi finanziari, contro il ritiro di regolari quietanze. La Società Il Tesoriere non accetterà fatture può pagare mandati a favore di un delegato del beneficiario se sui mandati stessi non siano annotati gli elementi della delega rilasciata dal creditore a favore del primo. I pagamenti a favore di persone giuridiche o di associazioni devono contenere l’indicazione della persona fisica (nome, cognome, codice fiscale) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e della sua qualifica. L’accertamento della suddetta qualifica spetta all’Ente. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato. Il Tesoriere dovrà comunque verificare la corrispondenza tra il beneficiario e il conto corrente segnalato e in caso di riscontro di eventuali errori dovrà comunicarli all’Ente con tempestività. Il Tesoriere è comunque responsabile di ritardati ed inesatti pagamenti, che non siano emesse imputabili ad omesse o errate indicazioni sugli ordinativi di pagamento. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. Per i mandati di pagamento di somme sulle quali devono essere operate ritenute, o che, comunque, sono vincolati ad ordinativi di incasso emessi dall’Ente per ritenute diverse o per compensazioni di debiti e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenticrediti, neanche parzialiil Tesoriere opera due distinte operazioni, una di pagamento e l’altra di riscossione. I documenti giustificativi dei mandati (fatture, note, buoni, parcelle ecc.) sono trattenuti e conservati presso gli uffici dell’Ente. 12. Il Tesoriere si obbliga a segnalare tempestivamente all'Ente tutti i casi in cui le somme erogate a pagamento dei mandati risultassero non riscosse dai beneficiari e ad eseguire le disposizioni che l'Ente impartirà conseguentemente. I mandati di pagamento individuali o collettivi rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre sono commutati entro tale data, d’ufficio dal Tesoriere in assegni postali localizzati o in altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. La fattura dovrà essere intestata commutazione d’ufficio viene effettuata dal Tesoriere con tasse e spese a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)carico del beneficiario. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione I mandati di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate pagamento accreditati o commutati ai sensi del successivo Art. A.13presente articolo si considerano titoli pagati agli effetti del Rendiconto di Gestione. 13. Il tesoriere è tenuto a dare esecuzione ai mandati di pagamento avverrà mediante il giorno stesso se la ricezione è effettuata entro gli orari “cut-off” oppure il primo giorno lavorativo (per le aziende di credito) successivo a quello in cui gli sono stati consegnati, se la trasmissione è stata effettuata dopo gli orari “cut-off”, salvo casi urgenti o eccezionali per i quali sarà possibile dar corso ai pagamenti nello stesso giorno di inoltro al Tesoriere. Per i mandati di pagamento al personale ed emolumenti simili, agli amministratori e ai membri delle commissioni consultive istituite dall’Ente, si potrà comunicare al Tesoriere la data fissa per la valuta. Non potranno essere disposti pagamenti con riconoscimento di valuta a favore del beneficiario anteriore alla data di esecuzione dell’operazione. L'addebito del conto di tesoreria per le somme pagate viene effettuato nello stesso giorno del pagamento. Il tesoriere è responsabile dei ritardi o inesatti pagamenti che non siano imputabili all’omessa indicazione sui mandati di pagamento dell'esatta causale, delle modalità e delle date di scadenza del pagamento medesimo e, pertanto, risponde in ordine alle indennità di bonificomora eventualmente previste nei singoli contratti o da norme di legge e dei maggiori danni sofferti dal creditore. Il Tesoriere è tenuto, altresì, a provvedere con spese regolarità e tempestività agli adempimenti di natura fiscale a cui soggiacciono gli ordinativi trasmessi dall'Ente. Il Tesoriere è responsabile della puntuale osservanza della legge sul bollo e registro e di tutte le altre disposizioni di legge che regolano i pagamenti degli Enti Pubblici. Comunque il Tesoriere resta sollevato da responsabilità in caso di errata od omessa indicazione del trattamento fiscale applicabile alle operazioni finanziarie indicate, a cura dell’Ente, sugli ordinativi di pagamento e riscossione. 14. Per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell’ Ente, il Tesoriere deve accreditare gli emolumenti sui conti correnti bancari o postali con valuta fissa per il beneficiario. Il Tesoriere procederà al pagamento degli stipendi del personale e delle indennità di carica, all’ordinaria scadenza (di norma il 27 di ogni mese salvo modifiche normative ovvero comunicazioni dell’Ente per il pagamento in altra data), anche in assenza di mandato di pagamento ma solo al ricevimento entro e non oltre due giorni lavorativi prima della data fissata per il pagamento, di un elenco cartaceo e/o costi connessi a carico dell’Affidatarioinformatico dei beneficiari e delle somme nette dovute, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni sottoscritto dal responsabile del servizio risorse umane o suo sostituto. L’Ente provvederà all’emissione degli ordinativi di pagamento e incasso entro i termini di cui all’art.3, al comma 1 8 e comunque entro la fine dell’esercizio finanziario. 15. A seguito della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi notifica degli atti di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine delegazione di pagamento verrà sospeso dalla data relative ai mutui il Tesoriere è tenuto a versare l’importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, assumendosi a proprio carico l’indennità di contestazione della Società. In mora in caso di ritardato pagamento. Il Tesoriere provvederà, anche in mancanza di mandato, ad eseguire i pagamenti alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali l’Ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento date in carico al tesoriere, nonché degli altri impegni obbligatori per legge. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il saggio degli interessi Tesoriere potrà, eventualmente, su autorizzazione del responsabile del servizio finanziario o suo sostituto ai sensi del comma 2, ricorrere all’utilizzo anticipato di tesoreria di cui al successivo art.11. Di tali pagamenti il tesoriere darà immediata comunicazione all’Ente, il quale dovrà regolarizzarli nei termini di cui al comma 8. 16. Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di Enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa sezione di tesoreria provinciale dello Stato, l'Ente si impegna a trasmettere i mandati al Tesoriere con la seguente annotazione: "pagamento a mezzo giro fondi contabilità speciale Banca d’Italia" indicando il numero della contabilità speciale da accreditare. 17. Il Tesoriere è determinato secondo sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere a fondi vincolati o all'anticipazione di tesoreria, in quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002già utilizzata o comunque vincolata, come modificato dal d.lgs. n.192/2012ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse credito dell’Affidatario per le prestazioni eseguite diventa esigibile solo dopo il rilascio del certificato di che abbia avuto esito positivo la periodica verifica di conformità delle prestazioni contrattuali, svolta dal Referente per Xxxx nominato per l’esecuzione dello specifico contratto. Nei contratti di cui all’Artsomministrazione di beni/fornitura con posa in opera la fattura potrà essere emessa solamente a seguito della consegna della merce come rilevabile dal documento di trasporto consegnato alla Committente. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissioneNei contratti continuativi, la trasmissione fatturazione non potrà avere cadenza inferiore al mese. In relazione alla qualità di concessionario di Xxxx Xxxxxxx Ambientali (e alla correlata esigenza di non alterare l’equilibrio economico finanziario della concessione del servizio), in deroga agli artt. 4 e 5, d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 le fatture saranno pagate a 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento; in caso di ritardo matureranno a favore dell’affidatario interessi moratori nella misura del tasso legale. Le fatture dovranno contenere il ricevimento della CIG se indicato da Xxxx Xxxxxxx Ambientali, e dovranno essere inviate al seguente indirizzo: formato cartaceo, fattura dovrà avvenire originale in xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx. Formato telematico, all’indirizzo PEC xxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’intestazione e l’indirizzo delle fatture devono essere quelli precisati nel Contratto, nell’ordine o nella convenzione e non possono riferirsi a contratti diversi; le fatture dovranno contenere la dicitura “Scissione dei pagamenti ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’artdell’art. 17-ter del D.P.R. DPR 633/1972; - ogni altra informazione utile”. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate I pagamenti verranno effettuati nei termini precisati ed avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste dalle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. Alia Servizi Ambientali S.p.A. rientra nel campo di applicazione del c.d. Split Payment ai sensi del successivo ArtD.L. 50/2017, pertanto procederà al pagamento delle fatture versando direttamente all’Erario l’Iva addebitata dall’Affidatario e corrispondendo a quest’ultimo solo l’importo coincidente all’imponibile secondo le modalità ed i termini fissati con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, Lo split payment non si applica ai fornitori che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesimaemettono fatture in Reverse Charge. In caso di fattura irregolare tutti i casi il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012Committente sarà tenuto a corrispondere all’Affidatario esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate.

PAGAMENTI. Il pagamento I pagamenti delle fatture avverranno entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura, previa la verifica di conformità. Ai sensi dell’art. 4 comma 6 del corrispettivoD. Lgs. 231/2002, come determinato nel precedente Artper i beni ed i servizi, la verifica di conformità avverrà entro 30 gg dalla data di invio dei documenti che comprovino la consegna della merce o la prestazione del servizio. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari Tali documenti sono rappresentati: ⮚ dal ricevimento delle Documento di Trasporto o altro documento di viaggio a norma di legge per i beni; ⮚ dal Documento riepilogativo dei servizi effettuati con le relative fattureattestazioni utili a dimostrare l’effettuazione del servizio svolto, che potranno da concordare in fase di esecuzione del contratto per i servizi. Per i beni soggetti a collaudo (es: attrezzature, automezzi, ecc.) la fattura potrà essere emesse emessa solo dopo il rilascio del certificato collaudo con esito positivo e la stessa sarà pagata entro 30 gg. Dalla data di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi stessa. In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l’esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. 3 e 6 D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell’AUSL risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera inviata a mezzo PEC o raccomandata AR, con conseguente addebito di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” danni subiti e subendi. Si informa che l’Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico633/72, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgsdalla Xxxxx 190/2014 (split payment). n.192/2012Pertanto, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”, così come disposto dall’art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L’Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell’IVA, procedendo successivamente al versamento all’erario dell’IVA esposta in fattura.

PAGAMENTI. Il I pagamenti sono effettuati in base ad ordini di pagamento del corrispettivo(mandati/mandati di pagamento informatici) individuali o collettivi, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari emessi dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità Comune mediante procedure telematiche aventi le specifiche tecniche di cui all’Artagli allegati 1 e 2 alla Circolare Agid n. 64/14, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente ovvero nel caso di assenza od impedimento da persona abilitata a sostituirlo. A.9Gli ordini di pagamento sono emessi dal Consorzio su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Responsabile dei Servizi o, in caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirlo. Il Comune ed il Consorzio si impegnano a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni corredando le comunicazioni stesse delle copie degli atti da cui derivano tali poteri. I mandati di pagamento sarà effettuato previa acquisizione devono contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 185 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l’indicazione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” codifica SIOPE di cui all’art. 17-ter 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dall’anno 2016 i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7 del D.P.R. 633/1972D.Lgs. 118/2011 nonché: - le informazioni integrative (CIG e CUP ) nei casi previsti dalla legge; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; - nel caso di pagamenti a valere su somme a specifica destinazione, la relativa annotazione che dispone il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesimavalere sui predetti fondi. In caso di fattura irregolare mancata annotazione, il termine Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; - la data di scadenza. Qualora non venga indicata resta fermo l’obbligo, per il Tesoriere, di provvedere al pagamento secondo quanto disposto ordinariamente; - in generale, le informazioni previste dalle disposizioni legislative in vigore. Tali elementi, nel caso di modifica normativa, dovranno sempre far riferimento a quanto previsto dalla stessa. Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, o non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta. I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. Il Tesoriere, anche in assenza di preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, effettua i pagamenti di spesa ricorrenti a scadenza determinata, previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati. L’Ente emette il relativo mandato di pagamento verrà sospeso ai fini della regolarizzazione entro i termini previsti. Anche in assenza di relativo mandato, il Tesoriere effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo o da altri ordini continuativi di pagamento. Tali pagamenti sono segnalati all’Ente che dovrà emettere i mandati di pagamento. I mandati sono ammessi al pagamento entro il giorno lavorativo bancabile successivo a quello di ricezione dei documenti stessi. I pagamenti sono eseguiti dal Tesoriere, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio ed eventuali sue variazioni approvate e rese esecutive nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall’Ente. L’estinzione dei mandati da parte del Tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente locale ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno degli elementi sopra elencati; è vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. I mandati sono pagabili, di norma, allo sportello della Banca Tesoriere presso la sede che svolge il servizio, contro il ritiro di regolari quietanze. Qualora la scadenza sia prevista dalla legge o risulti concordata con il creditore, il Tesoriere estingue l'ordinativo sotto la stessa data indicata specificamente sul mandato. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di contestazione individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati sul mandato. L’Ente potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli contenenti l’indicazione delle modalità da utilizzare e gli estremi necessari all’esatta individuazione ed ubicazione del creditore, che i mandati di pagamento vengano eseguiti mediante: 1 accredito in conto corrente bancario o postale intestato al creditore; 2 commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; 3 commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato; 4 ogni altra forma di accreditamento in forma elettronica previste dall’ordinamento vigente al momento dell’esecuzione dell’ordine, garantendo la sicurezza dell’operazione. Le spese e le tasse inerenti l’esecuzione dei pagamenti di cui sopra saranno poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall’importo nominale del mandato l’ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo sopperirà formalmente l’indicazione sul titolo, sia dell’importo delle spese che del netto pagato. Nel caso di emissione di più mandati ad uno stesso creditore ed inseriti in una medesima distinta di trasmissione, il Tesoriere deve considerare la stessa operazione comunitaria computando l’eventuale commissione bancaria una sola volta; le spese di bonifico non si applicano per i pagamenti fino ad Euro 100,00 (cento/00). I pagamenti a favore di enti della SocietàPubblica Amministrazione o economici partecipati dall’Ente o relativi ad utenze (gas, acqua, luce, telefono, ect…) devono essere effettuati senza nessun costo aggiuntivo sia a carico del beneficiario sia a carico dell’Ente. In caso di ritardato esecuzione di pagamenti on line mediante carte di credito o prepagate eventualmente richieste dall’Ente ai sensi dell’articolo 2 lettera d) della presente, è prevista di una commissione per il transato. La valuta di accredito sarà conteggiata a decorrere dal giorno della consegna degli ordinativi di pagamento e non sarà superiore a 2 giorni lavorativi per i conti correnti aperti presso l’Istituto e non superiore a 4 giorni lavorativi per conti correnti aperti presso altri Istituti, salvo diversa indicazione dell’Ente. I mandati sono pagabili nei termini di legge allo sportello del Tesoriere a mani proprie del beneficiario, contro il ritiro di regolari quietanze. Il Tesoriere ha l’obbligo di accertare l’autenticità della firma della persona autorizzata e di identificare, ai fini della regolarità della quietanza, i beneficiari dei pagamenti. I pagamenti a favore di persone giuridiche o di associazioni devono indicare il nominativo della persona fisica autorizzata a dare quietanza per conto della stessa. Le modalità bancarie degli ordinativi di pagamento per la valuta di pagamento, saranno regolamentati secondo la normativa SEPA e s.m.i. A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità e in sostituzione della quietanza del creditore, il saggio Tesoriere provvederà ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni di accreditamento o di commutazione, ad apporre il timbro “PAGATO” e la propria firma. Per i mandati estinti a mezzo assegno circolare si considera accertato l’effettivo pagamento con il ricevimento del relativo avviso spedito dal percipiente o con altra documentazione equipollente. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all’Ente l’importo degli interessi assegni circolari rientrati per irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire a richiesta degli intestatari dei titoli da inoltrarsi per il tramite dell’Ente, informazioni sull’esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa. Per il pagamento dei titoli di spesa a favore di enti obbligati alla tenuta dei bollettari, la quietanza valida da unire a corredo dei mandati è determinato secondo quanto previsto soltanto quella staccata dai bollettari degli enti stessi, sottoscritta dal d.lgsrispettivo Tesoriere o cassiere, salvo che l’Ente non richieda il pagamento mediante c/c postale: in tal caso sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale. n.231/2002Per i pagamenti effettuati fuori dallo sportello del Tesoriere, nei confronti dei beneficiari viene stabilita una valuta convenzionale fissa come modificato indicato sull’ordinativo di pagamento. Il pagamento delle attribuzioni al personale dipendente dell’Ente con l’accreditamento delle competenze stesse in conto corrente bancario o postale viene effettuato mediante una operazione di addebito al conto di tesoreria e di accredito ad ogni c/c con valuta compensata e senza spese presso una qualsiasi dipendenza dell’istituto tesoriere o presso altri istituti di credito. I pagamenti effettuati sia direttamente che fuori dallo sportello del Tesoriere saranno registrati in conto corrente di Tesoreria con valuta dello stesso giorno in cui viene eseguita l’operazione. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal d.lgssistema bancario o postale. n.192/2012I documenti giustificativi dei mandati (fatture, note, buoni, parcelle ecc.) sono trattenuti e conservati presso gli uffici dell’Ente.

PAGAMENTI. 1. I pagamenti sono effettuati dal Tesoriere in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dal Comune e firmati dal Responsabile del Servizio, individuato dal Regolamento di Contabilità e nominato dal Sindaco, o da altro Responsabile abilitato a sostituirlo in caso di assenza od impedimento. 2. Il pagamento del corrispettivoComune si impegna a comunicare all’inizio della convenzione le firme autografe, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento le generalità e qualifiche delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità persone di cui all’Artsopra e tutte le successive variazioni. 3. A.9I mandati di pagamento devono contenere le informazioni di cui l’art. Il 185 del TUEL ed inoltre: a) le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; b) l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere sui fondi a specifica destinazione di “pagamento sarà effettuato previa acquisizione da disporre con i fondi a specifica destinazione per…(causale)”. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile della relativa fattura somma utilizzata e della documentazione attestante mancata riduzione del vincolo medesimo; c) la regolarità contributiva dell’Affidatariodata, quest’ultima da parte della Società. L’emissionenel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti delle penalità, entro la trasmissione e quale il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà pagamento deve essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica eseguito; d) la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” codifica SIOPE di cui all’art. 17-ter 14 della Legge n. 196/2009; 4. Anche in assenza del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utilerelativo mandato, il Tesoriere effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo od altri ordini continuativi di pagamento. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13Tali pagamenti sono segnalati al Comune che dovrà emettere i mandati con l‘indicazione degli estremi dell’operazione da coprire rilevata dai dati comunicati dal Tesoriere. 5. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dal Comune: in assenza di una indicazione specifica è autorizzato ad estinguere il pagamento avverrà ai propri sportelli o mediante ordine l’utilizzo di bonificoaltri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 6. I mandati sono ammessi al pagamento, con spese e/o costi connessi di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 quello della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesimaconsegna al Tesoriere. In caso di fattura irregolare pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dal Comune sull’ordinativo, lo stesso deve consegnare i mandati entro il termine terzo giorno bancabile precedente la scadenza. 7. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di pagamento verrà sospeso dalla individuazione od ubicazione del creditore qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati sul mandato. 8. Il Comune si impegna a non presentare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 Dicembre ad eccezione di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. 9. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati il Tesoriere emetterà quietanza ai sensi dell’art. 218 del TUEL. 10. Sui mandati estinti il Tesoriere dovrà apporre il proprio timbro “PAGATO”, la data di contestazione della Societàquietanza e la propria firma. 11. In caso di ritardato pagamentoTutte le spese inerenti l’esecuzione dei pagamenti, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgsspese postali, bonifici ai beneficiari, ecc. n.231/2002richiesti dai creditori, come modificato dal d.lgs. n.192/2012sono esclusivamente a carico dei beneficiari.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento Fornitore è autorizzato all’emissione della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parzialisu base mensile. La fattura dovrà essere intestata sarà pagata a Equitalia Giustizia SpA C.F. 60 giorni fine mese data fattura. Il Fornitore con la sottoscrizione del Contratto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e P. IVA 09982061005 s.m.i. e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXGsi impegna ad eseguire i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari le parti convengono espressamente che tutti i pagamenti relativi al contratto in oggetto saranno effettuati da 5T srl mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)sul seguente conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, acceso dal Fornitore presso xxxxxxx. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti persona delegata ad operare presso il suddetto conto è xxxxxxxx. Il Fornitore deve comunicare i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero proprio conto corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione della persona delegata ad operare e si impegna a comunicare ogni variazione dei dati forniti a 5T srl con lettera raccomandata o PEC entro 7 giorni dalla variazione stessa. Ai sensi dell’art. 3 comma 8 Legge 136/2010 e s. m. il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione a 5T srl ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “legge sopra citata. Si evidenzia che dal 1° luglio 2017 si applica a 5T la scissione dei pagamenti (Split payment” ), di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utileDPR 633/72. Dall’importo fatturato saranno detratte Pertanto, le eventuali penalità applicate ai sensi fatture emesse a 5T S.r.l. nell’ambito del successivo Artsuddetto contratto dovranno riportare, oltre alle normali indicazioni fiscali (imponibile, IVA), anche l’annotazione “scissione dei pagamenti” ex art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico17 ter DPR 633/72, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni conseguente versamento diretto dell’IVA da parte di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/20125T all'Erario.

PAGAMENTI. Il L'Amministrazione Comunale si farà carico del pagamento delle fatture mensili presentate dalla Ditta per il servizio fornito. La liquidazione dei compensi a favore della ditta appaltatrice avverrà con cadenza mensile, dietro presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni, nel rispetto del corrispettivoD.Lgs. 192/2012, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatturedella stessa al protocollo del Comune di Isili, Ente capofila del Plus, previa verifica della regolarità contributiva. Gli eventuali ritardi nei pagamenti non daranno diritto alla ditta appaltatrice di richiedere la risoluzione del contratto. In allegato alla fattura, che potranno dovrà essere emesse trasmessa in formato elettronico, ai sensi della Legge n.89/2014 di conversione del D.L. n. 66/2014, dovrà essere trasmesso il prospetto riepilogativo delle prestazioni e delle ore impiegate a favore di ciascun assistito e della scheda giornaliera. I pagamenti delle somme a carico dell'Amministrazione Comunale saranno effettuati dalla stessa a favore della Impresa Aggiudicataria a mezzo di mandati di pagamento riscuotibili secondo le modalità di cui alla L. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Non si potrà dar corso al pagamento di fatture che risultino non conformi alle disposizioni dei precedenti commi. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tali ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità conformità, previo rilascio del documento unico di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPADURC). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012.

PAGAMENTI. Il Tutti i pagamenti, ad eccezione di quelli disposti dal Comune tramite l’Economo, sono eseguiti dal Tesoriere, previa quietanza emessa nelle forme di legge, a seconda delle modalità di esecuzione disposte dal Comune medesimo. Oltre che in contanti presso la Filiale di Tesoreria e/o tutte le altre filiali operanti in circolarità, i mandati di pagamento possono essere estinti, con espressa annotazione dell’Ente sui titoli, mediante le seguenti modalità: a) accreditamento in conto corrente bancario o postale, intestato al creditore; b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del corrispettivocreditore da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario; c) commutazione in assegno postale localizzato o altre forme equipollenti; d) mediante girofondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, come determinato nel precedente Artnei casi previsti dalla legge; e) mediante modello F24EP; f) altre modalità di pagamento previste dal sistema bancario. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fattureI mandati di pagamento, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del certificato di verifica di conformità 31 dicembre, sono commutati d’ufficio con le modalità di cui all’Artalla lettera c) del comma precedente qualora si riferiscano a partite singole superiori a cinque euro. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi I mandati di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate accreditati o commutati ai sensi del successivo Artpresente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto di gestione. A.13Per i pagamenti eseguiti nelle forme alternative di cui sopra e mediante girofondi a favore della contabilità speciale dell’ente destinatario, in sostituzione della quietanza del creditore, il Tesoriere appone sul mandato la dichiarazione, datata e sottoscritta, d’aver eseguito il pagamento secondo l’ordine fornito dal Comune sul mandato medesimo. Il pagamento avverrà mediante ordine Tesoriere esegue i pagamenti nei limiti dei fondi liberi disponibili sulle contabilità speciali e di bonificoquelli utilizzabili sull’anticipazione di tesoreria, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3al successivo art. 15, comma 1 della legge n.136/2010 richiesta dal Comune, attivata e libera da eventuali vincoli. Il Tesoriere esegue i pagamenti disposti con mandato soltanto entro i limiti, sia in termini di competenza che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità residui, dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi rispettivi stanziamenti di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesimabilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge. In caso presenza di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamentoesercizio provvisorio, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012Tesoriere esegue i pagamenti disposti con mandato soltanto entro i limiti disposti dalla legge.

PAGAMENTI. 1. La “Stazione appaltante” effettuerà il pagamento relativo ai servizi oggetto del presente Contratto, con l’esclusione dell’onere relativo all’eventuale opzione di riscatto, a seguito di emissione, da parte della “Ditta aggiudicataria”, di n.12 fatture di pari importo con cadenza trimestrale. La “Stazione appaltante” effettuerà il pagamento entro 30 gg. dalla data di ricevimento di ciascuna fattura. La prima fattura potrà essere emessa dalla “Ditta aggiudicataria” al termine delle operazioni di collaudo previste all’art.15 del Capitolato Tecnico. 2. Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corrispettivorispetto, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento da parte della “Ditta aggiudicataria”, di tutte le condizioni contrattuali ed all’esito positivo delle relative fatture, verifiche che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesimaeffettuate. In caso di fattura irregolare esito negativo, il termine si intende sospeso fino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte della “Stazione appaltante” . 3. Nel caso in cui la “Stazione appaltante” decidesse di esercitare il diritto di riscatto previsto all’art. 4 del Capitolato Tecnico, la “Ditta aggiudicataria” alla scadenza del presente Contratto, emetterà fattura di importo pari a quanto previsto al comma 5 dell’ art.11 del presente Contratto; la “Stazione appaltante” provvederà al relativo pagamento verrà sospeso entro 30 gg. dalla data di contestazione ricevimento della Societàfattura stessa. 4. In Tutti i documenti di spesa - contenenti il riferimento al presente Contratto - dovranno essere intestati e spediti a SERIT SICILIA S.p.A., Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx n. 8, 90143, Palermo, P. IVA 04739330829. 5. La liquidazione delle fatture sarà effettuata mediante bonifico sul conto corrente n. , intestato alla “Ditta aggiudicataria” presso , Agenzia o Filiale , in , Via , Codice IBAN 6. La “Ditta aggiudicataria” , sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla “Stazione appaltante” le eventuali variazioni delle modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la “Ditta aggiudicataria” non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso di ritardato pagamentola “Ditta aggiudicataria” potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività oggetto del presente Contratto. Qualora la “Ditta aggiudicataria” si rendesse inadempiente a tale obbligo, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgspresente Contratto potrà essere risolto di diritto dalla “Stazione appaltante” ex art. n.231/2002, come modificato dal d.lgs1456 cod. n.192/2012civ. mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

PAGAMENTI. Il La Stazione Appaltante procederà al pagamento del corrispettivocorrispettivo in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/2006 ed in conformità alle norme di contabilità del D.Lgs. n. 118/2011, come determinato previa acquisizione di regolare documentazione amministrativo-contabile. A ciascuna richiesta di pagamento dovrà essere allegata una descrizione analitica, con documentazione probatoria, dell’attività effettivamente realizzata nel precedente Artperiodo oggetto di richiesta. A.2 sarà effettuato entro trenta Entro il termine di 30 giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato della richiesta di pagamento sarà effettuata la verifica di conformità dell’attività svolta, ex art. 4, comma 6, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. La liquidazione degli importi avverrà entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, che dovrà essere emessa successivamente all’esito positivo della verifica di conformità da parte dell’Amministrazione sulla regolare esecuzione dei servizi ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Eventuali contestazioni interromperanno detti termini. Il termine è in ogni caso subordinato alla verifica delle fatture, nonché al regolare svolgimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell’Amministrazione regionale nel rispetto della normativa vigente. Dovrà essere utilizzata la fatturazione elettronica secondo il formato di cui all’Art. A.9all’Allegato A “Formato della fattura elettronica” del D.M. n. 55 del 03/04/2013, entrato in vigore il 06/06/2013. Il pagamento CODICE UNIVOCO UFFICIO da indicare nelle fatture elettroniche indirizzate alla Stazione Appaltante è il seguente: 7QDL4H. Il Contraente dovrà riportare per intero sulla fattura, il CIG: ZA52A6D39D; il CUP: H12D18000190007 e la seguente dicitura: “Progetto DIVA - Bando mirato progetti strategici n. 6/2018 – Programma Interreg V A Italia- Slovenia 2014-2020”. Un primo acconto, pari al 30% dell’importo del servizio, verrà corrisposto in seguito alla consegna della prima parte di analisi, prevista entro il 15 gennaio 2020, a fronte di presentazione di regolare fattura accompagnata da relazione riepilogativa dell’attività svolta e dell’analisi su richiamata. Le fatture dovranno riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti” (art. 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23.1.2015) in quanto all’aggiudicatario sarà effettuato previa acquisizione della pagato il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Societàall’IVA verrà versata direttamente all’Erario. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto In ottemperanza al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” disposto di cui all’art. 1730, comma 5-ter bis del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utileCodice degli Appalti, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Dall’importo fatturato saranno detratte Pertanto, l’imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo. La Stazione Appaltante attuerà un monitoraggio tecnico, amministrativo, finanziario costante del contratto tramite il funzionario tecnico regionale di riferimento (individuato successivamente all’ordine dal RUP), al fine di assicurare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale e determinare eventuali penalità applicate carenze rispetto a quanto contrattualmente previsto. L’Aggiudicatario s’impegna quindi a prestare la massima collaborazione in questo senso. Alla presentazione della richiesta di saldo finale dovrà essere allegata una relazione finale che dovrà illustrare i principali risultati raggiunti e contenere l’analisi complessiva oggetto del presente affidamento. Tale relazione sarà sottoposta a verifica di conformità ai sensi dell’art. 102 del successivo ArtD.Lgs. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/201250/2016.

PAGAMENTI. Le modalità di pagamento sono così definite: Servizi di manutenzione (elettrico, edile, idraulico e igienico-sanitario, sollevamento, antincendio, riscaldamento, condizionamento e /o raffrescamento) (a canone mensile) Il pagamento del corrispettivocorrispettivo sarà liquidato a cadenza bimestrale, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato dietro emissione di fatturazioni pari a 1/6 dell’importo contrattuale annuo dei servizi attivati, entro trenta il termine di sessanta giorni solari dal ricevimento delle relative fatturedella fatturazione stessa, e sarà comunque subordinato all’attestazione di regolare versamento dei contributi assistenziali e previdenziali ed assicurativi (D.U.R.C.), da allegare alle fatturazioni stesse. Servizio manutenzione straordinaria / interventi su richiesta extra canone (a misura) Per tutti gli interventi, preventivamente autorizzati per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto, in base a preventivi di spesa redatti con riferimento ai listini ufficiali (soggetti al ribasso di aggiudicazione della gara), il corrispettivo sarà corrisposto, limitatamente alla quota che potranno essere emesse solo dopo eccederà la franchigia contrattuale di €. 300,00 i.v.a. esclusa, entro il rilascio del certificato termine di verifica di conformità di cui all’Art. A.9sessanta giorni dal ricevimento della fatturazione. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura comunque subordinato all’attestazione di regolare versamento dei contributi assistenziali e della previdenziali ed assicurativi (D.U.R.C.), da allegare alle fatturazioni stesse. La contabilità dei servizi sarà redatta utilizzando l’elenco dei prezzi unitari, indicati nel Capitolato al netto del ribasso d’asta . La DDIITTTTAA dovrà produrre la documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatariogiustificativa delle prestazioni e dei servizi eseguiti, quest’ultima in forma esaustiva e chiara per i necessari adempimenti di verifica da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione Direzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012.

PAGAMENTI. Il L’acquisto degli automezzi avverrà tramite pagamento del corrispettivo, come determinato nel precedente Artdiretto da parte della Stazione Appaltante delle fatture nei termini dei 30 giorni d.f.f.m. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo o tramite leasing bancario erogato da un istituto di credito individuato dalla Stazione Appaltante. In questo secondo caso il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione dalla società di leasing dopo che la Stazione Appaltante ha redatto il certificato di regolare esecuzione della relativa fattura fornitura di cui al successivo art. 28 e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatariosvolti gli adempimenti amministrativi di rito. Relativamente alle prestazioni di FULL SERVICE, quest’ultima da parte della Società. L’emissionequalora affidate, la trasmissione Stazione Appaltante provvede al pagamento delle fatture entro i successivi 90 giorni d.f.f.m., mediante emissione mensile dell’apposito Stato di avanzamento lavori e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi Certificato di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 pagamento a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55favore dell’Appaltatore. La Società non accetterà fatture che non siano emesse contabilità dei lavori sarà emessa dalla Stazione Appaltante entro il giorno 15 del giorno successivo alla scadenza del mese di riferimento; il conseguente certifica di pagamento riporterà la dicitura «prestazioni a tutto il ………» con l’indicazione della data. Ai sensi dell’art. 30, c. 5bis del D.Lvo 50/16 e trasmesse nel rispetto smi in merito ai contratti di servizi e fornitura in forma continuativa, a garanzia dell’osservanza delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamentinorme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, neanche parzialidelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente Sono considerati, infatti, tra i destinatari della normativa sui contratti pubblici, gli “enti aggiudicatori” (lett. e)), i quali, per il Codice Univoco Ufficio UFSKXGrichiamo fatto alla successiva lett. t) (punto 2. 2, che identifica contempla le “imprese pubbliche”), ricomprendono “le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici [tra cui sono ricompresi gli enti pubblici territoriali] possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente: 1) detengono la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti maggioranza del contratto al quale capitale sottoscritto; 2) controllano la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con maggioranza dei voti cui danno diritto le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012.azioni emesse dall'impresa;

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative L’Impresa aggiudicataria emetterà fatture, intestate a AGEA, a cadenza bimestrale. In ciascuna fat- tura dovrà essere indicato dettagliatamente l'oggetto del servizio e la tipologia del servizio stesso se- condo le disposizioni che potranno essere emesse solo dopo il rilascio saranno impartite all’impresa appaltatrice all'avvio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatarioservizio, quest’ultima da parte di AGEA. II pagamento della Società. L’emissionefattura, completa di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni decorrenti dal- la trasmissione e il data di ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1fattura, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo con le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi dalle vigenti disposizioni di legge, com- prese quelle di cui al Digs. n°231/2002 es.m.i.; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative la liquidazione a subordinata alla regolare esecuzione delle prestazioni nonché alla verifica della regolarità contributiva dell'Impresa nei con- fronti dell'INPS e dell'INAIL (DURC). XXXX non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” bonifico bancario o postale. In particolare, i pagamenti de- stinati a dipendenti, consulenti e fornitori di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte beni e servizi rientranti tra le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente cor- rente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. L’Affidatario assumerà così L'Impresa appaltatrice s'impegna a comunicare, entro sette giorni, AGEA eventuali modifiche de- gli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla e derivanti dall’applicazione della legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012.n. 136/2010 e s.m.i..

PAGAMENTI. I pagamenti inerenti le opere relative ai contratti sottoscritti verranno effettuati in seguito al certificato di ultimazione dei lavori relativi a ciascun contratto stipulato secondo le condizioni dell’Accordo Quadro. Per ciascuno dei suddetti contratti, infatti, verrà stilato dal D.L. un certificato di ultimazione dei lavori, che consentirà all’Amministrazione di effettuare i pagamenti connessi alle opere eseguite, in seguito della predisposizione degli atti contabili relativi pertanto alla rendicontazione delle opere inerenti il medesimo contratto. L’Aggiudicatario, ai sensi della Legge n. 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale di tutto quanto contabilizzato (secondo le condizioni economiche dell’Accordo Quadro). L’Aggiudicatario, ai sensi del Decreto n. 55 del 03/04/2013, deve provvedere all’inoltro delle fatture elettroniche utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Univoco d’Ufficio, BLEIS3. Le fatture devono essere emesse con esposizione dell’IVA - e redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all’Istituto Superiore di Sanità – xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 000 - 00000 Xxxx - e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Il pagamento del corrispettivo, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà verrà effettuato entro trenta 30 giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il dalla ricezione della fattura elettronica posticipata emessa successivamente al rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatariopagamento, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture fermo restando che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura tale certificato dovrà essere intestata emesso entro 30 giorni dal certificato di regolare esecuzione. Quest’ultimo certificato dovrà esser emesso entro e non oltre 3 mesi dall’ultimazione delle prestazioni. L’Istituto Superiore di Sanità figura tra i soggetti a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione cui si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’artapplica l’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utileD.P.R n. 633/1972 e s.m.i. Dall’importo fatturato saranno detratte (c.d. “split payment”). Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Artritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti L’Aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss. mm. e ii., e comunica all’Amministrazione i dati identificativi richiesti dal comma 7 dello stesso articolo di legge. I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva verifica del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, alla verifica di quanto cui al combinato disposto dall’art.3dell’art. 48 bis D.P.R. 602/1973 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008. Per eventuali trattenute derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 per inottemperanza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assicurativi e/o per inadempienza retributiva, comma 8da parte dell’Aggiudicatario, della medesimalo stesso non può opporre eccezioni di sorta, né ha diritto a interessi o risarcimenti. In Ai corrispettivi sono applicate le ritenute a garanzia nella misura dello 0,5%, ai sensi dell’art. 30, co. 5, del D.Lgs. 50/2016. Le ritenute dello 0,5% saranno liquidate all’Aggiudicatario in seguito al Certificato di Regolare Esecuzione. Le somme dovute per eventuali penalità, a seguito di contestazione degli inadempimenti da parte del R.U.P., dovranno essere decurtate dai corrispettivi delle fatture. Inoltre, in caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamentomancata ricezione delle fatture decurtate, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012l’Amministrazione può rivalersi sulla cauzione definitiva.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.91. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’AffidatarioTesoriere, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1dell’art. 4 comma 5 del D.P.R. 204/03, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed effettua i pagamenti esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema base ad ordini di Interscambiopagamento (mandati), secondo le modalità previste individuali o collettivi, emessi dalla Soprintendenza su moduli da essa predisposti, datati, numerati progressivamente per esercizio finanziario, firmati dal D.M. 13 aprile 2013 n 55Capo di Istituto o da un suo delegato. 2. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica Attraverso la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” convenzione di cui all’art. 17-ter 12 del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate 240/03, si potrà richiedere al tesoriere di effettuare, senza oneri aggiuntivi per la Soprintendenza, ai sensi del successivo ArtD.P.R 97/03 art. A.13. Il 33 comma 3, i pagamenti da obblighi tributari derivanti da F24, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli da altri obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. In tal caso entro dieci giorni e comunque non oltre il termine del mese successivo a quello in corso la Soprintendenza dovrà emettere il relativo mandato ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, fini della medesimaregolarizzazione. 3. I mandati che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui 4. I mandati saranno ammessi al pagamento il primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere e comunque non oltre i successivi 3 (tre) giorni bancabili. 5. In caso di fattura irregolare pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dalla Soprintendenza sull’ordinativo e per il termine pagamento di competenze al personale dipendente, l’ente medesimo, di norma, deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno bancabile precedente alla scadenza, tranne casi di particolare urgenza segnalati dall’ente e concordati con il Tesoriere. 6. Quando il pagamento verrà sospeso dalla data dei mandati avviene con bonifico bancario, la valuta di contestazione addebito per la Soprintendenza corrisponde al giorno nel quale avviene il pagamento stesso; Invece la valuta fissa riconosciuta ai beneficiari dei bonifici sarà quella comunicata dall’aggiudicatario. 7. Le competenze al personale potranno essere pagate, nel rispetto della Societànormativa vigente, con le seguenti modalità operative: - contanti; - accreditamento in c/c bancario o postale; - assegno circolare trasferibile; - assegno postale localizzato; 8. In caso di ritardato pagamentoPer i pagamenti in valuta estera, il saggio degli interessi è determinato Tesoriere dovrà garantire l’espletamento di tale servizio gratuitamente, secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012modalità da concordare successivamente e comunque in conformità alla normativa vigente.

PAGAMENTI. Il 1. I pagamenti sono eseguiti dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati), inviati telematicamente dalla Camera su modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, sottoscritti dal Dirigente dell’area economica- finanzia e dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria o dai rispettivi delegati come previsto dal’art 16, comma 1, del corrispettivoD.P.R 254/2005. L'Ente s'impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, come determinato nel precedente Artgeneralità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità Per gli effetti di cui all’Artsopra, l’Istituto Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. 2. A.9I mandati di pagamento devono riportare le seguenti indicazioni: a. -Nome e cognome o ragione sociale del creditore b. -Codice fiscale del creditore c. -Causale d. -Importo in cifre e lettere e. -Modalità di estinzione del titolo f. -Data di emissione g. -Eventuale data di scadenza h.-Codifica gestionale SIOPE i. -CIG e/o CUP ove previsto 3. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissioneSolo in casi eccezionali o di assoluta necessità, la trasmissione potrà avvenire con modalità cartacea. I mandati di pagamento cartacei saranno consegnati all’Istituto Cassiere accompagnati da una distinta in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita alla Camera per ricevuta. Potranno essere accettate eventuali cancellature o aggiunte purché convalidate mediante timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55titolo. 4. La Società non accetterà fatture che non siano emesse Banca, su conforme richiesta dell’Ente, effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamentida delegazioni di pagamento, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXGanche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell’operazione. 5. La fattura Per l'imposta di bollo, per le quietanze ed in genere per tutte le ritenute fiscali, l’Istituto Cassiere si dovrà essere espressa attenere alle indicazioni che saranno annotate sui mandati; in lingua italianadifetto, si atterrà alle norme di legge vigenti in materia. 6. In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto smi, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso divieto di pagamento in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” contanti per cifre superiori a € 3.000,00 di cui all’art. 17-ter 49 del D.Lgs. 21/11/2007 n. 231 e smi, i mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità: a) in contanti, presso i propri sportelli, rispettando tuttavia i limiti e le disposizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti; b) accreditamento in conto corrente postale, o mediante vaglia o assegno postale. In tal caso saranno allegate ai mandati, rispettivamente, le ricevute di versamento rilasciate dall'Amministrazione postale e le distinte degli assegni di c/c postale o i tabulati meccanografici recanti gli estremi della vidimazione, convalidati con timbro e firma della Banca; c) commutazione in assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore da spedire a cura dell’Istituto Cassiere, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; d) accreditamento sul c/c bancario del beneficiario. 7. Le spese di cui alle lettere b), c) e d) del precedente punto saranno quelle specificate nell'offerta dell’Istituto Cassiere. Ai sensi del D.P.R. 633/1972; - ogni n. 254/2005, art. 16 comma 7, le spese derivanti da particolari modalità di estinzione sono poste esclusivamente a carico del beneficiario. 8. Per il pagamento di emolumenti ai dipendenti in servizio e in quiescenza della camera (retribuzioni, pensioni, prestiti o anticipazioni su indennità di buonuscita o TFR, indennità di buonuscita o TFR, altri compensi), non verranno addebitate spese ai beneficiari, qualunque sia la forma di pagamento prescelta, fermo restando che la valuta sarà quella corrente alla data di effettiva corresponsione degli emolumenti. Per tali pagamenti non verranno parimenti addebitate spese all’Ente. Nessun addebito dovrà altresì essere posto né a carico dei soggetti destinatari né a carico dell'Ente sui pagamenti relativi a rimborsi ad altre camere di commercio, di diritti e altre somme versate e non dovute, anche se effettuate mediante bonifico bancario. 9. Non verrà applicata nessuna commissione o altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate spesa né all’Ente né ai beneficiari (per questi ultimi ai sensi dell’art. 3 del successivo ArtD.Lgs. A.13n. 11/2010, come modificato dal D.Lgs. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, n. 218/2017) oltre che dovrà rispettare le disposizioni per i pagamenti di cui all’art.3al punto precedente, comma 1 anche per qualsiasi altro pagamento tra cui, a titolo meramente esemplificativo, quelli di seguito indicati: a) indennità, rimborsi e compensi ai componenti gli organi e le commissioni camerali; b) disposti a favore di organismi del sistema camerale (Unione Italiana delle Camere di Commercio, Unione Regionale delle Camere di Commercio della legge n.136/2010 Sicilia, Camere di Commercio, ecc.); c) disposti a favore di altri enti e amministrazioni pubbliche; d) pagamento di fatture per contratti di somministrazione di lavoro; e) quote associative; f) premi di assicurazione; g) sottoscrizione di azioni, obbligazioni e quote di società partecipate; h) pagamento di utenze, imposte, tasse e contributi previdenziali. i) rimborsi di entrate erroneamente versate alla Camera. 10. L ’Ente si riserva di “domiciliare” presso l’Istituto Cassiere il pagamento di utenze (telefonia, acqua, gas, ecc.) In tal caso l’Istituto Cassiere dovrà procedere al pagamento entro la scadenza, anche senza la preventiva emissione del mandato che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubblichel’Ente si impegna comunque a emettere entro 15 giorni. 11. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi I mandati saranno ammessi al pagamento, di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010norma, ai sensi il giorno lavorativo successivo a quello della trasmissione alla Banca. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possano comportare interessi di quanto disposto dall’art.3mora o altre penalità, comma 8l’Istituto Cassiere, a richiesta dell'Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di trasmissione della medesimarelativa disposizione di pagamento. In caso di fattura irregolare pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo, l'Ente medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il termine giorno lavorativo bancabile precedente al suddetto termine; per quanto riguarda il pagamento degli emolumenti al personale dipendente, l'Ente medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il terzo giorno bancabile precedente alla scadenza. 12. La Banca non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E’ ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo. 13. La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato. 14. A comprova dei pagamenti effettuati, l’Istituto Cassiere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”, la data e la propria firma. Su richiesta dell’Ente, la Banca fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012eseguito.

PAGAMENTI. Il L’Università disporrà il pagamento del corrispettivodelle somme dovute all’Appaltatore, come determinato nel precedente Artprevia emissione di fattura con cadenza mensile riferita agli ordini chiusi e contabilizzati. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato Verranno contabilizzati e ammessi alla liquidazione unicamente gli interventi interamente e correttamente eseguiti e per i quali l’Appaltatore abbia consegnato la documentazione di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” rendicontazione di cui all’art. 17-ter 4.3 del D.P.R. 633/1972Capitolato. Le lavorazioni e i sistemi complessi che necessitano delle certificazioni di cui al medesimo articolo, non potranno ritenersi compiute e accettabili dalla Direzione Lavori e non potranno quindi essere inserite in contabilità se non in seguito alla ricezione della relativa documentazione. Come indicato nello schema di accordo quadro, sull’importo della contabilità è operata una ritenuta di garanzia dello 0,50% che sarà corrisposta in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione. Per gli interventi con IVA al 4% (ad es. eliminazione di barriere architettoniche), l’Appaltatore dovrà presentare una fatturazione a parte. Dall’importo delle singole fatture verranno detratte tutte le spese sostenute dall’Amministrazione per penali, per l’eventuale esecuzione in danno, per l’esecuzione di lavorazioni di minor pregio rispetto alle caratteristiche di contratto o per opere non accettate quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - oneri relativi al completamento di interventi iniziati e non finiti dall’Appaltatore, la cui ultimazione si rende necessaria per non compromettere l’attività istituzionale o la sicurezza degli utenti; - ogni altra informazione utileoneri relativi alla pulizia sommaria dei locali interessati dagli interventi, se non effettuata dall’Appaltatore. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate Le fatture dovranno essere emesse nel più breve tempo possibile dalla data di emissione del Certificato di Pagamento. L’Appaltatore è tenuto a fatturare in modalità elettronica ai sensi del successivo ArtD.M. 55/2013 e dell’art. A.1325 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014. Il La fattura elettronica dovrà essere intestata a: Università degli Studi di Ferrara, Ufficio Gare Lavori Pubblici, Xxx Xxxxxxxxxx 0 - 00000 XXXXXXX – X. X. 00000000000 - X. XXX 00000000000; La fattura elettronica dovrà riportare obbligatoriamente: 1. il codice CIG: 719334366D 2. il codice univoco ufficio dell’Ufficio destinatario (6QMNB8). Le fatture saranno soggette al regime dello split payment ai sensi dell'art. 1 co. 629 lett. b) della L. 190/2014. A tal fine le fatture dovranno essere emesse riportando la lettera S in corrispondenza del campo “esigibilità IVA”. Ogni pagamento avverrà da parte della Amministrazione è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, mediante ordine acquisizione del Documento Unico di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubblicheRegolarità Contributiva (D.U.R.C.). L’Affidatario assumerà così L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla di cui all'articolo 3 della legge n.136/201013 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Lo stesso Appaltatore determina i seguenti estremi identificativi del conto corrente dedicato ai sensi movimenti finanziari relativi alla gara in oggetto: - Banca …………….. – Filiale di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012.; - IBAN: ; indicando quali soggetti autorizzati ad operare sul suddetto conto: a ;

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivoAll’Istituto Cassiere compete la gestione dei pagamenti de La Sapienza, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato sulla base di verifica ordinativi di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istitutoindividuali o collettivi, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate firmati dai soggetti individuati ai sensi del successivo ArtRAFC. A.13Gli ordinativi di pagamento saranno gestiti tramite flussi telematici compatibili con la definizione dell’Ordinativo Informatico nella declinazione adottata da La Sapienza. Il Gli ordinativi di pagamento avverrà mediante ordine dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo seguente al ricevimento, fatti salvi eventuali casi di bonificourgenza, con segnalati da La Sapienza, per i quali il pagamento potrà essere richiesto nello stesso giorno della consegna telematica. La Sapienza ha la facoltà di indicare nei propri flussi una data determinata per l’esecuzione dell’ordinativo di pagamento purché posteriore alla data di inoltro, in questo caso l’Istituto Cassiere dovrà eseguire l’ordinativo alla data definita da La Sapienza. II pagamento degli ordinativi di pagamento dovrà essere svolto a titolo gratuito per La Sapienza e per i creditori della stessa, fatte salve unicamente le spese e/o costi connessi di bollo previste per legge e le eventuali spese postali a carico dell’Affidatariodel creditore. Gli ordinativi di pagamento, su numerati, devono contenere le seguenti indicazioni: a. codice ente al quale si riferiscono; b. esercizio finanziario; c. conto corrente segnalato dallo stessodi bilancio; d. nome e cognome o denominazione ed indirizzo del creditore; e. codice fiscale e, che dovrà rispettare le disposizioni ove previsto, partita IVA; f. causale del pagamento; g. importo in cifre ed in lettere; h. modalità di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla estinzione del titolo; i. data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamentoemissione; j. disciplina fiscale (con l’indicazione dell’assoggettamento a bollo, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002a ritenuta d’acconto, come modificato dal d.lgs. n.192/2012IVA, ecc.); k. Codice Siope ovvero codici gestionali che saranno resi obbligatori/CIG/CUP; l. ogni altra indicazione ritenuta necessaria da La Sapienza o da dettami normativi.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo1. I pagamenti sono eseguiti in base a mandati informatici individuali o collettivi emessi dall’Azienda secondo lo standard OPI, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura numerati progressivamente per esercizio finanziario e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesimafirmati digitalmente. 2. In caso di fattura irregolare il termine urgenza, potranno essere emessi ordinativi di pagamento verrà sospeso dalla data provvisori, anche in formato cartaceo, a firma dei soggetti autorizzati dall’organo di contestazione gestione, salva successiva regolarizzazione con definitivi mandati di pagamento informatici, entro 30 giorni. 3. I titoli di pagamento definitivi sono trasmessi telematicamente dall’Azienda al Tesoriere secondo quanto stabilito dal sistema SIOPE+ e s.m.i., mentre gli ordinativi di pagamento provvisori dovranno essere trasmessi al Tesoriere tramite PEC elencati in apposita distinta. 4. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della Societàlegge secondo la modalità indicata dall’Azienda sul titolo, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Azienda ordinante, sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 5. L’estinzione dei titoli di pagamento e l’accredito degli stessi dovrà essere eseguita in modo da garantire che dal momento della ricezione dell’ordine di pagamento l’importo dell’operazione venga accreditato sul conto del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva, salvo diversa indicazione di scadenza e/o valuta espressa sul titolo in conformità alla vigente normativa (D.Lgs 27 gennaio 2010, n.11, D.Lgs 15 dicembre 2017, n.218 e Circolare MEF n.22/2018) per i mandati trasmessi dall’Azienda entro l’orario limite stabilito e fatta eccezione per i pagamenti in ambito extra UE. In particolare le modalità previste sono: - quietanza del beneficiario, in contanti, presso qualsiasi sportello dell’Istituto Tesoriere nei limiti stabiliti dalla legge; - commutazione in assegno circolare non trasferibile, solo in casi particolari, da ritirare presso una filiale dell’istituto tesoriere, dal beneficiario o da persona dallo stesso delegata; - accreditamento su conto corrente bancario o postale; - girofondi in caso di ritardato pagamentomandati in favore di Enti sottoposti al sistema di tesoreria unica, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgsqualora la normativa in vigore lo preveda; - commutazione in reversali di incasso a favore dell'Azienda; - Pago PA - altre future modalità non attualmente previste. n.231/20026.Le eventuali spese relative alle suddette operazioni di estinzione dei mandati di pagamento con qualsiasi modalità sono a completo carico del tesoriere, come modificato dal d.lgs. n.192/2012con esclusione di rivalsa a qualsiasi titolo sia sull’Azienda che sul beneficiario.

PAGAMENTI. 1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati), emessi dall'Ente sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Dirigente dell’Area economico-finanziaria e dal responsabile del Servizio Ragioneria o rispettivi delegati. L'Ente s'impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. Per gli effetti di cui sopra, il Gestore resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. 2. I mandati di pagamento devono contenere: a. Nome e cognome o ragione sociale del creditore b. Codice fiscale del creditore c. Causale d. Importo in cifre e lettere e. Modalità di estinzione del titolo f. Data di emissione g. Eventuale data di scadenza h. Codifica gestionale SIOPE i. CIG e/o CUP ove previsto 3. Il Gestore, su conforme richiesta dell’Ente, effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell’operazione. 4. Per l'imposta di bollo, per le quietanze ed in genere per tutte le ritenute fiscali, il Gestore si dovrà attenere alle indicazioni che saranno annotate sui mandati; in difetto, il Gestore si atterrà alle norme di legge vigenti in materia. 5. I mandati di pagamento verranno estinti, conformemente ad espressa annotazione contenuta sui titoli, mediante le seguenti modalità: 6. Le spese di cui alle lettere b), c) e d) del corrispettivoprecedente punto saranno quelle specificate nell'offerta del Gestore. Ai sensi del D.P.R. n. 254/2005, art. 16 comma 7, le spese derivanti da particolari modalità di estinzione sono poste esclusivamente a carico del beneficiario. 7. Per il pagamento di emolumenti per redditi da lavoro dipendente ed assimilato, non verranno addebitate spese ai beneficiari, qualunque sia la forma di pagamento prescelta, fermo restando che la valuta sarà quella corrente alla data di effettiva corresponsione degli emolumenti. Per tali pagamenti non verranno parimenti addebitate spese all’Ente. Nessun addebito dovrà altresì essere posto né a carico dei soggetti destinatari né a carico dell'Ente sui pagamenti relativi a rimborsi ad altre camere di commercio, di diritti e altre somme versate e non dovute, anche se effettuate mediante bonifico bancario, beneficiario. Nessuna addebito commissioni, comunque, dovrà essere posto a carico dei beneficiari di bonifico bancario, come determinato nel precedente Artda offerta in sede di aggiudicazione. 8. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi I mandati saranno ammessi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istitutodi norma, numero il giorno lavorativo successivo a quello della consegna al Gestore. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possano comportare interessi di conto correntemora o altre penalità, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” l’Istituto Gestore, a richiesta dell'Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine consegna della relativa disposizione di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesimapagamento. In caso di fattura irregolare pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il giorno lavorativo bancabile precedente al suddetto termine; per quanto riguarda il pagamento degli emolumenti al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno bancabile precedente alla scadenza. 9. Il Gestore non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E’ ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo. 10. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato. 11. A comprova dei pagamenti effettuati, il Gestore raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”, la data e la propria firma. Su richiesta dell’Ente, il Gestore fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito. 12. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l’Ente è liberato dall’obbligazione nel momento dell’addebito dell’importo sul conto corrente bancario o postale. 13. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto al comma 5, art. 16 del 14. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Gestore. 15. L’Ente si impegna a non presentare al Gestore mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all’Ente. 16. Il Gestore, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, nonché quelli relativi a spese ricorrenti, individuati dall'Ente e comunicati al Gestore. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; devono, altresì, riportare l'annotazione: “a copertura del sospeso n. *****”, rilevato dai dati comunicati dal Gestore. 17. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di cassa di cui al successivo art. 6, previa deliberazione e richiesta dall'Ente in presenza di entrate certe liquide ed esigibili cedute dall'Ente a garanzia dell'anticipazione stessa. 18. Per quanto concerne il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso rate di ritardato mutuo, garantite da delegazione di pagamento, il saggio degli interessi Gestore ha obbligo di effettuare semestralmente, gli accantonamenti necessari, anche tramite l'apposizione di vincolo sulle anticipazioni di cassa. Resta inteso che, qualora, alle scadenze stabilite, non vi siano le somme a copertura, e tale circostanza non sia addebitabile al Gestore 19. Il Gestore è determinato secondo sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia altresì, possibile ricorrere alle anticipazioni di cassa, in quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002già utilizzata, come modificato dal d.lgs. n.192/2012ovvero non richiesta ed attivata nelle forme convenute.

PAGAMENTI. Il pagamento 5.1.1. Per l’esecuzione di tutte le attività oggetto del corrispettivo, come determinato Contratto il Committente riconosce all’Appaltatore i prezzi indicati nel precedente ArtContratto o nel Prezzario di riferimento. 5.1.2. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi A modifica di quanto stabilito dall’art.1contenuto agli articoli “Fatturazione” e “Incedibilità dei crediti” del Capitolato Generale, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007sono ammesse esclusivamente le cessioni di credito alla Società UNICREDIT FACTORING S.p.A. Xxx Xxxxx Xxxxx, solo ed esclusivamente 5 - 20151 Milano o, in modalità elettronica attraverso il Sistema alternativa, ad un’altra primaria Società di Interscambio, secondo le modalità previste factoring che verrà individuata dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della SocietàCommittente. 5.1.3. In caso di ritardato pagamento, le Parti concordano che sono dovuti dal Committente, sugli importi fatturati e non pagati entro i termini, interessi per ogni giorno di ritardo pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea (BCE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali. Con il saggio degli pagamento di tali interessi viene escluso il risarcimento di ogni eventuale danno maggiore. 5.1.4. Il pagamento da parte del Committente è determinato secondo quanto previsto subordinato alle seguenti condizioni: 5.1.4.1. preventiva accettazione da parte del Committente delle attività svolte dall’Appaltatore 5.1.4.2. esito positivo della verifica relativa al versamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti relativamente al proprio personale da parte dell’Appaltatore e dei Subappaltatori (se presenti), che verrà eseguita tramite: - la presentazione delle “Dichiarazioni attestanti la regolare iscrizione dei dipendenti al libro unico del lavoro” (come da testi consegnati insieme alla Richiesta d’Offerta) dell’Appaltatore e del Subappaltatore (paragrafo valido solo per Contratti APERTI-CHIUSI di Lavori/Servizi, presso cantieri); - l’acquisizione a cura del Committente di un documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC) in corso di validità, regolare dell’Appaltatore e dei Subappaltatori (se presenti). In caso di inadempienza contributiva risultante dal d.lgsDURC ovvero di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale dell’Appaltatore e dei Subappaltatori, si applicano le previsioni di cui all’art. n.231/200230, commi 5 e 6 (come modificato anche richiamati dall’art. 105 comma 10) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare le ritenute e detrazioni a carico dell’Appaltatore e Subappaltatore ivi previste; 5.1.4.3. preventiva trasmissione da parte dell’Appaltatore al Gestore del Contratto di: a) copia delle fatture emesse dal d.lgsSubappaltatore relative a lavori/servizi/forniture eseguiti dagli stessi e inclusi nella contabilità periodica redatta dall’Appaltatore contestualmente alla loro emissione; e b) copia delle stesse fatture quietanzate (vale a dire copia della fattura emessa riportante sulla stessa, in originale, la data, il timbro, la firma del Subappaltatore e la dicitura “per definitiva quietanza” entro 20 (venti) giorni dalla data di ogni pagamento effettuato a favore dell’Appaltatore. n.192/2012. In caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate entro tale termine, il Committente sospenderà i successivi pagamenti a favore dell’Appaltatore.

PAGAMENTI. Il L'appaltatore avrà diritto al pagamento ogni qualvolta il credito, comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 35.000,00 (diconsi euro trentacinquemila/00). Indipendentemente dal raggiungimento di tale importo ed in deroga a quanto stabilito nel comma precedente, il committente potrà disporre, qualora lo ritenga necessario per proprie esigenze, affinché la Direzione dei lavori provveda, previa certificazione della regolare esecuzione degli stessi, il pagamento per importi inferiori. La Direzione dei Lavori disporrà comunque il pagamento dell’ultima rata di acconto anche qualora l’ammontare di questa non raggiunga l’importo di euro 35.000,00, nel caso in cui durante l’esecuzione delle opere vengano ordinate varianti in diminuzione dei lavori, disposte ai sensi dell’art. 106 del corrispettivoD.Lgs 18.4.2016, come determinato nel precedente Artn. 50. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento A garanzia dell’osservanza delle relative fatturenorme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, che potranno essere emesse solo dopo delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Ai sensi dell’ art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217, l’appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni con riportanti il rilascio del certificato di verifica di conformità C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui all’Artal co. 3 del succitato art. A.93, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l’obbligo di documentazione della spesa. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’AffidatarioIn caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3alla legge 13.8.2010, comma 1 n. 136 e s.m.i. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti. La rata di saldo verrà pagata dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. I corrispettivi devono intendersi al lordo delle spese per le commissioni trattenute dal Tesoriere per le operazioni di pagamento. Si precisa che i limiti stabiliti dal D.Lgs 9.10.2002, n. 231 e s.m.i. per i pagamenti degli acconti e della legge n.136/2010 rata di saldo, per la redazione degli stati di avanzamento dei lavori, nonché per la predisposizione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, in considerazione della natura e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubblichedell'oggetto del presente contratto sono espressamente pattuiti nella misura massima stabilita dal D.Lgs 9.10.2002, n. 231 e s.m.i. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi Il pagamento degli stati di tracciabilità avanzamento dei flussi finanziari lavori o dello stato finale, è subordinato all’acquisizione da parte del committente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'affidatario e dei subappaltatori, nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla legge n.136/2010contrattazione collettiva, ove dovuti. L’appaltatore, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, deve trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai sensi pagamenti da lui corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti o ai fornitori con posa, con l'indicazione delle ritenute di quanto disposto dall’art.3garanzia effettuate. Si applica l’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, comma 8n. 602 e s.m.i. ed il Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, della medesima. In caso di fattura irregolare per cui il termine di pagamento verrà 90 giorni si intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall’art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l’esecuzione degli adempimenti ivi previsti. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. Il committente riconosce all’appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti derivanti dal presente contratto/atto di cottimo. La cessione del corrispettivo d’appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall’art 106 del D.lgs 50/2016. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla data di contestazione della Societàlegge 17.12.2010, n. 217. In ogni caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto.

PAGAMENTI. 9.2.1 Pagamenti in corso di esecuzione: Ricevuta la fattura, emessa secondo le modalità sopra indicate, i relativi pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2002, entro 30 giorni dalla data di apposita dichiarazione da parte del Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 307 DPR 207/2010, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati. Tale termine è aumentato a 60 giorni per le fatture ricevute dall’Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio. Ai fini del pagamento del corrispettivo la Regione Toscana procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 6 del DPR 207/2010, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) delle società costituenti il Raggruppamento e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali ed assicurativi per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, verrà richiesto all’autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dalla data della dichiarazione di accertamento del direttore di esecuzione e/o dalla data del certificato di conformità fino alla emissione del DURC; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dal Raggruppamento per detto periodo di sospensione dei termini. 9.2.2 Pagamenti a saldo: Il pagamento a saldo verrà effettuato secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera d) del corrispettivoD. Lgs. 231/2002, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta 30 giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità (definitivo) alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione per la verifica della relativa fattura e permanenza della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatarioed assicurativa delle società costituenti il Raggruppamento e degli eventuali subappaltatori, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1dell’art. 6 comma 3, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter lettera e) del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile207/2010, previste per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Dall’importo fatturato saranno detratte Tale termine è aumentato a 60 giorni per le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine fatture ricevute dall’Amministrazione nei mesi di bonifico, con spese dicembre e/o costi connessi a carico dell’Affidatariogennaio. L’Amministrazione segnalerà alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate dalle risultanza del DURC. Si applicano gli articoli 4 e 5 del DPR 207/2010 con riferimento all’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva del Raggruppamento e del subappaltatore. Ai sensi dell’art. 140 comma 1 del DPR 207/2010, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’art.3all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, comma 1 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. La Regione Toscana, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della legge n.136/2010 verifica suddetta. In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto dall’Amministrazione direttamente nei confronti del subappaltatore, con l’obbligo da parte del Raggruppamento di comunicare all’Amministrazione la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubblichecon proposta motivata di pagamento. L’Affidatario assumerà così tutti Le società costituenti il Raggruppamento sono tenute ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13/08/2010; a tal fine la società capogruppo ha indicato i conti corrente dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica intestati ai componenti del Raggruppamento nonché i soggetti delegati ad operare sugli stessi, così come risulta dal documento “Tracciabilità dei flussi finanziari” che si allega al presente contratto quale “Allegato D”. La società capogruppo è tenuta a comunicare alla Regione Toscana eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi. Ai fini della tracciabilità di quanto disposto dall’art.3tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, avvalendosi dei conti correnti bancari indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, i seguenti codici CIG: 6382947E7B e CUP: D59J14002020002. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma 8precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della medesimasocietà capogruppo sulla Tesoreria Regionale in Firenze da estinguersi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica presso la Banca CR Firenze S.p.A. – Agenzia di Xxxxxxxx (FI) – con codice IBAN: IT 57 K 06160 02848 100000007853 o su un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione. La società capogruppo si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Toscana ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, la Regione Toscana provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. In caso relazione ai pagamenti effettuati nei confronti di fattura irregolare il termine beneficiari non intrattenenti rapporti di pagamento verrà sospeso dalla data conto corrente con le banche tesoriere (Banca Monte dei Paschi di contestazione Siena S.p.A., Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A., Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio Società cooperativa, Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., Banca CR Firenze S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.) verranno addebitate spese da parte del tesoriere, nel limite di euro 2,00 per bonifico. Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale della Societàsocietà capogruppo. In caso La Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxxx dichiara espressamente di ritardato pagamentoesonerare la Regione Toscana da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. La Regione Toscana, il saggio nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti al Raggruppamento fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali. I pagamenti da parte degli interessi è determinato Enti aderenti al presente contratto, relativamente agli importi di rispettiva competenza, sono predisposti secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012dagli ordinamenti del singolo ente e nel rispetto di quanto stabilito nel singolo atto di adesione.

PAGAMENTI. Il pagamento Gli interv enti di manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base degli “Elenchi Prezzi Unitari” Allegati della documentazione a base di gara, del corrispettivoCapitolato Speciale d’Appalto e, come determinato nel precedente Artcaso di lav orazioni o componenti non prev isti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014, da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fattureI pagamenti av v erranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima v erranno effettuati, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successiv amente all’emissione del certificato di verifica ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante prov v ederà al pagamento del corrispettiv o per lo specifico serv izio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di conformità di cui all’Artricev imento della relativ a fattura, prev ia v erifica della regolarità contributiv a dell’Affidatario. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’AffidatarioIn coerenza con questa prev isione, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prev ederà espressamente la pattuizione di quanto stabilito dall’art.1un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi da 209 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente trasmettere correttamente le fatture in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà le fatture che non siano emesse elettroniche xxx xxxxx essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamentile informazioni ritenute utili, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente nonché il Codice Univoco Ufficio UFSKXGUnico d’Ufficio, che identifica la Società sull’Indice inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. La fattura dovrà Le fatture xxx xxxxx essere espressa in lingua italianaemesse con esposizione dell’IVA relativ a con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’artcombinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile23 gennaio 2015. Dall’importo fatturato saranno detratte Qualora le eventuali penalità applicate ai sensi fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad ev entuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuov a emissione." A garanzia dell'osserv anza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettiv i, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lav oratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine certificato di bonifico, con spese ev erifica di conformità/regolare esecuzione relativ o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi interv enti di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, prev io rilascio del documento unico di regolarità contributiv a, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla v erifica della regolarità contributiv a dell’Aggiudicatario ed alla v erifica di quanto cui al combinato disposto dall’art.3, comma 8, della medesimadall’art. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo si applica quanto previsto prev isto dal d.lgsD.Lgs. n.231/2002231/2002, come modificato dal d.lgsD.Lgs. n.192/2012192/2012.

PAGAMENTI. Il pagamento corrispettivo che l’Amministrazione riconosce all’appaltatore per l’esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dall’offerta dell’appaltatore medesimo e dagli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente. L’Amministrazione assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, come determinato nel precedente Artin relazione alle prestazioni effettivamente realizzate, i valori parametrici/unitari configurati dall’appaltatore in sede di offerta. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative L’appaltatore emetterà con cadenza mensile regolari fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 ha disciplinato l’obbligo di utilizzo della relativa fattura e fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’AffidatarioLegge n. 244/2007, quest’ultima da parte della Societàart. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.11, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007214. In ottemperanza a tali disposizioni, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema Comune di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società Trieste non accetterà può più accettare fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. 55/2013. Per le finalità di cui sopra, l'Amministrazione ha individuato il proprio Ufficio deputato alla ricezione delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice fatture elettroniche inserendolo nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare il Codice Univoco Ufficio. La Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. Si comunica quindi che il “Codice Univoco Ufficio” del Comune di Trieste al quale dovranno essere indirizzate, a far data dal 31 marzo 2015, le fatture elettroniche e che dovrà essere espressa in lingua italianainserito obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato <Codice Destinatario> è il seguente: Il pagamento avviene su presentazione di regolare fattura elettronica con cadenza mensile da inviare al Comune di Trieste (cod fiscale p. IVA 00210240321) identificato con il seguente codice univoco ufficio di fatturazione elettronica B87H10. Nel corpo della fattura elettronica vanno, altresì, indicati: − il Codice Identificativo Gara (CIG) fattura elettronica <CodiceCIG> , da inserire nell'elemento del tracciato - gli elementi riconducibili al contratto e/o all'ordine di acquisto, compresi i dati del provvedimento di impegno di spesa (quindi dim impegno _) - la puntuale e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti comprensibile descrizione del contratto al quale servizio reso nel periodo fatturato Il campo <EsigibilitaIVA> del tracciato xml della fattura elettronica va compilato inserendo la fatturazione si riferisce; - numero CIG lettera “S” che individua il meccanismo della scissione dei pagamenti (codice identificativo garaart 17 ter comma 1 DPR 633/72); - l’importo contrattuale espresso qualora ricorrano i presupposti di legge per il non assoggettamento al meccanismo citato, resta a carico del fornitore indicare nel campo apposito i relativi riferimenti normativi. Allo scopo di agevolare le attività di contabilizzazione e pagamento delle fatture elettroniche, si invita a compilare l'elemento del tracciato fattura elettronica <Causale> nei DatiGenerali-Documento anteponendo al dato della causale vera e propria e separato da questa con il caratte-re speciale Pipe: | il seguenti codici identificativi dell'ufficio di carico SOCIA e per le attività collegate al progetto “Buone pratiche contro la pedofilia” SEMIN es.: per l'Ufficio di carico “SOCIA”: <Causale>SOCIA|acquisto beni</Causale> A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato DM 55/2013 contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l'allegato C “Linee Guida” del medesimo decreto riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione. Si invita a consultare, per quanto di proprio interesse, il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in euro; - eventuale esplicitazione merito alle modalità di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi predisposizione e trasmissione della fattura elettronica oltre al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx in merito all'identificazione degli uffici destinatari della fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13elettronica. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonificodei corrispettivi sarà effettuato, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatarioprevio controllo sui servizi erogati, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 entro trenta giorni dal ricevimento della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesimafattura. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’appaltatore, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Societàstessa da parte dell’Amministrazione. In caso di ritardato pagamento, pagamento il saggio degli di interessi è determinato secondo in conformità a quanto previsto disposto dall’articolo 1284 del Codice civile vigente alla data di pubblicazione del bando di gara. La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell’Amministrazione, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell’appaltatore. Ai fini della verifica circa il puntuale assolvimento degli obblighi contrattuali, l’appaltatore è tenuto altresì a predisporre apposita scheda di rendiconto degli interventi effettuati per ogni servizio richiesto dal d.lgspresente capitolato, del numero degli utenti serviti. n.231/2002Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, come modificato dal d.lgsl’appaltatore non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa. n.192/2012Eventuale in caso di ATI: Sarà obbligo di ciascuna impresa componente l'ATI fatturare e registrare le operazioni relative all’esecuzione del servizio di propria competenza; spetterà alla capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e comunicarne l'esito alla Stazione appaltante; i pagamenti saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivoContraente emetterà una fattura in modalità elettronica, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatturepari a 1/2 (metà) dell’importo contrattuale, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio successivamente alla consegna, ed un’altra fattura a saldo, a seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’Artconformità. A.9Entrambe le fatture dovranno recare l’indicazione del CIG identificativo dell’appalto e del CUP. Il pagamento A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto della fattura emessa successivamente alla consegna sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatariooperata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, quest’ultima nulla ostando, dopo l'emissione, da parte della Societàdel Dipartimento, del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. L’emissioneLe fatture elettroniche, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Artdecreto MEF n. 55 del 3/04/2013, dovranno essere inoltrate utilizzando il Codice IPA, ed il Codice Unico Ufficio che saranno successivamente comunicati dal RUP. A.13Le fatture dovranno, altresì, essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17- ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Le modalità di fatturazione saranno opportunamente adeguate in caso il Contraente sia estero. Si precisa, inoltre, che le fatture saranno liquidate entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle stesse. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti Contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010di cui all’Art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss. mm. e ii., e comunica al Dipartimento i dati identificativi richiesti dal comma 7 dello stesso articolo di legge. I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva verifica del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi ed alla verifica di quanto cui al combinato disposto dall’art.3dell’Art. 48 bis D.P.R. 602/1973 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008. Le somme per le eventuali penalità saranno decurtate dai corrispettivi contrattuali, comma 8previa emissione di apposite note di credito, della medesimaemesse dal Contraente a seguito di contestazione degli inadempimenti. In Nel caso di fattura irregolare applicazione di penali, le fatture potranno essere liquidate solo dopo che siano pervenute al RUP le relative note di credito, e il termine di pagamento verrà sospeso 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi per la liquidazione decorrerà dalla data di contestazione della Societàricezione delle note di credito. In Inoltre, in caso di ritardato pagamentomancata emissione delle note di credito per penali, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012Dipartimento potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

PAGAMENTI. Il pagamento Ai sensi dell’art 35 c.18 del corrispettivoD.Lgs. 50/2016 e successive mm. e ii., come determinato nel precedente Artè inoltre prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale. A.2 Tale percentuale può raggiungere il 30% ai sensi dell’art. 207 del decreto “Rilancio. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’anticipazione sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di verifica pagamento, di conformità di cui all’Art. A.9un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatariobeneficiario decade dall’anticipazione, quest’ultima da parte della Società. L’emissionecon obbligo di restituzione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1se l’esecuzione dei lavori non procede, commi da 209 per ritardi a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambiolui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. L’Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e dalle prescritte ritenute raggiunga l’ammontare di € …….…..,00 (euro …………), così come risultante dalla contabilità dei lavori redatta secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamentiprescrizioni, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter 15 del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utilecitato Decreto n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dall’importo fatturato saranno detratte le Si procederà all’emissione del titolo di spesa per la liquidazione della rata di saldo successivamente all’approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, ove nulla osti nei riguardi di eventuali penalità applicate atti impeditivi, previa costituzione di una cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa da parte dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 103 co. 6, del successivo ArtD.Lgs. A.1350/2016. Il pagamento avverrà mediante ordine Fino alla data di bonificodetto rilascio, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare l’Impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite affinché le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubblichestesse non siano danneggiate da terzi. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine Sui certificati di pagamento verrà sospeso dalla data applicata, a titolo di contestazione della Società. In caso garanzia, una ritenuta, a norma di ritardato pagamentolegge dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) sull’importo netto progressivo dei lavori, il saggio a garanzia degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002obblighi dell’Impresa sulla tutela, come modificato dal d.lgs. n.192/2012protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, che verrà restituita dopo l’approvazione del collaudo.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivoI pagamenti di somme indicate nella lista dei pagamenti insoddisfatti, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatturedovute all'Ente devono essere effettuati esclusivamente sul conto corrente postale intestato all’Ente, che potranno provvederà alla cancellazione del nominativo dopo l'avvenuta produzione alla Segreteria dell'attestazione del versamento dell'importo dovuto e di quello richiesto a titolo di tassa di cancellazione a norma della successiva lett. H). I pagamenti di somme indicate nella lista dei pagamenti insoddisfatti, dovute a soggetti diversi dall’Ente dovranno essere emesse solo dopo il rilascio effettuati direttamente al creditore, che dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Ente ai fini della conseguente cancellazione del certificato di verifica di conformità di cui all’Artnominativo del debitore. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima Tale cancellazione potrà tuttavia avvenire soltanto successivamente all'acquisizione da parte della SocietàSegreteria dell'attestazione del versamento sul conto corrente postale dell'importo dovuto a titolo di tassa di cancellazione a norma della successiva lett. L’emissioneH). Le attestazioni di pagamento relative ad importi dovuti all’Ente possono essere depositati anche presso le Segreterie delle società di Corse, la trasmissione e il ricevimento che provvederanno al loro tempestivo inoltro all'Ente ai fini della fattura dovrà avvenire ai sensi di cancellazione del nominativo. Per quanto stabilito dall’art.1riguarda i pagamenti destinati all'estero, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambiogli stessi dovranno essere eseguiti direttamente al beneficiario dal debitore, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse dall'Ufficio Italiano Cambi e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamentidalla Banca d'Italia, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo fornendone prova all’Ente con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012idonea documentazione.

PAGAMENTI. Il I pagamenti del corrispettivo avverranno su base mensile solo a seguito della verifica positiva del DEC sulle prestazioni effettivamente svolte così come previsto dall'art. 18 del Capitolato Prestazionale. I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento del corrispettivo, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità con le modalità di cui all’Artall’Accordo Quadro art. A.95. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura L’appaltatore dichiara che i soggetti indicati all'art. 6 dell'Accordo quadro sono autorizzati a riscuotere, ricevere e della documentazione attestante quietanzare la regolarità contributiva dell’Affidatariosomma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall’Amministrazione Aggiudicatrice [gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto]. In difetto delle indicazioni previste dal presente articolo, quest’ultima da parte della Societànessuna responsabilità può attribuirsi all’Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore ariscuotere. L’emissioneL’emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai n. 55) intestata ad Aspes S.p.A.. Ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente previsto dall’art. 16-ter del DPR 633/1972 in modalità elettronica attraverso il Sistema materia di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi scissione dei pagamenti, neanche parzialil’Amministrazione verserà direttamente all’Erario l’IVA applicata dal fornitore sulla fattura. La I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione completa di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istitutooccorrenti alla sua liquidazione (codice CIG, numero di impegno e numero di conto correntecorrente dedicato), IBAN; - il campo facoltativo entro 60 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa, in Pesaro presso – UBIBANCA – filiale di Pesaro esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane S.p.A., ovvero con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” altri strumenti di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare Codice CIG da utilizzare è il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012.seguente: …....……………..

PAGAMENTI. Il pagamento L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del corrispettivo, come determinato nel precedente Artpacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del 1. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura pacchetto turistico dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXGcorrisposta: viaggio, che identifica ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in a) la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana8); . materia, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” salvo l’esonero di cui all’art. 17-ter 46 Cod. Tur. b) acconto non superiore al 25% del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utileprezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi Tale importo viene versato a titolo di 16. LIMITI DEL RISARCIMENTO caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del successivo ArtCod. A.13Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto. soggetti a limite prefissato. 2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della 17. OBBLIGO DI ASSISTENZA proposta di acquisto. L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di 3. Il mancato pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni delle somme di cui all’art.3sopra, comma 1 della alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice legge n.136/2010 o di contratto. comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera avvenuto nel L’organizzatore e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubblichel’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è momento in cui perviene materialmente all’organizzatore. imputabile al turista o è dipesa dal fatto di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ai sensi ovvero è stata causata da un caso fortuito o di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012forza maggiore.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.91. Il pagamento sarà effettuato delle forniture ordinate è eseguito dall’Amministrazione entro il termine di 30 gg. fine mese, decorrenti dalla data di presentazione di fattura elettronica, previa acquisizione della relativa fattura verifica di regolare esecuzione, con ordinanza di liquidazione. 2. Al fine di ottemperare agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, il Comune di Monfalcone è soggetto alle disposizioni previste dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 numero 55, e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatariopertanto, quest’ultima a decorrere dal 31 marzo 2015, non può più accettare fatture in forma cartacea. La cooperativa dovrà, pertanto, dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici o in alternativa potrà rivolgersi agli intermediari abilitati dando loro specifico mandato. Il mancato adeguamento da parte della Societàcooperativa alla normativa sopra indicata impedirà all’Amministrazione di regolare il dovuto. L’emissionePertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche all’ufficio destinatario del Comune di Monfalcone, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi si riporta di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente seguito il Codice Univoco Ufficio UFSKXGUfficio, che identifica la Società sull’Indice consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPAxxx.xxxxxxxx.xxx.xx), al quale devono essere indirizzate le fatture elettroniche: UF425R. Il Codice Univoco Ufficio deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”. 3. La fattura dovrà Le fatture devono essere espressa redatte in lingua italianaitaliana e devono necessariamente contenere, e dovrà necessariamente contenere oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del DPR 633/1972, i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al estremi della comunicazione dell’Amministrazione con la quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG stessa ha informato la cooperativa dell’impegno e della copertura finanziaria (codice identificativo garaai sensi dell’art. 191 comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000); - l’importo contrattuale espresso in eurol’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall’IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell’appalto; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di leggecodice CIG; - tutti i dati relativi al riferimenti bancari per il pagamento, indicando obbligatoriamente un dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN. 4. In seguito alla Legge di Stabilità 2015 190/2014, le Pubbliche Amministrazioni acquirenti devono versare direttamente all’Erario l’IVA che è stata addebitata dai fornitori, pagando a questi ultimi solo istitutola quota imponibile (e le altre somme diverse dall’IVA). La cooperativa deve quindi emettere regolarmente fattura (secondo quanto previsto dall’art. 21 del DPR n. 633/1972, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo quindi con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stessol’indicazione dell’IVA, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità verrà versata direttamente all’Erario dalla Stazione appaltante) apponendo l’annotazione “scissione dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010pagamenti” sul documento, ai sensi di quanto disposto dall’art.3previsto dal Decreto del MEF dd. 23/01/2015 che dispone anche in merito agli effetti della “scissione dei pagamenti” sui soggetti fornitori. 5. I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, comma 8mediante accredito su conto corrente dedicato. 6. In sede di pagamento si provvederà, se dovuta, all’applicazione della medesimaritenuta prevista dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, che dispone la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni, da svincolarsi in sede di liquidazione finale. 7. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte della cooperativa, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Societàstessa da parte dell’Amministrazione. 8. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli di interessi è determinato secondo in conformità a quanto disposto dall’art. 1284 del Codice civile vigente alla data dell’invito alla procedura. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal d.lgsDecreto Legislativo 9 ottobre 2002, n.231; a norma del medesimo Decreto, qualora l’ Amministrazione riceva fattura in periodo anteriore alla conclusione delle verifiche previste dalla legge per il controllo di conformità comunque denominato, i termini previsti per l’applicazione degli interessi moratori decorrono dall’ultimazione delle suddette verifiche, anziché dalla data di ricezione della fattura. 9. n.231/2002Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito a esito negativo dei controlli sopraddetti, come modificato in particolare DURC e verifiche presso Equitalia, o a fine anno per il rispetto delle condizioni dei pagamenti poste dal d.lgspatto di stabilità, ovvero altre condizioni esterne rispetto alla volontà dell’Amministrazione Comunale, l’aggiudicatario non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno o ad alcuna pretesa. 10. n.192/2012Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale, l’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l’Amministrazione Comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso. 11. Qualora l’appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), l’Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dal mandatario/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà corrispettivo dovuto all’Affidatario per il servizio di cui al presente capitolato verrà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative a seguito di presentazione di regolari fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio mensili e posticipate, con indicazione del certificato di verifica di conformità mese di cui all’Arttrattasi. A.9Le fatture andranno a remunerare all’aggiudicatario, le ore di servizio effettivamente prestate nel mese di competenza. Con il pagamento dei corrispettivi si intendono interamente compensati dal Comune di Casina tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie necessarie per la perfetta esecuzione del servizio qualsiasi onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui si tratta. Le fatture dovranno indicare il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) fornito in precedenza. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la delle fatture avverrà entro 60 giorni dalla trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo con le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55per la tracciabilità dei pagamenti subordinatamente all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. La Società non accetterà Le fatture, redatte in formato elettronico secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Casina - Sede Legale: Pixxxx XX Xxxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxx (XX) X.F./P.IVA: 00447820358 - Pec: xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx - IBAN Tesoreria (Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Casina (RE): IT 52 B 01030 66250 000001902984. Codice UNIVOCO per Fattura Elettronica: TI8KRH (Affari Generali). Le fatture dovranno riportare la dicitura Comune di Casina con la specifica del servizio svolto e del relativo periodo di riferimento. Il Comune di Casina provvederà al pagamento della sola base imponibile al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell’IVA esposta in fattura. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico dell’Affidatario e quant'altro dallo stesso dovuto. Si informa altresì che non siano il Comune di Casina rientra nel regime di cui all’art.1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Split Payment). Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”, così come disposto dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015. Tutte le fatture emesse e trasmesse dovranno essere predisposte nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parzialidisposizioni previste dalla citata normativa. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice L’eventuale ritardo nel pagamento delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione fatture darà titolo all'Affidatario di esenzione IVA ai sensi applicare gli interessi di mora di legge; - tutti i dati relativi al pagamento. Qualora il DURC acquisito dal Servizio Segreteria del Comune di Casina segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Capitolato, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero il Comune di conto corrente, IBAN; - Casina tratterrà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. In tal caso il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione Servizio Segreteria del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” Comune di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il Casina provvederà a disporre direttamente il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesimadovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di fattura irregolare il termine di ritardo nel pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamentodelle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Affidatario impiegato nell’esecuzione del presente Capitolato, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgsServizio Segreteria del Comune di Casina procederà a invitare per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro 15 giorni. n.231/2002Decorso tale termine, come modificato dal d.lgs. n.192/2012il Servizio Segreteria del Comune di Casina potrà procedere direttamente al pagamento a favore dei lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Affidatario in forza del presente Capitolato.

PAGAMENTI. 1. L’affidatario esegue i pagamenti disposti dalla Pinacoteca Nazionale di Siena utilizzando le entrate eventualmente riscosse, con priorità per quelle proprie della Pinacoteca Nazionale di Siena, e in subordine impegnando le somme giacenti nelle contabilità speciali aperte presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, nei limiti dei fondi di tesoreria disponibili, salvo quanto previsto all'art. 10 del presente Capitolato. Si applica l'art. 3 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 04.08.2009. 2. I pagamenti sono effettuati dall’affidatario in qualunque località dello Stato Italiano, dei paesi della Unione Europea o extracomunitari, esclusivamente in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dalla Pinacoteca Nazionale di Siena su modelli appositamente predisposti. I mandati devono essere firmati con le modalità indicate all'art. 8 del presente Capitolato. 3. I mandati di pagamento devono contenere: a) la denominazione della Pinacoteca Nazionale di Siena; b) il numero progressivo per esercizio finanziario; c) la data; d) l'imputazione al capitolo di bilancio e la relativa disponibilità; e) l'indicazione del creditore o dei creditori con relativo indirizzo e codice fiscale o partita Iva; f) l’ammontare della somma lorda, in xxxxx e in lettere, e netta da pagare; g) la causale del pagamento; h) l'indicazione della modalità di pagamento prescelta dal beneficiario; i) le indicazioni per l'assoggettamento o meno dell'imposta di bollo di quietanza; j) per i soli pagamenti da effettuarsi a scadenza determinata e assoggettati a penalità per il mancato rispetto del termine, la data entro la quale il pagamento deve essere eseguito; k) il codice CIG (laddove previsto); l) il codice CUP (laddove previsto. 4. Eventuali commissioni o spese inerenti l'esecuzione dei pagamenti ordinati dalla Pinacoteca Nazionale di Siena, ai sensi del presente articolo, a mezzo di bonifico bancario debbono intendersi ricompresi nel valore dell’affidamento. 5. Salvo i casi di urgenza segnalati dalla Pinacoteca Nazionale di Siena, i mandati sono ammessi al pagamento entro il giorno lavorativo successivo a quello della consegna all’affidatario. 6. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento del corrispettivodi mandati che risultino irregolari, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato in quanto privi di verifica di conformità uno degli elementi di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatarioalle lettere x, quest’ultima da parte della Società. L’emissionex, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire x, x, x, x, x, x, x, xxx xxxxx comma del presente articolo, ovvero non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta ai sensi di quanto stabilito dall’art.1dell'art. 8, commi da 209 a 214 oppure recanti abrasioni, cancellature o correzioni nell'indicazione della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture somma e del nome del creditore che non siano emesse state convalidate con timbro e trasmesse nel rispetto firma della stessa persona che ha firmato il titolo o che riportino discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta indicata in cifre. 7. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, l’affidatario acquisisce sul mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamentioperazioni effettuate, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente apponendo il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesimatimbro "pagato". In caso di fattura irregolare il termine alternativa ed ai medesimi effetti l’affidatario provvede ad annotare gli estremi di pagamento verrà sospeso dalla data effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare alla Pinacoteca Nazionale di contestazione Siena unitamente ai mandati pagati. 8. Su richiesta della Società. In caso Pinacoteca Nazionale di ritardato pagamentoSiena, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002l’affidatario fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, come modificato dal d.lgs. n.192/2012nonché la relativa prova documentale.

PAGAMENTI. 5.3.1 Il pagamento Cliente si impegna a pagare il Prezzo dovuto ai sensi del corrispettivopresente Contratto dalla Data di Decorrenza e fino alla fine della Durata, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fattureindipendentemente dall’effettivo utilizzo dei Servizi, in tutto o in parte, e/o dalle ragioni che potranno essere emesse solo dopo hanno portato il rilascio Cliente a stipulare il Contratto. 5.3.2 Tutti i corrispettivi dovuti ai sensi del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9presente Contratto sono sempre maturati in anticipo. Il pagamento sarà di ciascuna rata del Prezzo dovrà essere effettuato previa acquisizione della relativa fattura entro le rispettive scadenze previste dal presente Contratto. È espressamente convenuto e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e inteso tra le Parti che il ricevimento della fattura dovrà avvenire ritardo nel pagamento di qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente Contratto farà scattare l’applicazione 5.3.3 Oltre agli ulteriori rimedi previsti dalla legge o dal presente Contratto, qualora il ritardo nel pagamento anche di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema una sola rata del Prezzo o di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA qualsiasi altro corrispettivo dovuto ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative del presente Contratto si protragga per più di 5.3.4 In espressa deroga alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” disposizione di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate 1460 c.c., il Cliente non potrà, per alcun motivo, sospendere e/o compensare e/o ritardare alcun pagamento dovuto ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 presente Contratto oltre i termini ivi previsti e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010non potrà avanzare, ai sensi dell’art. 1462 c.c., alcuna azione o eccezione prima di quanto disposto dall’art.3aver pagato le rate scadute. Non sono ammessi pagamenti frazionati per nessun motivo, comma 8, della medesima. In anche in caso di fattura irregolare fruizione parziale dei Servizi. Le Parti concordano che il termine Cliente dovrà far valere tali diritti o pretese attraverso un procedimento separato e solo dopo il completo adempimento dei propri obblighi di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamentonei confronti del Fornitore. 5.3.5 Fatto salvo quanto sopra, il saggio Cliente si impegna altresì a rimborsare eventuali costi, spese e oneri aggiuntivi, comprese le spese legali, sostenuti dal Fornitore in relazione al recupero degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012importi dovuti ai sensi del presente documento.

PAGAMENTI. Il A seguito dell'accertata regolare esecuzione, da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto, di tutti gli interventi si procederà al pagamento delle rate di acconto. 1) Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati al netto del corrispettivoribasso d’asta, come determinato nel precedente Artcomprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui all'art. A.2 sarà effettuato al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila). 2) A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo del servizio è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 3) La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro trenta 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I pagamenti potranno essere effettuati previa presentazione di regolare fattura, la cui emissione è opportunamente autorizzata dal Responsabile del Servizio a conclusione del lavoro. Le fatture saranno presentate, a cura dell’Appaltatore, in formato elettronico tramite il sistema di interscambio xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, Codice Univoco Ufficio: UF95O3 (da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” di fatturapa) e saranno liquidate solo previa verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura regolarità dei lavori eseguiti e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario(INPS-INAIL-CAPE). In esse dovranno essere indicati: gli estremi della Determinazione Dirigenziale di affidamento, quest’ultima da parte della Societàgli estremi del contratto nell'apposito campo contratto; l'indicazione competenza Settore Edilizia Scolastica e Direzionale in atri riferimenti, il Cod. L’emissioneIBAN del C/C bancario (che deve corrispondere con la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari) nell'apposito campo IBAN, il codice CIG nell'apposito campo, il codice CUP (se previsto) nell'apposito campo; per l'IVA si applica la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire scissione dei pagamenti per cui l' IVA è versata direttamente dall'Ente Pubblico ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’artdell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi La liquidazione sarà a cura del successivo ArtTesoriere Provinciale Bnaca Popolare di Sondrio. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonificoPer Convenzione col Tesoriere, con spese e/o costi connessi per i bonifici bancari e postali, è previsto a carico dell’Affidatariodel beneficiario una commissione bancaria pari ad € 3,00 per bonifici di importo da € 1.000,00 ad € 5.000,00 e di € 3,50 per importi superiori ad € 5.000,00, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di salvo il caso in cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012beneficiario sia una ONLUS.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi Tutti i pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXGad eccezione di quelli disposti dalla Città Metropolitana di Firenze tramite l’economo/cassiere, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italianasono eseguiti dal Tesoriere, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi previo quietanzamento nelle forme di legge; - tutti i dati relativi , a seconda delle modalità di esecuzione disposte dalla Città Metropolitana di Firenze medesima. I mandati sono ammessi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istitutodi norma, numero entro il 1° giorno lavorativo bancabile successivo a quello di invio al Tesoriere. Oltre che in contanti presso la Filiale di Tesoreria e/o tutte le altre filiali operanti in circolarità, i mandati di pagamento possono essere estinti, con espressa annotazione dell’ente sui titoli, mediante le seguenti modalità: a) accreditamento in conto correntecorrente bancario o postale, IBAN; - il campo facoltativo intestato al creditore; b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario; c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente; d) mediante girofondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, nei casi previsti dalla legge; e) mediante modello F24EP; f) altre modalità di pagamento previste dal sistema bancario. I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati di ufficio in assegni postali localizzati con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” modalità di cui all’artalla lettera c) del comma precedente qualora si riferiscano a partite singole superiori ad un euro. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate I mandati di pagamento, accreditati o commutati ai sensi del successivo Artpresente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto di gestione. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni Per i pagamenti eseguiti nelle forme alternative di cui all’art.3sopra e mediante girofondi a favore della contabilità speciale dell’ente destinatario, comma 1 in sostituzione della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamentoquietanza del creditore, il saggio degli interessi è determinato Tesoriere appone sul mandato la dichiarazione, datata e sottoscritta, d’aver eseguito il pagamento secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012l’ordine fornito dalla Città Metropolitana di Firenze sul mandato medesimo.

PAGAMENTI. Il pagamento prezzo annuo spettante al concessionario sarà pagato dall’Amministrazione Concedente in una unica soluzione e a seguito di emissione di regolare fattura da parte del corrispettivo, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fattureconcessionario, che potranno dovrà avvenire entro il mese di ottobre di ciascun anno di gestione (ottobre 2016; ottobre 2017; ottobre 2018) e dovrà essere emesse solo dopo il rilascio corredata del certificato rendiconto di verifica di conformità gestione di cui all’Artal successivo art. A.95 – punto 5.2. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà La fatturazione deve avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità forma elettronica attraverso il Sistema Di Interscambio Flussi Dati (SID) gestito dall’Agenzia delle Entrate, indicando il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura UF5DLZ. Al pagamento delle fatture si procederà entro 60 giorni dalla data di Interscambioricevimento delle stesse, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementiprevia : - i riferimenti acquisizione del contratto al quale la fatturazione si riferiscedocumento unico di regolarità contributiva; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla verifica della regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” , attestata mediante certificato di cui all’artregolare esecuzione. 17-ter L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 4 c. 3 del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi 207/2010, opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 %, che verrà liquidata al termine del successivo Art. A.13contratto dopo l’emissione del Certificato finale di regolare esecuzione e l’acquisizione del DURC. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà Concessionario deve rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di relative alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 3 legge n. 136 del 13/08/2010. A tal proposito il Concessionario deve comunicare all’Amministrazione Comunale gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di quanto disposto dall’art.3essi. Si avrà risoluzione di diritto del contratto in tutti i casi in cui, ai sensi del comma 88 del citato art. 3, della medesima. In caso le transazioni finanziarie afferenti il contratto venissero eseguite senza avvalersi di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012conti correnti dedicati aperti presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

PAGAMENTI. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Gli interventi di manutenzione conservativa di superfici decorate eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2016 ed al Bollettino Ingegneri del Novembre 2015, al Prezzario A.R.I. Edizioni Genio Civile, da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato regolare esecuzione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro trenta 60 (sessanta) giorni solari dal naturali e consecutivi dalla data di ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e fattura, previa verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire Nel caso di Contratti affidati per un importo inferiore ad €. 40.000,00 verrà redatta una contabilità semplificata ai sensi di quanto stabilito dall’art.1art. 210 D.P.R. 207/2010. Ai sensi della Legge 244/2007, commi da 209 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente trasmettere correttamente le fatture in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 formato digitale. Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà le fatture che non siano emesse elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamentile informazioni ritenute utili, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente nonché il Codice Univoco Ufficio UFSKXGUnico d’Ufficio, che identifica la Società sull’Indice inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. La fattura dovrà Le fatture dovranno essere espressa in lingua italianaemesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’artcombinato disposto dall’art. 17-ter D.P.R. 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile23 gennaio 2015. Dall’importo fatturato saranno detratte Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali penalità applicate ai sensi ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine certificato di bonifico, con spese e/o costi connessi regolare esecuzione relativo a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi interventi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’Accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di quanto cui al combinato disposto dall’art.3, comma 8, della medesimadall’art. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo si applica quanto previsto dal d.lgsD.Lgs. n.231/2002231/2002, come modificato dal d.lgsD.Lgs. n.192/2012192/2012.

PAGAMENTI. Il 1. La gestione dei pagamenti del Comune è disciplinata dal Regolamento di contabilità tempo per tempo vigente, cui si rimanda per quanto non espressamente previsto dal presente articolo. 2. I pagamenti sono eseguiti in base a mandati individuali e firmati digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro dipendente individuato dalla legge o dal Regolamento di contabilità del Comune ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli. 3. I mandati di pagamento del corrispettivo, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente sono trasmessi al Tesoriere in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambiovia telematica, secondo le modalità previste all’art. 6 della presente convenzione. L‘estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dal D.M. 13 aprile 2013 n 55Comune. 4. La Società I mandati di pagamento devono contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e da ogni altra normativa vigente al momento dell’emissione. In caso di pagamenti assoggettati agli obblighi di tracciabilità i mandati dovranno comunque contenere l'indicazione del codice CIG e, ove necessario, del codice CUP. Per consentire al Tesoriere l’aggiornamento delle annotazioni di vincolo sulle contabilità, il Comune si impegna ad indicare sul mandato di pagamento apposito codice di vincolo. 5. Il Tesoriere non accetterà fatture è tenuto ad accettare mandati che non siano emesse risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI, tempo per tempo vigenti. 6. Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi di cui al paragrafo 4 o non sottoscritti dalla persona autorizzata ai sensi del paragrafo 2. Rimane in capo al Comune l’indicazione del codice CIG e, ove necessario, del codice CUP, coerentemente con il punto 3.2 della delibera della stessa ANAC n. 556 del 31.05.2017. In fase di estinzione dei mandati di pagamento, il Tesoriere sarà tenuto ad osservare le disposizioni di legge vigenti, in particolare l'art. 216 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., il Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e trasmesse ss.mm.ii. I pagamenti effettuati nel rispetto corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria dovranno rispettare in particolare le disposizioni dell'art .163 e dell'art.185, comma 2 lett. i-quater del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii che impongono l'identificazione delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamentispese non soggette al controllo dei dodicesimi. 7. Il Tesoriere, neanche parzialianche in assenza della preventiva emissione del mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti -emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG159 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii, che identifica nonché gli altri pagamenti la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italianacui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge, se previsto dalla legge o dal Regolamento di contabilità del Comune, e dovrà necessariamente contenere previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i seguenti elementi: - mandati, la medesima operatività è adottata anche per i riferimenti pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Tali pagamenti sono segnalati al Comune, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del contratto conto del Tesoriere, imputando i relativi mandati all’esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato l’operazione; detti mandati devono recare l’indicazione del provvisorio di uscita rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. Il mandato è emesso sull’esercizio in cui il Tesoriere ha effettuato il pagamento anche se la comunicazione del Tesoriere è pervenuta al quale Comune nell’esercizio successivo. 8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 13, l'eventuale anticipazione di Tesoreria -deliberata e richiesta dal Comune nelle forme di legge -per la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi parte libera da vincoli. 9. Tutti i pagamenti sono eseguiti dal Tesoriere, previo quietanzamento, nelle forme di legge, a seconda delle modalità di esecuzione disposte dal Comune o imposte da norme di legge, mediante: • contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente; - tutti • accredito in conto corrente bancario o postale; • commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire allo stesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario; • girofondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, nei casi previsti dalla legge, con indicazione dell’ente creditore e del numero della contabilità speciale da accreditare; • modelli F23 (se ancora utilizzato), F24 Elide, F24 telematici, F24EP e altre modalità imposte dalle norme; • altri mezzi di pagamento eseguibili nei circuiti bancari o postale. 10. Per quanto concerne i dati relativi mandati da estinguere tramite strumenti informatici, ai fini della ricezione dell’ordine di pagamento si rimanda al paragrafo 2 della Circolare MEF/RGS n. 22 del 15 giugno 2018 e a quanto riportato nell’art. 6 comma 6. 11. Il Tesoriere assicura che dal momento della ricezione dell’ordine di pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istitutol’importo dell’operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva al momento della ricezione dell’ordine di cui sopra. 12. I mandati sono ammessi al pagamento presso gli sportelli del Tesoriere, numero il primo giorno lavorativo bancario successivo a quello di ricezione da parte del Tesoriere del mandato informatico. Non potranno essere disposti pagamenti con riconoscimento di valuta a favore del beneficiario anteriore alla data di esecuzione dell’operazione. 13. Il Tesoriere esegue i pagamenti secondo le modalità indicate dal Comune nel mandato e non potrà porre a carico dei beneficiari o del Comune commissioni per accrediti in conti correnti bancari o postali, nazionali o esteri, intrattenuti da beneficiari sia presso il Tesoriere sia presso istituti diversi dallo stesso. 14. Il Tesoriere, non predispone e non mette in atto controlli di congruità tra l’IBAN e gli elementi identificativi del conto corrente bancario del destinatario, come previsto dal D.Lgs. n. 11/2010. 15. Relativamente ai mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti alla fine dell’esercizio finanziario, il Comune, al fine di consentire l’estinzione degli stessi, si impegna, entro il predetto termine, a variarne la modalità di pagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. In caso contrario, il Tesoriere non tiene conto dei predetti mandati e il Comune si impegna ad annullarli. 16. Il Comune si impegna a non presentare o trasmettere al Tesoriere mandati oltre la data che sarà concordata ogni anno con il Tesoriere, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data o che non determinino effettivo movimento di denaro. 17. Su richiesta del Comune, il Tesoriere dovrà fornire gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonché la relativa prova documentale. 18. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, il Comune si impegna a comunicare al Tesoriere, entro il terzo giorno lavorativo precedente la scadenza, l’importo totale da versare tramite F24 o F24EP e la relativa scadenza. Il Tesoriere, al ricevimento della comunicazione procede al pagamento degli stipendi ed accantonare somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge. 19. Le somme relative al pagamento degli stipendi vengono accreditate entro il 27 di ogni mese o, qualora festivo, entro il giorno lavorativo immediatamente successivo, con valuta compensata nei confronti delle banche con cui i dipendenti intrattengono rapporti di conto corrente, IBAN; - senza commissioni o altri oneri a carico del dipendente o a carico del Comune. Il file per l’accredito degli stipendi potrà essere inviato entro il campo facoltativo quarto giorno lavorativo precedente la data di accredito di cui al precedente paragrafo. 20. La valuta di accredito sui conti correnti intestati ai beneficiari è stabilita in coerenza con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” vigenti disposizioni in materia di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13pagamenti. 21. Il Tesoriere ha l’obbligo di provvedere direttamente al pagamento avverrà mediante ordine delle rate di bonificoammortamento dei mutui, con spese e/o costi connessi dovute agli enti finanziatori, alle prescritte scadenze. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui e prestiti obbligazionari garantiti da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 seguito della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, notifica ai sensi di quanto disposto dall’art.3legge delle delegazioni medesime, comma 8ha l’obbligo di effettuare in tempo utile per il rispetto delle scadenze, della medesimagli accantonamenti necessari. In caso mancanza di fattura irregolare fondi necessari a garantire gli accantonamenti il termine Tesoriere provvede tramite apposizione di pagamento verrà sospeso dalla data vincolo sull'anticipazione di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012Tesoreria.

PAGAMENTI. Il pagamento La designazione del corrispettivo, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione soggetto incaricato della relativa fattura riscossione e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in le altre modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter 3 del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utileCapitolato Generale (D.M. 145/2000) saranno comunicate dall’impresa. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi In difetto di tale indicazione si applica il citato art. 3 ultimo comma D.M. 145/2000. Non è dovuta alcuna anticipazione , se non richiesta dall’operatore economico, come riportato all’art.25 del successivo Artcapitolato speciale d’appalto Parte I. In applicazione di quanto disposto dall’art. A.1326 del Capitolato Speciale, all'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore ad € 150.000,00 (centocinquantamila). Il pagamento avverrà mediante ordine dell’ultima rata di bonificoacconto, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatarioqualunque sia l’ammontare, su verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto corrente segnalato dallo stessofinale e sarà disposto previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria da parte dell'appaltatore, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3ai sensi dell'articolo 103, comma 1 6, D.Lgs. 50/2016. Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n.136/2010 Legge Regionale Toscana n. 38/2007, il Comune procederà ai pagamenti nei confronti dell’appaltatore solo a seguito della verifica in ordine alla sussistenza della sua regolarità contributiva e circa l’assenza di insoluti fiscali, fermo restando l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di eventuali inadempienze contributive e retributive ai sensi degli art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016. L’appaltatore, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n. 136/2010, si obbliga agli adempimenti che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesimafinanziari. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione particolare, a norma dell’art. 3 comma 7 della Società. In caso di ritardato pagamentocitata L. 136/2010 così come modificata dal D.L 187/2010, il saggio conto corrente dedicato su cui la ditta potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del presente contratto è identificato con il seguente IBAN: ………………….. – ……… (acceso presso ………………………., Filiale ……………………) e la persona delegata ad operare sullo stesso è …………………… (Cod. Fisc. ………………………………) come comunicato dall’appaltatore alla stazione appaltante con nota prot. n. …………. del …………………………….. L’appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e subcontratti, a pena di nullità degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgsstessi, la clausola con cui le parti garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. n.231/2002Le parti danno atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto. I documenti di spesa , come modificato dal d.lgs. n.192/2012.sebbene di natura digitale, dovranno riportare la seguente dicitura: “Spesa finanziata dalla Regione Toscana nell’ambito del POR FESR - Regione Toscana 2014-2020 Asse 6 Urbano – Progetti di Innovazione Urbana – Azione 9.3.1.Servizi socio educativi;

PAGAMENTI. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato alla formale stipulazione del corrispettivocontratto ed avverrà a seguito di presentazione, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della SocietàDitta, di regolare fattura mensile, previa verifica della regolarità contributiva. L’emissioneNella fattura saranno indicate le ore complessive del Servizio effettivamente prestate, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi con allegate schede di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste presenza firmate dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parzialiDirigente Scolastico. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di esenzione IVA notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445/00 attestante il regolare versamento di legge; - tutti i dati relativi al pagamentocontributi assicurativi, indicando obbligatoriamente un solo istitutoprevidenziali ed antinfortunistici dovuti per legge nonché l'avvenuta regolare retribuzione del proprio personale impiegato nello svolgimento del servizio, numero nel rispetto di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” quanto previsto dai vigenti contratti collettivi di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13riferimento. Il pagamento sarà effettuato, previo riscontro della corrispondenza delle prestazioni rese, e del riscontro della regolarità ai fini del DURC. La liquidazione del servizio avverrà mediante ordine a mezzo mandato della Tesoreria del Comune capofila di bonificoLucera, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatariocadenza mensile, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 entro trenta giorni dalla ricezione della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesimafattura. In caso di fattura irregolare o di contestazione di adempimento contrattuale da parte dell’Ambito, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione e sino a completamento della regolarizzazione ovvero conclusione dell’eccezione di contestazione della Societàinadempimento. In tal caso di ritardato la Ditta non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, il saggio né aver titolo a risarcimento di danni, né ad altre pretese. 1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi del combinato disposto degli interessi è determinato secondo quanto previsto artt. 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta dal d.lgs. n.231/2002titolare o dal legale rappresentante e corredata dalla fotocopia di un documento di identità dello stesso sottoscrittore, come modificato dal d.lgs. n.192/2012.in cui dichiara il: a) prospetto riepilogativo mensile in cui sono dettagliatamente riportati i nominativi di tutte le figure professionali, comprensivi dei sostituti, e le ore giornaliere di prestazioni espletate da ciascuna figura professionale nel mese di riferimento e i totali delle ore mensili (numero ore poste a base di gare + ore offerte in sede di gara); b) prospetto riepilogativo dei pasti erogati giornalmente nel mese di riferimento; c) prospetto riepilogativo dei ticket, quale quota di compartecipazione, corrisposti dagli utenti nel mese di riferimento; d) prospetto riepilogativo mensile delle presenze dei minori nel mese di riferimento con allegato grafico del trend delle presenze;

PAGAMENTI. L’Impresa individuata emetterà fattura elettronica, intestata al Corpo di Polizia Municipale di Genova a cadenza mensile con l’indicazione dettagliata delle prestazioni effettuate. Il corrispettivo delle prestazioni rese sarà quello risultante dall’applicazione della percentuale unica di ribasso applicata alle tariffe orarie elencate nell’ALLEGATO “A”- Modalità di aggiudicazione. Il pagamento del corrispettivodella fattura avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa, come determinato nel precedente Artcon le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, comprese quelle di cui al D. Lgs. A.2 n° 231/2002. L'Amministrazione non sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nella ricezione delle relative fatture. La liquidazione delle fatture, che potranno essere emesse solo dopo entro il rilascio termine sopra indicato, è subordinata alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni nonché alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di verifica pagamento e comporta la sospensione dei termini del pagamento stesso. Ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di conformità esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», “in caso di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’Affidatariodell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, quest’ultima da parte della Società. L’emissioneil responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del codice, la trasmissione risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 dell'art. 3 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55n. 136/2010 e s.m.i. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati movimenti finanziari relativi al pagamentopresente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, indicando obbligatoriamente un solo istitutosalvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., numero devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di conto correntebeni e servizi rientranti tra le spese generali, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” nonché quelli destinati all'acquisto di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. L’Affidatario assumerà così L'Impresa affidataria, si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila euro, qualora la Civica Amministrazione non lo accerti direttamente, l’Impresa beneficiaria dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla legge n.136/2010notifica di una o piu' cartelle di pagamento per imposte e tasse, ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute, fino alla concorrenza del medesimo importo. La Civica amministrazione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall’art.3dall’art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, comma 8presso Equitalia S.p.A. Tale operazione comporta la sospensione dei termini per il pagamento. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, della medesimaai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell’art. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/20123 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

PAGAMENTI. Il I pagamenti sono disposti previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.). Per quanto attiene ai termini e alle modalità di pagamento a favore del corrispettivofornitore, si fa rinvio al dettato del D.Lgs. n°231/2002, così come determinato nel precedente Artintegrato e modificato dal D.Lgs. A.2 sarà effettuato n°192/2012 in recepimento della Direttiva 2011/7/UE del 16/02/2011. In relazione alla natura ed all'oggetto del presente atto negoziale e delle esigenze organizzative della Stazione Appaltante esistenti al momento della sua conclusione le parti pattuiscono che il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro trenta giorni solari dal il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento delle relative della stessa (fa fede l’apposizione da parte dell’amministrazione ricevente del timbro a calendario sulla fatture), che potranno essere emesse solo dopo il previo rilascio del certificato di verifica “attestazione di conformità regolare esecuzione” da parte del RUP o qualora nominato dal Direttore dell’esecuzione del contratto, da emettersi non oltre trenta giorni dalla ultimazione dell'esecuzione della fornitura. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, il documento unico di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Nel caso in cui lo Sportello Unico Previdenziale comunichi l’inadempienza contributiva dell’Affidatariodel beneficiario l’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 30, quest’ultima da parte comma 5 del D.Lgs. n°50/2016. Ogni somma che a causa della Societàmancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. L’emissioneL’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. n°602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n°40, per ogni pagamento di documento di spesa di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto stabilito dall’art.1sopra stabilito. In ogni caso le fatture, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007devono essere corredate dal documento, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXGdebitamente sottoscritto, che identifica attesti la Società sull’Indice consegna dei beni o l’esecuzione dei servizi, ovvero ne devono indicare gli estremi. Non sono ammesse a pagamento le fatture non conformi alle prescrizioni sopra riportate. In particolare i pagamenti verranno effettuati a seguito delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, consegne dilazionate previste nella R.d.O. e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la dietro conseguente fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13e verifica della fornitura. Il pagamento avverrà mediante ordine del titolo di bonificospesa sarà assoggettato all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment), con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3come disposto dal’art. 1, comma 1 629, lettera b) della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010L. 23 dicembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012n°190.

PAGAMENTI. Il pagamento Ai sensi dell’art. 35, co. 18, del corrispettivoD.Lgs. 50/2016, come determinato per ogni singolo contratto applicativo, sul valore di esso viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo non superiore al 30 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. Si evidenzia che, stante la natura di Accordo Quadro del presente appalto, la procedura di anticipazione del prezzo è applicabile esclusivamente, di volta in volta, in riferimento al singolo Contratto applicativo; è esclusa l’anticipazione del prezzo in riferimento al tetto complessivo di spesa previsto dall’Accordo Quadro. L'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel precedente Artcorso del primo anno contabile ovvero, qualora il contratto venga sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fattureL'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato rispondano ai requisiti di verifica di conformità solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all’Artall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. A.9L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato previa acquisizione separatamente per ciascun contratto applicativo. Le rate di acconto relative ai soli lavori eseguiti e di cui sia stato rilasciato il certificato di regolare esecuzione saranno contabilizzate, al netto del ribasso d’asta, comprensive della eventuale quota relativa fattura ai costi per la sicurezza. La definizione delle soglie dell’ammontare lavori in corrispondenza delle quali in corso d’opera saranno corrisposti pagamenti in acconto sarà definita in relazione al singolo contratto applicativo. In ogni caso tali pagamenti saranno corrisposti sulla base di stati di avanzamento lavori, al netto del ribasso contrattuale e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatarioritenuta dello 0,5% a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter 30, co. 5, del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utileD.Lgs. Dall’importo fatturato 50/2016. Nel caso in cui l’importo della rata d’acconto indicato nel contratto applicativo non fosse esplicita saranno detratte le corrisposti pagamenti in acconto al raggiungimento del 70% dell’importo del singolo contratto applicativo al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5 %. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale del singolo Contratto Applicativo, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione del singolo Contratto Applicativo, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva regolare, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. La Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello Stato Finale dei lavori solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell’Impresa appaltatrice e degli eventuali penalità applicate subappaltatori. Conseguentemente, ai sensi fini del successivo Artpagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori nelle modalità previste dalla normativa vigente. A.13Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 30 e dai commi 8 e 9 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento avverrà mediante ordine non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di bonificoogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. In considerazione delle particolari caratteristiche dell’appalto, che comporta interventi a rete su una pluralità di tratti viari urbani, con spese e/la conseguente complessità delle attività di verifica necessarie all’attestazione de regolarità di esecuzione, la rata di saldo sarà pagata entro 60 giorni dalla emissione del C.R.E. (o costi connessi a carico dell’Affidatariodel certificato di collaudo provvisorio), su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni e subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui all’art.3, comma 1 all’art. 16 del presente capitolato. Tale termine decorre dalla data di presentazione della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesimagaranzia fideiussoria se non presentata preventivamente. In caso di fattura irregolare mancata produzione della polizza, la rata di saldo verrà corrisposta solo dopo che il termine di CRE/collaudo provvisorio abbia assunto carattere definitivo. Ai fini del pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamentodel corrispettivo del presente appalto, il saggio degli interessi è determinato l’aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dal d.lgsdall'art. n.231/2002, come modificato dal d.lgs3 della Legge n.136 del 13/08/10. n.192/2012L’aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla Stazione appaltante: - gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati; - la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

PAGAMENTI. Unirelab S.r.l. si obbliga a corrispondere alla XXXXXX l'importo complessivo di € XXXXXX (euro XXX/00) oltre IVA giusta offerta economica presentata dalla società. Questo Ente Appaltante, quale committente, provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto alla contraente per la sua prestazione mediante bonifico bancario, previa presentazione di fattura da parte di quest’ultimo relativa alla fornitura richiesta dalla committente in relazione alle esigenze dei Laboratori, come sopra specificato. La fattura dovrà riportare, obbligatoriamente, i seguenti dati: Denominazione Ente: UNIRELAB S.r.l. Codice Fiscale/PARTITA IVA Ente: 07535401009 - CIG: 755242389D Si rappresenta inoltre che l’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (la c.d. “manovra correttiva 2017”), convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96, ha esteso il meccanismo dello “split payment” o “scissione dei pagamenti”, previsto all’art. 17- ter del D.P.R. 633/72. In base al nuovo obbligo della “scissione dei pagamenti”, l’IVA esposta sulle fatture emesse dai fornitori dal 1° luglio 2017 dovrà essere versata da UNIRELAB direttamente all’Erario; pertanto, alla contraente non verrà più corrisposto il “totale fattura” (comprensivo dell’IVA), ma solo la differenza fra tale importo e l’IVA esposta in fattura. Conseguentemente, la contraente dovrà registrare le fatture emesse in “scissione dei pagamenti” con modalità tali che assicurino la loro esclusione dalla liquidazione periodica dell’IVA (altrimenti l’IVA esposta sulle fatture verrebbe versata due volte all’Erario). Il corrispettivo contrattuale, omnicomprensivo incluse spese ed ogni onere di legge, è determinato dall’offerta economica della contraente e sarà corrisposto successivamente all’emissione della relativa fattura, previo accertamento che la relativa prestazione è stata effettuata, in termine di qualità, quantità, modalità e tempi di consegna nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento. Ai fini del pagamento del corrispettivo, come determinato nel precedente Artla committente acquisirà, ai sensi dell’art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo 17 della L.R. 38/2007 il rilascio del certificato Documento Unico di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della relativa fattura e della documentazione contraente attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione in ordine al versamento di contributi previdenziali e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13malattie professionali dei dipendenti. Il termine di 60 giorni per il pagamento avverrà mediante ordine è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di bonificointeressi moratori potrà essere vantata dalla contraente per detto periodo di sospensione dei termini. Tutti i pagamenti saranno effettuati unicamente tramite bonifico bancario, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi per l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010finanziari, ai sensi di quanto disposto dall’art.3della legge 136/2010, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012pena la risoluzione del contratto.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivocorrispettivo per la fornitura di calore che il Committente si impegna a corrispondere a VOLTEO, come determinato per il periodo di valenza contrattuale, è determinato: - dalla quantità di calore Q, espressa in chilowattora (kWh) termici, misurata dall’apposito contatore di calore di cui al precedente art. 3.2; - dal prezzo unitario P, esclusa IVA, espresso in Euro per chilowattora, definito secondo quanto stabilito nel precedente Artart. A.2 sarà effettuato 4. Stante l’esigenza di effettuare la verifica dei consumi ed in considerazione dei necessari adempimenti tecnico, contabili e amministrativi, nonchè di verifica della regolarità contributiva ed in caso di sospensione del procedimento di verifica e/o di irregolarità- incompatibili con i termini di pagamento di 30gg - sia per le ragioni espresse con nota del Segretario generale prot. 122876/2013, il Committente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro trenta le scadenze indicate sulle fatture e quindi entro 60 giorni solari dal dalla data di ricevimento delle relative fatturestesse, che potranno attestata dal protocollo dell’Amministrazione previo accertamento dell’esecuzione della prestazione in termini di qualità e quantità rispetto alle prescrizioni del presente contratto. Le fatture dovranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato inoltrate alla Città Metropolitana di verifica Torino – Servizio Impianti Tecnologici e Gestione Energia – Xxxxx Xxxxxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx; Le parti, a pena di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione nullità assoluta del contratto; - fattura soggetta , si obbligano alla disciplina dello “Split payment” tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/19723 della Legge 136/2010; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine parti danno altresì atto che il contratto verrà risolto di bonifico, diritto qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con spese e/bonifico bancario o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine postale o altro strumento di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivoTutti i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente a favore della ‹‹Banca››, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura i termini e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste contrattualmente pattuite. Eventuali somme versate direttamente dal D.M. 13 aprile 2013 n 55Cliente al Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio nei confronti della ‹‹Banca››. L’eventuale variazione delle modalità di pagamento è subordinata all’approvazione della ‹‹Banca››. La data di scadenza delle rate verrà comunicata per iscritto dalla ‹‹Banca››. La prima rata sarà maggiorata dell’imposta di bollo vigente. La Società Qualora il Cliente non accetterà fatture effettui con regolarità i pagamenti dovuti, l’imputazione sarà fatta esclusivamente dalla ‹‹Banca››, in deroga a quanto disposto dall’art. 1193 c.c., imputando i versamenti prima alle spese legali, agli altri accessori ed interessi e quindi al capitale. Analoga facoltà di imputazione viene riconosciuta alla ‹‹Banca›› qualora il Cliente abbia ottenuto due o più finanziamenti; in tal caso la ‹‹Banca›› provvederà ad imputare i versamenti al contratto che presenta l’insoluto più antico, in deroga all’art. 1193 c.c., ferma restando l’eventuale decadenza dal beneficio del termine con riguardo agli altri finanziamenti. Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano emesse state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e trasmesse nel rispetto abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamentisomme al Cliente, neanche parzialixxxxx restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. Le Parti sin d’ora concordano e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, Cliente prende espressamente atto che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di quanto disposto dall’art.3importi non dovuti, comma 8con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.

PAGAMENTI. Il 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento od ordinativi informatici di pagamento (OPI) secondo lo standard emanato dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), trasmessi tramite la piattaforma gestita dalla Banca d’Italia SIOPE+, emessi dall’ente individuali o collettivi, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dal Responsabile del corrispettivoservizio finanziario dell’ente o da altro dipendente individuato nel regolamento di contabilità dell’ente. 2. Le generalità, come determinato i certificati digitali e gli altri dati dei funzionari autorizzati a sottoscrivere i mandati digitali di pagamento, nonché tutte le successive variazioni che dovessero intervenire per decadenza, nomina, perdita di possesso o sostituzione, sono comunicati al tesoriere a cura del Responsabile del servizio finanziario dell’ente. 3. Per gli effetti di cui sopra, il tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse e comunque nel precedente Artrispetto della direttiva europea 2015/2366/UE (payment services directive) – PSD2, recepita con il d.lgs. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatturen. 218/2017, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Artha apportato modifiche al precedente d.lgs. A.9n. 11/2010. 4. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della relativa fattura legge e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55indicazioni fornite dall’ente. 5. La Società non accetterà fatture che non siano emesse I mandati di pagamento devono contenere: – la denominazione dell’ente; – il numero progressivo e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà la data di emissione; – l’esercizio finanziario di riferimento; – l’ammontare della somma lorda – in cifre ed in lettere – e netta da pagare; – la causale del pagamento; – la gestione del bilancio (residui o competenza); – l’imputazione in bilancio (missione, programma, titolo, o capitolo, per le spese inerenti ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. servizi per conto terzi) e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXGla corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni di residui, nonché di cassa (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo garacastelletto); - l’importo contrattuale espresso in euro– la codifica di bilancio; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” – la codifica SIOPE+ di cui all’art. 17-ter 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; – i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7 del D.P.R. 633/1972decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi – l’indicazione del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine creditore o dei creditori o di bonificochi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA e il codice IBAN nel caso di richiesta di accreditamento; i mandati di pagamento a favore di persone giuridiche o di associazioni devono contenere l’indicazione della persona fisica (nome, cognome, codice fiscale) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e della sua qualifica (amministratore delegato, proprietario unico, ecc.); – la data nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo; – l’impegno contabile; – gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento; – le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza; – l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione. In caso di mancata annotazione il tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo; – l’identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all’art. 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio al fine di permettere al tesoriere i controlli previsti dalla legge; – l’indicazione dei codici CIG e/o costi connessi CUP, ove previsto, ai sensi della legge 136/2010, art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”; – l’indicazione se trattasi di spesa ricorrente o non ricorrente; – la firma apposta in forma digitale da un soggetto a carico dell’Affidatariociò abilitato; – altri dati o indicazioni previsti dalla legge. 6. Per quano concerne i termini e le modalità di ricezione dei mandati di pagamento (OPI), su conto corrente segnalato dallo stessosi fa riferimento alla normativa vigente (d.lgs. n. 218/2017, che dovrà rispettare ha apportato modifiche al precedente d.lgs. n. 11/2010, circolare del MEF del 15 giugno 18, prot. 153902/2018). Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 11/2010, il beneficiario deve ricevere l’accredito dell’importo del mandato entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione. 7. Sui pagamenti di tesoreria sarà riconosciuta una valuta pari allo stesso giorno dell’operazione. Qualora nel pagamento da effettuare si debba riconoscere una valuta predeterminata a favore del beneficiario, i relativi mandati (OPI), contenenti l’indicazione, dovranno essere consegnati al tesoriere nei tempi necessari al rispetto di quanto indicato al precedente punto 6. 8. I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall’ente. 9. Il tesoriere estingue i mandati secondo le disposizioni modalità indicate dall’ente sugli stessi, con assunzione di responsabilità da parte del tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell’ente ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. In assenza di una indicazione specifica, il tesoriere è autorizzato a effettuare il pagamento in forma diretta ai propri sportelli. Per i pagamenti da eseguirsi fuori del territorio dell’ente, il tesoriere potrà servirsi delle proprie filiali e/o banche corrispondenti. 10. Il tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato (OPI), effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese ricorrenti come canoni di utenze, rate assicurative e altro, di cui all’art.3abbia avuto comunicazione scritta dal Responsabile del servizio finanziario, comma 1 della legge n.136/2010 indicante i termini di scadenza. Il tesoriere provvede, altresì, al pagamento alle previste scadenze delle rate dei mutui, a garanzia dei quali l’ente abbia rilasciato delegazione di pagamento, date in carico al tesoriere a cura del Responsabile del servizio finanziario, di ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del d.lgs. 267/2000, nonché degli altri impegni obbligatori spettanti per legge. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi tempestivamente, e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubblichecomunque non oltre 30 giorni. 11. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi Il tesoriere esegue i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di tracciabilità cassa. Il tesoriere verifica anche il rispetto dei flussi finanziari limiti di stanziamento di competenza previsti dalla legge n.136/2010e non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari. 12. Durante la gestione provvisoria e l’esercizio provvisorio del bilancio, il tesoriere effettuerà i pagamenti nei limiti e nelle modalità di cui all’art. 163 del Tuel, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. 13. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria, deliberata e richiesta dall’ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. 14. Il tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’ente sul mandato. 15. Il tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 16. L’ente si impegna a non consegnare mandati al tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. 17. Ai sensi del d.lgs. n. 11/2010 e successive modificazioni, il tesoriere trasferirà la totalità dell’importo dell’operazione, non trattenendo alcuna commissione e/o spese bancarie sull’importo trasferito. 18. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore, ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate. In alternativa ed ai medesimi effetti, il tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica da consegnare all’ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto annuale. 19. Su richiesta dell’ente il tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 20. Per quanto riguarda il pagamento degli stipendi o di altre competenze al personale dipendente, l’esecuzione di detto pagamento dovrà avvenire il giorno 27 di ogni mese. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo o di sabato, il pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente, salvo diversa disposizione da parte dell’ente, sottoscritta da chi è autorizzato a firmare i mandati. Le somme relative al pagamento degli stipendi e dei compensi agli amministratori comunali vengono accreditate, con valuta dello stesso giorno del pagamento degli stipendi anche per accreditamenti su conti correnti aperti presso altri istituti di credito e senza commissioni o altri oneri a carico del dipendente. Il tesoriere, nel caso il personale sia correntista del medesimo Istituto, si impegna ad applicare condizioni favorevoli di conto. 21. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’ente si impegna, nel rispetto dell’art. 22 della legge n. 440/1987, a produrre contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia. Il tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge (per il mese di dicembre: non oltre il 31/12) ovvero vincola l’anticipazione di tesoreria. 22. Il tesoriere provvederà, ove previsto dalla legge, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti vincolando i relativi importi, come disposto dall’art.3dalla legge, onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di rate di mutui, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali l’ente abbia rilasciato delegazioni di pagamento notificate al tesoriere, nonché degli altri impegni obbligatori per legge. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il tesoriere potrà, con l’osservanza del successivo art. 11, attingere i mezzi occorrenti per i pagamenti, alle previste scadenze, di mutui, debiti ed altri impegni, anche all’eventuale anticipazione di tesoreria su cui costituirà i necessari vincoli. 23. Nel caso di pagamenti a favore di pubbliche amministrazioni, in vigenza dell’art. 35, comma 8, della medesimadel decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, i trasferimenti sono effettuati mediante girofondi tra le contabilità speciali istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato gestite dalla Banca d’Italia. 24. Il tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all’anticipazione di tesoreria in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge. 25. Relativamente ai mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l’ente, al fine di consentire l’estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a variarne le modalità di pagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamentocontrario, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012tesoriere non tiene conto dei predetti mandati e l’ente si impegna ad annullarli e riemetterli nel nuovo esercizio.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo1. I pagamenti sono effettuati in base ai mandati di pagamenti, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari individuali o collettivi, emessi dal ricevimento delle relative fattureComune, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato numerati progressivamente per esercizio finanziario, sottoscritti dai dipendenti abilitati sulla base degli atti di verifica di conformità di cui all’Art. A.9incarico e secondo i regolamenti vigenti dell’Ente e trasmessi in via telematica. 2. Il Comune si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonchè tutte le successive variazioni corredando le comunicazioni stesse delle copie degli atti da cui derivano tali poteri. 3. I mandati di pagamento sarà effettuato previa acquisizione devono contenere le indicazioni previste dalle norme in vigore nonchè dal Regolamento di Contabilità del Comune. 4. Il Tesoriere deve garantire la gestione mediante “mandato informatico” con l’applicazione della relativa fattura “firma digitale” così come definita dal X.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000 (X.X. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e mettere a disposizione proprio 5. Devono essere concordati flussi informatici bidirezionali tra Ente e Tesoriere secondo la tecnologia standard prevista per lo scambio di documenti con firma digitale. 6. Il Tesoriere, anche in assenza della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatariopreventiva emissione del relativo mandato, quest’ultima effettua i pagamenti derivanti da parte della Società. L’emissionedelegazioni di pagamento e, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi su richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario o di quanto stabilito dall’art.1un suo delegato, commi i pagamenti derivanti da 209 obblighi tributari, da somme iscritte a 214 della Legge n.244/2007ruolo, solo da ordinanze di assegnazione – ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” forzata di cui all’art. 17-ter 159 del D.P.R. 633/1972; - D. Lgs. 7. Nel caso in cui il beneficiario richieda l’esecuzione del pagamento mediante versamento in c/c postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale. 8. Per i mandati estinti a mezzo assegno circolare si considera accertato l’effettivo pagamento con il ricevimento del relativo avviso spedito dal percipiente o con altra documentazione equipollente. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all’Ente l’importo degli assegni circolari rientrati per 9. I mandati sono ammessi al pagamento presso gli sportelli del Tesoriere, di norma, lo stesso giorno della consegna al Tesoriere medesimo. Non potranno essere disposti pagamenti con riconoscimento di valuta a favore del beneficiario anteriore alla data di esecuzione dell’operazione. 10. Le somme relative al pagamento degli stipendi vengono accreditate il 25 di ogni altra informazione utilemese (nel caso in cui il giorno 25 del mese non sia un giorno lavorativo, la data di accreditamento corrisponderà con il giorno lavorativo precedente o successivo più vicino), senza commissioni o altri oneri a carico dei dipendenti. 11. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate L’accredito sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari su filiali del Tesoriere verrà effettuata entro lo stesso giorno di trasmissione del mandato mentre quello su altri Istituti entro il giorno successivo. 12. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del successivo Artpresente articolo, sono poste a carico dei beneficiari (salvo diversa disposizione dell’Ente), sono quelle riportate all’art. A.139 della presente convenzione. 13. Sono esentati da commissioni gli accrediti per retribuzioni al personale dipendente dell’Ente, all’Economo comunale, agli amministratori, nonchè i versamenti ad altri enti pubblici o gestori di pubblici servizi, i contributi assistenziali e sociali, i pagamenti di mutui, utenze e locazioni ed affitti passivi. 14. Per il pagamento delle retribuzioni spettanti al personale dipendente dal Comune, nonchè delle indennità spettanti agli amministratori, l’operazione di addebito al conto di tesoreria e di accredito ad ogni conto corrente verrà effettuata verso qualsiasi istituto di credito entro il giorno di pagamento degli stessi con valuta compensata e senza oneri a carico dei dipendenti ed amministratori dell’Ente. La valuta da corrispondere alle suddette retribuzioni e indennità è quella del giorno di pagamento degli stessi. 15. E’ prevista un’unica commissione in caso di frazionamento di un’unica fattura spesata con più mandati di pagamento o di più fatture dello stesso fornitore pagamento nella stessa giornata. 16. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento avverrà mediante ordine di bonificoche dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesimacommutandoli d’ufficio in assegni bancari circolari. 17. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamentodivergenza fra le condizioni sopra riportate e le norme prodotte da accordi interbancari, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012prevarranno le condizioni definite da questi ultimi.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivoI termini di pagamento, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - , decorreranno dall’esito positivo dei collaudi di accettazione se successivi alla data di ricevimento della fattura. Il committente procede ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal X.Xxx. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293 e dall’art. 24 L. 30 ottobre 2014, n. 161. In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l’esecuzione del servizio, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell’U.O. Acquisti Aziendali risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera AR, con conseguente addebito di tutti i dati relativi al pagamentodanni subiti e subendi. Si precisa che, indicando obbligatoriamente un solo istitutoa seguito di adesione, numero alla Convenzione Intercent-Er per l’affidamento del “Servizio di conto correnteTesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, IBAN; - il campo facoltativo si riportano le seguenti condizioni economiche a carico del fornitore: Bonifici a fornitori con le informazioni relative alla regolare esecuzione conti sul Tesoriere: nessuna commissione. Bonifici a fornitori su Istituti di Credito diversi: • Per pagamenti fino a 1.000: nessuna commissione • Per pagamenti tra 1.000,01 e 10.000,00: € 3,00 di commissione a bonifico a carico del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” beneficiario • Per pagamenti oltre 10.000,00: € 5,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario Si informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all’artall'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonificod.P.R. 633/72, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto, a decorrere dal d.lgs01/01/2015, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. n.192/2012Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L’Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

PAGAMENTI. 1. Il pagamento del corrispettivo contrattuale, risultante dall’offerta economica, sarà erogato a fronte dello svolgimento dei servizi resi in esecuzione di quanto previsto nel presente contratto e ciò anche se la prestazione sarà svolta da più associati/soci/concorrenti riuniti. 2. Il corrispettivo, come determinato nel precedente Artdovuto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore, sarà liquidato a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato dall’Appaltatore, ai sensi dell’art. A.2 sarà effettuato 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., dietro presentazione di regolare fattura intestata a Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Xxxxxx-Via F.lli Xxxxxxxx 12/D - 42124 Reggio Xxxxxx - C.F. e P.I. 02299930350 – CUU UFRS9M, entro trenta giorni solari dal ricevimento 30 gg. dalla presentazione della stessa, subordinatamente all’attestazione di regolarità del servizio, nonchè al riscontro, da parte del Responsabile del procedimento, della regolarità dell’esecuzione delle relative fatturerispettive prestazioni contrattuali. Tutti i pagamenti saranno pertanto subordinati all’acquisizione, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della SocietàStazione Appaltante, della certificazione della regolarità contributiva dell’Appaltatore. 3. L’emissioneAi fini del pagamento troverà applicazione quanto disposto all’art. 25 del D.L. 66/2014 e successive modifiche ed integrazioni. 4. Qualora la Stazione Appaltante acquisisca la documentazione che segnali un’inadempienza contributiva, verrà trattenuto, in sede di liquidazione della fattura, l’importo corrispondente all’inadempienza anche per l’intero importo della fattura. 5. Le fatture dovranno riportare la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto descrizione delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamentoprestazioni rese dall’Appaltatore, indicando obbligatoriamente un solo istitutole relative modalità di pagamento. 6. In caso di contestazione anche parziale delle prestazioni, numero i termini di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” pagamento di cui all’artsopra verranno automaticamente interrotti, senza decorso degli interessi moratori in favore dell’Appaltatore, per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione fino al conseguente, completo e regolare adempimento. 7. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai Ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, l’Appaltatore ha indicato il/i seguente/i conto/i corrente/i bancario/i dedicato/i, da utilizzare, sia in entrata che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubblichein uscita, per tutta la gestione contrattuale, intestato/i a: …………………….……………………… Sede di ………………………. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di - IBAN: ………………………………………………………….. 8. L’Appaltatore dichiara inoltre che la/le persona/e delegata/e ad operare sul/sui conto/i corrente/i suddetto/i è/sono la/le seguente/i: …………………………………. nato/a a il ……………………….. – C.F. ………………………………. 9. Sempre ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine gli strumenti di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamentodovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012.codice identificativo di gara (CIG

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio in unica soluzione al termine dell’incarico a seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità regolare esecuzione delle opere. Gli onorari di cui all’Artsopra verranno corrisposti previa attestazione del RUP della regolare esecuzione della prestazione richiesta. A.9A tal fine l'affidatario dovrà presentare al RUP la proposta di xxxxxx che sarà dallo stesso verificata e approvata; solo dopo l'approvazione della proposta di notula l'affidatario potrà presentare fattura elettronica ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione disposto entro 60 giorni dalla presentazione della relativa fattura e fattura. Il pagamento sarà comunque disposto solo dopo la verifica della documentazione attestante la permanenza della regolarità contributiva dell’Affidatarioe assicurativa dell'affidatario. Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter 3 della L. 13/8/2010 n. 136 e smi, l’incaricato assume su di sé l’obbligo di utilizzare il seguente conto corrente bancario IBAN: , dedicato anche in via non esclusiva, dove dovranno essere registrati tutti i movimenti relativi all’incarico in oggetto con delega ad opera su di esso a: Ogni inottemperanza a quanto previsto costituirà clausola risolutiva espressa del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utilecontratto ai sensi dell'art. Dall’importo fatturato saranno detratte 3 della L.136/2010 e s.m.i. citata. Il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le eventuali penalità applicate fatture elettroniche ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine DM n. 55 del 3 aprile 2013 è: Codice Univoco Ufficio Fatturazione Siena: ZXFD74 Denominazione IPA Ufficio: Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud-Est L'affidatario, contestualmente alla firma del presente disciplinare presenta dichiarazione rilasciata da impresa bancaria o assicurativa contenente l'impegno a rilasciare polizza di bonificoresponsabilità civile professionale, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010specifico riferimento ai lavori progettati, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, dell'art. 24 comma 8, della medesima4 del D.Lgs. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso 50/2016. Tale polizza dovrà essere presentata contestualmente alla presentazione del progetto esecutivo e avere decorrenza dalla data di contestazione della Societàinizio lavori e termine alla data del certificato di regolare esecuzione. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012La garanzia dovrà essere prestata per un massimale pari al 10% dei lavori progettati.

PAGAMENTI. 7.1 Il pagamento del corrispettivo, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura prezzo dei Prodotti dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. effettuato dall’Acquirente secondo termini e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXGmodalità specificati da L'Affilotecnica. 7.2 In caso di mancato, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa parziale o ritardato pagamento rispetto ai termini indicati, all’Acquirente, senza necessità di specifica costituzione in lingua italianamora, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto verranno addebitati gli interessi di mora al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamentotasso vigente, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il d.lgs 231/02. 7.3 Sino all’integrale pagamento avverrà mediante ordine di bonificoquanto dovuto e pattuito tra le Parti in sede di Contratto, con spese L'Affilotecnica potrà, senza incorrere in alcuna responsabilità, interrompere l'esecuzione dell'ordine e/o costi connessi sospendere la consegna dei Prodotti, senza alcuna penale e con rinuncia dell’Acquirente in mora all'eventuale risarcimento del danno. 7.4 Il mancato, parziale o ritardato pagamento comporterà altresì il diritto da parte di L'Affilotecnica di risolvere immediatamente il Contratto e di trattenere le somme versate a carico dell’Affidatariotitolo di penale, su conto corrente segnalato dallo stessosalvo il risarcimento del maggior danno. 7.5 L'eventuale contestazione e/o reclamo in merito ai Prodotti e alle loro condizioni da parte dell'Acquirente non potrà, che dovrà rispettare in nessun caso, legittimare lo stesso a ritardare, differire, ridurre o negare il pagamento del prezzo concordato. 7.6 Al fine di evitare frodi informatiche le disposizioni eventuali modifiche della banca destinataria del pagamento della fornitura non potranno avvenire mediante sola comunicazione telematica, ma dovranno essere anticipate tramite fax o raccomandata A.R. e successivamente confermate tra le Parti a mezzo comunicazione telefonica. L'inosservanza della procedura sopra descritta da parte dell'Acquirente legittimerà L'Affilotecnica ad interrompere l'esecuzione dell'ordine, sospendere la consegna dei Prodotti, ovvero, a suo insindacabile giudizio, a risolvere immediatamente il Contratto e a trattenere le somme versate a titolo di cui all’art.3penale, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare salvo il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012risarcimento del maggior danno.

PAGAMENTI. Il L’Università disporrà il pagamento del corrispettivodelle somme dovute all’Appaltatore, come determinato nel precedente Artprevia emissione di fattura con cadenza mensile riferita agli ordini chiusi e contabilizzati. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato Verranno contabilizzati e ammessi alla liquidazione unicamente gli interventi interamente e correttamente eseguiti e per i quali l’Appaltatore abbia consegnato la documentazione di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” rendicontazione di cui all’art. 17-ter 4.3 del D.P.R. 633/1972Capitolato. Le lavorazioni e i sistemi complessi che necessitano delle certificazioni di cui al medesimo articolo, non potranno ritenersi compiute e accettabili dalla Direzione Lavori e non potranno quindi essere inserite in contabilità se non in seguito alla ricezione della relativa documentazione. Come indicato nello schema di accordo quadro, sull’importo della contabilità è operata una ritenuta di garanzia dello 0,50% che sarà corrisposta in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione. Per gli interventi con IVA al 4% (ad es. eliminazione di barriere architettoniche), l’Appaltatore dovrà presentare una fatturazione a parte. Dall’importo delle singole fatture verranno detratte tutte le spese sostenute dall’Amministrazione per penali, per l’eventuale esecuzione in danno, per l’esecuzione di lavorazioni di minor pregio rispetto alle caratteristiche di contratto o per opere non accettate quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - oneri relativi al completamento di interventi iniziati e non finiti dall’Appaltatore, la cui ultimazione si rende necessaria per non compromettere l’attività istituzionale o la sicurezza degli utenti; - ogni altra informazione utileoneri relativi alla pulizia sommaria dei locali interessati dagli interventi, se non effettuata dall’Appaltatore. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate Le fatture dovranno essere emesse nel più breve tempo possibile dalla data di emissione del Certificato di Pagamento. L’Appaltatore è tenuto a fatturare in modalità elettronica ai sensi del successivo ArtD.M. 55/2013 e dell’art. A.1325 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014. Il La fattura elettronica dovrà essere intestata a: Università degli Studi di Ferrara, Ufficio Gare Lavori Pubblici, Xxx Xxxxxxxxxx 0 - 00000 XXXXXXX – X. X. 00000000000 - X. XXX 00000000000; La fattura elettronica dovrà riportare obbligatoriamente: 1. il codice CIG 7195618BCF 2. il codice univoco ufficio dell’Ufficio destinatario (6QMNB8). Le fatture saranno soggette al regime dello split payment ai sensi dell'art. 1 co. 629 lett. b) della L. 190/2014. A tal fine le fatture dovranno essere emesse riportando la lettera S in corrispondenza del campo “esigibilità IVA”. Ogni pagamento avverrà da parte della Amministrazione è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, mediante ordine acquisizione del Documento Unico di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubblicheRegolarità Contributiva (D.U.R.C.). L’Affidatario assumerà così L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla di cui all'articolo 3 della legge n.136/201013 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Lo stesso Appaltatore determina i seguenti estremi identificativi del conto corrente dedicato ai sensi movimenti finanziari relativi alla gara in oggetto: - Banca …………….. – Filiale di quanto disposto dall’art.3; - IBAN: , comma 8indicando quali soggetti autorizzati ad operare sul suddetto conto: a ; b ; La cessazione e la decadenza dall'incarico o l'impedimento della banca indicata dall’Appaltatore, per qualsiasi causa avvenga ed anche qualora ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, devono essere tempestivamente notificate all’Università, la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere. Il ritardato pagamento della medesimafattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora. In caso Il tasso di riferimento è così determinato: a) per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno; b) per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell’anno. Il Ministero dell’economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Il ritardato pagamento dovuto alla ritardata consegna della fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso non darà luogo al riconoscimento degli interessi di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012Le commissioni bancarie connesse all’esecuzione dei pagamenti sono a carico dell’Appaltatore e sono detratte dalle somme ad esso dovute.

PAGAMENTI. 1. Il pagamento calcolo del corrispettivocorrispettivo dovuto all’aggiudicatario viene effettuato mensilmente previa presentazione di un dettagliato rapporto sull’attività eseguita in termini di: ⮚ Nominativi dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, come determinato con dettaglio di quanto effettuato (visita medica, visita specialistica, esami strumentali, ect. ) e invio di copia quietanzata relativa ai pagamenti effettuati per esami strumentali e visite specialistiche; ⮚ elenco attività svolte di cui all’art. 5 punto 2) e di eventuali ore per attività di segreteria di cui al canone annuale, fatturato trimestralmente per la relativa quota; 2. ll prezzo di aggiudicazione sarà invariabile per tutta la durata dell’appalto di cui all’art. 2 del presente capitolato. 3. Le attività di cui all’art. 5 punto 2 (obblighi del medico competente) sono comprese nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatturecanone annuale, che verrà liquidato in quotra parte trimestralmente, secondo l’elenco prezzi allegato all’offerta economica. Le attività di cui all’art. 6 (sorveglianza sanitaria) verranno liquidate mensilmente. 4. Eventuali visite o accertamenti specialistici non indicati nell'offerta potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9effettuati previa comunicazione al RSPP; 5. Il Comune di Venezia si impegna a corrispondere gli importi dovuti entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura elettronica, corrispondente alle prestazioni eseguite, fatto salvo quanto previsto in materia di subcontratti. Gli ordini di pagamento sarà effettuato relativi ai servizi saranno disposti, previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la del documento unico di regolarità contributiva dell’Affidatario(DURC) (o nel caso la legge non disponga l’iscrizione del concorrente presso l’INPS e/o INAIL necessari per richiedere il DURC, quest’ultima altro documento equiparabile, se dovuto) che non evidenzi inadempienze. Ai sensi del terzo comma dell’art. 4 del DPR 5/10/2010 nr. 207 e s.m.i. su ogni pagamento verrà operata una ritenuta del 0,5% sull’importo netto da parte della Societàfatturare. L’emissioneLe ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire dopo l’approvazione ai fini ai sensi dell’art. 325 del DPR 207/2010 e s.m.i. dell’attestazione di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema regolare esecuzione e previa acquisizione del documento unico di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture regolarità contributiva o altro documento equiparabile che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parzialievidenzi inadempienze. 6. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e Le fatture in formato elettronico dovranno: a) indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istitutopagamento (numero c/o bancario dedicato e codice IBAN, numero c/c postale dedicato); b) riportare il codice CIG relativo al servizio; c) indicare l’importo complessivo fatturato, decurtato della percentuale dello 0.5% di conto correntecui al capoverso precedente; d) numero buono d’ordine e centro di costo. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a Comune di Venezia - Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale – Servizio Prevenzione e Protezione – Xxx Xxxxx 0000 – Venezia, IBAN; - inoltrate in formato digitale con il campo facoltativo con codice univoco ufficio “UFWX64” e nome ufficio “Uff_eFatturaPA”. Si precisa che in mancanza di suddetti elementi le informazioni relative fatture saranno restituite al mittente. Il Comune di Venezia potrà richiedere alla regolare esecuzione Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nell’esecuzione dell’appalto. In caso di ritardati pagamenti da parte del Comune – salvo giustificati motivi – saranno riconosciuti gli interessi moratori in misura di legge per tutta la durata del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 7. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nelle forme e nelle modalità previste dall’art. 3 della legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i. impegnandosi ad utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa. L’Aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati. L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti alla stazione appaltante entro gg. 7 dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla L. 136/2010 e s.m.i. L’Aggiudicatario è tenuto altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Veneziaagli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Aggiudicatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati nel presente punto. L'aggiudicatario si impegna altresì ad effettuare sui conti correnti suddetti i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti, xxxxx xx xxxxxxx concesse dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima13/8/2010 n.136 od eventuali successive modifiche. In caso di fattura irregolare inadempimento agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 il termine contratto di pagamento verrà sospeso dalla data appalto si risolverà di contestazione della Societàdiritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/20123.

PAGAMENTI. 16.1. Il corrispettivo per l’appalto, IVA esclusa, è pari a € . 16.2. Il corrispettivo è determinato “a misura”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. L’importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermo restando i sopra richiamati limiti di legge applicabili ex articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e dalle condizioni previste nel presente contratto. 16.3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso di esecuzione, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei Contratti. 16.4. Il pagamento del corrispettivodelle prestazioni contrattuali avverrà, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità e previa trasmissione della fattura elettronica intestata al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e delle Frontiere per il tramite del Sistema di cui all’ArtInterscambio (SDI), riportante, oltre agli elementi previsti dalla normativa di riferimento, il numero del contratto, il Codice Unico di Progetto (CUP): F89F19000770005, il Codice Identificativo Gara (CIG): 8274595BCC e l’oggetto dell’attività prestata. 16.5. A.9Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore si provvede tramite le risorse nazionali e comunitarie disponibili sul Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ex L. 183/87, subordinato all’esito positivo dei controlli effettuati dai competenti Uffici della Segreteria Tecnica Amministrativa dei Fondi Europei e Programmi Operativi nazionali. 16.6. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante codice univoco per la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima fatturazione elettronica è TT1DH4. 16.7. L’erogazione delle rate di saldo da parte della Società. L’emissioneSA, avverrà dietro presentazione da parte del Fornitore, di una relazione sull’attività svolta, avente la trasmissione medesima data delle fatture e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi certificazione di quanto stabilito dall’art.1conformità del servizio rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in sulla base delle seguenti modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012.termini:

PAGAMENTI. Il L’opera verrà realizzata attraverso stralci funzionali. L’importo contrattuale rimarrà fisso e invariabile e verrà pagato in AL RAGGIUNGIMENTO DELL’IMPORTO PER OPERE ESEGUITE NON INFERIORE A 200.000,00 Euro. L’emissione dell’ultimo S.A.L. è subordinata all’esecuzione delle prove e verifiche funzionali di cui all’art. 40 del presente Capitolato. La valutazione relativa al completamento delle opere relative ad ogni stato di avanzamento dei lavo- ri sarà stabilita a insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori. In esito a formale comunicazione dell’Impresa di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’Impresa e rilascia il certificato atte- stante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. I certificati di pagamento saranno emessi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ciascun S.A.L. Qualora il certificato di ultimazione lavori fissi il termine perentorio di cui all’art. 199 comma 2 del corrispettivoD.Leg. n. 207/2010 per il completamento delle operazioni di finitura, come determinato nel precedente Art. A.2 l’emissione della rata di saldo sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, subordinata all’avvenuto completamento di tali lavorazioni ed il periodo di tre mesi per il paga- mento della rata di saldo decorrerà da tale termine.‌‌ I corrispettivi verranno liquidati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell’Impresa che potranno po- trà essere emesse emessa solo dopo il rilascio a seguito della redazione del certificato di verifica pagamento. Le fatture verranno liquidate esclusivamente nel caso in cui il Documento Unico di conformità Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) ri- chiesto dal Direttore dei Lavori direttamente allo Sportello Unico Previdenziale risulti regolare. In caso di cui all’Artirregolarità rilevate da tale documento, la Committente sospenderà i pagamenti all’Impresa. A.9La liquidazione dei certificati di pagamento avverrà a 30 (TRENTA) giorni fine mese dalla data del S.A.L. e sarà effettuato al netto della ritenuta di legge dello 0.50% sull’importo del certificato, a ga- ranzia dell’osservanza, da parte dell’Impresa, delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della rata di saldo è subordinato alla avvenuta produzione da parte dell’Impresa di re- golare fattura per il corrispondente importo e di garanzia fidejussoria, resa ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 124 del D.Leg. 207/2010, valevole sino alla data in cui il Certificato di Collaudo o di Regola- re Esecuzione assume carattere definitivo. La Committente dispone il pagamento della rata di saldo entro 90 (novanta) giorni dalla data di emissione del Certificato di Pagamento o di Regolare Esecu- zione ovvero, se posteriore, dalla data di produzione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e garanzia fidejusso- ria a cui il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13pagamento stesso è subordinato. Il pagamento avverrà mediante ordine delle rate relative sia agli Stati di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni Avanzamento Lavori sia al saldo rappresentano semplici acconti e pertanto non costituiscono presunzione di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, accettazione dell’opera ai sensi di quanto disposto dall’art.3dell’art. 1666, 2° comma 8, della medesimadel Codice Civile. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012Tale accettazione si realizza infatti solo al momento del collaudo finale concluso con esito favorevole.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato delle fatture avrà luogo entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatturedalla data di accertamento della prestazione da parte del Committente, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio avverrà entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura. Ai sensi dell’art. 4, comma 6, del certificato di D.Lgs. 231/2002, la verifica di conformità (ut supra: accertamento della prestazione) avviene entro trenta giorni dalla data di cui all’Artinvio dei documenti che comprovano la consegna della merce o la prestazione del servizio. A.9In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l’esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura 3 e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario6, quest’ultima da parte della Societàdel D.Lgs. L’emissione09/10/2002, la trasmissione e n. 231. Qualora il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell’AUSL risolvere il contratto mediante dichiarazione unilaterale comunicata con lettera trasmessa a mezzo PEC, con conseguente addebito di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” danni subiti e subendi. Si informa che l’AUSL della Romagna rientra nel regime di cui all’art. 17-ter del D.P.R. ter, DPR 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgsdalla L. 190/2014 (split payment); pertanto, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. n.192/2012Nella fattura deve essere inserita l’annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall’art. 2, del decreto MEF del 23/01/2015. L’AUSL della Romagna provvede al pagamento della fattura al Fornitore al netto dell’IVA, procedendo successivamente al versamento all’erario dell’IVA esposta in fattura.

PAGAMENTI. Il ai fini del pagamento del corrispettivo, come determinato nel precedente Artla ditta affidataria dovrà presentare all’Amministrazione fattura ai sensi della normativa vigente. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative I pagamenti avverranno a seguito di emissione di tre fatture, che potranno corrispondenti ai tre eventi individuati. Ogni fattura, emessa elettronicamente in ossequio a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015, dovrà essere emesse solo dopo il rilascio del certificato corredata del/i relativo/i ordine/i di verifica fornitura e l’impegno di conformità di cui all’Art. A.9spesa. Il pagamento della fattura sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura dovrà avvenire ai sensi (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), in conformità a quanto stabilito dall’art.1dal d.lgs.n. 192/2012, commi da 209 a 214 salvo diverse pattuizioni con la Ditta affidataria. Con il nuovo meccanismo fiscale dello split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità (art. 1 della Legge n.244/2007190 del 23.12.2014), solo ed esclusivamente è stata resa operativa la scissione del pagamento dell’IVA per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni con obbligatorietà dell’indicazione del CIG comunicato. L’Amministrazione, nei casi in modalità elettronica attraverso il Sistema cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali. Il Comune di InterscambioCarpi ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, secondo le modalità previste identificato nell’Indice della Pubbliche Amministrazioni (PA) dal D.M. 13 aprile 2013 n 55Codice Univoco: Ufficio UFT5W3. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Il Codice Univoco Ufficio UFSKXGè una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), che identifica gestito dalla Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012elettronica all’Ente destinatario.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo, come determinato nel precedente Art1. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che Le fatture ,distinte per ogni servizio,potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Artpresentate mensilmente. 2. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa Ogni fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà dovrà: - essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. al Comune di Muggia – Piazza Marconi 1 – 34015 Muggia Servizio Educativo, Politiche giovanili , Cultura e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: Sport - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisceC.F./ P.IVA 00111990321; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione indicare il periodo di esenzione IVA ai sensi di legge; - riferimento del servizio con i dati del servizio effettivamente reso, nonché tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13servizio (data e numero cronologico). 3. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi verrà effettuato dalla Tesoreria Comunale a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di contestazione ricevimento all’Ufficio Protocollo della Societàfattura riscontrata regolare e conforme al servizio effettuato, salvo il tempo di acquisizione del DURC. 4. In La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora: - vengano contestati eventuali addebiti alla Ditta; in tal caso la liquidazione sarà disposta, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di ritardato pagamentoapplicare le penali o di risolvere il contratto, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall’Amministrazione, dopo aver sentito la Ditta stessa; - la Ditta non risulti in regola con il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002versamento dei contributi a favore dei dipendenti o con altro obbligo in materia di lavoro, come modificato dal d.lgs. n.192/2012fermo restando in tal caso che nessuna responsabilità potrà essere addossata al Comune per il mancato rispetto dei termini di cui al precedente comma 3.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivoL’aggiudicatario è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia e, come determinato nel precedente Artcomunque, in modo chiaro e lineare, così da rendere i riscontri facili ed immediati. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo Alla cadenza contrattuale stabilita il rilascio del certificato direttore di esecuzione previa verifica di conformità della esecuzione del servizio, della regolarità contributiva e previdenziale mediante DURC (documento unico regolarità contributiva) e degli altri eventuali riscontri legati al pagamento delle imposte provvede ad autorizzare la liquidazione delle competenze a favore dell’aggiudicatario. Ricevuta la conferma della liquidazione, l’aggiudicatario provvede all’emissione della fattura, che deve essere inviata in ORIGINALE al seguente indirizzo “ASL 2 Lanciano – Vasto – Chieti – Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, 17/19 - 66100 CHIETI - P. IVA n° 02307130696 con la dicitura “contratto affidamento servizi di cui all’Art. A.9supporto assistenziale e di ausiliariato lotto n. I pagamenti avverranno alla fine di ogni trimestre di competenza. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Societàdelle fatture avverrà ai sensi del D.Lgs.n°231/2002. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento La data di arrivo della fattura dovrà avvenire ai sensi è attestata dal timbro apposto dal protocollo della ASL nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene. L’attestazione di quanto stabilito dall’art.1cui sopra fa fede ad ogni effetto. Le parti, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007in deroga al D.Lgs. 231/2002, solo ed esclusivamente potranno concordare in modalità elettronica attraverso il Sistema sede di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione stipula del contratto; - , diversi termini di pagamento dalla data di ricevimento fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” ed il riconoscimento degli interessi legali, al saggio di cui all’art. 17-ter 1284 del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utileC.C., in caso di ritardato pagamento. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, Qualora l’impresa appaltatrice non dovesse risultare in regola con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010cui al comma precedente, ai sensi di quanto disposto dall’art.3la ASL procederà alla sospensione del pagamento delle fatture assegnando un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. Qualora l’aggiudicatario non dovesse adempiere entro il predetto termine, comma 8, della medesimala ASL procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli adempimenti previdenziali e contrattuali. In caso di fattura irregolare il termine subappalto è fato obbligo agli affidatari di pagamento verrà sospeso trasmettere entro venti giorni dalla data di contestazione della Società. In caso ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti da essi stessi (affidatari) al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012garanzia effettuate.

PAGAMENTI. Per ciascuna Sezione, i pagamenti saranno effettuati previo accertamento da parte della stazione appaltante della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L’accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell’appaltatore. La stazione appaltante provvederà alla liquidazione del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura accompagnata da una relazione che dia conto delle attività svolte, fermo restando quanto previsto dall’art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 ed in particolare con riferimento alla sospensione del termine in relazione ai tempi di acquisizione del DURC, come segue:  una o più quote per un importo che copra il 85% del finanziamento complessivo annuale, sulla base di stati di avanzamento bimestrali delle attività svolte;  il saldo del 15% al termine di tutte le attività dell'anno di riferimento sulla base di una relazione finale che dia conto del percorso tecnico realizzato, degli esiti conseguiti, delle risorse umane impiegate e delle giornate uomo effettivamente utilizzate. La committenza procederà al pagamento dei corrispettivi dovuti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e assicurativa (DURC), della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. In conformità all’art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. L’importo del Contratto potrà essere proporzionalmente ridotto in ragione di minori prestazioni rispetto a quelle quantificate. La fatturazione dei corrispettivi previsti nel presente art. 11, avrà luogo alla scadenza di ogni bimestre, previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione da parte della Stazione appaltante. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione dei corrispettivi dovrà corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/interessi o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012altri indennizzi.

PAGAMENTI. Il 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento del corrispettivo(ordinativi informatici conformi allo standard OPI emanato dall’Agenzia per l’Italia digitale AgID) emessi dall’Ente, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura numerati progressivamente per esercizio finanziario e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” firmati digitalmente dai soggetti abilitati di cui all’art. 17-ter 4 comma 8 della presente convenzione. 2. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte del D.P.R. 633/1972; - Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 3. I mandati di pagamento, trasmessi tramite la piattaforma SIOPE+, devono contenere tutti gli elementi previsti dai principi contabili e dalle norme vigenti tempo per tempo. 4. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati (OPI) che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati e non sottoscritti digitalmente dalla persona a ciò tenuta. 5. I mandati di pagamento (OPI) si intendono ricevuti nelle tempistiche di cui all’art. 4 commi 8 e 9 della presente convenzione. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 11/2010, il beneficiario deve ricevere l’accredito dell'importo del mandato entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione come precisata al periodo precedente. 6. Qualora nel pagamento da effettuare si debba riconoscere una valuta predeterminata a favore del beneficiario, i relativi mandati (OPI), contenenti l’indicazione, dovranno essere consegnati al Tesoriere nei tempi necessari al rispetto di quanto indicato al precedente punto 5. 7. Sui pagamenti di tesoreria sarà riconosciuta una valuta pari allo stesso giorno dell’operazione. 8. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento e su richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario o di un suo delegato, i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese ricorrenti, come canoni di utenze, rate assicurative, abbonamenti, mutui, stipendi, contributi previdenziali e altro, nonché da ogni altra informazione utilespesa per la quale sia necessario disporre il pagamento in base al contratto o a disposizioni di legge. Dall’importo fatturato saranno detratte Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi nel minor tempo possibile e comunque entro 30 giorni. Il Tesoriere, inoltre, darà luogo anche in mancanza di emissione di regolare mandato, a tutti i pagamenti che per disposizione di legge fanno carico al Tesoriere stesso. 9. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall’Ente “nelle forme di legge” e libera da eventuali vincoli. Si intendono fondi disponibili le somme libere da vincoli di destinazione o quelle a specifica destinazione il cui utilizzo è stato espressamente autorizzato dall’Ente nelle forme di legge. 10. I mandati sono pagabili nei termini di legge allo sportello del Tesoriere e delle filiali del Tesoriere a mani proprie del beneficiario, contro il ritiro di regolari quietanze. I pagamenti a favore di persone giuridiche o di associazioni devono indicare il nominativo della persona fisica autorizzata a dare quietanza per conto della stessa. 11. I giorni di valuta per pagamenti su conti correnti bancari intestati a beneficiari su filiali del Tesoriere vengono stabiliti in zero giorni e quelli su altri istituti in 1 (uno) giorno dalla data di ricezione dell’ordine di pagamento. 12. Il Tesoriere, purché debitamente preavvisato dall’Ente degli importi da pagare e delle relative scadenze come disciplinati da convenzione, sarà ritenuto responsabile dei ritardi nei pagamenti effettuati e dovrà quindi rispondere delle eventuali penalità applicate indennità di mora addebitate all’Ente stesso. 13. Le spese inerenti all’esecuzione dei pagamenti mediante bonifico non possono essere messe a carico dei beneficiari nel rispetto della direttiva europea 2015/2366/UE PSD2. 14. L’Ente si impegna a non presentare o trasmettere al Tesoriere mandati oltre la data del 28 dicembre ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e ad eventuali pagamenti che si rendessero necessari per il rispetto delle norme di finanza pubblica. 15. Il Tesoriere risponde nei confronti dell’Ente del buon fine delle operazioni di pagamento. 16. Su richiesta dell’Ente il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 17. Gli importi dei pagamenti che per un qualsiasi motivo non siano stati riconosciuti o effettuati dagli istituti di credito o dalla posta sono riversati in tesoreria. 18. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui o prestiti obbligazionari garantiti da delegazioni di pagamento, il Tesoriere a seguito della notifica ai sensi del di legge delle delegazioni medesime, ha l’obbligo di effettuare in tempo utile per il rispetto delle scadenze, gli accantonamenti necessari. Qualora per insufficienza di entrate il Tesoriere non abbia potuto precostituire i necessari accantonamenti per il pagamento delle rate dei mutui ed altre spese obbligatorie per legge, potrà attingere i mezzi finanziari occorrenti a valere sull’anticipazione di Tesoreria di cui al successivo Artart. A.1313. 19. Il pagamento avverrà mediante ordine delle retribuzioni al personale dipendente e delle indennità di bonifico, carica degli amministratori dell’Ente verrà effettuato con spese e/valuta compensata entro il 27 di ogni mese. Nel caso in cui tale data coincida con il giorno festivo o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamentosabato, il saggio pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. L’Ente con apposita comunicazione potrà predisporre modifiche al termine indicato nel paragrafo precedente se dovessero intervenire disposizioni normative in tal senso. Tali accrediti non dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria. 20. I tabulati, o i tracciati informatici, relativi al conteggio degli interessi emolumenti dovranno pervenire alla tesoreria non più tardi del terzo giorno lavorativo antecedente quello fissato per il pagamento. 21. Il Tesoriere è determinato secondo sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all’anticipazione di tesoreria, in quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002già utilizzata o comunque vincolata, come modificato dal d.lgs. n.192/2012.ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge;

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante Professionista (per la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente Carte in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese versione individuale) e/o costi connessi l’Azienda (per la Carte in versione aziendale, e con riferimento a carico dell’Affidatariotutte le Carte dei Dipendenti) si obbligano a corrispondere all’Emittente, su in un’unica soluzione e senza interessi, l’importo indi- cato nell’Estratto Conto relativo a: a) tutte le Operazioni di pagamento e le Operazioni di anticipo di denaro contante effettuate con la Carta, anche attraverso apparecchiature elettroniche e canali virtuali, telefonici e telematici; b) le commissioni, gli interessi, le spese e gli altri oneri, così come dettagliati nel Documento di Sintesi. Il Professionista e/o l’Azienda autorizzano espressamente l’Emittente ad addebitare tutti gli importi di cui sopra, che verranno registrati nell’Estratto Conto, sul conto corrente segnalato dallo stesso, bancario indicato sul Modulo di Richiesta che dovrà rispettare essere quello sul quale confluiscono tutte le disposizioni spese inerenti l’attività professionale e/o aziendale. Gli addebiti verranno effettuati con la valuta indicata nel Documento di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 Sintesi e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Societànell’Estratto Conto. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli decorreranno interessi è determinato secondo di mora, oltre a spese e com- missioni, nella misura indicata nel Documento di Sintesi. Fermo restando quanto previsto dal d.lgsai successivi artt. n.231/200220 e 32, come modificato dal d.lgsil Professionista e/o l’A- zienda prendono atto che il mancato e puntuale pagamento dell’importo relativo anche ad un solo Estratto Conto può comportare l’invio di qualsiasi comunicazione e segnalazione, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, per l’inserimen- to dei dati relativi alla Carta e/o al Professionista e/o all’Azienda nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), istituita presso la Banca d’Italia, e/o altre banche dati pubbliche e/o private e/o archivi tenuti dalle Autorità competenti. n.192/2012L’invio di infor- mazioni negative può rendere più difficoltoso l’accesso al credito. Il Professionista e/o l’Azienda saranno informati preventivamente rispetto al primo invio di informa- zioni negative sul loro conto.

PAGAMENTI. Il pagamento corrispettivo che l’Amministrazione riconosce all’appaltatore per l’esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dall’offerta dell’appaltatore medesimo e dagli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente. L’Amministrazione assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, come determinato nel precedente Artin relazione alle prestazioni effettivamente realizzate, i valori parametrici/unitari configurati dall’appaltatore in sede di offerta. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative L’appaltatore emetterà con cadenza mensile regolari fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 ha disciplinato l’obbligo di utilizzo della relativa fattura e fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’AffidatarioLegge n. 244/2007, quest’ultima da parte della Societàart. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.11, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007214. In ottemperanza a tali disposizioni, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema Comune di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società Trieste non accetterà può più accettare fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. 55/2013. Per le finalità di cui sopra, l'Amministrazione ha individuato il proprio Ufficio deputato alla ricezione delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice fatture elettroniche inserendolo nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare il Codice Univoco Ufficio. La Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. Si comunica quindi che il “Codice Univoco Ufficio” del Comune di Trieste al quale dovranno essere indirizzate, a far data dal 31 marzo 2015, le fatture elettroniche e che dovrà essere espressa in lingua italianainserito obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato <Codice Destinatario> è il seguente: Il pagamento avviene su presentazione di regolare fattura elettronica con cadenza mensile da inviare al Comune di Trieste (cod fiscale p. IVA 00210240321) identificato con il seguente codice univoco ufficio di fatturazione elettronica B87H10. Nel corpo della fattura elettronica vanno, altresì, indicati: − il Codice Identificativo Gara (CIG) , da inserire nell'elemento del tracciato fattura elettronica <CodiceCIG> - gli elementi riconducibili al contratto e/o all'ordine di acquisto, compresi i dati del provvedimento di impegno di xxxxx (quindi dim impegno ) - la puntuale e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti comprensibile descrizione del contratto al quale servizio reso nel periodo fatturato Il campo <EsigibilitaIVA> del tracciato xml della fattura elettronica va compilato inserendo la fatturazione si riferisce; - numero CIG lettera “S” che individua il meccanismo della scissione dei pagamenti (codice identificativo garaart 17 ter comma 1 DPR 633/72); - l’importo contrattuale espresso qualora ricorrano i presupposti di legge per il non assoggettamento al meccanismo citato, resta a carico del fornitore indicare nel campo apposito i relativi riferimenti normativi. Allo scopo di agevolare le attività di contabilizzazione e pagamento delle fatture elettroniche, si invita a compilare l'elemento del tracciato fattura elettronica <Causale> nei DatiGenerali- Documento anteponendo al dato della causale vera e propria e separato da questa con il caratte- re speciale Pipe: | il seguenti codici identificativi dell'ufficio di carico es.: per l'Ufficio di carico “ ”: <Causale> |acquisto beni</Causale> A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato DM 55/2013 contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l'allegato C “Linee Guida” del medesimo decreto riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione. Si invita a consultare, per quanto di proprio interesse, il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in euro; - eventuale esplicitazione merito alle modalità di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi predisposizione e trasmissione della fattura elettronica oltre al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx in merito all'identificazione degli uffici destinatari della fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13elettronica. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonificodei corrispettivi sarà effettuato, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatarioprevio controllo sui servizi erogati, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 entro trenta giorni dal ricevimento della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesimafattura. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’appaltatore, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Societàstessa da parte dell’Amministrazione. In caso di ritardato pagamento, pagamento il saggio degli di interessi è determinato secondo in conformità a quanto previsto disposto dall’articolo 1284 del Codice civile vigente alla data di pubblicazione del bando di gara. La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell’Amministrazione, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell’appaltatore. Ai fini della verifica circa il puntuale assolvimento degli obblighi contrattuali, l’appaltatore è tenuto altresì a predisporre apposita scheda di rendiconto degli interventi effettuati per ogni servizio richiesto dal d.lgspresente capitolato, del numero degli utenti serviti. n.231/2002Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, come modificato dal d.lgsl’appaltatore non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa. n.192/2012Eventuale in caso di ATI: Sarà obbligo di ciascuna impresa componente l'ATI fatturare e registrare le operazioni relative all’esecuzione del servizio di propria competenza; spetterà alla capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e comunicarne l'esito alla Stazione appaltante; i pagamenti saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze.

PAGAMENTI. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 sul valore stimato dell'appalto del singolo contratto applicativo viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione a anno 2013. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato regolare esecuzione; inoltre laStazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato corrispettivo per lo specifico servizio eseguito entro trenta 60 (sessanta) giorni solari dal naturali e consecutivi dalla data di ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e fattura, previa verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire Nel caso di Contratti affidati per un importo inferiore ad €. 40.000,00 verrà redatta una contabilità semplificata ai sensi di quanto stabilito dall’art.1art. 210 D.P.R. 207/2010. Ai sensi della Legge 244/2007, commi da 209 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente trasmettere correttamente le fatture in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 formato digitale. Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà le fatture che non siano emesse elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamentile informazioni ritenute utili, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente nonché il Codice Univoco Ufficio UFSKXGUnico d’Ufficio, che identifica la Società sull’Indice inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. La fattura dovrà Le fatture dovranno essere espressa in lingua italianaemesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’artcombinato disposto dall’art. 17-ter D.P.R. 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile23 gennaio 2015. Dall’importo fatturato saranno detratte Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali penalità applicate ai sensi ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine certificato di bonifico, con spese e/o costi connessi regolare esecuzione relativo a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi interventi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’Accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di quanto cui al combinato disposto dall’art.3, comma 8, della medesimadall’art. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo si applica quanto previsto dal d.lgsD.Lgs. n.231/2002231/2002, come modificato dal d.lgsD.Lgs. n.192/2012192/2012.

PAGAMENTI. Il L'Amministrazione Comunale si farà carico del pagamento del corrispettivo, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo fatture mensili presentate dalla Ditta per il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9servizio fornito. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatariodei corrispettivi dei servizi forniti dalla Ditta avviene a mezzo disposizione di liquidazione, quest’ultima a seguito di presentazione di regolari fatture mensili da parte della Società. L’emissioneDitta, la trasmissione emesse a norma di legge, riepilogative per servizio reso (ossia fatture distinte per scuola dell'infanzia, scuola primaria e il ricevimento scuola secondaria di primo grado, nonché all'interno della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1fattura, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007suddivisa per scuola, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse pasti insegnanti e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPApasti alunni). La fattura dovrà deve essere espressa emessa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto relazione al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto correntepasti ordinati ed effettivamente somministrati relativamente alla prenotazione informatica dei pasti. L’ufficio pubblica istruzione del Comune effettua gli adempimenti tendenti ad accertare la regolare effettuazione della relativa fornitura. La stazione appaltante effettuerà la liquidazione della fattura, IBAN; - il campo facoltativo con nel rispetto del D.lgs. 192/2012, entro i successivi 30 giorni dalla data di presentazione delle fatture, previa verifica della regolarità contributiva. I pagamenti delle somme a carico dell'Amministrazione Comunale saranno effettuati dalla stessa a favore della Impresa Aggiudicataria a mezzo di mandati di pagamento riscuotibili secondo le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” modalità di cui all’artalla L. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. 17-ter Non si potrà dar corso al pagamento di fatture che risultino non conformi alle disposizioni del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utileprecedente comma. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonificoA garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatariodelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, su conto corrente segnalato dallo stessoprotezione, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3assicurazione, comma 1 della legge n.136/2010 assistenza e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità sicurezza fisica dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010lavoratori sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi di quanto disposto dall’art.3dell’art. 30, comma 85, della medesimadel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 163. In caso Tali ritenute saranno svincolate in sede di fattura irregolare il termine liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012regolarità contributiva (DURC).

PAGAMENTI. Il pagamento 5.1.1. Per l’esecuzione di tutte le attività oggetto del corrispettivoContratto il Committente riconosce all’Appaltatore i prezzi indicati nel Contratto o nel Prezzario di riferimento. 5.1.2. Non sono ammesse le cessioni di crediti, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato i mandati speciali all’incasso o altre forme di verifica delegazione di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. 5.1.3. In caso di ritardato pagamento, le Parti concordano che sono dovuti dal Committente, sugli importi fatturati e non pagati entro i termini, interessi per ogni giorno di ritardo pari a 1/365 (untrecentosessantacinquesimo) del tasso "Euribor" a 12 mesi in vigore in ciascun giorno di ritardo, maggiorato di 1 (uno) punto percentuale. Per la determinazione di tale tasso si fa riferimento alla tabella pubblicata sul quotidiano "Il Sole 24 Ore”. Con il saggio degli pagamento di tali interessi viene escluso il risarcimento di ogni eventuale danno maggiore. 5.1.4. Il pagamento da parte del Committente è determinato secondo quanto previsto subordinato alle seguenti condizioni: 5.1.4.1. preventiva accettazione da parte del Committente delle attività svolte dall’Appaltatore; 5.1.4.2. esito positivo della verifica relativa al versamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti relativamente al proprio personale da parte dell’Appaltatore e dei Subappaltatori e/o Subcontraenti e/o Subfornitori (se presenti), che verrà eseguita tramite: - l’acquisizione di un documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC) in corso di validità e regolare dell’Appaltatore e dei Subappaltatori e/o Subcontraenti e/o Subfornitori (se presenti). In caso di inadempienza contributiva risultante dal d.lgsDURC ovvero di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale dell’Appaltatore e dei Subappaltatori e/o Subcontraenti e/o Subfornitori, si applicano convenzionalmente le medesime previsioni di cui all’art. n.231/200230, commi 5 e 6 (come modificato dal d.lgsanche richiamati dall’art. n.192/2012105 comma 10) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare le ritenute e detrazioni a carico dell’Appaltatore e dei Subappaltatori e/o Subcontraenti e/o Subfornitori ivi previste; 5.1.4.3. preventiva trasmissione da parte dell’Appaltatore al Gestore del Contratto di: a) copia delle fatture emesse dai Subappaltatori e/o Subcontraenti e/o Subfornitori relative a lavori/servizi/forniture eseguiti dagli stessi; e b) copia delle stesse fatture quietanzate (vale a dire copia della fattura emessa riportante sulla stessa, in originale, la data, il timbro, la firma dei Subappaltatori e/o Subcontraenti e/o Subfornitori e la dicitura “per definitiva quietanza” entro 20 (venti) giorni dalla data di ogni pagamento effettuato a favore dell’Appaltatore. In caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate entro tale termine, il Committente sospenderà i successivi pagamenti a favore dell’Appaltatore. In fase di esecuzione dei subappalti, subcontratti, subforniture, il Gestore del Contratto deve acquisire: (i) copia delle fatture emesse dai Subappaltatori e/o Subcontraenti e/o Subfornitori entro 10 (dieci) giorni dall’approvazione della stessa contabilità mensile da parte del gestore del contratto. Qualora nel corso della gestione del contratto emergano elementi tali da far ritenere che ci possano essere irregolarità nei pagamenti ai Subappaltatori e/o Subcontraenti e/o Subfornitori o nella trasmissione delle fatture dei Subappaltatori e/o Subcontraenti e/o Subfornitori dall’Appaltatore al Committente, il Gestore del Contratto, invia all’Appaltatore e in copia conoscenza al singolo subappaltatore e/o subcontraente e/o subfornitore una comunicazione scritta. Qualora l’Appaltatore, a fronte dell’emissione da parte di un subappaltatore o subcontraente o subfornitore di idonee fatture, ometta di effettuare i dovuti pagamenti entro 30 giorni solari dalla relativa scadenza: (i) ove il Committente abbia sufficienti ragioni di ritenere che il mancato pagamento integri un inadempimento dell’Appaltatore non giustificato da inadempimenti del subappaltatore o subcontraente o subfornitore, ovvero in ogni caso in cui l’inadempimento sia espressamente dichiarato dall’Appaltatore, accertato a mezzo di transazione o altro accordo stragiudiziale tra l’Appaltatore e il subappaltatore o subcontraente o subfornitore ovvero accertato a mezzo di sentenza o altro provvedimento (anche provvisoriamente) esecutivo, il Committente potrà sospendere qualsiasi pagamento a favore dell’Appaltatore.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo7.4.1 Qualora il giorno di pagamento, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatturesopra definito, che potranno essere emesse solo dopo coincida con un lunedì o un martedì, il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatarioposticipato al mercoledì, quest’ultima da parte della Società. L’emissionese lavorativo; in caso contrario, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi giorno di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesimaresta invariato. In caso di fattura irregolare ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti all’Appaltatore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come di seguito indicato:‌ a) Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno; b) Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno. 7.4.2 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti a) e b) si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento verrà sospeso dalla data stabilito dal Contratto. 7.4.3 Qualora l’Appaltatore dimostri di contestazione della Societàaver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito. 7.4.4 Enel può trattenere le rate di pagamento in acconto o compensarle con le penali maturate quando, a seguito di verifica in corso d’opera, l’Appaltatore risulti inadempiente ad una o più delle sue obbligazioni. 7.4.5 Per i contratti che ricadono nell’applicazione del Codice Appalti, ove dal DURC dell’Appaltatore o del Subappaltatore emergessero inadempienze contributive relative ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto, Enel trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, disponendo il pagamento di quanto dovuto direttamente nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In caso ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di ritardato pagamentoliquidazione finale, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dopo l'approvazione da parte di Enel del certificato di Collaudo o di verifica di conformità, previa verifica di assenza di inadempienze contributive come risultanti dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012DURC.

PAGAMENTI. Il pagamento I pagamenti relativi saranno corrisposti con cadenza mensile, sulla base delle prestazioni effettuate, nei termini di legge, previa verifica ed attestazione della regolarità di esecuzione del corrispettivo, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato servizio da parte dell’Università e di verifica di conformità di cui all’Artdella regolarità contributiva. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così L’operatore economico aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010di cui all’art. 3 della Legge 13.8.10 n. 136 s.m.i., con ciò impegnandosi anche ad indicare per ciascuna fattura relativa all’appalto il numero di conto corrente da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere ad uno di quelli già dichiarati – o da dichiarare – come dedicati alle commesse dell’Università utilizzando il modulo a ciò predisposto dall’Università stessa. L’operatore economico aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione all’Università ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’operatore economico aggiudicatario si obbliga a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti interessati all’esecuzione del presente contratto una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, art. 3, e successive modificazioni. L’Università verifica la presenza di tale clausola nei suddetti contratti che, in difetto, sono nulli ai sensi del comma 9 del medesimo articolo. Qualora l’Università nel controllo delle fatture addebitate rilevi errori o imprecisioni, contesterà tali irregolarità all’aggiudicatario. L’aggiudicatario, nel caso di importo non dovuto, emetterà nota di accredito e provvederà ad erogare la somma sul conto corrente bancario dell’Università. L’Università non provvederà al pagamento delle fatture in presenza di DURC negativo, ai sensi del D.L. 29.11.2008 n. 185 convertito, con modificazioni, dalla L. 28.01.2009 n. 2 e in presenza di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesimainadempienza ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602. In tale fattispecie non si darà luogo in nessun caso all’applicazione e/o al riconoscimento di fattura irregolare il termine interessi moratori o altre indennità di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Societàqualsiasi tipo. In ogni caso l’aggiudicatario dovrà farsi carico di ritardato pagamentoogni ragionevole richiesta di chiarimenti da parte dell’Università. I pagamenti saranno effettuati su presentazione di regolare fattura elettronica, ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013. Le fatture elettroniche devono essere emesse e trasmesse in conformità alla normativa vigente. L'operatore economico è tenuto ad inviare i documenti attraverso il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012Ministero dell'Economia e delle Finanze.

PAGAMENTI. Ai sensi del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 conv. in legge 17 luglio 2020, n. 77, sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 30% da corrispondere all’appaltatore dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. n.385/1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art.106 del D.Lgs. n.385/1993. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento del corrispettivol’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, come determinato nel precedente Artcompresa, nei lavori, la cassa edile. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento Sull’importo netto progressivo delle relative fattureprestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità conformità, previo rilascio del documento unico di cui all’Art. A.9. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesimacontributiva. In caso di fattura irregolare ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Societàsopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento. In caso di ritardato pagamentoritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il saggio certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art.1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. I certificati di pagamento sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgsimporti maturati fino alla data di sospensione. n.231/2002Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art.106, come modificato dal d.lgsc.13 del D.Lgs. n.192/2012n.50/2016 e s.m.i. Il pagamento degli importi dovuto per l’avvenuta esecuzione dei lavori in appalto avverrà entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, c.2, del Codice Civile.

PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivodei premi per i quali non siano sorte contestazioni saranno effettuati, come determinato nel precedente Arttramite il Servizio di tesoreria dell’AZIENDA in rate semestrali anticipate esclusivamente a mezzo bonifico, con versamento sul c/c bancario o postale indicato dall’impresa contestualmente alla consegna delle polizze e dei contrassegni assicurativi relativi all’elenco dei mezzi assicurati. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fattureI pagamenti saranno eseguiti in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Artcon particolare riferimento all’art. A.93 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura L’AMTAB e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi l’appaltatore sono obbligati al rispetto di quanto stabilito dall’art.1, commi da 209 a 214 dalla legge 136/2010. Il contratto si intenderà risolto di diritto in tutti casi in cui le transazioni saranno state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SpA. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3 della Legge n.244/2007136/2010 è tenuto a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema informandone contestualmente l’AMTAB e l’Ufficio Territoriale di InterscambioGoverno territorialmente competente. L’Appaltatore è tenuto ad inserire nei contratti con i subappaltatori / subcontraenti, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni clausole relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010. Qualora l’Amtab s.p.a. riscontrasse o le venissero denunciati, ai sensi da parte dei competenti organi di quanto disposto dall’art.3controllo, comma 8violazioni alle disposizioni in materia di obblighi ed oneri assistenziali, della medesima. In caso previdenziali, si riserva il diritto insindacabile di fattura irregolare il termine sospendere le procedure di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio sino a quando non sia stato accertato l’assolvimento degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012obblighi evasi.

PAGAMENTI. Il corrispettivo per l’esecuzione delle forniture verrà concordato per iscritto tra le parti con riguardo a ciascun Ordine. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo di ogni onere, costo o esborso o spettanza maturata a favore di Var4team s.r.l. per lo svolgimento delle Forniture, a prescindere da quale ne sia l’intensità, la durata o l’effettivo svolgimento. In difetto di puntuale pagamento alle scadenze pattuite, e ferma restando la facoltà di Var4team s.r.l. di avvalersi del corrispettivo, come determinato nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari dal ricevimento delle relative fatture, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità rimedio di cui all’Artall'art. A.91460 c.c. sospendendo o interrompendo ogni Fornitura in corso di esecuzione, saranno dovuti dal Cliente interessi di mora nella misura stabilita dall’art. 5 d.lgs 231/2002. In ogni caso, il Cliente non potrà sospendere in alcun modo o per nessuna ragione il pagamento dei corrispettivi in corso, essendo riservata ogni eccezione, contestazione o pretesa, anche in ordine alla validità e correttezza delle Forniture eseguite da Var4team s.r.l., al corretto e integrale pagamento degli importi pattuiti quale remunerazione dell’Incarico. Il mancato pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante alle scadenze pattuite, od ogni altro fatto che determini o faccia supporre l'inadempimento del Cliente, comporta la regolarità contributiva dell’Affidatariodecadenza dai termini concordati per il pagamento dei prodotti, quest’ultima da parte della Societàrendendo ogni credito di Var4team s.r.l. L’emissioneverso il Cliente immediatamente esigibile; in tal caso, Var4team s.r.l. avrà facoltà di sospendere la trasmissione e il ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi consegna dei prodotti non ancora consegnati o di quanto stabilito dall’art.1risolvere immediatamente di diritto ogni contratto in corso, commi da 209 senza alcun indennizzo, refusione od obbligo di risarcimento a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: - i riferimenti favore del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’Affidatario, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art.3, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012Cliente.

PAGAMENTI. Il pagamento I pagamenti alla ditta saranno effettuati secondo le modalità del corrispettivogià citato Capitolato d’Oneri, come determinato dietro presentazione, in duplice copia, di fattura mensile riepilogativa delle prestazioni effettuate presso tutti gli Enti fruitori del servizio. A ciascuna fattura riepilogativa mensile saranno allegati prospetti, uno per ciascun Ente, nei quali dovranno essere indicati: ---------------- dichiarazione che gli stessi sono regolarmente iscritti nel precedente Art. A.2 sarà effettuato entro trenta giorni solari libro dell’impresa; --------------------- Ciascun prospetto dovrà essere sottoscritto dall’impresa e controfirmato dal ricevimento delle relative fatturecomandante o direttore dell’Ente presso cui sono state eseguite le prestazioni, che potranno essere emesse solo dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’Art. A.9ne attesterà così la buona esecuzione. Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione della relativa fattura e della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario, quest’ultima da parte della Società. L’emissione, la trasmissione e il disposto dall’6^ Divisione di DIFESERVIZI con mandato diretto entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento della fattura dovrà avvenire ai sensi riepilogativa mensile, completa della prescritta documentazione ed il corrispettivo sarà accreditato in favore della ditta contraente presso l’Amministrazione, ove gli stanziamenti di quanto stabilito dall’art.1bilancio lo consentano e senza alcun impegno, commi ridurrà sensibilmente i termini di pagamento sopra indicati ove la documentazione da 209 produrre a 214 della Legge n.244/2007, solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55corredo delle fatture sia completa. La Società non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere dichiara di esonerare l’Amministrazione da ogni responsabilità per i seguenti elementi: - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce; - numero CIG (codice identificativo gara); - l’importo contrattuale espresso in euro; - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge; - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN; - il campo facoltativo pagamenti eseguiti con le informazioni relative alla regolare esecuzione modalità sopra indicate. L’I.V.A., nella misura del contratto; - fattura soggetta alla disciplina dello “Split payment” di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972; - ogni altra informazione utile. Dall’importo fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo Art. A.13. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico20% (ventipercento), con spese e/o costi connessi è a carico dell’Affidatariodell’Amministrazione. ------------------------------- Inoltre l’impresa, su conto corrente segnalato dallo stessopena l’applicazione di una penale pari all’1% (unpercento) dell’importo complessivo mensile, che dovrà rispettare le disposizioni inviare un report di cui all’art.3controllo riepilogativo delle fatture mensili alla Direzione Generale dei Servizi Generali – 1° Reparto – 1^ Divisione, comma 1 della legge n.136/2010 e che l’Affidatario dichiarerà come appositamente dedicato alle commesse pubbliche. L’Affidatario assumerà così tutti gli obblighi entro il giorno 20 del mese successivo a quello di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n.136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 8, della medesima. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Società. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal d.lgs. n.231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012riferimento.