Common use of PAGAMENTI Clause in Contracts

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS all’ARES i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimentoriferimento entro il termine di 10 giorni di cui al precedente art.15. L'ATSL'ARES, entro 60 giorni dalla presentazione della fatturafattura elettronica, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% al pagamento dell’importo fatturato a titolo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATSseguito specificato l’ARES, sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare conguagliare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito accredito, e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell’importo contestato, o di addebito (fattura integrati- vaintegrativa), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro La Struttura dovrà effettuare le eventuali controdeduzioni all’ARES entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldorichiesta di emissione della nota di credito. In caso contrario, se dovutola contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito per l’importo contestato. Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, mentre L’ARES, nel successivo termine di 30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo, in tutto o in parte, le controdeduzioni. In tale ultimo caso la Struttura ha l’obbligo di conguaglio passivo emettere la nota di credito per l’intero importo richiesto. In ogni caso, l’ARES procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utileunilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in via definitiva. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS l’ARES non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

PAGAMENTI. L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le prestazioni oggetto eventuali economie risultanti alla scadenza dell’Accordo Quadro. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del presente contratto sono remunerate sulla base ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento pertutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della ritenute a garanzia di legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionalientro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. La decurtazione non trova ap- plicazione Il termine per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia pagamento delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 è fissato in giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro lavori è redatto entro 30 giorni dal ricevimento dalla data della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del saldo, se dovuto, mentre in caso certificato di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto collaudo o del primo pagamento utileCRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG _ CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copiadella fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli acconti e obblighi di tracciabilità dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto flussi finanziari da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento informatici, individuali o collettivi, emessi dall'Ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Responsabile del presente contratto Servizio Finanziario o da altro dipendente individuato dal Regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo Regolamento; gli ordinativi sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionalitrasmessi su rete internet in modalità protetta, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) garantendo la massima sicurezza e riservatezza nella transazione dei dati. 2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato legge e secondo le disposizioni regionaliindicazioni fornite dall'Ente. 3. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 I mandati di pagamento devono contenere gli elementi previsti indicati all’articolo 185 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17D.Lgs. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario267/2000, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazionecodifica SIOPE, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiestol’eventuale cod. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura CIG e/o CUP e con la modalità le altre codifiche previste dalla legislazione vigente vigente. Tra gli elementi essenziali dovrà essere indicata la generalità del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale. Nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione l’ordinativo informatico deve contenere che si tratta di pagamento da disporre con i fondi vincolati. In caso di mancata indicazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo. Sono altresì evidenziate le indicazioni relative all’assoggettamento o meno al momento bollo di quietanza. 4. Il Tesoriere, anche in assenza della maturazione preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi a utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni - o nel minor tempo eventualmente indicato nel Regolamento di contabilità dell’Ente - e comunque, entro il termine del mese in corso, devono essere inviati a copertura, indicando il numero del relativo sospeso rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta trasmissione dei relativi mandati informatici al Tesoriere. 6. Salvo quanto indicato al precedente comma 5, ultimo alinea, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti di bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente. 7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all’Ente. 8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di tesoreria di cui al successivo art. 11, deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. 9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annulli complessivi. Qualora ricorra l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento nel rispetto della disciplina vigente. 10. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario nel rispetto delle limitazione imposte dalla legge vigente. 11. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere emette idonea ricevuta informatica di pagamento. 12. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamento da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente sull’ordinativo – per i quali si renda necessaria la raccolta di un “visto” preventivo – e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l’Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il quinto giorno bancabile precedente alla scadenza. 13. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni circolari non trasferibili, ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 14. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 15 dicembre e di quelli relativi ai rimborsi e reintegri della cassa economale. 15. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 16. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 del D.L. 31 agosto 1987 n. 359, convertito in legge n.440/1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli di apposita specifica. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria. 17. Con riguardo ai versamenti da effettuarsi mediante invio di flusso informativo telematico all’Agenzia delle entrate (F24 EP), in ottemperanza al D.M. 05.10.2007 emanato dal M.E.F. ed ai provvedimenti dell’8.10.2007 e del 30.06.2010 dell’Agenzia delle entrate, l’Ente si impegna a produrre al Tesoriere la comunicazione del totale delle somme dovute e la relativa data di regolazione, contestualmente all’elenco dei relativi mandati di pagamento, entro il giorno 10 di ogni mese. Il Tesoriere, al ricevimento degli stessi, fermo restando l’obbligo provvede ad accantonare le somme necessarie per la regolazione dell’F24 EP da effettuarsi entro la data comunicata dall’Ente, ovvero vincola l’anticipazione di fatturazione tesoreria. 18. Per quanto concerne il pagamento delle rate di detti interessi mutui garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l'obbligo di effettuare, trimestralmente, gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che, qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell’Erogatore privato interessatodell'Ente degli obblighi di cui al successivo art.14, comma 2), quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo. 19. Qualora L’Ente qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, deve trasmettere i controlli venissero effettuati mandati al Tesoriere entro e non oltre il quinto giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza (entro l'ottavo giorno ove si renda necessaria la raccolta di un "visto" preventivo). In questo caso l’ordinativo informatico deve contenere il numero di contabilità speciale del beneficiario e l’indicazione che si tratta di pagamento da disporre con girofondi. Il Tesoriere si impegna ad applicare la seguente valuta per i pagamenti effettuati: addebito sul c/tesoreria in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partedata uguale a quella dell’operazione.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall’Amministrazione entro 60 30 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati verifica di attività su supporto informatico, previa regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio dell’Agenzia. Tale verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, fattura. L’Amministrazione non procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima del collaudo con esito positivo. L’Amministrazione provvederà a quantificare l’importo respingere la fattura, ai sensi del D.M. n. 132 del 24.08.2020, qualora: - non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG; - non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti; - non sia regolare dal punto di vista fiscale; - le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito; - risultino non conformità tra la fornitura consegnata e quanto richiesto; - non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta. Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’Appaltatore. Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione parte dell’Appaltatore, comporteranno la sospensione della nota procedura di accredito liquidazione delle fatture da parte dell’Amministrazione Appaltante. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione interessi per detta sospensione dei relativi flussi di attività su supporto informaticopagamenti dei corrispettivi. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in In caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utileeventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002, testo vigente. Il pagamento degli acconti si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data. Per provvedere al pagamento l’Amministrazione Appaltante dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto versamenti contributivi INPS e INAIL da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiestodell’Appaltatore. Qualora l’ATS il D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, l’Amministrazione sarà tenuta all’osservanza di quanto disposto dal DPR 207/2010 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati. L’Appaltatore non ottemperasse nei termini sopra riportatipotrà opporre eccezioni, fermo restando l’obbligo né avrà titolo a risarcimento di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo danni o riconoscimento di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base detta sospensione dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partepagamenti dei corrispettivi.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionaliIl Cliente è tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo indicato in fattura entro e non oltre il termine di scadenza indicato, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionalimodalità previste nelle CTE. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, Il Cliente sarà tenuto a sollevare eventuali contestazioni in merito agli importi fatturati entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento emissione della relativa fattura. È inteso che qualsiasi contestazione o reclamo non darà in alcun caso diritto al Cliente di ridurre, sospendere o differire il pagamento degli importi dovuti a ForGreen ai sensi del presente Contratto. Eventuali reclami da parte del Cliente e/o il mancato recapito della fattura l’ATSe/o il suo smarrimento per cause non imputabili a ForGreen, sulla base non esonerano il Cliente dal pagamento della fattura entro la scadenza indicata. Il mancato pagamento, secondo le modalità ed entro il termine previsto in fattura, potrà determinare, anche nell’ipotesi di eventuali contestazioni da parte del Cliente, l’attivazione della procedura di messa in mora e di recupero del credito di seguito descritta. Il Cliente può effettuare il pagamento delle risultanze dei controlli effettuatifatture attraverso gli sportelli bancari e postali, provvederà nonché utilizzando la domiciliazione bancaria e postale (SSD). Eventuali costi legati alla transazione varieranno a quantificare l’importo seconda della modalità di pagamento prescelta. L’eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della ForGreen con apposita nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informaticoin fattura. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in In caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utiledomiciliazione bancaria o postale si applicano le condizioni riportate in calce alla relativa richiesta. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto In tal caso, il soggetto abilitato alla riscossione addebiterà solo le fatture per le quali riceverà relativa richiesta da parte di ogni singolo erogatore privatoForGreen e le fatture continueranno ad essere inviate da ForGreen al Cliente, contrassegnate con apposita dicitura e sovrastampa. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate Eventuali ritardi di comunicazione dell’avvenuto pagamento a ForGreen da parte del soggetto abilitato alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento riscossione non saranno imputati al Cliente. Nei casi di applicabilità della richiesta delibera AEEG 229/01 e in coerenza con le previsioni della stessa, ForGreen evidenzierà nelle fatture interessate la facoltà del Cliente di chiedere la rateizzazione degli importi. In caso di pagamento effettuato con modalità diverse da quelle comunicate da ForGreen, in assenza della dichiarazione prevista all’art. 1193 del Codice Civile, ForGreen ha facoltà di imputare prioritariamente l’importo pagato alle fatture con data di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parteanteriore.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, L’ATS entro 60 giorni dalla presentazione dal ricevimento della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informaticoalla documentazione prevista dall’articolo precedente, previa verifica della di regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- vaintegrativa), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo relativo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità responsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare erogare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte. Per le controversie conseguenti ai controlli, si rimanda a quanto previsto dagli articoli 6 e 10 dell’Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto Salvo diverse indicazioni della Documentazione d’Ordine o delle fatture, i corrispettivi sono esigibili al ricevimento della fattura; il Cliente si impegna a pagarli in conformità a quanto indicato nella Documentazione d’Ordine (di norma entro 30 (trenta) giorni data fattura) nelle Condizioni e nelle Condizioni Integrative, inclusi gli interessi moratori. Nell’ipotesi di pagamento dilazionato, in caso di mancato pagamento alla scadenza stabilita, anche di una sola rata, il Cliente decadrà dal beneficio del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 termine ai sensi e per gli effetti dell’art. 1186 c.c. e, conseguentemente, diventeranno immediatamente esigibili tutte le somme dovute, anche quelle non ancora scadute. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, INTESA ha diritto di sospendere ogni ulteriore fornitura e di risolvere i contratti ai quali non è stata data esecuzione, fermo restando: a) l’immediato pagamento di quelle già evase; b) il risarcimento dell’eventuale danno conseguente all’interruzione del Servizio; c) la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera risoluzione del 17 novembre 2015contratto relativo alla fornitura insoluta ai sensi dell’art. 1456 del c.c. Eventuali contestazioni relative alle fatture devono pervenire a mezzo raccomandata A.R. alla sede della INTESA entro 8 (otto) gg. lavorativi dalla data di ricezione della fattura stessa, diversamente non saranno prese in considerazione e le forniture effettuate, i servizi erogati si intenderanno accettati senza riserva. In caso di mancato o parziale pagamento e anche in caso di conseguenti azioni da parte di INTESA, giudiziali ed extragiudiziali, per il recupero del credito, in deroga a quanto disposto dall’Art. 4 del Decreto Legislativo n. 55/17231 del 9 ottobre 2002 ed in conformità a quanto previsto dall’Art. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese 7 dello stesso Decreto Legislativo, gli interessi moratori saranno dovuti solo a seguito di riferimentorichiesta mediante l’invio di una formale messa in mora al Cliente da parte di INTESA, a mezzo raccomandata A.R. In deroga a quanto disposto dall’Art. L'ATS5 del Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, entro 60 giorni tali interessi saranno calcolati, a decorrere dalla presentazione data di esigibilità della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione del saggio d’interesse della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di creditoBanca centrale europea, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo vigore al termine del procedimento mese in cui il pagamento era esigibile da INTESA, maggiorato dei punti percentuali stabiliti dalla legge ed in vigore al tempo della messa in mora. In deroga all’Art. 1406 del Codice Civile, INTESA ha il diritto di controllocedere tutte o parte delle obbligazioni a cui le Condizioni sono applicabili, ivi inclusi i contratti in cui le Condizioni sono richiamate. 1.9 Business Partner 1. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base le iniziative dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute Business Partner INTESA; 2. qualsiasi obbligazione aggiuntiva che i Business Partner INTESA abbiano assunto nei confronti del Cliente; 3. qualsiasi prodotto o dovute in parteservizio che i Business Partner INTESA forniscono al Cliente secondo loro specifici contratti.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto La fatturazione dovrà avere cadenza mensile. I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura in formato elettronico. I dati sopra indicati possono essere allegati anche tramite un documento separato in formato cartaceo o elettronico. Si comunica che ai fini della fatturazione elettronica, il codice univoco dell’Ente è: UFNA32. Sulle fatture elettroniche dovrà inoltre essere riportata l’esatta intestazione seguente: COMUNE DI QUARRATA Xxx XXXXXXXX XXXXXX n.2 51039 QUARRATA (PT) Numero e data della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione o affidamento Coordinate bancarie IBAN dell'affidatario C.I.G. di riferimento In caso di smarrimento o ritardo nella liquidazione delle fatture non potrà essere ritenuto responsabile il personale dipendente comunale qualora non sia stata riportata l’esatta intestazione sopra evidenziata. Prima di qualsiasi pagamento, il RUP provvederà alla richiesta del DURC, con l’avvertenza che i termini di legge e del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionalirestano sospesi fino all’acquisizione dello stesso con esito positivo. Il Fornitore, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1sotto la propria esclusiva responsabilità, comma 796rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, lettera o) della anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, 27 dicembre 2006il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, n. 296né in ordine ai pagamenti già effettuati. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti ivi compreso il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte comunque, lo svolgimento delle attività previste nell’accordo quadro e nei singoli ordinativi di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiestofornitura. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportatiil Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, fermo restando l’obbligo l’ordinativo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo fornitura e/o il presente appalto si possono risolvere di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partelettera raccomandata dall’Amministrazione Comunale.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, L’ATS entro 60 giorni dalla presentazione dal ricevimento della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informaticoalla documentazione prevista dall’articolo precedente, previa verifica della di regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- vaintegrativa), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo relativo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità responsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare erogare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte. Le eventuali contestazioni sui controlli dovranno essere formalizzate con comunicazione al Collegio medico, di cui agli artt. 6 e 10 dell’Accordo AIOP-AISSP/RAS 2016-2018, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, dandone contestuale notizia per conoscenza all’ATS. Al fine della corretta gestione contabile, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto senza che ciò costituisca acquiescenza alle revisioni contestate; a seguito della risoluzione del contenzioso si provvederà alla regolarizzazione economica tramite emissione di una fattura o di una nota di credito pari all’importo dovuto a seguito della valutazione del collegio medico. Gli erogatori privati non potranno dare avvio ad azioni di rivalsa per le contestazioni non formalizzate con le modalità e i tempi di cui sopra. Qualora il Collegio non si esprima entro 45 giorni dalla richiesta, gli erogatori potranno procedere in sede arbitrale e/o in via giudiziaria.

PAGAMENTI. Le prestazioni Il pagamento dei corrispettivi, fatta salva l’attestazione della regolarità della prestazione in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionalicontratto, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1da parte del direttore dell’esecuzione o del direttore dei lavori, comma 796confermata dal responsabile unico del procedimento, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia verifica della correttezza contributiva (DURC) da parte del Comune, sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture. Ai fini del pagamento, il termine è rispettato se, entro la scadenza fissata, il Comune provvederà ad emettere regolare mandato in conformità al vigente regolamento comunale di contabilità. Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o il parere del D.E.C. non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi. In ottemperanza all’art.3 della Legge 136/2010, l’Appaltatore deve istituire ed utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Pertanto, tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tale fine, il contraente si impegna a presentare all’Amministrazione appaltante, gli estremi di identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore e dal subappaltatore, il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dalla stazione appaltante. In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico del contraente, l’Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l’Amministrazione comunale potrà, nei casi più gravi, risolvere il contratto. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento del servizio, di importo netto non inferiore a Euro 50.000,00= (Euro cinquantamila). Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del SALDO delle prestazioni effettuate nel mese di riferimentoeseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. L'ATS, Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo30 gg. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura l’ATSal protocollo generale del Comune, sulla base delle risultanze dei controlli effettuatiprevio accertamento, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni del direttore dell’esecuzione, confermato dal ricevimento responsabile del procedimento, della richiesta di emissione della nota di creditoprestazione effettuata, in caso contrariotermini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. In ogni caso, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utilesull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in ogni caso all’esito del procedimento sede di contestazioneliquidazione finale, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi dopo l’approvazione da parte dell’Erogatore privato interessatodella Stazione Appaltante, del certificato di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Qualora i controlli venissero effettuati La fattura dovrà essere gestita in ritardo rispetto modalità elettronica in applicazione dell’art. 25 della D.L. 24 aprile 2014, n. 66 così come convertito nella Legge 23 giugno 2014,n. 89. L’IVA relativa alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine emessa sarà versata dal committente direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parteD.P.R. 633/1972 (split payment).

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, L’ATS entro 60 giorni dalla presentazione dal ricevimento della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informaticoalla documentazione prevista dall’articolo precedente, previa verifica della di regolarità amministrativa e contabilecontabi- le, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- vaintegrativa), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento pa- gamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo relativo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione matura- zione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare erogare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte. Le eventuali contestazioni sui controlli dovranno essere formalizzate con comunicazione al Collegio medico, di cui agli artt. 6 e 10 dell’Accordo AIOP-AISSP/RAS 2016-2018, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, dandone conte- stuale notizia per conoscenza all’ATS. Gli erogatori privati non potranno dare avvio ad a- zioni di rivalsa per le contestazioni non formalizzate con le modalità e i tempi di cui sopra. Qualora il Collegio non si esprima entro 45 giorni dalla richiesta, gli erogatori potranno procedere in sede arbitrale e/o in via giudiziaria.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto Il pagamento avverrà su presentazione di regolare fattura (nota spese per gli enti non soggetti a fatturazione), con allegati i time sheet del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionalipersonale impiegato nelle attività, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo con le seguenti scadenze: Primo anno: - 1° acconto pari al 30% del valore annuo dell'appalto, comma 796entro 30 giorni dall'avvio del progetto (dopo accoglimento domanda da parte del Ministero); - 2° acconto pari al 30% del valore annuo dell'appalto, lettera o) della leggeentro il quinto mese successivo all'avvio del progetto; - 3° acconto pari al 30% del valore annuo dell'appalto, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 entro il nono mese successivo all'avvio del 31/07/2012 progetto; - e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, saldo entro 60 giorni dalla presentazione della fatturaconclusione del primo anno di gestione del progetto. Anno successivo: - i pagamenti avverranno con cadenza quadrimestrale. In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informaticol’Appaltatore acconsente comunque espressamente, previa verifica della regolarità amministrativa e contabilecon la sottoscrizione del presente contratto, provvederà a corrispondere che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati. Essendo il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla servizio finanziato per quota parte con contributo statale, che richiede particolari procedure per l’erogazione, il calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale ritardato pagamento, non tiene conto del periodo intercorrente tra la data di ricevimento spedizione della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze domanda ed il corrispondente accredito da parte del soggetto finanziatore in quanto tale ritardo non è imputabile alla stazione appaltante. È facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informaticopagamenti. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in In caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto mancata presentazione delle contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partesi intendono definitivamente accertati.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate I lavori eseguiti e da riconoscere all’interno dei contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionalidell'Elenco Prezzi Unitari, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1Allegato B del Capitolato Speciale Prestazionale e (nel caso di lavorazioni o componenti non previsti) facendo anche riferimento alla Tariffa dei Prezzi Regione Lazio edizione 2012, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato da considerarsi anch’essa allegata al Capitolato Speciale Prestazionale. I pagamenti avverranno secondo le disposizioni regionaliclausole specificate all’interno dei contratti specifici stipulati nell’ambito dell’accordo quadro; in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo contratto, in un’unica rata all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione. La decurtazione non trova ap- plicazione Qualora i contratti prevedano tempistiche di lavorazione superiore a quattro mesi, sarà possibile effettuare i pagamenti per le tariffe approvate singoli stati di avanzamento lavori con cadenza quadrimestrale, mediante l’emissione di certificati di pagamento, solo dopo che il Direttore dei Lavori in contraddittorio con l’Aggiudicatario, avrà redatto e sottoscritto un verbale di controllo periodico da cui risulti che la DGR 33/20 del 31/07/2012 e prestazione soggetta a pagamento sia stata effettuata positivamente. I pagamenti per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera rata di saldo, in deroga a quanto previsto all’art. 143 del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, Regolamento è pagata entro 60 giorni dalla presentazione dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata, per ogni stato di avanzamento dei lavori, una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’approvazione da parte della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati Stazione Appaltante del certificato di attività su supporto informaticoregolare esecuzione relativo a tutti i lavori realizzati all’interno del singolo contratto nell’ambito dell’accordo quadro, previa rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza di cui al precedente art. 4. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità amministrativa contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto Decreto del Ministero dell'Economia e salvo conguaglio attivo o passivodelle Finanze n. 40 del 18.01.08. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in In caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utileritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato231/2002, come modificato dal D.Lgs. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.192/2012

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall’Amministrazione entro 60 30 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati verifica di attività su supporto informatico, previa regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio dell’ATS. Tale verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, fattura. L’Amministrazione non procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima del collaudo con esito positivo. L’Amministrazione provvederà a quantificare l’importo respingere la fattura qualora: Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’Appaltatore. Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione parte dell’Appaltatore, comporteranno la sospensione della nota procedura di accredito liquidazione delle fatture da parte dell’Amministrazione. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avranno titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione interessi per detta sospensione dei relativi flussi di attività su supporto informaticopagamenti dei corrispettivi. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in In caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi del primo pagamento utileD. Lgs. 231/2002, testo vigente. Il pagamento degli acconti si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data. Per provvedere al pagamento, l’Amministrazione deve essere in possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto versamenti contributivi INPS e INAIL da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiestodell’Appaltatore. Qualora l’ATS il DURC dell’Appaltatore evidenzi irregolarità l’Amministrazione sarà tenuta all’osservanza di quanto disposto dall’art. 30 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle indicazioni fornite dagli Enti previdenziali interessati. L’Appaltatore non ottemperasse nei termini sopra riportatipotrà opporre eccezioni, fermo restando l’obbligo né avrà titolo a risarcimento di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo danni o riconoscimento di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base detta sospensione dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partepagamenti dei corrispettivi.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto 1) I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento informatici, individuali o collettivi, emessi dall’Ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Responsabile del presente contratto Servizio Finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di Contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. Gli ordinativi sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionalitrasmessi su rete internet in modalità protetta, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera ogarantendo la massima sicurezza e riservatezza nella transazione dei dati. 2) L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato legge e secondo le disposizioni regionaliindicazioni dell’Ente. 3) I mandati di pagamento devono contenere gli elementi previsti indicati nell’art. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 185 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrarioD.Lgs 267/2000, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazionecodifica SIOPE, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiestol’eventuale cod. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportatiCIG e/o CUP, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità le altre codifiche previste dalla legislazione vigente vigente. Tra gli elementi essenziali dovrà essere indicata la generalità del creditore o dei creditori e di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale. Nel caso di pagamenti a valere sui fondi a specifica destinazione l’ordinativo informatico deve contenere l’indicazione che si tratta di pagamento da disporre sui fondi vincolati. In caso di mancata indicazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata ed alla mancata riduzione del vincolo medesimo. Sono altresì evidenziate le indicazioni relative all’assoggettamento o meno al momento bollo di quietanza. 4) Il tesoriere, anche in assenza della maturazione preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazione di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs 267/2000, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro 15 giorni o nel minor tempo eventualmente indicato nel Regolamento di Contabilità dell’Ente – e comunque, entro il termine del mese in corso,. I mandati di pagamento devono essere inviati a copertura, indicando il numero del relativo sospeso rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 5) I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta trasmissione al Tesoriere dei relativi mandati informatici. 6) Salvo quanto indicato al precedente comma 5, il tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti di bilancio ed eventuali sue variazioni approvate e rese esecutive nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall’Ente. 7) I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. Il Tesoriere medesimo procede alla loro restituzione all’Ente. 8) I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria, deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di Legge e libera da eventuali vincoli. 9) Il tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorra l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento nel rispetto della disciplina vigente. 10) Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. In assenza di un’indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario nel rispetto delle limitazioni imposte dalla legge vigente. 11) A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere emette idonea ricevuta informatica di pagamento. 12) I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere (offerta di gara). In caso di pagamento da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente sull’ordinativo - per i quali si renda necessaria la raccolta di un “visto” preventivo – e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l’Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il quinto giorno bancabile precedente la scadenza. 13) Il tesoriere deve addebitare sui conti correnti bancari o postali le spese a carico del beneficiario come da offerta. Sono esenti dal pagamento di spese e/o commissioni i pagamenti degli emolumenti dei dipendenti del comune e i compensi spettanti agli amministratori del comune medesimo da accreditarsi in qualsiasi dipendenza dell’Istituto Tesoriere o presso altre banche con valuta fissa per il beneficiario, stabilita, di norma, il giorno 27 di ogni mese. Nel caso in cui la scadenza che precede, riferita al pagamento delle retribuzioni, sia in un giorno non lavorativo, il pagamento deve essere effettuato in primo giorno bancabile precedente. 14) Qualora nella stessa distinta siano presenti più mandati: - intestati al medesimo beneficiario da estinguersi con modalità diverse dal pagamento “per contanti” ma identiche tra loro, le eventuali spese di commissione devono essere addebitate un’unica volta; - derivanti da operazioni sul conto intestato all’economo comunale le eventuali spese di commissione devono essere addebitate un’unica volta. 15) Il tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni circolari non trasferibili, ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 16) L’Ente si impegna a non consegnare i mandati di pagamento al tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data oltre alle sistemazioni contabili e reintegri della cassa economale. 17) Su richiesta dell’Ente il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 18) Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto dell’art. 22 del D.L. 31 agosto 1987 n. 359 convertito in legge n. 440/1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti. Il Tesoriere al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di Legge ovvero vincola l’anticipazione di tesoreria. 19) Con riguardo ai versamenti da effettuarsi mediante invio di flusso informativo telematico all’Agenzia delle Entrate (F24 EP), in ottemperanza al D.M. 05/10/2007 emanato dal M.E.F. ed ai provvedimenti dell’8/10/2007 e del 30/06/2010 dell’Agenzia delle Entrate, l’Ente si impegna a produrre al Tesoriere la comunicazione del totale delle somme dovute e la relativa data di regolazione, contestualmente all’elenco dei relativi mandati di pagamento, entro il giorno 12 di ogni mese. Il Tesoriere al ricevimento degli stessi, fermo restando provvede ad accantonare le somme necessarie per la regolazione dell’F24 EP, ovvero vincola l’anticipazione di tesoreria. 20) Per quanto concerne il pagamento delle rate dei mutui garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica delle delegazioni medesime, ha l’obbligo di fatturazione effettuare gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione del vincolo di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessatotesoreria. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme Resta inteso che, sulla base dei controlli sull'attività erogataqualora, risultassero alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell’Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non dovute sia addebitabile al Tesoriere, quest’ultimo non è responsabile del mancato o dovute ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in parteordine agli interessi di mora eventualmente previsti nel contratto del mutuo. 21) Qualora l’Ente intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di tesoreria Provinciale dello Stato, deve trasmettere i mandati di pagamento entro e non oltre il quinto (V) giorno bancabile precedente alla scadenza, (entro l’ottavo giorno ove si renda necessaria la raccolta di un “visto” preventivo). In questo caso l’ordinativo informatico deve contenere il numero di contabilità speciale del beneficiario e l’indicazione che si tratta di pagamento da disporre con girofondi. Il Tesoriere si impegna ad applicare la seguente valuta per i pagamenti effettuati: addebito sul c/tesoreria in data uguale a quella dell’operazione.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base Ai sensi delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario vigenti disposizioni di legge non è previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utilealcun anticipo sull’importo contrattuale. Il pagamento degli acconti e dei saldi delle prestazioni sarà effettuato fino trimestralmente con le seguenti modalità: - contabilizzazione delle prestazioni di periodica manutenzione e controllo, di cui all’art. 3 lettera a), effettuata attraverso ripartizione mensile dell’importo per opere di periodica manutenzione e controllo; - contabilizzazione delle prestazioni a misura, di cui all’art. 3 lettera b), effettuata con gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia. Il pagamento delle prestazioni rientranti negli interventi a corpo potrà essere effettuato solo dopo che il Direttore dei lavori in contraddittorio con l’operatore economico avrà redatto e sottoscritto un verbale di controllo periodico da cui risulti che la prestazione è stata effettuata positivamente. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’operatore economico la quota spettante degli oneri per la sicurezza di cui al raggiungimento del tetto precedente art. 3 lettera c). I pagamenti che saranno effettuati da ciascun Polo per la parte di ogni singolo erogatore privatocompetenza saranno effettuati mediante emissione di singole fatture trimestrali da inviare ai singoli Poli previo controllo della regolarità contributiva mediante certificato DURC e, qualora prevista, successivamente alla verifica stabilita dal D.M. 18 gennaio 2008 n. 40 da compiersi tramite apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A. Si precisa che il controllo effettuato presso Equitalia Servizi S.p.A. sarà effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento al quale in allegato alla fattura dovrà essere trasmessa una dichiarazione resa e sottoscritta nelle forme di legge (DPR 445/2000 e s.m.) dal Legale Rappresentante dell’Operatore Economico affidatario dalla quale dovrà risultare l’importo trimestrale complessivo fatturato ai quattro Poli, al netto di IVA. Le eventuali contestazioni In attuazione del c.7 dell’art.3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l’operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al co.1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e gli strumenti di pagamento dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di creditoriportare, in caso contrariorelazione a ciascuna transazione, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento codice identificativo di contestazionegara (CIG), la nota attribuito dall’Autorità di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportativigilanza sui contratti pubblici di lavori, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura servizi e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento forniture su richiesta della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parteStazione Appaltante.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto I pagamenti verranno effettuati a seguito della trasmissione dei relativi certificati di pagamento sottoscritti dal Responsabile del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionaliProcedimento, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionalidall’appaltatore e dalla DLL. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese I certificati di riferimento. L'ATS, pagamento dovranno essere emessi entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 30 giorni dalla data di ricevimento comunicazione dell’appaltatore dell’avvenuto raggiungimento della fattura l’ATSquota relativa allo stato di avanzamento dei lavori previa verifica delle opere eseguite. Il Direttore dei Lavori, sulla base redigerà uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l’avanzamento progressivo delle risultanze varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi quando il credito dell’appaltatore sarà pari a 130.000,00 € (centotrentamila Euro). Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei controlli effettuatiLavori, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota seguito di accredito o di addebito (fattura integrati- va)ulteriori accertamenti, unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utilelo ritenga necessario. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento della rata di saldo è disposto, successivamente all’emissione del tetto da parte certificato di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta collaudo provvisorio ovvero del certificato di emissione della nota regolare esecuzione, previa prestazione di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la garanzia fideiussoria costituita secondo le modalità previste dalla legislazione vigente al momento normativa in materia. Nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione della maturazione degli stessigaranzia stessa. Quando il certificato di pagamento non venga emesso, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti per colpa della stazione appaltante nei termini prescritti, decorreranno a favore dell'Appaltatore, ai sensi del D.P.R. 145/2000, gli interessi da parte dell’Erogatore privato interessatolegali per i primi 60 giorni e quelli moratori, nella misura fissata annualmente con decreto ministeriale, per i periodi successivi. Qualora i controlli venissero effettuati lavori vengano sospesi per cause non imputabili all'Appaltatore per un periodo superiore a 90 giorni, la Direzione Lavori provvederà ad emettere in ritardo rispetto alla periodicità stabilita suo favore il certificato di pagamento di una rata di acconto per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base l'importo maturato dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partelavori dall'Appaltatore.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate 1. L’Impresa corrisponde all’Appaltatore il corrispettivo derivante dall’offerta economica presentata, di norma mediante pagamenti per stati di avanzamento. 2. Negli appalti di lavori e di servizi, sarà emesso un certificato di pagamento al raggiungimento di una percentuale predeterminata, ovvero il certificato sarà emesso periodicamente, sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionalidi quanto previsto dal contratto. 3. Per i contratti con importo non superiore ad Euro 50.000 oltre IVA, decurtate ovvero aventi durata non superiore a 30 giorni, sarà emesso un solo certificato di pagamento. 4. Nei contratti di lavori, il Direttore dei Lavori procederà alla redazione dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 stato d’avanzamento che sarà trasmesso al Responsabile dell’esecuzione del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti contratto il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATSquale, entro 60 45 giorni decorrenti dalla presentazione della maturazione dello stato d’avanzamento, redige il certificato di pagamento, autorizzando altresì l’Appaltatore ad emettere corrispondente fattura. Dal reale importo netto di ogni Stato di Avanzamento si dedurranno le ritenute dello 0,50% a garanzia dell’esatta osservanza delle norme sulla tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati che saranno corrisposte senza interesse in un’unica soluzione dopo l’approvazione del collaudo provvisorio. 5. L’ultima rata ovvero una quota dell’unica fattura pari al 10%, considerata quale rata di attività su supporto informaticosaldo, previa verifica della regolarità amministrativa e contabilesarà corrisposta all’Appaltatore, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo previo rilascio di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro garanzia fideiussoria entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione. 6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere. 7. Negli appalti di forniture di norma si procede al pagamento a saldo delle fatture, nel termine sotto indicato, alla consegna del materiale, ovvero all’accettazione dello stesso, se sussiste una procedura formalizzata per l’accettazione. 8. Per tutti i contratti il pagamento delle fatture sarà effettuato da parte dell’Impresa secondo i termini indicati dal contratto. Qualora il contratto non disponga un termine, questo si intende fissato a 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partefattura.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe tarif- fe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione applicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la della prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità regolari- tà amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato fattura- to a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze risultan- ze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo richie- dendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- vaintegrativa), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informaticoin- formatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo relativo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS all’ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS l’ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento mo- mento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità responsabilità non attribuibili attribuibile agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare erogare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo ne- gativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate I pagamenti verranno disposti dall’Azienda sulla base di ordini di pagamento individuali o collettivi, se del caso, con eventuali flussi allegati. Il Tesoriere si impegna a ricevere gli ordini di pagamento senza limiti di numero giornaliero e si impegna inoltre alla ricezione degli stessi fino al 20 dicembre di ogni anno , salvo particolari urgenze che verranno ricevute anche oltre tale data. L'Azienda trasmette i titoli di pagamento al Tesoriere che provvede alla relativa contabilizzazione nei rispettivi sotto conti di Tesoreria, come previsto all’art. 2. Gli ordinativi di pagamento sono trasmessi per via telematica tramite il “mandato Informatico” con firma digitale. Il Tesoriere provvede, su preventiva richiesta scritta firmata dal Direttore dell’U.O.C. Economico Finanziario di AUSL BO e/o dal Responsabile della Direzione Risorse Economiche e Finanziarie di AOSP BO o in loro sostituzione dai funzionari espressamente delegati ad effettuare pagamenti indilazionabili e urgenti, addebitati in apposito conto transitorio, per la successiva, sollecita, regolarizzazione attraverso mandato informatico. Al riguardo si richiama il successivi artt. 6, 7. La Banca non da corso al pagamento sia con mandato informatico che in conto transitorio, se non su disposizione scritta con firma digitale o con lettera sottoscritta in originale. Non da inoltre corso a pagamenti sprovvisti delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionaliindicazioni o classificazioni previste dalla normativa vigente all’atto del pagamento stesso . I titoli di spesa devono essere messi in pagamento non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello della consegna al Cassiere. Qualora si tratti di pagamenti da effettuare con valuta fissa a favore del beneficiario i titoli di spesa devono essere consegnati al Tesoriere con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto a detta valuta. Il Tesoriere cura l’inoltro degli avvisi di pagamento in tutti i casi in cui viene richiesto da parte dell’Azienda, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1che provvede direttamente per tutti gli altri casi, comma 796anche attraverso siti aziendali. La Banca risponde in proprio della regolarità dei pagamenti effettuati ai creditori (persone fisiche o giuridiche, lettera osocietà, ditte, ecc.) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionaliindicazioni riportate nei titoli di pagamento. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in In caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto pagamento a mezzo assegno di traenza la validità del primo pagamento utiletitolo dovrà essere di due mesi. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte Gli assegni di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni traenza dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta spediti con raccomandata a.r. L’azienda potrà anche richiedere l’emissione di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parteassegni circolari.

PAGAMENTI. Le L’importo da corrispondere all’Aggiudicatario è quello risultante dalla gara e specificato nel contratto sottoscritto dalle parti a seguito dell’aggiudicazione. Con riferimento a quanto stabilito nel presente capitolato, l’importo di aggiudicazione è comprensivo di tutti i servizi, le prestazioni oggetto del personale, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionalicapitolato. Lo sconto percentuale praticato al momento dell’offerta dovrà rimanere invariato e verrà applicato per tutta la durata del servizio. Detto importo presunto non vincola la stazione appaltante che sarà tenuta a corrispondere all’Operatore economico Aggiudicatario unicamente l’importo pari al costo del servizio offerto in sede di gara moltiplicato per il numero di ore di servizio effettivamente svolte. Per le ore effettuate nei giorni festivi, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 quali occorrerà specifica autorizzazione del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015Servizio Sociale Comunale, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia corrispettivo orario sarà maggiorato delle prestazioni effettuate percentuali stabilite nel mese CCNL di riferimento. L'ATSLa liquidazione dei corrispettivi dovuti all’aggiudicatario avverrà, entro 60 giorni dalla dietro presentazione della fatturadi fattura elettronica, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica previo riscontro della regolarità amministrativa del servizio svolto e contabileprevia acquisizione del DURC con esito regolare. Alla fattura elettronica dovrà essere allegata la scheda mensile delle ore effettivamente svolte da ciascun operatore, provvederà a corrispondere distinta per ciascun Comune. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente capitolato si potrà procedere alla sospensione della liquidazione del corrispettivo, mediante comunicazione scritta inviata anche via fax. La sospensione interrompe i termini per il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldocorrispettivo. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali spese per l’esecuzione d’ufficio, se dovutoquello delle eventuali penalità applicate e quant’altro dovuto dall’Aggiudicatario. L’Aggiudicatario dovrà inoltre fornire, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto a richiesta della Stazione Appaltante ed entro i termini perentori da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrarioquesto stabiliti, la ATS provvederà documentazione comprovante la regolarità degli adempimenti a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parteproprio carico.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionaliIl canone verrà corrisposto in rate mensili posticipate, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera oda pagarsi entro 90 (novanta) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento ricezione della fattura, tramite mandati di pagamento – preceduti da formale atto di liquidazione - a favore dell'Impresa. La fattura l’ATSdovrà essere emessa da parte dell’Impresa entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Ogni fattura dovrà essere accompagnata da un attestato di regolare esecuzione del servizio rilasciato o negato (con indicazione delle cause del diniego) da parte del Direttore dell’esecuzione. Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non daranno diritto all'Impresa di pretendere indennità di qualsiasi specie, sulla base né di chiedere lo scioglimento del contratto. Ciò premesso, nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili all’Amministrazione comunale l’Impresa avrà diritto agli interessi come stabilito dalla normativa vigente (D.Lgs. 231/02 e s.m.i.). Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del Contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra il Comune e l’Impresa. Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto da parte del Comune. I corrispettivi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per la durata dell’appalto (sei mesi). I corrispettivi delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota prestazioni di accredito o di addebito cui al presente Capitolato e gli importi previsti nell'elenco prezzi unitari (fattura integrati- vaallegato C), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento depurati del saldoribasso d’asta, se dovutonon potranno essere soggetti a revisione, mentre anche in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo proroga o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parteservizi analoghi.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto Il pagamento del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionalicompenso dovuto per regolare esecuzione dei servizi, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1avverrà mensilmente, comma 796compatibilmente con le esigenze contabili dell'Ente, lettera o) previa acquisizione del Durc e verifica della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionalisua regolarità. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, Il detto pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla presentazione data di acquisizione al Protocollo Generale del Comune della relativa fattura, unitamente all’impegnativa SSN da redigere mediante ripartizione degli importi tra le distinte attività del progetto comprese nel presente appalto. La fattura deve essere corredata dalla documentazione, da redigere secondo le indicazioni del servizio sociale dell’Ambito n° 3, comprovante le prestazioni rese nel mese di riferimento in termini di quantità e qualità e la loro regolarità (tra l’altro schede sottoscritte dagli operatori attestanti le prestazioni effettuate nel mese, la data, l'ora e la durata delle singole prestazioni di riferimento). Inoltre deve essere allegata una autodichiarazione resa ai relativi dati sensi del DPR 445/2000 ed attestante: - di attività su supporto informaticoassolvere regolarmente agli specifici obblighi contributivi nei confronti del personale impiegato nella realizzazione dei servizi e di garantire allo stesso personale i trattamenti retributivi, previa verifica contributivi e previdenziali non inferiori a quelli stabiliti dai contratti di categoria; In caso di accertamento della regolarità amministrativa violazione delle norme vigenti che disciplinano i trattamenti minimi retributivi, contributivi e contabileprevidenziali, provvederà in ordine al personale impiegato nel servizio, l'Amministrazione Comunale procederà immediatamente e senza alcun preavviso, alla risoluzione del rapporto contrattuale inerente alla gestione del servizio. Il saggio degli interessi da applicare a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento favore del saldo, se dovuto, mentre creditore in caso di conguaglio passivo procederà ritardato pagamento imputabile all'Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 9.10.2002, n° 231 sarà pari al rela- tivo recupero all’atto tasso di riferimento BCE come periodicamente determinato ai sensi del primo medesimo decreto. Per eventuali ritardi o sospensioni di pagamento, dovuti alla mancata, incompleta o tardiva esibizione della documentazione richiesta, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento di danni, interessi di mora, né ad altra pretesa. In ogni caso, l'eventuale ritardo di pagamento utiledi fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto a continuare i servizi fino alla scadenza degli stessi. I crediti dell'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione non possono essere ceduti senza il consenso dell'Amministrazione stessa. Il pagamento degli acconti contratto oggetto della presente procedura soggiace alla normativa di cui alla Legge 136/2010 e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di creditos.m.i., in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento materia di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base tracciabilità dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parteflussi finanziari.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto I pagamenti del presente contratto Comune sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionalieffettuati a mezzo ordinativi informatici di pagamento (mandati) sottoscritti digitalmente, decurtate dello sconto tariffario dal responsabile del servizio finanziario, o da altro dipendente abilitato secondo quanto previsto dall’articolo 1dall’art. 14 del regolamento di contabilità, comma 796secondo la normativa vigente in materia di firma digitale e secondo lo standard ABI/ DigitPA. I mandati di pagamento devono contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 185 del d.l.vo 267/2000, lettera o) della leggedal d.lgs 118/2011, 27 dicembre 2006dal regolamento di contabilità, n. 296e dalla normativa in materia di contabilità pubblica, applicato secondo le disposizioni regionaliappalti e tracciabilità. La decurtazione non trova ap- plicazione I mandati, numerati progressivamente e cronologicamente per le tariffe approvate esercizio finanziario, sono trasmessi a mezzo di flussi informatici su canali internet protetti, contro il rilascio di ricevute di presa in carico e di quietanze numerate progressivamente, compilate ed inviate con procedure informatiche. Il sistema informatico del tesoriere deve prevedere procedure idonee ad attestare la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero ricevuta e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese presa in carico del flusso informatico. In caso di riferimentoimpossibilità per qualsiasi causa ad emettere o trasmettere ordinativi informatici di pagamento sottoscritti digitalmente, il Tesoriere si impegna comunque ad accettare i predetti ordinativi su supporto cartaceo con firma autografa. L'ATSIl Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione di mandato di pagamento, effettua i pagamenti d’urgenza, su debita richiesta dell’ente sottoscritta da funzionario in possesso di autorizzazione di firma, nonché quelli derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da ordinanze di assegnazioni ed eventuali obblighi conseguenti emessi a seguito di procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del d.lgs 267/2000, nonché altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono di norma essere emessi entro 30 giorni. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene la competenza, entro 60 giorni i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio, approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e, per quanto attiene i residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dal Comune. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede immediatamente alla loro restituzione al Comune o a respingere il relativo flusso informatico. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di tesoreria, deliberata e richiesta del Comune nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi e non sia, altresì, possibile ricorrere all'anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi suddetti o non sottoscritti dalla presentazione persona a ciò abilitata. Il Tesoriere è esonerato da ogni responsabilità derivante da errate indicazioni riportate dal Comune sui titoli di spesa. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dal Comune sul mandato. Qualora il pagamento debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa sezione di tesoreria provinciale dello Stato, il Comune si impegna a trasmettere al tesoriere i flussi informatici necessari per l’esecuzione delle operazioni Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui e prestiti garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della fatturanotifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, unitamente all’impegnativa SSN ha l'obbligo di effettuare gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che, qualora alle scadenze stabilite siano mancanti ovvero insufficienti le somme del Comune necessarie per il pagamento delle rate e ai relativi dati tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa mora eventualmente previste nel contratto di mutuo. A comprova e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze discarico dei controlli pagamenti effettuati, provvederà a quantificare l’importo il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore o analogo documento informatico gli estremi del pagamento effettuato verranno riportati sulla documentazione meccanografica, da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), consegnare al Comune unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di creditoai mandati pagati, in caso contrarioallegato al proprio rendiconto. Su richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parterelativa prova documentale.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto 1. I pagamenti sono effettuati in base ad ordinativi di pagamento informatici (mandati) individuali, anche con distinta/ruolo, o collettivi emessi dall’ Azienda, numerati progressivamente, firmati digitalmente, trasmessi al Tesoriere, contro rilascio di ricevute di ritorno compilate ed inviate con procedure informatiche. 2. Per quanto riguarda gli ordinativi di pagamento informatici, dovrà essere ottemperato, nell’arco temporale di vigenza della presente convenzione, a quanto disposto dalla normativa in materia di “firme elettroniche” e di “mandato informatico”, di cui all’art. 30 e come meglio specificato nelle linee guida di cui all’allegato sub. A-2) che forma parte integrante della convenzione stessa. 3. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionalirelativo mandato, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, comma 796da obblighi tributari, lettera o) della leggenonché quelli relativi a spese ricorrenti e con scadenze improrogabili come canoni di utenze, 27 dicembre 2006, rate assicurative ed altri pagamenti da eseguirsi improrogabilmente a scadenze fisse o prestabilite o dal cui mancato pagamento possa derivare all’ Azienda l’addebito di interessi moratori ai sensi del Dlgs n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS231/2002, sulla base di documenti che preventivamente gli siano stati comunicati con l’ordine da parte dell’ Azienda di soddisfare il debito alle relative scadenze. A tal fine provvederà, ove necessario, ad effettuare opportuni accantonamenti, vincolando i relativi importi. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi nel più breve tempo possibile e comunque entro i 30 (trenta) giorni consecutivi alla richiesta del Tesoriere e sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce la spesa. 4. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della Legge secondo le indicazioni fornite dall’ Azienda con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell’ Azienda sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle risultanze operazioni di pagamento eseguite. I pagamenti saranno eseguiti dal Tesoriere nei limiti dei controlli effettuatirispettivi interventi stanziati in bilancio, provvederà fatta eccezione per i capitoli dei servizi conto terzi per i quali, ai sensi dell’articolo 164, comma 2, del TUEL, lo stanziamento non costituisce limite inderogabile. Nessun mandato può essere estinto dal Tesoriere se privo della codifica prevista per legge. E’ vietato il pagamento di mandati annuali complessivi. Dall’entrata in vigore del Dlgs 118/2011 limite inderogabile ai pagamenti sarà lo stanziamento di cassa ex art. 216 c. 1 del TUEL. 5. I mandati, eventualmente emessi in eccedenza ai fondi stanziati nei relativi interventi di bilancio, non devono essere ammessi al pagamento, in quanto non costituiscono titoli legittimi di scarico per il Tesoriere e dovranno essere restituiti all’ Azienda. 6. I mandati di pagamento devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti ed in particolare dall’ordinamento finanziario e contabile dagli enti locali e dal regolamento di contabilità del comune. Tra gli elementi essenziali dovrà essere indicata la generalità del creditore o dei creditori, o chi per loro è tenuto a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti, del codice fiscale ove richiesto e l’eventuale annotazione di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività pagamenti a valere su supporto informaticofondi a specifica destinazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in In caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utilevincolo medesimo; in ogni caso all’esito il Tesoriere deve tenere la gestione delle somme vincolate alla cui corrispondenza con le scritture contabili dell’ Azienda è tenuto. 7. Stante l’impossibilità di provvedere ai pagamenti con valute antecedenti all’esecuzione, l’ Azienda dovrà inviare i mandati o comunicare al Tesoriere i pagamenti con scadenza determinata con congruo anticipo. 8. I mandati saranno ammessi al pagamento, il primo giorno lavorativo (con riferimento all’orario di servizio delle Aziende di credito), successivo a quello della consegna al Tesoriere, salvo diversa indicazione del procedimento Comune, che potrà richiedere l’anticipazione del termine allo stesso giorno di contestazioneemissione, ove ne dichiari l’urgenza, oppure il differimento a data successiva; sono pagabili, di norma, agli sportelli del Tesoriere abilitati allo svolgimento del servizio, senza oneri a carico del beneficiario. L’ Azienda potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli di spesa contenente l’indicazione delle modalità da utilizzare come richiesto dal creditore e gli estremi necessari all’esatta individuazione ed ubicazione del creditore stesso, che i mandati vengano estinti con le seguenti modalità: a) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore; b) commutazione in: b/1) assegno circolare non trasferibile, da riscuotersi allo sportello; b/2) assegno circolare non trasferibile a favore del creditore; b/3) vaglia postale ordinario o telegrafico o assegno postale localizzato. L’esecuzione dei pagamenti con le modalità di cui sopra non potrà essere differita oltre il 3° giorno lavorativo successivo a quello della consegna al Tesoriere, con riferimento all’orario di servizio delle Aziende di credito. In nessun modo il Tesoriere potrà ritardare il pagamento qualora l’indicazione della modalità dello stesso si espressamente indicata nel mandato. 9. A richiesta dell’ Azienda, ed ove l’operazione non possa essere effettuata tramite altre dipendenze, ed altri Istituti di credito o con le modalità sopra richiamate, il Tesoriere curerà la riscossione ed il pagamento di somme anche fuori dal proprio ufficio, sempreché non esistano divieti per disposizione degli organi di vigilanza o per accordi sindacali. 10. Per quanto riguarda il pagamento degli stipendi o di altre competenze al personale dipendente, agli amministratori ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa l’esecuzione di detto pagamento dovrà avvenire in modo da garantire la valuta e la disponibilità di somma del giorno fissato nel mese per pagamento degli stipendi a tutto il personale. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo o di sabato, il pagamento dovrà essere anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. A coloro che abbiano scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle proprie competenze in conti correnti aperti presso qualsiasi Istituto di credito anche fuori piazza non dovrà essere addebitata alcuna spesa bancaria e l’accreditamento avverrà con valuta fissa del giorno fissato nel mese per pagamento degli stipendi a tutto il personale. L’ Azienda si impegna a far pervenire al Tesoriere i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso relativi al pagamento delle retribuzioni e/o indennità al personale dipendente ed assimilato almeno 2 giorni prima di quello del pagamento. 11. I conti correnti accesi presso una qualsiasi dipendenza del Tesoriere da dipendenti, amministratori, e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa potranno fruire di speciali condizioni liberamente offerte in sede di gara. Tali condizioni in nessun caso saranno oggetto in sede di gara di valutazione e conseguente attribuzione di punteggi da parte dell’ Azienda e la disponibilità di somma del giorno fissato nel mese per pagamento degli stipendi a tutto il personale. 12. L’ Azienda si impegna a non presentare alla Tesoreria mandati oltre la data del 20 dicembre, (o primo giorno non festivo immediatamente successivo) ad eccezione di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data, quelli a copertura di pagamenti già effettuati di iniziativa del Tesoriere e quelli relativi a movimenti contabili interni. 13. Le spese incontrate nell’esecuzione dei pagamenti di cui sopra, con l’eccezione di quelli specificatamente individuati con apposita determinazione dell’ Azienda, saranno poste a carico dei beneficiari; pertanto il Tesoriere è autorizzato a trattenere dall’importo nominale del mandato le commissioni e le spese reclamate da terzi nell’esecuzione dei pagamenti. 14. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all’ Azienda l’importo degli assegni del sistema postale o bancario rientrati per irreperibilità degli intestatari ed a comunicare, contestualmente alla stessa, gli estremi del mandato di pagamento nel quale era ricompreso il beneficiario irreperibile. 15. Nel caso che il beneficiario richieda l’esecuzione del pagamento mediante versamento in c/c postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, sarà considerata valida quietanza, la nota relativa ricevuta postale. 16. A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità ed in sostituzione della quietanza del creditore, il Tesoriere provvederà ad annotare informaticamente sui relativi mandati gli estremi delle operazioni di credito verrà emessa accreditamento o di commutazione e ad apporre l’indicazione “pagato”, o il timbro “pagato” in caso di documento cartaceo, e la propria firma. Il Tesoriere provvederà ad inviare giornalmente all’ Azienda, in via telematica, ove possibile, tale documentazione con i medesimi mezzi informatici ed i canali di trasmissione usati per l’intero importo richiestola ricezione. 17. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini Il Tesoriere può, in alternativa, annotare gli estremi della quietanza su documentazione meccanografica da consegnare al Comune, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. 18. Su richiesta dell’ Azienda, il Tesoriere fornirà gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale. 19. I mandati eseguiti, accreditati o commutati con l’osservanza di quanto sopra riportatistabilito nel presente articolo, fermo restando l’obbligo si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto della gestione. 20. Il Tesoriere sarà responsabile dei ritardi nell’esecuzione dei pagamenti alle previste scadenze e dovrà, quindi, rispondere di certificazione del debitoogni spesa che, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e per tali ritardi, fosse addebitata all’ Azienda. 21. Per i pagamenti relativi alle utenze dell’ Azienda, il pagamento dovrà avere valuta coincidente con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo data di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo scadenza delle fatture ricevute dall’erogatore privatoo con la data di scadenza fissata dalla legge per i pagamenti relativi a imposte, tasse, canoni, diritti gravanti sulla stessa. 22. I pagamenti a favore di persone giuridiche private o di associazioni devono contenere l’indicazione delle persona fisica (nome, cognome, luogo e data di nascita) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e della sua qualifica (amministratore delegato, proprietario unico, ecc.). L’accertamento della suddetta qualifica incombe all’ Azienda. Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o di altre categorie di beneficiari per i quali siano obbligate le ritenute di legge, il Tesoriere è esonerato da ogni responsabilità in merito all’applicazione delle norme stesse, essendo compito dello stesso Tesoriere di provvedere ai pagamenti nell’esatta misura risultante dai relativi mandati. I mandati di pagamento eseguiti, accreditati o commutati con riserva l’osservanza di conguaglio positivo o negativo quanto stabilito dal presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del Conto Consuntivo e del discarico di cassa. 23. Nell’ambito delle procedure esecutive che coinvolgono l’ Azienda in qualità di terzo pignorato, qualora i relativi provvedimenti siano notificati direttamente al termine tesoriere, è obbligo dello stesso informare tempestivamente l’ Azienda dell’avvenuta notifica del procedimento provvedimento ed attendere l’emissione del relativo mandato di controllopagamento. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione Ciò anche con riguardo ai pagamenti da effettuarsi a seguito di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parteordinanze di assegnazione emesse dal Giudice.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionalicon DGR 25/38 del 18.07.2002. Sulle prestazioni oggetto del presente contratto il Dipartimento di Prevenzione compe- tente per territorio effettuerà i controlli sul rispetto delle disposizioni di cui agli art. 6, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 17, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionalie 8 del presente contratto. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATSL’ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio con- guaglio attivo o passivo. Entro 90 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- vaintegrativa), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento pa- gamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo relativo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS all’ATS entro 30 20 giorni dal ricevimento rice- vimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà l’ATS provve- derà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati determi- nati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento mo-mento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte. L’inappropriatezza delle prestazioni, per quanto attiene il rispetto dei tempi minimi di ero- gazione, dovrà essere valutata sulla base dei paramentri utilizzati dall’Assesorato dell’Igiene Sanità e Assistenza Sociale in sede di accreditamento della Struttura.

PAGAMENTI. L’aggiudicatario dovrà emettere mensilmente, per ciascuna singola farmacia, un’unica fattura elettronica posticipata, relativa agli ordini trasmessi nel mese precedente. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionalifatture saranno liquidate dal comune a cui la farmacia fa capo. La decurtazione non trova ap- plicazione fatturazione delle sostanze stupefacenti dovrà sempre essere effettuata separatamente dagli altri prodotti forniti. Agli effetti della fatturazione il prezzo applicato sarà quello vigente alla data di ogni singolo ordine per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e ogni singola farmacia. Il pagamento delle fatture sarà effettuato da ogni singola farmacia. Il codice univoco di ciascun ufficio pagatore, necessario alla fattura elettronica, sarà comunicato al’aggiudicatario da ciascun Ente aderente. Le forniture saranno verificate, per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015regolarità dell’esecuzione, n. 55/17in base alla normativa vigente. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese Gli ordini di riferimento. L'ATS, pagamento relativi alle forniture saranno disposti entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATSdelle fatture, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota previa acquisizione del documento unico di accredito o di addebito regolarità contributiva (fattura integrati- vaDURC), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utileche non evidenzi irregolarità. Il pagamento degli acconti avverrà secondo modalità da concordare con la ditta aggiudicataria nell'ambito di quelle previste dalla legge. Le fatture, pertanto, dovranno essere intestate ad ogni singola farmacia Comunale ed inviate alla medesima. Ai sensi comma 5 bis dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e dei saldi sarà effettuato fino s.m.i. su ogni pagamento dovrà essere operata una ritenuta nella misura dello 0,5% sull’importo netto da fatturare. Pertanto l’importo fatturato dovrà essere al raggiungimento del tetto netto della ritenuta percentuale dello 0,5%, sopracitata (dovrà essere trattenuta sull’imponibile da fatturare). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante dell’attestazione di ogni singolo erogatore privatoregolare esecuzione (o certificato di verifica di conformità), previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, che non evidenzi irregolarità. Le eventuali contestazioni dovranno fatture dovranno: a) essere formalizzate intestate a ciascuna delle farmacie comunali; b) indicare tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario dedicato e codice IBAN, numero conto corrente postale dedicato); c) riportare il codice CIG relativo alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di creditofornitura; d) indicare l’applicazione delle disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (scissione dei pagamenti - split payment), e se del caso, dell’art. 17 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (inversione contabile – reverse charge). Si precisa che, in mancanza dei suddetti elementi le fatture saranno restituite al mittente. La Stazione Appaltante potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nell’esecuzione dell’appalto. In caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi ritardati pagamenti da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati del Comune - salvo giustificati motivi - saranno riconosciuti interessi moratori in ritardo rispetto alla periodicità stabilita misura di legge per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine tutta la durata del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partecontratto.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto I pagamenti sono effettuati in base a dispositivi di pagamento (mandati), in formato elettronico, individuali o collettivi, emessi dall’Ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Responsabile del presente contratto servizio di Contabilità e Bilancio dell’ASP o da altro dipendente individuato dai regolamenti dell’Ente e comunicato ai sensi dell’art 5. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall’Ente sugli ordinativi stessi. I dispositivi di pagamento devono contenere gli elementi individuati dal regolamento di contabilità dell’Ente. Sono evidenziate le indicazioni per l’assoggettamento o meno al bollo di quietanza. Nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, viene evidenziata la data nella quale il pagamento deve essere eseguito. I pagamenti sono remunerate sulla base eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, l’anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. Qualora non possa dare corso ai pagamenti per mancanza di dette disponibilità, il Tesoriere non è ritenuto responsabile ed è tenuto indenne sia nei confronti dell’Ente che dei terzi. Il Tesoriere non deve dare corso al pagamento di dispositivi che risultino irregolari in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi individuati dal regolamento di contabilità dell’Ente. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario e assume la piena responsabilità in ordine alla regolarità dei pagamenti eseguiti e ne risponde con tutte le proprie attività e con il patrimonio sia nei confronti dell’Ente che dei terzi. Il Tesoriere, a completamento della transazione, fornisce il flusso di ritorno firmato contenente le informazioni inerenti le quietanze di pagamento ai singoli creditori. Su richiesta dell’Ente il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonché la relativa prova documentale. I dispositivi di pagamento (mandati) sono ammessi al pagamento, di norma, il terzo giorno lavorativo successivo a quello di trasmissione al Tesoriere, salvo situazioni di urgenza indicati dall’Ente in cui devono essere eseguiti immediatamente. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente sull’ordinativo per i quali è richiesto un particolare iter amministrativo procedurale e per il pagamento delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate retribuzioni al personale dipendente, l’Ente deve consegnare i dispositivi di pagamento (mandati) entro e non oltre i tre giorni lavorativi bancari precedenti alla scadenza. Il Tesoriere provvede a comunicare e a estinguere o annullare i dispositivi di pagamento (mandati) che dovessero rimanere parzialmente o interamente inestinti entro il 31 dicembre dell’esercizio a cui si riferiscono dietro specifica autorizzazione dell’Azienda e nelle modalità da questa individuate. Nel caso in cui i pagamenti disposti abbiamo esito negativo il Tesoriere deve darne tempestiva comunicazione all’Azienda la quale provvederà alla verifica dell’anomalia riscontrata. Il Tesoriere anche in assenza della preventiva emissione di mandato, effettua pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. Tali pagamenti sono segnalati all’Azienda che provvederà alla regolarizzazione al più presto, mediante l’emissione di dispositivi di pagamento che rechino l’indicazione del provvisorio di uscita rilevato dai provvedimenti regionalidati comunicati dal Tesoriere. Per quanto attiene al pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1il Tesoriere, comma 796, lettera o) a seguito della notifica delle medesime ai sensi di legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionalieffettua gli accantonamenti necessari anche apponendo i corrispondenti vincoli sull’anticipazione di tesoreria. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme Resta inteso che, sulla base dei controlli sull'attività erogataqualora, risultassero alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell’Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non dovute sia imputabile al Tesoriere, quest’ultimo non è responsabile del mancato o dovute in parteritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste dal contratto di mutuo.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall’Amministrazione entro 60 30 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati verifica di attività su supporto informatico, previa regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio dell’Agenzia. Tale verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’Amministrazione non procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima dell’erogazione della fornitura. Il suddetto termine di pagamento sarà sospeso qualora: - nella fattura l’ATSnon sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il n. CIG; - la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale; - le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito; - risultino non conformità tra il servizio reso e quanto richiesto; - la fattura non risulti corredata, sulla base in allegato, di tutta la documentazione richiesta. Ai sensi della Legge 136/2010 s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle risultanze dei controlli effettuatioperazioni, provvederà e registrati sul conto corrente dedicato dell’aggiudicatario. Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’aggiudicatario, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell’Amministrazione. I termini di pagamento saranno sospesi a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione seguito di formale comunicazione. Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della nota sospensione alle quali l’aggiudicatario è invitato a far fronte tempestivamente. I termini di accredito o pagamento rimarranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione della causa di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informaticosospensione. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in In caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi del primo pagamento utileD. Lgs. 231/2002, testo vigente. Il pagamento degli acconti si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data. Si informa che per provvedere al pagamento l’Amministrazione procederà all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), da cui risulti la regolarità dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto versamenti contributivi INPS e INAIL da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiestodell’affidatario. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportatiil DURC dell’affidatario evidenzi irregolarità, fermo restando l’obbligo l’Agenzia sarà tenuta all’applicazione di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessatoquanto disposto dal D. Lgs. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parten.50/2016 s.m.i.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto 1. I pagamenti verranno effettuati in base ad ordinativi di pagamento (mandati) informatici individuali o collettivi, contenenti gli elementi previsti dall’art. 185 del presente contratto sono remunerate sulla base D.Lgs. n. 267/2000 e da ogni altra normativa vigente al momento dell’emissione (tra cui il Decreto MEF del 9/6/2016), con numerazione progressiva mediante procedura informatica a firma digitale delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate persone autorizzate. Nel caso in cui gli ordini di pagamento siano firmati dai provvedimenti regionalisostituti, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1si intende che l’intervento dei medesimi è dovuto all’assenza o all’impedimento dei titolari. Il Tesoriere ha l’obbligo di accertare l’autenticità della firma delle persone autorizzate ad emettere i mandati di pagamento oltre che di effettuare i controlli previsti dalle “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE +. 2. L’ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe e digitali, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. 3. In fase di estinzione dei mandati di pagamento, il Tesoriere sarà tenuto ad osservare le disposizioni di legge, in particolare l’art. 216 del D.Lgs. n. 267/2000 (Condizioni di legittimità dei pagamenti) e succ. ed il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 nonché tutte le norme vigenti. I pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria dovranno rispettare in particolare le disposizioni dell’art 163 e dell’art 185, comma 7962 lett. i-quater che impongono l’identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi. 4. I pagamenti dovranno essere eseguiti dal Tesoriere nei limiti degli stanziamenti di cassa, lettera o) della salvo i pagamenti riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto terzi e le partite di giro. 5. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio sia in termini di competenza che di cassa, o che non trovino riscontro tra i residui passivi o che risultino irregolari per mancanza di uno degli elementi previsti dalla legge, 27 dicembre 2006dal Regolamento di contabilità dell’Ente o dalla presente convenzione o non correttamente sottoscritti non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. 6. I mandati di pagamento devono contenere tutte le indicazioni previste dall’art. 185 del D.Lgs. n. 296267/2000 e ss.mm.ii., applicato nonché: - le informazioni integrative (CIG e CUP) nei casi previsti dalla legge, che dovranno poi essere riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati, ai sensi delle disposizioni previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i; - le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; - l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione, "pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione per .......... (causale) ”. In caso di mancata annotazione, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo. 7. Il tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs. 267/2000, ovvero su richiesta del Responsabile Finanziario per spese urgenti. Per tutti i pagamenti di cui al presente comma, l’Ente emetterà il relativo mandato ai fini della regolarizzazione entro i termini stabiliti dalla legge, imputandolo contabilmente all’esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all’Ente nell’esercizio successivo. I pagamenti effettuati in assenza di ordinativo di pagamento dovranno essere codificati dal Tesoriere secondo il disposto dell’art. 2 del Decreto MEF del 9/6/2016. 8. Il tesoriere dà corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti con le modalità previste dalla normativa vigente ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 12, l’anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall’ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. 9. Il tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati e non sottoscritti dalle persone autorizzate ai sensi del 1° comma. 10.L’estinzione dei titoli di spesa, ovvero il pagamento, dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto indicato dall’Ente sui mandati di pagamento mediante accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario, o mediante pagamento diretto presso uno sportello bancario, nei limiti previsti dalle normative vigenti. Il Tesoriere dovrà garantire l’estinzione dei titoli di spesa mediante tutti i mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario o postale. 11.Per ogni somma pagata il tesoriere rilascia la quietanza al creditore compilata con procedure informatiche su un modello predisposto dal tesoriere ed approvato dall’ente contenente tutti i dati fondamentali per identificare l’operazione (numero progressivo dell’ordinativo di pagamento, oggetto, importo, data creditore, ecc). Tale quietanza dovrà automaticamente associarsi al documento informatico dell’ordinativo, secondo le disposizioni regionalilegislative e le regole tecniche tempo per tempo vigenti, e costituire parte integrante di esso ai fini delle successive operazioni di certificazione dell’operazione. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere dovrà fornire gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonché della relativa prova documentale e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo copie o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà duplicati richiesti. 12.I mandati sono ammessi al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso il giorno lavorativo successivo a quello della consegna al tesoriere. Per i mandati di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utileestinti mediante bonifici bancari appoggiati su conti correnti intrattenuti presso istituti di credito saranno applicate le valute di cui all’art. 8. Il tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danni conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’ente medesimo. 00.Xx tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 00.Xx tesoriere si obbliga a riaccreditare all’Ente l’importo degli acconti assegni circolari rientranti per l’irreperibilità degli intestatari e a comunicare, contestualmente all’Ente stesso, gli estremi del mandato di pagamento nel quale era ricompreso il beneficiario irreperibile, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto titoli, da parte inoltrarsi per tramite dell’Ente, informazioni sull’esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partespesa.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate Il pagamento della fornitura eseguita sarà effettuato sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionalidella fattura emessa, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia. Il pagamento dell’importo della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, fattura avverrà entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATSelettronica al protocollo dell’ente committente, sulla base delle risultanze previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura. Tale termine è previsto per espletare la necessaria verifica della regolare esecuzione della fornitura. Si fa presente che l’INAF – Istituto di Radioastronomia – Sede di Noto è soggetto all’applicazione della scissione dei controlli effettuatipagamenti (art. 17 ter del DPR 633/72). Le fatture emesse nei confronti del l’INAF – Istituto di Radioastronomia – Sede di Noto dovranno quindi contenere la scissione dell’IVA. Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della fornitura, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione nonché nell’emissione della nota fattura interromperà il termine sopra indicato. La fatturazione dovrà seguire il regolare svolgimento della fornitura. Inoltre, la committenza, dopo l’avvenuto protocollo, inoltrerà agli enti previdenziali la prescritta richiesta di accredito o di addebito regolarità contributiva (fattura integrati- vaDURC), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre che in caso di conguaglio passivo procederà irregolarità interrompe i termini di cui sopra e si attiverà l’intervento sostitutivo. Fino a tale termine di gg. 30, non potranno decorrere gli interessi moratori di cui al rela- tivo recupero all’atto D. Lgs. n. 231/2002. La misura di eventuali interessi moratori è stabilita ai sensi dell’art. 5 del primo pagamento utileD. Lgs. N. 231/2002 e s.m.i. Il pagamento degli acconti verrà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario su conto corrente dichiarato dall’Operatore Economico aggiudicatario e dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. L’Operatore economico aggiudicatario del singolo o di più lotti dovrà, a pena nullità, formalmente assumere gli obblighi di tracciabilità dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere sé o per gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parteaventi causa.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto condizioni di pagamento convenute sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionalida rispettare rigorosamente, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1anche se insorgessero ragioni di con- testazione o reclami di qualsiasi genere. I pagamenti dovranno essere effettuati al nostro domicilio. Sui ritardati pagamenti, comma 796decorreranno, lettera o) dal giorno della leggescadenza, 27 dicembre 2006di pieno diritto e senza alcuna messa in mora, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionaligli interessi di mora. La decurtazione accettazione da parte nostra di effetti cambiari a pagamento di quanto dovuto, sarà subordinata al buon fine degli stessi e quindi non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17costituirà novazione od altro qualsiasi mutamento ai nostri diritti sul credito; gli interessi di sconto saranno computati come anzidetto. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 Trascorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATSscadenza del termine di pagamento pattuito, sulla base ci riserviamo la facoltà di emettere tratta a vista che il Committente si impegna ad accettare. Il rifiuto a ritirare la tratta ed in ogni modo il ritardo nel pagamento di un mese dal termine fissato, ci darà la facoltà, anche se si trattasse di una sola rata, di esigere il pagamento immediato dell’intero nostro avere e quindi anche delle risultanze dei controlli effettuatirate non scadute, provvederà oppure di considerarci sciolti da ogni impegno, di esigere la restituzione degli oggetti eventualmente già consegnati e di trattenere a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota titolo di accredito o di addebito (fattura integrati- va)indennizzo le rate già pagate, unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informaticosalvo eventuali maggiori danni. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà Sino al pagamento totale del saldoprezzo convenuto, se dovuto, mentre gli oggetti che costituiscono la fornitura rimarranno di nostra proprietà e sarà in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto nostra facoltà valerci dei privilegi concessi agli art. 1523 e 2762 del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento C.C. per riservato dominio della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partemerce.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto Il canone annuo verrà corrisposto in ratei mensili posticipati, ciascuno pari a un dodicesimo del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionalicanone annuo così di seguito stabilito: 1^ annualità - pari al 16% dell'importo complessivo dell'appalto 2^ annualità - pari al 18% dell'importo complessivo dell'appalto 3^ annualità - pari al 21% dell'importo complessivo dell'appalto 4^ annualità - pari al 21% dell'importo complessivo dell'appalto 5^ annualità - pari al 24% dell'importo complessivo dell'appalto per frazioni di mese il canone verrà parametrato al n° giorni. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura L’Impresa dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS a fatturare gli importi per i riepiloghi indicanti il numero servizi previsti dal presente Capitolato e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese specificare i servizi straordinari su richiesta dell’Amministrazione. Il pagamento di riferimento. L'ATS, ogni rateo avverrà entro 60 30 giorni dalla presentazione della fatturafattura relativa ad ogni mese di riferimento, unitamente all’impegnativa SSN mediante atto di liquidazione redatto dall’ufficio competente. Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti od aggiunti alla rata mensile successiva alla data di sottoscrizione del verbale di accordo tra il Comune di Castelli ed Impresa. In caso di crediti maturati dal Comune di Castelli, dovuti o generati da errori di fatturazione e ai relativi dati contestazioni, viene sospeso il pagamento fino a presentazione di attività su supporto informaticonota d’accredito, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 da emettersi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATSrichiesta formulata dall’Ente. L’Amministrazione potrà contestare l’esattezza dei conteggi effettuati dall’Impresa a mezzo pec o lettera raccomandata, sulla base contenente l’indicazione specifica delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota inesattezze riscontrate. In caso di accredito o contestazione alle parti è concesso un ulteriore termine di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento per concordare, definire ed approvare i contenuti del conguaglio. La Ditta dovrà attenersi alla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti Legge 136/2010 e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partes.m.i.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base In difetto di pagamento entro la scadenza fissata, anche se il ritardo è dovuto a mancato recapito della bolletta per fatto non imputabile al Gestore, si avvierà il procedimento per il recupero dei crediti attraverso l’emissione di appositi solleciti di pagamento a mezzo posta ordinaria e raccomandata A.R (con addebito delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- varelative spese postali), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi indicanti le somme dovute. Il ritardato pagamento comporta l’addebito degli interessi di attività su supporto informaticomora al tasso legale calcolato sui giorni effettivi di ritardo. Entro 30 Nel caso di mancato pagamento trascorsi 20 giorni dal ricevimento da parte dell’utente del secondo sollecito a mezzo raccomandata A.R o PEC, AGS Spa avvierà la procedura di recupero del credito in via stragiudiziale, anche a mezzo di società di recupero crediti, o in via giudiziale e procederà alla sospensione o riduzione della suddetta documentazione l’ATS provvederà al fornitura. Sul debito esistente verranno applicati gli interessi legali maggiorati del 2,5 punti percentuale. In tutti i casi, oltre agli interessi di ritardato pagamento, saranno addebitate tutte le spese sostenute da Ags Spa per il recupero del credito quali spese postali, di sollecito, spese per il recupero stragiudiziale, coattivo o giudiziale, ecc., il costo delle uscite del tecnico, quantificate in € 50,00 oltre IVA, per l’installazione del riduttore di portata sul contatore, per la sigillatura del contatore, per la sospensione della fornitura, per la riattivazione del servizio. In caso di sospensione della fornitura, si procederà alla riattivazione del servizio entro 1 giorno lavorativo dalla prova dell’avvenuto pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partedebito scaduto.

PAGAMENTI. Le prestazioni Per l’espletamento del servizio oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionalidell’appalto, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato l’IGEA corrisponderà all’Aggiudicatario il prezzo risultante dall’aggiudicazione secondo le disposizioni regionaliquantità effettivamente svolte e quindi computato a misura. La decurtazione non trova ap- plicazione Contabilità dei compensi di spettanza dell’aggiudicatario per le tariffe approvate l’esecuzione dei servizi sarà redatta ogni bimestre in contraddittorio con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATSl’Aggiudicatario, entro 60 giorni 15 gg. dalla presentazione della fatturafine del bimestre. I pagamenti saranno effettuati, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati a seguito di attività su supporto informaticoriscontro di avvenuta regolare esecuzione dei servizi a cura del Direttore dell’Esecuzione del Contratto o di un suo Referente, confermata dal Responsabile del Procedimento, previa verifica della regolarità amministrativa e contabilecontributiva mediante acquisizione del DURC on-line, provvederà a corrispondere mediante accreditamento sul “conto corrente dedicato” alla presente commessa individuato dall’Aggiudicatario. In ogni caso, ai sensi dell’art 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, sull’importo netto di ciascuna fattura relativa all’Ordine di Servizio, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC. In caso di ritardo di pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivoRUP opererà ai sensi dell’art 30 comma 6 del medesimo decreto. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al L’Affidatario non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso qualora questo dipenda dall’espletamento di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà obblighi normativi necessari a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parterenderlo esecutivo.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto La Banca effettua i pagamenti esclusivamente in base a ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi dall’Ente su moduli da esso predisposti numerati progressivamente e firmati dai responsabili di cui al successivo art. 4. Detti mandati dovranno contenere l’indicazione del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario numero di codice meccanografico di capitolo di spesa previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) dal Regolamento di organizzazione e contabilità dell’Ente e non dovranno presentare abrasioni o cancellature nell’indicazione della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionalisomma e del nome del creditore o discordanze fra la somma in lettere e quella in cifre. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. La decurtazione non trova ap- plicazione Banca però, su conforme deliberazione del responsabile dell’Ente, darà corso al pagamento di spese fisse ricorrenti, come rate di imposte e tasse, canoni di utenze varie, anche senza i relativi mandati, da emettere entro i 30 giorni successivi alla richiesta della Banca. I mandati saranno ammessi al pagamento, di norma, il secondo giorno lavorativo per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota aziende di credito, successivo a quello della consegna alla Banca. I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall’Ente soltanto dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati alla Banca. Per i pagamenti da effettuare a valere sui fondi a specifica destinazione, deve essere effettuata apposita annotazione sui relativi mandati e, ove si tratti di utilizzo di somme provenienti dal ricavo di mutui, gli stessi saranno corredati dalla documentazione prevista dalla normativa vigente in caso contrariomateria. Gli estremi dei pagamenti effettuati, saranno disponibili sulla giornaliera di cassa e gli ordinativi eseguiti saranno convalidati dal timbro della Banca. Per l’assolvimento dell’imposta di bollo sugli ordinativi di pagamento emessi dall’Ente e l’imputazione dell’onere relativo, la ATS provvederà Banca si atterrà alle norme di legge in materia. Poiché i pagamenti di cui all’art. 44 della legge n. 526/1982 devono essere eseguiti dall’Ente esclusivamente tramite il cassiere, resta convenuto che anche i mandati riguardanti tali pagamenti devono essere presentati alla Banca con le indicazioni necessarie alla esecuzione dei giro fondi fra le contabilità speciali interessate. Per quanto concerne le spese minute e di economato, il rimborso delle stesse sarà effettuato a stornare reintegrazione dell’apposito fondo da costituirsi presso il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazionecassiere economo designato dall’Ente. I mandati relativi a stipendi ed emolumenti dovranno essere consegnati al “Cassiere” almeno tre giorni prima delle data fissata per il pagamento. L’Ente, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura dietro richiesta dei creditori e con la modalità espressa annotazione sui titoli di spesa, potrà disporre il pagamento dei mandati con le seguenti modalità: - accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore; - commutazione in assegno circolare “non trasferibile” a favore del creditore, da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (nei limiti degli importi previsti dall’art.12 del DL n. 201 del 2011 e ss.); - altre forme di pagamento previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo dal sistema bancario o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partepostale.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento informatici, individuali o collettivi, emessi dall'Ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro dipendente individuato dal Regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo Regolamento; gli ordinativi sono trasmessi su rete internet in modalità protetta, garantendo la massima sicurezza e riservatezza nella transazione dei dati. 2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente. 3. I mandati di pagamento devono contenere gli elementi previsti indicati all’articolo 185 del D.Lgs. 267/2000, la codifica SIOPE, l’eventuale cod. CIG e/o CUP e le altre codifiche previste dalla legislazione vigente. Tra gli elementi essenziali dovrà essere indicata la generalità del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale. Nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione l’ordinativo informatico deve contenere che si tratta di pagamento da disporre con i fondi vincolati. In caso di mancata indicazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo. Sono altresì evidenziate le indicazioni relative all’assoggettamento o meno al bollo di quietanza. 4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi a utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni - o nel minor tempo eventualmente indicato nel Regolamento di contabilità dell’Ente - e comunque, entro il termine del mese in corso, devono essere inviati a copertura, indicando il numero del relativo sospeso rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta trasmissione dei relativi mandati informatici al Tesoriere. 6. Salvo quanto indicato al precedente comma 4, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti di bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente. 7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all’Ente. 8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di tesoreria di cui al successivo articolo 11, deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. 9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annulli complessivi. Qualora ricorra l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento nel rispetto della disciplina vigente. 10. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario nel rispetto delle limitazione imposte dalla legge vigente. 11. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere emette idonea ricevuta informatica di pagamento. 12. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamento da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente sull’ordinativo – per i quali si renda necessaria la raccolta di un “visto” preventivo – e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l’Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il quinto giorno bancabile precedente alla scadenza. 13. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni circolari non trasferibili, ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 14. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 17 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 17 dicembre e di quelli relativi ai rimborsi e reintegri della cassa economale. 15. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 16. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 del D.L. 31 agosto 1987 n. 359, convertito in legge n.440/1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli di apposita specifica. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria. 17. Con riguardo ai versamenti da effettuarsi mediante invio di flusso informativo telematico all’Agenzia delle entrate (F24 EP), in ottemperanza al D.M. 05.10.2007 emanato dal M.E.F. ed ai provvedimenti dell’8.10.2007 e del 30.06.2010 dell’Agenzia delle entrate, l’Ente si impegna a produrre al Tesoriere la comunicazione del totale delle somme dovute e la relativa data di regolazione, contestualmente all’elenco dei relativi mandati di pagamento, entro il giorno 10 di ogni mese. Il Tesoriere, al ricevimento degli stessi, provvede ad accantonare le somme necessarie per la regolazione dell’F24 EP da effettuarsi entro la data comunicata dall’Ente, ovvero vincola l’anticipazione di tesoreria. 18. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l'obbligo di effettuare, trimestralmente, gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che, qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell'Ente degli obblighi di cui al successivo articolo 14, comma 2), quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo. 19. L’Ente qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, deve trasmettere i mandati al Tesoriere entro e non oltre il quinto giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza (entro l'ottavo giorno ove si renda necessaria la raccolta di un "visto" preventivo). In questo caso l’ordinativo informatico deve contenere il numero di contabilità speciale del beneficiario e l’indicazione che si tratta di pagamento da disporre con giro fondi. L’addebito del conto di Tesoreria per le somme pagate viene effettuato nello stesso giorno del pagamento. 20. L’estinzione dei mandati disposti con bonifico avverrà con le seguenti valute a favore dei beneficiari: a) per i mandati che vengono estinti con accredito sui conti correnti accesi presso qualsiasi filiale dell’Istituto di credito Tesoriere: valuta giorni ………. rispetto alla data di pagamento del mandato, come da offerta presentata in sede di gara; b) per i mandati che vengono estinti tramite bonifico su conti correnti presso altri istituti bancari: valuta giorni ......... rispetto alla data di pagamento del mandato, come da offerta presentata in sede di gara. 21. Eventuali commissioni spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente contratto articolo sono remunerate poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l’ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme versate e quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni – sui titoli, sulla base quietanza o sui documenti equipollenti – sia degli importi delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionalispese che di quelli netti pagati. Per l’estinzione di mandati di pagamento a mezzo di bonifico bancario la commissione per l’accreditamento dell’importo del mandato in conto corrente postale o bancario intrattenuto dal beneficiario è pari: a euro per i beneficiari che scelgono come modalità di pagamento l’accredito su un conto corrente bancario aperto presso qualsiasi filiale dell’istituto Tesoriere, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo come da offerta presentata in sede di gara; a euro per i beneficiari che scelgono come modalità di pagamento l’accredito su un conto corrente bancario aperto presso un’azienda di credito diversa dal Tesoriere, come da offerta presentata in sede di gara. Resta inteso che nel caso in cui, per ragioni di bilancio, vengano emessi più mandati di pagamento intestati al medesimo beneficiario e contenuti nella stessa distinta di pagamento, il cui pagamento è da eseguirsi nella stessa giornata, l’eventuale commissione per spese di bonifico dovrà essere applicata una sola volta. 22. Sono fatte salve disposizioni più favorevoli previste dalla normativa ovvero dagli accordi interbancari vigenti per tempo. 23. I mandati di pagamento intestati ad un unico creditore da pagarsi mediante bonifico o accredito su conto corrente, trasmessi in contemporanea al Tesoriere, sono estinti dallo stesso in un’unica soluzione con un unico bonifico. 24. Nessuna commissione verrà applicata al beneficiario per bonifici ovvero per altre modalità di pagamento effettuati a favore di: 1) amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui all’articolo 1, comma 7963, lettera odella legge n. 196/2006; 2) organismi strumentali, enti strumentali e società partecipate dalla Provincia; 3) dipendenti, amministratori, collaboratori coordinati e continuativi dell’Ente medesimo; 4) aziende di erogazione di pubblici servizi; 5) istituti bancari o società autorizzate per il pagamento di rate di ammortamento mutui, leasing e assimilati; 6) concessionari della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese riscossione; 7) beneficiari di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo contributi economici o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utilesussidi. 25. Il pagamento degli acconti delle retribuzioni al personale dipendente dell’Ente che abbia scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle competenze stesse in c/c accesi, su indicazione del beneficiario, presso una qualsiasi dipendenza dell’Istituto Tesoriere ovvero presso altri istituti bancari, verrà effettuato mediante una operazione di addebito al conto di tesoreria e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di accreditamento ad ogni c/c entro il 27 di ogni singolo erogatore privatomese con valuta compensata e senza commissioni o altri oneri a carico del dipendente o dell’Ente. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento I c/c della richiesta specie accesi presso l’Istituto Tesoriere potranno fruire di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partespeciali condizioni eventualmente concordate.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionaliIl pagamento verrà effettuato periodicamente, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionalia cadenze MENSILI. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17fattura relativa al saldo verrà effettuato dopo il favorevole esito della verifica di conformità. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 601 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura da parte del Servizio interessato (a tal fine fa fede il timbro di arrivo dell’Appaltante). La polizza sarà svincolata in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. Il pagamento sarà effettuato previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della fattura l’ATSprestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Il pagamento verrà effettuato con accredito su c/c dedicato intestato all’Esecutore; le coordinate bancarie dovranno essere comunicate all’Appaltante. Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad 1 Massimo 60 giorni (vedi D. Lgs 192/2012 che modifica il D. Lgs 231/2002). indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all’Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall’Appaltante, devono essere comunicati all’Appaltante. E’ facoltà dell’Esecutore sostituire le persone indicate, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l’Appaltante fintanto che non sia stata ad esso ritualmente comunicata. Per i pagamenti occorre attendere il DURC (riportante esito positivo), sia dell’Esecutore che dei subappaltatori. Nel caso il DURC segnali un’inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Appaltante procederà a trattenere dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informaticoquanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà L’Appaltante procederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in delle inadempienze accertate mediante il DURC direttamente agli Enti di cui sopra. Nel caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto ottenimento del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento DURC negativo per due volte consecutive, il Responsabile di procedimento, acquisita una relazione particolareggiata del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di creditoDirettore dell’esecuzione, in caso contrariopropone, la ATS provvederà risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. L'Esecutore non avrà diritto ad anticipazioni del prezzo contrattuale in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiestobase all’art. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati 5 DL n. 79/1997 convertito in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parteLegge n. 140/1997.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate L’Amministrazione provvederà alla liquidazione dei corrispettivi con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATScadenza mensile, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utilefatture. Il pagamento degli acconti avverrà con rimessa diretta a mezzo mandato. La fattura dovrà essere unica e riporterà in dettaglio gli importi per singolo servizio. Alla fattura andranno allegate apposite schede di rendiconto attestanti l’assolvimento dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto relativi obblighi contrattuali. Le schede dovranno evidenziare il numero delle ore di intervento realizzate giornalmente per ogni singolo utente e l’importo per ogni singolo Comune. Le somme spettanti all’Aggiudicataria saranno liquidate a seguito di verifica della regolarità della prestazione salvo quanto di seguito disposto: • nel caso il documento contabile o il servizio cui lo stesso si riferisce sia rilevato irregolare, incompleto o comunque oggetto di contestazione da parte dell’appaltatore, eventuali chiarimenti e rettifiche devono essere concluse entro 15 giorni naturali e continui dalla data di ogni singolo erogatore privatoricevimento dei rilievi da parte dell’aggiudicataria. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate Detto termine è sommato ai trenta giorni stabiliti per il pagamento; • gli interessi di mora di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 decorrono dal giorno successivo alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scadenza dei termini sopra concordati; • il pagamento del corrispettivo dovuto dall’appaltatore si intende avvenuto alla data di emissione del relativo mandato di pagamento. Eventuali ritardi nei pagamenti, non imputabili a volontà dell’Ente Appaltante, non comporteranno indennizzi o interessi di qualsiasi natura. L’Amministrazione appaltante provvederà inoltre ad acquisire d’ufficio, ai sensi dell’art. 16-bis c. 10 della nota Legge 28 gennaio 2009, n. 2, il Documento Unico di credito, in caso contrario, la ATS provvederà Regolarità Contributiva (DURC) - riferito alla data di presentazione della fattura - a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito comprova del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente che al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva stessa era in possesso di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parteregolarità contributiva come da essa dichiarato.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti in- dicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimentoriferi- mento entro il termine di 10 giorni di cui al precedente art.15. ATS Data: 29/10/2021 13:14:18 RCC/2021/0000286 L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% al pagamento dell’importo fatturato a titolo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura seguito specifi- cato l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza effettuati, provvederà a quantificare qunantificare l’importo da conguagliare conguagliare, anche su fattu- re relative ai mesi successivi, richiedendo all’erogatore privato l’emissione della del- la nota di accredito accredito, e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell’importo contestato, o di addebito (( fattura integrati- vaintegrativa), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro La Struttura dovrà effettuare le eventuali controdeduzioni all’ATS entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione richiesta di emissione della nota di credito. In caso contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito per l’importo contestato. Qualora la Struttura presenti controdeduzioni , l’ATS, nel successivo termine di 30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo, in tutto o in parte, le controdeduzioni. In tal e ultimo caso, l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre procederà u- nilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utilevia defini- tiva. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere corrisponde- re gli interessi deter- minati determinati nella misura e con la le modalità previste dalla legislazione legisla- zione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da interessida parte dell’Erogatore privato interessatointe- ressato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto L’avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme chesomme, sulla base dei controlli sull'attività con- trolli sull’attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.. ATS Data: 29/10/2021 13:14:18 RCC/2021/0000286

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base 6.1. I pagamenti debbono essere effettuati nei modi ed esattamente alla scadenza o scadenze concordati dalle Parti. 6.2. Se l’Acquirente è in ritardo nell'effettuare un qualsiasi pagamento, il Fornitore può sospendere l'adempimento delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionaliproprie obbligazioni sino a che il pagamento sia stato effettuato ed esigere, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1mediante richiesta scritta inviata in tempo debito all’Acquirente, comma 796gli interessi di mora dalla data di scadenza, lettera onella misura determinata dal D.L. 192/2012, oltre al maggior danno. L’inosservanza dei termini e delle condizioni di pagamento esonera parimenti il Fornitore da ogni obbligo di consegna, anche relativamente a merci diverse da quelle cui si riferisce detta inosservanza, e gli dà facoltà di procedere all’incasso anticipato dell’intero credito, sempre che egli non preferisca risolvere il contratto. 6.3. Nel caso in cui l’inadempimento dell’Acquirente si protragga oltre 15 (quindici) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione data della fatturascadenza, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati il Fornitore ha diritto, con semplice lettera raccomandata, di attività su supporto informaticorisolvere il contratto, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere salvo il 95% dell’importo fatturato diritto di trattenere a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATSpenale tutte le somme fino ad allora versate dall’ Acquirente per i Prodotti, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere salvi gli interessi deter- minati nella misura e i maggiori danni. 6.4. L’ Acquirente non potrà far valere eventuali inadempimenti del Fornitore se non è in regola con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo i pagamenti: eventuali inadempimenti del Fornitore non consentono all’ Acquirente di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora sospendere o ritardare i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partepagamenti.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto 1. L’importo contrattuale del presente contratto sono remunerate sulla servizio sarà determinato in base alla percentuale del ribasso offerto dall’aggiudicatario sull’importo posto a base di gara calcolato in base al D.M.G del 17/06/2016. All’importo, come sopra calcolato, si dovrà aggiungere: - il contributo integrativo (ora 4%) ai sensi dell’art.10 della legge n.6 del 03/01/1986; - l’I.V.A. nella percentuale in vigore alla data di emissione delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionalifatture. 2. Tutti gli oneri e tutte le spese finalizzate allo svolgimento del servizio ricadono sull’aggiudicatario, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1senza diritto ad alcun compenso o rimborso, comma 796con esclusione dei soli oneri fiscali e dei contributi alla cassa mutua di riferimento. 3. Sono compresi e compensati nell’importo contrattuale tutti gli oneri per trasferte, lettera osopralluoghi, indagini, ritenuti necessari dalla committenza. E’ pertanto compito ed onere dell’aggiudicatario assumere tempestivamente tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento del servizio, al fine di presentare un’offerta economica che sia adeguata e remunerativa rispetto alle attività da svolgere. 4. Il compenso da corrispondere – comprensivo delle spese – sarà commisurato all’importo dei lavori; in particolare il compenso sarà erogato con le seguenti modalità: a. presentazione di notula analitica ad ogni stato di avanzamento lavori Di ricostruzione della scuola falcetti (certificato di pagamento alla Ditta) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionaliper un importo proporzionale allo stato d’avanzamento stesso e fino ad un massimo pari al 90% dell’importo; b. liquidazione finale dopo l’approvazione del certificato di collaudo dei lavori sopra citati 5. La decurtazione non trova ap- plicazione per liquidazione dei compensi spettanti all’aggiudicatario avverrà su presentazione di notula analitica e successiva fattura e sarà subordinata alla verifica di regolarità contributiva secondo i termini e le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17procedure vigenti al momento della liquidazione. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito 30 (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 trenta) giorni dal ricevimento delle fatture. 6. Rimane a carico della suddetta documentazione l’ATS provvederà al Stazione Appaltante il pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso dell'I.V.A. di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partelegge.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base Ogni pagamento sarà eseguito solo in presenza di servizi effettivamente e regolarmente resi, riservandosi Acer ogni verifica in proposito. I pagamenti saranno eseguiti dietro presentazione di regolari fatture e nel rispetto delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali136/2010 e s.m. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabilecontributiva (DURC). I pagamenti dipendenti dall’esecuzione dell’appalto in parola, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli saranno effettuati, provvederà come richiesto dall’Appaltatore in data agli atti ACER prot. n. del mediante bonifico sul conto corrente bancario presso codice IBAN dove dovranno essere inviati gli avvisi di avvenuta emissione dei mandati di pagamento. Tale conto corrente è dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e delegato ad operare su di esso è il Sig. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto devono essere registrati sul citato conto corrente e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione consentire la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni. Ai fini della nota tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di accredito o pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo della gara (CIG) N. Il codice CIG indicato sarà riportato sempre su ogni documento concernente i pagamenti riguardanti il presente servizio. L’ appaltatore assume tutti gli obblighi di addebito (fattura integrati- va)tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e, unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto ove abbia notizia dell’inadempimento da parte di subappaltatori o subcontraenti a detti obblighi, ne dà immediata comunicazione ad ACER ed alla Prefettura competente per territorio. I pagamenti effettuati come indicato nel presente articolo si intendono ben fatti, restando esonerata l'ACER da ogni singolo erogatore privatoresponsabilità al riguardo. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni Ove l’appaltatore venisse nella determinazione di apportare modifiche alle modalità sopra riportate, dovrà informare l’ACER con comunicazione sottoscritta dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di creditoLegale Rappresentante con firma autenticata, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; fermo restando che in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS il pagamento non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e possa che avvenire in una delle forme già comunicate con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo lettera succitata. Le fatture emesse nei confronti di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parteACER BOLOGNA dovranno essere split payment IVA.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionaliLa struttura erogante fattura mensilmente acconto a carico di ciascuna ASL competente, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) secondo la residenza dei pazienti trattati. Il valore fatturato mensilmente è pari al valore della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate produzione effettuata nel mese di riferimento, valorizzata a tariffa piena. L'ATSE‘ posto a carico del gestore l’obbligo di garantire che la somma delle fatture mensili addebitate alle singole ASL non superi il limite del tetto contrattuale mensilizzato (1/12). In caso di produzione storicamente non omogenea nell’arco dell’anno l’Ente gestore ha facoltà di concordare con la ASL capofila/Alisa in sede di predisposizione del contratto che il limite mensile di budget venga calcolato dividendo l’importo totale del contratto per undici mesi anziché dodici. La fattura relativa alla produzione erogata nel mese di dicembre, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo comprensiva del conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, annuale calcolato sulla base dell’applicazione delle risultanze procedure tariffarie previste dal contratto, potrà essere emessa solo previa validazione formale dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo conteggi da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto effettuarsi da parte di ogni singolo erogatore privatoALISA entro il mese di febbraio successivo alla chiusura dell’esercizio. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS ASL supportate da ALISA si riservano in ogni momento di effettuare i dovuti controlli riguardo la correttezza dei valori fatturati e la congruenza con i valori della produzione. Le fatture d’acconto saranno pagate entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta ricevimento, fatte salve eventuali situazioni di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utileriscontrate irregolarità nella fattura che saranno contestate formalmente; in ogni tal caso all’esito verrà liquidata la quota parte non oggetto di contenzioso previo assolvimento del procedimento debito informativo di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiestorendicontazione delle prestazioni erogate. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo L’avvenuto pagamento non pregiudica la ripetizione possibilità di recupero di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogataeffettuati nei confronti della unità d’offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte. La ASL dell’assistito ha facoltà di sospendere l’erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per il funzionamento e per l’accreditamento, nonché delle clausole del presente accordo contrattuale. Per il pagamento delle fatture oggetto del presente accordo contrattuale si applica quanto previsto dall’art. 31, commi 4 e 7, del D.L. n. 69/2013 convertito con Legge n. 98/2013. La ASL dell’assistito ed il soggetto gestore si impegnano ad una verifica almeno semestrale dell’andamento della spesa al fine di pianificare correttamente l’erogazione delle prestazioni nel rispetto del tetto di spesa. In ogni caso raggiunto il tetto massimo di spesa annua consentita, la ASL dell’assistito non riconoscerà alcunché, fatto salvo per particolari situazioni così come previsto nell’art. 5. La fatturazione dovrà essere redatta a norma di legge comprensiva degli allegati richiesti dalle ASL per la migliore identificazione delle prestazioni erogate. Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del D.U.R.C., nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all’intera situazione aziendale dell’impresa. In ogni caso per i pagamenti superiori all’importo di legge esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali (ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.). In caso di ottenimento di D.U.R.C. che segnali inadempienze contributive o di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali, si procederà ai sensi di legge. Le parti concordano che, in caso di irregolarità accertata, il ricevimento della fattura non dà titolo al decorso automatico del termine di pagamento né presuppone l’accettazione della prestazione. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629 della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), in quanto applicabili, l’ASL provvederà a versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata in fattura. Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n. 27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti". Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89 e ss.mm.ii. la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall’art.1, comma 19, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4- 2013 n. 55, in quanto applicabili. Ai sensi del comma 6 dell’art. 6 del D.M. 3-4-2013 n. 55, l’ASL non può accettare, nei casi previsti dalla legge, fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico. Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco IPA è: per l’ASL 1: UFVUD1 per l’ASL 2: UFPANV per l’ASL 3: UFKKL6 per l’ASL 4: UFHRGI per l’ASL 5: UFQ5NO

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto Salvo diverse indicazioni della Documentazione d’Ordine, i corrispettivi sono esigibili al ricevimento della fattura; il Cliente si impegna a pagarli in conformità a quanto indicato nella Documentazione d'Ordine, inclusi gli interessi moratori. In caso di mancato o parziale pagamento e anche in caso di conseguenti azioni da parte di Arxit, giudiziali ed extragiudiziali, per il recupero del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionalicredito, decurtate in deroga a quanto disposto dall’art.4 del Decreto Legislativo n. 231del 09 Ottobre 2002 ed in conformità a quanto previsto dall’art. 7 dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1stesso D.L., comma 796gli interessi moratori saranno dovuti solo a seguito di richiesta mediante l’invio di una formale messa in mora al Cliente da parte di Arxit, lettera o) della leggea mezzo raccomandata A.R. In deroga a quanto disposto dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 09 Ottobre 2002, 27 dicembre 2006tali interessi saranno calcolati, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese a decorrere dalla data di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione esigibilità della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati sulla base del saggio d’interesse della Banca centrale europea, in vigore al termine del mese in cui il pagamento era esigibile da, maggiorato di attività sette punti percentuali. Qualora qualsiasi autorità imponga su supporto informaticouna qualsiasi fornitura effettuata in base alle presenti Condizioni una tassa, previa verifica un’imposta, un dazio o un tributo, con esclusione di quelli imposti sul reddito imponibile della regolarità amministrativa e contabileArxit, provvederà il Cliente corrisponderà il relativo importo come specificato nella fattura; se il Cliente fruisce di esenzioni, dovrà fornire ad Arxit la documentazione che le attesta. Qualsiasi imposta sul reddito derivante dal Prodotto sarà di esclusiva spettanza del Cliente a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni decorrere dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento spedizione del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parteProdotto stesso.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionaliIl pagamento, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1in assenza di formali contestazioni, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro sarà disposto dall’Amministrazione a 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante ordinativi di pagamento. Il suddetto termine di pagamento sarà, comunque, sospeso qualora: ▪ nella fattura l’ATSnon sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG, sulla base non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti; ▪ la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale; ▪ le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito; ▪ risultino non conformità tra i servizi forniti e quanto richiesto; ▪ la fattura non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta. Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle risultanze operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’appaltatore. Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’aggiudicatario, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell’Amministrazione. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione pagamenti dei relativi flussi di attività su supporto informaticocorrispettivi. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in In caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utileeventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002, testo vigente. Il pagamento degli acconti si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data. Per provvedere al pagamento l’ATS dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto versamenti contributivi INPS e INAIL da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiestodell’Appaltatore. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privatiil D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privatosarà tenuta all’osservanza di quanto disposto dall’art. 30 D. Lgs 50/2016 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, con riserva né avrà titolo a risarcimento di conguaglio positivo danni o negativo al termine del procedimento riconoscimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base interessi per detta sospensione dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partepagamenti dei corrispettivi.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto E’ prevista l’anticipazione del presente contratto sono remunerate sulla 20% nei termini ed alle condizioni di cui all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/16 sul corrispettivo di appalto. I lavori saranno contabilizzati mensilmente secondo i criteri di cui al precedente articolo 22. Sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionalidella contabilizzazione sarà emesso, decurtate nei successivi 15 giorni, lo stato di avanzamento dei lavori e nei 30 giorni successivi alla emissione dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1stato di avanzamento sarà emesso il certificato di pagamento relativo alla rata di acconto. L’importo risultante dal certificato di pagamento, al netto della ritenuta dello 0,5 % (zerovirgolacinquepercento) a garanzia dell’assolvimento degli obblighi contributivi ed assicurativi di cui all’art. 30 comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali5 del D.lgs. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, 50/2016 ed al recupero dell’anticipazione sarà pagato entro 60 30 giorni dalla presentazione data di emissione del certificato stesso previa trasmissione all’ ORDINE DEI MEDICI – della fattura, unitamente all’impegnativa SSN relativa fattura e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa contributiva. Le fatture potranno essere emesse solo dopo il perfezionamento dei relativi certificati di pagamento e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo della trasmissione della documentazione innanzi indicata. La rata di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 saldo sarà pagata entro novanta giorni dalla data emissione del certificato di ricevimento collaudo della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze commissione dell’Ordine dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione Medici subordinatamente alla verifica della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utileregolarità contributiva e previdenziale. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una fideiussione bancaria assicurativa pari all’importo della rata di saldo maggiorato degli acconti interessi e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento ciò sino all’approvazione del tetto da parte collaudo. In caso di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di creditoritardo nei pagamenti, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debitofatti ascrivibili all’ ORDINE DEI MEDICI, alla stessa è fatto obbligo Società saranno riconosciuti esclusivamente interessi legali e moratori al tasso di corrispondere cui al D.lgs. 231/2002. Nessun risarcimento danno potrà essere preteso dall’appaltatore. L’Appaltatore assume tutti gli interessi deter- minati nella misura obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partesuccessive modifiche.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto I pagamenti verranno effettuati in base ad ordinativi di pagamento (mandati) individuali, anche con distinta/ruolo, o collettivi emessi dall’Ente, numerati progressivamente contro rilascio di ricevute di ritorno. Il Tesoriere darà luogo, anche in mancanza di emissione da parte dell’ente di regolare mandato, ai pagamenti previsti dal comma 4 dell’articolo 185 del presente contratto sono remunerate sulla base D.Lgs. 267/2000. Entro 15 giorni e comunque entro il termine del mese in corso l’Ente emetterà il relativo mandato ai fini della regolarizzazione. I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. I pagamenti saranno eseguiti dal tesoriere: - per i mandati emessi in conto competenza nei limiti dei rispettivi stanziamenti iscritti negli interventi del bilancio e nei capitoli per i servizi per conto terzi; - per i mandati emessi in conto residui passivi nei limiti delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionalisomme iscritte nell’elenco dei residui e comunque nei limiti delle disponibilità di cassa e delle linee di credito accordate. I mandati eventualmente emessi in eccedenza dei fondi stanziati nei relativi interventi di bilancio non devono essere ammessi al pagamento, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di scarico per il Tesoriere e saranno in tal caso restituiti all’Ente. I mandati devono portare l’indicazione del codice di bilancio di cui all’articolo 3 e la numerazione della voce economica di cui all’articolo 4 del D.P.R. 194/1996, come modificato dal decreto del 24 giugno 2002 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e successive modificazioni, i codici gestionali SIOPE individuati, in attuazione dell’art. 28, comma 7965, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006L. 27.12.2002, n. 296289, applicato secondo le disposizioni regionalicon il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18.2.2005 e successive modificazioni, nonché gli elementi di cui all’articolo 185 del D. Lgs. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate 267/2000 e successive modificazioni, cui la spesa si riferisce, con la DGR 33/20 dimostrazione contabile della disponibilità esistente sullo stanziamento relativo al conto di competenza ed al conto dei residui. Per i pagamenti da effettuare a valere sui fondi a specifica destinazione deve essere fatta apposita annotazione sui relativi mandati e, ove si tratti di utilizzo di somme rivenienti dal ricavato di mutui, gli stessi saranno corredati dalla documentazione prevista dalla normativa. Non potranno essere disposti pagamenti con riconoscimento di valuta a favore del 31/07/2012 beneficiario anteriore alla data di esecuzione dell’operazione o che, comunque, non consenta al Tesoriere il recupero della valuta stessa. L’Ente dovrà inviare i mandati o comunicare al Tesoriere i pagamenti con scadenza determinata con congruo anticipo. Di norma non potranno essere effettuati pagamenti con “incarico” a banche corrispondenti non potendo regolare per valuta le operazioni; qualora particolari esigenze richiedano l’adozione del pagamento con “incarico”, il tesoriere è autorizzato all’addebito in conto alla data d’invio dei rispettivi documenti, apponendo in precedenza il corrispondente vincolo sulle disponibilità dell’Ente stesso. Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati che siano privi dell’indicazione della codifica di bilancio, della voce economica e dei codici gestionali SIOPE, che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma e nel nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. I mandati saranno ammessi al pagamento, il primo giorno lavorativo (con riferimento all’orario di servizio delle Aziende di credito) successivo a quello della consegna al Tesoriere, salvo diversa indicazione dell’ente, che potrà richiedere l’anticipazione del termine allo stesso giorno di emissione, ove ne dichiari l’urgenza, oppure il differimento a data successiva. I mandati sono pagabili, di norma, agli sportelli del Tesoriere abilitati allo svolgimento del servizio. L’Ente potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli di spesa delle modalità da utilizzare per il pagamento come richiesto dal creditore e degli estremi necessari all’esatta individuazione ed ubicazione del creditore, che i mandati vengano eseguiti con le seguenti modalità: - accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore; - commutazione in assegno circolare non trasferibile, da riscuotersi allo sportello, - commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; - commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato. E’ previsto inoltre come mezzo di pagamento l’ “assegno di traenza e quietanza”, spedito al domicilio del beneficiario, senza spese, negoziabile presso qualsiasi istituto di credito. I pagamenti relativi alle retribuzioni del personale dipendente saranno effettuati con le modalità tecniche di cui al presente articolo 5 nonché con il pagamento diretto in contanti o assegni emessi dal tesoriere medesimo e con ogni altra forma, anche telematica, consentita dalla legge. In caso di pagamento mediante accredito in conto corrente acceso presso qualsiasi istituto di credito o presso le Poste Italiane S.p.A., il tesoriere garantisce la tariffa del- disponibilità delle somme alla data di maturazione del credito. L’Ente si impegna a non presentare alla Tesoreria mandati oltre la prestazione 54.98.3 definita data del 15 dicembre ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. I mandati interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre saranno eseguiti dal Tesoriere mediante commutazione d’ufficio in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. Le spese incontrate nell’esecuzione dei pagamenti di cui sopra, con l’eccezione di quelle specificatamente individuate con apposita determinazione dell’Ente, saranno poste a carico dei beneficiari. Pertanto il tesoriere è autorizzato a trattenere dall’importo nominale del mandato l’ammontare delle spese medesime. Nel caso in cui al medesimo beneficiario vengano emessi, per ragioni di bilancio, più mandati contemporaneamente, il Tesoriere dovrà applicare una sola volta l’eventuale commissione per spese di bonifico. Per i mandati estinti a mezzo assegno circolare trasmesso con raccomandata A.R., si considera accertato l’effettivo pagamento con la Delibera restituzione del 17 novembre 2015relativo avviso di ricevimento. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all’Ente l’importo degli assegni del sistema postale o bancario rientrati per l’irreperibilità degli intestatari, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS indicando contestualmente, anche per i riepiloghi indicanti mandati collettivi (cioè con più nominativi), il numero del relativo ordinativo di pagamento (mandato) emesso dall’Ente ed il nome del beneficiario. Per il pagamento dei titoli di spesa a favore di Enti obbligati alla tenuta dei bollettari, la quietanza valida da unire a corredo dei mandati è soltanto quella staccata dai bollettari degli Enti stessi, sottoscritta dal rispettivo Tesoriere o Xxxxxxxx. Nel caso che l’Ente beneficiario richieda l’esecuzione del pagamento mediante versamento in c/c postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale. A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità e la tipologia in sostituzione della quietanza del creditore, il tesoriere provvederà ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle prestazioni effettuate nel mese operazioni di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito accreditamento o di addebito (fattura integrati- va)commutazione e ad apporre l’indicazione “pagato”, unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre o il timbro “pagato” in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utiledocumento cartaceo, e la propria firma. Il tesoriere provvederà ad inviare giornalmente all’Ente tale documentazione. Il Tesoriere può in alternativa annotare gli estremi della quietanza su documentazione meccanografica da consegnare all’ente unitamente ai mandati pagati in allegato al proprio rendiconto. Su richiesta dell’ente il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento degli acconti e eseguita nonché la relativa prova documentale. I mandati eseguiti, accreditati o commutati con l’osservanza di quanto sopra stabilito nel presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo. Il Tesoriere è tenuto ad ogni adempimento connesso all’applicazione del D.Lgs 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partedati personali”.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto Qualora la società riconosca lo stato di perdita di autosufficienza permanente intervenuta prima del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionalitermine della fase di accumulo: - sarà corrisposta all’aderente una rendita immediata vitalizia pari agli importi di cui all’art. 7 e 8, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1a seconda della copertura accessoria scelta; - al momento dell’erogazione, comma 796se lo stato di non autosufficienza perdura, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita assicurata erogata nella forma di rendita vitalizia di cui all’art. 2 sarà maggiorata del 30 per cento. In caso di mancato riconoscimento dello stato di non autosufficienza, la società, dopo aver inviato all’aderente apposita comunicazione, preleva dai versamenti volontari gli eventuali premi sospesi, relativi alla copertura accessoria, senza interessi. Nel caso in cui l’aderente abbia richiesto l’opzione di rendita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre raddoppio in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utilenon autosufficienza ai sensi dell’art. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario3, la ATS provvederà Società, qualora riconosca lo stato di perdita di autosufficienza permanente intervenuta dopo l’inizio della fase di erogazione, inizierà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento corrispondere una rendita di contestazioneimporto raddoppiato. Nel periodo di erogazione della rendita assicurata, la nota Società ha il diritto di credito verrà emessa effettuare successivi accertamenti dello stato di non autosufficienza non più di una volta ogni tre anni. In tale occasione sarà richiesta almeno la presentazione di un certificato del medico curante che attesti la permanenza dello stato di non autosufficienza. La Società si riserva comunque la possibilità di richiedere all’aderente ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie. Se dagli eventuali accertamenti risultasse che l’aderente non raggiunge il punteggio di almeno 40 punti, secondo i criteri riportati nella tabella dell’allegato n. 6, l’erogazione della prestazione per l’intero importo richiestoperdita di autosufficienza cessa immediatamente. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo Non è prevista la rivedibilità relativamente alla maggiorazione del 30 per cento sulla prestazione assicurata di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessatocui all’art. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte2.

PAGAMENTI. Le Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura mensile (12 fatture annue dello stesso importo). Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata una tabella riassuntiva riportante il dettaglio delle prestazioni oggetto svolte. La Stazione appaltante provvede al pagamento della fattura entro i successivi 60 giorni d.f.f.m. Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla contabilizzazione di quanto effettivamente svolto e verificato. Il responsabile di servizio provvederà alla liquidazione della fattura previa verifica dell’effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni indicate nella fattura e relativi allegati. Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo DURC. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni regionalidi cui all’art. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate 30, c. 5 del D.lgs. n. 50/2016 con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e obbligo per la tariffa del- stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17somma a debito della ditta risultante dal DURC. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese coordinate bancarie che l’Impresa avrà cura di riferimentoindicare anche in fattura. L'ATS, entro 60 giorni dalla Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi: • omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati; • DURC irregolare; • mancata presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati dichiarazione di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze tracciabilità dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partefinanziari.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate Il corrispettivo che l’Amministrazione Appaltante dovrà corrispondere all’Aggiudicatario sarà calcolato sulla base del prezzo di aggiudicazione (prezzo unitario per prestazioni orarie), moltiplicato per il nu- mero effettivo delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionaliore lavorate. L’Aggiudicatario è tenuto a predisporre mensilmente un rendiconto analitico dei servizi realizzati nel periodo di riferimento indicato in fattura, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1nonché ad allegarlo alla stessa per consentire all’Amministrazione Appaltante la verifica. Le fatture, comma 796emesse sulla base del numero effettivo delle ore lavorate, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel singolo mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fatturadovranno essere in formato elettronico, unitamente all’impegnativa SSN conformemente a quanto stabilito dall’art.25 del DL 66/2014 e ai relativi dati intestate ed inviate a: Comune di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito Motta Visconti X.xxx X. Xxxxx n. 9/A – 00000 Xxxxx Xxxxxxxx (fattura integrati- vaXX), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi delle fatture sarà effettuato fino al raggiungimento disposto, con atto del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS Responsabile del Settore competente, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta al Protocollo Generale del Comune, ed è subordinato alla regolarità del DURC. In caso di emissione della nota di creditoirregolarità del DURC, in caso contrariole liquidazioni saranno sospese fino a regolarizzazione dello stesso, la ATS provvederà a stornare pertanto il termine sopra previsto per il relativo ammontare dal primo pagamento, decorrerà dall’acquisizione del DURC re- golare. In caso di presentazione di fatture non corrette o irregolari, il pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento verrà sospeso dalla data di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi contestazione da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto di Amministrazione Appaltante fino alla periodicità stabilita per re- sponsabilità regolarizzazione delle stesse e l’Aggiudicatario non attribuibili agli erogatori privatipotrà opporre eccezione, l’ATS provvederà comunque né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partealcuna pretesa.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base L’Amministrazione disporrà il pagamento delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) somme dovute all’Appaltatore attraverso il pagamento delle fatture emesse a seguito dell’esecuzione dei lavori disposti con gli ordinativi. I pagamenti dei materiali e della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione manodopera verranno effettuati solo per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 gli interventi interamente e correttamente eseguiti e per i quali l’Appaltatore abbia consegnato la tariffa del- documentazione di rendicontazione. L’Amministrazione provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato, previa presentazione di regolare fattura fiscale. Dall’importo delle singole fatture verranno detratte tutte le spese sostenute dall’Amministrazione per l’eventuale esecuzione in danno, per l’esecuzione di lavorazioni di minor pregio rispetto alle caratteristiche di contratto o per opere non accettate quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - oneri relativi al completamento di interventi iniziati e non finiti dall’Appaltatore, la prestazione 54.98.3 definita con cui ultimazione si rende necessaria per non compromettere l’attività istituzionale o la Delibera sicurezza degli utenti; - oneri relativi alla pulizia sommaria dei locali interessati dagli interventi, se non effettuata dall’Appaltatore. Le fatture elettroniche dovranno essere emesse nel più breve tempo possibile dalla data di emissione del 17 novembre 2015Certificato di pagamento. Le fatture elettroniche dovranno riportare il riferimento all’ordinativo, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero CIG e la tipologia data dei lavori a cui si riferiscono. Il ritardato pagamento dei lavori dovuto alla ritardata consegna della fattura non darà luogo al riconoscimento degli interessi di ritardato pagamento. Il pagamento delle prestazioni effettuate nel mese fatture verrà effettuato conformemente ai regolamenti, agli usi e alle consuetudini della Amministrazione per quanto riguarda i servizi di riferimentocontabilità e di cassa. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione Ogni pagamento da parte della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa Amministrazione è subordinato alla verifica della regolarità amministrativa contributiva dell’Appaltatore e contabiledegli eventuali subappaltatori, provvederà mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). I lavori verranno pagati al raggiungimento di € 20.000,00 al netto dello sconto effettuato con fatturazioni in base ai lavori eseguiti. I prezzi dei materiali e delle lavorazioni saranno calcolati in base alle offerte a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo prezzi unitari riportate nel modulo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utileofferta economica. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte computo è stato redatto impiegando il prezziario delle Opere Pubbliche Provincia di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partePavia anno 2015 (elenco prezzi allegato).

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto I pagamenti sono disposti mediante l'emissione di ordini di addebito, anche informatici, disposti dall’Ente in conformità con le modalità previste dal sistema di home banking della Banca. Nel caso di ordinativi cartacei, detti documenti devono essere firmati dal Direttore dell’Ente o da dipendenti da questi specificamente delegati. L’Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive modifiche. Nel caso di ordini di addebito informatici, l’identificazione del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato mandante dell’ordinativo verrà effettuata in conformità alle procedure di identificazione utilizzate dalla Banca per i propri servizi telematici. L'esecuzione degli ordinativi non effettuati con home banking ha luogo secondo le disposizioni regionaliindicazioni dell'Ente. Nell’ordinativo di addebito deve essere indicata la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa,. il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con mancata indicazione della scadenza esonera la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo Banca da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre qualsiasi responsabilità in caso di conguaglio passivo procederà pagamento tardivo. Nel caso di pagamenti in favore di creditori non domiciliati su piazza la Banca potrà avvalersi delle proprie filiali o di Istituti di Credito suoi corrispondenti o potrà provvedere con invio diretto ai creditori di assegni circolari non trasferibili o altri mezzi di pagamento bancario ad essi assimilabili. La Banca non deve dar corso al rela- tivo recupero all’atto pagamento di ordinativi, non eseguiti in modalità home banking, che risultino irregolari, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma e del primo pagamento utilenome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. Gli ordinativi, non eseguiti in modalità home banking, sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo successivo a quello della consegna alla Banca o dell’invio tramite strumenti telematici. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino delle retribuzioni al raggiungimento del tetto da parte personale dipendente, che abbia scelto come forma di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di creditopagamento l’accreditamento delle competenze stesse, in caso contrarioc/c aperti o da aprirsi, su indicazione del beneficiario, presso qualsiasi Istituto di Credito, verrà effettuato mediante un’operazione d’addebito al conto corrente e di accredito ad ogni conto corrente intestato ai dipendenti con valuta compensata e senza spese. La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sull’ordinativo. La Banca, comunque, si impegna a comunicare tempestivamente all’Ente qualunque difficoltà incontrata nel dare esecuzione agli ordinativi di pagamento, sì da permettere la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare correzione di eventuali errori o incompletezze. La Banca provvede ad eseguire gli ordinativi di pagamento, non eseguiti in modalità home banking, che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, utilizzando i sistemi offerti dal primo canale bancario o postale. I pagamenti sono effettuati dalla Banca nei limiti delle disponibilità dell'Ente. La Banca dovrà soddisfare, anche in carenza di fondi propri dell’Ente, gli ordini di pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazioneche le saranno trasmessi, la nota consentendo una linea di credito verrà emessa per l’intero importo richiestoordinario di cassa fino alla concorrenza della somma indicata nell' offerta. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportatiPer l'esercizio delle proprie attività, fermo restando l’obbligo l'Ente può avvalersi anche di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parteconti correnti postali.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto 1. I pagamenti verranno effettuati in base ad ordinativi di pagamento (mandati) informatici individuali o collettivi, contenenti gli elementi previsti dall’art. 185 del presente contratto sono remunerate sulla base D.Lgs. n. 267/2000 e da ogni altra normativa vigente al momento dell’emissione (tra cui il Decreto MEF del 9/6/2016), con numerazione progressiva mediante procedura informatica a firma digitale delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate persone autorizzate. Nel caso in cui gli ordini di pagamento siano firmati dai provvedimenti regionalisostituti, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1si intende che l’intervento dei medesimi è dovuto all’assenza o all’impedimento dei titolari. Il Tesoriere ha l’obbligo di accertare l’autenticità della firma delle persone autorizzate ad emettere i mandati di pagamento oltre che di effettuare i controlli previsti dalle “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE +. 2. L’ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe e digitali, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. 3. In fase di estinzione dei mandati di pagamento, il Tesoriere sarà tenuto ad osservare le disposizioni di legge, in particolare l’art. 216 del D.Lgs. n. 267/2000 (Condizioni di legittimità dei pagamenti) e succ. ed il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 nonché tutte le norme vigenti. I pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria dovranno rispettare in particolare le disposizioni dell’art 163 e dell’art 185, comma 7962 lett. i-quater che impongono l’identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi. 4. I pagamenti dovranno essere eseguiti dal Tesoriere nei limiti degli stanziamenti di cassa, lettera o) della salvo i pagamenti riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto terzi e le partite di giro. 5. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio sia in termini di competenza che di cassa, o che non trovino riscontro tra i residui passivi o che risultino irregolari per mancanza di uno degli elementi previsti dalla legge, 27 dicembre 2006dal Regolamento di contabilità dell’Ente o dalla presente convenzione o non correttamente sottoscritti non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. 6. I mandati di pagamento devono contenere tutte le indicazioni previste dall’art. 185 del D.Lgs. n. 296267/2000 e ss.mm.ii., applicato nonché: - le informazioni integrative (CIG e CUP) nei casi previsti dalla legge, che dovranno poi essere riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati, ai sensi delle disposizioni previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i; - le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; - l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione, "pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione per .......... (causale) .........”. In caso di mancata annotazione, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo. 7. Il tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs. 267/2000, ovvero su richiesta del Responsabile Finanziario per spese urgenti. Per tutti i pagamenti di cui al presente comma, l’Ente emetterà il relativo mandato ai fini della regolarizzazione entro i termini stabiliti dalla legge, imputandolo contabilmente all’esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all’Ente nell’esercizio successivo. I pagamenti effettuati in assenza di ordinativo di pagamento dovranno essere codificati dal Tesoriere secondo il disposto dell’art. 2 del Decreto MEF del 9/6/2016. 8. Il tesoriere dà corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti con le modalità previste dalla normativa vigente ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 12, l’anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall’ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. 9. Il tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati e non sottoscritti dalle persone autorizzate ai sensi del 1° comma. 10. L’estinzione dei titoli di spesa, ovvero il pagamento, dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto indicato dall’Ente sui mandati di pagamento mediante accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario, o mediante pagamento diretto presso uno sportello bancario, nei limiti previsti dalle normative vigenti. Il Tesoriere dovrà garantire l’estinzione dei titoli di spesa mediante tutti i mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario o postale. 11. Per ogni somma pagata il tesoriere rilascia la quietanza al creditore compilata con procedure informatiche su un modello predisposto dal tesoriere ed approvato dall’ente contenente tutti i dati fondamentali per identificare l’operazione (numero progressivo dell’ordinativo di pagamento, oggetto, importo, data creditore, ecc). Tale quietanza dovrà automaticamente associarsi al documento informatico dell’ordinativo, secondo le disposizioni regionalilegislative e le regole tecniche tempo per tempo vigenti, e costituire parte integrante di esso ai fini delle successive operazioni di certificazione dell’operazione. La decurtazione Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere dovrà fornire gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonché della relativa prova documentale e copie o duplicati richiesti. 12. I mandati sono ammessi al pagamento il giorno lavorativo successivo a quello della consegna al tesoriere. Per i mandati di pagamento estinti mediante bonifici bancari appoggiati su conti correnti intrattenuti presso istituti di credito saranno applicate le valute di cui all’art. 8. Il te soriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danni conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’ente medesimo. 13. Il tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 14. Il tesoriere si obbliga a riaccreditare all’Ente l’importo degli assegni circolari rientranti per l’irreperibilità degli intestatari e a comunicare, contestualmente all’Ente stesso, gli estremi del mandato di pagamento nel quale era ricompresso il beneficiario irreperibile, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli, da inoltrarsi per tramite dell’Ente, informazioni sull’esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa. 15. Salvo diversi accordi tra le parti, l’ente si impegna a non trova ap- plicazione consegnare i mandati di tesoreria oltre la data del 20 dicembre ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data, ai pagamenti senza movimento di denaro e di quelli aventi carattere d’urgenza. 16. Il tesoriere svolge gratuitamente per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 l’ente e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita il beneficiario l’estinzione di mandati con la Delibera modalità di pagamento “allo sportello”. Il tesoriere estingue i mandati con modalità diverse dallo sportello, ponendo i costi di eventuali commissioni, spese e tasse, ai sensi delle disposizioni dell’art. 3 e 18 del 17 novembre 2015D.Lgs. n. 11/2010, così come modificato dalla Circolare del MEF- Dipartimento RGS n. 55/1722 del 15.06.2018, a carico dell’Ente pagatore. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS Le somme dovute al Tesoriere ai sensi del precedente 17. A deroga di quanto previsto ai sensi del precedente paragrafo si intendono esenti da spese di bonifico (commissioni) i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà pagamenti disposti per: a) Importi inferiori a corrispondere il 95% dell’importo fatturato euro 300,00; b) Utenze (a titolo indicativo e non esaustivo: energia elettrica, gas, teleriscaldamento, acqua, telefonia); c) Sussidi e contributi economici di acconto qualsiasi natura a privati, enti e salvo conguaglio attivo associazioni; d) Stipendi ed oneri accessori al personale dipendente anche titolare di conto corrente bancario o passivopostale presso istituto diverso dal tesoriere; e) Indennità agli amministratori di cui all’art. Entro 90 giorni dalla data 82 del D.Lgs.267/2000, rimborsi ai consiglieri ed ai membri delle commissioni istituzionali; f) Rimborsi di ricevimento della fattura l’ATSentrate, sulla base imposte e tasse comunali disposti dall’ente; g) Pagamenti verso altre amministrazioni pubbliche di cui all’elenco redatto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); h) Imposte, tasse, diritti; i) Canoni di leasing e concessori; j) Premi assicurativi; k) Affitti; l) Pagamento rate mutui e altri oneri finanziari; Su richiesta dell’ente il tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale in qualunque momento. 18. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’ente si obbliga nel rispetto delle risultanze dei controlli effettuatinormative vigenti in materia, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota produrre, contestualmente ai documenti di accredito o di addebito (fattura integrati- va)pagamento delle retribuzioni del proprio personale, unitamente alla rielaborazione dei anche quelli relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta debitamente compilata. Il tesoriere, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza. 19. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantiti da delegazioni di pagamento, il tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l’obbligo di effettuare, semestralmente gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di tesoreria. Resta inteso che, qualora alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell’ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al tesoriere, quest’ultimo non è responsabile del saldomancato o ritardato pagamento e non risponde, se dovutopertanto, mentre in caso ordine alle indennità di conguaglio passivo procederà mora eventualmente previste nel contratto di mutuo. Qualora per insufficienza di entrate il tesoriere non abbia potuto precostituire i necessari accantonamenti per il pagamento delle rate dei mutui ed altre spese obbligatorie per legge, potrà attingere i mezzi finanziari occorrenti a valere sull'anticipazione di tesoreria di cui al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utilesuccessivo art. 12. 20. Il pagamento degli acconti delle retribuzioni o di altre competenze al personale dipendente e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento le indennità agli amministratori di cui all’art. 82 del tetto D.Lgs. 267/2000 verrà effettuato, salvo diversa comunicazione da parte dell’ente, il giorno 27 di ogni singolo erogatore privatociascun mese. Le eventuali contestazioni dovranno Nel caso in cui la data del 27 coincida con un giorno festivo o di sabato, il pagamento dovrà essere formalizzate anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. Per il pagamento dello stipendio di dicembre unitamente alla ATS tredicesima mensilità, il Tesoriere provvederà entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta la data comunicata annualmente dall’Ente. Nel caso in cui gli stessi abbiano scelto come forma di emissione della nota pagamento l’accreditamento delle competenze stesse in conto corrente, aperto presso una qualsiasi dipendenza del tesoriere oppure presso altri istituti di credito, il pagamento verrà effettuato mediante un’operazione di addebito al conto di tesoreria e di effettivo accredito ad ogni conto corrente nel giorno indicato dall’ente con valuta compensata e senza spese. 21. In via generale il tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì possibile ricorrere all’anticipazione di tesoreria, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS quanto già utilizzata ovvero non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parterichiesta ed attivata nelle forme previste.

PAGAMENTI. Tutti i pagamenti devono essere registrati accuratamente nei relativi libri e registri della Società in modo da riflettere in maniera veritiera e corretta, con ragionevole dettaglio, le operazioni e i pagamenti.Tale principio si applica a tutte le operazioni e spese, siano esse significative o meno dal punto di vista contabile. Le disposizioni di pagamento devono essere debitamente autorizzate in accordo con le regole interne che prevedono, tra l’altro il principio della doppia firma. Devono essere effettuate periodiche riconciliazioni bancarie. Nella gestione dei pagamenti devono essere rispettati i seguenti standard minimi: - non possono essere effettuati pagamenti in contanti superiori a euro 1.500 per operazione e pagamenti tramite POS o pagamenti elettronici tramite bonifici su conti correnti periferici superiori a euro 1.000 (IVA esclusa); - i pagamenti devono essere conformi alle normative interne; - i pagamenti devono essere eseguiti solo a fronte dell’avvenuta certificazione di regolare esecuzione di una prestazione; - non possono essere effettuati pagamenti in cripto valuta. È altresì vietato corrispondere o promettere, direttamente o indirettamente, ricevere pagamenti o benefici o altre utilità a favore di Pubblici Ufficiali, al fine di velocizzare, favorire o assicurare prestazioni oggetto del presente contratto comunque dovute nell’ambito dei loro doveri di ufficio, quali, a titolo esemplificativo: l’ottenimento di permessi di natura non discrezionale per lo svolgimento delle attività; i procedimenti di natura non discrezionale, quali pratiche doganali o visti, la fornitura di un pubblico servizio. Tali pagamenti, cd. “pagamenti agevolativi”, sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionaliconsiderati tali laddove riguardino attività che sarebbero comunque svolte da un Pubblico Ufficiale, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1ovvero attività di routine e non discrezionali, comma 796e che tutti i requisiti legali per l’ottenimento della prestazione siano già stati soddisfatti. Chiunque riceva un’offerta di pagamenti agevolativi deve rifiutarli e informare immediatamente: - il diretto superiore; - la struttura Internal Audit – struttura Anticorruption, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con Fraud and Whistleblowing; - l’Organismo di Xxxxxxxxx; - la DGR 33/20 del 31/07/2012 e Funzione di Conformità per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17Prevenzione della Corruzione. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS Inoltre i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle Xxxxxxxxxxx non devono mai acconsentire a richieste di fattura per prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà non rese ovvero al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo spese non sufficientemente documentate a meno di prestazioni che per loro natura richiedono un pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte anticipato (ad esempio corsi di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta formazione o acquisto di emissione della nota pubblicazioni,acquisizione di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partespazi espositivi etc.).

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto Il pagamento dei corrispettivi avverrà su presentazione di fatture bimestrali, successivamente all'accertamento da parte del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionaliDirettore dell'esecuzione, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1confermato dal R.U.P., comma 796della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, lettera o) rispetto alle prescrizioni contrattuali. Detto accertamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dall’effettuazione della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionaliprestazione. La decurtazione non trova ap- plicazione Il termine per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura. In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente. L'Amministrazione non concederà anticipazioni. Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, unitamente all’impegnativa SSN l’Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati. Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell’Amministrazione, l’Appaltatore ha l’obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e ai relativi dati mora nel contratto di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivocarico dell’appaltatore. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informaticopagamenti. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in In caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto mancata presentazione delle contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del primo pagamento utilesi intendono definitivamente accertati. Il Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento degli acconti delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto le contribuzioni) da parte di ogni singolo erogatore privatoqualunque ditta autorizzata a operare nell’ambito del servizio, l’Amministrazione attuerà la procedura di cui all'art. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parteD.lgs 50/2016.

PAGAMENTI. Le I pagamenti da parte della Stazione Appaltante sono vincolati alla presentazione da parte del soggetto aggiudicatario della seguente documentazione: - il resoconto di biglietti venduti con l’indicazione della categoria (intero, ridotto e gratuito) nonché il totale degli incassi del mese, entro la prima settimana del mese successivo a quello di riferimento. Tale adempimento è necessario indipendentemente dalle forme di controllo che potrà mettere in campo la Stazione Appaltante anche attraverso sistemi telematici con consultazione remota; - il resoconto delle attività didattiche svolte con la specifica dei soggetti richiedenti, entro la prima settimana del mese successivo a quello di riferimento; - il resoconto del materiale venduto, entro la prima settimana del mese successivo a quello di riferimento; - tutti i report e le informazioni aggiuntive che potranno essere richieste dal R.U.P. e/o dal Direttore dell’esecuzione del contratto, in fase di gestione dell’appalto. Verrà corrisposto all’appaltatore mensilmente a misura in relazione alle ore (art.4) effettivamente prestate e rilevabili da marcatempo (di tipo informatico) e presente su dispositivi portatili depurato dal ribasso offerto in sede di gara. Per i servizi integrativi il compenso verrà corrisposto a misura con le medesime modalità sopra indicate. Entro l'ultima settimana di ogni mese deve pervenire al DEC il programma afferente i turni del personale che sarà impiegato il mese successivo. Il DEC del contratto entro il termine di 30 giorni solari, previo accertamento, confermato dal RUP, delle prestazioni oggetto effettuate in termini di qualità e qualità, rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, calcola l’importo del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionalicorrispettivo dovuto, decurtate effettuando la trattenuta dello sconto tariffario previsto dall’articolo 10,5% di cui all’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 smi e provvede all’emissione del certificato di pagamento. Tale certificato di pagamento o il SAL verrà rilasciato a verifica di avvenuto versamento dei proventi o a recupero dei modi di legge. Il termine di pagamento della prestazione è di 30 giorni solari decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento da parte del DEC, comma 796previa acquisizione della fattura e dell’acquisizione d’ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’operatore, lettera o) della leggesu conto corrente segnalato dallo stesso, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo che dovrà rispettare le disposizioni regionalidi cui all’art. 3 della legge n° 136/2010. Il suddetto termine resta sospeso in caso di contestazione formale del servizio prestato o in caso di irregolarità del DURC di cui al D.M. 24/10/07 e s.m.i e integrazioni. Le ritenute dello 0,50% (art. 30 c. 5 bis del dlgs. 50/2016 smi) potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del DURC. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 fattura dovrà essere completa dei dati di copertura finanziaria oltreché del 31/07/2012 codice identificativo di gara(CIG ) e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015conto corrente bancario /postale dedicato La ditta aggiudicataria mensilmente, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS effettuare i riepiloghi indicanti versamenti al Comune di Terni come riportato nei precedenti articoli derivanti d’attività laboratoriali, biglietti d’ingresso, visite guidate e altre attività promozionali se e in quanto incassati, proventi spettanti alla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 4 del presente capitolato; Per il numero e la tipologia versamento tardivo delle prestazioni effettuate nel mese somme dovute al Comune di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito Terni verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parteapplicato l’interesse legale corrente.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto L’appaltatore dovrà riportare nelle fatture emesse a fronte delle forniture eseguite gli estremi degli ordinativi di fornitura cui si riferiscono e l’indicazione del Dipartimento presso il quale è avvenuta la consegna. Il fornitore è tenuto ad emettere le fatture, distinte per ciascun Dipartimento che ha inoltrato l’ordine o gli ordini di acquisto. I pagamenti saranno effettuati, a seguito di riscontro di avvenuta regolare esecuzione delle forniture a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto o di un suo Referente presso ciascun Dipartimento, confermata dal Responsabile del Procedimento, previa acquisizione del DURC, mediante accreditamento sul “conto corrente dedicato” alla presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionalicommessa individuato dall’Appaltatore. L’ARPAS, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia in fase di liquidazione delle prestazioni effettuate nel mese contrattuali, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del DPR 207/2010, opererà una ritenuta sull’importo netto progressivo delle prestazioni pari allo 0,50 per cento. Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informaticoliquidazione finale, previa verifica della di conformità delle prestazioni e rilascio del documento unico di regolarità amministrativa contributiva. I termini di pagamento sono convenuti in 60 giorni previa pattuizione con l’Appaltatore giusta art. 4 comma 4 D.Lgs. 231/2002. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - (C.F. 92137340920) – xxx Xxxxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxxx e contabile, provvederà a corrispondere dovranno riportare il 95% dell’importo fatturato a titolo numero di acconto e salvo conguaglio attivo o passivoCIG relativo alla presente procedura ed essere trasmesse ai Dipartimenti provinciali che hanno emesso l’ordine. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in In caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste emesse dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partesocietà mandataria.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto I pagamenti saranno effettuati a seguito di regolare fattura, da presentarsi al committente a termine della consegna, compresa installazione, per la fornitura delle attrezzature e a termine dello svolgimento dei servizi connessi con periodicità mensile. Per il committente, soggetto all’applicazione del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionaliCodice e del Regolamento, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 4, comma 7963 del Regolamento stesso, lettera o) sull’importo netto progressivo delle prestazioni maturate verrà operata una ritenuta dello 0,50% ai fini dell’applicazione della leggenormativa in materia di intervento sostitutivo del committente pubblico nel caso di inadempienza contributiva del fornitore. Il Fornitore, 27 dicembre 2006pertanto, n. 296dovrà riportare sulle fatture, applicato secondo con le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione modalità consentite dal proprio sistema informatico, oltre all’importo dovutogli per le tariffe approvate con prestazioni eseguite, anche l’importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato (Es. corrispettivo imponibile – 0,50% dello stesso = totale fattura). Le ritenute operate saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale del contratto dietro rilascio dell’ attestazione di regolare esecuzione (certificato di verifica di conformità) da parte del Direttore dell’esecuzione del contatto e a seguito del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) del fornitore da parte degli enti previdenziali competenti. Tale ritenuta non è operata ai fini dell’inadempienza contrattuale (per le quali esistono altri strumenti per es. Penali) ma ha l’esclusiva funzione di garantire la DGR 33/20 regolarità contributiva a tutela dei lavoratori e l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza nei versamenti dei contributi e solo qualora si verificasse questa eventualità potrebbe non essere restituita. Non sarà riconosciuta alcuna prestazione aggiuntiva rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato se non espressamente autorizzata dal Direttore dell’esecuzione del 31/07/2012 e contratto di cui al successivo articolo 10. Il Fornitore pertanto non potrà avanzare alcuna pretesa di pagamento di fatture per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17prestazioni aggiuntive non autorizzate. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia I pagamenti delle prestazioni effettuate nel mese fatture saranno effettuati di riferimento. L'ATS, norma entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni 30 gg dalla data di ricevimento della fattura l’ATSdelle fatture o dalla data di attestazione di regolare esecuzione del servizio, sulla base sempre che queste siano regolari e salvo i casi in cui si debba procedere all'applicazione delle risultanze dei controlli effettuatipenali previste dal presente schema di contratto. Tale termine potrà essere sospeso in attesa di rilascio del DURC da parte degli previdenziali competenti entro il termine previsto dalla legge, provvederà pari a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utilegiorni. Il Fornitore si impegna a notificare tempestivamente eventuali necessità di variazione che si verificassero nelle modalità di pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di creditodichiara che, in caso contrariodifetto di tale notificazione, la ATS provvederà a stornare esonera il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in Committente da ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa responsabilità per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partepagamenti eseguiti.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto Il pagamento del presente contratto sono remunerate sulla base prezzo dei prodotti dovrà essere effettuato dall’Acquirente sul conto corrente bancario di volta in volta indicato dal Fornitore e nei termini indicati nella conferma d’ordine, ovvero, in mancanza di specifica indicazione, nel termine di giorni 60 DFFM. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini indicati in fattura, all’Acquirente, senza necessità di specifica costituzione in mora, verranno addebitati gli interessi di mora al tasso vigente previsto dal D.Lgs. 231/2002. Sino all’integrale saldo delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionaliforniture arretrate, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionaliil Fornitore potrà sospendere l’evasione degli ordini in corso senza alcuna penale e con rinunzia dell’acquirente in mora al risarcimento dei danni. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 merce viaggia sempre a rischio e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015pericolo dell’Acquirente, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre anche in caso di conguaglio passivo procederà resa franco destinatario. Ove non diversamente indicato, la consegna si intende Ex Works stabilimento Tessitura Euganea s.r.l. di Bagnoli di Sopra (PD). I termini di consegna, ove non espressamente indicati come essenziali, si intendono sempre indicativi. In caso di mancato ritiro o di impossibilità di consegna dei prodotti, nell’ipotesi in cui gli stessi rimangano in giacenza presso il Fornitore, l’Acquirente, oltre al rela- tivo recupero all’atto valore della fornitura, sarà tenuto al pagamento, per ogni settimana di giacenza dopo i primi 10 giorni, a fronte dei costi di deposito ed amministrativi, di un importo pari allo 0,5% del primo pagamento utilevalore complessivo della merce non consegnata, in aggiunta alle eventuali spese addebitate dal vettore. Il pagamento degli acconti Eventuali reclami sulla quantità o integrità delle confezioni o dei prodotti dovranno essere avanzati direttamente al vettore al momento della consegna con l’apposizione sulla bolla o sul documento di consegna dell’indicazione “accettato con riserva”. Eventuali vizi nei prodotti consegnati dovranno essere comunque denunziati al Fornitore, in forma scritta comprendente in ogni caso l’invio di raccomandata a.r., entro otto giorni dalla consegna. Eventuali difformità nella quantità dei beni consegnati rispetto all’ordine non daranno diritto alla risoluzione del contratto né alla sospensione di pagamenti, ma solo all’integrazione della fornitura con i beni mancanti. Salvo diverso accordo, l’Acquirente si impegna ad accettare una tolleranza quantitativa del 5% sulle forniture. La restituzione della merce dovrà in ogni caso essere autorizzata dal Fornitore. L’Acquirente si impegna a non utilizzare i prodotti eventualmente difettosi e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto a segnalare senza dilazione eventuali contestazioni da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta terzi di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà cui sia giunto a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parteconoscenza.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto 1. I pagamenti avverranno in base ai servizi previsti agli articoli 1 e 2 del presente Capitolato Tecnico: - primo acconto pari al 25% del corrispettivo totale, a seguito della presentazione del piano didattico di dettaglio annuale da effettuarsi entro 30 gg dall’avvio del contratto sono remunerate sulla base e al completamento delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate ore previste dai provvedimenti regionalimoduli formativi di almeno 20 partecipanti del piano formativo annuale 2021 entro il 31/12/2021; - secondo acconto pari al 25% del corrispettivo totale al completamento delle ore previste dai moduli formativi di almeno 60 partecipanti nel piano formativo annuale 2021 entro il 30/06/2022; - terzo acconto pari al 25% del corrispettivo totale al completamento delle ore previste dai moduli formativi di almeno 60 partecipanti nel piano formativo annuale 2022 previste e realizzate entro il 31/12/2022; - quarto acconto pari al 12,5% del corrispettivo totale al completamento delle ore previste dai moduli formativi di almeno 35 partecipanti nel piano formativo annuale 2022 previste e realizzate entro il 30/06/2023; - saldo al completamento di tutte le attività formative e alla consegna della relazione finale di rendicontazione progetto entro il termine del contratto. 2. L’Amministrazione, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1a seguito dell’effettuazione delle prestazioni, comma 796, lettera o) provvederà alla verifica della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con conformità delle stesse e provvederà all’emissione: - del certificato di verifica di conformità che accerta la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia rispondenza delle prestazioni effettuate nel mese effettuate, in termini di riferimentoquantità e qualità, rispetto alle disposizioni contrattuali ai sensi di quanto previsto dall’art. L'ATS102 del Codice e dall’art. 26 del D.M. 49 del 7/03/2018; - del certificato di pagamento, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento contenente tutti gli elementi necessari all’emissione della fattura l’ATSai sensi di quanto previsto dall’art. 113bis del Codice. Solo al ricevimento di tale documento il Fornitore potrà emettere fattura. 3. Ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m., sulla base sull’importo netto progressivo delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota prestazioni (acconto) è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informaticoliquidazione finale. 4. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS I pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta fattura, in conformità alle previsioni di emissione della nota cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. 5. Fatta salva l’applicazione delle penali di creditocui all’articolo 19 del presente Contratto, in caso contrariodi formazione completa di un numero di partecipanti inferiore, la ATS provvederà rispetto a stornare il relativo ammontare dal quelli indicati al comma 1 del presente articolo, per non completamento delle ore previste dai moduli formativi per cause imputabili al Fornitore, l’importo che sarà posto in pagamento sarà ridotto, per ogni partecipante non formato o non formato completamente, di un importo pari al prezzo unitario indicato in offerta economica. Al completamento della formazione dei partecipanti di cui sopra, i relativi importi andranno a saldo nel primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, I pagamenti saranno effettuati entro 60 45 giorni dalla presentazione dal ricevimento della fattura, unitamente all’impegnativa SSN accertata la regolare esecuzione, e previa acquisizione del DURC ai relativi dati sensi della vigente normativa, mediante mandati intestati alla ditta aggiudicataria, con quietanza del suo legale rappresentante, ovvero con accredito in conto corrente, tramite il Tesoriere dell’Ente, Banca Nazionale del Lavoro, sede di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, Cagliari. La ditta potrà emettere la fattura solo aver ricevuto la comunicazione dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione. Le fatture dovranno essere emesse senza la dicitura “Iva a detraibilità differita. In caso di sub appalto l’Ente non provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato pagamenti diretti ai subappaltatori; detti pagamenti verranno effettuati direttamente dalla ditta aggiudicataria, la quale sarà tenuta a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATSciascun pagamento effettuato, sulla base copia delle risultanze dei controlli effettuatifatture quietanzate, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utilerelative ai pagamenti corrisposti all’appaltatore. Il pagamento degli acconti e dei saldi corrispettivi alla ditta aggiudicataria sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto quindi subordinato all’esibizione, da parte della stessa, delle copie delle fatture quietanzate da essa corrisposte al subappaltatore, nonché della regolarità contributiva previdenziale del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti. Per i locali di Viale Elmas n. 116 dovrà essere rilasciata all’Economo, alla fine di ogni singolo erogatore privatomese, una dichiarazione del Direttore del Servizio qualità acqua erogata,attestante che il servizio è stato regolarmente svolto secondo le condizioni del capitolato speciale d’appalto. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta Al fine di emissione della nota di credito, in caso contrariorendere più celeri le procedure del pagamento, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; società aggiudicataria dovrà indicare sulla fattura o in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi un prospetto da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora allegare ad essa i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.seguenti dati:

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto Durante il corso dei lavori, verranno effettuati pagamenti in acconto con scadenza trimestrale sulla base dello Stato di avanzamento dei lavori risultante dalla somma degli importi parziali dei singoli libretti delle misure relativi agli interventi parziali eseguiti e contabilizzati. I libretti delle misure dovranno essere sottoscritti in contraddittorio dalle parti e redatti secondo le prescrizioni specificate più avanti alla Sezione 3 del presente contratto sono remunerate sulla base capitolato; dovranno comunque aver ottenuto il benestare dell’Ufficio Tecnico, in difetto del quale i pagamenti verranno differiti a quando sia stata eliminata da parte dell’Impresa ogni causa del mancato benestare. I pagamenti verranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionalifatture regolarmente emesse. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori sarà in capo esclusivamente all’Impresa capogruppo di eventuali raggruppamenti temporanei o in caso di subappalto. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori all’Impresa e particolarmente la tipologia liquidazione finale, saranno subordinate all’acquisizione delle prestazioni effettuate dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dagli enti previdenziali ed assistenziali, nonché dagli enti paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché all’acquisizione della dichiarazione di saldo pendenze nei confronti di eventuali altre imprese partecipanti all’ATI o in subappalto. A garanzia degli obblighi di legge e contrattuali in materia di tutela dei lavoratori, si opera sull’importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e se l’Appaltatore trascura qualcuno dei relativi adempimenti, vi provvede l’amministrazione a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori responsabilità dell’Appaltatore. L’Amministrazione agirà in modo analogo anche nel mese di riferimentocaso in cui a trascurare gli adempimenti prescritti sia un’Impresa subappaltatrice. L'ATSA tal fine la Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla presentazione in luogo della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabileritenuta, provvederà a corrispondere richiedere all’Impresa Appaltatrice l’emissione di garanzia fideiussoria per l’adempimento dei suddetti obblighi di legge contrattuali in materia di tutela dei lavoratori, ad ogni stato di avanzamento lavori. A lavori ultimati, dopo il 95% dell’importo fatturato a titolo pagamento dell’ultimo acconto, l’Appaltatore resterà in credito:  Delle ritenute di acconto e legge, il cui saldo avrà luogo dopo l’approvazione del certificato di collaudo, salvo conguaglio attivo o passivola facoltà di cui all’art. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento 4 della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito Legge 17.2.1968 n° 93;  Del deposito cauzionale (fattura integrati- vavedi § 2.3), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto L’Istituto provvederà all’emissione del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato mandato di pagamento secondo le disposizioni regionaliseguenti scadenze e modalità: 30% dell’importo complessivo contrattuale: pagamento anticipato a 30 giorni lavorativi dall’ emissione fattura. La decurtazione non trova ap- plicazione fattura potrà essere emessa a conclusione delle prenotazioni relative ad ogni singolo turno. 70% a saldo definitivo: pagamento posticipato a 60 gg. lavorativi dall’emissione della fattura a saldo, a conclusione delle verifiche effettuate. Per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali che fosse riscontrata e contestata, la società appaltatrice sarà sottoposta ad una penale variabile dal 10 al 20 per le tariffe approvate con la DGR 33/20 cento del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015prezzo complessivo pattuito relativo alla struttura nella quale l'inadempienza si è verificata, n. 55/17salvo richiesta di risarcimento di ulteriori danni. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia misura della penale sarà stabilita dalla stazione appaltante in relazione all'entità delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATSinfrazioni rilevate ed alla loro frequenza ed applicata con provvedimento amministrativo immediatamente esecutivo, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre anche in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utilecontestazione o gravame. Il pagamento degli acconti Committente si riserva di effettuare contestazione scritta qualora l’appaltatore non abbia sanato, entro i termini di cui all’art. 6 le inadempienze riscontrate o, alternativamente, vi abbia provveduto fuori termine. L’appaltatore può, entro le successive quarantotto ore dalla contestazione, presentare le proprie contro deduzioni. Il Committente può, insindacabilmente, accogliere le contro deduzioni o procedere all’applicazione di penali nella misura ritenuta congrua tra il 10 ed il 20 per cento. Ciascuna penale sarà applicata con semplice comunicazione scritta e dei saldi senza formalità particolari. Il relativo importo sarà effettuato fino al raggiungimento trattenuto dal corrispettivo dovuto e non ancora versato all’appaltatore, ovvero in caso di incapienza, dalla fideiussione. Nel caso di contestate inadempienze eccedenti il numero di tre si applicherà il disposto dell’articolo 13 del tetto da parte di ogni singolo erogatore privatoC.S.A. L’applicazione delle penali non solleva l’appaltatore dalle responsabilità civili, amministrative e penali assunte con la sottoscrizione del contratto. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di creditoE’ fatto pertanto salvo, in caso contrariodi applicazione delle penali, il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno. In caso di grave inadempimento, ovvero in caso di inadempienze per fatti o atti che comportino grave nocumento all’ospite della struttura, il Committente ha piena facoltà di considerare risolto di diritto il contratto. La risoluzione opererà automaticamente, a seguito di formale notifica a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell’art. 1456 co. 2 c.c.. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo , il Committente potrà applicare la ATS provvederà a stornare presente clausola risolutiva espressa nei seguenti casi: ⮚ carenze igieniche nella conservazione, preparazione e somministrazione dei cibi tali da alterare il relativo ammontare dal primo pagamento utilenormale stato di salute degli ospiti; in ogni ⮚ carenze igieniche della struttura (pulizia dei servizi igienici, delle stanze, delle aree comuni) tali da creare condizioni di disagio agli ospiti e condizionare il buon esito del soggiorno. In caso all’esito di risoluzione del procedimento di contestazionecontratto l’Istituto procederà all’immediata escussione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportatigarantito, fermo restando l’obbligo di certificazione tutte le garanzie prestate, incamerando le relative somme, salvo il diritto al risarcimento del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partemaggior danno subito.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto 1. I pagamenti verranno disposti dall’ente ed effettuati dal tesoriere in base ad ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi emessi dall’ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionaliservizio e dal responsabile del servizio finanziario o, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utileassenza o impedimento, dalla persona legalmente abilitata a sostituirlo, così come previsto dal regolamento di contabilità. La sottoscrizione dei mandati è effettuata con modalità digitale. 2. Il tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, nonché quelli relativi a spese ricorrenti, come canoni di utenze, rate assicurative e altro. L’ente, entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso, emette gli ordinativi a copertura di dette spese recente la dicitura “a copertura del sospeso n. “ rilevato dai dati comunicati dal tesoriere. 3. I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall’ente dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al tesoriere. 4. I pagamenti saranno eseguiti dal tesoriere nei limiti dei rispettivi stanziamenti in bilancio, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui. I mandati di pagamento degli acconti emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo in tal caso titoli legittimi di scarico per il tesoriere. 5. I mandati di pagamento devono contenere gli elementi previsti dal comma 2 dell’art. 185 del D.L.vo n. 267/00. Il tesoriere non può dar corso al pagamento di mandati che siano privi di tali indicazioni, che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma o discordanza tra la somma scritta in lettere e dei saldi sarà effettuato fino quella scritta in cifre. 6. Nel caso di pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse l’ente farà pervenire al raggiungimento del tetto tesoriere – almeno tre giorni prima della data in cui deve essere eseguito il pagamento, salvo casi di comprovata urgenza, i titoli di spesa recanti la dicitura “pagamento da parte eseguirsi entro e non oltre il ……..”. Il Tesoriere è esonerato da responsabilità nel caso in cui sui mandati non venisse indicata la modalità di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di creditopagamento mediante trasferimento o se, in caso contrariodi consegna dei mandati oltre il termine indicato, la ATS provvederà non riuscisse a stornare chiedere il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare trasferimento entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura limite di scadenza del pagamento. 7. E’ vietato il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva pagamento di conguaglio positivo mandati provvisori o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parteannuali complessivi.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionaliIl pagamento, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1in assenza di formali contestazioni, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro sarà disposto dall’Amministrazione a 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante ordinativi di pagamento. Il suddetto termine di pagamento sarà, comunque, sospeso qualora: ▪ nella fattura l’ATSnon sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG, sulla base non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti; ▪ la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale; ▪ le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito; ▪ risultino non conformità tra i servizi forniti e quanto richiesto; ▪ la fattura non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta. Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle risultanze operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’appaltatore. Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’aggiudicatario, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell’ATS. L’operatore economico non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi, per detta sospensione dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione pagamenti dei relativi flussi di attività su supporto informaticocorrispettivi. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in In caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utileeventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D.Lgs. 231/2002, testo vigente. Il pagamento degli acconti si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data. Per provvedere al pagamento l’ATS dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto versamenti contributivi INPS e INAIL da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiestodell’operatore economico. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privatiil D.U.R.C. dell’operatore economico evidenzi irregolarità, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privatosarà tenuta all’osservanza di quanto disposto dal DPR 207/2010 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati. L’operatore economico non potrà opporre eccezioni, con riserva né avrà titolo a risarcimento di conguaglio positivo danni o negativo al termine del procedimento riconoscimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base interessi per detta sospensione dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partepagamenti dei corrispettivi.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall’Amministrazione entro 60 30 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati verifica di attività su supporto informatico, previa regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio. Tale verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, fattura. L’Amministrazione non procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima dell’erogazione del servizio. L’Amministrazione provvederà a quantificare l’importo respingere la fattura qualora: - non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG; - non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti; - non sia regolare dal punto di vista fiscale; - le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito; - risultino non conformità tra il servizio reso e quanto richiesto; - non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta. Ai sensi della Legge 136/2010 s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’aggiudicatario. Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione parte dell’aggiudicatario, comporteranno la sospensione della nota procedura di accredito o liquidazione delle fatture da parte dell’Amministrazione. I termini di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi pagamento saranno sospesi a seguito di attività su supporto informaticoformale comunicazione. Entro 30 giorni dal ricevimento Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della suddetta documentazione l’ATS provvederà sospensione alle quali l’aggiudicatario è invitato a far fronte tempestivamente. I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in momento della avvenuta risoluzione della causa di sospensione. In caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi del primo pagamento utileD. Lgs. 231/2002, testo vigente. Il pagamento degli acconti si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data. Si informa che per provvedere al pagamento l’Amministrazione procederà all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), da cui risulti la regolarità dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto versamenti contributivi INPS e INAIL da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiestodell’Appaltatore. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportatiil DURC dell’affidatario evidenzi irregolarità, fermo restando l’obbligo l’Agenzia sarà tenuta all’applicazione di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessatoquanto disposto dal D. Lgs. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parten.50/2016 s.m.i.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base In considerazione delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionalicaratteristiche proprie dell’attività commerciale delle farmacie e di distribuzione dei propri prodotti, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1oltre che della imprevedibilità della domanda da parte dell’utenza, comma 796si stabilisce che il saldo delle forniture avvenga a 60 giorni, lettera o) della leggesalvo diversi accordi da concordare con l’ appaltatore, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese dal momento di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione ricevimento della fattura, unitamente all’impegnativa SSN fatta eccezione per le forniture dei prodotti di cui all’art. 62 del D.L. 1/2012 convertito in Legge n. 27 del 24 marzo 2012 e ai relativi dati ss.mm.ii. – qualora applicabile – per le quali prevalgono le disposizioni della normativa medesima. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, XXXX procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito contributiva (fattura integrati- vaD.U.R.C.), unitamente alla rielaborazione attestante la regolarità in ordine al versamento dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti contributi previdenziali e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privatocontributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di creditoXXXX, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiestod.p.r. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione 602 del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato29 settembre 1973, con riserva le modalità di conguaglio positivo cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, come modificate dall’art. 1, commi 986-989, della legge 205/2017, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o negativo più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario AMES applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo presente articolo non pregiudica la ripetizione di somme chevenga corrisposta da XXXX, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parteprodurrà alcun interesse.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base L’amministrazione si impegna a pagare entro trenta giorni dal ricevimento dei documenti giustificativi delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le disposizioni regionaliregole stabilite dal Ministero dell’Interno in riferimento ai Progetti/azioni/interventi finanziati. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS I giustificativi di spesa dovranno contenere i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate dati riepilogativi dei servizi effettuati nel mese periodo di riferimento. L'ATSIl soggetto attuatore rendiconta, a norma delle indicazione temporali e delle modalità prescritte del Servizio Centrale dal Ministero dell’Interno, le spese effettivamente sostenute, in coerenza ed osservanza della indicazione e criteri del Manuale unico di rendicontazione del Servizi Centrale SPRAR (xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xx). allo scopo di consentire all’Ente Locale di presentare il rendiconto ai sensi dell’art.25 del D.M. succitato. Le condizioni economiche in base alle quali sarà affidata la gestione rimarranno ferme per l'intera durata contrattuale secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore a pretendere per qualsiasi ragione o titolo. Al termine di ogni trimestre il gestore dovrà inviare i documenti giustificativi delle spese sostenute, così come previsto dalla normativa vigente, relativa a ciascun servizio gestito. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATSdocumentazione, sulla base delle risultanze dei controlli effettuatiuna volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio. In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota i giustificativi di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informaticospesa dovranno essere emesse dalla società mandataria. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al Il gestore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso qualora questo dipenda dall’espletamento di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà obblighi normativi necessari a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parterenderlo esecutivo.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, L’ATS entro 60 giorni dalla presentazione dal ricevimento della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informaticoalla documentazione prevista dall’articolo precedente, previa verifica della di regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- vaintegrativa), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo relativo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità responsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare erogare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di Data: 07/07/2020 16:42:05 RCC/2020/0000032 certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte. Per le controversie conseguenti ai controlli, si rimanda a quanto previsto dagli articoli 6 e 10 dell’Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna.

PAGAMENTI. L’amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica. Le prestazioni oggetto fatture saranno emesse in conformità ai prezzi proposti in sede di gara di appalto, che dovranno comprendere tutto quanto richiesto dal presente capitolato e quanto integrativamente proposto dall’appaltatore in sede di offerta. L’IVA a carico dell’X.X.XX. sarà applicata nella misura ridotta, ove prevista dalla normativa vigente. I pagamenti saranno effettuati, ai sensi dell’art. 4 del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionaliD.Lgs. n. 231/2002, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro a 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà da parte dell’Amministrazione su conti correnti bancari o postali dedicati. Gli interessi moratori saranno corrisposti in conformità a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informaticoquanto disposto dal D.Lgs. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile231/2002. Il pagamento degli acconti e dei saldi delle fatture sarà effettuato purché la fornitura sia stata regolarmente eseguita, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall’offerta tecnica e dal presente Capitolato d’Oneri. I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all’Appaltatore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Sempre in sede di stipula del Contratto l’Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende Sanitarie. L’Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all’Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al raggiungimento del tetto a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 codice civile). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l’Appaltatore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto, qualora il Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R. da parte della Stazione Appaltante. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Appaltatore a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Azienda Sanitaria di ogni singolo erogatore privatoopporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all’Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’Appaltatore stesso. Le eventuali contestazioni dovranno cessioni dei crediti devono essere formalizzate stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta Azienda Sanitaria contraente. Si applicano le disposizioni di emissione della nota cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di creditotracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 28 del presente Capitolato d’oneri. Le Aziende Sanitarie potranno richiedere la compilazione di ulteriori campi ai fini delle normative vigenti, nazionali e regionali, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento tema di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo tracciato di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base elettronica dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parteDispositivi Medici.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto L’appalto sarà contabilizzato a corpo. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/16 è prevista una anticipazione del 20% dell’importo del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, da versare all’esecutore entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 15 giorni dalla data di ricevimento effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della fattura l’ATSmedesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate per Stati di Avanzamento ogni volta che i lavori eseguiti, sulla base al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 100.000,00 (cinquecentomila/00) dell’importo contrattuale complessivo. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota condizioni di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informaticocui sopra. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dalla emissione di ogni Stato di Avanzamento, il Responsabile del Procedimento autorizzerà la fatturazione da parte dell’Impresa, determinando la relativa rata da liquidare in favore della suddetta documentazione l’ATS provvederà medesima relativamente al pagamento SAL in argomento, mediante emissione del saldorelativo Certificato di Pagamento. Su tutti i Certificati di Pagamento relativi a Stati di Avanzamento Lavori sarà effettuata la ritenuta del 0,5% di cui all’art. 30, se dovutoc. 5 bis D.lgs.50/2016, mentre oltre al recupero progressivo recupero della eventuale anticipazione contrattuale e l’applicazione di eventuali penali contrattualmente previste. La fatturazione delle ritenute di cui sopra sarà autorizzata a seguito dell’emissione del Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo finale. I corrispettivi saranno liquidati a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utileL. 286/06. Il pagamento degli acconti e dei saldi delle singole fatture sarà effettuato fino al raggiungimento mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesse. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, entro 90 giorni dall'emissione del tetto da parte certificato di ogni singolo erogatore privatocollaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento Il saldo finale verrà liquidato previa acquisizione: a) delle dichiarazioni di conformità degli impianti; b) della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partemateriali.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall’Amministrazione entro 60 30 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati verifica di attività su supporto informatico, previa regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio dell’ATS di Milano. Tale verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, fattura. L’Amministrazione non procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima della prestazione. L’Amministrazione provvederà a quantificare l’importo respingere la fattura qualora: Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’aggiudicatario. Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione parte dell’aggiudicatario, comporteranno la sospensione della nota procedura di accredito liquidazione delle fatture da parte dell’Amministrazione. L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione interessi per detta sospensione dei relativi flussi di attività su supporto informaticopagamenti dei corrispettivi. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in In caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi del primo pagamento utileD. Lgs. 231/2002, testo vigente. Il pagamento degli acconti si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data. Per provvedere al pagamento l’Amministrazione dovrà essere in possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto versamenti contributivi INPS e INAIL da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiestodell’aggiudicatario. Qualora l’ATS il DURC dell’aggiudicatario evidenzi irregolarità l’Amministrazione sarà tenuta all’osservanza di quanto disposto dall’art. 30 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati. L’aggiudicatario non ottemperasse nei termini sopra riportatipotrà opporre eccezioni, fermo restando l’obbligo né avrà titolo a risarcimento di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo danni o riconoscimento di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base detta sospensione dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partepagamenti dei corrispettivi.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall’Amministrazione entro 60 30 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati verifica di attività su supporto informatico, previa regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio dell’Agenzia. Tale verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, fattura. L’Amministrazione non procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima del collaudo con esito positivo. L’Amministrazione provvederà a quantificare l’importo respingere la fattura, ai sensi del D.M. n. 132 del 24.08.2020, qualora: - non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG; - non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti; - non sia regolare dal punto di vista fiscale; - le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito; - risultino non conformità tra il servizio reso e quanto richiesto; - non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta. Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’Appaltatore. Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione parte dell’Appaltatore, comporteranno la sospensione della nota procedura di accredito liquidazione delle fatture da parte dell’Amministrazione Appaltante. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione interessi per detta sospensione dei relativi flussi di attività su supporto informaticopagamenti dei corrispettivi. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in In caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utileeventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002, testo vigente. Il pagamento degli acconti si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data. Per provvedere al pagamento l’Amministrazione Appaltante dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto versamenti contributivi INPS e INAIL da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiestodell’Appaltatore. Qualora l’ATS il D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, l’Amministrazione sarà tenuta all’osservanza di quanto disposto dal DPR 207/2010 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati. L’Appaltatore non ottemperasse nei termini sopra riportatipotrà opporre eccezioni, fermo restando l’obbligo né avrà titolo a risarcimento di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo danni o riconoscimento di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base detta sospensione dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partepagamenti dei corrispettivi.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto fatture recapitate all’indirizzo indicato dal Cliente devono essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sulle fatture stesse. In ogni caso il termine di scadenza del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione pagamento non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà può essere inferiore a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 quindici giorni dalla data di ricevimento emissione delle fatture. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, il Fornitore potrà chiedere, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento), così come definito dall’art. 2 del D.L. n. 213 del 24 giugno 1998, maggiorato del 3,5 per cento. A seguito di mancato pagamento viene inviato al Cliente un sollecito di pagamento e nel caso persista ulteriormente l’inadempimento viene inviata una raccomandata a/r con preavviso di sospensione della fornitura che indichi il termine ultimo e le modalità di pagamento. Dal giorno successivo il Fornitore, valutate le circostanze del caso e senza ulteriori avvisi, può sospendere la fornitura. Il Fornitore può chiedere al Cliente il pagamento delle spese di spedizione relative al sollecito di pagamento della fattura l’ATSnonché di eventuali costi di sospensione e riattivazione della fornitura. In ogni caso il Fornitore si riserva di promuovere, sulla base per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle risultanze spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a società di recupero dei controlli effettuaticrediti nei limiti del loro effettivo ammontare. Il Cliente può chiedere al Fornitore, provvederà che si riserva la facoltà di accettare la richiesta, il pagamento dell’importo dovuto con rate successive. Sulle somme pagate a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota rate i clienti devono corrispondere gli interessi pari al TUR (Tasso Ufficiale di accredito o di addebito (fattura integrati- vaRiferimento), unitamente alla rielaborazione così come definito dall’art. 2 del D.L. n. 213 del 24 giugno 1998, maggiorato del tre e mezzo per cento La rateizzazione dei relativi flussi pagamenti è sempre consentita nel caso in cui l’importo fatturato sia superiore a tre (3) volte l’importo medio fatturato nelle bollette emesse nei 12 mesi precedenti all’emissione della fattura, qualora la richiesta sia formulata entro i dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta. Fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldolegge, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto utenze condominiali, del primo mancato pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo integrale delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo - oltre al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute Condominio in partequanto tale - potrà essere chiamato a rispondere in solido ciascun condomino allo stesso appartenente.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto I pagamenti verranno effettuati in base ad ordinativi di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Direttore Generale oppure, nel caso di assenza o impedimento, dalle persone legalmente abilitate a sostituirlo. Il Tesoriere, su conforme deliberazione degli organi amministrativi dell’Ente, darà corso al pagamento di spese fisse ricorrenti, come rate di imposte e tasse, canoni di utenze varie ecc., anche senza i relativi mandati, da emettere successivamente alla richiesta del presente Tesoriere. Detti pagamenti dovranno essere regolarizzati ai sensi del 4 comma dell’art. 185 D.Lgs. 267/2000 (in quanto applicabili) entro 15 giorni e comunque entro il termine del mese in corso. Si precisa, nel caso di procedure meccanizzate, che i pagamenti sono effettuati dal Tesoriere in base ad ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall’ente sotto forma di mandati dematerializzati, numerati progressivamente e firmati digitalmente dal Direttore Generale, ovvero, nel caso di assenza o di impedimento, da persona abilitata a sostituirlo. Il Tesoriere darà luogo, anche in mancanza di emissione da parte dell’Ente di regolare mandato, ai pagamenti che per disposizione di legge e di contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1fanno carico al Tesoriere stesso. I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. I pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi. A tal fine l’ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione nonché tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive. Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo della codifica. Il tesoriere provvede all’estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell’elenco dei residui sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al tesoriere. I mandati di pagamento devono contenere le indicazioni previste dall’art. 185, comma 7962 del citato X.Xxx. 267/2000 (in quanto applicabile). I mandati sono pagabili, lettera o) di norma, agli sportelli dell’Istituto Tesoriere ubicati nel Comune sede dell’Ente, contro ritiro di regolari quietanze. Per il pagamento di mandati a favore di creditori residenti in altri Comuni, il Tesoriere dovrà avvalersi di proprie Filiali o di altri Istituti di Credito a seconda della leggelocalizzazione dei creditori. I mandati saranno messi in pagamento, 27 dicembre 2006di norma, n. 296il secondo giorno lavorativo successivo a quello della consegna al Tesoriere. Entro la stessa data dovrà essere data la disposizione per i pagamenti di cui al precedente comma. Sui mandati estinti il Tesoriere dovrà apporre il proprio timbro “pagato”. L’Ente potrà disporre, applicato secondo con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento vengano estinti con le modalità indicate sul titolo stesso. Il Tesoriere si obbliga a segnalare tempestivamente all’Ente tutti i casi in cui le somme erogate a pagamento dei mandati, con le modalità previste dal sistema bancario e postale, risultassero non riscosse dai beneficiari ed a eseguire le disposizioni regionaliche l’Ente impartirà conseguentemente entro 5 giorni. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, Il Tesoriere provvederà a corrispondere commutare d’ufficio in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale i mandati di pagamento individuali o collettivi, che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre. L’Ente potrà disporre, se richiesto dal creditore, con espressa annotazione sui titoli, che il 95% dell’importo fatturato pagamento venga eseguito utilizzando una delle forme previste dal sistema bancario o postale. In tal caso il Tesoriere è autorizzato a titolo trattenere, dall’importo nominale del mandato, l’ammontare delle spese e dovrà rilasciare su richiesta dell’Ente apposita dichiarazione comprovante la spesa ed il netto pagato. A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità e in sostituzione della quietanza del creditore, che potrà essere rilasciata anche su documento separato, il Tesoriere provvederà ad annotare sui relativi mandati o sulla documentazione allegata gli estremi delle operazioni di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito accreditamento o di addebito (fattura integrati- va)commutazione, unitamente ad apporre il proprio timbro “pagato”. Per il pagamento dei titoli di spesa a favore degli Enti obbligati alla rielaborazione tenuta dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrariobollettari, la ATS provvederà quietanza valida da unire a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa corredo dei mandati è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione soltanto quella staccata dai bollettari degli Enti stessi, fermo restando l’obbligo sottoscritta dal rispettivo Tesoriere o cassiere, ad eccezione dei pagamenti richiesti dall’Ente, mediante versamento in c/c postale intestato all’Ente stesso nel qual caso sarà considerata valida come quietanza la relativa ricevuta postale. I mandati di fatturazione pagamento, accreditati o commutati con l’osservanza di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessatoquanto stabilito dal presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo. Qualora i controlli venissero effettuati pagamenti da effettuare abbiano particolari scadenze prefissate, i relativi mandati dovranno essere consegnati al Tesoriere almeno 5 giorni lavorativi bancari precedenti a dette scadenze o valute. Il Tesoriere si impegna a seguire le eventuali ulteriori istruzioni che l’Ente impartirà, mediante apposite annotazioni sui titoli. Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o di altre categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute di legge, il Tesoriere è esonerato da ogni responsabilità in ritardo rispetto merito all’applicazione delle norme stesse, essendo compito dello stesso Xxxxxxxxx di provvedere ai pagamenti nell’esatta misura risultante dai relativi mandati. L’Ente si impegna ad indicare sui mandati di pagamento a favore di Enti di cui alla periodicità stabilita per re- sponsabilità tabella A) della Legge n. 720/84, compresi nello stesso ambito territoriale della propria sezione di tesoreria provinciale dello Stato, la seguente annotazione: “pagamento a mezzo di girofondi contabilità speciale Banca d’Italia”. Il Tesoriere è esonerato da responsabilità nel caso in cui sui mandati non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare venisse indicata la modalità di pagamento mediante trasferimento o se non riuscisse a chiedere il trasferimento entro il novantesimo giorno termine di scadenza del pagamento. L’Ente, per consentire l’aggiornamento delle annotazioni di vincolo sulla contabilità speciale, s’impegna ad apporre sul mandato di pagamento apposite annotazioni da concordare preventivamente. In caso di pagamento a valere sul ricavato dei mutui, il mandato dovrà essere corredato dalla presentazione della fattura prescritta attestazione a firma del legale rappresentante dell’Ente, in conformità a quanto previsto dall’art. 22 lettera d) del D.L. 2 marzo 1986 n. 66, convertito in legge il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato24 aprile 1989 n. 144. Il Tesoriere provvede altresì, con riserva all’estinzione di conguaglio positivo o negativo mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell’elenco dei residui sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parteTesoriere.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe tarif- fe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimentoriferimento entro il termine di 10 giorni di cui al precedente art.15. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fatturafattura elettronica, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica veri- fica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% al pagamento dell’importo fatturato a titolo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura seguito specificato l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare conguagliare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito accredi- to, e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell’importo contestato, o di addebito (fattura integrati- vaintegrativa), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro La Struttura dovrà effettuare le eventuali controdeduzioni all’ATS entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione richiesta di emissione della nota di credito. In caso contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito per l’importo contestato. Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, L’ATS, nel successivo termine di 30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo, in tutto o in parte, le controdeduzioni. In tale ultimo caso la Struttura ha l’obbligo di emette- re la nota di credito per l’intero importo richiesto. In ogni caso, l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utilevia definitiva. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

PAGAMENTI. ATS Data: 13/09/2018 13:00:44, RCC/2018/0000164 Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. ATS Data: 13/09/2018 13:00:44, RCC/2018/0000164 Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto Il pagamento del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionalicorrispettivo avverrà dietro presentazione di fattura elettronica a cadenza bimestrale posticipata. L’Appaltatore, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1onde consentire alla Stazione Appaltante (ed ai Comuni aderenti) la contabilizzazione a misura dei servizi prestati, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate è tenuto a trasmettere con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti cadenza quindicinale il numero degli animali custoditi presso la struttura (con riferimento al primo ed al quindicesimo giorno di ogni mese), suddiviso tra cani e gatti, nonché tra i diversi territori di recupero. Ciascun pagamento avverrà entro trenta giorni dall’accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della conformità dei servizi prestati, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali; la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese suddetta procedura di riferimento. L'ATS, accertamento dovrà comunque essere conclusa entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATSelettronica. Per consentire l’accertamento in parola, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va)l’Aggiudicatario dovrà trasmettere, unitamente alla rielaborazione fattura, il relativo report dei relativi flussi servizi svolti. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del documento unico di attività su supporto informaticoregolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze. Entro 30 giorni dal ricevimento La Stazione Appaltante provvederà, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26-10-1972 n. 633, a versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura. Le fatture dovranno, pertanto, essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti". A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento Stazione Appaltante del saldocertificato di verifica di conformità, se dovuto, mentre in previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto di cane vagante, l’Aggiudicatario dovrà richiedere direttamente ai proprietari, qualora individuati, il rimborso dei costi sostenuti per il ricovero e mantenimento, per tutti i giorni di permanenza del primo cane nel canile, oltre alle effettive spese veterinarie e per la cattura dell'animale, in coerenza con i costi praticati all’Unione Terre di Castelli. Qualora il proprietario rifiuti il pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento costi così determinati, gli importi sono da considerarsi quota parte del tetto corrispettivo, fatta salva la rivalsa nei confronti del proprietario da parte dell’Amministrazione Comunale. I prezzi offerti in sede di ogni singolo erogatore privatogara si intendono dichiarati remunerativi dall’Aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parteSi dichiarano quindi fissi ed invariabili.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da persona abilitata a sostituirlo nel caso di assenza o impedimento, ai sensi e con i criteri di individuazione previsti dal regolamento di contabilità dell’Ente. 2. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall’Ente. 3. I mandati di pagamento devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti e in particolare dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e dal regolamento di Contabilità. Tra gli elementi essenziali dovrà essere indicata la generalità del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale ove richiesto. Sul mandato è evidenziata l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: "pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione”. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo. Sono altresì evidenziate le indicazioni relative all’assoggettamento o meno al bollo di quietanza. 4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del d.lgs. n. 267/00 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro trenta giorni - o nel minor tempo eventualmente indicato nel Regolamento di contabilità dell’Ente; e devono, altresì, riportare l’annotazione: “a copertura del sospeso n. “, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere; 6. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, ultimo alinea, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall’Ente. 7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per Tesoriere; il Tesoriere stesso deve procedere alla loro restituzione all’Ente. 8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria con le modalità indicate al successivo art. 11, deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da vincoli. 9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di un qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellazioni nell’indicazione delle somme e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorra l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza delle relative annotazioni sul mandato o sulla distinta accompagnatoria degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento. 10. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. In assenza di una indicata specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. 11. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all’Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. 12. I mandati sono ammessi al pagamento,di norma, il terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguire in termine fisso indicato dell’Ente sull’ordinativo – per i quali si renda necessaria la raccolta di un “visto” preventivo (versamenti effettuati a vario titolo a favore dell’Erario dello Stato) – e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l’Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il quinto giorno bancabile precedente alla scadenza. 13. La valuta per i pagamenti viene stabilita nel giorno medesimo di esecuzione del titolo di spesa ed in particolare: -bonifico bancario: il medesimo giorno di effettuazione dell’operazione; -versamento in conto corrente postale: il medesimo giorno di effettuazione dell’operazione. 14. I pagamenti sono eseguiti, con le modalità risultanti dalle annotazioni apposte sui titoli di spesa, in uno dei seguenti modi: -□pagamento diretto al creditore per contanti od assegno circolare da consegnarsi allo sportello; -□□accreditamento in conto corrente postale o bancario a nome del creditore che ne abbia fatto richiesta; -□□assegno postale localizzato; -□□commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da recapitare a mezzo di assicurata; -□□altre modalità di pagamento previste dalla legge. 15. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 16. L’Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza e di quelli relativi ai rimborsi e reintegri della cassa economale. 17. Commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente contratto articolo sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionaliposte a carico dei beneficiari. L’importo della commissione massima è di € 2,58. L’addebito della commissione si applica, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1secondo l’offerta presentata in sede di gara, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionaliesclusivamente sui pagamenti effettuati mediante accredito in c/c bancario o postale intestato al beneficiario presso istituti di credito diversi dal Tesoriere. In presenza di più mandati di pagamento riepilogati nella stessa distinta a favore del medesimo beneficiario si addebita un’unica commissione. La decurtazione commissione bancaria non trova ap- plicazione per si applica ai seguenti pagamenti effettuati mediante bonifico: -□□pagamenti relativi all’erogazione di contributi e sussidi a carattere sociale ed assistenziale; -□□pagamenti a favore del personale dipendente, segretario comunale e degli amministratori -□□pagamenti a favore di enti pubblici -□□pagamenti di polizza di assicurazione -□□pagamenti di fatture relative all’erogazione di energia elettrica, gas, acqua e spese telefoniche Pertanto, il Tesoriere trattiene dall’importo nominale del mandato l’ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le tariffe approvate con somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - degli importi dei suddetti oneri. 18. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17relativa prova documentale. 19. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti Per quanto riguarda il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito pagamento degli stipendi o di addebito (fattura integrati- va)altre competenze al personale dipendente, unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi l’esecuzione del pagamento dovrà avvenire entro la scadenza di attività su supporto informaticolegge. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo o di sabato, il pagamento dovrà essere anticipato al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utilegiorno lavorativo immediatamente precedente. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell’Ente che abbia scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle competenze stesse in conto corrente presso qualsiasi dipendenza del Tesoriere e presso altri Istituti di Credito, verrà effettuato in valuta fissa per il beneficiario coincidente con la data di pagamento degli acconti stipendi e senza spese. 20. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto dell’art. 22 della legge 29 ottobre 1987, n. 440, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del personale, anche quelli relativi al pagamento dei saldi sarà effettuato fino contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia. Il Tesoriere, al raggiungimento del tetto ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l’anticipazione di tesoreria. 21. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione dì tesoreria. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell’Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell’Ente degli obblighi di ogni singolo erogatore privatocui al successivo art. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta 13, comma 2), quest’ultimo non è responsabile del mancato/ritardato pagamento e non risponde delle indennità di emissione della nota mora eventualmente previste nel contratto di creditomutuo. 22. L’Ente, in caso contrarioqualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente deve trasmettere i mandati al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare Tesoriere entro il novantesimo quinto giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza (con anticipo al ottavo giorno ove si renda necessaria la raccolta di un “visto” preventivo di altro pubblico ufficio), apponendo sui medesimi la seguente annotazione “da eseguire entro la data del della contabilità n. Stato”. 23. I mandati quietanzati da persone diverse dell’intestatario ai sensi dell’art. 185 del TUEL punto e) del Dlgs 267/00 devono essere estinti dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privatopersona indicata nella quietanza (es. genitore, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme chetutore, sulla base dei controlli sull'attività erogataeconomo, risultassero non dovute o dovute in partedelegato etc).

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, Il pagamento dei corrispettivi convenuti verrà effettuato entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATSda parte dell’ASL, sulla base delle risultanze dei controlli effettuatidata risultante dal Protocollo del Servizio Economico Finanziario, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota mediante ordinativi di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utileesigibili presso il Tesoriere dell’ASL. Il suddetto termine per il pagamento degli acconti verrà sospeso qualora: - nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo dell’A.S.L.; - la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale; - le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito; - risulti non conformità tra il servizio effettuato/la fornitura resa e dei saldi sarà quanto richiesto; - non sia stato effettuato il collaudo, ove previsto. I termini di pagamento verranno sospesi a seguito di formale comunicazione, anche a mezzo fax. Nella suddetta comunicazione verranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali la ditta è invitata a far fronte tempestivamente. I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessiavvenuta risoluzione della causa di sospensione. La liquidazione delle fatture avverrà in base ai prezzi pattuiti, fermo restando l’obbligo dopo aver dedotto tutte le somme delle quali il fornitore fosse debitore. Si informa che per provvedere al pagamento l’ASL dovrà essere in possesso del Modello D.U.R.C. (Documento Unico di fatturazione di detti interessi Regolarità Contributiva), da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell’Erogatore privato interessatodell’Appaltatore. Qualora il D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, l’ASL sarà tenuta alla sospensione del pagamento del corrispettivo, sino ad evidenza della risoluzione della irregolarità riscontrata. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. Ove l’ASL determini di accogliere la richiesta di cessione del credito formulata dall’appaltatore questi è obbligato a specificare, di volta in volta, le fatture/i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione titoli di credito oggetto della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partecessione.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione applicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/1731/07/2012. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS all’Azienda i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATSL'Azienda, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% totale dell’importo fatturato mensilmente, se tale importo non è superiore a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo1/12 del tetto netto annuale o, in caso contrario, a corrispondere 1/12 dello stesso. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base L’Azienda dall’esito delle risultanze dei controlli effettuati, verifiche sull’appropriatezza provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione relativo alle prestazioni inappropriate e la Struttura provvederà all’emissione della relativa nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privatocredito. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS ASL competente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS ASL provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito . L’eventuale conguaglio dovrà essere effettuato entro 120 giorni dalla presentazione dell’ultima fattura dell’anno di riferimento del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiestocontratto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo venga accertato il superamento del tetto netto si applicherà la decurtazione di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente cui al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controlloprecedente articolo 12. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla in base dei ai controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte. Qualora l’Azienda non ottemperasse entro i termini riportati, sarà tenuta a corrispondere, all’atto del pagamento del debito originariamente dovuto, gli interessi determinati nella misura e nelle modalità previste dall’art. 16, L.R. , 29 aprile 2003, n.3. Resta fermo l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte della Struttura.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti in- dicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimentoriferi- mento entro il termine di 10 giorni di cui al precedente art.15. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% al pagamento dell’importo fatturato a titolo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura seguito specifi- cato l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza effettuati, provvederà a quantificare qunantificare l’importo da conguagliare conguagliare, anche su fattu- re relative ai mesi successivi, richiedendo all’erogatore privato l’emissione della del- la nota di accredito accredito, e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell’importo contestato, o di addebito (( fattura integrati- vaintegrativa), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro La Struttura dovrà effettuare le eventuali controdeduzioni all’ATS entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione richiesta di emissione della nota di credito. In caso contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito per l’importo contestato. Qualora la Struttura presenti controdeduzioni , l’ATS, nel successivo termine di 30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo, in tutto o in parte, le controdeduzioni. In tal e ultimo caso, l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre procederà u- nilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utilevia defini- tiva. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere corrisponde- re gli interessi deter- minati determinati nella misura e con la le modalità previste dalla legislazione legisla- zione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da interessida parte dell’Erogatore privato interessatointe- ressato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto L’avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme chesomme, sulla base dei controlli sull'attività con- trolli sull’attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti in- dicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimentoriferi- mento entro il termine di 10 giorni di cui al precedente art.15. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% al pagamento dell’importo fatturato a titolo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura seguito specifi- ATS Data: 29/10/2021 12:09:22 RCC/2021/0000281 cato l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza effettuati, provvederà a quantificare qunantificare l’importo da conguagliare conguagliare, anche su fattu- re relative ai mesi successivi, richiedendo all’erogatore privato l’emissione della del- la nota di accredito accredito, e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell’importo contestato, o di addebito (( fattura integrati- vaintegrativa), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro La Struttura dovrà effettuare le eventuali controdeduzioni all’ATS entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione richiesta di emissione della nota di credito. In caso contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito per l’importo contestato. Qualora la Struttura presenti controdeduzioni , l’ATS, nel successivo termine di 30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo, in tutto o in parte, le controdeduzioni. In tal e ultimo caso, l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre procederà u- nilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utilevia defini- tiva. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere corrisponde- re gli interessi deter- minati determinati nella misura e con la le modalità previste dalla legislazione legisla- zione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da interessida parte dell’Erogatore privato interessatointe- ressato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto L’avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme chesomme, sulla base dei controlli sull'attività con- trolli sull’attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato da ciascuna Amministrazione entro 60 30 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati verifica di attività su supporto informatico, previa regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio delle XX.XX.XX. aggregate. Tale verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le Amministrazioni non procederanno comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima dell’erogazione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato. Le Amministrazioni provvederanno a respingere la fattura l’ATSqualora: Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., sulla base tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle risultanze operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’aggiudicatario. Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’aggiudicatario, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte delle Amministrazioni. L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avranno titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione pagamenti dei relativi flussi di attività su supporto informaticocorrispettivi. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in In caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi del primo pagamento utileD. Lgs. 231/2002, testo vigente. Il pagamento degli acconti si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data. Per provvedere al pagamento le Amministrazioni dovranno essere in possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto versamenti contributivi INPS e INAIL da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiestodell’aggiudicatario. Qualora l’ATS il DURC dell’aggiudicatario evidenzi irregolarità le Amministrazioni saranno tenute all’osservanza di quanto disposto dall’art. 30 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati. L’aggiudicatario non ottemperasse nei termini sopra riportatipotrà opporre eccezioni, fermo restando l’obbligo né avrà titolo a risarcimento di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo danni o riconoscimento di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base detta sospensione dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partepagamenti dei corrispettivi.

PAGAMENTI. Le Il corrispettivo del contratto sarà versato come segue: - nella misura del 15% dell’importo contrattuale dietro presentazione di fattura che potrà essere emessa successivamente alla stipula del contratto per anticipazioni in acconto; - ulteriore 30% dell’importo contrattuale dietro presentazione di fattura emessa per le prestazioni oggetto previste dall’art. 4, lett. da a) ad e) che dovranno essere svolte secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 2 del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionalicapitolato; - ulteriore 20% dell’importo contrattuale dietro presentazione di fattura emessa per le prestazioni previste dall’art. 4, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera olett. da f) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato ad m) che dovranno essere svolte secondo le disposizioni regionalimodalità ed i termini di cui all’art. 2 del presente capitolato; - il rimanente 35% dell’importo contrattuale dietro presentazione di fattura emessa dopo l’ultimazione delle prestazioni professionali previste dall’art. 4, lett. da n) a s) necessarie alla stazione appaltante per disciplinare il rapporto con il nuovo gestore. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con liquidazione delle fatture è subordinata: - alle verifiche di regolarità contributiva previste dalla normativa vigente in relazione alla natura del soggetto contraente; - all’attestazione di regolare esecuzione del servizio. In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell’affidatario, la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell’appaltatore medesimo. Il pagamento delle fatture, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS complete di tutti i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATSdati necessari, avverrà entro 60 30 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura l’ATSdelle stesse, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la le modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo dalle vigenti disposizioni di fatturazione legge. L’Amministrazione non sarà responsabile di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partefatture.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto 1. I pagamenti, sono effettuati in base a mandati di pagamento informatici, individuali o collettivi, emessi dall'Ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Responsabile del presente contratto Servizio Finanziario o da altro dipendente individuato dal Regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo Regolamento; gli ordinativi sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionalitrasmessi su rete internet in modalità protetta, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) garantendo la massima sicurezza e riservatezza nella transazione dei dati. 2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato legge e secondo le disposizioni regionaliindicazioni fornite dall'Ente. 3. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 I mandati di pagamento devono contenere gli elementi previsti indicati all’articolo 185 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17D.Lgs. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario267/2000, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazionecodifica SIOPE, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiestol’eventuale cod. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura CIG e/o CUP e con la modalità le altre codifiche previste dalla legislazione vigente vigente. Tra gli elementi essenziali dovrà essere indicata la generalità del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale. Nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione l’ordinativo informatico deve contenere che si tratta di pagamento da disporre con i fondi vincolati. In caso di mancata indicazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo. Sono altresì evidenziate le indicazioni relative all’assoggettamento o meno al momento bollo di quietanza. 4. Il Tesoriere, anche in assenza della maturazione preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi a utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni - o nel minor tempo eventualmente indicato nel Regolamento di contabilità dell’Ente - e comunque, entro il termine del mese in corso, devono essere inviati a copertura, indicando il numero del relativo sospeso rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta trasmissione dei relativi mandati informatici al Tesoriere. 6. Salvo quanto indicato al precedente comma 5, ultimo alinea, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti di bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente. 7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all’Ente. 8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di tesoreria di cui al successivo art. 11, deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. 9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annulli complessivi. Qualora ricorra l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento nel rispetto della disciplina vigente. 10. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario nel rispetto delle limitazione imposte dalla legge vigente. 11. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere emette idonea ricevuta informatica di pagamento. 12. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamento da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente sull’ordinativo e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l’Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il quinto giorno bancabile precedente alla scadenza. Inoltre relativamente alle retribuzioni l’Ente deve far pervenire il flusso dei netti degli stipendi, firmato digitalmente, entro e non oltre il quarto giorno bancabile precedente la data di pagamento. 13. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni circolari non trasferibili, ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. 14. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 15 dicembre e di quelli relativi ai rimborsi e reintegri della cassa economale. 15. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. 16. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 del D.L. 31 agosto 1987 n. 359, convertito in legge n.440/1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli di apposita specifica. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria. 17. Con riguardo ai versamenti da effettuarsi mediante invio di flusso informativo telematico all’Agenzia delle entrate (F24 EP), in ottemperanza al D.M. 05.10.2007 emanato dal M.E.F. ed ai provvedimenti dell’8.10.2007 e del 30.06.2010 dell’Agenzia delle entrate, l’Ente si impegna a produrre al Tesoriere la comunicazione del totale delle somme dovute e la relativa data di regolazione, contestualmente all’elenco dei relativi mandati di pagamento, entro il giorno 10 di ogni mese. Il Tesoriere, al ricevimento degli stessi, fermo restando l’obbligo provvede ad accantonare le somme necessarie per la regolazione dell’F24 EP da effettuarsi entro la data comunicata dall’Ente, ovvero vincola l’anticipazione di fatturazione tesoreria. 18. Per quanto concerne il pagamento delle rate di detti interessi mutui garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l'obbligo di effettuare, trimestralmente, gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che, qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell’Erogatore privato interessatodell'Ente degli obblighi di cui al successivo art.14, comma 2), quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo. 19. Qualora L’Ente qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, deve trasmettere i controlli venissero effettuati mandati al Tesoriere entro e non oltre il quinto giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza (entro l'ottavo giorno ove si renda necessaria la raccolta di un "visto" preventivo). In questo caso l’ordinativo informatico deve contenere il numero di contabilità speciale del beneficiario e l’indicazione che si tratta di pagamento da disporre con girofondi. Il Tesoriere si impegna ad applicare la seguente valuta per i pagamenti effettuati: addebito sul c/tesoreria in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partedata uguale a quella dell’operazione.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto Il corrispettivo riconosciuto all’appaltatore sarà quantificato in misura pari al numero effettivo di interventi richiesti ed effettuati. Il pagamento del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera ocorrispettivo verrà effettuato entro il termine di 30 (trenta) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni lavorativi dalla data di ricevimento ricezione della fattura l’ATSrelativa fattura, sulla base delle risultanze dopo aver accertato la regolare esecuzione del servizio, e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito contributi assicurativi e previdenziali (fattura integrati- vaDURC), unitamente da parte del Responsabile dell’ufficio servizi demografici del Comune di Soliera. La Ditta appaltatrice, a pena di nullità del contratto, si assume tutti gli obblighi finalizzati alla rielaborazione tracciabilità dei relativi flussi finanziari di attività su supporto informaticocui all’art. Entro 30 giorni dal ricevimento 3 della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento Legge 13/08/2010 n. 136. L’inadempimento di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 del saldo, se dovuto, mentre in codice civile. In caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto accertata inadempienza degli obblighi previdenziali e/o assicurativi, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell’esecuzione del primo contratto, l'Amministrazione Comunale tratterrà dal certificato di pagamento utilel’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, salva la facoltà per l’Amministrazione Comunale di ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 20. Il pagamento degli acconti e alla Ditta appaltatrice non verrà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei saldi sarà effettuato fino pagamenti di cui al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di creditocomma precedente la Ditta appaltatrice non può opporre eccezione all’Amministrazione, in caso contrario, la ATS provvederà né ha titolo a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parterisarcimento danni.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera oIl pagamento della fornitura della fornitura sarà effettuato entro trenta (30) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: UF8GUF. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall’amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all’amministrazione medesima, impediscano l’acquisizione del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utileDURC. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. Il pagamento verrà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privatoprevio accertamento della regolarità della fornitura. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS L’accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene. L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, fornitore in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiestorelazione al presente appalto. Qualora l’ATS l’appaltatore non ottemperasse nei termini sopra riportatiassolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, fermo restando l’obbligo il contratto si risolverà di certificazione diritto ai sensi del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessatocomma 8 del medesimo art. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte3.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali1. Ai sensi dell’art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244, decurtate dello sconto tariffario il Committente non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio di fattura in forma elettronica. Pertanto, fermo restando quant’altro disciplinato nei successivi commi, i pagamenti saranno subordinati alla presentazione di regolare fattura elettronica. 2. Per i pagamenti si fa espresso rinvio a quanto disposto dal Capitolato speciale di appalto (art. 22). 3. Per ciascun Contratto discendente/Ordinativo Lavori non è previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al norma alcun pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utileacconto. Il pagamento dei lavori eseguiti avverrà, salvo contestazioni delle opere e previa verifica di rispondenza quantitativa e qualitativa del lavoro, in unica rata finale ed a lavori ultimati. 4. Per Contratti discendenti di importo superiore a € 30.000,00 (euro trentamila) sono dovute rate di acconto, se richieste dall’Appaltatore, ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del precedente articolo e dell’art. 20 del Capitolato, al netto del ribasso di gara, comprensivi della quota relativa degli acconti oneri per la sicurezza e dei saldi al netto della ritenuta del 0,50% di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiunga un importo non inferiore a € 15.000,00 (euro quindicimila). a) Il pagamento delle rate di acconto sarà effettuato fino al raggiungimento nel termine di trenta giorni, decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e, sempre, previa emissione di relativa fattura. I certificati di pagamento relativi agli acconti del tetto corrispettivo di appalto sono emessi, ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore, contestualmente all’adozione di ogni singolo erogatore privatostato di avanzamento dei lavori e, comunque, entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione da ogni stato di avanzamento. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni I certificati di pagamento sono emessi dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito responsabile del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che(RUP), sulla base dei controlli sull'attività erogatadocumenti contabili indicanti la quantità, risultassero la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, entro il termine indicato al comma precedente o non dovute appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata di acconto. b) Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 sull’importo netto in acconto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Detta ritenuta dovrà essere evidenziata in fattura. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze; 5. Per la rata di saldo o dovute i pagamenti in parteun’unica rata: all’esito positivo del collaudo o dal certificato di regolare esecuzione, e comunque, entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia i certificati di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. Il pagamento della rata di saldo, sarà effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, e sempre previa emissione di relativa fattura, e non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponderà per la difformità e i vizi dei lavori prestati, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Committente prima che il certificato assuma carattere definitivo.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, L’ATS entro 60 giorni dalla presentazione dal ricevimento della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informaticoalla documentazione prevista dall’articolo precedente, previa verifica della di regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito (fattura integrati- vaintegrativa), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo relativo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità responsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare erogare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. Data: 18/06/2020 13:18:01 RCC/2020/0000027 Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte. Per le controversie conseguenti ai controlli, si rimanda a quanto previsto dagli articoli 6 e 10 dell’Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall’Amministrazione entro 60 30 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati verifica di attività su supporto informatico, previa regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio. Tale verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, fattura. L’Amministrazione non procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima del collaudo con esito positivo. L’Amministrazione provvederà a quantificare l’importo respingere la fattura qualora: - non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG; - non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti; - non sia regolare dal punto di vista fiscale; - le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito; - risultino non conformità tra la fornitura consegnata e quanto richiesto; - non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta. Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’Appaltatore. Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione parte dell’Appaltatore, comporteranno la sospensione della nota procedura di accredito liquidazione delle fatture da parte dell’Amministrazione Appaltante. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione interessi per detta sospensione dei relativi flussi di attività su supporto informaticopagamenti dei corrispettivi. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in In caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utileeventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002, testo vigente. Il pagamento degli acconti si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data. Per provvedere al pagamento l’Amministrazione Appaltante dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto versamenti contributivi INPS e INAIL da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiestodell’Appaltatore. Qualora l’ATS il D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, l’Amministrazione sarà tenuta all’osservanza di quanto disposto dal DPR 207/2010 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati. L’Appaltatore non ottemperasse nei termini sopra riportatipotrà opporre eccezioni, fermo restando l’obbligo né avrà titolo a risarcimento di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo danni o riconoscimento di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base detta sospensione dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partepagamenti dei corrispettivi.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti in- dicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimentoriferi- mento entro il termine di 10 giorni di cui al precedente art.15. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa ATS Data: 15/09/2021 10:26:08 RCC/2021/0000102 verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% al pagamento dell’importo fatturato a titolo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura seguito specifi- cato l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza effettuati, provvederà a quantificare qunantificare l’importo da conguagliare conguagliare, anche su fattu- re relative ai mesi successivi, richiedendo all’erogatore privato l’emissione della del- la nota di accredito accredito, e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell’importo contestato, o di addebito (( fattura integrati- vaintegrativa), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro La Struttura dovrà effettuare le eventuali controdeduzioni all’ATS entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione richiesta di emissione della nota di credito. In caso contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito per l’importo contestato. Qualora la Struttura presenti controdeduzioni , l’ATS, nel successivo termine di 30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo, in tutto o in parte, le controdeduzioni. In tal e ultimo caso, l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre procederà u- nilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utilevia defini- tiva. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere corrisponde- re gli interessi deter- minati determinati nella misura e con la le modalità previste dalla legislazione legisla- zione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da interessida parte dell’Erogatore privato interessatointe- ressato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto TAMPONI CRISTIANO 17.08.2021 07:31:34 GMT+00:00 L’avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme chesomme, sulla base dei controlli sull'attività con- trolli sull’attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

PAGAMENTI. Le I pagamenti verranno corrisposti dietro presentazione di fatture corredate di attestato di regolare esecuzione del servizio da parte dell’Ufficio Giardini per quanto sotto meglio specificato. Sia le prestazioni oggetto dei servizi previsti a canone del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera oCapitolato d’Oneri che le altre prestazioni a misura o in economia ordinate dal Responsabile del Procedimento o da suo delegato (Direttore dell’esecuzione del contratto) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate saranno compensate tre volte all’anno nel mese di riferimentocompimento della quadrimestralità contrattuale. L'ATSLe somme dovute per i servizi a canone saranno corrispondenti alla somma degli importi mensili ( vedi art.48 del presente capitolato) della quadrimestralità di riferimento Le altre prestazioni dei servizi, forniture o lavori previsti del presente Capitolato, per prestazioni a misura o in economia comunque ordinate dal Responsabile del Procedimento o da suo delegato (Direttore dell’esecuzione del contratto) saranno compensate sulla base di regolare contabilità , comunque relazionati agli specifici ordini di servizio rilasciati con cadenza quadrimestrale nel mese di compimento della semestralità contrattuale dietro presentazione di regolare fattura. Sulle somme spettanti all’impresa per lavori a canone o a chiamata saranno eventualmente trattenute le eventuali penalità previste dall’articolo 49 del presente Capitolato. L’Amministrazione appaltante provvederà ad effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 120 (centiventi) giorni dalla data di ricevimento ricezione della fattura l’ATSstessa, mediante emissione di mandato di pagamento. Su ogni rata saranno effettuate le trattenute di Legge e le dovute penalità per scioperi o sospensioni di servizio e le penalità derivanti dalle verifiche sulla base delle risultanze qualità e l’efficacia dei controlli effettuatilavori, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito per mancati adempimenti e per altre penalità come specificato nello specifico articolo 49. Per le forniture, opere o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni lavorazioni che dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrarioinserite nel sistema informatico, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito lavorazione si considera ultimata, solo dopo che sia stato completato l’inserimento del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partedato nel sistema informatico.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall’Amministrazione entro 60 30 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati verifica di attività su supporto informatico, previa regolare esecuzione del contratto a cura del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Tale verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Entro 90 sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, fattura. L’Amministrazione non procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima della verifica della correttezza del servizio. L’Amministrazione provvederà a quantificare l’importo respingere la fattura qualora: Ai sensi della Legge 136/2010 s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’aggiudicatario. Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione parte dell’aggiudicatario, comporteranno la sospensione della nota procedura di accredito o liquidazione delle fatture da parte dell’Amministrazione. I termini di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi pagamento saranno sospesi a seguito di attività su supporto informaticoformale comunicazione. Entro 30 giorni dal ricevimento Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della suddetta documentazione l’ATS provvederà sospensione alle quali l’aggiudicatario è invitato a far fronte tempestivamente. I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in momento della avvenuta risoluzione della causa di sospensione. In caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi del primo pagamento utileD. Lgs. 231/2002, testo vigente. Il pagamento degli acconti si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data. Si informa che per provvedere al pagamento l’Amministrazione procederà all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), da cui risulti la regolarità dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto versamenti contributivi INPS e INAIL da parte di ogni singolo erogatore privato. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiestodell’Appaltatore. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportatiil DURC dell’affidatario evidenzi irregolarità, fermo restando l’obbligo l’Agenzia sarà tenuta all’applicazione di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessatoquanto disposto dal D. Lgs. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parten.50/2016 s.m.i.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera o) della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato secondo le disposizioni regionali. La decurtazione non trova ap- plicazione applicazione per le tariffe approvate con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015, n. 55/1731/07/2012. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS all’Azienda i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATSL'Azienda, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il 95% totale dell’importo fatturato mensilmente, se tale importo non è superiore a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo1/12 del tetto netto annuale o, in caso contrario, a corrispondere 1/12 dello stesso. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base L’Azienda dall’esito delle risultanze dei controlli effettuati, verifiche sull’appropriatezza provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione relativo alle prestazioni inappropriate e la Struttura provvederà all’emissione della relativa nota di accredito o di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privatocredito. Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ATS ASL competente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ATS ASL provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in ogni caso all’esito . L’eventuale conguaglio dovrà essere effettuato entro 120 giorni dalla presentazione dell’ultima fattura dell’anno di riferimento del procedimento di contestazione, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiestocontratto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo venga accertato il superamento del tetto netto si applicherà la decurtazione di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente cui al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o negativo al termine del procedimento di controlloprecedente articolo 12. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla in base dei ai controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte. Qualora l’Azienda non ottemperasse entro i termini riportati, sarà tenuta a corrispondere, all’atto del pagamento del debito originariamente dovuto, gli interessi determinati nella misura e nelle modalità previste dall’art.16, L.R. 29 aprile 2003,n.3. Resta fermo l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte della Struttura.

PAGAMENTI. Le prestazioni oggetto I pagamenti vengono disposti dall’Ente ed effettuati dal Tesoriere in base ad ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati in conformità al regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento; o mediante ordinativo informatico firmato digitalmente dal Responsabile del presente contratto sono remunerate sulla base Servizio Finanziario. L’Ente s’impegna a depositare preventivamente le firme autografe ed a comunicare le generalità e qualifiche delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionalipersone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento, decurtate dello sconto tariffario previsto dall’articolo 1nonché, comma 796tempestivamente, lettera o) le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo di ricezione delle comunicazioni stesse. I mandati di pagamento devono contenere le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia nel rispetto dei contenuti del DLgs118/11 e ss.mm.ed ii. e in particolare nell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e dal regolamento di contabilità dell’Ente. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge, 27 dicembre 2006, n. 296, applicato legge e secondo le disposizioni regionaliindicazioni fornite dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. La decurtazione non trova ap- plicazione per le tariffe approvate Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito di procedure forzate di cui all’art. 159 del D. Lgs n.267/2000 nonché quelli relativi a spese ricorrenti e con la DGR 33/20 del 31/07/2012 e per la tariffa del- la prestazione 54.98.3 definita con la Delibera del 17 novembre 2015scadenze improrogabili come canoni di utenze, n. 55/17. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all’ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà rate assicurative ed altri pagamenti da eseguirsi improrogabilmente a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo scadenze fisse o passivo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATSprestabilite, sulla base di documenti che preventivamente gli siano stati comunicati con l’ordine da parte dell’Ente di soddisfare il debito alle relative scadenze od in forza di legge. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi nel più breve tempo possibile e comunque entro i 20 (venti) giorni successivi alla richiesta del Tesoriere, o comunque, entro la chiusura dell’esercizio, ove quest’ultima avvenga prima dei venti giorni; devono altresì riportare l'annotazione:"a copertura del sospeso n ", rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle risultanze somme risultanti da apposito elenco fornito dall’Ente. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei controlli fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria di cui al successivo art. 12 deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi previsti dalla legge, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni, cancellature o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, provvederà il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato". In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all’Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere è tenuto a quantificare l’importo fornire, senza alcun onere a carico dell’Ente ed entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale, in esenzione di qualsiasi spesa o diritto, anche dopo la data di cessazione della presente convenzione. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, entro il secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da conguagliare richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota eseguirsi in termine fisso, indicato dall’Ente sull’ordinativo e per il pagamento degli emolumenti al personale dipendente, l’Ente medesimo deve consegnare la documentazione necessaria entro e non oltre il terzo giorno precedente alla scadenza. Detti emolumenti, allorché accreditati su conti correnti intrattenuti dai beneficiari presso altri istituti bancari diversi da quello che gestisce il servizio di tesoreria dell’Ente , debbono avere valuta coincidente con la data prevista per il pagamento allo sportello . Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato. L'estinzione dei mandati disposti con bonifico avverrà con le seguenti valute a favore dei beneficiari: a. per i mandati che vengono estinti con accredito o sui conti correnti intrattenuti dai beneficiari presso qualsiasi filiale del tesoriere: il giorno stesso di addebito (fattura integrati- va), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività pagamento del mandato; b. per i mandati che vengono estinti tramite bonifico su supporto informatico. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà conti correnti intrattenuti dai beneficiari presso altri istituti bancari: il secondo giorno lavorativo successivo al pagamento del saldomandato; c. per gli emolumenti al personale dipendente e per le indennità, se dovuto, mentre in gettoni e rimborsi spese corrisposti agli Amministratori locali: valuta compensata corrispondente al giorno di pagamento indicato dall'Ente (di norma il giorno 28 di ogni mese). In caso di conguaglio passivo procederà al rela- tivo recupero all’atto del primo urgenza evidenziata dall'Ente i pagamenti vengono eseguiti nello stesso giorno di ricezione/consegna. Per i pagamenti relativi alle utenze dell’Ente il pagamento utiledovrà avere valuta coincidente con la scadenza delle fatture. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino che dovessero rimanere interamente o parzialmente non estinti al raggiungimento 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni circolari non trasferibili ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. L’Ente si impegna a non consegnare i mandati al Tesoriere oltre la data del tetto da parte 20 dicembre, ad eccezione di ogni singolo erogatore privatoquelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data, o relativi a pagamenti che qualora non effettuati determinerebbero un danno per l’Ente, nonché di quelli a copertura di pagamenti già effettuati d'iniziativa dal Tesoriere. Le eventuali contestazioni dovranno commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. In particolare, le spese per i bonifico superiori ai 1.000,00 € saranno pari a € . In caso di presenza di pagamenti effettuati allo stesso beneficiario con più mandati trasmessi nello stesso elenco di trasmissione, le spese di bonifico potranno essere formalizzate alla ATS applicate una sola volta. Sono esenti dalle suddette spese, anche in assenza di indicazione sul mandato di pagamento, i pagamenti relativi agli stipendi dei dipendenti e dei compensi assimilati (collaboratori coordinati e continuativi, amministratori, revisori, gettoni di presenza); i pagamenti disposti a favore di Enti Pubblici (Comuni, Province, Regioni, consorzi pubblici, ASL, ecc.); i pagamenti di utenze (energia elettrica, gas, acqua, telefono); e tutti i pagamenti che non superano la somma di € 1.000,00. Il Tesoriere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l’ammontare delle spese in questione e della mancata corrispondenza fra le somme versate e quelle dei mandati medesimi deve dare formale indicazione -sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti- sia degli importi delle spese che di quelli netti pagati. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si obbliga, nel rispetto dell’art. 22 delle legge n. 440/1987, a produrre, contestualmente ai documenti di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta. Il Tesoriere, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta la scadenza (per il mese di emissione della nota dicembre non oltre il 31/12) ovvero vincola l’anticipazione di creditotesoreria. Con riguardo ai versamenti da effettuarsi mediante invio di flusso informativo telematico all’Agenzia delle entrate (F24 EP), in caso contrarioottemperanza al D.M. 05.10.2007 emanato dal M.E.F. ed ai provvedimenti dell’8.10.2007 e del 30.06.2010 dell’Agenzia delle entrate, l’Ente si impegna a produrre al Tesoriere la ATS provvederà a stornare comunicazione del totale delle somme dovute e la relativa data di regolazione, contestualmente all’elenco dei relativi mandati di pagamento, entro il relativo ammontare dal primo pagamento utile; in giorno 10 di ogni caso all’esito del procedimento di contestazionemese. Il Tesoriere, la nota di credito verrà emessa per l’intero importo richiesto. Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi deter- minati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione ricevimento degli stessi, fermo restando l’obbligo provvede ad accantonare le somme necessarie per la regolazione dell’F24 EP da effettuarsi entro la data comunicata dall’Ente, ovvero vincola l’anticipazione di fatturazione tesoreria. Per quanto concerne il pagamento delle rate di detti interessi mutuo garantite da parte dell’Erogatore privato interessatodelegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di tesoreria. Qualora il pagamento, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, l’Ente si impegna a trasmettere i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per re- sponsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad ero- gare mandati al Tesoriere apponendo sui medesimi la seguente annotazione: "da eseguire entro il novantesimo giorno mediante giro fondi dalla presentazione contabilità di questo Ente a quella di , intestatario della fattura il 5% residuo delle fatture ricevute dall’erogatore privatocontabilità n presso la medesima Sezione di tesoreria provinciale dello Stato". Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi e non sia, altresì possibile ricorrere all’anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero, non richiesta ed attivata nelle forme di legge. I mandati di pagamento eseguiti con riserva l’osservanza di conguaglio positivo o negativo al termine quanto stabilito dal presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del procedimento Conto Consuntivo e del discarico di controllo. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in partecassa.