Definizione di Valore patrimoniale netto

Valore patrimoniale netto. (inglese: net asset value/NAV): il valore patrimoniale netto di un fondo di investimento, noto anche come "net asset value" o in breve NAV, è la somma di tutte le attività valutate meno tutte le passività del fondo. Di solito viene calcolato giornalmente dalla banca depositaria. Il NAV di una quota individuale è calcolato dividendo il valore patrimoniale netto dell'intero fondo per le quote di fondo emesse. Nel caso dei fondi indicizzati in borsa (ETF) non corrisponde necessariamente al prezzo, in quanto questo dipende dall'offerta e dalla domanda. Di norma, tuttavia, tali deviazioni sono marginali e vengono eliminate quanto prima tramite meccanismi appositamente concepiti.
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Valore patrimoniale netto. (NAV) Calcolato quotidianamente in EUR, GBP e USD in ogni Giorno di valutazione secondo il calendario di Euronext Paris, salvo nei giorni festivi ufficiali per le borse francesi (nel qual caso il NAV è calcolato nel primo giorno lavorativo intero successivo per le banche di Parigi).
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Valore patrimoniale netto. L'eccedenza del valore dell'Attivo della Società rispetto al valore delle sue passività, determinata in conformità alla Sezione 7.2 - Calcolo del Valore Patrimoniale Netto.
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Examples of Valore patrimoniale netto in a sentence

  • Per le classi già emesse al 2 gennaio 2023, l’HWM sarà il Valore patrimoniale netto calcolato al 30 dicembre 2022.

  • Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il calcolo del Valore patrimoniale netto di ciascuno dei Comparti e di ciascuna Classe è svolto ogni giorno lavorativo.

  • In Italia sono applicati i seguenti costi: − Sottoscrizioni iniziali e successive Le azioni vengono emesse al prezzo di sottoscrizione corrispondente al relativo Valore patrimoniale netto per azione, maggiorato di una commissione di sottoscrizione fino ad un massimo del 2% (se addebitata) di tale Valore patrimoniale netto a favore del Soggetto Collocatore per l’attività di collocamento dallo stesso svolta.

  • Il Valore patrimoniale netto di una Serie di Azioni dovrà essere espresso nella Valuta base della Serie pertinente di Azioni ovvero in altra valuta eventualmente determinata dagli Amministratori sia in generale sia in riferimento a una particolare Serie di Azioni o in un caso specifico e sarà determinato, subordinatamente all’Articolo 14.05 del presente Statuto, in conformità alle regole di valutazione definite nel prosieguo, in ciascun Giorno lavorativo ai sensi dei Regolamenti.

  • Qualora eventuali modifiche proposte cambino la modalità di calcolo degli Indici di riferimento oppure un Indice di riferimento sia interrotto o non ne sia altrimenti consentito l’utilizzo da parte della Società, ciò potrebbe incidere negativamente su un Fondo e sul suo Valore patrimoniale netto.

  • Fatta salva qualsivoglia limitazione o disposizione compresa nella documentazione di vendita, qualsiasi azionista può richiedere la conversione della totalità o di parte delle sue azioni corrispondenti ad una Classe o un Comparto specifico in azioni di un’altra Classe e/o Comparto esistente, sulla base del Valore patrimoniale netto per azione dei Comparti in oggetto.

  • Il Valore patrimoniale netto per Azione di qualsiasi Serie di Azioni rappresentante un Portafoglio sarà calcolato dividendo il Valore patrimoniale netto del Portafoglio pertinente per il numero totale di Azioni della Classe in oggetto emesse, o ritenute emesse, nel Giorno lavorativo in questione.

  • Sia per il Fondo incorporato che per il Fondo incorporante, tutte le sottoscrizioni, i rimborsi, le conversioni o gli scambi saranno effettuati in base al Valore patrimoniale netto calcolato dopo la ricezione dell’ordine (ossia con un Valore patrimoniale netto ignoto).

  • Il Valore patrimoniale netto di un Portafoglio sarà calcolato determinando il valore delle attività del Portafoglio pertinente e sottraendo da tale importo le passività di detto Portafoglio, comprensive di tutte le commissioni e spese da pagare e/o maturate e/o destinate a essere pagate a valere sulle attività di siffatto Portafoglio.

  • Qualora una Serie fosse ulteriormente suddivisa in Classi, il Valore patrimoniale netto per Azione in riferimento alla Classe sarà calcolato dividendo il Valore patrimoniale netto della Classe pertinente per il numero di Azioni emesse per detta Classe.


More Definitions of Valore patrimoniale netto

Valore patrimoniale netto. L’importo calcolato come valore patrimoniale netto di una Serie in un particolare Xxxxxx lavorativo ai sensi dell’Articolo 14.00.
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Valore patrimoniale netto il valore patrimoniale netto di un Fondo stabilito in conformità con lo Statuto e come pubblicato sul Sito Web.
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  • Perdite Patrimoniali il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali;

  • Operazione di pagamento l’attività di versare o trasferire fondi, posta in es- sere indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra Titolare, Esercente e Società.

  • Valore a nuovo il prezzo (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) di listino del veicolo al momento della stipulazione del contratto.

  • Giorno Lavorativo un giorno nel quale la Banca è operativa nella prestazione dei servizi di Pagamento; l’elenco dei giorni considerati Giorni Lavorativi è disponibile presso le filiali;

  • Responsabile del trattamento la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

  • Ordine di pagamento qualsiasi istruzione data dall’Esercente alla Società con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’Operazione di pagamento.

  • Struttura Organizzativa la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste nelle Condizioni di Assicurazione.

  • Dirigente Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Responsabile del Procedimento: Xxxxxxxx Xxxxxx