Definizione di Valore patrimoniale netto

Valore patrimoniale netto. (inglese: net asset value/NAV): il valore patrimoniale netto di un fondo di investimento, noto anche come "net asset value" o in breve NAV, è la somma di tutte le attività valutate meno tutte le passività del fondo. Di solito viene calcolato giornalmente dalla banca depositaria. Il NAV di una quota individuale è calcolato dividendo il valore patrimoniale netto dell'intero fondo per le quote di fondo emesse. Nel caso dei fondi indicizzati in borsa (ETF) non corrisponde necessariamente al prezzo, in quanto questo dipende dall'offerta e dalla domanda. Di norma, tuttavia, tali deviazioni sono marginali e vengono eliminate quanto prima tramite meccanismi appositamente concepiti.
Sample 1Sample 2Sample 3
Valore patrimoniale netto. L'eccedenza del valore dell'Attivo della Società rispetto al valore delle sue passività, determinata in conformità alla Sezione 7.2 - Calcolo del Valore Patrimoniale Netto.
Sample 1
Valore patrimoniale netto. L’importo calcolato come valore patrimoniale netto di una Serie in un particolare Xxxxxx lavorativo ai sensi dell’Articolo 14.00.
Sample 1

Examples of Valore patrimoniale netto in a sentence

  • Per le classi già emesse al 2 gennaio 2023, l’HWM sarà il Valore patrimoniale netto calcolato al 30 dicembre 2022.

  • In Italia sono applicati i seguenti costi: − Sottoscrizioni iniziali e successive Le azioni vengono emesse al prezzo di sottoscrizione corrispondente al relativo Valore patrimoniale netto per azione, maggiorato di una commissione di sottoscrizione fino ad un massimo del 2% (se addebitata) di tale Valore patrimoniale netto a favore del Soggetto Collocatore per l’attività di collocamento dallo stesso svolta.

  • Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il calcolo del Valore patrimoniale netto di ciascuno dei Comparti e di ciascuna Classe è svolto ogni giorno lavorativo.

  • Non è consentita l’assegnazione o emissione di alcuna Azione di alcuna Serie in un Giorno lavorativo in cui la determinazione del Valore patrimoniale netto della Serie pertinente sia sospesa ai sensi dell’Articolo 14.05.

  • Il Valore patrimoniale netto di una Serie di Azioni dovrà essere espresso nella Valuta base della Serie pertinente di Azioni ovvero in altra valuta eventualmente determinata dagli Amministratori sia in generale sia in riferimento a una particolare Serie di Azioni o in un caso specifico e sarà determinato, subordinatamente all’Articolo 14.05 del presente Statuto, in conformità alle regole di valutazione definite nel prosieguo, in ciascun Giorno lavorativo ai sensi dei Regolamenti.

  • Laddove l’Azionista abbia richiesto il rimborso di Azioni rappresentative del 5% o più del Valore patrimoniale netto di un Portafoglio, i proventi di rimborso potranno essere pagati in specie soltanto a discrezione della Società.

  • A scelta di un Azionista avente diritto a dividendi, gli Amministratori potranno destinare tutti i dividendi dichiarati sulle Azioni detenute dall’Azionista in questione all’emissione di altre Azioni della Società a favore di tale Azionista, al corrispondente Valore patrimoniale netto per Azione alla data di dichiarazione dei dividendi in oggetto e in base ai termini di volta in volta dagli Amministratori stessi deliberati.

  • La Commissione di performance sarà inoltre calcolata tenendo conto delle oscillazioni del capitale e applicando il Principio di cristallizzazione; in tal modo sarà calcolata sulla base del Valore patrimoniale netto dopo la detrazione di tutte le spese, passività e Commissioni di gestione (ma non la Commissione di performance) e corretta al fine di tenere conto di tutte le sottoscrizioni e i rimborsi.

  • Il Valore patrimoniale netto per Azione di qualsiasi Serie di Azioni rappresentante un Portafoglio sarà calcolato dividendo il Valore patrimoniale netto del Portafoglio pertinente per il numero totale di Azioni della Classe in oggetto emesse, o ritenute emesse, nel Giorno lavorativo in questione.

  • Il Valore patrimoniale netto di un Portafoglio sarà calcolato determinando il valore delle attività del Portafoglio pertinente e sottraendo da tale importo le passività di detto Portafoglio, comprensive di tutte le commissioni e spese da pagare e/o maturate e/o destinate a essere pagate a valere sulle attività di siffatto Portafoglio.


More Definitions of Valore patrimoniale netto

Valore patrimoniale netto il valore patrimoniale netto di un Fondo stabilito in conformità con lo Statuto e come pubblicato sul Sito Web.
Sample 1
Valore patrimoniale netto. (NAV) Calcolato quotidianamente in EUR, GBP e USD in ogni Giorno di valutazione secondo il calendario di Euronext Paris, salvo nei giorni festivi ufficiali per le borse francesi (nel qual caso il NAV è calcolato nel primo giorno lavorativo intero successivo per le banche di Parigi).
Sample 1

Related to Valore patrimoniale netto

  • Perdite Patrimoniali il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.

  • Tasso minimo garantito Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

  • Valore di Riferimento indica il valore del Parametro o del Paniere, rilevato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive. P: l'eventuale fattore di partecipazione alla somma o alla media delle performance periodali del Parametro o del Paniere. R: indica il valore indicato nelle Condizioni Definitive, che può essere rappresentato da un valore percentuale fisso sul Valore Nominale, da un valore percentuale variabile sul Valore Nominale o dall'ultima Cedola corrisposta alla Data di Pagamento della Cedola Aggiuntiva precedente, aumentata o diminuita di uno Spread o moltiplicata per un valore fisso. Data/e di Osservazione Iniziale: indica la data o le date in cui sarà rilevato il Valore di Riferimento iniziale del Parametro o del Paniere. Data/e di Osservazione Iniziale(n): l'n-esima/e data/e di osservazione iniziale in cui viene fissato lo Strike del Parametro o del Paniere con riferimento al Sottoperiodo(n). Data/e di Osservazione Finale(n): l'n-esima/e data/e di osservazione finale in cui viene rilevato il Valore di Riferimento finale del Parametro o del Paniere con riferimento al Sottoperiodo(n). Performance: andamento positivo o negativo del Paniere o dal Paniere calcolato sulla base della formula dell'Opzione Cliquet. n: numero di Sottoperiodi. Performance(n): andamento positivo o negativo del Parametro o del Paniere calcolato in riferimento a ciascun Sottoperiodo(n). Sottoperiodo(n): l'n-esimo sottoperiodo compreso tra la/e Data/e di Osservazione Iniziale(n) e la/e relativa/e Data/e di Osservazione Finale(n). Strike: Valore di Riferimento del Parametro o del Paniere alla/e Data/e di Osservazione Iniziale. I termini di cui sopra sono specificati, ove applicabili, nelle pertinenti Condizioni Definitive ove verrà altresì riportata la formula per il calcolo della Cedola Aggiuntiva eventuale. Si segnala inoltre che per la determinazione della Cedola Aggiuntiva eventuale può essere utilizzata la modalità Outperformance il cui sottostante è rappresentato dalla differenza tra la variazione percentuale di due Parametri, di due Panieri ovvero di un Parametro e un Paniere o viceversa. Le pertinenti Condizioni Definitive possono prevedere l'applicazione di un Fattore di Partecipazione (P). Esso è rappresentato da un valore percentuale, inferiore, pari o superiore al 100%, che può essere applicato ai seguenti livelli:

  • Valore 187 254,81 EUR IVA esclusa

  • Operazione di pagamento l’attività di versare o trasferire fondi, posta in es- sere indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra Titolare, Esercente e Società.

  • Valore a nuovo il prezzo (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) di listino del veicolo al momento della stipulazione del contratto.

  • Valore assicurato È il valore dichiarato in Polizza. Lo stesso deve corrispondere al valore commerciale al mo- mento della stipulazione del contratto.

  • Perfezionamento del contratto Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

  • Valori denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valori bollati.

  • RICHIESTA DI RISARCIMENTO qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure

  • Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.

  • Giorno Lavorativo un giorno nel quale la Banca è operativa nella prestazione dei servizi di Pagamento; l’elenco dei giorni considerati Giorni Lavorativi è disponibile presso le filiali;

  • Modalità di pagamento occorre sottoscrivere ed indicare il codice IBAN (ABI, CAB, C/C, CIN) completo dell’intestatario sul quale verrà effettuato il pagamento. Si segnala che il conto corrente deve essere intestato al Beneficiario della prestazione assicurativa;

  • Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • Responsabile del trattamento la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

  • Risarcimento la somma dovuta dall’Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.

  • Ordine di pagamento qualsiasi istruzione data dall’Esercente alla Società con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’Operazione di pagamento.

  • Tipo pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Approvazione dello schema di accordo regionale per la vaccinazione anticoronavirus in collaborazione con la Medicina Generale Tipo pubblicazione : Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Modifica della D.G.R. n. 26/2021 - Approvazione del nuovo testo di un Accordo di Programma tra Il Ministero dello sviluppo economico, La Regione Toscana, La Società TLS Sviluppo S.r.l. ed INVITALIA, per sostenere un programma di sviluppo industriale, promosso dalla società TLS Sviluppo S.r.l, nell'ambito della lotta contro il COVID - 19 Tipo pubblicazione : Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Attività di manutenzione ordinaria sulle opere classificate in 2a categoria idraulica: Approvazione dell’Accordo con l’Autorità di bacino distrettuale Appennino Settentrionale per il cofinanziamento degli interventi; Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Toscana e i Consorzi di bonifica per l'avvalimento nella realizzazione dei lavori e assegnazione delle risorse per l’annualità 2021. Tipo pubblicazione : Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Proroga dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative Convezioni.

  • Struttura Organizzativa la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste nelle Condizioni di Assicurazione.

  • Dirigente Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Responsabile del Procedimento: Xxxxxxxx Xxxxxx

  • Ordinativo di Fornitura è l'atto in forma elettronica, sottoscritto da un soggetto autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione contraente, che viene inviato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al Fornitore, il quale, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro con ESTAR, risulta obbligato ad eseguire le prestazioni indicate nell’Ordinativo di Fornitura stesso. L’Ordinativo di Fornitura costituisce il documento contrattuale che formalizza l’accordo tra le Amministrazioni contraenti e il Fornitore, ha la stessa valenza di stipula del contratto attuativo.

  • Allagamento Afflusso d'acqua in un luogo normalmente asciutto, non dovuto a fenomeno naturale.

  • Contratto di Assicurazione Contratto attraverso il quale l’Assicurato trasferisce all’Assicuratore un rischio al quale egli è esposto (v. Polizza).

  • contratto di sponsorizzazione un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;

  • Dipartimento Amministrativo (Strutturale) 4568 12/11/2018 18/11/2018 RIMBORSO CHILOMETRICO E RIMBORSO SPESE - GENNAIO/SETTEMBRE 2018 DIREZIONE SANITARIA 4569 12/11/2018 18/11/2018 PRESA ATTO SOSTITUZIONE SPECIALISTA AMBULATORIALE INTERNO BRANCA ORTOPEDIA XXXX. XXXXXXX XXXXXXXX CON IL DOTT. DI BELLA XXXX DISTRETTI DI AGRIGENTO E LICATA 4570 12/11/2018 18/11/2018 PRESA ATTO SOSTITUZIONE SPECIALISTA AMBULATORIALE INTERNO BRANCA DIABETOLOGIA XXXX. XXXXX XXXXXXXX CON LA DOTT.SSA ACCIDENTI XXXXX DISTRETTI DI CASTELTERMINI E LICATA 4571 12/11/2018 18/11/2018 AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO E RICONOSCIMENTO DI TITOLARITÀ E ALLA GESTIONE DELLA N° II SEDE FARMACEUTICA URBANA DEL COMUNE DI CAMMARATA (AG) SITA IN VIA XXXXXXXXX N° 30 ALLA SOCIETÀ ``FARMACIA LA VERDE DR.SSA CALOGERA S.A.S.`` - PRESA ATTO SOCI - NOMINA DIRETTORE RESPONSABILE DR.SSA LA VERDE CALOGERA - 4572 12/11/2018 18/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DITTA ROCHE DIAGNOSTICS PER CANONE NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA STRUMENTO EUROT BERTELLO PRESSO LA U.O.C. PATOLOGIA CLINICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI AGRIGENTO. ESECUZIONE ATTO DELIBERATIVO N. 2300 DEL 22/05/2013- MESE DI SETTEMBRE 2018- IMPORTO € 2033,33- CIG 40009318B3 4573 12/11/2018 18/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DITTA ROCHE DIAGNOSTICS PER CANONE NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA STRUMENTO EUROT BERTELLO PRESSO LA U.O.C. PATOLOGIA CLINICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI AGRIGENTO.

  • Pagamento Operazione comportante una Uscita eseguita dal Tesoriere in esecuzione del servizio di tesoreria;