Definizione di Valore unitario della quota

Valore unitario della quota. Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali.

Valore unitario della quota valore ottenuto dividendo il Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assi- curativo, nel Giorno di Valorizzazione di riferimento, per il numero delle quote del Fondo Interno Assicurativo medesimo alla stessa data.

Valore unitario della quota valore, relativo alla sola componente Unit, ottenuto dividendo il NAV relativo al giorno di valorizzazione, per il numero delle quote presenti nel Fondo Interno alla stessa data. Tale valore unitario viene pubblicato giornalmente sul sito dell’Impresa

Examples of Valore unitario della quota in a sentence

• Qualora non sia rilevabile tale Valore unitario della quota, la Compagnia utilizzerà la prima quotazione successiva immediatamente disponibile.

• Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società provvede a rimborsare al Contraente un importo pari alla differenza fra: - il controvalore del Contratto, calcolato utilizzando il Valore unitario della quota del quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della comunicazione di Recesso (sia in caso di andamento decrescente sia in caso di andamento crescente del Valore delle quote) ed - il bonus del 3% del Premio, inizialmente riconosciuto alla polizza.

• La Società pubblica giornalmente il Valore unitario della quota sul quotidiano “Il Sole 24 ore” e sul sito della Società stessa xxx.xxxxx.xx.

• Per calcolare l'importo da disinvestire dai Fondi la Compagnia utilizzerà il Valore unitario della quota del terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta o alla data in cui è stabilita l’operazione automatica in luogo del quarto giorno riportato nelle Condizioni di assicurazione in suo possesso.

• Il Valore unitario della quota è reperibile sul sito ufficiale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.

More Definitions of Valore unitario della quota

Valore unitario della quota. Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al Fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente su “Il Sole 24 ORE” e sul sito internet della Società.

Valore unitario della quota. Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle Quote partecipanti al Fondo alla stessa data.

Valore unitario della quota valore ottenuto dividendo, nel giorno di valo- rizzazione, il valore del patrimonio netto del Fondo Esterno, per il numero delle quote del Fondo Esterno alla stessa data.

Valore unitario della quota. Il Valore Unitario della Quota di un Fondo Interno è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del Fondo Interno per il numero delle Quote totali alla data di riferimento della valorizzazione.

Valore unitario della quota. (o valore della quota): valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto dell’OICR, nel giorno di calcolo, per il numero delle quote in cui esso è diviso alla stessa data;

Valore unitario della quota. Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al Fondo Interno alla stessa data.

Valore unitario della quota. (c.d. uNAV): Il valore unitario della quota di un fondo interno/OICR, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno/OICR (NAV) per il numero delle Quote in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.