Valore unitario della quota. Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali.
Valore unitario della quota valore ottenuto dividendo, nel Giorno di Valorizzazione di riferimento, il Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assicurativo, per il numero delle quote del Fondo Interno Assicurativo alla stessa data.
Valore unitario della quota valore, relativo alla sola componente Unit, ottenuto dividendo il NAV relativo al giorno di valorizzazione, per il numero delle quote presenti nel Fondo Interno alla stessa data. Tale valore unitario viene pubblicato giornalmente sul sito dell’Impresa
Examples of Valore unitario della quota in a sentence
Calcolo del Valore Netto del Fondo Interno e conseguentemente del Valore Unitario della Quota del fondo stesso.
Xxxxxx lavorativo di riferimento per il calcolo del Valore Netto del Fondo Interno e conseguentemente del Valore Unitario della Quota del fondo stesso.
More Definitions of Valore unitario della quota
Valore unitario della quota. Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al Fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente su “Il Sole 24 ORE” e sul sito internet della Società.
Valore unitario della quota. Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo alla stessa data, pubblicato sul sito internet della Compagnia.
Valore unitario della quota valore ottenuto dividendo, nel giorno di valo- rizzazione, il valore del patrimonio netto del Fondo Esterno, per il numero delle quote del Fondo Esterno alla stessa data.
Valore unitario della quota valore ottenuto dividendo il Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assi- curativo, nel Giorno di Valorizzazione di riferimento, per il numero delle quote del Fondo Interno Assicurativo medesimo alla stessa data. Mod. 0793/4 Ed. dicembre 2016 data ultimo aggiornamento: dicembre 2016 Per informazioni: 800.316.181
Valore unitario della quota. Il Valore Unitario della Quota di un Fondo Interno è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del Fondo Interno per il numero delle Quote totali alla data di riferimento della valorizzazione.
Valore unitario della quota. (o valore della quota): valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto dell’OICR, nel giorno di calcolo, per il numero delle quote in cui esso è diviso alla stessa data;
Valore unitario della quota valore ottenuto dividendo, nel Giorno di Valorizzazione di riferimento, il Valore Complessivo Netto del Fondo Interno Assicurativo, per il numero delle quote del Fondo Interno Assicurativo alla stessa data. Mod. 144 Ed. novembre 2019 data ultimo aggiornamento: novembre 2019 Come possiamo aiutarti?