Common use of ジャナス・トゥエンティ・ファンド Clause in Contracts

ジャナス・トゥエンティ・ファンド. 資産の種類 発行国名 時価合計 投資比率 ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・ＵＳトゥエンティ・ファンドクラスＩ受益証券 (注)アイルランド 69,210,732 米ドル （6,001 百万円） 99.38% 資産 （現金、受取債権及びその他の資産控除後） 429,278 米ドル （37 百万円） 0.62% 純資産総額 69,640,010 米ドル （6,038 百万円） 100.00% ◎ ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド 資産の種類 発行国名 時価合計 投資比率 ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド クラスＩ１受益証券 (注)アイルランド 146,613,059 米ドル （12,711 百万円） 99.31% 資産 （現金、受取債権及びその他の資産控除後） 1,013,608 米ドル （88 百万円） 0.69% 純資産総額 147,626,667 米ドル （12,799 百万円） 100.00%

ジャナス・トゥエンティ・ファンド. 資産の種類 発行国名 時価合計 投資比率 ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・ＵＳトゥエンティ・ファンドクラスＩ受益証券 (注)アイルランド 69,210,732 55,463,233 米ドル （6,001 5,160 百万円） 99.3898.85% 資産 負債 （現金、受取債権及びその他の資産控除後） 429,278 645,406 米ドル （37 60 百万円） 0.621.15% 純資産総額 69,640,010 56,108,639 米ドル （6,038 5,220 百万円） 100.00% ◎ ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド 資産の種類 発行国名 時価合計 投資比率 ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド クラスＩ１受益証券 (注)アイルランド 146,613,059 118,999,473 米ドル （12,711 11,072 百万円） 99.31100.55% 資産 負債 （現金、受取債権及びその他の資産控除後） 1,013,608 -647,045 米ドル （88 -60 百万円） 0.69-0.55% 純資産総額 147,626,667 118,352,428 米ドル （12,799 11,012 百万円） 100.00%

ジャナス・トゥエンティ・ファンド. 資産の種類 発行国名 時価合計 投資比率 ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・ＵＳトゥエンティ・ファンドクラスＩ受益証券 (注)アイルランド 69,210,732 35,560,575 米ドル （6,001 3,395 百万円） 99.38100.15% 資産 負債 （現金、受取債権及びその他の資産控除後） 429,278 -52,829 米ドル （37 -5 百万円） 0.62-0.15% 純資産総額 69,640,010 35,507,746 米ドル （6,038 3,390 百万円） 100.00% ◎ ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド 資産の種類 発行国名 時価合計 投資比率 ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド クラスＩ１受益証券 (注)アイルランド 146,613,059 80,097,313 米ドル （12,711 7,647 百万円） 99.31100.11% 資産 負債 （現金、受取債権及びその他の資産控除後） 1,013,608 -85,859 米ドル （88 -8 百万円） 0.69-0.11% 純資産総額 147,626,667 80,011,454 米ドル （12,799 7,639 百万円） 100.00%