Common use of 分配金について Clause in Contracts

分配金について. ＞ 当期（2021年１月１日～2021年12月末日）の各月の再投資日に再投資された１口当たり分配金（税引き前）はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該各再投資日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 USドル・ポートフォリオ （金額：米ドル） 再投資日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 （対１口当たり純資産価格比率） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額 2021/1/31 0.01 0.00000090 (0.01％) 0.00000090 2021/2/28 0.01 0.00000075 (0.01％) 0.00000075 2021/3/31 0.01 0.00000076 (0.01％) 0.00000076 2021/4/29 0.01 0.00000068 (0.01％) 0.00000068 2021/5/31 0.01 0.00000059 (0.01％) 0.00000059 2021/6/30 0.01 0.00000067 (0.01％) 0.00000067 2021/7/29 0.01 0.00000054 (0.01％) 0.00000054 2021/8/30 0.01 0.00000052 (0.01％) 0.00000052 2021/9/30 0.01 0.00000044 (0.00％) 0.00000044 2021/10/28 0.01 0.00000042 (0.00％) 0.00000042 2021/11/30 0.01 0.00000050 (0.00％) 0.00000050 2021/12/29 0.01 0.00000050 (0.00％) 0.00000050 （注１） ｢対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×ａ／ｂ ａ＝当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 （注２） ｢分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝ｂ－ｃ ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｃ＝当該再投資日の直前の再投資日における受益証券１口当たり純資産価格 （注３） 2021年１月31日の直前の再投資日（2020年12月30日）における受益証券１口当たり純資産価格は、0.01米ドルでした。

分配金について. ＞ 当期（2021年１月１日～2021年12月末日）の各月の再投資日に再投資された１口当たり分配金（税引き前）はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該各再投資日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです当期（2018年8☎1日～2019年5☎24日）✰１口当たり✰分配金額（税引き前）はそれぞれ下表✰とおりです。なお、下表✰「分配金を含む１口当たり✰純資産価➓✰変動額」は、当該分配落ち日における１口当たり✰ 分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているも✰です。 USドル・ポートフォリオ 分配落ち日 1口当たりの純資産価格 １口当たりの分配金額 （金額：米ドル対1口当たりの純資産価格比率）（注１） 再投資日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 分配金を含む1口当たりの純資産価格の変動額（注２） 2018/ 8 /21 7.85 0.003 （対１口当たり純資産価格比率0.04%） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額 2021/1/31 0.01 0.00000090 (0.01％) 0.00000090 2021/2/28 0.01 0.00000075 (0.01％) 0.00000075 2021/3/31 0.01 0.00000076 (0.01％) 0.00000076 2021/4/29 0.01 0.00000068 (0.01％) 0.00000068 2021/5/31 0.01 0.00000059 (0.01％) 0.00000059 2021/6/30 0.01 0.00000067 (0.01％) 0.00000067 2021/7/29 0.01 0.00000054 (0.01％) 0.00000054 2021/8/30 0.01 0.00000052 (0.01％) 0.00000052 2021/9/30 0.01 0.00000044 (0.00％) 0.00000044 2021/10/28 0.01 0.00000042 (0.00％) 0.00000042 2021/11/30 0.01 0.00000050 (0.00％) 0.00000050 2021/12/29 0.01 0.00000050 (0.00％) 0.00000050 −0.01（注3） 2018/ 9 /21 7.76 0.003 （注１0.04%） ｢対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×ａ／ｂ ａ＝当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 −0.09 2018/10/22 7.74 0.003 （注２0.04%） ｢分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝ｂ－ｃ ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｃ＝当該再投資日の直前の再投資日における受益証券１口当たり純資産価格 −0.02 2018/11/21 7.73 0.003 （注３0.04%） 2021年１月31日の直前の再投資日（2020年12月30日）における受益証券１口当たり純資産価格は、0.01米ドルでした−0.01 2018/12/21 7.76 0.003 （0.04%） 0.03 2019/ 1 /21 7.74 0.003 （0.04%） −0.02 2019/ 2 /21 7.82 0.003 （0.04%） 0.08 2019/ 3 /22 7.87 0.003 （0.04%） 0.05 2019/ 4 /23 7.87 0.003 （0.04%） 0.00 2019/ 5 /21 7.91 0.003 （0.04%） 0.04 （注1）「対1口当たりの純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。対1口当たりの純資産価格比率（%）＝100×a／b a＝当該分配落ち日における1口当たりの分配金額 b＝当該分配落ち日における1口当たりの純資産価格+当該分配落ち日における1口当たりの分配金額 （注2）「分配金を含む１口当たりの純資産価格の変動額｣とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たりの純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落ち日における１口当たりの純資産価格＋当該分配落ち日における１口当たりの分配金額 c＝当該分配落ち日の直前の分配落ち日における１口当たりの純資産価格 （注3）2018年8月21日の直前の分配落ち日（2018年7月23日）における１口当たりの純資産価格は、7.86ユーロでした。

分配金について. ＞ 当期（2021年１月１日～2021年12月末日）の各月の再投資日に再投資された１口当たり分配金（税引き前）はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該各再投資日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです当期（2020年１月１日～2020年12月末日）の各月の再投資日に再投資された１口当たり分配金額（税引き前)は下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該再投資日における １口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 USドル・ポートフォリオ （金額：米ドル金額：豪ドル） 再投資日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 （対１口当たり純資産価格比率） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額 2021/1/31 2020/1/31 0.01 0.00000090 0.00000531 (0.05％) 0.00000531 2020/2/28 0.01 0.00000445 (0.04％) 0.00000445 2020/3/31 0.01 0.00000464 (0.05％) 0.00000464 2020/4/30 0.01 0.00000357 (0.04％) 0.00000357 2020/5/29 0.01 0.00000242 (0.02％) 0.00000242 2020/6/30 0.01 0.00000174 (0.02％) 0.00000174 2020/7/31 0.01 0.00000123 (0.01％) 0.00000090 2021/2/28 0.00000123 2020/8/28 0.01 0.00000075 0.00000074 (0.01％) 0.00000075 2021/3/31 0.00000074 2020/9/30 0.01 0.00000076 0.00000066 (0.01％) 0.00000076 2021/4/29 0.01 0.00000068 (0.01％) 0.00000068 2021/5/31 0.01 0.00000059 (0.01％) 0.00000059 2021/6/30 0.01 0.00000067 (0.01％) 0.00000067 2021/7/29 0.01 0.00000054 (0.01％) 0.00000054 2021/8/30 0.01 0.00000052 (0.01％) 0.00000052 2021/9/30 0.00000066 2020/10/30 0.01 0.00000044 (0.00％) 0.00000044 2021/10/28 2020/11/30 0.01 0.00000042 0.00000021 (0.00％) 0.00000042 2021/11/30 0.00000021 2020/12/30 0.01 0.00000050 0.00000000 (0.00％) 0.00000050 2021/12/29 0.01 0.00000050 (0.00％) 0.00000050 0.00000000 （注１） ｢対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×ａ／ｂ ａ＝当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 （注２） ｢分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝ｂ－ｃ ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｃ＝当該再投資日の直前の再投資日における受益証券１口当たり純資産価格 （注３） 2021年１月31日の直前の再投資日（2020年12月30日）における受益証券１口当たり純資産価格は、0.01米ドルでした2020年１月31日の直前の再投資日（2019年12月30日）における受益証券１口当たり純資産価格は、0.01豪ドルでした。

分配金について. ＞ 当期（2021年１月１日～2021年12月末日）の各月の再投資日に再投資された１口当たり分配金（税引き前）はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該各再投資日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです当期（2020年１月１日～2020年12月末日）の各月の再投資日に再投資された１口当たり分配金額（税引き前)は下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該再投資日における １口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 USドル・ポートフォリオ （金額：米ドル） 再投資日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 （対１口当たり純資産価格比率） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額 2021/1/31 2020/1/31 0.01 0.00000948 (0.09％) 0.00000948 2020/2/28 0.01 0.00000768 (0.08％) 0.00000768 2020/3/31 0.01 0.00000856 (0.09％) 0.00000856 2020/4/30 0.01 0.00000534 (0.05％) 0.00000534 2020/5/29 0.01 0.00000274 (0.03％) 0.00000274 2020/6/30 0.01 0.00000203 (0.02％) 0.00000203 2020/7/31 0.01 0.00000124 (0.01％) 0.00000124 2020/8/28 0.01 0.00000089 (0.01％) 0.00000089 2020/9/30 0.01 0.00000099 (0.01％) 0.00000099 2020/10/30 0.01 0.00000090 (0.01％) 0.00000090 2021/2/28 2020/11/30 0.01 0.00000075 0.00000093 (0.01％) 0.00000075 2021/3/31 0.00000093 2020/12/30 0.01 0.00000076 0.00000090 (0.01％) 0.00000076 2021/4/29 0.01 0.00000068 (0.01％) 0.00000068 2021/5/31 0.01 0.00000059 (0.01％) 0.00000059 2021/6/30 0.01 0.00000067 (0.01％) 0.00000067 2021/7/29 0.01 0.00000054 (0.01％) 0.00000054 2021/8/30 0.01 0.00000052 (0.01％) 0.00000052 2021/9/30 0.01 0.00000044 (0.00％) 0.00000044 2021/10/28 0.01 0.00000042 (0.00％) 0.00000042 2021/11/30 0.01 0.00000050 (0.00％) 0.00000050 2021/12/29 0.01 0.00000050 (0.00％) 0.00000050 0.00000090 （注１） ｢対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×ａ／ｂ ａ＝当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 （注２） ｢分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝ｂ－ｃ ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｃ＝当該再投資日の直前の再投資日における受益証券１口当たり純資産価格 （注３） 2021年１月31日の直前の再投資日（2020年12月30日）における受益証券１口当たり純資産価格は、0.01米ドルでした2020年１月31日の直前の再投資日（2019年12月30日）における受益証券１口当たり純資産価格は、0.01米ドルでした。

分配金について. ＞ 当期（2021年１月１日～2021年12月末日）の各月の再投資日に再投資された１口当たり分配金（税引き前）はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該各再投資日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです当期（2021年２月１日～2022年１月31日）の１口当たり分配金（税引前）はそれぞれ以下のとおりです。なお、表中の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における １口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 USドル・ポートフォリオ （金額：米ドル） 再投資日 米ドル建米ドルクラス（無分配型）受益証券 該当ありません。 米ドル建ブラジルレアルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2021／２／５ 10.96 0.10 （対１口当たり純資産価格比率0.90％） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額 2021/1/31 0.01 0.00000090 (0.01％) 0.00000090 2021/2/28 0.01 0.00000075 (0.01％) 0.00000075 2021/3/31 0.01 0.00000076 (0.01％) 0.00000076 2021/4/29 0.01 0.00000068 (0.01％) 0.00000068 2021/5/31 0.01 0.00000059 (0.01％) 0.00000059 2021/6/30 0.01 0.00000067 (0.01％) 0.00000067 2021/7/29 0.01 0.00000054 (0.01％) 0.00000054 2021/8/30 0.01 0.00000052 (0.01％) 0.00000052 2021/9/30 0.01 0.00000044 (0.00％) 0.00000044 2021/10/28 0.01 0.00000042 (0.00％) 0.00000042 2021/11/30 0.01 0.00000050 (0.00％) 0.00000050 2021/12/29 0.01 0.00000050 (0.00％) 0.00000050 0.03 2021／３／５ 10.20 0.10 （注１0.97％） ｢対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください－0.66 2021／４／６ 10.33 0.10 （0.96％） 0.23 2021／５／６ 10.98 0.10 （0.90％） 0.75 2021／６／７ 11.38 0.10 （0.87％） 0.50 2021／７／６ 11.13 0.10 （0.89％） －0.15 2021／８／５ 11.19 0.10 （0.89％） 0.16 2021／９／７ 11.15 0.10 （0.89％） 0.06 2021／10／５ 10.40 0.10 （0.95％） －0.65 2021／11／５ 10.24 0.10 （0.97％） －0.06 2021／12／６ 9.80 0.10 （1.01％） －0.34 2022／１／５ 9.93 0.10 （1.00％） 0.23 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×ａ／ｂ ａ＝当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ａ＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 ｂ＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝ｂ－ｃ ｂ＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 Ｃ＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2021年２月５日の直前の分配落日（2021年１月５日）における１口当たり純資産価格は、11.03米ドルでした。 米ドル建資源国通貨バスケットクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2021／２／５ 23.52 0.20 （0.84％） ｢分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝ｂ－ｃ ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｃ＝当該再投資日の直前の再投資日における受益証券１口当たり純資産価格 0.21 2021／３／５ 22.55 0.20 （注３0.88％） 2021年１月31日の直前の再投資日（2020年12月30日）における受益証券１口当たり純資産価格は、0.01米ドルでした－0.77 2021／４／６ 23.12 0.20 （0.86％） 0.77 2021／５／６ 23.85 0.20 （0.83％） 0.93 2021／６／７ 24.51 0.20 （0.81％） 0.86 2021／７／６ 23.63 0.20 （0.84％） －0.68 2021／８／５ 23.50 0.20 （0.84％） 0.07 2021／９／７ 23.46 0.20 （0.85％） 0.16 2021／10／５ 22.21 0.20 （0.89％） －1.05 2021／11／５ 22.13 0.20 （0.90％） 0.12 2021／12／６ 20.83 0.20 （0.95％） －1.10 2022／１／５ 21.27 0.20 （0.93％） 0.64 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×ａ／ｂ ａ＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 ｂ＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝ｂ－ｃ ｂ＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 Ｃ＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2021年２月５日の直前の分配落日（2021年１月５日）における１口当たり純資産価格は、23.51米ドルでした。 豪ドル建豪ドルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2021／２／５ 43.95 0.50 （1.12％） 0.45 2021／３／５ 43.23 0.50 （1.14％） －0.22 2021／４／６ 43.11 0.50 （1.15％） 0.38 2021／５／６ 42.76 0.50 （1.16％） 0.15 2021／６／７ 42.36 0.50 （1.17％） 0.10 2021／７／６ 42.30 0.50 （1.17％） 0.44 2021／８／５ 41.83 0.50 （1.18％） 0.03 2021／９／７ 41.59 0.50 （1.19％） 0.26 2021／10／５ 40.76 0.50 （1.21％） －0.33 2021／11／５ 40.31 0.50 （1.23％） 0.05 2021／12／６ 39.30 0.50 （1.26％） －0.51 2022／１／５ 39.24 0.50 （1.26％） 0.44 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×ａ／ｂ ａ＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 ｂ＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝ｂ－ｃ ｂ＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 Ｃ＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2021年２月５日の直前の分配落日（2021年１月５日）における１口当たり純資産価格は、44.00豪ドルでした。

分配金について. ＞ 当期（2021年１月１日～2021年12月末日）の各月の再投資日に再投資された１口当たり分配金（税引き前）はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該各再投資日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです当期（2018年11月１日〜2019年10月31日）の１口当たり分配金（税引前）は下表のとおりです。なお、下表の 「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 USドル・ポートフォリオ ＜米ドルクラス（毎月分配型）＞ 分配日 １口当たり純資産価格 （金額：米ドル米ドル） 再投資日 １口当たり分配金額（米ドル） （対１口当たり純資産価格比率（注１）） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２） （米ドル） 2018年11月13日 83.61 0.45 （0.54％） −0.03 2018年12月12日 82.30 0.45 （0.54％） −0.86 2019年１月15日 83.06 0.45 （0.54％） 1.21 2019年２月12日 84.50 0.45 （0.53％） 1.89 2019年３月12日 85.24 0.45 （0.53％） 1.19 2019年４月12日 86.41 0.45 （0.52％） 1.62 2019年５月13日 86.20 0.45 （0.52％） 0.24 2019年６月12日 87.06 0.45 （0.51％） 1.31 2019年７月12日 88.13 0.45 （0.51％） 1.52 2019年８月13日 88.73 0.45 （0.50％） 1.05 2019年９月12日 88.85 0.45 （0.50％） 0.57 2019年10月15日 88.72 0.45 （0.50％） 0.32 （注１「）対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、トラストの収益率とは異なる点にご留意ください。対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配日における１口当たり分配金額 b＝当該分配日における１口当たり純資産価格＋当該分配日における１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b−c b＝当該分配日における１口当たり純資産価格＋当該分配日における１口当たり分配金額 c＝当該分配日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2018年11月13日の直前の分配日（2018年10月12日）における１口当たり純資産価格は、84.09米ドルでした。 ＜豪ドルクラス（毎月分配型）＞ 分配日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 （対１口当たり純資産価格比率豪ドル） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額 2021/1/31 0.01 0.00000090 (0.01％) 0.00000090 2021/2/28 0.01 0.00000075 (0.01％) 0.00000075 2021/3/31 0.01 0.00000076 (0.01％) 0.00000076 2021/4/29 0.01 0.00000068 (0.01％) 0.00000068 2021/5/31 0.01 0.00000059 (0.01％) 0.00000059 2021/6/30 0.01 0.00000067 (0.01％) 0.00000067 2021/7/29 0.01 0.00000054 (0.01％) 0.00000054 2021/8/30 0.01 0.00000052 (0.01％) 0.00000052 2021/9/30 0.01 0.00000044 (0.00％) 0.00000044 2021/10/28 0.01 0.00000042 (0.00％) 0.00000042 2021/11/30 0.01 0.00000050 (0.00％) 0.00000050 2021/12/29 0.01 0.00000050 (0.00％) 0.00000050 １口当たり分配金額（豪ドル） （注１対１口当たり純資産価格比率（注１）） ｢対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２） （豪ドル） 2018年11月13日 79.48 0.55 （0.69％） −0.04 2018年12月12日 78.08 0.55 （0.70％） −0.85 2019年１月15日 78.62 0.55 （0.69％） 1.09 2019年２月12日 79.83 0.55 （0.68％） 1.76 2019年３月12日 80.38 0.55 （0.68％） 1.10 2019年４月12日 81.32 0.55 （0.67％） 1.49 2019年５月13日 80.97 0.55 （0.67％） 0.20 2019年６月12日 81.60 0.55 （0.67％） 1.18 2019年７月12日 82.39 0.55 （0.66％） 1.34 2019年８月13日 82.76 0.55 （0.66％） 0.92 2019年９月12日 82.64 0.55 （0.66％） 0.43 2019年10月15日 82.34 0.55 （0.66％） 0.25 （注１「）対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、トラストの収益率とは異なる点にご留意ください。対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配日における１口当たり分配金額 b＝当該分配日における１口当たり純資産価格＋当該分配日における１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b−c b＝当該分配日における１口当たり純資産価格＋当該分配日における１口当たり分配金額 c＝当該分配日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2018年11月13日の直前の分配日（2018年10月12日）における１口当たり純資産価格は、80.07豪ドルでした。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×ａ／ｂ ａ＝当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ＜ユーロクラス（毎月分配型）＞ 分配日 １口当たり純資産価格 （注２ユーロ） ｢分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝ｂ－ｃ ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｃ＝当該再投資日の直前の再投資日における受益証券１口当たり純資産価格 １口当たり分配金額（ユーロ） （注３対１口当たり純資産価格比率（注１）） 2021年１月31日の直前の再投資日（2020年12月30日）における受益証券１口当たり純資産価格は、0.01米ドルでした分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２） （ユーロ） 2018年11月13日 79.34 0.45 （0.56％） −0.22 2018年12月12日 77.85 0.45 （0.57％） −1.04 2019年１月15日 78.27 0.45 （0.57％） 0.87 2019年２月12日 79.38 0.45 （0.56％） 1.56 2019年３月12日 79.87 0.45 （0.56％） 0.94 2019年４月12日 80.70 0.45 （0.55％） 1.28 2019年５月13日 80.29 0.45 （0.56％） 0.04 2019年６月12日 80.83 0.45 （0.55％） 0.99 2019年７月12日 81.58 0.45 （0.55％） 1.20 2019年８月13日 81.91 0.45 （0.55％） 0.78 2019年９月12日 81.76 0.45 （0.55％） 0.30 2019年10月15日 81.41 0.45 （0.55％） 0.10 （注１「）対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、トラストの収益率とは異なる点にご留意ください。対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配日における１口当たり分配金額 b＝当該分配日における１口当たり純資産価格＋当該分配日における１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b−c b＝当該分配日における１口当たり純資産価格＋当該分配日における１口当たり分配金額 c＝当該分配日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2018年11月13日の直前の分配日（2018年10月12日）における１口当たり純資産価格は、80.01ユーロでした。

分配金について. ＞ 当期（2021年１月１日～2021年12月末日）の各月の再投資日に再投資された１口当たり分配金（税引き前）はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該各再投資日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです当期（2020年１☎１日～2020年12☎末日）✰各☎✰再投資日に再投資された１口当たり分配金額（税引き前)は下表✰とおりです。なお、下表✰「分配金を含む１口当たり純資産価格✰変動額」は、当該再投資日における １口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているも✰です。 USドル・ポートフォリオ （金額：米ドル金額：NZドル） 再投資日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 （対１口当たり純資産価格比率） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額 2021/1/31 分配金を含む１口当たり純資産価格✰変動額 2020/1/31 0.01 0.00000704 (0.07％) 0.00000704 2020/2/28 0.01 0.00000626 (0.06％) 0.00000626 2020/3/31 0.01 0.00000692 (0.07％) 0.00000692 2020/4/30 0.01 0.00000471 (0.05％) 0.00000471 2020/5/29 0.01 0.00003430 (0.34％) 0.00003430 2020/6/30 0.01 0.00000233 (0.02％) 0.00000233 2020/7/31 0.01 0.00000129 (0.01％) 0.00000129 2020/8/28 0.01 0.00000084 (0.01％) 0.00000084 2020/9/30 0.01 0.00000099 (0.01％) 0.00000099 2020/10/30 0.01 0.00000091 (0.01％) 0.00000091 2020/11/30 0.01 0.00000090 (0.01％) 0.00000090 2021/2/28 2020/12/30 0.01 0.00000075 0.00000066 (0.01％) 0.00000075 2021/3/31 0.01 0.00000076 (0.01％) 0.00000076 2021/4/29 0.01 0.00000068 (0.01％) 0.00000068 2021/5/31 0.01 0.00000059 (0.01％) 0.00000059 2021/6/30 0.01 0.00000067 (0.01％) 0.00000067 2021/7/29 0.01 0.00000054 (0.01％) 0.00000054 2021/8/30 0.01 0.00000052 (0.01％) 0.00000052 2021/9/30 0.01 0.00000044 (0.00％) 0.00000044 2021/10/28 0.01 0.00000042 (0.00％) 0.00000042 2021/11/30 0.01 0.00000050 (0.00％) 0.00000050 2021/12/29 0.01 0.00000050 (0.00％) 0.00000050 0.00000066 （注１） ｢対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください｢対１口当たり純資産価格比率」とは、以下✰計算式により算出される値であり、➚ァンド✰収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×ａ／ｂ ａ＝当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 （注２注➘） ｢分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝ｂ－ｃ ｢分配金を含む１口当たり純資産価格✰変動額」とは、以下✰計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格✰変動額＝ｂ－ｃ ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｃ＝当該再投資日の直前の再投資日における受益証券１口当たり純資産価格 ｃ＝当該再投資日✰直前✰再投資日における受益証券１口当たり純資産価格 （注３） 2021年１月31日の直前の再投資日（2020年12月30日）における受益証券１口当たり純資産価格は、0.01米ドルでした2020年１☎31日✰直前✰再投資日（2019年12☎30日）における受益証券１口当たり純資産価格は、0.01NZドルでした。

分配金について. ＞ 当期（2021年１月１日～2021年12月末日）の各月の再投資日に再投資された１口当たり分配金（税引き前）はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該各再投資日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです当期（2021年１月１日～2021年12月末日）の各月の再投資日に再投資された１口当たり分配金額（税引き前)は下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該再投資日における １口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 USドル・ポートフォリオ （金額：米ドル） 再投資日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 （対１口当たり純資産価格比率） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額 2021/1/31 0.01 0.00000090 (0.01％) 0.00000090 2021/2/28 0.01 0.00000075 (0.01％) 0.00000075 2021/3/31 0.01 0.00000076 (0.01％) 0.00000076 2021/4/29 0.01 0.00000068 (0.01％) 0.00000068 2021/5/31 0.01 0.00000059 (0.01％) 0.00000059 2021/6/30 0.01 0.00000067 (0.01％) 0.00000067 2021/7/29 0.01 0.00000054 (0.01％) 0.00000054 2021/8/30 0.01 0.00000052 (0.01％) 0.00000052 2021/9/30 0.01 0.00000044 (0.00％) 0.00000044 2021/10/28 0.01 0.00000042 (0.00％) 0.00000042 2021/11/30 0.01 0.00000050 (0.00％) 0.00000050 2021/12/29 0.01 0.00000050 (0.00％) 0.00000050 （注１） ｢対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×ａ／ｂ ａ＝当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 （注２） ｢分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝ｂ－ｃ ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｃ＝当該再投資日の直前の再投資日における受益証券１口当たり純資産価格 （注３） 2021年１月31日の直前の再投資日（2020年12月30日）における受益証券１口当たり純資産価格は、0.01米ドルでした。

分配金について. ＞ 当期（2021年１月１日～2021年12月末日）の各月の再投資日に再投資された１口当たり分配金（税引き前）はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該各再投資日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです当期（2022年１月１日～2022年12月末日）の各月の再投資日に再投資された１口当たり分配金額（税引き前)は下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該再投資日における １口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 USドル・ポートフォリオ （金額：米ドル） 再投資日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 （対１口当たり純資産価格比率） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額 2021/1/31 2022/1/31 0.01 0.00000090 0.00000060 (0.01％) 0.00000090 2021/2/28 0.00000060 2022/2/28 0.01 0.00000075 0.00000080 (0.01％) 0.00000075 2021/3/31 0.00000080 2022/3/31 0.01 0.00000076 0.00000131 (0.01％) 0.00000076 2021/4/29 0.00000131 2022/4/30 0.01 0.00000068 0.00000227 (0.01％0.02％) 0.00000068 2021/5/31 0.00000227 2022/5/31 0.01 0.00000059 0.00000479 (0.01％0.05％) 0.00000059 2021/6/30 0.00000479 2022/6/30 0.01 0.00000067 0.00000617 (0.01％0.06％) 0.00000067 2021/7/29 0.00000617 2022/7/31 0.01 0.00000054 0.00000798 (0.01％0.08％) 0.00000054 2021/8/30 0.00000798 2022/8/31 0.01 0.00000052 0.00001328 (0.01％0.13％) 0.00000052 2021/9/30 0.00001328 2022/9/30 0.01 0.00000044 0.00001570 (0.00％0.16％) 0.00000044 2021/10/28 0.00001570 2022/10/31 0.01 0.00000042 0.00001990 (0.00％0.20％) 0.00000042 2021/11/30 0.00001990 2022/11/30 0.01 0.00000050 0.00002374 (0.00％0.24％) 0.00000050 2021/12/29 0.00002374 2022/12/30 0.01 0.00000050 0.00002806 (0.00％0.28％) 0.00000050 0.00002806 （注１） ｢対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×ａ／ｂ ａ＝当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 （注２） ｢分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝ｂ－ｃ ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｃ＝当該再投資日の直前の再投資日における受益証券１口当たり純資産価格 （注３） 2021年１月31日の直前の再投資日（2020年12月30日）における受益証券１口当たり純資産価格は、0.01米ドルでした2022年１月31日の直前の再投資日（2021年12月29日）における受益証券１口当たり純資産価格は、0.01米ドルでした。

分配金について. ＞ 当期（2021年１月１日～2021年12月末日）の各月の再投資日に再投資された１口当たり分配金（税引き前）はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該各再投資日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです当期（2023年２月１日～2024年１月31日）の１口当たり分配金（税引前）はそれぞれ以下のとおりです。なお、表中の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における １口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 USドル・ポートフォリオ （金額：米ドル） 再投資日 米ドル建米ドルクラス（無分配型）受益証券 該当ありません。 米ドル建ブラジルレアルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2023／２／６ 9.98 0.03 （対１口当たり純資産価格比率0.30％） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額 2021/1/31 0.01 0.00000090 (0.01％) 0.00000090 2021/2/28 0.01 0.00000075 (0.01％) 0.00000075 2021/3/31 0.01 0.00000076 (0.01％) 0.00000076 2021/4/29 0.01 0.00000068 (0.01％) 0.00000068 2021/5/31 0.01 0.00000059 (0.01％) 0.00000059 2021/6/30 0.01 0.00000067 (0.01％) 0.00000067 2021/7/29 0.01 0.00000054 (0.01％) 0.00000054 2021/8/30 0.01 0.00000052 (0.01％) 0.00000052 2021/9/30 0.01 0.00000044 (0.00％) 0.00000044 2021/10/28 0.01 0.00000042 (0.00％) 0.00000042 2021/11/30 0.01 0.00000050 (0.00％) 0.00000050 2021/12/29 0.01 0.00000050 (0.00％) 0.00000050 0.75 2023／３／６ 9.87 0.03 （注１0.30％） ｢対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください－0.08 2023／４／５ 10.14 0.03 （0.29％） 0.30 2023／５／９ 10.25 0.03 （0.29％） 0.14 2023／６／５ 10.48 0.03 （0.29％） 0.26 2023／７／５ 10.70 0.03 （0.28％） 0.25 2023／８／７ 10.70 0.03 （0.28％） 0.03 2023／９／５ 10.58 0.03 （0.28％） －0.09 2023／10／５ 9.91 0.03 （0.30％） －0.64 2023／11／６ 10.76 0.03 （0.28％） 0.88 2023／12／５ 10.89 0.03 （0.27％） 0.16 2024／１／５ 11.28 0.03 （0.27％） 0.42 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×ａ／ｂ ａ＝当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ａ＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 ｂ＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝ｂ－ｃ ｂ＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 Ｃ＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2023年２月６日の直前の分配落日（2023年１月５日）における１口当たり純資産価格は、9.26米ドルでした。 米ドル建資源国通貨バスケットクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2023／２／６ 17.61 0.10 （0.56％） ｢分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝ｂ－ｃ ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｃ＝当該再投資日の直前の再投資日における受益証券１口当たり純資産価格 0.82 2023／３／６ 16.99 0.10 （注３0.59％） 2021年１月31日の直前の再投資日（2020年12月30日）における受益証券１口当たり純資産価格は、0.01米ドルでした－0.52 2023／４／５ 17.14 0.10 （0.58％） 0.25 2023／５／９ 16.97 0.10 （0.59％） －0.07 2023／６／５ 16.77 0.10 （0.59％） －0.10 2023／７／５ 17.06 0.10 （0.58％） 0.39 2023／８／７ 17.01 0.10 （0.58％） 0.05 2023／９／５ 16.57 0.10 （0.60％） －0.34 2023／10／５ 15.74 0.10 （0.63％） －0.73 2023／11／６ 16.86 0.10 （0.59％） 1.22 2023／12／５ 16.98 0.10 （0.59％） 0.22 2024／１／５ 17.56 0.10 （0.57％） 0.68 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×ａ／ｂ ａ＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 ｂ＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝ｂ－ｃ ｂ＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 Ｃ＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2023年２月６日の直前の分配落日（2023年１月５日）における１口当たり純資産価格は、16.89米ドルでした。 豪ドル建豪ドルクラス（毎月分配型）受益証券 分配落日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 (対１口当たり純資産価格比率（注１）) 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２) 2023／２／６ 31.16 0.20 （0.64％） 1.01 2023／３／６ 30.44 0.20 （0.65％） －0.52 2023／４／５ 30.23 0.20 （0.66％） －0.01 2023／５／９ 29.95 0.20 （0.66％） －0.08 2023／６／５ 29.89 0.20 （0.66％） 0.14 2023／７／５ 29.82 0.20 （0.67％） 0.13 2023／８／７ 29.77 0.20 （0.67％） 0.15 2023／９／５ 29.57 0.20 （0.67％） 0.00 2023／10／５ 28.53 0.20 （0.70％） －0.84 2023／11／６ 29.02 0.20 （0.68％） 0.69 2023／12／５ 29.49 0.20 （0.67％） 0.67 2024／１／５ 29.78 0.20 （0.67％） 0.49 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×ａ／ｂ ａ＝当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 ｂ＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日に再投資された１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝ｂ－ｃ ｂ＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 Ｃ＝当該分配落日の直前の分配日における１口当たり純資産価格 （注３）2023年２月６日の直前の分配落日（2023年１月５日）における１口当たり純資産価格は、30.35豪ドルでした。