Common use of 分配金について Clause in Contracts

分配金について. 当期（2021年６月１日～2022年５月末日）の１口当たり分配金額（税引き前）はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落ち日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 分配落ち日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額（対１口当たり純資産価格比率） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額 2021年６月16日 5.75豪ドル 0.03豪ドル （ 0.52％） 0.07豪ドル 2021年７月16日 5.73豪ドル 0.03豪ドル （ 0.52％） 0.01豪ドル 2021年８月17日 5.68豪ドル 0.03豪ドル （ 0.53％） －0.02豪ドル 2021年９月16日 5.72豪ドル 0.03豪ドル （ 0.52％） 0.07豪ドル 2021年10月18日 5.62豪ドル 0.03豪ドル （ 0.53％） －0.07豪ドル 2021年11月16日 5.60豪ドル 0.03豪ドル （ 0.53％） 0.01豪ドル 2021年12月16日 5.57豪ドル 0.03豪ドル （ 0.54％） 0.00豪ドル 2022年１月19日 5.52豪ドル 0.03豪ドル （ 0.54％） －0.02豪ドル 2022年２月16日 5.28豪ドル 0.03豪ドル （ 0.56％） －0.21豪ドル 2022年３月16日 5.11豪ドル 0.03豪ドル （ 0.58％） －0.14豪ドル 2022年４月20日 5.07豪ドル 0.03豪ドル （ 0.59％） －0.01豪ドル 2022年５月17日 4.80豪ドル 0.03豪ドル （ 0.62％） －0.24豪ドル （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落ち日における１口当たり分配金額 b＝当該分配落ち日における１口当たり純資産価格＋当該分配落ち日における１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落ち日における１口当たり純資産価格＋当該分配落ち日における１口当たり分配金額 c＝当該分配落ち日の直前の分配落ち日における１口当たり純資産価格 （注３）2021年６月16日の直前の分配落ち日（2021年５月18日）における１口当たり純資産価格は、5.71豪ドルでした。

分配金について. 当期（2021年６月１日～2022年５月末日）の１口当たり分配金額（税引き前）はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落ち日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです当期（2018年６月１日～2019年５月末日）の１口当たり分配金額（税引き前）はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落ち日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 分配落ち日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額（対１口当たり純資産価格比率） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額 2021年６月16日 5.75豪ドル 2018年６月18日 6.37豪ドル 0.05豪ドル （ 0.78％） 0.02豪ドル 2018年７月18日 6.30豪ドル 0.05豪ドル （ 0.79％） －0.02豪ドル 2018年８月17日 6.29豪ドル 0.05豪ドル （ 0.79％） 0.04豪ドル 2018年９月19日 6.28豪ドル 0.05豪ドル （ 0.79％） 0.04豪ドル 2018年10月16日 6.20豪ドル 0.05豪ドル （ 0.80％） －0.03豪ドル 2018年11月16日 6.01豪ドル 0.05豪ドル （ 0.83％） －0.14豪ドル 2018年12月18日 5.92豪ドル 0.03豪ドル （ 0.52％0.50％） －0.06豪ドル 2019年１月16日 5.96豪ドル 0.03豪ドル （ 0.50％） 0.07豪ドル 2021年７月16日 5.73豪ドル 2019年２月19日 6.05豪ドル 0.03豪ドル （ 0.52％0.49％） 0.01豪ドル 2021年８月17日 5.68豪ドル 0.12豪ドル 2019年３月18日 6.10豪ドル 0.03豪ドル （ 0.53％0.49％） －0.02豪ドル 2021年９月16日 5.72豪ドル 0.08豪ドル 2019年４月16日 6.18豪ドル 0.03豪ドル （ 0.52％0.48％） 0.07豪ドル 2021年10月18日 5.62豪ドル 0.11豪ドル 2019年５月16日 6.10豪ドル 0.03豪ドル （ 0.53％0.49％） －0.07豪ドル 2021年11月16日 5.60豪ドル 0.03豪ドル （ 0.53％） 0.01豪ドル 2021年12月16日 5.57豪ドル 0.03豪ドル （ 0.54％） 0.00豪ドル 2022年１月19日 5.52豪ドル 0.03豪ドル （ 0.54％） －0.02豪ドル 2022年２月16日 5.28豪ドル 0.03豪ドル （ 0.56％） －0.21豪ドル 2022年３月16日 5.11豪ドル 0.03豪ドル （ 0.58％） －0.14豪ドル 2022年４月20日 5.07豪ドル 0.03豪ドル （ 0.59％） －0.01豪ドル 2022年５月17日 4.80豪ドル 0.03豪ドル （ 0.62％） －0.24豪ドル －0.05豪ドル （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落ち日における１口当たり分配金額 b＝当該分配落ち日における１口当たり純資産価格＋当該分配落ち日における１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落ち日における１口当たり純資産価格＋当該分配落ち日における１口当たり分配金額 c＝当該分配落ち日の直前の分配落ち日における１口当たり純資産価格 （注３）2021年６月16日の直前の分配落ち日（2021年５月18日）における１口当たり純資産価格は、5.71豪ドルでした注３）2018年６月18日の直前の分配落ち日（2018年５月16日）における１口当たり純資産価格は、6.40豪ドルでした。

分配金について. 当期（2021年６月１日～2022年５月末日）の１口当たり分配金額（税引き前）はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落ち日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです当期（2020年６月１日～2021年５月末日）の１口当たり分配金額（税引き前）はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落ち日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 分配落ち日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額（対１口当たり純資産価格比率） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額 2021年６月16日 2020年６月16日 5.56豪ドル 0.03豪ドル （ 0.54％） 0.31豪ドル 2020年７月16日 5.56豪ドル 0.03豪ドル （ 0.54％） 0.03豪ドル 2020年８月18日 5.67豪ドル 0.03豪ドル （ 0.53％） 0.14豪ドル 2020年９月16日 5.66豪ドル 0.03豪ドル （ 0.53％） 0.02豪ドル 2020年10月16日 5.64豪ドル 0.03豪ドル （ 0.53％） 0.01豪ドル 2020年11月17日 5.71豪ドル 0.03豪ドル （ 0.52％） 0.10豪ドル 2020年12月16日 5.77豪ドル 0.03豪ドル （ 0.52％） 0.09豪ドル 2021年１月19日 5.78豪ドル 0.03豪ドル （ 0.52％） 0.04豪ドル 2021年２月17日 5.78豪ドル 0.03豪ドル （ 0.52％） 0.03豪ドル 2021年３月16日 5.71豪ドル 0.03豪ドル （ 0.52％） －0.04豪ドル 2021年４月16日 5.75豪ドル 0.03豪ドル （ 0.52％） 0.07豪ドル 2021年７月16日 5.73豪ドル 2021年５月18日 5.71豪ドル 0.03豪ドル （ 0.52％） 0.01豪ドル 2021年８月17日 5.68豪ドル 0.03豪ドル （ 0.53％） －0.02豪ドル 2021年９月16日 5.72豪ドル 0.03豪ドル （ 0.52％） 0.07豪ドル 2021年10月18日 5.62豪ドル 0.03豪ドル （ 0.53％） －0.07豪ドル 2021年11月16日 5.60豪ドル 0.03豪ドル （ 0.53％） 0.01豪ドル 2021年12月16日 5.57豪ドル 0.03豪ドル （ 0.54％） 0.00豪ドル 2022年１月19日 5.52豪ドル 0.03豪ドル （ 0.54％） －0.02豪ドル 2022年２月16日 5.28豪ドル 0.03豪ドル （ 0.56％） －0.21豪ドル 2022年３月16日 5.11豪ドル 0.03豪ドル （ 0.58％） －0.14豪ドル 2022年４月20日 5.07豪ドル 0.03豪ドル （ 0.59％） －0.01豪ドル 2022年５月17日 4.80豪ドル 0.03豪ドル （ 0.62％） －0.24豪ドル （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落ち日における１口当たり分配金額 b＝当該分配落ち日における１口当たり純資産価格＋当該分配落ち日における１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落ち日における１口当たり純資産価格＋当該分配落ち日における１口当たり分配金額 c＝当該分配落ち日の直前の分配落ち日における１口当たり純資産価格 （注３）2021年６月16日の直前の分配落ち日（2021年５月18日）における１口当たり純資産価格は、5.71豪ドルでした注３）2020年６月16日の直前の分配落ち日（2020年５月18日）における１口当たり純資産価格は、5.28豪ドルでした。

分配金について. 当期（2021年６月１日～2022年５月末日）の１口当たり分配金額（税引き前）はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落ち日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです当期（2019年６月１日～2020年５月末日）の１口当たり分配金額（税引き前）はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落ち日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 分配落ち日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額（対１口当たり純資産価格比率） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額 2021年６月16日 5.75豪ドル 2019年６月18日 6.12豪ドル 0.03豪ドル （ 0.52％0.49％） 0.05豪ドル 2019年７月17日 6.16豪ドル 0.03豪ドル （ 0.48％） 0.07豪ドル 2021年７月16日 5.73豪ドル 2019年８月19日 6.10豪ドル 0.03豪ドル （ 0.52％0.49％） －0.03豪ドル 2019年９月18日 6.17豪ドル 0.03豪ドル （ 0.48％） 0.10豪ドル 2019年10月16日 6.11豪ドル 0.03豪ドル （ 0.49％） －0.03豪ドル 2019年11月18日 6.09豪ドル 0.03豪ドル （ 0.49％） 0.01豪ドル 2021年８月17日 5.68豪ドル 2019年12月17日 6.14豪ドル 0.03豪ドル （ 0.53％0.49％） －0.02豪ドル 2021年９月16日 5.72豪ドル 0.08豪ドル 2020年１月16日 6.16豪ドル 0.03豪ドル （ 0.52％0.48％） 0.07豪ドル 2021年10月18日 5.62豪ドル 0.05豪ドル 2020年２月19日 6.13豪ドル 0.03豪ドル （ 0.53％0.49％） －0.07豪ドル 2021年11月16日 5.60豪ドル 0.00豪ドル 2020年３月17日 5.17豪ドル 0.03豪ドル （ 0.53％0.58％） 0.01豪ドル 2021年12月16日 5.57豪ドル －0.93豪ドル 2020年４月16日 5.32豪ドル 0.03豪ドル （ 0.54％0.56％） 0.00豪ドル 2022年１月19日 5.52豪ドル 0.03豪ドル （ 0.54％） －0.02豪ドル 2022年２月16日 0.18豪ドル 2020年５月18日 5.28豪ドル 0.03豪ドル （ 0.56％） －0.21豪ドル 2022年３月16日 5.11豪ドル 0.03豪ドル （ 0.58％） －0.14豪ドル 2022年４月20日 5.07豪ドル 0.03豪ドル （ 0.59％） －0.01豪ドル 2022年５月17日 4.80豪ドル 0.03豪ドル （ 0.62％） －0.24豪ドル （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落ち日における１口当たり分配金額 b＝当該分配落ち日における１口当たり純資産価格＋当該分配落ち日における１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落ち日における１口当たり純資産価格＋当該分配落ち日における１口当たり分配金額 c＝当該分配落ち日の直前の分配落ち日における１口当たり純資産価格 （注３）2021年６月16日の直前の分配落ち日（2021年５月18日）における１口当たり純資産価格は、5.71豪ドルでした注３）2019年６月18日の直前の分配落ち日（2019年５月16日）における１口当たり純資産価格は、6.10豪ドルでした。

分配金について. 当期（2021年６月１日～2022年５月末日）の１口当たり分配金額（税引き前）はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落ち日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです当期（2018年８月１日～2019年３月15日）の１口当たり分配金額（税引き前）はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落ち日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 当期の分配金は、合計で180円（１口当たり）をお支払いしました（現地分配基準日ベース）。 分配落ち日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額（対１口当たり純資産価格比率） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額 2021年６月16日 5.75豪ドル 0.03豪ドル （ 0.52％2018年８月21日 7,805円 30円 （0.38％） 0.07豪ドル 2021年７月16日 5.73豪ドル 0.03豪ドル （ 0.52％－31円 2018年９月21日 7,718円 30円 （0.39％） 0.01豪ドル 2021年８月17日 5.68豪ドル 0.03豪ドル （ 0.53％－57円 2018年10月22日 7,644円 30円 （0.39％） －0.02豪ドル 2021年９月16日 5.72豪ドル 0.03豪ドル （ 0.52％－44円 2018年11月21日 7,516円 30円 （0.40％） 0.07豪ドル 2021年10月18日 5.62豪ドル 0.03豪ドル （ 0.53％－98円 2018年12月21日 7,520円 30円 （0.40％） －0.07豪ドル 2021年11月16日 5.60豪ドル 0.03豪ドル （ 0.53％34円 2019年１月22日 7,570円 30円 （0.39％） 0.01豪ドル 2021年12月16日 5.57豪ドル 0.03豪ドル （ 0.54％） 0.00豪ドル 2022年１月19日 5.52豪ドル 0.03豪ドル （ 0.54％） －0.02豪ドル 2022年２月16日 5.28豪ドル 0.03豪ドル （ 0.56％） －0.21豪ドル 2022年３月16日 5.11豪ドル 0.03豪ドル （ 0.58％） －0.14豪ドル 2022年４月20日 5.07豪ドル 0.03豪ドル （ 0.59％） －0.01豪ドル 2022年５月17日 4.80豪ドル 0.03豪ドル （ 0.62％） －0.24豪ドル 80円 （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落ち日における１口当たり分配金額 b＝当該分配落ち日における１口当たり純資産価格＋当該分配落ち日における１口当たり分配金額 （注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落ち日における１口当たり純資産価格＋当該分配落ち日における１口当たり分配金額 c＝当該分配落ち日の直前の分配落ち日における１口当たり純資産価格 （注３）2021年６月16日の直前の分配落ち日（2021年５月18日）における１口当たり純資産価格は、5.71豪ドルでした注３）2018年８月21日の直前の分配落ち日（2018年７月23日）における１口当たり純資産価格は、7,866円でした。