Common use of 分配金について Clause in Contracts

分配金について. 当期（2021年１月１日～2021年２月26日）の再投資日に再投資された１口当たり分配金（税引き前）は下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該再投資日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 （金額：NZドル） 再投資日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 （対１口当たり純資産価格比率） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額 2021/１/29 0.01 0.000000273 (0.00273％) 0.000000273 （注１） ｢対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×ａ／ｂ ａ＝当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 （注２） ｢分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝ｂ－ｃ ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｃ＝当該再投資日の直前の再投資日における受益証券１口当たり純資産価格 （注３） 2021年１月29日の直前の再投資日（2020年12月30日）におけるニュージーランド・ドル・ポートフォリオの受益証券１口当たり純資産価格は、0.01NZドルでした。

分配金について. 当期（2021年１月１日～2021年２月26日）の再投資日に再投資された１口当たり分配金（税引き前）は下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該再投資日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです当期（2022年１月１日～2022年12月31日）の１口当たり分配金額（税引き前）はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落ち日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 （金額：NZドル） 再投資日 ＜2020-01受益証券＞ 分配落ち日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 （対１口当たり純資産価格比率対１口当たり純資産価格比率）（注１） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額 2021/１/29 0.01 0.000000273 (0.00273％) 0.000000273 分配金を含む１口当たり 純資産価格の変動額（注２） 2022年１月27日 98.95米ドル 0.10米ドル （注１0.10％） ｢対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください－3.59米ドル （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×ａ／ｂ ａ＝当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落ち日における１口当たり分配金額 b＝当該分配落ち日における１口当たり純資産価格＋当該分配落ち日における１口当たり分配金額 （注２） ｢分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝ｂ－ｃ ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｃ＝当該再投資日の直前の再投資日における受益証券１口当たり純資産価格 注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落ち日における１口当たり純資産価格＋当該分配落ち日における１口当たり分配金額 c＝当該分配落ち日の直前の分配落ち日における１口当たり純資産価格 （注３） 2021年１月29日の直前の再投資日（2020年12月30日）におけるニュージーランド・ドル・ポートフォリオの受益証券１口当たり純資産価格は、0.01NZドルでした注３）2022年１月27日の直前の分配落日（2021年１月27日）における１口当たり純資産価格は102.64米ドルでした。

分配金について. 当期（2021年１月１日～2021年２月26日）の再投資日に再投資された１口当たり分配金（税引き前）は下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該再投資日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです当期（2019年７月１日～2020年６月30日）中に宣言された１口当たり分配金（税引前）は下表のとおりです。なお、下表は便宜上、ファンドの分配基準日の翌営業日である分配落ち日における値を示しています。「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落ち日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 ） 分配落ち日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額（対１口当たり純資産価格比率（注１） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額（注２） 2020年７月１日 83.51 3.07 （金額：NZドル3.55％） 再投資日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 －16.07 （対１口当たり純資産価格比率） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額 2021/１/29 0.01 0.000000273 (0.00273％) 0.000000273 注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落ち日における１口当たり分配金額 b＝当該分配落ち日における１口当たり純資産価格＋当該分配落ち日における１口当たり分配金額 （注１） ｢対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×ａ／ｂ ａ＝当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落ち日における１口当たり純資産価格＋当該分配落ち日における１口当たり分配金額 c＝当該分配落ち日の直前の分配落ち日における１口当たり純資産価格 （注２） ｢分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝ｂ－ｃ ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｃ＝当該再投資日の直前の再投資日における受益証券１口当たり純資産価格 （注３） 2021年１月29日の直前の再投資日（2020年12月30日）におけるニュージーランド・ドル・ポートフォリオの受益証券１口当たり純資産価格は、0.01NZドルでした注３）2020年７月１日の直前の分配落ち日（2019年７月１日）における１口当たり純資産価格は、102.65豪ドルでした。

分配金について. ＞ オーストラリア・ドル・ポートフォリオ 該当事項はありません。 ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ 当期（2021年１月１日～2021年２月26日）の再投資日に再投資された１口当たり分配金（税引き前）は下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該再投資日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 （金額：NZドル） 再投資日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 （対１口当たり純資産価格比率） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額 2021/１/29 0.01 0.000000273 (0.00273％) 0.000000273 （注１） ｢対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×ａ／ｂ ａ＝当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 （注２） ｢分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝ｂ－ｃ ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｃ＝当該再投資日の直前の再投資日における受益証券１口当たり純資産価格 （注３） 2021年１月29日の直前の再投資日（2020年12月30日）におけるニュージーランド・ドル・ポートフォリオの受益証券１口当たり純資産価格は、0.01NZドルでした。

分配金について. 当期（2021年１月１日～2021年２月26日）の再投資日に再投資された１口当たり分配金（税引き前）は下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該再投資日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです当期（2021年１月１日～2021年12月31日）の１口当たり分配金額（税引き前）はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落ち日における１口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 （金額：NZドル） 再投資日 ＜2020-01受益証券＞ 分配落ち日 １口当たり純資産価格 １口当たり分配金額 （対１口当たり純資産価格比率対１口当たり純資産価格比率）（注１） 分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額 2021/１/29 0.01 0.000000273 (0.00273％) 0.000000273 分配金を含む１口当たり 純資産価格の変動額（注２） 2021年１月27日 102.64米ドル 0.10米ドル （注１0.10％） ｢対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください102.74米ドル （注１）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×ａ／ｂ ａ＝当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×a／b a＝当該分配落ち日における１口当たり分配金額 b＝当該分配落ち日における１口当たり純資産価格＋当該分配落ち日における１口当たり分配金額 （注２） ｢分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝ｂ－ｃ ｂ＝当該再投資日における１口当たり純資産価格＋当該再投資日に再投資された１口当たり分配金額 ｃ＝当該再投資日の直前の再投資日における受益証券１口当たり純資産価格 注２）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝b－c b＝当該分配落ち日における１口当たり純資産価格＋当該分配落ち日における１口当たり分配金額 c＝当該分配落ち日の直前の分配落ち日における１口当たり純資産価格 （注３） 2021年１月29日の直前の再投資日（2020年12月30日）におけるニュージーランド・ドル・ポートフォリオの受益証券１口当たり純資産価格は、0.01NZドルでした注３）2021年１月27日が初回の分配であり、それ以前の分配はございません。