外貨換算. ファンドの通貨以外の通貨で表示されている資産および負債は、期末日現在の実勢為替レートで換算される。ファンドの通貨以外の通貨建の取引は、取引日現在の実勢為替レートでファンドの通貨に換算される。
Appears in 3 contracts
Samples: www.smbcnikko.co.jp, 投資信託説明書(請求目論見書), 投資信託説明書(請求目論見書)
外貨換算. ファンドの通貨以外の通貨で表示されている資産および負債は、期末日現在の実勢為替レートで換算される。ファンドの通貨以外の通貨建の取引は、取引日現在の実勢為替レートでファンドの通貨に換算される当ファンドの通貨以外の通貨で表示されている資産および負債は、期末日現在の実勢為替レートで換算された。当ファンドの通貨以外の通貨建の取引は、取引日現在の実勢為替レートで当ファンドの通貨に換算された。
Appears in 1 contract
Samples: 投資信託契約終了日