当作成期の米国株式相場は、上昇しました。期の前半は、米連邦公開市場委員会（FOMC）

商品分類

追加型投信／海外／資産複合

信託期間

当ファンド

（毎月分配型）

2013年３月８日～

2033年２月18日まで

当ファンド

（３ヵ月決算型）

2013年７月19日～

2044年２月18日まで

当ファンド

（年２回決算型）

2013年３月８日～

2044年２月18日まで

運用方針

主に米国の金融商品取引所に上場している株式

（優先株式を含みます)、ＭＬＰ（マスター・リミテッド・パートナーシップ）および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の長期的成長

を目指します。

主要運用対象

当ファンド

｢フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド

主に米国の金融商品取引所に上場している株式（優先株式を含みます)、ＭＬＰ(マスター・リミテッド・パートナーシップ）および不動産投資信託を含む投資信託証券を主要投資対象とします。

組入制限

株式への実質投資割合には、制限を設けません。ＭＬＰ（マスター・リミテッド・パートナーシップ）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以内とします。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

分配方針

（毎月分配型）

原則として毎月20日。

（３ヵ月決算型）

原則として毎年２月、５月、８月および11月の各20日。

（年２回決算型）

原則として毎年２月20日および

８月20日。

上記各ファンドの決算日（休業日の場合は翌営業日）に、基準価額水準等を勘案して収益の分配を行います。

◇当ファンドの仕組みは、次の通りです。

運用報告書（全体版)

（毎月分配型）

第127期決算日 2023年９月20日第128期決算日 2023年10月20日第129期決算日 2023年11月20日第130期決算日 2023年12月20日第131期決算日 2024年１月22日第132期決算日 2024年２月20日

（３ヵ月決算型）

第 42 期決算日 2023年11月20日第 43 期決算日 2024年２月20日

（年２回決算型）

第 22 期決算日 2024年２月20日

－受益者のみなさまへ－

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、「フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）/（３ヵ月決算型）/（年２回

決算型）」は、2024年２月20日に決算を行いましたので、各期の運用状況と収益分配金をご報告申し上げます。今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

当報告書に関するお問合わせ先：

フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社

電話番号：03-5219-5947

お問合わせ窓口

ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.ｆｒａｎｋｌｉｎｔｅｍｐｌｅｔｏｎ.ｃｏ.ｊｐ

フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社（金融商品取引業者関東財務局長（金商）第417号）はフランクリン・リソーシズ・インク傘下の資産運用会社です。

〒100－6536 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＞

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額			株式組入比率	投資信託証券組入比率	ＭＬＰ(※) 組入比率	純資産総額
決算期	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	株式組入比率	投資信託証券組入比率	ＭＬＰ(※) 組入比率	純資産総額
103期(2021年９月21日)	円 9,394	円 40	％ △ 1.0	％ 73.3	％ 8.1	％ 17.5	百万円 16,263
104期(2021年10月20日)	10,356	40	10.7	71.8	8.0	18.8	17,531
105期(2021年11月22日)	10,456	40	1.4	74.3	8.1	16.1	17,337
106期(2021年12月20日)	10,278	40	△ 1.3	74.9	8.6	15.5	17,055
107期(2022年１月20日)	10,328	40	0.9	72.8	7.9	17.4	16,974
108期(2022年２月21日)	10,129	40	△ 1.5	73.2	7.3	17.9	16,632
109期(2022年３月22日)	10,732	40	6.3	73.3	7.5	17.8	17,689
110期(2022年４月20日)	11,727	40	9.6	70.7	8.1	19.4	19,559
111期(2022年５月20日)	10,575	40	△ 9.5	66.9	7.4	19.5	17,976
112期(2022年６月20日)	10,406	40	△ 1.2	66.7	7.1	18.9	18,279
113期(2022年７月20日)	11,403	40	10.0	66.7	7.3	19.0	20,234
114期(2022年８月22日)	11,983	40	5.4	65.1	7.2	18.9	21,111
115期(2022年９月20日)	11,699	40	△ 2.0	65.8	6.8	18.6	20,645
116期(2022年10月20日)	11,636	40	△ 0.2	64.7	5.9	18.6	20,570
117期(2022年11月21日)	11,691	40	0.8	67.5	6.2	16.9	20,427
118期(2022年12月20日)	10,848	40	△ 6.9	67.5	6.4	16.2	18,936
119期(2023年１月20日)	10,579	40	△ 2.1	69.7	6.8	17.7	18,861
120期(2023年２月20日)	11,353	40	7.7	68.9	6.7	17.5	20,671
121期(2023年３月20日)	10,587	40	△ 6.4	69.3	6.3	17.3	19,363
122期(2023年４月20日)	11,320	40	7.3	69.6	6.7	17.3	20,837
123期(2023年５月22日)	11,302	60	0.4	68.1	7.6	17.9	20,687
124期(2023年６月20日)	12,148	60	8.0	70.8	8.3	17.2	22,099
125期(2023年７月20日)	12,179	60	0.7	69.7	9.6	17.6	22,037
126期(2023年８月21日)	12,280	60	1.3	70.6	9.1	18.5	22,215
127期(2023年９月20日)	12,655	60	3.5	71.1	8.9	19.3	22,573
128期(2023年10月20日)	12,458	60	△ 1.1	74.3	8.0	15.9	22,030
129期(2023年11月20日)	12,835	60	3.5	72.9	10.4	15.3	22,398
130期(2023年12月20日)	12,930	60	1.2	69.9	13.9	14.5	22,164
131期(2024年１月22日)	13,262	60	3.0	69.8	14.3	14.7	22,561
132期(2024年２月20日)	13,709	60	3.8	70.5	13.5	14.6	23,237

（注）基準価額の騰落率は分配金込み。

（注）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」「投資信託証券組入比率」「ＭＬＰ組入比率」は実質比率を記載しております。

（注）(※)エネルギー以外のＭＬＰを含みます。

（注）市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＞

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期

年月日

基準価額

株式

組入比率

投資信託証券

組入比率

ＭＬＰ( ※)

組入比率

騰落率

第127期

(期首)

2023年８月21日

円

12,280

％

－

％

70.6

％

9.1

％

18.5

８月末

12,642

2.9

71.2

9.3

18.5

(期末)

2023年９月20日

12,715

3.5

71.1

8.9

19.3

第128期

(期首)

2023年９月20日

12,655

－

71.1

8.9

19.3

９月末

12,427

△1.8

72.2

8.2

15.8

(期末)

2023年10月20日

12,518

△1.1

74.3

8.0

15.9

第129期

(期首)

2023年10月20日

12,458

－

74.3

8.0

15.9

10月末

12,114

△2.8

74.9

8.2

15.7

(期末)

2023年11月20日

12,895

3.5

72.9

10.4

15.3

第130期

(期首)

2023年11月20日

12,835

－

72.9

10.4

15.3

11月末

12,732

△0.8

72.8

11.2

15.3

(期末)

2023年12月20日

12,990

1.2

69.9

13.9

14.5

第131期

(期首)

2023年12月20日

12,930

－

69.9

13.9

14.5

12月末

12,834

△0.7

69.6

14.1

14.5

(期末)

2024年１月22日

13,322

3.0

69.8

14.3

14.7

第132期

(期首)

2024年１月22日

13,262

－

69.8

14.3

14.7

１月末

13,407

1.1

69.7

14.1

14.7

(期末)

2024年２月20日

13,769

3.8

70.5

13.5

14.6

（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

（注）(※)エネルギー以外のＭＬＰを含みます。

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＞

○最近10期の運用実績

決算期	基準価額			株式組入比率	投資信託証券組入比率	ＭＬＰ(※) 組入比率	純資産総額
決算期	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	株式組入比率	投資信託証券組入比率	ＭＬＰ(※) 組入比率	純資産総額
34期(2021年11月22日)	円 10,003	円 1,110	％ 11.1	％ 82.5	％ 9.0	％ 17.8	百万円 3,174
35期(2022年２月21日)	9,803	0	△ 2.0	73.2	7.3	17.9	3,146
36期(2022年５月20日)	10,005	340	5.5	69.1	7.6	20.2	3,217
37期(2022年８月22日)	10,133	1,330	14.6	73.6	8.1	21.3	3,582
38期(2022年11月21日)	9,987	0	△ 1.4	67.5	6.2	16.8	3,998
39期(2023年２月20日)	9,807	0	△ 1.8	68.9	6.7	17.5	4,131
40期(2023年５月22日)	9,888	0	0.8	68.0	7.6	17.9	4,147
41期(2023年８月21日)	10,003	900	10.3	76.8	9.8	20.1	4,035
42期(2023年11月20日)	10,005	600	6.0	77.2	11.0	16.2	3,867
43期(2024年２月20日)	10,004	830	8.3	76.3	14.6	15.7	4,457

（注）基準価額の騰落率は分配金込み。

（注）(※)エネルギー以外のＭＬＰを含みます。

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＞

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年月日	基準価額		株式組入比率	投資信託証券組入比率	ＭＬＰ( ※) 組入比率
決算期	年月日		騰落率	株式組入比率	投資信託証券組入比率	ＭＬＰ( ※) 組入比率
第42期	(期首) 2023年８月21日	円 10,003	％－	％ 76.8	％ 9.8	％ 20.1
	８月末	10,298	2.9	71.2	9.3	18.5
	９月末	10,171	1.7	72.3	8.2	15.8
	10月末	9,961	△0.4	75.2	8.2	15.7
	(期末) 2023年11月20日	10,605	6.0	77.2	11.0	16.2
第43期	(期首) 2023年11月20日	10,005	－	77.2	11.0	16.2
	11月末	9,926	△0.8	72.8	11.2	15.3
	12月末	10,051	0.5	69.7	14.1	14.5
	2024年１月末	10,548	5.4	70.0	14.1	14.7
	(期末) 2024年２月20日	10,834	8.3	76.3	14.6	15.7

（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

（注）(※)エネルギー以外のＭＬＰを含みます。

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）＞

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額			株式組入比率	投資信託証券組入比率	ＭＬＰ(※) 組入比率	純資産総額
決算期	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	株式組入比率	投資信託証券組入比率	ＭＬＰ(※) 組入比率	純資産総額
18期(2022年２月21日)	円 20,491	円 0	％ 8.8	％ 73.5	％ 7.3	％ 18.0	百万円 7,883
19期(2022年８月22日)	24,791	0	21.0	65.3	7.2	18.9	12,538
20期(2023年２月20日)	23,994	0	△ 3.2	69.2	6.7	17.6	12,084
21期(2023年８月21日)	26,690	0	11.2	70.8	9.1	18.6	12,919
22期(2024年２月20日)	30,652	0	14.8	70.8	13.6	14.6	14,258

（注）(※)エネルギー以外のＭＬＰを含みます。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年	月	日	基	準		価		額	株組	入	比	式率	投証組	資入	信比	託券率	ＭＬＰ ( ※ ) 組入比率
					騰		落	率
(期首) 2023年８月21日			円 26,690		％－				％ 70.8				％ 9.1				％ 18.6
８月末			27,477		2.9				71.2				9.3				18.5
９月末			27,137		1.7				72.3				8.2				15.8
10月末			26,578		△ 0.4				75.2				8.2				15.7
11月末			28,071		5.2				73.1				11.3				15.3
12月末			28,427		6.5				70.1				14.2				14.6
2024年１月末			29,840		11.8				70.3				14.2				14.8
(期末) 2024年２月20日			30,652		14.8				70.8				13.6				14.6

（注）騰落率は期首比です。

（注）(※)エネルギー以外のＭＬＰを含みます。

○運用経過

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＞

(2023年８月22日～2024年２月20日)

作成期間中の基準価額等の推移

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

（注）分配金再投資基準価額は、作成期首（2023年８月21日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

当作成期の当ファンドのパフォーマンス（騰落率）はプラス（分配金再投資ベース）となりました。株式要因がプラスとなり、米ドル・円相場が米ドル高・円安となったことから、為替要因もプラ

スとなりました。

○運用経過

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＞

(2023年８月22日～2024年２月20日)

作成期間中の基準価額等の推移

（注）分配金再投資基準価額は、作成期首（2023年８月21日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

スとなりました。

○運用経過

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）＞

(2023年８月22日～2024年２月20日)

期中の基準価額等の推移

（注）分配金再投資基準価額は、期首（2023年８月21日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

当期の当ファンドのパフォーマンス（騰落率）はプラス（分配金再投資ベース）となりました。株式要因がプラスとなり、米ドル・円相場が米ドル高・円安となったことから、為替要因もプラ

スとなりました。

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）/（３ヵ月決算型）/（年２回決算型）＞

(2023年８月22日～2024年２月20日)

投資環境

当作成期の米国株式相場は、上昇しました。期の前半は、米連邦公開市場委員会（FOMC）

でタカ派的なメッセージが打ち出され、米国国債利回りが上昇したことなどから、株価は下落しました。その後も中東での地政学的リスクが意識される中、不安定な地合いとなりました。

期の半ばは、消費者物価指数（CPI）が鈍化した一方、雇用統計は底堅さを示し、ゴルディロックス相場（適温相場）が意識されたことで、株価は上昇しました。また、FOMCを経て

利上げサイクルの終了と2024年の利下げ開始への期待が高まったことも、株高につながりました。期の後半は、台湾の半導体受託生産で最大手の企業が決算を発表し、人工知能（AI）向け半導体

需要を巡る明るい見通しを示したことなどから、米国のAI・半導体関連銘柄が中心となって上昇するなどし、株式市場は堅調に推移しました。

当作成期のMLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）市場は、上昇しました。

期の前半は、米連邦準備制度理事会（FRB）による金融引き締めの長期化観測が投資家心理の重石となったものの、ロシアによる石油製品の一時輸出停止の発表や、中東情勢の悪化懸念により原油先物価格が上昇したことから、 MLP市場は堅調に推移しました。

期の半ばは、FRBの利上げサイクル終了観測が投資家心理の改善に寄与したものの、石油輸出国機構（OPEC）プラスによる自主減産合意に

対する懐疑的な見方が広がったほか、中国の需要見通しの悪化も材料視される中、原油先物価格が下落し、MLP市場は一進一退で推移しました。

期の後半は、紅海周辺の治安悪化への警戒感などを背景に原油先物価格が上昇したほか、米国株式市場が堅調に推移する中、MLP市場も水準を切り上げました。

当作成期のリート市場は、上昇しました。期の前半は、FOMCを経て金融引き締めの長期化観測が強まり、米国国債利回りが上昇し

たことから、リート市場は下落しました。期の半ばは、CPIの伸びが鈍化したほか、

FOMCを経て利上げサイクルの終了と2024年の利下げ開始への期待が高まったことから、米国国債利回りが水準を切り下げ、リート市場は上昇しました。

期の後半は、雇用関連指標の底堅い結果や、欧米の中央銀行当局者による利下げ観測への

けん制発言を背景に米国国債利回りが上昇し、リート市場は下落しました。

当作成期の米ドル・円相場は、米ドル高・円安となりました。

期の前半は、堅調な米国経済指標や原油先物価格の上昇によるインフレ懸念、FOMCを経て強まったFRBの金融引き締め長期化観測などから米国国債利回りが上昇し、日米金利差の拡大に着目した米ドル買い・円売りの動きが強まりました。

期の半ばは、FOMCを経て米国の利上げサイクル終了と2024年の利下げ開始への期待が高まったことから、米ドル安・円高が進みました。

期の後半は、堅調な米雇用関連指標やウォラーFRB理事の発言、市場予想を上回ったCPIなどを受け、FRBによる積極的な利下げへの期待が後退したことから、米ドル買い・円売りが優勢となりました。

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）/（３ヵ月決算型）/（年２回決算型）＞

(2023年８月22日～2024年２月20日)

当ファンドのポートフォリオ

当ファンドは、主に「フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主に米国の金融商品取引所に上場している株式（優先株式を含みます）、MLPおよび不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の長期的成長を目指して運用に努めてまいりました。また、外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。当作成期の運用においては、高水準の配当利回りが期待できる銘柄への投資を行いました。また、投資にあたっては、各銘柄の配当の継続性、配当の成長性、財務の健全性、株価の水準等に着目してポートフォリオの構築を行いました。

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）/（３ヵ月決算型）/（年２回決算型）＞

(2023年８月22日～2024年２月20日)

分配金

分配金につきましては、基準価額動向や保有株式の配当収入等を勘案し、以下の通りとさせていただきました。なお、収益分配に充当しなかった利益につきましては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づき運用を行います。

○分配原資の内訳

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＞

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項目		第127期	第128期	第129期	第130期	第131期	第132期
項目		2023年８月22日～ 2023年９月20日	2023年９月21日～ 2023年10月20日	2023年10月21日～ 2023年11月20日	2023年11月21日～ 2023年12月20日	2023年12月21日～ 2024年１月22日	2024年１月23日～ 2024年２月20日
当期分配金 (対基準価額比率)		60 0.472％	60 0.479％	60 0.465％	60 0.462％	60 0.450％	60 0.436％
	当期の収益	60	60	50	56	60	60
	当期の収益以外	－	－	9	3	－	－
翌期繰越分配対象額		4,636	4,650	4,819	4,915	5,246	5,693

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＞

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項目		第42期	第43期
項目		2023年８月22日～ 2023年11月20日	2023年11月21日～ 2024年２月20日
当期分配金 (対基準価額比率)		600 5.658％	830 7.661％
	当期の収益	597	779
	当期の収益以外	2	50
翌期繰越分配対象額		250	201

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）＞

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項目		第22期
項目		2023年８月22日～ 2024年２月20日
当期分配金 (対基準価額比率)		－－％
	当期の収益	－
	当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額		20,652

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）/（３ヵ月決算型）/（年２回決算型）＞

○今後の運用方針

当ファンドは米国の株式、MLP、リートへの投資を目的としたファンドです。ポートフォリオにおいては、配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。また、各銘柄の配当の継続性、配当の成長性、財務の健全性、株価の水準等に着目してポートフォリオの構築を行う方針です。

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＞

○１万口当たりの費用明細 (2023年８月22日～2024年２月20日)

項			目		第127期～第132期		項目の概要
項			目		金額	比率	項目の概要
					円	％
（a）信	託		報	酬	121	0.957	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（	投信		会社	）	( 59)	( 0.467)	委託した資金の運用の対価
（	販売		会社	）	( 59)	( 0.467)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の
							情報提供等の対価
（	受託		会社	）	( 3)	( 0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
（b）売	買委	託	手数	料	1	0.012	(b)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数
							売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（	株		式	）	( 1)	( 0.010)
（	投資		証券	）	( 0)	( 0.002)
（	Ｍ	Ｌ	Ｐ	）	( 0)	( 0.000)
（c）有	価証	券	取引	税	0	0.000	(c)有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数
							有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（	株		式	）	( 0)	( 0.000)
（	投資		証券	）	( 0)	( 0.000)
（	Ｍ	Ｌ	Ｐ	）	( 0)	( 0.000)
（d）そ	の	他	費	用	61	0.481	(d)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（	保管		費用	）	( 1)	( 0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の
							送金・資産の移転等に要する費用
（	監査		費用	）	( 0)	( 0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（	印刷	等	費用	）	( 1)	( 0.005)	印刷等費用は、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出に
							係る費用
（	その		他１	）	(△ 6)	(△0.044)	ＭＬＰ投資に係る費用のうち、納税見込額の積立てによる未払費用等（△の場合
							は、未払費用の組戻し）
（	その		他２	）	( 65)	( 0.512)	権利処理に伴う費用（外国税額分も含む）
（	その		他３	）	( 0)	( 0.000)	金銭信託預入に係る手数料等
合			計		183	1.450
作成期間の平均基準価額は、12,692円です。

（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

◯総経費率

作成期間中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を作成期間中の平均受益権口数に作成期間中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.86％です。

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

（注）各比率は、年率換算した値です。

（注）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。

（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＞

○１万口当たりの費用明細 (2023年８月22日～2024年２月20日)

項			目		第42期～第43期		項目の概要
項			目		金額	比率	項目の概要
					円	％
（a）信	託		報	酬	97	0.957	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（	投信		会社	）	( 47)	( 0.468)	委託した資金の運用の対価
（	販売		会社	）	( 47)	( 0.467)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の
							情報提供等の対価
（	受託		会社	）	( 2)	( 0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
（b）売	買委	託	手数	料	1	0.012	(b)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数
							売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（	株		式	）	( 1)	( 0.010)
（	投資		証券	）	( 0)	( 0.002)
（	Ｍ	Ｌ	Ｐ	）	( 0)	( 0.000)
（c）有	価証	券	取引	税	0	0.000	(c)有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数
							有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（	株		式	）	( 0)	( 0.000)
（	投資		証券	）	( 0)	( 0.000)
（	Ｍ	Ｌ	Ｐ	）	( 0)	( 0.000)
（d）そ	の	他	費	用	49	0.486	(d)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（	保管		費用	）	( 0)	( 0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の
							送金・資産の移転等に要する費用
（	監査		費用	）	( 0)	( 0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（	印刷	等	費用	）	( 1)	( 0.010)	印刷等費用は、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出に
							係る費用
（	その		他１	）	(△ 4)	(△0.041)	ＭＬＰ投資に係る費用のうち、納税見込額の積立てによる未払費用等（△の場合
							は、未払費用の組戻し）
（	その		他２	）	( 52)	( 0.508)	権利処理に伴う費用（外国税額分も含む）
（	その		他３	）	( 0)	( 0.000)	金銭信託預入に係る手数料等
合			計		147	1.455
作成期間の平均基準価額は、10,159円です。

（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

◯総経費率

作成期間中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を作成期間中の平均受益権口数に作成期間中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.87％です。

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

（注）各比率は、年率換算した値です。

（注）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。

（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）＞

○１万口当たりの費用明細 (2023年８月22日～2024年２月20日)

項			目		当	期	項目の概要
項			目		金額	比率	項目の概要
					円	％
（a）信	託		報	酬	267	0.957	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（	投信		会社	）	( 131)	( 0.468)	委託した資金の運用の対価
（	販売		会社	）	( 131)	( 0.467)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の
							情報提供等の対価
（	受託		会社	）	( 6)	( 0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
（b）売	買委	託	手数	料	3	0.012	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
							売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（	株		式	）	( 3)	( 0.010)
（	投資		証券	）	( 0)	( 0.002)
（	Ｍ	Ｌ	Ｐ	）	( 0)	( 0.000)
（c）有	価証	券	取引	税	0	0.000	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
							有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（	株		式	）	( 0)	( 0.000)
（	投資		証券	）	( 0)	( 0.000)
（	Ｍ	Ｌ	Ｐ	）	( 0)	( 0.000)
（d）そ	の	他	費	用	133	0.477	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（	保管		費用	）	( 1)	( 0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の
							送金・資産の移転等に要する費用
（	監査		費用	）	( 1)	( 0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（	印刷	等	費用	）	( 2)	( 0.006)	印刷等費用は、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出に
							係る費用
（	その		他１	）	(△ 12)	(△0.044)	ＭＬＰ投資に係る費用のうち、納税見込額の積立てによる未払費用等（△の場合
							は、未払費用の組戻し）
（	その		他２	）	( 142)	( 0.508)	権利処理に伴う費用（外国税額分も含む）
（	その		他３	）	( 0)	( 0.000)	金銭信託預入に係る手数料等
合			計		403	1.446
期中の平均基準価額は、27,921円です。

（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

◯総経費率

期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.85％です。

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

（注）各比率は、年率換算した値です。

（注）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。

（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況 (2023年８月22日～2024年２月20日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＞

銘柄	第127期～第132期
	設定		解約
	口数	金額	口数	金額
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド	千口 481,772	千円 1,648,849	千口 1,156,108	千円 3,945,104

（注）単位未満は切捨て。

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＞

銘

柄

第42期～第43期

設

定

解

約

口

数

金

額

口

数

金

額

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド

千口

246,866

千円

871,876

千口

319,426

千円

1,070,677

（注）単位未満は切捨て。

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）＞

銘

柄

設

定

解

約

口

数

金

額

口

数

金

額

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド

千口

358,778

千円

1,246,703

千口

550,665

千円

1,877,779

（注）単位未満は切捨て。

○株式売買比率 (2023年８月22日～2024年２月20日)

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＞

項目	第127期～第132期
項目	フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド
(a) 当作成期中の株式売買金額 (b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	43,569,371千円 86,504,134千円
(c) 売買高比率（a）／（b）	0.50

（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

（注）単位未満は切捨て。

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＞

項	目	第42期～第43期
		フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド
(a) 当作成期中の株式売買金額		43,464,344千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額		86,504,134千円
(c) 売買高比率（a）／（b）		0.50

（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

（注）単位未満は切捨て。

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）＞

項	目	当	期
		フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額		43,343,397千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額		86,504,134千円
(c) 売買高比率（a）／（b）		0.50

（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

（注）単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等 (2023年８月22日～2024年２月20日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○第二種金融商品取引業を兼業している投資信託委託会社の自己取引状況 (2023年８月22日～2024年２月20日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況 (2023年８月22日～2024年２月20日)

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＞

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＞

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）＞

該当事項はございません。

○組入資産の明細 (2024年２月20日現在)

親投資信託残高

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＞

銘柄

第126期末

第132期末

口数

評価額

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド

千口

6,891,965

千口

6,217,629

千円

23,374,556

（注）単位未満は切捨て。

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＞

銘

柄

第41期末

第43期末

口

数

口

数

評

価

額

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド

千口

1,362,100

千口

1,289,540

千円

4,847,897

（注）単位未満は切捨て。

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）＞

銘

柄

期首(前期末)

当

期

末

口

数

口

数

評

価

額

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド

千口

4,018,574

千口

3,826,687

千円

14,386,050

（注）単位未満は切捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＞

○投資信託財産の構成 (2024年２月20日現在)

項	目	第132期末
		評	価	額	比	率
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド		千円 23,374,556			％ 99.8
コール・ローン等、その他		36,056			0.2
投資信託財産総額		23,410,612			100.0

（注）評価額の単位未満は切捨て。

（注）フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産（128,188,080千円）の投資信託財産総額（129,584,898千円）に対する比率は98.9％です。

（注）外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、２月20日における邦貨換算レートは、1米ドル=150.38円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項目

第127期末

第128期末

第129期末

第130期末

第131期末

第132期末

2023年９月20日現在

2023年10月20日現在

2023年11月20日現在

2023年12月20日現在

2024年１月22日現在

2024年２月20日現在

(A) 資産

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド(評価額)未収入金

(B) 負債

未払収益分配金未払解約金

未払信託報酬その他未払費用

元本

次期繰越損益金

(D) 受益権総口数

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

円

22,734,157,568

22,716,397,307

17,760,261

160,621,481

107,023,587

17,760,261

35,404,182

433,451

22,573,536,087

17,837,264,626

4,736,271,461

17,837,264,626口

12,655円

円

22,247,550,943

22,171,390,961

76,159,982

217,231,848

106,100,342

76,159,982

34,559,233

412,291

22,030,319,095

17,683,390,436

4,346,928,659

17,683,390,436口

12,458円

円

22,572,740,210

22,539,350,286

33,389,924

174,152,443

104,709,294

33,389,924

35,632,727

420,498

22,398,587,767

17,451,549,037

4,947,038,730

17,451,549,037口

12,835円

円

22,332,969,200

22,302,123,918

30,845,282

168,666,007

102,852,695

30,845,282

34,562,325

405,705

22,164,303,193

17,142,115,882

5,022,187,311

17,142,115,882口

12,930円

円

22,752,040,820

22,701,773,515

50,267,305

190,896,063

102,074,294

50,267,305

38,091,869

462,595

22,561,144,757

17,012,382,486

5,548,762,271

17,012,382,486口

13,262円

円

23,410,612,693

23,374,556,173

36,056,520

172,935,016

101,705,936

36,056,520

34,728,162

444,398

23,237,677,677

16,950,989,382

6,286,688,295

16,950,989,382口

13,709円

＜注記事項＞元本の状況

当作成期首元本額 18,090,783,522円

当作成期中追加設定元本額 1,291,396,816円

当作成期中一部解約元本額 2,431,190,956円

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＞

○損益の状況

項目

第127期

第128期

第129期

第130期

第131期

第132期

2023年８月22日～

2023年９月20日

2023年９月21日～

2023年10月20日

2023年10月21日～

2023年11月20日

2023年11月21日～

2023年12月20日

2023年12月21日～

2024年１月22日

2024年１月23日～

2024年２月20日

(A) 有価証券売買損益

売買益売買損

(B) 信託報酬等

(D) 前期繰越損益金

(E) 追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額)

(F) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)

(G) 収益分配金

次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)追加信託差損益金 (配当等相当額)

(売買損益相当額)

分配準備積立金

繰越損益金

円

803,209,103

823,976,138

△ 20,767,035

△ 35,837,633

767,371,470

4,183,014,732

△ 107,091,154

( 3,425,594,852)

(△3,532,686,006)

4,843,295,048

△ 107,023,587

4,736,271,461

△ 107,091,154

( 3,426,427,127)

(△3,533,518,281) 4,843,362,615

－

円

△ 203,414,050

6,661,886

△ 210,075,936

△ 34,971,524

△ 238,385,574

4,738,820,519

△ 47,405,944

( 3,459,628,421)

(△3,507,034,365)

4,453,029,001

△ 106,100,342

4,346,928,659

△ 47,405,944

( 3,460,957,690)

(△3,508,363,634) 4,762,958,312

△ 368,623,709

円

797,629,891

810,558,380

△ 12,928,489

△ 36,053,225

761,576,666

4,315,070,700

△ 24,899,342

( 3,439,050,296)

(△3,463,949,638)

5,051,748,024

△ 104,709,294

4,947,038,730

△ 24,899,342

( 3,439,280,852)

(△3,464,180,194) 4,971,938,072

－

円

302,224,410

314,562,513

△ 12,338,103

△ 34,968,030

267,256,380

4,831,323,039

26,460,587

( 3,430,755,778)

(△3,404,295,191)

5,125,040,006

△ 102,852,695

5,022,187,311

26,460,587

( 3,431,276,868)

(△3,404,816,281) 4,995,726,724

－

円

703,632,831

712,388,432

△ 8,755,601

△ 38,554,464

665,078,367

4,913,581,728

72,176,470

( 3,449,646,626)

(△3,377,470,156)

5,650,836,565

△ 102,074,294

5,548,762,271

72,176,470

( 3,449,814,074)

(△3,377,637,604) 5,476,585,801

－

円

892,410,097

899,268,456

△ 6,858,359

△ 35,172,560

857,237,537

5,377,463,896

153,692,798

( 3,516,722,747)

(△3,363,029,949)

6,388,394,231

△ 101,705,936

6,286,688,295

153,692,798

( 3,517,269,505)

(△3,363,576,707) 6,132,995,497

－

（注）損益の状況の中で(A)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

（注）損益の状況の中で(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

（注）損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

（注）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬のうち販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の96相当額を支払っております。

＜分配金の計算過程＞

決算期	第127期	第128期	第129期	第130期	第131期	第132期
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益(費用控除後)	63,861,128	130,238,135	87,439,662	66,340,450	32,601,061	77,855,938
(B) 有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	703,510,342	0	312,162,436	200,915,930	632,477,306	779,381,599
(C) 収益調整金	3,426,427,127	3,460,957,690	3,439,280,852	3,431,276,868	3,449,814,074	3,517,269,505
(D) 分配準備積立金	4,183,014,732	4,738,820,519	4,677,045,268	4,831,323,039	4,913,581,728	5,377,463,896
分配対象収益額(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	8,376,813,329	8,330,016,344	8,515,928,218	8,529,856,287	9,028,474,169	9,751,970,938
(１万口当たり収益分配対象額)	( 4,696)	( 4,710)	( 4,879)	( 4,975)	( 5,306)	( 5,753)
収益分配金	107,023,587	106,100,342	104,709,294	102,852,695	102,074,294	101,705,936
(１万口当たり収益分配金)	( 60)	( 60)	( 60)	( 60)	( 60)	( 60)

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＞

○分配金のお知らせ

	第127期	第128期	第129期	第130期	第131期	第132期
１万口当たり分配金（税込み）	60円	60円	60円	60円	60円	60円

◇分配金をお支払いする場合

分配金は各決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。

◇分配金を再投資する場合

お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰入れて再投資いたします。

◇分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により普通分配金と元本払戻金（特別分配金）にわかれます。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特別分配金）、残りの部分が普通分配金となります。

◇元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金

（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

＜お知らせ＞

＜主な約款変更に関するお知らせ＞

デリバティブ取引の利用目的を明確化し、価格変動などのリスクを回避するため並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するための利用に限定する変更を行いました。

（変更日：2023年11月22日）

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＞

○投資信託財産の構成 (2024年２月20日現在)

項目	第43期末
項目	評価額	比率
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド	千円 4,847,897	％ 99.7
コール・ローン等、その他	13,153	0.3
投資信託財産総額	4,861,050	100.0

（注）評価額の単位未満は切捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項目

第42期末

第43期末

2023年11月20日現在

2024年２月20日現在

(A) 資産

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド(評価額)未収入金

(B) 負債

未払収益分配金未払解約金

未払信託報酬その他未払費用

元本

次期繰越損益金

(D) 受益権総口数

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

円

4,129,676,050

4,119,138,893

10,537,157

262,044,228

231,930,804

10,537,157

19,213,588

362,679

3,867,631,822

3,865,513,414

2,118,408

3,865,513,414口

10,005円

円

4,861,050,723

4,847,897,153

13,153,570

403,612,220

369,833,793

13,153,570

20,208,576

416,281

4,457,438,503

4,455,828,841

1,609,662

4,455,828,841口

10,004円

＜注記事項＞元本の状況

当作成期首元本額 4,033,950,839円

当作成期中追加設定元本額 847,691,462円

当作成期中一部解約元本額 425,813,460円

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＞

○損益の状況

項目

第42期

第43期

2023年８月22日～

2023年11月20日

2023年11月21日～

2024年２月20日

(A) 有価証券売買損益

売買益売買損

(B) 信託報酬等

(D) 前期繰越損益金

(E) 追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額)

(F) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)

(G) 収益分配金

次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)追加信託差損益金 (配当等相当額)

(売買損益相当額)

分配準備積立金

円

250,515,471

257,329,438

△ 6,813,967

△ 19,576,267

230,939,204

23,747,017

△ 20,637,009

( 73,787,923)

(△ 94,424,932)

234,049,212

△231,930,804

2,118,408

△ 20,637,009

( 73,988,606)

(△ 94,625,615)

22,755,417

円

367,859,480

374,419,454

△ 6,559,974

△ 20,624,857

347,234,623

21,941,373

2,267,459

( 89,576,554)

(△ 87,309,095)

371,443,455

△369,833,793

1,609,662

( 89,956,827)

(△ 88,347,165)

－

（注）損益の状況の中で(A)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

（注）損益の状況の中で(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

（注）損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

（注）第42期計算期間末における費用控除後の配当等収益(53,347,674円)、費用控除後の有価証券等損益額(177,591,530円)、信託約款に規定する収益調整金(73,988,606円)および分配準備積立金(23,747,017円)より分配対象収益は328,674,827円(10,000口当たり850円)であり、うち231,930,804円(10,000口当たり600円)を分配金額としております。

（注）第43期計算期間末における費用控除後の配当等収益(34,750,538円)、費用控除後の有価証券等損益額(312,484,085円)、信託約款に規定する収益調整金(90,614,624円)および分配準備積立金(21,941,373円)より分配対象収益は459,790,620円(10,000口当たり1,031円)であり、うち369,833,793円(10,000口当たり830円)を分配金額としております。

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＞

○分配金のお知らせ

	第42期	第43期
１万口当たり分配金（税込み）	600円	830円

◇分配金をお支払いする場合

分配金は各決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。

◇分配金を再投資する場合

お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰入れて再投資いたします。

◇元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金

（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

＜お知らせ＞

＜主な約款変更に関するお知らせ＞

デリバティブ取引の利用目的を明確化し、価格変動などのリスクを回避するため並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するための利用に限定する変更、および残存信託期間を20年超へ延長する変更を行いました。

（変更日：2023年11月22日）

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）＞

○投資信託財産の構成 (2024年２月20日現在)

項	目		当		期			末
		評	価	額			比		率
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド		千円 14,386,050				％ 99.9
コール・ローン等、その他		17,296				0.1
投資信託財産総額		14,403,346				100.0

（注）評価額の単位未満は切捨て。

（注）フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（128,188,080千円）の投資信託財産総額（129,584,898千円）に対する比率は98.9％です。

（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、２月20日における邦貨換算レートは、1米ドル=150.38円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年２月20日現在)

項目

当期末

(A) 資産

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株マザーファンド(評価額)未収入金

(B) 負債

未払解約金未払信託報酬

その他未払費用

元本

次期繰越損益金

(D) 受益権総口数

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

円

14,403,346,924

14,386,050,596

17,296,328

144,561,215

17,296,328

125,792,133

1,472,754

14,258,785,709

4,651,767,182

9,607,018,527

4,651,767,182口

30,652円

＜注記事項＞元本の状況

期首元本額 4,840,482,880円

期中追加設定元本額 438,587,531円

期中一部解約元本額 627,303,229円

○損益の状況 (2023年８月22日～2024年２月20日)

項目

当期

(A) 有価証券売買損益

売買益売買損

(B) 信託報酬等

(D) 前期繰越損益金

(E) 追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額)

(F) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)

(G) 収益分配金

次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)追加信託差損益金 (配当等相当額)

(売買損益相当額)

分配準備積立金

円

1,896,871,818

1,981,905,087

△ 85,033,269

△ 127,264,887

1,769,606,931

3,376,778,491

4,460,633,105

( 3,931,603,576)

( 529,029,529)

9,607,018,527

4,460,633,105

( 3,933,880,360)

( 526,752,745)

5,146,385,422

（注）損益の状況の中で(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

（注）損益の状況の中で(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

（注）損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

（注）計算期間末における費用控除後の配当等収益（282,638,424円）、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額

（ 1,486,968,507 円）、信託約款に規定する収益調整金

（4,460,633,105円）および分配準備積立金（3,376,778,491円）より分配対象収益は9,607,018,527円（10,000口当たり20,652円）ですが、当期に分配した金額はありません。

＜フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）＞

＜お知らせ＞

＜主な約款変更に関するお知らせ＞

（変更日：2023年11月22日）

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		AWERICAN T0WER C0RP		488	9,744	203	3,731
		PR0L0GIS INC		778	9,509	—	—
		CR0WN CASTLE INC		—	—	107	1,348
		EQ٧INIX INC		48	3,571	—	—
		GAWING AND LEIS٧RE PR0PERTIE		878	4,407	—	—
		AWERICAN H0WES 4 RENT– A		2,882	10,203	—	—
		WEYERHAE٧SER C0		—	—	502	1,490
		EXTRA SPACE ST0RAGE INC		935	13,051	—	—
		DIGITAL REALTY TR٧ST INC		959	11,459	—	—
		SBA C0WW٧NICATI0NS C0RP		—	—	175	4,006
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ٧IT		—	—	579	6,145
		EQ٧ITY LIFESTYLE PR0PERTIES		1,572	10,974	—	—
		APARTWENT INC0WE REIT C0		977	3,080	—	—
		B0ST0N PR0PERTIES INC		1,169	7,708	328	2,060
		ᑠ	ィ	10,686	83,710	1,895	18,783

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ABBVIE INC	—	787	13,968	2,100,577	~0^ࢣ7
ACTIVISI0N BLIZZARD INC	1,144	—	—	—	➺࣑➦ࢽࢣ—シࣙࣥ•9—ࣅ^
AIR PR0D٧CTS & CHEWICALS INC	299	—	—	—	⣲ᮦ
AWGEN INC	342	295	8,379	1,260,045	~0^ࢣ7
AWPHEN0L C0RP–CL A	—	429	4,526	680,741	᝟ሗᢏ⾡
AP0LL0 GL0BAL WANAGEWENT INC	1,744	—	—	—	㔠⼥
AP0LL0 GL0BAL WANAGEWENT	—	3,869	25,094	3,773,754	㔠⼥
APPLE INC	2,049	1,683	30,682	4,614,075	᝟ሗᢏ⾡
ARES CAPITAL C0RP	4,156	5,546	11,176	1,680,722	㔠⼥
BANK 0F AWERICA C0RP	4,122	—	—	—	㔠⼥
BLACKST0NE INC	3,096	2,778	35,538	5,344,330	㔠⼥
BL٧E 0WL CAPITAL INC	5,000	10,623	18,889	2,840,593	㔠⼥
B0ST0N SCIENTIFIC C0RP	241	—	—	—	~0^ࢣ7
BR0ADC0W INC	383	212	26,520	3,988,078	᝟ሗᢏ⾡
CWE GR0٧P INC	366	187	3,983	599,036	㔠⼥
CISC0 SYSTEWS INC	1,949	—	—	—	᝟ሗᢏ⾡
C0CA–C0LA C0WPANY	2,121	2,687	15,961	2,400,358	Rά‰㟂ရ
C0LGATE–PALW0LIVE C0	—	1,122	9,366	1,408,527	Rά‰㟂ရ
C0N0C0PHILLIPS	366	—	—	—	^ࢿ0ࢠ—
DTE ENERGY C0WPANY	890	1,166	12,571	1,890,457	බ┈஦ᴗ
DT WIDSTREAW INC	1,142	—	—	—	^ࢿ0ࢠ—
DANAHER C0RP	427	—	—	—	~0^ࢣ7
DANAHER C0RP	33	—	—	—	~0^ࢣ7
EWERS0N ELECTRIC C0	679	784	8,327	1,252,300	㈨ᮏ㈈•9—ࣅ^
WETA PLATF0RWS INC–A	—	136	6,437	968,018	➺࣑➦ࢽࢣ—シࣙࣥ•9—ࣅ^
H٧NTSWAN C0RP	2,379	1,609	3,929	590,932	⣲ᮦ
INTERC0NTINENTAL EXCHANGE IN	957	800	10,981	1,651,402	㔠⼥
JPW0RGAN CHASE & C0	1,266	1,179	21,122	3,176,427	㔠⼥
J0HNS0N & J0HNS0N	675	786	12,316	1,852,189	~0^ࢣ7
KKR & C0 INC	2,893	—	—	—	㔠⼥
KIWBERLY–CLARK C0RP	651	—	—	—	Rά‰㟂ရ
KINDER W0RGAN INC	6,889	6,889	11,788	1,772,721	^ࢿ0ࢠ—
L3HARRIS TECHN0L0GIES INC	194	391	8,288	1,246,412	㈨ᮏ㈈•9—ࣅ^
ELI LILLY AND C0WPANY	—	100	7,820	1,176,061	~0^ࢣ7
L0CKHEED WARTIN C0RP	240	240	10,211	1,535,621	㈨ᮏ㈈•9—ࣅ^
WARVELL TECHN0L0GY INC	—	1,242	8,233	1,238,111	᝟ሗᢏ⾡
WCC0RWICK & C0–N0N VTG SHRS	—	949	6,277	944,030	Rά‰㟂ရ
WERCK & C0. INC.	1,618	1,565	20,007	3,008,661	~0^ࢣ7
WICR0S0FT C0RP	1,305	848	34,286	5,156,066	᝟ሗᢏ⾡
NEXTERA ENERGY INC	1,829	—	—	—	බ┈஦ᴗ
NEXTERA ENERGY INC	—	4,149	15,114	2,272,964	බ┈஦ᴗ
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	914	—	—	—	බ┈஦ᴗ
0NE0K INC	—	3,472	24,997	3,759,105	^ࢿ0ࢠ—
0RACLE C0RP	1,900	1,645	18,320	2,755,055	᝟ሗᢏ⾡
0TIS W0RLDWIDE C0RP	1,652	1,479	13,494	2,029,287	㈨ᮏ㈈•9—ࣅ^
PPL C0RP	1,326	4,601	12,257	1,843,217	බ┈஦ᴗ
PAYCHEX INC	464	346	4,278	643,411	㈨ᮏ㈈•9—ࣅ^

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PFIZER INC			3,904	1,523	4,208	632,876	~0^ࢣ7
PI0NEER NAT٧RAL RES0٧RCES C0			—	215	4,978	748,705	^ࢿ0ࢠ—
PR0CTER & GAWBLE C0/THE			898	903	14,233	2,140,441	Rά‰㟂ရ
Q٧ALC0WW INC			1,041	887	13,557	2,038,799	᝟ሗᢏ⾡
RTX C0RP0RATI0N			1,376	—	—	—	㈨ᮏ㈈•9—ࣅ^
SEWPRA			528	1,838	12,958	1,948,735	බ┈஦ᴗ
STANLEY BLACK & DECKER INC			396	—	—	—	㈨ᮏ㈈•9—ࣅ^
T–W0BILE ٧S INC			—	647	10,378	1,560,722	➺࣑➦ࢽࢣ—シࣙࣥ•9—ࣅ^
TARGET C0RP			—	452	6,762	1,016,925	Rά‰㟂ရ
TEXAS INSTR٧WENTS INC			391	—	—	—	᝟ሗᢏ⾡
TRINITY CAPITAL INC			1,876	649	924	138,962	㔠⼥
٧S BANC0RP			—	1,072	4,447	668,849	㔠⼥
٧NI0N PACIFIC C0RP			505	682	16,817	2,529,006	㈨ᮏ㈈•9—ࣅ^
٧NITED PARCEL SERVICE–CL B			418	396	5,879	884,145	㈨ᮏ㈈•9—ࣅ^
VERIZ0N C0WW٧NICATI0NS INC			1,774	—	—	—	➺࣑➦ࢽࢣ—シࣙࣥ•9—ࣅ^
PARAW0٧NT GL0BAL A(PFD)			1,529	1,529	2,378	357,678	➺࣑➦ࢽࢣ—シࣙࣥ•9—ࣅ^
WILLIAWS C0S INC			7,114	6,826	23,420	3,522,044	^ࢿ0ࢠ—
ྜ ィ	ᰴ ᩘ • 㔠㢠		79,477	82,845	603,098	90,693,884
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ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ٧IT			579		—		—		—	—
AWERICAN H0WES 4 RENT– A			—		2,882		9,922		1,492,179	1.2
AWERICAN T0WER C0RP			418		703		13,155		1,978,397	1.5
APARTWENT INC0WE REIT C0			968		1,945		6,163		926,900	0.7
B0ST0N PR0PERTIES INC			—		841		5,664		851,899	0.7
CR0WN CASTLE INC			107		—		—		—	—
DIGITAL REALTY TR٧ST INC			—		959		13,063		1,964,488	1.5
EQ٧INIX INC			109		157		13,508		2,031,444	1.6
EQ٧ITY LIFESTYLE PR0PERTIES			498		2,070		13,702		2,060,522	1.6
EXTRA SPACE ST0RAGE INC			—		935		13,236		1,990,549	1.5
GAWING AND LEIS٧RE PR0PERTIE			1,270		2,148		9,709		1,460,131	1.1
GL0BAL WEDICAL REIT INC			2,458		2,458		2,354		354,109	0.3
PR0L0GIS INC			349		1,127		15,045		2,262,495	1.7
SBA C0WW٧NICATI0NS C0RP			175		—		—		—	—
WEYERHAE٧SER C0			502		—		—		—	—
ྜ ィ	⇧ ᩘ • 㔠	㢠	7,437		16,228		115,528		17,373,119
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(࢔࣓JG)		Ɇ⇧	Ɇ⇧	༓⡿ࢻ0	༓෇
CR0SSAWERICA PARTNERS LP		3,295	2,662	5,847	879,391
ENERGY TRANSFER LP		28,879	28,454	41,401	6,225,962
ENTERPRISE PR0D٧CTS PARTNERS		12,257	11,951	32,567	4,897,494
WPLX LP		3,478	3,393	13,244	1,991,722
WAGELLAN WIDSTREAW PARTNERS		5,313	—	—	—
PLAINS GP H0LDINGS LP–CL A		11,090	10,700	18,063	2,716,331
S٧N0C0 LP		2,703	2,133	13,343	2,006,608
ྜ ィ	⇧ ᩘ • 㔠㢠	67,019	59,297	124,468	18,717,510
ྜ ィ	㖭 ᯶ ᩘ < ẚ ⋡ >	7	6	—	<14.5➉>

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ᰴᘧ		༓෇ 90,693,884				➉ 70.0
¼㈨ドๆ		17,373,119				13.4
MLP		18,717,510				14.4
➺—0•➫—ࣥ➼¸ࡑ✰௚		2,800,385				2.2
¼㈨ಙク㈈⏘⥲㢠		129,584,898				100.0

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18,717,510,690

1,421,820,671

209,691,822

75,430,288

1,246,239,544

993,826,731

66,506,418

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27,471,429,767

34,485,764,375

Δ 7,014,334,608

Δ 696,626,691

31,831,174,778

72,911,691,248

9,627,535,645

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Document Metadata

Table of Contents

当作成期の米国株式相場は、上昇しました。期の前半は、米連邦公開市場委員会（FOMC）

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